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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:22     PAGINA:    1
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:22     PAGINA:    1
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/06/2001 ATE 30/06/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/06/2001 ATE 30/06/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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DEPTO: 01.01 - Camara Municipal
DEPTO: 01.01 - Camara Municipal

3.2.1.0.00    Transferencias Intragovernamentais
3.2.1.0.00    Transferencias Intragovernamentais
01771/2001-1    01.01.01.01.001.2.001-3210.00   00000/0000    20/06/2001   CAMARA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA               15.000,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE DE VERBA
           PARA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS.

01799/2001-1    01.01.01.01.001.2.001-3210.00   00000/0000    21/06/2001   CAMARA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA                  560,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE DE VERBA
           PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          15.560,00     5,083 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          15.560,00     5,083 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          15.560,00     5,083 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          15.560,00     5,083 %

DEPTO: 02.02 - Gabinete do Prefeito
DEPTO: 02.02 - Gabinete do Prefeito

3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
01913/2001-2    02.02.03.07.020.2.002-3111.01   00000/0000    29/06/2001   ARRIVAL GONCALVES RIOS E OUTROS                7.796,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELATI
           VO AO MES DE JUNHO, CONFORME DOCUMENTOS.

01915/2001-2    02.02.03.07.020.2.002-3111.01   00000/0000    29/06/2001   VALTERLI MOREIRA ALVES                           460,83
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELATI
           VO AO MES DE JUNHO, CONFORME DOCUMENTOS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           8.256,83     2,697 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           8.256,83     2,697 %
3.1.1.1.02    Diarias
3.1.1.1.02    Diarias
01732/2001-1    02.02.03.07.020.2.002-3111.02   00000/0000    18/06/2001   JORGE LUIZ ARCOS                                 742,28
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIARIAS PARA
           JUARA,  ONDE IRA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE
           DESTA PREFEITURA, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             742,28     0,242 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             742,28     0,242 %
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
01648/2001-2    02.02.03.07.020.2.002-3132.00   00000/0000    01/06/2001   ELBA ESPINDOLA DOS SANTOS                      1.500,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SER-
           VICOS NA ELABORACAO DO PLANO DE TRABALHO PARA CAP-
           TACAO DE RECURSOS JUNTO AO MINISTERIO DA INTEGRA -
           CAO NACIONAL, CONFORME RECIBO.

01660/2001-1    02.02.03.07.020.2.002-3132.00   00000/0000    05/06/2001   GARDINO LIZVESKI                                  12,00
Historico: EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILAN-
           CIA DE UMA AERONAVE NO AEROPORTO DESTE MUNICIPIO ,
           EM OCASIAO DE VISITA DE AUTORIDADES ESTADUAIS A ES
           TE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO.

01696/2001-1    02.02.03.07.020.2.002-3132.00   00000/0000    08/06/2001   JUIZO DA COMARCA DE JUINA - FORUM                243,51

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:22     PAGINA:    2
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/06/2001 ATE 30/06/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/06/2001 ATE 30/06/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS JURIDI -
           CAS DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO

01884/2001-2    02.02.03.07.020.2.002-3132.00   00000/0000    29/06/2001   NICANOR RODRIGUES DE SOUZA                       412,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS A  SEREM
           PRESTADOS EM FILMAGENS NA OCASIAO DE VISITA DE AU-
           TORIDADES ESTADUAIS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME RE-
           CIBO.

01892/2001-2    02.02.03.07.020.2.002-3132.00   00000/0000    29/06/2001   A TRIBO MUSICAL-JUSCELINO S. SEGURA            5.000,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO MUSI
           CAL DA BANDA A TRIBO, EM OCASIAO DE   FESTIVIDADES
           EM COMEMORACAO DO 13 ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DU-
           RANTE 04 DIAS, CONFORME RECIBO.

01953/2001-2    02.02.03.07.020.2.002-3132.00   00000/0000    29/06/2001   JUNIOR CESAR PAPA                                700,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO ASSESSOR DE IMPRENSA JUNTO A ESTA PREFEI-
           TURA, DURANTE O MES DE JUNHO, CONFORME RECIBO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           7.868,01     2,570 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           7.868,01     2,570 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          16.867,12     5,510 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          16.867,12     5,510 %

DEPTO: 02.03 - Junta de Servico Militar
DEPTO: 02.03 - Junta de Servico Militar

3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
01914/2001-2    02.03.03.07.022.2.003-3111.01   00000/0000    29/06/2001   CARMEM HELENA DA SILVA E OUTROS                  669,15
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELATI
           VO AO MESDE JUNHO, CONFORME DOCUMENTOS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             669,15     0,218 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             669,15     0,218 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->             669,15     0,218 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->             669,15     0,218 %

DEPTO: 03.04 - Gabinete do Secretario
DEPTO: 03.04 - Gabinete do Secretario

3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
01916/2001-2    03.04.03.07.021.2.004-3111.01   00000/0000    29/06/2001   DANIEL FRANCISCO PARICIDO                      1.320,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELATI
           VO AO MES DE JUNHO, CONFORME DOCUMENTOS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.320,00     0,431 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.320,00     0,431 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.320,00     0,431 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.320,00     0,431 %

DEPTO: 03.05 - Divisao de Administracao
DEPTO: 03.05 - Divisao de Administracao

3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
01909/2001-2    03.05.03.07.021.2.005-3111.01   00000/0000    29/06/2001   ADAO MIGUEL E OUTROS                           2.731,47

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:22     PAGINA:    3
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/06/2001 ATE 30/06/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/06/2001 ATE 30/06/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELATI
           VO AO MES DE JUNHO, CONFORME DOCUMENTOS.

01911/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3111.01   00000/0000    29/06/2001   ROSALINA MARTINS PERES                           180,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELATI
           VO AO MES DE JUNHO, CONFORME DOCUMENTOS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.911,47     0,951 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.911,47     0,951 %
3.1.1.3.00    Obrigacoes Patronais
3.1.1.3.00    Obrigacoes Patronais
01902/2001-2    03.05.03.07.021.2.005-3113.00   00000/0000    29/06/2001   I.N.S.S                                        8.153,19
Historico: EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS POR PARTE
           DA MUNICIPALIDADE (21%), RELATIVO AO VENCIMENTO DO
           MES DE JUNHO, CONFORME DOCUMENTOS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           8.153,19     2,663 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           8.153,19     2,663 %
3.1.2.0.00    Material de Consumo
3.1.2.0.00    Material de Consumo
01656/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3120.00   00000/0000    05/06/2001   EMPRESA BRAS. DE CORR. E TELEGRAFOS                4,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE SELOS
           PARA ENVIO DE CORREPONDENCIA DESTA PREFEITURA, CON
           FORME DOCUMENTO.

01665/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3120.00   00000/0000    06/06/2001   EMPRESA BRAS. DE CORR. E TELEGRAFOS                5,20
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE SELOS
           PARA ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA,
           CONFORME DOCUMENTO.

01710/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3120.00   00000/0000    12/06/2001   DELTA TECNOLOGIA LTDA.                            18,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 03 FI -
           TAS PARA IMPRESSORA LX-300 DESTA PREFEITURA, CON -
           FORME NOTA FISCAL.

01723/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3120.00   00000/0000    13/06/2001   VARPEL PAPELARIA LTDA.                           537,65
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERI-
           AIS DIVERSOS PARA USO DESTA PREFEITURA, CONFORME '
           NOTA FISCAL.

01746/2001-2    03.05.03.07.021.2.005-3120.00   00000/0000    18/06/2001   DIMAG-CALMAM GONCALO & CARVALHO DE                60,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           PARA MANUTENCAO DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA'
           FISCAL.

01767/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3120.00   00000/0000    20/06/2001   COM. DE MAT. DE CONST.HOFFMANN LTDA                4,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 ADAP
           TADOR PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL.

01768/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3120.00   00000/0000    20/06/2001   DIMAG-CALMAM GONCALO & CARVALHO DE                 2,70
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERI-

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:22     PAGINA:    4
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:22     PAGINA:    4
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/06/2001 ATE 30/06/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/06/2001 ATE 30/06/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           AL PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL.

01785/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3120.00   00000/0000    21/06/2001   N. DE FATIMA SAMPIETRO - ME                       91,30
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERI-
           AIS DIVERSOS PARA USO DESTA PREFEITURA, CONFORME '
           NOTA FISCAL.

01793/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3120.00   00000/0000    21/06/2001   AIDA MODESTINA COSTA DA SILVA-ME                  11,12
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 FE -
           CHADURA PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL

01794/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3120.00   00000/0000    21/06/2001   EMPRESA BRAS. DE CORR. E TELEGRAFOS               16,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE SELOS
           PARA ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA,
           CONFORME COMPROVANTE.

01837/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3120.00   00000/0000    26/06/2001   EMPRESA BRAS. DE CORR. E TELEGRAFOS                3,60
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE SELOS
           PARA ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA,
           CONFORME COMPROVANTE.

01851/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3120.00   00000/0000    27/06/2001   EMPRESA BRAS. DE CORR. E TELEGRAFOS                1,85
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE SELOS
           PARA CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA, CONFORME'
           DOCUMENTO.

01877/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3120.00   00000/0000    29/06/2001   EMPRESA BRAS. DE CORR. E TELEGRAFOS                5,80
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE SELOS '
           PARA USO NO ENVIO DE CORRSPONDENCIA DESTA PREFEITU
           RA, CONFORME DOCUMENTOS.

01881/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3120.00   00000/0000    29/06/2001   DELTA TECNOLOGIA LTDA.                           126,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERI-
           AIS PARA USO DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FIS -
           CAL.

01973/2001-2    03.05.03.07.021.2.005-3120.00   00000/0000    29/06/2001   AIDA MODESTINA COSTA DA SILVA-ME                 308,34
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DESTA PREFEITURA, CON
           FORME NOTAS FISCAIS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.196,06     0,390 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.196,06     0,390 %
3.1.3.1.00    Remumeracao de Servicos Pessoais
3.1.3.1.00    Remumeracao de Servicos Pessoais
01952/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3131.00   00000/0000    29/06/2001   JOSE ANTUNES DOS SANTOS                          180,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A  ESTA
           PREFEITURA, NESTE MES DE JUNHO, CONFORME RECIBO.

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:22     PAGINA:    5
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:22     PAGINA:    5
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/06/2001 ATE 30/06/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/06/2001 ATE 30/06/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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01962/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3131.00   00000/0000    29/06/2001   POLIANE GOMES                                    180,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A ESTA'
           PREFEITURA, NESTE MES DE JUNHO, CONFORME RECIBO.

01963/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3131.00   00000/0000    29/06/2001   RENAN SANTOS DA SILVA                             90,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO OFFICE-BOY JUNTO A ESTA PREFEITURA, NESTE
           MES DE JUNHO, CONFORME RECIBO.

01964/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3131.00   00000/0000    29/06/2001   WESLEY DOS ANJOS BORGES                          180,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO OFFICE-BOY JUNTO A ESTA PREFEITURA, NESTE
           MES DE JUNHO, CONFORME RECIBO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             630,00     0,205 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             630,00     0,205 %
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
01645/2001-3    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    01/06/2001   EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELEC.                  800,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A ESTIMATIVA COM DESPESA
           TELEFONICA DESTA PREFEITURA, PARA O EXERCICIO COR-
           RENTE.

01650/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    04/06/2001   EMPRESA BRAS. DE CORR. E TELEGRAFOS                5,20
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A ENVIO DE CORRESPONDEN-
           CIA DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE.

01654/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    05/06/2001   TUT TRANSPORTES LTDA                               7,80
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASSA
           GENS DE JUINA A CASTANHEIRA, PARA FUNCIONARIOS   A
           SERVICOS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES.

01666/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    06/06/2001   EMPRESA BRAS. DE CORR. E TELEGRAFOS                2,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENVIO DE CORRES -
           PONDENCIA DESTA PREFEITURA PARA CUIABA, CONFORME '
           DOCUMENTO.

01668/2001-2    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    06/06/2001   TABELIONATO DE NOTAS E REG. CIVIL                 15,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE XEROX
           E AUTENTICACOES PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME RE-
           CIBOS.

01680/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    07/06/2001   EMPRESA BRAS. DE CORR. E TELEGRAFOS                5,20
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENVIO DE CORRES -
           PONDENCIA DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTOS.

01682/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    07/06/2001   LUCIANE GIGLIO - ME.-CHUR. JUINA                  17,00

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:22     PAGINA:    6
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:22     PAGINA:    6
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/06/2001 ATE 30/06/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/06/2001 ATE 30/06/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE
           02 REFEICOES PARA FUNCIONARIOS A SERVICOS DESTA'
           PREFEITURA NA CIDADE DE JUINA, CONFORME NOTA FIS-
           CAL.

01687/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    08/06/2001   VOLTAN & FITTIPALDI LTDA.-ME. HOTEL               17,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM HOTEL
           PARA FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA A SERVICOS    DA
           MESMA NA CIDADE DE JUINA, CONFORME NOTA FISCAL.

01688/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    08/06/2001   EMPRESA BRAS. DE CORR. E TELEGRAFOS               23,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENVIO DE CORRES -
           PONDENCIAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES
           DE POSTAGEM EM ANEXO.

01701/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    11/06/2001   REALCE -N.Ulrich & CIA.Ltda.                       2,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM XEROX
           PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL.

01707/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    12/06/2001   ENEIAS DA SILVA SOUZA                             85,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA CON -
           FECCAO DE 02 TELAS PARA PINTURA DE SILKS CREEN PA-
           RA USO DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO.

01708/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    12/06/2001   VOLTAN & FITTIPALDI LTDA.-ME. HOTEL               17,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM HOTEL
           DE FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA A SERVICOS DA MES-
           MA NA CIDADE DE JUINA, CONFORME NOTA FISCAL.

01719/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    13/06/2001   TUT TRANSPORTES LTDA                              13,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETE NO TRANSPOR
           TE DE DOCUMENTOS DE CUIABA PARA ESTA PREFEITURA, '
           CONFORME DOCUMENTO.

01733/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    18/06/2001   TABELIONATO DE NOTAS E REG. CIVIL                  7,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUTENTICACOES   E
           RECONHECIMENTO DE FIRMA EM DOCUMENTOS DESTA PREFEI
           TURA, CONFORME RECIBOS.

