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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:28:16     PAGINA:    1
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:28:16     PAGINA:    1
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/02/2001 ATE 28/02/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/02/2001 ATE 28/02/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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DEPTO: 02.02 - Gabinete do Prefeito
DEPTO: 02.02 - Gabinete do Prefeito

3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
00550/2001-1    02.02.03.07.020.2.002-3111.01   00000/0000    28/02/2001   DERLEY BORGES DE CAMARGO E OUTROS              1.443,91
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO DECIMO 13 SALARIO
           POR OCASIAO DE ANIVERSARIO.CONFORME DOCUMENTOS

00575/2001-2    02.02.03.07.020.2.002-3111.01   00000/0000    28/02/2001   ARRIVAL GONCALVES RIOS E OUTROS                8.139,91
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A VENCIMENTO RELATIVO AO
           MES DE 02/2001, CONFORME DOCUMENTO.

00580/2001-1    02.02.03.07.020.2.002-3111.01   00000/0000    28/02/2001   VALTERLI MOREIRA ALVES                           460,84
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A VENCIMENTO RELATIVO
           AO MES 02/2001, CONFORME DOCUMENTO

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          10.044,66     3,985 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          10.044,66     3,985 %
3.1.1.1.02    Diarias
3.1.1.1.02    Diarias
00313/2001-2    02.02.03.07.020.2.002-3111.02   00000/0000    02/02/2001   ANTONIO JOAO DA SILVA                            371,15
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A FORNECIMENTO DE 05 DIAR
           IAS PARA CUIABA, AO FUNCIONAMENTO,ONDE IRA
           PARTICIPAR DE TRATAMENTO, CONFORME RELATORIO DE VI
           AGEM A SER ANEXADO.

00429/2001-2    02.02.03.07.020.2.002-3111.02   00000/0000    16/02/2001   JORGE LUIZ ARCOS                               1.670,13
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A 09 DIARIAS AO PREFEITO
           MUNICIPAL,QUE QUE IRA A CUIABA PARA TRATAR DE
           ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME
           RELATORIO DE VIAGEM.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.041,28     0,809 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.041,28     0,809 %
3.1.2.0.00    Material de Consumo
3.1.2.0.00    Material de Consumo
00430/2001-1    02.02.03.07.020.2.002-3120.00   00000/0000    16/02/2001   JUARA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA                38,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMBUSTIVEL PARA VEICUL
           OS EMVIAGEM A SERVICOS DESTA PREFEITURA,CONFORME
           NOTA FISCAL.

00442/2001-1    02.02.03.07.020.2.002-3120.00   00000/0000    19/02/2001   AUTO POSTO SORRISAO LTDA                          53,16
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMPRA DE COMBUSTIVEL
           PARA VEICULO DESTA PREFEITURA EM VIAGEM A SERVICOS
           DA MESMA PARA CUIABA, CONFORME NOTA FISCAL.

00470/2001-1    02.02.03.07.020.2.002-3120.00   00000/0000    21/02/2001   CUIABA DIESEL S/A.IND.E COM. DE VEI               62,80
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMPRA DE COMBUSTIVEL
           PARA VEICULO EM VIAGEM A CUIABA, A SERVICOS DESTA
           PREFEITURA CONFORME NOTAS FISCAIS

00493/2001-2    02.02.03.07.020.2.002-3120.00   00000/0000    22/02/2001   IMPERIO AUTO PECAS E BORRACHAS AMBR              200,50

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:28:16     PAGINA:    2
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/02/2001 ATE 28/02/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/02/2001 ATE 28/02/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMPRA DE PECAS PARA
           MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA PREFEITURA, EM VIAGEM
           PARA CUIABA A SERVICO DA MESMA, CONFORME NOTA FISC
           AL.

00507/2001-1    02.02.03.07.020.2.002-3120.00   00000/0000    23/02/2001   AUTO POSTO PINDORAMA LTDA POSTO PIN               28,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMBUSTIVEL PARA
           VEICULO EM VIAGEM A SERVICOS DESTA PREFEITURA
           CONFORME NOTA FISCAL.

00508/2001-1    02.02.03.07.020.2.002-3120.00   00000/0000    23/02/2001   POSTO MARION LTDA.                                60,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL
           E LUBRIFICANTE PARA VEICULO EM VIAGEM A SERVICOS
           DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             442,96     0,175 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             442,96     0,175 %
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
00309/2001-1    02.02.03.07.020.2.002-3132.00   00000/0000    02/02/2001   JORGE LUIZ ARCOS                                 121,27
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMPLEMENTO DE EMPENHO
           N.191/2001, RELATIVO A DESPESAS COM VIAGEM PARA
           CUIABA, CONFORME NOTAS FISCAIS.

00314/2001-1    02.02.03.07.020.2.002-3132.00   00000/0000    02/02/2001   STAR FOTO COLOR LTDA                              20,35
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SERVICOS FOTOGRAFICOS E
           M AMPLIACOES E REVELACAO DE FILME PARA ESTA
           MUNICIPALIDADE, COFORME NOTA FISCAL.

00366/2001-2    02.02.03.07.020.2.002-3132.00   00000/0000    09/02/2001   CRISTYANO A. S.                                  500,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A UMA HORA DE VOO DE JUIN
           A A SINOP, CONFORME RECIBO

00522/2001-2    02.02.03.07.020.2.002-3132.00   00000/0000    23/02/2001   PENTA-PENA TRANSPORTES AEREOS S.A                462,56
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A FORNECIMENTO DEPASSAGEM
           AERAS DE JUINA A CUIABA, IDA E VOLTA PARA O
           PREFEITO MUNICIPAL A SERVICOS DESTA MUNICIPALIDADE
           CONFORME DOCUMENTO.

00605/2001-2    02.02.03.07.020.2.002-3132.00   00000/0000    28/02/2001   JUNIOR CESAR PAPA                                700,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SERVICOS PRESTADOS
           COMO ASSESSOR DE IMPRENSA JUNTO A ESTA PREFEITURA,
           NESTE MES 02/2001,CONFORME RECIBO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.804,18     0,715 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.804,18     0,715 %
3.2.5.3.00    Salario -  Familia
3.2.5.3.00    Salario -  Familia
00576/2001-1    02.02.03.07.020.2.002-3253.00   00000/0000    28/02/2001   DERLEY BORGES DE CAMARGO E OUTROS                 19,16
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SALARIO DE FAMILIA
           RELATIVO AO 02/2001, CONFORME DOCUMENTO.

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:28:16     PAGINA:    3
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/02/2001 ATE 28/02/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/02/2001 ATE 28/02/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              19,16     0,007 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              19,16     0,007 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          14.352,24     5,694 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          14.352,24     5,694 %

DEPTO: 02.03 - Junta de Servico Militar
DEPTO: 02.03 - Junta de Servico Militar

3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
00546/2001-1    02.03.03.07.022.2.003-3111.01   00000/0000    28/02/2001   CARMEM HELENA DA SILVA                           449,25
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO DECIMO 13 SALRIO POR
           OCASIAO DE ANIVERSARIO, CONFORME DOCUMENTO.

00579/2001-2    02.03.03.07.022.2.003-3111.01   00000/0000    28/02/2001   CARMEM HELENA DA SILVA                           757,80
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A VENCIMENTO AO MES DE
           02/2001, CONFORME DOCUMENTO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.207,05     0,478 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.207,05     0,478 %
3.1.1.1.02    Diarias
3.1.1.1.02    Diarias
00462/2001-1    02.03.03.07.022.2.003-3111.02   00000/0000    20/02/2001   CARMEM HELENA DA SILVA                           148,46
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 02 DIARIAS PARA CUIABA
           A FUNCIOANARIA ACIMAMENCIOANDA.ONDE IRA PARTICIPAR
           DE UM CURSO DE INTERESSE DESTA DIVISAO, CONFORME
           RELATORIO DE VIAGEM.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             148,46     0,058 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             148,46     0,058 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.355,51     0,537 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.355,51     0,537 %

DEPTO: 03.04 - Gabinete do Secretario
DEPTO: 03.04 - Gabinete do Secretario

3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
00545/2001-1    03.04.03.07.021.2.004-3111.01   00000/0000    28/02/2001   DANIEL FRANCISCO PARICIDO                      1.320,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DECIMO TERCEIRO
           SALARIO POR OCASIAO POR DE ANIVERSARIO,CONFORME
           DOCUMENTO.

00568/2001-2    03.04.03.07.021.2.004-3111.01   00000/0000    28/02/2001   DANIEL FRANCISCO PARICIDO                      1.320,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A VENCIMENTO AO MES 02.
           2001. DUCOMENTO

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.640,00     1,047 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.640,00     1,047 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           2.640,00     1,047 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           2.640,00     1,047 %

DEPTO: 03.05 - Divisao de Administracao
DEPTO: 03.05 - Divisao de Administracao

3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
00549/2001-2    03.05.03.07.021.2.005-3111.01   00000/0000    28/02/2001   CLAUDIA LAZZARETI NENEVE                         266,22
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DECIMO TERCEIRO
           SALARIO POR OCASIAO DE ANIVERSARIO,CONFORME

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:28:16     PAGINA:    4
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/02/2001 ATE 28/02/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/02/2001 ATE 28/02/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           DOCUMENTO

00560/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3111.01   00000/0000    28/02/2001   ROSALINA MARTINS PERES                           185,59
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A VENCIMENTOS RELATIVO
           AO MES DE 02/2001, CONFORME DOCUMENTO.

00569/2001-2    03.05.03.07.021.2.005-3111.01   00000/0000    28/02/2001   CLAUDIA LAZZARETI NENEVE                       3.955,58
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A VENCIMENTO RELATIVO AO
           MES DE 02/2001, CONFORME DUCOMENTO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           4.407,39     1,748 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           4.407,39     1,748 %
3.1.1.3.00    Obrigacoes Patronais
3.1.1.3.00    Obrigacoes Patronais
00615/2001-2    03.05.03.07.021.2.005-3113.00   00000/0000    28/02/2001   I.N.S.S                                        8.740,81
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A CONTRIBUICAO POR PARTE
           DA MUNICIPALIDADE 21% RELATIVO AO MES 02/2001.
           CONFORME DOCUMENTOS

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           8.740,81     3,468 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           8.740,81     3,468 %
3.1.2.0.00    Material de Consumo
3.1.2.0.00    Material de Consumo
00304/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3120.00   00000/0000    01/02/2001   LIPARSOM COMERCIO E REPRESENTACOES                33,43
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. COMPRA DE PAPEL CHAMEX E
            DISKETES PARA USO DESTA PREFEITURA,CONFORME
           NOTA FISCAL.

00311/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3120.00   00000/0000    02/02/2001   EMPRESA BRAS. DE CORR. E TELEGRAFOS                1,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMPRA DE SELOS PARA
           ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA,
           CONFORME DOCUMENTO.

00319/2001-2    03.05.03.07.021.2.005-3120.00   00000/0000    02/02/2001   AGROBOI PEDRO JOSE ROSA COMERCIO ME              143,58
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE MATERIAS
           ELETRICOS PARA MANUTENCAO DA INSTALACOES ELETRICAS
           DO PREDIO DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL.

00337/2001-2    03.05.03.07.021.2.005-3120.00   00000/0000    06/02/2001   ELETRONICA PAULISTA LTDA                         231,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMPRA DE 70 MTS DE FIO
           PARA MANUTENCAO DE APARELHO JUNTO A TORRE DE TV
           DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL.

00351/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3120.00   00000/0000    08/02/2001   PEMAZA-CENTRO OESTE AUTO PECAS LTDA                7,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE PECAS PARA
           MANUTENCAO DE VEICULO DESTA PREFEITURA A SERVICOS
           NA CIDADE DE JUINA, CONFORME NOTA FISCAL.

00373/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3120.00   00000/0000    09/02/2001   AIDA MODESTINA COSTA DA SILVA-ME                  51,72
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE PRODUTOS DIV
           ERSOS PARA MANUTENCAO DESTA PREFEITURA,CONFORME

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:28:16     PAGINA:    5
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/02/2001 ATE 28/02/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/02/2001 ATE 28/02/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           NOTA FISCAL.

00385/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3120.00   00000/0000    09/02/2001   APRIGIO RIBEIRO ME MARCENARIA CARRO               40,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMPRA DE 03 QUADROS
           PARA AR CONDICIONADO E CABOS P/ CABO DE RASTELO
           PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL.

00411/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3120.00   00000/0000    14/02/2001   GERALDINO FER.DE PAUL.-ME BIC.SAO G               42,40
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMPRA DE PECAS PARA
           AS BICICLETA PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA
           FISCAL.

00432/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3120.00   00000/0000    16/02/2001   DELTA TECNOLOGIA LTDA.                            85,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMPRA DE 01 CARTUCHO
           DE TINTA PARA IMPRESSORA DESTA PREFEITURA,
           CONFORME NOTA FISCAL

00445/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3120.00   00000/0000    19/02/2001   AIDA MODESTINA COSTA DA SILVA-ME                  32,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE MATERIAL
           PARA USO NA TORRE DE TV MUNICIPAL, CONOFRME NOTA
           FISCAL

00461/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3120.00   00000/0000    20/02/2001   EMPRESA DE PLACAS JUINA LTDA -JUINA               70,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMPRA DE 02 PARES DE
           PLACAS DE ALUMINIO PARA VEICULOS DESTA PREFEITURA
           CONFORME NOTAS FISCAIS

00474/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3120.00   00000/0000    21/02/2001   N. DE FATIMA SAMPIETRO - ME                      125,05
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE MATERIAS
           PARA USO DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTAS FISCAIS

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             862,68     0,342 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             862,68     0,342 %
3.1.3.1.00    Remumeracao de Servicos Pessoais
3.1.3.1.00    Remumeracao de Servicos Pessoais
00589/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3131.00   00000/0000    28/02/2001   MARCELO DOS ANJOS RIBEIRO                        160,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SERVICOS PRESTADOS
           COMO AUXILIAR JUNTO A ESTA PREFEITURA, NESTE MES
           02/2001, CONFORME RECIBO.

