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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 18/11/2002   HORA: 16:13:32     PAGINA:    1
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                    A N E X O  No 11  COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA   -      DEZEMBRO - 2001
                    A N E X O  No 11  COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA   -      DEZEMBRO - 2001


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CODIGOS             T I T U L O S          CRED.ORC.SUPL. CRED.ESP.EXTR.      T O T A L         NO MES      ACUMULADA     DIFERENCAS
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01    Camara Municipal
01    Camara Municipal
01 01 Camara Municipal
01 01 Camara Municipal
01 01 001 1 001 Aquisicao de Equipamentos, Moveis e Utensilios
4310 00 Transferencia Intragovernamentais       10.000,00           0,00      10.000,00       2.150,00       2.150,00       7.850,00
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        SOMA DO PROJ/ATIV. ->                   10.000,00           0,00      10.000,00       2.150,00       2.150,00       7.850,00
        SOMA DO PROJ/ATIV. ->                   10.000,00           0,00      10.000,00       2.150,00       2.150,00       7.850,00
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01 01 001 2 001 Manutencao e Encargos com a Camara Municipal
3210 00 Transferencias Intragovernamentais     172.000,00           0,00     172.000,00      22.850,00     170.710,00       1.290,00
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        SOMA DO PROJ/ATIV. ->                  172.000,00           0,00     172.000,00      22.850,00     170.710,00       1.290,00
        SOMA DO PROJ/ATIV. ->                  172.000,00           0,00     172.000,00      22.850,00     170.710,00       1.290,00
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        SOMA DA UNIDADE ORCAM. ->              182.000,00           0,00     182.000,00      25.000,00     172.860,00       9.140,00
        SOMA DA UNIDADE ORCAM. ->              182.000,00           0,00     182.000,00      25.000,00     172.860,00       9.140,00
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01 02
01 02
03 07 020 1 002 Aquisicao de Equipamentos, e Material Permanente
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        SOMA DO PROJ/ATIV. ->                        0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00
        SOMA DO PROJ/ATIV. ->                        0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00
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        SOMA DA UNIDADE ORCAM. ->                    0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00
        SOMA DA UNIDADE ORCAM. ->                    0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00
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        SOMA DO ORGAO ->                       182.000,00           0,00     182.000,00      25.000,00     172.860,00       9.140,00
        SOMA DO ORGAO ->                       182.000,00           0,00     182.000,00      25.000,00     172.860,00       9.140,00
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02    Gabinete do Prefeito
02    Gabinete do Prefeito
02 02 Gabinete do Prefeito
02 02 Gabinete do Prefeito
03 07 020 1 002 Aquisicao de Equipamentos, e Material Permanente
4120 00 Equipamento e Material Permanente            0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00
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        SOMA DO PROJ/ATIV. ->                        0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00
        SOMA DO PROJ/ATIV. ->                        0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00
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03 07 020 2 002 Manutencao e Encargos Com Gabinete do Prefeito
3111 01 Vencimentos e Vantagens Fixas          102.202,70           0,00     102.202,70       8.717,66     102.202,37           0,33
3111 02 Diarias                                 16.500,00           0,00      16.500,00         371,14      16.330,42         169,58
3120 00 Material de Consumo                      1.500,00           0,00       1.500,00           0,00         969,49         530,51
3131 00 Remumeracao de Servicos Pessoais        20.180,50           0,00      20.180,50       1.100,00      20.180,00           0,50
3132 00 Outros Servicos e Encargos              49.378,00           0,00      49.378,00         700,00      49.377,68           0,32
3253 00 Salario -  Familia                          58,00           0,00          58,00           0,00          57,48           0,52
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        SOMA DO PROJ/ATIV. ->                  189.819,20           0,00     189.819,20      10.888,80     189.117,44         701,76
        SOMA DO PROJ/ATIV. ->                  189.819,20           0,00     189.819,20      10.888,80     189.117,44         701,76
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        SOMA DA UNIDADE ORCAM. ->              189.819,20           0,00     189.819,20      10.888,80     189.117,44         701,76
        SOMA DA UNIDADE ORCAM. ->              189.819,20           0,00     189.819,20      10.888,80     189.117,44         701,76
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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 18/11/2002   HORA: 16:13:32     PAGINA:    2
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                    A N E X O  No 11  COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA   -      DEZEMBRO - 2001
                    A N E X O  No 11  COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA   -      DEZEMBRO - 2001


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CODIGOS             T I T U L O S          CRED.ORC.SUPL. CRED.ESP.EXTR.      T O T A L         NO MES      ACUMULADA     DIFERENCAS
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02 03 Junta de Servico Militar
02 03 Junta de Servico Militar
03 07 022 2 003 Manutencao e Encargos com a Junta Servico Militar
3111 01 Vencimentos e Vantagens Fixas            7.852,00           0,00       7.852,00         449,24       7.851,71           0,29
3111 02 Diarias                                    149,00           0,00         149,00           0,00         148,46           0,54
3120 00 Material de Consumo                         66,50           0,00          66,50           0,00          66,35           0,15
3131 00 Remumeracao de Servicos Pessoais             0,50           0,00           0,50           0,00           0,00           0,50
3132 00 Outros Servicos e Encargos                 214,50           0,00         214,50           0,00         214,00           0,50
3253 00 Salario -  Familia                           0,50           0,00           0,50           0,00           0,00           0,50
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        SOMA DO PROJ/ATIV. ->                    8.283,00           0,00       8.283,00         449,24       8.280,52           2,48
        SOMA DO PROJ/ATIV. ->                    8.283,00           0,00       8.283,00         449,24       8.280,52           2,48
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        SOMA DA UNIDADE ORCAM. ->                8.283,00           0,00       8.283,00         449,24       8.280,52           2,48
        SOMA DA UNIDADE ORCAM. ->                8.283,00           0,00       8.283,00         449,24       8.280,52           2,48
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02 04
02 04
03 07 021 1 003 Aquisicao de Equipamento e Material Permanente
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        SOMA DO PROJ/ATIV. ->                        0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00
        SOMA DO PROJ/ATIV. ->                        0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00
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        SOMA DA UNIDADE ORCAM. ->                    0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00
        SOMA DA UNIDADE ORCAM. ->                    0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00
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        SOMA DO ORGAO ->                       380.102,20           0,00     380.102,20      36.338,04     370.257,96       9.844,24
        SOMA DO ORGAO ->                       380.102,20           0,00     380.102,20      36.338,04     370.257,96       9.844,24
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03    Secretaria de Administracao
03    Secretaria de Administracao
03 04 Gabinete do Secretario
03 04 Gabinete do Secretario
03 07 021 1 003 Aquisicao de Equipamento e Material Permanente
4120 00 Equipamento e Material Permanente            0,50           0,00           0,50           0,00           0,00           0,50
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        SOMA DO PROJ/ATIV. ->                        0,50           0,00           0,50           0,00           0,00           0,50
        SOMA DO PROJ/ATIV. ->                        0,50           0,00           0,50           0,00           0,00           0,50
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03 07 021 2 004 Manutencao e Encargos com o Gabinete do Secretario
3111 01 Vencimentos e Vantagens Fixas           17.138,00           0,00      17.138,00       1.320,00      17.138,00           0,00
3111 02 Diarias                                      0,50           0,00           0,50           0,00           0,00           0,50
3120 00 Material de Consumo                          0,50           0,00           0,50           0,00           0,00           0,50
3132 00 Outros Servicos e Encargos                   5,00           0,00           5,00           0,00           4,50           0,50
3253 00 Salario -  Familia                           0,50           0,00           0,50           0,00           0,00           0,50
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        SOMA DO PROJ/ATIV. ->                   17.144,50           0,00      17.144,50       1.320,00      17.142,50           2,00
        SOMA DO PROJ/ATIV. ->                   17.144,50           0,00      17.144,50       1.320,00      17.142,50           2,00
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        SOMA DA UNIDADE ORCAM. ->               17.145,00           0,00      17.145,00       1.320,00      17.142,50           2,50
        SOMA DA UNIDADE ORCAM. ->               17.145,00           0,00      17.145,00       1.320,00      17.142,50           2,50
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03 05 Divisao de Administracao
03 05 Divisao de Administracao
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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 18/11/2002   HORA: 16:13:32     PAGINA:    3
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                    A N E X O  No 11  COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA   -      DEZEMBRO - 2001
                    A N E X O  No 11  COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA   -      DEZEMBRO - 2001


