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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:04     PAGINA:    1
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:04     PAGINA:    1
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/05/2001 ATE 31/05/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/05/2001 ATE 31/05/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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DEPTO: 01.01 - Camara Municipal
DEPTO: 01.01 - Camara Municipal

3.2.1.0.00    Transferencias Intragovernamentais
3.2.1.0.00    Transferencias Intragovernamentais
01402/2001-2    01.01.01.01.001.2.001-3210.00   00000/0000    16/05/2001   CAMARA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA               10.000,00
Historico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A TRANSFERENCIA P/
           CAMARA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA

01488/2001-1    01.01.01.01.001.2.001-3210.00   00000/0000    24/05/2001   CAMARA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA                5.600,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. REPASSE DE VERBA PARA CA
           MARA MUNICIPAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          15.600,00     3,337 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          15.600,00     3,337 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          15.600,00     3,337 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          15.600,00     3,337 %

DEPTO: 02.02 - Gabinete do Prefeito
DEPTO: 02.02 - Gabinete do Prefeito

3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
01593/2001-2    02.02.03.07.020.2.002-3111.01   00000/0000    31/05/2001   ARRIVAL GONCALVES RIOS E OUTROS                7.796,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.VENCIMENTO RELATIVO AO
           MES DE MAIO/2001, CONFORME DOCUMENTOS

01595/2001-2    02.02.03.07.020.2.002-3111.01   00000/0000    31/05/2001   VALTERLI MOREIRA ALVES                           460,84
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.VENCIMENTO RELATIVO AO
           MES 05/2001

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           8.256,84     1,766 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           8.256,84     1,766 %
3.1.2.0.00    Material de Consumo
3.1.2.0.00    Material de Consumo
01443/2001-1    02.02.03.07.020.2.002-3120.00   00000/0000    21/05/2001   SUPERMERCADO VIZIOLI LTDA - EPP                   48,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. COMPRA DE FITAS PARA FIL
           MAGENS DE EVENTO EM VISITA DE AUTORIDADES   ESTA-'
           DUAIS NESTE MUNICIPIO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              48,00     0,010 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              48,00     0,010 %
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
01293/2001-2    02.02.03.07.020.2.002-3132.00   00000/0000    02/05/2001   JOSE ANTONIO PILEGI RODRIGUES                 12.400,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SERVICOS A SEREM PRES-
           TADOS COMO ASSESSOR JURIDICO, DE MAIO A DEZEMBRO
           2001, CONFORME CONTRATO.

01304/2001-1    02.02.03.07.020.2.002-3132.00   00000/0000    03/05/2001   AGENOR GOMES SOBRINHO - ME                       105,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.SERVICOS FOTOGRAFICOS
           PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA

01394/2001-2    02.02.03.07.020.2.002-3132.00   00000/0000    15/05/2001   IOMAT-IMPRENSA OFICIAL DO EST. MT              1.539,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.PUBLICACOES DE DECRETOS
           DESTA PREFEITURA NA DIARIO OFICIAL DO ESTADO
           CONFORME DOCUMENTO

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:04     PAGINA:    2
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/05/2001 ATE 31/05/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/05/2001 ATE 31/05/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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01465/2001-1    02.02.03.07.020.2.002-3132.00   00000/0000    22/05/2001   MARLI D. C. LIUTTI-FOTO AVENIDA                  124,90
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICOS PRESTADOS NA RE
           VELACAO DE FOTOS DE EVENTO REALIZADO NA OCASIAO DE
           VISITA DE AUTORIDADES ESTADUAIS NESTE MUNICIPIO.

01558/2001-2    02.02.03.07.020.2.002-3132.00   00000/0000    31/05/2001   JUNIOR CESAR PAPA                                700,00
Historico: 0ALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICOS PRESTADOS COMO
           ASSESSOR, DURANTE MAIO/2001, CONFORME RECIBO

01630/2001-2    02.02.03.07.020.2.002-3132.00   00000/0000    31/05/2001   CLEVERSON SILVA SOARES                           240,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS PRESTADOS COM
           SONORIZACAO, CONFORME RECIBO

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          15.108,90     3,232 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          15.108,90     3,232 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          23.413,74     5,008 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          23.413,74     5,008 %

DEPTO: 02.03 - Junta de Servico Militar
DEPTO: 02.03 - Junta de Servico Militar

3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
01594/2001-2    02.03.03.07.022.2.003-3111.01   00000/0000    31/05/2001   CARMEM HELENA DA SILVA E OUTROS                  669,16
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.VENCIMENTO RELATIVO AO
           MES 05/2001

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             669,16     0,143 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             669,16     0,143 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->             669,16     0,143 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->             669,16     0,143 %

DEPTO: 03.04 - Gabinete do Secretario
DEPTO: 03.04 - Gabinete do Secretario

3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
01596/2001-2    03.04.03.07.021.2.004-3111.01   00000/0000    31/05/2001   DANIEL FRANCISCO PARICIDO                      1.320,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. VENCIMENTO RELATIVO AO
           MES 05/2001.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.320,00     0,282 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.320,00     0,282 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.320,00     0,282 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.320,00     0,282 %

DEPTO: 03.05 - Divisao de Administracao
DEPTO: 03.05 - Divisao de Administracao

3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
01585/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3111.01   00000/0000    31/05/2001   JOSE FERREIRA NETO                               465,17
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DECIMO 13 SALARIO
           POR OCAISAO DE ANIVERSARIO

01597/2001-2    03.05.03.07.021.2.005-3111.01   00000/0000    31/05/2001   ANTONIO DE OLIVEIRA E OUTROS                   2.874,62
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.RELATIVO AO MES 05/2001
Hist
01619/2001-2    03.05.03.07.021.2.005-3111.01   00000/0000    31/05/2001   ROSALINA MARTINS PERES                           180,00
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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:04     PAGINA:    3
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/05/2001 ATE 31/05/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/05/2001 ATE 31/05/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. VENCIMENTO RELATIVO AO
           MES DE MAIO/2001

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           3.519,79     0,752 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           3.519,79     0,752 %
3.1.1.3.00    Obrigacoes Patronais
3.1.1.3.00    Obrigacoes Patronais
01547/2001-2    03.05.03.07.021.2.005-3113.00   00000/0000    31/05/2001   I.N.S.S                                        8.793,86
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.CONTRIBUICAO AO INSS
           RELATIVO A MAIO/2001

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           8.793,86     1,881 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           8.793,86     1,881 %
3.1.2.0.00    Material de Consumo
3.1.2.0.00    Material de Consumo
01384/2001-2    03.05.03.07.021.2.005-3120.00   00000/0000    14/05/2001   MARISCAL COMERCIO LTDA                           475,52
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.COMPRA DE MATERIAIS DE
           EXPEDIENTE, CONFORME NOTA

01387/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3120.00   00000/0000    15/05/2001   EMPRESA BRAS. DE CORR. E TELEGRAFOS                2,40
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. ENVIO DE CORRESPONDENCIA
           CONFORME DOCUMENTO

01400/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3120.00   00000/0000    16/05/2001   EMPRESA BRAS. DE CORR. E TELEGRAFOS                6,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.COMPRA DE SELOS P/ ENVIO
           DE CORRESPONDENCIA

01415/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3120.00   00000/0000    17/05/2001   EMPRESA BRAS. DE CORR. E TELEGRAFOS                2,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMPRA DE SELOS PARA
           USO NO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA,
           CONFORME DOCUMENTO.

01442/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3120.00   00000/0000    21/05/2001   EMPRESA BRAS. DE CORR. E TELEGRAFOS                1,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. COMPRA DE SELOS PARA COR
           RESPONDENCIA DESTA PREFEITURA.

01454/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3120.00   00000/0000    21/05/2001   VARPEL PAPELARIA LTDA.                         1.223,60
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. COMPRA DE MATERIAIS DI-
           VERSOS PARA USO DESTA PREFEITURA.

01461/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3120.00   00000/0000    22/05/2001   EMPRESA BRAS. DE CORR. E TELEGRAFOS                4,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. COMPRA DE SELOS PARA COR
           RESPONDENCIA DESTA PREFEITURA.

01510/2001-2    03.05.03.07.021.2.005-3120.00   00000/0000    29/05/2001   N. DE FATIMA SAMPIETRO - ME                      217,36
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. COMPRA DE MATERIAIS P/
           PREF., CONFORME NOTA

01515/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3120.00   00000/0000    29/05/2001   GRAFICA PALMARES LTDA.                            20,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.COMPRA DE 02 CARIMBOS P/
           USO DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:04     PAGINA:    4
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:04     PAGINA:    4
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/05/2001 ATE 31/05/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/05/2001 ATE 31/05/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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01522/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3120.00   00000/0000    30/05/2001   EMPRESA BRAS. DE CORR. E TELEGRAFOS                4,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.COMPRA DE SELOS PARA ENVI
           O DE CORRESPONDENCIA, CONFORME DOCUMENTOS.

01530/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3120.00   00000/0000    31/05/2001   EMPRESA BRAS. DE CORR. E TELEGRAFOS                4,90
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.COMPRA DE SELOS P/ CORRES
           PONDENCIA, CONFORME DOCUMENTOS

01534/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3120.00   00000/0000    31/05/2001   LIPARSOM COMERCIO E REPRESENTACOES                 7,60
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.COMPRA DE MATERIAL PARA
           USO DESTA PREF. CONFORME NOTA

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.968,38     0,421 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.968,38     0,421 %
3.1.3.1.00    Remumeracao de Servicos Pessoais
3.1.3.1.00    Remumeracao de Servicos Pessoais
01569/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3131.00   00000/0000    31/05/2001   RENAN SANTOS DA SILVA                             90,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SERVICOS PRESTADOS
           COMO OFICY-BOY JUNTO A ESTA PREFEITURA,NESTE MES
           DE MAIO, CONFORME DOCUMENTO.

01571/2001-2    03.05.03.07.021.2.005-3131.00   00000/0000    31/05/2001   JOSE ANTUNES DOS SANTOS                          180,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS PRESTADOS
           COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NESTE PREFEITURA,
           NESTE MES 05/2001

01632/2001-2    03.05.03.07.021.2.005-3131.00   00000/0000    31/05/2001   WESLEY DOS ANJOS BORGES                          180,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.SERVICOS PRESTADOS COMO
           OFFICE-BOY JUNTO A ESTA PREF. NESTE MES DE MAIO

01633/2001-2    03.05.03.07.021.2.005-3131.00   00000/0000    31/05/2001   POLIANE GOMES                                    180,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.SERVICOS PRESTADOS COMO
           AUXILIAR SERVICOS GERAIS JUNTO A ESTA PREFEITURA
           NESTE MES DE MAIO, CONFORME RECIBO

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             630,00     0,134 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             630,00     0,134 %
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
01276/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    02/05/2001   TUT TRANSPORTES LTDA                              84,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A PASSAGEM FORNECIDA A
           FUNC. DA ACP, A SERVICO DESTA PREF., CONFORME
           DOCUMENTO

01277/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    02/05/2001   EMPRESA BRAS. DE CORR. E TELEGRAFOS                6,80
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A ENVIO DE DOCUMENTOS A
           CUIABA, CONFORME DOCUMENTO

01281/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    02/05/2001   TUT TRANSPORTES LTDA                               8,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FRETE DE MATERIAL DE

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:04     PAGINA:    5
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:04     PAGINA:    5
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/05/2001 ATE 31/05/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/05/2001 ATE 31/05/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           JUINA A CASTANHEIRA, CONFORME DOCUMENTO

01303/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    03/05/2001   LUCIANE GIGLIO - ME.-CHUR. JUINA                  21,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.REFEICOES P/ FUNC. DESTA
           PREF. EM JUINA, CONFORME NOTA

01318/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    07/05/2001   EMPRESA DE TRANSPORTES RIO MANSO LT               18,50
Historico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A PASSAGEM AO TECNICO DA
           ACP, A SERVICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENT
           O

01325/2001-2    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    07/05/2001   EDSON MARCOS                                     155,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.FRETE A FAVOR DESTA PREF.
           CONFORME RECIBO..

01328/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    07/05/2001   EXTINUL- LIMONIO & PORTEL LTDA-ME                 40,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. TROCA DE PO DO EXTINTRO
           DESTA PREF., CONFORME NOTA

01330/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    08/05/2001   EMPRESA BRAS. DE CORR. E TELEGRAFOS                4,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A ENVIO DE CORRESPONDEN-
           CIA, CONFORME DOCUMENTO

01333/2001-2    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    08/05/2001   POLIANE GOMES                                    238,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SERVICOS PRESTADOS NES-
           TA PREF. CONFORME RECIBO.

01351/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    10/05/2001   LIPARSOM COMERCIO E REPRESENTACOES                22,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. COMPRA DE 05 LIVROS ATA,
           PARA ESTA PREFEITURA.

01353/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    10/05/2001   LUCIANE GIGLIO - ME.-CHUR. JUINA                   3,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. REFEICAO P/ FUNC. A SERV
           ICOS DESTA PREFEITURA, EM JUINA

01354/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    10/05/2001   TRANSPORTES AEREOS PRESIDENTE S/A                 26,71
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.FRETE DE DOCUMENTOS PARA
           CUIABA

01359/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    10/05/2001   PENTA-PENA TRANSPORTES AEREOS S.A                 26,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.ENVIO DE DOCUMENTOS PARA
           CUIABA, CONFORME DOCUMENTOS

01366/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    11/05/2001   EMPRESA BRAS. DE CORR. E TELEGRAFOS               12,20
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A ENVIO DE CORRESPONDEN-
           CIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO

01388/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    15/05/2001   EMPRESA BRAS. DE CORR. E TELEGRAFOS                2,40
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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:04     PAGINA:    6
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/05/2001 ATE 31/05/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/05/2001 ATE 31/05/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.ENVIO DE CORRESPONDENCIA
           PARA CUIABA, CONFORME DOCUMENTO

01389/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    15/05/2001   LUCIANE GIGLIO - ME.-CHUR. JUINA                  21,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.REFEICOES P/ FUNC. EM
           JUINA, CONFORME NOTA

01399/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    16/05/2001   EMPRESA BRAS. DE CORR. E TELEGRAFOS                4,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.ENVIO D CORRESPONDENCIA
Hist
01401/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    16/05/2001   LUCIANE GIGLIO - ME.-CHUR. JUINA                  14,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. REFEICOES P/ FUNC. A
           SERVICOS DESTA PREFEITURA. CONFORME NOTA

01414/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    17/05/2001   EMPRESA BRAS. DE CORR. E TELEGRAFOS                2,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A ENVIO DE CORRESPONDEICN
           A DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

01428/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    18/05/2001   EMPRESA BRAS. DE CORR. E TELEGRAFOS                6,80
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.ENVIO DE CORRESPONDENCIA
           CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO

01433/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    18/05/2001   TUT TRANSPORTES LTDA                              59,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. FRETE DE MATERIAIS DE
           CUIABA A CASTANHEIRA, PARA ESTA PREFEITURA

01451/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    21/05/2001   M.L.ZADORESKI -ME CHURRASCARIA STA                82,20
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE REFEI-
           COES PARA AUTORIDADES ESTADUAIS EM OCASIAO DE VI
           SITA A ESTE MUNICIPIO.