00590/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3131.00   00000/0000    28/02/2001   PAULO CESAR GOMES PIRES                           75,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SERVICOS PRESTADOS
           COMO OFFICE-BOY JUNTO A ESTA PREFEITURA ,NESTE
           MES DE 02/2001, CONFORME RECIBO.

00591/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3131.00   00000/0000    28/02/2001   RENAN SANTOS DA SILVA                             75,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SERVICOS PRESTADOS
           COMO OFFICE-BOY JUNTO A ESTA PREFEITURA,NESTE MES
           DE 02/2001, CONFORME RECIBO.

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:28:16     PAGINA:    6
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/02/2001 ATE 28/02/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/02/2001 ATE 28/02/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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00592/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3131.00   00000/0000    28/02/2001   WSESLEY DOS ANJOS BORGES                          75,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS PRESTADOS
           COMO OFFICE-BOY JUNTO A ESTA PREFEITURA, NESTE MES
            DE 02/2001, CONFORME RECIBO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             385,00     0,152 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             385,00     0,152 %
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
00298/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    01/02/2001   EMPRESA BRAS. DE CORR. E TELEGRAFOS                3,20
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A ENVIO DE CORRESPONDENCI
           DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

00300/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    01/02/2001   LUCIANE GIGLIO - ME.-CHUR. JUINA                   7,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A DESPESA COM REFEICAO P/
           FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA, A SERVICO NA CIDADE
           DE JUINA, CONFORME NOTA FISCAL.

00318/2001-2    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    02/02/2001   PEDRO JOSE ROSA COM ME                           280,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SERVICOS PRESTADOS NA
           REMOCAO INSTALACAO DO PABX E INSTALACOES ELETRICAS
           DIVERSAS EM OCASIAO DE MUDACAS DE PREDIO DESTA
           PREFEITURA, CONFORME RECIBO.

00322/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    05/02/2001   TUT TRANSPORTES LTDA                             123,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A FORNECIMENTO DE PASSAGE
           M DE CASTANHEIRA A CUIABA,PARA FUCIONARIO DESTA
           PREFEITURA,ONDE IRA A SERVICOS DA MESMA CONFORME
           DOCUMENTO

00331/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    06/02/2001   NILSON C. BRITO HOTEL CASTANHEIRA                 81,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A 03 PERNOITES PARA O
           TECNICO DA ACP INFORMATICA A SERVICOS NA MANUTENCA
           DOA PROGRAMAS INSTALADOS NESTA PREFEITURA, CONFORM
           NOTA FISCAL.

00333/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    06/02/2001   TUT TRANSPORTES LTDA                               8,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A ENVIO DE DOCUMENTOS
           DESTA PREFEITURA PARA PREFEITURA DE JURUENA,
           CONFORME RECIBO.

00338/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    07/02/2001   TUT TRANSPORTES LTDA                              15,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FRETE DE MATERIAL
           PARA A TORRE DE TV DESTE MUNICIPIO,CONFORME
           DOCUMENTO

00350/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    08/02/2001   LIPARSOM COMERCIO E REPRESENTACOES                 3,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SERVICOS DE PLASTIFICAC

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:28:16     PAGINA:    7
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:28:16     PAGINA:    7
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/02/2001 ATE 28/02/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/02/2001 ATE 28/02/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           AO DE DOCUMENTOS PARA ESTA PREFEITURA CONFORME
           NOTA FISCAL

00363/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    09/02/2001   EMPRESA BRAS. DE CORR. E TELEGRAFOS                3,70
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A ENVIO DE CORRESPONDENC
           IA DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTOS.

00400/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    13/02/2001   EMPRESA BRAS. DE CORR. E TELEGRAFOS                2,40
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A ENVIO DE DOCUMENTOS
           DESTA PREFEITURA,CONFORME DOCUMENTO.

00402/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    13/02/2001   HENICKA & HEICKA SUPERMECADO CATARI                2,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A DESPESA COM LANCHE COM
           FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA A SERVICOS NA CIDADE
           DE JUINA, CONFORME NOTA FISCAL.

00412/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    14/02/2001   GERALDINO FER.DE PAUL.-ME BIC.SAO G                5,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SERVICOS PRESTADOS EM
           GRAXA GERAL NA BICICLETA DESTA PREFEITURA,
           CONFORME NOTA FISCAL.

00418/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    15/02/2001   TUT TRANSPORTES LTDA                              13,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A DESPESA COM TRANSPORTE
           DE MATERIAIS P/ ESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMEN-
           TO EM ANEXO

00422/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    15/02/2001   EMPRESA BRAS. DE CORR. E TELEGRAFOS                5,20
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA
            PREF. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO

00426/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    15/02/2001   CLELSON DOS REIS BERNARDES                        50,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SERVICOS PRESTADOS
           NA CONFCCAO DE PLACA PARA PREFEITURA,CONFORME
           RECIBO.

00479/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    21/02/2001   PENTA-PENA TRANSPORTES AEREOS S.A                 26,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A ENVIO DE DOCUMENTOS DE
           STA PREFEITURA PARA CUIABA, CONFORME DOCUMENTO

00502/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    23/02/2001   EMPRESA BRAS. DE CORR. E TELEGRAFOS               14,10
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A ENVIO DE CORRESPONDENC
           IA DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO.

00513/2001-2    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    23/02/2001   J. C. ALVES RIBEIRO - ME                         226,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS PRESTADOS
           NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES, IMPRESSORA E XEROX
           PARA ESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL.

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:28:16     PAGINA:    8
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:28:16     PAGINA:    8
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/02/2001 ATE 28/02/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/02/2001 ATE 28/02/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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00517/2001-2    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    23/02/2001   TRANSPORTES AEREOS PRESIDENTE S/A                280,85
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A PASSAGEM AEREA DE JUINA
           A CUIABA PARA FUNCIONAMENTO DA ACP EM SERVICOS
           DE ASSESSORIA NESTA PREFEITURA,CONFORME DOCUMENTO

00538/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    28/02/2001   GRAFICA PALMARES LTDA.                           155,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SERVICOS PRESTADOS NA
           CONFFCAO DE ENVOLOPES PARA USO DESTA PREFEITURA
           CONFORME NOTA FISCAL.      .

00540/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    28/02/2001   EMPRESA BRAS. DE CORR. E TELEGRAFOS                8,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A ENVIO DE CORRESPONDEN-
           CIA DESTA PREFEITURA PARA CUIABA,CONFORME DOCUMENT
           O

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.312,45     0,520 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.312,45     0,520 %
3.2.5.3.00    Salario -  Familia
3.2.5.3.00    Salario -  Familia
00561/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3253.00   00000/0000    28/02/2001   ROSALINA MARTINS PERES                             9,58
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SALARIO DE FAMILIA
           RELATIVO AO MES DE 02/2001, CONFORME DUCOMENTO.

00570/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3253.00   00000/0000    28/02/2001   CLAUDIA LAZZARETI NENEVE                         201,18
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SALARIO DE FAMILIA
           DO MES DE 02/2001. CONFORME DOCUMENTO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             210,76     0,083 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             210,76     0,083 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          15.919,09     6,316 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          15.919,09     6,316 %

DEPTO: 04.07 - Divisao de Financas
DEPTO: 04.07 - Divisao de Financas

3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
00566/2001-2    04.07.03.08.032.2.007-3111.01   00000/0000    28/02/2001   ANTONIO BRAZ DE SOUZA E OUTROS                 4.254,57
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO VENCIMENTO RELATIVO
           AO MES 02/2001.CONFORME DOCUMENTOS

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           4.254,57     1,688 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           4.254,57     1,688 %
3.1.2.0.00    Material de Consumo
3.1.2.0.00    Material de Consumo
00348/2001-1    04.07.03.08.032.2.007-3120.00   00000/0000    08/02/2001   INTERFOX-ON-LINE COM VOCE                         12,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A UMA CAIXA DE DISKETE
           PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA
           CONFORME NOSTA FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              12,00     0,004 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              12,00     0,004 %
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
00332/2001-1    04.07.03.08.032.2.007-3132.00   00000/0000    06/02/2001   HENICKA & HEICKA SUPERMECADO CATARI                3,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LANCHE PARA FUNCIONAR-

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:28:16     PAGINA:    9
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/02/2001 ATE 28/02/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/02/2001 ATE 28/02/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           IO A SERVICOS DESTA PREFEITURA NA CIDADE DE JUINA
           CONFORME NOTA FISCAL.

00347/2001-1    04.07.03.08.032.2.007-3132.00   00000/0000    08/02/2001   LUCIANE GIGLIO - ME.-CHUR. JUINA                   8,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REFEICAO PARA TESOUREI
           RO MUNICIPAL A SERVICOSS NA CIDADE JUINA,CONFORME
           NOTA FISCAL.

00419/2001-1    04.07.03.08.032.2.007-3132.00   00000/0000    15/02/2001   LUCIANE GIGLIO - ME.-CHUR. JUINA                   8,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A REFEICAO P/FUNCIONARIO
           DESTA PREFEITURA A SERVICOS DA MESMA NA CIDADE DE
           JUINA, CONFORME NOTA FISCAL.

00463/2001-1    04.07.03.08.032.2.007-3132.00   00000/0000    20/02/2001   LUCIANE GIGLIO - ME.-CHUR. JUINA                   7,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REFEICAO FORNECIDA
           A FUNCIOANRIO DESTA PREFEITURA, A SERVICOS DA
           MESMA NA CIDADE DE JUINA CONFORME NOTA FISCAL.

00482/2001-1    04.07.03.08.032.2.007-3132.00   00000/0000    22/02/2001   LUCIANE GIGLIO - ME.-CHUR. JUINA                   7,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A REFEICAO FORNECIDA AO
           TESOUREIRO MUNICIPAL ASERVICOS DESTA PREFEITURA
           MUNICIPAL, NA CIDADE DE JUINA, CONFORME NOTA FISCA
           L.

00506/2001-2    04.07.03.08.032.2.007-3132.00   00000/0000    23/02/2001   FERRIMAQ RONNI MARCIO ROLDAO                     405,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SERVICOS DE LIMPEZA,
           REVISAO E TROCA DE PECAS DE MAQUINAS DE ESCREVER
           E CALCULADORA DESTA PREFEITURA. CONFORME NOTA FISC
           AL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             438,00     0,173 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             438,00     0,173 %
3.1.9.2.00    Despesas de Exercicio Anteriores
3.1.9.2.00    Despesas de Exercicio Anteriores
00306/2001-1    04.07.03.08.032.2.007-3192.00   00000/0000    01/02/2001   INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA                     30,40
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A CONTA TETEFONICA RELATI
           VA AO EXERCICIO ANTERIOR, CONFORME DOCUMENTO

00457/2001-2    04.07.03.08.032.2.007-3192.00   00000/0000    19/02/2001   PASEP                                            942,85
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A CONTRIBUICAO AO PASEP
           RELATIVO AO EXERCICIO ANTERIOR, CONFORME DOCUMENTO

00460/2001-1    04.07.03.08.032.2.007-3192.00   00000/0000    19/02/2001   INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA                     14,63
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A CONTA TELEFONICA RELATI
           VA AO EXERCICIO ANTERIOR, CONFORME DOCUMENTO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             987,88     0,391 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             987,88     0,391 %
3.2.5.3.00    Salario -  Familia
3.2.5.3.00    Salario -  Familia
00567/2001-1    04.07.03.08.032.2.007-3253.00   00000/0000    28/02/2001   ANTONIO BRAZ DE SOUZA E OUTROS                    76,64

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:28:16     PAGINA:   10
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/02/2001 ATE 28/02/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/02/2001 ATE 28/02/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SALARIO FAMILIA
           RELATIVO AO VENCIMENTO DE 02/2001, CONFORME
           DUCOMENTO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              76,64     0,030 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              76,64     0,030 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           5.769,09     2,289 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           5.769,09     2,289 %

DEPTO: 04.08 - Previdencia
DEPTO: 04.08 - Previdencia

3.2.8.0.00    Contrib.Para Form.Patrim. do Servidor P.Pasep
3.2.8.0.00    Contrib.Para Form.Patrim. do Servidor P.Pasep
00458/2001-2    04.08.03.84.492.2.009-3280.00   00000/0000    19/02/2001   PASEP                                            677,58
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A CONTRIBUICAO AO PASEP
           RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2001.CONFORME
           DOCUMENTO

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             677,58     0,268 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             677,58     0,268 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->             677,58     0,268 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->             677,58     0,268 %

DEPTO: 05.10 - Gabinete do Secretario
DEPTO: 05.10 - Gabinete do Secretario

3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
00548/2001-2    05.10.04.18.111.2.010-3111.01   00000/0000    28/02/2001   FRANCISCA BERTOLDO DE ALMEIDA                  1.100,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DECIMO 13 SALARIO
           POR OCASIAO DE DATA DE ANIVERSARIO,CONFORME
           DOCUMENTO.

00573/2001-2    05.10.04.18.111.2.010-3111.01   00000/0000    28/02/2001   FRANCISCA BERTOLDO DE ALMEIDA                  1.100,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO VENCIMENTO RELATIVO AO
           MES 02/2001, CONFORME DOCUMENTO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.200,00     0,872 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.200,00     0,872 %
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
00330/2001-1    05.10.04.18.111.2.010-3132.00   00000/0000    06/02/2001   S.R.LOPES -ME REST.SOL NASCENTE                   23,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REFEICOES PARA SECRETA
           RIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, A SERVICOS NA
           CIDADE DE JURUENA CONFORME NOATA FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              23,00     0,009 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              23,00     0,009 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           2.223,00     0,882 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           2.223,00     0,882 %

DEPTO: 05.11 - Divisao de Agricultura
DEPTO: 05.11 - Divisao de Agricultura

3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
00574/2001-2    05.11.04.18.111.2.011-3111.01   00000/0000    28/02/2001   FABIANO CHAGAS E SRLVA E OUTRAS                1.634,75
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A VENCIMENTO RELATIVO
           AO MES 02/2001, CONFORME DOCUMENTO

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.634,75     0,648 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.634,75     0,648 %
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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:28:16     PAGINA:   11
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/02/2001 ATE 28/02/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/02/2001 ATE 28/02/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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3.1.2.0.00    Material de Consumo
3.1.2.0.00    Material de Consumo
00371/2001-1    05.11.04.18.111.2.011-3120.00   00000/0000    09/02/2001   AIDA MODESTINA COSTA DA SILVA-ME                  63,56
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMPRA DE PRODUTOS
           DIVERSOS PARA ESTA SECRETARIA,CONFORME NOTA FISCAL

00388/2001-1    05.11.04.18.111.2.011-3120.00   00000/0000    12/02/2001   AMAURI PERES ME LILA MOTOS                        25,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMPRA DE PECAS PARA
           MANUTENCAO DA MOTO DA ASSOSSIACAO SAO JORGE DESTA
           MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL.

