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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:27:10     PAGINA:    1
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:27:10     PAGINA:    1
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/01/2001 ATE 31/01/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/01/2001 ATE 31/01/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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DEPTO: 01.01 - Camara Municipal
DEPTO: 01.01 - Camara Municipal

3.2.1.0.00    Transferencias Intragovernamentais
3.2.1.0.00    Transferencias Intragovernamentais
00146/2001-2    01.01.01.01.001.2.001-3210.00   00000/0000    22/01/2001   CAMARA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA               15.000,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. REPASSE DE VERBA RELATIV
           O AO MES DE JANEIRO/2001, PARA A CAMARA MUNICIPAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          15.000,00     2,329 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          15.000,00     2,329 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          15.000,00     2,329 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          15.000,00     2,329 %

DEPTO: 02.02 - Gabinete do Prefeito
DEPTO: 02.02 - Gabinete do Prefeito

3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
00250/2001-2    02.02.03.07.020.2.002-3111.01   00000/0000    30/01/2001   ARRIVAL GONCALVES RIOS E OUTROS                7.985,68
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A VENCIMENTO DE FOLHA
           DE PAGAMENTO DO MES DE JENEIRO DE 2001.

00251/2001-1    02.02.03.07.020.2.002-3111.01   00000/0000    30/01/2001   VALTERLI MOREIRA ALVES                           455,05
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A VENCIMENTO RELATIVO AO
           MES DE JANEIRO DE 2001, CONFORME DOCUMENTO

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           8.440,73     1,311 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           8.440,73     1,311 %
3.1.1.1.02    Diarias
3.1.1.1.02    Diarias
00077/2001-2    02.02.03.07.020.2.002-3111.02   00000/0000    12/01/2001   ANTONIO JOAO DA SILVA                            371,15
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A 05 DIARIAS A CUIABA,
           PARA RECEBER TREINAMENTO JUNTO AO DETRAN-MT,CONFO-
           RME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO.

00079/2001-2    02.02.03.07.020.2.002-3111.02   00000/0000    12/01/2001   JORGE LUIZ ARCOS                                 556,80
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIARIAS DO PREFEITO
           MUNICIPAL.

00080/2001-2    02.02.03.07.020.2.002-3111.02   00000/0000    12/01/2001   VALTERLI MOREIRA ALVES                           371,15
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.DIARIA DO PREFEITO
           MUNICIPAL.

00187/2001-2    02.02.03.07.020.2.002-3111.02   00000/0000    26/01/2001   JORGE LUIZ ARCOS                                 556,80
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 03 DIARIAS PARA CUIABA
           AO PREFEITO MUNICIPAL,ONDE IRA TRATAR DE ASSUNTOS
           DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RELATORIO DE
           VIAGEM.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.855,90     0,288 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.855,90     0,288 %
3.1.2.0.00    Material de Consumo
3.1.2.0.00    Material de Consumo
00185/2001-2    02.02.03.07.020.2.002-3120.00   00000/0000    26/01/2001   UNIAO DO LAR ELETRODOMESTICOS LTDA.              282,02
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. COMPRAS DE TAPETES 2X3
           PARA DECORACAO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:27:10     PAGINA:    2
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/01/2001 ATE 31/01/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/01/2001 ATE 31/01/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           NOATA FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             282,02     0,043 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             282,02     0,043 %
3.1.3.1.00    Remumeracao de Servicos Pessoais
3.1.3.1.00    Remumeracao de Servicos Pessoais
00038/2001-2    02.02.03.07.020.2.002-3131.00   00000/0000    02/01/2001   ANTONIO JOAO DA SILVA                         12.000,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SERVICOS A SEREM PRESTA
           DOS JUNTO AO DETRAN, NESTA PREFEITURA,DURANTE O
           ANO DE 2001. CONFORME DOCUMENTO.

00040/2001-2    02.02.03.07.020.2.002-3131.00   00000/0000    02/01/2001   JOSE ANTONIO PILEGI RODRIGUES                  6.200,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SERVICOS A SEREM PREST-
           ADOS COMO ASSESSOR JURIDICO A ESTA PREFEITURA,NO
           PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2001,CONFORME
           CONTRATO.

00289/2001-2    02.02.03.07.020.2.002-3131.00   00000/0000    31/01/2001   JUNIOR CESAR PAPA                                700,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS PRESTADOS
           COMO ASSESSOR DE IMPRESA DESTA PREFEITURA ,NESTE
           MES DE JANEIRO/2001 CONFORME RECIBO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          18.900,00     2,935 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          18.900,00     2,935 %
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
00030/2001-2    02.02.03.07.020.2.002-3132.00   00000/0000    02/01/2001   ANTONIO FLORINDO LEMES                         1.668,90
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SERVICOS PRESTADOS EM
           SHOW ARTISTICO REALIZADO NAS COMEMORACOES DO DIA
           01/2001 CONFORME RECIBO.

00043/2001-1    02.02.03.07.020.2.002-3132.00   00000/0000    03/01/2001   CELSO DATSCH ME UNIVERSAL VIDEO PRO              130,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COBERTURA FOGRAFICA E
           FILMAGEM DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL

00044/2001-1    02.02.03.07.020.2.002-3132.00   00000/0000    04/01/2001   TCM TECIDOS E CONFECCOES MAP LTDA                 20,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A ALUGUEL DE TAPETE
           UTILIZADO PARA DECORACAO NA SOLENIDADE DE POSSE
           DO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL.

00076/2001-1    02.02.03.07.020.2.002-3132.00   00000/0000    12/01/2001   LIPARSOM COMERCIO E REPRESENTACOES                40,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A FOTOCOPIAS DE DOCUMENTO
           TIRADA PARA O POSTO DE DETRAN DESTA MUNICIPALIDE
           CONFORME NOTA FISCAL.

00150/2001-2    02.02.03.07.020.2.002-3132.00   00000/0000    23/01/2001   AGENOR GOMES SOBRINHO - ME                       280,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS FOTOGRAFICOS
           PRESTADOS A ESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL

00191/2001-2    02.02.03.07.020.2.002-3132.00   00000/0000    26/01/2001   JORGE LUIZ ARCOS                                 350,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A ADIANTAMENTO PARA DESP

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:27:10     PAGINA:    3
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/01/2001 ATE 31/01/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/01/2001 ATE 31/01/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           COM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSU
           NTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME
           DOCUMENTOS A SEREM ANEXADOS.

00218/2001-1    02.02.03.07.020.2.002-3132.00   00000/0000    30/01/2001   GRAFICA PALMARES LTDA.                            25,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SERVICOS PRESTADOS
           COM CONFCCAO DE 03 CARIMBOS PARA POSTO DO DETRAN
           DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.513,90     0,390 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.513,90     0,390 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          31.992,55     4,969 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          31.992,55     4,969 %

DEPTO: 02.03 - Junta de Servico Militar
DEPTO: 02.03 - Junta de Servico Militar

3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
00249/2001-2    02.03.03.07.022.2.003-3111.01   00000/0000    30/01/2001   CARMEM HELENA DA SILVA                           449,25
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A VENCIMENTO RELATIVO
           AO MES DE JANEIRO DE 2001.CONFORME DOCUMENTO

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             449,25     0,069 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             449,25     0,069 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->             449,25     0,069 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->             449,25     0,069 %

DEPTO: 03.04 - Gabinete do Secretario
DEPTO: 03.04 - Gabinete do Secretario

3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
00254/2001-1    03.04.03.07.021.2.004-3111.01   00000/0000    30/01/2001   DANIEL FRANCISCO PARICIDO                      1.298,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A VENCIMENTO RELATIVO AO
           MES DE JANEIRO/2001, CONFORME DOCUMENTOS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.298,00     0,201 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.298,00     0,201 %
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
00047/2001-1    03.04.03.07.021.2.004-3132.00   00000/0000    05/01/2001   TABELIONATO DE NOTAS E REG. CIVIL                  4,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.SERVICOS DE FOTOCOPIAS E
           AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA,
           CONFORME RECIBO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->               4,50     0,000 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->               4,50     0,000 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.302,50     0,202 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.302,50     0,202 %

DEPTO: 03.05 - Divisao de Administracao
DEPTO: 03.05 - Divisao de Administracao

3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
00223/2001-2    03.05.03.07.021.2.005-3111.01   00000/0000    30/01/2001   ADAO MIGUEL                                      201,20
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A VENCIMENTO DE MES DE
           JANEIRO DE 2001

00224/2001-2    03.05.03.07.021.2.005-3111.01   00000/0000    30/01/2001   LUIZ EDNER SCHULZ                                379,74

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:27:10     PAGINA:    4
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:27:10     PAGINA:    4
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/01/2001 ATE 31/01/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/01/2001 ATE 31/01/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A PERIODO DE FERIAS DO
           FUNCIONARIO ACIMA,CONFORME DOCUMENTO

00242/2001-2    03.05.03.07.021.2.005-3111.01   00000/0000    30/01/2001   ANTONIO BRAZ DE SOUZA E OUTROS                 3.871,78
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO VENCMENTO DO MES DE
           JANEIRO DE 2001, CONFORME DOCUMENTOS

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           4.452,72     0,691 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           4.452,72     0,691 %
3.1.1.1.02    Diarias
3.1.1.1.02    Diarias
00078/2001-2    03.05.03.07.021.2.005-3111.02   00000/0000    12/01/2001   CARMEM HELENA DA SILVA                           371,15
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A 05 DIARIAS PARA CUIABA
           ONDE IRA RECEBER TREINAMENTO JUNTO AO DEPTO DE
           IDENTIFICACAO DO ESTADO,CONFORME RELATORIO DE VIAG
           EM A SER ANEXADO.

00160/2001-2    03.05.03.07.021.2.005-3111.02   00000/0000    23/01/2001   CARMEM HELENA DA SILVA                           371,15
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A 05 DIARIAS A CUIABA PAR
           A TREINAMENTO JUNTO AO DEPTO DE IDENTIFICACAO DO
           ESTADO,CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             742,30     0,115 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             742,30     0,115 %
3.1.1.3.00    Obrigacoes Patronais
3.1.1.3.00    Obrigacoes Patronais
00221/2001-2    03.05.03.07.021.2.005-3113.00   00000/0000    30/01/2001   I.N.S.S                                        5.955,64
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.    A CONTRIBUICAO AO
           INSS POR PARTE DA MUNICIPALIDE 21% RELATIVO AO
           MES DE JANEIRO 2001.CONFORME PORTARIA N.4948 DE
           07/01/99

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           5.955,64     0,925 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           5.955,64     0,925 %
3.1.2.0.00    Material de Consumo
3.1.2.0.00    Material de Consumo
00111/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3120.00   00000/0000    19/01/2001   POSTO DE SERV.MAXIMOS'S-CRISTO REI                67,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMPRA DE COMBUSTIVEL
           PARA VEICULO EM VIAGEM A CUIABA, A SERVICOS DESTA
           PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL.

00112/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3120.00   00000/0000    19/01/2001   AUTO POSTO DAS BANDEIRAS-F.E.MASSON               72,20
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMPRAS DE COMBUSTIVEL
           PARA VEICULO EM VIAGEM A CUIABA A SERVICOS DESTA
           PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL.

00115/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3120.00   00000/0000    19/01/2001   POSTO MARION LTDA.                                51,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.COMPRA DE COMBUSTIVEL
           PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO EM VIAGEM PARA CUIA-
           BA, A SERVICOS DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FIS
           CAL.

00116/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3120.00   00000/0000    19/01/2001   POSTO UNIAO DE BRASNORTE LTDA.                    50,00

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:27:10     PAGINA:    5
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:27:10     PAGINA:    5
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/01/2001 ATE 31/01/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/01/2001 ATE 31/01/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMPRA DE COMBUSTIVEL
           PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO EM VIAGEM PARA
           CUIABA,A SERVICOS DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA
           FISCAL.

00162/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3120.00   00000/0000    24/01/2001   THEREZINHA CORRIONI BUSNELLO-ME                   53,16
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE FLORES PARA
           DECORACAO DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL.

00190/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3120.00   00000/0000    26/01/2001   POSTO E SERVIOS PLANETA LTDA                     15,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL
           PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA PREFEITURA,
           CONFORME NOTA FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             308,86     0,047 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             308,86     0,047 %
3.1.3.1.00    Remumeracao de Servicos Pessoais
3.1.3.1.00    Remumeracao de Servicos Pessoais
00261/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3131.00   00000/0000    30/01/2001   RENAN SANTOS DA SILVA                             70,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SERVICOS PRESTADOS NES-
           TA PREFEITURA COMO OFFICE-BOY, NESTE MES DE JANEI-
           RO/2001, CONFORME RECIBO.

00262/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3131.00   00000/0000    30/01/2001   MARCELO DOS ANJOS RIBEIRO                        160,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SERVICOS PRESTADOS COMO
            AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A ESTA PREFEITURA,
           NESTE MES DE JANEIRO/2001, CONFORME RECIBO.

