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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:30:12     PAGINA:    1
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:30:12     PAGINA:    1
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/09/2001 ATE 30/09/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/09/2001 ATE 30/09/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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DEPTO: 01.01 - Camara Municipal
DEPTO: 01.01 - Camara Municipal

3.2.1.0.00    Transferencias Intragovernamentais
3.2.1.0.00    Transferencias Intragovernamentais
02807/2001-1    01.01.01.01.001.2.001-3210.00   00000/0000    17/09/2001   CAMARA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA               18.000,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE DE VERBA
           PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          18.000,00     5,001 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          18.000,00     5,001 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          18.000,00     5,001 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          18.000,00     5,001 %

DEPTO: 02.02 - Gabinete do Prefeito
DEPTO: 02.02 - Gabinete do Prefeito

3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
02906/2001-2    02.02.03.07.020.2.002-3111.01   00000/0000    28/09/2001   ARRIVAL GONCALVES RIOS E OUTROS                7.796,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELATI
           VO AO MES DE SETEMBRO, CONFORME DOCUMENTOS.

02915/2001-2    02.02.03.07.020.2.002-3111.01   00000/0000    28/09/2001   VALTERLI MOREIRA ALVES                           460,83
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELA -
           TIVO AO MES DE SETEMBRO/2001, CONFORME DOCUMENTO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           8.256,83     2,294 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           8.256,83     2,294 %
3.1.1.1.02    Diarias
3.1.1.1.02    Diarias
02800/2001-1    02.02.03.07.020.2.002-3111.02   00000/0000    14/09/2001   JORGE LUIZ ARCOS                               1.298,99
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO   DE
           07 DIARIAS PARA CUIABA, ONDE IRA A SERVICOS  DESTA
           MUNICIPALIDADE, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.298,99     0,360 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.298,99     0,360 %
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
02757/2001-1    02.02.03.07.020.2.002-3132.00   00000/0000    11/09/2001   CLEVERSON SILVA SOARES                            50,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NA SONORIZACAO DA  COMEMORACAO DO DIA 7 DE SE-
           TEMBRO EM FRENTE A ESTA PREFEITURA, CONFORME RECI-
           BO.

02931/2001-2    02.02.03.07.020.2.002-3132.00   00000/0000    28/09/2001   JUNIOR CESAR PAPA                                700,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO ASSESSOR DE IMPRENSA JUNTO A ESTA PREFEI-
           TURA, NESTE MES DE SETEMBRO, CONFORME RECIBO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             750,00     0,208 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             750,00     0,208 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          10.305,82     2,863 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          10.305,82     2,863 %

DEPTO: 02.03 - Junta de Servico Militar
DEPTO: 02.03 - Junta de Servico Militar

3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
02905/2001-2    02.03.03.07.022.2.003-3111.01   00000/0000    28/09/2001   CARMEM HELENA DA SILVA E OUTROS                  742,44
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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:30:12     PAGINA:    2
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/09/2001 ATE 30/09/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/09/2001 ATE 30/09/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELATI
           VO AO MES DE SETEMBRO, CONFORME DOCUMENTOS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             742,44     0,206 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             742,44     0,206 %
3.1.2.0.00    Material de Consumo
3.1.2.0.00    Material de Consumo
02710/2001-2    02.03.03.07.022.2.003-3120.00   00000/0000    04/09/2001   PEDRO JOSE ROSA COM ME                            66,35
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE  -
           RIAIS PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DO
           PREDIO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR, CONFORME NOTAS
           FISCAIS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              66,35     0,018 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              66,35     0,018 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->             808,79     0,224 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->             808,79     0,224 %

DEPTO: 03.04 - Gabinete do Secretario
DEPTO: 03.04 - Gabinete do Secretario

3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
02914/2001-2    03.04.03.07.021.2.004-3111.01   00000/0000    28/09/2001   DANIEL FRANCISCO PARICIDO                      1.320,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELATI
           VO AO MES DE SETEMBRO, CONFORME DOCUMENTOS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.320,00     0,366 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.320,00     0,366 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.320,00     0,366 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.320,00     0,366 %

DEPTO: 03.05 - Divisao de Administracao
DEPTO: 03.05 - Divisao de Administracao

3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
02912/2001-2    03.05.03.07.021.2.005-3111.01   00000/0000    28/09/2001   ROSALINA MARTINS PERES                           180,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELATI
           VO AO MES DE SETEMBRO, CONFORME DOCUMENTOS.

02916/2001-2    03.05.03.07.021.2.005-3111.01   00000/0000    28/09/2001   ADAO MIGUEL E OUTROS                           2.863,75
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELATI
           VO AO MES DE SETEMBRO/2001, CONFORME DOCUMENTOS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           3.043,75     0,845 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           3.043,75     0,845 %
3.1.1.3.00    Obrigacoes Patronais
3.1.1.3.00    Obrigacoes Patronais
02925/2001-2    03.05.03.07.021.2.005-3113.00   00000/0000    28/09/2001   I.N.S.S                                        7.090,85
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO   AO
           INSS, POR PARTE DA MUNICIPALIDADE (21%), RELATIVO'
           AO MES DE SETEMBRO, CONFORME DOCUMENTO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           7.090,85     1,970 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           7.090,85     1,970 %
3.1.2.0.00    Material de Consumo
3.1.2.0.00    Material de Consumo
02687/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3120.00   00000/0000    03/09/2001   PEROLA COMERCIAL VAREJISTA LTDA-ME.                8,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS PARA CONSUMO DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA '

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:30:12     PAGINA:    3
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:30:12     PAGINA:    3
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/09/2001 ATE 30/09/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/09/2001 ATE 30/09/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           FISCAL.

02735/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3120.00   00000/0000    10/09/2001   EMPRESA BRAS. DE CORR. E TELEGRAFOS                3,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE SELOS
           PARA USO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE.

02813/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3120.00   00000/0000    18/09/2001   EMPRESA BRAS. DE CORR. E TELEGRAFOS               13,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE SELOS
           PARA ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA,
           CONFORME DOCUMENTO.

02818/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3120.00   00000/0000    19/09/2001   EMPRESA BRAS. DE CORR. E TELEGRAFOS               12,80
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE SELOS
           PARA CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA, CONFORME
           DOCUMENTO.

02834/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3120.00   00000/0000    21/09/2001   EMPRESA BRAS. DE CORR. E TELEGRAFOS                3,05
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE SELOS
           PARA ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA,
           CONFORME RECIBO.

02839/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3120.00   00000/0000    24/09/2001   EMPRESA BRAS. DE CORR. E TELEGRAFOS                3,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE SELOS
           PARA ENVIO DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA ,
           CONFORME COMPROVANTE.

02852/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3120.00   00000/0000    25/09/2001   AIDA MODESTINA COSTA DA SILVA-ME                 103,98
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DESTA PREFEITURA, CON
           FORME NOTA FISCAL.

02882/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3120.00   00000/0000    28/09/2001   EMPRESA BRAS. DE CORR. E TELEGRAFOS                4,29
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERI-
           AL PARA USO DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             152,62     0,042 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             152,62     0,042 %
3.1.3.1.00    Remumeracao de Servicos Pessoais
3.1.3.1.00    Remumeracao de Servicos Pessoais
02945/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3131.00   00000/0000    28/09/2001   JOSE ANTUNES DOS SANTOS                          180,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A ESTA'
           PREFFEITURA, NESTE MES DE SETEMBRO, CONF. RECIBO.

02946/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3131.00   00000/0000    28/09/2001   MARIA DE LOURDES MOREIRA SOUZA                   180,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS JUNTO AO FORUM DA COMARCA, NESTE MES DE SETEM-
           BRO, CONFORME RECIBO.

02947/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3131.00   00000/0000    28/09/2001   RENAN SANTOS DA SILVA                             90,00
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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:30:12     PAGINA:    4
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:30:12     PAGINA:    4
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/09/2001 ATE 30/09/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/09/2001 ATE 30/09/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO OFFICE-BOY JUNTO A ESTA PREFEITURA, NESTE
           MES DE SETEMBRO, CONFORME RECIBO.

02948/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3131.00   00000/0000    28/09/2001   MARIA DO CARMO MIGUEL                             90,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDA
           DE MUNICIPAL DE CADASTRO, NESTE MES DE SETEMBRO  ,
           CONFORME RECIBO.

02949/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3131.00   00000/0000    28/09/2001   POLIANE GOMES                                    180,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A ESTA'
           PREFEITURA, NESTE MES DE SETEMBRO, CONFORME RECI -
           BO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             720,00     0,200 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             720,00     0,200 %
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
02683/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    03/09/2001   JUINA-FOX LTDA. INTER-FOX                         40,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS A SEREM
           PRESTADOS COM PROVEDOR DE ACESSO A INTENET, DURAN-
           TE O MES DE AGOSTO, CONFORME RECIBO.