01734/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    18/06/2001   EMPRESA BRAS. DE CORR. E TELEGRAFOS                6,60
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENVIO
           DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA, CONFORME COM-
           PROVANTE EM ANEXO.

01740/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    18/06/2001   GRAFICA PALMARES LTDA.                            12,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA CONFE
           CCAO DE 01 CARIMBO PARA O DETRAN MUNICIPAL, CONFOR

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:22     PAGINA:    7
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:22     PAGINA:    7
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/06/2001 ATE 30/06/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/06/2001 ATE 30/06/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           ME NOTA FISCAL.

01750/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    19/06/2001   EMPRESA BRAS. DE CORR. E TELEGRAFOS                5,20
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENVIO
           DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCU
           MENTO.

01753/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    19/06/2001   LUCIANE GIGLIO - ME.-CHUR. JUINA                  16,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO   DE
           REFEICOES PARA FUNCIONARIOS A SERVICOS DESTA PRE -
           FEITURA NA CIDADE DE JUINA, CONFORME NOTA FISCAL.

01769/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    20/06/2001   HENICKA & HEICKA SUPERMECADO CATARI                8,60
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFEICAO PARA FUN
           CIONARIOS A SERVICOS DESTA PREFEITURA NA CIDADE DE
           JUINA, CONFORME NOTA FISCAL.

01770/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    20/06/2001   EMPRESA BRAS. DE CORR. E TELEGRAFOS                3,40
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENVIO
           DE CORREPONDENCIA DESTA PREFEITURA, CONFORME  COM-
           PROVANTE.

01782/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    21/06/2001   JOSE CARLOS GARCIA                                56,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FRETE
           NO TANSPORTE DE MATERIAIS DE CUIABA A JUINA,  PARA
           ESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO.

01809/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    22/06/2001   SERVICO NOTARIAL-3 OFICIO DE NOTAS                2,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NOTARI -
           AIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMEN-
           TO.

01836/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    26/06/2001   LUCIANE GIGLIO - ME.-CHUR. JUINA                  21,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO  DE'
           REFEICOES PARA FUNCIONARIOS A SERVICOS DESTA PRE -
           FEITURA NA CIDADE DE JUINA, CONFORME NOTA FISCAL.

01843/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    26/06/2001   CASA DOS SEGREDOS LTDA - ME.                       3,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONFE
           CCAO DE 01 COPIA DE CHAVE PARA ESTA PREFEITURA,CON
           FORME NOTA FISCAL.

01860/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    28/06/2001   LUCIANE GIGLIO - ME.-CHUR. JUINA                  35,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO   DE
           REFEICOES PARA FUNCIONARIOS A SERVICOS DESTA PRE -
           FEITURA NA CIDADE DE JUINA, CONF. NOTA FISCAL.

01866/2001-2    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    28/06/2001   NILSON C. BRITO HOTEL CASTANHEIRA                234,00
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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:22     PAGINA:    8
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:22     PAGINA:    8
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/06/2001 ATE 30/06/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/06/2001 ATE 30/06/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PER -
           NOITES DE TECNICOS DA AGILI INFORMATICA EM SERVI -
           COS DE INSTALACAO DE PROGRAMAS NESTA PREFEITURA  ,
           CONFORME NOTA FISCAL.

01880/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    29/06/2001   HENICKA & HEICKA SUPERMECADO CATARI                5,60
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM REFEI
           CAO FORNECIDA A FUNCIONARIO EM SERVICOS NA CIDADE'
           DE JUINA, CONFORME NOTA FISCAL.

01935/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    29/06/2001   APRIGIO RIBEIRO NETO                             180,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DESTA
           PREFEITURA, CONFORME RECIBO.

01961/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    29/06/2001   MARIA DO CARMO MIGUEL                             31,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM SUBSTITUI-
           CAO A FUNC. DE LICENCA, NESTE MES DE JUNHO, CONFOR
           ME RECIBO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.636,60     0,534 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.636,60     0,534 %
3.2.5.3.00    Salario -  Familia
3.2.5.3.00    Salario -  Familia
01910/2001-2    03.05.03.07.021.2.005-3253.00   00000/0000    29/06/2001   ADAO MIGUEL E OUTROS                             143,70
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA
           RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE JUNHO, CONFORME
           DOCUMENTOS.

01912/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3253.00   00000/0000    29/06/2001   ROSALINA MARTINS PERES                             9,58
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA
           RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE JUNHO, CONFORME
           DOCUMENTOS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             153,28     0,050 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             153,28     0,050 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          14.680,60     4,796 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          14.680,60     4,796 %

DEPTO: 04.07 - Divisao de Financas
DEPTO: 04.07 - Divisao de Financas

3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
01906/2001-2    04.07.03.08.032.2.007-3111.01   00000/0000    29/06/2001   CLAUDIA NEUMANN SANTOS E OUTROS                4.794,18
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO,FERIAS
           E RESCISAO CONTRATUAL DESTE MES DE JUNHO, CONFORME
           DOCUMENTOS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           4.794,18     1,566 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           4.794,18     1,566 %
3.1.1.1.02    Diarias
3.1.1.1.02    Diarias
01838/2001-1    04.07.03.08.032.2.007-3111.02   00000/0000    26/06/2001   GUARACI VIEIRA BRITO                             148,46

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:22     PAGINA:    9
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:22     PAGINA:    9
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/06/2001 ATE 30/06/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/06/2001 ATE 30/06/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO   DE
           02 DIARIAS AO FUNCIONARIO ACIMA MENCIONADO,    QUE
           IRA A CUIABA PARTICIPAR DE CURSO DO INTERESSE DES-
           TA SECRETARIA, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM.

01839/2001-1    04.07.03.08.032.2.007-3111.02   00000/0000    26/06/2001   JACO ALFONSO HORN                                148,46
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE
           02 DIARIAS PARA O FUNCIONARIO ACIMA MENCIONADO ,
           QUE IRA A CUIABA, PARTICIPAR DE CURSO DO INTERES-
           SE DESTA PREFEITURA, CONF. RELATORIO DE VIAGEM.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             296,92     0,097 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             296,92     0,097 %
3.1.2.0.00    Material de Consumo
3.1.2.0.00    Material de Consumo
01667/2001-1    04.07.03.08.032.2.007-3120.00   00000/0000    06/06/2001   EMPRESA BRAS. DE CORR. E TELEGRAFOS                2,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE SELOS
           PARA ENVIO DE CORRESPONDENCIA DESTA SECRETARIA ,
           CONFORME DOCUMENTO.

01702/2001-1    04.07.03.08.032.2.007-3120.00   00000/0000    11/06/2001   EMPRESA BRAS. DE CORR. E TELEGRAFOS                2,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE SELOS
           PARA ENVIO DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA ,
           CONFORME DOCUMENTO.

01841/2001-1    04.07.03.08.032.2.007-3120.00   00000/0000    26/06/2001   DELTA TECNOLOGIA LTDA.                           145,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           PARA INSTALACAO NOS COMPUTADORES DA CONTABILIDA-
           DE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             149,00     0,048 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             149,00     0,048 %
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
01644/2001-1    04.07.03.08.032.2.007-3132.00   00000/0000    01/06/2001   JUINA-FOX LTDA. INTER-FOX                         40,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS A SEREM PRES-
           TADOS COMO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET, DURANTE
           O MES DE JUNHO, CONFORME DOCUMENTO A SER ANEXADO.

01657/2001-1    04.07.03.08.032.2.007-3132.00   00000/0000    05/06/2001   LUCIANE GIGLIO - ME.-CHUR. JUINA                  21,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM REFEI
           COES PARA FUNCIONARIOS A SERVICOS DESTA PREFEITURA
           NA CIDADE DE JUINA, CONFORME NOTA FISCAL.

01677/2001-1    04.07.03.08.032.2.007-3132.00   00000/0000    06/06/2001   GRAFICA PALMARES LTDA.                           425,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE RECI
           BOS PARA USO DO SETOR DE TRIBUTACAO DESTA PREFEITU
           RA, CONFORME NOTA FISCAL.

01681/2001-1    04.07.03.08.032.2.007-3132.00   00000/0000    07/06/2001   EDER R. MENEGAZ - ME EXCLUSIVA                     7,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:22     PAGINA:   10
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/06/2001 ATE 30/06/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/06/2001 ATE 30/06/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           DOS NA CONFECCAO DE 02 COPIAS DE CHAVE PARA O SE -
           TOR DE TESOURARIA, CONFORME NOTA FISCAL.

01697/2001-1    04.07.03.08.032.2.007-3132.00   00000/0000    08/06/2001   ORGAN. CONTABIL CONTAUDIT S/C LTDA.            1.500,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSES
           SORIA CONTABIL A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE
           JUNHO DE 2001, CONFORME DOCUMENTO.

01709/2001-1    04.07.03.08.032.2.007-3132.00   00000/0000    12/06/2001   LUCIANE GIGLIO - ME.-CHUR. JUINA                  21,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE
           REFEICOES PARA FUNCIONARIOS A SERVICOS DA CONTA-
           BILIDADE DESTA PREFEITURA NA CIDADE DE JUINA, CON-
           FORME NOTA FISCAL.

01795/2001-1    04.07.03.08.032.2.007-3132.00   00000/0000    21/06/2001   LUCIANE GIGLIO - ME.-CHUR. JUINA                  16,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO   DE
           REFEICOES PARA FUNCIONARIOS A SERVICOS DESTA PRE -
           FEITURA NA CIDADE DE JUINA, CONFORME NOTA FISCAL.

01832/2001-1    04.07.03.08.032.2.007-3132.00   00000/0000    26/06/2001   EMPRESA BRAS. DE CORR. E TELEGRAFOS                8,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENVIO
           DO BALANCETE RELATIVO AO MES DE MAIO, CONFORME DO-
           CUMENTO.

01840/2001-1    04.07.03.08.032.2.007-3132.00   00000/0000    26/06/2001   DELTA TECNOLOGIA LTDA.                            30,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NOS COMPUTADORES DO SETOR DE CONTABILIDADE DES
           TA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL.

01859/2001-1    04.07.03.08.032.2.007-3132.00   00000/0000    28/06/2001   TUT TRANSPORTES LTDA                             246,80
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 PASSAGENS DE
           CASTANHEIRA A CUIABA, IDA E VOLTA, PARA FUNC. QUE
           IRAO PARTICIPAR DE CURSO DO INTERESSE DO SETOR DE
           TRIBUTACAO, CONF. DOCUMENTO.

01967/2001-2    04.07.03.08.032.2.007-3132.00   00000/0000    29/06/2001   ORGAN. CONTABIL CONTAUDIT S/C LTDA.            1.940,40
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NA ASSESSORIA CONTABIL JUNTO A ESTA PREFEITURA
           DURANTE O MES DE JUNHO, CONFORME NOTA FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           4.255,20     1,390 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           4.255,20     1,390 %
3.2.5.3.00    Salario -  Familia
3.2.5.3.00    Salario -  Familia
01907/2001-2    04.07.03.08.032.2.007-3253.00   00000/0000    29/06/2001   CLAUDIA NEUMANN SANTOS E OUTROS                   96,75
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA
           RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE JUNHO, CONFORME
           DOCUMENTOS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              96,75     0,031 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              96,75     0,031 %
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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:22     PAGINA:   11
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/06/2001 ATE 30/06/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/06/2001 ATE 30/06/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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4.1.2.0.00    Equipamento e Material Permanente
4.1.2.0.00    Equipamento e Material Permanente
01834/2001-1    04.07.03.08.032.1.006-4120.00   00000/0000    26/06/2001   COMERCIAL JANINA LTDA.                           118,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE  LIVROS
           PARA O SETOR DE CONTABILIDADE  DESTA PREFEITURA, '
           CONFORME NOTA FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             118,00     0,038 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             118,00     0,038 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           9.710,05     3,172 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           9.710,05     3,172 %

DEPTO: 05.10 - Gabinete do Secretario
DEPTO: 05.10 - Gabinete do Secretario

3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
01908/2001-1    05.10.04.18.111.2.010-3111.01   00000/0000    29/06/2001   FRANCISCA BERTOLDO DE ALMEIDA                  1.100,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELATI
           VO AO MES  DE JUNHO, CONFORME DOCUMENTOS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.100,00     0,359 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.100,00     0,359 %
3.1.1.1.02    Diarias
3.1.1.1.02    Diarias
01690/2001-1    05.10.04.18.111.2.010-3111.02   00000/0000    08/06/2001   FRANCISCA BERTOLDO DE ALMEIDA                  1.113,60
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 DIARIAS   PARA
           CUIABA, PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ONDE   IRA
           TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA ,
           CONFORME RELATORIO DE VIAGEM.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.113,60     0,363 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.113,60     0,363 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           2.213,60     0,723 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           2.213,60     0,723 %

DEPTO: 05.11 - Divisao de Agricultura
DEPTO: 05.11 - Divisao de Agricultura

3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
01715/2001-1    05.11.04.18.111.2.011-3111.01   00000/0000    12/06/2001   FABIANO CHAGAS DA SILVA                          136,10
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO CONTRA -
           TUAL, CONFORME DOCUMENTO.

01929/2001-2    05.11.04.18.111.2.011-3111.01   00000/0000    29/06/2001   DELCIO M. RODRIGUES E OUTROS                   2.326,67
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO E DECI
           MO TERCEIRO SALARIO POR OCASIAO DE ANIVERSARIO, RE
           LATIVO AO MES DE JUNHO, CONFORME DOCUMENTOS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.462,77     0,804 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.462,77     0,804 %
3.1.2.0.00    Material de Consumo
3.1.2.0.00    Material de Consumo
01640/2001-1    05.11.04.18.111.2.011-3120.00   00000/0000    01/06/2001   POSTO DE SERVICOS CASTANHEIRA LTDA.              130,60
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL
           PARA O VEICULO SCORT DESTA SECRETARIA, CONFORME NO
           TA FISCAL.

01693/2001-1    05.11.04.18.111.2.011-3120.00   00000/0000    08/06/2001   POSTO TANGARA LTDA.                               38,00

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:22     PAGINA:   12
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:22     PAGINA:   12
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/06/2001 ATE 30/06/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/06/2001 ATE 30/06/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUS-
           TIVEL PARA O VEICULO S-10, EM VIAGEM PARA CUIABA A
           SERVICOS DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL.