00284/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3131.00   00000/0000    31/01/2001   JOSE ANTUNES DOS SANTOS                          124,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SERVICOS PRESTADOS
           COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A ESTA
           A PREFEITURA,NESTE MES DE JANEIRO/2001,COFORME
           DOCUMENTO

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             354,00     0,054 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             354,00     0,054 %
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
00003/2001-3    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    02/01/2001   TELEMAT TELECON DE MATO GROSSO S/A            10.000,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A DESPESAS COM TARIFA
           TELEFONE COM O EXERCICIO DE 2001

00010/2001-3    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    02/01/2001   REDE-CENTRAIS ELET. MATOGR. S/A               10.000,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.DESPESAS ESTIMADA COM
           ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA MUNCIPAL DURAN-
           TE O EXERCICIO DE 2001.

00014/2001-3    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    02/01/2001   SAAE-SERV.AUT.DE AGUA E ESGOTO                 2.000,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A DESPESAS ESTIMADA COM
           TARIFA DE AGUA DESTA PREFEITURA PARA O ANO DE
           2001.

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:27:10     PAGINA:    6
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:27:10     PAGINA:    6
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/01/2001 ATE 31/01/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/01/2001 ATE 31/01/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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00021/2001-3    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    02/01/2001   XEROX DO BRASIL LTDA.                          6.000,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.DESPESAS ESTIMADA COM
           LOCACAO E MANUTENCAO DA MAQUINA FOTOCOPIADORA
           DESTA PREFEITURA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO
           DE 2001

00027/2001-3    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    02/01/2001   A.M.M-ASSOC. MATOG. DOS MUNICIPIOS             4.000,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A DESPESAS ESTIMADA COM
           CONTRIBUICAO AMM DURANTE O EXERCICIO DE 2001

00053/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    08/01/2001   TABELIONATO DE NOTAS E REG. CIVIL                  1,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A FOTOCOPIAS DE DOCUMENTO
            DESTA PREFEITURA,CONFORME RECIBO.

00059/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    10/01/2001   ASSIMAQ-ASSIST.TEC. MAQ. P/ ESC. LT               20,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SERVICOS PRESTADOS NA
           CONFCCAO DE 05 CHAVES PARA ESTA PREFEITURA,CONFORM
           E NOTA FISCAL.

00066/2001-3    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    11/01/2001   EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELEC.                  500,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A ESTIMATIVA COM RELACAO
           AS CONTAS DE TELEFONE DESTA PREFEITURA PARA O ANO
           DE 2001

00082/2001-2    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    15/01/2001   RETIFICA GLOBO LTDA.-ME                          290,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SERVICOS PRESTADOS NO
           CONSERTO DE VEICULO EM VIAGEM A SERVICO DESTA
           PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL.

00095/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    16/01/2001   RADIAL PNEUS-RADIAL COM. PNEUS LTDA               40,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SERVICOS PRESTADOS NO
           CONSERTO DE VEICULO EM VIAGEM A SERVICOS DESTA
           PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL.

00096/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    16/01/2001   PENTA-PENA TRANSPORTES AEREOS S.A                 36,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A ENVIO DE DOCUMENTOS
           DESTA PREFEITURA PARA CUIABA, CONFORME DOCUMENTO

00104/2001-2    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    18/01/2001   RADIO TAXI BANDEIRANTES-ME                       180,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A CORRIDAS COM FUNCIONARI
           O. A SERVICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME RECIB

00108/2001-2    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    18/01/2001   ACP & INFORMATICA LTDA.                       19.200,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A LOCACAO DE SOFTWARES NA
           INFORMATIZACAO DA CONTABILIDADEPUBLICA,GERENCEADOR
           DE RECURSOS HUMANOO CONTROLE DE PATRIMONIO,COMPRAS

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:27:10     PAGINA:    7
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/01/2001 ATE 31/01/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/01/2001 ATE 31/01/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           LICITACAO E TRIBUTACAO,PERIODO DE 01 A 12 DE 2001

00139/2001-2    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    22/01/2001   GRAFICA PALMARES LTDA.                           185,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SERVICOS PRESTADOS NA
           CONFCCAO DE BLOCOS DE REQUISICAO PARA ESTA PREFEIT
           URA, CONFORME NOTA FISCAL.

00147/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    22/01/2001   PENTA-PENA TRANSPORTES AEREOS S.A                 26,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A ENVIO DE DOCUMENTOS
           DE CUIABA PARA ESTA PREFEITURA,CONFORME DOCUMENTO

00151/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    23/01/2001   LUCIANE GIGLIO - ME.-CHUR. JUINA                  16,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A REFEICAO OFERECIDA AO
           FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, QUE ESTAVAO A SERV-
           ICO NA CIDADE DE JUINA CONFORME NOTA FISCAL.

00156/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    23/01/2001   TUT TRANSPORTES LTDA                              16,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TRANSPORTE DE MATERIAL
           DE CUIABA A CASTANHEIRA, PARA ESTA PREFEITURA,
           CONFORME DOCUMENTO.

00163/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    24/01/2001   LIPARSOM COMERCIO E REPRESENTACOES                 4,30
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A FOTOCOPIAS E ENCADERNAC
           AO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA
           FISCAL.

00166/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    24/01/2001   PENTA-PENA TRANSPORTES AEREOS S.A                 26,36
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A ENVIO DE DOCUMENTOS DE
            CUIABA PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTOS.

00176/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    25/01/2001   TUT TRANSPORTES LTDA                              10,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FORNECIMENTO DE PASSA-
           GENS DE CASTANHEIRA A JURUENA PARA FUNCIONARIOS A
           SERVICOS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE.

00178/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    25/01/2001   TUT TRANSPORTES LTDA                              10,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TRANPORTE DE DOCUMEN-
           TOS DESTA PREFEITURA DE CASTANHEIRA A CUIABA P/ACP
           INFORMATICA, CONFORME DOCUMENTOS.

00184/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    26/01/2001   TUT TRANSPORTES LTDA                              57,80
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FORNECIMENTO DE PASSA-
           GEM DE CUIABA A CASTANHEIRA, PARA FUNCIONARIA EM
           TREINAMENTO NO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICACAO DO
           ESTADO, CONFORME DOCUMENTO.

00199/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    29/01/2001   EMPRESA BRAS. DE CORR. E TELEGRAFOS                1,80

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:27:10     PAGINA:    8
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/01/2001 ATE 31/01/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/01/2001 ATE 31/01/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. ENVIO DE CORRESPONDENCIA
           DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE

00205/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    29/01/2001   TUT TRANSPORTES LTDA                              64,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.DE PASSAGEM DE CUIABA A
           CASTANHEIRA PARA FUNCIONARIO A SERVICOS DESTA
           PREFEITURA,CONFORME DOCUMENTO.

00216/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    30/01/2001   EMPRESA BRAS. DE CORR. E TELEGRAFOS                5,90
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.  A ENVIO DE CORREPONDE-
           NCIA DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          52.691,16     8,184 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          52.691,16     8,184 %
3.2.5.3.00    Salario -  Familia
3.2.5.3.00    Salario -  Familia
00243/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3253.00   00000/0000    30/01/2001   ANTONIO BRAZ DE SOUZA E OUTROS                   134,12
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO SALARIO FAMILIA
           RELATIVO MEE DE JANEIRO DE 2001,CONFORME DOCUMENTO

00260/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3253.00   00000/0000    30/01/2001   ADAO MIGUEL                                        9,58
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SALARIO-FAMILIA RELATI-
           VO AO VENCIMENTO DO MES DE JANEIRO/2001. CONFORME
           DOCUMENTOS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             143,70     0,022 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             143,70     0,022 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          64.648,38    10,041 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          64.648,38    10,041 %

DEPTO: 04.06 - Gabinete do Secretario
DEPTO: 04.06 - Gabinete do Secretario

3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
00099/2001-1    04.06.03.07.021.2.006-3132.00   00000/0000    17/01/2001   EMPRESA BRAS. DE CORR. E TELEGRAFOS                1,80
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A ENVIO DE DOCUMENTOS DES
           TA SECRETARIA PARA CUIABA, CONOFORME COMPROVANTE
           EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->               1,80     0,000 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->               1,80     0,000 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->               1,80     0,000 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->               1,80     0,000 %

DEPTO: 04.07 - Divisao de Financas
DEPTO: 04.07 - Divisao de Financas

3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
00232/2001-2    04.07.03.08.032.2.007-3111.01   00000/0000    30/01/2001   MARIA AURORA VELHO DOS SANTOS                    269,43
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DECIMO TERCEIRO
           SALARIO,POR OCASIAO DE ANIVERSARIO,CONFORME
           DOCUMENTO

00258/2001-2    04.07.03.08.032.2.007-3111.01   00000/0000    30/01/2001   CLAUDIA NEUMANN SANTOS E OUTROS                3.168,82
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A VENCIMENTO RELATIVO AO

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:27:10     PAGINA:    9
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:27:10     PAGINA:    9
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/01/2001 ATE 31/01/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/01/2001 ATE 31/01/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           MES DE JANEIRO/2001, CONFORME DOCUMENTOS.

00280/2001-1    04.07.03.08.032.2.007-3111.01   00000/0000    31/01/2001   MARIO APARECIDO DA SILVA                         515,01
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A VENCIMENTO RELATIVO AO
           MES DE JANEIRO/2001, CONFORME DOCUMENTO

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           3.953,26     0,614 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           3.953,26     0,614 %
3.1.1.1.02    Diarias
3.1.1.1.02    Diarias
00189/2001-2    04.07.03.08.032.2.007-3111.02   00000/0000    26/01/2001   FRANCISCO LAURENTI NETO                          371,15
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A 05 DIARIAS PARA FUNCI-
           ONARIOS DESTA SECRETARIA, ONDE IRA TRATAR DE ASSUN
           TOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA,CONFORME RELATOR
           IO DE VIAGEM.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             371,15     0,057 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             371,15     0,057 %
3.1.2.0.00    Material de Consumo
3.1.2.0.00    Material de Consumo
00094/2001-1    04.07.03.08.032.2.007-3120.00   00000/0000    16/01/2001   THEREZINHA CORRIONI BUSNELLO-ME                    8,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMPRA DE UMA CALCULA-
           DORA PARA USO DO SETOR DE TESOURARIA DESTA PREFE-
           ITURA, CONFORME DOCUMENTO

00164/2001-1    04.07.03.08.032.2.007-3120.00   00000/0000    24/01/2001   N. DE FATIMA SAMPIETRO - ME                       49,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMPRA DE UMA CAUCULA-D
           ORA E 01 AGENDA PERMANENTE,PARA USO SETOR DE
           CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA
           FISCAL.

00210/2001-1    04.07.03.08.032.2.007-3120.00   00000/0000    30/01/2001   J. C. ALVES RIBEIRO - ME                          55,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMPRA DE CX DE PAPEL
           CONTINUO,PARA USO NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA
           PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             113,00     0,017 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             113,00     0,017 %
3.1.3.1.00    Remumeracao de Servicos Pessoais
3.1.3.1.00    Remumeracao de Servicos Pessoais
00037/2001-2    04.07.03.08.032.2.007-3131.00   00000/0000    02/01/2001   CLAUDIO ANTONIO MARQUES JESUS                  7.500,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SERVICOS A SEREM
           PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE CONTA-
           BILIDADE PUBLICA MUNICIPAL DURANTE O ANO DE 2001,
           CONFORME CONTRATO

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           7.500,00     1,164 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           7.500,00     1,164 %
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
00001/2001-3    04.07.03.08.032.2.007-3132.00   00000/0000    02/01/2001   BANCO DO BRASIL                                1.000,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.DESPESAS BANCARIAS ESTIM-
           ADAS PARA O ANO DE 2001.

00002/2001-3    04.07.03.08.032.2.007-3132.00   00000/0000    02/01/2001   BANCO SICREDI                                  1.000,00

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:27:10     PAGINA:   10
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:27:10     PAGINA:   10
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/01/2001 ATE 31/01/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/01/2001 ATE 31/01/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.DESPESAS BANCARIA PARA
           O ANO DE 2001

00049/2001-1    04.07.03.08.032.2.007-3132.00   00000/0000    05/01/2001   TUT TRANSPORTES LTDA                               9,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A TRANSPORTE DE DUCOMENTO
           S DE JURUENA A CASTANHEIRA PARA O SETOR DE CONTABI
           LIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO.

00100/2001-1    04.07.03.08.032.2.007-3132.00   00000/0000    17/01/2001   TABELIONATO DE NOTAS E REG. CIVIL                  8,80
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A FOTOCOPIAS DE DOCUMENTO
           S TIRADOS PARA PREFEITURA, CONFORME RECIBO.

00110/2001-1    04.07.03.08.032.2.007-3132.00   00000/0000    19/01/2001   TABELIONATO DE NOTAS E REG. CIVIL                  6,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOTOCOPIAS E AUTENTICA
           CAO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA,CONFORME RECIBO

00179/2001-1    04.07.03.08.032.2.007-3132.00   00000/0000    25/01/2001   EMPRESA BRAS. DE CORR. E TELEGRAFOS               15,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A ENVIO DE CORRESPONDEN-
           CIA DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO.