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CODIGOS             T I T U L O S          CRED.ORC.SUPL. CRED.ESP.EXTR.      T O T A L         NO MES      ACUMULADA     DIFERENCAS
CODIGOS             T I T U L O S          CRED.ORC.SUPL. CRED.ESP.EXTR.      T O T A L         NO MES      ACUMULADA     DIFERENCAS
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03 07 021 1 004 Construcao e Reforma, Equipar Divisao de Adm.
4110 00 Obras e Instalacoes                          0,00      47.900,00      47.900,00      26.000,00      47.446,79         453,21
4120 00 Equipamento e Material Permanente        7.185,00           0,00       7.185,00           0,00       7.183,59           1,41
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        SOMA DO PROJ/ATIV. ->                    7.185,00      47.900,00      55.085,00      26.000,00      54.630,38         454,62
        SOMA DO PROJ/ATIV. ->                    7.185,00      47.900,00      55.085,00      26.000,00      54.630,38         454,62
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03 07 021 2 005 Manut.e Encargos com a Divisao de Administracao
3111 01 Vencimentos e Vantagens Fixas           44.775,00           0,00      44.775,00       3.108,22      44.363,22         411,78
3111 02 Diarias                                  1.484,80           0,00       1.484,80           0,00       1.484,60           0,20
3113 00 Obrigacoes Patronais                    91.054,00           0,00      91.054,00       7.159,23      91.053,51           0,49
3120 00 Material de Consumo                     11.680,00           0,00      11.680,00           5,00      11.680,00           0,00
3131 00 Remumeracao de Servicos Pessoais         7.077,00           0,00       7.077,00         630,00       7.076,50           0,50
3132 00 Outros Servicos e Encargos              65.470,00           0,00      65.470,00       6.246,17      65.450,49          19,51
3253 00 Salario -  Familia                       1.760,00           0,00       1.760,00          82,48       1.756,37           3,63
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        SOMA DO PROJ/ATIV. ->                  223.300,80           0,00     223.300,80      17.231,10     222.864,69         436,11
        SOMA DO PROJ/ATIV. ->                  223.300,80           0,00     223.300,80      17.231,10     222.864,69         436,11
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        SOMA DA UNIDADE ORCAM. ->              230.485,80      47.900,00     278.385,80      43.231,10     277.495,07         890,73
        SOMA DA UNIDADE ORCAM. ->              230.485,80      47.900,00     278.385,80      43.231,10     277.495,07         890,73
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03 06
03 06
03 07 021 1 005 Equipamento e Material Permanente
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        SOMA DO PROJ/ATIV. ->                        0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00
        SOMA DO PROJ/ATIV. ->                        0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00
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        SOMA DA UNIDADE ORCAM. ->                    0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00
        SOMA DA UNIDADE ORCAM. ->                    0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00
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        SOMA DO ORGAO ->                       627.733,00      47.900,00     675.633,00      80.889,14     664.895,53      10.737,47
        SOMA DO ORGAO ->                       627.733,00      47.900,00     675.633,00      80.889,14     664.895,53      10.737,47
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04    Secretaria de Financas
04    Secretaria de Financas
04 06 Gabinete do Secretario
04 06 Gabinete do Secretario
03 07 021 1 005 Equipamento e Material Permanente
4120 00 Equipamento e Material Permanente            0,50           0,00           0,50           0,00           0,00           0,50
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        SOMA DO PROJ/ATIV. ->                        0,50           0,00           0,50           0,00           0,00           0,50
        SOMA DO PROJ/ATIV. ->                        0,50           0,00           0,50           0,00           0,00           0,50
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03 07 021 2 006 Manut.e Encargos com o Gabinete do Secretario
3111 01 Vencimentos e Vantagens Fixas                0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00
3111 02 Diarias                                  1.225,00           0,00       1.225,00           0,00       1.224,96           0,04
3120 00 Material de Consumo                          0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00
3132 00 Outros Servicos e Encargos                 257,50           0,00         257,50           0,00         257,40           0,10
3253 00 Salario -  Familia                           0,50           0,00           0,50           0,00           0,00           0,50

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 18/11/2002   HORA: 16:13:32     PAGINA:    4
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                    A N E X O  No 11  COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA   -      DEZEMBRO - 2001
                    A N E X O  No 11  COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA   -      DEZEMBRO - 2001


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CODIGOS             T I T U L O S          CRED.ORC.SUPL. CRED.ESP.EXTR.      T O T A L         NO MES      ACUMULADA     DIFERENCAS
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        SOMA DO PROJ/ATIV. ->                    1.483,00           0,00       1.483,00           0,00       1.482,36           0,64
        SOMA DO PROJ/ATIV. ->                    1.483,00           0,00       1.483,00           0,00       1.482,36           0,64
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        SOMA DA UNIDADE ORCAM. ->                1.483,50           0,00       1.483,50           0,00       1.482,36           1,14
        SOMA DA UNIDADE ORCAM. ->                1.483,50           0,00       1.483,50           0,00       1.482,36           1,14
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04 07 Divisao de Financas
04 07 Divisao de Financas
03 08 032 1 006 Aquisicao de Equipamento e Material Permanente
4120 00 Equipamento e Material Permanente          118,50           0,00         118,50           0,00           0,00         118,50
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        SOMA DO PROJ/ATIV. ->                      118,50           0,00         118,50           0,00           0,00         118,50
        SOMA DO PROJ/ATIV. ->                      118,50           0,00         118,50           0,00           0,00         118,50
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03 08 032 2 007 Manutencao e Encargos com a Divisao de Financas
3111 01 Vencimentos e Vantagens Fixas           64.416,00           0,00      64.416,00       7.204,05      64.415,60           0,40
3111 02 Diarias                                  1.615,00           0,00       1.615,00           0,00       1.113,45         501,55
3120 00 Material de Consumo                      3.000,00           0,00       3.000,00           0,00       2.194,04         805,96
3131 00 Remumeracao de Servicos Pessoais        10.750,10           0,00      10.750,10           0,00      10.750,00           0,10
3132 00 Outros Servicos e Encargos              29.414,00           0,00      29.414,00       2.650,00      29.109,01         304,99
3191 00 Sentecas Judiciarias                     1.385,00           0,00       1.385,00           0,00       1.384,75           0,25
3192 00 Despesas de Exercicio Anteriores         1.810,00           0,00       1.810,00           0,00       1.200,02         609,98
3222 00 Transferencia ao Estados e Distrit           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00
3233 01 Contribuicoes Anual do IBAM                  0,10           0,00           0,10           0,00           0,00           0,10
3233 02 Contribuicao a A.M.M                     3.500,00           0,00       3.500,00           0,00       3.012,27         487,73
3253 00 Salario -  Familia                       1.630,00           0,00       1.630,00         185,58       1.627,37           2,63
3261 00 Juros de Divida Contratada                   0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00
4351 00 Amortizacao de Divida Contratada             0,10           0,00           0,10           0,00           0,00           0,10
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        SOMA DO PROJ/ATIV. ->                  117.520,30           0,00     117.520,30      10.039,63     114.806,51       2.713,79
        SOMA DO PROJ/ATIV. ->                  117.520,30           0,00     117.520,30      10.039,63     114.806,51       2.713,79
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        SOMA DA UNIDADE ORCAM. ->              117.638,80           0,00     117.638,80      10.039,63     114.806,51       2.832,29
        SOMA DA UNIDADE ORCAM. ->              117.638,80           0,00     117.638,80      10.039,63     114.806,51       2.832,29
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04 08 Previdencia
04 08 Previdencia
03 81 487 2 008 Despesa Com Beneficios da Previdencia Social
3256 00 Beneficios da Previdencia Social             0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00
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        SOMA DO PROJ/ATIV. ->                        0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00
        SOMA DO PROJ/ATIV. ->                        0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00
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03 84 492 2 009 Contribuicao P/Formacao do Pat.Serv.Publico
3280 00 Contrib.Para Form.Patrim. do Servi      19.500,00           0,00      19.500,00         161,16      19.025,96         474,04
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        SOMA DO PROJ/ATIV. ->                   19.500,00           0,00      19.500,00         161,16      19.025,96         474,04
        SOMA DO PROJ/ATIV. ->                   19.500,00           0,00      19.500,00         161,16      19.025,96         474,04
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        SOMA DA UNIDADE ORCAM. ->               19.500,00           0,00      19.500,00         161,16      19.025,96         474,04
        SOMA DA UNIDADE ORCAM. ->               19.500,00           0,00      19.500,00         161,16      19.025,96         474,04
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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 18/11/2002   HORA: 16:13:32     PAGINA:    5
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                    A N E X O  No 11  COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA   -      DEZEMBRO - 2001
                    A N E X O  No 11  COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA   -      DEZEMBRO - 2001


