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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:47     PAGINA:    1
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:47     PAGINA:    1
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/08/2001 ATE 31/08/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/08/2001 ATE 31/08/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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DEPTO: 01.01 - Camara Municipal
DEPTO: 01.01 - Camara Municipal

3.2.1.0.00    Transferencias Intragovernamentais
3.2.1.0.00    Transferencias Intragovernamentais
02540/2001-1    01.01.01.01.001.2.001-3210.00   00000/0000    22/08/2001   CAMARA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA               12.000,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE DE VERBA
           PARA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          12.000,00     4,641 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          12.000,00     4,641 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          12.000,00     4,641 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          12.000,00     4,641 %

DEPTO: 02.02 - Gabinete do Prefeito
DEPTO: 02.02 - Gabinete do Prefeito

3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
02608/2001-2    02.02.03.07.020.2.002-3111.01   00000/0000    31/08/2001   ARRIVAL GONCALVES RIOS E OUTROS                7.796,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELATI
           VO AO MES DE AGOSTO/2001, CONFORME DOCUMENTOS.

02614/2001-2    02.02.03.07.020.2.002-3111.01   00000/0000    31/08/2001   VALTERLI MOREIRA ALVES                           460,83
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELATI
           VO AO MES DE AGOSTO, CONFORME DOCUMENTOS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           8.256,83     3,193 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           8.256,83     3,193 %
3.1.1.1.02    Diarias
3.1.1.1.02    Diarias
02359/2001-1    02.02.03.07.020.2.002-3111.02   00000/0000    02/08/2001   JORGE LUIZ ARCOS                                 927,85
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO   DE
           05 DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL, QUE IRA A CAPI -
           TAL DO ESTADO A SERVICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CON
           FORME RELATORIO DE VIAGEM A SER ANEXADO.

02541/2001-1    02.02.03.07.020.2.002-3111.02   00000/0000    22/08/2001   JORGE LUIZ ARCOS                               1.298,99
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO   DE
           07 DIARIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL, ONDE IRA TRA
           TAR DE ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME RE-
           LATORIO DE VIAGEM.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.226,84     0,861 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.226,84     0,861 %
3.1.3.1.00    Remumeracao de Servicos Pessoais
3.1.3.1.00    Remumeracao de Servicos Pessoais
02657/2001-1    02.02.03.07.020.2.002-3131.00   00000/0000    31/08/2001   MARIA DO CARMO MIGUEL                             90,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UMC ,
           NESTE MES DE AGOSTO, CONFORME RECIBO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              90,00     0,034 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              90,00     0,034 %
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
02358/2001-1    02.02.03.07.020.2.002-3132.00   00000/0000    02/08/2001   AERO EXPRESS - TAXI AEREO LTDA.                  294,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO   DE
           01 PASSAGEM DE JUINA A CUIABA, PARA O PREFEITO MU-

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:47     PAGINA:    2
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/08/2001 ATE 31/08/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/08/2001 ATE 31/08/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           NICIPAL ONDE IRA A SERVICOS DESTA MUNICIPALIDADE ,
           CONFORME DOCUMENTO.

02542/2001-1    02.02.03.07.020.2.002-3132.00   00000/0000    22/08/2001   AERO EXPRESS - TAXI AEREO LTDA.                  294,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASSA
           GEM DE JUINA A CUIABA, PARA O PREFEITO MUNICIPAL '
           ONDE IRA A SERVICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME
           DOCUMENTO.

02658/2001-2    02.02.03.07.020.2.002-3132.00   00000/0000    31/08/2001   JUNIOR CESAR PAPA                                700,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO ASSESSOR DE IMPRENSA, JUNTO A ESTA PREFEI
           TURA, DURANTE O MES DE AGOSTO, CONFORME RECIBO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.288,00     0,498 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.288,00     0,498 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          11.861,67     4,588 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          11.861,67     4,588 %

DEPTO: 02.03 - Junta de Servico Militar
DEPTO: 02.03 - Junta de Servico Militar

3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
02609/2001-2    02.03.03.07.022.2.003-3111.01   00000/0000    31/08/2001   CARMEM HELENA DA SILVA E OUTROS                  669,15
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELATI
           VO AO MES DE AGOSTO, CONFORME DOCUMENTOS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             669,15     0,258 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             669,15     0,258 %
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
02522/2001-1    02.03.03.07.022.2.003-3132.00   00000/0000    17/08/2001   V.PRATES DE OLIVEIRA-EPP-E.CASTANHE              206,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TRANS
           PORTE DE PESSOAS CARENTES DO 1. ASSENTAMENTO A CAS
           TANHEIRA, PARA REGULARIZACAO DE DOCUMENTOS    PES-
           SOAIS, CONFORME NOTA FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             206,00     0,079 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             206,00     0,079 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->             875,15     0,338 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->             875,15     0,338 %

DEPTO: 03.04 - Gabinete do Secretario
DEPTO: 03.04 - Gabinete do Secretario

3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
02617/2001-2    03.04.03.07.021.2.004-3111.01   00000/0000    31/08/2001   DANIEL FRANCISCO PARICIDO                      1.320,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELATI
           VO AO MES DE AGOSTO, CONFORME DOCUMENTOS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.320,00     0,510 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.320,00     0,510 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.320,00     0,510 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.320,00     0,510 %

DEPTO: 03.05 - Divisao de Administracao
DEPTO: 03.05 - Divisao de Administracao


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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:47     PAGINA:    3
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/08/2001 ATE 31/08/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/08/2001 ATE 31/08/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
02352/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3111.01   00000/0000    01/08/2001   FALIBIA ANDREIA SOARES                           215,80
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO CONTRA -
           TUAL, CONFORME DOCUMENTOS.

02610/2001-2    03.05.03.07.021.2.005-3111.01   00000/0000    31/08/2001   ADAO MIGUEL E OUTROS                           3.171,74
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELATI
           VO AO MES DE AGOSTO, CONFORME DOCUMENTOS.

02615/2001-2    03.05.03.07.021.2.005-3111.01   00000/0000    31/08/2001   ROSALINA MARTINS PERES                           180,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELATI
           VO AO MES DE AGOSTO, CONFORME DOCUMENTOS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           3.567,54     1,379 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           3.567,54     1,379 %
3.1.1.3.00    Obrigacoes Patronais
3.1.1.3.00    Obrigacoes Patronais
02640/2001-2    03.05.03.07.021.2.005-3113.00   00000/0000    31/08/2001   I.N.S.S                                        6.609,16
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO AO
           INSS POR PARTE DA MUNICIPALIDADE (21%), RELATIVO
           AO MES DE AGOSTO, CONFORME DOCUMENTO.

02643/2001-2    03.05.03.07.021.2.005-3113.00   00000/0000    31/08/2001   I.N.S.S                                          528,77
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO AO
           INSS POR PARTE DA MUNICIPALIDADE (21%), RELATIVO
           AO MES DE AGOSTO, CONFORME DOCUMENTO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           7.137,93     2,760 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           7.137,93     2,760 %
3.1.2.0.00    Material de Consumo
3.1.2.0.00    Material de Consumo
02344/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3120.00   00000/0000    01/08/2001   N. DE FATIMA SAMPIETRO - ME                       27,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERI-
           AIS PARA USO DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FIS -
           CAL.

02354/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3120.00   00000/0000    02/08/2001   PEDRO JOSE ROSA COM ME                            20,20
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERI-
           AIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DE INSTALACOES ELETRI
           CAS DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL.

02377/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3120.00   00000/0000    03/08/2001   T.F. DA SILVA MERCEARIA-ME                         7,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TINTA
           PARA MANUTENCAO DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA'
           FISCAL.

02394/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3120.00   00000/0000    06/08/2001   PEDRO JOSE ROSA COM ME                            43,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE  -
           RIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DESTA PREFEITURA ,
           CONFORME NOTA FISCAL.

02417/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3120.00   00000/0000    08/08/2001   AIDA MODESTINA COSTA DA SILVA-ME                  49,31
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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:47     PAGINA:    4
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:47     PAGINA:    4
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/08/2001 ATE 31/08/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/08/2001 ATE 31/08/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DESTA PREFEITURA, CON
           FORME NOTA FISCAL.

02419/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3120.00   00000/0000    08/08/2001   J.B.SILVA & PEREIRA DA SILVA LTDA-M               26,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERI-
           AL PARA USO DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL

02431/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3120.00   00000/0000    09/08/2001   AIDA MODESTINA COSTA DA SILVA-ME                  97,77
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DESTA PREFEITURA, CON
           FORME NOTA FISCAL.

02493/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3120.00   00000/0000    15/08/2001   AIDA MODESTINA COSTA DA SILVA-ME                   6,16
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CAFE P/
           ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL.

02531/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3120.00   00000/0000    21/08/2001   AIDA MODESTINA COSTA DA SILVA-ME                  70,10
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE PRODUTOS DI-
           VERSOS PARA MANUTENCAO DESTA PREFEITURA, CONFORME'
           NOTA FISCAL.

02548/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3120.00   00000/0000    23/08/2001   AIDA MODESTINA COSTA DA SILVA-ME                  20,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE SULFITE
           PARA USO DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL.

02551/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3120.00   00000/0000    23/08/2001   AIDA MODESTINA COSTA DA SILVA-ME                  70,10
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DESTA PREFEITURA, CON
           FORME NOTA FISCAL.

02565/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3120.00   00000/0000    27/08/2001   PEDRO JOSE ROSA COM ME                             5,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERI-
           AIS PARA MANUTENCAO DESTA PREFEITURA, CONFORME NO-
           TA FISCAL.

02583/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3120.00   00000/0000    28/08/2001   EDER R. MENEGAZ - ME EXCLUSIVA                    84,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE  -
           RIAIS DIVERSOS PARA USO DESTA PREFEITURA, CONFORME
           NOTAS FISCAIS.

02587/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3120.00   00000/0000    29/08/2001   EMPRESA BRAS. DE CORR. E TELEGRAFOS               10,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE SELOS
           PARA CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA, CONFORME
           DOCUMENTO.

02589/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3120.00   00000/0000    29/08/2001   EMPRESA BRAS. DE CORR. E TELEGRAFOS                1,00

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:47     PAGINA:    5
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:47     PAGINA:    5
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/08/2001 ATE 31/08/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/08/2001 ATE 31/08/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA D E SELOS
           PARA ENVIO DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA,CON
           FORME COMPROVANTE.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             537,64     0,207 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             537,64     0,207 %
3.1.3.1.00    Remumeracao de Servicos Pessoais
3.1.3.1.00    Remumeracao de Servicos Pessoais
02527/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3131.00   00000/0000    20/08/2001   ELENIR VARGENS TIGRE                             257,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS DE SUBSTITUI-
           CAO A FUNCIONARIA DE FERIAS, CONFORME RECIBO.

02653/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3131.00   00000/0000    31/08/2001   RENAN SANTOS DA SILVA                             90,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO OFFICE-BOY NESTA PREFEITURA, DURANTE    O
           MES DE AGOSTO, CONFORME RECIBO.

02655/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3131.00   00000/0000    31/08/2001   POLIANE GOMES                                    180,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A ESTA'
           PREFEITURA, NESTE MES DE AGOSTO, CONFORME RECIBO.

02656/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3131.00   00000/0000    31/08/2001   MARIA DE LOURDES MOREIRA SOUZA                   180,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS JUNTO AO FORUM DA COMARCA, NESTE MES DE AGOSTO
           CONFORME RECIBO.

02659/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3131.00   00000/0000    31/08/2001   JOSE ANTUNES DOS SANTOS                          180,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A ESTA
           PREFEITURA, NESTE MES DE AGOSTO, CONFORME RECIBO.

02662/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3131.00   00000/0000    31/08/2001   WESLEY DOS ANJOS BORGES                          180,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO OFFICE-BOY JUNTO A ESTA PREFEITURA, NESTE
           MES DE AGOSTO, CONFORME RECIBO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.067,50     0,412 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.067,50     0,412 %
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
02355/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    02/08/2001   EMPRESA BRAS. DE CORR. E TELEGRAFOS               24,75
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENVIO
           DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA, CONFORME DO-
           CUMENTOS.

02356/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    02/08/2001   TUT TRANSPORTES LTDA                              11,70
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO   DE
           PASSAGENS DE JUINA A CASTANHEIRA, PARA FUNCIONA  -
           RIOS DESTA PREFEITURA A SERVICOS NA CIDADE DE JUI-
           NA, CONFORME COMPROVANTES.

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:47     PAGINA:    6
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:47     PAGINA:    6
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/08/2001 ATE 31/08/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/08/2001 ATE 31/08/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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02375/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    03/08/2001   KATUXA - CELSO DA COSTA BENTO                      7,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO   DE
           LANCHES PARA FUNCIONARIOS A SERVICOS DESTA PREFEI-
           TURA NA CIDADE DE JUINA, CONFORME NOTA FISCAL.

02401/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    07/08/2001   LA PIONEIRA - F. J. GIGLIO - ME.                  24,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE
           REFEICOES PARA FUNCIONARIOS A SERVICOS DESTA PRE-
           FEITURA NA CIDADE DE JUINA, CONFORME NOTA FISCAL.

02404/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    07/08/2001   WILSON EVANGELISTA DE SOUZA - STUDI              120,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPORTAGEM FOTO -
           GRAFICA EM OCASIAO DE VISITA D E AUTORIDADES     A
           ESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL.

02420/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    08/08/2001   TABELIONATO DE NOTAS E REG. CIVIL                  2,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AUTEN
           TICACAO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME '
           RECIBO.

02422/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    08/08/2001   TUT TRANSPORTES LTDA                               8,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETE NO TRANSPOR
           TE DE MATERIAL DE JUINA A CASTANHEIRA PARA ESTA  '
           PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO.