00180/2001-1    04.07.03.08.032.2.007-3132.00   00000/0000    25/01/2001   GRAFICA PALMARES LTDA.                            10,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS PRESTADOS NA
           CONFECCAO DE CARIMBO PARA ESTA SECRETARIA, CONFOR-
           ME NOTA

00186/2001-1    04.07.03.08.032.2.007-3132.00   00000/0000    26/01/2001   TUT TRANSPORTES LTDA                              61,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A FORNECIMENTO DE PASSAGE
           DE CUIABA A CASTANHEIRA, PARA FUNCIONARIO A SERVIC
           OS DESTA PREFEITURA,CONFORME COMPRAVANTE.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.110,80     0,327 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.110,80     0,327 %
3.1.9.2.00    Despesas de Exercicio Anteriores
3.1.9.2.00    Despesas de Exercicio Anteriores
00023/2001-2    04.07.03.08.032.2.007-3192.00   00000/0000    02/01/2001   SAAE-SERV.AUT.DE AGUA E ESGOTO                   606,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.  A DEBITO COM TARIFA DE
           AGUA DO EXERCICIO ANTERIOR

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             606,00     0,094 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             606,00     0,094 %
3.2.5.3.00    Salario -  Familia
3.2.5.3.00    Salario -  Familia
00259/2001-2    04.07.03.08.032.2.007-3253.00   00000/0000    30/01/2001   CLAUDIA NEUMANN SANTOS E OUTROS                   47,90
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SALARIO FAMILIA RELATI-
           VO AO VENCIMENTO DO MES DE JANEIRO/2001, CONFORME
           DOCUMENTOS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              47,90     0,007 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              47,90     0,007 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          14.702,11     2,283 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          14.702,11     2,283 %

DEPTO: 04.08 - Previdencia
DEPTO: 04.08 - Previdencia

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:27:10     PAGINA:   11
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:27:10     PAGINA:   11
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/01/2001 ATE 31/01/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/01/2001 ATE 31/01/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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3.2.8.0.00    Contrib.Para Form.Patrim. do Servidor P.Pasep
3.2.8.0.00    Contrib.Para Form.Patrim. do Servidor P.Pasep
00028/2001-3    04.08.03.84.492.2.009-3280.00   00000/0000    02/01/2001   PASEP                                         10.000,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A DESPESA ESTIMADA COM
           CONTRIBUICAO AO PASEP.DURANTE O ANO DE 2001

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          10.000,00     1,553 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          10.000,00     1,553 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          10.000,00     1,553 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          10.000,00     1,553 %

DEPTO: 05.10 - Gabinete do Secretario
DEPTO: 05.10 - Gabinete do Secretario

3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
00248/2001-2    05.10.04.18.111.2.010-3111.01   00000/0000    30/01/2001   FRANCISCA BERTOLDO DE ALMEIDA                  1.063,33
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO VENCIMENTO RELATIVO
           ME SDE JANEIRO DE 2001, CONFORME DOCUMENTOS

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.063,33     0,165 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.063,33     0,165 %
3.1.1.1.02    Diarias
3.1.1.1.02    Diarias
00081/2001-2    05.10.04.18.111.2.010-3111.02   00000/0000    12/01/2001   FRANCISCA BERTOLDO DE ALMEIDA                    556,80
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 05 DIARIAS PARA CUIABA
           PARA REALIZACAO DE CONVENIOS JUNTO A SECRETARIA
           ESTADUAL DE AGRICULTURA,INCRA E EMPAER, CONFORME
           RELATORIO DE VIAGEM A SER ANEXADO.

00188/2001-2    05.10.04.18.111.2.010-3111.02   00000/0000    26/01/2001   FRANCISCA BERTOLDO DE ALMEIDA                    556,80
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A 05 DIARIAS PARA CUIABA
           PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL,ONDE IRA
           TRATAR DE ASSUNTO DO INTERSSE DESTA SECRETARIA ,
           CONFORME RELATORIO DE VOAGEM.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.113,60     0,172 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.113,60     0,172 %
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
00058/2001-1    05.10.04.18.111.2.010-3132.00   00000/0000    10/01/2001   ASSIMAQ-ASSIST.TEC. MAQ. P/ ESC. LT               16,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SERVICOS PRESTADOS NA
           CONFECCAO DE 02 CARIMBOS PARA ESTA SECRETARIA DE
           AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              16,00     0,002 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              16,00     0,002 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           2.192,93     0,340 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           2.192,93     0,340 %

DEPTO: 05.11 - Divisao de Agricultura
DEPTO: 05.11 - Divisao de Agricultura

3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
00247/2001-2    05.11.04.18.111.2.011-3111.01   00000/0000    30/01/2001   JAIR PATRICIO CORREIA E OUTROS                 1.273,54
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A VENCIMENTO RELATIVO
           AO MES DE JANEIRO DE 2001.CONFORME DOCUMENTO

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.273,54     0,197 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.273,54     0,197 %

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:27:10     PAGINA:   12
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/01/2001 ATE 31/01/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/01/2001 ATE 31/01/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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3.1.2.0.00    Material de Consumo
3.1.2.0.00    Material de Consumo
00085/2001-1    05.11.04.18.111.2.011-3120.00   00000/0000    15/01/2001   POSTO E SERVIOS PLANETA LTDA                     45,10
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMPRA DE COMBUSTIVEL
           PARA VEICULO DESTA SECRETARIA,CONFORME NOTA FISCAL

00114/2001-1    05.11.04.18.111.2.011-3120.00   00000/0000    19/01/2001   AIDA MODESTINA COSTA DA SILVA-ME                  73,47
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE MATERIAS DI-
           VERSOS PARA MANUTENCAO DESTA SECRETARIA, CONFORME
           NOTA FISCAL.

00137/2001-2    05.11.04.18.111.2.011-3120.00   00000/0000    22/01/2001   AIDA MODESTINA COSTA DA SILVA-ME                 316,70
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE PRODUTOS DIV
           ERSOS PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTAS
           FISCAIS

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             435,27     0,067 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             435,27     0,067 %
3.1.3.1.00    Remumeracao de Servicos Pessoais
3.1.3.1.00    Remumeracao de Servicos Pessoais
00090/2001-2    05.11.04.18.111.2.011-3131.00   00000/0000    15/01/2001   LUCIELIO VARGENS DE OLIVEIRA                   4.600,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. ASERVICOS A SEREM PRESTA
           DOS COMO TECNICO AGRICOLA JUNTO A ESTA SECRETARIA
           DE JANEIRO A DEZEMBRO/2001, CONFORME CONTRATO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           4.600,00     0,714 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           4.600,00     0,714 %
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
00006/2001-3    05.11.04.18.111.2.011-3132.00   00000/0000    02/01/2001   TELEMAT TELECON DE MATO GROSSO S/A            10.000,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A DESPESA COM TARIFA DE
           TELEFONE ESTIMADA PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA
           MUNICIPAL PARA O ANO 2001

00017/2001-3    05.11.04.18.111.2.011-3132.00   00000/0000    02/01/2001   SAAE-SERV.AUT.DE AGUA E ESGOTO                 1.000,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA ESTIMADA COM
           TARIFA DE AGUA DO VIVEIRO MUNICIPAL DURANTE O
           EXERCICIO DE 2001

00069/2001-2    05.11.04.18.111.2.011-3132.00   00000/0000    11/01/2001   EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELEC.                  500,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A ESTIMATIVA COM RELACAO
           AS CONTAS DE TELEFONE DESTA SECRETARIA,PARA O ANO
           DE 2001

00089/2001-2    05.11.04.18.111.2.011-3132.00   00000/0000    15/01/2001   GASPAR SALBEGO                                   275,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS PRESTADOS NO
           TRASNPORTE DE MILHO E FEIJAO DE CUIABA A CASTANHEI
           RA, PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME RECIBO EME ANEX
           O.

00129/2001-1    05.11.04.18.111.2.011-3132.00   00000/0000    19/01/2001   COVAL-COM.VARZEA GRANDE AUTO PECAS                50,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SERVICOS PRESTADOS NA

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:27:10     PAGINA:   13
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/01/2001 ATE 31/01/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/01/2001 ATE 31/01/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           REMOCAO DO VEICULO GALLOPER DESTA SECRETARIA,DA
           RETIFICADORA JUINA AVARZEA GRANDE TOYTA,CONFORME R
           ECIBO.

00177/2001-1    05.11.04.18.111.2.011-3132.00   00000/0000    25/01/2001   CENTRAL DE FRETES SANTA LAURA                    200,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FRETE DO VEICULO
           GALOPER, DE JUINA A CUIABA, CONFORME RECIBO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          12.025,00     1,867 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          12.025,00     1,867 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          18.333,81     2,847 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          18.333,81     2,847 %

DEPTO: 06.12 - Gabinete do Secretario
DEPTO: 06.12 - Gabinete do Secretario

3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
00237/2001-2    06.12.08.07.020.2.012-3111.01   00000/0000    30/01/2001   MAURO SERAFIM                                  1.063,33
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO VENCIMENTO RELATIVO
           AO MES DE JANEIRO DE 2001,CONFORME DOCUMENTOS

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.063,33     0,165 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.063,33     0,165 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.063,33     0,165 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.063,33     0,165 %

DEPTO: 06.15 - Educacao Criancas de 0 a 06 Anos - Pre-Escolar
DEPTO: 06.15 - Educacao Criancas de 0 a 06 Anos - Pre-Escolar

3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
00227/2001-2    06.15.08.41.190.2.014-3111.01   00000/0000    30/01/2001   ADRIANA M. N. BOURSCHAIDT E OUTROS               609,12
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DECIMO TERCEIRO SALAR
           IO POR OCASIAO DE AVIRSARIO. CONFORME

00234/2001-2    06.15.08.41.190.2.014-3111.01   00000/0000    30/01/2001   ADRIANA M. N. BOURSCHAIDT E OUTROS             4.823,03
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO VENCIMENTO DO MES DE J
           ANEIRO DE 2001,CONFORME DOCUMENTOS

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           5.432,15     0,843 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           5.432,15     0,843 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           5.432,15     0,843 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           5.432,15     0,843 %

DEPTO: 06.16 - FUNDEF
DEPTO: 06.16 - FUNDEF

3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
00228/2001-2    06.16.08.42.188.2.015-3111.01   00000/0000    30/01/2001   JOSE CARLOS DA SILVA E OUTROS                    725,14
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO DECIMO TERCEIRO SALRIO
           POR OCASIAO DE ANIVERSARIO,CONFORME DOCUMENTOS.

00231/2001-2    06.16.08.42.188.2.016-3111.01   00000/0000    30/01/2001   ZILMA A.DE L. CARVALHO E OUTROS                  625,62
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DECIMO TERCEIRO SALRI
           O POR OCASIAO DE ANIVERSARIO,CONFORME DOCUMENTO.

00235/2001-2    06.16.08.42.188.2.016-3111.01   00000/0000    30/01/2001   ANITA LAZZAROTTO MARIA E OUTROS                4.971,38

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:27:10     PAGINA:   14
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:27:10     PAGINA:   14
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/01/2001 ATE 31/01/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/01/2001 ATE 31/01/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO VENCIMENTO DE MES DE
           JANEIRO DE 2001, CONFORME DOCUMENTOS.

00241/2001-2    06.16.08.42.188.2.015-3111.01   00000/0000    30/01/2001   AGDA MARIA MACIEL E OUTROS                    21.003,65
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO VENCIMENTO DO MES DE
           JANEIRO DE 2001, CONFORME DOCUMENTOS

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          27.325,79     4,244 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          27.325,79     4,244 %
3.1.1.3.00    Obrigacoes Patronais
3.1.1.3.00    Obrigacoes Patronais
00219/2001-2    06.16.08.42.188.2.015-3113.00   00000/0000    30/01/2001   I.N.S.S                                        4.563,03
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A CONTRIBUICAO POR PARTE
           DA MUNICIPALIDADE 21% EM FAVOR DO INSS,RELATIVO
           AO MES DE JANEIRO CONFORME PORTARIA N4.948 DE
           08/01/99

00220/2001-2    06.16.08.42.188.2.016-3113.00   00000/0000    30/01/2001   I.N.S.S                                        2.582,21
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A CONTRIBUICAO POR PARTE
           DA UNIDADE 21% EM FAVOR DO INSS,RELATORIO AO MES
           DE JANEIRO 2001.CONFORME PORTARIA N.4.948 DE 08
           01/99

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           7.145,24     1,109 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           7.145,24     1,109 %
3.1.2.0.00    Material de Consumo
3.1.2.0.00    Material de Consumo
00042/2001-1    06.16.08.42.188.2.016-3120.00   00000/0000    03/01/2001   JUFER -JUINA FERROS LTDA                          15,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE 01 FECHADURA
            PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL.

00045/2001-2    06.16.08.42.188.2.018-3120.00   00000/0000    04/01/2001   LIPARSOM COMERCIO E REPRESENTACOES               502,09
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMPRA DE MATRIAIS
           DIVERSOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA
           DE EDUCACAO, CONFORME NOTAS FISCAIS.

00046/2001-1    06.16.08.42.188.2.018-3120.00   00000/0000    05/01/2001   POSTO DE SERVICOS CASTANHEIRA LTDA.               21,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMPRA DE COMBUSTIVEL
           PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO DESTA SECRETARIA,
           CONFORME NOTAS FISCAL

00052/2001-1    06.16.08.42.188.2.018-3120.00   00000/0000    05/01/2001   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME               80,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMPRA DE 01 BATERIA
           70 AMP.PARA VEICULO DESTA SECRETARIA, CONFORME
           DOCUMENTO.