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CODIGOS             T I T U L O S          CRED.ORC.SUPL. CRED.ESP.EXTR.      T O T A L         NO MES      ACUMULADA     DIFERENCAS
CODIGOS             T I T U L O S          CRED.ORC.SUPL. CRED.ESP.EXTR.      T O T A L         NO MES      ACUMULADA     DIFERENCAS
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04 10
04 10
04 18 111 1 007 Ampliacao e Reforma da Secretaria
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        SOMA DO PROJ/ATIV. ->                        0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00
        SOMA DO PROJ/ATIV. ->                        0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00
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        SOMA DA UNIDADE ORCAM. ->                    0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00
        SOMA DA UNIDADE ORCAM. ->                    0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00
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        SOMA DO ORGAO ->                       766.355,30      47.900,00     814.255,30      91.089,93     800.210,36      14.044,94
        SOMA DO ORGAO ->                       766.355,30      47.900,00     814.255,30      91.089,93     800.210,36      14.044,94
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05    Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente
05    Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente
05 10 Gabinete do Secretario
05 10 Gabinete do Secretario
04 18 111 1 007 Ampliacao e Reforma da Secretaria
4110 00 Obras e Instalacoes                          0,10           0,00           0,10           0,00           0,00           0,10
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        SOMA DO PROJ/ATIV. ->                        0,10           0,00           0,10           0,00           0,00           0,10
        SOMA DO PROJ/ATIV. ->                        0,10           0,00           0,10           0,00           0,00           0,10
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04 18 111 1 008 Aquisicao de equipamentos e Material Permanente
4120 00 Equipamento e Material Permanente            0,10           0,00           0,10           0,00           0,00           0,10
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        SOMA DO PROJ/ATIV. ->                        0,10           0,00           0,10           0,00           0,00           0,10
        SOMA DO PROJ/ATIV. ->                        0,10           0,00           0,10           0,00           0,00           0,10
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04 18 111 2 010 Manutencao e Encargos com Gabinete do Secretario
3111 01 Vencimentos e Vantagens Fixas           14.263,85           0,00      14.263,85       1.100,00      14.263,33           0,52
3111 02 Diarias                                  9.000,00           0,00       9.000,00           0,00       7.795,20       1.204,80
3120 00 Material de Consumo                          2,00           0,00           2,00           0,00           0,00           2,00
3132 00 Outros Servicos e Encargos                 750,00           0,00         750,00           0,00         718,58          31,42
3253 00 Salario -  Familia                           1,00           0,00           1,00           0,00           0,00           1,00
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        SOMA DO PROJ/ATIV. ->                   24.016,85           0,00      24.016,85       1.100,00      22.777,11       1.239,74
        SOMA DO PROJ/ATIV. ->                   24.016,85           0,00      24.016,85       1.100,00      22.777,11       1.239,74
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        SOMA DA UNIDADE ORCAM. ->               24.017,05           0,00      24.017,05       1.100,00      22.777,11       1.239,94
        SOMA DA UNIDADE ORCAM. ->               24.017,05           0,00      24.017,05       1.100,00      22.777,11       1.239,94
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05 11 Divisao de Agricultura
05 11 Divisao de Agricultura
04 18 111 1 009 Construir e Equipar a Divisao de Agricultura
4110 00 Obras e Instalacoes                          0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00
4120 00 Equipamento e Material Permanente       45.404,50           0,00      45.404,50           0,00      45.404,41           0,09
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        SOMA DO PROJ/ATIV. ->                   45.404,50           0,00      45.404,50           0,00      45.404,41           0,09
        SOMA DO PROJ/ATIV. ->                   45.404,50           0,00      45.404,50           0,00      45.404,41           0,09
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04 18 111 1 010 Aquisicao de Imoveis
4210 00 Aquisicao de Imoveis                   100.000,10           0,00     100.000,10           0,00     100.000,00           0,10

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 18/11/2002   HORA: 16:13:32     PAGINA:    6
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                    A N E X O  No 11  COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA   -      DEZEMBRO - 2001
                    A N E X O  No 11  COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA   -      DEZEMBRO - 2001


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CODIGOS             T I T U L O S          CRED.ORC.SUPL. CRED.ESP.EXTR.      T O T A L         NO MES      ACUMULADA     DIFERENCAS
CODIGOS             T I T U L O S          CRED.ORC.SUPL. CRED.ESP.EXTR.      T O T A L         NO MES      ACUMULADA     DIFERENCAS
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        SOMA DO PROJ/ATIV. ->                  100.000,10           0,00     100.000,10           0,00     100.000,00           0,10
        SOMA DO PROJ/ATIV. ->                  100.000,10           0,00     100.000,10           0,00     100.000,00           0,10
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04 18 111 2 011 Manutencao e Encargos com a Divisao de Agricultura
3111 01 Vencimentos e Vantagens Fixas           30.635,00           0,00      30.635,00       2.922,50      30.634,09           0,91
3111 02 Diarias                                  1.500,00           0,00       1.500,00           0,00       1.262,06         237,94
3120 00 Material de Consumo                     11.500,00           0,00      11.500,00           0,00       9.782,20       1.717,80
3131 00 Remumeracao de Servicos Pessoais         2.118,40           0,00       2.118,40           0,00       2.118,33           0,07
3132 00 Outros Servicos e Encargos              21.360,00           0,00      21.360,00         989,57      17.513,29       3.846,71
3253 00 Salario -  Familia                         435,00           0,00         435,00          82,48         434,57           0,43
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        SOMA DO PROJ/ATIV. ->                   67.548,40           0,00      67.548,40       3.994,55      61.744,54       5.803,86
        SOMA DO PROJ/ATIV. ->                   67.548,40           0,00      67.548,40       3.994,55      61.744,54       5.803,86
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        SOMA DA UNIDADE ORCAM. ->              212.953,00           0,00     212.953,00       3.994,55     207.148,95       5.804,05
        SOMA DA UNIDADE ORCAM. ->              212.953,00           0,00     212.953,00       3.994,55     207.148,95       5.804,05
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05 12
05 12
08 07 020 1 011 Construir, Ampliar a Reforma, e Aquisicao Mat.Perm
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        SOMA DO PROJ/ATIV. ->                        0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00
        SOMA DO PROJ/ATIV. ->                        0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00
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        SOMA DA UNIDADE ORCAM. ->                    0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00
        SOMA DA UNIDADE ORCAM. ->                    0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00
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        SOMA DO ORGAO ->                     1.003.325,35      47.900,00   1.051.225,35      96.184,48   1.030.136,42      21.088,93
        SOMA DO ORGAO ->                     1.003.325,35      47.900,00   1.051.225,35      96.184,48   1.030.136,42      21.088,93
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06    Secretaria de Educacao e Cultura
06    Secretaria de Educacao e Cultura
06 12 Gabinete do Secretario
06 12 Gabinete do Secretario
08 07 020 1 011 Construir, Ampliar a Reforma, e Aquisicao Mat.Perm
4110 00 Obras e Instalacoes                          0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00
4120 00 Equipamento e Material Permanente            0,50           0,00           0,50           0,00           0,00           0,50
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        SOMA DO PROJ/ATIV. ->                        0,50           0,00           0,50           0,00           0,00           0,50
        SOMA DO PROJ/ATIV. ->                        0,50           0,00           0,50           0,00           0,00           0,50
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08 07 020 2 012 Manutencao e Encargos Com Gabinete do Secretario
3111 01 Vencimentos e Vantagens Fixas           14.300,00           0,00      14.300,00       1.100,00      14.263,33          36,67
3111 02 Diarias                                    557,00           0,00         557,00           0,00         556,80           0,20
3120 00 Material de Consumo                          0,10           0,00           0,10           0,00           0,00           0,10
3132 00 Outros Servicos e Encargos                   0,10           0,00           0,10           0,00           0,00           0,10
3253 00 Salario -  Familia                           0,10           0,00           0,10           0,00           0,00           0,10
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        SOMA DO PROJ/ATIV. ->                   14.857,30           0,00      14.857,30       1.100,00      14.820,13          37,17
        SOMA DO PROJ/ATIV. ->                   14.857,30           0,00      14.857,30       1.100,00      14.820,13          37,17
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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 18/11/2002   HORA: 16:13:32     PAGINA:    7
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                    A N E X O  No 11  COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA   -      DEZEMBRO - 2001
                    A N E X O  No 11  COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA   -      DEZEMBRO - 2001


