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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:28:50     PAGINA:    1
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:28:50     PAGINA:    1
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/04/2001 ATE 30/04/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/04/2001 ATE 30/04/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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DEPTO: 01.01 - Camara Municipal
DEPTO: 01.01 - Camara Municipal

3.2.1.0.00    Transferencias Intragovernamentais
3.2.1.0.00    Transferencias Intragovernamentais
01067/2001-2    01.01.01.01.001.2.001-3210.00   00000/0000    11/04/2001   CAMARA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA               15.700,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REPASSE DE VERBA PATA
           CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          15.700,00     6,166 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          15.700,00     6,166 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          15.700,00     6,166 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          15.700,00     6,166 %

DEPTO: 02.02 - Gabinete do Prefeito
DEPTO: 02.02 - Gabinete do Prefeito

3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
01207/2001-2    02.02.03.07.020.2.002-3111.01   00000/0000    30/04/2001   ARRIVAL GONCALVES RIOS E OUTROS                8.139,91
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A VENCIMENTO RELATIVO
           AO MES DE 04/2001 CONFORME DOCUMENTOS

01210/2001-2    02.02.03.07.020.2.002-3111.01   00000/0000    30/04/2001   VALTERLI MOREIRA ALVES                           460,84
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A VENCIMENTO RELATIVO AO
           MES 04/2001, CONFORME DOCUMENTOS

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           8.600,75     3,378 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           8.600,75     3,378 %
3.1.2.0.00    Material de Consumo
3.1.2.0.00    Material de Consumo
00993/2001-1    02.02.03.07.020.2.002-3120.00   00000/0000    02/04/2001   CASTOLDI & CASTOLDI LTDA.                         55,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMBUSTIVEL PARA VEICU-
           LO EM MONTAGEM A SERVICOS DESTA PREFEITURA,
           CONFORME NOTA FISCAL.

01014/2001-1    02.02.03.07.020.2.002-3120.00   00000/0000    05/04/2001   CONCORDE COM E TRASNP.DER.PETR.LTDA               60,51
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE GASOLINA
           PARA VEICULOS A SERVICOS DESTA PREFEITURA,NA
           CAPITAL DE ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL.

01029/2001-1    02.02.03.07.020.2.002-3120.00   00000/0000    06/04/2001   CASTOLDI & CASTOLDI LTDA.                         71,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.COMPRA DE COMBUSTIVEL P/
           VEICULO EM VIAGEM A SERVICO DESTA PREF. CONFORME
           NOTA.

01045/2001-1    02.02.03.07.020.2.002-3120.00   00000/0000    10/04/2001   GRAFICA PALMARES LTDA.                            10,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMPRADE TINTA PARA
           IMPRESAO DIGITAL PARA DO POSTO DO CARTORIO
           ELEITORAL

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             196,51     0,077 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             196,51     0,077 %
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
00990/2001-2    02.02.03.07.020.2.002-3132.00   00000/0000    02/04/2001   MAGDA APARECIDA ANTUNES                        3.600,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A ALUGUEL DE UM APARTA-

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:28:50     PAGINA:    2
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/04/2001 ATE 30/04/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/04/2001 ATE 30/04/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           MENTO PARA SER UTILIZADO NA OCASIAO DE VIAGEM DE
           FUNCIONARIOS A CAPITAL, SENDO O CONTRATO DE 01 A
           12/2001,

00994/2001-2    02.02.03.07.020.2.002-3132.00   00000/0000    02/04/2001   BRAZIL CENTRAL TURISMO                           648,35
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PASSAGEM DE CUIABA
           A BRASILIA, IDA E VOLTA P/ O PREFEITO MUNICIPAL
           QUE IRA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS PREFITOS,
           CONFORME RELATORIO DE VIAGEM.

01013/2001-1    02.02.03.07.020.2.002-3132.00   00000/0000    05/04/2001   6 SERVICO NOTARIAL E REG.DE IMOVEI                9,35
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS PRESTADOS
           EM DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO.

01043/2001-1    02.02.03.07.020.2.002-3132.00   00000/0000    10/04/2001   LIPARSOM COMERCIO E REPRESENTACOES                24,30
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SRVICOS EM COPIAS
           HELOGRAFICAS PATA ESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUME
           NTO.

01052/2001-2    02.02.03.07.020.2.002-3132.00   00000/0000    10/04/2001   PENTA-PENA TRANSPORTES AEREOS S.A                231,89
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A PASSAGEM DE CUIABA A
           JUINA , PARA O PREFEITO MUNICIPAL,ONDE ESTEVE
           A SERVICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENT
           O,

01264/2001-2    02.02.03.07.020.2.002-3132.00   00000/0000    30/04/2001   JUNIOR CESAR PAPA                                700,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS COMO ASSESSOR
           DE IMPRENSA, EM ABRIL/2001, CONFORME RECIBO.

01272/2001-2    02.02.03.07.020.2.002-3132.00   00000/0000    30/04/2001   ABRAAO CERVINI - PUBLICIDADES                  2.100,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SERVICOS DE PUBLICIDADE
           E PROPAGANDA NA DIVULGACAO DE DOCUMENTOS DESTA PRE
           FEITURA CONFORME CONTRATO COM DURACAO DE MAIO A
           OUTUBRO

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           7.313,89     2,872 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           7.313,89     2,872 %
3.2.5.3.00    Salario -  Familia
3.2.5.3.00    Salario -  Familia
01208/2001-1    02.02.03.07.020.2.002-3253.00   00000/0000    30/04/2001   DERLEI BORGES DE CAMARGO                          19,16
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SALARIO DE FAMILIA
           RELATIVO AO MES DE 04/2001, CONFORME DOCUMENTOS

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              19,16     0,007 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              19,16     0,007 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          16.130,31     6,335 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          16.130,31     6,335 %

DEPTO: 02.03 - Junta de Servico Militar
DEPTO: 02.03 - Junta de Servico Militar

3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
01209/2001-2    02.03.03.07.022.2.003-3111.01   00000/0000    30/04/2001   CARMEM HELENA DA SILVA E OUTROS                  714,32
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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:28:50     PAGINA:    3
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/04/2001 ATE 30/04/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/04/2001 ATE 30/04/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A VENCIMENTO RELATIVO AO
           MES DE 04/2001 CONFORME DOCUMENTOS

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             714,32     0,280 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             714,32     0,280 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->             714,32     0,280 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->             714,32     0,280 %

DEPTO: 03.04 - Gabinete do Secretario
DEPTO: 03.04 - Gabinete do Secretario

3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
01211/2001-2    03.04.03.07.021.2.004-3111.01   00000/0000    30/04/2001   DANIEL FRANCISCO PARICIDO                      1.320,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO VENCIMENTO RELATIVO
           AO MES DE 04/2001, CONFORME DUCOMENTOS

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.320,00     0,518 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.320,00     0,518 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.320,00     0,518 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.320,00     0,518 %

DEPTO: 03.05 - Divisao de Administracao
DEPTO: 03.05 - Divisao de Administracao

3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
01079/2001-2    03.05.03.07.021.2.005-3111.01   00000/0000    16/04/2001   IVANIA VARGENS TIGRE WEBER                       581,58
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A PERIODO DE FERAIS DA
           FUNCIONARIA ACIMA MENCIINADO.

01200/2001-2    03.05.03.07.021.2.005-3111.01   00000/0000    30/04/2001   LUIZ EDNER SCHULZ                                277,20
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.AODECIMO 13 SALARIO POR
           OCASIAO DE ANIVERSARIO, CONFORME DOCUMENTO.

01212/2001-2    03.05.03.07.021.2.005-3111.01   00000/0000    30/04/2001   CLAUDIA LAZZARETTI NENEVE E OUTROS             2.848,11
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A VENCIMENTO RELATIVO AO
           MES DE 04/2001 CONFORME DOCUMENTOS.

01220/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3111.01   00000/0000    30/04/2001   ROSALINA MARTINS PERES                           180,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A VENCIMENTOS RELATIVO
           AO MES 04/2001, CONFORME DOCUMENTOS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           3.886,89     1,526 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           3.886,89     1,526 %
3.1.1.3.00    Obrigacoes Patronais
3.1.1.3.00    Obrigacoes Patronais
01260/2001-2    03.05.03.07.021.2.005-3113.00   00000/0000    30/04/2001   I.N.S.S                                        8.689,25
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A CONTRIBUICAO AO INSS
           POR PARTE DE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           8.689,25     3,412 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           8.689,25     3,412 %
3.1.2.0.00    Material de Consumo
3.1.2.0.00    Material de Consumo
01005/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3120.00   00000/0000    04/04/2001   AIDA MODESTINA COSTA DA SILVA-ME                  20,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMPRA DE PRODUTOS PARA
           USO DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL.

01025/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3120.00   00000/0000    06/04/2001   AIDA MODESTINA COSTA DA SILVA-ME                  26,11
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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:28:50     PAGINA:    4
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:28:50     PAGINA:    4
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/04/2001 ATE 30/04/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/04/2001 ATE 30/04/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.COMPRA DE PRODUTOS P/ MA-
           NUTENCAO DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA.

01086/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3120.00   00000/0000    16/04/2001   STOCCO & SILVA LTDA. CONSTRUSILVA                 39,03
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE MATERIS
           DIVERSOS PARA MANUTENCAO DESTA PREFEITURA, CONFORM
           E NOTA FISCAIS

01150/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3120.00   00000/0000    20/04/2001   AGROBOI PEDRO JOSE ROSA COMERCIO ME               89,12
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE MATERIAS ELE
           TRICOS PARA MANUTENCAO DE INSTALACAOES JUNTO A EST
           A PREFEITURA MUNCIPAL CONFORME NOTA FISCAL.

01156/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3120.00   00000/0000    23/04/2001   L.CHITOLINA & CIA LTDA LIQUE OXI                 150,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMPRA DE OXIGENIO PARA
           EXTINTOR DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL

01167/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3120.00   00000/0000    24/04/2001   EMPRESA BRAS. DE CORR. E TELEGRAFOS                2,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMPRAS DE SELOS PARA
           CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMEN
           TO.

01190/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3120.00   00000/0000    27/04/2001   SUPERMERCADO PASQUALOTTO Ltda.                     5,60
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMPRA DE MATERIAL
           PARA USO DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             331,86     0,130 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             331,86     0,130 %
3.1.3.1.00    Remumeracao de Servicos Pessoais
3.1.3.1.00    Remumeracao de Servicos Pessoais
01242/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3131.00   00000/0000    30/04/2001   RENAN SANTOS DA SILVA                             95,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SERVICOS PRESTADOS COM
           OFFICE-BoY, NESTE MES DE ABRIL,CONFORME RECIBO.

01243/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3131.00   00000/0000    30/04/2001   PAULO CESAR GOMES PIRES                           75,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SERVICOS PRESTADOS COM
           OFFICE-BoY, NESTE MES DE ABRIL, CONFORME RECIBO.

01246/2001-2    03.05.03.07.021.2.005-3131.00   00000/0000    30/04/2001   JOSE ANTUNES DOS SANTOS                          180,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS PRESTADOS COM
           AUXILIAR DE SRVICOS GERAIS NESTA PREFEITURA, NO
           MES DE ABRIL/2001, CONFORME RECIBO

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             350,00     0,137 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             350,00     0,137 %
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
00995/2001-2    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    02/04/2001   AUGUSTO ALVES DE SOUZA                           257,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS PRESTADOS A
           ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME RECIBO.

00999/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    03/04/2001   EMPRESA BRAS. DE CORR. E TELEGRAFOS                7,00
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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:28:50     PAGINA:    5
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:28:50     PAGINA:    5
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/04/2001 ATE 30/04/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/04/2001 ATE 30/04/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A ENVIO DE CORRESPONDENCI
           A DESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO

01000/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    03/04/2001   LUCIANE GIGLIO - ME.-CHUR. JUINA                  24,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A FORNECIMENTO DE
           REFEICOES PARA FUNCIONARIOS A SERVICOS NA CIDADE
           DE JUINA, CONFORME DOCUMENTO.