01460/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    22/05/2001   EMPRESA BRAS. DE CORR. E TELEGRAFOS                2,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A ENVIO DE CORRESPONDEN
           CIA DESTA PREFEITURA.

01485/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    24/05/2001   LUCIANE GIGLIO - ME.-CHUR. JUINA                  17,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE REFEI-
           COES PARA FUNCIONARIO A SERVICOS DESTA PREFEITU-
           RA NA CIDADE DE JUINA.

01491/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    24/05/2001   TUT TRANSPORTES LTDA                               5,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. FRETE DE MATERIAIS DE
           JUINA A CASTANHEIRA PARA ESTA PREFEITURA.

01500/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    28/05/2001   TUT TRANSPORTES LTDA                              12,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. FRETE DE DOCUMENTOS DE
           CASTANHEIRA A CUIABA, CONFORME DOCUMENTOS.

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:04     PAGINA:    7
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/05/2001 ATE 31/05/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/05/2001 ATE 31/05/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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01504/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    29/05/2001   TABELIONATO DE NOTAS E REG. CIVIL                  1,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AUTENTICACAO DE DOCUMEN-
           TOS, CONFORME RECIBO

01505/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    29/05/2001   LUCIANE GIGLIO - ME.-CHUR. JUINA                  14,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.REFEICOES P/ FUNC. EM
           JUINA, CONFORME NOTA

01514/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    29/05/2001   TUT TRANSPORTES LTDA                              12,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.ENVIO DE DOCUMENTOS P/
           CUIABA, CONFORME DOCUMENTO.

01521/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    30/05/2001   EMPRESA BRAS. DE CORR. E TELEGRAFOS                2,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.ENVIO DE CORRESPONDENCIA
           CONFORME DOCUMENTO

01523/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    30/05/2001   TABELIONATO DE NOTAS E REG. CIVIL                 50,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.SERVICOS PRESTADOS NA CON
           FECCAO DE DOCUMENTOS PARA ESTA PREFEITURA, CONFOR-
           ME RECIBO

01541/2001-2    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    31/05/2001   LUIZ APARECIDO PARRA BARIZONI                    310,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. TRANSPORTE DE TECNICOS
           DA TELEMAT, DO 1 AO 4 ASSENTAMENTO VALE DO SE-
           RINGAL, CONFORME RECIBO

01576/2001-2    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    31/05/2001   APRIGIO RIBEIRO NETO                             360,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SERVICOS PRESTADOS
           NA RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PARA ESTA
           PREFEITURA CONFORME RECIBO.

01634/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    31/05/2001   VALDENIR BATISTA DOS SANTOS                       42,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICOS COM TRASPORTE ,
           CONFORME RECIBO

01635/2001-2    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    31/05/2001   PEDRO JOSE ROSA COM ME                           180,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.SERVICOS COM MANUTENCAO
           DA TORRE DE TV MUNICIPAL DURANTE MAIO/2001, CONFOR
           ME NOTA

01637/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    31/05/2001   SERGIO PEREIRA ARVANI                             90,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.SERVICOS PRESTADOS NO
           CONCERTO DO AR CONDICIONADO, TORRE TV, CONFORME RE
           CIBO

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.954,11     0,418 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.954,11     0,418 %

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:04     PAGINA:    8
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/05/2001 ATE 31/05/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/05/2001 ATE 31/05/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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3.2.5.3.00    Salario -  Familia
3.2.5.3.00    Salario -  Familia
01598/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3253.00   00000/0000    31/05/2001   CLAUDIA LAZZARETTI NENEVE E OUTROS               143,70
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.VENCIMENTO RELATIVO AO
           MES DE MAIO/2001, CONFORME DOCMRNTOS

01620/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3253.00   00000/0000    31/05/2001   ROSALINA MARTINS PERES                            28,74
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.SALARIO FAMILIA RELATIVO
           AO MES DE MAIO/2001

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             172,44     0,036 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             172,44     0,036 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          17.038,58     3,645 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          17.038,58     3,645 %

DEPTO: 04.07 - Divisao de Financas
DEPTO: 04.07 - Divisao de Financas

3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
01374/2001-2    04.07.03.08.032.2.007-3111.01   00000/0000    11/05/2001   JACO AFONSO HORN E OUTROS                        148,46
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.02 DIARIAS EM TANGARA, CO
           NFORME RELATORIO DE VIAGEM

01592/2001-2    04.07.03.08.032.2.007-3111.01   00000/0000    31/05/2001   SENILDO PIMENTEL                                 367,40
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.PERIODO DE FERIAS DO FUNC
           IONARIO RELACIONADO ACIMA

01599/2001-2    04.07.03.08.032.2.007-3111.01   00000/0000    31/05/2001   ANTONIO BRAZ DE SOUZA E OUTROS                 3.633,40
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. VENCIMENTO RELATIVO AO
           MES DE MAIO/2001, CONFORME DOCUMENTOS

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           4.149,26     0,887 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           4.149,26     0,887 %
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
01275/2001-1    04.07.03.08.032.2.007-3132.00   00000/0000    02/05/2001   JUINA-FOX LTDA. INTER-FOX                         40,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SERVICOS PRESTADOS COM
           ACESSO A INTERNET EM MAIO/2001, CONFORME DOCUMENTO

01306/2001-1    04.07.03.08.032.2.007-3132.00   00000/0000    03/05/2001   PENTA-PENA TRANSPORTES AEREOS S.A                 31,86
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.FRETE DE CUIABA A JUINA,
           CONFORME DOCUMENTO

01314/2001-1    04.07.03.08.032.2.007-3132.00   00000/0000    04/05/2001   JARBAS JOSE PROCOPIO                              50,00
Historico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM
           JUINA, EMBANCOS DE ORGAOS PUBLICOS, CONFORME RECI-
           BO

01331/2001-1    04.07.03.08.032.2.007-3132.00   00000/0000    08/05/2001   LUCIANE GIGLIO - ME.-CHUR. JUINA                  14,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORN. DE REFEICOES A FUN
           CIONARIO EM SERVICOS EM JUINA, CONFORME NOTA

01356/2001-1    04.07.03.08.032.2.007-3132.00   00000/0000    10/05/2001   LUCIANE GIGLIO - ME.-CHUR. JUINA                  21,00

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:04     PAGINA:    9
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:04     PAGINA:    9
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/05/2001 ATE 31/05/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/05/2001 ATE 31/05/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.REFEICOES P/ FUNCIONARIO
           EM JUINA, CONFORME RECIBO

01416/2001-2    04.07.03.08.032.2.007-3132.00   00000/0000    17/05/2001   LUCIANE GIGLIO - ME.-CHUR. JUINA                  32,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE
           REFEICOES PARA FUNCIONARIOS A SERVICOS DESTA PRE-
           FEITURA NA CIDADE DE JUINA, CONF. NOTA FISCAL.

01425/2001-2    04.07.03.08.032.2.007-3132.00   00000/0000    17/05/2001   TUT TRANSPORTES LTDA                              79,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO   DE
           PASSAGEM PARA FUNCIONARIO A SERVICOS DO SETOR   DE
           TRIBUTACAO, CONFORME COMPROVANTE.

01462/2001-1    04.07.03.08.032.2.007-3132.00   00000/0000    22/05/2001   LUCIANE GIGLIO - ME.-CHUR. JUINA                  21,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE   REFEI-
           COES PARA FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA A SERVICO'
           DA MESMA NA CIDADE DE JUINA.

01528/2001-1    04.07.03.08.032.2.007-3132.00   00000/0000    31/05/2001   EMPRESA BRAS. DE CORR. E TELEGRAFOS                7,30
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.ENVIO DE BALANCETE RELATI
           VO A ABRIL/2001, CONFORME DOCUMENTOS

01529/2001-1    04.07.03.08.032.2.007-3132.00   00000/0000    31/05/2001   HENICKA & HEICKA SUPERMECADO CATARI                7,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. LANCHE P/ FUNCIONARIO NA
           CIDADE DE JUINA, CONFORME NOTA

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             303,66     0,064 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             303,66     0,064 %
3.2.5.3.00    Salario -  Familia
3.2.5.3.00    Salario -  Familia
01600/2001-1    04.07.03.08.032.2.007-3253.00   00000/0000    31/05/2001   ANTONIO BRAZ DE SOUZA E OUTROS                   124,54
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.SALARIO FAMILIA RELATIVO
           AO VENCIMENTO DE MAIO/2001.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             124,54     0,026 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             124,54     0,026 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           4.577,46     0,979 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           4.577,46     0,979 %

DEPTO: 04.08 - Previdencia
DEPTO: 04.08 - Previdencia

3.2.8.0.00    Contrib.Para Form.Patrim. do Servidor P.Pasep
3.2.8.0.00    Contrib.Para Form.Patrim. do Servidor P.Pasep
01332/2001-2    04.08.03.84.492.2.009-3280.00   00000/0000    08/05/2001   PASEP                                            717,85
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.CONTRIBUICAO MES/ABRIL
           2001, CONFORME DOCUMENTO

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             717,85     0,153 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             717,85     0,153 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->             717,85     0,153 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->             717,85     0,153 %

DEPTO: 05.10 - Gabinete do Secretario
DEPTO: 05.10 - Gabinete do Secretario


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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:04     PAGINA:   10
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:04     PAGINA:   10
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/05/2001 ATE 31/05/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/05/2001 ATE 31/05/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
01601/2001-2    05.10.04.18.111.2.010-3111.01   00000/0000    31/05/2001   FRANCISCA BERTOLDO DE ALMEIDA                  1.100,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. VENCIMENTO RELATIVO AO
           MES DE MAIO/2001

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.100,00     0,235 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.100,00     0,235 %
3.1.1.1.02    Diarias
3.1.1.1.02    Diarias
01483/2001-1    05.10.04.18.111.2.010-3111.02   00000/0000    24/05/2001   FRANCISCA BERTOLDO DE ALMEIDA                    445,44
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 04 DIARIAS PARA CUIABA
           A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ONDE IRA A SERVICOS '
           DESTA SECRETARIA, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM   A
           SER ANEXADO.

01527/2001-2    05.10.04.18.111.2.010-3111.02   00000/0000    30/05/2001   FRANCISCA BERTOLDO DE ALMEIDA                    445,44
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. COMPLEMENTO DE EMPENHO
           1483/2001, RELATIVO A04 DIARIAS, EM VIAGEM P/
           CUIABA

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             890,88     0,190 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             890,88     0,190 %
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
01482/2001-3    05.10.04.18.111.2.010-3132.00   00000/0000    24/05/2001   FRANCISCA BERTOLDO DE ALMEIDA                    200,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A ADIANTAMENTO PARA DES-
           PESAS COM VIAGEM A CUIABA, ONDE IRA TRATAR DE  AS-
           SUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME  DO
           CUMENTOS A SEREM ANEXADOS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             200,00     0,042 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             200,00     0,042 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           2.190,88     0,468 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           2.190,88     0,468 %

DEPTO: 05.11 - Divisao de Agricultura
DEPTO: 05.11 - Divisao de Agricultura

3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
01375/2001-2    05.11.04.18.111.2.011-3111.01   00000/0000    11/05/2001   FABIANO DE MIRANDA RODRIGUES                     521,84
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. RESCISAO CONTRATUAL DO
           FUNCIONARIO ACIMA CITADO

01602/2001-2    05.11.04.18.111.2.011-3111.01   00000/0000    31/05/2001   DELCIO M. RODRIGUES E OUTROS                   1.804,28
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.VECTO RELATIVO AO MES DE
           MAIO/2001

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.326,12     0,497 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.326,12     0,497 %
3.1.1.1.02    Diarias
3.1.1.1.02    Diarias
01349/2001-1    05.11.04.18.111.2.011-3111.02   00000/0000    09/05/2001   FRANCISCA BERTOLDO DE ALMEIDA                  1.113,60
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE 10 DIA-
           RIAS PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA QUE IRA    A'
           CUIABA A SERVICO DESTA SECRETARIA.

01484/2001-1    05.11.04.18.111.2.011-3111.02   00000/0000    24/05/2001   LUCIELIO VARGENS DE OLIVEIRA                     148,46
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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:04     PAGINA:   11
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:04     PAGINA:   11
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/05/2001 ATE 31/05/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/05/2001 ATE 31/05/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 02 DIARIAS PARA CUIABA
           ONDE IRA A SERVICOS DESTA SECRETARIA, CONFORME RE-
           LATORIO DE VIAGEM A SER ANEXADO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.262,06     0,269 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.262,06     0,269 %
3.1.2.0.00    Material de Consumo
3.1.2.0.00    Material de Consumo
01322/2001-1    05.11.04.18.111.2.011-3120.00   00000/0000    07/05/2001   AMAURI PERES ME LILA MOTOS                       124,50
Historico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE PECAS P/ MA-
           NUTENCAO DA MOTO DA ASSOCIACAO SAO JORGE, CONFORME
           NOTA

01334/2001-1    05.11.04.18.111.2.011-3120.00   00000/0000    08/05/2001   POSTO DE SERVICOS CASTANHEIRA LTDA.               88,58
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.COMPRA DE GASOLINA P/
           SCORT, EM VIAGEM PARA JUINA A SERVICOS EM JUINA,
           CONFORME NOTA

01352/2001-1    05.11.04.18.111.2.011-3120.00   00000/0000    10/05/2001   SERPA & SERPA Ltda. AUTO-ELETROTECN               32,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF COMPRA DE PECAS P/ MANU-
           TENCAO DO ESCORT, CONFORME NOTA

01371/2001-2    05.11.04.18.111.2.011-3120.00   00000/0000    11/05/2001   CASTANHEIRA AUTO PECAS LTDA.                     831,60
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMPRA DE PECAS DIVERSA
           P/ MANUTENCAO DE VEICULO DESTA SECRET., CONFORME
           NOTA

01431/2001-1    05.11.04.18.111.2.011-3120.00   00000/0000    18/05/2001   D. CARLOS DE LIMA & CIA Ltda.KiKo                  8,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.COMPRA DE PECA PARA MOTO
           DA ASSOCIACAO SAO JORGE

01450/2001-1    05.11.04.18.111.2.011-3120.00   00000/0000    21/05/2001   STOCCO & SILVA LTDA. CONSTRUSILVA                 20,10
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. COMPRA DE MATERIAL PARA
           USO DESTA SECRETARIA.