00056/2001-1    06.16.08.42.188.2.018-3120.00   00000/0000    10/01/2001   JUFER -JUINA FERROS LTDA                          14,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE UMA FECHADUR
           A PARA MANUTENCAO DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA
           FISCAL.

00057/2001-2    06.16.08.42.188.2.016-3120.00   00000/0000    10/01/2001   JADER NORTE VEICULOS LTDA.                       389,00
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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:27:10     PAGINA:   15
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:27:10     PAGINA:   15
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/01/2001 ATE 31/01/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/01/2001 ATE 31/01/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMPRA DE PECAS DIVERSA
           PARA MANUTENCAO DO VEICULOS DESTA SECRETARIA,KOMBI
           CONFORME NOTA FISCAL.

00061/2001-1    06.16.08.42.188.2.018-3120.00   00000/0000    10/01/2001   POSTO DE SERVICOS CASTANHEIRA LTDA.              137,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMPRA DE COMBUSTIVEL
           PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA,
           CONFORME NOTA FISCAL.

00062/2001-2    06.16.08.42.188.2.018-3120.00   00000/0000    10/01/2001   RETIFICADORA JUINA LTDA.                         355,34
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE PECAS PARA
           MANUTENCAO DE VEICULO DESTA SECRETARIA,CONFORME
           NOTA FISCAL.

00064/2001-1    06.16.08.42.188.2.018-3120.00   00000/0000    10/01/2001   COMERCIO DE MAT. CONSTR. SHM. LTDA.               26,52
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMPRA DE 01 CABO
           FLEXIVEL PARA ESCOLA MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO.

00074/2001-2    06.16.08.42.188.2.016-3120.00   00000/0000    12/01/2001   CASTANHEIRA AUTO PECAS LTDA.                     836,20
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE PECAS PARA
           MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA,CONFORME
           NOTAS FISCAIS

00075/2001-1    06.16.08.42.188.2.018-3120.00   00000/0000    12/01/2001   JOSE LAUDEMIR DIAS STEFANE -ME                     6,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMPRA DE UMA LAMPADA
           PARA O VEICULO KOMBI DESTA SECRETARIA,CONFORME
           NOTA FISCAL.

00086/2001-2    06.16.08.42.188.2.016-3120.00   00000/0000    15/01/2001   POSTO E SERVIOS PLANETA LTDA                    411,20
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMPRA DE COMBUSTIVEL
           E LUBRIFICANTE PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA,
           CONFORME NOTA FISCAL.

00088/2001-2    06.16.08.42.188.2.018-3120.00   00000/0000    15/01/2001   BR PNEUS MARCIO F DE MELLO                       420,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMPRA DE PNEUS PARA
           VEICULOS GOL DESTA SECRETARIA,CONFORME NOTA FISCAL

00091/2001-1    06.16.08.42.188.2.016-3120.00   00000/0000    16/01/2001   EMPRESA BRAS. DE CORR. E TELEGRAFOS               52,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMPRAS DE SELOS PARA
           ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA SECRETARIA,CONFORM
           E DOCUMENTO.

00097/2001-2    06.16.08.42.188.2.016-3120.00   00000/0000    16/01/2001   COMERCIO DE MAT. CONSTR. SHM. LTDA.              434,48
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE MATERIAS
           DIVERSOS PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL,
           CONOFRME NOTAS FISCAIS.

00117/2001-2    06.16.08.42.188.2.016-3120.00   00000/0000    19/01/2001   N. DE FATIMA SAMPIETRO - ME                      166,95
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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:27:10     PAGINA:   16
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:27:10     PAGINA:   16
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/01/2001 ATE 31/01/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/01/2001 ATE 31/01/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMPRAS DE MATERIAS DIV
           ERSOS PARA USO DESTA SECRETARIA E ESCOLAS MUNICIPA
           CONFORME NOTAS FISCAIS.

00118/2001-2    06.16.08.42.188.2.018-3120.00   00000/0000    19/01/2001   VARPEL PAPELARIA LTDA.                           299,39
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMPRA DE MATERIAS DIVE
           RSOS PARA ESTA SECRETARIA,CONFORME NOTA FISCAL.

00119/2001-2    06.16.08.42.188.2.016-3120.00   00000/0000    19/01/2001   VARPEL PAPELARIA LTDA.                         2.515,33
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.DE MATERIAS DIVERSOS
           PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICPAIS,
           CONFORME NOTAS FISCAIS.

00120/2001-2    06.16.08.42.188.2.018-3120.00   00000/0000    19/01/2001   2M AUTO PECAS LTDA.-ME AUTO P.CACIQ              691,40
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMPRA DE PECAS PARA
           CONSERTO DO VEICULO KOMBI EM VIAGEM A SERVICOS
           DESTA SECRETARIA PARA CUIABA, CONFORME NOTAS FISCA

00127/2001-3    06.16.08.42.188.2.016-3120.00   00000/0000    19/01/2001   MERCADAO DOS TUBOS E CONEXOES LTDA.               38,80
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERI-
           AL PARA ENCANAMENTO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAS-
           TANHEIRA, CONFORME NOTA FISCAL.

00132/2001-1    06.16.08.42.188.2.016-3120.00   00000/0000    22/01/2001   DINA S. C. EVANGELISTA COM. - ME                 103,25
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMPRA DE 2.95M. DE
           VIDRO LISO PARA ESTA SECRETARIA,CONFORME NOTA
           FISCAL.

00134/2001-1    06.16.08.42.188.2.016-3120.00   00000/0000    22/01/2001   CASTANHEIRA AUTO PECAS LTDA.                     130,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE PECAS DIVER-
           SAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO KOMBI DESTA SECRETA
           RIA CONOFRME NOTA FISCAL.

00135/2001-2    06.16.08.42.188.2.018-3120.00   00000/0000    22/01/2001   CASTANHEIRA AUTO PECAS LTDA.                     220,37
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE PECAS DIVERS
           AS PARA MANUTENCAO DO MICRO-ONIBUS DESTA SECRETARI
           A, CONFORME NOTA FISCAL.

00138/2001-2    06.16.08.42.188.2.018-3120.00   00000/0000    22/01/2001   AIDA MODESTINA COSTA DA SILVA-ME                 396,31
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE PRODUTOS DI-
           VERSOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL CASTANHEIRA, CONFOR
           ME NOTAS FISCAIS.

00141/2001-2    06.16.08.42.188.2.018-3120.00   00000/0000    22/01/2001   RETIFICADORA JUINA LTDA.                       1.076,59
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMPRAS DE PECAS DIVERS
           AS PARA REFORMA DE MICRO-ONIBUS DESTA SECRETARIA,
           CONFORME NOTA FISCAL

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:27:10     PAGINA:   17
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:27:10     PAGINA:   17
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/01/2001 ATE 31/01/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/01/2001 ATE 31/01/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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00154/2001-2    06.16.08.42.188.2.016-3120.00   00000/0000    23/01/2001   POSTO E SERVIOS PLANETA LTDA                    265,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFA COMPRA DE COMBUSTIVEL
           PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA,
           CONFORME NOTAS FISCAIS.

00183/2001-1    06.16.08.42.188.2.016-3120.00   00000/0000    25/01/2001   COMERCIO DE MAT. CONSTR. SHM. LTDA.              260,92
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE MATERIAIS P/
           MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA, CON
           FORME NOTA FISCAL

00203/2001-2    06.16.08.42.188.2.016-3120.00   00000/0000    29/01/2001   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME              417,06
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE PECAS DIVERS
           AS PARA MANUTENCAO DE ONIBUS.KOMBI E GOL DESTA
           SCERETARIA ,CONFORME NOTA FISCAL.

00209/2001-2    06.16.08.42.188.2.018-3120.00   00000/0000    30/01/2001   CASTANHEIRA AUTO PECAS LTDA.                     371,18
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.  A COMPRAS DE PECAS PARA
            MANUTENCAO DE ONIBUS ESCOLAR ESTA SECRETARIA,
           CONFORME NOTAS FISCAIS.

00211/2001-2    06.16.08.42.188.2.016-3120.00   00000/0000    30/01/2001   J. C. ALVES RIBEIRO - ME                         404,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE PAPEL CONTIN
           UO,FITA E CARTUCHO DE TINTA P/ IMPRESSORA DESTA
           SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL.

00214/2001-2    06.16.08.42.188.2.016-3120.00   00000/0000    30/01/2001   STOCCO & SILVA LTDA. CONSTRUSILVA                551,02
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE MATERIAL
           PARA MANUTENCAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL
           CASTANHEIRA CONFORME NOTA FISCAL.

00270/2001-1    06.16.08.42.188.2.016-3120.00   00000/0000    31/01/2001   COMERCIO DE MAT. CONSTR. SHM. LTDA.              119,68
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMPRA DE TINTA ACRILI-
           CA PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL CASTANHEIRA
           CONFORME NOTA FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          11.728,58     1,821 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          11.728,58     1,821 %
3.1.3.1.00    Remumeracao de Servicos Pessoais
3.1.3.1.00    Remumeracao de Servicos Pessoais
00263/2001-1    06.16.08.42.188.2.015-3131.00   00000/0000    30/01/2001   ROBSON ALEX FERREIRA                             254,65
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SERVICOS PRESTADOS COMO
           PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA, JUNTO A ESTA SECRE-
           TARIA, NESTE MES DE JANEIRO/2001, CONFORME RECIBO.

00264/2001-1    06.16.08.42.188.2.015-3131.00   00000/0000    30/01/2001   MAYCON RODRIGUES BONO                            185,20
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SERVICOS PRESTADOS COMO
           PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA, JUNTO A ESTA SECRETA
           RIA, NESTE MES DE JANEIRO/2001, CONFORME RECIBO.

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:27:10     PAGINA:   18
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:27:10     PAGINA:   18
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/01/2001 ATE 31/01/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/01/2001 ATE 31/01/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             439,85     0,068 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             439,85     0,068 %
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
00004/2001-3    06.16.08.42.188.2.016-3132.00   00000/0000    02/01/2001   TELEMAT TELECON DE MATO GROSSO S/A             8.000,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESAS COM TARIFA DE
           TELEFONE ESTIMADA PARA O ANO DE 2001

00008/2001-3    06.16.08.42.188.2.018-3132.00   00000/0000    02/01/2001   REDE-CENTRAIS ELET. MATOGR. S/A                3.000,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.DESPESAS ESTIMADA COM
           ENERGIA ELETRICA DURANTE O EXERCICIO DE 2001

00015/2001-3    06.16.08.42.188.2.018-3132.00   00000/0000    02/01/2001   SAAE-SERV.AUT.DE AGUA E ESGOTO                 1.000,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.DESPESAS ESTIMADA COM
           TARIFA  DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE
           MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2001

00022/2001-3    06.16.08.42.188.2.018-3132.00   00000/0000    02/01/2001   XEROX DO BRASIL LTDA.                          7.000,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A DESPESA ESTIMADA COM
           LOCACAO DA MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTA SECRETARIA,
           DURANTE O EXERCICIO DE 2001.

00060/2001-1    06.16.08.42.188.2.016-3132.00   00000/0000    10/01/2001   ASSIMAQ-ASSIST.TEC. MAQ. P/ ESC. LT               88,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SERVICOS PRESTADOS NA
           CONFCCAO DE 11 CARIMBOOS PARA USO DESTA SECRETARIA
           CONFORME NOTA FISCAL.

00063/2001-2    06.16.08.42.188.2.018-3132.00   00000/0000    10/01/2001   RETIFICADORA JUINA LTDA.                         884,34
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SERVICOS DIVERSOS
           PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULO DESTA
           SECRETARIA,CONFORME NOTA FISCAL.

00065/2001-2    06.16.08.42.188.2.018-3132.00   00000/0000    10/01/2001   JOSE ROBERTO DA CRUZ                             176,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SERVICOS PRESTADOS COMO
           MOTO TAXI,NA ENTREGA DE CONVITES AOS PROFESSORES
           MUNICIPAIS,CONFORME RECIBO EM ANEXO.

00067/2001-3    06.16.08.42.188.2.016-3132.00   00000/0000    11/01/2001   EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELEC.                  500,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A ESTIMATIVA COM RELACAO
           AS CONTAS DE TELEFONE DESTA SECRETARIA, PARA O ANO
           DE 2001.

00103/2001-1    06.16.08.42.188.2.016-3132.00   00000/0000    17/01/2001   SIDNEY PEREIRA DA SILVA                           50,80
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS PRESTADOS
           COMO MOTO TAXI, NA ENTRGA DE CONVITES AOS PROFESS.
           ORES DAS ESCOLAS RURAIS MUNICIPAIS, CONFORME,
           RECIBO.

00121/2001-2    06.16.08.42.188.2.018-3132.00   00000/0000    19/01/2001   RETIFICA GLOBO LTDA.-ME                          210,00
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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:27:10     PAGINA:   19
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:27:10     PAGINA:   19
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/01/2001 ATE 31/01/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/01/2001 ATE 31/01/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SERVICOS PRESTADOS NO
           CONSERTO DO VEICULO KOMBI,EM OCASIAO DE VIAGEM
           PARA CUIABA A SERVICOS DESTA SECRETARIA CONFORME
           NOTA FISCAL.