01011/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    05/04/2001   LUCIANE GIGLIO - ME.-CHUR. JUINA                  16,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FORNECIMENTO DE
           REFEICAO PARA FUNCIONARIOS A SERVICOS NA CIDADE
           DE JUINA, CONFORME DOCUMENTO.

01030/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    06/04/2001   PENTA-PENA TRANSPORTES AEREOS S.A                 26,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.ENVIO DE DOCUMENTOS PARA
           CUIABA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

01031/2001-2    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    06/04/2001   J.M. TAXI AEREO                                  800,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A TRANSPORTE AEREO PRES-
           TADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME RECIBO EM AN
           EXO.

01040/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    10/04/2001   LUCIANE GIGLIO - ME.-CHUR. JUINA                  16,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A REFEICOES A SERVICOS
           PARA FUNCONARIOS ASERVICOS NA CIDADE DE JUINA,
           CONFORME NOTA FISCAL.

01044/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    10/04/2001   LUCIANE GIGLIO - ME.-CHUR. JUINA                   7,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SERVICOS PARA FUNCIONAR
           O NA CIDADAE DE JUINA, CONFORME DOCUMENTO.

01048/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    10/04/2001   LUCIANE GIGLIO - ME.-CHUR. JUINA                   7,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REFEICAO PARA FUNCIONA
           RIO A SERVICOS NA CIDADE DE JUINA,CONFORME DOCUMEN
           TO

01063/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    11/04/2001   EMPRESA BRAS. DE CORR. E TELEGRAFOS                5,80
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A DESPESA COM ENVIO DE CO
           RRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA, CONFORME DUCOMENTO

01066/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    11/04/2001   TRANSPORTES AEREOS PRESIDENTE S/A                 26,71
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A FRETE DE MATERIAL DE CU
           IABA ACASTANHEIRA, CONFORME DOCUMENTO.

01069/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    11/04/2001   PENTA-PENA TRANSPORTES AEREOS S.A                 26,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A FRETE DE ENVIO DE
           DUCUMENTOS DESTA PREFEITURA PARA CUIABA,

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:28:50     PAGINA:    6
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:28:50     PAGINA:    6
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/04/2001 ATE 30/04/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/04/2001 ATE 30/04/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           CONFORME DOCUMENTO

01070/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    11/04/2001   PENTA-PENA TRANSPORTES AEREOS S.A                 26,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A ENVIO DE FRETE DE
           DUCUMENTO DESTA PREFEITURA PARA CUIABA,CONFORME
           DOCUMENTO.

01071/2001-2    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    11/04/2001   PENTA-PENA TRANSPORTES AEREOS S.A                280,85
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PASSAGEM DE JUINA A CU
           IBA PARA FUNICONARIO A SERVICOS DESTA PREFEITURA
           CONFORME DOCUMENTO.

01077/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    16/04/2001   EMPRESA BRAS. DE CORR. E TELEGRAFOS                3,90
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A ENVIO DE DOCUMENTO DEST
           A PREFEITURA,PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
           DE MATO GTOSSO, CONFORME DOCUMENTO .

01100/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    17/04/2001   LUCIANE GIGLIO - ME.-CHUR. JUINA                   7,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A REFEICAO PARA FUNICONAR
           IO A SERVICOS DESTA PREFEITURA A CIDADE DE JUINA,
           CONFORME DOCUMENTO.

01104/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    17/04/2001   EMPRESA BRAS. DE CORR. E TELEGRAFOS               38,77
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A RETIRADA DE MATERIAL EN
           VINDO PARA O POSTO DO DETRAN DESTE MUNICIPIO

01105/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    17/04/2001   PENTA-PENA TRANSPORTES AEREOS S.A                 26,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A ENVIO DE DOCUMENTOS DE
           CUIABA PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTOS

01107/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    17/04/2001   LIPARSOM COMERCIO E REPRESENTACOES                35,10
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SERVICOS PRESTADOS EM C
           OPIAS PARA ESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL.

01129/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    19/04/2001   LUCIANE GIGLIO - ME.-CHUR. JUINA                  14,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A FORNECIMENTOS DE REFEIC
           OES PARA FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA A SERVICOS
           NA CIDADE DE JUINA CONFORME NOTAS FISCAIS

01142/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    20/04/2001   EMPRESA BRAS. DE CORR. E TELEGRAFOS                3,90
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PASSAGEM DE JUINA A
           CASTANHEIRA, PARA FUNICONARIO A SERVICOS DESTA
           PREFEITURA, CONFORME COMPRAVANTE.

01143/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    20/04/2001   TUT TRANSPORTES LTDA                               3,90
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A PASSAGEM DE CASTANHEIRA
           A JUINA,PARA FUNCIONARIO A SERVICOS DESTA PREFEITU

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:28:50     PAGINA:    7
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/04/2001 ATE 30/04/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/04/2001 ATE 30/04/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           RA, CONFORME COMPRAVANTE.

01144/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    20/04/2001   LUCIANE GIGLIO - ME.-CHUR. JUINA                  15,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A REFEICOES PARA
           FUNCIONARIOS A SERVICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL
           NA CIDADE DE JUINA.

01146/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    20/04/2001   LIPARSOM COMERCIO E REPRESENTACOES                10,26
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SERVICOS PRESTADOS EM
           COPIS HELIOGRAFIACAS PARA ESTA PREFEITURA,CONFORME
           DOCUMENTO

01157/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    23/04/2001   VALER GUIDOS MAZEI                               157,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SERVICOS PRESTADOS A
           ESTA MUNICIPALIDADE NA DEMOLICAO DOMPREDIO ONDE
           FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME RECIBO.

01159/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    24/04/2001   LUCIANE GIGLIO - ME.-CHUR. JUINA                  21,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A REFEICOES A FUNCIONARIO
           DESTA PREFEITURA, A SERVICOS NA CIDADE DE JUINA
           CONFORME NOTAS FISCAIS

01160/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    24/04/2001   TABELIONATO DE NOTAS E REG. CIVIL                 50,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SERVICOS PRESTADOS EM
           XEROX AUTENTICACOES E PROCURACAO PARA PREFEITURA

01166/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    24/04/2001   A.FREDERICO CUSULINI AMAZONIA AUTO               100,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SERVICOS PRESTADOS
           NA LIMPEZA DE 02 FOSSAS PARA ESTA PREFEITURA,
           CONFORME NOTA FISCAL.

01168/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    25/04/2001   EMPRESA BRAS. DE CORR. E TELEGRAFOS                3,80
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A ENVIO DE DOCUMENTOS
           REGISTRADOS, CONFORME COMPROVANTES

01169/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    25/04/2001   EMPRESA BRAS. DE CORR. E TELEGRAFOS                8,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A ENVIO DE DOCUMENTOS
           POR SEDEX. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO

01178/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    26/04/2001   ARTES GRAFICAS DUNORTE LTDA.                       7,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICOS PRESTADOS NA
           CONFCCAO DE MATERIAL DE MATERIAL PARA ESTA PREFEIT
           URA, CONFORME DOCUMENTO.

01187/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    26/04/2001   PENTA-PENA TRANSPORTES AEREOS S.A                 26,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A ENVIO DE DOCUMENTO
           DESTA PREFEITURA PARA CUIBA, CONFORME DOCUMENTO

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:28:50     PAGINA:    8
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/04/2001 ATE 30/04/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/04/2001 ATE 30/04/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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01189/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    26/04/2001   TUT TRANSPORTES LTDA                               8,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A FRETE DE ENVIO DE DUCOM
           ENTO DESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTE

01191/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    27/04/2001   PENTA-PENA TRANSPORTES AEREOS S.A                 26,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A ENVIO DE DUCOMENTOS DES
           TA PREFITURA PARA CUIABA, CONFORME DOCUMENTO.

01197/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    27/04/2001   PEDRO JOSE ROSA COM ME                           151,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS DE MANUTENCAO
           DA TORRE DE TV DESTA MUNCIPIO. NESTE MES 04/2001

01267/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    30/04/2001   LUCIANE GIGLIO - ME.-CHUR. JUINA                   7,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.REFEICOES P/ FUNC/ EM JU-
           INA, CONFORME NOTA.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.250,49     0,883 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.250,49     0,883 %
3.2.5.3.00    Salario -  Familia
3.2.5.3.00    Salario -  Familia
01213/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3253.00   00000/0000    30/04/2001   CLAUDIA LAZZARETTI NENEVE E OUTROS               153,28
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SALRIO DE FAMILIA
           RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES 04/2001, CONFORME
           DOCUMENTO

01221/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3253.00   00000/0000    30/04/2001   ROSALINA MARTINS PERES                            28,74
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SALRIO RELATIVO AO VENC
           IMENTO DO MES 04/2001, CONFORME DOCUMENTOS

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             182,02     0,071 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             182,02     0,071 %
4.1.2.0.00    Equipamento e Material Permanente
4.1.2.0.00    Equipamento e Material Permanente
01034/2001-3    03.05.03.07.021.1.004-4120.00   00000/0000    09/04/2001   COMERCIO DE MAT. CONSTR. SHM. LTDA.              683,59
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE UMA ESCADA
           EXTENSIVEL 16 DEGRAUS PARA ESTA PREFEITURA
           CONFORME NOTA FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             683,59     0,268 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             683,59     0,268 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          16.374,10     6,431 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          16.374,10     6,431 %

DEPTO: 04.06 - Gabinete do Secretario
DEPTO: 04.06 - Gabinete do Secretario

3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
00997/2001-1    04.06.03.07.021.2.006-3132.00   00000/0000    02/04/2001   TUT TRANSPORTES LTDA                             115,60
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A PASSAGEM DE JUINA A
           CUIABA IDA E VOLTA PARA O CONTADOR DESTA PREFEITU-
           RA ONDE IRA A SERVICOS DA MESMA, CONFORMECOMPROVAN
           TE DE VIAGEM.

00998/2001-1    04.06.03.07.021.2.006-3132.00   00000/0000    02/04/2001   JOSEPH YACOUB ABBOUDI & CIA LTDA                 140,00
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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:28:50     PAGINA:    9
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:28:50     PAGINA:    9
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/04/2001 ATE 30/04/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/04/2001 ATE 30/04/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A 07 DIARIAS PARA O
           CONTADOR DESTA PREFEITURA A SERVICOS NA CAPITAL
           DO ESTADO CONFORME NOTA FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             255,60     0,100 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             255,60     0,100 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->             255,60     0,100 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->             255,60     0,100 %

DEPTO: 04.07 - Divisao de Financas
DEPTO: 04.07 - Divisao de Financas

3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
01154/2001-2    04.07.03.08.032.2.007-3111.01   00000/0000    23/04/2001   MONICA DE MATOS FELIX                            372,21
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. RESCISAO CONTRATUAL,
           CONFORME DOCUMENTO

01214/2001-2    04.07.03.08.032.2.007-3111.01   00000/0000    30/04/2001   ANTONIO BRAZ DE SOUZA E OUTROS                 3.977,28
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.VENCIMENTO DO MES DE 04
           2001, CONFORME DUCOMENTOS

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           4.349,49     1,708 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           4.349,49     1,708 %
3.1.1.1.02    Diarias
3.1.1.1.02    Diarias
01064/2001-2    04.07.03.08.032.2.007-3111.02   00000/0000    11/04/2001   SENILDO PIMENTEL                                 222,69
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A 03 DIARIAS PARA CUIABA
           PARA PARTICIPAR DE CURSO, CONFORME RELATORIO DE
           VIAGEM

01065/2001-2    04.07.03.08.032.2.007-3111.02   00000/0000    11/04/2001   FRANCISCO LAURENTI NETO                          222,69
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A 04 DIARIAS PARA CUIABA
           IRA PARTICIPAR DE CURSO,

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             445,38     0,174 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             445,38     0,174 %
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
01098/2001-1    04.07.03.08.032.2.007-3132.00   00000/0000    16/04/2001   TUT TRANSPORTES LTDA                             267,80
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 PASSAGENS DE
           CASTANHEIRA A CUIABA, IDA E VOLTA, PARA FUNCIONA -
           RIOS QUE IRAO PARTICIPAR DE CURSO EM CUIABA.

