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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:34     PAGINA:    1
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:34     PAGINA:    1
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/07/2001 ATE 31/07/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/07/2001 ATE 31/07/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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DEPTO: 01.01 - Camara Municipal
DEPTO: 01.01 - Camara Municipal

3.2.1.0.00    Transferencias Intragovernamentais
3.2.1.0.00    Transferencias Intragovernamentais
02168/2001-1    01.01.01.01.001.2.001-3210.00   00000/0000    19/07/2001   CAMARA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA                6.000,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE DE VERBA
           PARA A CAMARA MUNICIPAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           6.000,00     2,329 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           6.000,00     2,329 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           6.000,00     2,329 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           6.000,00     2,329 %

DEPTO: 02.02 - Gabinete do Prefeito
DEPTO: 02.02 - Gabinete do Prefeito

3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
02318/2001-2    02.02.03.07.020.2.002-3111.01   00000/0000    31/07/2001   ARRIVAL GONCALVES RIOS E OUTROS                7.796,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELATI
           VO AO MES DE JULHO, CONFORME DOCUMENTOS.

02319/2001-2    02.02.03.07.020.2.002-3111.01   00000/0000    31/07/2001   VALTERLI MOREIRA ALVES                           460,83
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELATI
           VO AO MES DE JULHO, CONFORME DOCUMENTOS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           8.256,83     3,206 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           8.256,83     3,206 %
3.1.1.1.02    Diarias
3.1.1.1.02    Diarias
02043/2001-1    02.02.03.07.020.2.002-3111.02   00000/0000    06/07/2001   JORGE LUIZ ARCOS                               1.113,42
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 DIARIAS PARA
           CUIABA, AO PREFEITO MUNICIPAL, ONDE IRA TRATAR  DE
           ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFOR
           ME RELATORIO DE VIAGEM.

02134/2001-1    02.02.03.07.020.2.002-3111.02   00000/0000    16/07/2001   JORGE LUIZ ARCOS                               1.113,42
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 DIARIAS PARA
           CUIABA, AO PREFEITO MUNICIPAL, ONDE IRA TRATAR DE
           ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFOR
           ME RELATORIO DE VIAGEM A SER ANEXADO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.226,84     0,864 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.226,84     0,864 %
3.1.3.1.00    Remumeracao de Servicos Pessoais
3.1.3.1.00    Remumeracao de Servicos Pessoais
02289/2001-1    02.02.03.07.020.2.002-3131.00   00000/0000    31/07/2001   MARIA DO CARMO MIGUEL                             90,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDA
           DE MUNICIPAL DE CADASTRO DURANTE O MES DE JULHO, '
           CONFORME RECIBO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              90,00     0,034 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              90,00     0,034 %
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
02038/2001-2    02.02.03.07.020.2.002-3132.00   00000/0000    06/07/2001   NILSON C. BRITO HOTEL CASTANHEIRA                416,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM  PER-

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:34     PAGINA:    2
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/07/2001 ATE 31/07/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/07/2001 ATE 31/07/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           NOITES DE INTEGRANTES DA BANDA TRIBO, EM OCASIAO '
           DAS COMEMORACOES DO 13 ANIVERSARIO DO MUNICIPIO ,
           DURANTE 04 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL.

02074/2001-1    02.02.03.07.020.2.002-3132.00   00000/0000    10/07/2001   ASSOC.CAT.DE ASSIST.AOS MUNIC.-ACAM               72,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM CONFEC-
           CAO DE CEDULAS DE IDENTIDADE FUNCIONAL PARA USO DO
           PODER EXERCUTIVO DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA '
           FISCAL.

02087/2001-1    02.02.03.07.020.2.002-3132.00   00000/0000    12/07/2001   AGENOR GOMES SOBRINHO - ME                       105,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS FOTOGRA-
           FICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NAS COMEMORACOES
           DO 13 ANIVERSARIO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS
           CAL.

02124/2001-1    02.02.03.07.020.2.002-3132.00   00000/0000    16/07/2001   JORGE MACHADO DE OLIVEIRA FILHO                  160,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS A SEREM'
           PRESTADOS NA ABERTURA DE PORTAS NO PREDIO DESTINA-
           DO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE TERRAS DES-
           TE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO.

02283/2001-2    02.02.03.07.020.2.002-3132.00   00000/0000    31/07/2001   JUNIOR CESAR PAPA                                700,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO ASSESSOR DE IMPRENSA, JUNTO A ESTA PREFEI
           TURA, NESTE MES DE JULHO, CONFORME RECIBO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.453,00     0,564 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.453,00     0,564 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          12.026,67     4,669 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          12.026,67     4,669 %

DEPTO: 02.03 - Junta de Servico Militar
DEPTO: 02.03 - Junta de Servico Militar

3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
02320/2001-2    02.03.03.07.022.2.003-3111.01   00000/0000    31/07/2001   CARMEM HELENA DA SILVA E OUTROS                  669,15
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELATI
           VO AO MES DE JULHO, CONFORME DOCUMENTOS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             669,15     0,259 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             669,15     0,259 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->             669,15     0,259 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->             669,15     0,259 %

DEPTO: 03.04 - Gabinete do Secretario
DEPTO: 03.04 - Gabinete do Secretario

3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
02305/2001-2    03.04.03.07.021.2.004-3111.01   00000/0000    31/07/2001   DANIEL FRANCISCO PARICIDO                      1.320,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELATI
           VO AO MES DE JULHO, CONFORME DOCUMENTOS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.320,00     0,512 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.320,00     0,512 %
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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:34     PAGINA:    3
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:34     PAGINA:    3
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/07/2001 ATE 31/07/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/07/2001 ATE 31/07/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.320,00     0,512 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.320,00     0,512 %

DEPTO: 03.05 - Divisao de Administracao
DEPTO: 03.05 - Divisao de Administracao

3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
02303/2001-2    03.05.03.07.021.2.005-3111.01   00000/0000    31/07/2001   ROSALINA MARTINS PERES                           180,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELA -
           TIVO AO MES DE JULHO, CONFORME DOCUMENTOS.

02335/2001-2    03.05.03.07.021.2.005-3111.01   00000/0000    31/07/2001   ADAO MIGUEL E OUTROS                           3.162,33
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELATI
           VO AO MES DE JULHO, CONFORME DOCUMENTOS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           3.342,33     1,297 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           3.342,33     1,297 %
3.1.1.3.00    Obrigacoes Patronais
3.1.1.3.00    Obrigacoes Patronais
02257/2001-2    03.05.03.07.021.2.005-3113.00   00000/0000    31/07/2001   I.N.S.S                                        7.242,29
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO   AO
           INSS POR PARTE DA MUNICIPALIDADE (21%), RELATIVO '
           AO MES DE JULHO, CONFORME DOCUMENTOS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           7.242,29     2,812 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           7.242,29     2,812 %
3.1.2.0.00    Material de Consumo
3.1.2.0.00    Material de Consumo
01992/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3120.00   00000/0000    02/07/2001   EMPRESA BRAS. DE CORR. E TELEGRAFOS                1,80
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE SELOS
           PARA ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA,
           CONFORME DOCUMENTO.

02003/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3120.00   00000/0000    02/07/2001   AIDA MODESTINA COSTA DA SILVA-ME                  50,40
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS PARA CONSUMO JUNTO AO INCRA NESTE MUNICIPIO, '
           CONFORME NOTA FISCAL.

02028/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3120.00   00000/0000    05/07/2001   AIDA MODESTINA COSTA DA SILVA-ME                  33,66
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DESTA PREFEITURA, CON
           FORME NOTA FISCAL.

02042/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3120.00   00000/0000    06/07/2001   EMPRESA BRAS. DE CORR. E TELEGRAFOS                2,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE SELOS
           PARA ENVIO DE CORRESPONDECIA DESTA PREFEITURA, '
           CONFORME COMPROVANTE.

02066/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3120.00   00000/0000    10/07/2001   PEDRO JOSE ROSA COM ME                            15,40
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERI-
           AL ELETRICO PARA MANUTENCAO DESTA PREFEITURA, CON-
           FORME NOTA FISCAL.

02067/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3120.00   00000/0000    10/07/2001   COOPERFIL-PROD.E SERV.DE COM.LTDA-M               80,00
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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:34     PAGINA:    4
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:34     PAGINA:    4
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/07/2001 ATE 31/07/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/07/2001 ATE 31/07/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CARTA -
           ZES INFORMATIVOS SOBRE A LEI DA RESPONSABILIDADE '
           FISCAL (L.R.F.), PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME NO
           TA FISCAL.

02070/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3120.00   00000/0000    10/07/2001   EMPRESA BRAS. DE CORR. E TELEGRAFOS                3,60
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE SELOS
           PARA ENVIO DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA ,
           CONFORME COMPROVANTE.

02072/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3120.00   00000/0000    10/07/2001   EMPRESA BRAS. DE CORR. E TELEGRAFOS                2,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE SELOS
           PARA ENVIO DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA ,
           CONFORME DOCUMENTO.

02080/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3120.00   00000/0000    11/07/2001   EMPRESA BRAS. DE CORR. E TELEGRAFOS                3,60
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE SELOS
           PARA ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA,
           CONFORME DOCUMENTO.

02091/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3120.00   00000/0000    12/07/2001   EDER R. MENEGAZ - ME EXCLUSIVA                    11,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERI-
           AIS PARA USO DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FIS -
           CAL.

02097/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3120.00   00000/0000    12/07/2001   STOCCO & SILVA LTDA. CONSTRUSILVA                 28,46
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA   DE  DUAS
           LAMPADAS PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FIS -
           CAL.

02109/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3120.00   00000/0000    13/07/2001   N. DE FATIMA SAMPIETRO - ME                      119,82
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERI-
           AIS PARA USO DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FIS -
           CAL.

02129/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3120.00   00000/0000    16/07/2001   STOCCO & SILVA LTDA. CONSTRUSILVA                 57,20
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE  -
           RIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DESTA PREFEITURA  ,
           CONFORME NOTA FISCAL.

02160/2001-2    03.05.03.07.021.2.005-3120.00   00000/0000    19/07/2001   AIDA MODESTINA COSTA DA SILVA-ME                 269,92
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DESTA PREFEITURA, CON
           FORME NOTA FISCAL.

02184/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3120.00   00000/0000    20/07/2001   EMPRESA BRAS. DE CORR. E TELEGRAFOS                0,55
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE SELOS

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:34     PAGINA:    5
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:34     PAGINA:    5
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/07/2001 ATE 31/07/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/07/2001 ATE 31/07/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           PARA ENVIO DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA ,
           CONFORME DOCUMENTO.

02194/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3120.00   00000/0000    24/07/2001   EDER R. MENEGAZ - ME EXCLUSIVA                   118,90
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FORMULA
           RIO CONTINUO PARA USO DESTA PREFEITURA, CONFORME '
           NOTA FISCAL.

02242/2001-2    03.05.03.07.021.2.005-3120.00   00000/0000    31/07/2001   COMERCIO DE MAT. CONSTR. SHM. LTDA.              249,11
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE  -
           RIAIS PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.047,42     0,406 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.047,42     0,406 %
3.1.3.1.00    Remumeracao de Servicos Pessoais
3.1.3.1.00    Remumeracao de Servicos Pessoais
02284/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3131.00   00000/0000    31/07/2001   JOSE ANTUNES DOS SANTOS                          180,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A ESTA'
           PREFEITURA, NESTE MES DE JULHO, CONFORME RECIBO.

02286/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3131.00   00000/0000    31/07/2001   MARIA DE LOURDES MOREIRA SOUZA                   180,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS JUNTO AO FORUM DA COMARCA DE JUINA, NESTE  MES
           DE JULHO, CONFORME RECIBO.

02287/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3131.00   00000/0000    31/07/2001   POLIANE GOMES                                    180,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A  ESTA
           PREFEITURA, NESTE MES DE JULHO, CONFORME RECIBO.

02288/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3131.00   00000/0000    31/07/2001   RENAN SANTOS DA SILVA                             90,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO OFFICE BOY JUNTO A ESTA PREFEITURA, NESTE
           MES DE JULHO, CONFORME RECIBO.

02293/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3131.00   00000/0000    31/07/2001   WESLEY DOS ANJOS BORGES                          180,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO OFFICE-BOY JUNTO A ESTA PREFEITURA NESTE'
           MES DE JULHO, CONFORME RECIBO .

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             810,00     0,314 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             810,00     0,314 %
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
01993/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    02/07/2001   TABELIONATO DE NOTAS E REG. CIVIL                  1,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A XEROX DE DOCUMEN-
           TOS PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO.

01994/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    02/07/2001   EMPRESA BRAS. DE CORR. E TELEGRAFOS                4,90
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENVIO DE CORRES -

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:34     PAGINA:    6
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/07/2001 ATE 31/07/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/07/2001 ATE 31/07/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           PONDENCIA DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO.

01995/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    02/07/2001   TUT TRANSPORTES LTDA                               7,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETE NO TRANSPOR
           TE DE MATERIAL PARA ESTA PREFEITURA, DE JUINA    A
           CASTANHEIRA, CONFORME COMPROVANTE.

02007/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    02/07/2001   TUT TRANSPORTES LTDA                              13,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETE NO TRANSPOR
           TE DE DOCUMENTOS DE CUIABA A CASTANHEIRA PARA ESTA
           PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO.

02011/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    03/07/2001   TABELIONATO DE NOTAS E REG. CIVIL                  2,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS EM FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA ,
           CONFORME RECIBO.

02012/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    03/07/2001   LUCIANE GIGLIO - ME.-CHUR. JUINA                  17,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE
           REFEICOES PARA FUNCIONARIOS A SERVICOS  DESTA PRE-
           FEITURA NA CIDADE DE JUINA, CONFORME NOTA FISCAL.

02021/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    05/07/2001   EMPRESA BRAS. DE CORR. E TELEGRAFOS               15,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENVIO DE DOCUMEN-
           TOS DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO.

02023/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    05/07/2001   TUT TRANSPORTES LTDA                              32,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETE NO TRANSPOR
           TE DE MATERIAIS DE CUIABA A CASTANHEIRA, PARA ESTA
           PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO.