01720/2001-1    05.11.04.18.111.2.011-3120.00   00000/0000    13/06/2001   COM.DE COMB.CARMINDO DE CAMPOS LTDA               45,97
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ABASTECI-
           MENTO DE VEICULO EM VIAGEM PARA CUIABA, A SERVICOS
           DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL.

01721/2001-1    05.11.04.18.111.2.011-3120.00   00000/0000    13/06/2001   AUTO POSTO DAS BANDEIRAS-F.E.MASSON               45,40
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUS-
           TIVEL PARA VEICULOS A SERVICOS DESTA SECRETARIA NA
           CAPITAL DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL.

01722/2001-1    05.11.04.18.111.2.011-3120.00   00000/0000    13/06/2001   MARINEIA GLORIA RIBEIRO-CONSTRUMOVE               30,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERI-
           AL PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL

01729/2001-1    05.11.04.18.111.2.011-3120.00   00000/0000    15/06/2001   SUPER SOUND - SOM E ALARMES                      165,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE EQUIPA-
           MENTO DE SOM PARA INSTALACAO NO VEICULO UNO  DESTA
           SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL.

01739/2001-1    05.11.04.18.111.2.011-3120.00   00000/0000    18/06/2001   CASTANHEIRA AUTO PECAS LTDA.                      75,20
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           DIVERSAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO UNO DESTA SE-
           CRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL.

01776/2001-1    05.11.04.18.111.2.011-3120.00   00000/0000    20/06/2001   POSTO DE SERVICOS CASTANHEIRA LTDA.               44,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUS-
           TIVEL PARA O VEICULO HILUX DESTA SECRETARIA, CON -
           FORME NOTA FISCAL.

01783/2001-1    05.11.04.18.111.2.011-3120.00   00000/0000    21/06/2001   N. DE FATIMA SAMPIETRO - ME                      214,12
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERI-
           AIS PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FIS -
           CAL.

01797/2001-1    05.11.04.18.111.2.011-3120.00   00000/0000    21/06/2001   CASTOLDI & CASTOLDI LTDA.                         40,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUS-
           TIVEL PARA VEICULO DESTA SECRETARIA EM VIAGEM    A
           SERVICOS DA MESMA, CONFORME NOTA FISCAL.

01807/2001-1    05.11.04.18.111.2.011-3120.00   00000/0000    22/06/2001   CONCORDE COM E TRASNP.DER.PETR.LTDA               40,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM COM -
           BUSTIVEL PARA VEICULO DESTA SECRETARIA EM OCASIAO'
           DE VIAGEM PARA CAPITAL DO ESTADO, CONF. NOTA FIS -

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:22     PAGINA:   13
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:22     PAGINA:   13
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/06/2001 ATE 30/06/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/06/2001 ATE 30/06/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           CAL.

01808/2001-1    05.11.04.18.111.2.011-3120.00   00000/0000    22/06/2001   POSTO UNIAO DE BRASNORTE LTDA.                    40,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUS-
           TIVEL PARA VEICULO DESTA SECRETARIA, EM OCASIAO DE
           VIAGEM PARA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME NOTA FIS -
           CAL.

01810/2001-1    05.11.04.18.111.2.011-3120.00   00000/0000    22/06/2001   AUTO POSTO BUGRENSE LTDA.                         32,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUS-
           TIVEL PARA VEICULO EM VIAGEM A SERVICOS DESTA SE -
           CRETARIA NA CAPITAL DO ESTADO, CONF. NOTA FISCAL.

01822/2001-1    05.11.04.18.111.2.011-3120.00   00000/0000    25/06/2001   GIZAVEL COM. DE AUTOMOVEIS LTDA.                  12,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECA PA
           RA MANUTENCAO DO VEICULO UNO DESTA SECRETARIA, CON
           FORME NOTA FISCAL.

01858/2001-1    05.11.04.18.111.2.011-3120.00   00000/0000    28/06/2001   DISBORAUTO DISTRIB.DE B.AUTO LTDA                 10,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 GATI
           LHOS DE MACANETA EXTERNA, PARA O VEICULO SCORT DES
           TA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL.

01898/2001-1    05.11.04.18.111.2.011-3120.00   00000/0000    29/06/2001   POSTO DE SERVICOS CASTANHEIRA LTDA.               81,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUS-
           TIVEL E  LUBRIFICANTE PARA O VEICULO HILUX   DESTA
           SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.043,79     0,341 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.043,79     0,341 %
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
01669/2001-1    05.11.04.18.111.2.011-3132.00   00000/0000    06/06/2001   ALQUIMEDES RIBEIRO                               250,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NO TRANSPORTE DO VEICULO GALLOPER DE CUIABA  A
           CASTANHEIRA, CONFORME RECIBO.

01939/2001-1    05.11.04.18.111.2.011-3132.00   00000/0000    29/06/2001   JOSE DA SILVA PORTO                               80,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA PINTU
           RA DE FAIXAS PARA RECEBER AUTORIDADES DO INCRA-MT'
           AO P.A. VALE DO SERINGAL, CONFORME RECIBO.

01974/2001-1    05.11.04.18.111.2.011-3132.00   00000/0000    29/06/2001   CLEVERSON SILVA SOARES                           125,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SONO-
           RIZACAO EM OCASIAO DE VISITA DE AUTORIDADES ESTA -
           DUAIS DO INCRA AO VALE DO SERINGAL (ASSENTAMENTO),
           NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             455,00     0,148 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             455,00     0,148 %

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:22     PAGINA:   14
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/06/2001 ATE 30/06/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/06/2001 ATE 30/06/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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3.2.5.3.00    Salario -  Familia
3.2.5.3.00    Salario -  Familia
01930/2001-2    05.11.04.18.111.2.011-3253.00   00000/0000    29/06/2001   DELCIO M. RODRIGUES E OUTROS                      38,32
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA
           RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE JUNHO, CONFORME
           DOCUMENTOS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              38,32     0,012 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              38,32     0,012 %
4.1.2.0.00    Equipamento e Material Permanente
4.1.2.0.00    Equipamento e Material Permanente
01747/2001-2    05.11.04.18.111.1.009-4120.00   00000/0000    18/06/2001   MERCANTIL ANDROMEDA LTDA.                     45.000,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE   UM
           VEICULO HILUX-TOYOTA-SR5, 1999, A DIESEL, TRACADA,
           PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          45.000,00    14,702 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          45.000,00    14,702 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          48.999,88    16,009 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          48.999,88    16,009 %

DEPTO: 06.12 - Gabinete do Secretario
DEPTO: 06.12 - Gabinete do Secretario

3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
01917/2001-2    06.12.08.07.020.2.012-3111.01   00000/0000    29/06/2001   MAURO SERAFIM                                  1.100,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELATI
           VO AO MES DE JUNHO, CONFORME DOCUMENTOS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.100,00     0,359 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.100,00     0,359 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.100,00     0,359 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.100,00     0,359 %

DEPTO: 06.13 - P.N.A.E  Prog. Nacional de Alimentacao Escolar
DEPTO: 06.13 - P.N.A.E  Prog. Nacional de Alimentacao Escolar

3.1.2.0.00    Material de Consumo
3.1.2.0.00    Material de Consumo
01792/2001-1    06.13.08.42.021.2.013-3120.00   00000/0000    21/06/2001   AIDA MODESTINA COSTA DA SILVA-ME               1.105,65
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS ALIMENTICIOS PARA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICI -
           PAIS, CONFORME NOTA FISCAL.
           OBS: CONV. MERENDA.

01796/2001-1    06.13.08.42.021.2.013-3120.00   00000/0000    21/06/2001   M.A. DE JESUS-COMERCIO-ME.C.P.DEMEL              751,30
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS ALIMENTICIOS PARA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICI -
           PAIS, CONFORME NOTA FISCAL.

01814/2001-1    06.13.08.42.021.2.013-3120.00   00000/0000    22/06/2001   T.F. DA SILVA MERCEARIA-ME                       399,65
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS ALIMENTICIOS PARA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICI -
           PAIS, CONFORME NOTA FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.256,60     0,737 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.256,60     0,737 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           2.256,60     0,737 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           2.256,60     0,737 %

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:22     PAGINA:   15
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:22     PAGINA:   15
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/06/2001 ATE 30/06/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/06/2001 ATE 30/06/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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DEPTO: 06.15 - Educacao Criancas de 0 a 06 Anos - Pre-Escolar
DEPTO: 06.15 - Educacao Criancas de 0 a 06 Anos - Pre-Escolar

3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
01933/2001-2    06.15.08.41.190.2.014-3111.01   00000/0000    29/06/2001   ALDECY VARGENS RIOS E OUTROS                   5.199,21
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO E RES-
           CISAO CONTRATUAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO, CONFOR
           ME DOCUMENTOS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           5.199,21     1,698 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           5.199,21     1,698 %
3.1.2.0.00    Material de Consumo
3.1.2.0.00    Material de Consumo
01714/2001-1    06.15.08.41.190.2.014-3120.00   00000/0000    12/06/2001   JOSE FRANCISCO DUARTE                            210,80
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE LEITE
           PARA CONSUMO DA CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRINCI-
           PE, CONFORME NOTA FISCAL.

01724/2001-1    06.15.08.41.190.2.014-3120.00   00000/0000    13/06/2001   VARPEL PAPELARIA LTDA.                           399,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERI-
           AIS DIVERSOS PARA A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NO-
           TA FISCAL.

01893/2001-1    06.15.08.41.190.2.014-3120.00   00000/0000    29/06/2001   FATIMA DA SILVA DOS SANTOS                        64,02
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO   DE
           LEITE PARA CONSUMO DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME '
           RECIBO.

01947/2001-1    06.15.08.41.190.2.014-3120.00   00000/0000    29/06/2001   NELSON DA SILVA CARDOZO                           92,40
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO   DE
           LEITE PARA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             766,22     0,250 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             766,22     0,250 %
3.2.5.3.00    Salario -  Familia
3.2.5.3.00    Salario -  Familia
01934/2001-2    06.15.08.41.190.2.014-3253.00   00000/0000    29/06/2001   DEJANIRA MARTINS GOVEIA E OUTROS                 220,34
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA
           RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE JUNHO, CONFORME
           DOCUMENTOS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             220,34     0,071 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             220,34     0,071 %
4.1.2.0.00    Equipamento e Material Permanente
4.1.2.0.00    Equipamento e Material Permanente
01653/2001-1    06.15.08.41.190.1.012-4120.00   00000/0000    04/06/2001   ANTONIO A.RIOS-ME.ANJO RAF. LIVR.                136,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE LIVROS
           INFANTIS PARA A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NOTAS
           FISCAIS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             136,00     0,044 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             136,00     0,044 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           6.321,77     2,065 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           6.321,77     2,065 %

DEPTO: 06.16 - FUNDEF
DEPTO: 06.16 - FUNDEF

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:22     PAGINA:   16
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:22     PAGINA:   16
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/06/2001 ATE 30/06/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/06/2001 ATE 30/06/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
01925/2001-2    06.16.08.42.188.2.018-3111.01   00000/0000    29/06/2001   ADELIO MACHADO E OUTROS                       13.281,76
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO, RESCI
           SAO E DECIMO TERCEIRO POR OCASIAO DE ANIVERSARIO ,
           DESTE MES DE JUNHO, CONFORME DOCUMENTOS.

01931/2001-2    06.16.08.42.188.2.015-3111.01   00000/0000    29/06/2001   ADRIANE MARIA ABITANTE E OUTROS               31.717,21
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO E DECI
           MO TERCEIRO SALARIO POR OCASIAO DE ANIVERSARIO, RE
           LATIVO AO MES DE JUNHO, CONFORME DOCUMENTOS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          44.998,97    14,701 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          44.998,97    14,701 %
3.1.1.3.00    Obrigacoes Patronais
3.1.1.3.00    Obrigacoes Patronais
01900/2001-2    06.16.08.42.188.2.015-3113.00   00000/0000    29/06/2001   I.N.S.S                                        6.656,59
Historico: REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS POR PARTE DA MUNI
           CIPALIDADE (21%), RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE
           JUNHO, CONFORME DOCUMENTO.

01901/2001-2    06.16.08.42.188.2.018-3113.00   00000/0000    29/06/2001   I.N.S.S                                        2.789,17
Historico: EMPENHO REFERNETE A CONTRIBUICAO AO INSS POR PARTE
           DA MUNICIPALIDADE (21%), RELATIVO AO VENCIMENTO DO
           MES DE JUNHO, CONFORME DOCUMENTO.

01968/2001-2    06.16.08.42.188.2.016-3113.00   00000/0000    29/06/2001   I.N.S.S                                          231,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO   AO
           INSS POR PARTE DA MUNICIPALIDADE (21%), RELATIVO '
           AO MES DE JUNHO, CONFORME DOCUMENTO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           9.676,76     3,161 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           9.676,76     3,161 %
3.1.2.0.00    Material de Consumo
3.1.2.0.00    Material de Consumo
01643/2001-1    06.16.08.42.188.2.016-3120.00   00000/0000    01/06/2001   POSTO DE SERVICOS CASTANHEIRA LTDA.              677,61
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL
           E LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS KOMBI E ONIBUS ES
           COLARES DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL.

01659/2001-1    06.16.08.42.188.2.016-3120.00   00000/0000    05/06/2001   JADER NORTE VEICULOS LTDA.                       250,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PARA  -
           BRISAS PARA O VEICULO GOL VERDE DESTA SECRETARIA ,
           CONFORME NOTA FISCAL.

01663/2001-1    06.16.08.42.188.2.016-3120.00   00000/0000    06/06/2001   PEMAZA-CENTRO OESTE AUTO PECAS LTDA               18,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECA PA
           RA MANUTENCAO DO VEICULO KOMBI DESTA SECRETARIA, '
           CONFORME CUPOM FISCAL.

01674/2001-1    06.16.08.42.188.2.018-3120.00   00000/0000    06/06/2001   COMERCIO DE MAT. CONSTR. SHM. LTDA.              244,16
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERI

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:22     PAGINA:   17
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:22     PAGINA:   17
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/06/2001 ATE 30/06/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/06/2001 ATE 30/06/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           AL PARA MANUTENCAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL'
           CASTANHEIRA, CONFORME NOTA FISCAL.