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CODIGOS             T I T U L O S          CRED.ORC.SUPL. CRED.ESP.EXTR.      T O T A L         NO MES      ACUMULADA     DIFERENCAS
CODIGOS             T I T U L O S          CRED.ORC.SUPL. CRED.ESP.EXTR.      T O T A L         NO MES      ACUMULADA     DIFERENCAS
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        SOMA DA UNIDADE ORCAM. ->               14.857,80           0,00      14.857,80       1.100,00      14.820,13          37,67
        SOMA DA UNIDADE ORCAM. ->               14.857,80           0,00      14.857,80       1.100,00      14.820,13          37,67
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06 13 P.N.A.E  Prog. Nacional de Alimentacao Escolar
06 13 P.N.A.E  Prog. Nacional de Alimentacao Escolar
08 42 021 2 013 Manutencao e Encargos Com a Merenda Escolar
3120 00 Material de Consumo                     24.500,00           0,00      24.500,00       2.256,60      22.566,00       1.934,00
3131 00 Remumeracao de Servicos Pessoais             0,10           0,00           0,10           0,00           0,00           0,10
3132 00 Outros Servicos e Encargos                   0,10           0,00           0,10           0,00           0,00           0,10
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        SOMA DO PROJ/ATIV. ->                   24.500,20           0,00      24.500,20       2.256,60      22.566,00       1.934,20
        SOMA DO PROJ/ATIV. ->                   24.500,20           0,00      24.500,20       2.256,60      22.566,00       1.934,20
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        SOMA DA UNIDADE ORCAM. ->               24.500,20           0,00      24.500,20       2.256,60      22.566,00       1.934,20
        SOMA DA UNIDADE ORCAM. ->               24.500,20           0,00      24.500,20       2.256,60      22.566,00       1.934,20
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06 15 Educacao Criancas de 0 a 06 Anos - Pre-Escolar
06 15 Educacao Criancas de 0 a 06 Anos - Pre-Escolar
08 41 190 1 012 Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente
4120 00 Equipamento e Material Permanente          556,10           0,00         556,10           0,00         556,00           0,10
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        SOMA DO PROJ/ATIV. ->                      556,10           0,00         556,10           0,00         556,00           0,10
        SOMA DO PROJ/ATIV. ->                      556,10           0,00         556,10           0,00         556,00           0,10
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08 41 190 1 013 Construcao Ampliacao e Reforma de Salas Aula Pre-E
4110 00 Obras e Instalacoes                          0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00
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        SOMA DO PROJ/ATIV. ->                        0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00
        SOMA DO PROJ/ATIV. ->                        0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00
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08 41 190 2 014 Manut.e Encargos C/ Educacao de 0 a 06 Anos Pre-Es
3111 01 Vencimentos e Vantagens Fixas           64.575,00           0,00      64.575,00       6.665,84      64.574,31           0,69
3111 02 Diarias                                      0,50           0,00           0,50           0,00           0,00           0,50
3120 00 Material de Consumo                     22.837,00           0,00      22.837,00       6.387,63      22.554,17         282,83
3131 00 Remumeracao de Servicos Pessoais           162,50           0,00         162,50           0,00         162,00           0,50
3132 00 Outros Servicos e Encargos               3.000,00           0,00       3.000,00         179,25       2.025,03         974,97
3253 00 Salario -  Familia                       2.226,00           0,00       2.226,00         226,47       2.225,60           0,40
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        SOMA DO PROJ/ATIV. ->                   92.801,00           0,00      92.801,00      13.459,19      91.541,11       1.259,89
        SOMA DO PROJ/ATIV. ->                   92.801,00           0,00      92.801,00      13.459,19      91.541,11       1.259,89
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        SOMA DA UNIDADE ORCAM. ->               93.357,10           0,00      93.357,10      13.459,19      92.097,11       1.259,99
        SOMA DA UNIDADE ORCAM. ->               93.357,10           0,00      93.357,10      13.459,19      92.097,11       1.259,99
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06 16 FUNDEF
06 16 FUNDEF
08 42 188 1 014 Const.Ampl.e Reforma de Sala de Aula 40%
4110 00 Obras e Instalacoes                     22.807,30           0,00      22.807,30           0,00      22.807,27           0,03
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        SOMA DO PROJ/ATIV. ->                   22.807,30           0,00      22.807,30           0,00      22.807,27           0,03
        SOMA DO PROJ/ATIV. ->                   22.807,30           0,00      22.807,30           0,00      22.807,27           0,03
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08 42 188 1 015 Aquisicao de Equip.e Material Permanente 40%
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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 18/11/2002   HORA: 16:13:32     PAGINA:    8
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                    A N E X O  No 11  COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA   -      DEZEMBRO - 2001
                    A N E X O  No 11  COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA   -      DEZEMBRO - 2001


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CODIGOS             T I T U L O S          CRED.ORC.SUPL. CRED.ESP.EXTR.      T O T A L         NO MES      ACUMULADA     DIFERENCAS
CODIGOS             T I T U L O S          CRED.ORC.SUPL. CRED.ESP.EXTR.      T O T A L         NO MES      ACUMULADA     DIFERENCAS
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4120 00 Equipamento e Material Permanente      110.875,00           0,00     110.875,00      68.000,00     110.870,00           5,00
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        SOMA DO PROJ/ATIV. ->                  110.875,00           0,00     110.875,00      68.000,00     110.870,00           5,00
        SOMA DO PROJ/ATIV. ->                  110.875,00           0,00     110.875,00      68.000,00     110.870,00           5,00
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08 42 188 1 016 Construcao Ampliacao Reforma Secretaria,Rec.Local
4110 00 Obras e Instalacoes                          0,10           0,00           0,10           0,00           0,00           0,10
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        SOMA DO PROJ/ATIV. ->                        0,10           0,00           0,10           0,00           0,00           0,10
        SOMA DO PROJ/ATIV. ->                        0,10           0,00           0,10           0,00           0,00           0,10
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08 42 188 1 017 Aquisicao de Equip.Material Pemanente Rec.Locais
4120 00 Equipamento e Material Permanente        4.490,00           0,00       4.490,00           0,00       4.489,90           0,10
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        SOMA DO PROJ/ATIV. ->                    4.490,00           0,00       4.490,00           0,00       4.489,90           0,10
        SOMA DO PROJ/ATIV. ->                    4.490,00           0,00       4.490,00           0,00       4.489,90           0,10
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08 42 188 1 018 Const.Ampliar e Reforma de Salas de Aulas Nead.
4110 00 Obras e Instalacoes                          0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00
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        SOMA DO PROJ/ATIV. ->                        0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00
        SOMA DO PROJ/ATIV. ->                        0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00
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08 42 188 1 019 Aquisicao de Equipamento e Material Pemanente
4120 00 Equipamento e Material Permanente          300,10           0,00         300,10           0,00         300,00           0,10
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        SOMA DO PROJ/ATIV. ->                      300,10           0,00         300,10           0,00         300,00           0,10
        SOMA DO PROJ/ATIV. ->                      300,10           0,00         300,10           0,00         300,00           0,10
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08 42 188 2 015 Manutencao e Encargos Com Fundef 60%
3111 01 Vencimentos e Vantagens Fixas          373.524,00           0,00     373.524,00      29.908,31     373.523,73           0,27
3113 00 Obrigacoes Patronais                    76.741,00           0,00      76.741,00       5.798,00      76.740,34           0,66
3131 00 Remumeracao de Servicos Pessoais         8.283,00           0,00       8.283,00         426,00       8.282,42           0,58
3253 00 Salario -  Familia                       6.883,00           0,00       6.883,00         670,15       6.882,46           0,54
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        SOMA DO PROJ/ATIV. ->                  465.431,00           0,00     465.431,00      36.802,46     465.428,95           2,05
        SOMA DO PROJ/ATIV. ->                  465.431,00           0,00     465.431,00      36.802,46     465.428,95           2,05
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08 42 188 2 016 Manutencao e Encargos com Fundef 40%
3111 01 Vencimentos e Vantagens Fixas          109.841,00           0,00     109.841,00      13.704,16     109.840,58           0,42
3111 02 Diarias                                    300,00           0,00         300,00           0,00         296,92           3,08
3113 00 Obrigacoes Patronais                    21.937,00           0,00      21.937,00       4.142,93      21.936,34           0,66
3120 00 Material de Consumo                     37.000,00           0,00      37.000,00       6.020,00      36.142,26         857,74
3131 00 Remumeracao de Servicos Pessoais         2.790,00           0,00       2.790,00           0,00       2.789,90           0,10
3132 00 Outros Servicos e Encargos              36.222,00           0,00      36.222,00       1.857,80      34.770,35       1.451,65
3192 00 Despesas de Exercicio Anteriores            75,10           0,00          75,10           0,00           0,00          75,10
3253 00 Salario -  Familia                       2.320,00           0,00       2.320,00         195,20       2.298,13          21,87
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        SOMA DO PROJ/ATIV. ->                  210.485,10           0,00     210.485,10      25.920,09     208.074,48       2.410,62
        SOMA DO PROJ/ATIV. ->                  210.485,10           0,00     210.485,10      25.920,09     208.074,48       2.410,62
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08 42 188 2 017 Manutencao e Encargos com Fundef 60% Rec.Locais
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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 18/11/2002   HORA: 16:13:32     PAGINA:    9
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                    A N E X O  No 11  COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA   -      DEZEMBRO - 2001
                    A N E X O  No 11  COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA   -      DEZEMBRO - 2001