02036/2001-2    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    06/07/2001   NILSON C. BRITO HOTEL CASTANHEIRA                440,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PER -
           NOITES DE TECNICOS DA AGILI INFORMATICA A SERVICOS
           DESTA PREFEITURA NO MUNICIPIO, NA IMPLANTACAO   DE
           PROGRAMAS DE INFORMATICA, CONFORME NOTA FISCAL.

02039/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    06/07/2001   LUCIANE GIGLIO - ME.-CHUR. JUINA                  24,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO  DE
           REFEICOES PARA FUNCIONARIOS A SERVICOS DESTA PRE-
           FEITURA NA CIDADE DE JUINA, CONFORME NOTA FISCAL.

02049/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    09/07/2001   DALVA DOS REIS ZILIO - RESTAURANTE                 5,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO   DE
           REFEICAO PARA FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA A SER -
           VICOS NA CIDADE DE JUINA, CONFORME NOTA FISCAL.

02060/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    10/07/2001   EMPRESA BRAS. DE CORR. E TELEGRAFOS                2,00
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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:34     PAGINA:    7
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:34     PAGINA:    7
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/07/2001 ATE 31/07/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/07/2001 ATE 31/07/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENVIO
           DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA, CONFORME COM=
           PROVANTE EM ANEXO.

02065/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    10/07/2001   PEDRO JOSE ROSA COM ME                           180,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NA MANUTENCAO DA TORRE DE TV DESTE MUNICIPIO ,
           CONFORME NOTA FISCAL.

02068/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    10/07/2001   TUT TRANSPORTES LTDA                               3,90
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASSA
           GEM DE JUINA A CASTANHEIRA, PARA FUNCIONARIO A SER
           VICOS DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO.

02069/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    10/07/2001   TABELIONATO DE NOTAS E REG. CIVIL                  2,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RECO-
           NHECIMENTO DE FIRMA EM DOCUMENTO DESTA PREFEITURA,
           CONFORME RECIBO.

02071/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    10/07/2001   EMPRESA BRAS. DE CORR. E TELEGRAFOS               16,90
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENVIO
           DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA, CONFORME COM-
           PROVANTE.

02073/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    10/07/2001   EMPRESA BRAS. DE CORR. E TELEGRAFOS                5,20
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENVIO
           DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA, CONFORME COM-
           PROVANTE EM ANEXO.

02079/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    11/07/2001   TABELIONATO DE NOTAS E REG. CIVIL                  2,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS EM AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS PARA ESTA PRE -
           FEITURA, CONFORME DOCUMENTO.

02082/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    11/07/2001   TUT TRANSPORTES LTDA                               7,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETE NO TRANSPOR
           TE DE MATERIAL DE JUINA A CASTANHEIRA, PARA ESTA '
           PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO..

02085/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    12/07/2001   EDER R. MENEGAZ - ME EXCLUSIVA                    10,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NA CONFECCAO DE 03 COPIAS DE CHAVE PARA ESTA '
           PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL.

02086/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    12/07/2001   LA PIONEIRA - F. J. GIGLIO - ME.                  10,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE
           REFEICOES PARA FUNCIONARIOS A SERVICOS DESTA PRE-

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:34     PAGINA:    8
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:34     PAGINA:    8
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/07/2001 ATE 31/07/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/07/2001 ATE 31/07/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           FEITURA NA CIDADE DE JUINA, CONFORME NOTA FISCAL.

02101/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    13/07/2001   EMPRESA DE TRANSPORTES RIO MANSO LT                3,90
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASSA
           GEM DE JUINA A CASTANHEIRA, PARA FUNCIONARIO A SER
           VICOS DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO.

02104/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    13/07/2001   HENICKA & HEICKA SUPERMECADO CATARI                3,80
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE
           LANCHE PARA FUNCIONARIO A SERVICOS DESTA PREFEITU-
           RA NA CIDADE DE JUINA, CONFORME NOTA FISCAL.

02106/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    13/07/2001   LUCIANE GIGLIO - ME.-CHUR. JUINA                  23,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFEICOES PARA
           FUNCIONARIOS A SERVICOS DESTA PREFEITURA NA CI-
           DADE DE JUINA, CONFORME NOTA FISCAL.

02118/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    16/07/2001   TUT TRANSPORTES LTDA                               4,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO   DE
           PASSAGEM DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE A CASTANHEI
           RA, PARA FUNCIONARIO A SERVICOS DESTA PREFEITURA ,
           CONFORME DOCUMENTO.

02132/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    16/07/2001   EMPRESA BRAS. DE CORR. E TELEGRAFOS                6,10
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENVIO
           DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA, CONFORME COM-
           PROVANTE EM ANEXO.

02137/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    17/07/2001   J. C. ALVES RIBEIRO - ME                         105,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DIVER -
           SOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA AREA DE INFORMA
           TICA, CONFORME NOTA FISCAL.

02138/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    17/07/2001   EMPRESA BRAS. DE CORR. E TELEGRAFOS                2,15
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CARTA
           REGISTRADA DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE.

02140/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    17/07/2001   LUCIANE GIGLIO - ME.-CHUR. JUINA                  10,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE
           REFEICAO PARA FUNCIONARIO DO DETRAN A SERVICOS NA
           CIDADE DE JUINA, CONFORME NOTA FISCAL.

02142/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    17/07/2001   ARTES GRAFICAS DUNORTE LTDA.                      45,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS PARA O POSTO DA EXATO
           RIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL.

02147/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    18/07/2001   TABELIONATO DE NOTAS E REG. CIVIL                 15,00
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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:34     PAGINA:    9
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:34     PAGINA:    9
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/07/2001 ATE 31/07/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/07/2001 ATE 31/07/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM XEROX
           E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS PARA ESTA PREFEITU -
           RA, CONFORME RECIBO.

02175/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    19/07/2001   LUCIANE GIGLIO - ME.-CHUR. JUINA                  24,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO   DE
           REFEICOES PARA FUNCIONARIOS A SERVICOS DESTA PRE -
           FEITURA NA CIDADE DE JUINA, CONFORME NOTA FISCAL.

02183/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    20/07/2001   EMPRESA BRAS. DE CORR. E TELEGRAFOS                6,10
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENVIO DE CORRES -
           PONDENCIA DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO.

02185/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    20/07/2001   EMPRESA BRAS. DE CORR. E TELEGRAFOS               83,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM RETI-
           RADA DE SEDEX A COBRAR PARA ESTA PREFEITURA, CON -
           FORME DOCUMENTO.

02200/2001-2    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    25/07/2001   PEDRO JOSE ROSA COM ME                           180,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANU-
           TENCAO JUNTO A TORRE DE TV MUNICIPAL, CONFORME NO-
           TA FISCAL.

02205/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    25/07/2001   TUT TRANSPORTES LTDA                              12,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FRETE
           DE DOCUMENTOS DE CUIABA PARA ESTA PREFEITURA, CON-
           FORME DOCUMENTO.

02210/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    26/07/2001   TABELIONATO DE NOTAS E REG. CIVIL                 22,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AUTEN
           TICACOES DE DOCUMENTOS PARA ESTA PREFEITURA, CON -
           FORME DOCUMENTOS.

02211/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    27/07/2001   EMPRESA BRAS. DE CORR. E TELEGRAFOS                3,90
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENVIO
           DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA, CONFORME DO-
           CUMENTOS.

02212/2001-2    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    27/07/2001   TABELIONATO DE NOTAS E REG. CIVIL                 59,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SER -
           VICOS NOTARIAIS A ESTA PREFEITURA, CONFORME DOCU -
           MENTOS.

02214/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    27/07/2001   LUCIANE GIGLIO - ME.-CHUR. JUINA                  18,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO   DE
           REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA A SER
           VICOS NA CIDADE DE JUINA, CONFORME NOTA FISCAL.

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:34     PAGINA:   10
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:34     PAGINA:   10
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/07/2001 ATE 31/07/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/07/2001 ATE 31/07/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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02215/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    27/07/2001   J. C. ALVES RIBEIRO - ME                          91,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NA RECARGA DE CARTUCHOS E XEROX PARA ESTA PRE-
           FEITURA, CONFORME NOTA FISCAL.

02222/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    30/07/2001   EMPRESA BRAS. DE CORR. E TELEGRAFOS                2,30
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENVIO DE CORRES -
           PONDENCIA DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO.

02239/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    31/07/2001   ARTES GRAFICAS DUNORTE LTDA.                      42,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA CONFE
           CCAO DE CARIMBOS PARA O POSTO DA EXATORIA MUNICI -
           PAL, CONFORME NOTA FISCAL.

02243/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    31/07/2001   EMPRESA BRAS. DE CORR. E TELEGRAFOS               36,40
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM COR -
           RESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMEN -
           TOS.

02244/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    31/07/2001   TUT TRANSPORTES LTDA                               4,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGEM FORNECI-
           DA A FUNCIONARIO A SERVICOS DESTA PREFEITURA, CON-
           FORME DOCUMENTO.

02251/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    31/07/2001   L. DE SOUZA & CIA LTDA                            50,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PERNOITES PARA
           FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA EM PARTICIPACAO DE
           CURSO NA CIDADE DE JUINA, CONFORME NOTA FISCAL.

02272/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    31/07/2001   APRIGIO RIBEIRO NETO                             135,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DESTA
           PREFEITURA, CONFORME RECIBO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.789,55     0,694 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.789,55     0,694 %
3.2.5.3.00    Salario -  Familia
3.2.5.3.00    Salario -  Familia
02304/2001-2    03.05.03.07.021.2.005-3253.00   00000/0000    31/07/2001   ROSALINA MARTINS PERES                            10,31
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA
           RELATIVO AO MES DE JULHO, CONFORME RECIBO.

02336/2001-2    03.05.03.07.021.2.005-3253.00   00000/0000    31/07/2001   ADAO MIGUEL E OUTROS                             137,46
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA
           RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE JULHO, CONFORME
           DOCUMENTO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             147,77     0,057 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             147,77     0,057 %

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:34     PAGINA:   11
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:34     PAGINA:   11
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/07/2001 ATE 31/07/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/07/2001 ATE 31/07/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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4.1.2.0.00    Equipamento e Material Permanente
4.1.2.0.00    Equipamento e Material Permanente
02255/2001-2    03.05.03.07.021.1.004-4120.00   00000/0000    31/07/2001   OLMI ELETRODOMESTICOS-OLMIR IORIS &            1.310,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE EQUIPA-
           MENTOS DIVERSOS PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME NO-
           TA FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.310,00     0,508 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.310,00     0,508 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          15.689,36     6,092 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          15.689,36     6,092 %

DEPTO: 04.07 - Divisao de Financas
DEPTO: 04.07 - Divisao de Financas

3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
02324/2001-2    04.07.03.08.032.2.007-3111.01   00000/0000    31/07/2001   ANTONIO BRAZ DE SOUZA E OUTROS                 5.043,61
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELATI
           VO AO MES DE JULHO, CONFORME DOCUMENTOS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           5.043,61     1,958 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           5.043,61     1,958 %
3.1.2.0.00    Material de Consumo
3.1.2.0.00    Material de Consumo
02237/2001-2    04.07.03.08.032.2.007-3120.00   00000/0000    31/07/2001   STOCCO & SILVA LTDA. CONSTRUSILVA                288,20
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERI-
           AIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DO IMOVEL DESTINADO '
           AO POSTO FISCAL MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS.

02254/2001-1    04.07.03.08.032.2.007-3120.00   00000/0000    31/07/2001   OLMI ELETRODOMESTICOS-OLMIR IORIS &              105,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 COL-
           CHOES PARA O IMOVEL DESTINADO AO POSTO FISCAL MUNI
           CIPAL, CONFORME NOTA FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             393,20     0,152 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             393,20     0,152 %
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
01989/2001-1    04.07.03.08.032.2.007-3132.00   00000/0000    02/07/2001   JUINA-FOX LTDA. INTER-FOX                         40,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS A SEREM
           PRESTADOS COMO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA
           ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JULHO, CONFORME
           DOCUMENTOS.

02084/2001-1    04.07.03.08.032.2.007-3132.00   00000/0000    12/07/2001   LUCIANE GIGLIO - ME.-CHUR. JUINA                   8,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM REFEI
           CAO PARA FUNCIONARIO A SERVICOS DESTA PREFEITURA ,
           NA CIDADE DE JUINA, CONFORME NOTA FISCAL.

02148/2001-1    04.07.03.08.032.2.007-3132.00   00000/0000    18/07/2001   EMPRESA BRAS. DE CORR. E TELEGRAFOS                8,25
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENVIO
           DE CORESPONDENCIA DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCU-
           MENTOS.

02173/2001-2    04.07.03.08.032.2.007-3132.00   00000/0000    19/07/2001   AGILI INFORMATICA LTDA.                        1.600,00

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:34     PAGINA:   12
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:34     PAGINA:   12
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/07/2001 ATE 31/07/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/07/2001 ATE 31/07/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE E MANU
           TENCAO DE SISTEMAS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLI-
           CA, ORCAMENTO,TESOURARIA, PATRIMONIAL,REC.HUMANOS,
           TRIBUTACAO ETC. DESTA PREFEITURA, CONF. CONTRATO.

02190/2001-1    04.07.03.08.032.2.007-3132.00   00000/0000    24/07/2001   LUCIANE GIGLIO - ME.-CHUR. JUINA                  23,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO   DE
           REFEICOES PARA FUNCIONARIOS A SERVICOS DESTA PRE -
           FEITURA NA CIDADE DE JUINA, CONFORME NOTA FISCAL.

02195/2001-1    04.07.03.08.032.2.007-3132.00   00000/0000    24/07/2001   TUT TRANSPORTES LTDA                              39,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FRETE
           DE MATERIAIS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME DOCU -
           MENTO.

02220/2001-2    04.07.03.08.032.2.007-3132.00   00000/0000    30/07/2001   ORGAN. CONTABIL CONTAUDIT S/C LTDA.            1.800,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS EM ASSESSORIA CONTABIL  JUNTO A ESTA PREFEITU-
           RA, CONFORME NOTA FISCAL.