01456/2001-1    05.11.04.18.111.2.011-3120.00   00000/0000    21/05/2001   POSTO DE SERVICOS CASTANHEIRA LTDA.              250,34
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. COMPRA DE COMBUSTIVEL PA
           RA VEICULOS A SERVICOS DESTA SECRETARIA.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.355,12     0,289 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.355,12     0,289 %
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
01285/2001-1    05.11.04.18.111.2.011-3132.00   00000/0000    02/05/2001   APRIGIO RIBEIRO ME MARCENARIA CARRO               75,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS COM CONCERTO
           DE CARRETA DO TRATOR E ARMARIO DESTA SECR.
           CONFORME NOTA

01323/2001-1    05.11.04.18.111.2.011-3132.00   00000/0000    07/05/2001   AMAURI PERES ME LILA MOTOS                        25,90
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. MAO DE OBRA NA MANUTENCA
           O DA MOTO DA ASSOCIACAO SAO JORGE, CONFORME NOTA

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:04     PAGINA:   12
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:04     PAGINA:   12
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/05/2001 ATE 31/05/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/05/2001 ATE 31/05/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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01361/2001-1    05.11.04.18.111.2.011-3132.00   00000/0000    10/05/2001   LUCIANE GIGLIO - ME.-CHUR. JUINA                  30,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.FORNECIMENTO DE REFEICIAO
           P/ FUNC. DESTA SECRETARIA A SERVICO DA MESMA,
           CONFORME NOTA

01429/2001-1    05.11.04.18.111.2.011-3132.00   00000/0000    18/05/2001   LUCIANE GIGLIO - ME.-CHUR. JUINA                  16,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.REFEICOES FORNECIDA A
           FUNC. DESTA SECRET. EM JUINA, CONFORME NOTA

01430/2001-1    05.11.04.18.111.2.011-3132.00   00000/0000    18/05/2001   C. PRADO DE OLIVEIRA-SHALON REST.EM               12,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.FORNECIMENTO DE REFEICOES
           P/ FUNC. DESTA SECRET. CONFORME NOTA

01441/2001-3    05.11.04.18.111.2.011-3132.00   00000/0000    24/05/2001   EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELEC.                  800,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ESTIMADA
           PARA CONTA TELEFONICA DESTA SECRETARIA.

01636/2001-2    05.11.04.18.111.2.011-3132.00   00000/0000    31/05/2001   V.PRATES DE OLIVEIRA-EPP-E.CASTANHE              700,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICOS PRESTADOS EM 04
           VIAGENS A SERVICO DESTA SECRT. PARA OS ASSENTAMENT
           OS

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.658,90     0,354 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.658,90     0,354 %
3.2.5.3.00    Salario -  Familia
3.2.5.3.00    Salario -  Familia
01603/2001-1    05.11.04.18.111.2.011-3253.00   00000/0000    31/05/2001   DELCIO M. RODRIGUES E OUTROS                      38,32
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.SALARIO-FAMILIA REALTIVO
           AO VENCIMENTO DO MES 05/2001

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              38,32     0,008 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              38,32     0,008 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           6.640,52     1,420 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           6.640,52     1,420 %

DEPTO: 06.12 - Gabinete do Secretario
DEPTO: 06.12 - Gabinete do Secretario

3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
01583/2001-2    06.12.08.07.020.2.012-3111.01   00000/0000    31/05/2001   MAURO SERAFIM                                  1.100,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DECIMO 13 SALARIO
           POR OCASIAO DE ANIVERSARIO, CONFORME DOCUMENTO

01604/2001-2    06.12.08.07.020.2.012-3111.01   00000/0000    31/05/2001   MAURO SERAFIM                                  1.100,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.VENCIMENTO RELATIVO AO
           MES DE MAIO/2001

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.200,00     0,470 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.200,00     0,470 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           2.200,00     0,470 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           2.200,00     0,470 %

DEPTO: 06.13 - P.N.A.E  Prog. Nacional de Alimentacao Escolar
DEPTO: 06.13 - P.N.A.E  Prog. Nacional de Alimentacao Escolar

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:04     PAGINA:   13
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:04     PAGINA:   13
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/05/2001 ATE 31/05/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/05/2001 ATE 31/05/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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3.1.2.0.00    Material de Consumo
3.1.2.0.00    Material de Consumo
01444/2001-1    06.13.08.42.021.2.013-3120.00   00000/0000    21/05/2001   AIDA MODESTINA COSTA DA SILVA-ME                 932,74
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. COMPRA DE PRODUTOS ALI-
           MENTICIOS PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DAS ES-
           COLAS MUNICIPAIS.
           OBS: CONVENIO MERENDA.

01459/2001-1    06.13.08.42.021.2.013-3120.00   00000/0000    22/05/2001   T.F. DA SILVA MERCEARIA-ME                       374,05
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. COMPRA DE PRODUTOS ALI-
           MENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICI
           PAIS.

01463/2001-1    06.13.08.42.021.2.013-3120.00   00000/0000    22/05/2001   M.A. DE JESUS-COMERCIO-ME.C.P.DEMEL              479,90
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. COMPRA DE PRODUTOS ALI-
           MENTICIOS PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DAS ES-
           COLAS MUNICIPAIS.
           OBS: CONVENIO MERENDA.

01474/2001-1    06.13.08.42.021.2.013-3120.00   00000/0000    23/05/2001   A.P. CARVALHAIS-ME-SUPER.SUPYMPA II              302,72
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. COMPRA DE PRODUTOS ALI-
           MENTICIOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
           OBS: CONVENIO MERENDA.

01480/2001-1    06.13.08.42.021.2.013-3120.00   00000/0000    24/05/2001   JOSE FRANCISCO DUARTE                            138,24
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. COMPRA DE LEITE PARA CON
           SUMO NA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL CASTA-
           NHEIRA.
           OBS: CONVENIO MERENDA.

01481/2001-1    06.13.08.42.021.2.013-3120.00   00000/0000    24/05/2001   SUPERMERCADO VIZIOLI LTDA - EPP                   28,95
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. COMPRA DE PRODUTOS ALI-
           MENTICIOS PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA ESCO
           LA MUNICIPAL CASTANHEIRA.
           OBS: CONVENIO MERENDA.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.256,60     0,482 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.256,60     0,482 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           2.256,60     0,482 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           2.256,60     0,482 %

DEPTO: 06.15 - Educacao Criancas de 0 a 06 Anos - Pre-Escolar
DEPTO: 06.15 - Educacao Criancas de 0 a 06 Anos - Pre-Escolar

3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
01586/2001-1    06.15.08.41.190.2.014-3111.01   00000/0000    31/05/2001   MARIA DA CRUZ PINTO                              314,97
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DECIMO 13 SALARIO
           POR OCASIAO DE ANIVERSARIO

01605/2001-2    06.15.08.41.190.2.014-3111.01   00000/0000    31/05/2001   ALDECY VARGENS RIOS E OUTROS                   5.469,79
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. VENCIMENTO RELATIVO AO

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:04     PAGINA:   14
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:04     PAGINA:   14
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/05/2001 ATE 31/05/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/05/2001 ATE 31/05/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           MES 05/2001

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           5.784,76     1,237 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           5.784,76     1,237 %
3.1.2.0.00    Material de Consumo
3.1.2.0.00    Material de Consumo
01301/2001-1    06.15.08.41.190.2.014-3120.00   00000/0000    03/05/2001   JOSE FRANCISCO DUARTE                            100,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A FORNECIMENTO DE  LEITE
           P/ CRECHE, CONFORME NOTA

01393/2001-2    06.15.08.41.190.2.014-3120.00   00000/0000    15/05/2001   JOSE FRANCISCO DUARTE                            180,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. COMPRA DE LEITE P/ CRE-
           CHE MUNICIPAL, CONFORME NOTA

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             280,00     0,059 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             280,00     0,059 %
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
01404/2001-1    06.15.08.41.190.2.014-3132.00   00000/0000    16/05/2001   SERGIO PEREIRA ARVANI                             78,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SERVICOS PRESADOS NO CO
           NSERTO DE UM REFRIGERADOR NA CHECHE, CONFORME
           RECIBO.

01629/2001-1    06.15.08.41.190.2.014-3132.00   00000/0000    31/05/2001   SERGIO PEREIRA ARVANI                             52,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.SERVICOS PRESTADOS NO CON
           CERTO DE MAQUINA DE LAVAR E FOGAO DA CRECHE
           MUNICIPAL

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             130,00     0,027 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             130,00     0,027 %
3.2.5.3.00    Salario -  Familia
3.2.5.3.00    Salario -  Familia
01606/2001-2    06.15.08.41.190.2.014-3253.00   00000/0000    31/05/2001   DEJANIRA MARTINS GOVEIA E OUTROS                 258,66
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.SALARIO FAMILIA RELATIVO
           AO VENCIMENTO DO MES05/2001

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             258,66     0,055 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             258,66     0,055 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           6.453,42     1,380 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           6.453,42     1,380 %

DEPTO: 06.16 - FUNDEF
DEPTO: 06.16 - FUNDEF

3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
01344/2001-1    06.16.08.42.188.2.016-3111.01   00000/0000    08/05/2001   JULIO MARTINS DA SILVA                            28,80
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA DE PESSOAL EMPE-
           NHADA REFERENTE A RESCISAO CONTRATUAL.

01588/2001-2    06.16.08.42.188.2.016-3111.01   00000/0000    31/05/2001   ANTONIO CASTELAO E OUTROS                        745,80
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO DECIMO 13 SALARIO
           DE ANIVERSARIO CONFORME DOCUMENTO.

01589/2001-2    06.16.08.42.188.2.015-3111.01   00000/0000    31/05/2001   ARIANE DE FATIMA RODRIGUES PINTO               3.117,90
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DECIMO 13 SALARIO
           POR OCASIAO DE ANIVERSARIO CONFORME DOCUMENTO.

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:04     PAGINA:   15
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/05/2001 ATE 31/05/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/05/2001 ATE 31/05/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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01607/2001-2    06.16.08.42.188.2.015-3111.01   00000/0000    31/05/2001   ADRIANE MARIA ABITANTE E OUTROS               28.637,35
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.VENCIMENTO RELATIVO
           MES 05/2001

01609/2001-2    06.16.08.42.188.2.016-3111.01   00000/0000    31/05/2001   ADELIO MACHADO E OUTROS                       10.139,87
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. VENCIMENTO RELATIVO AO
           MES DE MAIO/2001 CONFORME DOCUMENTOS

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          42.669,72     9,128 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          42.669,72     9,128 %
3.1.1.3.00    Obrigacoes Patronais
3.1.1.3.00    Obrigacoes Patronais
01544/2001-2    06.16.08.42.188.2.015-3113.00   00000/0000    31/05/2001   I.N.S.S                                        8.473,42
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRIBUICAO AO INSS
           POR PARTE DESTA MUNICIPALIDADE(21%) RELATIVO A
           MAIO/2001

01546/2001-2    06.16.08.42.188.2.018-3113.00   00000/0000    31/05/2001   I.N.S.S                                        3.364,63
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF CONTRIBUICAO AO INSS
           MAIO/2001

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          11.838,05     2,532 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          11.838,05     2,532 %
3.1.2.0.00    Material de Consumo
3.1.2.0.00    Material de Consumo
01284/2001-2    06.16.08.42.188.2.018-3120.00   00000/0000    02/05/2001   COMERCIAL DE PECAS 13.13 LTDA                    452,80
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. COMPRA DE PECAS P/ MANU-
           TENCAO DOS ONIBUS ESCOLARES, CONFORME NOTA.

01286/2001-1    06.16.08.42.188.2.018-3120.00   00000/0000    02/05/2001   APRIGIO RIBEIRO ME MARCENARIA CARRO               35,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.COMPRA DE MATERIAL P/
           ESCOLA MUNICIPAL, CONFORME NOTA

01298/2001-2    06.16.08.42.188.2.016-3120.00   00000/0000    03/05/2001   COMERCIAL DE PECAS 13.13 LTDA                    598,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. COMPRA DE PECAS P/ MANU-
           TENCAO DA TOYOTA, GoL VERDE, GoL PRATA E ONIBUS
           ESCOLAR, CONFORME NOTAS.

01316/2001-1    06.16.08.42.188.2.018-3120.00   00000/0000    04/05/2001   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME              145,00
Historico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE PECAS P/
           MANUTENCAO DA KOMBI, CONFORME NOTA.

01320/2001-1    06.16.08.42.188.2.016-3120.00   00000/0000    07/05/2001   CASTANHEIRA AUTO PECAS LTDA.                      78,30
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMPRA DE PECAS P/ MA-
           NUTANCAO DE MICRO ONIBUS E TOYOTA CONFORME NOTAS

01335/2001-2    06.16.08.42.188.2.016-3120.00   00000/0000    08/05/2001   POSTO DE SERVICOS CASTANHEIRA LTDA.              761,58
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.  COMPRA DE COMBUSTIVEL
Hist
01342/2001-1    06.16.08.42.188.2.016-3120.00   00000/0000    08/05/2001   COVAL-COM.VARZEA GRANDE AUTO PECAS               785,00

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:04     PAGINA:   16
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/05/2001 ATE 31/05/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/05/2001 ATE 31/05/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. COMPRA DE PECAS DIVERSAS
           PARA REFORMA DO VEICULO TOYOTA DESTA SECRETARIA.