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CODIGOS             T I T U L O S          CRED.ORC.SUPL. CRED.ESP.EXTR.      T O T A L         NO MES      ACUMULADA     DIFERENCAS
CODIGOS             T I T U L O S          CRED.ORC.SUPL. CRED.ESP.EXTR.      T O T A L         NO MES      ACUMULADA     DIFERENCAS
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3111 01 Vencimentos e Vantagens Fixas                1,00           0,00           1,00           0,00           0,00           1,00
3113 00 Obrigacoes Patronais                         5,00           0,00           5,00           0,00           0,00           5,00
3253 00 Salario -  Familia                           0,10           0,00           0,10           0,00           0,00           0,10
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        SOMA DO PROJ/ATIV. ->                        6,10           0,00           6,10           0,00           0,00           6,10
        SOMA DO PROJ/ATIV. ->                        6,10           0,00           6,10           0,00           0,00           6,10
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08 42 188 2 018 Manutencao e Encargos com Fundef40% Rec.Locais
3111 01 Vencimentos e Vantagens Fixas           24.020,00           0,00      24.020,00           0,00      24.017,46           2,54
3111 02 Diarias                                    668,10           0,00         668,10           0,00         668,07           0,03
3113 00 Obrigacoes Patronais                    15.926,00           0,00      15.926,00           0,00      15.925,93           0,07
3120 00 Material de Consumo                     55.000,00           0,00      55.000,00           0,00      54.317,55         682,45
3131 00 Remumeracao de Servicos Pessoais             0,10           0,00           0,10           0,00           0,00           0,10
3132 00 Outros Servicos e Encargos              36.000,00           0,00      36.000,00         982,06      35.851,06         148,94
3192 00 Despesas de Exercicio Anteriores            45,10           0,00          45,10           0,00           0,00          45,10
3222 00 Transferencia ao Estados e Distrit     306.752,00           0,00     306.752,00      11.751,17     306.751,17           0,83
3253 00 Salario -  Familia                         452,80           0,00         452,80           0,00         452,72           0,08
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        SOMA DO PROJ/ATIV. ->                  438.864,10           0,00     438.864,10      12.733,23     437.983,96         880,14
        SOMA DO PROJ/ATIV. ->                  438.864,10           0,00     438.864,10      12.733,23     437.983,96         880,14
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08 42 188 2 019 Manutencao e Encargos com Form.de Prof.( Nead )
3120 00 Material de Consumo                          0,10           0,00           0,10           0,00           0,00           0,10
3131 00 Remumeracao de Servicos Pessoais             0,10           0,00           0,10           0,00           0,00           0,10
3132 00 Outros Servicos e Encargos               1.300,00           0,00       1.300,00           0,00         777,90         522,10
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        SOMA DO PROJ/ATIV. ->                    1.300,20           0,00       1.300,20           0,00         777,90         522,30
        SOMA DO PROJ/ATIV. ->                    1.300,20           0,00       1.300,20           0,00         777,90         522,30
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08 42 188 2 020 Manutencao e Encargos C/ Formacao de Prof. Leigos
3120 00 Material de Consumo                          0,10           0,00           0,10           0,00           0,00           0,10
3131 00 Remumeracao de Servicos Pessoais             0,10           0,00           0,10           0,00           0,00           0,10
3132 00 Outros Servicos e Encargos                   0,10           0,00           0,10           0,00           0,00           0,10
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        SOMA DO PROJ/ATIV. ->                        0,30           0,00           0,30           0,00           0,00           0,30
        SOMA DO PROJ/ATIV. ->                        0,30           0,00           0,30           0,00           0,00           0,30
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        SOMA DA UNIDADE ORCAM. ->            1.254.559,30           0,00   1.254.559,30     143.455,78   1.250.732,46       3.826,84
        SOMA DA UNIDADE ORCAM. ->            1.254.559,30           0,00   1.254.559,30     143.455,78   1.250.732,46       3.826,84
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06 17 Fundo Municipal de Salario Educacao
06 17 Fundo Municipal de Salario Educacao
08 47 239 2 021 Manutencao e Encargos, Fundo Munic.Salario Educ.
3111 01 Vencimentos e Vantagens Fixas                0,10           0,00           0,10           0,00           0,00           0,10
3120 00 Material de Consumo                     53.650,00           0,00      53.650,00           0,00      53.636,60          13,40
3131 00 Remumeracao de Servicos Pessoais             0,10           0,00           0,10           0,00           0,00           0,10
3132 00 Outros Servicos e Encargos                   0,10           0,00           0,10           0,00           0,00           0,10
3253 00 Salario -  Familia                           0,10           0,00           0,10           0,00           0,00           0,10
4110 00 Obras e Instalacoes                          0,10           0,00           0,10           0,00           0,00           0,10

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 18/11/2002   HORA: 16:13:32     PAGINA:   10
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                    A N E X O  No 11  COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA   -      DEZEMBRO - 2001
                    A N E X O  No 11  COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA   -      DEZEMBRO - 2001


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CODIGOS             T I T U L O S          CRED.ORC.SUPL. CRED.ESP.EXTR.      T O T A L         NO MES      ACUMULADA     DIFERENCAS
CODIGOS             T I T U L O S          CRED.ORC.SUPL. CRED.ESP.EXTR.      T O T A L         NO MES      ACUMULADA     DIFERENCAS
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        SOMA DO PROJ/ATIV. ->                   53.650,50           0,00      53.650,50           0,00      53.636,60          13,90
        SOMA DO PROJ/ATIV. ->                   53.650,50           0,00      53.650,50           0,00      53.636,60          13,90
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        SOMA DA UNIDADE ORCAM. ->               53.650,50           0,00      53.650,50           0,00      53.636,60          13,90
        SOMA DA UNIDADE ORCAM. ->               53.650,50           0,00      53.650,50           0,00      53.636,60          13,90
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06 18 Programa Dinheiro Direto na Escola
06 18 Programa Dinheiro Direto na Escola
08 42 188 2 022 Manut.e Encargos com Escolas Municipais
3120 00 Material de Consumo                          0,10           0,00           0,10           0,00           0,00           0,10
3132 00 Outros Servicos e Encargos                   0,10           0,00           0,10           0,00           0,00           0,10
4120 00 Equipamento e Material Permanente            0,10           0,00           0,10           0,00           0,00           0,10
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        SOMA DO PROJ/ATIV. ->                        0,30           0,00           0,30           0,00           0,00           0,30
        SOMA DO PROJ/ATIV. ->                        0,30           0,00           0,30           0,00           0,00           0,30
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        SOMA DA UNIDADE ORCAM. ->                    0,30           0,00           0,30           0,00           0,00           0,30
        SOMA DA UNIDADE ORCAM. ->                    0,30           0,00           0,30           0,00           0,00           0,30
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06 19
06 19
08 46 224 1 020 Aquisicao de Equipamento e Material Permanente
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        SOMA DO PROJ/ATIV. ->                        0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00
        SOMA DO PROJ/ATIV. ->                        0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00
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        SOMA DA UNIDADE ORCAM. ->                    0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00
        SOMA DA UNIDADE ORCAM. ->                    0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00
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        SOMA DO ORGAO ->                     2.444.250,55      47.900,00   2.492.150,55     256.456,05   2.463.988,72      28.161,83
        SOMA DO ORGAO ->                     2.444.250,55      47.900,00   2.492.150,55     256.456,05   2.463.988,72      28.161,83
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07    Secretaria de Esporte e Lazer
07    Secretaria de Esporte e Lazer
07 19 Gabinete do Secretario
07 19 Gabinete do Secretario
08 46 224 1 020 Aquisicao de Equipamento e Material Permanente
4120 00 Equipamento e Material Permanente            0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00
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        SOMA DO PROJ/ATIV. ->                        0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00
        SOMA DO PROJ/ATIV. ->                        0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00
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08 46 224 2 023 Manutencao e Encargos Com o Gabinete do Secretario
3111 01 Vencimentos e Vantagens Fixas           14.300,00           0,00      14.300,00       1.100,00      14.263,33          36,67
3111 02 Diarias                                      0,10           0,00           0,10           0,00           0,00           0,10
3120 00 Material de Consumo                          0,10           0,00           0,10           0,00           0,00           0,10
3132 00 Outros Servicos e Encargos                  62,00           0,00          62,00           0,00          61,70           0,30
3253 00 Salario -  Familia                           0,10           0,00           0,10           0,00           0,00           0,10
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        SOMA DO PROJ/ATIV. ->                   14.362,30           0,00      14.362,30       1.100,00      14.325,03          37,27
        SOMA DO PROJ/ATIV. ->                   14.362,30           0,00      14.362,30       1.100,00      14.325,03          37,27
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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 18/11/2002   HORA: 16:13:32     PAGINA:   11
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                    A N E X O  No 11  COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA   -      DEZEMBRO - 2001
                    A N E X O  No 11  COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA   -      DEZEMBRO - 2001