02685/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    03/09/2001   TUT TRANSPORTES LTDA                               3,90
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASSA
           GEM DE JUINA A CASTANHEIRA, PARA FUNCIONARIO A SER
           VICOS DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO.

02690/2001-2    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    03/09/2001   LUCIANE GIGLIO - ME.-CHUR. JUINA                  15,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE
           REFEICAO PARA FUNCIONARIOS A SERVICOS DESTA PRE-
           FEITURA NA CIDADE DE JUINA, CONFORME NOTA FISCAL.

02713/2001-2    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    04/09/2001   AERO EXPRESS - TAXI AEREO LTDA.                   26,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENVIO
           DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA PARA CUIABA, CONFOR
           ME COMPROVANTE.

02729/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    06/09/2001   EMPRESA BRAS. DE CORR. E TELEGRAFOS                1,95
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENVIO
           DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCU
           MENTO.

02730/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    06/09/2001   LUCIANE GIGLIO - ME.-CHUR. JUINA                  24,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM REFEI
           CAO PARA FUNCIONARIOS A SERVICOS DESTA PREFEITURA,
           NA CIDADE DE JUINA, CONFORME NOTA FISCAL.

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:30:12     PAGINA:    5
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:30:12     PAGINA:    5
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/09/2001 ATE 30/09/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/09/2001 ATE 30/09/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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02739/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    10/09/2001   PEDRO JOSE ROSA COM ME                           180,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVI
           COS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA TORRE DA TV MUNICI-
           PAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO, CONFORME NOTA FIS-
           CAL.

02751/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    11/09/2001   TABELIONATO DE NOTAS E REG. CIVIL                  6,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AUTEN
           TICACOES DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME'
           DOCUMENTO.

02775/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    13/09/2001   TUT TRANSPORTES LTDA                               3,90
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASSA
           GEM DE JUINA A CASTANHEIRA, PARA FUNCIONARIO     A
           SERVICOS DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO.

02798/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    14/09/2001   TUT TRANSPORTES LTDA                               3,90
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASSA
           GEM DE CASTANHEIRA A JUINA, PARA FUNCIONARIO A SER
           VICOS DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO.

02811/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    18/09/2001   AERO EXPRESS - TAXI AEREO LTDA.                   31,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TRANS
           PORTE DE MATERIAIS DE JUINA A CUIABA, PARA ESTA  '
           PREFEITURA, CONFORME RECIBO.

02812/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    18/09/2001   LUCIANE GIGLIO - ME.-CHUR. JUINA                  13,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO   DE
           REFEICAO PARA FUNCIONARIO A SERVICOS DESTA PREFEI-
           TURA, CONFORME NOTA FISCAL.

02814/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    18/09/2001   EMPRESA DE TRANSPORTES RIO MANSO LT                3,90
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASSA
           GEM DE JUINA A CASTANHEIRA, PARA FUNCIONARIO A SER
           VICOS DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO.

02825/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    20/09/2001   TABELIONATO DE NOTAS E REG. CIVIL                  1,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AUTEN
           TICACAO DE DOCUMENTO DESTA PREFEITURA, CONFORME RE
           CIBO.

02826/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    20/09/2001   EDER R. MENEGAZ - ME EXCLUSIVA                     7,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NA CONFECCAO DE 02 COPIAS DE CHAVE PARA ESTA '
           PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL.

02827/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    20/09/2001   LA PIONEIRA - F. J. GIGLIO - ME.                  33,00
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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:30:12     PAGINA:    6
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:30:12     PAGINA:    6
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/09/2001 ATE 30/09/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/09/2001 ATE 30/09/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FORNE
           CIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS A SERVICOS'
           DESTA PREFEITURA NA CIDADE DE JUINA, CONFORME NOTA
           FISCAL.

02828/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    20/09/2001   M.L.ZADORESKI -ME CHURRASCARIA STA                88,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO   DE
           REFEICOES PARA AUTORIDADES ESTADUAIS EM VISITA   A
           ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL.

02832/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    21/09/2001   EMPRESA DE TRANSPORTES RIO MANSO LT                3,90
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FORNE
           CIMENTO DE PASSAGEM DE JUINA A CASTANHEIRA,  PARA'
           FUNCIONARIO A SERVICOS DESTA PREFEITURA, CONFORME'
           DOCUMENTO.

02833/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    21/09/2001   TUT TRANSPORTES LTDA                               3,90
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FORNE
           CIMENTO DE PASSAGEM DE CASTANHEIRA A JUINA,   PARA
           FUNCIONARIO A SERVICOS DESTA PREFEITURA, CONFORME'
           COMPROVANTE.

02835/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    21/09/2001   TABELIONATO DE NOTAS E REG. CIVIL                  1,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AUTEN
           TICACAO DE DOCUMENTO DESTA PREFEITURA, CONFORME RE
           CIBO.

02838/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    24/09/2001   EMPRESA DE TRANSPORTES RIO MANSO LT                3,90
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASSA
           GEM DE CASTANHEIRA A JUINA, PARA FUNCIONARIO A SER
           VICOS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE.

02843/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    24/09/2001   HENICKA & HEICKA SUPERMECADO CATARI                5,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FORNE
           CIMENTO DE LANCHES PARA FUNCIONARIOS A SERVICOS  '
           DESTA PREFEITURA NA CIDADE DE JUINA, CONFORME NOTA
           FISCAL.

02863/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    25/09/2001   TABELIONATO DE NOTAS E REG. CIVIL                  2,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AUTEN
           TICACAO E XEROX PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME RE-
           CIBO.

02864/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    25/09/2001   VIACAO JUINA LTDA.                                 4,90
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASSA
           GEM DE FUNCIONARIO A SERVICOS DESTA PREFEITURA,  '
           CONFORME COMPROVANTE.

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:30:12     PAGINA:    7
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/09/2001 ATE 30/09/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/09/2001 ATE 30/09/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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02866/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    25/09/2001   LUCIANE GIGLIO - ME.-CHUR. JUINA                  19,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM REFEI
           CAO PARA FUNCIONARIOS A SERVICOS NA CIDADE DE JUI-
           NA, CONFORME NOTA FISCAL.

02871/2001-2    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    26/09/2001   EMPRESA BRAS. DE CORR. E TELEGRAFOS               37,30
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENVIO
           DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COM
           PROVANTES EM ANEXO.

02876/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    27/09/2001   TUT TRANSPORTES LTDA                              11,70
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO   DE
           PASSAGENS DE JUINA A CASTANHEIRA PARA FUNCIONARIOS
           A SERVICOS DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO.

02881/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    28/09/2001   LUCIANE GIGLIO - ME.-CHUR. JUINA                  19,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE
           REFEICOES PARA FUNCIONARIOS A SERVICOS DESTA PRE-
           FEITURA NA CIDADE DE JUINA, CONFORME NOTA FISCAL.

02883/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    28/09/2001   EMPRESA BRAS. DE CORR. E TELEGRAFOS                3,10
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENVIO
           DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCU
           MENTO.

02884/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    28/09/2001   TUT TRANSPORTES LTDA                               3,90
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FORNE
           CIMENTO DE PASSAGEM PARA FUNCIONARIO DESTA PREFEI-
           TURA A SERVICOS NA CIDADE DE JUINA, CONF. COMPRO -
           VANTE.

02889/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    28/09/2001   PEDRO JOSE ROSA COM ME                           180,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANU-
           TENCAO NA TORRE DE TV DESTE MUNICIPIO, DURANTE   O
           MES DE SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL.

02941/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    28/09/2001   APRIGIO RIBEIRO NETO                             360,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSO
           RAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.140,65     0,316 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.140,65     0,316 %
3.2.5.3.00    Salario -  Familia
3.2.5.3.00    Salario -  Familia
02913/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3253.00   00000/0000    28/09/2001   ROSALINA MARTINS PERES                            10,31
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA
           RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE SETEMBRO/2001,CON

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:30:12     PAGINA:    8
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/09/2001 ATE 30/09/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/09/2001 ATE 30/09/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           FORME DOCUMENTOS.

