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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:28:30     PAGINA:    1
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:28:30     PAGINA:    1
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/03/2001 ATE 31/03/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/03/2001 ATE 31/03/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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DEPTO: 01.01 - Camara Municipal
DEPTO: 01.01 - Camara Municipal

3.2.1.0.00    Transferencias Intragovernamentais
3.2.1.0.00    Transferencias Intragovernamentais
00656/2001-2    01.01.01.01.001.2.001-3210.00   00000/0000    02/03/2001   CAMARA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA               18.000,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REPASSE DE VERBA PARA
           CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          18.000,00     4,868 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          18.000,00     4,868 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          18.000,00     4,868 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          18.000,00     4,868 %

DEPTO: 02.02 - Gabinete do Prefeito
DEPTO: 02.02 - Gabinete do Prefeito

3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
00937/2001-2    02.02.03.07.020.2.002-3111.01   00000/0000    30/03/2001   ARRIVAL GONCALVES RIOS E OUTROS                8.139,91
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A VENCIMENTO RELATIVO
           AO MES DE MARCO DE 2001, CONFORME DOCUMENTO.

00940/2001-2    02.02.03.07.020.2.002-3111.01   00000/0000    30/03/2001   VALTERLI MOREIRA ALVES                           460,84
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A VENCIMENTO RELATIVO AO
           MES DE 03/2001, CONFORME DOCUMENTO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           8.600,75     2,326 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           8.600,75     2,326 %
3.1.1.1.02    Diarias
3.1.1.1.02    Diarias
00897/2001-2    02.02.03.07.020.2.002-3111.02   00000/0000    30/03/2001   JORGE LUIZ ARCOS                               2.783,60
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A 10 DIARIAS PARA BRASI-
           LIA, AO PREFEITO MUNICIPAL, P/ TRATAR DE ASSUNTOS
           DE INTERRESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO
           DE VIAGEM

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.783,60     0,752 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.783,60     0,752 %
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
00634/2001-2    02.02.03.07.020.2.002-3132.00   00000/0000    01/03/2001   PLANAN - PLANEJAMENTO E ASSESSORIA             7.900,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICOS DE ASSESSORIA
           A SEREM PRESTADOS JUNTO A CAPITAL DO ESTADO E  '
           BRASILIA (DF), DE MARCO A DEZEMBRO/2001.

00643/2001-2    02.02.03.07.020.2.002-3132.00   00000/0000    02/03/2001   APARECIDA ELIZABETE PELISSARI ARCOS              906,80
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AJUDA DE CUSTA PARA
           VIAGEM A CAPITAL DE ESTADO, ONDE IRA TRATAR DE
           ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE,CONFORM
           E DOCUMENTOS A SEREM ANEXADOS.

00791/2001-2    02.02.03.07.020.2.002-3132.00   00000/0000    19/03/2001   NICANOR RODRIGUES DE SOUZA                       650,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SERVICOS PRESTADOS EM
           FILMAGEM NA OCASIAO DA POSSE DO PREFEITO, E
           SECRETARIO MUNICIPAIS E VEREADORES, E DA CITUACAO
           EM QUE FORAM ENCONTRADOS AS MAQUINAS DO MUNICPIO

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:28:30     PAGINA:    2
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/03/2001 ATE 31/03/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/03/2001 ATE 31/03/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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00902/2001-1    02.02.03.07.020.2.002-3132.00   00000/0000    30/03/2001   M.L.ZADORESKI -ME CHURRASCARIA STA                21,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.04 REFEICOES P/ FUNC. DO
           MINISTERIO DE AGRICULTURA A SERVICOS DESTE MUNICI-
           PIO, CONFORME NOTA.

00964/2001-2    02.02.03.07.020.2.002-3132.00   00000/0000    30/03/2001   JUNIOR CESAR PAPA                                700,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS PRESTADOS COM
           O ASSESSOR DE IMPRENSA P/ ESTA PREF., EM MARCO/
           2001, CONFORME RECIBO

00987/2001-2    02.02.03.07.020.2.002-3132.00   00000/0000    30/03/2001   MAGDA APARECIDA ANTUNES                          400,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A ALUGUEL QUE SERA UTILI
           SADO QUANDO DE VIAGEM DE FUC. E MUNICIPES A SERVI-
           CO NA CAPITAL DO ESTADO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          10.577,80     2,861 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          10.577,80     2,861 %
3.2.5.3.00    Salario -  Familia
3.2.5.3.00    Salario -  Familia
00938/2001-1    02.02.03.07.020.2.002-3253.00   00000/0000    30/03/2001   DERLEI BORGES DE CAMARGO                          19,16
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SALRIO FAMILIA RELATI-
           VO AO VENCIMENTO DO MES 03/2001 CONFORME DUCOMENTO

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              19,16     0,005 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              19,16     0,005 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          21.981,31     5,945 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          21.981,31     5,945 %

DEPTO: 02.03 - Junta de Servico Militar
DEPTO: 02.03 - Junta de Servico Militar

3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
00939/2001-2    02.03.03.07.022.2.003-3111.01   00000/0000    30/03/2001   CARMEM HELENA DA SILVA                           714,32
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A VENCIMENTO AO MES 03/
           2001, CONFORME DOCUMENTOS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             714,32     0,193 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             714,32     0,193 %
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
00892/2001-1    02.03.03.07.022.2.003-3132.00   00000/0000    29/03/2001   LUCIANE GIGLIO - ME.-CHUR. JUINA                   8,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A REFEICOES FORNECIDAS
           AO FUNC. DESTA PREF. A SERVICO DA J.S.M. EM JUINA
           CONFORME NOTA

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->               8,00     0,002 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->               8,00     0,002 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->             722,32     0,195 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->             722,32     0,195 %

DEPTO: 03.04 - Gabinete do Secretario
DEPTO: 03.04 - Gabinete do Secretario

3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
00931/2001-2    03.04.03.07.021.2.004-3111.01   00000/0000    30/03/2001   DANIEL FRANCISCO PARICIDO                      1.320,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO VENCIMENTO RELATIVO
           AO MES DE MARCO/2001 CONFORME DOCUMENTO.

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:28:30     PAGINA:    3
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/03/2001 ATE 31/03/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/03/2001 ATE 31/03/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.320,00     0,357 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.320,00     0,357 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.320,00     0,357 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.320,00     0,357 %

DEPTO: 03.05 - Divisao de Administracao
DEPTO: 03.05 - Divisao de Administracao

3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
00908/2001-2    03.05.03.07.021.2.005-3111.01   00000/0000    30/03/2001   SILVANEA ALVES RODRIGUES                         220,58
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FERIAS DA FUNCIOANRIA
           ACIMA MENCIONADA, CONFORME DOCUMENTO.

00923/2001-2    03.05.03.07.021.2.005-3111.01   00000/0000    30/03/2001   LEONEL TEOFILO                                   334,21
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PERIODO DE FERIAS DO
           FUNCIONARIO RELACIONADO ACIMA, CONFORME DOCUMENTO

00932/2001-2    03.05.03.07.021.2.005-3111.01   00000/0000    30/03/2001   CLAUDIA LAZZARETTI NENEVE E OUTROS             3.830,09
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A VENCIMENTO DE MES 03
           2001, CONFORME DOCUMENTO.

00951/2001-2    03.05.03.07.021.2.005-3111.01   00000/0000    30/03/2001   ROSALINA MARTINS PERES                           176,01
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A VENCIMENTOS RELATIVO
           AO MES DE 03/2001, CONFORME DOCUMENTO

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           4.560,89     1,233 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           4.560,89     1,233 %
3.1.1.3.00    Obrigacoes Patronais
3.1.1.3.00    Obrigacoes Patronais
00979/2001-2    03.05.03.07.021.2.005-3113.00   00000/0000    30/03/2001   I.N.S.S                                        8.238,11
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRIBUICAO POR PARTE
            DA MUNICIPALIDADE (21%) AO INSS, RELATIVO A MARCO
           2001, CONFORME DOCUMENTOS

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           8.238,11     2,228 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           8.238,11     2,228 %
3.1.2.0.00    Material de Consumo
3.1.2.0.00    Material de Consumo
00626/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3120.00   00000/0000    01/03/2001   JUINA-FOX LTDA. INTER-FOX                        255,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE 02 CARTUCHOS
            PARA IMPRESSORAS DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA.

00689/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3120.00   00000/0000    05/03/2001   J. C. ALVES RIBEIRO - ME                          93,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE CARTUCHO DE
           TINTA PARA IMPRESSORA DESTA PREFEITURA, CONFORME
           NOTA FISCAL.

00690/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3120.00   00000/0000    05/03/2001   G.B.DE OLIVEIRA E CIA LTDA CASAS T.               12,04
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE MATERIAL
           PARA MANUTENCAO DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA
           FISCAL.

00705/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3120.00   00000/0000    06/03/2001   J. C. ALVES RIBEIRO - ME                          28,90

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:28:30     PAGINA:    4
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:28:30     PAGINA:    4
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/03/2001 ATE 31/03/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/03/2001 ATE 31/03/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMPRA DE MATERIAIS
           PARA USO DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL

00712/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3120.00   00000/0000    07/03/2001   J. C. ALVES RIBEIRO - ME                          93,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. COMPRA DE CARTUCHO DE
           TINTA P/ IMPRESSORA DO SETOR PESSOAL DESTA PREF.,
           CONFORME NOTA.

00725/2001-2    03.05.03.07.021.2.005-3120.00   00000/0000    08/03/2001   VARPEL PAPELARIA LTDA.                         1.709,20
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE MATERIASIS
           DIVERSOS PARA USO DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA
           FISCAL.

00761/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3120.00   00000/0000    14/03/2001   GERALDINO FER.DE PAUL.-ME BIC.SAO G                7,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.COMPRA DE CAMARA DE AR P/
           BICICLETA DESTA PREF., CONFORME NOTA.

00779/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3120.00   00000/0000    19/03/2001   AIDA MODESTINA COSTA DA SILVA-ME                  46,12
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMPRA DE PRODUTOS
           DIVERSOS PARA ESTA PREF., CONFORME NOTA.

00809/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3120.00   00000/0000    20/03/2001   LIPARSOM COMERCIO E REPRESENTACOES                29,14
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE 02 LIVROS AT
           A PARA USO DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL.

00824/2001-2    03.05.03.07.021.2.005-3120.00   00000/0000    21/03/2001   J. C. ALVES RIBEIRO - ME                         293,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMPRA DE 01 PLACA DE
           VIDEO E DE SOM P/ MANUTENCAO DE COMPUTADOR DESTA
           PREF. CONFORME  NOTA

00826/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3120.00   00000/0000    22/03/2001   LIPARSOM COMERCIO E REPRESENTACOES                79,53
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE MATERIAS P/
           USO DESTA PREF. CONFORME NOTA

00827/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3120.00   00000/0000    22/03/2001   REALCE -N.Ulrich & CIA.Ltda.                       6,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE BOBINA P/
           FAX DESTA PREF. CONFORME NOTA

00829/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3120.00   00000/0000    22/03/2001   EDER R. MENEGAZ - ME EXCLUSIVA                    40,54
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE MATERAIS
           DIVERSOS PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCA
           L.

00848/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3120.00   00000/0000    26/03/2001   REZZIERI MADEIRAS LTDA                            94,55
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMPRA DE MADEIRA PARA
           MANUTENCAO DO PREDIO DESTA PREFEITURA, CONFORME
           NOTAS FISCAIS

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:28:30     PAGINA:    5
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:28:30     PAGINA:    5
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/03/2001 ATE 31/03/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/03/2001 ATE 31/03/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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00894/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3120.00   00000/0000    29/03/2001   C.C. DE AMORIM COMERCIO-ME                        24,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.COMPRA DE CHAVES P/ ESTA
           PREF., CONFORME NOTA.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.812,02     0,760 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.812,02     0,760 %
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
00627/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    01/03/2001   EDER R. MENEGAZ - ME EXCLUSIVA                    35,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SERVICOS PRESTADOS NA
           CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVE P/ ESTA PREF., CONFOR
           ME NOTA FISCAL

00631/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    01/03/2001   HOTEL CASTANHEIRA-Nilson Brito                   810,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A PERNOITES FORNECIDOS A
           TECNICOS DA ACP INFORMATICA EM SERVICOS NESTE MUNI
           CIPIO NA INSTALACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS LO-
           CADOS P/ DIVERSAS AREAS DESTA PREF., CONFORME NOTA

00644/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    02/03/2001   EMPRESA BRAS. DE CORR. E TELEGRAFOS                1,80
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A ENVIO DE CORRESPONDENCI
           A DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTOS.

00651/2001-2    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    02/03/2001   PEDRO JOSE ROSA COM ME                           151,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS PRESTADOS NO
           CONSERTO DO TRANSMISSOR DA GLOBO, JUNTO A TORRE
           MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL.

00652/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    02/03/2001   EMPRESA BRAS. DE CORR. E TELEGRAFOS                5,20
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A ENVIO DE CORRESPONDENCI
           A DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO

00657/2001-2    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    02/03/2001   MILTON PEREIRA DA SILVA -ME TV SOM             1.400,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS PRESTADOS NA
           MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DA TORRE DE TV DESTE
           MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL.

00666/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    02/03/2001   V.L. MORAES-SELVA TURISMO                         21,49
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. ENVIO DE DOCUMENTOS DE
           CUIABA A JUINA, VIA AEREA PARA ESTA PREFEITURA,
           CONFORME DOCUMENTO.

00667/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    02/03/2001   BENEDITO ANTONIO DE ARAUJO                        10,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONFCCAO DE 04 VASSOUR
           A PARA USO DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO.

00683/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    05/03/2001   EMPRESA BRAS. DE CORR. E TELEGRAFOS                5,20
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.ENVIO DE CORRESPONDENCIA

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:28:30     PAGINA:    6
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:28:30     PAGINA:    6
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/03/2001 ATE 31/03/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/03/2001 ATE 31/03/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO.

00706/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    06/03/2001   LIPARSOM COMERCIO E REPRESENTACOES                15,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A FOTOCOPIAS DE DOCUMENTO
           S TIRADAS P/ ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL

00713/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    07/03/2001   TRANSPORTES AEREOS PRESIDENTE S/A                 25,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A ENVIO DE DOCUMENTO DEST
           PREF. P/ CUIABA, CONFORME DOCUMENTO.

00718/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    08/03/2001   REALCE -N.Ulrich & CIA.Ltda.                      14,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOTOCOPIAS TIRADAS P/
           ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL.

00720/2001-2    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    08/03/2001   TRANSPORTES AEREOS PRESIDENTE S/A                 25,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A ENVIO DE DOCUMENTOS
           DESTA PREFEITURA VIA AEREA PARA CUIABA,CONFORME
           DOCUMENTO.

00727/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    09/03/2001   EMPRESA BRAS. DE CORR. E TELEGRAFOS                1,80
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A ENVIO DE CORRESPONDENC-
           IA DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO.

00751/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    13/03/2001   EMPRESA BRAS. DE CORR. E TELEGRAFOS                3,60
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A ENVIO DE CORRESPONDENCI
           A DESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTOS.