00389/2001-2    05.11.04.18.111.2.011-3120.00   00000/0000    12/02/2001   AMAURI PERES ME LILA MOTOS                       296,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PECAS DIVERSAS PARA
           MANUTENCAO DA MOTO DA ASSOSSIACAO SAO JORGE
           DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL.

00435/2001-2    05.11.04.18.111.2.011-3120.00   00000/0000    16/02/2001   POSTO E SERVIOS PLANETA LTDA                    206,71
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMPRA DE COMBUSTIVEL
           PARA O VEICULO SCORT DESTA SECRETARIA, CONFORME
           NOATS FISCAIS

00450/2001-1    05.11.04.18.111.2.011-3120.00   00000/0000    19/02/2001   POSTO E SERVIOS PLANETA LTDA                    145,72
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL
           PARA O VEICULO SCORTE A SERVICOS DESTA SECRETARIA,
           CONFORME NOTA FISCAL.

00510/2001-1    05.11.04.18.111.2.011-3120.00   00000/0000    23/02/2001   POSTO E SERVIOS PLANETA LTDA                    108,90
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMPRADE COMBUSTIVEL
           PARA O VEICULO O SCORT DESTA SECRETARIA, CONFORME
           NOTA FISCAL.

00526/2001-1    05.11.04.18.111.2.011-3120.00   00000/0000    23/02/2001   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME               18,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE PECAS PARA
           CONSERTO DO VEICULO SCORT DESTA SECRETARIA,CONFORM
           E NOTA FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             863,89     0,342 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             863,89     0,342 %
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
00390/2001-1    05.11.04.18.111.2.011-3132.00   00000/0000    12/02/2001   AMAURI PERES ME LILA MOTOS                        84,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SERVICOS PRESTADOS EM
           CONSERTO DA MTO DA ASSOSSSIACAO SAO JORGE DESTA
           MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL.

00410/2001-1    05.11.04.18.111.2.011-3132.00   00000/0000    14/02/2001   TUT TRANSPORTES LTDA                              61,70
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A PASSAGEM DE CASTANHEIRA
           A CUIABA DO AGRONOMO A SERVICOS DA SECRETARIA  DE
           AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE.

00527/2001-1    05.11.04.18.111.2.011-3132.00   00000/0000    23/02/2001   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME               50,00
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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:28:16     PAGINA:   12
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:28:16     PAGINA:   12
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/02/2001 ATE 28/02/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/02/2001 ATE 28/02/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS NA PARTE
           ELETRICA NA PARTE DESTE SCORTE DESTA SECRETARIA,
           CONFORME NOTA FISCAL.

00599/2001-2    05.11.04.18.111.2.011-3132.00   00000/0000    28/02/2001   JOSE ROBERTO DA CRUZ                             596,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SERVICOS PRESTADOS NO
           TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA EM
           SERVICOS DE PESQUISA SOCIO-ECONOMICA DO MUNICIPIO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             791,70     0,314 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             791,70     0,314 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           3.290,34     1,305 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           3.290,34     1,305 %

DEPTO: 06.12 - Gabinete do Secretario
DEPTO: 06.12 - Gabinete do Secretario

3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
00562/2001-1    06.12.08.07.020.2.012-3111.01   00000/0000    28/02/2001   MAURO SERAFIM                                  1.100,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A VENCIMENTO RELATIVO AO
           MES DE 02/2001, CONFORME DOCUMENTO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.100,00     0,436 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.100,00     0,436 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.100,00     0,436 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.100,00     0,436 %

DEPTO: 06.15 - Educacao Criancas de 0 a 06 Anos - Pre-Escolar
DEPTO: 06.15 - Educacao Criancas de 0 a 06 Anos - Pre-Escolar

3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
00551/2001-1    06.15.08.41.190.2.014-3111.01   00000/0000    28/02/2001   MARTA MENDES DA SILVA E OUTROS                   828,66
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DECIMO 13 SALARIO
           POR OCASIAO DE DATA DE ANIVERSARIO.CONFORME DOCUME
           NTOS

00571/2001-2    06.15.08.41.190.2.014-3111.01   00000/0000    28/02/2001   ALDECY VARGENS RIOS E OUTROS                   3.399,70
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A VENCIMENTO RELATIVO
           AO MES 02/2001, CONFORME DOCUMENTO

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           4.228,36     1,677 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           4.228,36     1,677 %
3.1.2.0.00    Material de Consumo
3.1.2.0.00    Material de Consumo
00384/2001-1    06.15.08.41.190.2.014-3120.00   00000/0000    09/02/2001   APRIGIO RIBEIRO ME MARCENARIA CARRO               50,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMPRA DE POSTER DE ARE
           IA E PRANCHETAS PARA MANUTENCAO DE CARTEIRAS
           JUNTO A CRECHE MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              50,00     0,019 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              50,00     0,019 %
3.2.5.3.00    Salario -  Familia
3.2.5.3.00    Salario -  Familia
00572/2001-1    06.15.08.41.190.2.014-3253.00   00000/0000    28/02/2001   IVONEI DE FATIMA AUGOSTINHO E OUTRO               38,32
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SALARIO DE FAMILIA
           RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES 02/2001, CONFORME
           DOCUMENTO.

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:28:16     PAGINA:   13
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:28:16     PAGINA:   13
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/02/2001 ATE 28/02/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/02/2001 ATE 28/02/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              38,32     0,015 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              38,32     0,015 %
4.1.2.0.00    Equipamento e Material Permanente
4.1.2.0.00    Equipamento e Material Permanente
00381/2001-2    06.15.08.41.190.1.012-4120.00   00000/0000    09/02/2001   APRIGIO RIBEIRO ME MARCENARIA CARRO              420,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISICAO DE 02 BERCOS
           E 20 CABIDS GRANDES, PARA USO DA CRECHE MUNICIPAL
           PEQUENO PRINCIPE, CONFORME NOTA FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             420,00     0,166 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             420,00     0,166 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           4.736,68     1,879 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           4.736,68     1,879 %

DEPTO: 06.16 - FUNDEF
DEPTO: 06.16 - FUNDEF

3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
00305/2001-1    06.16.08.42.188.2.015-3111.01   00000/0000    01/02/2001   ROZENICE EVANGELISTA SANCHES                      38,82
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A RESCISAO CONTRATUAL DA
           FUNICONARIA ACIMA MENCIOANDA,CONFORME DOCUMENTO.

00328/2001-1    06.16.08.42.188.2.015-3111.01   00000/0000    05/02/2001   BENICIO TRETTEL DA SILVA                          51,77
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A RESCISAO CONTRATUAL
           DO PROFESSOR ACIMA MENCIOANDO.CONFORME DOCUMENTO

00552/2001-1    06.16.08.42.188.2.016-3111.01   00000/0000    28/02/2001   SOELI CRUZ E OUTROS                              151,78
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO DECIMO 13 SALARIO POR
           OCASIAO DE ANIVERSARIO.CONFORME DOCUMENTO.

00554/2001-2    06.16.08.42.188.2.015-3111.01   00000/0000    28/02/2001   JORGE M.DE OLIVEIRA E OUTROS                   4.914,26
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.DESPESA DE PESSOAL
           EMPENHADA.

00583/2001-2    06.16.08.42.188.2.015-3111.01   00000/0000    28/02/2001   ROBSON ALEX FERREIRA                          24.617,55
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A VENCIMENTO RELATIVO
           AO MES DE 02/2001, CONFORME DOCUMENTO.

00585/2001-2    06.16.08.42.188.2.016-3111.01   00000/0000    28/02/2001   ADRIANA M. N. BOURSCHAIDT E OUTROS            10.582,76
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A VENCIMENTO RELATIVO AO
           MES 02/2001, CONFORME DOCUMENTO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          40.356,94    16,012 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          40.356,94    16,012 %
3.1.1.3.00    Obrigacoes Patronais
3.1.1.3.00    Obrigacoes Patronais
00616/2001-2    06.16.08.42.188.2.016-3113.00   00000/0000    28/02/2001   I.N.S.S                                        2.525,48
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRIBUICAO POR
           PARTE DA MUNICIPALIDADE 21% RELATIVO AO MES 02/01

00617/2001-2    06.16.08.42.188.2.015-3113.00   00000/0000    28/02/2001   I.N.S.S                                        6.330,53
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRIBUICAO POR PARTE
           DA MUNICIPALIDADE 21% RELATIVO AO MES DE 02/2001

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:28:16     PAGINA:   14
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:28:16     PAGINA:   14
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/02/2001 ATE 28/02/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/02/2001 ATE 28/02/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           CONFORME DOCUMENTOS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           8.856,01     3,513 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           8.856,01     3,513 %
3.1.2.0.00    Material de Consumo
3.1.2.0.00    Material de Consumo
00297/2001-1    06.16.08.42.188.2.018-3120.00   00000/0000    01/02/2001   POSTO E SERVIOS PLANETA LTDA                  1.306,89
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMPRA DE COMBUSTIVEL E
           LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS:KOMBI, GOL E ONIBUS
           ESCOLARES DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTAS FISCAIS

00310/2001-1    06.16.08.42.188.2.016-3120.00   00000/0000    02/02/2001   VARPEL PAPELARIA LTDA.                           169,56
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMPRA DE MATERIAS
           PARA USO DESTA SECRETARIA,CONFORME NOSTA FISCAL

00315/2001-2    06.16.08.42.188.2.018-3120.00   00000/0000    02/02/2001   DECAR COMERCIO DE PECAS LTDA                     195,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE PECAS PARA M
           ANUTENCAO DO VEICULO GOL EM VIAGEM A SERVICOS DEST
           SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL.

00334/2001-2    06.16.08.42.188.2.016-3120.00   00000/0000    06/02/2001   CASTANHEIRA AUTO PECAS LTDA.                     376,80
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMPRA DE PECAS DIVERSA
           PARA MANUTENCAO DA KOMBI E ONIBUS ESCOLARES DESTA
           SECRETARIA, CONFORME NOSTA FISCAIS.

00343/2001-2    06.16.08.42.188.2.018-3120.00   00000/0000    07/02/2001   JABUR PNEUS S/A                                1.200,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMPRA DE 02 PNEUS
           PARA O GOL E 04 PARA O ONIBUS ESCOLAR DESTA
           SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL.

00352/2001-2    06.16.08.42.188.2.018-3120.00   00000/0000    08/02/2001   RETIFICADORA JUINA LTDA.                         576,60
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMPRA DE PECAS PARA
           MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DESTA SECRETARIA,
           CONFORME NOTA FISCAL.

00353/2001-2    06.16.08.42.188.2.016-3120.00   00000/0000    08/02/2001   N. DE FATIMA SAMPIETRO - ME                      992,98
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE MATERIAS
           DIVERSOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTAS
           FISCAIS

00354/2001-2    06.16.08.42.188.2.016-3120.00   00000/0000    08/02/2001   AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA.                       729,63
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMPRA DE PECAS DIVERSA
           S PARA MANUTENCAO DOS ONIBUS ESCOLARES DESTA
           SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL.

00356/2001-2    06.16.08.42.188.2.016-3120.00   00000/0000    08/02/2001   TOZZO PEAS E SERVIOS LTDA                      282,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE PECAS PARA
           OS ONIBUS ESCOLARES DESTA SECRETARIA, CONFORME
           NOTA FISCAL.

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:28:16     PAGINA:   15
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:28:16     PAGINA:   15
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/02/2001 ATE 28/02/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/02/2001 ATE 28/02/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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00369/2001-2    06.16.08.42.188.2.018-3120.00   00000/0000    09/02/2001   POSTO E SERVIOS PLANETA LTDA                    349,48
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.  A COMPRA DECOMBUSTIVEL
           E LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS KOMBI,GOL E
           ONIBUS ESCOLARES DESTA SECRETARIA,CONFORME NOTAS
           FISCAIS

00370/2001-2    06.16.08.42.188.2.016-3120.00   00000/0000    09/02/2001   AIDA MODESTINA COSTA DA SILVA-ME                 468,17
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE PRODUTOS
           DIVERSOS PARA MANUTENCAO  DA ESCOLA MUNICIPAL'
           CASTANHEIRA, CONFORME NOTAS FISCAIS.

00377/2001-1    06.16.08.42.188.2.018-3120.00   00000/0000    09/02/2001   TOZZO PEAS E SERVIOS LTDA                      120,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE PESSAS PARA
           MANUTENCAO DE ONIBUS ESCOLAR DESTA SECRETARIA,
           CONFORME NOTA FISCAL.

00391/2001-2    06.16.08.42.188.2.018-3120.00   00000/0000    12/02/2001   CASTANHEIRA AUTO PECAS LTDA.                   1.524,52
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE PECAS
           DIVERSAS PARA MANUTENCAO DOS ONIBUS ESCOLARES DEST
           A SECRETARIA CONFORME NOTAS FISCAIS.

00401/2001-2    06.16.08.42.188.2.016-3120.00   00000/0000    13/02/2001   COM.ARMARINHOS LTDA CASA DAS LINHAS              292,32
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE MATERIAL
           PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL CASTANHEIRA,
           CONFORME NOTA FISCAL.