02436/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    10/08/2001   EMPRESA BRAS. DE CORR. E TELEGRAFOS                8,80
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENVIO
           DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA, CONFORME DO-
           CUMENTOS.

02437/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    10/08/2001   LUCIANE GIGLIO - ME.-CHUR. JUINA                  10,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE
           REFEICOES PARA FUNCIONARIOS A SERVICOS DESTA PRE-
           FEITURA NA CIDADE DE JUINA, CONFORME DOCUMENTO.

02474/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    14/08/2001   EMPRESA BRAS. DE CORR. E TELEGRAFOS                6,20
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENVIO
           DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA, CONFORME DO-
           CUMENTOS.

02475/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    14/08/2001   TUT TRANSPORTES LTDA                              23,40
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO   DE
           PASSAGENS PARA FUNCIONARIOS A SERVICOS DESTA PRE -
           FEITURA NA CIDADE DE JUINA, CONFORME DOCUMENTO.

02481/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    14/08/2001   6 SERV. NOTARIAL E REG. DE IMOVEIS              637,77
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM LAVRA

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:47     PAGINA:    7
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/08/2001 ATE 31/08/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/08/2001 ATE 31/08/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           TURA, REGISTROS, CERTIDOES, FOTOCOPIAS E AUTENTICA
           COES DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCU
           MENTO.

02495/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    15/08/2001   NILSON C. BRITO HOTEL CASTANHEIRA                130,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO   DE
           PERNOITES PARA TECNICOS DA AGILI INFORMATICA A SER
           VICOS NESTA PREFEITURA NA MANUTENCAO DOS SISTEMAS,
           CONFORME NOTA FISCAL.

02500/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    16/08/2001   TUT TRANSPORTES LTDA                               3,90
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASSA
           GEM DE JUINA A CASTANHEIRA, PARA FUNCIONARIO A SER
           VICOS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE.

02505/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    16/08/2001   TABELIONATO DE NOTAS E REG. CIVIL                  1,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AUTEN
           TICACAO DE DOCUMENTO DESTA PREFEITURA, CONFORME RE
           CIBO.

02506/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    16/08/2001   EMPRESA BRAS. DE CORR. E TELEGRAFOS                9,30
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENVIO
           DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA, CONFORME DO-
           CUMENTO.

02507/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    16/08/2001   EMPRESA BRAS. DE CORR. E TELEGRAFOS               16,40
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENVIO
           DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCU
           MENTO.

02508/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    16/08/2001   LUCIANE GIGLIO - ME.-CHUR. JUINA                  11,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO   DE
           REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA A SER
           VICOS NA CIDADE DE JUINA, CONFORME NOTA FISCAL.

02523/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    17/08/2001   EMPRESA BRAS. DE CORR. E TELEGRAFOS                6,10
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM ENVIO DE
           CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPRO-
           VANTE.

02528/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    20/08/2001   LUCIANE GIGLIO - ME.-CHUR. JUINA                  12,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE
           REFEICAO PARA FUNCIONARIO A SERVICOS DESTA PREFEI-
           TURA NA CIDADE DE JUINA, CONFORME NOTA FISCAL.

02534/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    21/08/2001   LUCIANE GIGLIO - ME.-CHUR. JUINA                  15,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:47     PAGINA:    8
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/08/2001 ATE 31/08/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/08/2001 ATE 31/08/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           REFEICOES PARA FUNCIONARIOS A SERVICOS DESTA PRE
           FEITURA NA CIDADE DE JUINA, CONFORME NOTA FISCAL.

02535/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    21/08/2001   AERO EXPRESS - TAXI AEREO LTDA.                   26,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENVIO
           DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA PARA CUIABA, CONFOR
           ME DOCUMENTO.

02539/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    22/08/2001   EMPRESA BRAS. DE CORR. E TELEGRAFOS                6,10
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENVIO
           DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA, CONFORME COM-
           PROVANTE EM ANEXO.

02543/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    23/08/2001   TUT TRANSPORTES LTDA                              15,60
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASSA
           GENS DE CASTANHEIRA A JUINA, IDA E VOLTA, PARA FUN
           CIONARIOS A SERVICOS DESTA PREFEITURA, CONFORME DO
           CUMENTO.

02545/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    23/08/2001   LUCIANE GIGLIO - ME.-CHUR. JUINA                   5,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO   DE
           REFEICAO PARA FUNCIONARIO A SERVICOS DESTA PREFEI-
           TURA NA CIDADE DE JUINA, CONFORME NOTA FISCAL.

02546/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    23/08/2001   EMPRESA DE TRANSPORTES RIO MANSO LT                3,90
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE
           PASSAGEM DE JUINA A CASTANHEIRA, PARA FUNCIONA -
           RIO A SERVICOS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPRO-
           VANTE.

02568/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    27/08/2001   TUT TRANSPORTES LTDA                               3,90
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASSA
           GEM DE JUINA A CASTANHEIRA, PARA FUNCIONARIO DESTA
           PREFEITURA A SERVICOS DA MESMA, CONFORME COMPROVAN
           TE.

02569/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    27/08/2001   ORIDES AMELIO DE OLIVEIRA-ME = REST                5,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE
           REFEICAO PARA FUNCIONARIO A SERVICOS NA CIDADE DE
           JUINA, CONFORME NOTA FISCAL.

02570/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    27/08/2001   EMPRESA BRAS. DE CORR. E TELEGRAFOS                2,30
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENVIO
           DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCU
           MENTO.

02571/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    27/08/2001   TABELIONATO DE NOTAS E REG. CIVIL                  6,00

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:47     PAGINA:    9
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/08/2001 ATE 31/08/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/08/2001 ATE 31/08/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AUTEN
           TICACOES DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME'
           DOCUMENTO.

02576/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    28/08/2001   LUCIANE GIGLIO - ME.-CHUR. JUINA                  14,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE
           REFEICAO PARA FUNCIONARIO A SERVICOS NA CIDADE DE
           JUINA, CONFORME NOTA FISCAL.

02582/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    28/08/2001   EMPRESA BRAS. DE CORR. E TELEGRAFOS               12,60
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENVIO
           DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA, CONFORME COM-
           PROVANTE.

02586/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    29/08/2001   TUT TRANSPORTES LTDA                               3,90
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FORNE
           CIMENTO DE PASSAGEM DE JUINA A CASTANHEIRA,   PARA
           FUNCIONARIO A SERVICOS NA CIDADE DE JUINA, CONFOR-
           ME DOCUMENTO.

02588/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    29/08/2001   EMPRESA BRAS. DE CORR. E TELEGRAFOS               18,30
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENVIO
           DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA, VIA SEDEX  ,
           CONFORME COMPROVANTES.

02591/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    30/08/2001   SERV.REGISTRAL NOTARIAL E PROTESTOS                5,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NOTARI -
           AIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMEN-
           TO.

02592/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    30/08/2001   LUCIANE GIGLIO - ME.-CHUR. JUINA                  26,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE
           REFEICOES PARA FUNCIONARIOS A SERVICOS DESTA PRE
           FEITURA NA CIDADE DE JUINA, CONFORME NOTA FISCAL.

02593/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    30/08/2001   EMPRESA BRAS. DE CORR. E TELEGRAFOS                2,15
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENVIO
           DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA, CONFORME COM-
           PROVANTE.

02654/2001-2    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    31/08/2001   NICANOR RODRIGUES DE SOUZA                       525,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FILMA
           GENS DIVERSAS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, NESTE  MES
           DE AGOSTO, CONFORME RECIBO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.770,07     0,684 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.770,07     0,684 %
3.2.5.3.00    Salario -  Familia
3.2.5.3.00    Salario -  Familia
02611/2001-2    03.05.03.07.021.2.005-3253.00   00000/0000    31/08/2001   ADAO MIGUEL E OUTROS                             134,03
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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:47     PAGINA:   10
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:47     PAGINA:   10
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/08/2001 ATE 31/08/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/08/2001 ATE 31/08/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA
           RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE AGOSTO, CONFOR-
           ME DOCUMENTOS.

02616/2001-2    03.05.03.07.021.2.005-3253.00   00000/0000    31/08/2001   ROSALINA MARTINS PERES                            10,31
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA
           RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE AGOSTO, CONFOR-
           ME DOCUMENTOS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             144,34     0,055 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             144,34     0,055 %
4.1.2.0.00    Equipamento e Material Permanente
4.1.2.0.00    Equipamento e Material Permanente
02515/2001-2    03.05.03.07.021.1.004-4120.00   00000/0000    16/08/2001   OLMI ELETRODOMESTICOS-OLMIR IORIS &              790,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE   01
           CONDICIONADOR DE AR PARA A TORRE DE TV MUNICIPAL ,
           CONFORME NOTA FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             790,00     0,305 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             790,00     0,305 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          15.015,02     5,807 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          15.015,02     5,807 %

DEPTO: 04.07 - Divisao de Financas
DEPTO: 04.07 - Divisao de Financas

3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
02612/2001-2    04.07.03.08.032.2.007-3111.01   00000/0000    31/08/2001   ANTONIO BRAZ DE SOUZA E OUTROS                 5.731,37
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELATI
           VO AO MES DE AGOSTO, CONFORME DOCUMENTOS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           5.731,37     2,216 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           5.731,37     2,216 %
3.1.2.0.00    Material de Consumo
3.1.2.0.00    Material de Consumo
02362/2001-1    04.07.03.08.032.2.007-3120.00   00000/0000    02/08/2001   COMERCIO DE MAT. CONSTR. SHM. LTDA.               93,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 6M   DE
           CORRENTE PARA O POSTO FISCAL MUNICIPAL, CONFORME '
           NOTA FISCAL.

02411/2001-1    04.07.03.08.032.2.007-3120.00   00000/0000    08/08/2001   STOCCO & SILVA LTDA. CONSTRUSILVA                132,31
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE  -
           RIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DO IMOVEL DESTINADO
           AO FUNCIONAMENTO DO POSTO FISCAL MUNICIPAL, CONFOR
           ME NOTAS FISCAIS.

02444/2001-1    04.07.03.08.032.2.007-3120.00   00000/0000    13/08/2001   AIDA MODESTINA COSTA DA SILVA-ME                 215,60
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DO POSTO FISCAL MUNI-
           CIPAL, CONFORME NOTA FISCAL.

02492/2001-1    04.07.03.08.032.2.007-3120.00   00000/0000    15/08/2001   AIDA MODESTINA COSTA DA SILVA-ME                 223,92
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DO POSTO FISCAL MUNI-

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:47     PAGINA:   11
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:47     PAGINA:   11
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/08/2001 ATE 31/08/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/08/2001 ATE 31/08/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           CIPAL, CONFORME NOTA FISCAL.

02536/2001-1    04.07.03.08.032.2.007-3120.00   00000/0000    22/08/2001   AIDA MODESTINA COSTA DA SILVA-ME                  42,34
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DO POSTO FISCAL MUNI=
           CIPAL, CONFORME NOTA FISCAL.

02594/2001-1    04.07.03.08.032.2.007-3120.00   00000/0000    30/08/2001   NELIDA SAPIAGINSKI COMERCIO -ME ELE               51,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERI-
           AIS PARA USO DO POSTO FISCAL MUNICIPAL, CONFORME '
           NOTA FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             758,67     0,293 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             758,67     0,293 %
3.1.3.1.00    Remumeracao de Servicos Pessoais
3.1.3.1.00    Remumeracao de Servicos Pessoais
02678/2001-2    04.07.03.08.032.2.007-3131.00   00000/0000    31/08/2001   MARIA DE LOURDES TAVARES FERNANDES             2.200,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO CONTADORA DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES
           DE AGOSTO, CONFORME RECIBO E CONTRATO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.200,00     0,850 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.200,00     0,850 %
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
02341/2001-1    04.07.03.08.032.2.007-3132.00   00000/0000    01/08/2001   JUINA-FOX LTDA. INTER-FOX                         40,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS A SEREM
           PRESTADOS COMO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURAN
           TE O MES DE AGOSTO, CONFORME DOCUMENTO.

02342/2001-2    04.07.03.08.032.2.007-3132.00   00000/0000    01/08/2001   AGILI INFORMATICA LTDA.                        1.600,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE PROGRA
           MAS DE INFORMATICA PARA ESTA PREFEITURA, DURANTE O
           MES DE AGOSTO, CONFORME CONTRATO.

02343/2001-1    04.07.03.08.032.2.007-3132.00   00000/0000    01/08/2001   M. J. ZADORESKI                                  918,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FORNECIMENTO DE REFEI-
           COES P/ FUNC. DA AGILI INF. A SERV. NA MANUT.   DE
           SISTEMAS DESTA PREF. E AUTORIDADES ESTADUAIS EM  '
           OCASIAO DE VISITAS A ESTA MUNICIPALIDADE, CONF.DOC

02357/2001-1    04.07.03.08.032.2.007-3132.00   00000/0000    02/08/2001   LUCIANE GIGLIO - ME.-CHUR. JUINA                  23,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO   DE
           REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA A SER
           VICOS NA CIDADE DE JUINA, CONFORME NOTA FISCAL.

02399/2001-1    04.07.03.08.032.2.007-3132.00   00000/0000    07/08/2001   ARTES GRAFICAS DUNORTE LTDA.                      65,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA CON -
           FECCAO DE CARIMBOS PARA OS FISCAIS DO POSTO FISCAL
           MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL.

02400/2001-1    04.07.03.08.032.2.007-3132.00   00000/0000    07/08/2001   LUCIANE GIGLIO - ME.-CHUR. JUINA                   5,00
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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:47     PAGINA:   12
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:47     PAGINA:   12
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/08/2001 ATE 31/08/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/08/2001 ATE 31/08/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE
           REFEICAO PARA FUNCIONARIO A SERVICOS DA TESOURARIA
           DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL.