02917/2001-2    03.05.03.07.021.2.005-3253.00   00000/0000    28/09/2001   ADAO MIGUEL E OUTROS                             134,03
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA
           RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE SETEMBRO/2001  ,
           CONFORME DOCUMENTOS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             144,34     0,040 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             144,34     0,040 %
4.1.1.0.00    Obras e Instalacoes
4.1.1.0.00    Obras e Instalacoes
02802/2001-1    03.05.03.07.021.1.004-4110.00   00000/0000    17/09/2001   LOPES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA.            14.000,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DOS SERVI -
           COS DE CONSTRUCAO DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILI-
           TAR NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E CONVE-
           NIO FIRMADO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          14.000,00     3,890 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          14.000,00     3,890 %
4.1.2.0.00    Equipamento e Material Permanente
4.1.2.0.00    Equipamento e Material Permanente
02733/2001-2    03.05.03.07.021.1.004-4120.00   00000/0000    06/09/2001   TECH PART'S - VANDERLEI CASOLA                 2.200,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE   01
           MICROCOMPUTADOR, 01 NOBREAK E 01 IMPRESSORA PARA '
           ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.200,00     0,611 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.200,00     0,611 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          28.492,21     7,917 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          28.492,21     7,917 %

DEPTO: 04.07 - Divisao de Financas
DEPTO: 04.07 - Divisao de Financas

3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
02897/2001-2    04.07.03.08.032.2.007-3111.01   00000/0000    28/09/2001   ANTONIO BRAZ DE SOUZA E OUTROS                 6.083,64
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELATI
           VO AO MES DE SETEMBRO/2001, CONFORME DOCUMENTOS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           6.083,64     1,690 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           6.083,64     1,690 %
3.1.2.0.00    Material de Consumo
3.1.2.0.00    Material de Consumo
02697/2001-1    04.07.03.08.032.2.007-3120.00   00000/0000    03/09/2001   AIDA MODESTINA COSTA DA SILVA-ME                  41,94
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DO POSTO FISCAL MUNI-
           CIPAL, CONFORME NOTA FISCAL.

02711/2001-2    04.07.03.08.032.2.007-3120.00   00000/0000    04/09/2001   EDER R. MENEGAZ - ME EXCLUSIVA                    59,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 CAI-
           XA DE FORMULARIO CONTINUO PARA O SETOR DE CONTABI-
           LIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL.

02712/2001-2    04.07.03.08.032.2.007-3120.00   00000/0000    04/09/2001   LIPARSOM COMERCIO E REPRESENTACOES               107,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERI-
           AIS PARA O SETOR DE TESOURARIA DESTA PREFEITURA  ,

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:30:12     PAGINA:    9
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:30:12     PAGINA:    9
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/09/2001 ATE 30/09/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/09/2001 ATE 30/09/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           CONFORME NOTA FISCAL.

02767/2001-1    04.07.03.08.032.2.007-3120.00   00000/0000    12/09/2001   AIDA MODESTINA COSTA DA SILVA-ME                  98,47
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS DIVERSOS PARA O POSTO FISCAL MUNICIPAL, CONFOR
           ME NOTA FISCAL.

02773/2001-1    04.07.03.08.032.2.007-3120.00   00000/0000    12/09/2001   N. DE FATIMA SAMPIETRO - ME                        5,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE   MATE-
           RIAIS PARA USO DO SETOR DE TESOURARIA DESTA PREFEI
           TURA, CONFORME NOTA FISCAL.

02778/2001-2    04.07.03.08.032.2.007-3120.00   00000/0000    13/09/2001   AIDA MODESTINA COSTA DA SILVA-ME                  70,64
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DO POSTO FISCAL MUNI-
           CIPAL, CONFORME NOTA FISCAL.

02785/2001-1    04.07.03.08.032.2.007-3120.00   00000/0000    13/09/2001   LIPARSOM COMERCIO E REPRESENTACOES                13,89
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DISQUE-
           TES PARA USO DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FIS -
           CAL.

02819/2001-1    04.07.03.08.032.2.007-3120.00   00000/0000    19/09/2001   J. C. ALVES RIBEIRO - ME                          15,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UM MOU-
           SE PARA O SETOR DE TRIBUTACAO DESTA PREFEITURA,CON
           FORME NOTA FISCAL.

02824/2001-1    04.07.03.08.032.2.007-3120.00   00000/0000    20/09/2001   DELTA TECNOLOGIA LTDA.                            76,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           PARA MANUTENCAO DO MICROCOMPUTADOR DA CONTABILI-
           DADE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL.

02847/2001-1    04.07.03.08.032.2.007-3120.00   00000/0000    24/09/2001   AIDA MODESTINA COSTA DA SILVA-ME                 102,24
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS DIVERSOS PARA CONSUMO DOS FUNCIONARIOS EM SER-
           VICOS NO POSTO FISCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO
           TAS FISCAIS.

02849/2001-1    04.07.03.08.032.2.007-3120.00   00000/0000    25/09/2001   AIDA MODESTINA COSTA DA SILVA-ME                 131,90
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS DIVERSOS PARA CONSUMO DOS FUNCIONARIOS A SERVI
           COS NO POSTO FISCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA
           FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             722,08     0,200 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             722,08     0,200 %
3.1.3.1.00    Remumeracao de Servicos Pessoais
3.1.3.1.00    Remumeracao de Servicos Pessoais
02932/2001-2    04.07.03.08.032.2.007-3131.00   00000/0000    28/09/2001   MARIA DE LOURDES TAVARES FERNANDES             1.050,00

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:30:12     PAGINA:   10
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:30:12     PAGINA:   10
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/09/2001 ATE 30/09/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/09/2001 ATE 30/09/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO CONTADORA DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES
           DE SETEMBRO, CONFORME RECIBO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.050,00     0,291 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.050,00     0,291 %
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
02684/2001-2    04.07.03.08.032.2.007-3132.00   00000/0000    03/09/2001   AGILI INFORMATICA LTDA.                        1.600,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM LOCA-
           CAO DE PROGRAMAS DE INFORMATICA PARA ESTA PREFEITU
           RA, DURANTE O MES DE SETEMBRO, CONFORME NOTA FIS -
           CAL.

02689/2001-1    04.07.03.08.032.2.007-3132.00   00000/0000    03/09/2001   TUT TRANSPORTES LTDA                              13,80
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO   DE
           PASSAGENS A FISCAIS DESTE MUNICIPIO, A SERVICOS DO
           MESMO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

02704/2001-2    04.07.03.08.032.2.007-3132.00   00000/0000    04/09/2001   TABELIONATO DE NOTAS E REG. CIVIL                  4,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AUTEN
           TICACOES DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME'
           DOCUMENTO.

02707/2001-2    04.07.03.08.032.2.007-3132.00   00000/0000    04/09/2001   LUCIANE GIGLIO - ME.-CHUR. JUINA                  13,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO   DE
           REFEICOES PARA FUNCIONARIOS A SERVICOS DESTA PRE -
           FEITURA NA CIDADE DE JUINA, CONFORME NOTA FISCAL.

02717/2001-2    04.07.03.08.032.2.007-3132.00   00000/0000    05/09/2001   LUCIANE GIGLIO - ME.-CHUR. JUINA                   8,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM REFEI
           CAO PARA FUNCIONARIO A SERVICOS DESTA PREFEITURA '
           NA CIDADE DE JUINA, CONFORME NOTA FISCAL.

02732/2001-1    04.07.03.08.032.2.007-3132.00   00000/0000    06/09/2001   TECH PART'S - VANDERLEI CASOLA                   250,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVI
           COS DE INFORMATICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA,CON
           FORME NOTA FISCAL.

02734/2001-1    04.07.03.08.032.2.007-3132.00   00000/0000    10/09/2001   EMPRESA BRAS. DE CORR. E TELEGRAFOS                2,80
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENVIO
           DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA, CONFORME COM-
           PROVANTE.

02740/2001-1    04.07.03.08.032.2.007-3132.00   00000/0000    10/09/2001   ARTES GRAFICAS DUNORTE LTDA.                      60,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS PARA O POSTO FISCAL '
           DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL.

02756/2001-1    04.07.03.08.032.2.007-3132.00   00000/0000    11/09/2001   LUCIANE GIGLIO - ME.-CHUR. JUINA                  16,00
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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:30:12     PAGINA:   11
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/09/2001 ATE 30/09/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/09/2001 ATE 30/09/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FORNE
           CIMENTO DE REFEICAO PARA FUNCIONARIOS A SERVICOS '
           DESTA PREFEITURA NA CIDADE DE JUINA, CONFORME NOTA
           FISCAL.

02772/2001-1    04.07.03.08.032.2.007-3132.00   00000/0000    12/09/2001   TUT TRANSPORTES LTDA                              11,70
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASSA
           GENS DE JUINA A CASTANHEIRA, PARA FUNCIONARIOS   A
           SERVICOS DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO.

02774/2001-1    04.07.03.08.032.2.007-3132.00   00000/0000    12/09/2001   AERO EXPRESS - TAXI AEREO LTDA.                   26,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FRETE
           DE DOCUMENTOS DE CUIABA A CASTANHEIRA PARA ESTA  '
           PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO.

02777/2001-1    04.07.03.08.032.2.007-3132.00   00000/0000    13/09/2001   NILSON C. BRITO HOTEL CASTANHEIRA                 72,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PER -
           NOITES DE TECNICOS DA AGILI INFORMATICA A SERVICOS
           NESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL.

02784/2001-1    04.07.03.08.032.2.007-3132.00   00000/0000    13/09/2001   LUCIANE GIGLIO - ME.-CHUR. JUINA                  13,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM REFEI
           CAO PARA FUNCIONARIOS A SERVICOS DESTA PREFEITURA'
           NA CIDADE DE JUINA, CONFORME NOTA FISCAL.