00403/2001-2    06.16.08.42.188.2.018-3120.00   00000/0000    13/02/2001   STOCCO & SILVA LTDA. CONSTRUSILVA              1.088,38
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMPRA DE MATERIAIS
           DIVERSOS  PARA MANUTENCAO DO PREDIO DA ESCOLA
           MUNICIPAL DE CASTANHEIRA, CONFORME DOCUMENTO

00404/2001-2    06.16.08.42.188.2.018-3120.00   00000/0000    13/02/2001   CUIABA DIESEL S/A.IND.E COM. DE VEI            1.970,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE PNEUS PARA
           ONIBUS ESCOLARES,CONFORME NOTA FISCAL

00416/2001-1    06.16.08.42.188.2.018-3120.00   00000/0000    14/02/2001   TEX NORTE COMERCIO TECIDOS LTDA                3.878,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMPRA DE TECIDOS P/
           CONFECCAO DE UNIFORME ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMEN-
           TAL.

00417/2001-1    06.16.08.42.188.2.018-3120.00   00000/0000    15/02/2001   VARPEL PAPELARIA LTDA.                           371,85
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMPRA DE MATERIAIS P/
           USO DESTA SECRETARIA E ESCOLA MUNICIPAL, CONFORME
           NOTA FISCAL.

00420/2001-1    06.16.08.42.188.2.018-3120.00   00000/0000    15/02/2001   BR PNEUS MARCIO F DE MELLO                       160,00

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:28:16     PAGINA:   16
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:28:16     PAGINA:   16
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/02/2001 ATE 28/02/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/02/2001 ATE 28/02/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMPRA DE PNEUS P/ GOL
           DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL.

00421/2001-1    06.16.08.42.188.2.018-3120.00   00000/0000    15/02/2001   POSTO DE SERVICOS CASTANHEIRA LTDA.               35,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.COMPRA DE COMBUSTIVEL P/
           O VEICULO KOMBI DESTA SEC. CONFORME NOTA FISCAL

00437/2001-2    06.16.08.42.188.2.018-3120.00   00000/0000    16/02/2001   POSTO E SERVIOS PLANETA LTDA                    248,85
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.COMPRA DE COMBUSTIVEL
           PARA VEICULOS GOL E ONIBUS ESCOLAR DESTA SECRETAR-
           IA CONFORME NOTA FISCAL.

00440/2001-2    06.16.08.42.188.2.018-3120.00   00000/0000    16/02/2001   AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA.                       320,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMPRAS PARA ONIBUS ESC
           OLAR DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL.

00447/2001-2    06.16.08.42.188.2.018-3120.00   00000/0000    19/02/2001   AIDA MODESTINA COSTA DA SILVA-ME               1.420,45
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMPRA DE PRODUTOS
           DIVERSOS PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,
           CONFORME NOTAS FISCAIS.

00449/2001-2    06.16.08.42.188.2.018-3120.00   00000/0000    19/02/2001   POSTO E SERVIOS PLANETA LTDA                  1.051,22
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMPRA DE COMBUSTIVEL
           PARA O VEICULO GOL,KOMBI E ONIBUS ESCOLARES DESTA
           SECRETARIA,CONOFORME NOTA FISCAIS

00464/2001-2    06.16.08.42.188.2.018-3120.00   00000/0000    20/02/2001   CASTANHEIRA AUTO PECAS LTDA.                     201,60
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DDE PECAS PARA
           MANUTENCAO DOS MICRO-ONIBUS DESTA SECRETARIA,
           CONFORME NOTAS FISCAIS

00465/2001-2    06.16.08.42.188.2.016-3120.00   00000/0000    20/02/2001   BR PNEUS MARCIO F DE MELLO                       580,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMPRA DE PNEUS PARA
           KOMBI E GOL VERDE DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTAS
           FISCAIS

00468/2001-1    06.16.08.42.188.2.016-3120.00   00000/0000    21/02/2001   AGROPECUARIA HERMES'S LTDA.                       25,60
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMPRA DE PRODUTO PARA
           USO NA MANUTENCAO DO PATIO DA ESCOLA MUNICIPAL. CO
           NFORME NOTA FISCAL.

00475/2001-1    06.16.08.42.188.2.016-3120.00   00000/0000    21/02/2001   N. DE FATIMA SAMPIETRO - ME                      138,15
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE MATERIAS
           PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL.

00494/2001-2    06.16.08.42.188.2.018-3120.00   00000/0000    22/02/2001   TOZZO PEAS E SERVIOS LTDA                      750,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMPRA DE PECAS PARA

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:28:16     PAGINA:   17
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:28:16     PAGINA:   17
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/02/2001 ATE 28/02/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/02/2001 ATE 28/02/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           O ONIBUS ESCOLAR DESTA SECRETARIA, CONFORME NATA
           FISCAL.

00499/2001-2    06.16.08.42.188.2.016-3120.00   00000/0000    22/02/2001   POSTO DE SERVICOS CASTANHEIRA LTDA.              546,65
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMPRA DE COMBUSTIVEL E
           LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS GOL,ONIBUS E KOMBI
           DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL.

00511/2001-2    06.16.08.42.188.2.018-3120.00   00000/0000    23/02/2001   POSTO E SERVIOS PLANETA LTDA                  1.127,83
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMPRA DE COMBUSTIVEL
           E LUBRIFICANTES PARA ONIBUS,KOMBI EGOL DESTA SECRE
           TARIA CONFORME NOTA FISCAL.

00515/2001-1    06.16.08.42.188.2.016-3120.00   00000/0000    23/02/2001   CASTANHEIRA AUTO PECAS LTDA.                      24,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE PECAS PARA
           MANUTENCAO DO GOL VERDE DESTA SECRETARIA, CONFORME
           NOTA FISCAL.

00524/2001-1    06.16.08.42.188.2.018-3120.00   00000/0000    23/02/2001   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME              390,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE PECAS
           DIVESAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS GOL VERDE
           E 02 MICRO-ONIBUS DESTA SECRETARIA CONFORME NOTAS
           FISCAIS.

00536/2001-2    06.16.08.42.188.2.016-3120.00   00000/0000    28/02/2001   J. C. ALVES RIBEIRO - ME                         221,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE CARTUCHOS DE
           TINTA E FITA PARA IMPRESSORA DESTA SECRETARIA,
           CONFORME NOTAS FISCAIS.

00598/2001-2    06.16.08.42.188.2.016-3120.00   00000/0000    28/02/2001   JOSE ROBERTO DA CRUZ                           1.785,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SERVICOS PRESTADOS NO
           TRANSPORTES DE FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA EM
           SERVICO LO LEVANTAMENTO DE N DE ALUNOS QUE ESTAO
           FORA DE SALA DE AULA,NUM TOTAL 1.750 KM.

00619/2001-2    06.16.08.42.188.2.018-3120.00   00000/0000    28/02/2001   COMERCIAL DE PECAS 13.13 LTDA                  2.114,61
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE PECAS
           DIVERSAS PARA MANUTENCAO DE 02 ONIBUS ESCOLARES
           DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTAS FISCAIS

00620/2001-2    06.16.08.42.188.2.018-3120.00   00000/0000    28/02/2001   COMERCIAL DE PECAS 13.13 LTDA                    273,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMPRA DE PECAS DIVERAS
           PARA MANUTENCAO DO VEICULOS GOL PRATA DESTA SECRET
           ARIA CONFORME NOTAS FISCAIS

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          27.305,14    10,834 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          27.305,14    10,834 %
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
00342/2001-1    06.16.08.42.188.2.019-3132.00   00000/0000    07/02/2001   TUT TRANSPORTES LTDA                              27,30
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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:28:16     PAGINA:   18
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:28:16     PAGINA:   18
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/02/2001 ATE 28/02/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/02/2001 ATE 28/02/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FORNECIMNETO DE
           PASSAGEM DE CASTANHEIRA A JUINA P/ OS PROFESSORES
           DO NEAD, PARA PARTICIPAR DE CURSO JUNTO A UFMT NA
           CIDADE DE JUINA, CONFORME COMPROVANTE.

00346/2001-2    06.16.08.42.188.2.018-3132.00   00000/0000    08/02/2001   ARMANDO ALOISIO GEHRING                          571,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SERVICOS DE TRONO E
           SOLDA NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DESTA SECRETARIA,
           CONFORME NOTA FISCAL.

00349/2001-1    06.16.08.42.188.2.016-3132.00   00000/0000    08/02/2001   MECANICA SCORT GOLO & OLIVEIRA LTDA               10,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SERVICOS RE REPARO NO
           VEICULO KOMBI DESTA SECRETARIA, A SERVICOS NA
           CIDADE DE JUINA

00355/2001-2    06.16.08.42.188.2.016-3132.00   00000/0000    08/02/2001   TOZZO PEAS E SERVIOS LTDA                      220,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SERVICOS DE CAIXA DE
           DIRECAO NOS ONIBUS ESCOLARES DESTA SECRETARIA,
           CONFORME  NOTA FISCAL.

00376/2001-1    06.16.08.42.188.2.018-3132.00   00000/0000    09/02/2001   TOZZO PEAS E SERVIOS LTDA                      110,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SERVICOS DE CAIXA DE
           DIRECAO DE ONIBUS ESCOLAR DESTA SECRETARIA,CONFORM
           E NOTA FISCAL.

00394/2001-1    06.16.08.42.188.2.019-3132.00   00000/0000    12/02/2001   LUCIANE GIGLIO - ME.-CHUR. JUINA                  40,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A REFEICOES FORNECIDAS
           AO PROFESSORES DO NEAD EM PARTICIPACAO DE CURSO
           COM PROFESSORES DA UFMT EM JUINA, CONFORME NOTA
           FISCAL.

00441/2001-2    06.16.08.42.188.2.018-3132.00   00000/0000    16/02/2001   JOAO BERNADES FILHO                              400,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SERVICOS DE FRETES NO
           TRANSPORTE DE FUNCIOANRIOS DESTA SECRETARIA EM
           SERVICOS DE SUPERVISAO NAS ESCOLAS RURAIS,
           CONFORME RECIBO EM ANEXO.

00477/2001-2    06.16.08.42.188.2.018-3132.00   00000/0000    21/02/2001   AGUSTA SANTANA DE MAGALHAES                      435,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SERVICOS DE FRETE NO
           TRASNPORTE DE FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA EM
           SERVICOS DE SUPERVISAO NAS ESCOLAS RURAIS DO
           MUNICIPIO, CONFORME RECIBO

00480/2001-2    06.16.08.42.188.2.016-3132.00   00000/0000    22/02/2001   JOAO BERNADES FILHO                              310,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FRETE NO TRANSPORTE DE
           PROFESSORES DE CASTANHEIRA A NOVO HORIZONTE,
           CONFORME RECIBO.

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:28:16     PAGINA:   19
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:28:16     PAGINA:   19
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/02/2001 ATE 28/02/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/02/2001 ATE 28/02/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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00498/2001-1    06.16.08.42.188.2.018-3132.00   00000/0000    22/02/2001   M.L.ZADORESKI -ME CHURRASCARIA STA                26,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REFEICOES FORNECIDAS
           A PROFESSORES DE JUINA EM PARTICIPACAO DE CURSO
           JUNTO A ESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL.

00503/2001-2    06.16.08.42.188.2.018-3132.00   00000/0000    23/02/2001   SAO PAULO CIA. NACIONAL DE SEG.GERA              177,36
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO DO ONIBUS
           ESCOLAR DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO.

00504/2001-1    06.16.08.42.188.2.019-3132.00   00000/0000    23/02/2001   TUT TRANSPORTES LTDA                              31,20
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FORNECIMENTO DE PASSAG
           EM DE CASTANHEIRA A JUINA, AOS PROFESSORES DO NEAD
           PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO COM A UFMT, CONFORME
           DOCUMENTO.

00514/2001-1    06.16.08.42.188.2.019-3132.00   00000/0000    23/02/2001   LUCIANE GIGLIO - ME.-CHUR. JUINA                  40,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A REFEICOES PARA PROFESS-
           ORES DO NEAD PARTICIPANDO DE CURSO COM PROFESSORES
           DA UFMT, NA CIDADE DE JUINA,CONFORME NOTA FISCAL

00519/2001-1    06.16.08.42.188.2.018-3132.00   00000/0000    23/02/2001   DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE                   96,45
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A PAGAMENTO DE IPVA DO
           VEICULO GOL VERDE DESTA SECRETARIA,CONFORME
           DOCUMENTO.

00520/2001-1    06.16.08.42.188.2.018-3132.00   00000/0000    23/02/2001   DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE                   48,21
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A IPVA DO VEICULO MICRO
           ONIBUS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO.

00525/2001-1    06.16.08.42.188.2.018-3132.00   00000/0000    23/02/2001   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME              110,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SERVICOS ELETRICOS
           PRESTADOS NO GOL VERDE E MICRO-ONIBUS DESTA
           SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL.

00535/2001-1    06.16.08.42.188.2.016-3132.00   00000/0000    28/02/2001   J. C. ALVES RIBEIRO - ME                          33,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOTOCOPIAS E IMPRE-
           SSOES DE DOCUMENTOS PARA ESTA SECRETARIA,
           CONFORME NOTA FISCAL.

00537/2001-1    06.16.08.42.188.2.016-3132.00   00000/0000    28/02/2001   GRAFICA PALMARES LTDA.                           155,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONFCCAO DE ENVELOPES
           PARA USO DESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTO NOTA
           FISCAL.

00594/2001-2    06.16.08.42.188.2.016-3132.00   00000/0000    28/02/2001   LUIZ APARECIDO PARRA BARIZONI                    516,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS PRESATADOS

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:28:16     PAGINA:   20
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:28:16     PAGINA:   20
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/02/2001 ATE 28/02/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/02/2001 ATE 28/02/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           NO TRASNPORTES DE CARTEIRAS ESCOLARES PARA
           ESCOLAS RURAIS,NO VALE DO SERINGAL, CONFORME
           RECIBO.

00597/2001-1    06.16.08.42.188.2.016-3132.00   00000/0000    28/02/2001   AILTON JOSE FERREIRA                             126,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SERVICOS PRESTADOS NO
           TRASNPORTES ESCOLAR N.02 ASSENTATAMENTO, NESTE MES
           DE 02/2001, CONFORME RECIBO.