02223/2001-1    04.07.03.08.032.2.007-3132.00   00000/0000    30/07/2001   TUT TRANSPORTES LTDA                               8,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGEM DE CASTA
           NHEIRA A JUINA, IDA E VOLTA, PARA FUNCIONARIO DES-
           TA SECRETARIA, A SERVICOS NA CIDADE DE JUINA, CON-
           FORME DOCUMENTO.

02226/2001-1    04.07.03.08.032.2.007-3132.00   00000/0000    31/07/2001   EMPRESA BRAS. DE CORR. E TELEGRAFOS                8,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENVIO DO BALANCE-
           TE DO MES DE JUNHO PARA O TRIBUNAL DE CONTAS    DO
           ESTADO, CONFORME COMPROVANTE.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           3.534,75     1,372 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           3.534,75     1,372 %
3.2.5.3.00    Salario -  Familia
3.2.5.3.00    Salario -  Familia
02325/2001-2    04.07.03.08.032.2.007-3253.00   00000/0000    31/07/2001   ANTONIO BRAZ DE SOUZA E OUTROS                   123,72
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA
           RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE JULHO, CONFORME
           DOCUMENTOS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             123,72     0,048 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             123,72     0,048 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           9.095,28     3,531 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           9.095,28     3,531 %

DEPTO: 04.08 - Previdencia
DEPTO: 04.08 - Previdencia

3.2.8.0.00    Contrib.Para Form.Patrim. do Servidor P.Pasep
3.2.8.0.00    Contrib.Para Form.Patrim. do Servidor P.Pasep
01987/2001-1    04.08.03.84.492.2.009-3280.00   00000/0000    02/07/2001   PASEP                                          1.648,55
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO AO
           PASEP.

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:34     PAGINA:   13
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:34     PAGINA:   13
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/07/2001 ATE 31/07/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/07/2001 ATE 31/07/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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01988/2001-1    04.08.03.84.492.2.009-3280.00   00000/0000    02/07/2001   PASEP                                          1.457,14
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO AO
           PASEP, CONFORME DOCUMENTO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           3.105,69     1,205 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           3.105,69     1,205 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           3.105,69     1,205 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           3.105,69     1,205 %

DEPTO: 05.10 - Gabinete do Secretario
DEPTO: 05.10 - Gabinete do Secretario

3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
02317/2001-2    05.10.04.18.111.2.010-3111.01   00000/0000    31/07/2001   FRANCISCA BERTOLDO DE ALMEIDA                  1.100,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELATI
           VO AO MES DE JULHO, CONFORME DOCUMENTOS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.100,00     0,427 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.100,00     0,427 %
3.1.1.1.02    Diarias
3.1.1.1.02    Diarias
02135/2001-1    05.10.04.18.111.2.010-3111.02   00000/0000    16/07/2001   FRANCISCA BERTOLDO DE ALMEIDA                    668,16
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO   DE
           06 DIARIAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, QUE IRA  A
           CAPITAL DO ESTADO A SERVICOS DESTA SECRETARIA, CON
           FORME RELATORIO DE VIAGEM A SER ANEXADO.

02252/2001-1    05.10.04.18.111.2.010-3111.02   00000/0000    31/07/2001   FRANCISCA BERTOLDO DE ALMEIDA                    556,80
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 DIARIAS PARA
           CUIABA, ONDE IRA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE
           DESTA SECRETARIA, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM A
           SER ANEXADO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.224,96     0,475 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.224,96     0,475 %
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
02253/2001-1    05.10.04.18.111.2.010-3132.00   00000/0000    31/07/2001   FRANCISCA BERTOLDO DE ALMEIDA                    200,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO   DE
           VIAGEM PARA CUIABA, ONDE IRA TRATAR DE ASSUNTOS DO
           INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS  A
           SEREM ANEXADOS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             200,00     0,077 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             200,00     0,077 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           2.524,96     0,980 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           2.524,96     0,980 %

DEPTO: 05.11 - Divisao de Agricultura
DEPTO: 05.11 - Divisao de Agricultura

3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
02315/2001-2    05.11.04.18.111.2.011-3111.01   00000/0000    31/07/2001   DELCIO M. RODRIGUES E OUTROS                   2.513,40
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELATI
           VO AO MES DE JULHO, CONFORME DOCUMENTOS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.513,40     0,975 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.513,40     0,975 %
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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:34     PAGINA:   14
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:34     PAGINA:   14
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/07/2001 ATE 31/07/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/07/2001 ATE 31/07/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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3.1.2.0.00    Material de Consumo
3.1.2.0.00    Material de Consumo
02000/2001-1    05.11.04.18.111.2.011-3120.00   00000/0000    02/07/2001   AIDA MODESTINA COSTA DA SILVA-ME                 266,28
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DESTA SECRETARIA, CON
           FORME NOTAS FISCAIS.

02030/2001-1    05.11.04.18.111.2.011-3120.00   00000/0000    06/07/2001   POSTO DE SERVICOS CASTANHEIRA LTDA.              103,93
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUS-
           TIVEL PARA O VEICULO HILUX DESTA SECRETARIA, CON -
           FORME CUPONS FISCAIS.

02050/2001-1    05.11.04.18.111.2.011-3120.00   00000/0000    09/07/2001   POSTO DE SERVICOS CASTANHEIRA LTDA.               38,90
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUS-
           TIVEL PARA O VEICULO UNO DESTA SECRETARIA, CONFOR-
           ME CUPOM FISCAL.

02110/2001-1    05.11.04.18.111.2.011-3120.00   00000/0000    13/07/2001   N. DE FATIMA SAMPIETRO - ME                      154,05
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERI-
           AIS DIVERSOS PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME '
           NOTA FISCAL.

02159/2001-1    05.11.04.18.111.2.011-3120.00   00000/0000    19/07/2001   AIDA MODESTINA COSTA DA SILVA-ME                  73,45
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DESTA SECRETARIA, CON
           FORME NOTA FISCAL.

02231/2001-1    05.11.04.18.111.2.011-3120.00   00000/0000    31/07/2001   CASTANHEIRA AUTO PECAS LTDA.                      78,20
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECA PA
           RA MANUTENCAO DO VEICULO UNO DESTA SECRETARIA, CON
           FORME NOTA FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             714,81     0,277 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             714,81     0,277 %
3.1.3.1.00    Remumeracao de Servicos Pessoais
3.1.3.1.00    Remumeracao de Servicos Pessoais
02285/2001-1    05.11.04.18.111.2.011-3131.00   00000/0000    31/07/2001   FAGNA PEREIRA ROCHA                              105,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, EM SUBSTITUICAO'
           A FUNCIONARIO DE FERIAS, CONFORME RECIBO, DURANTE'
           O MES DE JULHO/2001.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             105,00     0,040 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             105,00     0,040 %
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
02022/2001-1    05.11.04.18.111.2.011-3132.00   00000/0000    05/07/2001   TUT TRANSPORTES LTDA                               7,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETE DE MATERI -
           AIS DE JUINA PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME DOCU -
           MENTO.

02035/2001-1    05.11.04.18.111.2.011-3132.00   00000/0000    06/07/2001   NILSON C. BRITO HOTEL CASTANHEIRA                 18,00

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:34     PAGINA:   15
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:34     PAGINA:   15
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/07/2001 ATE 31/07/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/07/2001 ATE 31/07/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PER -
           NOITE COM TECNICOS AGRICOLAS DA CIDADE DE JUINA  A
           SERVICOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL.

02063/2001-1    05.11.04.18.111.2.011-3132.00   00000/0000    10/07/2001   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME              110,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS
           NA MANUTENCAO DO VEICULO UNO DESTA SECRETARIA, CON
           FORME NOTA FISCAL.

02177/2001-1    05.11.04.18.111.2.011-3132.00   00000/0000    19/07/2001   SEBRAE-SER.APOIO MIC.E PEQ.EMP. MT.               22,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EDITO
           RACAO DE LIVRO PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME DOCU
           MENTO.

02180/2001-1    05.11.04.18.111.2.011-3132.00   00000/0000    20/07/2001   EMPAER - MT.                                      32,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ANALI
           SE  DO SOLO DO TERRENO DESTINADO AO PROJETO CASULO
           DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL.

02209/2001-1    05.11.04.18.111.2.011-3132.00   00000/0000    26/07/2001   LUCIANE GIGLIO - ME.-CHUR. JUINA                  30,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE
           REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA   A
           SERVICOS NA CIDADE DE JUINA, CONF. DOCUMENTO.

02240/2001-1    05.11.04.18.111.2.011-3132.00   00000/0000    31/07/2001   MARLI D. C. LIUTTI-FOTO AVENIDA                   25,20
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA REVE-
           LACAO DE FOTOS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA
           FISCAL.

02245/2001-1    05.11.04.18.111.2.011-3132.00   00000/0000    31/07/2001   LUCIANE GIGLIO - ME.-CHUR. JUINA                  24,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE
           REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA A SER
           VICOS DA MESMA NA CIDADE DE JUINA, CONF. NOTA FIS-
           CAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             268,70     0,104 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             268,70     0,104 %
3.2.5.3.00    Salario -  Familia
3.2.5.3.00    Salario -  Familia
02316/2001-2    05.11.04.18.111.2.011-3253.00   00000/0000    31/07/2001   DELCIO M. RODRIGUES E OUTROS                      41,24
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA
           RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE JULHO, CONFORME
           DOCUMENTOS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              41,24     0,016 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              41,24     0,016 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           3.643,15     1,414 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           3.643,15     1,414 %

DEPTO: 06.12 - Gabinete do Secretario
DEPTO: 06.12 - Gabinete do Secretario


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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:34     PAGINA:   16
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:34     PAGINA:   16
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/07/2001 ATE 31/07/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/07/2001 ATE 31/07/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
02326/2001-2    06.12.08.07.020.2.012-3111.01   00000/0000    31/07/2001   MAURO SERAFIM                                  1.100,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELATI
           VO AO MES DE JULHO, CONFORME DOCUMENTOS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.100,00     0,427 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.100,00     0,427 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.100,00     0,427 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.100,00     0,427 %

DEPTO: 06.13 - P.N.A.E  Prog. Nacional de Alimentacao Escolar
DEPTO: 06.13 - P.N.A.E  Prog. Nacional de Alimentacao Escolar

3.1.2.0.00    Material de Consumo
3.1.2.0.00    Material de Consumo
01997/2001-1    06.13.08.42.021.2.013-3120.00   00000/0000    02/07/2001   M.A. DE JESUS-COMERCIO-ME.C.P.DEMEL              655,30
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR '
           DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL.
           OBS> CONV. MERENDA.

02008/2001-1    06.13.08.42.021.2.013-3120.00   00000/0000    03/07/2001   T.F. DA SILVA MERCEARIA-ME                       399,65
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR '
           DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NOTA FISCAL.

02045/2001-1    06.13.08.42.021.2.013-3120.00   00000/0000    06/07/2001   AIDA MODESTINA COSTA DA SILVA-ME               1.201,65
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR '
           DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL.
           OBS> CONV. MERENDA.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.256,60     0,876 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.256,60     0,876 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           2.256,60     0,876 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           2.256,60     0,876 %

DEPTO: 06.15 - Educacao Criancas de 0 a 06 Anos - Pre-Escolar
DEPTO: 06.15 - Educacao Criancas de 0 a 06 Anos - Pre-Escolar

3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
02327/2001-2    06.15.08.41.190.2.014-3111.01   00000/0000    31/07/2001   ALDECY VARGENS RIOS E OUTROS                   4.955,64
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELATI
           VO AO MES DE JULHO, CONFORME DOCUMENTOS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           4.955,64     1,924 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           4.955,64     1,924 %
3.1.2.0.00    Material de Consumo
3.1.2.0.00    Material de Consumo
02005/2001-2    06.15.08.41.190.2.014-3120.00   00000/0000    02/07/2001   AIDA MODESTINA COSTA DA SILVA-ME                 948,35
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS DIVERSOS PARA CONSUMO E MANUTENCAO DA CRECHE '
           MUNICIPAL PEQUENO PRINCIPE, CONFORME NOTAS FISCAIS

02033/2001-1    06.15.08.41.190.2.014-3120.00   00000/0000    06/07/2001   AIDA MODESTINA COSTA DA SILVA-ME                  54,99
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CARNE

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:34     PAGINA:   17
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:34     PAGINA:   17
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/07/2001 ATE 31/07/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/07/2001 ATE 31/07/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           PARA CONSUMO DAS CRIANCAS DA CRECHE MUNICIPAL, CON
           FORME NOTA FISCAL.

02122/2001-1    06.15.08.41.190.2.014-3120.00   00000/0000    16/07/2001   JOSE FRANCISCO DUARTE                             80,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE LEITE
           PARA CONSUMO DAS CRIANCAS JUNTO A CRECHE MUNICI-
           PAL PEQUENO PRINCIPE, CONFORME NOTA FISCAL.

02130/2001-1    06.15.08.41.190.2.014-3120.00   00000/0000    16/07/2001   STOCCO & SILVA LTDA. CONSTRUSILVA                 54,21
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE  -
           RIAIS PARA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL, CONFOR-
           ME NOTA FISCAL.

02155/2001-2    06.15.08.41.190.2.014-3120.00   00000/0000    19/07/2001   AIDA MODESTINA COSTA DA SILVA-ME                 602,22
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS DIVERSOS PARA CONSUMO DA CRECHE MUNICIPAL PE -
           QUENO PRINCIPE, CONFORME NOTAS FISCAIS.

02221/2001-1    06.15.08.41.190.2.014-3120.00   00000/0000    30/07/2001   PEDRO JOSE ROSA COM ME                            76,70
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE  -
           RIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL
           CONFORME NOTA FISCAL.