01101/2001-1    04.07.03.08.032.2.007-3132.00   00000/0000    17/04/2001   LUCIANE GIGLIO - ME.-CHUR. JUINA                   7,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A REFEICAO PARA FUNCIONAR
           IO A SERVICOS DESTA PREFEITURA NA CIDADE DE JUINA
           CONFORME NOTA FISCAL.

01122/2001-1    04.07.03.08.032.2.007-3132.00   00000/0000    18/04/2001   EMPRESA BRAS. DE CORR. E TELEGRAFOS                7,30
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A ENVIO DO BALANCETE
           RELATIVO AO MES 03/2001, CONFORME DOCUMENTO.

01171/2001-2    04.07.03.08.032.2.007-3132.00   00000/0000    25/04/2001   LUCIANE GIGLIO - ME.-CHUR. JUINA                   7,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFEICAO FORNECI-

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:28:50     PAGINA:   10
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:28:50     PAGINA:   10
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/04/2001 ATE 30/04/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/04/2001 ATE 30/04/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           DA A FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA A SERVICOS DA  '
           MESMA NA CIDADE DE JUINA, CONF. NOTA FISCAL.

01186/2001-2    04.07.03.08.032.2.007-3132.00   00000/0000    26/04/2001   ARTES GRAFICAS DUNORTE LTDA.                     590,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SERVICOS PRESTADOS NA
           CONFCCAO DE BLOCOS E CARTAZES RELATIVO AO IPTU
           MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             879,10     0,345 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             879,10     0,345 %
3.2.5.3.00    Salario -  Familia
3.2.5.3.00    Salario -  Familia
01215/2001-1    04.07.03.08.032.2.007-3253.00   00000/0000    30/04/2001   ANTONIO BRAZ DE SOUZA E OUTROS                   124,54
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SALRIO DE FAMILIA
           RELATIVO AO MES DE 04/2001, CONFORME DUCOMENTOS

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             124,54     0,048 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             124,54     0,048 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           5.798,51     2,277 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           5.798,51     2,277 %

DEPTO: 04.08 - Previdencia
DEPTO: 04.08 - Previdencia

3.2.8.0.00    Contrib.Para Form.Patrim. do Servidor P.Pasep
3.2.8.0.00    Contrib.Para Form.Patrim. do Servidor P.Pasep
01049/2001-2    04.08.03.84.492.2.009-3280.00   00000/0000    10/04/2001   PASEP                                            712,15
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRIBUICAO AO PASEP
           MES 03/2001 CONFORME DOCUMENTO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             712,15     0,279 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             712,15     0,279 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->             712,15     0,279 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->             712,15     0,279 %

DEPTO: 05.10 - Gabinete do Secretario
DEPTO: 05.10 - Gabinete do Secretario

3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
01216/2001-2    05.10.04.18.111.2.010-3111.01   00000/0000    30/04/2001   FRANCISCA BERTOLDO DE ALMEIDA                  1.100,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.VENCIMENTO DE MES 04/2001
           CONFORME DOCUMENTOS

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.100,00     0,432 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.100,00     0,432 %
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
01155/2001-2    05.10.04.18.111.2.010-3132.00   00000/0000    23/04/2001   FRANCISCA BERTOLDO DE ALMEIDA                    300,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A ADIANTAMENTO PARA DESPE
           SAS DE VIAGEM PARA ESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA
           QUE IRA A CUIABA A SERVICOS DESTA SECRETARIA.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             300,00     0,117 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             300,00     0,117 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.400,00     0,549 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.400,00     0,549 %

DEPTO: 05.11 - Divisao de Agricultura
DEPTO: 05.11 - Divisao de Agricultura

3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
01113/2001-1    05.11.04.18.111.2.011-3111.01   00000/0000    17/04/2001   FAGNA PEREIRA ROCHA                              120,99
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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:28:50     PAGINA:   11
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:28:50     PAGINA:   11
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/04/2001 ATE 30/04/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/04/2001 ATE 30/04/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A RESCISAO CONTRATUAL
           CONFORME RECIBO.

01203/2001-2    05.11.04.18.111.2.011-3111.01   00000/0000    30/04/2001   JAIR PATRICIO CORREIA E OUTROS                   964,26
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DECIMO TERCEIRO SALA-
           RIO POR OCASIAO DE ANIVERSARIO, CONFORME DOCUMEN-
           TOS.

01262/2001-2    05.11.04.18.111.2.011-3111.01   00000/0000    30/04/2001   DELCIO M. RODRIGUES E OUTROS                   2.279,14
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A VENCIMENTO REL. ABRIL/
           2001, CONFORME DOCUMENTOS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           3.364,39     1,321 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           3.364,39     1,321 %
3.1.2.0.00    Material de Consumo
3.1.2.0.00    Material de Consumo
01001/2001-1    05.11.04.18.111.2.011-3120.00   00000/0000    03/04/2001   COMERCIAL DE PECAS COMETA -L S LIMA                9,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE PECAS PARA
           O VEICULO SCORT DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA
           FISCAL.

01024/2001-1    05.11.04.18.111.2.011-3120.00   00000/0000    06/04/2001   AIDA MODESTINA COSTA DA SILVA-ME                  17,78
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. COMPRA DE PRODUTOS P/
           MANUTENCAO DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA.

01060/2001-2    05.11.04.18.111.2.011-3120.00   00000/0000    10/04/2001   PROSOLO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA              286,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMPRA DE PRODUTOS DEVE
           RSOS PARA MANUTENCAO DESTA SECRETARIA, CONFORME
           NOTA

01130/2001-1    05.11.04.18.111.2.011-3120.00   00000/0000    19/04/2001   DISBORAUTO DISTRIB.DE B.AUTO LTDA                135,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMPRA DE MATERIAL PARA
           DO SCORTE DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO

01151/2001-2    05.11.04.18.111.2.011-3120.00   00000/0000    23/04/2001   J. C. ALVES RIBEIRO - ME                         300,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE UM HARD DISK
           PARA O COMPUTADOR DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA
           FISCAL.

01184/2001-2    05.11.04.18.111.2.011-3120.00   00000/0000    26/04/2001   POSTO DE SERVICOS CASTANHEIRA LTDA.              268,74
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMPRA DE COMBUSTIVEL
           PARA VEICULO SCORT DESTA SECRETARIA, CONFORME
           DOCUMENTO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.016,52     0,399 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.016,52     0,399 %
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
01006/2001-1    05.11.04.18.111.2.011-3132.00   00000/0000    04/04/2001   EMPRESA BRAS. DE CORR. E TELEGRAFOS                0,40
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A ENVIO DE CORRESPONDE-
           NCIA DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO.

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:28:50     PAGINA:   12
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/04/2001 ATE 30/04/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/04/2001 ATE 30/04/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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01015/2001-2    05.11.04.18.111.2.011-3132.00   00000/0000    05/04/2001   PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA              223,06
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PGTO DE ITBI LOTE
           ADQUIRIDO PARA IMPLANTACAO DO SITIO MODELO
           CONFORME DOCUMENTOS.

01102/2001-1    05.11.04.18.111.2.011-3132.00   00000/0000    17/04/2001   LUCIANE GIGLIO - ME.-CHUR. JUINA                  14,00
Historico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A REFEICOES PARA
           FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA A SERVICOS DA MESMA
           NA CIDADE DE JUINA CONFORME NOTA FISCAL

01121/2001-1    05.11.04.18.111.2.011-3132.00   00000/0000    17/04/2001   EMPRESA BRAS. DE CORR. E TELEGRAFOS                3,80
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A ENVIO DE DOCUMENTOS DE
           STA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO.

01152/2001-1    05.11.04.18.111.2.011-3132.00   00000/0000    23/04/2001   J. C. ALVES RIBEIRO - ME                           7,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS PRESTADOS COM
           DIGITACAO DE IMAGENS PARA ESTA SECRETARIA,CONFORME
           NOTA FISCAL.

01177/2001-2    05.11.04.18.111.2.011-3132.00   00000/0000    26/04/2001   LUCIANE GIGLIO - ME.-CHUR. JUINA                  14,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE
           REFEICOES PARA FUNCIONARIOS A SERVICOS DA MESMA'
           NA CIDADE DE JUINA.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             262,26     0,103 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             262,26     0,103 %
3.2.5.3.00    Salario -  Familia
3.2.5.3.00    Salario -  Familia
01263/2001-1    05.11.04.18.111.2.011-3253.00   00000/0000    30/04/2001   DELCIO M. RODRIGUES E OUTROS                      38,32
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. SALARIO FAMILIA RELATIVO
           A VENCIMENTO ABRIL/2001, CONFORME DOCUMENTOS

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              38,32     0,015 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              38,32     0,015 %
4.1.2.0.00    Equipamento e Material Permanente
4.1.2.0.00    Equipamento e Material Permanente
01115/2001-2    05.11.04.18.111.1.009-4120.00   00000/0000    17/04/2001   UNIAO DO LAR ELETRODOMESTICOS LTDA.              368,70
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISICAO DE BENS MOVEI
           REF.A COMPRA DE 03 VENTILADORES DE PAREDE 60CM PRE
           TO PARA ESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             368,70     0,144 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             368,70     0,144 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           5.050,19     1,983 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           5.050,19     1,983 %

DEPTO: 06.12 - Gabinete do Secretario
DEPTO: 06.12 - Gabinete do Secretario

3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
01217/2001-2    06.12.08.07.020.2.012-3111.01   00000/0000    30/04/2001   MAURO SERAFIM                                  1.100,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. VENCIMENTOD AO MES 04/
           2001, CONFORME DUCOMENTOS.

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:28:50     PAGINA:   13
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/04/2001 ATE 30/04/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/04/2001 ATE 30/04/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.100,00     0,432 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.100,00     0,432 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.100,00     0,432 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.100,00     0,432 %

DEPTO: 06.13 - P.N.A.E  Prog. Nacional de Alimentacao Escolar
DEPTO: 06.13 - P.N.A.E  Prog. Nacional de Alimentacao Escolar

3.1.2.0.00    Material de Consumo
3.1.2.0.00    Material de Consumo
01002/2001-2    06.13.08.42.021.2.013-3120.00   00000/0000    03/04/2001   AIDA MODESTINA COSTA DA SILVA-ME               1.644,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMRA DE PRODUTOS
           DIVERSOS PARA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICPAIS
           CONFORME NOTA FISCAL.

01003/2001-2    06.13.08.42.021.2.013-3120.00   00000/0000    03/04/2001   T.F. DA SILVA MERCEARIA-ME                       612,60
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMPRA DE PRODUTOS
           DIVERSOS PARA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICPAIS
           CONFORME NOTA FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.256,60     0,886 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.256,60     0,886 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           2.256,60     0,886 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           2.256,60     0,886 %

DEPTO: 06.15 - Educacao Criancas de 0 a 06 Anos - Pre-Escolar
DEPTO: 06.15 - Educacao Criancas de 0 a 06 Anos - Pre-Escolar

3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
01050/2001-1    06.15.08.41.190.2.014-3111.01   00000/0000    10/04/2001   MARILENE ALVES DE MIRANDA                        143,91
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A RESCISAO CONTRATUAL,
           CONFORME DOCUMENTO.

01201/2001-1    06.15.08.41.190.2.014-3111.01   00000/0000    30/04/2001   MARIA MARLENE BONFA                              270,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DECIMO TERCEIRO SALA-
           RIO POR OCASIAO DE ANIVERSARIO, CONFORME DOCUMENTO

01218/2001-2    06.15.08.41.190.2.014-3111.01   00000/0000    30/04/2001   ALDECY VARGENS RIOS E OUTROS                   3.105,68
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.  A VENCIMENTO RELATIVO
           AO MES DE 04/2001, CONFORME DOCUMENTOS

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           3.519,59     1,382 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           3.519,59     1,382 %
3.1.2.0.00    Material de Consumo
3.1.2.0.00    Material de Consumo
01009/2001-2    06.15.08.41.190.2.014-3120.00   00000/0000    04/04/2001   JOSE FRANCISCO DUARTE                            293,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMPRA DE LEITE PARA
           CONSUMO DA CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRICIPE
           CONFORME NOTA FISCAL.