00126/2001-2    06.16.08.42.188.2.018-3132.00   00000/0000    19/01/2001   JOAO BATISTA DO NASCIMENTO                        35,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS DE LIMPEZA GE
           RAL PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL CASTANHEIRA, CON
           FORME RECIBO.

00133/2001-1    06.16.08.42.188.2.016-3132.00   00000/0000    22/01/2001   S.J. DE OLIVEIRA -ME                              34,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SERVICOS PRESTADOS NO
           CONSERTO DO VEICULO GOL DESTA SECRETARIA, CONFORME
           NOTA FISCAL.

00140/2001-2    06.16.08.42.188.2.016-3132.00   00000/0000    22/01/2001   GRAFICA PALMARES LTDA.                           330,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SERVICOS PRESTADOS NA
           CONFCCAO DE IMPRESSOS DIVERSOS PARA ESTA SECRETA-
           RIA CONFORM NOTA FISCAL.

00142/2001-2    06.16.08.42.188.2.018-3132.00   00000/0000    22/01/2001   RETIFICADORA JUINA LTDA.                       1.809,41
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS PRESTDOS NA
           REFORMA DE MICRO-ONIBUS DESTA SECRETARIA,CONFORME
           NOTA FISCAL.

00174/2001-1    06.16.08.42.188.2.016-3132.00   00000/0000    25/01/2001   DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE                  212,47
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE IPVA DO VEI-
           CULO MICRO-ONIBUS DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCU-
           MENTO.

00181/2001-1    06.16.08.42.188.2.016-3132.00   00000/0000    25/01/2001   SIDNEI PEREIRA RODRIGUES                         345,39
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS PRESTADOS CO-
           MO CARPINTEIRO NA REFORMA DE PARTE DA ESCOLA MUNI-
           CIPAL DE CASTANHEIRA CONFORME RECIBO.

00192/2001-1    06.16.08.42.188.2.016-3132.00   00000/0000    26/01/2001   TUT TRANSPORTES LTDA                              60,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A FRETE DE CUIABA PARA
           CASTANHEIRA,PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME RECIBO

00204/2001-1    06.16.08.42.188.2.016-3132.00   00000/0000    29/01/2001   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME               35,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SERVICOS PRESTADOS NO
           CONSERTO DA PARTE ELETRICA DA KOMBI,ONIBU E GOL
           DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTAS FISCAIS

00212/2001-2    06.16.08.42.188.2.018-3132.00   00000/0000    30/01/2001   J. C. ALVES RIBEIRO - ME                         206,25
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS PRESTADOS
           EM  FOTOCOPIAS,IMPRESSOS E MANUTENCAO DE EQUIPAMEN

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:27:10     PAGINA:   20
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:27:10     PAGINA:   20
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/01/2001 ATE 31/01/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/01/2001 ATE 31/01/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           TOS DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL.

00226/2001-2    06.16.08.42.188.2.016-3132.00   00000/0000    30/01/2001   SAO PAULO CIA. NACIONAL DE SEG.GERA              265,01
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SEGURO DO ONIBUS ESCOLA
           R DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO.

00277/2001-1    06.16.08.42.188.2.018-3132.00   00000/0000    31/01/2001   LUIZ APARECIDO PARRA BARIZONI                    975,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SERVICOS PRESTADOS NO
           TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS EM SERVICO DE SUPERVI-
           SAO NAS ESCOLAS RURAIS MUNICIPAIS DE NOVO HORIZON-
           TE, LINHA 1 E 5 ,1,2,3 E 4 ASSENTAMENTO.

00279/2001-1    06.16.08.42.188.2.016-3132.00   00000/0000    31/01/2001   CELSO DUTRA DA SILVA                             160,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS PRESTADOS NA
           CONFECCAO DE 02 PROTECOES DE JANELA, JUNTO A ESTA
           SECRETARIA, CONFORME RECIBO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          25.376,67     3,941 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          25.376,67     3,941 %
3.1.9.2.00    Despesas de Exercicio Anteriores
3.1.9.2.00    Despesas de Exercicio Anteriores
00024/2001-1    06.16.08.42.188.2.016-3192.00   00000/0000    02/01/2001   SAAE-SERV.AUT.DE AGUA E ESGOTO                    75,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DEBITOS COM AGUA DO
           EXERCICIO ANTERIOR

00025/2001-1    06.16.08.42.188.2.018-3192.00   00000/0000    02/01/2001   SAAE-SERV.AUT.DE AGUA E ESGOTO                    45,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A DEBITOS COM AGUA DO
           EXERCICIO ANTERIOR.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             120,00     0,018 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             120,00     0,018 %
3.2.2.2.00    Transferencia ao Estados e Distrito Federal
3.2.2.2.00    Transferencia ao Estados e Distrito Federal
00029/2001-3    06.16.08.42.188.2.018-3222.00   00000/0000    02/01/2001   FUNDEF-FUNDO N.DES.ENS.FUNDAMENTAL           200.000,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A DESPESA ESTIMADA COM
           RETENCAO DO FUNDEF,RELATORIO AO ANO DE 2001

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->         200.000,00    31,065 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->         200.000,00    31,065 %
3.2.5.3.00    Salario -  Familia
3.2.5.3.00    Salario -  Familia
00236/2001-2    06.16.08.42.188.2.016-3253.00   00000/0000    30/01/2001   FRANCISCO CRUZ E OUTROS                          153,28
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA
           RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE JANEIRO, CONFORME
           DOCUMENTOS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             153,28     0,023 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             153,28     0,023 %
4.1.2.0.00    Equipamento e Material Permanente
4.1.2.0.00    Equipamento e Material Permanente
00197/2001-2    06.16.08.42.188.1.015-4120.00   00000/0000    26/01/2001   J. C. ALVES RIBEIRO - ME                       7.270,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.  DE 02 MICRO PENTIUM III
           800 COMPLETO,02 IMPRESSORAS HP 640,02 02 IMPRESSOR
           A HP 840 E 03 NOBREAKS, PARA ESTA SECRETARIA,CON-
           FORME NOTA FISCAL.

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:27:10     PAGINA:   21
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:27:10     PAGINA:   21
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/01/2001 ATE 31/01/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/01/2001 ATE 31/01/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           7.270,00     1,129 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           7.270,00     1,129 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->         279.559,41    43,423 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->         279.559,41    43,423 %

DEPTO: 07.19 - Gabinete do Secretario
DEPTO: 07.19 - Gabinete do Secretario

3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
00246/2001-2    07.19.08.46.224.2.023-3111.01   00000/0000    30/01/2001   EVAIR PEIXOTO GUIMARAES                        1.063,33
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO VENCIMNETO DO MES DE
           JANEIRO DE 2001,CONFORME DOCUMENTO DOCUMENTO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.063,33     0,165 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.063,33     0,165 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.063,33     0,165 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.063,33     0,165 %

DEPTO: 07.20 - Setor de Esporte e Lazer
DEPTO: 07.20 - Setor de Esporte e Lazer

3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
00244/2001-2    07.20.08.46.224.2.024-3111.01   00000/0000    30/01/2001   CARLOS ALBERTO DA SILVA E OUTROS                 355,92
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO VENCIMENTO RELATIVO AO
           MES DE JANEIRO DE 2001, CONDFORME DOCUMENTOS

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             355,92     0,055 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             355,92     0,055 %
3.1.2.0.00    Material de Consumo
3.1.2.0.00    Material de Consumo
00128/2001-2    07.20.08.46.224.2.024-3120.00   00000/0000    19/01/2001   CALCARIO TANGARA IND. E COM. LTDA.               187,20
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE PO DE BRITA
           (REFUGOS), PARA MANUTENCAO DA PISTA DO ESTADIO MUN
           ICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS.

00182/2001-1    07.20.08.46.224.2.024-3120.00   00000/0000    25/01/2001   CALCARIO TANGARA IND. E COM. LTDA.                99,15
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMPRA DE PO DE BRITA
           (REFUGOS), P/ MANUTENCAO DA PISTA DO ESTADIO MUNI-
           CIPAL, CONFORME NOTA FISCAL

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             286,35     0,044 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             286,35     0,044 %
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
00012/2001-3    07.20.08.46.224.2.024-3132.00   00000/0000    02/01/2001   REDE-CENTRAIS ELET. MATOGR. S/A                3.000,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A DESPESA ESTIMADA COM
           ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL
           DURANTE O EXERCICIO DE 2001

00019/2001-3    07.20.08.46.224.2.024-3132.00   00000/0000    02/01/2001   SAAE-SERV.AUT.DE AGUA E ESGOTO                 1.000,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESAS ESTIMADA COM
           TARIFA DE AGUA DO GINASIO DE ESPORTES E ESTADIO
           MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2001

00144/2001-1    07.20.08.46.224.2.024-3132.00   00000/0000    22/01/2001   JURANDIR FRANCA LEITE                             30,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SERVICOS JUNTO AO ESTAD
           IPO MUNICIPAL, CONFORME RECIBO.

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:27:10     PAGINA:   22
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:27:10     PAGINA:   22
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/01/2001 ATE 31/01/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/01/2001 ATE 31/01/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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00145/2001-1    07.20.08.46.224.2.024-3132.00   00000/0000    22/01/2001   CLEBER MAGELA DOS REIS                            30,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SERVICOS JUNTO AO
           ESTADIO MUNICIPAL, CONFORME RECIBO.

00157/2001-2    07.20.08.46.224.2.024-3132.00   00000/0000    23/01/2001   ELIAS LUCHTENBERG                                362,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SERVICOS PRESTADOS NO
           PO DE BRITA (REFUGOS) DE TANGARA DA SERRA A CASTAN
           HEIRA, PARA MANUTENCAO DA PISTA DO ESTADIO
           MUNICIPAL, CONFORME RECIBO.

00158/2001-2    07.20.08.46.224.2.024-3132.00   00000/0000    23/01/2001   JORGE ALVES DE ARAUJO                            788,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SERVICOS PRESTADOS NO
           TRANSPORTE DE BRITA (REFUGOS) DE TANGARA DA SERRA
           A CASTANHEIRA,PARA MANUTENCAO DA PISTA DO ESTADIO
           MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO.

00159/2001-2    07.20.08.46.224.2.024-3132.00   00000/0000    23/01/2001   IVAN MACHADO                                     409,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICOS PRESTADOS NO
           TRANSPORTE DE PO BRITA (REFUGO) DE TANGARA DA SERR
           A A CASTANHEIRA, PARA MANUTENCAO DA PISTA DO ESTAD
           IO MUNICIPAL, CONFORME RECIBO.

00195/2001-2    07.20.08.46.224.2.024-3132.00   00000/0000    26/01/2001   ADAILTON DA SILVA ALVES                          826,25
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A FRETE NO TRANSPORTE DE
           PO DE BRITA (FOGOS),PARA MANUTENCAO DA PISTA JUNTO
            AO ESTADIO MUNCIPAL,CONFORME RECIBO.

00207/2001-2    07.20.08.46.224.2.024-3132.00   00000/0000    29/01/2001   ALDOIR MACHADO                                   400,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SERVICOS DE FRETE NO
           TRANSPORTE DE PO DE BRITA DE TANGARA DA SERRA A
           CASTANHEIRA CONFORME, CONFORME RECIBO

00290/2001-2    07.20.08.46.224.2.024-3132.00   00000/0000    31/01/2001   FRANCISCO SILVA PEREIRA                        1.031,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SERVICOS PRESTADOS NA
           RECUPERACAO DO GRAMADO, DRENAGEM DE ATLETISMO
           JUNTO AO ESTADIO MUNICIPAL CONFORME, RECIBO.

00292/2001-1    07.20.08.46.224.2.024-3132.00   00000/0000    31/01/2001   CELSO PEREIRA DA COSTA                           126,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A 10 DIAS DE TRABALHO
           PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL,
           NESTE MES DE JANEIRO/2001 CONFORME RECIBO.

00293/2001-1    07.20.08.46.224.2.024-3132.00   00000/0000    31/01/2001   HELIO ANTUNES DOS SANTOS                         144,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 12 DIAS PRESTADOS NA
           MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL,NESTE MES DE
           JANEIRO/2001, CONOFORME RECIBO.

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:27:10     PAGINA:   23
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:27:10     PAGINA:   23
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/01/2001 ATE 31/01/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/01/2001 ATE 31/01/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           8.147,25     1,265 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           8.147,25     1,265 %
3.2.5.3.00    Salario -  Familia
3.2.5.3.00    Salario -  Familia
00245/2001-1    07.20.08.46.224.2.024-3253.00   00000/0000    30/01/2001   CARLOS ALBERTO DA SILVA                           19,16
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SALARIO FAMILIA RELAT
           IVO AO MES DE JANEIRODE 2001,CONFORME DOCUMENTO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              19,16     0,002 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              19,16     0,002 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           8.808,68     1,368 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           8.808,68     1,368 %

DEPTO: 08.21 - Gabinete do Secretario
DEPTO: 08.21 - Gabinete do Secretario

4.1.2.0.00    Equipamento e Material Permanente
4.1.2.0.00    Equipamento e Material Permanente
00213/2001-2    08.21.13.75.428.1.025-4120.00   00000/0000    30/01/2001   INCOMOVEL-IND.COM.MOV.ESTRELA LTDA               530,20
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE ARMARIO
           SOBRE ROSA E 02 PRATELEIRA DE CEREJIRA 2.80X
           1.50 PARA ESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             530,20     0,082 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             530,20     0,082 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->             530,20     0,082 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->             530,20     0,082 %

DEPTO: 08.22 - Fundo Municipal de Saude
DEPTO: 08.22 - Fundo Municipal de Saude

3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
00229/2001-2    08.22.13.75.428.2.026-3111.01   00000/0000    30/01/2001   JOSELIA DA SILVA PROCOPIO E OUTROS               541,84
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DECIMO TERCEIRO
           SALARIO POR OCASIAO DE ANIVERSARIO,CONFORME DOCUME
           NTO.