02792/2001-1    04.07.03.08.032.2.007-3132.00   00000/0000    14/09/2001   ELIZABETH GOMES PEREIRA MACHADO                   85,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS JUNTO A DIVISAO DE CONTABILIDADE DESTA PREFEI-
           TURA, CONFORME RECIBO.

02793/2001-1    04.07.03.08.032.2.007-3132.00   00000/0000    14/09/2001   TUT TRANSPORTES LTDA                              16,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FRETE
           DE MATERIAIS PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME RECI -
           BO.

02794/2001-1    04.07.03.08.032.2.007-3132.00   00000/0000    14/09/2001   TUT TRANSPORTES LTDA                             246,80
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASSA
           GENS PARA CUIABA, PARA FUNCIONARIOS A SERVICOS DES
           TA PREFEITURA, CONFORME RECIBO.

02795/2001-2    04.07.03.08.032.2.007-3132.00   00000/0000    14/09/2001   TABELIONATO DE NOTAS E REG. CIVIL                 20,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM XEROX
           DE DOCUMENTOS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTA'
           PREFEITURA, CONFORME RECIBO.

02796/2001-1    04.07.03.08.032.2.007-3132.00   00000/0000    14/09/2001   SERV.REGISTRAL NOTARIAL E PROTESTOS               10,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CANCE

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:30:12     PAGINA:   12
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:30:12     PAGINA:   12
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/09/2001 ATE 30/09/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/09/2001 ATE 30/09/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           LAMENTO DE PROTESTO, CONFORME RECIBO.

02799/2001-1    04.07.03.08.032.2.007-3132.00   00000/0000    14/09/2001   PICCOLI TRANSPORTES LTDA.                         40,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FRETE
           DE MERCADORIAS DE CUIABA A JUINA, PARA ESTA PREFEI
           TURA, CONFORME RECIBO.

02836/2001-1    04.07.03.08.032.2.007-3132.00   00000/0000    21/09/2001   TUT TRANSPORTES LTDA                              11,70
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASSA
           GENS DE JUINA A CASTANHEIRA, PARA FUNCIONARIOS   A
           SERVICOS DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO.

02854/2001-1    04.07.03.08.032.2.007-3132.00   00000/0000    25/09/2001   NELIDA SAPIAGINSKI COMERCIO -ME ELE              281,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVI
           COS DE CONSERTO GERAL DO GERADOR DE ENERGIA ELETRI
           CA DO POSTO FISCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA'
           FISCAL.

02942/2001-1    04.07.03.08.032.2.007-3132.00   00000/0000    28/09/2001   SERGIO GOLTZ MEYER                                52,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NA MANUTENCAO DE 02 AR CONDICIONADOS DESTA PRE
           FEITURA, CONFORME RECIBO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.852,80     0,792 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.852,80     0,792 %
3.2.5.3.00    Salario -  Familia
3.2.5.3.00    Salario -  Familia
02898/2001-2    04.07.03.08.032.2.007-3253.00   00000/0000    28/09/2001   ANTONIO BRAZ DE SOUZA E OUTROS                   185,58
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA
           RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE SETEMBRO/2001.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             185,58     0,051 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             185,58     0,051 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          10.894,10     3,027 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          10.894,10     3,027 %

DEPTO: 05.10 - Gabinete do Secretario
DEPTO: 05.10 - Gabinete do Secretario

3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
02907/2001-2    05.10.04.18.111.2.010-3111.01   00000/0000    28/09/2001   FRANCISCA BERTOLDO DE ALMEIDA                  1.100,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELA -
           TIVO AO MES DE SETEMBRO/2001, CONFORME DOCUMENTOS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.100,00     0,305 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.100,00     0,305 %
3.1.1.1.02    Diarias
3.1.1.1.02    Diarias
02688/2001-1    05.10.04.18.111.2.010-3111.02   00000/0000    03/09/2001   FRANCISCA BERTOLDO DE ALMEIDA                    890,88
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE
           DIARIAS PARA CUIABA, ONDE IRA A SERVICOS DESTA SE-
           CRETARIA, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM A SER ANEXA
           DO.

02842/2001-1    05.10.04.18.111.2.010-3111.02   00000/0000    24/09/2001   FRANCISCA BERTOLDO DE ALMEIDA                    890,88
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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:30:12     PAGINA:   13
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:30:12     PAGINA:   13
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/09/2001 ATE 30/09/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/09/2001 ATE 30/09/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE
           08 DIARIAS PARA CUIABA, ONDE IRA A SERVICOS DES-
           TA SECRETARIA, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM    A
           SER ANEXADO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.781,76     0,495 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.781,76     0,495 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           2.881,76     0,800 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           2.881,76     0,800 %

DEPTO: 05.11 - Divisao de Agricultura
DEPTO: 05.11 - Divisao de Agricultura

3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
02908/2001-2    05.11.04.18.111.2.011-3111.01   00000/0000    28/09/2001   DELCIO M. RODRIGUES E OUTROS                   2.891,37
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELA -
           TIVO AO MES DE SETEMBRO, CONFORME DOCUMENTOS.

02921/2001-1    05.11.04.18.111.2.011-3111.01   00000/0000    28/09/2001   ERINALDO FERNANDES LIMA                          228,91
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO CONTRA -
           TUAL, CONFORME DOCUMENTOS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           3.120,28     0,867 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           3.120,28     0,867 %
3.1.2.0.00    Material de Consumo
3.1.2.0.00    Material de Consumo
02822/2001-1    05.11.04.18.111.2.011-3120.00   00000/0000    19/09/2001   APRIGIO RIBEIRO ME MARCENARIA CARRO               20,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ESTACAS
           PARA MARCACAO DE TERRENOS NO ASSENTAMENTO P.A. VA-
           LE DO SERINGAL, PARA INSTALACAO E VIVEIROS, CONFOR
           ME NOTA FISCAL.

02851/2001-1    05.11.04.18.111.2.011-3120.00   00000/0000    25/09/2001   AIDA MODESTINA COSTA DA SILVA-ME                 152,04
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DESTA SECRETARIA, CON
           FORME NOTA FISCAL.

02887/2001-1    05.11.04.18.111.2.011-3120.00   00000/0000    28/09/2001   STOCCO & SILVA LTDA. CONSTRUSILVA                 95,62
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE   MATE-
           RIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DESTA SECRETARIA  ,
           CONFORME NOTA FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             267,66     0,074 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             267,66     0,074 %
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
02725/2001-1    05.11.04.18.111.2.011-3132.00   00000/0000    05/09/2001   AERO EXPRESS - TAXI AEREO LTDA.                   26,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENVIO
           DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA PARA CUIABA, CONFOR
           ME COMPROVANTE.

02803/2001-1    05.11.04.18.111.2.011-3132.00   00000/0000    14/09/2001   VICENTE CARLOS RESENDE                         4.160,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SER-
           VICOS EM 52 HORAS DE TRATOR ESTEIRA NA LIMPEZA  DE

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:30:12     PAGINA:   14
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:30:12     PAGINA:   14
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/09/2001 ATE 30/09/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/09/2001 ATE 30/09/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           TERRENOS JUNTO AO 1 E 2 ASSENTAMENTO PARA IMPLAN
           TACAO DE VIVEIROS, CONFORME RECIBO.

02816/2001-2    05.11.04.18.111.2.011-3132.00   00000/0000    18/09/2001   A. M. DE APARECIDO NAVA-ME.PANIF.VE              300,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FORNE
           CIMENTO DE LANCHES PARA PESSOAL DO ASSENTAMENTO P.
           A. VALE DO SERINGAL EM REUNIAO PROMOVIDA POR ESTA'
           SECRETARIA NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL.

02823/2001-1    05.11.04.18.111.2.011-3132.00   00000/0000    20/09/2001   AUTO MECANICA MIL CAR LTDA ME                    160,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANU-
           TENCAO NO VEICULO UNO DESTA SECRETARIA, CONFORME '
           NOTA FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           4.646,00     1,291 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           4.646,00     1,291 %
3.2.5.3.00    Salario -  Familia
3.2.5.3.00    Salario -  Familia
02909/2001-2    05.11.04.18.111.2.011-3253.00   00000/0000    28/09/2001   DELCIO M. RODRIGUES E OUTROS                      41,24
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA
           RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE SETEMBRO, CONFOR-
           ME DOCUMENTOS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              41,24     0,011 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              41,24     0,011 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           8.075,18     2,243 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           8.075,18     2,243 %

DEPTO: 06.12 - Gabinete do Secretario
DEPTO: 06.12 - Gabinete do Secretario

3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
02911/2001-2    06.12.08.07.020.2.012-3111.01   00000/0000    28/09/2001   MAURO SERAFIM                                  1.100,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELATI
           VO AO MES DE SETEMBRO/2001, CONFORME DOCUMENTOS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.100,00     0,305 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.100,00     0,305 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.100,00     0,305 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.100,00     0,305 %

DEPTO: 06.13 - P.N.A.E  Prog. Nacional de Alimentacao Escolar
DEPTO: 06.13 - P.N.A.E  Prog. Nacional de Alimentacao Escolar

3.1.2.0.00    Material de Consumo
3.1.2.0.00    Material de Consumo
02686/2001-1    06.13.08.42.021.2.013-3120.00   00000/0000    03/09/2001   M.A. DE JESUS-COMERCIO-ME.C.P.DEMEL              430,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR '
           DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL.