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CODIGOS             T I T U L O S          CRED.ORC.SUPL. CRED.ESP.EXTR.      T O T A L         NO MES      ACUMULADA     DIFERENCAS
CODIGOS             T I T U L O S          CRED.ORC.SUPL. CRED.ESP.EXTR.      T O T A L         NO MES      ACUMULADA     DIFERENCAS
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        SOMA DA UNIDADE ORCAM. ->               14.362,30           0,00      14.362,30       1.100,00      14.325,03          37,27
        SOMA DA UNIDADE ORCAM. ->               14.362,30           0,00      14.362,30       1.100,00      14.325,03          37,27
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07 20 Setor de Esporte e Lazer
07 20 Setor de Esporte e Lazer
08 46 224 1 021 Aquisicao de Equipamento e Material Permanenete
4120 00 Equipamento e Material Permanente          215,00           0,00         215,00           0,00         214,50           0,50
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        SOMA DO PROJ/ATIV. ->                      215,00           0,00         215,00           0,00         214,50           0,50
        SOMA DO PROJ/ATIV. ->                      215,00           0,00         215,00           0,00         214,50           0,50
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08 46 224 1 022 Construcao e Escola Desp.Muro/Cobertura/Arquibanc
4110 00 Obras e Instalacoes                          0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00
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        SOMA DO PROJ/ATIV. ->                        0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00
        SOMA DO PROJ/ATIV. ->                        0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00
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08 46 224 2 024 Manutencao e Encargos com o Setor de Esporte/Lazer
3111 01 Vencimentos e Vantagens Fixas           10.345,00           0,00      10.345,00         428,72      10.344,09           0,91
3111 02 Diarias                                      0,10           0,00           0,10           0,00           0,00           0,10
3120 00 Material de Consumo                     16.000,00           0,00      16.000,00           0,00      15.926,80          73,20
3131 00 Remumeracao de Servicos Pessoais             0,10           0,00           0,10           0,00           0,00           0,10
3132 00 Outros Servicos e Encargos              14.655,00           0,00      14.655,00         487,85      14.034,96         620,04
3253 00 Salario -  Familia                         300,00           0,00         300,00           0,00         246,02          53,98
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        SOMA DO PROJ/ATIV. ->                   41.300,20           0,00      41.300,20         916,57      40.551,87         748,33
        SOMA DO PROJ/ATIV. ->                   41.300,20           0,00      41.300,20         916,57      40.551,87         748,33
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        SOMA DA UNIDADE ORCAM. ->               41.515,20           0,00      41.515,20         916,57      40.766,37         748,83
        SOMA DA UNIDADE ORCAM. ->               41.515,20           0,00      41.515,20         916,57      40.766,37         748,83
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07 21
07 21
13 75 428 1 023 Const.Ampl.Reforma do Gabinete do Secretario
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        SOMA DO PROJ/ATIV. ->                        0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00
        SOMA DO PROJ/ATIV. ->                        0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00
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        SOMA DA UNIDADE ORCAM. ->                    0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00
        SOMA DA UNIDADE ORCAM. ->                    0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00
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        SOMA DO ORGAO ->                     2.500.128,05      47.900,00   2.548.028,05     258.472,62   2.519.080,12      28.947,93
        SOMA DO ORGAO ->                     2.500.128,05      47.900,00   2.548.028,05     258.472,62   2.519.080,12      28.947,93
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08    Secretaria de Saude e Saneamento
08    Secretaria de Saude e Saneamento
08 21 Gabinete do Secretario
08 21 Gabinete do Secretario
13 75 428 1 023 Const.Ampl.Reforma do Gabinete do Secretario
4110 00 Obras e Instalacoes                          0,10           0,00           0,10           0,00           0,00           0,10
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        SOMA DO PROJ/ATIV. ->                        0,10           0,00           0,10           0,00           0,00           0,10
        SOMA DO PROJ/ATIV. ->                        0,10           0,00           0,10           0,00           0,00           0,10
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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 18/11/2002   HORA: 16:13:32     PAGINA:   12
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                    A N E X O  No 11  COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA   -      DEZEMBRO - 2001
                    A N E X O  No 11  COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA   -      DEZEMBRO - 2001


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CODIGOS             T I T U L O S          CRED.ORC.SUPL. CRED.ESP.EXTR.      T O T A L         NO MES      ACUMULADA     DIFERENCAS
CODIGOS             T I T U L O S          CRED.ORC.SUPL. CRED.ESP.EXTR.      T O T A L         NO MES      ACUMULADA     DIFERENCAS
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13 75 428 1 024 Aquisicao de Equipamento e Material Permanente
4120 00 Equipamento e Material Permanente            0,10           0,00           0,10           0,00           0,00           0,10
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        SOMA DO PROJ/ATIV. ->                        0,10           0,00           0,10           0,00           0,00           0,10
        SOMA DO PROJ/ATIV. ->                        0,10           0,00           0,10           0,00           0,00           0,10
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13 75 428 1 025 Aquisicao e Equip.Mat.Permanente P/Posto e Hosp.
4120 00 Equipamento e Material Permanente       15.316,50           0,00      15.316,50           0,00      15.316,35           0,15
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        SOMA DO PROJ/ATIV. ->                   15.316,50           0,00      15.316,50           0,00      15.316,35           0,15
        SOMA DO PROJ/ATIV. ->                   15.316,50           0,00      15.316,50           0,00      15.316,35           0,15
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13 75 428 2 025 Manutencao e Encargos com o Gabinete do Secretario
3111 01 Vencimentos e Vantagens Fixas                0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00
3111 02 Diarias                                  1.670,50           0,00       1.670,50           0,00       1.670,40           0,10
3120 00 Material de Consumo                          0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00
3132 00 Outros Servicos e Encargos                 460,00           0,00         460,00           0,00         459,00           1,00
3253 00 Salario -  Familia                           0,10           0,00           0,10           0,00           0,00           0,10
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        SOMA DO PROJ/ATIV. ->                    2.130,60           0,00       2.130,60           0,00       2.129,40           1,20
        SOMA DO PROJ/ATIV. ->                    2.130,60           0,00       2.130,60           0,00       2.129,40           1,20
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        SOMA DA UNIDADE ORCAM. ->               17.447,30           0,00      17.447,30           0,00      17.445,75           1,55
        SOMA DA UNIDADE ORCAM. ->               17.447,30           0,00      17.447,30           0,00      17.445,75           1,55
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08 22 Fundo Municipal de Saude
08 22 Fundo Municipal de Saude
13 75 428 1 026 Const.Hospital,Ampl.Reforma de Postos de Saude
4110 00 Obras e Instalacoes                          0,10           0,00           0,10           0,00           0,00           0,10
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        SOMA DO PROJ/ATIV. ->                        0,10           0,00           0,10           0,00           0,00           0,10
        SOMA DO PROJ/ATIV. ->                        0,10           0,00           0,10           0,00           0,00           0,10
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13 75 428 1 027 Construcao e Reforma no Cemiterio Municipal
4110 00 Obras e Instalacoes                          0,10           0,00           0,10           0,00           0,00           0,10
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        SOMA DO PROJ/ATIV. ->                        0,10           0,00           0,10           0,00           0,00           0,10
        SOMA DO PROJ/ATIV. ->                        0,10           0,00           0,10           0,00           0,00           0,10
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13 75 428 2 026 Manut.e Encargos C/Fundo Municipal de Saude
3111 01 Vencimentos e Vantagens Fixas          104.741,00           0,00     104.741,00       8.927,70     104.740,90           0,10
3111 02 Diarias                                  2.000,00           0,00       2.000,00         593,84       1.930,01          69,99
3113 00 Obrigacoes Patronais                    22.100,00           0,00      22.100,00       1.627,38      21.052,86       1.047,14
3120 00 Material de Consumo                     95.000,00           0,00      95.000,00         810,00      94.073,29         926,71
3131 00 Remumeracao de Servicos Pessoais       142.100,00           0,00     142.100,00           0,00     141.664,50         435,50
3132 00 Outros Servicos e Encargos             324.000,00           0,00     324.000,00      12.258,32     323.007,41         992,59
3192 00 Despesas de Exercicio Anteriores         1.000,00           0,00       1.000,00           0,00         861,31         138,69
3253 00 Salario -  Familia                       3.070,00           0,00       3.070,00         247,44       3.057,48          12,52
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        SOMA DO PROJ/ATIV. ->                  694.011,00           0,00     694.011,00      24.464,68     690.387,76       3.623,24
        SOMA DO PROJ/ATIV. ->                  694.011,00           0,00     694.011,00      24.464,68     690.387,76       3.623,24
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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 18/11/2002   HORA: 16:13:32     PAGINA:   13
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                    A N E X O  No 11  COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA   -      DEZEMBRO - 2001
                    A N E X O  No 11  COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA   -      DEZEMBRO - 2001