01357/2001-1    06.16.08.42.188.2.016-3120.00   00000/0000    10/05/2001   G.B.DE OLIVEIRA E CIA LTDA CASAS T.               60,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.COMPRA DE TINTA PARA
           TOYOTA, CONFORME NOTA

01369/2001-1    06.16.08.42.188.2.018-3120.00   00000/0000    11/05/2001   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME              137,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.COMPRA DE PECAS P/ MANU-
           TENCAO DO MICROONIBUS, CONFORME NOTA

01397/2001-1    06.16.08.42.188.2.018-3120.00   00000/0000    15/05/2001   G.B.DE OLIVEIRA E CIA LTDA CASAS T.               99,40
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.COMPRA DE MATERIAL PARA
           REFORMA DA TOYOTA, CONFORME NOTA

01406/2001-1    06.16.08.42.188.2.018-3120.00   00000/0000    16/05/2001   CASTANHEIRA AUTO PECAS LTDA.                     125,70
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. COMPRA DE PECAS P/
           TOYOTA E MICRO ONIBUS, CONFORME NOTA

01419/2001-1    06.16.08.42.188.2.018-3120.00   00000/0000    17/05/2001   LEONARDO BATISTA DA COSTA - ME                   137,47
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMPRA DE MATERIAS
           PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL CASTANHEIRA E
           SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL.

01435/2001-1    06.16.08.42.188.2.018-3120.00   00000/0000    18/05/2001   TOZZO PEAS E SERVIOS LTDA                      309,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. COMPRA DE PECAS PARA MA-
           NUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR AZUL DESTA SECRETARIA.

01449/2001-1    06.16.08.42.188.2.016-3120.00   00000/0000    21/05/2001   STOCCO & SILVA LTDA. CONSTRUSILVA                161,23
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. COMPRA DE MATERIAIS DI-
           VERSOS PARA MANUTENCAO DESTA SECRETARIA E ESCOLA
           MUNICIPAL.

01457/2001-1    06.16.08.42.188.2.016-3120.00   00000/0000    21/05/2001   POSTO DE SERVICOS CASTANHEIRA LTDA.              560,55
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. COMPRA DE COMBUSTIVEIS
           E LUBRIFICANTES PARA VEICULO KOMBI DESTA SECRETA
           RIA.

01464/2001-1    06.16.08.42.188.2.016-3120.00   00000/0000    22/05/2001   DISBORAUTO DISTRIB.DE B.AUTO LTDA                  5,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. COMPRA DE PECA PARA MANU
           TENCAO DO GOL DESTA SECRETARIA.

01477/2001-1    06.16.08.42.188.2.016-3120.00   00000/0000    23/05/2001   FLORESTA COM. E DIST.DE BEBIDAS ALI              240,20
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. COMPRA DE GULOSEIMAS PA-
           RA SEREM DISTRIBUIDAS AS CRIANCAS DA ESCOLA  MUNI-
           CIPAL EM ATIVIDADES ESPORTIVAS PROMOVIDA PELA MES-
           MA.

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:04     PAGINA:   17
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:04     PAGINA:   17
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/05/2001 ATE 31/05/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/05/2001 ATE 31/05/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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01487/2001-1    06.16.08.42.188.2.016-3120.00   00000/0000    24/05/2001   SO PICK-UP-M.C.S. SANTANA-ME.                    100,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. COMPRA DE PECA PARA  O
           VEICULO TOYOTA DESTA SECRETARIA.

01497/2001-1    06.16.08.42.188.2.016-3120.00   00000/0000    28/05/2001   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME              242,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. COMPRA DE PECAS PARA MA-
           NUTENCAO DA TOYOTA DESTA SECRETARIA.

01508/2001-1    06.16.08.42.188.2.016-3120.00   00000/0000    29/05/2001   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME               41,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.COMPRA DE PECAS PARA MA-
           NUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR, CONFORME NOTA

01512/2001-1    06.16.08.42.188.2.018-3120.00   00000/0000    29/05/2001   N. DE FATIMA SAMPIETRO - ME                       90,80
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. COMPRA DE MATERIAIS P/
           ESCOLA MUNICIPAL, CONFORME NOTA.

01532/2001-2    06.16.08.42.188.2.016-3120.00   00000/0000    31/05/2001   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME              191,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.COMPRA DE PECAS PARA
           MICRO-ONIBUS DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA
           FISCAL

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           5.357,03     1,146 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           5.357,03     1,146 %
3.1.3.1.00    Remumeracao de Servicos Pessoais
3.1.3.1.00    Remumeracao de Servicos Pessoais
01540/2001-1    06.16.08.42.188.2.016-3131.00   00000/0000    31/05/2001   MARIA GENI DE SOUZA SANTOS                        65,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.SERVICOS PRESTADOS COMO
           MERENDEIRA, NO 3 ASSENTAMENTO VALE DO SERINGAL,
           EM MAIO\2001, CONFORME RECIBO.

01562/2001-1    06.16.08.42.188.2.015-3131.00   00000/0000    31/05/2001   JOSIANE MENDES FERREIRA                           37,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.SERVICOS PRESTADOS EM SUB
           STITUICAO DE PROFESSORA SOB ATESTADO MEDICO

01563/2001-1    06.16.08.42.188.2.016-3131.00   00000/0000    31/05/2001   VANI GOMES MOREIRA                               121,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.SERVICOS PRESTADOS COMO
           MERENDEIRA, DURANTE MAIO/2001.

01564/2001-2    06.16.08.42.188.2.016-3131.00   00000/0000    31/05/2001   MARIA FELIPE                                      52,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.SERVICOS PRESTADOS COMO
           MERENDEIRA

01566/2001-1    06.16.08.42.188.2.016-3131.00   00000/0000    31/05/2001   MARIA JOSE DE SOUZA SANTOS                       123,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.SERVICOS PRESTADOS COMO
           AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETA-
           RIA,NESTE MES DE MAIO, CONFORME DOCUMENTO.

01568/2001-2    06.16.08.42.188.2.016-3131.00   00000/0000    31/05/2001   SONIA SIEBRA DA COSTA                             30,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:04     PAGINA:   18
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/05/2001 ATE 31/05/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/05/2001 ATE 31/05/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           DOS COMO MERENDEIRA EM ESCOLA RURAL MUNICIPAL   DO
           1 ASSENTAMENTO, NESTE MES DE MAIO, CONF. RECIBO.

01570/2001-3    06.16.08.42.188.2.015-3131.00   00000/0000    31/05/2001   MONICA DE MATOS FELIX                            152,28
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO PROFESSORA EM SUBSTITUICAO, NESTE MES  DE
           MAIO, CONFORME RECIBO.

01572/2001-3    06.16.08.42.188.2.016-3131.00   00000/0000    31/05/2001   JODIRCE DOS S. BELEM LAZZAROTO                    32,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO MERENDEIRA EM ESCOLA RURAL MUNICIPAL DO '
           3 ASSENTAMENTO, CONFORME RECIBO.

01574/2001-2    06.16.08.42.188.2.015-3131.00   00000/0000    31/05/2001   GESILA MARQUES VILELA BORGES                     304,56
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SERVICOS PRESTADOS
           COMO PROFESSORA NA ESCOLA RURAL MUNICIPAL DO PEDRO
           NESTE MES 05/2001

01575/2001-2    06.16.08.42.188.2.016-3131.00   00000/0000    31/05/2001   DORILDES DOS SANTOS NOBRE                         45,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO MERENDEIRA JUNTO A ESCOLA RURAL MUNICIPAL
           DO 4 ASSENTAMENTO, CONFORME RECIBO.

01577/2001-2    06.16.08.42.188.2.016-3131.00   00000/0000    31/05/2001   ANTONIA RODRIGUES DE ANDRADE                      30,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO MERENDEIRA JUNTO A ESCOLA RURAL MUNICIPAL
           DO 4 ASSENTAMENTO, CONFORME RECIBO.

01578/2001-2    06.16.08.42.188.2.016-3131.00   00000/0000    31/05/2001   MARIA CONCEICAO CORDEIRO                          30,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO MERENDEIRA EM ESCOLA RURAL MUNICIPAL   DO
           4 ASSENTAMENTO, NESTE MES DE MAIO, CONFORME RECI-
           BO.

01579/2001-2    06.16.08.42.188.2.016-3131.00   00000/0000    31/05/2001   MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA                       50,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO MERENDEIRA EM ESCOLA RURAL MUNICIPAL   DA
           COMUNIDADE SAO JORGE, NESTE MES DE MAIO, CONFORME'
           RECIBO.

01580/2001-1    06.16.08.42.188.2.015-3131.00   00000/0000    31/05/2001   KATIA APARECIDA DE CARVALHO                      203,04
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO PROFESSORA, NESTE MES DE MAIO, CONFORME '
           RECIBO.

01631/2001-2    06.16.08.42.188.2.015-3131.00   00000/0000    31/05/2001   JULIO CEZAR AUGUSTO DO NASCIMENTO                433,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.SERVICOS PRESTADOS NO MES

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:04     PAGINA:   19
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/05/2001 ATE 31/05/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/05/2001 ATE 31/05/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           DE MAIO COM PROFESSOR DE ENSINO MEDIO, CONFORME
           RECIBO

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.708,38     0,365 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.708,38     0,365 %
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
01296/2001-3    06.16.08.42.188.2.016-3132.00   00000/0000    02/05/2001   REDE-CENTRAIS ELET. MATOGR. S/A                  700,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A VALOR ESTIMADO P/ DES-
           PESA COM ENERGIA ELETRIA, DO IMOVEL LOCADO P/ OS
           PROFESSORES MUNICIPAIS

01297/2001-3    06.16.08.42.188.2.016-3132.00   00000/0000    02/05/2001   SAAE-SERV.AUT.DE AGUA E ESGOTO                   150,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.VALOR ESTIMADO COM DES-
           PESA DE AGUA TRATADA DO IMOVEL LOCADO P/ OS PRO-
           FESSORES

01310/2001-1    06.16.08.42.188.2.016-3132.00   00000/0000    03/05/2001   G.B.DE OLIVEIRA E CIA LTDA CASAS T.               81,00
Historico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE TINTA PARA
           REFORMA DA TOYOTA, CONFORME NOTA

01312/2001-2    06.16.08.42.188.2.016-3132.00   00000/0000    04/05/2001   ARMANDO ALOISIO GEHRING                          214,00
Historico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS
           NOS ONIBUS ESCOLARES, CONFORME NOTA

01317/2001-1    06.16.08.42.188.2.018-3132.00   00000/0000    04/05/2001   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME               15,00
Historico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA
           PARTE ELETRICA, CONFORME NOTA.

01321/2001-1    06.16.08.42.188.2.016-3132.00   00000/0000    07/05/2001   POSTO DE SERVICOS CASTANHEIRA LTDA.                8,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS DE PNEU PRES-
           TADOS NO ONIBUS ESCOLAR, CONFORME NOTA

01327/2001-2    06.16.08.42.188.2.016-3132.00   00000/0000    07/05/2001   JUVENALDO FRANCISCO JUMES                        302,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.FORNECIMENTO DE AGUA PARA
           ESCOLA MINICIPAL

01341/2001-1    06.16.08.42.188.2.016-3132.00   00000/0000    08/05/2001   ARMANDO ALOISIO GEHRING                          500,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICOS PRESTADOS NA MA
           NUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR AZUL DESTA SECRETARIA.

01345/2001-1    06.16.08.42.188.2.019-3132.00   00000/0000    09/05/2001   TUT TRANSPORTES LTDA                              39,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE    PAS-
           SAGENS DE CASTANHEIRA A JUINA, PARA PROFESSORES '
           DO NEAD EM TREINAMENTO NA CIDADE DE JUINA.

01370/2001-1    06.16.08.42.188.2.018-3132.00   00000/0000    11/05/2001   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME               10,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.
           SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE PECAS P/ MANU-

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:04     PAGINA:   20
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/05/2001 ATE 31/05/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/05/2001 ATE 31/05/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           TENCAO DE MICRO ONIBUS, CONFORME NOTA

01383/2001-2    06.16.08.42.188.2.018-3132.00   00000/0000    14/05/2001   APRIGIO RIBEIRO ME MARCENARIA CARRO              300,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.REFORMA NA CARROCERIA DA
           TOYOTA, CONFORME NOTA

01391/2001-2    06.16.08.42.188.2.018-3132.00   00000/0000    15/05/2001   ARMANDO ALOISIO GEHRING                          152,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. MANUTENCAO DE MICRO
           ONIBUS, CONFORME NOTA

01403/2001-1    06.16.08.42.188.2.018-3132.00   00000/0000    16/05/2001   FATIMA DA SILVA DOS SANTOS                        52,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SERVICOS PRESTADOS COMO
           MERENDEIRA EM ESCAOLA DA LINHA 1 DESTE MUNICIPIO,
           CONFORME RECIBO.

01405/2001-1    06.16.08.42.188.2.018-3132.00   00000/0000    16/05/2001   S.J. DE OLIVEIRA -ME                              25,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SERVICOS CONSRTO DA
           TOYOTA DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL.

01432/2001-1    06.16.08.42.188.2.018-3132.00   00000/0000    18/05/2001   TUT TRANSPORTES LTDA                               5,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.FRETE DE MATERIAL DE
           JUINA A CASTANHEIRA, CONFORME DOCUMENTO

01434/2001-1    06.16.08.42.188.2.018-3132.00   00000/0000    18/05/2001   TOZZO PEAS E SERVIOS LTDA                       31,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICOS PRESTADOS NA
           BOMBA HIDRAULICA DO ONIBUS AZUL DESTA SECRETARIA.

01440/2001-1    06.16.08.42.188.2.016-3132.00   00000/0000    18/05/2001   ANA SCHIMITT                                     172,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICOS DE FRETE DE ALU
           NOS EM OCASIAO DE QUEBRA DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR,'
           EQUIVALENTE A 172 KM RODADOS.

01466/2001-1    06.16.08.42.188.2.016-3132.00   00000/0000    22/05/2001   ANTONIO CARA                                     105,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICOS PRESTADOS NA
           CONFECCAO DE UMA CHURRASQUEIRA EM ALVENARIA JUN
           TO PATIO DA ESCOLA MUNICIPAL CASTANHEIRA.