02275/2001-1    06.15.08.41.190.2.014-3120.00   00000/0000    31/07/2001   NELSON DA SILVA CARDOZO                           92,40
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO   DE
           LEITE PARA A CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRINCIPE,NES
           TE MES DE JULHO, CONFORME DOCUMENTO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.908,87     0,741 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.908,87     0,741 %
3.2.5.3.00    Salario -  Familia
3.2.5.3.00    Salario -  Familia
02328/2001-2    06.15.08.41.190.2.014-3253.00   00000/0000    31/07/2001   DEJANIRA MARTINS GOVEIA E OUTROS                 226,82
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA
           RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE JULHO, CONFORME
           DOCUMENTOS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             226,82     0,088 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             226,82     0,088 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           7.091,33     2,753 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           7.091,33     2,753 %

DEPTO: 06.16 - FUNDEF
DEPTO: 06.16 - FUNDEF

3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
02329/2001-2    06.16.08.42.188.2.015-3111.01   00000/0000    31/07/2001   ADRIANE MARIA ABITANTE E OUTROS               33.384,06
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELATI
           VO AO MES DE JULHO, CONFORME DOCUMENTOS.

02331/2001-2    06.16.08.42.188.2.016-3111.01   00000/0000    31/07/2001   ADELIO MACHADO E OUTROS                       11.337,19
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELATI

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:34     PAGINA:   18
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:34     PAGINA:   18
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/07/2001 ATE 31/07/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/07/2001 ATE 31/07/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           VO AO MES DE JULHO, CONFORME DOCUMENTOS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          44.721,25    17,364 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          44.721,25    17,364 %
3.1.1.3.00    Obrigacoes Patronais
3.1.1.3.00    Obrigacoes Patronais
02256/2001-2    06.16.08.42.188.2.018-3113.00   00000/0000    31/07/2001   I.N.S.S                                        3.217,85
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRIBUICAO AO INSS
           POR PARTE DA MUNICIPALIDADE (21%), RELATIVO   AO
           MES DE JULHO, CONFORME DOCUMENTO.

02333/2001-2    06.16.08.42.188.2.015-3113.00   00000/0000    31/07/2001   I.N.S.S                                        6.374,11
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO  POR
           PARTE DA MUNICIPALIDADE (21%), RELATIVO AO MES  DE
           JULHO, CONFORME DOCUMENTO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           9.591,96     3,724 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           9.591,96     3,724 %
3.1.2.0.00    Material de Consumo
3.1.2.0.00    Material de Consumo
01991/2001-1    06.16.08.42.188.2.016-3120.00   00000/0000    02/07/2001   POSTO DE SERVICOS CASTANHEIRA LTDA.                9,93
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUS-
           TIVEL PARA O VEICULO TOYOTA  DESTA SECRETARIA, CON
           FORME CUPOM FISCAL.

02010/2001-1    06.16.08.42.188.2.016-3120.00   00000/0000    03/07/2001   POSTO DE SERVICOS CASTANHEIRA LTDA.              134,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUS-
           TIVEL PARA OS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFOR
           ME CUPOM FISCAL.

02014/2001-1    06.16.08.42.188.2.016-3120.00   00000/0000    05/07/2001   POSTO DE SERVICOS CASTANHEIRA LTDA.               63,68
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUS-
           TIVEL E LUBRIFICANTE PARA O VEICULO TOYOTA DESTA '
           SECRETARIA, CONFORME CUPONS FISCAIS.

02018/2001-2    06.16.08.42.188.2.016-3120.00   00000/0000    05/07/2001   COMERCIAL DE PECAS 13.13 LTDA                    569,65
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE   PECAS
           DIVERSAS PARA MANUTENCAO DOS ONIBUS DO TRANSPORTE'
           ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS.

02029/2001-2    06.16.08.42.188.2.016-3120.00   00000/0000    06/07/2001   POSTO DE SERVICOS CASTANHEIRA LTDA.              300,81
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUS-
           TIVEL PARA OS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR E TOYO-
           TAS DESTA SECRETARIA, CONFORME CUPONS FISCAIS.

02034/2001-2    06.16.08.42.188.2.018-3120.00   00000/0000    06/07/2001   AIDA MODESTINA COSTA DA SILVA-ME                 393,96
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS DIVERSOS PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CON-
           FORME NOTA FISCAL.

02052/2001-1    06.16.08.42.188.2.016-3120.00   00000/0000    09/07/2001   POSTO DE SERVICOS CASTANHEIRA LTDA.               29,45

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:34     PAGINA:   19
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:34     PAGINA:   19
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/07/2001 ATE 31/07/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/07/2001 ATE 31/07/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUS-
           TIVEL PARA O VEICULO TOYOTA DESTA SECRETARIA, CON-
           FORME CUPOM FISCAL.

02054/2001-1    06.16.08.42.188.2.016-3120.00   00000/0000    09/07/2001   NELIDA SAPIAGINSKI COMERCIO -ME ELE               13,40
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERI-
           AL ELETRICO PATA MANUTENCAO DE INSTALACAO JUNTO  A
           ESCOLA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL.

02059/2001-1    06.16.08.42.188.2.016-3120.00   00000/0000    09/07/2001   COMERCIO DE MAT. CONSTR. SHM. LTDA.              231,85
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FECHADU
           RAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FIS-
           CAL.

02062/2001-1    06.16.08.42.188.2.016-3120.00   00000/0000    10/07/2001   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME              155,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           PARA MANUTENCAO DA TOYOTA AZUL DESTA SECRETARIA,
           CONFORME NOTA FISCAL.

02114/2001-2    06.16.08.42.188.2.016-3120.00   00000/0000    13/07/2001   STOCCO & SILVA LTDA. CONSTRUSILVA                404,20
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERI-
           AIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DESTA SECRETARIA, CON
           FORME NOTAS FISCAIS.

02123/2001-1    06.16.08.42.188.2.016-3120.00   00000/0000    16/07/2001   JOSE FRANCISCO DUARTE                            144,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE LEITE
           PARA CONSUMO NA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL CAS-
           TANHEIRA, CONFORME NOTA FISCAL.

02126/2001-1    06.16.08.42.188.2.016-3120.00   00000/0000    16/07/2001   STOCCO & SILVA LTDA. CONSTRUSILVA                 98,95
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERI-
           AIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DESTA SECRETARIA, CON
           FORME NOTA FISCAL.

02146/2001-1    06.16.08.42.188.2.016-3120.00   00000/0000    18/07/2001   PEDRO JOSE ROSA COM ME                             4,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERI-
           AIS PARA MANUTENCAO DESTA SECRETARIA, CONFORME NO-
           TA FISCAL.

02154/2001-1    06.16.08.42.188.2.016-3120.00   00000/0000    19/07/2001   AIDA MODESTINA COSTA DA SILVA-ME               1.295,93
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICI  -
           PAIS, CONFORME NOTA FISCAL.

02181/2001-1    06.16.08.42.188.2.018-3120.00   00000/0000    20/07/2001   G.B.DE OLIVEIRA E CIA LTDA CASAS T.               50,40
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TINTA
           PARA MANUTENCAO DE QUADROS ESCOLARES, CONFORME '

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:34     PAGINA:   20
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:34     PAGINA:   20
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/07/2001 ATE 31/07/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/07/2001 ATE 31/07/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           CUPOM FISCAL.

02216/2001-1    06.16.08.42.188.2.016-3120.00   00000/0000    27/07/2001   J. C. ALVES RIBEIRO - ME                          20,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 RES-
           MAS DE PAPEL PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA '
           FISCAL.

02229/2001-1    06.16.08.42.188.2.016-3120.00   00000/0000    31/07/2001   CASTANHEIRA AUTO PECAS LTDA.                     116,20
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           PARA MANUTENCAO DE ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR'
           MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL.

02235/2001-1    06.16.08.42.188.2.018-3120.00   00000/0000    31/07/2001   STOCCO & SILVA LTDA. CONSTRUSILVA                175,04
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERI
           AIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DESTA SECRETARIA, CON
           FORME NOTA FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           4.210,95     1,635 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           4.210,95     1,635 %
3.1.3.1.00    Remumeracao de Servicos Pessoais
3.1.3.1.00    Remumeracao de Servicos Pessoais
02278/2001-1    06.16.08.42.188.2.015-3131.00   00000/0000    31/07/2001   JULIO CEZAR AUGUSTO DO NASCIMENTO                260,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO PROFESSOR JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CASTA-
           NHEIRA, NESTE MES DE JULHO, CONFORME RECIBO.

02279/2001-1    06.16.08.42.188.2.015-3131.00   00000/0000    31/07/2001   KATIA CILENE ROSA                                162,43
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA TITULAR Vera Lu -
           cia da Silva Oliveira, CONFORME RECIBO.

02280/2001-1    06.16.08.42.188.2.015-3131.00   00000/0000    31/07/2001   GESILA MARQUES VILELA BORGES                     609,12
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO PROFESSORA JUNTO A ESCOLA RURAL MUNICIPAL
           DOM PEDRO I, NESTE MES DE JULHO, CONF. RECIBO.

02298/2001-2    06.16.08.42.188.2.016-3131.00   00000/0000    31/07/2001   VANI GOMES MOREIRA E OUTROS                      465,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO MERENDEIROS JUNTO A ESCOLAS RURAIS MUNICI
           PAIS, NESTE MES DE JULHO, CONFORME RECIBOS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.496,55     0,581 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.496,55     0,581 %
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
01986/2001-3    06.16.08.42.188.2.016-3132.00   00000/0000    02/07/2001   REDE-CENTRAIS ELET. MATOGR. S/A                4.000,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ESTIMADA
           COM ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL, DURANTE
           O EXERCICIO DE 2001.

02044/2001-1    06.16.08.42.188.2.016-3132.00   00000/0000    06/07/2001   MAYCON RODRIGUES BONO                          1.800,00

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:34     PAGINA:   21
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:34     PAGINA:   21
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/07/2001 ATE 31/07/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/07/2001 ATE 31/07/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA
           DESPESAS DE VIAGEM COM ALUNOS DA REDE DE ENSINO MU
           NICIPAL PARA PARTICIPAR DE JOGOS (20 JOREM'S)  DE
           06 A 13 DE JULHO, CONF. DOC. A SEREM ANEXADOS.

02121/2001-2    06.16.08.42.188.2.016-3132.00   00000/0000    16/07/2001   ARMANDO ALOISIO GEHRING                          202,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANU-
           TENCAO NOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL,
           CONFORME NOTAS FISCAIS.

02145/2001-1    06.16.08.42.188.2.019-3132.00   00000/0000    18/07/2001   PEDRO JOSE ROSA COM ME                            40,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NO CONSERTO DE UM VIDEO CASSETE DO NEAD, CON -
           FORME NOTA FISCAL.

02165/2001-2    06.16.08.42.188.2.016-3132.00   00000/0000    19/07/2001   ARMANDO ALOISIO GEHRING                          131,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANU-
           TENCAO NOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL,
           CONFORME NOTAS FISCAIS.

02191/2001-2    06.16.08.42.188.2.018-3132.00   00000/0000    24/07/2001   ARMANDO ALOISIO GEHRING                          244,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DIVERSOS
           NA MANUTENCAO  DOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR MU
           NICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS.

02199/2001-1    06.16.08.42.188.2.018-3132.00   00000/0000    25/07/2001   PEDRO JOSE ROSA COM ME                            15,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NO CONSERTO DE UM APARELHO DE SOM JUNTO A ESCO
           LA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL.

02213/2001-1    06.16.08.42.188.2.019-3132.00   00000/0000    27/07/2001   LUCIANE GIGLIO - ME.-CHUR. JUINA                 250,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE
           REFEICOES PARA PROFESSORES DO NEAD NA CIDADE  DE
           JUINA, CONFORME NOTA FISCAL.

02234/2001-2    06.16.08.42.188.2.018-3132.00   00000/0000    31/07/2001   ARMANDO ALOISIO GEHRING                          272,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DIVERSOS
           NA MANUTENCAO DOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR MU-
           NICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS.

02276/2001-1    06.16.08.42.188.2.018-3132.00   00000/0000    31/07/2001   LUIZ LOURENCO SIMPLICIO                          362,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NO 4 ASSENTAMENTO, NES-
           TE MES DE JULHO, CONFORME RECIBO.

02277/2001-1    06.16.08.42.188.2.018-3132.00   00000/0000    31/07/2001   AILTON JOSE FERREIRA                             320,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:34     PAGINA:   22
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:34     PAGINA:   22
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/07/2001 ATE 31/07/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/07/2001 ATE 31/07/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           DOS NO TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO AS ESCOLAS RURAIS'
           DO 2 ASSENTAMENTO, NESTE MES DE JULHO, CONFORME '
           RECIBO.

02281/2001-1    06.16.08.42.188.2.016-3132.00   00000/0000    31/07/2001   JUVENALDO FRANCISCO JUMES                         93,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO   DE
           AGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JORGE AMADO DE NOVO '
           HORIZONTE, DURANTE O MES DE JULHO, CONFORME RECIBO

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           7.730,00     3,001 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           7.730,00     3,001 %
3.2.5.3.00    Salario -  Familia
3.2.5.3.00    Salario -  Familia
02330/2001-2    06.16.08.42.188.2.015-3253.00   00000/0000    31/07/2001   ADRIANE MARIA ABITANTE E OUTROS                  711,39
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA
           RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE JULHO, CONFORME
           DOCUMENTOS.

02332/2001-2    06.16.08.42.188.2.016-3253.00   00000/0000    31/07/2001   ALINDOMAR ANTONIO DE SOUZA E OUTROS              258,09
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA
           RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE JULHO, CONFORME
           DOCUMENTOS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             969,48     0,376 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             969,48     0,376 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          68.720,19    26,683 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          68.720,19    26,683 %

DEPTO: 06.17 - Fundo Municipal de Salario Educacao
DEPTO: 06.17 - Fundo Municipal de Salario Educacao

3.1.2.0.00    Material de Consumo
3.1.2.0.00    Material de Consumo
02092/2001-2    06.17.08.47.239.2.021-3120.00   00000/0000    12/07/2001   BR PNEUS MARCIO F DE MELLO                     3.300,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA   REFERENTE   A   COMPRA   DE
           07 PNEUS, PARA OS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR MU-
           NICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL.