02423/2001-1    04.07.03.08.032.2.007-3132.00   00000/0000    08/08/2001   COM. 2 S DE MAQUINAS E MOVEIS LTDA.              158,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NO CON -
           SERTO DA MAQUINA AUTENTICADORA DO SETOR DE TESOURA
           RIA DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL.

02425/2001-1    04.07.03.08.032.2.007-3132.00   00000/0000    09/08/2001   LA PIONEIRA - F. J. GIGLIO - ME.                   8,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE
           REFEICAO PARA FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA A SER-
           VICOS DA MESMA NA CIDADE DE JUINA, CONFORME NOTA'
           FISCAL.

02456/2001-1    04.07.03.08.032.2.007-3132.00   00000/0000    13/08/2001   TUT TRANSPORTES LTDA                             246,80
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE
           PASSAGENS DE CASTANHEIRA A CUIABA, IDA E VOLTA ,
           PARA FUNCIONARIOS A SERVICOS DESTA PREFEITURA, CON
           FORME COMPROVANTE.

02533/2001-1    04.07.03.08.032.2.007-3132.00   00000/0000    21/08/2001   LA PIONEIRA - F. J. GIGLIO - ME.                  25,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE
           REFEICOES PARA FUNCIONARIOS A SERVICOS DESTA PRE
           FEITURA NA CIDADE DE JUINA, CONFORME NOTA FISCAL.

02553/2001-1    04.07.03.08.032.2.007-3132.00   00000/0000    24/08/2001   TUT TRANSPORTES LTDA                              63,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASSA
           GEM DE CUIABA A CASTANHEIRA, PARA FUNCIONARIO DES-
           TA PREFEITURA A SERVICOS NA CAPITAL DO ESTADO, CON
           FORME DOCUMENTO.

02595/2001-2    04.07.03.08.032.2.007-3132.00   00000/0000    30/08/2001   NELIDA SAPIAGINSKI COMERCIO -ME ELE              140,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVI
           COS DE MANUTENCAO GERAL DO GERADOR DE ENERGIA ELE-
           TRICA DO POSTO FISCAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FIS
           CAL.

02601/2001-1    04.07.03.08.032.2.007-3132.00   00000/0000    31/08/2001   EMPRESA BRAS. DE CORR. E TELEGRAFOS                8,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENVIO
           DO BALANCETE RELATIVO AO MES DE JULHO, P/ O TRIBU-
           NAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE.

02647/2001-1    04.07.03.08.032.2.007-3132.00   00000/0000    31/08/2001   APRIGIO RIBEIRO NETO                             210,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DESTA
           PREFEITURA, CONFORME RECIBO.

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:47     PAGINA:   13
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:47     PAGINA:   13
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/08/2001 ATE 31/08/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/08/2001 ATE 31/08/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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02681/2001-2    04.07.03.08.032.2.007-3132.00   00000/0000    31/08/2001   ORGAN. CONTABIL CONTAUDIT S/C LTDA.            1.200,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NA ASSESSORIA CONTABIL A ESTA PREFEITURA, DU -
           RANTE ESTE MES DE AGOSTO, CONFORME NOTA FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           4.712,30     1,822 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           4.712,30     1,822 %
3.1.9.2.00    Despesas de Exercicio Anteriores
3.1.9.2.00    Despesas de Exercicio Anteriores
02519/2001-1    04.07.03.08.032.2.007-3192.00   00000/0000    16/08/2001   TELEMAT-TELECOM.DE MATO GROSSO S/A               212,14
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CON -
           TAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA RELATIVO AO EXER-
           CICIO ANTERIOR, CONFORME DOCUMENTOS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             212,14     0,082 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             212,14     0,082 %
3.2.3.3.02    Contribuicao a A.M.M
3.2.3.3.02    Contribuicao a A.M.M
02489/2001-3    04.07.03.08.032.2.007-3233.02   00000/0000    14/08/2001   A.M.M-ASSOC. MATOG. DOS MUNICIPIOS             3.500,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ESTIMADA
           COM CONTRIBUICAO A A.M.M., CONFORME DOCUMENTOS  A
           SEREM ANEXADOS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           3.500,00     1,353 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           3.500,00     1,353 %
3.2.5.3.00    Salario -  Familia
3.2.5.3.00    Salario -  Familia
02613/2001-2    04.07.03.08.032.2.007-3253.00   00000/0000    31/08/2001   ANTONIO BRAZ DE SOUZA E OUTROS                   185,58
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA
           RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE AGOSTO, CONFOR-
           ME DOCUMENTOS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             185,58     0,071 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             185,58     0,071 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          17.300,06     6,691 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          17.300,06     6,691 %

DEPTO: 04.08 - Previdencia
DEPTO: 04.08 - Previdencia

3.2.8.0.00    Contrib.Para Form.Patrim. do Servidor P.Pasep
3.2.8.0.00    Contrib.Para Form.Patrim. do Servidor P.Pasep
02340/2001-1    04.08.03.84.492.2.009-3280.00   00000/0000    01/08/2001   PASEP                                          1.406,95
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE  CONTRIBUICAO AO
           PASEP, RELATIVO AO MES DE JULHO, CONFORME DOCUMEN-
           TO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.406,95     0,544 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.406,95     0,544 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.406,95     0,544 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.406,95     0,544 %

DEPTO: 05.10 - Gabinete do Secretario
DEPTO: 05.10 - Gabinete do Secretario

3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
02618/2001-2    05.10.04.18.111.2.010-3111.01   00000/0000    31/08/2001   FRANCISCA BERTOLDO DE ALMEIDA                  1.100,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELATI
           VO AO MES DE AGOSTO, CONFORME DOCUMENTOS.

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:47     PAGINA:   14
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:47     PAGINA:   14
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/08/2001 ATE 31/08/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/08/2001 ATE 31/08/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.100,00     0,425 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.100,00     0,425 %
3.1.1.1.02    Diarias
3.1.1.1.02    Diarias
02424/2001-1    05.10.04.18.111.2.010-3111.02   00000/0000    09/08/2001   FRANCISCA BERTOLDO DE ALMEIDA                    334,08
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE
           03 DIARIAS PARA CUIABA, ONDE IRA TRATAR DE ASSUN-
           TOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONF. RELATO -
           RIO DE VIAGEM A SER ANEXADO.

02526/2001-1    05.10.04.18.111.2.010-3111.02   00000/0000    20/08/2001   FRANCISCA BERTOLDO DE ALMEIDA                    779,52
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FORNECIMENTO DE 07 DIA
           RIAS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, QUE IRA   A
           CUIABA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRE
           TARIA, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.113,60     0,430 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.113,60     0,430 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           2.213,60     0,856 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           2.213,60     0,856 %

DEPTO: 05.11 - Divisao de Agricultura
DEPTO: 05.11 - Divisao de Agricultura

3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
02619/2001-2    05.11.04.18.111.2.011-3111.01   00000/0000    31/08/2001   DELCIO M. RODRIGUES E OUTROS                   2.791,03
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELATI
           VO AO MES DE AGOSTO, CONFORME DOCUMENTOS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.791,03     1,079 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.791,03     1,079 %
3.1.2.0.00    Material de Consumo
3.1.2.0.00    Material de Consumo
02405/2001-1    05.11.04.18.111.2.011-3120.00   00000/0000    07/08/2001   OSVALDO ALVES E CIA LTDA.                        391,34
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS
           PARA O VEICULO HILUX   DESTA SECRETARIA, EM OCASI-
           AO DE VIAGEM PARA CUIABA, CONFORME NOTA FISCAL.

02430/2001-1    05.11.04.18.111.2.011-3120.00   00000/0000    09/08/2001   AIDA MODESTINA COSTA DA SILVA-ME                  93,22
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DESTA SECRETARIA, CON
           FORME NOTA FISCAL.

02443/2001-1    05.11.04.18.111.2.011-3120.00   00000/0000    13/08/2001   AIDA MODESTINA COSTA DA SILVA-ME                  14,93
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE   PRODU
           TOS PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FIS -
           CAL.

02454/2001-1    05.11.04.18.111.2.011-3120.00   00000/0000    13/08/2001   COVAL-COM.VARZEA GRANDE AUTO PECAS               250,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           DIVERSAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO HILUX DESTA'
           SECRETARIA, CONFORME CUPOM FISCAL.

02520/2001-1    05.11.04.18.111.2.011-3120.00   00000/0000    17/08/2001   ODAIR JOSE DO NASCIMENTO - EMBALAG.              678,76
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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:47     PAGINA:   15
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:47     PAGINA:   15
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/08/2001 ATE 31/08/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/08/2001 ATE 31/08/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE SAQUI -
           NHOS PARA MUDAS, PARA USO NOS VIVEIROS DESTA SECRE
           TARIA, CONFORME NOTA FISCAL.

02532/2001-2    05.11.04.18.111.2.011-3120.00   00000/0000    21/08/2001   AIDA MODESTINA COSTA DA SILVA-ME                 949,63
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERI-
           AIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DESTA SECRETARIA E VI
           VEIROS, CONFORME NOTA FISCAL.

02584/2001-1    05.11.04.18.111.2.011-3120.00   00000/0000    29/08/2001   A. M. DE APARECIDO NAVA-ME.PANIF.VE               51,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE
           LANCHES PARA PESSOAL DO ASSENTAMENTO P. A. VALE DO
           SERINGAL, EM PARTICIPACAO DE REUNIAO JUNTO A  ESTA
           SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.428,88     0,939 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.428,88     0,939 %
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
02371/2001-2    05.11.04.18.111.2.011-3132.00   00000/0000    03/08/2001   MARLI D. C. LIUTTI-FOTO AVENIDA                  319,20
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA REVE-
           LACAO DE FOTOS EM ENCONTROS DESTA SECRETARIA   NOS
           ASSENTAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL.

02376/2001-1    05.11.04.18.111.2.011-3132.00   00000/0000    03/08/2001   DIAS & FERNANDES LTDA. - STYLLU'S                 16,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE
           REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA,  A
           SERVICOS DA MESMA NA CIDADE DE JUINA, CONFORME '
           NOTA FISCAL.

02421/2001-1    05.11.04.18.111.2.011-3132.00   00000/0000    08/08/2001   PRETTO & PRETTO LTDA. AUTO POSTO PR               17,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANU-
           TENCAO NO VEICULO UNO, EM OCASIAO DE VIAGEM A CIDA
           DE DE JUINA A SERVICOS DESTA SECRETARIA, CONFORME'
           NOTA FISCAL.

02442/2001-2    05.11.04.18.111.2.011-3132.00   00000/0000    13/08/2001   M.L.ZADORESKI -ME CHURRASCARIA STA               288,70
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE
           REFEICOES PARA TECNICOS AGRONOMOS EM TREINAMENTO
           NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS.

02455/2001-1    05.11.04.18.111.2.011-3132.00   00000/0000    13/08/2001   COVAL-COM.VARZEA GRANDE AUTO PECAS                23,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANU-
           TENCAO NO VEICULO HILUX DESTA SECRETARIA, CONFORME
           CUPOM FISCAL.

02477/2001-1    05.11.04.18.111.2.011-3132.00   00000/0000    14/08/2001   LUCIANE GIGLIO - ME.-CHUR. JUINA                  32,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE
           REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA  EM

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:47     PAGINA:   16
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:47     PAGINA:   16
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/08/2001 ATE 31/08/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/08/2001 ATE 31/08/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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           PARTICIPACAO DE CURSO NA CIDADE DE JUINA, CONFOR-
           ME NOTA FISCAL.

02511/2001-1    05.11.04.18.111.2.011-3132.00   00000/0000    16/08/2001   CLEVERSON SILVA SOARES                           250,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SER-
           VICOS NA SONORIZACAO DO EVENTO DA EMERGENCIA DO FO
           GO CRONICA, NO 2o. ASSENTAMENTO, CONFORME RECIBO.

02555/2001-1    05.11.04.18.111.2.011-3132.00   00000/0000    24/08/2001   AERO EXPRESS - TAXI AEREO LTDA.                   26,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENVIO
           DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA, PARA CUIABA, CON -
           FORME DOCUMENTO.

02646/2001-2    05.11.04.18.111.2.011-3132.00   00000/0000    31/08/2001   CLEVERSON SILVA SOARES                           400,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS DE SONORIZA -
           CAO EM EVENTOS DESTA SECRETARIA EM ZONAS RURAIS MU
           NICIPAIS, CONFORME RECIBO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.372,40     0,530 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.372,40     0,530 %
3.2.5.3.00    Salario -  Familia
3.2.5.3.00    Salario -  Familia
02620/2001-2    05.11.04.18.111.2.011-3253.00   00000/0000    31/08/2001   DELCIO M. RODRIGUES E OUTROS                      41,24
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA
           RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE AGOSTO, CONFOR-
           ME DOCUMENTOS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              41,24     0,015 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              41,24     0,015 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           6.633,55     2,565 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           6.633,55     2,565 %

DEPTO: 06.12 - Gabinete do Secretario
DEPTO: 06.12 - Gabinete do Secretario

3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
02624/2001-2    06.12.08.07.020.2.012-3111.01   00000/0000    31/08/2001   MAURO SERAFIM                                  1.100,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELATI
           VO AO MES DE AGOSTO, CONFORME DOCUMENTOS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.100,00     0,425 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.100,00     0,425 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.100,00     0,425 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.100,00     0,425 %

DEPTO: 06.13 - P.N.A.E  Prog. Nacional de Alimentacao Escolar
DEPTO: 06.13 - P.N.A.E  Prog. Nacional de Alimentacao Escolar

3.1.2.0.00    Material de Consumo
3.1.2.0.00    Material de Consumo
02337/2001-1    06.13.08.42.021.2.013-3120.00   00000/0000    01/08/2001   AIDA MODESTINA COSTA DA SILVA-ME                 720,62
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR '
           DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTAS FISCAIS.