01475/2001-1    06.16.08.42.188.2.016-3132.00   00000/0000    23/05/2001   POSTO DE SERVICOS CASTANHEIRA LTDA.              150,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICOS DIVERSOS NA MA-
           NUTENCAO DE PNEUS DOS ONIBUS ESCOLARES DESTA SECRE
           TARIA.

01478/2001-1    06.16.08.42.188.2.016-3132.00   00000/0000    24/05/2001   ARMANDO ALOISIO GEHRING                          143,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS PRESTADOS NA
           MANUTENCAO DOS ONIBUS ESCOLARES DESTA SECRETARIA.

01493/2001-1    06.16.08.42.188.2.016-3132.00   00000/0000    25/05/2001   CESAR ARVANI                                     222,00

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:04     PAGINA:   21
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/05/2001 ATE 31/05/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/05/2001 ATE 31/05/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICOS PRESTADOS NO
           CONSERTO DE 05 FOGOES DE ESCOLAS MUNICIPAIS   '
           JUNTO A ESTA SECRETARIA.

01498/2001-1    06.16.08.42.188.2.016-3132.00   00000/0000    28/05/2001   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME              275,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICOS PRESTADOS NA MA
           NUTENCAO DA PARTE ELETRICA DA TOYOTA DESTA SECRETA
           RIA.

01509/2001-1    06.16.08.42.188.2.016-3132.00   00000/0000    29/05/2001   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME               20,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERCICOS COM PARTE ELE-
           TRICA DO CAMINHAO PIPA, CONFORME NOTA

01533/2001-1    06.16.08.42.188.2.016-3132.00   00000/0000    31/05/2001   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME               30,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICOS PRESTADOS NA
           MANUTENCAO DE MICRO ONIBUS, CONFORME NOTA

01550/2001-1    06.16.08.42.188.2.016-3132.00   00000/0000    31/05/2001   VANDERLEI DOS SANTOS                              36,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.SERVICOS DE SOLDA NO GOL
           DESTA SECRETARIA, CONFORME RECIBO

01554/2001-2    06.16.08.42.188.2.016-3132.00   00000/0000    31/05/2001   LUIZ LOURENCO SIMPLICIO                          362,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.TRANSPORTE NO 4 ASSENTA-
           MENTO EM MAIO/2001, CONFORME RECIBO

01555/2001-2    06.16.08.42.188.2.016-3132.00   00000/0000    31/05/2001   LUIZ CARLOS DE LIMA                              310,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A TRANSPORTE ESCOLAR JUNT
           O A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE MAIO/2001

01556/2001-2    06.16.08.42.188.2.016-3132.00   00000/0000    31/05/2001   AILTON JOSE FERREIRA                             320,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A TRANSPORTE NO 2 ASSEN-
           TAMENTO, DURANTE MAIO/2001, CONFORME RECIBO

01622/2001-2    06.16.08.42.188.2.016-3132.00   00000/0000    31/05/2001   ILDO JOSE DA SILVEIRA                            330,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICOS PRESTADOS COM
           PEDREIRO NA MANUTENCAO DE ESCOLAS RURAIS MUNICIPAI
           , CONFORME RECIBO

01639/2001-1    06.16.08.42.188.2.018-3132.00   00000/0000    31/05/2001   JUVENALDO FRANCISCO JUMES                         93,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.FORNECIMENTO DE AGUA P/
           ESCOLA MUNICIPAL, JORGE AMADO NO DISTRITO DE NOVO
           HORIZONTE

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           5.153,00     1,102 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           5.153,00     1,102 %
3.2.5.3.00    Salario -  Familia
3.2.5.3.00    Salario -  Familia
01608/2001-2    06.16.08.42.188.2.015-3253.00   00000/0000    31/05/2001   ADRIANE MARIA ABITANTE E OUTROS                  641,86
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. VENCIMENTO RELATIVO AO

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:04     PAGINA:   22
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:04     PAGINA:   22
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/05/2001 ATE 31/05/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/05/2001 ATE 31/05/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           MES DE MAIO/2001

01610/2001-2    06.16.08.42.188.2.016-3253.00   00000/0000    31/05/2001   ALINDOMAR ANTONIO DE SOUZA E OUTROS              306,56
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.SALARIO FAMILIA RELATIVO
           AO MES DE MAIO CONFORME DOCUMENTO

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             948,42     0,202 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             948,42     0,202 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          67.674,60    14,477 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          67.674,60    14,477 %

DEPTO: 07.19 - Gabinete do Secretario
DEPTO: 07.19 - Gabinete do Secretario

3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
01611/2001-2    07.19.08.46.224.2.023-3111.01   00000/0000    31/05/2001   EVAIR PEIXOTO GUIMARAES                        1.100,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.VENCIMENTO RELATIVO AO
           MES DE MAIO/2001

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.100,00     0,235 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.100,00     0,235 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.100,00     0,235 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.100,00     0,235 %

DEPTO: 07.20 - Setor de Esporte e Lazer
DEPTO: 07.20 - Setor de Esporte e Lazer

3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
01624/2001-2    07.20.08.46.224.2.024-3111.01   00000/0000    31/05/2001   CARLOS ALBERTO DA SILVA                          270,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.DECIMO TERCEIRO SALARIO
           POR QUESTAO DE ANIVERSARIO, CONFORME RECIBO

01625/2001-2    07.20.08.46.224.2.024-3111.01   00000/0000    31/05/2001   CARLOS ALBERTO DA SILVA E OUTROS                 864,31
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.VENCIMENTO RELATIVO AO
           MES DE MAIO/2001

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.134,31     0,242 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.134,31     0,242 %
3.1.2.0.00    Material de Consumo
3.1.2.0.00    Material de Consumo
01300/2001-1    07.20.08.46.224.2.024-3120.00   00000/0000    03/05/2001   ROSANGELA M. T. VIZZIOLI - ME                     28,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. COMPRA DE 01 REDE DE
           VOLLEY P/ USO EM EVENTOS ESPORTIVOS, PROMOVIDOS
           POR ESTA SECR. CONFORME NOTA

01447/2001-1    07.20.08.46.224.2.024-3120.00   00000/0000    21/05/2001   STOCCO & SILVA LTDA. CONSTRUSILVA                865,16
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. COMPRA DE MATERIAIS DI-
           VERSOS PARA MANUTENCAO DO ESTADIO E GINASIO    DE
           ESPORTES MUNICIPAL.

01513/2001-1    07.20.08.46.224.2.024-3120.00   00000/0000    29/05/2001   N. DE FATIMA SAMPIETRO - ME                       33,25
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.COMPRA DE MATERIAIS PARA
           ESTA SECRET. CONFORME NOTAS

01518/2001-1    07.20.08.46.224.2.024-3120.00   00000/0000    29/05/2001   BENTO MOTA VICENTE-ME.MERC.SANTOS                 18,09

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:04     PAGINA:   23
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:04     PAGINA:   23
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/05/2001 ATE 31/05/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/05/2001 ATE 31/05/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. COMPRA DE PRODUTO PARA
           MANUTENCAO DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             945,00     0,202 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             945,00     0,202 %
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
01313/2001-2    07.20.08.46.224.2.024-3132.00   00000/0000    04/05/2001   ADROALDO DA SILVA PAZ                            204,00
Historico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA
           PARTICIPAR DE TORNEIO DE BOX EM CUIABA, CONFORME
           DOCUMENTOS

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             204,00     0,043 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             204,00     0,043 %
3.2.5.3.00    Salario -  Familia
3.2.5.3.00    Salario -  Familia
01626/2001-1    07.20.08.46.224.2.024-3253.00   00000/0000    31/05/2001   CARLOS ALBERTO DA SILVA E OUTROS                  28,74
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. SALARIO FAMILIA RELATIVO
           AO MES DE MAIO/2001

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              28,74     0,006 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              28,74     0,006 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           2.312,05     0,494 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           2.312,05     0,494 %

DEPTO: 08.21 - Gabinete do Secretario
DEPTO: 08.21 - Gabinete do Secretario

3.1.1.1.02    Diarias
3.1.1.1.02    Diarias
01305/2001-2    08.21.13.75.428.2.025-3111.02   00000/0000    03/05/2001   TARCISIO SILVA PAES PORTES                       334,08
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FORNECIMENTO DE 03
           DIARIAS AO SECR. DE SAUDE MUNICIPAL, EM CUIABA,
           CONFORME RELATORIO DE VIAGEM

01423/2001-1    08.21.13.75.428.2.025-3111.02   00000/0000    17/05/2001   TARCISIO SILVA PAES PORTES                       111,36
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A FORNECIMENTO DE 01 DIAR
           IA PARA CUIABA AO SECRETARIO DE SAUDE, ONDE IRA
           TARTAR.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             445,44     0,095 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             445,44     0,095 %
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
01302/2001-1    08.21.13.75.428.2.025-3132.00   00000/0000    03/05/2001   TUT TRANSPORTES LTDA                              59,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.FORNECIMENTO DE PASSAGEM
           DE CAST. A CUIABA, PARA O SECR. DE SAUDE MUNICIPAL
           CONFORME DOCUMENTO

01422/2001-2    08.21.13.75.428.2.025-3132.00   00000/0000    17/05/2001   TARCISIO SILVA PAES PORTES                       400,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A ADIANTAMENTO DE DESPESA
           S DE VIAGEM PARA CUIABA, ONDE IRA PARTICIPAR DE CU
           RSO. CONFORME DOCUMENTOS A SEREM ANEXADOS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             459,00     0,098 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             459,00     0,098 %
4.1.2.0.00    Equipamento e Material Permanente
4.1.2.0.00    Equipamento e Material Permanente
01469/2001-2    08.21.13.75.428.1.025-4120.00   00000/0000    22/05/2001   GAZIN IND. E COM. DE MOVEIS E ELET.              449,00

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:04     PAGINA:   24
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:04     PAGINA:   24
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/05/2001 ATE 31/05/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/05/2001 ATE 31/05/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE 01 ARQUIVO
           DE ACO, 02 ESTANTE ACO, 01 TELEFONE INTELBRAS   E
           01 TOCA FITAS PARA ESTA SECRETARIA.

01470/2001-2    08.21.13.75.428.1.025-4120.00   00000/0000    22/05/2001   OLMI ELETRODOMESTICOS-OLMIR IORIS &            2.160,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MOVEIS E
           ELETRODOMESTICOS PARA ESTA SECRETARIA E POSTO '
           DE SAUDE.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.609,00     0,558 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.609,00     0,558 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           3.513,44     0,751 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           3.513,44     0,751 %

DEPTO: 08.22 - Fundo Municipal de Saude
DEPTO: 08.22 - Fundo Municipal de Saude

3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
01348/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3111.01   00000/0000    09/05/2001   VILSON FLORES APARECIDO                           77,98
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. RESCISAO CONTRATUAL.
Hist
01587/2001-2    08.22.13.75.428.2.026-3111.01   00000/0000    31/05/2001   CARLOS VIEIRA SANTOS E OUTROS                    503,39
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DECIMO 13 SALARIO
           POR OCAISAO DE ANIVERSARIO

01612/2001-2    08.22.13.75.428.2.026-3111.01   00000/0000    31/05/2001   ALBINA PERIN BOGO E OUTROS                     7.079,07
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. VENCIMENTO RELATIVO AO
           MES DE MAIO, CONFORME DOCUMENTOS

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           7.660,44     1,638 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           7.660,44     1,638 %
3.1.1.1.02    Diarias
3.1.1.1.02    Diarias
01421/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3111.02   00000/0000    17/05/2001   IVAN JUSTINO DE OLIVEIRA                          74,23
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A FORNECIMENTO DE DIARIA
           AO MOTORISTA QUE IRA LEVAR PESSOAL PARA PARTICIPAR
           DE CURSO EM CUIABA,CONFORME DOCUMENTO..

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              74,23     0,015 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              74,23     0,015 %
3.1.1.3.00    Obrigacoes Patronais
3.1.1.3.00    Obrigacoes Patronais
01545/2001-2    08.22.13.75.428.2.026-3113.00   00000/0000    31/05/2001   I.N.S.S                                        1.904,98
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRIBUICAO AO INSS
           21% RELATIVO A MAIO DE 2001

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.904,98     0,407 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.904,98     0,407 %
3.1.2.0.00    Material de Consumo
3.1.2.0.00    Material de Consumo
01283/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3120.00   00000/0000    02/05/2001   POSTO E SERVIOS PLANETA LTDA                     38,60
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. COMPRA DE GASOLINA P
           AMBULANCIA, CONFORME NOTA

01307/2001-2    08.22.13.75.428.2.026-3120.00   00000/0000    03/05/2001   BR PNEUS MARCIO F DE MELLO                       550,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A PNEUS P/ SPRINTER

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:04     PAGINA:   25
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:04     PAGINA:   25
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/05/2001 ATE 31/05/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/05/2001 ATE 31/05/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           CONFORME NOTA

01315/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3120.00   00000/0000    04/05/2001   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME               60,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. COMPRA DE BATERIA P/
           COMPUTADOR DESTA SECR,. CONFORME NOTA

01336/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3120.00   00000/0000    08/05/2001   POSTO DE SERVICOS CASTANHEIRA LTDA.              207,07
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL
           PARA OS VEICULOS AMBULANCIA E SPRINTER DESTA SECRE
           TARIA.

01360/2001-2    08.22.13.75.428.2.026-3120.00   00000/0000    10/05/2001   AIDA MODESTINA COSTA DA SILVA-ME               1.620,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. COMPRA DE LEITE E OLEO
           P/ SEREM DOADOS A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICI-
           PIO, CONFORME NOTA FISCAL

01382/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3120.00   00000/0000    14/05/2001   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME               14,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.COMPRA DE PECAS P/ MANUTE
           NCAO, DA AMBULANCIA, DESTA SECRETARIA, CONFORME NO
           TA

01395/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3120.00   00000/0000    15/05/2001   BR PNEUS MARCIO F DE MELLO                        40,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. CAMARA DE AR P/ VEICULO
           SPRINTER, CONFORME NOTA

01410/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3120.00   00000/0000    16/05/2001   CUIABA DIESEL S/A.IND.E COM. DE VEI              120,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. COMPRA DE PECAS P/
           VEICULO SPRINTER, CONFORME NOTA

01458/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3120.00   00000/0000    21/05/2001   POSTO DE SERVICOS CASTANHEIRA LTDA.              145,57
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. COMPRA DE COMBUSTIVEL
           E LUBRIFICANTES PARA O VEICULO SPRINTER DESTA '
           SECRETARIA.