00239/2001-2    08.22.13.75.428.2.026-3111.01   00000/0000    30/01/2001   ALBINA PERIN BOGO E OUTROS                     4.683,33
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO VENCIMNETO DO MES DE
           JANEIRO DE 2001,CONFORME DOCUMENTOS

00271/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3111.01   00000/0000    31/01/2001   JAIR MAMEDES RAMOS                               834,41
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A RESCISAO CONTRATUAL DO
           FUNCIONARIO ACIMA MENCIONADO, CONFORME DOCUMENTO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           6.059,58     0,941 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           6.059,58     0,941 %
3.1.1.3.00    Obrigacoes Patronais
3.1.1.3.00    Obrigacoes Patronais
00222/2001-2    08.22.13.75.428.2.026-3113.00   00000/0000    30/01/2001   I.N.S.S                                        1.303,28
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRIBUICAO AO INSS
           POR PARTE DA MUNICIPALIDADE,EM FAVOR DO INSS,
           RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2001,CONFORME
           PORTARIA N.4948 DE 08/01/99

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.303,28     0,202 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.303,28     0,202 %
3.1.2.0.00    Material de Consumo
3.1.2.0.00    Material de Consumo
00055/2001-2    08.22.13.75.428.2.026-3120.00   00000/0000    09/01/2001   BR PNEUS MARCIO F DE MELLO                       420,00
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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:27:10     PAGINA:   24
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:27:10     PAGINA:   24
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/01/2001 ATE 31/01/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/01/2001 ATE 31/01/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE PNEUS PARA
           VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL.

00087/2001-2    08.22.13.75.428.2.026-3120.00   00000/0000    15/01/2001   POSTO E SERVIOS PLANETA LTDA                    344,56
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMPRA DE COMBUSTIVEL
           E LUBRIFICANTES PARA ESTA VEICULOS DESTA SECRETA-
           RIA, CONFORME NOTA FISCAL.

00113/2001-2    08.22.13.75.428.2.026-3120.00   00000/0000    19/01/2001   AIDA MODESTINA COSTA DA SILVA-ME                 193,80
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE PRODUTOS DIV
           EROS PARA MANUTENCAO DESTA SECRETARIA E POSTO DE
           SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS.

00153/2001-2    08.22.13.75.428.2.026-3120.00   00000/0000    23/01/2001   POSTO E SERVIOS PLANETA LTDA                    132,55
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL
           PARA ABASTECER VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME
           NOTA FISCAL.

00169/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3120.00   00000/0000    24/01/2001   DENTAL CENTRO OESTE LTDA                       1.800,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE PRODUTOS DI-
           VERSOS PARA USO NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO
           POSTO DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS.

00201/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3120.00   00000/0000    29/01/2001   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME               16,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE PECAS PARA
           MANUTENCAO DA AMBULANCIA DESTA SECRETARIA,CONFORME
           NOTA FISCAL.

00215/2001-2    08.22.13.75.428.2.026-3120.00   00000/0000    30/01/2001   STOCCO & SILVA LTDA. CONSTRUSILVA                416,73
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRAS DE MATERIAS
           PARA ESTA SECRETARIA E POSTO DE SAUDE DESTE
           MUNICIPIO, E NOVO HORIZONTE, CONFORME NOTA FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           3.324,14     0,516 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           3.324,14     0,516 %
3.1.3.1.00    Remumeracao de Servicos Pessoais
3.1.3.1.00    Remumeracao de Servicos Pessoais
00032/2001-2    08.22.13.75.428.2.026-3131.00   00000/0000    02/01/2001   IONE ROCHA DE SOUZA                            8.000,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SERVICOS DE ENFERMEIRA
           PADRAO DO PCS. JUNTO A ESTA SECRETARIA DURANTE O
           ANO DE 2001, CONFORME CONTRATO.

00033/2001-2    08.22.13.75.428.2.026-3131.00   00000/0000    02/01/2001   ANE CARLA DA SILVA PRADO                       8.000,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SERVICOS DE ENFERMEIRA
           PADRAO DP PCS. A SEREM PRESTADOS JUNTO A ESTA
           SECRETARIA DURANTE O ANO DE 2001, CONFORME CONTRA-
           TO

00036/2001-2    08.22.13.75.428.2.026-3131.00   00000/0000    02/01/2001   SINVAL NUNES DE OLIVEIRA                       7.200,00

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:27:10     PAGINA:   25
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/01/2001 ATE 31/01/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/01/2001 ATE 31/01/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.SERVICOS A SEREM PRESTADO
           COMO TECNICO EM HABILITACAO PROFISSIONAL BASICA EM
           SAUDE,JUNTO AO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL,CONFORME C
           ONTRATO.

00041/2001-2    08.22.13.75.428.2.026-3131.00   00000/0000    02/01/2001   TARCISIO SILVA PAES PORTES                    20.400,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SERVCOS A SEREM PRESTA-
           DOS JUNTO AO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL,NO PERIODO D
           E JANEIRO A DEZEMBRO 2001, CONFORME CONTRATO.

00054/2001-2    08.22.13.75.428.2.026-3131.00   00000/0000    08/01/2001   EVALDO SILVA DE FIGUEIREDO                     9.416,66
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS A SEREM PREST
           ADOS COMO ODONTOLOGICO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE
           MUNICIPAL, NO PERIODO DE 08/01 A 31/12/2001,
           CONFORME DOCUMENTO

00148/2001-2    08.22.13.75.428.2.026-3131.00   00000/0000    22/01/2001   CIBELE MARQUES DE GODOI                        8.249,80
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SERVICOS ONDONTOLOGI-
           COS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO POSTO DE SAUDE
           MUNICIPAL, NO PREIODO DE JANEIRO E DEZEMBO DE 2001
           CONFORME CONTRATO.

00149/2001-2    08.22.13.75.428.2.026-3131.00   00000/0000    22/01/2001   INACIO LOPEZ DE FREITAS                       33.000,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS MEDICO
           AMBULATORIAL, JUNTO AO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL, N
           O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2001, CONFORME
           CONTRATO.

00274/2001-2    08.22.13.75.428.2.026-3131.00   00000/0000    31/01/2001   ANTONIO RODRIGUES E OUTROS                     3.148,40
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SERVICOS PRESTADOS COMO
            AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE(PACS),NESTE MES DE
           JANEIRO/2001, CONFORME RECIBOS EM ANEXO

00282/2001-2    08.22.13.75.428.2.026-3131.00   00000/0000    31/01/2001   ANA URBANO MARTENDAL                             207,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.SERVICOS PRESTADOS JUNTO
           AO CENTRO DE SAUDE DE NO HORIZONTE, NESTE MES
           DE JANEIRO/2001 CONFORME RECIBO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          97.621,86    15,163 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          97.621,86    15,163 %
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
00005/2001-3    08.22.13.75.428.2.026-3132.00   00000/0000    02/01/2001   TELEMAT TELECON DE MATO GROSSO S/A             6.000,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.DESPESAS COM TARIFA TELE-
           FONICA ESTIMADA PARA O EXERCICIO DE 2001

00011/2001-3    08.22.13.75.428.2.026-3132.00   00000/0000    02/01/2001   REDE-CENTRAIS ELET. MATOGR. S/A                5.000,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A DESPESA COM ENERGIA
           ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURAN-

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:27:10     PAGINA:   26
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:27:10     PAGINA:   26
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/01/2001 ATE 31/01/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/01/2001 ATE 31/01/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           TE O EXERCICIO DE 2001

00016/2001-3    08.22.13.75.428.2.026-3132.00   00000/0000    02/01/2001   SAAE-SERV.AUT.DE AGUA E ESGOTO                   300,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.DESPESAS ESTIMADA COM
           AGUA DESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCICIO DE 2001

00050/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3132.00   00000/0000    05/01/2001   TRANSPORTES AEREOS PRESIDENTE S/A                 20,70
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A DESPESA COM ENVIO DE
           DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA PARA CUIABA,CONFORME
           DOCUMENTO.

00068/2001-3    08.22.13.75.428.2.026-3132.00   00000/0000    11/01/2001   EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELEC.                  500,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A ESTIMATIVA COM RELACAO
           AS CONTAS DE TELEFONES DESTA SECRETARIA PARA O ANO
            DE 2001.

00098/2001-2    08.22.13.75.428.2.026-3132.00   00000/0000    16/01/2001   GERALDO MARTINS RAMOS                          2.590,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS PRESTADOS
           NA MONTAGEM E MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS NOS
           CONSULTORIOS ONDONTOLOGICO DO POSTO DE SAUDE DE
           CASTANHEIRA E DO POSTO DE NOVO HORIZONTE,CONF.RECI

00173/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3132.00   00000/0000    25/01/2001   DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE                  100,01
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A PAGTO DE IPVA DO VEICU-
           LO SPRITER DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTOS
           EM ANEXO.

00202/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3132.00   00000/0000    29/01/2001   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME               15,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SERVICOS PRESTADOS NA
           PARTE ELETRICA DA AMBULANCIA DESTA SECRETARIA,
           CONFORME NOTA FISCAL.

00206/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3132.00   00000/0000    29/01/2001   TUT TRANSPORTES LTDA                             125,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DOACAO DE PASSAGEM DE
           CASTANHEIRA A CUIABA PARA PESSOA SEM CONDICOES
           FINANCEIRA, QUE ESTAVA A TRATAMENTO DE SAUDE,
           CONFORME DOCUMENTO

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          14.651,21     2,275 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          14.651,21     2,275 %
3.1.9.2.00    Despesas de Exercicio Anteriores
3.1.9.2.00    Despesas de Exercicio Anteriores
00026/2001-2    08.22.13.75.428.2.026-3192.00   00000/0000    02/01/2001   SAAE-SERV.AUT.DE AGUA E ESGOTO                   135,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEBITO COM TARIFA
           DE AGUA DO EXERCICIO ANTERIOR.

00034/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3192.00   00000/0000    02/01/2001   REDE-CENTRAIS ELET. MATOGR. S/A                  203,19
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTA DE ENERGIA
           ELETRICA DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO EXERCI-'

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:27:10     PAGINA:   27
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:27:10     PAGINA:   27
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/01/2001 ATE 31/01/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/01/2001 ATE 31/01/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           CIO ANTERIOR.

00035/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3192.00   00000/0000    02/01/2001   REDE-CENTRAIS ELET. MATOGR. S/A                  658,12
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTA DE ENERGIA
           ELETRICA DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO EXERCI-'
           CIO ANTERIOR.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             996,31     0,154 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             996,31     0,154 %
3.2.5.3.00    Salario -  Familia
3.2.5.3.00    Salario -  Familia
00240/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3253.00   00000/0000    30/01/2001   CARLOS VIEIRA SANTOS E OUTROS                    143,70
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO SALARIO DE FAMILIA DE
           VENCIMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2001,
           CONFORME DOCUMENTOS.

00272/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3253.00   00000/0000    31/01/2001   JAIR MAMEDES RAMOS                                 2,87
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SALARIO FAMILIA RELATI-
           VO A RESCISAO CONTRATUAL, CONFORME DOCUMENTO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             146,57     0,022 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             146,57     0,022 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->         124.102,95    19,276 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->         124.102,95    19,276 %

DEPTO: 08.24 - Fundo Municipal de Assistencia Social
DEPTO: 08.24 - Fundo Municipal de Assistencia Social

3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
00230/2001-2    08.24.13.81.487.2.028-3111.01   00000/0000    30/01/2001   MARTA RASPE E OUTROS                             334,69
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.  AO DECIMO TERCEIRO SALA
           RIO POR OCASIAO, DE ANIVERSARIO CONFORME DOCUMENTO

00238/2001-2    08.24.13.81.487.2.028-3111.01   00000/0000    30/01/2001   DEIJA DOS REIS FREIRE E OUTROS                   570,05
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO VENCIMENTO RELATIVO
           AO MES DE JANEIRO DE 2001,CONOFRME DOCUMENTOS

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             904,74     0,140 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             904,74     0,140 %
3.1.2.0.00    Material de Consumo
3.1.2.0.00    Material de Consumo
00070/2001-1    08.24.13.81.487.2.028-3120.00   00000/0000    11/01/2001   JANGADAO-AUTO POSTO LTDA.                         58,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMPRA DE COMBUSTIVEL P
           ARA VEICULOS A SERVICO DO MUNICIPIO, E ASSISTENCIA
           SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME NOTA FISCAL

00071/2001-1    08.24.13.81.487.2.028-3120.00   00000/0000    12/01/2001   CASTOLDI & CASTOLDI LTDA.                         48,01
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMPRA DE COMBUSTIVEL
           PARA VEICULO A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE
           ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME
           NOTA FISCAL.