01126/2001-2    06.15.08.41.190.2.014-3120.00   00000/0000    18/04/2001   AIDA MODESTINA COSTA DA SILVA-ME               3.744,40
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A CMPRA DE PRODUTOS
           DIVERSOS PARA CONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL PEQUENO
           PRINCIPE, CONFORME DOCUMENTO

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           4.037,90     1,585 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           4.037,90     1,585 %
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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:28:50     PAGINA:   14
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:28:50     PAGINA:   14
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/04/2001 ATE 30/04/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/04/2001 ATE 30/04/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
01274/2001-2    06.15.08.41.190.2.014-3132.00   00000/0000    30/04/2001   SAAE-SERV.AUT.DE AGUA E ESGOTO                   200,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.CONSUMO DE AGUA CO A CRE-
           CHE MUNICIPAL, DURANTE O ANO DE 2001

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             200,00     0,078 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             200,00     0,078 %
3.2.5.3.00    Salario -  Familia
3.2.5.3.00    Salario -  Familia
01219/2001-1    06.15.08.41.190.2.014-3253.00   00000/0000    30/04/2001   IVONEI DE FATIMA AUGOSTINHO E OUTRO              134,12
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SALARIO FAMILIA RELATIV
           AO VENCIMENTO DO MES 04/2001, CONFORME DOCUMENTOS

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             134,12     0,052 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             134,12     0,052 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           7.891,61     3,099 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           7.891,61     3,099 %

DEPTO: 06.16 - FUNDEF
DEPTO: 06.16 - FUNDEF

3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
01205/2001-2    06.16.08.42.188.2.015-3111.01   00000/0000    30/04/2001   ALEUDA SILVA MOREIRA E OUTROS                  2.195,47
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.  A PESSOAL AO DECIMO
           SALARIO POR OCASIAO DE ANIVERSARIO

01206/2001-2    06.16.08.42.188.2.016-3111.01   00000/0000    30/04/2001   FRANCISCO CRUZ E OUTROS                        1.166,26
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.  AO DECIMO 13 POR OCASI
           AO DE ANIVERSARIO, CONFORME DOCUEMNTO

01232/2001-2    06.16.08.42.188.2.016-3111.01   00000/0000    30/04/2001   ADRIANE MARIA ABITANTE E OUTROS               10.470,59
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A VENCIMENTO RELATIVO AO
           MES DE ABRIL/2001, CONFORME DOCUMENTOS.

01234/2001-2    06.16.08.42.188.2.015-3111.01   00000/0000    30/04/2001   ADRIANA M. N. BOURSCHAIDT E OUTROS            31.921,10
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A VENCIMENTO RELATIVO AO
           MES DE ABRIL/2001, CONFORME DOCUMENTOS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          45.753,42    17,970 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          45.753,42    17,970 %
3.1.1.1.02    Diarias
3.1.1.1.02    Diarias
01096/2001-2    06.16.08.42.188.2.018-3111.02   00000/0000    16/04/2001   AGOSTINHA MARIA DE JESUS                         148,46
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A 02 DIARIAS PARA
           PROFESSORA QUE IRA PARTICIPAR DE CURSO NA CIDADE
           DE BRASNORTE, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM.

01097/2001-1    06.16.08.42.188.2.018-3111.02   00000/0000    16/04/2001   WANESSA FERREIRA DE OLIEVIRA                     148,46
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A 02 DIARIA PARA PEOF.
           QUE IRA PARTICIPAR DE CURSO NA CIDADE DE BRASNORTE

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             296,92     0,116 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             296,92     0,116 %
3.1.1.3.00    Obrigacoes Patronais
3.1.1.3.00    Obrigacoes Patronais
01257/2001-2    06.16.08.42.188.2.016-3113.00   00000/0000    30/04/2001   I.N.S.S                                        2.600,47

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:28:50     PAGINA:   15
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/04/2001 ATE 30/04/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/04/2001 ATE 30/04/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.CONTRIBUICAO AO I.N.N.S.
           ABRIL/2001, CONFORME DOCUMENTO

01258/2001-2    06.16.08.42.188.2.015-3113.00   00000/0000    30/04/2001   I.N.S.S                                        7.344,66
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.CONTRIBUICAO AO INSS DE A
           ABRIL/2001, CONFORME DOCUMENTO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           9.945,13     3,906 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           9.945,13     3,906 %
3.1.2.0.00    Material de Consumo
3.1.2.0.00    Material de Consumo
01019/2001-1    06.16.08.42.188.2.016-3120.00   00000/0000    06/04/2001   CASTANHEIRA AUTO PECAS LTDA.                     142,40
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE PECAS PARA
           MANUTENCAO DO VEICULO TOYOTA DESTA SECRETARIA,
           CONFORME NOTA

01022/2001-2    06.16.08.42.188.2.016-3120.00   00000/0000    06/04/2001   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME              320,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. COMPRA DE PECAS P/ MANU-
           TENCAO DOS ONIBUS ESCOLARE, CONFORME NOTA

01037/2001-2    06.16.08.42.188.2.018-3120.00   00000/0000    10/04/2001   POSTO E SERVIOS PLANETA LTDA                 12.000,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMPRA DE COMBUSTIVEL
           PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUME
           NTO.

01085/2001-2    06.16.08.42.188.2.018-3120.00   00000/0000    16/04/2001   STOCCO & SILVA LTDA. CONSTRUSILVA                223,22
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMPRA DE MATERIAS DIVE
           RSOS PARA MANUTENCAO DESTA SECRETARIA, CONFORME
           NOTA FISCAIS

01108/2001-2    06.16.08.42.188.2.018-3120.00   00000/0000    17/04/2001   LIPARSOM COMERCIO E REPRESENTACOES               218,11
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE MATERIAS DIV
           ERSOS PARA USO DESTA SECRETARIA.

01109/2001-1    06.16.08.42.188.2.016-3120.00   00000/0000    17/04/2001   G.B.DE OLIVEIRA E CIA LTDA CASAS T.               24,79
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMPTA DE MATERIAS PARA
           MANUTENCAO DOS QUADROS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL,
           CONFORME NOTA FISCAL.

01114/2001-1    06.16.08.42.188.2.018-3120.00   00000/0000    17/04/2001   CASTANHEIRA AUTO PECAS LTDA.                      40,86
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMPRA DE PECAS DO VEIC
           ULO TOYTA DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL.

01117/2001-1    06.16.08.42.188.2.016-3120.00   00000/0000    17/04/2001   CASTANHEIRA AUTO PECAS LTDA.                      19,40
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMPRA DE PECAS PARA VE
           ICULOS GOL DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO.

01119/2001-1    06.16.08.42.188.2.018-3120.00   00000/0000    17/04/2001   CASTANHEIRA AUTO PECAS LTDA.                     156,70
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMPRA DE PECAS PARA MA

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:28:50     PAGINA:   16
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:28:50     PAGINA:   16
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/04/2001 ATE 30/04/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/04/2001 ATE 30/04/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           NUTENCAODO ONIBUS AZUL DESTA SECRETARIA, CONFORME
           NOTA FISCAL.

01140/2001-2    06.16.08.42.188.2.016-3120.00   00000/0000    20/04/2001   CASTANHEIRA AUTO PECAS LTDA.                     309,30
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE PECAS DIVERS
           AS PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL CINZA SECRETARIA
           CONFORME NOTAS FISCAIS.

01170/2001-1    06.16.08.42.188.2.018-3120.00   00000/0000    25/04/2001   LIPARSOM COMERCIO E REPRESENTACOES                34,64
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMPRA DE 04 FITAS DE
           VIDEO PARA A ESCOLA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCA
           L.

01174/2001-2    06.16.08.42.188.2.018-3120.00   00000/0000    25/04/2001   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME              366,30
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMPRA DE PECAS DIVERSA
           S PARA MANUTENCAO DOS ONUBUS ESCOLARES DESTA SECRE
           TARIA CONFORME NOTAS FISCAIS

01181/2001-2    06.16.08.42.188.2.016-3120.00   00000/0000    26/04/2001   POSTO DE SERVICOS CASTANHEIRA LTDA.              324,46
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL
           E LUBFICANTES PARA OS ONIBUS ESCOLARES,KOMBI E GOL
           SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL.

01193/2001-1    06.16.08.42.188.2.016-3120.00   00000/0000    27/04/2001   POSTO DE SERVICOS CASTANHEIRA LTDA.              896,90
Historico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DIVER-
           SAS PARA MANUTENCAO DOS ONIBUS ESCOLARES DESTA SEC
           RETARIA, CONFORME DOCUMENTO.

01196/2001-1    06.16.08.42.188.2.018-3120.00   00000/0000    27/04/2001   N. DE FATIMA SAMPIETRO - ME                       85,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMPRA DE MATERIAS DIVE
           RSOS PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FI-
           CAL

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          15.162,58     5,955 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          15.162,58     5,955 %
3.1.3.1.00    Remumeracao de Servicos Pessoais
3.1.3.1.00    Remumeracao de Servicos Pessoais
01053/2001-2    06.16.08.42.188.2.016-3131.00   00000/0000    10/04/2001   JACINTA OLIVEIRA SCHIMITT                         31,65
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA RURAL MUNICIPAL   DO
           3 ASSENTAMENTO VALE DO SERINGAL, CONF. RECIBO.

01054/2001-2    06.16.08.42.188.2.016-3131.00   00000/0000    10/04/2001   MARIA GENI DE SOUZA SANTOS                        67,10
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA RURAL DO 3 SETOR VA
           LE DO SERINGAL, CONFORME RECIBO.

01055/2001-1    06.16.08.42.188.2.015-3131.00   00000/0000    10/04/2001   KATIA APARECIDA DE CARVALHO                      152,28
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SERVICOS PRESTADOS

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:28:50     PAGINA:   17
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:28:50     PAGINA:   17
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/04/2001 ATE 30/04/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/04/2001 ATE 30/04/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           COMO PROFESSORA EM SUBSTITUICAO, CONFORME DUCOMENT

01245/2001-1    06.16.08.42.188.2.015-3131.00   00000/0000    30/04/2001   LEONILDO CAETANO DA SILVA                        146,18
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SERVICOS PRESTADOS COMO
           PROFESSOR LICENCIATURA PLENA, JUNTO A ESTA SECR.,
           CONFORME RECIBO.

01248/2001-1    06.16.08.42.188.2.016-3131.00   00000/0000    30/04/2001   SONIA SIEBRA DA COSTA                             30,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICOS COM MERENDEIRA
           NA ESCOLA RURAL, CONFORME RECIBO

01249/2001-2    06.16.08.42.188.2.016-3131.00   00000/0000    30/04/2001   MALTAIR FERREIRA LARA                            506,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS PRESTADOS COM
           O MATORISTA DURANTE ABRIL, CONFORME, RECIBO.

01250/2001-1    06.16.08.42.188.2.016-3131.00   00000/0000    30/04/2001   ANTONIA RODRIGUES DE ANDRADE                      30,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICOS COM MERENDEIRA
           EM ESCOLA RURAL, CONFOEME RECIBO

01251/2001-1    06.16.08.42.188.2.016-3131.00   00000/0000    30/04/2001   MARIA CONCEICAO CORDEIRO                          30,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SERVICOS COM MERENDEIRA
           EM ESCOLA RURAL, CONFORME RECIBO.