01679/2001-1    06.16.08.42.188.2.018-3120.00   00000/0000    07/06/2001   DISBORAUTO DISTRIB.DE B.AUTO LTDA                  5,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           PARA O VEICULO GOL PRATA DESTA SECRETARIA, CONFOR-
           ME NOTA FISCAL.

01683/2001-1    06.16.08.42.188.2.018-3120.00   00000/0000    07/06/2001   CASTANHEIRA AUTO PECAS LTDA.                      51,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECA PA
           RA MANUTENCAO DE ONIBUS ESCOLAR DESTA SECRETARIA,'
           CONFORME NOTA FISCAL.

01718/2001-2    06.16.08.42.188.2.016-3120.00   00000/0000    13/06/2001   COM.ARMARINHOS LTDA CASA DAS LINHAS              633,56
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERI-
           AIS DIVERSOS PARA ESTA SECRETARIA E ESCOLAS MUNICI
           PAIS, CONFORME NOTAS FISCAIS.

01725/2001-2    06.16.08.42.188.2.016-3120.00   00000/0000    13/06/2001   VARPEL PAPELARIA LTDA.                         1.568,78
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERI-
           AIS DIVERSOS PARA ESTA SECRETARIA E ESCOLAS MUNICI
           PAIS, CONFORME NOTAS FISCAIS.

01737/2001-1    06.16.08.42.188.2.016-3120.00   00000/0000    18/06/2001   CASTANHEIRA AUTO PECAS LTDA.                     169,60
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           DIVERSAS PARA MANUTENCAO DE ONIBUS ESCOLARES DESTA
           SECRETARIA, CONFORME NOTAS FISCAIS.

01774/2001-1    06.16.08.42.188.2.016-3120.00   00000/0000    20/06/2001   POSTO DE SERVICOS CASTANHEIRA LTDA.              286,79
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUS-
           TIVEL E LUBRIFICANTES PARA OS ONIBUS DO TRANSPORTE
           ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL.

01779/2001-1    06.16.08.42.188.2.016-3120.00   00000/0000    21/06/2001   POSTO DE SERVICOS CASTANHEIRA LTDA.               14,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUS=
           TIVEL PARA O VEICULO TOYOTA DESTA SECRETARIA, CON-
           FORME CUPOM FISCAL.

01787/2001-1    06.16.08.42.188.2.018-3120.00   00000/0000    21/06/2001   N. DE FATIMA SAMPIETRO - ME                       46,20
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERI-
           AIS DIVERSOS PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME '
           NOTA FISCAL.

01820/2001-1    06.16.08.42.188.2.018-3120.00   00000/0000    25/06/2001   POSTO DE SERVICOS CASTANHEIRA LTDA.              556,03
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUS-
           TIVEL E LUBRIFICANTES PARA OS ONIBUS DO TRANSPORTE
           ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME CUPONS FISCAIS.

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:22     PAGINA:   18
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:22     PAGINA:   18
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/06/2001 ATE 30/06/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/06/2001 ATE 30/06/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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01846/2001-1    06.16.08.42.188.2.018-3120.00   00000/0000    27/06/2001   POSTO DE SERVICOS CASTANHEIRA LTDA.               16,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUS-
           TIVEL PARA A TOYOTA DESTA SECRETARIA, CONFORME CU-
           POM FISCAL.

01854/2001-1    06.16.08.42.188.2.016-3120.00   00000/0000    28/06/2001   HORODENSKI LOPES & CIA. LTDA. - ME.               67,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO   DE
           PAES PARA CONSUMO DA ESCOLA MUNICIPAL E LANCHES P/
           FUNCIONARIOS EM SERVICOS DE SUPERVISAO NAS ESCOLAS
           RURAIS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL.

01865/2001-1    06.16.08.42.188.2.016-3120.00   00000/0000    28/06/2001   POSTO DE SERVICOS CASTANHEIRA LTDA.              120,47
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUS-
           TIVEL PARA OS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR E KOMBI DES-
           TA SECRETARIA, CONFORME CUPONS FISCAIS.

01896/2001-1    06.16.08.42.188.2.016-3120.00   00000/0000    29/06/2001   POSTO DE SERVICOS CASTANHEIRA LTDA.               17,36
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUS-
           TIVEL PARA O VEICULO TOYOTA DESTA SECRETARIA, CON-
           FORME NOTA FISCAL.

01943/2001-1    06.16.08.42.188.2.018-3120.00   00000/0000    29/06/2001   POSTO DE SERVICOS CASTANHEIRA LTDA.               63,10
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUS-
           TIVEL PARA O VEICULO GOL PRATA DESTA SECRETARIA  ,
           CONFORME CUPOM FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           4.806,16     1,570 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           4.806,16     1,570 %
3.1.3.1.00    Remumeracao de Servicos Pessoais
3.1.3.1.00    Remumeracao de Servicos Pessoais
01716/2001-1    06.16.08.42.188.2.015-3131.00   00000/0000    12/06/2001   IVALDO VIEIRA DOS SANTOS                         222,69
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SUBS-
           TITUICAO A PROFESSOR QUE ENCONTRA-SE DE ATESTADO '
           MEDICO, CONFORME RECIBO.

01950/2001-2    06.16.08.42.188.2.016-3131.00   00000/0000    29/06/2001   VANI GOMES MOREIRA E OUTROS                      465,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO MERENDEIROS NAS ESCOLAS RURAIS MUNICIPAIS
           CONFORME RECIBO, NESTE MES DE JUNHO.

01956/2001-1    06.16.08.42.188.2.015-3131.00   00000/0000    29/06/2001   MANOEL MESSIAS DO NASCIMENTO                     112,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS EM SUBSTITUICAO A PROFESSOR TITULAR EM LICENCA
           POR ATESTADO MEDICO, NESTE MES DE JUNHO, CONFORME'
           RECIBO.

01957/2001-1    06.16.08.42.188.2.015-3131.00   00000/0000    29/06/2001   MARIA APARECIDA GONCALVES DE ARAUJO              152,28
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:22     PAGINA:   19
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:22     PAGINA:   19
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/06/2001 ATE 30/06/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/06/2001 ATE 30/06/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           DOS COMO PROFESSORA EM SUBSTITUICAO A PROFESSOR TI
           TULAR, NESTE MES DE JUNHO, CONFORME RECIBO.

01958/2001-1    06.16.08.42.188.2.015-3131.00   00000/0000    29/06/2001   JULIO CEZAR AUGUSTO DO NASCIMENTO                304,56
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO PROFESSOR EM SUBSTITUICAO AO PROFESSOR TI
           TULAR, DURANTE O MES DE JUNHO, CONFORME RECIBO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.257,03     0,410 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.257,03     0,410 %
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
01670/2001-1    06.16.08.42.188.2.016-3132.00   00000/0000    06/06/2001   MECANICA SCORT GOLO & OLIVEIRA LTDA              145,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANU-
           TENCAO NO VEICULO KOMBI DESTA SECRETARIA, CONFORME
           NOTA FISCAL.

01675/2001-1    06.16.08.42.188.2.018-3132.00   00000/0000    06/06/2001   TUT TRANSPORTES LTDA                              23,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE
           03 PASSAGENS DE CASTANHEIRA A JUINA, IDA E VOLTA,
           PARA FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA ONDE IRAO PAR-
           TICIPAR DE REUNIAO NA CIDADE DE JUINA, CONF. COMP.

01691/2001-1    06.16.08.42.188.2.019-3132.00   00000/0000    08/06/2001   LUCIANE GIGLIO - ME.-CHUR. JUINA                  40,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO   DE
           REFEICOES PARA PROFESSORES DO NEAD, EM PARTICIPA -
           CAO DE TREINAMENTO NA CIDADE DE JUINA, CONFORME NO
           TA FISCAL.

01711/2001-1    06.16.08.42.188.2.019-3132.00   00000/0000    12/06/2001   LUCIANE GIGLIO - ME.-CHUR. JUINA                  60,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO   DE
           REFEICOES PARA PROFESSORES DO NEAD EM TREINAMENTO'
           NA CIDADE DE JUINA, CONFORME NOTA FISCAL.

01727/2001-1    06.16.08.42.188.2.016-3132.00   00000/0000    15/06/2001   RECAUCHUTADORA JUINA LTDA.                       240,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECAPAGENS     DE
           02 PNEUS DO VEICULO TOYOTA DESTA SECRETARIA,  CON-
           FORME NOTA FISCAL.

01736/2001-1    06.16.08.42.188.2.016-3132.00   00000/0000    18/06/2001   POSTO DE SERVICOS CASTANHEIRA LTDA.               38,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PNEU
           PRESTADOS EM ONIBUS ESCOLARES DESTA SECRETARIA,CON
           FORME NOTA FISCAL.

01789/2001-1    06.16.08.42.188.2.018-3132.00   00000/0000    21/06/2001   ARMANDO ALOISIO GEHRING                           48,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANU-
           TENCAO EM ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL ,
           CONFORME NOTA FISCAL.

01835/2001-1    06.16.08.42.188.2.018-3132.00   00000/0000    26/06/2001   RECAUCHUTADORA JUINA LTDA.                       630,00
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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:22     PAGINA:   20
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:22     PAGINA:   20
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/06/2001 ATE 30/06/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/06/2001 ATE 30/06/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA MANU-
           TENCAO DE PNEUS DOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR '
           DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL.

01890/2001-1    06.16.08.42.188.2.016-3132.00   00000/0000    29/06/2001   VALTER VIGOLO                                    178,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NA CONFECCAO DE PORTAS E JANELAS PARA MANUTEN-
           CAO DAS ESCOLAS RURAIS MUNICIPAIS, CONFORME RECIBO

01940/2001-1    06.16.08.42.188.2.016-3132.00   00000/0000    29/06/2001   JOAQUIM ALVES DE ALMEIDA                         235,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SER-
           VICOS NA REFORMA DE ESTOFAMENTO DE BANCOS DE ONI -
           BUS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME RECI
           BO.

01975/2001-1    06.16.08.42.188.2.016-3132.00   00000/0000    29/06/2001   MAURO HUMBERTO MARAIA                             62,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL EM OCA -
           SIAO DE QUEBRA DE ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR,CON
           FORME RECIBO.

01976/2001-1    06.16.08.42.188.2.016-3132.00   00000/0000    29/06/2001   LUIZ LOURENCO SIMPLICIO                          362,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO 4 ASSENTAMENTO  VALE
           DO SERINGAL, NESTE MES DE JUNHO, CONF. RECIBO.

01977/2001-1    06.16.08.42.188.2.016-3132.00   00000/0000    29/06/2001   AILTON JOSE FERREIRA                             320,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NO 2 ASSENTAMENTO P. A.
           VALE DO SERINGAL, NESTE MES DE JUNHO, CONFORME RE-
           CIBO.

01982/2001-1    06.16.08.42.188.2.016-3132.00   00000/0000    29/06/2001   IVAIR VERONEZE                                    83,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NA PINTURA DE UMA SALA DA ESCOLA RURAL MUNICI-
           PAL GERMANO CHINIKOSKI, CONFORME RECIBO.

01983/2001-1    06.16.08.42.188.2.016-3132.00   00000/0000    29/06/2001   JUVENALDO FRANCISCO JUMES                         93,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ESCOLA MUNICIPAL'
           JORGE AMADO DE NOVO HORIZONTE, DURANTE O MES    DE
           JUNHO, CONFORME RECIBO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.557,50     0,835 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.557,50     0,835 %
3.2.5.3.00    Salario -  Familia
3.2.5.3.00    Salario -  Familia
01926/2001-2    06.16.08.42.188.2.018-3253.00   00000/0000    29/06/2001   ALINDOMAR ANTONIO DE SOUZA E OUTROS              246,52
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:22     PAGINA:   21
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:22     PAGINA:   21
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/06/2001 ATE 30/06/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/06/2001 ATE 30/06/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE JUNHO, CONFORME
           DOCUMENTOS.

01932/2001-2    06.16.08.42.188.2.015-3253.00   00000/0000    29/06/2001   ADRIANE MARIA ABITANTE E OUTROS                  622,70
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA
           RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE JUNHO, CONFORME
           DOCUMENTOS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             869,22     0,283 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             869,22     0,283 %
4.1.1.0.00    Obras e Instalacoes
4.1.1.0.00    Obras e Instalacoes
01811/2001-1    06.16.08.42.188.1.014-4110.00   00000/0000    22/06/2001   JOSE BENTO DE CASTRO                             200,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NA CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA NO P. A. VALE   DO
           SERINGAL, CONFORME RECIBO.

01889/2001-1    06.16.08.42.188.1.014-4110.00   00000/0000    29/06/2001   IVAIR VERONEZE                                   125,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO CARPINTEIRO, NA CONSTRUCAO DA ESCOLA RU -
           RAL MUNICIPAL GERMANO CHINIKOSKI, CONFORME RECIBO.

01981/2001-2    06.16.08.42.188.1.014-4110.00   00000/0000    29/06/2001   JOAO FAGUNDES STEFANE                            960,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NA CONSTRUCAO DA ESCOLA RURAL MUNICIPAL   SALA
           AVANCADA PRINCESA ISABEL, CONFORME RECIBO.

01984/2001-2    06.16.08.42.188.1.014-4110.00   00000/0000    29/06/2001   JOSE BENTO DE CASTRO                             400,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NA CONSTRUCAO DA ESCOLA RURAL MUNICIPAL SALA '
           AVANCADA ARTUR BERNARDES, CONFORME RECIBO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.685,00     0,550 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.685,00     0,550 %
4.1.2.0.00    Equipamento e Material Permanente
4.1.2.0.00    Equipamento e Material Permanente
01748/2001-2    06.16.08.42.188.1.015-4120.00   00000/0000    18/06/2001   COM. VARZEA GRANDE A. PECAS LTDA.             20.000,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE   UM
           VEICULO TOYOTA BANDEIRANTES BL-3, ANO 1990, A DIE-
           SEL, TRACADA, CONFORME DOCUMENTOS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          20.000,00     6,534 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          20.000,00     6,534 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          85.850,64    28,048 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          85.850,64    28,048 %

DEPTO: 06.17 - Fundo Municipal de Salario Educacao
DEPTO: 06.17 - Fundo Municipal de Salario Educacao

3.1.2.0.00    Material de Consumo
3.1.2.0.00    Material de Consumo
01754/2001-1    06.17.08.47.239.2.021-3120.00   00000/0000    19/06/2001   POSTO E SERVIOS PLANETA LTDA                  1.552,72
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIESEL
           PARA OS ONIBUS ESCOLARES DESTA SECRETARIA, CONFOR-
           ME NOTA FISCAL.