00755/2001-2    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    13/03/2001   GRAFICA PALMARES LTDA.                             8,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SERVICOS PRESTADOS
           COM CONFCCAO DE CARIMBOS PARA ESTA PREFEITURA,
           CONFORME DOCUMENTO.

00768/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    14/03/2001   LUCIANE GIGLIO - ME.-CHUR. JUINA                   8,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A REFEICAO FORNECIDA AO
           FUNC. DESTA PREF. NA CIDADE DE JUINA, CONFORME
           NOTA.

00775/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    16/03/2001   PEDRO JOSE ROSA COM ME                            40,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SERVICOS PRESTADOS NO
           CONCERTO DO PADRAO DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREF.
           CONFORME NOTA.

00787/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    19/03/2001   EMPRESA BRAS. DE CORR. E TELEGRAFOS                1,80
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A ENVIO DE CORRESPONDENCI
           DESTA PREF., CONFORME DOCUMENTO.

00817/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    20/03/2001   TRANSPORTES AEREOS PRESIDENTE S/A                 25,00

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:28:30     PAGINA:    7
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/03/2001 ATE 31/03/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/03/2001 ATE 31/03/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A ENVIO DE DOCUMENTOS
           VIA AREA DE CUIABA A CASTANHEIRA, CONFORME DOCUMEN
           TOS

00820/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    21/03/2001   HORODENSKI LOPES & CIA. LTDA. - ME.               18,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A LANCHES P/ FUNC. EM
           SERVICOS EXTRAS POR OCASIAO DO TRIBUNAL DE CONTAS
           DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTO.

00821/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    21/03/2001   EMPRESA BRAS. DE CORR. E TELEGRAFOS               36,65
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A ENVIO DE CORRESPONDEN-
           CIA DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTOS.

00823/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    21/03/2001   J. C. ALVES RIBEIRO - ME                          27,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A MANUTENCAO DE MICRO
           COMPUTADOR DESTA PREF. CONFORME NOTA.

00828/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    22/03/2001   HENICKA & HEICKA SUPERMECADO CATARI                6,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LANCHE PARA FUCNIOANRI
           O QUE ESTAVA A SERVICOS NA CIDADE DE JUINA.
           CONFORME NOTA FISCAL.

00830/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    22/03/2001   TRANSPORTES AEREOS PRESIDENTE S/A                 25,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A ENVIO DE DOCUMENTOS
           VIA AEREA PARA CUIABA, CONFORME DOCUMENTOS

00840/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    23/03/2001   DORIVAL JARDIM MACEDO -ME REMAC                   54,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SERVICOS DE CONSERTO
           E LIMPEZA DE UMA CALCULADORA DESTA PREFEITURA,
           CONFORME NOTA FISCAL.

00841/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    23/03/2001   TUT TRANSPORTES LTDA                               8,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A FRETE DE MATERIAS DE
           CUIABA A CASTANHEIRA,PARA ESTA PREFEITURA
           CONFORME NOTA FISCAL.

00850/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    26/03/2001   EMPRESA BRAS. DE CORR. E TELEGRAFOS                5,20
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A ENVIO DE CORRESPONDENCI
           A DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO.

00875/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    28/03/2001   PENTA-PENA TRANSPORTES AEREOS S.A                 52,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A ENVIO DE DOCUMENTOS P/
           CUIABA, CONFORME DOCUMENTOS.

00884/2001-2    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    28/03/2001   IOMAT-IMPRENSA OFICIAL DO EST. MT                864,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS PRESTADOS NA
           PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DESTA PREF. JUNTO A IM-

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:28:30     PAGINA:    8
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:28:30     PAGINA:    8
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/03/2001 ATE 31/03/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/03/2001 ATE 31/03/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           PRENSA OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTO

00887/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    29/03/2001   EMPRESA BRAS. DE CORR. E TELEGRAFOS                7,30
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.ENVIO DE DOCUMENTOS PARA
           O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTO

00888/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    29/03/2001   EMPRESA BRAS. DE CORR. E TELEGRAFOS                1,80
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A ENVIO DE CORRESPONDEN-
           CIA DESTA PREF., CONFORME DOCUMENTO.

00891/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    29/03/2001   LUCIANE GIGLIO - ME.-CHUR. JUINA                   8,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REFEICOES FORNECIDAS
           AO FUNC. DESTA PREF., EM JUINA, CONFORME NOTA.

00893/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    29/03/2001   TRANSPORTES AEREOS PRESIDENTE S/A                 25,23
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A FRETE NO TRANSPORTE DE
           MATERIAIS DE CUIABA A JUINA, VIA AEREA, P/ ESTA
           PREF., CONFORME DOCUMENTO.

00898/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    30/03/2001   PEDRO JOSE ROSA COM ME                           151,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS DE MANUTENCAO
           JUNTO A TORRE DE TV DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES
           DE MARCO/2001, CONFORME CONTRATO

00969/2001-2    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    30/03/2001   MARIA DE L. MOREIRA DA SILVA                     160,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SERVICOS PRESTADOS JUN-
           TO A ESTA SECR., EM SUBSTITUICAO DE FUNC. EM FERIA
           S, CONFORME RECIBO

00970/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    30/03/2001   RENAN SANTOS DA SILVA                             75,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS PRESTADOS CO-
           MO OFFICE-BOY JUNTO A ESTA PREF., EM MARCO/2001,
           CONFORME RECIBO

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           4.131,57     1,117 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           4.131,57     1,117 %
3.2.5.3.00    Salario -  Familia
3.2.5.3.00    Salario -  Familia
00933/2001-2    03.05.03.07.021.2.005-3253.00   00000/0000    30/03/2001   CLAUDIA LAZZARETTI NENEVE E OUTROS               153,28
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. SALARIO FAMILIA, RELATI-
           VO MES DE MARCO/2001, CONFORME DOCUMENTOS.

00952/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3253.00   00000/0000    30/03/2001   ROSALINA MARTINS PERES                             9,58
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SALRIO FAMILIA RELATIV
            AO VENCIMENTO DO MES DE 03/2001 CONFORME DOCUMENT
           O

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             162,86     0,044 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             162,86     0,044 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          19.905,45     5,383 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          19.905,45     5,383 %

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:28:30     PAGINA:    9
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:28:30     PAGINA:    9
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/03/2001 ATE 31/03/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/03/2001 ATE 31/03/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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DEPTO: 04.06 - Gabinete do Secretario
DEPTO: 04.06 - Gabinete do Secretario

3.1.1.1.02    Diarias
3.1.1.1.02    Diarias
00786/2001-2    04.06.03.07.021.2.006-3111.02   00000/0000    19/03/2001   CLAUDIO ANTONIO MARQUES JESUS                  1.224,96
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A 11 DIARIAS EM CUIABA
           P/ CONSEGUIR DOCUMENTOS, JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAI
           S E FEDERAIS P/ REALIZACAO DE CONVENIOS, CONFORME
           RELATORIO DE VIAGEM

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.224,96     0,331 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.224,96     0,331 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.224,96     0,331 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.224,96     0,331 %

DEPTO: 04.07 - Divisao de Financas
DEPTO: 04.07 - Divisao de Financas

3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
00624/2001-1    04.07.03.08.032.2.007-3111.01   00000/0000    01/03/2001   FRANCISCO LAURENTI NETO                          396,63
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A VECTO. DO MES DE
           FEVEREIRO/2001, CONFORME DOCUMENTO.

00693/2001-2    04.07.03.08.032.2.007-3111.01   00000/0000    05/03/2001   JACO AFONSO HORN E OUTROS                        527,51
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DECIMO 13 SALARIO
           CONFORME DOCUMENTO.

00917/2001-1    04.07.03.08.032.2.007-3111.01   00000/0000    30/03/2001   JILSON APARECIDO CIRINEU DE ALENCAR              489,83
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO
           SALARIO POR OCASIAO DE ANIVERSARIO CONFORME DOCU-
           MENTO.

00941/2001-2    04.07.03.08.032.2.007-3111.01   00000/0000    30/03/2001   ANTONIO BRAZ DE SOUZA E OUTROS                 4.578,39
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A VENCIMENTO RELATIVO
           AO MARCO DE 2001. CONFORME DOCUMENTOS

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           5.992,36     1,620 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           5.992,36     1,620 %
3.1.2.0.00    Material de Consumo
3.1.2.0.00    Material de Consumo
00716/2001-1    04.07.03.08.032.2.007-3120.00   00000/0000    08/03/2001   JUINA-FOX LTDA. INTER-FOX                          5,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE PORTA DISKET
           PARA SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREF., CONFORME
           NOTA.

00822/2001-1    04.07.03.08.032.2.007-3120.00   00000/0000    21/03/2001   J. C. ALVES RIBEIRO - ME                           8,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMPRA DE 01 FITA P/
           IMPRESSORA DO SETOR DE TRIBUTACAO DESTA PREF.
           CONFORME NOTA.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              13,00     0,003 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              13,00     0,003 %
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
00629/2001-1    04.07.03.08.032.2.007-3132.00   00000/0000    01/03/2001   LUCIANE GIGLIO - ME.-CHUR. JUINA                  16,00

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:28:30     PAGINA:   10
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/03/2001 ATE 31/03/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/03/2001 ATE 31/03/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A REFEICOES A FUNC. DESTA
           PREFEITURA A SERVICOS NA CIDADE DE JUINA, CONFORME
           NOTA FISCAL

00682/2001-1    04.07.03.08.032.2.007-3132.00   00000/0000    05/03/2001   LUCIANE GIGLIO - ME.-CHUR. JUINA                  16,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REFEICAO PARA FUNCIONA
           RIO A SERVICOS NA CIDADE DE JUINA,CONFORME NOTA FI
           SCAL.

00702/2001-1    04.07.03.08.032.2.007-3132.00   00000/0000    06/03/2001   LUCIANE GIGLIO - ME.-CHUR. JUINA                  24,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REFEICOES A FUNCIONARI
           S SERVICO DESTA PREFEITURA, NA CIDADE DE JUINA
           CONFORME DOCUMENTOS.

00715/2001-1    04.07.03.08.032.2.007-3132.00   00000/0000    08/03/2001   LUCIANE GIGLIO - ME.-CHUR. JUINA                   6,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REFEICAO P/ FUNC. A
           SERVICO DESTA PREF., NA CIDADE DE JUINA, CONFORME
           NOTA.

00752/2001-1    04.07.03.08.032.2.007-3132.00   00000/0000    13/03/2001   LUCIANE GIGLIO - ME.-CHUR. JUINA                  16,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A REFEICAO FORNECIDA A
           FUNCIONARIO A SERVICOS DESTA PREFEITURA NA CIDADE
           DE JUINA, CONFORME DOCUMENTO.

00798/2001-2    04.07.03.08.032.2.007-3132.00   00000/0000    20/03/2001   LUCIANE GIGLIO - ME.-CHUR. JUINA                   8,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE
           REFEICAO PARA FUNCIONARIO A SERVICOS DESTA PREFEI-
           TURA NA CIDADE DE JUINA, CONFORME NOTA FISCAL.

00843/2001-1    04.07.03.08.032.2.007-3132.00   00000/0000    23/03/2001   JUINA-FOX LTDA. INTER-FOX                         80,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SERVICOS PRESTADOS COM
           PROVEDOR DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES
           INTERNET,NO MES DE 01/2001.

00844/2001-1    04.07.03.08.032.2.007-3132.00   00000/0000    23/03/2001   JUINA-FOX LTDA. INTER-FOX                         40,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SERVICOS PRESTADOS
           COM O PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET.NESTE MES
           03/2001

00858/2001-1    04.07.03.08.032.2.007-3132.00   00000/0000    27/03/2001   LUCIANE GIGLIO - ME.-CHUR. JUINA                   8,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A REFEICAO PARA FUNCIOAN-
           ARIO A SERVICOS DESTA PREFEITURA, NA CIDADE DE JUI
           NA CONFORME NOTA FISCAL.

00880/2001-1    04.07.03.08.032.2.007-3132.00   00000/0000    28/03/2001   JUINA-FOX LTDA. INTER-FOX                         40,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS A SEREM PRES-
           TADOS COMO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET, NO MES

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:28:30     PAGINA:   11
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/03/2001 ATE 31/03/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/03/2001 ATE 31/03/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           DE ABRIL/2001, CONFORME DOCUMENTO.

00889/2001-1    04.07.03.08.032.2.007-3132.00   00000/0000    29/03/2001   LUCIANE GIGLIO - ME.-CHUR. JUINA                  16,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A FORNECIMENTO DE REFEI-
           COES P/ FUNC. A SERVICOS DESTA PREF. EM JUINA,
           CONFORME NOTA.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             270,00     0,073 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             270,00     0,073 %
3.2.5.3.00    Salario -  Familia
3.2.5.3.00    Salario -  Familia
00942/2001-1    04.07.03.08.032.2.007-3253.00   00000/0000    30/03/2001   ANTONIO BRAZ DE SOUZA E OUTROS                   105,38
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SALRIO DE FAMILIA
           RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE 03/2001.
           CONFORME DOCUMENTOS

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             105,38     0,028 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             105,38     0,028 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           6.380,74     1,725 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           6.380,74     1,725 %

DEPTO: 04.08 - Previdencia
DEPTO: 04.08 - Previdencia

3.2.8.0.00    Contrib.Para Form.Patrim. do Servidor P.Pasep
3.2.8.0.00    Contrib.Para Form.Patrim. do Servidor P.Pasep
00769/2001-2    04.08.03.84.492.2.009-3280.00   00000/0000    14/03/2001   PASEP                                            538,47
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A CONTRIBUICAO AO PASEP
           RELATIVO AO MES FEV/2001, CONFORME DOCUMENTO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             538,47     0,145 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             538,47     0,145 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->             538,47     0,145 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->             538,47     0,145 %

DEPTO: 05.10 - Gabinete do Secretario
DEPTO: 05.10 - Gabinete do Secretario

3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
00943/2001-2    05.10.04.18.111.2.010-3111.01   00000/0000    30/03/2001   FRANCISCA BERTOLDO DE ALMEIDA                  1.100,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A VENCIMENTO RELATIVO AO
           MES DE 03/2001, CONFORME DUCOMENTO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.100,00     0,297 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.100,00     0,297 %
3.1.1.1.02    Diarias
3.1.1.1.02    Diarias
00654/2001-2    05.10.04.18.111.2.010-3111.02   00000/0000    02/03/2001   FRANCISCA BERTOLDO DE ALMEIDA                    556,80
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIARIAS PARA CUIABA,
           A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ONDE IRA A SERVICOS
           DESTA SECRETARIA, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             556,80     0,150 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             556,80     0,150 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.656,80     0,448 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.656,80     0,448 %

DEPTO: 05.11 - Divisao de Agricultura
DEPTO: 05.11 - Divisao de Agricultura

3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
00944/2001-2    05.11.04.18.111.2.011-3111.01   00000/0000    30/03/2001   FABIANO CHAGAS E SRLVA E OUTRAS                2.156,84
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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:28:30     PAGINA:   12
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:28:30     PAGINA:   12
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/03/2001 ATE 31/03/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/03/2001 ATE 31/03/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A VENCIMENTO RELATIVO AO
           MES DE 03/2001, CONFORME DOCUMENTOS

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.156,84     0,583 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.156,84     0,583 %
3.1.2.0.00    Material de Consumo
3.1.2.0.00    Material de Consumo
00646/2001-1    05.11.04.18.111.2.011-3120.00   00000/0000    02/03/2001   AMAURI PERES ME LILA MOTOS                        94,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMPRA DE PECAS PARA MA
           NUTENCAO DA MOTO DA ASSOSSIACAO SAO JORGE DESTE
           MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL.