00072/2001-1    08.24.13.81.487.2.028-3120.00   00000/0000    12/01/2001   POSTO RIBEIRINHO LTDA.                            64,55
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMPRA DE COMBUSTIVEL

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:27:10     PAGINA:   28
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:27:10     PAGINA:   28
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/01/2001 ATE 31/01/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/01/2001 ATE 31/01/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           PARA VEICULO A SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE
           ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME
           NOATA FISCAL

00073/2001-1    08.24.13.81.487.2.028-3120.00   00000/0000    12/01/2001   POSTO UNIAO DE BRASNORTE LTDA.                    75,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMPRA DE GASLINA PARA
           VEICULOS A SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST-
           ENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME NOTA FI
           SCAL

00268/2001-1    08.24.13.81.487.2.028-3120.00   00000/0000    31/01/2001   AIDA MODESTINA COSTA DA SILVA-ME                   3,88
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMPRA DE PREGOS PARA
           USO NA MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O FUNDO
           MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,
           CONFORME NOTA FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             249,44     0,038 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             249,44     0,038 %
3.1.3.1.00    Remumeracao de Servicos Pessoais
3.1.3.1.00    Remumeracao de Servicos Pessoais
00265/2001-1    08.24.13.81.487.2.028-3131.00   00000/0000    30/01/2001   MARIA MARLENE BONFA                              160,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SERVICOS PRESTADOS COMO
            AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A ESTA DIVISAO
           NESTE MES DE JANEIRO/2001, CONFORME RECIBO.

00266/2001-1    08.24.13.81.487.2.028-3131.00   00000/0000    30/01/2001   GENI DE FRANCA VENANCIO                          160,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SERVICOS PRESTADOS COMO
           AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A ESTA DIVISAO
           CONFORME RECIBO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             320,00     0,049 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             320,00     0,049 %
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
00009/2001-3    08.24.13.81.487.2.028-3132.00   00000/0000    02/01/2001   REDE-CENTRAIS ELET. MATOGR. S/A                3.000,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.DESPESAS ESTIMADA COM
           ENERGIA ELETRICA DA PROMOCAO SOCIAL DURANTE O
           EXERCICIO DE 2001

00020/2001-3    08.24.13.81.487.2.028-3132.00   00000/0000    02/01/2001   SAAE-SERV.AUT.DE AGUA E ESGOTO                 1.000,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A DESPESAS ESTIMADA COM
           TARIFA DE AGUA DA PROMOCAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,
           DURANTE O EXERCICIO DE 2001

00092/2001-2    08.24.13.81.487.2.028-3132.00   00000/0000    16/01/2001   TUT TRANSPORTES LTDA                             123,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A DOTACAO DE UMA PASSA-
           GEM DE CASTANHEIRA A CUIABA IDA E VOLTA PARA
           PESSOAS, SEM CODICOES FINACEIRAS,PARA TRATAMENTO
           DE SAUDE,CONOFRME DOCUMENTOS EM ANEXO.

00093/2001-2    08.24.13.81.487.2.028-3132.00   00000/0000    16/01/2001   TUT TRANSPORTES LTDA                             123,00

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:27:10     PAGINA:   29
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:27:10     PAGINA:   29
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/01/2001 ATE 31/01/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/01/2001 ATE 31/01/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A ADOCAO DE PASSAGEM DE
           CASTANHEIRA A CUIABA IDA E VOLTA PARA PESSOAS SEM
           CONDICOES FINANCEIRA, ONDE IRA A TRATAMENTO DE
           SAUDE,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

00109/2001-1    08.24.13.81.487.2.028-3132.00   00000/0000    19/01/2001   TUT TRANSPORTES LTDA                             125,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A DOACAO DE PASSAGEM DE
           CASTENHIRA A CUIABA IDA E VOLTA PARA PESSOAS SEM
           CODICOES FINACEIRA, ONDE IRA A TRATAMENTO DE SAUDE
           , CONFORME DOCUMENTOS.

00193/2001-1    08.24.13.81.487.2.028-3132.00   00000/0000    26/01/2001   TUT TRANSPORTES LTDA                              64,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A DOACAO DE PASSAGENS DE
           CASTANHEIRA A CUIABA (IDA E VOLTA) PARA SEM
           CONDICOES FINANCEIRA,CONFORME DOCUMENTO.

00194/2001-1    08.24.13.81.487.2.028-3132.00   00000/0000    26/01/2001   SICARDO JOSE LEITNER                             105,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 11 DIA DE SERVICOS PRE
           STADOS A SECRETARIA DE ACO SOCIAL DESTE MUNICIPIO
           CONFORME RECIBO.

00217/2001-1    08.24.13.81.487.2.028-3132.00   00000/0000    30/01/2001   PENTA-PENA TRANSPORTES AEREOS S.A                 26,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A ENVIO DE DOCUMENTOS
           DESTA DIVISAO PARA CUIABA, CONFORME DOCUMENTO.

00276/2001-1    08.24.13.81.487.2.028-3132.00   00000/0000    31/01/2001   TELNORTE TELECOMUNICACOES-S.M.DA SI              390,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SERVICOS PRESTADOS NA
           INSTALACAO DO PABX E RAMAIS, JUNTO A DIVISAO DE
           ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL.

00278/2001-1    08.24.13.81.487.2.028-3132.00   00000/0000    31/01/2001   JOAQUIM ALVES DE ALMEIDA                         320,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SERVICOS PRESTADOS NA
           REFORMA DE 14 CADEIRAS ESTOFADOS PARA DIVISAO DO
           FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME
           RECIBO.

00291/2001-2    08.24.13.81.487.2.028-3132.00   00000/0000    31/01/2001   ARISTON DE ALMEIDA                               360,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICOS DE CARPINTARIA
           PRESTADOS NA MANUTENCAO DO PREDIO DO FUNDO
           MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JANEIRO/2001
           CONFORME RECIBO

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           5.636,50     0,875 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           5.636,50     0,875 %
4.1.2.0.00    Equipamento e Material Permanente
4.1.2.0.00    Equipamento e Material Permanente
00130/2001-1    08.24.13.81.487.1.029-4120.00   00000/0000    19/01/2001   MALARAL-IND.COM.MOVEIS LTDA.-ME                   36,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMPRA DE 04 QUADROS
           PARA MAPAS,DESTINADOS A DIVISAO DE ASSITENCIA SOCI

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:27:10     PAGINA:   30
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:27:10     PAGINA:   30
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/01/2001 ATE 31/01/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/01/2001 ATE 31/01/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           AL

00275/2001-1    08.24.13.81.487.1.029-4120.00   00000/0000    31/01/2001   TELNORTE TELECOMUNICACOES-S.M.DA SI              760,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISICAO DE 01 APARE-
           LHO DE PABX PARA USO NA DIVISAO DO FUNDO MUNICIPAL
           DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME
           NOTA FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             796,00     0,123 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             796,00     0,123 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           7.906,68     1,228 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           7.906,68     1,228 %

DEPTO: 09.24 - Gabinete do Secretario
DEPTO: 09.24 - Gabinete do Secretario

3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
00255/2001-1    09.24.16.07.021.2.029-3111.01   00000/0000    30/01/2001   JAIR WIESENHUTTER                              1.063,33
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A VENCIMENTO RELATIVO AO
           MES DE JANEIRO/2001, CONFORME DOCUMENTOS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.063,33     0,165 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.063,33     0,165 %
4.1.2.0.00    Equipamento e Material Permanente
4.1.2.0.00    Equipamento e Material Permanente
00131/2001-1    09.24.16.07.021.1.031-4120.00   00000/0000    19/01/2001   T.F. DA SILVA MERCEARIA-ME                        71,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMPRA DE 01 ARREIO COM
           PLETO PARA USO DESTA DIVISAO, CONFORME NOTA FISCAL

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              71,00     0,011 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              71,00     0,011 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.134,33     0,176 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.134,33     0,176 %

DEPTO: 09.25 - Divisao de Viacao
DEPTO: 09.25 - Divisao de Viacao

3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
00252/2001-2    09.25.16.88.534.2.030-3111.01   00000/0000    30/01/2001   ABDIAS LIBERATO DOS SANTOS E OUTROS            2.267,77
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A VENCIMENTO RELATIVO AO
           MES DE JANEIRO DE 2001. CONFORME DOCUMENTOS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.267,77     0,352 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.267,77     0,352 %
3.1.2.0.00    Material de Consumo
3.1.2.0.00    Material de Consumo
00048/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3120.00   00000/0000    05/01/2001   AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA.                        10,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMPRA DE PECA PARA
           TRATOR DA COLETA DE LIXO MUNICIPAL,CONFORME NOTA
           FISCAL.

00084/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3120.00   00000/0000    15/01/2001   POSTO E SERVIOS PLANETA LTDA                  1.454,41
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUS-
           TIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS E MAQUINARIOS'
           DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTAS FISCAIS.

00105/2001-2    09.25.16.88.534.2.030-3120.00   00000/0000    18/01/2001   APROCAMPO-AGROP.COM.REP.PROD.AG.LTD              150,00

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:27:10     PAGINA:   31
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:27:10     PAGINA:   31
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/01/2001 ATE 31/01/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/01/2001 ATE 31/01/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMPRA DE CILINDRO
           OXIGENIO EBICO DE SOLDA, O PATIO DE MAQUINAS
           MANUCIPAL CONFORME NOTA FISCAL.

00106/2001-2    09.25.16.88.534.2.030-3120.00   00000/0000    18/01/2001   DISMAFE-DIST.MAQ.E FERRAM. LTDA.               1.100,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMPRA DE MATERIAS DIVE
           RSOS PARA SEREM UTILIZADOS NA OFICINA MECANICA
           DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL.

00122/2001-2    09.25.16.88.534.2.030-3120.00   00000/0000    19/01/2001   RETIFICADORA JUINA LTDA.                         780,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. DE UMA PECAS VIRABEQUIM
           PARA CONSERTO DE VEICULO DESTA PREFEITURA,CONFORME
           NOTA FISCAL.

00125/2001-2    09.25.16.88.534.2.030-3120.00   00000/0000    19/01/2001   TOZZO PEAS E SERVIOS LTDA                      620,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMPRA DE PECAS DIVERSO
           PARA MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINAS DESTA SECRE
           TARIA CONFORME NOTA FISCAL.

00155/2001-2    09.25.16.88.534.2.030-3120.00   00000/0000    23/01/2001   POSTO E SERVIOS PLANETA LTDA                  1.008,92
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL
           E FILTRO LUBRIFICANTES PARA VEICULOS E MAQUINAS
           DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL.

00165/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3120.00   00000/0000    24/01/2001   E.BRAVO & CIA LTDA MOTOROMA MAQUINA              130,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMPRA DE PECAS P/ VEI-
           CULO DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL.

00167/2001-2    09.25.16.88.534.2.030-3120.00   00000/0000    24/01/2001   AGUILERA AUTO PECAS LTDA                       1.530,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE PECAS DIVER-
           SAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINARIOS JUN-
           TO A OFICINA MECANICA DESTA PREFEITURA, CONFORME
           NOTAS FISCAIS.

00171/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3120.00   00000/0000    24/01/2001   DIPAR DIESEL PARTS PECAS LTDA                    110,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMPRA DE PECAS P/ MA-
           NUTENCAO DE VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONFORME,
           NOTA FISCAL.

00172/2001-2    09.25.16.88.534.2.030-3120.00   00000/0000    24/01/2001   RADIAL TRATORPECAS LTDA.                         180,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE PECAS (REPA-
           ROS E FILTRO) PARA OFICINA MECANICA DESTA PREFEITU
           RA, CONFORME NOTA FISCAL.

00208/2001-2    09.25.16.88.534.2.030-3120.00   00000/0000    30/01/2001   CASTANHEIRA AUTO PECAS LTDA.                     446,70
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRAS DE PECAS DIVER
           SAS PARA MANUTENCAO DO SAVEIRO DESTA PREFEITURA ,

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:27:10     PAGINA:   32
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:27:10     PAGINA:   32
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/01/2001 ATE 31/01/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/01/2001 ATE 31/01/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           JUNTO A OFICINA MECANICA MUNICIPAL,CONFORME NOTAS
           FISCAIS.