01252/2001-2    06.16.08.42.188.2.016-3131.00   00000/0000    30/04/2001   MARIA IZABETE BATISTUZ SILVA                     230,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.SERVICOS COM MERNEDIRA,
           SUBSTITUTA DE LICENCA MEDICA, CONFORME RECIBO

01253/2001-1    06.16.08.42.188.2.016-3131.00   00000/0000    30/04/2001   JODIRCE DOS S. BELEM LAZZAROTO                    37,15
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.SERVICOS PRESTADOS COM
           MERENDEIRA EM ESCOLA RURAL, CONFORME RECIBO

01254/2001-1    06.16.08.42.188.2.016-3131.00   00000/0000    30/04/2001   MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA                       50,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICOS COM MERENDEIRA
           EM ESCOLA RURAL, CONFORME RECIBO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.310,36     0,514 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.310,36     0,514 %
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
00996/2001-2    06.16.08.42.188.2.018-3132.00   00000/0000    02/04/2001   JOSE DE OLIVEIRA                                 621,80
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS PRESTADO EM
           FRETE DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DESTA SECRETAR
           I SERVICOS NAS ESCOLARES RURAIS MUNICPAIS, CONFORM
           E DOCUMENTO.

01008/2001-1    06.16.08.42.188.2.018-3132.00   00000/0000    04/04/2001   NELIDA SAPIAGINSKI COMERCIO -ME ELE               45,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS PRESTADOS EM
           CONSERTO DE EQUIPAMENTO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL,
           CONFORME NOTA FISCAL.

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:28:50     PAGINA:   18
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:28:50     PAGINA:   18
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/04/2001 ATE 30/04/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/04/2001 ATE 30/04/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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01020/2001-2    06.16.08.42.188.2.016-3132.00   00000/0000    06/04/2001   S.J. DE OLIVEIRA -ME                             150,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS PRESTADOS NO
           VEICULO TOYOTA DESTA SECR. CONFORME NOTA.

01023/2001-1    06.16.08.42.188.2.016-3132.00   00000/0000    06/04/2001   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME               60,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. MANUTENCAO DE ONIBUS ESC
           OLAR. CONFORME NOTA FISCAL

01032/2001-2    06.16.08.42.188.2.016-3132.00   00000/0000    09/04/2001   RECAUCHUTADORA DE PNEUS ROVER LTDA.              846,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SERV. PRESTADOS NA RE-
           CAUCHUTAGEM DE PNEUS DO ONIBUS ESCOLARES DESTA SEC
           RETARIA, CONFORME NOTA FISCAL

01035/2001-1    06.16.08.42.188.2.016-3132.00   00000/0000    09/04/2001   POSTO DE SERVICOS CASTANHEIRA LTDA.              123,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SERVICOS DIVERSOS
           NA MANUTENCAO DE PNEUS DE ONIBUS ESCOLAR DESTA
           SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO.

01042/2001-2    06.16.08.42.188.2.018-3132.00   00000/0000    10/04/2001   ARMANDO ALOISIO GEHRING                          559,70
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SERVICOS PRESTADOS NA
           MANUTENCAO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO
           MICRO-ONIBUS E TOYOTA DESTA SECRETARIA, CONF.NOTA
           FISCAL.

01056/2001-1    06.16.08.42.188.2.016-3132.00   00000/0000    10/04/2001   LUIZ CARLOS DE LIMA                              290,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SERVICOS PRESTADOS
           NO TRANSPORTE DE ALUNOS JUNTO ESTA SECRETARIA
           CONFOTMR DOCUMENTO.

01116/2001-2    06.16.08.42.188.2.018-3132.00   00000/0000    17/04/2001   JOAO BERNADES FILHO                            2.349,60
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS PRESTADOS
           NO TRANSPORTE DE PRIFESSORES E COORDENADOS
           CONFORME RECIBO.

01123/2001-1    06.16.08.42.188.2.018-3132.00   00000/0000    18/04/2001   EMPRESA BRAS. DE CORR. E TELEGRAFOS               16,70
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A ENVIO DE DOCUMUMENTOS
           DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO.

01128/2001-1    06.16.08.42.188.2.018-3132.00   00000/0000    19/04/2001   PEDRO JOSE ROSA COM ME                            45,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SERVICOS PRESTADOS
           EM MANUTENCAO DA PARABOLICAS E VIDEO CASSETE DA ES
           COLA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO.

01137/2001-1    06.16.08.42.188.2.018-3132.00   00000/0000    19/04/2001   SERGIO LUIZ RIZELLO                               26,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS PRESTADOS
           JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JORGE AMADO EM NOVO HORIZ

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:28:50     PAGINA:   19
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:28:50     PAGINA:   19
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/04/2001 ATE 30/04/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/04/2001 ATE 30/04/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           ONTE, CONFORME RECIBO.

01161/2001-2    06.16.08.42.188.2.016-3132.00   00000/0000    24/04/2001   JOAO BERNADES FILHO                              395,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SERVICOS PRESTADOS
           NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E CCORDENADORES
           PEDAGOGICOS, BEM COMO MERENDA E MATERIAL
           ESCOLAR DESTA SECRETARIA PARA AS ESCOLAS RURAIS.

01162/2001-2    06.16.08.42.188.2.016-3132.00   00000/0000    24/04/2001   NELIO LENHARDT                                   247,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS PRESTADOS
           NO TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO DE ESCO
           LARES RURAIS, CONFORME RECIBO.

01165/2001-1    06.16.08.42.188.2.018-3132.00   00000/0000    24/04/2001   A.FREDERICO CUSULINI AMAZONIA AUTO               150,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS PRESTADOS
           NA LIMPEZA DE 03 FOSSSAS DA ESCOLA MUNICIPAL
           CASTANHEIRA CONFORME NOTA FISCAL.

01175/2001-1    06.16.08.42.188.2.018-3132.00   00000/0000    25/04/2001   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME               50,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SERVICOS PRESTADOS NA P
           ARTE ELETRICADOS ONIBUS ESCOLARES DESTA SECRETARIA
           CONFORME NOTAS FISCAIS

01192/2001-1    06.16.08.42.188.2.019-3132.00   00000/0000    27/04/2001   LUCIANE GIGLIO - ME.-CHUR. JUINA                 120,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FORNECIMENTO DE REFEIC
           OES PARA PROFESSORES DO NEAD EM PARTICIPACAO DE CU
           RSO NA CIDADE DE JUINA, CONFORME NOTA FISCAL.

01195/2001-2    06.16.08.42.188.2.016-3132.00   00000/0000    27/04/2001   ARMANDO ALOISIO GEHRING                          397,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SERVICOS DE TORNO PREST
           ADOS EM PECAS DE ONIBUS ESCOLAR DESTA SECRETARIA,
           CONFORME DOCUMENTO.

01238/2001-2    06.16.08.42.188.2.018-3132.00   00000/0000    30/04/2001   AILTON JOSE FERREIRA                             320,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SERVICOS PRESTADOS NO
           TRANSPORTE ESCOLAR NO 2 ASSENTAMENTO DO P.A. VALE
           DO SERINGAL, NESTE MES DE ABRIL, CONFORME RECIBO.

01239/2001-2    06.16.08.42.188.2.018-3132.00   00000/0000    30/04/2001   LUIZ CARLOS DE LIMA                              310,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FRETE NO TRANSPORTE DE
           ALUNOS JUNTO AS ESCOLA MUNICIPAIS, NESTE MES,
           CONFORME RECIBO.

01240/2001-2    06.16.08.42.188.2.018-3132.00   00000/0000    30/04/2001   LUIZ LOURENCO SIMPLICIO                          362,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SERVICOS NO TRANSPORTE
           ESCOLAR NO 4 ASSENTAMENTO NESTE MES DE ABRIL, CON
           FORME RECIBO

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:28:50     PAGINA:   20
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:28:50     PAGINA:   20
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/04/2001 ATE 30/04/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/04/2001 ATE 30/04/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           7.484,80     2,939 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           7.484,80     2,939 %
3.2.5.3.00    Salario -  Familia
3.2.5.3.00    Salario -  Familia
01233/2001-2    06.16.08.42.188.2.016-3253.00   00000/0000    30/04/2001   ADRIANE MARIA ABITANTE E OUTROS                  373,62
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.SALARIO FAMILIA RELATIVO
           AO MES DE ABRIL/2001, CONFORME DOCUMENTOS.

01235/2001-2    06.16.08.42.188.2.015-3253.00   00000/0000    30/04/2001   ADRIANA M. N. BOURSCHAIDT E OUTROS               603,54
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.SALARIO-FAMILIA RELATIVO
           A ABRIL/2001, CONFORME DOCUMENTOS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             977,16     0,383 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             977,16     0,383 %
4.1.1.0.00    Obras e Instalacoes
4.1.1.0.00    Obras e Instalacoes
01062/2001-2    06.16.08.42.188.1.014-4110.00   00000/0000    10/04/2001   STOCCO & SILVA LTDA. CONSTRUSILVA              8.919,23
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMPRA DEMATERIAIS
           DIVERSOS PARA CONSTRUCAO DE ESCOLAS RURAIS

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           8.919,23     3,503 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           8.919,23     3,503 %
4.1.2.0.00    Equipamento e Material Permanente
4.1.2.0.00    Equipamento e Material Permanente
01016/2001-2    06.16.08.42.188.1.019-4120.00   00000/0000    05/04/2001   NASCIMENTO E FELIZARI LTDA EDITORA               300,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE LIVROS
           PARA BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL CASTANHEIRA
           CONFORME NOTA FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             300,00     0,117 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             300,00     0,117 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          90.149,60    35,407 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          90.149,60    35,407 %

DEPTO: 07.19 - Gabinete do Secretario
DEPTO: 07.19 - Gabinete do Secretario

3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
01227/2001-2    07.19.08.46.224.2.023-3111.01   00000/0000    30/04/2001   EVAIR PEIXOTO GUIMARAES                        1.100,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A VECTO RELATIVO AO MES
           DE ABRIL, CONFORME DOCUMENTOS

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.100,00     0,432 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.100,00     0,432 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.100,00     0,432 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.100,00     0,432 %

DEPTO: 07.20 - Setor de Esporte e Lazer
DEPTO: 07.20 - Setor de Esporte e Lazer

3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
01228/2001-2    07.20.08.46.224.2.024-3111.01   00000/0000    30/04/2001   CARLOS ALBERTO DA SILVA E OUTROS               1.066,48
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A VENCIMENTO RELATIVO AO
           MES DE ABRIL/2001, CONFORME DOCUMENTOS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.066,48     0,418 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.066,48     0,418 %
3.1.2.0.00    Material de Consumo
3.1.2.0.00    Material de Consumo
01004/2001-2    07.20.08.46.224.2.024-3120.00   00000/0000    03/04/2001   J.PEREIRA DA SILVA & CIA LTDA - ME.              740,70

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:28:50     PAGINA:   21
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:28:50     PAGINA:   21
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/04/2001 ATE 30/04/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/04/2001 ATE 30/04/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMPRA DE 03 BOMBAS
           DE AR 07 BOLAS PARA USO EM TORNEIOS E CAPEONATOS
           PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISC
           AL.