00663/2001-2    05.11.04.18.111.2.011-3120.00   00000/0000    02/03/2001   POSTO E SERVIOS PLANETA LTDA                    158,45
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMPRA DE COMBUSTIVEL
           E LUBRIFICANTES PARA O SCORTE DESTA SECRETARIA
           CONFORME NOTA FISCAL.

00719/2001-1    05.11.04.18.111.2.011-3120.00   00000/0000    08/03/2001   DELTA TECNOLOGIA LTDA.                            91,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.DE CARTUCHO DE TINTA P/
           IMPRESSORA DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA.

00767/2001-1    05.11.04.18.111.2.011-3120.00   00000/0000    14/03/2001   DISBORAUTO DIST. DE BORRACHA Ltda.                26,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.COMPRA DE MACANETAS P/ PO
           RTAS DO VEICULO SCORT DESTA SECR., CONFORME NOTA.

00772/2001-1    05.11.04.18.111.2.011-3120.00   00000/0000    16/03/2001   POSTO E SERVIOS PLANETA LTDA                     35,84
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMPRA DE COMBUSTIVEL
           P/ VEICULO SCORT DESTA PREF, CONFORME NOTA.

00783/2001-1    05.11.04.18.111.2.011-3120.00   00000/0000    19/03/2001   AGROBOI PEDRO JOSE ROSA COMERCIO ME                9,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMPRA DE MATERIAIS PAR
           A INSTALACAO DE RAMAL, JUNTO A ESTA SECR. CONFORME
           NOTA.

00856/2001-1    05.11.04.18.111.2.011-3120.00   00000/0000    26/03/2001   MALARAL-IND.COM.MOVEIS LTDA.-ME                   40,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMPRA DE 01 TRIPE PARA
           USO DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL.

00868/2001-1    05.11.04.18.111.2.011-3120.00   00000/0000    27/03/2001   PEMAZA-CENTRO OESTE AUTO PECAS LTDA              138,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMPRA DE PACAS PARA
           O VEICULO SCORT DESTA SECRETARIA,CONFORME
           NOTA FISCAL.

00905/2001-1    05.11.04.18.111.2.011-3120.00   00000/0000    30/03/2001   POSTO DE SERVICOS CASTANHEIRA LTDA.               78,30
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMPRA DE GASOLINA
           PARA O SCORT DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             671,09     0,181 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             671,09     0,181 %
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
00645/2001-1    05.11.04.18.111.2.011-3132.00   00000/0000    02/03/2001   AMAURI PERES ME LILA MOTOS                        25,00
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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:28:30     PAGINA:   13
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:28:30     PAGINA:   13
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/03/2001 ATE 31/03/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/03/2001 ATE 31/03/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS DE MANUTENCAO
           NA MOTO DA ASSOSSIACAO SAO JORGE, CONFORME NOTA
           FISCAL.

00692/2001-2    05.11.04.18.111.2.011-3132.00   00000/0000    05/03/2001   VANDER DE FREITAS ROCHA                          310,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICOS PRESTADOS EM
           PALESTRA JUNTA A ESTA SECRETARIA CONFORME RECIBO.

00734/2001-1    05.11.04.18.111.2.011-3132.00   00000/0000    09/03/2001   TRANSPORTES AEREOS PRESIDENTE S/A                 25,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A ENVIO DE DOCUMENTOS
           DESTA SECRETARIA PARA CUIABA, CONFORME DOCUMENTO

00741/2001-1    05.11.04.18.111.2.011-3132.00   00000/0000    09/03/2001   MARA RUBIA LOPES DA SILVA -ME CINE                50,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SERVICOS NO CONSERTO
           DE CAMERA FOTOGRAFICA DESTA SECRETARIA, CONFORME
           NOTA FISCAL.

00796/2001-2    05.11.04.18.111.2.011-3132.00   00000/0000    20/03/2001   GRAFICA PALMARES LTDA.                           745,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS PRESTADOS
           NA CONFCCAO DE BLOCOS DE DOCUMENTOS PARA USO DESTA
           SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL.

00797/2001-1    05.11.04.18.111.2.011-3132.00   00000/0000    20/03/2001   NILSON C. BRITO HOTEL CASTANHEIRA                 40,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 02 PERNOITE AO AGRONOM
           O DO INCRA A SERVICOS DESTA SECRETARIA NESTE
           MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL.

00825/2001-1    05.11.04.18.111.2.011-3132.00   00000/0000    22/03/2001   EMPRESA BRAS. DE CORR. E TELEGRAFOS                2,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A ENVIO DE DOCUMENTOS
           DO INCRA P/ CUIABA, CONFORME DOCUMENTO

00835/2001-1    05.11.04.18.111.2.011-3132.00   00000/0000    23/03/2001   DOMINGOS CARLOS RIBEIRO                          104,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SERVICOS PRESTADOS NA
           CONFCCAO DE 04 VIVEIROS JUNTO AO VALE DO SERINGAL,
           CONFORME RECIBO.

00890/2001-1    05.11.04.18.111.2.011-3132.00   00000/0000    29/03/2001   LUCIANE GIGLIO - ME.-CHUR. JUINA                  40,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A FORNECIMENTO DE REFEI-
           COES P/ FUNC. DESTA SECR. CONFORME NOTA.

00901/2001-1    05.11.04.18.111.2.011-3132.00   00000/0000    30/03/2001   M.L.ZADORESKI -ME CHURRASCARIA STA                67,20
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A FORNECIMENTO DE 11 RE-
           FEICOES PARA O PESSOAL DO INCRA A SERVICOS DESTE
           MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.408,20     0,380 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.408,20     0,380 %
4.1.2.0.00    Equipamento e Material Permanente
4.1.2.0.00    Equipamento e Material Permanente
00766/2001-1    05.11.04.18.111.1.009-4120.00   00000/0000    14/03/2001   LIPARSOM COMERCIO E REPRESENTACOES                35,71
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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:28:30     PAGINA:   14
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:28:30     PAGINA:   14
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/03/2001 ATE 31/03/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/03/2001 ATE 31/03/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE 01 AP. DE TE
           LEFONE INTELBRAS EMFT-15, PARA ESTA SECR. CONFORME
           NOTA.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              35,71     0,009 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              35,71     0,009 %
4.2.1.0.00    Aquisicao de Imoveis
4.2.1.0.00    Aquisicao de Imoveis
00895/2001-2    05.11.04.18.111.1.010-4210.00   00000/0000    29/03/2001   ADEMAR ANTONIO DE SOUZA                      100.000,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISICAO DO LOTE N12,
           SECCAO B-01,JUINA 2FASE, COM UMA AREA DE 23.00
           ALQUEIRES, OU SEJA 56.33 HECTARES LOC. EM CASTANHE
           IRA, CONFORME CONTRATO DE COMPRA E VENDA

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->         100.000,00    27,047 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->         100.000,00    27,047 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->         104.271,84    28,203 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->         104.271,84    28,203 %

DEPTO: 06.12 - Gabinete do Secretario
DEPTO: 06.12 - Gabinete do Secretario

3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
00936/2001-2    06.12.08.07.020.2.012-3111.01   00000/0000    30/03/2001   MAURO SERAFIM                                  1.100,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A VENCIMENTO AO  MES
           03/2001, CONFORME DUCOMENTO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.100,00     0,297 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.100,00     0,297 %
3.1.1.1.02    Diarias
3.1.1.1.02    Diarias
00653/2001-2    06.12.08.07.020.2.012-3111.02   00000/0000    02/03/2001   MAURO SERAFIM                                    556,80
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A DIARIA PARA CUAIBA ,AO
           SECRETARIA DE EDUCACAO, ONDE IRA A SERVICOS DESTA
           SECRETARIA, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             556,80     0,150 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             556,80     0,150 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.656,80     0,448 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.656,80     0,448 %

DEPTO: 06.13 - P.N.A.E  Prog. Nacional de Alimentacao Escolar
DEPTO: 06.13 - P.N.A.E  Prog. Nacional de Alimentacao Escolar

3.1.2.0.00    Material de Consumo
3.1.2.0.00    Material de Consumo
00857/2001-2    06.13.08.42.021.2.013-3120.00   00000/0000    27/03/2001   AIDA MODESTINA COSTA DA SILVA-ME               1.592,60
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMPRA DE ALIMENTOS
           PARA MERANDA NAS ESCOLAS MUNICPAIS, CONFORME NOTA
           FISCAL.

00873/2001-2    06.13.08.42.021.2.013-3120.00   00000/0000    28/03/2001   T.F. DA SILVA MERCEARIA-ME                       521,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE ALIMENTOS P/
           MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME
           NOTA
           OBS:(CONV. MERENDA)

00881/2001-1    06.13.08.42.021.2.013-3120.00   00000/0000    28/03/2001   A.P. CARVALHAIS-ME-SUPER.SUPYMPA II               12,50

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:28:30     PAGINA:   15
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:28:30     PAGINA:   15
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/03/2001 ATE 31/03/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/03/2001 ATE 31/03/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.COMPRA DE SAL REFINADO
           P/ MERENDA DOS COLEGIOS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA.
           OBS(CONV. MERENDA)

00885/2001-1    06.13.08.42.021.2.013-3120.00   00000/0000    29/03/2001   M.A. DE JESUS-COMERCIO-ME.C.P.DEMEL              130,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMPRA DE MACARRAO P/
           MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTAS
           OBS CONV. MERENDA

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.256,60     0,610 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.256,60     0,610 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           2.256,60     0,610 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           2.256,60     0,610 %

DEPTO: 06.15 - Educacao Criancas de 0 a 06 Anos - Pre-Escolar
DEPTO: 06.15 - Educacao Criancas de 0 a 06 Anos - Pre-Escolar

3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
00918/2001-2    06.15.08.41.190.2.014-3111.01   00000/0000    30/03/2001   FERNANDA SANTOS DE OLIVEIRA                      487,30
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO DECIMO SALRIO POR
           OCASIAO DE ANIVERSARIO, CONFORME DOCUMENTO

00934/2001-2    06.15.08.41.190.2.014-3111.01   00000/0000    30/03/2001   ALDECY VARGENS RIOS E OUTROS                   3.562,32
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A VENCIMENTO RELATIVO 03
           2001 CONFORME DOCUMENTOS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           4.049,62     1,095 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           4.049,62     1,095 %
3.1.2.0.00    Material de Consumo
3.1.2.0.00    Material de Consumo
00670/2001-2    06.15.08.41.190.2.014-3120.00   00000/0000    02/03/2001   HORODENSKI LOPES & CIA. LTDA. - ME.              298,04
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.COMPRA DE PRODUTOS
           ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL,
           PEQUENO PRICIPE, CONFORME NOTA FISCAL

00870/2001-2    06.15.08.41.190.2.014-3120.00   00000/0000    28/03/2001   SCHEFFLER & CIA Ltda.-ME-COM.RIMAFR              286,29
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMPRA DE PRODUTOS P/
           MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NOTA.
           OBS(CRECHE)

00878/2001-2    06.15.08.41.190.2.014-3120.00   00000/0000    28/03/2001   AIDA MODESTINA COSTA DA SILVA-ME               1.585,91
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE PRODUTOS DI-
           VERSOS PARA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL, CON-
           FORME NOTAS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.170,24     0,587 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.170,24     0,587 %
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
00988/2001-2    06.15.08.41.190.2.014-3132.00   00000/0000    30/03/2001   REDE-CENTRAIS ELET. MATOGR. S/A                1.200,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A ENERGIA ELETRICA DA
           CRECHE MUNICIPAL, DURANTE O ANO CORRENTE

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.200,00     0,324 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.200,00     0,324 %

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:28:30     PAGINA:   16
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/03/2001 ATE 31/03/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/03/2001 ATE 31/03/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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3.2.5.3.00    Salario -  Familia
3.2.5.3.00    Salario -  Familia
00935/2001-1    06.15.08.41.190.2.014-3253.00   00000/0000    30/03/2001   IVONEI DE FATIMA AUGOSTINHO E OUTRO              114,96
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SALARIO FAMILIA RELATIV
           O AO MES 03/2001 CONFORME DOCUMENTO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             114,96     0,031 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             114,96     0,031 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           7.534,82     2,038 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           7.534,82     2,038 %

DEPTO: 06.16 - FUNDEF
DEPTO: 06.16 - FUNDEF

3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
00636/2001-1    06.16.08.42.188.2.015-3111.01   00000/0000    01/03/2001   ZENAIDE MENDES DA SILVA                           50,76
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A RESCISAO CONTRATUAL,
           CONFORME DOCUMENTO.

00919/2001-1    06.16.08.42.188.2.018-3111.01   00000/0000    30/03/2001   VALDIR DOS REIS DA SILVA                         160,34
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DECIMO 13 POR
           OCASIAO DE ANIVERSARIO, CONFORME DOCUMENTO

00920/2001-2    06.16.08.42.188.2.015-3111.01   00000/0000    30/03/2001   VERA LUCIA DA SILVA OLIVEIRA E OUTR              621,30
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DECIMO 13 SALRIO
           POR OCASIAO DE ANIVERSARIO, CONFORME DOCUMENTOS.

00924/2001-2    06.16.08.42.188.2.016-3111.01   00000/0000    30/03/2001   JORGE MACHADO DE OLIVEIRA FILHO                  208,91
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A RESCISAO CONTRATUAL,
           CONFORME DOCUMENTO

00925/2001-2    06.16.08.42.188.2.015-3111.01   00000/0000    30/03/2001   MAURA ANTONIA DE SOUZA                           275,85
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RESCISAO CONTRATUAL,
           CONFORME DOCUMENTO.

00945/2001-2    06.16.08.42.188.2.016-3111.01   00000/0000    30/03/2001   ADRIANE MARIA ABITANTE E OUTROS                8.920,39
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A VENCIMENTO MES 03/2001
           CONFORME DOCUMENTO.

00947/2001-2    06.16.08.42.188.2.015-3111.01   00000/0000    30/03/2001   ADRIANA M. N. BOURSCHAIDT E OUTROS            31.180,60
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A VENCIMENTO AO MES 03
           2001, CONFORME DOCUMENTO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          41.418,15    11,202 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          41.418,15    11,202 %
3.1.1.1.02    Diarias
3.1.1.1.02    Diarias
00655/2001-2    06.16.08.42.188.2.018-3111.02   00000/0000    02/03/2001   MARIA URBINA DA SILVA                            371,15
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FORNECIMENTOS DE DIARI
           AS PARA CUIABA, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM A SER
           ANEXADO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             371,15     0,100 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             371,15     0,100 %

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:28:30     PAGINA:   17
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:28:30     PAGINA:   17
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/03/2001 ATE 31/03/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/03/2001 ATE 31/03/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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3.1.1.3.00    Obrigacoes Patronais
3.1.1.3.00    Obrigacoes Patronais
00977/2001-2    06.16.08.42.188.2.015-3113.00   00000/0000    30/03/2001   I.N.S.S                                        6.855,62
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRIBUICAO AO INSS
           (21%) MARCO/2001, CONFORME DOCUMENTO

00978/2001-2    06.16.08.42.188.2.016-3113.00   00000/0000    30/03/2001   I.N.S.S                                        2.224,07
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A CONTRIBUICAO POR PARTE
           DA MUNICIPALIDADE (21%) RELATIVO AO MES DE MARCO
           2001. CONFORME DOCUMENTO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           9.079,69     2,455 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           9.079,69     2,455 %
3.1.2.0.00    Material de Consumo
3.1.2.0.00    Material de Consumo
00647/2001-2    06.16.08.42.188.2.016-3120.00   00000/0000    02/03/2001   AIDA MODESTINA COSTA DA SILVA-ME                 931,13
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE PRODUTOS
           DIVERSOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL CASTANHEIRA
           CONFORME NOTAS FISCAIS.