00600/2001-2    06.16.08.42.188.2.016-3132.00   00000/0000    28/02/2001   ROMARIO LUIZ GRAEFF                            1.085,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS PRESTADOS NO
           TRANSPORTE DE MADEIRAS DO 4 ASSENTAMENTO A
           CASTANHEIRA PARA CONSTRUCAO DE ESCOLARES RURAIS,
           CONFORME RECIBO.

00621/2001-2    06.16.08.42.188.2.018-3132.00   00000/0000    28/02/2001   JOAQUIM ALVES DE ALMEIDA                         290,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS PRESTADOS
           NA REFORMA DE 03 CADEIRAS DE 03 BANCOS PARA
           ESCOLA MUNICIPAL CASTANHEIRA CONFORME RECIBO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           4.859,02     1,927 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           4.859,02     1,927 %
3.2.5.3.00    Salario -  Familia
3.2.5.3.00    Salario -  Familia
00584/2001-1    06.16.08.42.188.2.015-3253.00   00000/0000    28/02/2001   ANA MARIA FURTADO FERREIRA                       421,52
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SALRIO FAMILIA RELATIVO
           AO MES DE 02/2001, CONFORME DOCUMENTO.

00586/2001-2    06.16.08.42.188.2.016-3253.00   00000/0000    28/02/2001   ALINDOMAR ANTONIO DE SOUZA E OUTROS              191,60
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA,
           RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2001, CONFORME DOCU-
           MENTO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             613,12     0,243 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             613,12     0,243 %
4.1.1.0.00    Obras e Instalacoes
4.1.1.0.00    Obras e Instalacoes
00532/2001-2    06.16.08.42.188.1.014-4110.00   00000/0000    23/02/2001   T.BUSQUIA LIMA IND DE MADEIRA BUSQU           10.933,04
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMPRA DE MADEIRA PARA
           CONSTRUCAO DE ESCOLAS RURAIS MUNICIPAIS.CONFORME
           DOCUMENTOS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          10.933,04     4,338 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          10.933,04     4,338 %
4.1.2.0.00    Equipamento e Material Permanente
4.1.2.0.00    Equipamento e Material Permanente
00459/2001-2    06.16.08.42.188.1.015-4120.00   00000/0000    19/02/2001   SERGIO DALLA COSTA                            15.600,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE VEICULOS
           ONIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS, CONFORME RECIBO
           E LICITACAO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          15.600,00     6,189 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          15.600,00     6,189 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->         108.523,27    43,060 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->         108.523,27    43,060 %

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:28:16     PAGINA:   21
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:28:16     PAGINA:   21
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/02/2001 ATE 28/02/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/02/2001 ATE 28/02/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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DEPTO: 07.19 - Gabinete do Secretario
DEPTO: 07.19 - Gabinete do Secretario

3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
00563/2001-2    07.19.08.46.224.2.023-3111.01   00000/0000    28/02/2001   EVAIR PEIXOTO GUIMARAES                        1.100,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.VENCIMENTO RELATIVO AO
           MES DE 02 DE 2001, CONFORME DOCUMENTO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.100,00     0,436 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.100,00     0,436 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.100,00     0,436 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.100,00     0,436 %

DEPTO: 07.20 - Setor de Esporte e Lazer
DEPTO: 07.20 - Setor de Esporte e Lazer

3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
00564/2001-2    07.20.08.46.224.2.024-3111.01   00000/0000    28/02/2001   CARLOS ALBERTO DA SILVA E OUTROS                 951,88
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A VENCIMENTO RELATIVO
           AO MES DE 02/2001 CONFORME DOCUMENTOS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             951,88     0,377 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             951,88     0,377 %
3.1.2.0.00    Material de Consumo
3.1.2.0.00    Material de Consumo
00367/2001-1    07.20.08.46.224.2.024-3120.00   00000/0000    09/02/2001   J.PEREIRA DA SILVA & CIA LTDA - ME.               87,20
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMPRA DE 03 BOLAS E 03
           REDES DE VOLEY PARA ESTA SECRETARIA,CONOFORME
           DUCUMENTO.

00383/2001-1    07.20.08.46.224.2.024-3120.00   00000/0000    09/02/2001   APRIGIO RIBEIRO ME MARCENARIA CARRO               50,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMPRA DE 25 ESTACAS
           PARA USO EM EXERCICIOS DE PREPARACAO FISICO JUNTO
           A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL.

00408/2001-2    07.20.08.46.224.2.024-3120.00   00000/0000    13/02/2001   APROCAMPO-AGROP.COM.REP.PROD.AG.LTD              420,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ADUBO
           PARA O GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL, CONFORME NO-
           TA FISCAL.

00424/2001-2    07.20.08.46.224.2.024-3120.00   00000/0000    15/02/2001   COMERCIO DE MAT. CONSTR. SHM. LTDA.            4.017,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. COMPRA DE MAT. DIVERSOS
           P/ ILUMINACAO DA PISTA DE ATLETISMO, QUADRA DE FUT
           E VOLEY DE AREIA, JUNTO AO ESTADIO MUNICIPAL,
           CONFORME NOTAS FISCAIS

00439/2001-2    07.20.08.46.224.2.024-3120.00   00000/0000    16/02/2001   COMERCIO DE MAT. CONSTR. SHM. LTDA.              312,77
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMPRA DE LAMPADAS PARA
           ILUMINACAO DE QUADRAS DE AREIA E PISTA DE ATLETIS-
           MO JUNTO AO ESTADIO MUNICIPAL, CONFORME NOTA
           FISCAL.

00448/2001-2    07.20.08.46.224.2.024-3120.00   00000/0000    19/02/2001   AIDA MODESTINA COSTA DA SILVA-ME                 234,13

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:28:16     PAGINA:   22
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:28:16     PAGINA:   22
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/02/2001 ATE 28/02/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/02/2001 ATE 28/02/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMPRA DE MATERIAS
           PARA USO NAMANUTENCAO DESTA SECRETARIA,CONFORME
           NOTAS FISCAIS.

00467/2001-2    07.20.08.46.224.2.024-3120.00   00000/0000    21/02/2001   AGROPECUARIA HERMES'S LTDA.                      692,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE PRODUTOS
           DIVERSOS PARA MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL,
           CONFORME NOTAS FISCAIS

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           5.813,10     2,306 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           5.813,10     2,306 %
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
00317/2001-2    07.20.08.46.224.2.024-3132.00   00000/0000    02/02/2001   PAULO ROBERTO TIEPO                              500,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SERVICOS PRESTADOS NA
           INSTALACAO DE POSTES DE ILUMINACAO JUNTO AO
           ESTADIO MUNICIPAL, CONFORME NOTA.

00491/2001-2    07.20.08.46.224.2.024-3132.00   00000/0000    22/02/2001   LEDI JUSTINO DE MORAES                           970,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SERVICOS PRESTADOS NA
           ILUMINACAO DA PISTA DE ATLETISMO JUNTO AO ESTADIO
           MUNICIPAL CONFORME RECIBO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.470,00     0,583 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.470,00     0,583 %
3.2.5.3.00    Salario -  Familia
3.2.5.3.00    Salario -  Familia
00565/2001-1    07.20.08.46.224.2.024-3253.00   00000/0000    28/02/2001   CARLOS ALBERTO DA SILVA E OUTROS                  28,74
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SALRIO FAMILIA RELATIVO
           AO MES DE 02/2001, CONFORME DOCUMENTO

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              28,74     0,011 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              28,74     0,011 %
4.1.2.0.00    Equipamento e Material Permanente
4.1.2.0.00    Equipamento e Material Permanente
00454/2001-2    07.20.08.46.224.1.021-4120.00   00000/0000    19/02/2001   NELIDA SAPIAGINSKI COMERCIO -ME ELE              214,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMPRA DE 01 PADRAO
           TRIFASICO PARA O ESTADIO MANUCIPAL,CONFORME NOTA
           FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             214,50     0,085 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             214,50     0,085 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           8.478,22     3,364 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           8.478,22     3,364 %

DEPTO: 08.22 - Fundo Municipal de Saude
DEPTO: 08.22 - Fundo Municipal de Saude

3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
00553/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3111.01   00000/0000    28/02/2001   ELIZEU MESSIAS DA SILVA E OUTROS                 692,46
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DECIMO 13 SALARIO
           POR OCASIAO DE ANIVERSARIO,CONFORME DUCUMENTOS.

00581/2001-2    08.22.13.75.428.2.026-3111.01   00000/0000    28/02/2001   ALBINA PERIN BOGO E OUTROS                     7.726,52
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A VENCIMENTO RELATIVO AO
           MES 02/2001, CONFORME DOCUMENTO.

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:28:16     PAGINA:   23
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/02/2001 ATE 28/02/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/02/2001 ATE 28/02/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           8.418,98     3,340 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           8.418,98     3,340 %
3.1.1.3.00    Obrigacoes Patronais
3.1.1.3.00    Obrigacoes Patronais
00618/2001-2    08.22.13.75.428.2.026-3113.00   00000/0000    28/02/2001   I.N.S.S                                        1.822,29
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRIBUICAO POR
           PARTE DA MUNICIPALIDADE 21% RELATIVO AO MES 02
           2001

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.822,29     0,723 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.822,29     0,723 %
3.1.2.0.00    Material de Consumo
3.1.2.0.00    Material de Consumo
00296/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3120.00   00000/0000    01/02/2001   POSTO E SERVIOS PLANETA LTDA                    235,80
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMPRA DE COMBUSTIVEL
           PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS:AMBULANCIA E
           SPRINTER DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTAS FISCAIS.

00301/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3120.00   00000/0000    01/02/2001   PAGNUSSAT & PAGNUSSAT LTDA -ME DROG               13,60
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMPRA DE MEDICAMENTO
           P/TRATAMENTO DE PESSOAS CARENTES, JUNTO AO POSTO
           DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS.

00340/2001-2    08.22.13.75.428.2.026-3120.00   00000/0000    07/02/2001   MEDICAL PAIGUAS COM PRO.HOSPITALARE              359,60
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE MATERIAS
           PARA USO DO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME
           NOTA FISCAL.

00374/2001-2    08.22.13.75.428.2.026-3120.00   00000/0000    09/02/2001   AIDA MODESTINA COSTA DA SILVA-ME                 164,69
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRAS DEPRODUTOS
           DIVERSOS PARA MANUTENCAO DESTA SECRETARIA,
           CONFORME NOTA FISCAL.

00382/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3120.00   00000/0000    09/02/2001   APRIGIO RIBEIRO ME MARCENARIA CARRO                5,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE FICHAS DE MA
           DEIRA PARA CONTROLE DE FILA DO POSTO DE SAUDE
           MUNICIPAL.

00392/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3120.00   00000/0000    12/02/2001   NELIDA SAPIAGINSKI COMERCIO -ME ELE               34,64
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE PECAS PARA
           MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO ONDONTOLOGICO JUNTO AO
           POSTO DE SAUDE MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL.

00399/2001-2    08.22.13.75.428.2.026-3120.00   00000/0000    12/02/2001   RECOMATH COM DE MAT HOSP.MEDICAMENT            7.668,62
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS
           E MATERIAS PARA O POSTO DE SAUDE MUNICIPAL,
           CONFORME NOTA FISCAIS

00415/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3120.00   00000/0000    14/02/2001   STOCCO & SILVA LTDA. CONSTRUSILVA                569,71
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE MATERIAIS

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:28:16     PAGINA:   24
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/02/2001 ATE 28/02/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/02/2001 ATE 28/02/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           DIVERSOS P/ MANUTENCAO DESTA SECRETARIA E POSTO DE
           SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS.

00423/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3120.00   00000/0000    15/02/2001   ADILVAN COM. E DISTRIBUICAO LTDA                  35,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. COMPRA DE MATERIAL P/
           POSTO DE SAUDE MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL

00436/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3120.00   00000/0000    16/02/2001   POSTO E SERVIOS PLANETA LTDA                     96,80
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMPRA DE COMBUSTIVEL
           E LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS SPRINTER A
           AMBULANCIA DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL.

00443/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3120.00   00000/0000    19/02/2001   ADILVAN COM. E DISTRIBUICAO LTDA                 115,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE MATERIAS
           PARA USO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO POSTO
           DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL.

00446/2001-2    08.22.13.75.428.2.026-3120.00   00000/0000    19/02/2001   AIDA MODESTINA COSTA DA SILVA-ME                 164,02
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMPRA DE PRODUTOS
           PARA MANUTENCAO DESTA SECRETARIA E POSTO DE SAUDE
           MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS

00453/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3120.00   00000/0000    19/02/2001   NELIDA SAPIAGINSKI COMERCIO -ME ELE               23,80
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMPRA DE PECAS PARA
           MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO JUNTO
           AO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL

00471/2001-2    08.22.13.75.428.2.026-3120.00   00000/0000    21/02/2001   ADILVAN COM. E DISTRIBUICAO LTDA                 921,42
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMPRA DE MATERIAS
           DIVERSOS PARA USO DO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL,
           CONFORME NOTA FISCAL.

00473/2001-2    08.22.13.75.428.2.026-3120.00   00000/0000    21/02/2001   N. DE FATIMA SAMPIETRO - ME                      221,90
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMPRA DE MATERIAS PARA
           USO DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTAS FISCAIS

00497/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3120.00   00000/0000    22/02/2001   POSTO DE SERVICOS CASTANHEIRA LTDA.               64,80
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.COMBRA DE COMBUSTIVEL PAR
           A AMBULANCIA E SPRINTER DESTA, SECRETARIA,CONFORME
           NOTA FISCAL.