01081/2001-2    07.20.08.46.224.2.024-3120.00   00000/0000    16/04/2001   STOCCO & SILVA LTDA. CONSTRUSILVA                214,91
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMPRA DE MATERIAS
           DIERSOS PARA MANUTENCAO DO GINASIO DE ESPORTES MUN
           ICIPAL CONFORME NOTA FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             955,61     0,375 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             955,61     0,375 %
3.2.5.3.00    Salario -  Familia
3.2.5.3.00    Salario -  Familia
01229/2001-1    07.20.08.46.224.2.024-3253.00   00000/0000    30/04/2001   CARLOS ALBERTO DA SILVA E OUTROS                  28,74
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. SALARIO-FAMILIA, RELATI-
           VO AO MES DE ABRIL/2001, CONFORME DOCUMENTOS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              28,74     0,011 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              28,74     0,011 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           2.050,83     0,805 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           2.050,83     0,805 %

DEPTO: 08.21 - Gabinete do Secretario
DEPTO: 08.21 - Gabinete do Secretario

4.1.2.0.00    Equipamento e Material Permanente
4.1.2.0.00    Equipamento e Material Permanente
00991/2001-2    08.21.13.75.428.1.025-4120.00   00000/0000    02/04/2001   RECOMATH COM DE MAT HOSP.MEDICAMENT            1.467,25
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE 25 APARE-
           LHO DE MEDIR PRESAO E 25 ESTETOCOPIOS PARA OS
           POSTOS DE SAUDE MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.467,25     0,576 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.467,25     0,576 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.467,25     0,576 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.467,25     0,576 %

DEPTO: 08.22 - Fundo Municipal de Saude
DEPTO: 08.22 - Fundo Municipal de Saude

3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
01236/2001-2    08.22.13.75.428.2.026-3111.01   00000/0000    30/04/2001   ALBINA PERIN BOGO E OUTROS                     7.507,49
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A VENCIMENTO RELATIVO A
           ABRIL/2001, CONFORME DOCUMENTOS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           7.507,49     2,948 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           7.507,49     2,948 %
3.1.1.3.00    Obrigacoes Patronais
3.1.1.3.00    Obrigacoes Patronais
01259/2001-2    08.22.13.75.428.2.026-3113.00   00000/0000    30/04/2001   I.N.S.S                                        1.930,43
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A CONTRIBUICAO AO INSS
           POR PARTE DO MUNICIPIO, ABRIL/2001,CONFORME
           DOCUMENTOS

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.930,43     0,758 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.930,43     0,758 %
3.1.2.0.00    Material de Consumo
3.1.2.0.00    Material de Consumo
00992/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3120.00   00000/0000    02/04/2001   ADIVAN COM.E DISTRIBUICAO LTDA                    49,00

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:28:50     PAGINA:   22
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:28:50     PAGINA:   22
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/04/2001 ATE 30/04/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/04/2001 ATE 30/04/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMPRA DE MATERIAS
           PARA USO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO POSTO DE
           SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL.

01027/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3120.00   00000/0000    06/04/2001   AIDA MODESTINA COSTA DA SILVA-ME                  64,69
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. COMPRA DE PRODUTOS P/
           MANUTENCAO DESTA SECR. CONFORME NOTA.

01033/2001-2    08.22.13.75.428.2.026-3120.00   00000/0000    09/04/2001   RECOMATH COM DE MAT HOSP.MEDICAMENT            4.318,18
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.COMPRA DE PRODUTOS P/ MA-
           NUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAIS, CONFORME
           NOTA.

01039/2001-2    08.22.13.75.428.2.026-3120.00   00000/0000    10/04/2001   POSTO E SERVIOS PLANETA LTDA                  2.803,60
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMPRA DE COMBUSTIVEL P
           ARA VEICULOS SPRINTER DESTA SECRETARIA, CONFORME
           DOCUMENTO.

01068/2001-2    08.22.13.75.428.2.026-3120.00   00000/0000    11/04/2001   RECOMATH COM DE MAT HOSP.MEDICAMENT            1.087,18
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE PRODUTOS
           DIVERSOS PARA USO DO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL, CON
           FORME DOCUMENTO.

01084/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3120.00   00000/0000    16/04/2001   STOCCO & SILVA LTDA. CONSTRUSILVA                 38,71
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMPRA DE MATERIAS
           DIVEROS PARA MANUTENCAO DESTA SECRETAIA CONFORME
           NOTA FISCAIS

01145/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3120.00   00000/0000    20/04/2001   ALVES & GANZER LTDA -ME                           54,72
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMPRA DE MEDICAMENTO
           PARA USO EM ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES JUNTO
           AO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL.

01153/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3120.00   00000/0000    23/04/2001   J. C. ALVES RIBEIRO - ME                          58,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE PAPEL
           CONTINUO E FITA PARA IMPRESSORA DESTA SECRETARIA,
           CONFORME NOTA FISCAL NOTAS FISCAIS

01183/2001-2    08.22.13.75.428.2.026-3120.00   00000/0000    26/04/2001   POSTO DE SERVICOS CASTANHEIRA LTDA.              342,05
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL
           E LUBRIFICANTES PARA VEICULO SPRINTER AMBULANCIA
           DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           8.816,13     3,462 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           8.816,13     3,462 %
3.1.3.1.00    Remumeracao de Servicos Pessoais
3.1.3.1.00    Remumeracao de Servicos Pessoais
01172/2001-2    08.22.13.75.428.2.026-3131.00   00000/0000    25/04/2001   JANDIRENE TEIXEIRA RIATO                         216,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SERVICOS PRESTADOS COMO

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:28:50     PAGINA:   23
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:28:50     PAGINA:   23
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/04/2001 ATE 30/04/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/04/2001 ATE 30/04/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE OCS CONFORME RECIBO

01244/2001-2    08.22.13.75.428.2.026-3131.00   00000/0000    30/04/2001   ANTONIO RODRIGUES E OUTROS                       331,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS PRESTADOS COM
           ATENDENTE DE SAUDE NA COMUNIDADE SAO JOSE, LINHA 1
           NESTE MES, CONFORME RECIBO

01265/2001-2    08.22.13.75.428.2.026-3131.00   00000/0000    30/04/2001   DORALICE DE OLIVEIRA BATISTA E OUTR            2.592,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICOS COM AGENTES
           COMUNITARIOS, ABRIL/2001, CONFORME RECIBOS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           3.139,00     1,232 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           3.139,00     1,232 %
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
01017/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3132.00   00000/0000    06/04/2001   EMPRESA BRAS. DE CORR. E TELEGRAFOS                3,90
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A PASSAGEM PARA FUNCIONAR
           IO QUE IRA PARTICIPAR DE CURSO NA CIDADE DE JUINA
           CONFORME DOCUMENTO.

01018/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3132.00   00000/0000    06/04/2001   TUT TRANSPORTES LTDA                               3,90
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A PASSAGEM P/ FUNC. DESTA
            SECR., A SERVICOS NA CIDADE DE JUINA, CONFORME
           COMPROVANTE

01047/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3132.00   00000/0000    10/04/2001   TUT TRANSPORTES LTDA                              39,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A APASSAGEM DA CASTANHEIR
           A JUINA, IDA E VOLTA.

01072/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3132.00   00000/0000    11/04/2001   TUT TRANSPORTES LTDA                             123,40
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A DOACAO DE PASSAGEM DE
           CASTANHEIRA A CUIABA,IDA E VOLTA PARA PESSOA
           RECONHEICIDA SEM CONDICOES FINANCEIRA,ONDE IRA
           A TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME DOCUEMNTO.

01106/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3132.00   00000/0000    17/04/2001   LUCIANE GIGLIO - ME.-CHUR. JUINA                  50,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REFEICOES PARA
           FUNCIONARIOS DEST SECRETARIA EM TREINAMENTO NA CID
           ADE DE JUINA, CONFORME DOCUMENTO.

01110/2001-2    08.22.13.75.428.2.026-3132.00   00000/0000    17/04/2001   NEULAB -NEUSAMIR JARDIM PORTES                 2.530,18
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SERVICOS PRESTADOS EMEX
           AME LABORATORIOS DE PESSOAS SEM CONDICOES FINANCEI
           RA.

01125/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3132.00   00000/0000    18/04/2001   D.R MARCOS SERGIO DE O.LIMA                       60,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONSULTA MEDICA
           OFTALMOLOGIA,PARA PESSOAS SEM CONDICOES FINANCEIRA
           CONFORME DPCUMENTO

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:28:50     PAGINA:   24
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:28:50     PAGINA:   24
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/04/2001 ATE 30/04/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/04/2001 ATE 30/04/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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01158/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3132.00   00000/0000    24/04/2001   EMPRESA BRAS. DE CORR. E TELEGRAFOS                3,40
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A ENVIO DE MATERIAL DESTA
            SECRETARIA,PARA O LABORATORIO CENTRAL EM CUIABA,
           CONFORME NOTA FISCAL.

01255/2001-2    08.22.13.75.428.2.026-3132.00   00000/0000    30/04/2001   ANA MARIA LEANDRO DA SILVA                       460,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SERVICOS PRESTADOS COM
           A CASA DE APOIO EM CUIABA

01256/2001-2    08.22.13.75.428.2.026-3132.00   00000/0000    30/04/2001   LENILDO AUGUSTO COSTA FIGUEIREDO                 415,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SERVICOS PRESTADOS NA
           ASSESSORIA AMBULATORIAL NA CAPITAL DO ESTADO, CON-
           FORME RECIBO.

01261/2001-2    08.22.13.75.428.2.026-3132.00   00000/0000    30/04/2001   RENATO ZANELATO                               10.000,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS PRESTADOS
           JUNTO AO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME RECIBO

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          13.689,28     5,376 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          13.689,28     5,376 %
3.2.5.3.00    Salario -  Familia
3.2.5.3.00    Salario -  Familia
01237/2001-2    08.22.13.75.428.2.026-3253.00   00000/0000    30/04/2001   CARLOS VIEIRA SANTOS E OUTROS                    268,24
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.SALARIO FAMILIA RELATIVO
           A ABRIL/2001, CONFORME DOCUMENTOS

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             268,24     0,105 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             268,24     0,105 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          35.350,57    13,884 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          35.350,57    13,884 %

DEPTO: 08.24 - Fundo Municipal de Assistencia Social
DEPTO: 08.24 - Fundo Municipal de Assistencia Social

3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
01202/2001-1    08.24.13.81.487.2.028-3111.01   00000/0000    30/04/2001   MARIA TIGRE VARGENS SOUZA                        214,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DECIMO TERCEIRO SALA-
           RIO POR OCASIAO DE ANIVERSARIO, CONFORME DOCUMENTO

01230/2001-2    08.24.13.81.487.2.028-3111.01   00000/0000    30/04/2001   EDINETE APARECIDO R. WIESENHUTTER              2.042,29
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A VENCIMENTO RELATIVO AO
           MES DE ABRIL/2001, CONFORME DOCUMENTOS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.256,79     0,886 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.256,79     0,886 %
3.1.2.0.00    Material de Consumo
3.1.2.0.00    Material de Consumo
01012/2001-2    08.24.13.81.487.2.028-3120.00   00000/0000    05/04/2001   FREITAS & MACEDO LTDA.-ME.                       431,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE PRODUTOS DIV
           ERSOS PARA MANUTENCAO DESTA DIVISAO E CASA DOS
           IDOSOS CONFORME NOTA FISCAL.

01028/2001-2    08.24.13.81.487.2.028-3120.00   00000/0000    06/04/2001   AIDA MODESTINA COSTA DA SILVA-ME                 352,86

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:28:50     PAGINA:   25
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:28:50     PAGINA:   25
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/04/2001 ATE 30/04/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/04/2001 ATE 30/04/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.COMPRA DE MATERIAIS P/
           MANUTENCAO DESTA DIVISAO E CASA DOS IDOSOS,
           CONFORME NOTAS.

01046/2001-1    08.24.13.81.487.2.028-3120.00   00000/0000    10/04/2001   EDER R. MENEGAZ - ME EXCLUSIVA                     5,42
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMPRA DE MATERIAL
           PARA USO DO CONSELHO TUTELAR, CONOFRME DOCUMENTO

01082/2001-2    08.24.13.81.487.2.028-3120.00   00000/0000    16/04/2001   STOCCO & SILVA LTDA. CONSTRUSILVA                686,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE MATERAIS
           DIVERSOS PARA MANUTENCAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA
           A CASA DOS IDOSOS DESTA MUNICIPIO.

01103/2001-1    08.24.13.81.487.2.028-3120.00   00000/0000    17/04/2001   MARILIA AVIAMENTOS ELIZABETH MAUFAT                5,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMPRA DE AGULHAS PARA
           USO EM CONTUROS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITE
           NCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO.

01124/2001-2    08.24.13.81.487.2.028-3120.00   00000/0000    18/04/2001   JOSE FRANCISCO DUARTE                            230,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMPRA DE LEITE DE
           CONSUMO PARA CHECHE MUNICIPAL PEQUENO PRICIPE,
           CONFORME NOTA FISCAL.

01139/2001-2    08.24.13.81.487.2.028-3120.00   00000/0000    19/04/2001   HORODENSKI LOPES & CIA. LTDA. - ME.              267,30
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE PRODUTOS
           DIVERSOS PARA CONSUMO EM REUNIOES COM IDOSOS NA
           CASA DOS IDOSOS.