02338/2001-1    06.13.08.42.021.2.013-3120.00   00000/0000    01/08/2001   T.F. DA SILVA MERCEARIA-ME                       500,90

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:47     PAGINA:   17
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:47     PAGINA:   17
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/08/2001 ATE 31/08/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/08/2001 ATE 31/08/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR '
           DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTAS FISCAIS.

02339/2001-1    06.13.08.42.021.2.013-3120.00   00000/0000    01/08/2001   M.A. DE JESUS-COMERCIO-ME.C.P.DEMEL              339,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR '
           DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL.

02501/2001-1    06.13.08.42.021.2.013-3120.00   00000/0000    16/08/2001   M.A. DE JESUS-COMERCIO-ME.C.P.DEMEL               96,08
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CARNE
           PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNI
           CIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL.

02502/2001-1    06.13.08.42.021.2.013-3120.00   00000/0000    16/08/2001   AIDA MODESTINA COSTA DA SILVA-ME                 300,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR '
           DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL.

02566/2001-1    06.13.08.42.021.2.013-3120.00   00000/0000    27/08/2001   A.P. CARVALHAIS-ME-SUPER.SUPYMPA II              300,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ARROZ
           PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNI
           CIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.256,60     0,872 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.256,60     0,872 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           2.256,60     0,872 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           2.256,60     0,872 %

DEPTO: 06.15 - Educacao Criancas de 0 a 06 Anos - Pre-Escolar
DEPTO: 06.15 - Educacao Criancas de 0 a 06 Anos - Pre-Escolar

3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
02636/2001-2    06.15.08.41.190.2.014-3111.01   00000/0000    31/08/2001   ALDECY VARGENS RIOS E OUTROS                   5.635,01
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELATI
           VO AO MES DE AGOSTO, CONFORME DOCUMENTOS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           5.635,01     2,179 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           5.635,01     2,179 %
3.1.2.0.00    Material de Consumo
3.1.2.0.00    Material de Consumo
02347/2001-1    06.15.08.41.190.2.014-3120.00   00000/0000    01/08/2001   AIDA MODESTINA COSTA DA SILVA-ME                 499,32
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL '
           PEQUENO PRINCIPE, CONFORME NOTA FISCAL.

02364/2001-1    06.15.08.41.190.2.014-3120.00   00000/0000    02/08/2001   SIMIONATTO & CIA. LTDA.                          193,89
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL ,
           CONFORME NOTAS FISCAIS.

02391/2001-1    06.15.08.41.190.2.014-3120.00   00000/0000    06/08/2001   THEREZINHA CORRIONI BUSNELLO-ME                   25,53

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:47     PAGINA:   18
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:47     PAGINA:   18
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/08/2001 ATE 31/08/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/08/2001 ATE 31/08/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS PARA USO DA CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRINCIPE,
           CONFORME NOTA FISCAL.

02446/2001-1    06.15.08.41.190.2.014-3120.00   00000/0000    13/08/2001   AIDA MODESTINA COSTA DA SILVA-ME                  81,88
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERI-
           AIS PARA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME'
           NOTA FISCAL.

02451/2001-1    06.15.08.41.190.2.014-3120.00   00000/0000    13/08/2001   AIDA MODESTINA COSTA DA SILVA-ME                  73,38
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL ,
           CONFORME NOTA FISCAL.

02494/2001-2    06.15.08.41.190.2.014-3120.00   00000/0000    15/08/2001   AIDA MODESTINA COSTA DA SILVA-ME                 271,57
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS DIVERSOS PARA CONSUMO DA CRECHE MUNICIPAL PE -
           QUENO PRINCIPE, CONFORME NOTAS FISCAIS.

02503/2001-1    06.15.08.41.190.2.014-3120.00   00000/0000    16/08/2001   JOSE FRANCISCO DUARTE                            112,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE LEITE
           PARA CONSUMO DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME  NOTA
           FISCAL.

02585/2001-2    06.15.08.41.190.2.014-3120.00   00000/0000    29/08/2001   SONIA MARA MARIA-ME REI DOS TECIDOS              152,25
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS
           DIVERSOS PARA A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NOTA  '
           FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.409,82     0,545 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.409,82     0,545 %
3.1.3.1.00    Remumeracao de Servicos Pessoais
3.1.3.1.00    Remumeracao de Servicos Pessoais
02675/2001-1    06.15.08.41.190.2.014-3131.00   00000/0000    31/08/2001   VERA LUCIA DA SILVA OLIVEIRA                     162,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO PROFESSORA EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA'
           TITULAR, NESTE MES DE AGOSTO, CONFORME RECIBO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             162,00     0,062 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             162,00     0,062 %
3.2.5.3.00    Salario -  Familia
3.2.5.3.00    Salario -  Familia
02637/2001-2    06.15.08.41.190.2.014-3253.00   00000/0000    31/08/2001   DEJANIRA MARTINS GOVEIA E OUTROS                 253,28
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA
           RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE AGOSTO, CONFOR-
           ME DOCUMENTOS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             253,28     0,097 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             253,28     0,097 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           7.460,11     2,885 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           7.460,11     2,885 %

DEPTO: 06.16 - FUNDEF
DEPTO: 06.16 - FUNDEF

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:47     PAGINA:   19
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:47     PAGINA:   19
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/08/2001 ATE 31/08/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/08/2001 ATE 31/08/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
02449/2001-1    06.16.08.42.188.2.015-3111.01   00000/0000    13/08/2001   ROSEMILDA TEIXEIRA DOS SANTOS                    345,15
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO CONTRA -
           TUAL, CONFORME DOCUMENTO.

02458/2001-1    06.16.08.42.188.2.016-3111.01   00000/0000    13/08/2001   EUSTAQUIO RANGEL PROCOPIO                        251,99
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO CONTRA -
           TUAL, CONFORME DOCUMENTO.

02478/2001-1    06.16.08.42.188.2.016-3111.01   00000/0000    14/08/2001   NOIMI BATISTA                                    359,91
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PERIODO DE FERIAS
           DA FUNCIONARIA ACIMA MENCIONADA, CONFORME DOCUMEN-
           TO.

02479/2001-1    06.16.08.42.188.2.018-3111.01   00000/0000    14/08/2001   INES BENTO DE CASTRO                             278,39
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PERIODO DE FERIAS
           DA FUNCIONARIA ACIMA MENCIONADA, CONFORME DOCUMEN-
           TOS.

02480/2001-1    06.16.08.42.188.2.018-3111.01   00000/0000    14/08/2001   JOSIEL CARDOSO                                    49,19
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO CONTRATU
           AL, CONFORME DOCUMENTO.

02518/2001-1    06.16.08.42.188.2.015-3111.01   00000/0000    16/08/2001   ANA CLAUDIA SANTOS DA SILVA DRESCH               316,74
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DA FUN
           CIONARIA ACIMA MENCIONADA, CONFORME DOCUMENTO.

02558/2001-1    06.16.08.42.188.2.015-3111.01   00000/0000    24/08/2001   ROSIMEIRE SONIA DE AQUINO OLIVEIRA               433,60
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO CONTRA -
           TUAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

02560/2001-1    06.16.08.42.188.2.015-3111.01   00000/0000    24/08/2001   MARIA TORRES BUENO LUIZ                          355,31
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO CONTRA -
           TUAL, CONFORME DOCUMENTOS.

02630/2001-3    06.16.08.42.188.2.018-3111.01   00000/0000    31/08/2001   ADELIO MACHADO E OUTROS                       10.247,78
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELATI
           VO AO MES AGOSTO, CONFORME DOCUMENTOS.

02638/2001-3    06.16.08.42.188.2.015-3111.01   00000/0000    31/08/2001   ADRIANE MARIA ABITANTE E OUTROS               31.697,30
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A VENCIMENTO RELATIVO
           AO MES DE AGOSTO, CONFORME DOCUMENTOS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          44.335,36    17,149 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          44.335,36    17,149 %
3.1.1.1.02    Diarias
3.1.1.1.02    Diarias
02351/2001-1    06.16.08.42.188.2.016-3111.02   00000/0000    01/08/2001   MIGUEL ARCANJO DE CAMPOS                         296,92
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO   DE

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:47     PAGINA:   20
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:47     PAGINA:   20
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/08/2001 ATE 31/08/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/08/2001 ATE 31/08/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           QUATRO DIARIAS AO FUNCIONARIO ACIMA MENCIONADO QUE
           IRA A CAPITAL DO ESTADO A SERVICOS DESTA SECRETA -
           RIA, CONF. RELATORIO DE VIAGEM A SER ANEXADO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             296,92     0,114 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             296,92     0,114 %
3.1.1.3.00    Obrigacoes Patronais
3.1.1.3.00    Obrigacoes Patronais
02642/2001-2    06.16.08.42.188.2.018-3113.00   00000/0000    31/08/2001   I.N.S.S                                        3.254,06
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO AO
           INSS POR PARTE DA MUNICIPALIDADE (21%), RELATIVO
           AO MES DE AGOSTO, CONFORME DOCUMENTO.

02644/2001-2    06.16.08.42.188.2.015-3113.00   00000/0000    31/08/2001   I.N.S.S                                        6.182,17
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO AO
           INSS POR PARTE DA MUNICIPALIDADE (21%), RELATIVO
           AO MES DE AGOSTO, CONFORME DOCUMENTO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           9.436,23     3,649 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           9.436,23     3,649 %
3.1.2.0.00    Material de Consumo
3.1.2.0.00    Material de Consumo
02348/2001-2    06.16.08.42.188.2.018-3120.00   00000/0000    01/08/2001   AIDA MODESTINA COSTA DA SILVA-ME               1.247,79
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICI  -
           PAIS, CONFORME NOTA FISCAL.

02349/2001-1    06.16.08.42.188.2.016-3120.00   00000/0000    01/08/2001   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME               87,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           DIVERSAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO TOYOTA DESTA
           SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL.

02380/2001-1    06.16.08.42.188.2.018-3120.00   00000/0000    06/08/2001   AIDA MODESTINA COSTA DA SILVA-ME                  99,70
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL ,
           CONFORME NOTA FISCAL.

02381/2001-1    06.16.08.42.188.2.018-3120.00   00000/0000    06/08/2001   JUIFER-JUINA FERROS LTDA.                         60,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           PARA MANUTENCAO DE ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR'
           MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL.

02389/2001-1    06.16.08.42.188.2.018-3120.00   00000/0000    06/08/2001   STOCCO & SILVA LTDA. CONSTRUSILVA                130,92
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE  -
           RIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DESTA SECRETARIA, '
           CONFORME NOTA FISCAL.

02392/2001-2    06.16.08.42.188.2.018-3120.00   00000/0000    06/08/2001   COMERCIAL DE PECAS 13.13 LTDA                    777,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           DIVERSAS PARA MANUTENCAO DOS ONIBUS DO TRANSPOR-
           TE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS.

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:47     PAGINA:   21
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:47     PAGINA:   21
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/08/2001 ATE 31/08/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/08/2001 ATE 31/08/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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02396/2001-2    06.16.08.42.188.2.018-3120.00   00000/0000    07/08/2001   COMERCIAL DE PECAS 13.13 LTDA                  1.291,60
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           DIVERSAS PARA MANUTENCAO DOS ONIBUS DO TRANSPORTE
           ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS.

02434/2001-1    06.16.08.42.188.2.018-3120.00   00000/0000    09/08/2001   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME               86,70
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           PARA MANUTENCAO DE ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR'
           MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL.

02445/2001-2    06.16.08.42.188.2.018-3120.00   00000/0000    13/08/2001   AIDA MODESTINA COSTA DA SILVA-ME                 406,32
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS DIVERSOS PARA MANUT. DAS ESCOLAS MUNICIAPAIS ,
           CONFORME NOTA FISCAL.

02459/2001-2    06.16.08.42.188.2.018-3120.00   00000/0000    14/08/2001   J.PEREIRA DA SILVA & CIA LTDA - ME.              400,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE BOLAS
           PARA AULAS DE EDUCACAO FISICA  NAS ESCOLAS MUNI-
           CIPAIS, CONFORME CUPOM FISCAL.

02461/2001-1    06.16.08.42.188.2.018-3120.00   00000/0000    14/08/2001   AIDA MODESTINA COSTA DA SILVA-ME                 389,71
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS DIVERSOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL, CONFORME NO-
           TA FISCAL.

02497/2001-1    06.16.08.42.188.2.018-3120.00   00000/0000    15/08/2001   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME              127,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           DIVERSAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO TOYOTA DESTA
           SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL.

02504/2001-2    06.16.08.42.188.2.018-3120.00   00000/0000    16/08/2001   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME              143,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           DIVERSAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO TOYOTA DESTA
           SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL.

02537/2001-2    06.16.08.42.188.2.016-3120.00   00000/0000    22/08/2001   AIDA MODESTINA COSTA DA SILVA-ME                 533,64
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DAS   ESCOLAS  MUNI -
           CIPAIS, CONFORME NOTAS FISCAIS.

02578/2001-2    06.16.08.42.188.2.018-3120.00   00000/0000    28/08/2001   HORODENSKI LOPES & CIA. LTDA. - ME.              109,80
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO EM ENCONTRO DE PRO -
           FESSORES RURAIS E MUNICIPAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL
           CASTANHEIRA, CONFORME NOTA FISCAL.