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:22     PAGINA:   22
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:22     PAGINA:   22
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/06/2001 ATE 30/06/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/06/2001 ATE 30/06/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           OBS: CONV. SALARIO EDUCACAO.

01755/2001-1    06.17.08.47.239.2.021-3120.00   00000/0000    19/06/2001   POSTO DE SERVICOS CASTANHEIRA LTDA.            1.552,72
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE  DIESEL
           PARA OS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL,CON
           FORME NOTA FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           3.105,44     1,014 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           3.105,44     1,014 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           3.105,44     1,014 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           3.105,44     1,014 %

DEPTO: 07.19 - Gabinete do Secretario
DEPTO: 07.19 - Gabinete do Secretario

3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
01920/2001-2    07.19.08.46.224.2.023-3111.01   00000/0000    29/06/2001   EVAIR PEIXOTO GUIMARAES                        1.100,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELATI
           VO AO MES DE JUNHO, CONFORME DOCUMENTOS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.100,00     0,359 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.100,00     0,359 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.100,00     0,359 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.100,00     0,359 %

DEPTO: 07.20 - Setor de Esporte e Lazer
DEPTO: 07.20 - Setor de Esporte e Lazer

3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
01918/2001-2    07.20.08.46.224.2.024-3111.01   00000/0000    29/06/2001   CARLOS ALBERTO DA SILVA E OUTROS                 864,30
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELATI
           VO AO MES DE JUNHO, CONFORME DOCUMENTOS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             864,30     0,282 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             864,30     0,282 %
3.1.2.0.00    Material de Consumo
3.1.2.0.00    Material de Consumo
01684/2001-1    07.20.08.46.224.2.024-3120.00   00000/0000    07/06/2001   NELIDA SAPIAGINSKI COMERCIO -ME ELE               65,31
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           PARA MANUTENCAO DA MOTOBOMBA DO ESTADIO MUNICIPAL,
           CONFORME NOTA FISCAL.

01751/2001-1    07.20.08.46.224.2.024-3120.00   00000/0000    19/06/2001   JUIFER-JUINA FERROS LTDA.                         39,60
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 1,80 DE
           CHAPA 16, PARA MANUTENCAO DA COBERTURA DO GINASIO'
           DE ESPORTES MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL.

01758/2001-1    07.20.08.46.224.2.024-3120.00   00000/0000    19/06/2001   REZZIERI MADEIRAS LTDA                            93,60
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MADEIRA
           PARA MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL, CONFORME NO-
           TA FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             198,51     0,064 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             198,51     0,064 %
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
01685/2001-1    07.20.08.46.224.2.024-3132.00   00000/0000    07/06/2001   NELIDA SAPIAGINSKI COMERCIO -ME ELE               45,00

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:22     PAGINA:   23
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/06/2001 ATE 30/06/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/06/2001 ATE 30/06/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANU-
           TENCAO DA MOTO=BOMBA, JUNTO AO ESTADIO MUNICIPAL ,
           CONFORME NOTA FISCAL.

01726/2001-1    07.20.08.46.224.2.024-3132.00   00000/0000    13/06/2001   CASA DOS ESPORTES VARGEA GRANDENSE               315,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TROFEUS
           E MEDALHAS PARA PREMIACOES EM EVENTOS ESPORTIVOS '
           PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FIS-
           CAL.

01760/2001-1    07.20.08.46.224.2.024-3132.00   00000/0000    19/06/2001   TUT TRANSPORTES LTDA                              64,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO  DE 01 PAS
           SAGEM DE CUIABA A CASTANHEIRA, PARA PESSOA A SERVI
           COS DA SEC. DE ESPORTE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMEN
           TOS.

01825/2001-2    07.20.08.46.224.2.024-3132.00   00000/0000    25/06/2001   ROBSON ALEX FERREIRA E OUTROS                    400,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO ARBITRO NA DISPUTA DO CAMPEONATO MUNICI -
           PAL DE FUTSAL, CONFORME RECIBOS.

01831/2001-1    07.20.08.46.224.2.024-3132.00   00000/0000    26/06/2001   GEREMIAS DA SILVA LIMA-REI DO PANO                28,58
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TECIDO
           PARA CONFECCAO DE CAMISETAS PARA FUNCIONARIOS   A
           SERVICOS EM JOGOS REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA,
           CONFORME NOTA FISCAL.

01852/2001-1    07.20.08.46.224.2.024-3132.00   00000/0000    27/06/2001   MARCIO ALCIONI LIMA                               82,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO ARBITRO NA DISPUTA DO 5 CAMPEONATO MUNI-
           CIPAL DE FUTSAL, CONFORME RECIBO.

01876/2001-1    07.20.08.46.224.2.024-3132.00   00000/0000    28/06/2001   MALARAL-IND.COM.MOVEIS LTDA.-ME                   62,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PLANA
           GEM DE TRAVES DE VOLEY E FUTEBOL PARA ESTA SECRETA
           RIA, CONFORME NOTA FISCAL.

01886/2001-1    07.20.08.46.224.2.024-3132.00   00000/0000    29/06/2001   CELSO DUTRA DA SILVA                             900,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NA PINTURA E REFORMA DOS PORTOES DO ESTADIO MU
           NICIPAL, CONFORME RECIBO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.896,58     0,619 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.896,58     0,619 %
3.2.5.3.00    Salario -  Familia
3.2.5.3.00    Salario -  Familia
01919/2001-2    07.20.08.46.224.2.024-3253.00   00000/0000    29/06/2001   CARLOS ALBERTO DA SILVA E OUTROS                  28,74
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA
           RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE JUNHO, CONFORME

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:22     PAGINA:   24
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/06/2001 ATE 30/06/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/06/2001 ATE 30/06/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           DOCUMENTOS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              28,74     0,009 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              28,74     0,009 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           2.988,13     0,976 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           2.988,13     0,976 %

DEPTO: 08.21 - Gabinete do Secretario
DEPTO: 08.21 - Gabinete do Secretario

4.1.2.0.00    Equipamento e Material Permanente
4.1.2.0.00    Equipamento e Material Permanente
01773/2001-2    08.21.13.75.428.1.025-4120.00   00000/0000    20/06/2001   GAZIN IND. E COM. DE MOVEIS E ELET.              571,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUI
           PAMENTOS PARA USO DO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL, CON
           FORME NOTA FISCAL.

01817/2001-1    08.21.13.75.428.1.025-4120.00   00000/0000    22/06/2001   APRIGIO RIBEIRO ME MARCENARIA CARRO              120,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE   04
           ARQUIVOS DE MADEIRA PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME
           NOTA FISCAL.

01828/2001-2    08.21.13.75.428.1.025-4120.00   00000/0000    25/06/2001   ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTD            4.084,90
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE EQUIPA-
           MENTOS DIVERSOS, PARA O POSTO DE PROGRAMA  DE SAU-
           DE FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FICAIS

01873/2001-2    08.21.13.75.428.1.025-4120.00   00000/0000    28/06/2001   GAZIN IND. E COM. DE MOVEIS E ELET.              402,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DUAS
           BICICLETAS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FIS
           CAL.

01874/2001-1    08.21.13.75.428.1.025-4120.00   00000/0000    28/06/2001   MALARAL-IND.COM.MOVEIS LTDA.-ME                  160,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE   02
           BELICHES DE MADEIRA SIMPLES, PARA USO DO PROGRAMA'
           DE SAUDE FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           5.337,90     1,743 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           5.337,90     1,743 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           5.337,90     1,743 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           5.337,90     1,743 %

DEPTO: 08.22 - Fundo Municipal de Saude
DEPTO: 08.22 - Fundo Municipal de Saude

3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
01927/2001-2    08.22.13.75.428.2.026-3111.01   00000/0000    29/06/2001   ALBINA PERIN BOGO E OUTROS                     8.729,36
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO E DECI
           MO TERCEIRO SALARIO POR OCASIAO DE ANIVERSARIO, RE
           LATIVO AO MES DE JUNHO, CONFORME DOCUMENTOS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           8.729,36     2,852 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           8.729,36     2,852 %
3.1.1.1.02    Diarias
3.1.1.1.02    Diarias
01704/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3111.02   00000/0000    11/06/2001   TARCISIO SILVA PAES PORTES                       222,72

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:22     PAGINA:   25
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:22     PAGINA:   25
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/06/2001 ATE 30/06/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/06/2001 ATE 30/06/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA
           CUIABA, ONDE IRA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE '
           DESTA SECRETARIA, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM.

01705/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3111.02   00000/0000    11/06/2001   SINVAL NUNES DE OLIVEIRA                         148,46
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE  02
           DIARIAS PARA CUIABA, ONDE IRA A SERVICOS DESTA SE-
           CRETARIA, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM A SER ANE -
           XADO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             371,18     0,121 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             371,18     0,121 %
3.1.1.3.00    Obrigacoes Patronais
3.1.1.3.00    Obrigacoes Patronais
01899/2001-2    08.22.13.75.428.2.026-3113.00   00000/0000    29/06/2001   I.N.S.S                                        1.675,67
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO   AO
           INSS POR PARTE DA MUNICIPALIDADE (21%), RELATIVO '
           AO VENCIMENTO DO MES DE JUNHO/2001, CONFORME DOCU-
           MENTO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.675,67     0,547 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.675,67     0,547 %
3.1.2.0.00    Material de Consumo
3.1.2.0.00    Material de Consumo
01642/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3120.00   00000/0000    01/06/2001   POSTO DE SERVICOS CASTANHEIRA LTDA.              135,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL
           E LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS SPRINTER E AMBU -
           LANCIA DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL.

01646/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3120.00   00000/0000    01/06/2001   BARIZONI & CIA LTDA - ME.                        334,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE PECAS   PARA
           MANUTENCAO DA MOTO DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA
           FISCAL.

01664/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3120.00   00000/0000    06/06/2001   PRETTO & PRETTO LTDA. AUTO POSTO PR               40,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUS-
           TIVEL PARA O VEICULO SPRINTER DESTA SECRETARIA,  A
           SERVICOS NA CIDADE DE JUINA, CONFORME CUPOM FISCAL
           EM ANEXO.

01671/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3120.00   00000/0000    06/06/2001   PEDRO JOSE ROSA COM ME                           123,10
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERI-
           AIS PARA MANUTENCAO DESTA SECRETARIA, CONFORME NO-
           TA FISCAL.

01673/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3120.00   00000/0000    06/06/2001   BR PNEUS MARCIO F DE MELLO                       450,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS
           PARA O VEICULO SPRINTER DESTA SECRETARIA, CONFORME
           NOTA FISCAL.

01689/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3120.00   00000/0000    08/06/2001   COSTA CAMPOS & CAMPOS JUNIOR LTDA.                30,00

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:22     PAGINA:   26
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:22     PAGINA:   26
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/06/2001 ATE 30/06/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/06/2001 ATE 30/06/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUS-
           TIVEL PARA O VEICULO SPRINTER DESTA SECRETARIA, EM
           SERVICOS NA CIDADE DE JUINA, CONFORME NOTA FISCAL.

01699/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3120.00   00000/0000    11/06/2001   SONIA MARA MARIA-ME REI DOS TECIDOS              195,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS
           PARA CONFECCAO DE URNAS FUNERARIAS DOADAS A PESSO-
           AS RECONHECIDAMENTE SEM CONDICOES FINANCEIRAS, CON
           FORME NOTA FISCAL.

01713/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3120.00   00000/0000    12/06/2001   G.B.DE OLIVEIRA E CIA LTDA CASAS T.              358,28
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERI-
           AIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO A-20 DA SU
           CAM DESTE MUNICIPIO, CONFORME CUPOM FISCAL.
           OBS: CONV. FUNASA.

01728/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3120.00   00000/0000    15/06/2001   SUPER SOUND - SOM E ALARMES                      190,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE EQUIPA-
           MENTO DE SOM PARA INSTALACAO NO VEICULO S-20   DES
           TA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL.

01749/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3120.00   00000/0000    19/06/2001   AIDA MODESTINA COSTA DA SILVA-ME                 810,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE LEITE E OLEO
           PARA DOACAO A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO  ,
           CONFORME NOTA FISCAL.
           OBS: CONV. PAB.

01759/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3120.00   00000/0000    19/06/2001   REZZIERI MADEIRAS LTDA                           561,72
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MADEI -
           RAS DIVERSAS PARA MANUTENCAO DO IMOVEL  DESTINADO'
           AO PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR, CONFORME NOTA FIS -
           CAL.

01762/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3120.00   00000/0000    20/06/2001   POSTO DE SERVICOS CASTANHEIRA LTDA.               38,48
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUS-
           TIVEL PARA O VEICULO SPRINTER DESTA SECRETARIA,CON
           FORME CUPOM FISCAL.

01766/2001-2    08.22.13.75.428.2.026-3120.00   00000/0000    20/06/2001   RECOMATH COM DE MAT HOSP.MEDICAMENT            3.403,51
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICA-
           MENTOS E PRODUTOS DIVERSOS PARA OS POSTOS DE SAUDE
           MUNICIPAIS, CONFORME NOTAS FISCAIS.

01772/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3120.00   00000/0000    20/06/2001   JAIME LOPES DE AGUIAR - PANO KILO                324,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS
           PARA CONFECCAO DE UNIFORMES PARA O PESSOAL DA SU -
           CAM, CONFORME NOTA FISCAL.

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:22     PAGINA:   27
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:22     PAGINA:   27
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/06/2001 ATE 30/06/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/06/2001 ATE 30/06/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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01775/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3120.00   00000/0000    20/06/2001   POSTO DE SERVICOS CASTANHEIRA LTDA.              220,75
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUS-
           TIVEL PARA O VEICULO SPRINTER DESTA PREFEITURA,CON
           FORME NOTA FISCAL.

01778/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3120.00   00000/0000    21/06/2001   POSTO DE SERVICOS CASTANHEIRA LTDA.               32,73
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUS-
           TIVEL PARA A AMBULANCIA DESTA SECRETARIA, CONFORME
           CUPOM FISCAL.

01781/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3120.00   00000/0000    21/06/2001   SCHEFFLER & CIA Ltda.-ME-COM.RIMAFR              247,10
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DOS POSTOS DE   SAUDE
           MUNICIPAIS.
           OBS: CONV. FUNASA.