01164/2001-2    08.24.13.81.487.2.028-3120.00   00000/0000    24/04/2001   REZZIERI MADEIRAS LTDA                         1.118,90
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMPRA DE PORTAS E
           MADEIRAS DIVERAS PARA MANUTENCAO DO PREDIO DESTA
           DIVISAO E CASA IDOSOS, CONFORME NOTAS FISCAIS

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           3.097,48     1,216 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           3.097,48     1,216 %
3.1.3.1.00    Remumeracao de Servicos Pessoais
3.1.3.1.00    Remumeracao de Servicos Pessoais
01076/2001-2    08.24.13.81.487.2.028-3131.00   00000/0000    16/04/2001   GENILCE C. DE MOREIRA SANTOS                     765,06
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS PRESTADOS
           COMO ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL
           DE ASSITENCIA SOCIAL NESTE MES 04/2001 CONFORME
           DOCUMENTO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             765,06     0,300 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             765,06     0,300 %
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
01007/2001-1    08.24.13.81.487.2.028-3132.00   00000/0000    04/04/2001   TUT TRANSPORTES LTDA                              10,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.  A DOACAO DE UMA PASSAGE
           M DE CASTANHEIRA A JURUENA PARA PESSOA, SEM CONDI-
           COES FINACEIRAS, CONFORME COMPROVANTE.

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:28:50     PAGINA:   26
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/04/2001 ATE 30/04/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/04/2001 ATE 30/04/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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01010/2001-1    08.24.13.81.487.2.028-3132.00   00000/0000    05/04/2001   EMPRESA BRAS. DE CORR. E TELEGRAFOS                1,80
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A ENVIO DE DOCUMENTO DEST
           A DIVISAO, CONFORME DOCUMENTO.

01036/2001-1    08.24.13.81.487.2.028-3132.00   00000/0000    09/04/2001   VALCILENE M.ALVES                                100,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SERVICOS PRESTADOS NA
           CONFCCAO DE SALGADOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE
           ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME RECIBO.

01051/2001-2    08.24.13.81.487.2.028-3132.00   00000/0000    10/04/2001   TEREZINHA MARIA SAMPAIO                          680,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A DIARIAS E REFEICOES
           PARA PESSOAS SEM CONDICOES FINACEIRA,CONFORME
           DOCUMENTO,

01057/2001-2    08.24.13.81.487.2.028-3132.00   00000/0000    10/04/2001   ANTONIO JOAQUIM DA SILVA                         260,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS PRESTADOS NA
           PERFURACAO DE UMA FOSSA 12,5 M2, JUNTO A CASA DOS
           IDOSOS

01058/2001-2    08.24.13.81.487.2.028-3132.00   00000/0000    10/04/2001   ANTONIO LUCIMAR TEIXEIRA                         223,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS PRESTADOS NA
           CONFCCAO DE PAINEL E FAIXAS RELATIVOS A COMEMORACA
           O DA PASCOA, CONFORME DOCUMENTO.

01059/2001-2    08.24.13.81.487.2.028-3132.00   00000/0000    10/04/2001   ARISTON DE ALMEIDA                               310,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SERVICOS PESTADOS NA
           COSTRUCAO DE 300 MTS DE CERCA JUNTO AO  PATIO DA
           CASA DO IDOSOS

01073/2001-1    08.24.13.81.487.2.028-3132.00   00000/0000    11/04/2001   TUT TRANSPORTES LTDA                              22,40
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A DOACAO DE PASSAGEM DE
           CASTANHEIRA A ARIPUANA PARA PESSOAS SEM CODICOES
           FINANCEIRA,CONFORME DOCUMENTO.

01111/2001-2    08.24.13.81.487.2.028-3132.00   00000/0000    17/04/2001   SERGIO MACHADO DE OLVEIRA                        445,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SERVICOS PRESTADOS NA
           APLICACAO DA CASA DOS IDOS DESTE MUNICIPIO,
           CONFORME RECIBO.

01127/2001-2    08.24.13.81.487.2.028-3132.00   00000/0000    18/04/2001   JORGE MACHADO DE OLIVEIRA FILHO                1.000,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SERVICOS PRESTADOS NA
           REFORMA GERAL DA CASA DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO
           CONFORME RECIBO.

01147/2001-2    08.24.13.81.487.2.028-3132.00   00000/0000    20/04/2001   ANTONIO ALMEIDA RIOS                             600,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SERVICOS PRESTADOS NA

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:28:50     PAGINA:   27
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:28:50     PAGINA:   27
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/04/2001 ATE 30/04/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/04/2001 ATE 30/04/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           ELABORACAO,CRIACAO DE TEINAMENTO DA EQUIPE,
           PROJETO DABER,JUNTO A ESTA DIVISAO, CONFORME RECIB
           O

01148/2001-1    08.24.13.81.487.2.028-3132.00   00000/0000    20/04/2001   TUT TRANSPORTES LTDA                             119,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DOACAO DE PASSAGEM DE
           CASTANHEIRA A CUIABA IDA E VOLTA PARA PESSOAS SEM
           CONDICOES FINANCEIRAS

01149/2001-1    08.24.13.81.487.2.028-3132.00   00000/0000    20/04/2001   TUT TRANSPORTES LTDA                              69,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A FRETE DE MATERIAS PARA
           ESTA DIVISAO,SENDO DE CUIABA A CASTANHEIRA,
           CONFORME DOCUMENTO.

01198/2001-1    08.24.13.81.487.2.028-3132.00   00000/0000    27/04/2001   VALDINEY EVANGELISTA SANCHES                      56,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS PRESTADOS NA
           COLOCACAO DE VIDROS NA CASA DOS IDOSOS,CONFORME
           RECIBO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           3.897,70     1,530 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           3.897,70     1,530 %
3.2.5.3.00    Salario -  Familia
3.2.5.3.00    Salario -  Familia
01231/2001-1    08.24.13.81.487.2.028-3253.00   00000/0000    30/04/2001   EDINETE APARECIDO R. WIESENHUTTER                 67,06
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SALARIO FAMILIA RELA-
           TIVO AO VENCIMENTO DE ABRIL/2001, CONFORME
           DOCUMENTOS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              67,06     0,026 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              67,06     0,026 %
4.1.2.0.00    Equipamento e Material Permanente
4.1.2.0.00    Equipamento e Material Permanente
01266/2001-2    08.24.13.81.487.1.029-4120.00   00000/0000    30/04/2001   INCOMOVEL-IND.COM.MOV.ESTRELA LTDA               205,01
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.COMPRA DE 01 CX. P/ MAQ.
           DE COSTURA E 03 CAMAS DE SOL. P/ DIVISAO DE ASSIS.
           SOCIAL, CONFORME NOTA

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             205,01     0,080 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             205,01     0,080 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          10.289,10     4,041 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          10.289,10     4,041 %

DEPTO: 09.24 - Gabinete do Secretario
DEPTO: 09.24 - Gabinete do Secretario

3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
01222/2001-2    09.24.16.07.021.2.029-3111.01   00000/0000    30/04/2001   JAIR WIESENHUTTER                              1.100,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A VENCIMENTO RELATIVO
           AO MES 04/2001, CONFORME DOCUMENTOS

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.100,00     0,432 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.100,00     0,432 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.100,00     0,432 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.100,00     0,432 %

DEPTO: 09.25 - Divisao de Viacao
DEPTO: 09.25 - Divisao de Viacao

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:28:50     PAGINA:   28
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:28:50     PAGINA:   28
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/04/2001 ATE 30/04/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/04/2001 ATE 30/04/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
01204/2001-2    09.25.16.88.534.2.030-3111.01   00000/0000    30/04/2001   MARINHO CARVALHO E OUTRO                         291,63
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DECIMO 13 POR OCASIA
           O DE ANIVERSARIO CONFORME DOCUMENTO.

01223/2001-2    09.25.16.88.534.2.030-3111.01   00000/0000    30/04/2001   ABDIAS LIBERATO DOS SANTOS E OUTROS            4.647,42
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A VENCIMENTOS RELATIVO
           AO MES DE 04/2001, CONFORME DOCUMENTOS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           4.939,05     1,939 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           4.939,05     1,939 %
3.1.2.0.00    Material de Consumo
3.1.2.0.00    Material de Consumo
01021/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3120.00   00000/0000    06/04/2001   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME               28,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.COMPRA DE PECAS P/ MANU-
           TENCAO DOS VEICULOS SAVEIRO E CAMINHAO PIPA DESTA
           PREFEITURA, CONFORME NOTA.

01026/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3120.00   00000/0000    06/04/2001   AIDA MODESTINA COSTA DA SILVA-ME                 111,31
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.COMPRA DE MATERIAIS DIVER
           SOS PARA USO DESTA SECR. CONFORME NOTA.

01038/2001-2    09.25.16.88.534.2.030-3120.00   00000/0000    10/04/2001   POSTO E SERVIOS PLANETA LTDA                 11.000,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL
           PATA VEICULOS E MAQUINAS DESTA PREFEITURA,CONFORME
           DOCUMENTO.

01075/2001-2    09.25.16.88.534.2.030-3120.00   00000/0000    11/04/2001   TOZZO PEAS E SERVIOS LTDA                    2.202,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE PECAS DIVERS
           PARA MANUTENCAO DA PA-CARREGADEIRA DESTA PREFEITUR
           A CONFORME NOTA FISCAL.

01083/2001-2    09.25.16.88.534.2.030-3120.00   00000/0000    16/04/2001   STOCCO & SILVA LTDA. CONSTRUSILVA                329,01
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMPTA DE MATERIAS
           DIVERSOS PARA MANUTENCAO JUNTO AO PATIO DE
           MAQUINAS MANICIPAL CONFORME NOTAS FISCAIS

01118/2001-2    09.25.16.88.534.2.030-3120.00   00000/0000    17/04/2001   CASTANHEIRA AUTO PECAS LTDA.                     275,20
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMPRA DE PECAS PARA O
           CAMINHAO CACAMBA DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA
           FISCAL.

01120/2001-2    09.25.16.88.534.2.030-3120.00   00000/0000    17/04/2001   LAMIFORTE MADEIRAS LTDA                        5.955,32
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMPRA DE MADEIRAS
           PARA MANUTENCAO DE PONTES NAS ESTRADAS VICINAIS
           DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL.

01138/2001-2    09.25.16.88.534.2.030-3120.00   00000/0000    19/04/2001   FT TRATORES E SERVICOS LTDA                      320,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMPRA DE PECAS PARA

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:28:50     PAGINA:   29
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:28:50     PAGINA:   29
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/04/2001 ATE 30/04/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/04/2001 ATE 30/04/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           MOTONIVELADORA DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA
           FICSAL.

01141/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3120.00   00000/0000    20/04/2001   CASTANHEIRA AUTO PECAS LTDA.                       6,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE PORCA PARA R
           ODA DO CAMINHAO FORD. CACAMBA DESTA PREFEITURA,
           CONFORME NOTA FISCAL.

01176/2001-2    09.25.16.88.534.2.030-3120.00   00000/0000    25/04/2001   FT TRATORES E SERVICOS LTDA                      880,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE PECAS PARA
           CONSERTO DA PA-CARRECADEIRA DESTA PREFEITURA,
           CONFORME NOTA FISCAL.

01180/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3120.00   00000/0000    26/04/2001   TOZZO PEAS E SERVIOS LTDA                       50,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMPRA DE 01 ROLAMENTO
           PARA CONSERTO DA PA-CARREGADEIRA DESTA PREFEITURA
           CONFORME NOTA FISCAL.

01182/2001-2    09.25.16.88.534.2.030-3120.00   00000/0000    26/04/2001   POSTO DE SERVICOS CASTANHEIRA LTDA.            2.779,39
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL
           E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS E MAQUINARIOS DESTA
           PREFEITURA CONFORME NOTAS FISCAIS.