01468/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3120.00   00000/0000    22/05/2001   ALVES & GANZER LTDA -ME                           81,78
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. COMPRA DE MEDICAMENTOS
           PARA TRATAMENTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE   SEM
           CONDICOES FINANCEIRA, JUNTO AO POSTO DE SAUDE MU
           NICIPAL.

01472/2001-2    08.22.13.75.428.2.026-3120.00   00000/0000    22/05/2001   ADILVAN COM. E DISTRIBUICAO LTDA               3.387,94
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. COMPRA DE PRODUTOS DIV.
           PARA OS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAIS.

01495/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3120.00   00000/0000    25/05/2001   ALVES & GANZER LTDA -ME                            8,47
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. COMPRA DE MEDICAMENTO PA
           RA DOACAO A PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE SEM CON

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:04     PAGINA:   26
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:04     PAGINA:   26
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/05/2001 ATE 31/05/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/05/2001 ATE 31/05/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           DICOES FINANCEIRAS.

01499/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3120.00   00000/0000    28/05/2001   NELIDA SAPIAGINSKI COMERCIO -ME ELE               63,80
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. COMPRA DE PECAS PARA MA-
           NUTENCAO DE INSTALACAO ELETRICA DESTA SECRETARIA.

01503/2001-2    08.22.13.75.428.2.026-3120.00   00000/0000    28/05/2001   RECOMATH COM DE MAT HOSP.MEDICAMENT            7.706,09
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. COMPRA DE PRODUTOS P/
           MANUTENCAO DOS POSTOS DE SUDE MUNICIPAL, CONFORME
           NOTAS

01511/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3120.00   00000/0000    29/05/2001   N. DE FATIMA SAMPIETRO - ME                      126,10
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. COMPRA DE MATERIAIS P/
           O POSTO E SCRET. DE SAUDE, CONFORME NOTA

01517/2001-2    08.22.13.75.428.2.026-3120.00   00000/0000    29/05/2001   STOCCO & SILVA LTDA. CONSTRUSILVA                230,06
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.COMPRA DE MATERIAIS P/  M
           MANUTENCAO DO PREDIO ONDE SERA O POSTO DE SAUDE
           CONFORME NOTA

01536/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3120.00   00000/0000    31/05/2001   CUIABA DIESEL S/A.IND.E COM. DE VEI               70,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. COMPRA DE PECA PARA MA-
           NUTENCAO DO VEICULO SPRINTER, CONFORME NOTA

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          14.469,48     3,095 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          14.469,48     3,095 %
3.1.3.1.00    Remumeracao de Servicos Pessoais
3.1.3.1.00    Remumeracao de Servicos Pessoais
01581/2001-2    08.22.13.75.428.2.026-3131.00   00000/0000    31/05/2001   ANA MARIA DILL E OUTROS                        1.036,80
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS PRESTADOS
           COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE ACS JUNTO A ESTA
           SECRETARIA NESTE MES DE MAIO.

01582/2001-2    08.22.13.75.428.2.026-3131.00   00000/0000    31/05/2001   DORALICE DE OLIVEIRA BATISTA OUTROS            2.592,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SERVICOS PRESTADOS
           COMO AGENTE COMUNITARIO NEST MUNICIPIO

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           3.628,80     0,776 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           3.628,80     0,776 %
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
01280/2001-2    08.22.13.75.428.2.026-3132.00   00000/0000    02/05/2001   TUT TRANSPORTES LTDA                             308,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM
           P/ CUIABA P/ PESSOAS CARENTES, CONFORME DOCUMENTO

01289/2001-2    08.22.13.75.428.2.026-3132.00   00000/0000    02/05/2001   CIBELE MARQUES DE GODOI                       20.000,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS COM ODONTOLO-
           LOGOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO POSTO DE SAUDE
           MUNICIPAL, DE MAIO A DEZEMBRO/2001, CONFORME
           CONTRATO

01290/2001-2    08.22.13.75.428.2.026-3132.00   00000/0000    02/05/2001   EVALDO SILVA DE FIGUEIREDO                    20.000,00
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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:04     PAGINA:   27
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:04     PAGINA:   27
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/05/2001 ATE 31/05/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/05/2001 ATE 31/05/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS COM ODONTOLO-
           GOS JUNTO AO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL, DE MAIO A
           DEZEMBRO/2001, CONFORME CONTRATO.

01291/2001-2    08.22.13.75.428.2.026-3132.00   00000/0000    02/05/2001   IONE ROCHA DE SOUZA                           16.000,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS A SEREM PRES-
           TADOS COMO ENFERMEIRA DO PACS, JUNTO A ESTA SECRET
           ARIA, CONFORME CONTRATO

01292/2001-2    08.22.13.75.428.2.026-3132.00   00000/0000    02/05/2001   ANE CARLA DA SILVA PRADO                      16.000,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICOS A SEREM PRESTA-
           DOS COMO ENFERMEIRA PADRAO DO PACS, DE MAIO A DE-
           ZEMBRO/2001, CONFORME CONTRATO

01294/2001-2    08.22.13.75.428.2.026-3132.00   00000/0000    02/05/2001   INACIO LOPEZ DE FREITAS                       80.000,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SERVICOS MEDICO AMBULA-
           TORIAL A SEREM PRESTADOS JUNTO AO POSTO DE SAUDE
           MUNICIPAL, DE MAIO A DEZEMBRO/2001, CONFORME
           CONTRATO

01295/2001-2    08.22.13.75.428.2.026-3132.00   00000/0000    02/05/2001   RENATO ZANELATO                               80.000,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SERVICOS MEDICO-AMBULA-
           TORIAL, DE MAIO A DEZEMBRO, CONFORME CONTRATO

01309/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3132.00   00000/0000    03/05/2001   PENTA-PENA TRANSPORTES AEREOS S.A                 26,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A ENVIO DE DOCUMENTOS DES
           TA SECR. ESTADUAL DE SAUDE CONFORME DOCUMENTO

01385/2001-2    08.22.13.75.428.2.026-3132.00   00000/0000    14/05/2001   ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTD            1.878,30
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.COMPRA DE MATERIAIS PARA
           USO DO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTAS

01390/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3132.00   00000/0000    15/05/2001   PENTA-PENA TRANSPORTES AEREOS S.A                 26,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.ENVIO DE DOCUMENTOS PARA
           SECRET. DE SAUDE

01409/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3132.00   00000/0000    16/05/2001   TUT TRANSPORTES LTDA                              13,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. FRETE DE CUIABA A CASTA-
           NHEIRA , CONFORME DOCUMENTO

01427/2001-2    08.22.13.75.428.2.026-3132.00   00000/0000    17/05/2001   EMPRESA DE TRANSPORTES RIO MANSO LT              370,20
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.FORNECIMENTO DE PASSAGEM
           A CUIABA, IDA E VOLTA, P/ PESSOAS CARENTES P/ TRA-
           TAMENTO DE SAUDE.

01439/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3132.00   00000/0000    18/05/2001   CLELSON DOS REIS BERNARDES                        80,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICOS PRESTADOS NA

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:04     PAGINA:   28
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:04     PAGINA:   28
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/05/2001 ATE 31/05/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/05/2001 ATE 31/05/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           CONFECCAO DE PLACAS PARA ESTA SECRETARIA.

01452/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3132.00   00000/0000    21/05/2001   M.L.ZADORESKI -ME CHURRASCARIA STA                46,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE   REFEI-
           COES PARA PESSOAS DA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE'
           A SERVICOS NESTE MUNICIPIO.

01476/2001-2    08.22.13.75.428.2.026-3132.00   00000/0000    23/05/2001   NEULAB -NEUSAMIR JARDIM PORTES                 2.668,35
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A EXAMES LABORATORIAIS
           PRESTADOS AO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL, NO ATENDI
           MENTO PESSOAS RECONHECIDAMENTE SEM CONDICOES FI-
           NANCEIRAS, CONFORME NOTAS FISCAIS.

01502/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3132.00   00000/0000    28/05/2001   TUT TRANSPORTES LTDA                             678,70
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DOACAO DE PASSAGENS DE
           CASTANHEIRA A CUIABA, SENDO 05 IDAS E 06 VOLTAS, '
           PARA PESSOAS RECONHECIDAMENTE SEM CONDICOES FINAN-
           CEIRAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE.

01516/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3132.00   00000/0000    29/05/2001   TUT TRANSPORTES LTDA                             123,40
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.PASSAGEM IDA E VOLTA P/
           CUIABA, P/ PESSOA CARENTE, ONDE IRA A TRATAMENTO
           DE SAUDE

01525/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3132.00   00000/0000    30/05/2001   TUT TRANSPORTES LTDA                             123,40
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.PASSAGEM IDA E VOLTA, PA-
           RA CUIABA, PARA PESSOAS RECONHECIDAMENTE SEM CON-
           DICOES, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCU-
           MENTOS.

01526/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3132.00   00000/0000    30/05/2001   TUT TRANSPORTES LTDA                             123,40
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. DOACAO DE PASSAGEM FOR-
           NECIDA A PESSOA CARENTE,P/TRATAMENTO DE SAUDE EM
           CUIABA, CONFORME DOCUMENTOS.

01542/2001-2    08.22.13.75.428.2.026-3132.00   00000/0000    31/05/2001   TUT TRANSPORTES LTDA                             246,80
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. DOACAO DE PASSAGEM PARA
           PESSOA CARENTE IDA E VOLTA A CUIABA PARA TRATAMEN-
           TO DE SAUDE.

01543/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3132.00   00000/0000    31/05/2001   TUT TRANSPORTES LTDA                             123,40
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.FORNECIMENTO DE PASSAGEM
           DE CASTANHEIRA A CUIABA IDA E VOLTA PARA PESSOA
           RECONHECIDAMENTE CARENTE,ONDE IRA TRATAR DA SAUDE.

01549/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3132.00   00000/0000    31/05/2001   CLELSON DOS REIS BERNARDES                        50,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICOS PRESTADOS NA

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:04     PAGINA:   29
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:04     PAGINA:   29
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/05/2001 ATE 31/05/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/05/2001 ATE 31/05/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           CONFECCAO DE PLACAS, CONFORME RECIBO

01559/2001-2    08.22.13.75.428.2.026-3132.00   00000/0000    31/05/2001   LENILDO AUGUSTO COSTA FIGUEIREDO                 415,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.SERVICOS PRESTADOS NA A-
           SSESSORIA AMBULATORIAL NA CAPITAL DO ESTADO, DU-
           RANTE MAIO/2001

01560/2001-2    08.22.13.75.428.2.026-3132.00   00000/0000    31/05/2001   ANA MARIA LEANDRO DA SILVA                       460,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICOS PRESTADOS JUNTO
           A CASA DE APOIO EM CUIABA,EM MAIO/2001, CONFORME
           RECIBO

01621/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3132.00   00000/0000    31/05/2001   ILDO JOSE DA SILVEIRA                            105,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SERVICOS PRESTADOS COM
           MANUTENCAO DO PREDIO DA SAUDE, CONFORME RECIBO

01623/2001-2    08.22.13.75.428.2.026-3132.00   00000/0000    31/05/2001   JORGE MACHADO DE OLIVEIRA FILHO                  596,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.SERVICOS PRESTADOS NA MA-
           NUTENCAO DO PREDIO DESTINADO A SECRETARIA MUNICI -
           PAL DE SAUDE, CONFORME RECIBO.

01638/2001-2    08.22.13.75.428.2.026-3132.00   00000/0000    31/05/2001   ARISTON DE ALMEIDA                               155,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.SERVICOS PRESTADOS NA
           MAANUTENCAO DO PREDIO DESTINADO AO PROG. DE SAUDE
           FAMILIAR

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->         240.616,45    51,474 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->         240.616,45    51,474 %
3.2.5.3.00    Salario -  Familia
3.2.5.3.00    Salario -  Familia
01613/2001-2    08.22.13.75.428.2.026-3253.00   00000/0000    31/05/2001   CARLOS VIEIRA DOS SANTOS                         268,24
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. VENCIMENTO RELATIVO AO
           MES DE MAIO 2001

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             268,24     0,057 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             268,24     0,057 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->         268.622,62    57,466 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->         268.622,62    57,466 %

DEPTO: 08.24 - Fundo Municipal de Assistencia Social
DEPTO: 08.24 - Fundo Municipal de Assistencia Social

3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
01590/2001-1    08.24.13.81.487.2.028-3111.01   00000/0000    31/05/2001   MARIA JOSE ALVES MARIANO                         138,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RESCISAO CONTRATUAL,
           CONFORME DOCUMENTOS

01614/2001-2    08.24.13.81.487.2.028-3111.01   00000/0000    31/05/2001   EDINETE APARECIDO R. WIESENHUTTER              2.081,55
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.VENCIMENTO RELATIVO AO
           MES DE MAIO/2001

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.219,55     0,474 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.219,55     0,474 %

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:04     PAGINA:   30
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:04     PAGINA:   30
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/05/2001 ATE 31/05/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/05/2001 ATE 31/05/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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3.1.2.0.00    Material de Consumo
3.1.2.0.00    Material de Consumo
01339/2001-1    08.24.13.81.487.2.028-3120.00   00000/0000    08/05/2001   THEREZINHA CORRIONI BUSNELLO-ME                   48,49
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. COMPRA DE PRODUTOS DIVER
           SOS PARA A CASA DOS IDOSOS.

01347/2001-1    08.24.13.81.487.2.028-3120.00   00000/0000    09/05/2001   INCOMOVEL-IND.COM.MOV.ESTRELA LTDA               243,10
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. COMPRA DE JANELAS  SIM-
           PLES E JOGOS DE BATENTE PARA O PREDIO DA CASA DOS
           IDOSOS DESTE MUNICIPIO.

01350/2001-1    08.24.13.81.487.2.028-3120.00   00000/0000    10/05/2001   THEREZINHA CORRIONI BUSNELLO-ME                  118,70
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. COMPRA DE PRODUTOS DIVER
           SOS PARA A CASA DOS IDOSOS E DIVISAO DE ASSISTEN-'
           CIA SOCIAL.