00661/2001-2    06.16.08.42.188.2.018-3120.00   00000/0000    02/03/2001   POSTO E SERVIOS PLANETA LTDA                    912,78
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMRA DE COMBUSTIVEL
           PARA ABASTECIMENTO DE ONIBUS ESCOLAR,KOMBI E GOL
           DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL.

00671/2001-2    06.16.08.42.188.2.016-3120.00   00000/0000    02/03/2001   STOCCO & SILVA LTDA. CONSTRUSILVA                166,08
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. COMPRA DE MATERIAS
           DIVERSOS PARA MANUTENCAO DESTA SECRETARIA,
           CONFORME NOTA FISCAL

00677/2001-1    06.16.08.42.188.2.016-3120.00   00000/0000    05/03/2001   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME              121,90
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. COMPRA DE PECAS PARA
           MANUTENCAO DO MICRO-ONIBUS DESTA SECRETARIA
           CONFORME NOTA FISCAL.

00681/2001-2    06.16.08.42.188.2.016-3120.00   00000/0000    05/03/2001   AIDA MODESTINA COSTA DA SILVA-ME                 502,84
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMPRA DE MATERIAS
           DIVERSOS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DE CASTANHEIRA
           CONFORME NOTA FISCAL.

00686/2001-1    06.16.08.42.188.2.016-3120.00   00000/0000    05/03/2001   N. DE FATIMA SAMPIETRO - ME                      103,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.COMPRA DE MATERAIS PARA
           USO DA ESCOLA MUNICIPAL CONFORME NOTA,

00691/2001-2    06.16.08.42.188.2.018-3120.00   00000/0000    05/03/2001   N. DE FATIMA SAMPIETRO - ME                      240,25
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE MATERIAS DIV
           ERSOS PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FIS
           CAL

00699/2001-1    06.16.08.42.188.2.016-3120.00   00000/0000    06/03/2001   AGROBOI PEDRO JOSE ROSA COMERCIO ME               28,25

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:28:30     PAGINA:   18
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:28:30     PAGINA:   18
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/03/2001 ATE 31/03/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/03/2001 ATE 31/03/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE MATERIAIS
           PARA CONSERTO DE ANTENA PARABOLICA DA ESCOLA
           MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL.

00721/2001-1    06.16.08.42.188.2.018-3120.00   00000/0000    08/03/2001   JUIFER-JUINA FERROS LTDA.                        103,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE PECAS PARA
           O VEICULO TOYTA DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FI
           SCAL

00722/2001-1    06.16.08.42.188.2.018-3120.00   00000/0000    08/03/2001   JADER NORTE VEICULOS LTDA.                        65,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE PECAS PARA
           VEICULOS GOL DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCA
           L

00724/2001-2    06.16.08.42.188.2.018-3120.00   00000/0000    08/03/2001   G.B.DE OLIVEIRA E CIA LTDA CASAS T.              571,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE MATERIAS
           DIVERSOS PARA REFEORMA DO VEICULO TOYTA DESTA SECR
           ETARIA

00729/2001-2    06.16.08.42.188.2.018-3120.00   00000/0000    09/03/2001   POSTO E SERVIOS PLANETA LTDA                  1.325,88
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMPRA DE COMBUSTIVEL
           E LUBRIFICANTE PARA OS ONIBUS ESCOLARES E GOL
           DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL.

00733/2001-1    06.16.08.42.188.2.016-3120.00   00000/0000    09/03/2001   IMPERIO AUTO PECAS E BORRACHAS AMBR              135,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMPRA DE PECAS PARA
           MANUTENCAO DO VEICULO GOL DESTA PREFEITURA,
           CONFORME NOTA FISCAL.

00742/2001-2    06.16.08.42.188.2.018-3120.00   00000/0000    12/03/2001   CASTANHEIRA AUTO PECAS LTDA.                     178,20
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMPRA DE PECAS DIVERSA
           PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS GOLE KOMBI DESTA
           SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAIS

00744/2001-2    06.16.08.42.188.2.018-3120.00   00000/0000    12/03/2001   AIDA MODESTINA COSTA DA SILVA-ME                 575,95
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMPRA DE PRODUTOS
           DIVERSOS PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,
           CONFORME NOTAS FISCAIS

00754/2001-1    06.16.08.42.188.2.016-3120.00   00000/0000    13/03/2001   BR PNEUS MARCIO F DE MELLO                        15,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMPRA DE UMA CAMARA
           DE AR PARA O VEICULO GOL PRATA DESTA SECRETARIA,
           CONFORME NOTA FISCAL.

00781/2001-2    06.16.08.42.188.2.018-3120.00   00000/0000    19/03/2001   AIDA MODESTINA COSTA DA SILVA-ME                 417,58
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMPRA DE PRODUTOS DI-
           VERSOS P/ MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CON -

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:28:30     PAGINA:   19
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:28:30     PAGINA:   19
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/03/2001 ATE 31/03/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/03/2001 ATE 31/03/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           FORME NOTAS FISCAIS.

00782/2001-2    06.16.08.42.188.2.018-3120.00   00000/0000    19/03/2001   CASTANHEIRA AUTO PECAS LTDA.                     225,20
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMPRA DE PECAS P/ MA-
           NUTENCAO DE ONIBUS ESCOLARES E TOYOTA, DESTA SECR.
           CONFORME NOTAS.

00812/2001-1    06.16.08.42.188.2.018-3120.00   00000/0000    20/03/2001   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME              103,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMPRA DE PECAS PARA
           MANUTENCAO DOS ONIBUS ESCOLARES DE TRASNPORTE
           ESCOLAR DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL.

00816/2001-1    06.16.08.42.188.2.018-3120.00   00000/0000    20/03/2001   G.B.DE OLIVEIRA E CIA LTDA CASAS T.              134,70
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMPRA DE PECAS P/ RE-
           FORMA DO VEICULO TOYOTA DESTA SECR., CONFORME NOTA

00834/2001-1    06.16.08.42.188.2.016-3120.00   00000/0000    23/03/2001   POSTO DE SERVICOS CASTANHEIRA LTDA.               40,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMPRA DE GASOLINA
           PARA O VEICULO KOMBI DESTA SECRETARIA CONFORME
           NOTA FISCAL.

00862/2001-2    06.16.08.42.188.2.018-3120.00   00000/0000    27/03/2001   AIDA MODESTINA COSTA DA SILVA-ME                 380,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMPRA DE GAS PARA AS E
           SCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAIS

00866/2001-1    06.16.08.42.188.2.018-3120.00   00000/0000    27/03/2001   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME               78,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE PECAS PARA
           MANUTENCAO DO GOL DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA
           FISCAL.

00874/2001-2    06.16.08.42.188.2.018-3120.00   00000/0000    28/03/2001   CASTANHEIRA AUTO PECAS LTDA.                     234,95
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMPRA DE PECAS P/ VEI-
           CULO GOL, TOYOTA E ONIBUS ESCOLAR, DESTA SECR.
           CONFORME NOTA.

00903/2001-2    06.16.08.42.188.2.016-3120.00   00000/0000    30/03/2001   POSTO DE SERVICOS CASTANHEIRA LTDA.              180,26
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL
           E PO PARA RADIADOR, PARA O ONIBUS,GOL DESTA SECRET
           ARIA, CONFORME NOTA FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           7.769,45     2,101 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           7.769,45     2,101 %
3.1.3.1.00    Remumeracao de Servicos Pessoais
3.1.3.1.00    Remumeracao de Servicos Pessoais
00963/2001-2    06.16.08.42.188.2.015-3131.00   00000/0000    30/03/2001   LEONILDO CAETANO DA SILVA                        209,52
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.SERVICOS PRESTADOS COMO
           PROFESSOR LICENCIATURA PLENA JUNTO A ESTA SECRETA-
           RIA,EM MARCO/2001, CONFORME RECIBO.

00989/2001-2    06.16.08.42.188.2.015-3131.00   00000/0000    30/03/2001   VALQUIRIA MOREIRA ALVES LISBOA                   334,00
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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:28:30     PAGINA:   20
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:28:30     PAGINA:   20
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/03/2001 ATE 31/03/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/03/2001 ATE 31/03/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SERVICOS PRESTADOS COMO
           PROFESSORA JUNTO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE
           MES DE MARCO/2001, CONFORME RECIBO

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             543,52     0,147 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             543,52     0,147 %
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
00623/2001-1    06.16.08.42.188.2.018-3132.00   00000/0000    01/03/2001   RECAUCHUTADORA DE PNEUS ROVER LTDA.              700,31
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RECAUCHUTAGEM DE PNEUS
           PARA OS 02 ONIBUS DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA
           FISCAL

00637/2001-1    06.16.08.42.188.2.016-3132.00   00000/0000    01/03/2001   JOEL LOPES DOS SANTOS                            151,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FORNECIMENTO DE ADUBO
           PARA HORTA, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE
           CASTANHEIRA, CONFORME RECIBO.

00639/2001-1    06.16.08.42.188.2.016-3132.00   00000/0000    01/03/2001   NELIO LENHARDT                                   162,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SERVICOS PRESTADOS NO
           TRANSPORTE DE FUNC. DESTA SECR., EM SERVICOS NAS
           ESCOLAS RURAIS DO MUNICIPIO, NUM TOTAL DE 162KM
           PERCORRIDOS, CONFORME DOCUMENTOS.

00660/2001-1    06.16.08.42.188.2.016-3132.00   00000/0000    02/03/2001   TUT TRANSPORTES LTDA                              29,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TRANSPORTE DE MATERIAL
           DE CUIABA A CASTANHEIRA PARA ESTA SECRETARIA
           CONFORME DOCUMENTO

00678/2001-1    06.16.08.42.188.2.016-3132.00   00000/0000    05/03/2001   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME               25,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS PRESTADOS
           NA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DO MICRO ONIBUS
           DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL.

00698/2001-1    06.16.08.42.188.2.016-3132.00   00000/0000    06/03/2001   PEDRO JOSE ROSA COM ME                            30,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONSERTO DE ANTENA
           PARABOLICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA,
           CONFORME NOTA FISCAL.

00700/2001-2    06.16.08.42.188.2.018-3132.00   00000/0000    06/03/2001   ARMANDO ALOISIO GEHRING                        1.290,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.SERVICOS DIVERSOS NA
           MANUTENCAO DE ONIBUS ESCOLARES DESTA SECRETARIA
           CONFORME NOTA FISCAL.

00750/2001-2    06.16.08.42.188.2.016-3132.00   00000/0000    12/03/2001   ANSELMO DE JESUS ALVES                         1.459,60
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE IMOVEL
           PARA ALOJAMENTO DOS PROFESSORES MUNICIPAIS,
           DURANTE O EXERCICIO CORRENTE, CONFORME CONTRATO.

00753/2001-1    06.16.08.42.188.2.016-3132.00   00000/0000    13/03/2001   LOURIVAL SALVADOR RIBEIRO -AUTO SOM               70,00
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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:28:30     PAGINA:   21
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:28:30     PAGINA:   21
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/03/2001 ATE 31/03/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/03/2001 ATE 31/03/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONSETO DE VIDEO CASS-
           ETE DA ESCOLA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO

00764/2001-2    06.16.08.42.188.2.018-3132.00   00000/0000    14/03/2001   ARMANDO ALOISIO GEHRING                          773,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICOS PRESTADOS NA
           MANUTENCAO DOS ONIBUS ESCOLARES DESTA SECRETARIA,
           CONFORME NOTAS.

00776/2001-1    06.16.08.42.188.2.018-3132.00   00000/0000    16/03/2001   VALDIR MARTINS ARRUDA                             52,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICOS PRESTADOS COMO
           MOTO-TAXI, AVISANDO PROFESSORES P/ PARTICIPAREM
           DE REUNIAO JUNTO A ESTA SECR. CONFORME RECIBO.

00789/2001-1    06.16.08.42.188.2.016-3132.00   00000/0000    19/03/2001   TUT TRANSPORTES LTDA                              28,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AFRETE DE MATERAIS DE
           CUAIBA  ACASTENHEIRA,CONFORME RECIBO.

00794/2001-2    06.16.08.42.188.2.016-3132.00   00000/0000    19/03/2001   AUGUSTA  SANATANA DE MAGALHAES                   623,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FRETE NO TRANSPORTE
           DE FONCINARIO DESTA SECRETARIA, SERVICOS NAS
           ESCOLAS RURAIS E MUNICIPAIS, CONFORME RECIBO.

00808/2001-1    06.16.08.42.188.2.016-3132.00   00000/0000    20/03/2001   SEBASTIAO FERMINO VIEIRA                          98,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS PRESTADOS NO
           CONSERTO DE RADIADORES DOS MICRO-ONIBUS DE TRANSPO
           RTE ESCOLAR DESTA SECRETARIA,CONFORME RECIBO.

00813/2001-1    06.16.08.42.188.2.018-3132.00   00000/0000    20/03/2001   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME               65,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SERVICOS PRESTADOS NA
           PARTE ELETRICA DO ONIBUS ESCOLARES, CONFORME
           NOTAS FISCAIS

00819/2001-1    06.16.08.42.188.2.019-3132.00   00000/0000    21/03/2001   ARTES GRAFICAS DUNORTE LTDA.                      12,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SERVICOS NA CONFECCAO
           DE 01 CARIMBO P/ ORIENTADORA DO NEAD, CONFORME
           NOTA FISCAL

00846/2001-1    06.16.08.42.188.2.018-3132.00   00000/0000    26/03/2001   JOSE FRANCISCO HORN                              164,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SERVICOS DE FRETES
           DE CARTEIRAS DE CASTANHEIRA AO VALE DO SERINGAL
           PARA AS ESCOLAS. RURAAIS CONFORME NOTA FISCAIS

00855/2001-2    06.16.08.42.188.2.016-3132.00   00000/0000    26/03/2001   VARPEL PAPELARIA LTDA.                           287,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMPRA DE 07 QUADROS
           VERDE ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME
           NOTA FISCAL.

00867/2001-1    06.16.08.42.188.2.018-3132.00   00000/0000    27/03/2001   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME               10,00
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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:28:30     PAGINA:   22
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:28:30     PAGINA:   22
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/03/2001 ATE 31/03/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/03/2001 ATE 31/03/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SERVICOS PRESTADOS NA
           MANUTENCAO DO VEICULO GOL DESTA SECRETARIA, CONFOR
           ME NOTA FISCAL.