01786/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3120.00   00000/0000    21/06/2001   N. DE FATIMA SAMPIETRO - ME                      191,90
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERI-
           AIS DIVERSOS PARA USO DESTA SECRETARIA E POSTOS DE
           SAUDE MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL.

01790/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3120.00   00000/0000    21/06/2001   RETIFICADORA JUINA LTDA.                         709,91
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           PARA MANUTENCAO DO VEICULO A-20 DA SUCAM DESTE '
           MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL.

01805/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3120.00   00000/0000    22/06/2001   POSTO DE SERVICOS CASTANHEIRA LTDA.              204,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUS-
           TIVEL E LUBRIFICANTES PARA AS MOTOS E VEICULOS DES
           TA SECRETARIA, CONFORME CUPONS FISCAIS.

01818/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3120.00   00000/0000    25/06/2001   POSTO DE SERVICOS CASTANHEIRA LTDA.               40,03
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIESEL
           PARA O VEICULO SPRINTER DESTA SECRETARIA, CONFORME
           CUPOM FISCAL.

01827/2001-2    08.22.13.75.428.2.026-3120.00   00000/0000    25/06/2001   ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTD            2.828,30
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERI-
           AIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE '
           MUNICIPAIS, CONFORME NOTAS FISCAIS.

01830/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3120.00   00000/0000    26/06/2001   POSTO DE SERVICOS CASTANHEIRA LTDA.               48,20
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUS-
           TIVEL PARA A AMBULANCIA DESTA PREFEITURA, CONFORME
           CUPOM FISCAL.

01847/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3120.00   00000/0000    27/06/2001   POSTO DE SERVICOS CASTANHEIRA LTDA.               24,00
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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:22     PAGINA:   28
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:22     PAGINA:   28
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/06/2001 ATE 30/06/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/06/2001 ATE 30/06/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUS-
           TIVEL PARA O VEICULO SPRINTER DESTA SECRETARIA,  '
           CONFORME CUPOM FISCAL.

01853/2001-3    08.22.13.75.428.2.026-3120.00   00000/0000    27/06/2001   ADILVAN COM. E DISTRIBUICAO LTDA               3.322,70
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE '
           MUNICIPAIS, CONFORME NOTAS FISCAIS.

01856/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3120.00   00000/0000    28/06/2001   HORODENSKI LOPES & CIA. LTDA. - ME.               22,70
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE LANCHES
           PARA FUNCIONARIOS A SERVICOS NA ZONA RURAL DO MUNI
           CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL.

01872/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3120.00   00000/0000    28/06/2001   REZZIERI MADEIRAS LTDA                            31,20
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MADEIRA
           PARA MANUTENCAO DO PREDIO DESTINADO AO PROGRAMA DE
           SAUDE FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL.

01878/2001-2    08.22.13.75.428.2.026-3120.00   00000/0000    29/06/2001   AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA.                       330,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A  COMPRA  DE PECAS
           PARA MANUTENCAO DO VEICULO A-20 DA SUCAM DESTE MU-
           NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL.

01879/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3120.00   00000/0000    29/06/2001   RETIFICADORA JUINA LTDA.                          64,75
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECA PA
           RA MANUTENCAO DO VEICULO A-20 DA SUCAM DESTE MUNI-
           CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL.

01894/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3120.00   00000/0000    29/06/2001   ADILVAN COM. E DISTRIBUICAO LTDA                 723,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS DIVERSOS PARA O POSTO DE SAUDE MUNICIPAL, CON-
           FORME NOTA FISCAL.

01895/2001-2    08.22.13.75.428.2.026-3120.00   00000/0000    29/06/2001   ADILVAN COM. E DISTRIBUICAO LTDA               1.536,27
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE '
           MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL.

01969/2001-2    08.22.13.75.428.2.026-3120.00   00000/0000    29/06/2001   AIDA MODESTINA COSTA DA SILVA-ME                 954,62
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DOS POSTOS DE   SAUDE
           MUNICIPAIS, CONFORME NOTAS FISCAIS.

01985/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3120.00   00000/0000    29/06/2001   CASTANHEIRA AUTO PECAS LTDA.                   1.300,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS '
           DIVERSAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO A-20 DA SUCAM'

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:22     PAGINA:   29
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:22     PAGINA:   29
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/06/2001 ATE 30/06/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/06/2001 ATE 30/06/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL.
           OBS> CONV. FUNASA.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          19.826,25     6,477 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          19.826,25     6,477 %
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
01647/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3132.00   00000/0000    01/06/2001   BARIZONI & CIA LTDA - ME.                         12,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA MANU-
           TENCAO DA MOTO DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FIS
           CAL.

01655/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3132.00   00000/0000    05/06/2001   EMPRESA BRAS. DE CORR. E TELEGRAFOS                5,20
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENVIO
           DE CORRESPONDENCIA DESTA SECRETARIA PARA CUIABA, '
           CONFORME COMPROVANTE.

01661/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3132.00   00000/0000    05/06/2001   LUCIANE GIGLIO - ME.-CHUR. JUINA                 115,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE
           REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA    EM
           PARTICIPACAO DE CURSO NA AREA DE SAUDE, NA  CIDADE
           DE JUINA, CONFORME NOTA FISCAL.   (CONV. FUNASA)

01672/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3132.00   00000/0000    06/06/2001   ARTES GRAFICAS DUNORTE LTDA.                     237,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA CONFE
           CCAO DE BLOCOS DE RECEITUARIOS PARA O POSTO DE SAU
           DE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL.

01676/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3132.00   00000/0000    06/06/2001   GRAFICA PALMARES LTDA.                           285,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NA CONFECCAO DE FICHAS,CARTEIRINHAS E CARIMBOS
           PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL.

01678/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3132.00   00000/0000    07/06/2001   SERV.REGISTRAL NOTARIAL E PROTESTOS                5,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERV. NOTARIAIS
           EM DOCUMENTOS DO VEICULO AMBULANCIA DESTA SECRE-
           TARIA, CONFORME RECIBO.

01700/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3132.00   00000/0000    11/06/2001   TARCISIO SILVA PAES PORTES                       300,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA
           VIAGEM DE CASTANHEIRA A CUIABA, ONDE IRA A SERVI -
           COS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS A  SEREM
           ANEXADOS.

01730/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3132.00   00000/0000    15/06/2001   TUT TRANSPORTES LTDA                             128,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE 02 PAS-
           SAGENS DE CUIABA A CASTANHEIRA, PARA PESSOAS RECO-
           NHECIDAMENTE SEM CONDICOES FINANCEIRAS, CONFORME '
           DOCUMENTOS.

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:22     PAGINA:   30
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:22     PAGINA:   30
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/06/2001 ATE 30/06/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/06/2001 ATE 30/06/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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01731/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3132.00   00000/0000    18/06/2001   EMPRESA BRAS. DE CORR. E TELEGRAFOS                5,20
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENVIO
           DE CORRESPONDENCIA DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCU
           MENTO EM ANEXO.

01742/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3132.00   00000/0000    18/06/2001   MALARAL-IND.COM.MOVEIS LTDA.-ME                  150,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE BITO-
           LAGEM E PLAINAGEM DE TABUAS PARA CONFECCAO DE UR -
           NAS FUNERARIAS A SEREM DOADAS A PESSOAS RECONHECI-
           DAMENTE SEM CONDICOES FINANCEIRAS.

01745/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3132.00   00000/0000    18/06/2001   TUT TRANSPORTES LTDA                             123,40
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE PASSA -
           GENS DE CASTANHEIRA A CUIABA, IDA E VOLTA,    PARA
           PESSOA RECONHECIDAMENTE SEM CONDICOES FINANCEIRAS,
           CONFORME DOCUMENTOS, P/ TRATAMENTO DE SAUDE.

01761/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3132.00   00000/0000    19/06/2001   TUT TRANSPORTES LTDA                              61,70
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE PASSA -
           GEM DE CASTANHEIRA A CUIABA, PARA PESSOA RECONHECI
           DAMENTE SEM CONDICOES FINANCEIRAS, ONDE IRA A TRA-
           TAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS.

01764/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3132.00   00000/0000    20/06/2001   LUIS CARLOS PARDO DE SOUZA                     2.800,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS EM HONORARIOS MEDICOS AUTONOMOS, JUNTO A  ESTA
           SECRETARIA, CONFORME RECIBO.

01765/2001-2    08.22.13.75.428.2.026-3132.00   00000/0000    20/06/2001   NEULAB -NEUSAMIR JARDIM PORTES                 2.502,25
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORI
           AIS PRESTADOS JUNTO AO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL  ,
           CONFORME NOTAS FISCAIS.

01791/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3132.00   00000/0000    21/06/2001   RETIFICADORA JUINA LTDA.                         690,09
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANU-
           TENCAO NO VEICULO A-20 DA SUCAM DESTE MUNICIPIO, '
           CONFORME NOTA FISCAL.

01800/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3132.00   00000/0000    21/06/2001   DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE                  114,52
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM  IPVA
           DO VEICULO AMBULANCIA DESTA SECRETARIA, CONFORME '
           DOCUMENTO.

01815/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3132.00   00000/0000    22/06/2001   TUT TRANSPORTES LTDA                             123,40
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE PASSA -
           GEM DE CASTANHEIRA A CUIABA, IDA E VOLTA, PARA PES
           SOA RECONHECIDAMENTE SEM CONDICOES FINANCEIRAS,  '

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:22     PAGINA:   31
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:22     PAGINA:   31
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/06/2001 ATE 30/06/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/06/2001 ATE 30/06/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           CONFORME DOCUMENTOS.

01823/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3132.00   00000/0000    25/06/2001   TUT TRANSPORTES LTDA                             123,40
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE PASSA -
           GEM DE CASTANHEIRA A CUIABA, IDA E VOLTA, PARA PES
           SOA RECONHECIDAMENTE SEM CONDICOES FINANCEIRAS,CON
           FORME DOCUMENTOS.

01824/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3132.00   00000/0000    25/06/2001   TUT TRANSPORTES LTDA                             123,40
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE PASSA -
           GEM DE CASTANHEIRA A CUIABA, IDA E VOLTA, PARA PES
           SOA RECONHECIDAMENTE SEM CONDICOES FINANCEIRAS,CON
           FORME DOCUMENTOS.

01833/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3132.00   00000/0000    26/06/2001   EMPRESA BRAS. DE CORR. E TELEGRAFOS                5,20
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENVIO
           DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA, CONFORME COM-
           PROVANTE.

01844/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3132.00   00000/0000    27/06/2001   EMPRESA DE TRANSPORTES RIO MANSO LT               17,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETE NO TRANSPOR
           TE DE PRODUTOS DE CUIABA A CASTANHEIRA, PARA  ESTA
           SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE.

01857/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3132.00   00000/0000    28/06/2001   MARIA VASCO DA SILVA                             300,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM HOSPE
           DAGEM DE PESSOA CARENTE DOENTE RECONHECIDAMENTE  '
           SEM CONDICOES FINANCEIRAS NA CIDADE DE BRASILIA, '
           CONFORME DOCUMENTOS.

01887/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3132.00   00000/0000    29/06/2001   CLELSON DOS REIS BERNARDES                       114,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NA PINTURA DE PLACAS E FAIXAS PARA O PREDIO DO
           PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR, JUNTO A ESTA SECRETA -
           RIA, CONFORME RECIBO.

01888/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3132.00   00000/0000    29/06/2001   VALDINEY EVANGELISTA SANCHES                     198,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NA MANUTENCAO DO PREDIO DESTINADO AO  DEPOSITO
           DE MATERIAIS DA SUCAM, CONFORME RECIBO.

01891/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3132.00   00000/0000    29/06/2001   POSTO DE SERVICOS CASTANHEIRA LTDA.               15,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LAVA-
           GEM NO VEICULO SPRINTER DESTA SECRETARIA, CONFORME
           NOTA FISCAL.

01946/2001-2    08.22.13.75.428.2.026-3132.00   00000/0000    29/06/2001   ANA MARIA DILL E OUTROS                        4.536,00

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:22     PAGINA:   32
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:22     PAGINA:   32
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/06/2001 ATE 30/06/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/06/2001 ATE 30/06/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO AGENTES COMUNITARIOS (ACS) E (PACS), JUN-
           TO A ESTA SECRETARIA, NESTE MES DE JUNHO, CONFORME
           RECIBOS.

01949/2001-2    08.22.13.75.428.2.026-3132.00   00000/0000    29/06/2001   ANA MARIA LEANDRO DA SILVA                       460,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS JUNTO A CASA DE APOIO EM CUIABA, NESTE MES  DE
           JUNHO, CONFORME RECIBO.

01959/2001-2    08.22.13.75.428.2.026-3132.00   00000/0000    29/06/2001   LENILDO AUGUSTO COSTA FIGUEIREDO                 415,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NA ASSESSORIA AMBULATORIAL NA CAPITAL DO ESTA-
           DO, NESTE MES DE JUNHO, CONFORME RECIBO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          13.964,76     4,562 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          13.964,76     4,562 %
3.2.5.3.00    Salario -  Familia
3.2.5.3.00    Salario -  Familia
01928/2001-2    08.22.13.75.428.2.026-3253.00   00000/0000    29/06/2001   CARLOS VIEIRA SANTOS E OUTROS                    268,24
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA
           RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE JUNHO, CONFORME
           DOCUMENTOS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             268,24     0,087 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             268,24     0,087 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          44.835,46    14,648 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          44.835,46    14,648 %

DEPTO: 08.24 - Fundo Municipal de Assistencia Social
DEPTO: 08.24 - Fundo Municipal de Assistencia Social

3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
01923/2001-2    08.24.13.81.487.2.028-3111.01   00000/0000    29/06/2001   DEIJA DOS REIS FREIRE E OUTROS                 2.033,26
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELATI
           VO AO MES DE JUNHO, CONFORME DOCUMENTOS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.033,26     0,664 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.033,26     0,664 %
3.1.1.1.02    Diarias
3.1.1.1.02    Diarias
01798/2001-1    08.24.13.81.487.2.028-3111.02   00000/0000    21/06/2001   ZANARA BORGES DE ARAUJO                          296,92
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIARIAS   PARA
           CUIABA, ONDE IRA PARTICIPAR DE CURSO E TREINAMENTO
           SOBRE O PROJETO XANE, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             296,92     0,097 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             296,92     0,097 %
3.1.2.0.00    Material de Consumo
3.1.2.0.00    Material de Consumo
01686/2001-1    08.24.13.81.487.2.028-3120.00   00000/0000    08/06/2001   LIPARSOM COMERCIO E REPRESENTACOES                29,37
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE  -
           RIAIS PARA CONSUMO    DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS-
           TENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL.