00512/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3120.00   00000/0000    23/02/2001   AMAURI PERES ME LILA MOTOS                         5,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMPRA DE PECAS PARA
           CADEIRA ONDONTOLOGICA DO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL,
           CONFORME NOTA FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          10.699,40     4,245 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          10.699,40     4,245 %

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:28:16     PAGINA:   25
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:28:16     PAGINA:   25
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/02/2001 ATE 28/02/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/02/2001 ATE 28/02/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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3.1.3.1.00    Remumeracao de Servicos Pessoais
3.1.3.1.00    Remumeracao de Servicos Pessoais
00587/2001-2    08.22.13.75.428.2.026-3131.00   00000/0000    28/02/2001   ANTONIO RODRIGUES E OUTROS                     2.518,72
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS PRESTADOS
           COMO AGENTES COMUNITARIOS PSCS JUNTO A ESTA SECRET
           ARIA NESTE MES 02/2001, CONFORME RECIBOS.

00593/2001-2    08.22.13.75.428.2.026-3131.00   00000/0000    28/02/2001   ANA MARIA LEANDRO DA SILVA                       460,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SERVICOS PRESTADOS JUNT
            A CASA DE APOIO EM CUIABA, NO AUXILIO AS CARENTES
           ENCAMINHADOS DESTE MUNICPIO,NESTE MES DE 02/2001,
           CONFORME RECIBO.

00614/2001-2    08.22.13.75.428.2.026-3131.00   00000/0000    28/02/2001   RENATO ZANELATO                                6.333,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SERVICOS PRESTADOS
           COMO MEDICO AO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL,NESTE MES
           DE 02/2001, CONFORME RECIBO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           9.311,72     3,694 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           9.311,72     3,694 %
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
00299/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3132.00   00000/0000    01/02/2001   EMPRESA BRAS. DE CORR. E TELEGRAFOS                6,60
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A ENVIO DE CORRESPONDEN-
           CIA DESTA SECRETARIA DE SAUDE ESTADUAL, CONFORME
           DOCUMENTO EM ANEXO.

00320/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3132.00   00000/0000    05/02/2001   EMPRESA BRAS. DE CORR. E TELEGRAFOS                5,20
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A ENVIO DE CORRESPONDENCI
            DESTA SECRETARIA PARA O CENTRO DE SAUDE EM CUIABA
           CONFORME DOCUMENTO.

00321/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3132.00   00000/0000    05/02/2001   TUT TRANSPORTES LTDA                              64,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DOACAO DE UMA PASSAGEM
           DE CUIABA A CASTANHEIRA,PARA PESSOA SEM CONDICOES
           FINACEIRA, QUE ESTA EM TRATAMENTO EM CUIABA
           CONFORME DOCUMENTO.

00335/2001-2    08.22.13.75.428.2.026-3132.00   00000/0000    06/02/2001   ARTES GRAFICAS DUNORTE LTDA.                   1.010,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SERVICOS PRESTADOS NA
           CONFCCAO DE IMPRESSOA DIVERSOS PARA O POSTO
           DE SAUDE MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL.

00339/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3132.00   00000/0000    07/02/2001   TUT TRANSPORTES LTDA                              12,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FRETE DE MATERIAS DE
           CUIABA PARA CASTANHEIRA, PARA POSTO DE SAUDE
           MUNICIPAL

00344/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3132.00   00000/0000    07/02/2001   TUT TRANSPORTES LTDA                             123,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A DOSCAO DE UMA PASSAGEM

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:28:16     PAGINA:   26
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:28:16     PAGINA:   26
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/02/2001 ATE 28/02/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/02/2001 ATE 28/02/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           DE CASTANHEIRA A CUIABA PARA PESSOA SEM CONDICOES
           FINANCEIRA, QUE ESTAVA A TRATAMENTO DE SAUDE,
           CONFORME DOCUMENTO

00361/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3132.00   00000/0000    08/02/2001   PENTA-PENA TRANSPORTES AEREOS S.A                 26,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A ENVIO DE DOCUMENTOS
           DESTA SECRETARIA PARA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE
           CONFORME DOCUMENTO.

00364/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3132.00   00000/0000    09/02/2001   EMPRESA BRAS. DE CORR. E TELEGRAFOS               14,10
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A ENVIO DE CORRESPONDENCI
           A DESTA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTO

00387/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3132.00   00000/0000    12/02/2001   EMPRESA BRAS. DE CORR. E TELEGRAFOS                5,20
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A ENVIO DE CORRESPONDE-
           NCIA DESTA SECRETARIA PARA CENTRO DE SAUDE DE
           CUIABA CONFORME DOCUMENTO

00393/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3132.00   00000/0000    12/02/2001   NELIDA SAPIAGINSKI COMERCIO -ME ELE               47,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS DE CONSERTO
           DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO ONDONTOLOGICO DO
           POSTO DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL.

00395/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3132.00   00000/0000    12/02/2001   TUT TRANSPORTES LTDA                             123,40
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DOACAO DE PASSAGEM
           DE CATANHEIRA A CUAIBA, IDA E VOLTA PARA PESSOAS
           SEM CONDICOES FINACEIRA, ONDE IRA A TRATAMENTO DE
           SAUDE CONFORME DOCUMENTO

00396/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3132.00   00000/0000    12/02/2001   TUT TRANSPORTES LTDA                             123,40
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DOACAO DE UMA PASSAGEM
           DE CASTANHEIRA A CUAIBA PARA PESSOAS SEM CONDICOES
            FINACEIRA, ONDE IRA A TRATAMENTO DE SAUDE,
           CONFORME DOCUMENTO.

00397/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3132.00   00000/0000    12/02/2001   TUT TRANSPORTES LTDA                              61,70
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DOACAO DE PASSAGEM
           DE CASTANHEIRA A CUAIBA,PARA SEM CONDICOES FINAC-
           EIRA, ONDE IRA A TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME
           DUCOMENTO.

00406/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3132.00   00000/0000    13/02/2001   ANA URBANO MARTENDAL                              89,70
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS PRESTADOS
           DURANTE 15 DIAS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DE NOVO
           HORIZONTE. CONFORME RECIBO

00427/2001-2    08.22.13.75.428.2.026-3132.00   00000/0000    15/02/2001   DR MOACYR MANDADORI LAB DE ANALISES            2.571,55

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:28:16     PAGINA:   27
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:28:16     PAGINA:   27
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/02/2001 ATE 28/02/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/02/2001 ATE 28/02/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A EXAMES LABORATORIAIS
           PRESTADOS AO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL,CONFORME
           NOTAS FISCAIS

00444/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3132.00   00000/0000    19/02/2001   TUT TRANSPORTES LTDA                              13,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A FERTE NO TRANSPORTE
           DE MATERIAS PARA O POSTO DE SAUDE MUNICIPAL,
           CONFORME DOCUMENTO

00452/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3132.00   00000/0000    19/02/2001   NELIDA SAPIAGINSKI COMERCIO -ME ELE               20,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SERVICOS PRESTADOS NA
           MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO JUNTO AO
           POSTO DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NATA FISCAL.

00455/2001-2    08.22.13.75.428.2.026-3132.00   00000/0000    19/02/2001   TUT TRANSPORTES LTDA                             246,80
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A DOACAO DE PASSAGEM DE
           CASTANHEIRA A CUIABA, IDA E VOLTA PARA PESSOAS
           SEM CONDICOES FINACEIRA, QUE ESTAVA A TRATAMENTO
           DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO

00456/2001-2    08.22.13.75.428.2.026-3132.00   00000/0000    19/02/2001   FRANCISCO SILVA PEREIRA                          460,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SERVICOS PRESTADOS
           JUNTO A CASA DE APOIO EM CUIABA NO ATENDIMENTO AS
           PESSOAS CARENTES ENCANMINHADAS PARA TRATAMENTO DE
           SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO.

00472/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3132.00   00000/0000    21/02/2001   TUT TRANSPORTES LTDA                              35,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A TRASNPORTE DE MATERIAS
           PARA O POSTO DE SAUDE MUNICIPAL,CONFORME
           DOCUMENTO

00478/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3132.00   00000/0000    21/02/2001   ARTES GRAFICAS DUNORTE LTDA.                   1.453,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS PRESDADOS NA
           CONFCCAO DE CARIMBOS E BLOCOS DIVERSOS PARA ESTA
           SECRETARIA DO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL,CONFORME
           NOTAS FISCAIS.

00492/2001-2    08.22.13.75.428.2.026-3132.00   00000/0000    22/02/2001   ANTONIO ALMEIDA RIOS                             462,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS PRESTADOS NA
           CRIACAO E ELABORACAO DE PROJETOS PARA A SAUDE
           IDOSOS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME RECIBO.

00495/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3132.00   00000/0000    22/02/2001   PENTA-PENA TRANSPORTES AEREOS S.A                 26,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A ENVIO DE DOCUMENTOS
           DESTA SECRETARIA PARA SECRETARIA PARA SECRETARIA
           ESTADUAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO.

00523/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3132.00   00000/0000    23/02/2001   S.J. DE OLIVEIRA -ME                              60,00
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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:28:16     PAGINA:   28
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:28:16     PAGINA:   28
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/02/2001 ATE 28/02/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/02/2001 ATE 28/02/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS DE CONSERTO D
           E 02 BANCOS DA SPRINTER DESTA SECRETARIA,CONFORME
           NOTA FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           7.059,65     2,801 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           7.059,65     2,801 %
3.2.5.3.00    Salario -  Familia
3.2.5.3.00    Salario -  Familia
00582/2001-2    08.22.13.75.428.2.026-3253.00   00000/0000    28/02/2001   CARLOS VIEIRA SANTOS E OUTROS                    258,66
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SALARIO FAMILIA DO
           MES 02/2001, CONFORME DOCUMENTO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             258,66     0,102 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             258,66     0,102 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          37.570,70    14,907 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          37.570,70    14,907 %

DEPTO: 08.24 - Fundo Municipal de Assistencia Social
DEPTO: 08.24 - Fundo Municipal de Assistencia Social

3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
00544/2001-2    08.24.13.81.487.2.028-3111.01   00000/0000    28/02/2001   ZANARA BORGES DE ARAUJO                          358,84
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO VENCIMENTO RELATIVO
           MES DE 02 DE 2001,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

00558/2001-1    08.24.13.81.487.2.028-3111.01   00000/0000    28/02/2001   DEIJA DOS REIS FREIRE E OUTROS                   765,83
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. VENCIMENTO RELATIVO AO
           MES 02/2001 CONFORME DOCUMENTOS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.124,67     0,446 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.124,67     0,446 %
3.1.2.0.00    Material de Consumo
3.1.2.0.00    Material de Consumo
00308/2001-1    08.24.13.81.487.2.028-3120.00   00000/0000    01/02/2001   NELIDA SAPIAGINSKI COMERCIO -ME ELE               44,38
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE MATERIAS
           ELETRICOS PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DO PREDI
            DESTA DIVISAO, CONFORME NOTA FISCAL.

00312/2001-1    08.24.13.81.487.2.028-3120.00   00000/0000    02/02/2001   VENEZA COMERCIAL DE ARMARINHO LTDA               116,36
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. COMPRA DE ARRANJO DE
           FLORES PARA DECORACAO DE SALAS DESTA DIVISAO,
           CONFORME NOTA FISCAL.

00375/2001-2    08.24.13.81.487.2.028-3120.00   00000/0000    09/02/2001   AIDA MODESTINA COSTA DA SILVA-ME                 170,49
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMPRA DE PRODUTOS DIVE
           RSOS PARA MANUTENCAO DESTA,CONFORME NOTAS FISCAIS

00476/2001-1    08.24.13.81.487.2.028-3120.00   00000/0000    21/02/2001   N. DE FATIMA SAMPIETRO - ME                       79,71
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMPRA DE MATERIAS PARA
           ESTA DIVISAO CONFORME NOTAS FISCAIS

00501/2001-1    08.24.13.81.487.2.028-3120.00   00000/0000    22/02/2001   CASA DAS FESTAS LTDA                              37,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMPRA DE MATERIAS PARA
           USO DESTA DIVISAO.CONFORME NOTA FISCAL

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:28:16     PAGINA:   29
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:28:16     PAGINA:   29
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/02/2001 ATE 28/02/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/02/2001 ATE 28/02/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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00534/2001-2    08.24.13.81.487.2.028-3120.00   00000/0000    28/02/2001   J. C. ALVES RIBEIRO - ME                         298,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMPRA DE CARTUCHO DE
           TINTAS,FITA E DISQUETES PARA USO DESTA DIVISAO
           CONFORME NOATS FISCAIS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             745,94     0,295 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             745,94     0,295 %
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
00409/2001-2    08.24.13.81.487.2.028-3132.00   00000/0000    13/02/2001   GRAFICA PALMARES LTDA.                           425,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS PRESTADOS NA
           CONFCCAO DE 80BLOCOS DE RECIBO PARA USO DESTA
           DIVISAO CONFORME NOTA FISCAL

00500/2001-1    08.24.13.81.487.2.028-3132.00   00000/0000    22/02/2001   ARRUDA E CASSEMIRA LTDA P.CUIABA                   7,10
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SERVICOS PRESTADOS EM
           71 XEROX PARA DIVISAO, CONFORME NOTA FISCAL.

00518/2001-1    08.24.13.81.487.2.028-3132.00   00000/0000    23/02/2001   MALARAL-IND.COM.MOVEIS LTDA.-ME                   20,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS PRESTADOS NO
           RECORTE DE MADEIRAS PARA ESTA DIVISAO, CONFORME
           NOTA FISCAL.

00533/2001-1    08.24.13.81.487.2.028-3132.00   00000/0000    28/02/2001   J. C. ALVES RIBEIRO - ME                         156,75
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SERVICOS DE FOTOCOPIAS
           E IMPRESAO DE DOCUMENTOS PARA DIVISAO,CONFORME
           NOTA FISCAL.

00539/2001-2    08.24.13.81.487.2.028-3132.00   00000/0000    28/02/2001   GRAFICA PALMARES LTDA.                           566,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SERVICOS PRESTADOS NA
           CONFCCAO DE BLOCOS E ARMARIOS PARA USO DESTA
           DIVISAO, CONFORME NOTA FISCAL.

00541/2001-2    08.24.13.81.487.2.028-3132.00   00000/0000    28/02/2001   GEOVAN ROCHA SILVA                             2.681,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SHOW REALIZADO DURANTE
            04 DIAS, PARA FESTIVIDADES DO PROJETO ENVELHECER
           COM SAUDE E ALEGRIA CONFORME RECIBO.