02204/2001-1    06.17.08.47.239.2.021-3120.00   00000/0000    25/07/2001   POSTO DE SERVICOS CASTANHEIRA LTDA.            5.700,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUS-
           TIVEL PARA OS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICI-
           PAL, CONFORME NOTA FISCAL.
           OBS> CONVENIO SALARIO EDUCACAO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           9.000,00     3,494 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           9.000,00     3,494 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           9.000,00     3,494 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           9.000,00     3,494 %

DEPTO: 07.19 - Gabinete do Secretario
DEPTO: 07.19 - Gabinete do Secretario

3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
02323/2001-2    07.19.08.46.224.2.023-3111.01   00000/0000    31/07/2001   EVAIR PEIXOTO GUIMARAES                        1.100,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELATI
           VO AO MES DE JULHO, CONFORME DOCUMENTOS.

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:34     PAGINA:   23
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:34     PAGINA:   23
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/07/2001 ATE 31/07/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/07/2001 ATE 31/07/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.100,00     0,427 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.100,00     0,427 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.100,00     0,427 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.100,00     0,427 %

DEPTO: 07.20 - Setor de Esporte e Lazer
DEPTO: 07.20 - Setor de Esporte e Lazer

3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
02321/2001-2    07.20.08.46.224.2.024-3111.01   00000/0000    31/07/2001   CARLOS ALBERTO DA SILVA E OUTROS                 890,07
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELATI
           VO AO MES DE JULHO, CONFORME DOCUMENTOS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             890,07     0,345 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             890,07     0,345 %
3.1.2.0.00    Material de Consumo
3.1.2.0.00    Material de Consumo
02004/2001-2    07.20.08.46.224.2.024-3120.00   00000/0000    02/07/2001   AIDA MODESTINA COSTA DA SILVA-ME                 509,28
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DESTA SECRETARIA, CON
           FORME NOTA FISCAL.

02095/2001-2    07.20.08.46.224.2.024-3120.00   00000/0000    12/07/2001   STOCCO & SILVA LTDA. CONSTRUSILVA                416,20
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERI-
           AIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DESTA SECRETARIA, ES-
           TADIO E GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL, CONFORME NO
           TAS FISCAIS.

02108/2001-1    07.20.08.46.224.2.024-3120.00   00000/0000    13/07/2001   N. DE FATIMA SAMPIETRO - ME                       25,70
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERI-
           AIS PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FIS -
           CAL.

02128/2001-2    07.20.08.46.224.2.024-3120.00   00000/0000    16/07/2001   STOCCO & SILVA LTDA. CONSTRUSILVA                374,26
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERI-
           AIS DIVERSOS  PARA MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL
           CONFORME NOTA FISCAL.

02193/2001-1    07.20.08.46.224.2.024-3120.00   00000/0000    24/07/2001   AMERICAN SPORT FITNESS LTDA.                     362,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERI-
           AIS ESPORTIVOS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA
           FISCAL.

02201/2001-1    07.20.08.46.224.2.024-3120.00   00000/0000    25/07/2001   PEDRO JOSE ROSA COM ME                            74,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERI-
           AIS PARA MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL, CONFORME
           NOTA FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.761,44     0,683 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.761,44     0,683 %
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
02026/2001-1    07.20.08.46.224.2.024-3132.00   00000/0000    05/07/2001   TUT TRANSPORTES LTDA                              61,70

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:34     PAGINA:   24
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:34     PAGINA:   24
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/07/2001 ATE 31/07/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/07/2001 ATE 31/07/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGEM DE CASTA
           NHEIRA A CUIABA PARA TREINADOR DE BOX A SERVICOS '
           NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS.

02172/2001-1    07.20.08.46.224.2.024-3132.00   00000/0000    19/07/2001   REF. DE ONIBUS MARCOBRAS LTDA.- ME.              360,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NA RECUPERACAO DE CATRACAS PARA O GINASIO   DE
           ESPORTES E ESTADIO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL

02196/2001-1    07.20.08.46.224.2.024-3132.00   00000/0000    24/07/2001   TUT TRANSPORTES LTDA                              26,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FRETE
           DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ESTA SECRETARIA, CON-
           FORME DOCUMENTO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             447,70     0,173 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             447,70     0,173 %
3.2.5.3.00    Salario -  Familia
3.2.5.3.00    Salario -  Familia
02322/2001-2    07.20.08.46.224.2.024-3253.00   00000/0000    31/07/2001   CARLOS ALBERTO DA SILVA E OUTROS                  30,93
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA
           RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE JULHO, CONFORME
           DOCUMENTOS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              30,93     0,012 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              30,93     0,012 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           3.130,14     1,215 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           3.130,14     1,215 %

DEPTO: 08.21 - Gabinete do Secretario
DEPTO: 08.21 - Gabinete do Secretario

3.1.1.1.02    Diarias
3.1.1.1.02    Diarias
02090/2001-1    08.21.13.75.428.2.025-3111.02   00000/0000    12/07/2001   TARCISIO SILVA PAES PORTES                       334,08
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO  DE
           03 DIARIAS PARA CUIABA, AO SECRETARIO DE SAUDE, ON
           DE IRA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRE
           TARIA, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM A SER ANEXADO.

02247/2001-1    08.21.13.75.428.2.025-3111.02   00000/0000    31/07/2001   TARCISIO SILVA PAES PORTES                       334,08
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO   DE
           03 DIARIAS PARA CUIABA, ONDE IRA TRATAR DE ASSUN -
           TOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME RELATO
           RIO DE VIAGEM A SER ANEXADO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             668,16     0,259 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             668,16     0,259 %
4.1.2.0.00    Equipamento e Material Permanente
4.1.2.0.00    Equipamento e Material Permanente
02207/2001-2    08.21.13.75.428.1.025-4120.00   00000/0000    26/07/2001   GAZIN IND. E COM. DE MOVEIS E ELET.              197,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01
           BICICLETA PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA  '
           FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             197,00     0,076 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             197,00     0,076 %

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:34     PAGINA:   25
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:34     PAGINA:   25
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/07/2001 ATE 31/07/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/07/2001 ATE 31/07/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->             865,16     0,335 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->             865,16     0,335 %

DEPTO: 08.22 - Fundo Municipal de Saude
DEPTO: 08.22 - Fundo Municipal de Saude

3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
02313/2001-2    08.22.13.75.428.2.026-3111.01   00000/0000    31/07/2001   ALBINA PERIN BOGO E OUTROS                     9.986,21
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELATI
           VO AO MES DE JULHO, CONFORME DOCUMENTOS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           9.986,21     3,877 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           9.986,21     3,877 %
3.1.1.1.02    Diarias
3.1.1.1.02    Diarias
02249/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3111.02   00000/0000    31/07/2001   FERNANDA SANTOS DE OLIVEIRA                      222,69
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO   DE
           03 DIARIAS PARA CUIABA, ONDE IRA A SERVICOS DESTA'
           SECRETARIA, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM A SER ANE
           XADO.

02250/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3111.02   00000/0000    31/07/2001   MARISA APARECIDA JARDINI PEREIRA                 222,69
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 3
           DIARIAS PARA CUIABA, ONDE IRA A SERVICOS DESTA SE-
           CRETARIA, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM A SER ANEXA
           DO.

02334/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3111.02   00000/0000    31/07/2001   IVAN JUSTINO DE OLIVEIRA                          74,23
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO   DE
           01 DIARIA PARA O MOTORISTA DESTA SECRETARIA, CON -
           FORME RELATORIO DE VIAGEM.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             519,61     0,201 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             519,61     0,201 %
3.1.1.3.00    Obrigacoes Patronais
3.1.1.3.00    Obrigacoes Patronais
02258/2001-2    08.22.13.75.428.2.026-3113.00   00000/0000    31/07/2001   I.N.S.S                                        1.866,61
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO   AO
           INSS POR PARTE DA MUNICIPALIDADE (21%), RELATIVO '
           AO MES DE JULHO/2001, CONFORME DOCUMENTO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.866,61     0,724 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.866,61     0,724 %
3.1.2.0.00    Material de Consumo
3.1.2.0.00    Material de Consumo
02006/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3120.00   00000/0000    02/07/2001   AIDA MODESTINA COSTA DA SILVA-ME                 140,80
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE MU-
           NICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS.

02015/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3120.00   00000/0000    05/07/2001   POSTO DE SERVICOS CASTANHEIRA LTDA.               63,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUS-
           TIVEL PARA AS MOTOS E AMBULANCIA DESTA SECRETARIA,
           CONFORME CUPOM FISCAL.

02016/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3120.00   00000/0000    05/07/2001   COMERCIAL DE PECAS 13.13 LTDA                    182,65
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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:34     PAGINA:   26
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:34     PAGINA:   26
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/07/2001 ATE 31/07/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/07/2001 ATE 31/07/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           DIVERSAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA '
           DESTA SECRETARIA. CONFORME NOTA FISCAL.

02020/2001-2    08.22.13.75.428.2.026-3120.00   00000/0000    05/07/2001   CASTANHEIRA AUTO PECAS LTDA.                     199,90
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           DIVERSAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO A-20 DESTA '
           SECRETARIA, CONFORME NOTAS FISCAIS.

02027/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3120.00   00000/0000    05/07/2001   AMAURI PERES ME LILA MOTOS                        15,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU-
           TOS PARA MOTOCICLETA DESTA SECRETARIA, CONFORME  '
           NOTA FISCAL.

02032/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3120.00   00000/0000    06/07/2001   POSTO DE SERVICOS CASTANHEIRA LTDA.               59,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUS-
           TIVEL PARA A AMBULANCIA DESTA SECRETARIA, CONFORME
           CUPOM FISCAL.

02037/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3120.00   00000/0000    06/07/2001   JAIME LOPES DE AGUIAR - PANO KILO                109,92
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS
           PARA CONFECCAO DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS   DO
           PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL.
           OBS> CONV. FUNASA.

02046/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3120.00   00000/0000    06/07/2001   EDER R. MENEGAZ - ME EXCLUSIVA                    32,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERI-
           AL PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL

02053/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3120.00   00000/0000    09/07/2001   ALVES & GANZER LTDA -ME                           61,97
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICA-
           MENTO PARA TRATAMENTO DE PESSOAS CARENTES JUNTO AO
           POSTO DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL.

02058/2001-2    08.22.13.75.428.2.026-3120.00   00000/0000    09/07/2001   GAZIN IND. E COM. DE MOVEIS E ELET.              256,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 COL-
           CHOES PARA USO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS JUNTO  AO
           PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL.

02061/2001-2    08.22.13.75.428.2.026-3120.00   00000/0000    10/07/2001   ADILVAN COM. E DISTRIBUICAO LTDA               1.376,69
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICA-
           MENTOS PARA OS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAIS, CONFOR-
           ME NOTA FISCAL.

02078/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3120.00   00000/0000    10/07/2001   G.B.DE OLIVEIRA E CIA LTDA CASAS T.               20,70
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE EMBORRA
           CHAMENTO PARA OS VEICULOS A-20 E AMBULANCIA DESTA-

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:34     PAGINA:   27
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:34     PAGINA:   27
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/07/2001 ATE 31/07/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/07/2001 ATE 31/07/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           SECRETARIA, CONFORME CUPOM FISCAL.

02112/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3120.00   00000/0000    13/07/2001   N. DE FATIMA SAMPIETRO - ME                       83,36
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERI-
           AIS DIVERSOS PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME '
           NOTA FISCAL.

02115/2001-2    08.22.13.75.428.2.026-3120.00   00000/0000    13/07/2001   STOCCO & SILVA LTDA. CONSTRUSILVA              1.285,33
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE MATERIAIS DI
           VERSOS PARA MANUTENCAO DESTA SECRETARIA E PREDIO '
           DESTINADO AO PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR, CONFORME'
           NOTAS FISCAIS.

02153/2001-2    08.22.13.75.428.2.026-3120.00   00000/0000    19/07/2001   AIDA MODESTINA COSTA DA SILVA-ME                 584,61
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DESTA SECRETARIA    E
           POSTOS DE SAUDE MUNICIPAIS, CONFORME NOTAS FISCAIS

02169/2001-2    08.22.13.75.428.2.026-3120.00   00000/0000    19/07/2001   CUIABA DIESEL S/A.IND.E COM. DE VEI              540,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE PECAS DIVER
           SAS A SEREM USADAS NO VEICULOS SPRINTER DESTA  SE-
           CRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

02174/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3120.00   00000/0000    19/07/2001   SONIA MARA MARIA-ME REI DOS TECIDOS               57,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TECIDO
           PARA CONFECCAO DE UNIFORMES PARA OS AGENTES    DE
           SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL.

02179/2001-2    08.22.13.75.428.2.026-3120.00   00000/0000    19/07/2001   ADILVAN COM. E DISTRIBUICAO LTDA                 604,80
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICA-
           MENTO PARA OS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAIS, CONFORME
           NOTA FISCAL.

02182/2001-2    08.22.13.75.428.2.026-3120.00   00000/0000    20/07/2001   ADILVAN COM. E DISTRIBUICAO LTDA               1.504,01
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERI-
           AIS DIVERSOS PARA USO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICI -
           PAIS, CONFORME NOTA FISCAL.

02188/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3120.00   00000/0000    24/07/2001   EDER R. MENEGAZ - ME EXCLUSIVA                   434,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PASTAS
           PARA USO NO CONTROLE DE DOCUMENTOS DOS POSTOS  DE
           SAUDE MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL.

02189/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3120.00   00000/0000    24/07/2001   A.P. CARVALHAIS-ME-SUPER.SUPYMPA II              810,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE LEITE E
           OLEO PARA DOACAO A FAMILIAS RECONHECIDAMENTE   SEM
           CONDICOES FINANCEIRAS, CONFORME NOTA FISCAL.

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:34     PAGINA:   28
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:34     PAGINA:   28
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/07/2001 ATE 31/07/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/07/2001 ATE 31/07/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           OBS> CONVENIO.