02581/2001-1    06.16.08.42.188.2.018-3120.00   00000/0000    28/08/2001   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME               53,00
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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:47     PAGINA:   22
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/08/2001 ATE 31/08/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/08/2001 ATE 31/08/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           PARA MANUTENCAO DO VEICULO TOYOTA DESTA SECRETA-
           RIA, CONFORME NOTA FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           5.943,18     2,298 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           5.943,18     2,298 %
3.1.3.1.00    Remumeracao de Servicos Pessoais
3.1.3.1.00    Remumeracao de Servicos Pessoais
02664/2001-1    06.16.08.42.188.2.016-3131.00   00000/0000    31/08/2001   VEROLDA ALT                                      270,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM SUBSTITUI-
           CAO A FUNCIONARIA DE FERIAS, NESTE MES DE AGOSTO ,
           CONFORME RECIBO.

02671/2001-1    06.16.08.42.188.2.015-3131.00   00000/0000    31/08/2001   GESILA MARQUES VILELA BORGES                     304,56
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO PROFESSORA JUNTO A ESCOLA DOM PEDRO I,NES
           TE MES DE AGOSTO, CONFORME RECIBO.

02672/2001-1    06.16.08.42.188.2.015-3131.00   00000/0000    31/08/2001   ROSIMEIRE CASADO                                  80,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO AUXILIAR DE ENSINO JUNTO A ESTA SECRETA -
           RIA, NESTE MES DE AGOSTO, CONFORME RECIBO.

02673/2001-1    06.16.08.42.188.2.015-3131.00   00000/0000    31/08/2001   JANDIRENE TEIXEIRA RIATO                          32,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO AUXILIAR DE ENSINO, EM SUBSTITUICAO A TI-
           TULAR, NESTE MES DE AGOSTO, CONFORME RECIBO.

02674/2001-1    06.16.08.42.188.2.015-3131.00   00000/0000    31/08/2001   NATANAEL ANTONIO DA SILVA                        105,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO AUXILIAR DE ENSINO EM SUBSTITUICAO AO FUN
           CIONARIO TITULAR, CONFORME RECIBO, NESTE MES    DE
           AGOSTO.

02676/2001-1    06.16.08.42.188.2.015-3131.00   00000/0000    31/08/2001   LUCIELIO VARGENS DE OLIVEIRA                     117,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO PROFESSOR DE PRATICAS AGRICOLAS JUNTO   A
           ESTA SECRETARIA, NESTE MES DE AGOSTO, CONFORME RE-
           CIBO.

02680/2001-1    06.16.08.42.188.2.015-3131.00   00000/0000    31/08/2001   LUIZ CARLOS NAVA                                 121,84
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO PROFESSOR EM SUBSTITUICAO AO TITULAR  QUE
           ENCONTRA-SE DE ATESTADO MEDICO, NESTE MES DE AGOS-
           TO, CONFORME RECIBO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.030,40     0,398 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.030,40     0,398 %
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
02369/2001-1    06.16.08.42.188.2.016-3132.00   00000/0000    02/08/2001   DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE                  326,78
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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:47     PAGINA:   23
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:47     PAGINA:   23
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/08/2001 ATE 31/08/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/08/2001 ATE 31/08/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE LICENCIA-
           MENTO E IPVA DO VEICULO MICRO-ONIBUS DESTA SECRETA
           RIA, CONFORME DOCUMENTO.

02378/2001-1    06.16.08.42.188.2.019-3132.00   00000/0000    03/08/2001   TUT TRANSPORTES LTDA                              23,40
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO   DE
           04 PASSAGENS PARA OS PROFESSORES DO NEAD, SENDO 02
           IDAS E 02 VOLTAS, CASTANHEIRA A JUINA, CONFORME DO
           CUMENTO.

02403/2001-1    06.16.08.42.188.2.019-3132.00   00000/0000    07/08/2001   HOFFMANN & CIA. LTDA.  - HOTEL                    20,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ESTA-
           DIA COM PROFESSORAS DO NEAD, NA CIDADE DE JUINA  ,
           CONFORME NOTA FISCAL.

02448/2001-1    06.16.08.42.188.2.018-3132.00   00000/0000    13/08/2001   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME               50,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA EM ONIBUS   DO
           TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL

02463/2001-1    06.16.08.42.188.2.016-3132.00   00000/0000    14/08/2001   CLELSON DOS REIS BERNARDES                       210,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SER-
           VICOS NA PINTURA DE PAINEIS PARA ESTA SECRETARIA ,
           CONFORME RECIBO.

02465/2001-2    06.16.08.42.188.2.018-3132.00   00000/0000    14/08/2001   ARMANDO ALOISIO GEHRING                          555,60
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DIVERSOS
           NA MANUTENCAO DE ONIBUS ESCOLARES, CONFORME NOTAS'
           FISCAIS.

02486/2001-2    06.16.08.42.188.2.016-3132.00   00000/0000    14/08/2001   VALTER VIGOLO                                    364,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SER-
           VICOS NA CONFECCAO DE PORTAS E JANELAS PARA MANU -
           TENCAO DAS ESCOLAS RURAIS MUNICIPAIS, CONFORME RE-
           CIBO.

02496/2001-2    06.16.08.42.188.2.018-3132.00   00000/0000    15/08/2001   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME              128,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DIVERSOS
           NA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO TOYOTA'
           DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL.

02579/2001-1    06.16.08.42.188.2.019-3132.00   00000/0000    28/08/2001   LUCIANE GIGLIO - ME.-CHUR. JUINA                  10,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FORNE
           CIMENTO DE REFEICOES PARA PROFESSORES DO NEAD,   A
           SERVICOS NA CIDADE DE JUINA, CONFORME NOTA FISCAL.

02665/2001-1    06.16.08.42.188.2.016-3132.00   00000/0000    31/08/2001   AILTON JOSE FERREIRA                             320,00

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:47     PAGINA:   24
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:47     PAGINA:   24
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/08/2001 ATE 31/08/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/08/2001 ATE 31/08/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NO TRANSPORTE  ESCOLAR DO 2o. ASSENTAMENTO, NO
           MES DE AGOSTO, CONFORME RECIBO.

02666/2001-1    06.16.08.42.188.2.016-3132.00   00000/0000    31/08/2001   LUIZ LOURENCO SIMPLICIO                          362,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO  4o. ASSENTAMENTO, NO
           MES DE AGOSTO, CONFORME RECIBO.

02667/2001-2    06.16.08.42.188.2.016-3132.00   00000/0000    31/08/2001   ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO                       617,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, NA ZONA RURAL DO MUNICI
           PIO, DURANTE O MES DE AGOSTO, CONFORME RECIBO.

02670/2001-2    06.16.08.42.188.2.016-3132.00   00000/0000    31/08/2001   DORILDES DOS SANTOS NOBRE E OUTROS               612,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO MERENDEIROS JUNTO AS ESCOLAS RURAIS MUNI=
           CIPAIS, DURANTE O MES DE AGOSTO, CONFORME RECIBOS.

02679/2001-1    06.16.08.42.188.2.016-3132.00   00000/0000    31/08/2001   JUVENALDO FRANCISCO JUMES                         93,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ESCOLA RURAL MUNI
           CIPAL JORGE AMADO NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE  ,
           CONFORME RECIBO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           3.692,28     1,428 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           3.692,28     1,428 %
3.2.5.3.00    Salario -  Familia
3.2.5.3.00    Salario -  Familia
02450/2001-1    06.16.08.42.188.2.015-3253.00   00000/0000    13/08/2001   ROSEMILDA TEIXEIRA DOS SANTOS                      4,81
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA
           RELATIVO A RESCISAO CONTRATUAL, CONFORME DOCUMEN
           TO.

02559/2001-1    06.16.08.42.188.2.015-3253.00   00000/0000    24/08/2001   ROSIMEIRE SONIA DE AQUINO OLIVEIRA                13,05
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA
           RELATIVO A RESCISAO CONTRATUAL, CONFORME DOCUMEN
           TO.

02561/2001-1    06.16.08.42.188.2.015-3253.00   00000/0000    24/08/2001   MARIA TORRES BUENO LUIZ                           15,46
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA
           RELATIVO A RESCISAO CONTRATUAL, CONFORME DOCUMEN
           TO.

02631/2001-2    06.16.08.42.188.2.018-3253.00   00000/0000    31/08/2001   ALINDOMAR ANTONIO DE SOUZA E OUTROS              206,20
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA
           RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE AGOSTO, CONFOR-
           ME DOCUMENTOS.

02639/2001-2    06.16.08.42.188.2.015-3253.00   00000/0000    31/08/2001   ADRIANE MARIA ABITANTE E OUTROS                  659,84
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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:47     PAGINA:   25
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:47     PAGINA:   25
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/08/2001 ATE 31/08/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/08/2001 ATE 31/08/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA
           RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE AGOSTO, CONFOR-
           ME DOCUMENTOS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             899,36     0,347 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             899,36     0,347 %
4.1.1.0.00    Obras e Instalacoes
4.1.1.0.00    Obras e Instalacoes
02487/2001-1    06.16.08.42.188.1.014-4110.00   00000/0000    14/08/2001   JOSE BENTO DE CASTRO                             495,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SER-
           VICOS NA CONSTRUCAO DA ESCOLA RURAL MUNICIPAL CECI
           LIA MEIRELLES, CONFORME RECIBO.

02490/2001-2    06.16.08.42.188.1.014-4110.00   00000/0000    14/08/2001   DORIVAL PEREIRA DUARTE                           775,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SER-
           VICOS NA CONSTRUCAO DA ESCOLA RURAL MUNICIPAL PRE-
           SIDENTE CASTELO BRANCO DO 4 ASSENTAMENTO, CONFOR-
           ME RECIBOS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.270,00     0,491 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.270,00     0,491 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          66.903,73    25,878 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          66.903,73    25,878 %

DEPTO: 06.17 - Fundo Municipal de Salario Educacao
DEPTO: 06.17 - Fundo Municipal de Salario Educacao

3.1.2.0.00    Material de Consumo
3.1.2.0.00    Material de Consumo
02460/2001-1    06.17.08.47.239.2.021-3120.00   00000/0000    14/08/2001   POSTO E SERVIOS PLANETA LTDA                  3.313,91
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUS-
           TIVEL PARA OS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICI-
           PAL, CONFORME NOTA FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           3.313,91     1,281 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           3.313,91     1,281 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           3.313,91     1,281 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           3.313,91     1,281 %

DEPTO: 07.19 - Gabinete do Secretario
DEPTO: 07.19 - Gabinete do Secretario

3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
02621/2001-2    07.19.08.46.224.2.023-3111.01   00000/0000    31/08/2001   EVAIR PEIXOTO GUIMARAES                        1.100,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELATI
           VO AO MES DE AGOSTO, CONFORME DOCUMENTOS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.100,00     0,425 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.100,00     0,425 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.100,00     0,425 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.100,00     0,425 %

DEPTO: 07.20 - Setor de Esporte e Lazer
DEPTO: 07.20 - Setor de Esporte e Lazer

3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
02562/2001-1    07.20.08.46.224.2.024-3111.01   00000/0000    24/08/2001   CARLOS ALBERTO DA SILVA                          372,64
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO CONTRA -
           TUAL, CONFORME DOCUMENTO.

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:47     PAGINA:   26
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:47     PAGINA:   26
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/08/2001 ATE 31/08/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/08/2001 ATE 31/08/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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02622/2001-2    07.20.08.46.224.2.024-3111.01   00000/0000    31/08/2001   ROSIMEIRE JACINTA DUARTE E OUTROS                594,30
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELATI
           VO AO MES DE AGOSTO, CONFORME DOCUMENTOS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             966,94     0,374 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             966,94     0,374 %
3.1.2.0.00    Material de Consumo
3.1.2.0.00    Material de Consumo
02346/2001-1    07.20.08.46.224.2.024-3120.00   00000/0000    01/08/2001   ROSANGELA M. T. VIZZIOLI - ME                    108,20
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE  -
           RIAIS ESPORTIVOS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME NO
           TA FISCAL.

02363/2001-1    07.20.08.46.224.2.024-3120.00   00000/0000    02/08/2001   PEDRO JOSE ROSA COM ME                           150,06
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE  -
           RIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES ELE
           TRICAS JUNTO AO ESTADIO MUNICIPAL, CONFORME NOTA '
           FISCAL.

02386/2001-2    07.20.08.46.224.2.024-3120.00   00000/0000    06/08/2001   STOCCO & SILVA LTDA. CONSTRUSILVA                307,77
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE  -
           RIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DO ESTADIO E GINA -
           SIO DE ESPORTES MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             566,03     0,218 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             566,03     0,218 %
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
02464/2001-1    07.20.08.46.224.2.024-3132.00   00000/0000    14/08/2001   MALARAL-IND.COM.MOVEIS LTDA.-ME                   25,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SER-
           VICOS NA REFORMA DE 01 CESTO E 20 PLACAS DE NUMERA
           CAO PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL.

02651/2001-1    07.20.08.46.224.2.024-3132.00   00000/0000    31/08/2001   JOAO LUCIO DA SILVA                              108,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO VIGILANTE JUNTO AO ESTADIO MUNICIPAL, NES
           TE MES DE AGOSTO, CONFORME RECIBO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             133,00     0,051 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             133,00     0,051 %
3.2.5.3.00    Salario -  Familia
3.2.5.3.00    Salario -  Familia
02563/2001-1    07.20.08.46.224.2.024-3253.00   00000/0000    24/08/2001   CARLOS ALBERTO DA SILVA                           10,99
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA
           RELATIVO A RESCISAO CONTRATUAL, CONFORME DOCUMEN
           TO.