02696/2001-1    06.13.08.42.021.2.013-3120.00   00000/0000    03/09/2001   AIDA MODESTINA COSTA DA SILVA-ME               1.333,30
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR '
           DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL.

02703/2001-1    06.13.08.42.021.2.013-3120.00   00000/0000    03/09/2001   T.F. DA SILVA MERCEARIA-ME                       493,30
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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:30:12     PAGINA:   15
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:30:12     PAGINA:   15
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/09/2001 ATE 30/09/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/09/2001 ATE 30/09/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR '
           DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL.
           OBS> CONV. MERENDA.

02869/2001-1    06.13.08.42.021.2.013-3120.00   00000/0000    26/09/2001   M.A. DE JESUS-COMERCIO-ME.C.P.DEMEL              665,04
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR '
           DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL.

02874/2001-1    06.13.08.42.021.2.013-3120.00   00000/0000    26/09/2001   T.F. DA SILVA MERCEARIA-ME                       165,03
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS ALIMENTICIOS PARA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICI -
           PAIS, CONFORME NOTA FISCAL.

02875/2001-1    06.13.08.42.021.2.013-3120.00   00000/0000    26/09/2001   A.P. CARVALHAIS-ME-SUPER.SUPYMPA II            1.133,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR '
           DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           4.219,67     1,172 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           4.219,67     1,172 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           4.219,67     1,172 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           4.219,67     1,172 %

DEPTO: 06.15 - Educacao Criancas de 0 a 06 Anos - Pre-Escolar
DEPTO: 06.15 - Educacao Criancas de 0 a 06 Anos - Pre-Escolar

3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
02895/2001-2    06.15.08.41.190.2.014-3111.01   00000/0000    28/09/2001   ALDECY VARGENS RIOS E OUTROS                   6.139,36
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELATI
           VO AO MES DE SETEMBRO/2001, CONFORME DOCUMENTOS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           6.139,36     1,706 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           6.139,36     1,706 %
3.1.2.0.00    Material de Consumo
3.1.2.0.00    Material de Consumo
02727/2001-1    06.15.08.41.190.2.014-3120.00   00000/0000    05/09/2001   AIDA MODESTINA COSTA DA SILVA-ME                  31,67
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS DIVERSOS PARA A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NO-
           TA FISCAL.

02728/2001-2    06.15.08.41.190.2.014-3120.00   00000/0000    05/09/2001   STOCCO & SILVA LTDA. CONSTRUSILVA                499,77
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE   MATE-
           RIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DO PREDIO DA CRECHE
           MUNICIPAL PEQUENO PRINCIPE, CONFORME NOTAS FISCAIS

02744/2001-1    06.15.08.41.190.2.014-3120.00   00000/0000    10/09/2001   AIDA MODESTINA COSTA DA SILVA-ME                 103,55
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS DIVERSOS PARA CONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL, CON
           FORME NOTA FISCAL.

02783/2001-2    06.15.08.41.190.2.014-3120.00   00000/0000    13/09/2001   AIDA MODESTINA COSTA DA SILVA-ME                 851,67
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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:30:12     PAGINA:   16
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:30:12     PAGINA:   16
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/09/2001 ATE 30/09/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/09/2001 ATE 30/09/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL '
           PEQUENO PRINCIPE, CONFORME NOTAS FISCAIS.

02790/2001-1    06.15.08.41.190.2.014-3120.00   00000/0000    14/09/2001   JOSE FRANCISCO DUARTE                            168,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE LEITE
           PARA CONSUMO DA CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRINCI-
           PE, CONFORME NOTA FISCAL.

02821/2001-1    06.15.08.41.190.2.014-3120.00   00000/0000    19/09/2001   JOSE FRANCISCO DUARTE                             80,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE LEITE
           PARA CONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NOTA'
           FISCAL.

02845/2001-1    06.15.08.41.190.2.014-3120.00   00000/0000    24/09/2001   AIDA MODESTINA COSTA DA SILVA-ME                 122,21
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS DIVERSOS PARA CONSUMO DA CRECHE MUNICIPAL PE -
           QUENO PRINCIPE, CONFORME NOTA FISCAL.

02855/2001-1    06.15.08.41.190.2.014-3120.00   00000/0000    25/09/2001   APRIGIO RIBEIRO ME MARCENARIA CARRO               60,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 POR-
           TA DE PIA PARA A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NOTA '
           FISCAL.

02891/2001-1    06.15.08.41.190.2.014-3120.00   00000/0000    28/09/2001   IND. GRAFICA E EDITORA LEONORA LTDA              556,69
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE   MATE-
           RIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL
           CONFORME NOTAS FISCAIS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.473,56     0,687 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.473,56     0,687 %
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
02788/2001-3    06.15.08.41.190.2.014-3132.00   00000/0000    13/09/2001   REDE-CENTRAIS ELET. MATOGR. S/A                  400,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPLEMENTO DO EMPE
           NHO N.988/2001, RELATIVO A DESPESA COM ENERGIA ELE
           TRICA DA CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRINCIPE, PARA O
           CORRENTE EXERCICIO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             400,00     0,111 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             400,00     0,111 %
3.2.5.3.00    Salario -  Familia
3.2.5.3.00    Salario -  Familia
02896/2001-2    06.15.08.41.190.2.014-3253.00   00000/0000    28/09/2001   DEJANIRA MARTINS GOVEIA E OUTROS                 257,75
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA
           RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE SETEMBRO/2001 ,
           CONFORME DOCUMENTOS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             257,75     0,071 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             257,75     0,071 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           9.270,67     2,576 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           9.270,67     2,576 %


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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:30:12     PAGINA:   17
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:30:12     PAGINA:   17
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/09/2001 ATE 30/09/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/09/2001 ATE 30/09/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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DEPTO: 06.16 - FUNDEF
DEPTO: 06.16 - FUNDEF

3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
02692/2001-1    06.16.08.42.188.2.015-3111.01   00000/0000    03/09/2001   ADROALDO DA SILVA PAZ                            395,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO CONTRA -
           TUAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

02694/2001-1    06.16.08.42.188.2.015-3111.01   00000/0000    03/09/2001   MIGUEL ARCANJO DE CAMPOS                         195,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO CONTRA -
           TUAL, CONFORME DOCUMENTO.

02922/2001-2    06.16.08.42.188.2.015-3111.01   00000/0000    28/09/2001   PAULO JOSE FERREIRA BARBOSA                      101,39
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO CONTRA -
           TUAL, CONFORME DOCUMENTOS.

02957/2001-2    06.16.08.42.188.2.015-3111.01   00000/0000    28/09/2001   ADRIANE MARIA ABITANTE E OUTROS               31.239,56
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELATI
           VO AO MES DE SETEMBRO/2001, CONFORME DOCUMENTOS.

02959/2001-2    06.16.08.42.188.2.016-3111.01   00000/0000    28/09/2001   ADELIO MACHADO E OUTROS                       10.685,29
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELA -
           TIVO AO MES DE SETEMBRO/2001, CONFORME DOCUMENTOS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          42.616,24    11,842 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          42.616,24    11,842 %
3.1.1.3.00    Obrigacoes Patronais
3.1.1.3.00    Obrigacoes Patronais
02926/2001-2    06.16.08.42.188.2.018-3113.00   00000/0000    28/09/2001   I.N.S.S                                        3.300,22
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO   AO
           INSS POR PARTE DA MUNICIPALIDADE (21%), RELATIVO '
           AO MES DE SETEMBRO, CONFORME DOCUMENTO.

02963/2001-2    06.16.08.42.188.2.015-3113.00   00000/0000    28/09/2001   I.N.S.S                                        6.044,97
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO AO
           INSS POR PARTE DA MUNICIPALIDADE (21%), RELATIVO
           AO VENCIMENTO DO MES DE SETEMBRO/2001, CONFORME'
           DOCUMENTO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           9.345,19     2,596 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           9.345,19     2,596 %
3.1.2.0.00    Material de Consumo
3.1.2.0.00    Material de Consumo
02731/2001-1    06.16.08.42.188.2.016-3120.00   00000/0000    06/09/2001   AIDA MODESTINA COSTA DA SILVA-ME                  54,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GAS PA-
           RA A ESCOLA MUNICIPAL CASTANHEIRA, CONFORME NOTA '
           FISCAL.