02198/2001-2    08.22.13.75.428.2.026-3120.00   00000/0000    25/07/2001   MARILENE RISSATO COELHO - ME.                    181,97
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS
           PARA CONFECCAO DE UNIFORMES PARA OS AGENTES DE SAU
           DE, CONFORME NOTA FISCAL.

02206/2001-2    08.22.13.75.428.2.026-3120.00   00000/0000    26/07/2001   ADILVAN COM. E DISTRIBUICAO LTDA                 634,60
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICA-
           MENTOS PARA OS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAIS, CONFOR-
           ME NOTA FISCAL.

02230/2001-2    08.22.13.75.428.2.026-3120.00   00000/0000    31/07/2001   CASTANHEIRA AUTO PECAS LTDA.                     138,41
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           DIVERSAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO A-20 DESTA SE
           CRETARIA, CONFORME NOTAS FISCAIS.

02236/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3120.00   00000/0000    31/07/2001   STOCCO & SILVA LTDA. CONSTRUSILVA                 73,59
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERI-
           AIS PARA MANUTENCAO DESTA SECRETARIA, CONFORME NO-
           TA FISCAL.

02241/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3120.00   00000/0000    31/07/2001   G.B.DE OLIVEIRA E CIA LTDA CASAS T.              188,38
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TINTA
           PARA MANUTENCAO DO VEICULO A-20 DESTA SECRETARIA,
           CONFORME CUPOM FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           9.638,19     3,742 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           9.638,19     3,742 %
3.1.3.1.00    Remumeracao de Servicos Pessoais
3.1.3.1.00    Remumeracao de Servicos Pessoais
02301/2001-2    08.22.13.75.428.2.026-3131.00   00000/0000    31/07/2001   DORALICE DE OLIVEIRA BATISTA E OUTR            2.808,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PACS), JUN
           TO A ESTA SECRETARIA, NESTE MES DE JULHO, CONFORME
           RECIBOS.

02302/2001-2    08.22.13.75.428.2.026-3131.00   00000/0000    31/07/2001   ANA MARIA DILL E OUTROS                        1.944,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) JUNTO
           A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JULHO, CONFOR-
           ME RECIBOS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           4.752,00     1,845 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           4.752,00     1,845 %
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
01999/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3132.00   00000/0000    02/07/2001   TUT TRANSPORTES LTDA                             123,40
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE PASSA -
           GENS DE CASTANHEIRA A CUIABA, IDA E VOLTA,    PARA
           PESSOA RECONHECIDAMENTE SEM CONDICOES FINANCEIRAS,

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:34     PAGINA:   29
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:34     PAGINA:   29
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/07/2001 ATE 31/07/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/07/2001 ATE 31/07/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           P/ TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS.

02025/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3132.00   00000/0000    05/07/2001   TUT TRANSPORTES LTDA                             123,40
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE PASSA -
           GEM DE CASTANHEIRA A CUIABA, IDA E VOLTA, PARA PES
           SOA RECONHECIDAMENTE SEM CONDICOES FINANCEIRAS, P/
           TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS.

02047/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3132.00   00000/0000    06/07/2001   TUT TRANSPORTES LTDA                             123,40
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE PASSA -
           GEM DE CASTANHEIRA A CUIABA, IDA E VOLTA, PARA PES
           SOA RECONHECIDAMENTE SEM CONDICOES FINANCEIRAS, ON
           DE IRA A TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. DOCUMENTOS.

02093/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3132.00   00000/0000    12/07/2001   TUT TRANSPORTES LTDA                             123,40
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE PASSA -
           GEM DE CASTANHEIRA A CUIABA, IDA E VOLTA, PARA PES
           SOA RECONHECIDAMENTE SEM CONDICOES FINANCEIRAS, P/
           TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS.

02094/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3132.00   00000/0000    12/07/2001   TUT TRANSPORTES LTDA                             123,40
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE PASSA -
           GEM DE CASTANHEIRA A CUIABA, IDA E VOLTA, PARA PES
           SOA RECONHECIDAMENTE SEM CONDICOES FINANCEIRAS, P/
           TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS.

02099/2001-2    08.22.13.75.428.2.026-3132.00   00000/0000    12/07/2001   ARTES GRAFICAS DUNORTE LTDA.                     642,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DIVERSOS
           NA CONFECCAO DE FICHAS, CARTEIRINHAS E CARIMBOS PA
           RA ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTAS FISCAIS.

02119/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3132.00   00000/0000    16/07/2001   ARMANDO ALOISIO GEHRING                          115,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANU-
           TENCAO DO VEICULO A-20 DESTA SECRETARIA, CONFORME
           NOTA FISCAL.

02133/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3132.00   00000/0000    16/07/2001   TUT TRANSPORTES LTDA                             128,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE PASSA -
           GEM DE CASTANHEIRA A CUIABA, IDA E VOLTA, PARA PES
           SOA RECONHECIDAMENTE SEM CONDICOES FINANCEIRAS, P/
           TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS.

02136/2001-2    08.22.13.75.428.2.026-3132.00   00000/0000    16/07/2001   JORGE MACHADO DE OLIVEIRA FILHO                  480,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS A SEREM
           PRESTADOS NA MANUTENCAO DA SALA DESTINADA AO FUN -
           CIONAMENTO DA SUCAN DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECI
           BO.

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:34     PAGINA:   30
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:34     PAGINA:   30
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/07/2001 ATE 31/07/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/07/2001 ATE 31/07/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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02141/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3132.00   00000/0000    17/07/2001   LUCIANE GIGLIO - ME.-CHUR. JUINA                  23,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE
           REFEICOES A FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA A SER-
           VICOS NA CIDADE DE JUINA, CONFORME NOTA FISCAL.

02151/2001-2    08.22.13.75.428.2.026-3132.00   00000/0000    19/07/2001   ARTES GRAFICAS DUNORTE LTDA.                     238,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DIVERSOS
           NA CONFECCAO DE CARIMBOS E BLOCOS PARA OS POSTOS '
           DE SAUDE MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL.

02161/2001-2    08.22.13.75.428.2.026-3132.00   00000/0000    19/07/2001   NEULAB -NEUSAMIR JARDIM PORTES                 2.572,54
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS EM EXAMES LABORATORIAIS PARA OS POSTOS DE SAU-
           DE MUNICIPAIS, CONFORME NOTAS FISCAIS.

02166/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3132.00   00000/0000    19/07/2001   ARMANDO ALOISIO GEHRING                           49,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA MANU-
           TENCAO DO VEICULO A-20 DESTA SECRETARIA, CONFORME'
           NOTA FISCAL.

02170/2001-2    08.22.13.75.428.2.026-3132.00   00000/0000    19/07/2001   DR. ANTONIO MARCOS S. CARVALHO                 2.500,00
Historico: REFERENTE SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM TRATAMENTO
           CIRURGICOS ESPECIALIZADO DE PESSOAS RECONHECIDAMEN
           TE SEM CONDICOES FINANCEIRAS.

02186/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3132.00   00000/0000    23/07/2001   TUT TRANSPORTES LTDA                             123,40
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE PASSA -
           GENS DE CASTANHEIRA A CUIABA, PARA PESSOAS RECONHE
           CIDAMENTE SEM CONDICOES FINANCEIRAS, CONFORME DOCU
           MENTOS.

02187/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3132.00   00000/0000    24/07/2001   TUT TRANSPORTES LTDA                              40,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETE NO TRANSPOR
           TE DE MATERIAIS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME DO-
           CUMENTO.

02202/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3132.00   00000/0000    25/07/2001   MALARAL-IND.COM.MOVEIS LTDA.-ME                   45,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA CONFE
           CCAO DE ASSOALHO PARA O VEICULO A-20 DESTA SECRETA
           RIA, CONFORME NOTA FISCAL.

02208/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3132.00   00000/0000    26/07/2001   IVAN JUSTINO DE OLIVEIRA                         600,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA
           DESPESAS COM VIAGEM A CUIABA DO MOTORISTA DESTA SE
           CRETARIA, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA '
           ATENDIMENTO MEDICO NA CAPITAL DO ESTADO, CONF. DOC

02233/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3132.00   00000/0000    31/07/2001   ARMANDO ALOISIO GEHRING                          164,00
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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:34     PAGINA:   31
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:34     PAGINA:   31
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/07/2001 ATE 31/07/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/07/2001 ATE 31/07/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DIVERSOS
           NA MANUTENCAO DO VEICULO A-20 DESTA SECRETARIA,  '
           CONFORME NOTA FISCAL.

02248/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3132.00   00000/0000    31/07/2001   IVAN JUSTINO DE OLIVEIRA                         300,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA
           DESPESAS COM VIAGEM A CUIABA, COMO MOTORISTA, CON-
           FORME DOCUMENTOS A SEREM ANEXADOS.

02299/2001-2    08.22.13.75.428.2.026-3132.00   00000/0000    31/07/2001   ANA MARIA LEANDRO DA SILVA                       460,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS JUNTO A CASA DE APOIO AO ATENDIMENTO DE PESSO-
           AS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NESTE MES DE JULHO, '
           CONFORME RECIBO.

02300/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3132.00   00000/0000    31/07/2001   LENILDO AUGUSTO COSTA FIGUEIREDO                 415,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NA ASSESSORIA AMBULATORIAL NA CAPITAL DO ESTA-
           DO, NESTE MES DE JULHO, CONFORME RECIBO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           9.511,94     3,693 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           9.511,94     3,693 %
3.2.5.3.00    Salario -  Familia
3.2.5.3.00    Salario -  Familia
02314/2001-2    08.22.13.75.428.2.026-3253.00   00000/0000    31/07/2001   CARLOS VIEIRA SANTOS E OUTROS                    291,76
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA
           RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE JULHO, CONFORME
           DOCUMENTOS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             291,76     0,113 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             291,76     0,113 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          36.566,32    14,198 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          36.566,32    14,198 %

DEPTO: 08.24 - Fundo Municipal de Assistencia Social
DEPTO: 08.24 - Fundo Municipal de Assistencia Social

3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
02306/2001-2    08.24.13.81.487.2.028-3111.01   00000/0000    31/07/2001   DEIJA DOS REIS FREIRE E OUTROS                 2.395,30
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELATI
           VO AO MES DE JULHO, CONFORME DOCUMENTOS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.395,30     0,930 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.395,30     0,930 %
3.1.1.1.02    Diarias
3.1.1.1.02    Diarias
02100/2001-1    08.24.13.81.487.2.028-3111.02   00000/0000    12/07/2001   ZANARA BORGES DE ARAUJO                           74,23
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 1
           DIARIA PARA A FUNCIONARIA ACIMA MENCIONADA,QUE IRA
           A CAPITAL DO ESTADO PARTICIPAR DE REUNIAO DO INTER
           ESSE DESTA DIVISAO, CONF. RELATORIO DE VIAGEM.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              74,23     0,028 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              74,23     0,028 %
3.1.2.0.00    Material de Consumo
3.1.2.0.00    Material de Consumo
02001/2001-2    08.24.13.81.487.2.028-3120.00   00000/0000    02/07/2001   AIDA MODESTINA COSTA DA SILVA-ME                 592,43
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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:34     PAGINA:   32
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:34     PAGINA:   32
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/07/2001 ATE 31/07/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/07/2001 ATE 31/07/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FILMES'
           36 POSES P/ EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA DIVISAO  E
           PRODUTOS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DESTA DIVISAO  E
           CASA DOS IDOSOS, CONFORME NOTAS FISCAIS.

02040/2001-1    08.24.13.81.487.2.028-3120.00   00000/0000    06/07/2001   HELENO GUEDES RODRIGUES-ME.AND.AVIA               78,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TECIDO
           PARA A OFICINA DE COSTURA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL
           DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL.

02083/2001-1    08.24.13.81.487.2.028-3120.00   00000/0000    12/07/2001   G.B.DE OLIVEIRA E CIA LTDA CASAS T.                8,82
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TINTA
           PARA USO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,
           CONFORME CUPOM FISCAL.

02103/2001-1    08.24.13.81.487.2.028-3120.00   00000/0000    13/07/2001   EMPRESA BRAS. DE CORR. E TELEGRAFOS               34,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE SELOS
           PARA ENVIO DE CORRESPONDECIAS DESTA DIVISAO, CON
           FORME DOCUMENTO.

02111/2001-1    08.24.13.81.487.2.028-3120.00   00000/0000    13/07/2001   N. DE FATIMA SAMPIETRO - ME                       54,90
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERI-
           AIS DIVERSOS PARA USO DESTA DIVISAO, CONFORME NOTA
           FISCAL.

02127/2001-1    08.24.13.81.487.2.028-3120.00   00000/0000    16/07/2001   STOCCO & SILVA LTDA. CONSTRUSILVA                259,32
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERI-
           AIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DO PREDIO DESTINADO '
           A CASA DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA '
           FISCAL.

02144/2001-1    08.24.13.81.487.2.028-3120.00   00000/0000    17/07/2001   MARTA NORONHA DA MOTTA - ME.                      20,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 ARMA
           CAO DE OCULOS PARA DOACAO A PESSOA RECONHECIDAMEN-
           TE SEM CONDICOES FINANCEIRAS, CONFORME DOCUMENTO.

02152/2001-1    08.24.13.81.487.2.028-3120.00   00000/0000    19/07/2001   THEREZINHA CORRIONI BUSNELLO-ME                   24,40
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS PARA PREMIACOES EM REUNIAO DE IDOSOS PROMOVIDA
           POR ESTA DIVISAO, CONFORME NOTA FISCAL.

02156/2001-1    08.24.13.81.487.2.028-3120.00   00000/0000    19/07/2001   AIDA MODESTINA COSTA DA SILVA-ME                 197,66
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DESTA DIVISAO E CASA'
           DOS IDOSOS MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS.