02623/2001-2    07.20.08.46.224.2.024-3253.00   00000/0000    31/08/2001   ROSIMEIRE JACINTA DUARTE E OUTROS                 10,31
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA
           RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE AGOSTO, CONFORME
           DOCUMENTOS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              21,30     0,008 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              21,30     0,008 %
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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:47     PAGINA:   27
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:47     PAGINA:   27
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/08/2001 ATE 31/08/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/08/2001 ATE 31/08/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.687,27     0,652 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.687,27     0,652 %

DEPTO: 08.21 - Gabinete do Secretario
DEPTO: 08.21 - Gabinete do Secretario

4.1.2.0.00    Equipamento e Material Permanente
4.1.2.0.00    Equipamento e Material Permanente
02482/2001-1    08.21.13.75.428.1.025-4120.00   00000/0000    14/08/2001   TECH PART'S - VANDERLEI CASOLA                 4.400,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE   02
           MICROCOMPUTADORES, 02 IMPRESSORAS E 02 NOBREAK  P/
           ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           4.400,00     1,701 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           4.400,00     1,701 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           4.400,00     1,701 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           4.400,00     1,701 %

DEPTO: 08.22 - Fundo Municipal de Saude
DEPTO: 08.22 - Fundo Municipal de Saude

3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
02353/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3111.01   00000/0000    01/08/2001   JOSE GOMES DE OLIVEIRA                           273,48
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PERIODO DE FERIAS
           DO FUNCIONARIO ACIMA MENCIONADO, CONFORME DOCUMEN-
           TO.

02457/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3111.01   00000/0000    13/08/2001   VERA LUCIA ALVES                                 482,39
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PERIODO DE FERIAS
           DA FUNCIONARIA ACIMA MENCIONADA, CONFORME DOCUMEN-
           TO.

02557/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3111.01   00000/0000    24/08/2001   LUCIA VANZELLA BERTOLDI                          368,08
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PERIODO DE FERIAS
           DA FUNCIONARIA ACIMA MENCIONADA, CONFORME DOCUMEN-
           TO.

02625/2001-2    08.22.13.75.428.2.026-3111.01   00000/0000    31/08/2001   ALBINA PERIN BOGO E OUTROS                     8.360,35
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELATI
           VO AO MES DE AGOSTO, CONFORME DOCUMENTOS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           9.484,30     3,668 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           9.484,30     3,668 %
3.1.1.3.00    Obrigacoes Patronais
3.1.1.3.00    Obrigacoes Patronais
02641/2001-2    08.22.13.75.428.2.026-3113.00   00000/0000    31/08/2001   I.N.S.S                                        1.713,33
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO AO
           INSS POR PARTE DA MUNICIPALIDADE (21%), RELATIVO
           AO MES DE AGOSTO, CONFORME DOCUMENTO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.713,33     0,662 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.713,33     0,662 %
3.1.2.0.00    Material de Consumo
3.1.2.0.00    Material de Consumo
02345/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3120.00   00000/0000    01/08/2001   N. DE FATIMA SAMPIETRO - ME                       95,65
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERI-
           AIS DIVERSOS PARA USO DESTA SECRETARIA E POSTO  DE

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:47     PAGINA:   28
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:47     PAGINA:   28
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/08/2001 ATE 31/08/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/08/2001 ATE 31/08/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL.

02350/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3120.00   00000/0000    01/08/2001   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME              130,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 BATE
           RIA PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FIS -
           CAL.

02370/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3120.00   00000/0000    03/08/2001   G.B.DE OLIVEIRA E CIA LTDA CASAS T.               60,40
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE  -
           RIAL PARA REFORMA DO VEICULO A-20 DA SUCAM DESTA '
           MUNICIPIO, CONFORME CUPOM FISCAL.

02379/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3120.00   00000/0000    03/08/2001   CUIABA DIESEL S/A.IND.E COM. DE VEI              100,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECA P/
           MANUTENCAO DO VEICULO SPRINTER DESTA SECRETARIA, '
           CONFORME NOTA FISCAL.

02385/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3120.00   00000/0000    06/08/2001   APRIGIO RIBEIRO ME MARCENARIA CARRO               60,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 ESCA
           DAS DE MACA, PARA USO NOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPA
           IS, CONFORME NOTA FISCAL.

02388/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3120.00   00000/0000    06/08/2001   STOCCO & SILVA LTDA. CONSTRUSILVA                 93,38
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE  -
           RIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DO PREDIO DESTINADO
           AO PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR, CONFORME NOTA FIS -
           CAL.

02397/2001-2    08.22.13.75.428.2.026-3120.00   00000/0000    07/08/2001   COMERCIAL DE PECAS 13.13 LTDA                    477,20
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           DIVERSAS PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA, A-20   E
           SPRINTER DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTAS FISCAIS.

02407/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3120.00   00000/0000    07/08/2001   TRAMA-COM.DE PECAS P/TRATORES LTDA.               15,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECA P/
           MANUTENCAO DO VEICULO SPRINTER A SERVICOS NA CIDA-
           DE DE JUINA, CONFORME NOTA FISCAL.

02412/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3120.00   00000/0000    08/08/2001   AIDA MODESTINA COSTA DA SILVA-ME                 169,36
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS PARA MANUTENCAO DESTA SECRETARIA, CONFORME NO-
           TA FISCAL.

02418/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3120.00   00000/0000    08/08/2001   AIDA MODESTINA COSTA DA SILVA-ME                 100,36
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DO POSTO MUNICIPAL DE
           SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL.

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:47     PAGINA:   29
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:47     PAGINA:   29
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/08/2001 ATE 31/08/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/08/2001 ATE 31/08/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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02427/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3120.00   00000/0000    09/08/2001   BENTO MOTA VICENTE-ME.MERC.SANTOS                 67,79
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DO PSF (PROGRAMA   DE
           SAUDE FAMILIAR), CONFORME NOTAS FISCAIS.

02432/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3120.00   00000/0000    09/08/2001   BARIZONI & CIA LTDA - ME.                         36,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           PARA MANUTENCAO DA MOTO DESTA SECRETARIA, CONFOR-
           ME NOTA FISCAL.

02440/2001-2    08.22.13.75.428.2.026-3120.00   00000/0000    10/08/2001   ADILVAN COM. E DISTRIBUICAO LTDA                 762,16
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE MU-
           NICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL.

02441/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3120.00   00000/0000    10/08/2001   DISBORAUTO DISTRIB.DE B.AUTO LTDA                 50,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           PARA MANUTENCAO DO VEICULO A-20 DA SUCAM DESTE MU-
           NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL.

02462/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3120.00   00000/0000    14/08/2001   AIDA MODESTINA COSTA DA SILVA-ME                  51,55
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE MU-
           NICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL.

02470/2001-2    08.22.13.75.428.2.026-3120.00   00000/0000    14/08/2001   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME              243,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           DIVERSAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO A-20 DA SUCAM
           DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL.

02491/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3120.00   00000/0000    15/08/2001   POSTO E SERVIOS PLANETA LTDA                     10,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUS-
           TIVEL PARA A MOTO XLR DESTA SECRETARIA, CONFORME '
           NOTA FISCAL.

02512/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3120.00   00000/0000    16/08/2001   DISBORAUTO DISTRIB.DE B.AUTO LTDA                 68,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE BORRA -
           CHA PARA A PORTA DO VEICULO A-20 DA SUCAM DESTE MU
           NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL.

02513/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3120.00   00000/0000    16/08/2001   SPNEUS-S.C.COMERCIO DE PNEUS Ltda.               480,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PNEU P/
           O VEICULO A-20 DA SUCAM DESTE MUNICIPIO, CONFORME'
           NOTA FISCAL.

02538/2001-2    08.22.13.75.428.2.026-3120.00   00000/0000    22/08/2001   AIDA MODESTINA COSTA DA SILVA-ME                 447,28

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:47     PAGINA:   30
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/08/2001 ATE 31/08/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/08/2001 ATE 31/08/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE '
           MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL.

02550/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3120.00   00000/0000    23/08/2001   AIDA MODESTINA COSTA DA SILVA-ME                  27,63
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DO POSTO E SECRETARIA
           DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL.

02575/2001-2    08.22.13.75.428.2.026-3120.00   00000/0000    27/08/2001   ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTD            4.023,71
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICA-
           MENTOS PARA OS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAIS, CONFOR-
           ME NOTA FISCAL.

02597/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3120.00   00000/0000    30/08/2001   A.P. CARVALHAIS-ME-SUPER.SUPYMPA II              810,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEO  E
           LEITE PARA DOACAO A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICI
           PIO, CONFORME NOTA FISCAL .
           OBS> CONVENIO.

02599/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3120.00   00000/0000    30/08/2001   APROCAMPO-AGROP.COM.REP.PROD.AG.LTD              104,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MASCA -
           RAS PARA USO DO PESSOAL DA SUCAM, CONFORME NOTA  '
           FISCAL.

02607/2001-2    08.22.13.75.428.2.026-3120.00   00000/0000    31/08/2001   ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTD              434,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICA-
           MENTOS PARA OS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAIS, CONFOR-
           ME NOTA FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           8.916,97     3,449 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           8.916,97     3,449 %
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
02361/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3132.00   00000/0000    02/08/2001   REF. DE ONIBUS MARCOBRAS LTDA.- ME.              700,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RECU-
           PERACAO DE 04 BANCOS PARA O VEICULO SPRINTER DESTA
           SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL.

02390/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3132.00   00000/0000    06/08/2001   IVAN JUSTINO DE OLIVEIRA                           8,25
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTO DE EM
           PENHO RELATIVO A DESPESAS COM VIAGEM PARA CUIABA ,
           CONFORME DOCUMENTOS.

02402/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3132.00   00000/0000    07/08/2001   MARIA VASCO DA SILVA                             300,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTADIA DE PESSOA
           RECONHECIDAMENTE SEM CONDICOES FINANCEIRAS NA CIDA
           DE DE BRASILIA (DF), CONFORME DOCUMENTOS.

02406/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3132.00   00000/0000    07/08/2001   TRAMA-COM.DE PECAS P/TRATORES LTDA.               10,00
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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:47     PAGINA:   31
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:47     PAGINA:   31
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/08/2001 ATE 31/08/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/08/2001 ATE 31/08/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SOLDA
           NO VEICULO SPRINTER DESTA SECRETARIA, A SERVICOS '
           NA CIDADE DE JUINA, CONFORME NOTA FISCAL.

02433/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3132.00   00000/0000    09/08/2001   BARIZONI & CIA LTDA - ME.                         41,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANU-
           TENCAO DA MOTO XLR DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA
           FISCAL.

02435/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3132.00   00000/0000    09/08/2001   CONASEMS CONTRIBUICAO                            120,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO A
           CONASEMS, CONFORME DOCUMENTO.

02438/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3132.00   00000/0000    10/08/2001   AERO EXPRESS - TAXI AEREO LTDA.                   26,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENVIO
           DE DOCUMENTOS PARA CUIABA, CONFORME DOCUMENTO.

02447/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3132.00   00000/0000    13/08/2001   CLELSON DOS REIS BERNARDES                       100,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SER-
           VICOS NA PINTURA DO VEICULO AMBULANCIA DESTA SECRE
           TARIA, CONFORME RECIBO.

02467/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3132.00   00000/0000    14/08/2001   ARMANDO ALOISIO GEHRING                           30,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NA MANUTENCAO DO VEICULO A-20 DA SUCAM DESTA '
           MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL.

02471/2001-2    08.22.13.75.428.2.026-3132.00   00000/0000    14/08/2001   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME              247,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DIVERSOS
           NA MANUTENCAO DO VEICULO A-20 DA SUCAM DESTE MUNI-
           CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL.

02488/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3132.00   00000/0000    14/08/2001   HERMELINDA XAVIER DOS SANTOS                      52,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NA CONFECCAO DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS DA
           VIGILANCIA  SANITARIA, CONFORME RECIBO.

02510/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3132.00   00000/0000    16/08/2001   TUT TRANSPORTES LTDA                             123,40
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE PASSA -
           GEM, SENDO IDA E VOLTA CASTANHEIRA A CUIABA, A PES
           SOA RECONHECIDAMENTE SEM CONDICOES FINANCEIRAS   ,
           CONFORME DOCUMENTO.

02524/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3132.00   00000/0000    17/08/2001   TUT TRANSPORTES LTDA                             123,40
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DOACAO DE PASSAGENS DE
           CASTANHEIRA A CUIABA, IDA E VOLTA, PARA PESSOA RE-
           CONHECIDAMENTE SEM CONDICOES FINANCEIRAS, CONFORME

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:47     PAGINA:   32
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:47     PAGINA:   32
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/08/2001 ATE 31/08/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/08/2001 ATE 31/08/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           DOCUMENTOS.

02525/2001-2    08.22.13.75.428.2.026-3132.00   00000/0000    20/08/2001   A. M. DE APARECIDO NAVA-ME.PANIF.VE              139,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FORNECIMENTO DE   LAN-
           CHES PARA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EM PARTICI
           PACAO DE TREINAMENTO JUNTO A ESTA SECRETARIA, CON-
           FORME NOTA FISCAL.

02554/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3132.00   00000/0000    24/08/2001   EMPRESA BRAS. DE CORR. E TELEGRAFOS                6,10
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENVIO
           DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA PARA CUIABA, '
           CONFORME DOCUMENTO.

02574/2001-2    08.22.13.75.428.2.026-3132.00   00000/0000    27/08/2001   NEULAB -NEUSAMIR JARDIM PORTES                 2.548,97
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATO -
           RIAIS DURANTE O MES DE AGOSTO, PARA PESSOAS RECO -
           NHECIDAMENTE SEM CONDICOES FINANCEIRAS, CONFORME '
           NOTAS FISCAIS.

02590/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3132.00   00000/0000    30/08/2001   ARTES GRAFICAS DUNORTE LTDA.                     209,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NA CONFECCAO DE BLOCOS DE RECEITUARIO, PARA  '
           O POSTOS DE SAUDE MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL

02645/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3132.00   00000/0000    31/08/2001   JOAQUIM ALVES DE ALMEIDA                          90,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NO CONSERTO DOS ESTOFAMENTOS DO VEICULO A-20 ,
           DA SUCAM DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO.