02738/2001-2    06.16.08.42.188.2.018-3120.00   00000/0000    10/09/2001   CASTANHEIRA AUTO PECAS LTDA.                     260,80
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           DIVERSAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO TOYOTA DESTA
           SECRETARIA, CONFORME NOTAS FISCAIS.

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:30:12     PAGINA:   18
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:30:12     PAGINA:   18
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/09/2001 ATE 30/09/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/09/2001 ATE 30/09/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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02766/2001-1    06.16.08.42.188.2.018-3120.00   00000/0000    12/09/2001   AIDA MODESTINA COSTA DA SILVA-ME                 960,98
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICI  -
           PAIS, CONFORME NOTA FISCAL.

02770/2001-1    06.16.08.42.188.2.018-3120.00   00000/0000    12/09/2001   POSTO DE SERVICOS CASTANHEIRA LTDA.              275,20
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUS-
           TIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS ONIBUS ESCOLARES DES-
           TE MUNICIPIO, CONFORME CUPONS FISCAIS.

02782/2001-2    06.16.08.42.188.2.018-3120.00   00000/0000    13/09/2001   AIDA MODESTINA COSTA DA SILVA-ME                 571,81
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS DIVERSOS PARA MANUTENCAO   DAS  ESCOLAS  MUNI-
           CIAIS, CONFORME NOTAS FISCAIS.

02806/2001-1    06.16.08.42.188.2.016-3120.00   00000/0000    17/09/2001   N. DE FATIMA SAMPIETRO - ME                       90,69
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE  -
           RIAIS PARA USO DESTA SECRETARIA E ESCOLAS MUNICI -
           PAIS, CONFORME NOTA FISCAL.

02830/2001-1    06.16.08.42.188.2.016-3120.00   00000/0000    20/09/2001   JADER NORTE VEICULOS LTDA.                       110,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           PARA MANUTENCAO DO VEICULO TOYOTA DESTA SECRETA-
           RIA, CONFORME NOTA FISCAL.

02846/2001-1    06.16.08.42.188.2.016-3120.00   00000/0000    24/09/2001   AIDA MODESTINA COSTA DA SILVA-ME                 294,70
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICI  -
           PAIS, CONFORME NOTA FISCAL.

02848/2001-1    06.16.08.42.188.2.016-3120.00   00000/0000    25/09/2001   AIDA MODESTINA COSTA DA SILVA-ME                 311,93
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS   MUNICI-
           PAIS, CONFORME NOTA FISCAL.

02856/2001-2    06.16.08.42.188.2.016-3120.00   00000/0000    25/09/2001   COMERCIAL DE PECAS 13.13 LTDA                    348,80
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           DIVERSAS PARA MANUTENCAO DOS ONIBUS DO TRANSPOR-
           TE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS.

02859/2001-1    06.16.08.42.188.2.016-3120.00   00000/0000    25/09/2001   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME               51,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECA P/
           MANUTENCAO DE ONIBUS ESCOLAR DESTA SECRETARIA, CON
           FORME NOTA FISCAL.

02867/2001-2    06.16.08.42.188.2.016-3120.00   00000/0000    26/09/2001   COMERCIAL DE PECAS 13.13 LTDA                    236,50

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:30:12     PAGINA:   19
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:30:12     PAGINA:   19
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/09/2001 ATE 30/09/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/09/2001 ATE 30/09/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           DIVERSAS PARA MANUTENCAO DOS ONIBUS ESCOLARES MU
           NICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL.

02873/2001-1    06.16.08.42.188.2.016-3120.00   00000/0000    26/09/2001   EMPRESA DE PLACAS JUINA LTDA -JUINA               70,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 PA -
           RES DE PLACAS PARA O ONIBUS ESCOLAR DESTA SECRETA-
           RIA, CONFORME NOTA FISCAL.

02890/2001-1    06.16.08.42.188.2.016-3120.00   00000/0000    28/09/2001   STOCCO & SILVA LTDA. CONSTRUSILVA                290,21
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE   MATE-
           RIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL
           CONFORME NOTAS FISCAIS.

02892/2001-2    06.16.08.42.188.2.016-3120.00   00000/0000    28/09/2001   IND. GRAFICA E EDITORA LEONORA LTDA            2.348,65
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA   DE MATE-
           RIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DESTA SECRETARIA  E
           ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTAS FISCAIS.

02940/2001-1    06.16.08.42.188.2.016-3120.00   00000/0000    28/09/2001   FATIMA DA SILVA DOS SANTOS                        46,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO   DE
           LEITE PARA MERENDA JUNTO A ESCOLA RURAL MUNICIPAL'
           TANCREDO NEVES, NESTE MES DE SETEMBRO, CONFORME RE
           CIBO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           6.321,27     1,756 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           6.321,27     1,756 %
3.1.3.1.00    Remumeracao de Servicos Pessoais
3.1.3.1.00    Remumeracao de Servicos Pessoais
02943/2001-1    06.16.08.42.188.2.015-3131.00   00000/0000    28/09/2001   LUCIANA FIGUEIREDO MANDADORI                     450,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO AUXILIAR DE ENSINO JUNTO A ESCOLA MUNICI-
           PAL CASTANHEIRA, NESTE MES DE SETEMBRO, CONFORME '
           RECIBO.

02944/2001-1    06.16.08.42.188.2.015-3131.00   00000/0000    28/09/2001   MARIA ROSANGELA DE APARECIDO                     609,12
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO PROFESSORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CASTA
           NHEIRA, NESTE MES DE SETEMBRO, CONF. RECIBO.

02952/2001-1    06.16.08.42.188.2.015-3131.00   00000/0000    28/09/2001   GESILA MARQUES VILELA BORGES                     207,10
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO PROFESSORA JUNTO A ESCOLA RURAL DOM PEDRO
           I, NESTE MES DE SETEMBRO, CONFORME RECIBO.

02953/2001-1    06.16.08.42.188.2.015-3131.00   00000/0000    28/09/2001   FAGNA PEREIRA ROCHA                              450,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO AUXILIAR DE ENSINO JUNTO A ESCOLA MUNICI-
           PAL CASTANHEIRA, NESTE MES DE SETEMBRO, CONFORME '

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:30:12     PAGINA:   20
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:30:12     PAGINA:   20
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/09/2001 ATE 30/09/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/09/2001 ATE 30/09/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           RECIBO.

02954/2001-1    06.16.08.42.188.2.015-3131.00   00000/0000    28/09/2001   LUIZ CARLOS NAVA                                 268,01
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO PROFESSOR JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CASTA-
           NHEIRA, NESTE MES DE SETEMBRO, CONF. RECIBO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.984,23     0,551 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.984,23     0,551 %
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
02708/2001-2    06.16.08.42.188.2.019-3132.00   00000/0000    04/09/2001   LUCIANE GIGLIO - ME.-CHUR. JUINA                  25,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO   DE
           REFEICOES PARA PROFESSORES (NEAD), A SERVICOS   NA
           CIDADE DE JUINA, CONFORME NOTA FISCAL.

02723/2001-2    06.16.08.42.188.2.016-3132.00   00000/0000    05/09/2001   ARMANDO ALOISIO GEHRING                          580,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SER -
           VICOS PRESTADOS  NA MANUTENCAO DOS ONIBUS DO TRANS
           PORTE ESCOLAR E TOYOTA DESTA SECRETARIA, CONFORME'
           NOTAS FISCAIS.

02789/2001-2    06.16.08.42.188.2.018-3132.00   00000/0000    13/09/2001   RECAUCHUTADORA JUINA LTDA.                     1.140,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM RECA-
           GENS DE PNEUS DOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR MU-
           NICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL.

02831/2001-1    06.16.08.42.188.2.016-3132.00   00000/0000    20/09/2001   JADER NORTE VEICULOS LTDA.                        55,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANU-
           TENCAO DO VEICULO TOYOTA DESTA SECRETARIA, CONFOR-
           ME NOTA FISCAL.

02860/2001-1    06.16.08.42.188.2.016-3132.00   00000/0000    25/09/2001   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME               18,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NA MANUTENCAO DE ONIBUS ESCOLAR DESTA SECRETA-
           RIA, CONFORME NOTA FISCAL .

02877/2001-1    06.16.08.42.188.2.016-3132.00   00000/0000    27/09/2001   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME              100,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DIVERSOS
           NA MANUTENCAO DA TOYOTA E ONIBUS ESCOLARES DESTA '
           SECRETARIA, CONFORME NOTAS FISCAIS.

02936/2001-1    06.16.08.42.188.2.016-3132.00   00000/0000    28/09/2001   AILTON JOSE FERREIRA                             320,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO 2 ASSENTAMENTO, DU -
           RANTE ESTE MES DE SETEMBRO, CONFORME RECIBO.