01698/2001-1    08.24.13.81.487.2.028-3120.00   00000/0000    11/06/2001   SONIA MARA MARIA-ME REI DOS TECIDOS              148,60

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:22     PAGINA:   33
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/06/2001 ATE 30/06/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/06/2001 ATE 30/06/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS
           PARA OFICINA DE COSTURA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL '
           DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL.

01717/2001-2    08.24.13.81.487.2.028-3120.00   00000/0000    13/06/2001   COM.ARMARINHOS LTDA CASA DAS LINHAS            1.606,44
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS DIVERSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
           SOCIAL, CONFORME NOTAS FISCAIS.

01756/2001-1    08.24.13.81.487.2.028-3120.00   00000/0000    19/06/2001   REZZIERI MADEIRAS LTDA                           161,04
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CHAPAS
           DE CONPENSADO PARA MANUTENCAO DA CASA DOS IDOSOS '
           DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL.

01784/2001-1    08.24.13.81.487.2.028-3120.00   00000/0000    21/06/2001   N. DE FATIMA SAMPIETRO - ME                       82,73
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERI-
           AIS DIVERSOS PARA USO DESTA DIVISAO, CONFORME NOTA
           FISCAL.

01821/2001-1    08.24.13.81.487.2.028-3120.00   00000/0000    25/06/2001   THEREZINHA CORRIONI BUSNELLO-ME                   33,45
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE BRINDES
           PARA SORTEIO EM REUNIAO DE IDOSOS PROMOVIDA POR ES
           TA DIVISAO, CONFORME NOTA FISCAL.

01855/2001-1    08.24.13.81.487.2.028-3120.00   00000/0000    28/06/2001   HORODENSKI LOPES & CIA. LTDA. - ME.              132,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PAES  E
           BOLACHAS PARA CONSUMO EM REUNIOES DE IDOSOS E EVEN
           TOS SOCIAIS PROMOVIDOS POR ESTA DIVISAO, CONF. NO-
           TA FISCAL.

01861/2001-1    08.24.13.81.487.2.028-3120.00   00000/0000    28/06/2001   V. GIGLIO - CONFECCOES - MERC. MALH               10,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS
           PARA A OFICINA DE COSTURA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL
           DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. NOTA FISCAL.

01875/2001-1    08.24.13.81.487.2.028-3120.00   00000/0000    28/06/2001   MALARAL-IND.COM.MOVEIS LTDA.-ME                   90,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERI-
           AL PARA USO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO -
           CIAL, CONFORME NOTA FISCAL.

01971/2001-2    08.24.13.81.487.2.028-3120.00   00000/0000    29/06/2001   AIDA MODESTINA COSTA DA SILVA-ME                 242,61
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE
           ASSISTENCIA SOCIAL E CASA DOS IDOSOS, CONFORME NO-
           TAS FISCAIS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.536,24     0,828 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.536,24     0,828 %

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:22     PAGINA:   34
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:22     PAGINA:   34
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/06/2001 ATE 30/06/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/06/2001 ATE 30/06/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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3.1.3.1.00    Remumeracao de Servicos Pessoais
3.1.3.1.00    Remumeracao de Servicos Pessoais
01980/2001-1    08.24.13.81.487.2.028-3131.00   00000/0000    29/06/2001   ALAIDE APARECIDA MOREIRA                          52,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS EM SUBSTITUICAO DE FUNCIONARIA TITULAR JUNTO '
           AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE  '
           MES DE JUNHO, CONFORME RECIBO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              52,00     0,016 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              52,00     0,016 %
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
01694/2001-1    08.24.13.81.487.2.028-3132.00   00000/0000    08/06/2001   TUT TRANSPORTES LTDA                              61,70
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO   DE
           PASSAGEM DE CASTANHEIRA A CUIABA, PARA FUNCIONARIO
           DESTA DIVISAO, ONDE IRA A SERVICOS DA MESMA, CON -
           FORME COMPROVANTE DE VIAGEM.

01706/2001-1    08.24.13.81.487.2.028-3132.00   00000/0000    11/06/2001   APARECIDO FERREIRA                                52,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SER-
           VICOS DE JARDINAGEM JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL    DE
           ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME RECIBO.

01813/2001-1    08.24.13.81.487.2.028-3132.00   00000/0000    22/06/2001   TUT TRANSPORTES LTDA                             185,10
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 PASSAGENS PARA
           CUIABA, PARA FUNCIONARIOS DESTA DIVISAO, ONDE IRAO
           PARTICIPAR DE CURSO RELATIVO AO PROJETO AXE NA CA-
           PITAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE.

01816/2001-1    08.24.13.81.487.2.028-3132.00   00000/0000    22/06/2001   ANTONIO ALMEIDA RIOS                             208,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NA ELABORACAO DE PROJETOS JUNTO AO FUNDO MUNI-
           CIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. RECIBO.

01848/2001-1    08.24.13.81.487.2.028-3132.00   00000/0000    27/06/2001   MARLI D. C. LIUTTI-FOTO AVENIDA                  111,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REVELACOES DE FO-
           TOS DE EVENTO PROMOVIDO POR ESTA DIVISAO, CONFORME
           NOTA FISCAL.

01850/2001-1    08.24.13.81.487.2.028-3132.00   00000/0000    27/06/2001   EMPRESA BRAS. DE CORR. E TELEGRAFOS                5,20
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENVIO
           DE CORRESPONDENCIA DESTA DIVISAO, CONFORME DOCUMEN
           TO.

01948/2001-2    08.24.13.81.487.2.028-3132.00   00000/0000    29/06/2001   NADIR RODRIGUES DE CARVALHO                    1.500,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO FUNDO MUNICI -
           PAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MES DE JUNHO, CON
           FORME RECIBO.

01960/2001-1    08.24.13.81.487.2.028-3132.00   00000/0000    29/06/2001   MARLI DA SILVA DUARTE                            180,00
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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:22     PAGINA:   35
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:22     PAGINA:   35
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/06/2001 ATE 30/06/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/06/2001 ATE 30/06/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO COSTUREIRA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL    DE
           ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MES DE JUNHO, CONFORME '
           RECIBO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.303,50     0,752 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.303,50     0,752 %
3.2.5.3.00    Salario -  Familia
3.2.5.3.00    Salario -  Familia
01924/2001-2    08.24.13.81.487.2.028-3253.00   00000/0000    29/06/2001   EDINETE A.R.WIESENHUTTER E OUTROS                 38,32
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA
           RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE JUNHO, CONFORME
           DOCUMENTOS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              38,32     0,012 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              38,32     0,012 %
4.1.2.0.00    Equipamento e Material Permanente
4.1.2.0.00    Equipamento e Material Permanente
01741/2001-1    08.24.13.81.487.1.029-4120.00   00000/0000    18/06/2001   MALARAL-IND.COM.MOVEIS LTDA.-ME                  300,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MOVEIS
           PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CON-
           FORME NOTA FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             300,00     0,098 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             300,00     0,098 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           7.560,24     2,470 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           7.560,24     2,470 %

DEPTO: 09.24 - Gabinete do Secretario
DEPTO: 09.24 - Gabinete do Secretario

3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
01903/2001-1    09.24.16.07.021.2.029-3111.01   00000/0000    29/06/2001   JAIR WIESENHUTTER                              1.100,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELA -
           TIVO AO MES DE JUNHO, CONFORME DOCUMENTOS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.100,00     0,359 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.100,00     0,359 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.100,00     0,359 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.100,00     0,359 %

DEPTO: 09.25 - Divisao de Viacao
DEPTO: 09.25 - Divisao de Viacao

3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
01921/2001-2    09.25.16.88.534.2.030-3111.01   00000/0000    29/06/2001   ABDIAS LIBERATO DOS SANTOS E OUTROS            5.157,67
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A VENCIMENTO, RESCISAO E
           DECIMO TERCEIRO SALARIO POR OCASIAO DE ANIVERSARIO
           NESTE MES DE JUNHO, CONFORME DOCUMENTOS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           5.157,67     1,685 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           5.157,67     1,685 %
3.1.2.0.00    Material de Consumo
3.1.2.0.00    Material de Consumo
01641/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3120.00   00000/0000    01/06/2001   POSTO DE SERVICOS CASTANHEIRA LTDA.            1.360,75
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL
           E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS E MAQUINARIOS DESTA
           PREFEITURA, CONFORME NOTAS FISCAIS.

01652/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3120.00   00000/0000    04/06/2001   TRICATE - COM. DE PECAS P/TRAT.Ltda              130,00
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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:22     PAGINA:   36
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:22     PAGINA:   36
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/06/2001 ATE 30/06/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/06/2001 ATE 30/06/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECA PA
           RA A PA-CARREGADEIRA DESTA PREFEITURA, CONFORME NO
           TA FISCAL.

01658/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3120.00   00000/0000    05/06/2001   DISBORAUTO DISTRIB.DE B.AUTO LTDA                 40,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           PARA MANUTENCAO DO VEICULO SAVEIRO DESTA PREFEI-
           TURA, CONFORME NOTA FISCAL.

01695/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3120.00   00000/0000    08/06/2001   V. J. VIEIRA - ME                                 30,60
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE   PECAS
           DIVERSAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINARIOS
           JUNTO A OFICINA MECANICA DO PATIO DE MAQUINAS MUNI
           CIPAL, CONFORME NOTA FISCAL.

01703/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3120.00   00000/0000    11/06/2001   V. J. VIEIRA - ME                                 27,20
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           PARA MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINARIOS JUNTO AO
           PATIO DE MAQUINAS MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL.

01738/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3120.00   00000/0000    18/06/2001   CASTANHEIRA AUTO PECAS LTDA.                      29,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA DESTA PREFEITU-
           RA, CONFORME NOTA FISCAL.

01743/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3120.00   00000/0000    18/06/2001   GALEAO DISTRIBUIDORA DE PNEUS Ltda.            3.600,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS
           PARA MAQUINARIOS A SERVICOS DE RECUPERACAO   DAS
           ESTRADAS VICINAIS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL
           OBS: CONV. DVOP.

01744/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3120.00   00000/0000    18/06/2001   SPNEUS-S.C.COMERCIO DE PNEUS Ltda.             1.080,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS
           PARA VEICULOS E MAQUINARIOS EM SERVICOS DE RECU-
           PERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS MUNICIPAIS, CONFOR-
           ME NOTA FISCAL.              OBS: CONV. DVOP.

01763/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3120.00   00000/0000    20/06/2001   POSTO DE SERVICOS CASTANHEIRA LTDA.              155,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUS-
           TIVEL PARA VEICULOS E MAQUINARIOS DESTA PREFEITURA
           CONFORME CUPOM FISCAL.

01777/2001-2    09.25.16.88.534.2.030-3120.00   00000/0000    20/06/2001   POSTO DE SERVICOS CASTANHEIRA LTDA.            2.574,42
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUS-
           TIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS E MAQUINARIOS'
           DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTAS FISCAIS.

01780/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3120.00   00000/0000    21/06/2001   POSTO DE SERVICOS CASTANHEIRA LTDA.              164,16
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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:22     PAGINA:   37
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:22     PAGINA:   37
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/06/2001 ATE 30/06/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/06/2001 ATE 30/06/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUS-
           TIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS E MAQUINARIOS'
           DESTA PREFEITURA, CONFORME CUPONS FISCAIS.

01801/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3120.00   00000/0000    21/06/2001   TOZZO PEAS E SERVIOS LTDA                    1.040,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           PARA MANUTENCAO DE MAQUINARIOS EM SERVICOS DE RE-
           CUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS MUNICIPAIS, CONFOR
           ME NOTA FISCAL.            OBS> CONV. DVOP.

01803/2001-2    09.25.16.88.534.2.030-3120.00   00000/0000    22/06/2001   REMOTEC - REMOCAO TECNICA LTDA.                1.840,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           PARA A RETRO-ESCAVADEIRA DESTA PREFEITURA, CON -
           FORME NOTA FISCAL.

01806/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3120.00   00000/0000    22/06/2001   V. J. VIEIRA - ME                                  4,80
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PARAFU-
           SOS PARA MANUTENCAO DE MAQUINARIOS JUNTO AO PATIO'
           DE MAQUINAS MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL.

01829/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3120.00   00000/0000    26/06/2001   POSTO DE SERVICOS CASTANHEIRA LTDA.              148,40
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUS-
           TIVEL PARA VEICULOS E MAQUINARIOS DESTA PREFEITURA
           CONFORME CUPONS FISCAIS.

01845/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3120.00   00000/0000    27/06/2001   POSTO DE SERVICOS CASTANHEIRA LTDA.               12,55
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUS-
           TIVEL PARA O VEICULO SAVEIRO DESTA PREFEITURA, CON
           FORME CUPOM FISCAL.

01849/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3120.00   00000/0000    27/06/2001   COMERCIAL DE PECAS 13.13 LTDA                    624,49
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           DIVERSAS PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS'
           DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTAS FISCAIS.

01862/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3120.00   00000/0000    28/06/2001   DISMAFE-DIST.MAQ.E FERRAM. LTDA.               2.327,10
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS PARA MANUTENCAO DOS MAQUINARIOS EM SERVICOS NA
           RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS MUNICIPAIS, CON-
           FORME NOTA FISCAL.

01864/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3120.00   00000/0000    28/06/2001   POSTO DE SERVICOS CASTANHEIRA LTDA.              268,16
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUS-
           TIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS E MAQUINARIOS'
           DESTA PREFEITURA, CONFORME CUPONS FISCAIS.

01897/2001-2    09.25.16.88.534.2.030-3120.00   00000/0000    29/06/2001   POSTO DE SERVICOS CASTANHEIRA LTDA.              384,96

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:22     PAGINA:   38
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:22     PAGINA:   38
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/06/2001 ATE 30/06/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/06/2001 ATE 30/06/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA D E COMBUS
           TIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS E MAQUINARIOS'
           DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTAS FISCAIS.