02178/2001-1    08.24.13.81.487.2.028-3120.00   00000/0000    19/07/2001   DISMOBRAS DIST. DE MOV. E ELET.LTDA               46,80

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:34     PAGINA:   33
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:34     PAGINA:   33
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/07/2001 ATE 31/07/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/07/2001 ATE 31/07/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 LI -
           QUIDIFICADOR PARA A CASA DOS IDOSOS DESTE MUNICI -
           PIO, CONFORME NOTA FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.316,33     0,511 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.316,33     0,511 %
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
02057/2001-1    08.24.13.81.487.2.028-3132.00   00000/0000    09/07/2001   EMPRESA DE TRANSPORTES RIO MANSO LT               62,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE 01 PAS-
           SAGEM DE IDA PARA CUIABA, CONFORME ENCAMINHAMENTO'
           DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

02089/2001-1    08.24.13.81.487.2.028-3132.00   00000/0000    12/07/2001   TUT TRANSPORTES LTDA                             123,40
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO   DE
           PASSAGEM DE CASTANHEIRA A CUIABA, IDA E VOLTA, PA-
           RA FUNCIONARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA '
           SOCIAL, EM VIAGEM A SERVICOS DESTA DIVISAO.

02102/2001-1    08.24.13.81.487.2.028-3132.00   00000/0000    13/07/2001   EMPRESA BRAS. DE CORR. E TELEGRAFOS               18,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENVIO
           DE DOCUMENTOS DESTA DIVISAO, CONFORME COMPROVANTE'
           EM ANEXO.

02125/2001-1    08.24.13.81.487.2.028-3132.00   00000/0000    16/07/2001   JANDIR LUIZ DE ABREU                             180,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NO CONSERTO DE UM APARELHO DE TV E APARELHO DE
           SOM JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
           CONFORME RECIBO.

02149/2001-1    08.24.13.81.487.2.028-3132.00   00000/0000    18/07/2001   EMPRESA DE TRANSPORTES RIO MANSO LT                8,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE PASSA -
           GEM (02), DE CASTANHEIRA AO DISTRITO DE NOVO HORI-
           ZONTE, PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE SEM CONDICOES'
           FINANCEIRAS, CONFORME DOCUMENTOS.

02171/2001-2    08.24.13.81.487.2.028-3132.00   00000/0000    19/07/2001   MARTA EDUARDO RIOS                               240,00
Historico: REFERENTE SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO COSTUREI
           RA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

02225/2001-1    08.24.13.81.487.2.028-3132.00   00000/0000    31/07/2001   JOSE NETO DE CARVALHO-ME.ART SILK'S              175,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA CON -
           FECCAO DE TELAS DE SERIGRAFIA E FAIXAS JUNTO A ES-
           TA DIVISAO, EM COMEMORACOES MUNICIPAIS, CONFORME '
           NOTA FISCAL.

02271/2001-1    08.24.13.81.487.2.028-3132.00   00000/0000    31/07/2001   ANTONIO LUCIMAR TEIXEIRA                         268,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NA CONFECCAO DE FAIXAS E PAINEIS, PARA O FUNDO

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:34     PAGINA:   34
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/07/2001 ATE 31/07/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/07/2001 ATE 31/07/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME RECIBO.

02274/2001-1    08.24.13.81.487.2.028-3132.00   00000/0000    31/07/2001   CESAR ARVANI                                      36,10
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NO CON -
           SERTO DE 01 FOGAO JUNTO A CASA DOS IDOSOS DESTE MU
           NICIPIO, CONFORME RECIBO.

02297/2001-2    08.24.13.81.487.2.028-3132.00   00000/0000    31/07/2001   NADIR RODRIGUES DE CARVALHO                    1.700,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO FUNDO MUNICI -
           PAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JULHO,
           CONFORME RECIBO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.810,50     1,091 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.810,50     1,091 %
3.2.5.3.00    Salario -  Familia
3.2.5.3.00    Salario -  Familia
02307/2001-2    08.24.13.81.487.2.028-3253.00   00000/0000    31/07/2001   EDINETE A.R.WIESENHUTTER E OUTROS                 41,24
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA
           RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE JULHO, CONFORME
           DOCUMENTOS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              41,24     0,016 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              41,24     0,016 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           6.637,60     2,577 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           6.637,60     2,577 %

DEPTO: 09.24 - Gabinete do Secretario
DEPTO: 09.24 - Gabinete do Secretario

3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
02312/2001-2    09.24.16.07.021.2.029-3111.01   00000/0000    31/07/2001   JAIR WIESENHUTTER                              2.200,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DO  '
           MES DE JULHO E DECIMO TERCEIRO SALARIO POR OCASIAO
           DE ANIVERSARIO, CONFORME DOCUMENTOS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.200,00     0,854 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.200,00     0,854 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           2.200,00     0,854 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           2.200,00     0,854 %

DEPTO: 09.25 - Divisao de Viacao
DEPTO: 09.25 - Divisao de Viacao

3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
02308/2001-2    09.25.16.88.534.2.030-3111.01   00000/0000    31/07/2001   ABDIAS LIBERATO DOS SANTOS E OUTROS            5.846,12
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELATI
           VO AO MES DE JULHO, CONFORME DOCUMENTOS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           5.846,12     2,270 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           5.846,12     2,270 %
3.1.2.0.00    Material de Consumo
3.1.2.0.00    Material de Consumo
02002/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3120.00   00000/0000    02/07/2001   AIDA MODESTINA COSTA DA SILVA-ME                  92,07
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS DIVERSOS PARA O PESSOAL EM SERVICOS DE MANUTEN
           CAO NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, CONFORME '

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:34     PAGINA:   35
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/07/2001 ATE 31/07/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/07/2001 ATE 31/07/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           NOTAS FISCAIS.

02013/2001-2    09.25.16.88.534.2.030-3120.00   00000/0000    05/07/2001   POSTO DE SERVICOS CASTANHEIRA LTDA.              396,57
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUS-
           TIVEL PARA MAQUINARIOS E VEICULOS DESTA PREFEITURA
           CONFORME CUPONS FISCAIS.

02019/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3120.00   00000/0000    05/07/2001   CASTANHEIRA AUTO PECAS LTDA.                      67,70
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA PREFEITURA JUNTO
           AO PATIO DE MAQUINAS MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FIS
           CAIS.

02031/2001-2    09.25.16.88.534.2.030-3120.00   00000/0000    06/07/2001   POSTO DE SERVICOS CASTANHEIRA LTDA.              477,76
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUS-
           TIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS E MAQUINARIOS'
           DESTA PREFEITURA, CONFORME CUPONS FISCAIS.

02048/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3120.00   00000/0000    06/07/2001   AGUILERA AUTO PECAS LTDA                         100,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           PARA A PA-CARREGADEIRA DESTA PREFEITURA, CONFORME
           NOTAS FISCAIS.

02051/2001-2    09.25.16.88.534.2.030-3120.00   00000/0000    09/07/2001   POSTO DE SERVICOS CASTANHEIRA LTDA.              241,34
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUS-
           TIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS E MAQUINARIOS'
           DESTA PREFEITURA, CONFORME CUPONS FISCAIS.

02064/2001-2    09.25.16.88.534.2.030-3120.00   00000/0000    10/07/2001   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME              237,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           DIVERSAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINARIOS
           JUNTO AO PATIO DE MAQUINAS MUNICIPAL, CONFORME NO-
           TAS FISCAIS.

02081/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3120.00   00000/0000    11/07/2001   V. J. VIEIRA - ME                                 20,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           PARA MANUTENCAO DE MAQUINARIOS JUNTO AO PATIO DE
           MAQUINAS MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL.

02088/2001-2    09.25.16.88.534.2.030-3120.00   00000/0000    12/07/2001   POSTO E SERVIOS PLANETA LTDA                 10.111,02
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIESEL,
           PARA OS MAQUINARIOS EM SERVICOS NA RECUPERACAO DAS
           ESTRADAS VICINAIS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL
           OBS> CONV. DVOP.

02096/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3120.00   00000/0000    12/07/2001   STOCCO & SILVA LTDA. CONSTRUSILVA                161,90
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERI-

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:34     PAGINA:   36
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:34     PAGINA:   36
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/07/2001 ATE 31/07/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/07/2001 ATE 31/07/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           AIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DO PATIO DE MAQUINAS'
           MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS.

02107/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3120.00   00000/0000    13/07/2001   TRAMA-COM.DE PECAS P/TRATORES LTDA.              180,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           PARA MOTONIVELADORA DESTA PREFEITURA, CONFORME '
           NOTA FISCAL.

02116/2001-2    09.25.16.88.534.2.030-3120.00   00000/0000    13/07/2001   RADIAL TRATORPECAS LTDA.                       1.990,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           DIVERSAS PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA DESTA
           PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL.

02143/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3120.00   00000/0000    17/07/2001   TRICATE - COM. DE PECAS P/TRAT.Ltda              130,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           PARA A PA-CARREGADEIRA DESTA PREFEITURA, CONFORME
           NOTA FISCAL.

02157/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3120.00   00000/0000    19/07/2001   AIDA MODESTINA COSTA DA SILVA-ME                 256,38
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS DIVERSOS PARA CONSUMO DO PESSOAL EM SERVICOS '
           DE RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO,
           CONFORME NOTA FISCAL.

02192/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3120.00   00000/0000    24/07/2001   RADIAL TRATORPECAS LTDA.                         385,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECA P/
           MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA DESTA PREFEITURA, CON
           FORME NOTA FISCAL.

02203/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3120.00   00000/0000    25/07/2001   POSTO E SERVIOS PLANETA LTDA                  2.042,32
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUS-
           TIVEL PARA MAQUINARIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME'
           NOTA FISCAL.
           OBS>CONV. FUNDO ESPECIAL

02218/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3120.00   00000/0000    27/07/2001   COSTA CAMPOS & CAMPOS JUNIOR LTDA.                10,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE LUBRI -
           FICANTE PARA MANUTENCAO DO VEICULO SAVEIRO DESTA '
           PREFEITURA A SERVICOS NA CIDADE DE JUINA, CONFORME
           NOTA FISCAL.

02228/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3120.00   00000/0000    31/07/2001   CASTANHEIRA AUTO PECAS LTDA.                      30,10
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           PARA MANUTENCAO DE VEICULOS JUNTO AO PATIO DE MA -
           QUINAS MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS.

02246/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3120.00   00000/0000    31/07/2001   V. J. VIEIRA - ME                                 13,10

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:34     PAGINA:   37
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:34     PAGINA:   37
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/07/2001 ATE 31/07/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/07/2001 ATE 31/07/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA PREFEITURA, CON-
           FORME NOTA FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          16.942,76     6,578 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          16.942,76     6,578 %
3.1.3.1.00    Remumeracao de Servicos Pessoais
3.1.3.1.00    Remumeracao de Servicos Pessoais
02290/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3131.00   00000/0000    31/07/2001   WELINGTON DA SILVA REIS                           50,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO AUXILIAR DE MECANICO JUNTO A ESTA SECRETA
           RIA, NESTE MES DE JULHO/2001, CONFORME RECIBO.

02292/2001-2    09.25.16.88.534.2.030-3131.00   00000/0000    31/07/2001   AMARIO PINTO DE OLIVEIRA                         240,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIO DE FERIAS NESTE'
           MES DE JULHO, CONFORME RECIBO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             290,00     0,112 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             290,00     0,112 %
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
01998/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3132.00   00000/0000    02/07/2001   CLEVERSON SOPELSA                                125,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETE NO TRANSPOR
           TE DE OLEO LUBRIFICANTE DE CUIABA A CASTANHEIRA P/
           ESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO.

02024/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3132.00   00000/0000    05/07/2001   TUT TRANSPORTES LTDA                               8,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETE NO TRANSPOR
           TE DE PECAS DE JUINA A CASTANHEIRA, PARA ESTA PRE-
           FEITURA, CONFORME DOCUMENTO.

02056/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3132.00   00000/0000    09/07/2001   TUT TRANSPORTES LTDA                              41,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETE NO TRANSPOR
           TE DE PECAS PARA MAQUINARIOS DESTA PREFEITURA, SEN
           DO DE CUIABA A CASTANHEIRA, CONFORME DOCUMENTO.

02075/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3132.00   00000/0000    10/07/2001   TUT TRANSPORTES LTDA                               7,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETE NO TRANSPOR
           TE DE PECAS DE JUINA A CASTANHEIRA, PARA ESTA PRE-
           FEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

02076/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3132.00   00000/0000    10/07/2001   HIMEP - SERVICOS HIDRAULICOS LTDA.             3.400,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RECU-
           PERACAO DE PECAS DA PA-CARREGADEIRA DESTA PREFEITU
           RA, CONFORME NOTA FISCAL.

02105/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3132.00   00000/0000    13/07/2001   SEBASTIAO CARDOZO DE LIMA                        258,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NO COMANDO E BOMBAS HIDRAULICAS DA PA-CARREGA-
           DEIRA DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO.

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:34     PAGINA:   38
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:34     PAGINA:   38
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/07/2001 ATE 31/07/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/07/2001 ATE 31/07/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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02139/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3132.00   00000/0000    17/07/2001   RECAUCHUTADORA JUINA LTDA.                       150,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NA RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DA PA-CARREGADEIRA '
           DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL.

02167/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3132.00   00000/0000    19/07/2001   ARMANDO ALOISIO GEHRING                          132,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA MANU-
           TENCAO DO CAMINHAO CACAMBA DESTA PREFEITURA, CON -
           FORME NOTA FISCAL.

02176/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3132.00   00000/0000    19/07/2001   TUT TRANSPORTES LTDA                             139,40
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TRANS
           PORTE DE PECAS DIVERSAS PARA ESTA PREFEITURA, CON-
           FORME COMPROVANTE.

02197/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3132.00   00000/0000    24/07/2001   TUT TRANSPORTES LTDA                              16,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FRETE
           DE PECAS PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO.

02217/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3132.00   00000/0000    27/07/2001   POSTO DE SERVICOS CASTANHEIRA LTDA.               12,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LAVA-
           GEM NO VEICULO SAVEIRO DESTA PREFEITURA, CONFORME'
           NOTA FISCAL.

02224/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3132.00   00000/0000    30/07/2001   TUT TRANSPORTES LTDA                              61,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TRANS
           PORTE DE PECAS DE CUIABA A CASTANHEIRA PARA ESTA '
           PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO.