02937/2001-1    06.16.08.42.188.2.016-3132.00   00000/0000    28/09/2001   LUIZ LOURENCO SIMPLICIO                          265,46
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:30:12     PAGINA:   21
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/09/2001 ATE 30/09/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/09/2001 ATE 30/09/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           DOS NO TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO AO 4 ASSENTAMENTO
           NESTE MES DE SETEMBRO/2001, CONF. RECIBO.

02938/2001-1    06.16.08.42.188.2.018-3132.00   00000/0000    28/09/2001   ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO                       360,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NO TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO AO 4 ASSENTAMENTO
           NESTE MES DE SETEMBRO/2001, CONFORME RECIBO.

02955/2001-2    06.16.08.42.188.2.018-3132.00   00000/0000    28/09/2001   DORILDES DOS SANTOS NOBRE E OUTROS               681,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2001, COMO MERENDEI-
           ROS JUNTO AS ESCOLAS RURAIS MUNICIPAIS, CONFORME '
           RECIBOS.

02956/2001-1    06.16.08.42.188.2.018-3132.00   00000/0000    28/09/2001   JUVENALDO FRANCISCO JUMES                         93,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO   DE
           AGUA PARA MANUTENCAO DA ESCOLA RURAL MUNICIPAL JOR
           GE AMADO NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE, NESTE MES'
           DE SETEMBRO, CONFORME RECIBO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           3.637,46     1,010 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           3.637,46     1,010 %
3.2.2.2.00    Transferencia ao Estados e Distrito Federal
3.2.2.2.00    Transferencia ao Estados e Distrito Federal
02682/2001-3    06.16.08.42.188.2.018-3222.00   00000/0000    03/09/2001   FUNDEF-FUNDO N.DES.ENS.FUNDAMENTAL            95.000,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA RELATI
           VO A RETENCAO DO FUNDEF, CONFORME DOCUMENTOS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          95.000,00    26,398 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          95.000,00    26,398 %
3.2.5.3.00    Salario -  Familia
3.2.5.3.00    Salario -  Familia
02958/2001-2    06.16.08.42.188.2.015-3253.00   00000/0000    28/09/2001   ADRIANE MARIA ABITANTE E OUTROS                  660,52
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA
           RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE SETEMBRO/2001 ,
           CONFORME DOCUMENTOS.

02960/2001-2    06.16.08.42.188.2.016-3253.00   00000/0000    28/09/2001   ALINDOMAR ANTONIO DE SOUZA E OUTROS              206,20
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA
           RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE SETEMBRO/2001 ,
           CONFORME DOCUMENTOS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             866,72     0,240 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             866,72     0,240 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->         159.771,11    44,397 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->         159.771,11    44,397 %

DEPTO: 06.17 - Fundo Municipal de Salario Educacao
DEPTO: 06.17 - Fundo Municipal de Salario Educacao

3.1.2.0.00    Material de Consumo
3.1.2.0.00    Material de Consumo
02695/2001-1    06.17.08.47.239.2.021-3120.00   00000/0000    03/09/2001   DISMAFE-DIST.MAQ.E FERRAM. LTDA.                 637,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEO P/
           MOTOR DIESEL URSA, PARA MANUTENCAO DOS ONIBUS   DO

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:30:12     PAGINA:   22
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:30:12     PAGINA:   22
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/09/2001 ATE 30/09/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/09/2001 ATE 30/09/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL

02702/2001-1    06.17.08.47.239.2.021-3120.00   00000/0000    03/09/2001   POSTO E SERVIOS PLANETA LTDA                  8.363,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIESEL
           PARA ABASTECIMENTO DOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCO-
           LAR MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           9.000,00     2,500 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           9.000,00     2,500 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           9.000,00     2,500 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           9.000,00     2,500 %

DEPTO: 07.19 - Gabinete do Secretario
DEPTO: 07.19 - Gabinete do Secretario

3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
02918/2001-2    07.19.08.46.224.2.023-3111.01   00000/0000    28/09/2001   EVAIR PEIXOTO GUIMARAES                        1.100,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELATI
           VO AO MES DE SETEMBRO, CONFORME DOCUMENTOS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.100,00     0,305 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.100,00     0,305 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.100,00     0,305 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.100,00     0,305 %

DEPTO: 07.20 - Setor de Esporte e Lazer
DEPTO: 07.20 - Setor de Esporte e Lazer

3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
02901/2001-2    07.20.08.46.224.2.024-3111.01   00000/0000    28/09/2001   ROSIMEIRE JACINTA DUARTE E OUTROS                594,30
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELA -
           TIVO AO MES  DE SETEMBRO/2001, CONFORME DOCUMENTOS

02923/2001-1    07.20.08.46.224.2.024-3111.01   00000/0000    28/09/2001   JOAO LUCIO DA SILVA                              219,75
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO CONTRA -
           TUAL, CONFORME DOCUMENTOS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             814,05     0,226 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             814,05     0,226 %
3.1.2.0.00    Material de Consumo
3.1.2.0.00    Material de Consumo
02719/2001-1    07.20.08.46.224.2.024-3120.00   00000/0000    05/09/2001   STOCCO & SILVA LTDA. CONSTRUSILVA                150,23
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE   MATE-
           RIAIS PARA MANUTENCAO DESTA SECRETARIA E GINASIO '
           DE ESPORTES MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL.

02724/2001-1    07.20.08.46.224.2.024-3120.00   00000/0000    05/09/2001   LEONE B. DA COSTA COMERCIO - ME.                  59,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CORDA
           PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL.

02741/2001-1    07.20.08.46.224.2.024-3120.00   00000/0000    10/09/2001   PROSOLO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA              550,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE  -
           RIAIS PARA MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL, CONFOR
           ME NPTA FISCAL.

02880/2001-1    07.20.08.46.224.2.024-3120.00   00000/0000    28/09/2001   J.PEREIRA DA SILVA & CIA LTDA - ME.              100,00
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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:30:12     PAGINA:   23
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/09/2001 ATE 30/09/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/09/2001 ATE 30/09/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 REDE
           PARA FUTEBOL DE CAMPO, PARA ESTA SECRETARIA, CON -
           FORME CUPOM FISCAL.

02885/2001-1    07.20.08.46.224.2.024-3120.00   00000/0000    28/09/2001   STOCCO & SILVA LTDA. CONSTRUSILVA                146,74
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE   MATE-
           RIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICI -
           PAL, CONFORME NOTA FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.005,97     0,279 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.005,97     0,279 %
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
02951/2001-1    07.20.08.46.224.2.024-3132.00   00000/0000    28/09/2001   CELIO APARECIDO NUNES DA SILVA                    60,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO VIGILANTE JUNTO AO ESTADIO MUNICIPAL NES-
           TE MES DE SETEMBRO, CONFORME RECIBO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              60,00     0,016 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              60,00     0,016 %
3.2.5.3.00    Salario -  Familia
3.2.5.3.00    Salario -  Familia
02902/2001-2    07.20.08.46.224.2.024-3253.00   00000/0000    28/09/2001   ROSIMEIRE JACINTA DUARTE E OUTROS                 10,31
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA
           RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE SETEMBRO/2001.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              10,31     0,002 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              10,31     0,002 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.890,33     0,525 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.890,33     0,525 %

DEPTO: 08.21 - Gabinete do Secretario
DEPTO: 08.21 - Gabinete do Secretario

3.1.1.1.02    Diarias
3.1.1.1.02    Diarias
02810/2001-1    08.21.13.75.428.2.025-3111.02   00000/0000    18/09/2001   TARCISIO SILVA PAES PORTES                       222,72
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO   DE
           02 DIARIAS PARA CUIABA, ONDE IRA A SERVICOS  DESTA
           SECRETARIA, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM A SER ANE
           XADO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             222,72     0,061 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             222,72     0,061 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->             222,72     0,061 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->             222,72     0,061 %

DEPTO: 08.22 - Fundo Municipal de Saude
DEPTO: 08.22 - Fundo Municipal de Saude

3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
02870/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3111.01   00000/0000    26/09/2001   SUZIMAR PAINS DA SILVA                           273,62
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO CONTRA -
           TUAL, CONFORME RECIBO.

02919/2001-2    08.22.13.75.428.2.026-3111.01   00000/0000    28/09/2001   ALBINA PERIN BOGO E OUTROS                     9.713,18
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELATI
           VO AO MES DE SETEMBRO/2001, CONFORME DOCUMENTOS.

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:30:12     PAGINA:   24
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/09/2001 ATE 30/09/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/09/2001 ATE 30/09/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           9.986,80     2,775 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           9.986,80     2,775 %
3.1.1.1.02    Diarias
3.1.1.1.02    Diarias
02809/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3111.02   00000/0000    18/09/2001   IVAN JUSTINO DE OLIVEIRA                         296,92
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO   DE
           04 DIARIAS PARA CUIABA, ONDE IRA A SERVICOS DESTA'
           SECRETARIA, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM.