00876/2001-2    06.16.08.42.188.2.018-3132.00   00000/0000    28/03/2001   DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE                  863,37
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A IPVA E SEGURO DO GOL
           PRATA, GOL VERDE, KOMBI, TOYOTA E ONIBUS ESCOLAR
           DESTA SECR., CONFORME DOCUMENTOS

00899/2001-1    06.16.08.42.188.2.018-3132.00   00000/0000    30/03/2001   PEDRO JOSE ROSA COM ME                            20,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SERVICOS DE REGULAGEM
           DA ANTENA PARABOLICA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL,
           CONFORME NOTA

00909/2001-2    06.16.08.42.188.2.018-3132.00   00000/0000    30/03/2001   AILTON JOSE FERREIRA                             320,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SERVICOS PRESTADOS NO
           TRASNPORTE ESCOLAR N.2 ASSENTAMENTO,NESTE MES 03
           2001, CONFORME NOTA FISCAL.

00910/2001-2    06.16.08.42.188.2.018-3132.00   00000/0000    30/03/2001   LUIZ LOURENCO SIMPLICIO                          362,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SERVICOSNO TRASNPORTE
           ESCOLAR NO 4 ASSENTAMENTO NESTE MES 03/2001

00911/2001-2    06.16.08.42.188.2.018-3132.00   00000/0000    30/03/2001   AUGUSTO SANATNA DA ROCHA                         388,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TRANSPORTE DE FUNCIO-N
           ARIOS DESTA SECRETARIA ASERVICOS NAS ESCOLAS RURAI
           S MUNICIPAIS, CONFORME RECIBO.

00912/2001-2    06.16.08.42.188.2.018-3132.00   00000/0000    30/03/2001   JOAQUIN DA ROCHA SILVA                           481,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A TRASNPORTE DE FUNCIONA-
           RIOS DESTA SECRETARIA A SERVICOS NAS ESCOLAS RURAI
           S MUNICPAIS, CONFORME RECIBO.

00913/2001-2    06.16.08.42.188.2.018-3132.00   00000/0000    30/03/2001   PAULO OLIVEIRA DA ROCHA                          566,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TRANSPORTE DE
           FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA A SERVICOS NAS ESCOL
           AS RURAIS DO MUNICPIO.

00968/2001-1    06.16.08.42.188.2.018-3132.00   00000/0000    30/03/2001   FATIMA DA SILVA DOS SANTOS                        52,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SERVICOS COMO MERENDEI-
           RA EM ESCOLAS RURAIS MUNICIPAIS, CONFORME RECIBO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           9.081,78     2,456 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           9.081,78     2,456 %
3.2.5.3.00    Salario -  Familia
3.2.5.3.00    Salario -  Familia
00946/2001-3    06.16.08.42.188.2.016-3253.00   00000/0000    30/03/2001   ALINDOMAR ANTONIO DE SOUZA E OUTROS              201,18
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA
           RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE MARCO, CONFORME

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:28:30     PAGINA:   23
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/03/2001 ATE 31/03/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/03/2001 ATE 31/03/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           DOCUMENTOS.

00948/2001-1    06.16.08.42.188.2.015-3253.00   00000/0000    30/03/2001   ANA MARIA FURTADO FERREIRA                       517,32
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA
           RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE MARCO, CONFORME
           DOCUMENTOS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             718,50     0,194 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             718,50     0,194 %
4.1.2.0.00    Equipamento e Material Permanente
4.1.2.0.00    Equipamento e Material Permanente
00757/2001-2    06.16.08.42.188.1.017-4120.00   00000/0000    13/03/2001   APRIGIO RIBEIRO ME MARCENARIA CARRO            4.400,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISICAO DE 200
           CARTEIRAS ESCOLARES UNIVERCITARIAS, PARA AS
           ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           4.400,00     1,190 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           4.400,00     1,190 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          73.382,24    19,848 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          73.382,24    19,848 %

DEPTO: 06.17 - Fundo Municipal de Salario Educacao
DEPTO: 06.17 - Fundo Municipal de Salario Educacao

3.1.2.0.00    Material de Consumo
3.1.2.0.00    Material de Consumo
00837/2001-2    06.17.08.47.239.2.021-3120.00   00000/0000    23/03/2001   POSTO E SERVIOS PLANETA LTDA                  6.682,95
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMPRA DE COMBUSTIVEL
           PARA ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA SECRETARIA
           CONFORME NOTA FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           6.682,95     1,807 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           6.682,95     1,807 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           6.682,95     1,807 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           6.682,95     1,807 %

DEPTO: 07.19 - Gabinete do Secretario
DEPTO: 07.19 - Gabinete do Secretario

3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
00916/2001-2    07.19.08.46.224.2.023-3111.01   00000/0000    30/03/2001   EVAIR PEIXOTO GUIMARAES                        1.100,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO DECIMO 13 SALARIO POR
           OCASIAO DE ANIVERSARIO,CONFORME DOCUMENTO.

00953/2001-2    07.19.08.46.224.2.023-3111.01   00000/0000    30/03/2001   EVAIR PEIXOTO GUIMARAES                        1.100,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A VENCIMENTO RELATIVO
           AO MES 03/2001, CONFORME DOCUMENTO

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.200,00     0,595 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.200,00     0,595 %
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
00650/2001-1    07.19.08.46.224.2.023-3132.00   00000/0000    02/03/2001   TUT TRANSPORTES LTDA                              61,70
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PASSAGEM DE CUIABA A
           CASTANHEIRA,PARA O SECRETARIO DE ESPORTES MUNICIPA
           L A SERVICOS NA CAPITAL DO ESTADO,CONFORME NOTA
           FISCAL.CONFORME DOCUMENTO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              61,70     0,016 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              61,70     0,016 %
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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:28:30     PAGINA:   24
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/03/2001 ATE 31/03/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/03/2001 ATE 31/03/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           2.261,70     0,611 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           2.261,70     0,611 %

DEPTO: 07.20 - Setor de Esporte e Lazer
DEPTO: 07.20 - Setor de Esporte e Lazer

3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
00921/2001-2    07.20.08.46.224.2.024-3111.01   00000/0000    30/03/2001   VALDECIR JOSE GALDINO E OUTROS                   367,91
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO DECIMO 13 POR OCASIAO
           DE ANIVERSARIO, CONFORME DUCOMENTO.

00961/2001-2    07.20.08.46.224.2.024-3111.01   00000/0000    30/03/2001   CARLOS ALBERTO DA SILVA E OUTROS               1.028,25
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A VENCIMENTO RELATIVO AO
           MES DE MARCO/2001, CONFORME DOCUMENTOS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.396,16     0,377 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.396,16     0,377 %
3.1.2.0.00    Material de Consumo
3.1.2.0.00    Material de Consumo
00625/2001-1    07.20.08.46.224.2.024-3120.00   00000/0000    01/03/2001   J.PEREIRA DA SILVA & CIA LTDA - ME.              100,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMPRA DE 02 BOLAS PARA
           ESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO.

00640/2001-1    07.20.08.46.224.2.024-3120.00   00000/0000    01/03/2001   JUIFER-JUINA FERROS LTDA.                      1.600,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE FERRAGEM P/
           INSTALACAO DE LAMPADAS, JUNTO AO ESTADIO MUNICIPAL
           , CONFORME DOCUMENTO.

00674/2001-2    07.20.08.46.224.2.024-3120.00   00000/0000    02/03/2001   STOCCO & SILVA LTDA. CONSTRUSILVA                383,64
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMPRA DE MATERIAS
           DIVERSOS PARA MANUTENCAO DO GINASIO DE ESPORTE
           E ESTADIO MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS

00685/2001-1    07.20.08.46.224.2.024-3120.00   00000/0000    05/03/2001   M.BRETAS -ME OLIMPICA ESPORTES                    32,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMPRA DE UMA REDE SA-L
           AO, PARA USO EM CAPEONATO PROMOVIDO POR ESTA
           SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL.

00688/2001-1    07.20.08.46.224.2.024-3120.00   00000/0000    05/03/2001   N. DE FATIMA SAMPIETRO - ME                       63,55
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMPRA DE MATERIAS PARA
           USO DESTA SECRETARIA CONFORME NOATS FISCAIS

00708/2001-2    07.20.08.46.224.2.024-3120.00   00000/0000    06/03/2001   J.PEREIRA DA SILVA & CIA LTDA - ME.            1.538,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMPRA DE BOLAS DIVERSA
           P/ USO EM EVENTOS ESPRTIVOS PROMOVIDOS POR ESTA
           SECRETARIA, CONFORME NOTA.

00784/2001-1    07.20.08.46.224.2.024-3120.00   00000/0000    19/03/2001   AGROBOI PEDRO JOSE ROSA COMERCIO ME               13,20
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. COMPRA DE MATERIAIS P/
           MANUTENCAO E INSTALACAO ELETRICA JUNTO A ESTA SECR
           CONFORME NOTA.

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:28:30     PAGINA:   25
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:28:30     PAGINA:   25
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/03/2001 ATE 31/03/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/03/2001 ATE 31/03/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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00849/2001-1    07.20.08.46.224.2.024-3120.00   00000/0000    26/03/2001   REZZIERI MADEIRAS LTDA                            62,40
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMPRA DE 02 PORTAS
           PARA MANUTENCAO DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA
           FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           3.792,79     1,025 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           3.792,79     1,025 %
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
00735/2001-2    07.20.08.46.224.2.024-3132.00   00000/0000    09/03/2001   JOSE ALMEIDA DE ANDRADE                        1.095,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SERVICOS PRESTADOS NA
           CONFCCAO DE MEIO FIO PARA CONTORNO NAS QUADRAS DE
           FUTEBOL E VOLEY DE AREIA JUNTO AO ESTADO MUNICIPAL
           CONFORME, RECIBO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.095,00     0,296 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.095,00     0,296 %
3.2.5.3.00    Salario -  Familia
3.2.5.3.00    Salario -  Familia
00962/2001-2    07.20.08.46.224.2.024-3253.00   00000/0000    30/03/2001   CARLOS ALBERTO DA SILVA E OUTROS                  28,74
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SALARIO FAMILIA RELA-
           TIVO AO VENCIMENTO DO MES DE MARCO/2001, CONFORME
           DOCUMENTOS

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              28,74     0,007 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              28,74     0,007 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           6.312,69     1,707 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           6.312,69     1,707 %

DEPTO: 08.21 - Gabinete do Secretario
DEPTO: 08.21 - Gabinete do Secretario

4.1.2.0.00    Equipamento e Material Permanente
4.1.2.0.00    Equipamento e Material Permanente
00711/2001-2    08.21.13.75.428.1.025-4120.00   00000/0000    06/03/2001   J.J.F. PECAS E SERVICOS Ltda.-ME                 750,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.COMPRA DE 01 REFR. AR MB
           12V BASICO, PARA SER INSTALADO NO VEICULO SPRINTER
           DESTA SECR. CONFORME NOTA.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             750,00     0,202 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             750,00     0,202 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->             750,00     0,202 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->             750,00     0,202 %

DEPTO: 08.22 - Fundo Municipal de Saude
DEPTO: 08.22 - Fundo Municipal de Saude

3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
00694/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3111.01   00000/0000    05/03/2001   GILSON DA SILVA                                   65,98
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A RESCISAO CONTRATUAL
           CONFORME DOCUMENTO,

00695/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3111.01   00000/0000    05/03/2001   ORLANDO DA SILVA                                  65,98
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A RESCISAO CONTRATUAL
           CONFORME DOCUMENTO.

00900/2001-2    08.22.13.75.428.2.026-3111.01   00000/0000    30/03/2001   VALDECIR MOREIRA                                 235,61

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:28:30     PAGINA:   26
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:28:30     PAGINA:   26
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/03/2001 ATE 31/03/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/03/2001 ATE 31/03/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RESCISAO CONTRATUAL,
           CONFORME DOCUMENTO.

00922/2001-2    08.22.13.75.428.2.026-3111.01   00000/0000    30/03/2001   LUCIA VANZELA BERTOLDI E OUTRS                   622,51
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DECIMO 13 SALARIO
           POR OCASIAO DE ANIVERSARIO.CONFORME DOCUMENTOS.

00926/2001-2    08.22.13.75.428.2.026-3111.01   00000/0000    30/03/2001   IVANILDE ALVES FERREIRA                          337,08
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RESCISAO CONTRATUAL,
           CONFORME DOCUMENTO

00927/2001-2    08.22.13.75.428.2.026-3111.01   00000/0000    30/03/2001   JOSIMAR PEREIRA DOS SANTOS                       888,36
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A RESICSAO CONTRATUAL,
           CONFORME DOCUMENTO

00928/2001-2    08.22.13.75.428.2.026-3111.01   00000/0000    30/03/2001   IVAN JUSTINO DE OLIVEIRA                         443,32
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PERIODO DE FERIAS
           DO FUNCIONARIO ACIMA MENCIONADO.CONFORME DOCUMENTO

00929/2001-2    08.22.13.75.428.2.026-3111.01   00000/0000    30/03/2001   VERA LUCIA ALVES                                 279,36
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A PERIODO DE FERIAS DA
           FUNCIONARIA ACIMA MENCIONADA, CONFORME DOCUMENTO

00930/2001-2    08.22.13.75.428.2.026-3111.01   00000/0000    30/03/2001   CARLOS VIEIRA DOS SANTOS                         479,17
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A PERIODO DE FERIAS DO
           FUNCIONARIO ACIMA MENCIONADO, CONFORME DOCUMENTO

00949/2001-2    08.22.13.75.428.2.026-3111.01   00000/0000    30/03/2001   ALBINA PERIN BOGO E OUTROS                     6.403,10
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO VENCIMENTO RELATIVO
           AO MES 03/2001, CONFORME DOCUMENTOS

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           9.820,47     2,656 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           9.820,47     2,656 %
3.1.1.3.00    Obrigacoes Patronais
3.1.1.3.00    Obrigacoes Patronais
00976/2001-2    08.22.13.75.428.2.026-3113.00   00000/0000    30/03/2001   I.N.S.S                                        2.061,10
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.CONTRIBUICAO POR PARTE DA
           MUNICIPALIDADE(21%) RELATIVO A MARCO/2001,
           CONFORME DOCUMENTO

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.061,10     0,557 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.061,10     0,557 %
3.1.2.0.00    Material de Consumo
3.1.2.0.00    Material de Consumo
00648/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3120.00   00000/0000    02/03/2001   AIDA MODESTINA COSTA DA SILVA-ME                  73,34
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE PRODUTOS
           DIVERSOS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA
           FISCAL.

00662/2001-2    08.22.13.75.428.2.026-3120.00   00000/0000    02/03/2001   POSTO E SERVIOS PLANETA LTDA                     45,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. COMPRA DE COMBUSTIVEL

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:28:30     PAGINA:   27
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:28:30     PAGINA:   27
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/03/2001 ATE 31/03/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/03/2001 ATE 31/03/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO SPRINTER DESTA
           SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL.