01188/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3120.00   00000/0000    26/04/2001   COMETAO TRATORPECAS LTDA                          25,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMPRA DE PECAS PARA
           MANUTENCAO DA PA-CARREGADEIRA DESTA PREFEITURA
           CONFORME DUCUMENTO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          23.961,73     9,411 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          23.961,73     9,411 %
3.1.3.1.00    Remumeracao de Servicos Pessoais
3.1.3.1.00    Remumeracao de Servicos Pessoais
01247/2001-2    09.25.16.88.534.2.030-3131.00   00000/0000    30/04/2001   JOAO VIEIRA DOS SANTOS                           516,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SEVICOS PRESTADOS COM
           OPERADOR DE MAQUINAS, ABRIL/2001, CONFORME RECIBO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             516,00     0,202 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             516,00     0,202 %
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
01041/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3132.00   00000/0000    10/04/2001   ARMANDO ALOISIO GEHRING                           74,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS DIVERSOS
           PRESTADOS NA MANUTENCAO DA MOTO NIVELADORA DESTA
           PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL.

01074/2001-2    09.25.16.88.534.2.030-3132.00   00000/0000    11/04/2001   TOZZO PEAS E SERVIOS LTDA                      210,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SERVICOS PRESTADOS NA
           MANUTENCAO DA BOMBA INJETORA DA PA-CARRECADEIRA
           DETA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO.

01078/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3132.00   00000/0000    16/04/2001   NELIDA SAPIAGINSKI COMERCIO -ME ELE               25,00

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:28:50     PAGINA:   30
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:28:50     PAGINA:   30
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/04/2001 ATE 30/04/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/04/2001 ATE 30/04/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS PRESTADOS NO
           CONSERTO DA LIXADEIRA DESTA PREFEITURA, CONFORME
           NOTA FISCAL.

01163/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3132.00   00000/0000    24/04/2001   REZZIERI MADEIRAS LTDA                           180,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SERVICOS DE PRENSA,
           PRESTADOS EM MAQUINARIO DESTA PREFEITURA, CONFORME
           NOTA FISCAL.

01173/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3132.00   00000/0000    25/04/2001   V. J. VIEIRA - ME                                  6,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE PARAFUSOS E
           PORCAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS JUNTO AO PATIO
           DE MAQUINAS MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL.

01179/2001-2    09.25.16.88.534.2.030-3132.00   00000/0000    26/04/2001   TOZZO PEAS E SERVIOS LTDA                      320,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SERVICOS HIDRAULICOS
           PRESTADOS NA PA-CARRECADEIRA DESTA PREFEITURA, CON
           FORME NOTA FISCAL.

01194/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3132.00   00000/0000    27/04/2001   ARMANDO ALOISIO GEHRING                          147,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SERVICOS DE TORNO PREST
           ADOS NA MOTONIVELADORA E CAMINHAO CACAMBA DESTA
           PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL.

01273/2001-2    09.25.16.88.534.2.030-3132.00   00000/0000    30/04/2001   VALMIR CORDEIRO RIBAS E OUTROS                 3.131,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA
Hist
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           4.093,00     1,607 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           4.093,00     1,607 %
3.2.5.3.00    Salario -  Familia
3.2.5.3.00    Salario -  Familia
01224/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3253.00   00000/0000    30/04/2001   CARLOS SILVESTRE HORN E OUTROS                    47,90
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SALRIO FAMILIA RELATIVO
           VENCIMENTOS DO MES DE 04/2001, CONFORME DOCUMENTOS

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              47,90     0,018 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              47,90     0,018 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          33.557,68    13,180 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          33.557,68    13,180 %

DEPTO: 09.26 - Divisao de Urbanismo
DEPTO: 09.26 - Divisao de Urbanismo

3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
01112/2001-2    09.26.16.91.571.2.031-3111.01   00000/0000    17/04/2001   JOB TORRES                                       177,92
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A RESCISAO CONTRATUAL
           CONFORME DOCUMENTO.

01199/2001-2    09.26.16.91.571.2.031-3111.01   00000/0000    30/04/2001   ADAO MIGUEL                                      216,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO DECIMO 13 SALRIO
           POR OCASIAO DE ANIVERSARIO

01225/2001-2    09.26.16.91.571.2.031-3111.01   00000/0000    30/04/2001   ADAO MIGUEL E OUTROS                           2.276,77
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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:28:50     PAGINA:   31
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:28:50     PAGINA:   31
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/04/2001 ATE 30/04/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/04/2001 ATE 30/04/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELATI
           VO AO MES DE ABRIL DE 2001, CONFORME DOCUMENTOS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.670,69     1,048 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.670,69     1,048 %
3.1.2.0.00    Material de Consumo
3.1.2.0.00    Material de Consumo
01185/2001-1    09.26.16.91.571.2.031-3120.00   00000/0000    26/04/2001   POSTO DE SERVICOS CASTANHEIRA LTDA.              159,56
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL
           PARA O VEICULO SAVEIRO DESTA PREFEITURA, CONFORME
           NOTA FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             159,56     0,062 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             159,56     0,062 %
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
01080/2001-1    09.26.16.91.571.2.031-3132.00   00000/0000    16/04/2001   STOCCO & SILVA LTDA. CONSTRUSILVA                 15,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SERVICOS PRESTADOS NO
           CONSERTO DA MOTASERRA DESTA PREFEITURA, CONFORME
           NOTA FISCAL.

01087/2001-1    09.26.16.91.571.2.031-3132.00   00000/0000    16/04/2001   ROBERSON ALVES DUTRA                               5,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SERVICOS PRESTADOS
           COMO DIAEISTA JUNTO A ESTA SECRETARIA,CONFORME
           DOCUMENTO.

01088/2001-1    09.26.16.91.571.2.031-3132.00   00000/0000    16/04/2001   SAMUEL RODRIGUES DA SILVA                          7,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SERVICOS PRESTADOS
           CMO DIRISTA JUNTO A ESTA DIVISAO, CONFORME
           DOCUMENTO.

01089/2001-1    09.26.16.91.571.2.031-3132.00   00000/0000    16/04/2001   GAZIELRODRIGUES DA SILVA                           5,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS PRESTADOS
           COMO DIARISTA SE SERVICOS DIVERSOS JUNTO A ESTA
           DIVISAO

01090/2001-1    09.26.16.91.571.2.031-3132.00   00000/0000    16/04/2001   RONE ALVES DUTRA                                   5,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOSDIVERSOS
           JUNTO A ESTA DIVISAO.

01091/2001-1    09.26.16.91.571.2.031-3132.00   00000/0000    16/04/2001   DOUGLAS HETADO                                    10,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SERVICOS COMO DIARISTA
           EM SERVICOS DIVERSOS JUNTO A ESTA DIVISAO

01092/2001-1    09.26.16.91.571.2.031-3132.00   00000/0000    16/04/2001   JOSE ANTONIO SOUZA GUEDES                          7,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SERVICOS COMO DIARISTA
           JUNTO A ESTA DIVISAO, CONFORME RECIBO.

01093/2001-1    09.26.16.91.571.2.031-3132.00   00000/0000    16/04/2001   MARIO LUCIO DE SOUZA                               7,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SERVICOS PRESTADOS COMO
            DIARISTA JUNTO A ESTA DIVISAO, CONFORME DOCUMENTO

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:28:50     PAGINA:   32
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:28:50     PAGINA:   32
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/04/2001 ATE 30/04/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/04/2001 ATE 30/04/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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01094/2001-1    09.26.16.91.571.2.031-3132.00   00000/0000    16/04/2001   REGINALDO MARTINS GOUVEIA                          5,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SERVICOS PRESTADAOS COM
           O DIARISTA JUNTO A ESTA DIVISAO, CONFORME RECIBO.

01095/2001-1    09.26.16.91.571.2.031-3132.00   00000/0000    16/04/2001   RONALDO MARTINS GOUVEIA                            5,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS PRESTADOS
           CMO DIARISTA JUNTO A ESTA DIVISAO, CONFORME RECIBO

01099/2001-1    09.26.16.91.571.2.031-3132.00   00000/0000    16/04/2001   JOSIMAR SANTOS PINHEIRO                            2,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS PRESTADOS
           COMO DISRISTA JUNTO A ESTA DIVISAO.

01131/2001-1    09.26.16.91.571.2.031-3132.00   00000/0000    19/04/2001   SIVALDO RODRIGUES DE SOUZA                        96,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SERVICOS PRESTADOS
           COMO DIARISTA JUNTO ESTA DIVISAO, CONFORME DOCUMEN
           TO

01132/2001-1    09.26.16.91.571.2.031-3132.00   00000/0000    19/04/2001   LINDOMAR DIAS PEREIRA                             96,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SERVICOS PRESTADOS COMO
           DIARISTA JUNTO A ESTA DIVISAO, CONFORME DOCUMENTO

01133/2001-2    09.26.16.91.571.2.031-3132.00   00000/0000    19/04/2001   ARLINDO VIEIRA DA SILVA                           90,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS PRESTADOS COM
           O DIARISTA JUNTO A ESTA DIVISAO,CONFORME DE
           RECIBO.

01134/2001-2    09.26.16.91.571.2.031-3132.00   00000/0000    19/04/2001   ANTONIO DE SOUZA GUEDES                          102,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS PRESTADO COMO
           DIARISTA JUNTO A ESTA DIVISAO,CONOFRME RECIBO.

01135/2001-2    09.26.16.91.571.2.031-3132.00   00000/0000    19/04/2001   CELINO FERREIRA DA SILVA                          96,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SERVICOS PRESTADO COMO
           DIARISTA JUNTO A ESTA DIVISAO, CONFORME RECIBO.

01136/2001-1    09.26.16.91.571.2.031-3132.00   00000/0000    19/04/2001   TEODORO RASPE                                     90,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS PRESTADO COMO
           DIARISTA JUNTO A ESTA DIVISAO, CONFORME RECIBO

01241/2001-2    09.26.16.91.571.2.031-3132.00   00000/0000    30/04/2001   JOSE ROBERTO GONCALVES                           900,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS PRESTADOS COM
           ENGENHEIRO CIVIL, NESTE MES DE ABRIL, CONFORME
           RECIBO

01268/2001-1    09.26.16.91.571.2.031-3132.00   00000/0000    30/04/2001   TEODORO RASPE                                    108,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS DURANTE 09
           DIAS NESTA DIVISAO, CONFORME RECIBO

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:28:50     PAGINA:   33
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:28:50     PAGINA:   33
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/04/2001 ATE 30/04/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/04/2001 ATE 30/04/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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01269/2001-1    09.26.16.91.571.2.031-3132.00   00000/0000    30/04/2001   ANTONIO DE SOUZA GUEDES                          108,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS PRESTADOS
           NESTA DIVISAO, CONFORME RECIBO

01270/2001-1    09.26.16.91.571.2.031-3132.00   00000/0000    30/04/2001   LINDOMAR DIAS PEREIRA                             90,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A 07 DIAS 1/2 JUNTO A EST
           DIVISAO, CONFORME RECIBO.

01271/2001-1    09.26.16.91.571.2.031-3132.00   00000/0000    30/04/2001   CELINO FERREIRA DA SILVA                         120,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SERVICOS PRESTADOS
           DURANTE 10 DIAS JUNTO A ESTA DIVISAO, CONFORME
           RECIBO

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.971,00     0,774 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.971,00     0,774 %
3.2.5.3.00    Salario -  Familia
3.2.5.3.00    Salario -  Familia
01226/2001-1    09.26.16.91.571.2.031-3253.00   00000/0000    30/04/2001   ADAO MIGUEL E OUTROS                              38,32
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SALARIO FAMILIA RELATI-
           VO A VECTO DO MES DE ABRIL/2001, CONFORME
           DOCUMENTOS

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              38,32     0,015 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              38,32     0,015 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           4.839,57     1,900 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           4.839,57     1,900 %

                                                                                      TOTAL GERAL -->         254.607,99   100,000 %
                                                                                      TOTAL GERAL -->         254.607,99   100,000 %

                                                                              TOTAL DE REFERENCIA -->         254.607,99   100,000 %
                                                                              TOTAL DE REFERENCIA -->         254.607,99   100,000 %





















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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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