01944/2001-2    09.25.16.88.534.2.030-3120.00   00000/0000    29/06/2001   POSTO DE SERVICOS CASTANHEIRA LTDA.              324,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUS-
           TIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS E MAQUINARIOS'
           DESTA PREFEITURA, CONFORME CUPONS FISCAIS.

01970/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3120.00   00000/0000    29/06/2001   AIDA MODESTINA COSTA DA SILVA-ME                 235,56
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS DIVERSOS PARA O PESSOAL EM SERVICOS DE RECUPE-
           RACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, CONFORME
           NOTA FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          16.402,15     5,358 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          16.402,15     5,358 %
3.1.3.1.00    Remumeracao de Servicos Pessoais
3.1.3.1.00    Remumeracao de Servicos Pessoais
01951/2001-2    09.25.16.88.534.2.030-3131.00   00000/0000    29/06/2001   GILSON PEREIRA                                   620,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS JUNTO A ESTA SECRETA
           RIA, NESTE MES DE JUNHO, CONFORME RECIBO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             620,00     0,202 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             620,00     0,202 %
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
01649/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3132.00   00000/0000    04/06/2001   TUT TRANSPORTES LTDA                              14,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETE NO TRANSPOR
           TE DE PECAS DE CUIABA A CASTANHEIRA, PARA ESTA PRE
           FEITURA, CONFORME DOCUMENTO.

01651/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3132.00   00000/0000    04/06/2001   TUT TRANSPORTES LTDA                             177,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETE NO TRANSPOR
           TE DE PECAS DE CUIABA A CASTANHEIRA, PARA MAQUINA-
           RIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO.

01692/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3132.00   00000/0000    08/06/2001   RECAUCHUTADORA JUINA LTDA.                       910,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA RECAU
           CHUTAGEM DE PNEUS DE MAQUINARIOS DESTA PREFEITURA,
           PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS MUNICIPAIS ,
           CONFORME NOTA FISCAL.    (CONVENIO DVOP)

01712/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3132.00   00000/0000    12/06/2001   ARMANDO ALOISIO GEHRING                          238,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANU-
           TENCAO NA MOTONIVELADORA DESTA PREFEITURA, CONFOR-
           ME NOTA FISCAL.

01735/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3132.00   00000/0000    18/06/2001   ARMANDO ALOISIO GEHRING                           81,60
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:22     PAGINA:   39
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:22     PAGINA:   39
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/06/2001 ATE 30/06/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/06/2001 ATE 30/06/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           DOS NA MANUTENCAO DO CAMINHAO CACAMBA FORD   DESTA
           PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL.

01757/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3132.00   00000/0000    19/06/2001   REZZIERI MADEIRAS LTDA                           190,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PREN-
           SA PRESTADOS NA PA-CARREGADEIRA DESTA PREFEITURA ,
           CONFORME NOTA FISCAL.

01788/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3132.00   00000/0000    21/06/2001   ARMANDO ALOISIO GEHRING                          453,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DIVERSOS
           NA MANUTENCAO DE MAQUINARIOS DESTA PREFEITURA, CON
           FORME NOTAS FISCAIS.

01802/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3132.00   00000/0000    21/06/2001   TOZZO PEAS E SERVIOS LTDA                      210,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANU-
           TENCAO EM MAQUINARIO DESTA PREFEITURA EM SERVICOS'
           DE MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO ,
           CONFORME NOTA FISCAL.        OBS> CONV. DVOP.

01826/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3132.00   00000/0000    25/06/2001   RECAUCHUTADORA DE PNEUS ROVER LTDA.            1.438,29
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA RECAU
           CHUTAGEM DE PNEUS PARA MAQUINARIOS EM SERVICOS  NA
           RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO,CON
           FORME NOTA FISCAL.     OBS> CONV. DVOP.

01871/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3132.00   00000/0000    28/06/2001   REZZIERI MADEIRAS LTDA                            60,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS  DE PREN
           SA EM MAQUINARIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA'
           FISCAL.

01882/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3132.00   00000/0000    29/06/2001   SEAUTO-SERV. AUTO-ELETRICOS LTDA.                193,59
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANU-
           TENCAO EM PECA DA MOTONIVELADORA DESTA PREFEITURA,
           CONFORME NOTA FICAL.
           OBS> CONV. DVOP.

01885/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3132.00   00000/0000    29/06/2001   SEBASTIAO FERMINO VIEIRA                          95,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NO CONSERTO DE RADIADORES E SOLDA EM VEICULO '
           DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO.

01954/2001-2    09.25.16.88.534.2.030-3132.00   00000/0000    29/06/2001   JOSE ROBERTO GONCALVES                           900,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO ENGENHEIRO CIVIL JUNTO A ESTA PREFEITURA,
           NESTE MES DE JUNHO, CONFORME RECIBO.

01955/2001-2    09.25.16.88.534.2.030-3132.00   00000/0000    29/06/2001   JOAO LUIZ DA SILVA FILHO                         800,00

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:22     PAGINA:   40
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:22     PAGINA:   40
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/06/2001 ATE 30/06/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/06/2001 ATE 30/06/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS JUNTO A ESTA SECRETA
           RIA, NESTE MES DE JUNHO, CONFORME RECIBO.

01965/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3132.00   00000/0000    29/06/2001   WELINGTON DA SILVA REIS                           50,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO AUXILIAR DE MECANICO JUNTO A OFICINA MECA
           NICA MUNICIPAL, NESTE MES DE JUNHO, CONFORME RECI-
           BO.

01966/2001-2    09.25.16.88.534.2.030-3132.00   00000/0000    29/06/2001   VALTER LUIZ FAGUNDES                             800,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS JUNTO A ESTA SECRETA
           RIA, NESTE MES DE JUNHO, CONFORME RECIBO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           6.610,48     2,159 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           6.610,48     2,159 %
3.2.5.3.00    Salario -  Familia
3.2.5.3.00    Salario -  Familia
01922/2001-2    09.25.16.88.534.2.030-3253.00   00000/0000    29/06/2001   DERLEI BORGES DE CAMARGO E OUTROS                 43,42
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA
           RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE JUNHO, CONFORME
           DOCUMENTOS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              43,42     0,014 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              43,42     0,014 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          28.833,72     9,420 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          28.833,72     9,420 %

DEPTO: 09.26 - Divisao de Urbanismo
DEPTO: 09.26 - Divisao de Urbanismo

3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
01904/2001-2    09.26.16.91.571.2.031-3111.01   00000/0000    29/06/2001   ALEXANDRE PELUTTI E OUTROS                     1.855,96
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELATI
           VO AO MES DE JUNHO E DECIMO TERCEIRO SALARIO   POR
           OCASIAO DE ANIVERSARIO, CONFORME DOCUMENTOS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.855,96     0,606 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.855,96     0,606 %
3.1.2.0.00    Material de Consumo
3.1.2.0.00    Material de Consumo
01662/2001-1    09.26.16.91.571.2.031-3120.00   00000/0000    06/06/2001   G.B.DE OLIVEIRA E CIA LTDA CASAS T.               21,43
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE   MATE-
           RIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS JUNTO AO PATIO '
           DE MAQUINAS MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL.

01752/2001-1    09.26.16.91.571.2.031-3120.00   00000/0000    19/06/2001   JOSE LAUDEMIR DIAS STEFANE -ME                     4,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE LAMPADA
           PARA VEICULO DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FIS -
           CAL.

01804/2001-1    09.26.16.91.571.2.031-3120.00   00000/0000    22/06/2001   POSTO DE SERVICOS CASTANHEIRA LTDA.              484,26
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUS-

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:22     PAGINA:   41
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:22     PAGINA:   41
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/06/2001 ATE 30/06/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/06/2001 ATE 30/06/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           TIVEL PARA VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONFORME CU-
           POM FISCAL.

01812/2001-1    09.26.16.91.571.2.031-3120.00   00000/0000    22/06/2001   APRIGIO RIBEIRO ME MARCENARIA CARRO              105,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERI-
           AIS EM MADEIRA PARA MANUTENCAO DESTA SECRETARIA  ,
           CONFORME NOTAS FISCAIS.

01819/2001-1    09.26.16.91.571.2.031-3120.00   00000/0000    25/06/2001   POSTO DE SERVICOS CASTANHEIRA LTDA.              169,35
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUS-
           TIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS E MAQUINARIOS'
           DESTA PREFEITURA, CONFORME CUPONS FISCAIS.

01842/2001-1    09.26.16.91.571.2.031-3120.00   00000/0000    26/06/2001   SIMIONATTO & CIA. LTDA.                          225,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 TAM-
           BOR PARA USO DESTA DIVISAO, CONFORME NOTA FISCAL.

01863/2001-1    09.26.16.91.571.2.031-3120.00   00000/0000    28/06/2001   G.B.DE OLIVEIRA E CIA LTDA CASAS T.              124,40
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CAL PA-
           RA PINTURA DE POSTES E MEIO FIO NAS VIAS URBANAS '
           DESTE MUNICIPIO, CONFORME CUPOM FISCAL.

01870/2001-2    09.26.16.91.571.2.031-3120.00   00000/0000    28/06/2001   REZZIERI MADEIRAS LTDA                         1.200,42
Historico: REFERENTE A COMPRA DE MADERIT PARA CONFECCAO    DE
           BARRACAS NA PRACA MUNICIPAL, ONDE SERA REALIZADA '
           A FESTA DA COMEMORACAO DO 13 ANIVERSARIO DO MUNI-
           CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL.

01945/2001-1    09.26.16.91.571.2.031-3120.00   00000/0000    29/06/2001   POSTO DE SERVICOS CASTANHEIRA LTDA.              110,18
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUS-
           TIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS DESTA PREFEITU
           RA, CONFORME CUPONS FISCAIS.

01972/2001-1    09.26.16.91.571.2.031-3120.00   00000/0000    29/06/2001   AIDA MODESTINA COSTA DA SILVA-ME                 101,11
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE  -
           RIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS DO
           MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.545,15     0,831 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.545,15     0,831 %
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
01867/2001-1    09.26.16.91.571.2.031-3132.00   00000/0000    28/06/2001   TEODORO RASPE                                    120,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DIVERSOS
           PRESTADOS DURANTE 10 DIAS JUNTO A ESTA DIVISAO,CON
           FORME RECIBO.

01868/2001-1    09.26.16.91.571.2.031-3132.00   00000/0000    28/06/2001   ANTONIO DE SOUZA GUEDES                          108,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DIVERSOS

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:22     PAGINA:   42
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:22     PAGINA:   42
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/06/2001 ATE 30/06/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/06/2001 ATE 30/06/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           PRESTADOS DURANTE 12 DIAS JUNTO A ESTA DIVISAO,  '
           CONFORME RECIBO.

01869/2001-1    09.26.16.91.571.2.031-3132.00   00000/0000    28/06/2001   CELINO FERREIRA DA SILVA                         108,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS DIVERSOS PRES
           TADOS DURANTE 12 DIAS JUNTO A ESTA DIVISAO, CONFOR
           ME RECIBO.

01883/2001-1    09.26.16.91.571.2.031-3132.00   00000/0000    29/06/2001   WILLIAN DE OLIVEIRA DA SILVA                      12,40
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA JUNTO A
           DIVISAO DE URBANISMO, NA MANUTENCAO DE VIAS URBA -
           NAS, CONFORME RECIBO.

01936/2001-1    09.26.16.91.571.2.031-3132.00   00000/0000    29/06/2001   ADEMAR MOREIRA DA SILVA                           30,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NA PERFURACAO DE UMA FOSSA NA PRACA MUNICIPAL,
           PARA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO 13 ANIVERSA -
           RIO DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO.

01937/2001-1    09.26.16.91.571.2.031-3132.00   00000/0000    29/06/2001   ARISTON DE ALMEIDA                               105,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SER-
           VICOS NA CONSTRUCAO DE PALCO JUNTO A PRACA 04   DE
           JULHO, PARA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DE COMEMO-
           RACAO DO 13 ANIVERSARIO MUNICIPAL, CONF. RECIBO.

01938/2001-1    09.26.16.91.571.2.031-3132.00   00000/0000    29/06/2001   CELINO FERREIRA DA SILVA                         144,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DIVERSOS
           PRESTADOS JUNTO A ESTA DIVISAO DURANTE 12 DIAS,CON
           FORME RECIBO.

01941/2001-1    09.26.16.91.571.2.031-3132.00   00000/0000    29/06/2001   TEODORO RASPE                                    138,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DIVERSOS
           PRESTADOS JUNTO A ESTA DIVISAO DURANTE 11 DIAS   E
           MEIO, CONFORME RECIBO.

01942/2001-1    09.26.16.91.571.2.031-3132.00   00000/0000    29/06/2001   ANTONIO DE SOUZA GUEDES                          138,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DIVERSOS
           PRESTADOS DURANTE 11 DIAS E 1/2, JUNTO A ESTA DIVI
           SAO, CONFORME RECIBO.

01978/2001-1    09.26.16.91.571.2.031-3132.00   00000/0000    29/06/2001   FABIO MAMEDES INACIO                             138,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NA LIMPEZA DE RUAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, NO
           MES DE JUNHO, CONFORME RECIBO.

01979/2001-1    09.26.16.91.571.2.031-3132.00   00000/0000    29/06/2001   JOSE CARLOS MARQUES DAVI                         204,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:22     PAGINA:   43
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:22     PAGINA:   43
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/06/2001 ATE 30/06/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/06/2001 ATE 30/06/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           DOS NA LIMPEZA DE RUAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, NO
           MES DE JUNHO, CONFORME RECIBO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.245,40     0,406 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.245,40     0,406 %
3.2.5.3.00    Salario -  Familia
3.2.5.3.00    Salario -  Familia
01905/2001-2    09.26.16.91.571.2.031-3253.00   00000/0000    29/06/2001   JOSE FRANCISCO DE ARAUJO E OUTROS                 19,16
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA
           RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE JUNHO, CONFORME
           DOCUMENTOS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              19,16     0,006 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              19,16     0,006 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           5.665,67     1,851 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           5.665,67     1,851 %

                                                                                      TOTAL GERAL -->         306.075,97   100,000 %
                                                                                      TOTAL GERAL -->         306.075,97   100,000 %

                                                                              TOTAL DE REFERENCIA -->         306.075,97   100,000 %
                                                                              TOTAL DE REFERENCIA -->         306.075,97   100,000 %
































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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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