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CODIGOS             T I T U L O S          CRED.ORC.SUPL. CRED.ESP.EXTR.      T O T A L         NO MES      ACUMULADA     DIFERENCAS
CODIGOS             T I T U L O S          CRED.ORC.SUPL. CRED.ESP.EXTR.      T O T A L         NO MES      ACUMULADA     DIFERENCAS
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        SOMA DA UNIDADE ORCAM. ->              694.011,20           0,00     694.011,20      24.464,68     690.387,76       3.623,44
        SOMA DA UNIDADE ORCAM. ->              694.011,20           0,00     694.011,20      24.464,68     690.387,76       3.623,44
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08 23 Vigisus
08 23 Vigisus
13 75 428 2 027 Manutencao e Encargos Com o Vigisus
3120 00 Material de Consumo                          0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00
3131 00 Remumeracao de Servicos Pessoais             0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00
3132 00 Outros Servicos e Encargos                   0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00
4120 00 Equipamento e Material Permanente            0,10           0,00           0,10           0,00           0,00           0,10
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        SOMA DO PROJ/ATIV. ->                        0,10           0,00           0,10           0,00           0,00           0,10
        SOMA DO PROJ/ATIV. ->                        0,10           0,00           0,10           0,00           0,00           0,10
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        SOMA DA UNIDADE ORCAM. ->                    0,10           0,00           0,10           0,00           0,00           0,10
        SOMA DA UNIDADE ORCAM. ->                    0,10           0,00           0,10           0,00           0,00           0,10
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08 24 Fundo Municipal de Assistencia Social
08 24 Fundo Municipal de Assistencia Social
13 81 487 1 028 Construcao do Centro Comunitario Rural
4110 00 Obras e Instalacoes                        110,10           0,00         110,10           0,00         110,00           0,10
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        SOMA DO PROJ/ATIV. ->                      110,10           0,00         110,10           0,00         110,00           0,10
        SOMA DO PROJ/ATIV. ->                      110,10           0,00         110,10           0,00         110,00           0,10
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13 81 487 1 029 Aquisicao de Equipamento e Material Permanente
4120 00 Equipamento e Material Permanente        6.921,10           0,00       6.921,10           0,00       6.921,01           0,09
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        SOMA DO PROJ/ATIV. ->                    6.921,10           0,00       6.921,10           0,00       6.921,01           0,09
        SOMA DO PROJ/ATIV. ->                    6.921,10           0,00       6.921,10           0,00       6.921,01           0,09
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13 81 487 2 028 Manut.Encargos com Fundo Munic.Assistencia Social
3111 01 Vencimentos e Vantagens Fixas           26.689,00           0,00      26.689,00       2.562,05      26.688,11           0,89
3111 02 Diarias                                    891,00           0,00         891,00           0,00         890,76           0,24
3120 00 Material de Consumo                     25.000,00           0,00      25.000,00          92,00      23.898,82       1.101,18
3131 00 Remumeracao de Servicos Pessoais         1.862,10           0,00       1.862,10           0,00       1.862,06           0,04
3132 00 Outros Servicos e Encargos              40.743,00           0,00      40.743,00       3.617,57      40.742,79           0,21
3253 00 Salario -  Familia                         590,00           0,00         590,00          51,55         587,85           2,15
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        SOMA DO PROJ/ATIV. ->                   95.775,10           0,00      95.775,10       6.323,17      94.670,39       1.104,71
        SOMA DO PROJ/ATIV. ->                   95.775,10           0,00      95.775,10       6.323,17      94.670,39       1.104,71
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        SOMA DA UNIDADE ORCAM. ->              102.806,30           0,00     102.806,30       6.323,17     101.701,40       1.104,90
        SOMA DA UNIDADE ORCAM. ->              102.806,30           0,00     102.806,30       6.323,17     101.701,40       1.104,90
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        SOMA DO ORGAO ->                     3.314.392,95      47.900,00   3.362.292,95     289.260,47   3.328.615,03      33.677,92
        SOMA DO ORGAO ->                     3.314.392,95      47.900,00   3.362.292,95     289.260,47   3.328.615,03      33.677,92
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09    Secretaria de Viacao e Urbanismo
09    Secretaria de Viacao e Urbanismo
09 24 Gabinete do Secretario
09 24 Gabinete do Secretario
16 07 021 1 030 Const.Ampliacao e Reforma do Gabinete do Secretari
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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 18/11/2002   HORA: 16:13:32     PAGINA:   14
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                    A N E X O  No 11  COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA   -      DEZEMBRO - 2001
                    A N E X O  No 11  COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA   -      DEZEMBRO - 2001