01355/2001-1    08.24.13.81.487.2.028-3120.00   00000/0000    10/05/2001   LIPARSOM COMERCIO E REPRESENTACOES                 7,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.COMPRA DE PAPEL CELOFONE
           P/ ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA

01386/2001-2    08.24.13.81.487.2.028-3120.00   00000/0000    14/05/2001   CASA DOS ESPORTES VARGEA GRANDENSE               597,80
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. TROFEUS P/ PREMIACOES EM
           EVENTOS PROMOVIDOS PELA ASSISTENCIA SOCIAL,
           CONFORME NOTA

01396/2001-1    08.24.13.81.487.2.028-3120.00   00000/0000    15/05/2001   GEREMIAS DA SILVA LIMA-REI DO PANO                56,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.COMPRA DE TECIDO P/ FUN-
           DO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA

01417/2001-2    08.24.13.81.487.2.028-3120.00   00000/0000    17/05/2001   GEREMIAS DA SILVA LIMA-REI DO PANO               168,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMPRA DE TECIDOS PARA
           CONFCCAO DE ROUPAS A SEREM DOADAS A PESSOAS
           CARENTES JUNTO A ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NOTA
           FISCAL.

01446/2001-1    08.24.13.81.487.2.028-3120.00   00000/0000    21/05/2001   STOCCO & SILVA LTDA. CONSTRUSILVA              1.369,09
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. COMPRA DE MATERIAIS DI-
           VERSOS PARA MANUTENCAO DO IMOVEIS DA DIVISAO DE '
           ASSISTENCIA SOCIAL E CASA DOS IDOSOS DESTE MUNICI-
           PIO.

01473/2001-1    08.24.13.81.487.2.028-3120.00   00000/0000    22/05/2001   T.F. DA SILVA MERCEARIA-ME                       339,68
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. COMPRA DE TELHAS ETERNIT
           PARA MANUTENCAO DO SALAO DA ASSISTENCIA SOCIAL.

01520/2001-2    08.24.13.81.487.2.028-3120.00   00000/0000    30/05/2001   N. DE FATIMA SAMPIETRO - ME                      669,28
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.COMPRA DE MATERIAIS DI-
           VERSOS P/ O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:04     PAGINA:   31
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:04     PAGINA:   31
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/05/2001 ATE 31/05/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/05/2001 ATE 31/05/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           NOTA

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           3.617,64     0,773 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           3.617,64     0,773 %
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
01278/2001-1    08.24.13.81.487.2.028-3132.00   00000/0000    02/05/2001   CLEVERSON SILVA SOARES                            41,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SERVICOS COM SONORIZA-
           CAO, EM OCASIAO DE COMEMORACOA DO DIA DOS TRABA-
           LHADORES, CONFORME RECIBO.

01340/2001-1    08.24.13.81.487.2.028-3132.00   00000/0000    08/05/2001   JORGE MACHADO DE OLIVEIRA                        900,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICOS PRESTADOS NO
           TERMINO DAS OBRAS DE MANUTENCAO DO PREDIO DA CA
           SA DOS IDOSOS MUNICIPAL.

01346/2001-1    08.24.13.81.487.2.028-3132.00   00000/0000    09/05/2001   TUT TRANSPORTES LTDA                             493,60
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE 04 PAS-
           SAGENS DE CASTANHEIRA A CUIABA, PARA PESSOAS  RE-
           CONHECIDAMENTE SEM CONDICOES FINANCEIRAS.

01364/2001-2    08.24.13.81.487.2.028-3132.00   00000/0000    10/05/2001   MARIA VASCO DA SILVA                             300,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A HOSPEDAGEM E ALIMENTA-
           CAO, PARA PESSOA SEM CONDICOES, QUE SE ENCONTRA EM
           BRASILIA-DF, P/ TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DO-
           CUMENTOS

01365/2001-2    08.24.13.81.487.2.028-3132.00   00000/0000    10/05/2001   ANTONIO ALMEIDA RIOS                             310,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICOS NA ELABORACAO
           DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME RECIBO

01379/2001-1    08.24.13.81.487.2.028-3132.00   00000/0000    11/05/2001   CLEVERSON SILVA SOARES                           100,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.SERVICOS COM SONORIZACAO
           EM EVENTO PROMOVIDO EM COMEMORACAO DE DIA DAS MAES
           , CONFORME RECIBO.

01426/2001-1    08.24.13.81.487.2.028-3132.00   00000/0000    17/05/2001   EMPRESA DE TRANSPORTES RIO MANSO LT              115,60
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.FORNECIMENTO DE PASSAGEM
           A CUIABA, P/ PESSOA CARENTE,P/ TRATAMENTO DE SAUDE

01486/2001-1    08.24.13.81.487.2.028-3132.00   00000/0000    24/05/2001   ANTONIO DOS SANTOS                                60,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTOS PARA PES
           SOA RECONHECIDAMENTE SEM CONDICOES FINANCEIRAS PA-
           RA VIAGEM ONDE IRA FAZER TRATAMENTO COM OFTALMOLO-
           GISTA.

01489/2001-1    08.24.13.81.487.2.028-3132.00   00000/0000    24/05/2001   TUT TRANSPORTES LTDA                              68,20
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. DOACAO DE PASSAGEM DE
           CASTANHEIRA A CAMPO NOVO, IDA E VOLTA, PARA PES

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:04     PAGINA:   32
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:04     PAGINA:   32
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/05/2001 ATE 31/05/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/05/2001 ATE 31/05/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           SOA RECONHECIDAMENTE SEM CONDICOES FINANCEIRAS,
           PARA TRATAMENTO COM OFTALMOLOGISTA.

01490/2001-1    08.24.13.81.487.2.028-3132.00   00000/0000    24/05/2001   TUT TRANSPORTES LTDA                              10,30
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. DOACAO DE PASSAGEM DE
           CASTANHEIRA A JURUENA, PARA PESSOA CARENTE.

01492/2001-1    08.24.13.81.487.2.028-3132.00   00000/0000    24/05/2001   GARDINO LIZVESKI                                 280,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTOS A PESSOA
           RECONHECIDAMENTE SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA  '
           TRAZER FAMILIA QUE ENCONTRA-SE EM POCONE.

01524/2001-2    08.24.13.81.487.2.028-3132.00   00000/0000    30/05/2001   ANTONIO LUCIMAR TEIXEIRA                         220,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.SERVICOS PRESTADOS NA
           CONFECCAO DE FAIXAS E PAINEIS, PARA O CENTRO SO-
           CIAL DOS IDOSOS, CONFORME RECIBO

01538/2001-2    08.24.13.81.487.2.028-3132.00   00000/0000    31/05/2001   ANTONIO LUCIMAR TEIXEIRA                         619,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.SERVICOS PRESTADOS NA CON
           FECCAO DE FAIXAS, CAMISETAS E PLACAS, P/ O FUNDO
           MUNICIPAL DE ASSIATENCIA SOCIAL

01539/2001-2    08.24.13.81.487.2.028-3132.00   00000/0000    31/05/2001   ANTONIO ALMEIDA RIOS                             310,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.SERVICOS PRESTADOS NA
           ELABORACAO DE PROJETOS JUNTO AO FUNDO DE ASSISTEN-
           CIA SOCIAL, CONFORME RECIBO

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           3.828,20     0,818 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           3.828,20     0,818 %
3.2.5.3.00    Salario -  Familia
3.2.5.3.00    Salario -  Familia
01591/2001-1    08.24.13.81.487.2.028-3253.00   00000/0000    31/05/2001   MARIA JOSE ALVES MARIANO                           9,58
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. SALARIO FAMILIA RELATIVO
           A RESCISAO CONTRATO, CONFORME DOCUMENTO

01615/2001-1    08.24.13.81.487.2.028-3253.00   00000/0000    31/05/2001   EDINETE APARECIDO R. WIESENHUTTER                 57,48
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. SALARIO FAMILIA AO
           VENCIMENTO RELATIVO AO MES DE MAI0/2001

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              67,06     0,014 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              67,06     0,014 %
4.1.2.0.00    Equipamento e Material Permanente
4.1.2.0.00    Equipamento e Material Permanente
01287/2001-2    08.24.13.81.487.1.029-4120.00   00000/0000    02/05/2001   GAZIN IND. E COM. DE MOVEIS E ELET.            4.500,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. COMPRA DE MOVEIS E ELE-
           TRODOMESTICOS, PARA CASA DOS IDOSOS, CONFORME NOTA

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           4.500,00     0,962 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           4.500,00     0,962 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          14.232,45     3,044 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          14.232,45     3,044 %

DEPTO: 09.24 - Gabinete do Secretario
DEPTO: 09.24 - Gabinete do Secretario

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:04     PAGINA:   33
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:04     PAGINA:   33
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/05/2001 ATE 31/05/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/05/2001 ATE 31/05/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
01616/2001-2    09.24.16.07.021.2.029-3111.01   00000/0000    31/05/2001   JAIR WIESENHUTTER                              1.100,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.VENCIMENTO RELATIVO AO
           MES 05/2001

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.100,00     0,235 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.100,00     0,235 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.100,00     0,235 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.100,00     0,235 %

DEPTO: 09.25 - Divisao de Viacao
DEPTO: 09.25 - Divisao de Viacao

3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
01326/2001-2    09.25.16.88.534.2.030-3111.01   00000/0000    07/05/2001   MARINHO CARVALHO E OUTRO                         190,73
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.RESCISAO CONTRATUAL
           CONFORME DOCUMENTO

01617/2001-2    09.25.16.88.534.2.030-3111.01   00000/0000    31/05/2001   ABDIAS LIBERATO DOS SANTOS E OUTROS            4.445,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.VENCIMENTO RELATIVO AO
           MES DE MAIO/2001

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           4.635,73     0,991 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           4.635,73     0,991 %
3.1.2.0.00    Material de Consumo
3.1.2.0.00    Material de Consumo
01282/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3120.00   00000/0000    02/05/2001   RADIAL TRATORPECAS LTDA.                         108,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. COMPRA DE PECAS P/ MANU-
           TENCAO DA MOTONIVELADORA, CONFORME NOTA.

01299/2001-2    09.25.16.88.534.2.030-3120.00   00000/0000    03/05/2001   COMERCIAL DE PECAS 13.13 LTDA                    422,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. COMPRA DE PECAS P/ MANU-
           TENCAO DO SAVEIRO E CAMINHAO CACAMBA FORD, CONFOR-
           ME NOTAS

01319/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3120.00   00000/0000    07/05/2001   CASTANHEIRA AUTO PECAS LTDA.                      74,70
Historico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA
           MANUTENCAO DO SAVEIRO E PA-CARREGADEIRA DEST PREF.
           CONFORME NOTA

01337/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3120.00   00000/0000    08/05/2001   POSTO DE SERVICOS CASTANHEIRA LTDA.            1.649,35
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. COMPRA DE COMBUSTIVEL PA
           RA OS VEICULOS E MAQUINARIOS DESTA PREFEITURA.

01358/2001-2    09.25.16.88.534.2.030-3120.00   00000/0000    10/05/2001   RADIAL PNEUS-RADIAL COM. PNEUS LTDA              290,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMPRA DE PECAS PARA
           MANUTENCAO DE MAQUINARIOS, CONFORME NOTA

01372/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3120.00   00000/0000    11/05/2001   GALEAO DISTRIBUIDORA DE PNEUS Ltda.            4.440,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.COMPRA DE PNEUUS PARA MO-
           TO NIVELADORA, CONFORME NOTA

01378/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3120.00   00000/0000    11/05/2001   RADIAL PNEUS-RADIAL COM. PNEUS LTDA               60,00
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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:04     PAGINA:   34
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:04     PAGINA:   34
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/05/2001 ATE 31/05/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/05/2001 ATE 31/05/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.COMPRA DE PECAS P/ MOTO-
           NIVELADORA, CONFORME NOTA

01380/2001-2    09.25.16.88.534.2.030-3120.00   00000/0000    14/05/2001   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME              248,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.  COMPRA DE PECAS P/ MA-
           NUTENCAO DE MOTO NIVELADORA E CAMINHAO VOLKWAGEM
           CONFORME NOTA

01407/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3120.00   00000/0000    16/05/2001   CASTANHEIRA AUTO PECAS LTDA.                     129,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.COMPRA DE PECA PARA PA-
           CARREGADEIRA E COMINHAO BASCULANTE, CONFORME NOTA

01408/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3120.00   00000/0000    16/05/2001   SPNEUS-S.C.COMERCIO DE PNEUS Ltda.               120,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.COMPRA DE CAMARA DE AR P/
           PNEU MOTONIVELADORA, CONFORME NOTA

01411/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3120.00   00000/0000    16/05/2001   RADIAL TRATORPECAS LTDA.                          74,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMPRA DE PECAS PARA
           MANUTENCAO DA PA-CARREGADEIRA DESTA PREFEITURA,
           CONFORME NOTA FISCAL.

01412/2001-2    09.25.16.88.534.2.030-3120.00   00000/0000    16/05/2001   COMETAO TRATORPECAS LTDA                         300,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMPRA DE LAMINAS PARA
           MOTOVIVELADORA DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISC
           AL

01418/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3120.00   00000/0000    17/05/2001   V. J. VIEIRA - ME                                  4,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMPRA DE PECAS PARA
           MANUTENCAO DE VEICULOS JUNTO A OFICINA DO PATIO
           DE MAQUINAS MUNICIPAL,CONFORME DOCUEMENTOS

01420/2001-2    09.25.16.88.534.2.030-3120.00   00000/0000    17/05/2001   TRICATE - COM. DE PECAS P/TRAT.Ltda              278,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMPRA DE PECAS DIVERSA
           S PARA MANUTENCAO DA PA-CARREGADEIRA DESTA
           PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO.

01448/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3120.00   00000/0000    21/05/2001   STOCCO & SILVA LTDA. CONSTRUSILVA                329,87
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. COMPRA DE MATERIAIS DI-
           VERSOS PARA MANUTENCAO DO PATIO DE MAQUINAS MUNI-
           CIPAL.

01455/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3120.00   00000/0000    21/05/2001   POSTO DE SERVICOS CASTANHEIRA LTDA.            2.789,97
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. COMPRA DE COMBUSTIVEL E
           LUBRIFICANTES PARA VEICULOS E MAQUINARIOS DESTA '
           PREFEITURA.