02232/2001-2    09.25.16.88.534.2.030-3132.00   00000/0000    31/07/2001   ARMANDO ALOISIO GEHRING                        1.200,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DIVERSOS
           NA MANUTENCAO DE MAQUINARIOS E VEICULOS DESTA PRE-
           FEITURA, CONFORME NOTA FISCAL.

02273/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3132.00   00000/0000    31/07/2001   JAIR JOSE BOURSCHAIDT                            207,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETE NO TRANSPOR
           TE DA MOTONIVELADORA DESTA PREFEITURA, SENDO    DE
           CASTANHEIRA AO SETOR 1 DO P. A. VALE DO SERINGAL ,
           CONFORME RECIBO.

02282/2001-2    09.25.16.88.534.2.030-3132.00   00000/0000    31/07/2001   JOSE ROBERTO GONCALVES                           900,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO ENGENHEIRO CIVIL JUNTO A ESTA PREFEITURA,
           NESTE MES DE JULHO, CONFORME RECIBO.

02291/2001-2    09.25.16.88.534.2.030-3132.00   00000/0000    31/07/2001   VALTER LUIZ FAGUNDES                             800,00

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:34     PAGINA:   39
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:34     PAGINA:   39
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/07/2001 ATE 31/07/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/07/2001 ATE 31/07/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS JUNTO A ESTA SECRETA
           RIA DURANTE O MES DE JULHO, CONFORME RECIBO.

02294/2001-2    09.25.16.88.534.2.030-3132.00   00000/0000    31/07/2001   GILSON PEREIRA                                   800,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS JUNTO A ESTA SECRETA
           RIA DURANTE O MES DE JULHO, CONFORME RECIBO.

02295/2001-2    09.25.16.88.534.2.030-3132.00   00000/0000    31/07/2001   JOAO LUIZ DA SILVA FILHO                         800,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS JUNTO A ESTA SECRETA
           RIA, NESTE MES DE JULHO, CONFORME RECIBO.

02296/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3132.00   00000/0000    31/07/2001   FERMINO PEDRO DA SILVA                           300,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO MOTORISTA JUNTO A ESTA SECRETARIA, NESTE
           MES DE JULHO, CONFORME RECIBO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           9.356,40     3,633 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           9.356,40     3,633 %
3.2.5.3.00    Salario -  Familia
3.2.5.3.00    Salario -  Familia
02309/2001-2    09.25.16.88.534.2.030-3253.00   00000/0000    31/07/2001   DERLEI BORGES DE CAMARGO E OUTROS                 61,86
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA
           RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE JULHO, CONFORME
           DOCUMENTOS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              61,86     0,024 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              61,86     0,024 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          32.497,14    12,618 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          32.497,14    12,618 %

DEPTO: 09.26 - Divisao de Urbanismo
DEPTO: 09.26 - Divisao de Urbanismo

3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
02310/2001-2    09.26.16.91.571.2.031-3111.01   00000/0000    31/07/2001   ALEXANDRE PELUTTI E OUTROS                     1.610,26
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELATI
           VO AO MES DE JULHO, CONFORME DOCUMENTOS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.610,26     0,625 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.610,26     0,625 %
3.1.2.0.00    Material de Consumo
3.1.2.0.00    Material de Consumo
01990/2001-1    09.26.16.91.571.2.031-3120.00   00000/0000    02/07/2001   POSTO DE SERVICOS CASTANHEIRA LTDA.               21,60
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUS-
           TIVEL E LUBRIFICANTE PARA O VEICULO SAVEIRO DESTA'
           PREFEITURA, CONFORME CUPONS FISCAIS.

02009/2001-1    09.26.16.91.571.2.031-3120.00   00000/0000    03/07/2001   POSTO DE SERVICOS CASTANHEIRA LTDA.              130,33
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUS-
           TIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS E MAQUINARIOS'
           DESTA PREFEITURA, CONFORME CUPONS FISCAIS.

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:34     PAGINA:   40
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:34     PAGINA:   40
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/07/2001 ATE 31/07/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/07/2001 ATE 31/07/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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02017/2001-2    09.26.16.91.571.2.031-3120.00   00000/0000    05/07/2001   COMERCIAL DE PECAS 13.13 LTDA                    218,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           DIVERSAS PARA MANUTENCAO DO CAMINHA PIPA DESTA  '
           PREFEITURA, CONFORME NOTAS FISCAIS.

02041/2001-1    09.26.16.91.571.2.031-3120.00   00000/0000    06/07/2001   V. J. VIEIRA - ME                                  1,70
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           PARA MANUTENCAO DE VEICULOS JUNTO AO PATIO DE MA-
           QUINAS MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL.

02113/2001-2    09.26.16.91.571.2.031-3120.00   00000/0000    13/07/2001   STOCCO & SILVA LTDA. CONSTRUSILVA              1.222,93
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERI-
           AIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DESTA  SECRETARIA   E
           VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FIS -
           CAIS.

02131/2001-1    09.26.16.91.571.2.031-3120.00   00000/0000    16/07/2001   STOCCO & SILVA LTDA. CONSTRUSILVA                103,40
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERI-
           AIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DO PATIO DFE MAQUINAS
           MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL.

02158/2001-2    09.26.16.91.571.2.031-3120.00   00000/0000    19/07/2001   AIDA MODESTINA COSTA DA SILVA-ME                 354,15
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS DIVERSOS PARA USO DESTA SECRETARIA, NA MANUTEN
           CAO DAS VIAS URBANAS, CONFORME NOTAS FISCAIS.

02219/2001-1    09.26.16.91.571.2.031-3120.00   00000/0000    27/07/2001   L.CHITOLINA & CIA LTDA LIQUE OXI                 177,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERI-
           AIS PARA MANUTENCAO DO PATIO DE MAQUINAS MUNICIPAL
           CONFORME NOTA FISCAL.

02227/2001-1    09.26.16.91.571.2.031-3120.00   00000/0000    31/07/2001   DIMAG-CALMAM GONCALO & CARVALHO DE               220,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 FURA
           DEIRA PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL.

02238/2001-1    09.26.16.91.571.2.031-3120.00   00000/0000    31/07/2001   STOCCO & SILVA LTDA. CONSTRUSILVA                269,36
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERI-
           AIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DO PATIO DE MAQUINAS'
           MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.718,47     1,055 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.718,47     1,055 %
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
01996/2001-1    09.26.16.91.571.2.031-3132.00   00000/0000    02/07/2001   ILDO JOSE DA SILVEIRA                            155,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NA CONFECCAO DE BARRACAS NA PRACA MUNICIPAL P/
           REALIZACAO DAS COMEMORACOES DO 13 ANIVERSARIO  DO

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:34     PAGINA:   41
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:34     PAGINA:   41
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/07/2001 ATE 31/07/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/07/2001 ATE 31/07/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           MUNICIPIO, CONFORME RECIBO.

02055/2001-1    09.26.16.91.571.2.031-3132.00   00000/0000    09/07/2001   NELIDA SAPIAGINSKI COMERCIO -ME ELE               20,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA MANU-
           TENCAO DA LIXADEIRA JUNTO AO PATIO DE MAQUINAS MU-
           NICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL.

02098/2001-1    09.26.16.91.571.2.031-3132.00   00000/0000    12/07/2001   STOCCO & SILVA LTDA. CONSTRUSILVA                 20,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NO CONSERTO DO MOTOR SERRA 08 DESTA SECRETARIA
           CONFORME NOTA FISCAL.

02117/2001-1    09.26.16.91.571.2.031-3132.00   00000/0000    16/07/2001   STOCCO & SILVA LTDA. CONSTRUSILVA                 30,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NO CONSERTO DA ROCADEIRA DESTA PREFEITURA, CON
           FORME NOTA FISCAL.

02120/2001-1    09.26.16.91.571.2.031-3132.00   00000/0000    16/07/2001   ARMANDO ALOISIO GEHRING                           50,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANU-
           TENCAO DO VEICULO SAVEIRO DESTA PREFEITURA, CONFOR
           ME NOTA FISCAL.

02150/2001-2    09.26.16.91.571.2.031-3132.00   00000/0000    19/07/2001   NELIDA SAPIAGINSKI COMERCIO -ME ELE              295,22
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NO CONSERTO DE MOTOR JUNTO A OFICINA MECANICA
           DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL.

02162/2001-1    09.26.16.91.571.2.031-3132.00   00000/0000    19/07/2001   TEODORO RASPE                                    156,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DIVERSOS
           DURANTE 13 DIAS JUNTO A ESTA DIVISAO, CONFORME RE-
           CIBO.

02163/2001-1    09.26.16.91.571.2.031-3132.00   00000/0000    19/07/2001   ANTONIO DE SOUZA GUEDES                          120,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DIVERSOS
           DURANTE 10 DIAS JUNTO A ESTA DIVISAO, CONFORME RE-
           CIBO.

02164/2001-1    09.26.16.91.571.2.031-3132.00   00000/0000    19/07/2001   CELINO FERREIRA DA SILVA                         132,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DIVERSOS
           DURANTE 11 DIAS JUNTO A ESTA DIVISAO, CONFORME RE-
           CIBO.

02259/2001-1    09.26.16.91.571.2.031-3132.00   00000/0000    31/07/2001   ANTONIO DE SOUZA GUEDES                          144,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS DIVERSOS   NO
           PERIODO DE 12 DIAS, JUNTO A ESTA DIVISAO, CONFORME
           RECIBO.

02260/2001-1    09.26.16.91.571.2.031-3132.00   00000/0000    31/07/2001   TEODORO RASPE                                    144,00
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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:34     PAGINA:   42
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:34     PAGINA:   42
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/07/2001 ATE 31/07/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/07/2001 ATE 31/07/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DIVERSOS
           NO PERIODO DE 12 DIAS, JUNTO A ESTA DIVISAO, CON -
           FORME RECIBO.

02261/2001-1    09.26.16.91.571.2.031-3132.00   00000/0000    31/07/2001   CELINO FERREIRA DA SILVA                         144,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DIVERSOS
           NO PERIODO DE 12 DIAS, JUNTO A ESTA DIVISAO, CON -
           FORME RECIBO.

02262/2001-1    09.26.16.91.571.2.031-3132.00   00000/0000    31/07/2001   FABIO MAMEDES INACIO                             180,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA LIMPE
           ZA DAS RUAS URBANAS MUNICIPAIS, NESTE MES DE JULHO
           CONFORME RECIBO.

02263/2001-1    09.26.16.91.571.2.031-3132.00   00000/0000    31/07/2001   PAULO DE OLIVEIRA SOUZA                          240,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO PAISAGISTA JUNTO A ESTA DIVISAO, NESTE  '
           MES DE JULHO, CONFORME RECIBO.

02264/2001-1    09.26.16.91.571.2.031-3132.00   00000/0000    31/07/2001   GEOVANE DE OLIVEIRA SANTOS                       240,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS JUNTO A ESTA DIVISAO, COMO PAISAGISTA, NESTE '
           MES DE JULHO, CONFORME RECIBO.

02265/2001-1    09.26.16.91.571.2.031-3132.00   00000/0000    31/07/2001   JOSE CARLOS MARQUES DAVI                         180,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NA LIMPEZA DE RUAS URBANAS NESTE MUNICIPIO, NO
           MES DE JULHO, CONFORME RECIBO.

02266/2001-1    09.26.16.91.571.2.031-3132.00   00000/0000    31/07/2001   CLEITON MARQUES FERNANDES DA SILVA               180,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO PAISAGISTA JUNTO A ESTA DIVISAO, NESTE ''
           MES DE JULHO, CONFORME RECIBO.

02267/2001-1    09.26.16.91.571.2.031-3132.00   00000/0000    31/07/2001   DUINO RIKTBAKTSA NHAMBIQUARA                     183,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO PAISAGISTA JUNTO A ESTA DIVISAO, NESTE  '
           MES DE JULHO, CONFORME RECIBO.

02268/2001-1    09.26.16.91.571.2.031-3132.00   00000/0000    31/07/2001   MARCELO JOSE SILVEIRA                            150,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO PAISAGISTA JUNTO A ESTA DIVISAO, CONFORME
           RECIBO.

02269/2001-1    09.26.16.91.571.2.031-3132.00   00000/0000    31/07/2001   FLAVIANO DA SILVA MATOS                          150,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO PAISAGISTA JUNTO A ESTA DIVISAO, NESTE  '

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:34     PAGINA:   43
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:34     PAGINA:   43
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/07/2001 ATE 31/07/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/07/2001 ATE 31/07/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           MES DE JULHO, CONFORME RECIBO.

02270/2001-1    09.26.16.91.571.2.031-3132.00   00000/0000    31/07/2001   MARCOS SANTOS SILVA                               36,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO ELETRICISTA JUNTO A ESTA SECRETARIA, CON-
           FORME RECIBO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.949,22     1,145 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.949,22     1,145 %
3.2.5.3.00    Salario -  Familia
3.2.5.3.00    Salario -  Familia
02311/2001-2    09.26.16.91.571.2.031-3253.00   00000/0000    31/07/2001   JOSE FRANCISCO DE ARAUJO E OUTROS                 20,62
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA
           RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE JULHO, CONFORME
           DOCUMENTOS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              20,62     0,008 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              20,62     0,008 %
4.1.1.0.00    Obras e Instalacoes
4.1.1.0.00    Obras e Instalacoes
02077/2001-1    09.26.10.58.323.1.034-4110.00   00000/0000    10/07/2001   INTEL ENG.-GUIMARAES & HIROSHI LTDA           25.000,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 MEDICAO DO 7
           TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PAVIMENTACAO ASFALTI-
           CA NESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO N.001
           DE 1997 E RECURSO DO CONVENIO SUDAM.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          25.000,00     9,707 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          25.000,00     9,707 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          32.298,57    12,541 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          32.298,57    12,541 %

                                                                                      TOTAL GERAL -->         257.537,31   100,000 %
                                                                                      TOTAL GERAL -->         257.537,31   100,000 %

                                                                              TOTAL DE REFERENCIA -->         257.537,31   100,000 %
                                                                              TOTAL DE REFERENCIA -->         257.537,31   100,000 %




















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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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