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CODIGOS             T I T U L O S          CRED.ORC.SUPL. CRED.ESP.EXTR.      T O T A L         NO MES      ACUMULADA     DIFERENCAS
CODIGOS             T I T U L O S          CRED.ORC.SUPL. CRED.ESP.EXTR.      T O T A L         NO MES      ACUMULADA     DIFERENCAS
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4110 00 Obras e Instalacoes                          0,10           0,00           0,10           0,00           0,00           0,10
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        SOMA DO PROJ/ATIV. ->                        0,10           0,00           0,10           0,00           0,00           0,10
        SOMA DO PROJ/ATIV. ->                        0,10           0,00           0,10           0,00           0,00           0,10
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16 07 021 1 031 Aquisicao de Equipamento e Material Permanente
4120 00 Equipamento e Material Permanente           71,10           0,00          71,10           0,00          71,00           0,10
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        SOMA DO PROJ/ATIV. ->                       71,10           0,00          71,10           0,00          71,00           0,10
        SOMA DO PROJ/ATIV. ->                       71,10           0,00          71,10           0,00          71,00           0,10
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16 07 021 2 029 Manutencao e Encargos com o Gabinete do Secretario
3111 01 Vencimentos e Vantagens Fixas           14.264,00           0,00      14.264,00       1.100,00      14.263,33           0,67
3111 02 Diarias                                      0,10           0,00           0,10           0,00           0,00           0,10
3120 00 Material de Consumo                          0,10           0,00           0,10           0,00           0,00           0,10
3132 00 Outros Servicos e Encargos                   0,10           0,00           0,10           0,00           0,00           0,10
3253 00 Salario -  Familia                           0,10           0,00           0,10           0,00           0,00           0,10
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        SOMA DO PROJ/ATIV. ->                   14.264,40           0,00      14.264,40       1.100,00      14.263,33           1,07
        SOMA DO PROJ/ATIV. ->                   14.264,40           0,00      14.264,40       1.100,00      14.263,33           1,07
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        SOMA DA UNIDADE ORCAM. ->               14.335,60           0,00      14.335,60       1.100,00      14.334,33           1,27
        SOMA DA UNIDADE ORCAM. ->               14.335,60           0,00      14.335,60       1.100,00      14.334,33           1,27
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09 25 Divisao de Viacao
09 25 Divisao de Viacao
16 88 534 1 032 Const.Estradas/Pontes/Bueiros e Outros Servicos
4110 00 Obras e Instalacoes                          0,01           0,00           0,01           0,00           0,00           0,01
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        SOMA DO PROJ/ATIV. ->                        0,01           0,00           0,01           0,00           0,00           0,01
        SOMA DO PROJ/ATIV. ->                        0,01           0,00           0,01           0,00           0,00           0,01
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16 88 534 1 033 Aquisicao de Maquinas e Veiculos
4120 00 Equipamento e Material Permanente            0,01           0,00           0,01           0,00           0,00           0,01
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        SOMA DO PROJ/ATIV. ->                        0,01           0,00           0,01           0,00           0,00           0,01
        SOMA DO PROJ/ATIV. ->                        0,01           0,00           0,01           0,00           0,00           0,01
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16 88 534 2 030 Manutencao e Encargos com a Divisao de Viacao
3111 01 Vencimentos e Vantagens Fixas           56.100,00           0,00      56.100,00       4.194,38      56.099,10           0,90
3111 02 Diarias                                      0,10           0,00           0,10           0,00           0,00           0,10
3120 00 Material de Consumo                    172.600,00           0,00     172.600,00      16.995,49     171.632,49         967,51
3131 00 Remumeracao de Servicos Pessoais        28.462,10           0,00      28.462,10       1.400,00      28.462,00           0,10
3132 00 Outros Servicos e Encargos              52.989,00           0,00      52.989,00       2.313,00      51.850,91       1.138,09
3253 00 Salario -  Familia                         511,00           0,00         511,00          29,55         510,59           0,41
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        SOMA DO PROJ/ATIV. ->                  310.662,20           0,00     310.662,20      24.932,42     308.555,09       2.107,11
        SOMA DO PROJ/ATIV. ->                  310.662,20           0,00     310.662,20      24.932,42     308.555,09       2.107,11
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        SOMA DA UNIDADE ORCAM. ->              310.662,22           0,00     310.662,22      24.932,42     308.555,09       2.107,13
        SOMA DA UNIDADE ORCAM. ->              310.662,22           0,00     310.662,22      24.932,42     308.555,09       2.107,13
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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 18/11/2002   HORA: 16:13:32     PAGINA:   15
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                    A N E X O  No 11  COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA   -      DEZEMBRO - 2001
                    A N E X O  No 11  COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA   -      DEZEMBRO - 2001


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CODIGOS             T I T U L O S          CRED.ORC.SUPL. CRED.ESP.EXTR.      T O T A L         NO MES      ACUMULADA     DIFERENCAS
CODIGOS             T I T U L O S          CRED.ORC.SUPL. CRED.ESP.EXTR.      T O T A L         NO MES      ACUMULADA     DIFERENCAS
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09 26 Divisao de Urbanismo
09 26 Divisao de Urbanismo
10 58 323 1 034 Construcao Asfaltica no Perimentro Urbano
4110 00 Obras e Instalacoes                    203.281,00           0,00     203.281,00      10.272,43     191.149,46      12.131,54
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        SOMA DO PROJ/ATIV. ->                  203.281,00           0,00     203.281,00      10.272,43     191.149,46      12.131,54
        SOMA DO PROJ/ATIV. ->                  203.281,00           0,00     203.281,00      10.272,43     191.149,46      12.131,54
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10 58 323 1 035 Construcao de Casas Populares
4110 00 Obras e Instalacoes                          0,01           0,00           0,01           0,00           0,00           0,01
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        SOMA DO PROJ/ATIV. ->                        0,01           0,00           0,01           0,00           0,00           0,01
        SOMA DO PROJ/ATIV. ->                        0,01           0,00           0,01           0,00           0,00           0,01
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10 58 323 1 036 Canalizacao e Drenagem de Corregos no Municipio
4110 00 Obras e Instalacoes                          0,01           0,00           0,01           0,00           0,00           0,01
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        SOMA DO PROJ/ATIV. ->                        0,01           0,00           0,01           0,00           0,00           0,01
        SOMA DO PROJ/ATIV. ->                        0,01           0,00           0,01           0,00           0,00           0,01
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16 91 571 1 037 Aquisicao de Maquinas e Veiculos Utilitarios
4120 00 Equipamento e Material Permanente          780,01           0,00         780,01           0,00         780,00           0,01
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        SOMA DO PROJ/ATIV. ->                      780,01           0,00         780,01           0,00         780,00           0,01
        SOMA DO PROJ/ATIV. ->                      780,01           0,00         780,01           0,00         780,00           0,01
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16 91 571 2 031 Manutencao e Encargos com a Divisao de Urbanismo
3111 01 Vencimentos e Vantagens Fixas           22.619,00           0,00      22.619,00       1.995,94      22.618,80           0,20
3111 02 Diarias                                      0,10           0,00           0,10           0,00           0,00           0,10
3120 00 Material de Consumo                     17.581,00           0,00      17.581,00          20,00      15.297,36       2.283,64
3131 00 Remumeracao de Servicos Pessoais        11.266,10           0,00      11.266,10           0,00      11.266,00           0,10
3132 00 Outros Servicos e Encargos              21.000,00           0,00      21.000,00         276,50      16.559,45       4.440,55
3253 00 Salario -  Familia                         380,00           0,00         380,00          20,62         372,15           7,85
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        SOMA DO PROJ/ATIV. ->                   72.846,20           0,00      72.846,20       2.313,06      66.113,76       6.732,44
        SOMA DO PROJ/ATIV. ->                   72.846,20           0,00      72.846,20       2.313,06      66.113,76       6.732,44
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        SOMA DA UNIDADE ORCAM. ->              276.907,23           0,00     276.907,23      12.585,49     258.043,22      18.864,01
        SOMA DA UNIDADE ORCAM. ->              276.907,23           0,00     276.907,23      12.585,49     258.043,22      18.864,01
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09 99
09 99
99 99 999 1 999 Reserva de Contigencia
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        SOMA DO PROJ/ATIV. ->                        0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00
        SOMA DO PROJ/ATIV. ->                        0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00
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        SOMA DA UNIDADE ORCAM. ->                    0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00
        SOMA DA UNIDADE ORCAM. ->                    0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00
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        SOMA DO ORGAO ->                     3.916.298,00      47.900,00   3.964.198,00     327.878,38   3.909.547,67      54.650,33
        SOMA DO ORGAO ->                     3.916.298,00      47.900,00   3.964.198,00     327.878,38   3.909.547,67      54.650,33
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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 18/11/2002   HORA: 16:13:32     PAGINA:   16
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                    A N E X O  No 11  COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA   -      DEZEMBRO - 2001
                    A N E X O  No 11  COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA   -      DEZEMBRO - 2001


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CODIGOS             T I T U L O S          CRED.ORC.SUPL. CRED.ESP.EXTR.      T O T A L         NO MES      ACUMULADA     DIFERENCAS
CODIGOS             T I T U L O S          CRED.ORC.SUPL. CRED.ESP.EXTR.      T O T A L         NO MES      ACUMULADA     DIFERENCAS
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99    Reserva de Contigencia
99    Reserva de Contigencia
99 99 Reserva de Contigencia
99 99 Reserva de Contigencia
99 99 999 1 999 Reserva de Contigencia
9999 00 Reserva de Contigencia                       0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00
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        SOMA DO PROJ/ATIV. ->                        0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00
        SOMA DO PROJ/ATIV. ->                        0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00
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        SOMA DA UNIDADE ORCAM. ->                    0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00
        SOMA DA UNIDADE ORCAM. ->                    0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00
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        SOMA DO ORGAO ->                     3.916.298,00      47.900,00   3.964.198,00     327.878,38   3.909.547,67      54.650,33
        SOMA DO ORGAO ->                     3.916.298,00      47.900,00   3.964.198,00     327.878,38   3.909.547,67      54.650,33
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        T O T A L    G E R A L ->            3.916.298,00      47.900,00   3.964.198,00     327.878,38   3.909.547,67      54.650,33
        T O T A L    G E R A L ->            3.916.298,00      47.900,00   3.964.198,00     327.878,38   3.909.547,67      54.650,33
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                         ______________________________                                   ______________________________
                         JORGE LUIZ ARCOS                                                            ADALBERTO RODRIGUES
                                     Prefeito Municipal                                   Contador -     CRC 3967/T-6-PR
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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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