00267/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3120.00   00000/0000    31/01/2001   POSTO DE SERVICOS CASTANHEIRA LTDA.               35,95
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMPRA DE COMBUSTIVEIS
           P/ ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA PREFEITURA,
           CONFORME NOTA FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           7.555,98     1,173 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           7.555,98     1,173 %
3.1.3.1.00    Remumeracao de Servicos Pessoais
3.1.3.1.00    Remumeracao de Servicos Pessoais
00031/2001-2    09.25.16.88.534.2.030-3131.00   00000/0000    02/01/2001   ROGERIO PEDRO GRAEFF                          16.800,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SERVICOS MECANICO DE
           QUALQUER NATUREZA A SEREM PRESTADOS NO PATIO DE
           MAQUINAS DESTA PREFEITURA E NAS ESTRADAS VICINAIS
           QUANDO NECESSARIO,CONFORME CONTRATO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          16.800,00     2,609 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          16.800,00     2,609 %
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
00007/2001-3    09.25.16.88.534.2.030-3132.00   00000/0000    02/01/2001   TELEMAT TELECON DE MATO GROSSO S/A             6.000,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.DESPESAS ESTIMADA COM
           TARIFA TELEFONICA DO PATIO DE MAQUINAS MUNICIPAL
           NO EXERCICIO DE 2001

00107/2001-2    09.25.16.88.534.2.030-3132.00   00000/0000    18/01/2001   ROSANI BOCHETTER                                 556,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SERVICOS PRESTADOS NO
           TRANSPORTES DE UMA PA-CARREGADEIRA DE COTRIGUACU A
           CASTANHEIRA, PARA ESTA PREFEITURA,CONFORME RECIBO.

00124/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3132.00   00000/0000    19/01/2001   TOZZO PEAS E SERVIOS LTDA                      140,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SERVICOS PRESTSDOS NO
           CONSERTO DE VEICULOS DESTA PREFEITURA,CONFORME
           NOTA FISCAL.

00175/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3132.00   00000/0000    25/01/2001   TUT TRANSPORTES LTDA                              41,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TRANSPORTE DE PECAS DE
            CUIABA P/ CASTANHEIRA, PARA VEICULOS DESTA
           PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTOS.

00198/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3132.00   00000/0000    26/01/2001   PENTA-PENA TRANSPORTES AEREOS S.A                 27,20
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A TRASNPORTE DE PECAS DE
           CUIABA A CASTANHEIRA,PARA MAQUINARIO DESTA
           PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO.

00269/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3132.00   00000/0000    31/01/2001   OCT-ORGAN. TRANSP. CARVALIMA LTDA.                50,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A TRANSPORTE DE PECAS DE
           CUIABA A CASTANHEIRA, PARA ESTA PREFEITURA, CONFOR
           ME DOCUMENTO.

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:27:10     PAGINA:   33
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:27:10     PAGINA:   33
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/01/2001 ATE 31/01/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/01/2001 ATE 31/01/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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00273/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3132.00   00000/0000    31/01/2001   RECAUCHUTADORA DE PNEUS ROVER LTDA.            2.111,22
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SERVICOS PRESTADOS NA
           RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DE VEICULOS MAQUINARIOS
           DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO.

00294/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3132.00   00000/0000    31/01/2001   IRENE RODRIGUES DE AZEVEDO                       142,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMPRA DE UMA TORO
           PARA MANUTENCAO DA PONTE DE ESTRADAS VICINAIS
           DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO.,

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           9.067,42     1,408 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           9.067,42     1,408 %
3.2.5.3.00    Salario -  Familia
3.2.5.3.00    Salario -  Familia
00253/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3253.00   00000/0000    30/01/2001   CARLOS SILVESTRE HORN                              9,58
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SALARIO FAMILIA RELATI-
           VO AO MES DE JANEIRO/2001, CONFORME DOCUMENTOS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->               9,58     0,001 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->               9,58     0,001 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          35.700,75     5,545 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          35.700,75     5,545 %

DEPTO: 09.26 - Divisao de Urbanismo
DEPTO: 09.26 - Divisao de Urbanismo

3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
00143/2001-2    09.26.16.91.571.2.031-3111.01   00000/0000    22/01/2001   JOAREZ THEOFILO                                  190,45
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RESCISAO DE CONTRATO
           DE TRABALHO, CONFORME DOCUMENTO.

00225/2001-2    09.26.16.91.571.2.031-3111.01   00000/0000    30/01/2001   DARCI HERTEL                                     564,85
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. REFERENTE A VENCIMENTO
           DO MES DE JANEIRO DE 2001.

00233/2001-1    09.26.16.91.571.2.031-3111.01   00000/0000    30/01/2001   ARI CELESTINO DE SOUZA                           174,52
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO DECIMO TERCEIRO SALARI
           O POR OCASIAO DE ANIVERSARIO,CONFORME DOCUMENTO.

00256/2001-2    09.26.16.91.571.2.031-3111.01   00000/0000    30/01/2001   ADELIO MACHADO E OUTROS                        2.199,03
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A VENCIMENTO RELATIVO AO
           MES DE JANEIRO/2001, CONFORME DOCUMENTOS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           3.128,85     0,486 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           3.128,85     0,486 %
3.1.2.0.00    Material de Consumo
3.1.2.0.00    Material de Consumo
00051/2001-1    09.26.16.91.571.2.031-3120.00   00000/0000    05/01/2001   PEMAZA-CENTRO OESTE AUTO PECAS LTDA               12,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMPRA DE PECAS PARA
           MANUTENCAO DE VEICULO DESTA PREFEITURA, CONFORME
           NOTA FISCAL.

00083/2001-2    09.26.16.91.571.2.031-3120.00   00000/0000    15/01/2001   POSTO E SERVIOS PLANETA LTDA                    453,10

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:27:10     PAGINA:   34
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:27:10     PAGINA:   34
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/01/2001 ATE 31/01/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/01/2001 ATE 31/01/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMPRA DE COMBUSTIVEL E
            LUBRIFICANTES PARA VEICULOS E MAQUINARIOS DESTA
           PREFEITURA CONFORME NOTAS FISCAIS.

00101/2001-2    09.26.16.91.571.2.031-3120.00   00000/0000    17/01/2001   RICHARDSON ELETRONICS DO BRASIL LTD              447,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE 01 VALVULA
           ELETRONICA DE POTENCIA, PARA MANUTENCAO DOS
           EQUIPAMENTOS DA TORRE DE TV DESTE MUNICIPIO CONF.
           NOTA FISCAL

00102/2001-1    09.26.16.91.571.2.031-3120.00   00000/0000    17/01/2001   LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS S/A               97,20
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPARA DE TRS MRF321
           MOTOROLA, PARA MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DA
           TORRE DE TV DESTE MUNICPIO, CONFORME NOTA FISCAL.

00123/2001-1    09.26.16.91.571.2.031-3120.00   00000/0000    19/01/2001   APROCAMPO-AGROP.COM.REP.PROD.AG.LTD              108,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE MACARICO DE
           SOLDAS E 04 ABRACADEIRAS PARA USO NA OFICINA MECAN
           ICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCA

00136/2001-1    09.26.16.91.571.2.031-3120.00   00000/0000    22/01/2001   AIDA MODESTINA COSTA DA SILVA-ME                 540,52
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE PRODUTOS DIV
           ERSOS PARA ESTA SECRETARIA , CONFORME NOTAS FICAIS

00152/2001-2    09.26.16.91.571.2.031-3120.00   00000/0003    23/01/2001   POSTO E SERVIOS PLANETA LTDA                    271,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMPRA DE COMBUSTIVEL
           PARA ABASTECIMENTODE VEICULOS DESTA PREFEITURA,
           CONFORME NOTA FISCAL

00168/2001-1    09.26.16.91.571.2.031-3120.00   00000/0000    24/01/2001   PINDORAMA MAQUINAS E FERRAMENTAS LT              190,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMPRA DE 04 FACAS COR-
           TADEIRAS DE GRAMA, P/ ESTA PREFEITURA, CONFORME
           NOTA FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.118,82     0,329 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.118,82     0,329 %
3.1.3.1.00    Remumeracao de Servicos Pessoais
3.1.3.1.00    Remumeracao de Servicos Pessoais
00039/2001-2    09.26.16.91.571.2.031-3131.00   00000/0000    02/01/2001   VALDIR DREHMER                                 9.600,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SERVICOS A SEREM PRESTA
           DOS COMO ENCARREGADO DA INFRA ESTRUTURA BASICA DA
           CIDADE, DURANTE O ANO DE 2001, CONFORME CONTRATO.

00281/2001-1    09.26.16.91.571.2.031-3131.00   00000/0000    31/01/2001   ANTONIO MARCOS NASCIMENTO                        102,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SERVICOS PRESTADOS COMO
            AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A DIVISAO DE
           URBANISMO DESTA PREFEITURA NESTE MES DE JANEIRO/
           2001, CONFORME DOCUMENTOS

00283/2001-1    09.26.16.91.571.2.031-3131.00   00000/0000    31/01/2001   VALTER CAETANO DE OLIVEIRA                       138,00
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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:27:10     PAGINA:   35
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:27:10     PAGINA:   35
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/01/2001 ATE 31/01/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/01/2001 ATE 31/01/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SERVICOS PRESTADOS COM
           AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A DIVISAO DE
           RUBANISMO DESTA PREFEITURA,NESTE MES DE JANEIRO
           2001,CONFORME DOCUMENTO

00285/2001-1    09.26.16.91.571.2.031-3131.00   00000/0000    31/01/2001   ANTONIO DE SOUZA GUEDES                          132,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SERVICOS PRESTADOS
           COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A DIVISAO
           DE URBANISMO DESTA PREFEITURA,NESTE MES DE JANEIRO
           2001, CONFORME RECIBO

00286/2001-1    09.26.16.91.571.2.031-3131.00   00000/0000    31/01/2001   LINDOMAR ELIAS PEREIRA                            48,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS PRESTADOS
           JUNTO ESTA DIVISAO DE URBANISMO DESTA PREFEITURA,N
           ESTE MES DE JANEIRO DE 2001,CONFORME DOCUMENTO

00287/2001-1    09.26.16.91.571.2.031-3131.00   00000/0000    31/01/2001   JOSE ANTONIO BONFA                                78,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.SERVICOS GERAIS PRESTADOS
           COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A ESTA DIVI
           SAO DE URBANISMO DESTA PREFEITURA,CONOFRME RECIBO

00288/2001-1    09.26.16.91.571.2.031-3131.00   00000/0000    31/01/2001   JOSE EDUARDO DA SILVA                            108,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS PRESTADOS
           COMO AUXILIR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A DIVISAO
           DE URBANISMO DESTA PREFEITURA, NESTE MES DE JANEIR
           O/2001 CONFORME DOCUMENTO

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          10.206,00     1,585 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          10.206,00     1,585 %
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
00013/2001-3    09.26.16.91.571.2.031-3132.00   00000/0000    02/01/2001   REDE-CENTRAIS ELET. MATOGR. S/A                3.000,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A DESPESAS ESTIMADA COM
           ENERGIA ELETRICA DO PATO DE MAQUINAS MUNICIPAL
           DURANTE O EXERCICIO DE 2001

00018/2001-3    09.26.16.91.571.2.031-3132.00   00000/0000    02/01/2001   SAAE-SERV.AUT.DE AGUA E ESGOTO                 1.000,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESAS ESTIMADA COM
           TARIFA DE AGUA DO PATIO DE MAQUINAS MUNICIPAL,
           DURANTE O EXERCICIO DE 2001

00161/2001-1    09.26.16.91.571.2.031-3132.00   00000/0000    24/01/2001   TUT TRANSPORTES LTDA                              14,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A FRETE DEPECAS DE CUIABA
           A CASTANHEIRA,PARA ESTA PREFEITURA, CNFORME DOCUME
           NTO

00170/2001-1    09.26.16.91.571.2.031-3132.00   00000/0000    24/01/2001   MARCIO PAVAN                                      80,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICOS PRESTADOS NO
           TRANSPORTE DE PNEUS USADOS P/ SEREM RECAUCHUTADOS

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:27:10     PAGINA:   36
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/01/2001 ATE 31/01/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/01/2001 ATE 31/01/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           NA CIDADE DE VILHENA, CONFORME RECIBOS.

00196/2001-2    09.26.16.91.571.2.031-3132.00   00000/0000    26/01/2001   MARIA DA LUX MATIAS DA SILVA                     206,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS PRESTADOS A
           ESTA MUNICIPALIDADE COM CARRINHO TRACAO ANIMAL NO
           TRANSPORTE DE ENTULHO DE PERIMETRO URBANO DA CIDAD
           E CONFORME,RECIBO.

00200/2001-1    09.26.16.91.571.2.031-3132.00   00000/0000    29/01/2001   EMPRESA BRAS. DE CORR. E TELEGRAFOS               18,40
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A ENVIO DE PECAS VIA
           CORREIO PARA MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DA TORRE
           DE TV DESTE MUNICIPUIO, CONFORME COMPROVANTE.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           4.318,90     0,670 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           4.318,90     0,670 %
3.2.5.3.00    Salario -  Familia
3.2.5.3.00    Salario -  Familia
00257/2001-2    09.26.16.91.571.2.031-3253.00   00000/0000    30/01/2001   ELIZEU MESSIAS DA SILVA E OUTROS                  95,80
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A VENCIMENTO RELATIVO AO
           MES DE JANEIRO/2001, CONFORME DOCUMENTOS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              95,80     0,014 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              95,80     0,014 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          19.868,37     3,086 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          19.868,37     3,086 %

                                                                                      TOTAL GERAL -->         643.793,51   100,000 %
                                                                                      TOTAL GERAL -->         643.793,51   100,000 %

                                                                              TOTAL DE REFERENCIA -->         643.793,51   100,000 %
                                                                              TOTAL DE REFERENCIA -->         643.793,51   100,000 %























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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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