00669/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3120.00   00000/0000    02/03/2001   STOCCO & SILVA LTDA. CONSTRUSILVA                 28,77
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.COMPRA DE MATERAIS DIVERS
           OS PARA MANUTENCAO DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA
            FISCAL

00672/2001-2    08.22.13.75.428.2.026-3120.00   00000/0000    02/03/2001   STOCCO & SILVA LTDA. CONSTRUSILVA                622,06
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE MATERIAS
           PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL,
           CONFORME NOTA FISCAL.

00707/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3120.00   00000/0000    06/03/2001   DISBORAUTO DIST. DE BORRACHA Ltda.                39,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE 03 CINTOS DE
           SEGURANCA PARA AMBULANCIA DESTA SECRETARIA, CON-
           FORME NOTA FISCAL.

00730/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3120.00   00000/0000    09/03/2001   POSTO E SERVIOS PLANETA LTDA                     40,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMPRA DE COMBUSTIVEL
           PARA O VEICULO SPRINTER DESTA SECRETARIA,CONFORME
           NOTA FISCAL

00737/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3120.00   00000/0000    09/03/2001   POSTO DE SERVICOS CASTANHEIRA LTDA.              121,13
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMPRA DE COMBUSTIVEL
           PARA AMBULANCIA DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA
           FISCAL

00746/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3120.00   00000/0000    12/03/2001   AIDA MODESTINA COSTA DA SILVA-ME                  37,21
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMPRA DE PRODUTOS
           DIVERSOS PARA MANUTENCAO DESTA SECRETARIA,
           CONFORME NOTA FISCAL.

00773/2001-2    08.22.13.75.428.2.026-3120.00   00000/0000    16/03/2001   POSTO E SERVIOS PLANETA LTDA                    219,76
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEIS
           E LUB. P/ AMBULANCIA E SPRINTER DESTA PREF. CONFOR
           ME NOTA.

00785/2001-2    08.22.13.75.428.2.026-3120.00   00000/0000    19/03/2001   RECOMATH COM DE MAT HOSP.MEDICAMENT            7.666,98
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.COMPRA DE MATERIAIS E MED
           ICAMENTOS PARA POSTO DE SAUDE MUNICIPAIS, CONFORME
           NOTAS.

00810/2001-2    08.22.13.75.428.2.026-3120.00   00000/0000    20/03/2001   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME               97,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. PECAS PARA MANUTENCAO
           DO VEICULO AMBULANCIA DESTA SECRETARIA.

00814/2001-2    08.22.13.75.428.2.026-3120.00   00000/0000    20/03/2001   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME              211,00
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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:28:30     PAGINA:   28
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:28:30     PAGINA:   28
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/03/2001 ATE 31/03/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/03/2001 ATE 31/03/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE PECAS PARA
           MANUTENCAO DA AMBULANCIA DESTA SECRETARIA,
           CONFORME NOTA FISCAL.

00854/2001-2    08.22.13.75.428.2.026-3120.00   00000/0000    26/03/2001   BENDER & TANQUES-MEREFRIG E AR COND              259,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE PECAS PARA
           AR CONDICIONADO DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA
           FISCAL

00883/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3120.00   00000/0000    28/03/2001   SUPERMERCADO PASQUALOTTO Ltda.                    24,63
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE PROD. ALI-
           MENTICIOS P/ PESSOAS PARTICIPANDO DE CURSO P/ CON-
           TROLE DE ENDEMIAS EM JUINA, CONFORME NOTA
           OBS(CONV. FUNASA)

00896/2001-2    08.22.13.75.428.2.026-3120.00   00000/0000    29/03/2001   JADER NORTE VEICULOS LTDA.                       180,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMPRA DE PARA-BRISA P/
           AMBULANCIA DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA.

00904/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3120.00   00000/0000    30/03/2001   POSTO DE SERVICOS CASTANHEIRA LTDA.               54,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE OLEO DIESEL
           PARA VEICULO SPRINTER DESTA SECRETARIA, CONFORME
           NOTA FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           9.719,38     2,628 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           9.719,38     2,628 %
3.1.3.1.00    Remumeracao de Servicos Pessoais
3.1.3.1.00    Remumeracao de Servicos Pessoais
00836/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3131.00   00000/0000    23/03/2001   ANA MARIA CASTRO MARTINS                         130,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A 21 DIAS DE SERVICOS
           PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PCS
           JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME RECIBO.

00851/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3131.00   00000/0000    26/03/2001   NEURICE RODRIGUES DA SILVA                       185,20
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS PRESTADOS
           COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PACS NESTE MES DE
           03/2001, CONFORME RECIBO.

00879/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3131.00   00000/0000    28/03/2001   VANDIRENE TEXEIRA RIATO                          216,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.
Hist
00972/2001-2    08.22.13.75.428.2.026-3131.00   00000/0000    30/03/2001   LENILDO AUGUSTO COSTA FIGUEIREDO                 415,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.SERVICOS NA ASSESSORIA
           AMBULATORIAL JUNTO A ESTA SECR., EM MARCO/2001,
           CONFORME RECIBO.

00973/2001-2    08.22.13.75.428.2.026-3131.00   00000/0000    30/03/2001   ANA MARIA LEANDRO DA SILVA                       460,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SERVICOS PRESTADOS NES-
           TE MES DE MARCO/2001, NA CASA DE APOIO DE CUIABA,

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:28:30     PAGINA:   29
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:28:30     PAGINA:   29
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/03/2001 ATE 31/03/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/03/2001 ATE 31/03/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           CONFORME RECIBO

00974/2001-2    08.22.13.75.428.2.026-3131.00   00000/0000    30/03/2001   RENATO ZANELATO                               10.000,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS PRESTADOS CO-
           MO MEDICO JUNTO AO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL NESTE
           MES DE MARCO/2001, CONFORME RECIBO

00975/2001-2    08.22.13.75.428.2.026-3131.00   00000/0000    30/03/2001   DORALICE DE OLIVEIRA BATISTA E OUTR            2.476,92
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS PRESTADOS CO-
           MO AGENTE DE SAUDE COMUNITARIO DE SAUDE(PACS), EM
           MARCO/2001, CONFORME RECIBO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          13.883,12     3,755 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          13.883,12     3,755 %
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
00630/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3132.00   00000/0000    01/03/2001   TUT TRANSPORTES LTDA                               8,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A FRETE NO TRANSPORTE DE
           MATERIAL DE JUINA A CASTANHEIRA, PARA ESTA SECRE-
           TARIA, CONFORME DOCUMENTOS.

00638/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3132.00   00000/0000    01/03/2001   LENILDO AUGUSTO COSTA FIGUEIREDO                 825,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SERVICOS PRESTADOS NA
           ASSESSORIA AMBULATORIAL DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO
           ENCAMINHADAS A CAPITAL DO ESTADO P/ TRATAMENTO DE
           SAUDE, CONFORME RECIBO

00658/2001-2    08.22.13.75.428.2.026-3132.00   00000/0000    02/03/2001   TUT TRANSPORTES LTDA                             115,60
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DOACAO DE PASSAGEM DE
           JUINA A CUIABA IDA E VOLTA, PARA PESSOA SEM
           CONDICOES FINANCEIRA ONDE IRA A TRATAMENTO DE
           SAUDE, CONFORME DOCUMENTO

00684/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3132.00   00000/0000    05/03/2001   TUT TRANSPORTES LTDA                             123,40
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. DOACAO DE PASSAGEM
           DE CASTANHEIRA A CUAIBA IDA E VOLTA PARA PESSOA
           SEM CONDICOES FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE
           CONFORME DOCUMENTO.

00697/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3132.00   00000/0000    06/03/2001   EMPRESA BRAS. DE CORR. E TELEGRAFOS                4,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A ENVIO DE DOCUMENTOS
           DESTA SECRETARIA PARA CUIABA CONFORME DOCUMENTO.

00749/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3132.00   00000/0000    12/03/2001   TUT TRANSPORTES LTDA                             123,40
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A DOACAO DE PASSAGEM DE
           CASTANHEIRA A CUIABA, IDA E VOLTA PARA PESSOA
           SEM CONDICOES FINANCEIRA, ONDE IRA A TRATAMENTO
           DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO

00756/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3132.00   00000/0000    13/03/2001   PENTA-PENA TRANSPORTES AEREOS S.A                 26,00
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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:28:30     PAGINA:   30
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:28:30     PAGINA:   30
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/03/2001 ATE 31/03/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/03/2001 ATE 31/03/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A ENVIO DE DOCUMENTOS
           DESTA SECRETARIA PARA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE
           CONFORME DOCUMENTO.

00759/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3132.00   00000/0000    14/03/2001   ARTES GRAFICAS DUNORTE LTDA.                      79,98
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SERVICOS PRESTADOS NA
           CONFCCAO DE CARIMBOS PARA O POSTO DE SAUDE
           MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL.

00788/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3132.00   00000/0000    19/03/2001   TUT TRANSPORTES LTDA                             123,40
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FORNECIMENTO DE PASSA-
           GEM DE CASTANHEIRA A CUIABA, P/ PESSOA RECONHECI-
           DAMENTE SEM CONDICOES FINANCEIRAS, P/ TRATAMENTO,
           CONFORME DOCUMENTOS

00790/2001-2    08.22.13.75.428.2.026-3132.00   00000/0000    19/03/2001   SERGIO PEREIRA ARVANI                            185,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS PRESTADOS
           NO CONSERTO DE 01 AR CONDICIONADO DE 01 GELADEIRA
           JUNTO A ESTA SECRETARIA. CONFORME RECIBO.

00795/2001-2    08.22.13.75.428.2.026-3132.00   00000/0000    20/03/2001   GRAFICA PALMARES LTDA.                           333,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SERVICOS PRESTADOS NA
           CONFCCAO DE FICHAS E BLOCOS DE RELATORIOS PARA USO
           DO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL.

00811/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3132.00   00000/0000    20/03/2001   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME               10,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS NA PARTE
           ELETRICA DA AMBULANCIA DESTA SECRETARIA,
           CONFORME NOTA FISCAL.

00815/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3132.00   00000/0000    20/03/2001   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME              100,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SERVICOS PRESTADOS NA
           PARTE ELETRICA DA AMBULANCIA DESTA SECRETARIA
           CONFORME DOCUMENTO

00842/2001-2    08.22.13.75.428.2.026-3132.00   00000/0000    23/03/2001   TUT TRANSPORTES LTDA                             370,20
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A DOACAO DE PASSAGEM DE
           CASTANHEIRA A CUIABA PARA PESSOAS SEM CONDICOES
           FINACEIRA A TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME DUCOMENT
           O EM ANEXO.,

00852/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3132.00   00000/0000    26/03/2001   DIOCESE DE JUINA-MT                              120,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA COM HOSPEDAGEM
           DE 24 PESSOAS PARTICIPANDO DE CURSO PARA CONTROLE
           DE ENDEMIAS NA CIDADE DE JUINA, CONFORME RECIBO.

00859/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3132.00   00000/0000    27/03/2001   PENTA-PENA TRANSPORTES AEREOS S.A                 26,00

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:28:30     PAGINA:   31
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:28:30     PAGINA:   31
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/03/2001 ATE 31/03/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/03/2001 ATE 31/03/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FRETES DE DOCUMENTOS
           VIA AEREA PARA CUIABA, CONFORME RECIBO.

00882/2001-2    08.22.13.75.428.2.026-3132.00   00000/0000    28/03/2001   NEULAB -NEUSAMIR JARDIM PORTES                 2.415,84
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS PRESTADOS EM
           EXAMES LABORATORIAIS A PESSOAS RECONHECUDAMENTE
           CARENTES, JUNTO AO POSTO D SAUDE MUNICIPAL, CON-
           FORME NOTAS.

00886/2001-2    08.22.13.75.428.2.026-3132.00   00000/0000    29/03/2001   LUCIANE GIGLIO - ME.-CHUR. JUINA                 270,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FORNECIMENTO DE REFEI-
           COES A FUNC. EM TREINAMENTO DO CONTROLE DE ENDEMIA
           S NA CIDADE DE JUINA, CONFORME NOTA.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           5.258,82     1,422 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           5.258,82     1,422 %
3.2.5.3.00    Salario -  Familia
3.2.5.3.00    Salario -  Familia
00950/2001-2    08.22.13.75.428.2.026-3253.00   00000/0000    30/03/2001   CARLOS VIEIRA SANTOS E OUTROS                    229,92
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SALRIO E FAMILIA
           RELATIVO MES 03/2001, CONFORME DOCUMENTOS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             229,92     0,062 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             229,92     0,062 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          40.972,81    11,082 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          40.972,81    11,082 %

DEPTO: 08.24 - Fundo Municipal de Assistencia Social
DEPTO: 08.24 - Fundo Municipal de Assistencia Social

3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
00915/2001-2    08.24.13.81.487.2.028-3111.01   00000/0000    30/03/2001   EDINETE A.R.WIESENHUTTER E OUTROS                212,74
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DECIMO 13 POR OCASIA
           O DE ANIVERSARIO, CONFORME DOCUMENTO

00959/2001-2    08.24.13.81.487.2.028-3111.01   00000/0000    30/03/2001   EDINETE APARECIDO R. WIESENHUTTER              1.848,63
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. VENCIMENTO RELATIVO AO
           MES DE MARCO/2001, CONFORME DOCUMENTOS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.061,37     0,557 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.061,37     0,557 %
3.1.2.0.00    Material de Consumo
3.1.2.0.00    Material de Consumo
00649/2001-2    08.24.13.81.487.2.028-3120.00   00000/0000    02/03/2001   AIDA MODESTINA COSTA DA SILVA-ME                 453,96
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE PRODUTOS
           PARA ESTA DIVISAO, CONFORME NOTAS FISCAIS

00675/2001-2    08.24.13.81.487.2.028-3120.00   00000/0000    02/03/2001   STOCCO & SILVA LTDA. CONSTRUSILVA              1.611,42
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.COMPRA DE MATERIAIS
           DIVERSOS PARA MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA
           A CASA DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA
           FISCAL.

00687/2001-2    08.24.13.81.487.2.028-3120.00   00000/0000    05/03/2001   N. DE FATIMA SAMPIETRO - ME                      276,27

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:28:30     PAGINA:   32
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:28:30     PAGINA:   32
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/03/2001 ATE 31/03/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/03/2001 ATE 31/03/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMPRA DE MATERIAS
           DIVERSOS PARA ESTA DIVISAO CONFORME NOTAS FISCAIS

00703/2001-1    08.24.13.81.487.2.028-3120.00   00000/0000    06/03/2001   HAIDA & HAIDA Ltda.-ME- FLORES &CIA               10,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMPRA DE FLORES P/ DE-
           CORACAO DA SALA DE REUNIOES DO LAR DOS IDOSOS NEST
           DIVISAO, CONFORME NOTA

00710/2001-2    08.24.13.81.487.2.028-3120.00   00000/0000    06/03/2001   NELIDA SAPIAGINSKI COMERCIO -ME ELE              170,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE FIO P/ INS-
           TALACAO DE LAMPADAS EM EVENTO PROMOVIDO POR ESTA
           DIVISAO, CONFORME NOTA FISCAL.

00717/2001-1    08.24.13.81.487.2.028-3120.00   00000/0000    08/03/2001   NEUSA M. T. GRAEFF COMERCIO-ME.                  143,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE 01 TROFEU P/
           PREMIACAO EM COMPETICAO PROMOVIDA EM REUNIAO DE
           IDOSOS, CONFORME DOCUMENTO.