01467/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3120.00   00000/0000    22/05/2001   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME              180,00

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:04     PAGINA:   35
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:04     PAGINA:   35
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/05/2001 ATE 31/05/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/05/2001 ATE 31/05/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. COMPRA DE BATERIAS PARA
           A PA-CARREGADEIRA DESTA PREFEITURA.

01471/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3120.00   00000/0000    22/05/2001   APROCAMPO-AGROP.COM.REP.PROD.AG.LTD               57,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. COMPRA DE PECAS PARA MA-
           NUTENCAO DA ROCADEIRA DESTA PREFEITURA.

01501/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3120.00   00000/0000    28/05/2001   TRICATE - COM. DE PECAS P/TRAT.Ltda            1.680,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. COMPRA DE PECAS PARA MO-
           TONIVELADORA DESTA PREFEITURA.

01506/2001-2    09.25.16.88.534.2.030-3120.00   00000/0000    29/05/2001   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME              212,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.COMPRA DE PECAS P/ MANU-
           TENCAO DO CAMINHAO PIPA, CONFORME NOTA

01531/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3120.00   00000/0000    31/05/2001   V. J. VIEIRA - ME                                 18,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.COMPRA DE PECAS PARA MA-
           NUTENCAO DE MAQUINARIOS, CONFORME A NOTA.

01537/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3120.00   00000/0000    31/05/2001   G.B.DE OLIVEIRA E CIA LTDA CASAS T.               14,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.COMPRA DE TINTA PARA MA-
           NUTENCAO DO SAVEIRO, CONFORME NOTA

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          13.479,89     2,883 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          13.479,89     2,883 %
3.1.3.1.00    Remumeracao de Servicos Pessoais
3.1.3.1.00    Remumeracao de Servicos Pessoais
01548/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3131.00   00000/0000    31/05/2001   GILSON PEREIRA                                   384,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS, NESTE MES DE MAIO ,
           CONFORME RECIBO.

01573/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3131.00   00000/0000    31/05/2001   JOAO LUCIA DA SILVA                              267,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS PRESTADOS
           COMO OPERADOR DE MAQUINAS JUNTO A ESTA SECRETARIA
           NESTE MES 05/2001

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             651,00     0,139 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             651,00     0,139 %
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
01279/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3132.00   00000/0000    02/05/2001   PENTA-PENA TRANSPORTES AEREOS S.A                 26,72
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A ENVIO DE PECAS DE CUIA-
           BA A CASTANHEIRA, CONFORME DOCUMENTO

01308/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3132.00   00000/0000    03/05/2001   JOAO VIEIRA DOS SANTOS                            50,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS COMO OPERADOR
           DE MAQUINAS, CONFORME RECIBO.

01338/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3132.00   00000/0000    08/05/2001   ARMANDO ALOISIO GEHRING                           40,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICOS PRESTADOS NA MA

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:04     PAGINA:   36
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/05/2001 ATE 31/05/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/05/2001 ATE 31/05/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           NUTENCAO DA PA-CARREGADEIRA DESTA PREFEITURA.

01377/2001-2    09.25.16.88.534.2.030-3132.00   00000/0000    11/05/2001   JOSE ROBERTO ROSSI SOTO                          207,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.FRETE DE PNEUS DE CUIABA
           A CASTANHEIRA, CONFORME RECIBO

01381/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3132.00   00000/0000    14/05/2001   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME               45,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.SERVICOS PRESTADOS NA
           PARTE ELETRICA DA MOTONIVELADORA, CONFORME RECIBO

01392/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3132.00   00000/0000    15/05/2001   ARMANDO ALOISIO GEHRING                           74,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.MANUTENCAO DO CAMINHAO
           VOLKS, CONFORME NOTA

01424/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3132.00   00000/0000    17/05/2001   EMPRESA BRAS. DE CORR. E TELEGRAFOS               89,70
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A FRETE DE PECAS DE CUIAB
           A A CASTANHEIRA PARA MAQUINARIOS DESTA PREFEITURA,
           CONFORME DOCUMENTO.

01453/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3132.00   00000/0000    21/05/2001   M.L.ZADORESKI -ME CHURRASCARIA STA                84,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE REFEI-
           COES A OPERADOR DA MOTONIVELADORA EM SERVICOS DE
           RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS.

01479/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3132.00   00000/0000    24/05/2001   ARMANDO ALOISIO GEHRING                          237,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICOS PRESTADOS NA MA
           NUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINARIOS DESTA   PREFEI-
           TURA.

01494/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3132.00   00000/0000    25/05/2001   TUT TRANSPORTES LTDA                              43,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. FRETE DE PECAS DE CUIABA
           A CASTANHEIRA, PARA ESTA PREFEITURA.

01496/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3132.00   00000/0000    28/05/2001   TUT TRANSPORTES LTDA                              67,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. FRETE DE PECAS DE CUIABA
           A CASTANHEIRA, PARA ESTA PREFEITURA.

01507/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3132.00   00000/0000    29/05/2001   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME               50,00
Historico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICOS COM MANUTEN-
           CAO NA PARTE ELETRICA DO CAMINHAO PIPA, CONFORME
           NOTA

01519/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3132.00   00000/0000    30/05/2001   NELIDA SAPIAGINSKI COMERCIO -ME ELE              135,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.SERVICOS PRESTADOS COM
           EQUIPAMENTO NO PATIO DE MAQUINAS, CONFORME NOTA

01557/2001-2    09.25.16.88.534.2.030-3132.00   00000/0000    31/05/2001   JOSE GALDINO DA SILVA                            260,63

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:04     PAGINA:   37
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/05/2001 ATE 31/05/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/05/2001 ATE 31/05/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.SERVICOS PRESTADOS NO
           TRANSPORTE DE TRATOR DE ESTEIRA DE CASTANHEIRA A
           NOVO HORIZONTE

01561/2001-2    09.25.16.88.534.2.030-3132.00   00000/0000    31/05/2001   JOSE ROBERTO GONCALVES                           900,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.SERVICOS PRESTADOS COMO
           ENGENHEIRO CIVIL, DURENTE MAIO/2001, CONFORME RECI
           BO.

01565/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3132.00   00000/0000    31/05/2001   WELINGTON DA SILVA REIS                           50,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.SERVICOS PRESTADOS COMO
           MECANICO, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME RECIBO

01567/2001-2    09.25.16.88.534.2.030-3132.00   00000/0000    31/05/2001   VALTER LUIZ FAGUNDES                             384,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS PRESTADOS
           COMO OPERADOR DE MAQUINAS JUNTO A ESTA ESCRETARIA
           NESTE MES DE MAIO,CONFORME DOCUMENTO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.743,55     0,586 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.743,55     0,586 %
3.2.5.3.00    Salario -  Familia
3.2.5.3.00    Salario -  Familia
01618/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3253.00   00000/0000    31/05/2001   CARLOS SILVESTRE HORN E OUTROS                    67,06
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. SALARIO FAMILIA RELATIVO
           A MAIO/2001

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              67,06     0,014 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              67,06     0,014 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          21.577,23     4,616 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          21.577,23     4,616 %

DEPTO: 09.26 - Divisao de Urbanismo
DEPTO: 09.26 - Divisao de Urbanismo

3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
01584/2001-2    09.26.16.91.571.2.031-3111.01   00000/0000    31/05/2001   JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA                       365,49
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DECIMO 13 SALARIO
           POR OCASIAO DE ANIVERSARIO

01627/2001-2    09.26.16.91.571.2.031-3111.01   00000/0000    31/05/2001   ADAO MIGUEL E OUTROS                           1.792,65
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.VENCIMENTO RELATIVO AO
           MES DE MAIO 2001

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.158,14     0,461 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.158,14     0,461 %
3.1.2.0.00    Material de Consumo
3.1.2.0.00    Material de Consumo
01324/2001-1    09.26.16.91.571.2.031-3120.00   00000/0000    07/05/2001   DIMAG-CALMAM GONCALO & CARVALHO DE               144,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. COMPRA DE PECAS PARA
           MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONFORME
           NOTAS

01343/2001-1    09.26.16.91.571.2.031-3120.00   00000/0000    08/05/2001   GLOBO QUIMICA PRODUTOS QUIM. LTDA.               210,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. COMPRA DE PRODUTOS QUIMI

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:04     PAGINA:   38
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:04     PAGINA:   38
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/05/2001 ATE 31/05/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/05/2001 ATE 31/05/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           COS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS E MAQUINARIOS JUN
           TO AO PATIO DE MAQUINAS MUNICIPAL.

01362/2001-2    09.26.16.91.571.2.031-3120.00   00000/0000    10/05/2001   RETIFICADORA JUINA LTDA.                         244,18
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.COMPRA DE PECAS P/ CONCER
           TO DO MOTOR ESTACIONARIO B-18 DO CAMINHAO PIPA,
           CONFORME NOTA

01367/2001-1    09.26.16.91.571.2.031-3120.00   00000/0000    11/05/2001   DIMAG-CALMAM GONCALO & CARVALHO DE                50,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.COMPRA DE PECAS P/ CONCER
           TO DO MOTOR ESTACIONARIO, CONFORME NOTA

01368/2001-1    09.26.16.91.571.2.031-3120.00   00000/0000    11/05/2001   MARCOS SCHMITT -MEC.E FAB.DE CARRO.               50,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.COMPRA DE PECAS P/ MOTOR
           ESTACIONARIO, CONFORME NOTA FISCAL

01373/2001-2    09.26.16.91.571.2.031-3120.00   00000/0000    11/05/2001   APROCAMPO-AGROP.COM.REP.PROD.AG.LTD              170,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.COMPRA DE PECAS P/ CON-
           SERTO DO MOTOR ESTACIONARIO, CONFORME NOTA

01398/2001-2    09.26.16.91.571.2.031-3120.00   00000/0000    15/05/2001   L.CHITOLINA & CIA LTDA LIQUE OXI                 150,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.COMPRA DE CARGA DE OXI-
           GENIO P/ EQUIP. DE SOLDA DO PATIO, CONFORME NOTA

01535/2001-1    09.26.16.91.571.2.031-3120.00   00000/0000    31/05/2001   COMERCIAL DE PECAS NELLO LTDA.                    35,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. COMPRA DE PECAS PARA MA-
           NUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONFORME NOTA
           .

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.053,18     0,225 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.053,18     0,225 %
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
01311/2001-1    09.26.16.91.571.2.031-3132.00   00000/0000    04/05/2001   ARMANDO ALOISIO GEHRING                           26,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SERVICOS PRESTADOS NA
           ESCADA DESTA PREF. NOTA NOTA

01363/2001-1    09.26.16.91.571.2.031-3132.00   00000/0000    10/05/2001   RETIFICADORA JUINA LTDA.                          99,38
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONSERTO DO MOTOR
           ESTACIONARIO, DO CAMINHAO PIPA, CONFORME NOTA

01376/2001-1    09.26.16.91.571.2.031-3132.00   00000/0000    11/05/2001   OCT-ORGAN. TRANSP. CARVALIMA LTDA.                34,93
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.TRANSPORTE DE PROD. P/
           MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONFORME
           DOCUMENTO

01413/2001-1    09.26.16.91.571.2.031-3132.00   00000/0000    16/05/2001   JOSE ANTONIO GUEDES E OUTROS                      75,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS PRESTADOS
           COMO DIARISTA EM SERVICOS JUNTO A DIVISAO DE

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:04     PAGINA:   39
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:04     PAGINA:   39
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/05/2001 ATE 31/05/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/05/2001 ATE 31/05/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           URBANISMO, CONFORME RECIBO.

01436/2001-1    09.26.16.91.571.2.031-3132.00   00000/0000    18/05/2001   CELINO FERREIRA DA SILVA                         108,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICOS PRESTADOS DURAN
           TE 09 DIAS, JUNTO A ESTA DIVISAO, NESTE MES     DE
           MAIO/2001.

01437/2001-1    09.26.16.91.571.2.031-3132.00   00000/0000    18/05/2001   ANTONIO DE SOUZA GUEDES                          108,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICOS PRESTADOS COMO
           DIARISTA DURANTE 09 DIAS, JUNTO A ESTA DIVISAO.

01438/2001-1    09.26.16.91.571.2.031-3132.00   00000/0000    18/05/2001   TEODORO RASPE                                    102,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICOS PRESTADOS COMO
           DIARISTA DURANTE 08 DIAS E 1/2, JUNTO ESTA  DIVI-
           SAO, NO MES DE MAIO/2001.

01445/2001-1    09.26.16.91.571.2.031-3132.00   00000/0000    21/05/2001   STOCCO & SILVA LTDA. CONSTRUSILVA                 10,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICOS PRESTADOS NA MA
           NUTENCAO DA MOTOSSERRA DESTA PREFEITURA.

01551/2001-1    09.26.16.91.571.2.031-3132.00   00000/0000    31/05/2001   ANTONIO DE SOUZA GUEDES                          138,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.SERVICOS PRESTADOS JUNTO
           A ESTA DIVISAO DURENTE 11 DIAS, CONFORME RECIBO

01552/2001-2    09.26.16.91.571.2.031-3132.00   00000/0000    31/05/2001   CELINO FERREIRA DA SILVA                         144,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.SERVICOS PRESTADOS JUNTO
           A ESTA DIVISAO DURANTE 12 DIAS

01553/2001-1    09.26.16.91.571.2.031-3132.00   00000/0000    31/05/2001   TEODORO RASPE                                    138,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.SERVICOS PRESTADOS JUNTO
           A ESTA DIVISAO DURANTE 11 DIAS, CONFORME RECIBO

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             983,31     0,210 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             983,31     0,210 %
3.2.5.3.00    Salario -  Familia
3.2.5.3.00    Salario -  Familia
01628/2001-1    09.26.16.91.571.2.031-3253.00   00000/0000    31/05/2001   ADAO MIGUEL E OUTROS                              38,32
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.SALARIO FAMILIA RELATIVO
           AO MES DE MAIO/2001

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              38,32     0,008 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              38,32     0,008 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           4.232,95     0,905 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           4.232,95     0,905 %

                                                                                      TOTAL GERAL -->         467.443,55   100,000 %
                                                                                      TOTAL GERAL -->         467.443,55   100,000 %

                                                                              TOTAL DE REFERENCIA -->         467.443,55   100,000 %
                                                                              TOTAL DE REFERENCIA -->         467.443,55   100,000 %




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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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