02648/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3132.00   00000/0000    31/08/2001   VALDIVIO CORREIA TIGRE                           250,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DO PREDIO
           DESTINADO AS INSTALACOES DO PSF (PROGRAMA DE SAUDE
           FAMILIAR), NESTE MES DE AGOSTO, CONF. RECIBO.

02649/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3132.00   00000/0000    31/08/2001   ANA MARIA LEANDRO DA SILVA                       460,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS JUNTO A CASA DE APOIO EM CUIABA, DURANTE  ESTE
           MES DE AGOSTO, CONFORME RECIBO.

02650/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3132.00   00000/0000    31/08/2001   LENILDO AUGUSTO COSTA FIGUEIREDO                 415,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NA ASSESSORIA AMBULATORIAL NA CAPITAL DO ESTA-
           DO, NESTE MES DE AGOSTO, CONFORME RECIBO.

02668/2001-2    08.22.13.75.428.2.026-3132.00   00000/0000    31/08/2001   ELISANGELA TEOFILO E OUTROS                      108,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO AGENTE DE SAUDE AMBIENTAL (ASA), JUNTO  A

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:47     PAGINA:   33
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/08/2001 ATE 31/08/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/08/2001 ATE 31/08/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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            ESTA SECRETARIA, NESTE MES DE AGOSTO, CONFORME RE
           CIBOS.

02669/2001-2    08.22.13.75.428.2.026-3132.00   00000/0000    31/08/2001   DORALICE DE OLIVEIRA BATISTA OUTROS            3.096,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PACS), DU-
           RANTE O MES DE AGOSTO, CONFORME RECIBOS.

02677/2001-2    08.22.13.75.428.2.026-3132.00   00000/0000    31/08/2001   ANA MARIA DILL E OUTROS                        1.944,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS), DU -
           RANTE O MES DE AGOSTO, CONFORME RECIBOS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          11.147,62     4,311 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          11.147,62     4,311 %
3.2.5.3.00    Salario -  Familia
3.2.5.3.00    Salario -  Familia
02626/2001-2    08.22.13.75.428.2.026-3253.00   00000/0000    31/08/2001   CARLOS VIEIRA SANTOS E OUTROS                    278,37
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA
           RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE AGOSTO, CONFOR-
           ME DOCUMENTOS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             278,37     0,107 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             278,37     0,107 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          31.540,59    12,200 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          31.540,59    12,200 %

DEPTO: 08.24 - Fundo Municipal de Assistencia Social
DEPTO: 08.24 - Fundo Municipal de Assistencia Social

3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
02516/2001-1    08.24.13.81.487.2.028-3111.01   00000/0000    16/08/2001   GENI DE FRANCA VENANCIO                          234,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DA FUN
           CIONARIA ACIMA MENCIONADA, CONFORME DOCUMENTO.

02632/2001-2    08.24.13.81.487.2.028-3111.01   00000/0000    31/08/2001   DEIJA DOS REIS FREIRE E OUTROS                 2.997,43
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELATI
           VO AO MES DE AGOSTO, CONFORME DOCUMENTOS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           3.231,43     1,249 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           3.231,43     1,249 %
3.1.2.0.00    Material de Consumo
3.1.2.0.00    Material de Consumo
02367/2001-1    08.24.13.81.487.2.028-3120.00   00000/0000    02/08/2001   AIDA MODESTINA COSTA DA SILVA-ME                  77,46
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CADEADO
           E BATEDEIRA PARA USO DA CASA DOS IDOSOS DESTE MUNI
           CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL.

02373/2001-1    08.24.13.81.487.2.028-3120.00   00000/0000    03/08/2001   THEREZINHA CORRIONI BUSNELLO-ME                   11,25
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 05 TOA-
           LHINHAS DE ROSTO PARA USO DA CASA DOS IDOSOS, CON-
           FORME NOTA FISCAL.

02409/2001-1    08.24.13.81.487.2.028-3120.00   00000/0000    08/08/2001   STOCCO & SILVA LTDA. CONSTRUSILVA                 32,29

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:47     PAGINA:   34
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:47     PAGINA:   34
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/08/2001 ATE 31/08/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/08/2001 ATE 31/08/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE  -
           RIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL'
           DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL.

02416/2001-1    08.24.13.81.487.2.028-3120.00   00000/0000    08/08/2001   AIDA MODESTINA COSTA DA SILVA-ME                  53,51
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE
           ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL.

02428/2001-1    08.24.13.81.487.2.028-3120.00   00000/0000    09/08/2001   AIDA MODESTINA COSTA DA SILVA-ME                  27,45
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS PARA MANUTENCAO DA CASA DOS IDOSOS DESTE MUNI-
           CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL.

02521/2001-1    08.24.13.81.487.2.028-3120.00   00000/0000    17/08/2001   THEREZINHA CORRIONI BUSNELLO-ME                   22,07
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS PARA SEREM SORTEADOS EM REUNIAO DE IDOSOS PRO-
           MOVIDA POR ESTA DIVISAO, CONFORME NOTA FISCAL.

02530/2001-1    08.24.13.81.487.2.028-3120.00   00000/0000    21/08/2001   AIDA MODESTINA COSTA DA SILVA-ME                 206,74
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE PRODUTOS DI-
           VERSOS PARA A CASA DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CON
           FORME NOTA FISCAL.

02544/2001-1    08.24.13.81.487.2.028-3120.00   00000/0000    23/08/2001   HELENO GUEDES RODRIGUES-ME.AND.AVIA               42,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS
           E AVIAMENTOS PARA A OFICINA DE COSTURA JUNTO     A
           ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL.

02556/2001-1    08.24.13.81.487.2.028-3120.00   00000/0000    24/08/2001   THEREZINHA CORRIONI BUSNELLO-ME                   10,10
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS PARA SORTEIO EM REUNIAO DE IDOSOS, CONFORME NO
           TA FISCAL.

02564/2001-1    08.24.13.81.487.2.028-3120.00   00000/0000    24/08/2001   POSTO E SERVIOS PLANETA LTDA                     31,80
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUS-
           TIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO UNO DA SEC. DE
           AGRICULTURA, A SERVICOS DA ASSISTENCIA SOCIAL   NA
           VISITA DE FAMILIAS CARENTES.   OBS> CONV. B.P.C.

02596/2001-1    08.24.13.81.487.2.028-3120.00   00000/0000    30/08/2001   POSTO E SERVIOS PLANETA LTDA                     42,40
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE GASOLINA, P/
           O VEICULO UNO DA SEC. DE AGRICULTURA, A SERVICOS '
           DO FUNDO MUN. ASSSIT. SOCIAL NA VISITA A FAMILIAS'
           CARENTES.  OBS> CONV. B.P.C.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             557,07     0,215 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             557,07     0,215 %

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:47     PAGINA:   35
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:47     PAGINA:   35
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/08/2001 ATE 31/08/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/08/2001 ATE 31/08/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
02372/2001-2    08.24.13.81.487.2.028-3132.00   00000/0000    03/08/2001   MARLI D. C. LIUTTI-FOTO AVENIDA                  111,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NA REVELACAO DE FOTOS DE EVENTOS PROMOVIDOS  '
           JUNTO A CASA DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME'
           NOTA FISCAL.

02395/2001-1    08.24.13.81.487.2.028-3132.00   00000/0000    07/08/2001   M. J. ZADORESKI                                   73,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE
           REFEICOES PARA AUTORIDADES ESTADUAIS EM VISITA A
           ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL.

02476/2001-2    08.24.13.81.487.2.028-3132.00   00000/0000    14/08/2001   ANTONIO ALMEIDA RIOS                             465,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NA ELABORACAO DE PROJETOS DIVERSOS JUNTO    AO
           FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME  '
           RECIBO.

02573/2001-1    08.24.13.81.487.2.028-3132.00   00000/0000    27/08/2001   TUT TRANSPORTES LTDA                             123,40
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE
           PASSAGENS DE CASTANHEIRA A CUIABA, IDA E VOLTA ,
           PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE SEM CONDICOES FINAN-
           CEIRAS, CONFORME DOCUMENTO.

02577/2001-1    08.24.13.81.487.2.028-3132.00   00000/0000    28/08/2001   A. M. DE APARECIDO NAVA-ME.PANIF.VE               51,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE
           PAES E BOLACHAS PARA REUNIOES DE IDOSOS PROMOVIDAS
           POR ESTA DIVISAO, CONFORME NOTA FISCAL.

02652/2001-2    08.24.13.81.487.2.028-3132.00   00000/0000    31/08/2001   NADIR RODRIGUES DE CARVALHO                    1.600,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NESTE MUNICIPIO, DURAN-
           TE O MES DE AGOSTO, CONFORME RECIBO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.424,40     0,937 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.424,40     0,937 %
3.2.5.3.00    Salario -  Familia
3.2.5.3.00    Salario -  Familia
02517/2001-1    08.24.13.81.487.2.028-3253.00   00000/0000    16/08/2001   GENI DE FRANCA VENANCIO                           20,62
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA
           DE VENCIMENTO DA FUNCIONARIA ACIMA MENCIONADA, CON
           FORME DOCUMENTO.

02633/2001-2    08.24.13.81.487.2.028-3253.00   00000/0000    31/08/2001   EDINETE A.R.WIESENHUTTER E OUTROS                 51,55
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA
           RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE AGOSTO, CONFOR-
           ME DOCUMENTOS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              72,17     0,027 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              72,17     0,027 %

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:47     PAGINA:   36
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:47     PAGINA:   36
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/08/2001 ATE 31/08/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/08/2001 ATE 31/08/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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4.1.1.0.00    Obras e Instalacoes
4.1.1.0.00    Obras e Instalacoes
02439/2001-1    08.24.13.81.487.1.028-4110.00   00000/0000    10/08/2001   ARISTON DE ALMEIDA                               110,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NA CONSTRUCAO DE UMA AREA JUNTO AO CENTRO SOCI
           AL DO IDOSO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             110,00     0,042 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             110,00     0,042 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           6.395,07     2,473 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           6.395,07     2,473 %

DEPTO: 09.24 - Gabinete do Secretario
DEPTO: 09.24 - Gabinete do Secretario

3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
02627/2001-2    09.24.16.07.021.2.029-3111.01   00000/0000    31/08/2001   JAIR WIESENHUTTER                              1.100,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELATI
           VO AO MES DE AGOSTO, CONFORME DOCUMENTOS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.100,00     0,425 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.100,00     0,425 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.100,00     0,425 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.100,00     0,425 %

DEPTO: 09.25 - Divisao de Viacao
DEPTO: 09.25 - Divisao de Viacao

3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
02472/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3111.01   00000/0000    14/08/2001   GARDINO LIZVESKI                                 184,79
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO CONTRA -
           TUAL, CONFORME DOCUMENTO.

02628/2001-2    09.25.16.88.534.2.030-3111.01   00000/0000    31/08/2001   ABDIAS LIBERATO DOS SANTOS E OUTROS            5.403,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELATI
           VO AO MES DE AGOSTO, CONFORME DOCUMENTOS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           5.588,29     2,161 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           5.588,29     2,161 %
3.1.2.0.00    Material de Consumo
3.1.2.0.00    Material de Consumo
02366/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3120.00   00000/0000    02/08/2001   AIDA MODESTINA COSTA DA SILVA-ME                  22,88
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS DIVERSOS PARA O PESSOAL EM SERVICOS NA MANUTEN
           CAO DAS ESTRADAS VICINAIS MUNICIPAIS, CONFORME NO-
           TA FISCAL.

02368/2001-2    09.25.16.88.534.2.030-3120.00   00000/0000    02/08/2001   LAMIFORTE MADEIRAS LTDA                        5.382,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MADEIRA
           PARA MANUTENCAO DE PONTES NAS ESTRADAS VICINAIS MU
           NICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL.

02374/2001-2    09.25.16.88.534.2.030-3120.00   00000/0000    03/08/2001   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME              358,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           DIVERSAS PARA MANUTENCAO DA PA-CARREGADEIRA E RE -
           TRO-ESCAVADEIRA DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA  '

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:47     PAGINA:   37
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:47     PAGINA:   37
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/08/2001 ATE 31/08/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/08/2001 ATE 31/08/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           FISCAL.

02393/2001-2    09.25.16.88.534.2.030-3120.00   00000/0000    06/08/2001   COMERCIAL DE PECAS 13.13 LTDA                    614,70
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           DIVERSAS PARA MANUTENCAO DE MAQUINARIOS DESTA PRE-
           FEITURA JUNTO AO PATIO DE MAQUINAS MUNICIPAL, CON-
           FORME NOTA FISCAL.

02398/2001-2    09.25.16.88.534.2.030-3120.00   00000/0000    07/08/2001   COMERCIAL DE PECAS 13.13 LTDA                    472,26
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           DIVERSAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINA -
           RIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL.

02408/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3120.00   00000/0000    08/08/2001   COMERCIAL DE PECAS 13.13 LTDA                    133,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO CACAMBA DESTA PREFEI-
           TURA, CONFORME NOTA FISCAL.

02410/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3120.00   00000/0000    08/08/2001   STOCCO & SILVA LTDA. CONSTRUSILVA                 31,26
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE  -
           RIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DO PATIO DE MAQUI -
           NAS MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL.

02429/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3120.00   00000/0000    09/08/2001   AIDA MODESTINA COSTA DA SILVA-ME                  61,86
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS DIVERSOS PARA O PESSOAL EM SERVICOS NA MANUTEN
           CAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFOR-
           ME NOTA FISCAL.