00726/2001-2    08.24.13.81.487.2.028-3120.00   00000/0000    08/03/2001   VARPEL PAPELARIA LTDA.                           783,77
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE MATERIAS
           DIVERSOS PARA USO DESTA DIVISAO, CONFORME NOTA
           FISCAL.

00745/2001-2    08.24.13.81.487.2.028-3120.00   00000/0000    12/03/2001   AIDA MODESTINA COSTA DA SILVA-ME                 216,18
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE PRODUTOS
           PARA MANUTENCAO DESTA DIVISAO, CONFORME NOTAS
           FISCAIS

00763/2001-2    08.24.13.81.487.2.028-3120.00   00000/0000    14/03/2001   SONIA MARA MARIA-ME REI DOS TECIDOS              223,98
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMPRA DE TECIDOS DIVER
           SOS PARA O SETOR DE ASSIST. SOCIAL, CONFORME NOTA

00778/2001-1    08.24.13.81.487.2.028-3120.00   00000/0000    19/03/2001   THEREZINHA CORRIONI BUSNELLO-ME                   64,85
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMPRA DE PRODUTOS A
           SEREM SORTEADOS EM REUNIAO DE IDOSOS PROMOVIDOS
           POR ESTA DIVISAO, CONFORME NOTA.

00780/2001-1    08.24.13.81.487.2.028-3120.00   00000/0000    19/03/2001   AIDA MODESTINA COSTA DA SILVA-ME                 125,22
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE PRODUTOS
           PARA MANUTENCAO DESTA DIVISAO, CONFORME NOTAS.

00831/2001-2    08.24.13.81.487.2.028-3120.00   00000/0000    22/03/2001   AIDA MODESTINA COSTA DA SILVA-ME               2.430,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMPRA DE LEITE PARA
           SEREM DISTRIBUIDOS A FAMILIAS CARENTES DESTE
           MUNCIPIO.

00847/2001-2    08.24.13.81.487.2.028-3120.00   00000/0000    26/03/2001   REZZIERI MADEIRAS LTDA                           630,60

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:28:30     PAGINA:   33
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:28:30     PAGINA:   33
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/03/2001 ATE 31/03/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/03/2001 ATE 31/03/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE MADEIRA PARA
           MANUTENCAO DO PREDIO DA CASA DOS IDOSOS E FUNDO
           MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FIS
           CAL.

00861/2001-1    08.24.13.81.487.2.028-3120.00   00000/0000    27/03/2001   G.B.DE OLIVEIRA E CIA LTDA CASAS T.               60,06
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE TINSTAS
           PARA CONFCCAO DE PRODUTOS NA CONFCCAO DE PRODUTOS
           NA COMEMORACAO DA PASCOA JUNTO A DIVISAO DE ASSIS-
           TENCIA SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL.

00863/2001-1    08.24.13.81.487.2.028-3120.00   00000/0000    27/03/2001   AGENOR GOMES SOBRINHO - ME                        20,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMPRA DE 02 FILMES
           PARA USO DESTA DIVISAO, CONFORME NOTA FISCAL.

00869/2001-1    08.24.13.81.487.2.028-3120.00   00000/0000    28/03/2001   SCHEFFLER & CIA Ltda.-ME-COM.RIMAFR              133,65
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. COMPRA DE PRODUTOS PARA
           CASA DOS IDOSOS, CONFORME NOTA.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           7.352,96     1,988 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           7.352,96     1,988 %
3.1.3.1.00    Remumeracao de Servicos Pessoais
3.1.3.1.00    Remumeracao de Servicos Pessoais
00965/2001-2    08.24.13.81.487.2.028-3131.00   00000/0000    30/03/2001   GENILCE C. DE MOREIRA SANTOS                     725,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SERVICOS PRESTADOS COMO
            ASSISTENTE SOCIAL NESTE MES DE MARCO/2001,
           CONFORME RECIBO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             725,00     0,196 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             725,00     0,196 %
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
00628/2001-1    08.24.13.81.487.2.028-3132.00   00000/0000    01/03/2001   EDER R. MENEGAZ - ME EXCLUSIVA                     7,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SERVICOS PRESTADOS NA
           CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVE P/ ESTA DIVISAO,
           CONFORME NOTA FISCAL

00632/2001-1    08.24.13.81.487.2.028-3132.00   00000/0000    01/03/2001   J. C. ALVES RIBEIRO - ME                          53,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SERVICOS DE IMPRESSAO
           E XEROX DE DOCUMENTOS PARA ESTA DIVISAO, CONFORME
           NOTA FISCAL.

00633/2001-1    08.24.13.81.487.2.028-3132.00   00000/0000    01/03/2001   AURORA DOS ANJOS RIBEIRO                          20,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SERVICOS DE LIMPEZA
           JUNTO A ESTA DIVISAO, CONFOME RECIBO.

00659/2001-2    08.24.13.81.487.2.028-3132.00   00000/0000    02/03/2001   TUT TRANSPORTES LTDA                             109,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FRETE NO TRANSPORTE DE
           MATERIAS DE CUIABA A CASTANHEIRA PARA ESTA DIVISAO
           CONFORME DOCUMENTO.

00665/2001-2    08.24.13.81.487.2.028-3132.00   00000/0000    02/03/2001   V.L. MORAES-SELVA TURISMO                        288,06
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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:28:30     PAGINA:   34
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:28:30     PAGINA:   34
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/03/2001 ATE 31/03/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/03/2001 ATE 31/03/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A FORNECIMENTO DE PASSAGE
           M AEREA PARA PESSOA A SERVICOS DESTA DIVISAO
           CONFORME DOCUMENTO.

00709/2001-2    08.24.13.81.487.2.028-3132.00   00000/0000    06/03/2001   V.L. MORAES-SELVA TURISMO                        280,86
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A PASSAGEM AEREA DE JUINA
            A CUIABA, P/ PESSOA A SERVICO DESTA DIVISAO, CON-
           FORME DOCUMENTO.

00760/2001-2    08.24.13.81.487.2.028-3132.00   00000/0000    14/03/2001   ARTES GRAFICAS DUNORTE LTDA.                   1.426,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SERVICOS PRESTADOS
           NA CONFCCAO DE BLOCOS E FICHAS DIVERSAS PARA USO
           DA DIVISAO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME NOTA FISC
           AIS

00799/2001-1    08.24.13.81.487.2.028-3132.00   00000/0000    20/03/2001   EDIS RODRIGUES                                    67,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS PRESTADOS
           NO CONSERTO DE MAQUINAS DE COSTURA A ASSISTENCIA
           SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL.

00832/2001-2    08.24.13.81.487.2.028-3132.00   00000/0000    22/03/2001   VALCILENE M.ALVES                                257,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SERVICOS PRESTADOS NA
           CONFCCAO DE 1.700 SALGADOS PARA EVENTO PROMOVIDOS
           POR ESTA DIVISAO. CONFORME RECIBO.

00845/2001-1    08.24.13.81.487.2.028-3132.00   00000/0000    23/03/2001   TUT TRANSPORTES LTDA                              17,70
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A DOACAO DE UMA PASSAGEM
           PARA PESSOA SEM CONDICOES FINACEIRA, CONFORME RECI
           BO.

00871/2001-1    08.24.13.81.487.2.028-3132.00   00000/0000    28/03/2001   AGENOR GOMES SOBRINHO - ME                        32,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS PRESTADOS NA
           REVELACAO DE FOTOS DESTA DIVISAO, CONFORME NOTA.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.558,62     0,692 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.558,62     0,692 %
3.2.5.3.00    Salario -  Familia
3.2.5.3.00    Salario -  Familia
00960/2001-2    08.24.13.81.487.2.028-3253.00   00000/0000    30/03/2001   EDINETE APARECIDO R. WIESENHUTTER                 57,48
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.SALARIO-FAMILIA RELATIVO
           AO VENCIMENTO DO MES DE MARCO/2001, CONFORME DOCU-
           MENTOS

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              57,48     0,015 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              57,48     0,015 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          12.755,43     3,450 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          12.755,43     3,450 %

DEPTO: 09.24 - Gabinete do Secretario
DEPTO: 09.24 - Gabinete do Secretario

3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
00954/2001-2    09.24.16.07.021.2.029-3111.01   00000/0000    30/03/2001   JAIR WIESENHUTTER                              1.100,00
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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:28:30     PAGINA:   35
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:28:30     PAGINA:   35
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/03/2001 ATE 31/03/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/03/2001 ATE 31/03/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A VENCIMENTO RELATIVO
           AO MES DE 03/2001, CONFORME DOCUMENTOS

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.100,00     0,297 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.100,00     0,297 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.100,00     0,297 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.100,00     0,297 %

DEPTO: 09.25 - Divisao de Viacao
DEPTO: 09.25 - Divisao de Viacao

3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
00740/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3111.01   00000/0000    09/03/2001   REGIS RUDINEI ROHENKOHL                           58,61
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A RESCISAO CONTRATUAL,
           CONFORME DOCUMENTO

00748/2001-2    09.25.16.88.534.2.030-3111.01   00000/0000    12/03/2001   JOAO LUCIA DA SILVA                              258,78
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RESCISAO CONTRATUAL
           CONFORME DOCUMENTOS.

00914/2001-2    09.25.16.88.534.2.030-3111.01   00000/0000    30/03/2001   DARCI HERTEL                                     564,86
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DECIMO 13 SALARIO
           POR OCASIAO DE ANIVERSARIO, CONFORME DOCUMENTO

00957/2001-2    09.25.16.88.534.2.030-3111.01   00000/0000    30/03/2001   ABDIAS LIBERATO DOS SANTOS E OUTROS            4.237,76
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A VENCIMENTO RELATIVO
           MES 03/2001, CONFORME DOCUMENTO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           5.120,01     1,384 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           5.120,01     1,384 %
3.1.2.0.00    Material de Consumo
3.1.2.0.00    Material de Consumo
00664/2001-2    09.25.16.88.534.2.030-3120.00   00000/0000    02/03/2001   POSTO E SERVIOS PLANETA LTDA                    777,92
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMPRA DE COMBUSTIVEL
           E LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DE VEICULOS E
           MAQUINARIOS DESTA PREF.CONOFRME NOTA FISCAIS

00676/2001-2    09.25.16.88.534.2.030-3120.00   00000/0000    05/03/2001   CASTANHEIRA AUTO PECAS LTDA.                     561,11
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.COMPRA DE PECAS DIVESAS
           PARA MANUTENCAO DE VEICULOS JUNTO AO PATIO DE
           MAQUINAS MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL

00679/2001-2    09.25.16.88.534.2.030-3120.00   00000/0000    05/03/2001   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME              236,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMPRA DE PECAS DIVERSA
           PARA VEICULOS E MAQUINARIOS DESTA PREFEITURA
           CONFORME NOTAS FISCAIS

00714/2001-2    09.25.16.88.534.2.030-3120.00   00000/0000    07/03/2001   RADIAL TRATORPECAS LTDA.                         245,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.COMPRA DE PECAS P/ MAQUI-
           NARIO DESTA PREF., CONFORME NOTA.

00728/2001-2    09.25.16.88.534.2.030-3120.00   00000/0000    09/03/2001   POSTO E SERVIOS PLANETA LTDA                  1.681,95

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:28:30     PAGINA:   36
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:28:30     PAGINA:   36
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/03/2001 ATE 31/03/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/03/2001 ATE 31/03/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMPRA DE LUBRIFICANTES
           PARA VEICULOS E MAQUINAS DESTA PREFEITURA,CONFORME
           NOTA FISCAL.

00732/2001-2    09.25.16.88.534.2.030-3120.00   00000/0000    09/03/2001   SO TRATORES DIST. DE PECAS E SERV.               660,70
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMPRA DE PECAS PARA
           CAMINHAO E CACAMBA DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA
           FISCAL.

00736/2001-2    09.25.16.88.534.2.030-3120.00   00000/0000    09/03/2001   POSTO DE SERVICOS CASTANHEIRA LTDA.              492,26
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMPRA DE COMBUSTIVEL E
           LUBRIFICANTES PARA VEICULOS E MAQUINAS DESTA PREFE
           ITURA, CONFORME NOTAS FISCAIS

00738/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3120.00   00000/0000    09/03/2001   CASTANHEIRA AUTO PECAS LTDA.                      30,69
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPLEMENTO EMPENHO
           N676/2001, RELATIVO A COMPRA DE PECAS PARA VEICUL
           O DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL

00743/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3120.00   00000/0000    12/03/2001   CASTANHEIRA AUTO PECAS LTDA.                      34,95
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE PECAS PARA
           USO NA MANUTENCAO DE VEICULOS JUNTO A OFICINA
           MEDICA MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS

00762/2001-2    09.25.16.88.534.2.030-3120.00   00000/0000    14/03/2001   REZZIERI MADEIRAS LTDA                           920,88
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.COMPRA DE MADEIRA P/
           MANUTENCAO DE PONTES NAS ESTRADAS VICINAIS DO
           MUNICIPIOS, CONFORME NOTA.

00770/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3120.00   00000/0000    15/03/2001   TRICATE - COM. DE PECAS P/TRAT.Ltda               70,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.COMPRA DE PECA P/ PA-CA-
           RREGADEIRA DESTA PREF., CONFORME NOTA.

00771/2001-2    09.25.16.88.534.2.030-3120.00   00000/0000    16/03/2001   POSTO E SERVIOS PLANETA LTDA                  2.833,37
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMPRA DE COMBUSTIVEIS
           E LUBRIFICANTES P/ VEICULOS E MAQUINARIOS DESTA
           PREF., CONFORME NOTAS.

00818/2001-2    09.25.16.88.534.2.030-3120.00   00000/0000    20/03/2001   COMERCIAL PARANA PECAS E SERV.Ltda.           12.321,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMPRA DE PECAS DIVER-
           SAS P/ RECUPERACAO DO VEICULO GALLOPER DESTA, CON-
           FORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

00838/2001-2    09.25.16.88.534.2.030-3120.00   00000/0000    23/03/2001   POSTO E SERVIOS PLANETA LTDA                  1.196,40
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL
           PARA MAQUINAS DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISC
           AL

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:28:30     PAGINA:   37
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:28:30     PAGINA:   37
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/03/2001 ATE 31/03/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/03/2001 ATE 31/03/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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00839/2001-2    09.25.16.88.534.2.030-3120.00   00000/0000    23/03/2001   POSTO DE SERVICOS CASTANHEIRA LTDA.            1.038,91
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMPRA DE COMBUSTIVEL
           PARA MAQUINARIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA
           FISCAL.

00907/2001-2    09.25.16.88.534.2.030-3120.00   00000/0000    30/03/2001   POSTO DE SERVICOS CASTANHEIRA LTDA.              211,54
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMPRA DE GOSILINA E
           DIESEL PARA O VEICULO SAVEIRO,PA CARRECADEIRA E
           CAMINHOES CACAMBA  DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA
           FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          23.312,68     6,305 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          23.312,68     6,305 %
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
00642/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3132.00   00000/0000    02/03/2001   TUT TRANSPORTES LTDA                               7,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FRETE NO TRASPORTE DE
           PECAS DE JUINA A CSTANHEIRA,CONFORME DOCUMENTO.