00596/2001-1    08.24.13.81.487.2.028-3132.00   00000/0000    28/02/2001   CLELSON DOS REIS BERNARDES                       165,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SERVICOS NA CONFCCAO
           DE FAIXAS PARA AS COMEMORACOES DO CARNAVAL,
           CONFORME RECIBO.

00601/2001-1    08.24.13.81.487.2.028-3132.00   00000/0000    28/02/2001   CLELSON DOS REIS BERNARDES                       110,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SERVICOS PRESTADOS
           NA CONFCCAO DE FAIXAS EM HOMENAGEM AO DIA
           INTERNACIONAL DA MULHER, CONFORME RECIBO.

00604/2001-1    08.24.13.81.487.2.028-3132.00   00000/0000    28/02/2001   ANA MARIA DILL                                   313,00
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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:28:16     PAGINA:   30
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/02/2001 ATE 28/02/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/02/2001 ATE 28/02/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS PRESTADOS
           NO AUXILIO DE CADASTRAMENTO DE HABITANTES DESTE
           MUNICPIO, JUNTO A ESTA DIVISAO, CONFORME RECIBO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           4.444,35     1,763 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           4.444,35     1,763 %
3.2.5.3.00    Salario -  Familia
3.2.5.3.00    Salario -  Familia
00559/2001-1    08.24.13.81.487.2.028-3253.00   00000/0000    28/02/2001   DEJANIRA MARTINS GOVEIA E OUTROS                  38,32
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SALARIO DE FAMILIA
           RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES 02/2001 CONFORME
           DUCOMENTOS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              38,32     0,015 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              38,32     0,015 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           6.353,28     2,520 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           6.353,28     2,520 %

DEPTO: 09.24 - Gabinete do Secretario
DEPTO: 09.24 - Gabinete do Secretario

3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
00555/2001-1    09.24.16.07.021.2.029-3111.01   00000/0000    28/02/2001   JAIR WIESENHUTTER                              1.100,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A VENCIMENTO RELATIVO
           AO MES DE 02 DE 2001, CONFORME DOCUMENTO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.100,00     0,436 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.100,00     0,436 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.100,00     0,436 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.100,00     0,436 %

DEPTO: 09.25 - Divisao de Viacao
DEPTO: 09.25 - Divisao de Viacao

3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
00428/2001-2    09.25.16.88.534.2.030-3111.01   00000/0000    15/02/2001   VALTER LUIZ FAGUNDES                             210,26
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A RESCISAO CONTRATUAL DO
           FUNCIONARIO ACIMA MENCIONADO, CONFORME DOCUMENTO.

00547/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3111.01   00000/0000    28/02/2001   SENILDO PIMENTEL                                 337,95
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DECIMO 13 SALARIO
           POR OCASIAO DE ANIVERSARIO,CONFORME DOCUMENTO

00577/2001-2    09.25.16.88.534.2.030-3111.01   00000/0000    28/02/2001   ABDIAS LIBERATO DOS SANTOS E OUTROS            3.724,82
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A VENCIMENTO RELATIVO
           AO MES 02/2001, CONFORME DOCUMENTO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           4.273,03     1,695 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           4.273,03     1,695 %
3.1.2.0.00    Material de Consumo
3.1.2.0.00    Material de Consumo
00345/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3120.00   00000/0000    08/02/2001   RETIFICADORA JUINA LTDA.                           8,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMPRA DE PECAS PARA
           MANUTENCAO DO SAVEIRO DESTA SECRETARIA A SERVICOS
           NA CIDADE DE JUINA COFORME NOTA FISCAL

00362/2001-2    09.25.16.88.534.2.030-3120.00   00000/0000    08/02/2001   DISMAFE-DIST.MAQ.E FERRAM. LTDA.               1.378,00

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:28:16     PAGINA:   31
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:28:16     PAGINA:   31
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/02/2001 ATE 28/02/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/02/2001 ATE 28/02/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMPRA DE PECAS DIVERSA
           PARA MANUTENCAO DO VEICULOS E MAQUINAS JUNTO A
           OFICINA NO PATIO DE MAQUINA MUNICIPAL, CONFORME NO
           TA FISCAL.

00368/2001-2    09.25.16.88.534.2.030-3120.00   00000/0000    09/02/2001   POSTO E SERVIOS PLANETA LTDA                    534,72
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMPRA DE COMBUSTIVEL
           E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS E MAQUINAS DESTA
           PREFEITURA, CONFORME NOSTAS FISCAIS

00386/2001-2    09.25.16.88.534.2.030-3120.00   00000/0000    09/02/2001   APRIGIO RIBEIRO ME MARCENARIA CARRO              335,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE MATERIAS
           PARA USO DA OFICINA DESTA PREFEITURA JUNTO AO
           PATIO DE MAQUINAS MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL.

00405/2001-2    09.25.16.88.534.2.030-3120.00   00000/0000    13/02/2001   REZZIERI MADEIRAS LTDA                         7.927,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE MADEIRA
           SERRADA, E BRUTA PARA MANUTENCAO DE DIVERSAS PONTE
           E ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA
           FISCAL

00433/2001-2    09.25.16.88.534.2.030-3120.00   00000/0000    16/02/2001   POSTO E SERVIOS PLANETA LTDA                    977,96
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMPRA DE COMBUSTIVEL
           E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS E MAQUINARIOS DESTA
           PREFEITURA CONOFRME NOTA FISCAL.

00451/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3120.00   00000/0000    19/02/2001   POSTO E SERVIOS PLANETA LTDA                    117,90
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL
           PARA MAQUINA DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA
           FISCAL

00483/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3120.00   00000/0000    22/02/2001   RADIAL TRATORPECAS LTDA.                          56,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMPRA DE PECAS PARA
           MANUTENCAO DE MAQUINAS JUNTO A OFICINA MECANICA
           MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL.

00485/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3120.00   00000/0000    22/02/2001   TOZZO PEAS E SERVIOS LTDA                      105,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRAS DE PECAS PARA
           MONTAGEM DE MACACOS PARA ESTA PREFEITURA,CONFORME
           FISCAL

00496/2001-2    09.25.16.88.534.2.030-3120.00   00000/0000    22/02/2001   POSTO DE SERVICOS CASTANHEIRA LTDA.              617,94
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL
           PARA COMPRA DE VEICULOS E MAQUINARIOS DESTA PREFEI
           TURA, CONFORME NOTA FISCAL.

00516/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3120.00   00000/0000    23/02/2001   CASTANHEIRA AUTO PECAS LTDA.                     153,10

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:28:16     PAGINA:   32
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:28:16     PAGINA:   32
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/02/2001 ATE 28/02/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/02/2001 ATE 28/02/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMPRA DE PECAS PARA MA
           NUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINAS DESTA PREFEITURA

00530/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3120.00   00000/0000    23/02/2001   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME              106,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMPRA DE PECAS PARA MA
           QUINARIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTAS FISCAIS

00543/2001-2    09.25.16.88.534.2.030-3120.00   00000/0000    28/02/2001   RADIAL TRATORPECAS LTDA.                         237,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMPRA DE PECAS PARA MA
           NUTENCAO DA PA-CARREGADEIRA DESTA PREFEITURA
           CONFORME NOTA FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          12.554,62     4,981 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          12.554,62     4,981 %
3.1.3.1.00    Remumeracao de Servicos Pessoais
3.1.3.1.00    Remumeracao de Servicos Pessoais
00295/2001-2    09.25.16.88.534.2.030-3131.00   00000/0000    01/02/2001   WILSON LUIZ DA SILVA                           1.660,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SERVICOS PRESTADOS COMO
           OPERADOR DE MAQUINAS JUNTO A ESTA MUNICIPALIDADE,
           DURANTE O EXERCICIO DE 2001, CONFORME CONTRATO.

00329/2001-2    09.25.16.88.534.2.030-3131.00   00000/0000    06/02/2001   NICANOR CAETANO DA SILVA                       6.500,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS A SEREM
           PRESTADOS NA CHAPECAO E PINTURA DE VEICULOS E
           MAQUINAS JUNTO AO PATIO DE MAQUINAS MUNICIPAL,
           NO PERIODO DE 06/02 A 31/12/2001 CONFORME DOCUMENT

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           8.160,00     3,237 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           8.160,00     3,237 %
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
00302/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3132.00   00000/0000    01/02/2001   AGNELO ALVES DE SOUZA                            520,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A PARTE SE SERVICOS PRES-
           TADOS NO TRANSPORTE DE 02 TANQUES E 01 BOMBA DE
           GASOLINA, SENDO DE CUIABA A CASTANHEIRA, PARA O
           PATIO DE MAQUINAS MUNICIPAL, CONFORME RECIBO.

00303/2001-2    09.25.16.88.534.2.030-3132.00   00000/0000    01/02/2001   AGNELO ALVES DE SOUZA                          1.543,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO VALOR RESTANTE DE
           SERVICOS DE FRETE DE 02 TANQUE E BOMBA DE GASOLINA
           DE CUIABA A CASTANHEIRA,CONFORME RECIBO.

00307/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3132.00   00000/0000    01/02/2001   RECAUCHUTADORA DE PNEUS ROVER LTDA.               12,58
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMPLEMENTO DO EMPENHO
           N.27/.2001,CONFORME DOCUMENTO.

00357/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3132.00   00000/0000    08/02/2001   TUT TRANSPORTES LTDA                               5,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA COM TRANSPORTE
           DE PECAS PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO

00365/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3132.00   00000/0000    09/02/2001   CENTRAL DE FRETES SANTA LAURA                     50,00

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:28:16     PAGINA:   33
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:28:16     PAGINA:   33
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/02/2001 ATE 28/02/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/02/2001 ATE 28/02/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FRETE DE 04 PENEUS DE
           JUINA,PARA VEICULOS DESTA PREFEITURA,CONFORME RECI
           BO.

00378/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3132.00   00000/0000    09/02/2001   TUT TRANSPORTES LTDA                              60,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A ENVIO DE PACAS PARA
           ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO

00413/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3132.00   00000/0000    14/02/2001   STOCCO & SILVA LTDA. CONSTRUSILVA                 70,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SERVICOS PRESTADOS NA
           MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS JUNTO AO PATIO DE MAQUI
           NAS MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS.

00431/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3132.00   00000/0000    16/02/2001   AUTO MECANICA MIL CAR LTDA ME                    105,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SERVICOS PRESTADOS NA
           MANUTENCAO DO VEICULO SAVEIRO DESTA PREFEITURA,
           CONFORME NOTA FISCAL

00438/2001-2    09.25.16.88.534.2.030-3132.00   00000/0000    16/02/2001   SEBASTIAO FERMINO VIEIRA                         157,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SERVICOS PRESTADOS NO
           CONSERTOS DA PA-CARRECADEIRA DESTA PREFEITURA,
           CONFORME RECIBO.

00481/2001-2    09.25.16.88.534.2.030-3132.00   00000/0000    22/02/2001   JOAO BERNADES FILHO                              185,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A FRETE NO TRANSPORTE
           DE MATERIAS DE CASTANHEIRA PARA O 3 E 4
           ASSENTAMENTO P.A.VALE DO SERINGAL, CONFORME RECIBO

00484/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3132.00   00000/0000    22/02/2001   TOZZO PEAS E SERVIOS LTDA                      120,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SERVICOS PRESTADOS NA
           MANTAGEM DE 06 MACACOS PARA ESTA PREFEITURA
           CONFORME NOTA FISCAL.

00505/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3132.00   00000/0000    23/02/2001   TUT TRANSPORTES LTDA                              48,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A FRETE NO TRANSPORTE
           DE MATERIAS DE CUIABA A CASTANHEIRA,PARA ESTA PRE-
           ITURA CONFORME DOCUMENTO.

00521/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3132.00   00000/0000    23/02/2001   DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE                  100,01
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.IPVA DO CAMINHAO CHEVROLE
           T DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO.

00531/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3132.00   00000/0000    23/02/2001   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME               25,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SERVICOS PRESTADOS NA
           PARTE ELETRICA DE MAQUINAS DESTA PREFEITURA, CONFO
           RME

00595/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3132.00   00000/0000    28/02/2001   JOSE PEREIRA PINTO                               186,00
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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:28:16     PAGINA:   34
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:28:16     PAGINA:   34
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/02/2001 ATE 28/02/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/02/2001 ATE 28/02/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS NO DESMATAMEN
           TO DE 10 MTS NAS LATERAIS DA SERRA DA LINHA 1
           ESTRADA VICINAL MUNICIPAL.

00622/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3132.00   00000/0000    28/02/2001   OLDEMAR DIEDRICH-ME PINTADO DOS ETE              120,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS PRESTADOS
           NA MANUTENCAO DO VEICULO SAVEIRO DESTA PREFEITURA
           CONFORME NOTA FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           3.307,09     1,312 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           3.307,09     1,312 %
3.2.5.3.00    Salario -  Familia
3.2.5.3.00    Salario -  Familia
00578/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3253.00   00000/0000    28/02/2001   CARLOS SILVESTRE HORN E OUTROS                    28,74
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SALARIO FAMILIA
           RELATIVO AO MES 02/2001. CONFORME DOCUMENTO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              28,74     0,011 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              28,74     0,011 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          28.323,48    11,238 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          28.323,48    11,238 %

DEPTO: 09.26 - Divisao de Urbanismo
DEPTO: 09.26 - Divisao de Urbanismo

3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
00323/2001-1    09.26.16.91.571.2.031-3111.01   00000/0000    05/02/2001   PEDRO XAVIER DE OLVEIRA                           27,30
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A RESCISAO CONTRATUAL DO
           FUNCIONARIO AIMA MENCIONADO,CONFORME DOCUMENTO.

00325/2001-1    09.26.16.91.571.2.031-3111.01   00000/0000    05/02/2001   ZEFERINO DA SILVA]                                28,10
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A RESCISAO CONTRATUAL,
           CONFORME DOCUMENTO.