02452/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3120.00   00000/0000    13/08/2001   AIDA MODESTINA COSTA DA SILVA-ME                 168,70
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS DIVERSOS PARA CONSUMO DO PESSOAL EM SERVICOS '
           NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS MUNICIPAIS   E
           PATIO DE MAQUINAS, CONFORME NOTA FISCAL.

02468/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3120.00   00000/0000    14/08/2001   RETIFICADORA JUINA LTDA.                          10,84
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECA P/
           MANUTENCAO DO MOTOR ESTACIONARIO JUNTO AO PATIO DE
           MAQUINAS MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL.

02509/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3120.00   00000/0000    16/08/2001   SO TRATORES DIST. DE PECAS E SERV.                51,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           PARA MANUTENCAO DE MAQUINARIOS JUNTO AO PATIO DE
           MAQUINAS MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL.

02514/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3120.00   00000/0000    16/08/2001   TRICATE - COM. DE PECAS P/TRAT.Ltda              540,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE LAMINAS

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:47     PAGINA:   38
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:47     PAGINA:   38
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/08/2001 ATE 31/08/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/08/2001 ATE 31/08/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           PARA A MOTONIVELADORA DESTA PREFEITURA, CONFORME '
           NOTA FISCAL.

02529/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3120.00   00000/0000    20/08/2001   TRAMA-COM.DE PECAS P/TRATORES LTDA.                8,32
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           PARA MANUTENCAO DE MAQUINARIO JUNTO AO PATIO DE'
           MAQUINAS MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL.

02549/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3120.00   00000/0000    23/08/2001   TRICATE - COM. DE PECAS P/TRAT.Ltda               80,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           PARA MANUTENCAO DE MAQUINARIOS JUNTO AO PATIO DE
           MAQUINAS MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL.

02580/2001-2    09.25.16.88.534.2.030-3120.00   00000/0000    28/08/2001   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME              451,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           DIVERSAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINA -
           RIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTAS FISCAIS.

02600/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3120.00   00000/0000    30/08/2001   POSTO DE SERVICOS CASTANHEIRA LTDA.              970,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIESEL
           PARA MAQUINARIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA'
           FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           9.356,32     3,619 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           9.356,32     3,619 %
3.1.3.1.00    Remumeracao de Servicos Pessoais
3.1.3.1.00    Remumeracao de Servicos Pessoais
02663/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3131.00   00000/0000    31/08/2001   WELINGTON DA SILVA REIS                           25,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO AUXILIAR DE MECANICO, JUNTO A ESTA SECRE-
           TARIA, NESTE MES DE AGOSTO, CONFORME RECIBO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              25,00     0,009 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              25,00     0,009 %
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
02384/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3132.00   00000/0000    06/08/2001   APRIGIO RIBEIRO ME MARCENARIA CARRO               25,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA PLAI-
           NAGEM DE MADEIRA PARA MANUTENCAO DE PONTES NAS ES-
           TRADAS VICINAIS, CONFORME NOTA FISCAL.

02426/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3132.00   00000/0000    09/08/2001   TUT TRANSPORTES LTDA                              61,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETE NO TRANSPOR
           TE DE PECAS PARA VEICULOS E MAQUINARIOS DESTA PRE-
           FEITURA, CONFORME DOCUMENTO.

02453/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3132.00   00000/0000    13/08/2001   ANTONIO OLIVEIRA MOTA                            373,33
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SER-
           VICOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS JUNTO A ESTA SECRE
           TARIA, NESTE MES DE AGOSTO, CONFORME RECIBO.

02466/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3132.00   00000/0000    14/08/2001   ARMANDO ALOISIO GEHRING                          135,00
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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:47     PAGINA:   39
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:47     PAGINA:   39
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/08/2001 ATE 31/08/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/08/2001 ATE 31/08/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA MANU-
           TENCAO DA MOTONIVELADORA DESTA PREFEITURA, CONFOR-
           ME NOTA FISCAL.

02469/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3132.00   00000/0000    14/08/2001   RETIFICADORA JUINA LTDA.                          82,66
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CON -
           SERTO DO MOTOR ESTACIONARIO DO PATIO DE MAQUINAS '
           MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL.

02547/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3132.00   00000/0000    23/08/2001   TUT TRANSPORTES LTDA                              13,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TRANS
           PORTE DE PECAS DE CUIABA A CASTANHEIRA, PARA ESTA'
           PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO.

02552/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3132.00   00000/0000    24/08/2001   TUT TRANSPORTES LTDA                              27,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETE  NO TRANS -
           PORTE DE PECAS DE JUINA A CASTANHEIRA, CONFORME DO
           CUMENTO.

02567/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3132.00   00000/0000    27/08/2001   TUT TRANSPORTES LTDA                              30,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FRETE
           DE PECAS DE JUINA A CASTANHEIRA, PARA ESTA PREFEI-
           TURA, CONFORME DOCUMENTOS.

02572/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3132.00   00000/0000    27/08/2001   TUT TRANSPORTES LTDA                              30,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETE NO TRANSPOR
           TE DE PECAS, DE CUIABA A CASTANHEIRA, PARA ESTA  '
           PREFEITURA, CONFORME RECIBO.

02602/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3132.00   00000/0000    31/08/2001   VALTER LUIZ FAGUNDES                             800,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS JUNTO A ESTA SECRETA
           RIA, DURANTE O MES DE AGOSTO, CONFORME RECIBO.

02603/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3132.00   00000/0000    31/08/2001   FERMINO PEDRO DA SILVA                           420,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO MOTORISTA JUNTO A ESTA SECRETARIA, NESTE'
           MES DE AGOSTO, CONFORME RECIBO.

02660/2001-2    09.25.16.88.534.2.030-3132.00   00000/0000    31/08/2001   JOSE ROBERTO GONCALVES                           900,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO ENGENHEIRO CIVIL JUNTO A ESTA PREFEITURA,
           NESTE MES DE AGOSTO, CONFORME RECIBO.

02661/2001-2    09.25.16.88.534.2.030-3132.00   00000/0000    31/08/2001   GILSON PEREIRA                                   800,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS, JUNTO A ESTA PREFEI

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:47     PAGINA:   40
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:47     PAGINA:   40
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/08/2001 ATE 31/08/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/08/2001 ATE 31/08/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           TURA, NESTE MES DE AGOSTO, CONFORME RECIBO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           3.697,49     1,430 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           3.697,49     1,430 %
3.2.5.3.00    Salario -  Familia
3.2.5.3.00    Salario -  Familia
02473/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3253.00   00000/0000    14/08/2001   GARDINO LIZVESKI                                   9,62
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA
           RELATIVO A RESCISAO CONTRATUAL, CONFORME DOCUMEN-
           TO.

02629/2001-2    09.25.16.88.534.2.030-3253.00   00000/0000    31/08/2001   DERLEI BORGES DE CAMARGO E OUTROS                 41,24
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA
           RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE AGOSTO, CONFOR-
           ME DOCUMENTOS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              50,86     0,019 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              50,86     0,019 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          18.717,96     7,240 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          18.717,96     7,240 %

DEPTO: 09.26 - Divisao de Urbanismo
DEPTO: 09.26 - Divisao de Urbanismo

3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
02634/2001-2    09.26.16.91.571.2.031-3111.01   00000/0000    31/08/2001   ALEXANDRE PELUTTI E OUTROS                     1.475,26
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELATI
           VO AO MES DE AGOSTO, CONFORME DOCUMENTOS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.475,26     0,570 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.475,26     0,570 %
3.1.2.0.00    Material de Consumo
3.1.2.0.00    Material de Consumo
02365/2001-1    09.26.16.91.571.2.031-3120.00   00000/0000    02/08/2001   AIDA MODESTINA COSTA DA SILVA-ME                  86,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE VENENO
           PARA MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS, CONFORME NOTA '
           FISCAL.

02382/2001-1    09.26.16.91.571.2.031-3120.00   00000/0000    06/08/2001   NELIDA SAPIAGINSKI COMERCIO -ME ELE              101,80
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE  -
           RIAIS PARA MANUTENCAO DO PATIO DE MAQUINAS MUNICI-
           PAL, CONFORME NOTA FISCAL.

02387/2001-1    09.26.16.91.571.2.031-3120.00   00000/0000    06/08/2001   STOCCO & SILVA LTDA. CONSTRUSILVA                132,41
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE  -
           RIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DO PATIO DE MAQUI -
           NAS MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL.

02498/2001-1    09.26.16.91.571.2.031-3120.00   00000/0000    15/08/2001   L.CHITOLINA & CIA LTDA LIQUE OXI                 405,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE  -
           RIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DO PATIO DE MAQUI -
           NAS MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL.

02499/2001-1    09.26.16.91.571.2.031-3120.00   00000/0000    15/08/2001   DIMAG-CALMAM GONCALO & CARVALHO DE               212,60

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:47     PAGINA:   41
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:47     PAGINA:   41
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/08/2001 ATE 31/08/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/08/2001 ATE 31/08/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERI-
           AIS PARA MANUTENCAO DO PATIO DE MAQUINAS MUNICIPAL
           CONFORME NOTA FISCAL.

02598/2001-1    09.26.16.91.571.2.031-3120.00   00000/0000    30/08/2001   G.B.DE OLIVEIRA E CIA LTDA CASAS T.              102,67
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA D E MATERIAIS
           PARA MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINARIOS JUNTO
           AO PATIO DE MAQUINAS MUNICIPAL, CONFORME NOTA FIS-
           CAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.040,48     0,402 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.040,48     0,402 %
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
02383/2001-1    09.26.16.91.571.2.031-3132.00   00000/0000    06/08/2001   NELIDA SAPIAGINSKI COMERCIO -ME ELE               15,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NO CON -
           SERTO DA LIXADEIRA DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA
           FISCAL.

02413/2001-1    09.26.16.91.571.2.031-3132.00   00000/0000    08/08/2001   GEOVANE DE OLIVEIRA SANTOS                       240,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS A SEREM
           PRESTADOS COMO PAISAGISTA JUNTO A ESTA DIVISAO,NES
           TE MES DE AGOSTO, CONFORME RECIBO.

02414/2001-1    09.26.16.91.571.2.031-3132.00   00000/0000    08/08/2001   CLEITON MARQUES FERNANDES DA SILVA               108,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS A SEREM
           PRESTADOS COMO PAISAGISTA JUNTO A ESTA DIVISAO, NO
           MES DE AGOSTO, CONFORME RECIBO.

02415/2001-1    09.26.16.91.571.2.031-3132.00   00000/0000    08/08/2001   DUINO RIKTBAKTSA NHAMBIQUARA                     183,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS A SEREM
           PRESTADOS COMO PAISAGISTA JUNTO A ESTA DIVISAO, NO
           MES DE AGOSTO, CONFORME RECIBO.

02483/2001-1    09.26.16.91.571.2.031-3132.00   00000/0000    14/08/2001   ANTONIO DE SOUZA GUEDES                          120,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SER-
           VICOS DIVERSOS JUNTO A ESTA DIVISAO, CONFORME RECI
           BO.

02484/2001-1    09.26.16.91.571.2.031-3132.00   00000/0000    14/08/2001   CELINO FERREIRA DA SILVA                         132,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SER-
           VICOS DIVERSOS JUNTO A ESTA DIVISAO, CONFORME RECI
           BO.

02485/2001-1    09.26.16.91.571.2.031-3132.00   00000/0000    14/08/2001   TEODORO RASPE                                    132,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SER-
           VICOS DIVERSOS JUNTO A ESTA DIVISAO, CONFORME RECI
           BO.

02604/2001-1    09.26.16.91.571.2.031-3132.00   00000/0000    31/08/2001   CELINO FERREIRA DA SILVA                         196,00
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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:47     PAGINA:   42
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:29:47     PAGINA:   42
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/08/2001 ATE 31/08/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/08/2001 ATE 31/08/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SER-
           VICOS DIVERSOS JUNTO A ESTA DIVISAO, NESTE MES  DE
           AGOSTO, CONFORME RECIBO.

02605/2001-1    09.26.16.91.571.2.031-3132.00   00000/0000    31/08/2001   TEODORO RASPE                                    144,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SER-
           VICOS DIVERSOS JUNTO A ESTA DIVISAO, NESTE MES  DE
           AGOSTO, CONFORME RECIBO.

02606/2001-1    09.26.16.91.571.2.031-3132.00   00000/0000    31/08/2001   ANTONIO DE SOUZA GUEDES                          120,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SER-
           VICOS DIVERSOS JUNTO A ESTA DIVISAO, DURANTE O MES
           DE AGOSTO, CONFORME RECIBO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.390,00     0,537 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.390,00     0,537 %
3.2.5.3.00    Salario -  Familia
3.2.5.3.00    Salario -  Familia
02635/2001-2    09.26.16.91.571.2.031-3253.00   00000/0000    31/08/2001   JOSE FRANCISCO DE ARAUJO E OUTROS                 20,62
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA
           RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE AGOSTO, CONFOR-
           ME DOCUMENTOS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              20,62     0,007 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              20,62     0,007 %
4.1.1.0.00    Obras e Instalacoes
4.1.1.0.00    Obras e Instalacoes
02360/2001-1    09.26.10.58.323.1.034-4110.00   00000/0000    02/08/2001   INTEL ENG.-GUIMARAES & HIROSHI LTDA           40.000,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PAVI-
           MENTACAO ASFALTICA NO PERIMETRO URBANO DESTE MUNI-
           CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL.
           OBS> CONV. SUDAM.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          40.000,00    15,472 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          40.000,00    15,472 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          43.926,36    16,990 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          43.926,36    16,990 %

                                                                                      TOTAL GERAL -->         258.527,60   100,000 %
                                                                                      TOTAL GERAL -->         258.527,60   100,000 %

                                                                              TOTAL DE REFERENCIA -->         258.527,60   100,000 %
                                                                              TOTAL DE REFERENCIA -->         258.527,60   100,000 %













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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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