00680/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3132.00   00000/0000    05/03/2001   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME               60,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICOS PRESTADOS NA
           PARTE ELETRICA DE VEICULOS E MAQUINARIOS DESTA
           PREF.CONFORME NOTAS FIACAIS

00701/2001-2    09.25.16.88.534.2.030-3132.00   00000/0000    06/03/2001   ARMANDO ALOISIO GEHRING                          570,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SERV. DEVERSOS NA MANU-
           TENCAO DE VEICULOS E MAQUINARIOS DESTA PREFEITURA
           CONFORME  NOTAS FISCAIS.

00731/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3132.00   00000/0000    09/03/2001   TUT TRANSPORTES LTDA                              14,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A FRETE NO TRANSPORTE DE
           PECAS DE CUIABA A CASTANHEIRA, PARA ESTA PREFEITU
           RA, CONFORME DOCUMENTO

00774/2001-2    09.25.16.88.534.2.030-3132.00   00000/0000    16/03/2001   AGNELO ALVES DE SOUZA                            300,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.FRETE NO TRANSPORTE DE
           ENCANAMENTO DE CUIABA A CASTANHEIRA, PARA INSTALAC
           AO DOS TANQUES E BOMBA DE GASOLINA, CONFORME RECI-
           BO

00792/2001-2    09.25.16.88.534.2.030-3132.00   00000/0000    19/03/2001   JOSE ROBERTO DA CRUZ                             194,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS PRESTADOS
           NO LAVANTAMENTO DA CITUACAO DAS ESTRADAS VICINAIS
           DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO.

00793/2001-2    09.25.16.88.534.2.030-3132.00   00000/0000    19/03/2001   CLELSON DOS REIS BERNARDES                       262,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SERVICOS PRESTADOS NOLE
           VANTAMENTO DA SITUACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:28:30     PAGINA:   38
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:28:30     PAGINA:   38
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/03/2001 ATE 31/03/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/03/2001 ATE 31/03/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           MUNICIPIO CONFORME RECIBO.

00853/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3132.00   00000/0000    26/03/2001   REZZIERI MADEIRAS LTDA                            37,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SERVICOS DE PRENSA PRES
           TADOS NA PA-CARREGADEIA DESTA PREFEITURA,CONFORME
           NOTA FISCAL.

00872/2001-2    09.25.16.88.534.2.030-3132.00   00000/0000    28/03/2001   AGENOR GOMES SOBRINHO - ME                     1.024,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS PRESTADOS COM
           256 FOTOS TIRADAS DA SITUACAO DAS ESTRADAS E PONTE
           VICINAIS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA.

00877/2001-2    09.25.16.88.534.2.030-3132.00   00000/0000    28/03/2001   DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE                  300,03
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A IPVA E SEGURO DO SAVEI
           RO E PA CARREGADEIRA DESTA PREF., CONFORME DOCU-
           MENTOS

00966/2001-2    09.25.16.88.534.2.030-3132.00   00000/0000    30/03/2001   JOSE ANTUNES DOS SANTOS                          160,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS COMO OPERA-
           DOR DE MAQUINAS JUNTO A ESTA SECR., CONFORME RECI-
           BO

00967/2001-2    09.25.16.88.534.2.030-3132.00   00000/0000    30/03/2001   JOAO VIEIRA DOS SANTOS                           316,66
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SERVICOS COMO OPERADOR
           DE MAQUINAS JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME RE-
           CIBO

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           3.245,69     0,877 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           3.245,69     0,877 %
3.2.5.3.00    Salario -  Familia
3.2.5.3.00    Salario -  Familia
00958/2001-2    09.25.16.88.534.2.030-3253.00   00000/0000    30/03/2001   CARLOS SILVESTRE HORN                             47,90
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SALARIO-FAMILIA RELATI-
           VO AO MES DE MARCO/2001, CONFORME DOCUMENTOS

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              47,90     0,012 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              47,90     0,012 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          31.726,28     8,581 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          31.726,28     8,581 %

DEPTO: 09.26 - Divisao de Urbanismo
DEPTO: 09.26 - Divisao de Urbanismo

3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
00635/2001-1    09.26.16.91.571.2.031-3111.01   00000/0000    01/03/2001   GERSINO CAETANO                                   30,57
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A RESCISAO CONTRATUAL,
           CONFORME DOCUMENTO.

00955/2001-2    09.26.16.91.571.2.031-3111.01   00000/0000    30/03/2001   ADAO MIGUEL E OUTROS                           1.732,11
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A VENCIMENTOS A RELATORIO
           AO MES 03/2001, CONFORME DUCUMENTOS

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.762,68     0,476 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.762,68     0,476 %
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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:28:30     PAGINA:   39
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:28:30     PAGINA:   39
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/03/2001 ATE 31/03/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/03/2001 ATE 31/03/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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3.1.2.0.00    Material de Consumo
3.1.2.0.00    Material de Consumo
00641/2001-2    09.26.16.91.571.2.031-3120.00   00000/0000    02/03/2001   AIDA MODESTINA COSTA DA SILVA-ME                 199,99
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. COMPRA DE MATERAIS
           DIVERSOS PARA USO DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA
           FISCAL.

00668/2001-1    09.26.16.91.571.2.031-3120.00   00000/0000    02/03/2001   AGROPECUARIA HERMES'S LTDA.                       62,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE PRODUTOS
           PARA USO NA MANUTENCAO DE RUAS CONFORME NOTA FISCA
           L.

00673/2001-1    09.26.16.91.571.2.031-3120.00   00000/0000    02/03/2001   STOCCO & SILVA LTDA. CONSTRUSILVA                 45,36
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.COMPRA DE MATERIAS PARA
           MANUTENCAO DO PATI DE MAQUINAS MUNICIPAL,CONFORME
           NOTA FISCAL.

00696/2001-2    09.26.16.91.571.2.031-3120.00   00000/0000    05/03/2001   BR PNEUS MARCIO F DE MELLO                       150,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. COMPRA DE CAMARA DE AR
           PARA TRATOR DE COLETA DE LIXO.

00704/2001-2    09.26.16.91.571.2.031-3120.00   00000/0000    06/03/2001   SO TRATORES DIST. DE PECAS E SERV.               170,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMPRA DE PECAS P/ MANU
           TENCAO DO TRATOR DA COLETA DE LIXO MUNICIPAL, CONF
           ORME NOTA FISCAL

00723/2001-1    09.26.16.91.571.2.031-3120.00   00000/0000    08/03/2001   COMERCIO DE MAT. CONSTR. SHM. LTDA.              142,12
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE PECAS PARA
           MANUTENCAO DO CAMINHAO PIPA DESTA PREFEITURA,
           CONFORME NOTA FISCAL.

00747/2001-1    09.26.16.91.571.2.031-3120.00   00000/0000    12/03/2001   APROCAMPO-AGROP.COM.REP.PROD.AG.LTD               65,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMPRA DE VENENO PARA
           LIMPESA DE LOTES NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO,
           CONFORME NOTA FISCAL.

00777/2001-2    09.26.16.91.571.2.031-3120.00   00000/0000    16/03/2001   APROCAMPO-AGROP.COM.REP.PROD.AG.LTD              503,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE PECAS DIVER-
           SAS PARA CONCERTO DA ROCADEIRA COSTAL E CORTADOR
           DE GRAMA DESTA PREF. CONFORME NOTA.

00833/2001-1    09.26.16.91.571.2.031-3120.00   00000/0000    22/03/2001   POSTO DE SERVICOS CASTANHEIRA LTDA.               22,05
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMPRA DE COMBUSTIVEL E
           LUBRIFICANTES PARA O VUICULO SAVEIRO DESTA
           SECRETARIA. CONFORME NOTA FISCAL.

00864/2001-2    09.26.16.91.571.2.031-3120.00   00000/0000    27/03/2001   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME              170,60
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMPRA DE PECAS PARA

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:28:30     PAGINA:   40
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:28:30     PAGINA:   40
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/03/2001 ATE 31/03/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/03/2001 ATE 31/03/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           MANUTENCAO DA PA-CARREGADEIRA DESTA PREFEITURA
           CONFORME NOTA FISCAL.

00906/2001-2    09.26.16.91.571.2.031-3120.00   00000/0000    30/03/2001   POSTO DE SERVICOS CASTANHEIRA LTDA.              211,86
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMPRA DE GASOLINA
           PARA MAQUINA DA CORTAR GRAMA E DIESEL PARA O TRATO
           R DA COLETA DE LIXO,CONFORME NOTA FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.742,48     0,471 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.742,48     0,471 %
3.1.3.1.00    Remumeracao de Servicos Pessoais
3.1.3.1.00    Remumeracao de Servicos Pessoais
00971/2001-2    09.26.16.91.571.2.031-3131.00   00000/0000    30/03/2001   JOSE ROBERTO GONCALVES                           900,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS PRESTADOS COM
           ENGENHEIRO CIVIL, JUNTO A ESTA PREF., EM MARCO/
           2001, CONFORME RECIBO

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             900,00     0,243 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             900,00     0,243 %
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
00739/2001-1    09.26.16.91.571.2.031-3132.00   00000/0000    09/03/2001   JOSE ANTONIO BONFA                                56,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SERVICOS PRESTADOS
           JUNTO A ESTA SECRETARIA DURANTE 04 DIAS 1/2
           CONFORME RECIBO.

00758/2001-1    09.26.16.91.571.2.031-3132.00   00000/0000    13/03/2001   H. KISCHKEL - ME                                  25,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SERVICOS PRESTADOS NO
           CONSERTO DE MOTOSSERRA DESTA PREFEITURA, CONFOR-
           ME NOTA FISCAL.

00765/2001-1    09.26.16.91.571.2.031-3132.00   00000/0000    14/03/2001   ARMANDO ALOISIO GEHRING                          151,25
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS PRESTADOS NA
           MANUTENCAO DO CAMINHAO CACAMBA DESTA PREF., CON-
           FORME NOTA.

00800/2001-1    09.26.16.91.571.2.031-3132.00   00000/0000    20/03/2001   CERLINDO VIEIRA DA SILVA                         135,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A 11 DIAS DE SERVICOS
           PRESTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME RECIBO

00801/2001-1    09.26.16.91.571.2.031-3132.00   00000/0000    20/03/2001   ALEY WESTPHAL                                     82,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A 06 DIAS 1/2 DE SERVICOS
           PRESTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME RECIBO
           .

00802/2001-1    09.26.16.91.571.2.031-3132.00   00000/0000    20/03/2001   CIVALDO RODRIGUES DA SILVA                       100,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A 08 DIAS PRESTADOS
           JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME RECIBO.

00803/2001-1    09.26.16.91.571.2.031-3132.00   00000/0000    20/03/2001   LINDOMAR DIAS PEREIRA                            135,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A 11 DIAS DE SERVICOS

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:28:30     PAGINA:   41
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:28:30     PAGINA:   41
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/03/2001 ATE 31/03/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/03/2001 ATE 31/03/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           PRESTADOS JUNTO ESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENT
           O

00804/2001-1    09.26.16.91.571.2.031-3132.00   00000/0000    20/03/2001   ANTONIO DE SOUZA GUEDES                          125,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 10 DIAS DE SERVICOS
           PRESTADOS JUNTO A DIVISAO DE URBANISMO,CONFORME
           RECIBO.

00805/2001-1    09.26.16.91.571.2.031-3132.00   00000/0000    20/03/2001   JOSE ANTONIO BONFA                                75,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A 06 DIAS DE SERVICOS
           PRESTADOS JUNTO A DIVISAO DE URBANISMO, CONFORME
           RECIBO

00806/2001-1    09.26.16.91.571.2.031-3132.00   00000/0000    20/03/2001   CELINO FERREIRA DA SILVA                         141,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A 11 DIAS DE SERVICOS
           PRESTADOS JUNTO A DIVISAO DE URBANISMO, CONFORME
           RECIBO.

00807/2001-1    09.26.16.91.571.2.031-3132.00   00000/0000    20/03/2001   JOAO LUCIA DA SILVA                               62,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 05 DIAS DE SERVICOS
           PRESTADOS JUNTO A DIVISAO DE URBANISMO, CONFORME
           RECIBO.

00860/2001-1    09.26.16.91.571.2.031-3132.00   00000/0000    27/03/2001   FAUSTINO VALENZUELA                               42,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS PRESTADOS
           JUNTO A DIVISAO DE URBANISMO DESTA PREFEITURA
           CONFORME RECIBO.

00865/2001-1    09.26.16.91.571.2.031-3132.00   00000/0000    27/03/2001   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME               10,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SERVICOS DA PA-CARRECA-
           DEIRA DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL.

00980/2001-1    09.26.16.91.571.2.031-3132.00   00000/0000    30/03/2001   LINDOMAR DIAS PEREIRA                            120,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.SERVICOS PRESTADOS EM 10
           DIAS JUNTO A ESTA DIVISAO, CONFORME RECIBO.

00981/2001-1    09.26.16.91.571.2.031-3132.00   00000/0000    30/03/2001   ARLINDO PEREIRA DA SILVA                         126,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A 10 DIAS E MEIO DE SER-
           VICOS JUNTO A ESTA DIVISAO, CONFORME RECIBO

00982/2001-1    09.26.16.91.571.2.031-3132.00   00000/0000    30/03/2001   CELINO FERREIRA DA SILVA                         132,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICOS PRESTADOS JUNTO
           A ESTA DIVISAO, CONFORME RECIBO

00983/2001-1    09.26.16.91.571.2.031-3132.00   00000/0000    30/03/2001   TEODORO RASPE                                    114,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS PRESTADOS
           JUNTO A ESTA DIVISAO, CONFORME RECIBO.

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:28:30     PAGINA:   42
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:28:30     PAGINA:   42
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/03/2001 ATE 31/03/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/03/2001 ATE 31/03/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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00984/2001-1    09.26.16.91.571.2.031-3132.00   00000/0000    30/03/2001   ANTONIO DE SOUZA GUEDES                          120,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SERVICOS PRESTADOS JUNT
           A ESTA DIVISAO, CONFORME RECIBO.

00985/2001-1    09.26.16.91.571.2.031-3132.00   00000/0000    30/03/2001   SIVALDO RODRIGUES DE SOUZA                       126,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS PRESTADOS
           JUNTO A ESTA DIVISAO, CONFORME RECIBO

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.877,25     0,507 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.877,25     0,507 %
3.2.5.3.00    Salario -  Familia
3.2.5.3.00    Salario -  Familia
00956/2001-1    09.26.16.91.571.2.031-3253.00   00000/0000    30/03/2001   ADAO MIGUEL E OUTROS                              38,32
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SALRIO DE FAMILIA
           RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES 03/2001, CONFORME
           DUCUMENTOS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              38,32     0,010 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              38,32     0,010 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           6.320,73     1,709 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           6.320,73     1,709 %

                                                                                      TOTAL GERAL -->         369.714,94   100,000 %
                                                                                      TOTAL GERAL -->         369.714,94   100,000 %

                                                                              TOTAL DE REFERENCIA -->         369.714,94   100,000 %
                                                                              TOTAL DE REFERENCIA -->         369.714,94   100,000 %


























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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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