00327/2001-1    09.26.16.91.571.2.031-3111.01   00000/0000    05/02/2001   CELSO JOSE DA COSTA                               28,41
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RESCISAO CONTRATUAL
           DO FUNCIONARIO ACIMA RELACIONADO,CONFORME
           DOCUMENTO.

00379/2001-2    09.26.16.91.571.2.031-3111.01   00000/0000    09/02/2001   JOCELINO WESTPHAL                                197,69
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A RESCISAO CONTRATUAL
           DO FUNCIONARIO MENCIONADO CONFORME DOCUMENTO.

00556/2001-1    09.26.16.91.571.2.031-3111.01   00000/0000    28/02/2001   ADAO MIGUEL E OUTROS                           1.716,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A VENCIMENTO RELATIVO AO
           MES 02.2001, CONFORME DUCOMENTO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.997,50     0,792 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.997,50     0,792 %
3.1.2.0.00    Material de Consumo
3.1.2.0.00    Material de Consumo
00372/2001-2    09.26.16.91.571.2.031-3120.00   00000/0000    09/02/2001   AIDA MODESTINA COSTA DA SILVA-ME                 562,83
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMPRA DE MATERIAS
           DIVERSOS PARA MANUTENCAO DESTA SECRETARIA,CONFORME

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:28:16     PAGINA:   35
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:28:16     PAGINA:   35
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/02/2001 ATE 28/02/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/02/2001 ATE 28/02/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           NOATS FISCAIS

00414/2001-1    09.26.16.91.571.2.031-3120.00   00000/0000    14/02/2001   STOCCO & SILVA LTDA. CONSTRUSILVA                714,70
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMPRA DE MATERIAIS DI-
           VERSOS P/ USO NA OFICINA MECANICA E PATIO DE MA-
           QUINAS MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS.

00434/2001-2    09.26.16.91.571.2.031-3120.00   00000/0000    16/02/2001   POSTO E SERVIOS PLANETA LTDA                    349,52
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL
           E LUBRIFICANTES  PARA O TRATOR DA COLETA DE LIXO E
            SAVEIRO DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTAS FISCAIS

00466/2001-1    09.26.16.91.571.2.031-3120.00   00000/0000    20/02/2001   APROCAMPO-AGROP.COM.REP.PROD.AG.LTD              125,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMPRA DE TORDON PARA
           MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO,
           CONFORME NOTA FISCAL.

00469/2001-2    09.26.16.91.571.2.031-3120.00   00000/0000    21/02/2001   AGROPECUARIA HERMES'S LTDA.                      266,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMPRA DE PRODUTOS
           PARA USO NA MANUTENCAO DAS VIAS URBANS DO MUNICIPI
           O CONFORME NOTA FISCAL.

00509/2001-2    09.26.16.91.571.2.031-3120.00   00000/0000    23/02/2001   POSTO E SERVIOS PLANETA LTDA                    710,08
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL
           E LUBRIFICANTE PARA VEICULOS E MAQUINAS DESTA PREF
           EITURA CONFORME NOTAS FISCAIS

00528/2001-1    09.26.16.91.571.2.031-3120.00   00000/0000    23/02/2001   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME              175,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE PECAS PARA
           O TRATOR DA COLETA DE LIXO MUNICIPAL.CONFORME
           NOTA FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.903,13     1,151 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.903,13     1,151 %
3.1.3.1.00    Remumeracao de Servicos Pessoais
3.1.3.1.00    Remumeracao de Servicos Pessoais
00588/2001-1    09.26.16.91.571.2.031-3131.00   00000/0000    28/02/2001   JOSE ANTUNES DOS SANTOS                          160,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS PRESTADOS
           JUNTO A DIVISAO DE URBANISMO, COMO AUXILIAR DE SER
           VICOS GERAIS NESTE MES 02/2001, CONFORME RECIBO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             160,00     0,063 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             160,00     0,063 %
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
00336/2001-1    09.26.16.91.571.2.031-3132.00   00000/0000    06/02/2001   JOAO LUCIA DA SILVA                               72,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 06 DIAS DE SERVICOS A
           SEREM PRESTADOS JUNTO A DIVISAO DE URBANISMO,
           CONFORME RECIBO.

00341/2001-1    09.26.16.91.571.2.031-3132.00   00000/0000    07/02/2001   ANTONIO DE SOUZA GUEDES                           90,00

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:28:16     PAGINA:   36
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:28:16     PAGINA:   36
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/02/2001 ATE 28/02/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/02/2001 ATE 28/02/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A 07 DIAS 1/3 A SEREM
           PRESTADOS JUNTO A DIVISAO DE URBANISMO,CONFORME
           RECIBO.

00358/2001-1    09.26.16.91.571.2.031-3132.00   00000/0000    08/02/2001   LINDOMAR ELIAS PEREIRA                           102,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A 08 DIAS E 1/2 DE SERV-
           ICOS PRESTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA,CONFORME
           RECIBO

00359/2001-1    09.26.16.91.571.2.031-3132.00   00000/0000    08/02/2001   JOSE EDUARDO DA SILVA                            102,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 08 DIAS E 1/3 DE
           SERVICOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME
           RECIBO EM ANEXO

00360/2001-2    09.26.16.91.571.2.031-3132.00   00000/0000    08/02/2001   VALTER CAETANO DE OLIVEIRA                        96,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 08 DIAA DE SERVICOS
           TRABALHADO CONFORME RECIBO A SER ANEXADO.

00380/2001-1    09.26.16.91.571.2.031-3132.00   00000/0000    09/02/2001   JOSE ANTONIO BONFA                               108,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 09 DIAS DE SERVICOS
           JUNTO ESTA SECRETARIA, CONFORME RECIBO.

00398/2001-1    09.26.16.91.571.2.031-3132.00   00000/0000    12/02/2001   JULIO MARTINS DA SILVA                            16,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SERVICOS PRESTADADOS
           COMO GARI JUNTO A ESTA PREFEITURA,CONFORME RECIBO
           EM ANEXO.

00407/2001-2    09.26.16.91.571.2.031-3132.00   00000/0000    13/02/2001   APROCAMPO-AGROP.COM.REP.PROD.AG.LTD              162,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE PECAS PARA
           MANUTENCAO DO CORTADOR DE GRAMA DESTA PREFEITURA
           CONFORME NOTA FISCAL.

00425/2001-1    09.26.16.91.571.2.031-3132.00   00000/0000    15/02/2001   JULIANO LISANDRO                                 150,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERV. DE FRETE DE MATE-
           RIAL DESTA PREF. P/ O 2 ASSENTAMENTO DO 1VALE
           DO SERINGAL, CONFORME RECIBO

00486/2001-1    09.26.16.91.571.2.031-3132.00   00000/0000    22/02/2001   JOAO LUCIA DA SILVA                               54,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 04 DIAS E 1/2 DE
           SERVICOS NAMANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS
           JUNTO A ESTA DIVISAO CONFORME RECIBO.

00487/2001-1    09.26.16.91.571.2.031-3132.00   00000/0000    22/02/2001   LINDOMAR ELIAS PEREIRA                            54,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A 04 DIAS E 1/2 PRESTADOS
           NA MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS,JUNTO
           A ESTA DIVISAO, CONFORME RECIBO.

00488/2001-1    09.26.16.91.571.2.031-3132.00   00000/0000    22/02/2001   VALTER CAETANO DE OLIVEIRA                        36,00
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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:28:16     PAGINA:   37
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:28:16     PAGINA:   37
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/02/2001 ATE 28/02/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/02/2001 ATE 28/02/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 03 DIAS DE SERVICOS
           PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS MUNICIPAI
           S JUNTO A ESTA DIVISAO, CONFORME RECIBO.

00489/2001-1    09.26.16.91.571.2.031-3132.00   00000/0000    22/02/2001   JOSE ANTONIO BONFA                                60,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 05 DIAS DE SERVICOS
           NA MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS, JUNTO
           A ESTA DIVISAO CONFORME RECIBO.

00490/2001-1    09.26.16.91.571.2.031-3132.00   00000/0000    22/02/2001   ANTONIO DE SOUZA GUEDES                           60,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 05 DIARIAS JUNTO A
           ESTA DIVISAO, NA MANUTENCAO DE VAIS PUBLICAS
           MUNICIPAIS, CONFORME RECIBO.

00529/2001-1    09.26.16.91.571.2.031-3132.00   00000/0000    23/02/2001   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME               10,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.SERVICOS PRESTADOS NA
           PARTE E;ETRICA DO TRATOR DA COLETA DE LIXO,CONFORM
           E NOTA FISCAL.

00542/2001-1    09.26.16.91.571.2.031-3132.00   00000/0000    28/02/2001   JUAREZ MARQUES SILVA                              40,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF A SERVICOS PRESTADOS COMO
           DIARISTA JUNTO A ESTA DIVISAO, CONFORME RECIBO.

00602/2001-1    09.26.16.91.571.2.031-3132.00   00000/0000    28/02/2001   ARISTON DE ALMEIDA                               129,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS PRESTADOS
           NA CONFCCAO DE 80 MS DE CONTRAPISO NO BARRCAO DO P
           ATIO DE MAQUINAS MUNICIPAL,CONFORME RECIBO.

00603/2001-1    09.26.16.91.571.2.031-3132.00   00000/0000    28/02/2001   GERSINO CAETANO                                   86,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A 07 DIAS DE SERVICOS
           JUNTO A ESTA DIVISAO, CONFORME RECIBO.

00606/2001-2    09.26.16.91.571.2.031-3132.00   00000/0000    28/02/2001   JOSE ROBERTO GONCALVES                           660,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SERVICOS PRESTADOS
           COMO ENGEIRO CIVI JUNTO A ESTA PREFEITURA,NESTE
           MES DE 02/2001, CONFORME RECIBO.

00607/2001-1    09.26.16.91.571.2.031-3132.00   00000/0000    28/02/2001   ANTONIO DE SOUZA GUEDES                           81,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SERVICOS PRESTADOS
           DURANTE 06 DIAS E 1/2 JUNTO A ESTA DIVISAO,CONFOR-
           ME RECIBO,

00608/2001-1    09.26.16.91.571.2.031-3132.00   00000/0000    28/02/2001   LINDOMAR ELIAS PEREIRA                           100,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SERVICOS PRESTADOS
           A ESTA DIVISAO DURANTE 08 DIAS EM SERVICOS DIVERSO
           CONFORME RECIBO.

00609/2001-1    09.26.16.91.571.2.031-3132.00   00000/0000    28/02/2001   JOAO LUCIA DA SILVA                               81,00
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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:28:16     PAGINA:   38
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:28:16     PAGINA:   38
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/02/2001 ATE 28/02/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/02/2001 ATE 28/02/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS PRESTADOS
           JUNTO A ESTA DIVISAO DURANTE 06 DIAS E 1/2
           CONFORME RECIBO.

00610/2001-1    09.26.16.91.571.2.031-3132.00   00000/0000    28/02/2001   JOSE ANTONIO BONFA                               125,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SERVICOS PRESTADOS
           DURANTE 08 DIAS JUNTO A ESTA DIVISAO,CONFORME
           RECIBO.

00611/2001-1    09.26.16.91.571.2.031-3132.00   00000/0000    28/02/2001   VALTER CAETANO DE OLIVEIRA                        65,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SERVICOS DIVERSOS
           PRESATADOS JUNTO A ESTA DIVISAO DURANTE 05 DIAS,
           CONFORME RECIBO.

00612/2001-1    09.26.16.91.571.2.031-3132.00   00000/0000    28/02/2001   CELINO FERREIRA DA SILVA                          86,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS PRESTADOS
           JUNTO A ESTA DIVISAO DURANTE 07 DIAS, CONFORME
           RECIBO.

00613/2001-1    09.26.16.91.571.2.031-3132.00   00000/0000    28/02/2001   ARLINDO PEREIRA DA SILVA                          31,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 02 DIAS E 1/2 DE
           SERVICOS PRESTADOS JUNTO A ESTA DIVISAO.CONFOEME
           RECIBO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.656,00     1,053 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.656,00     1,053 %
3.2.5.3.00    Salario -  Familia
3.2.5.3.00    Salario -  Familia
00324/2001-1    09.26.16.91.571.2.031-3253.00   00000/0000    05/02/2001   PEDRO XAVIER DE OLVEIRA                            5,10
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SALRIO FAMILIA RELATI-
           VO AO MES DE FEVEREIRO.

00326/2001-1    09.26.16.91.571.2.031-3253.00   00000/0000    05/02/2001   ZEFERINO DA SILVA]                                 3,83
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SALARIO DE FAMILIA
           RELATIVO A RESCISAO, CONTRATUAL CONFORME DOCUMENTO

00557/2001-1    09.26.16.91.571.2.031-3253.00   00000/0000    28/02/2001   ADAO MIGUEL                                        9,58
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SALARIO DE FAMILIA
           RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE 02/2001,
           CONFORME DOCUMENTO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              18,51     0,007 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              18,51     0,007 %
4.1.2.0.00    Equipamento e Material Permanente
4.1.2.0.00    Equipamento e Material Permanente
00316/2001-2    09.26.16.91.571.1.037-4120.00   00000/0000    02/02/2001   APROCAMPO-AGROP.COM.REP.PROD.AG.LTD              780,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMPRA DE CARTADOR DE
           GRAMA C/ RECOLHEDOR DE GRAMA E RECOLHEDOR, MOTOR
           BRANCO 5 HP,PARA USO NA MANUTENCAO DE AREAS PUBLI
           CAS MUNICIPAIS,CONFORME, NOTA FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             780,00     0,309 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             780,00     0,309 %
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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:28:16     PAGINA:   39
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:28:16     PAGINA:   39
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/02/2001 ATE 28/02/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/02/2001 ATE 28/02/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           8.515,14     3,378 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           8.515,14     3,378 %

                                                                                      TOTAL GERAL -->         252.027,62   100,000 %
                                                                                      TOTAL GERAL -->         252.027,62   100,000 %

                                                                              TOTAL DE REFERENCIA -->         252.027,62   100,000 %
                                                                              TOTAL DE REFERENCIA -->         252.027,62   100,000 %











































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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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