02841/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3111.02   00000/0000    24/09/2001   IONE ROCHA DE SOUZA                               74,23
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE
           01 DIARIA PARA CUIABA, ONDE IRA A SERVICOS DESTA
           SECRETARIA, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM A SER '
           ANEXADO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             371,15     0,103 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             371,15     0,103 %
3.1.1.3.00    Obrigacoes Patronais
3.1.1.3.00    Obrigacoes Patronais
02924/2001-2    08.22.13.75.428.2.026-3113.00   00000/0000    28/09/2001   I.N.S.S                                        1.829,17
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO   AO
           INSS POR PARTE DA MUNICIPALIDADE (21%), RELATIVO '
           AO MES DE SETEMBRO/2001, CONFORME DOCUMENTO.]

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.829,17     0,508 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.829,17     0,508 %
3.1.2.0.00    Material de Consumo
3.1.2.0.00    Material de Consumo
02715/2001-2    08.22.13.75.428.2.026-3120.00   00000/0000    05/09/2001   POSTO DE SERVICOS CASTANHEIRA LTDA.                9,90
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUS-
           TIVEL PARA ABASTECIMENTO DA MOTOCICLETA XLR DESTA'
           SECRETARIA, CONFORME CUPOM FISCAL.

02720/2001-2    08.22.13.75.428.2.026-3120.00   00000/0000    05/09/2001   STOCCO & SILVA LTDA. CONSTRUSILVA                197,52
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE   MATE-
           RIAIS PARA MANUTENCAO DA SUCAM DESTE MUNICIPIO,  '
           CONFORME NOTAS FISCAIS.

02726/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3120.00   00000/0000    05/09/2001   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME               58,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UMA BA-
           TERIA PARA O VEICULO AMBULANCIA DESTA SECRETARIA ,
           CONFORME NOTA FISCAL.

02736/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3120.00   00000/0000    10/09/2001   CASTANHEIRA AUTO PECAS LTDA.                      36,90
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           DIVERSAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO A-20 DA SUCAM
           DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL.

02749/2001-2    08.22.13.75.428.2.026-3120.00   00000/0000    10/09/2001   ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTD            1.825,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICA-
           MENTOS PARA OS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAIS, CONFOR-
           ME NOTA FISCAL.

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:30:12     PAGINA:   25
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:30:12     PAGINA:   25
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/09/2001 ATE 30/09/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/09/2001 ATE 30/09/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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02754/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3120.00   00000/0000    11/09/2001   POSTO DE SERVICOS CASTANHEIRA LTDA.               62,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIESEL
           PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO SPRINTER DESTA SE -
           CRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL.

02755/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3120.00   00000/0000    11/09/2001   G.B.DE OLIVEIRA E CIA LTDA CASAS T.               13,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TINTA
           PARA MANUTENCAO DO VEICULO SPRINTER DESTA SECRE-
           TARIA, CONFORME CUPOM FISCAL.

02763/2001-2    08.22.13.75.428.2.026-3120.00   00000/0000    12/09/2001   BARIZONI & CIA LTDA - ME.                         92,30
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           DIVERSAS PARA MANUTENCAO DAS DUAS MOTOS XLR DES-
           TA SECRETARIA, CONFORME NOTAS FISCAIS.

02764/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3120.00   00000/0000    12/09/2001   AIDA MODESTINA COSTA DA SILVA-ME                 126,85
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE '
           MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL.

02765/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3120.00   00000/0000    12/09/2001   AIDA MODESTINA COSTA DA SILVA-ME                 161,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DA SUCAM DESTE MUNICI
           PIO, CONFORME NOTA FISCAL.

02781/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3120.00   00000/0000    13/09/2001   AIDA MODESTINA COSTA DA SILVA-ME                 594,84
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS DIVERSOS PARA MANUTENCO DO PSF (PROGRAMA    DE
           SAUDE FAMILIAR) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS
           CAL.

02805/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3120.00   00000/0000    17/09/2001   N. DE FATIMA SAMPIETRO - ME                      148,17
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE   MATE-
           RIAIS DIVERSOS PARA USO DESTA SECRETARIA E POSTOS'
           DE SAUDE MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL.

02835/2001-2    08.22.13.75.428.2.026-3120.00   00000/0000    21/09/2001   REALMAG VEICULOS E PECAS LTDA.                   335,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           PARA MANUTENCAO DO VEICULO S-10 DESTA SECRETARIA,
           CONFORME NOTA FISCAL.

02844/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3120.00   00000/0000    24/09/2001   AIDA MODESTINA COSTA DA SILVA-ME                 259,75
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE '
           MUNICIPAIS E SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL.

02858/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3120.00   00000/0000    25/09/2001   COMERCIAL DE PECAS 13.13 LTDA                     37,50
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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:30:12     PAGINA:   26
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:30:12     PAGINA:   26
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/09/2001 ATE 30/09/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/09/2001 ATE 30/09/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA DESTA PREFEITURA ,
           CONFORME NOTA FISCAL.

02872/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3120.00   00000/0000    26/09/2001   EMPRESA DE PLACAS JUINA LTDA -JUINA               70,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 PA -
           RES DE PLACAS DE ALUMINIO PARA O VEICULO AMBULAN -
           CIA DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           4.028,23     1,119 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           4.028,23     1,119 %
3.1.3.1.00    Remumeracao de Servicos Pessoais
3.1.3.1.00    Remumeracao de Servicos Pessoais
02934/2001-2    08.22.13.75.428.2.026-3131.00   00000/0000    28/09/2001   ANA MARIA DILL E OUTROS                        1.944,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS), NES-
           TE MES DE SETEMBRO/2001, CONFORME RECIBOS.

02935/2001-2    08.22.13.75.428.2.026-3131.00   00000/0000    28/09/2001   DORALICE DE OLIVEIRA BATISTA E OUTR            2.808,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS   DE
           SAUDE (PACS), NESTE MES DE SETEMBRO/2001, CONFORME
           RECIBOS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           4.752,00     1,320 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           4.752,00     1,320 %
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
02714/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3132.00   00000/0000    04/09/2001   AERO EXPRESS - TAXI AEREO LTDA.                   26,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENVIO
           DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA PARA CUIABA, CONFOR
           ME COMPROVANTE.

02716/2001-2    08.22.13.75.428.2.026-3132.00   00000/0000    05/09/2001   EMPRESA BRAS. DE CORR. E TELEGRAFOS                5,10
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENVIO
           DE CORRESPONDENCIAS DESTA SECRETARIA, CONFORME COM
           PROVANTES EM ANEXO.

02721/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3132.00   00000/0000    05/09/2001   ARMANDO ALOISIO GEHRING                           30,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVI
           COS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO TRATOR DA COLETA DE
           LIXO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL.

02748/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3132.00   00000/0000    10/09/2001   AERO EXPRESS - TAXI AEREO LTDA.                   26,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENVIO
           DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA PARA CUIABA, CONFOR
           ME DOCUMENTO.

02752/2001-2    08.22.13.75.428.2.026-3132.00   00000/0000    11/09/2001   ARTES GRAFICAS DUNORTE LTDA.                     315,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NA CONFECCAO DE BLOCOS DE IMPRESSOS PARA USO '

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:30:12     PAGINA:   27
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:30:12     PAGINA:   27
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/09/2001 ATE 30/09/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/09/2001 ATE 30/09/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FIS-
           CAL.

02753/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3132.00   00000/0000    11/09/2001   ARTES GRAFICAS DUNORTE LTDA.                     160,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NA CONFECCAO DE FICHAS PARA USO NOS POSTOS  DE
           SAUDE MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL.

02762/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3132.00   00000/0000    12/09/2001   BARIZONI & CIA LTDA - ME.                         70,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM REVI-
           SAO DAS DUAS MOTOS XLR DESTA SECRETARIA, CONFORME'
           NOTA FISCAL.

02786/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3132.00   00000/0000    13/09/2001   AERO EXPRESS - TAXI AEREO LTDA.                   26,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FRETE
           NO ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA PARA   CUI
           ABA, CONFORME DOCUMENTO.

02817/2001-2    08.22.13.75.428.2.026-3132.00   00000/0000    18/09/2001   A. M. DE APARECIDO NAVA-ME.PANIF.VE              247,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FORNE
           CIMENTO DE LANCHES PARA FUNCIONARIOS A SERVICOS NA
           CAMPANHA DE VACINACAO NAS ZONAS RURAIS DESTE MUNI-
           CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL.

02836/2001-2    08.22.13.75.428.2.026-3132.00   00000/0000    21/09/2001   REALMAG VEICULOS E PECAS LTDA.                    65,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DIVERSOS
           NA MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO S-10
           DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL.

02837/2001-2    08.22.13.75.428.2.026-3132.00   00000/0000    21/09/2001   ARTES GRAFICAS DUNORTE LTDA.                     388,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS PARA USO DOS POSTOS'
           DE SAUDE MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL.

02861/2001-2    08.22.13.75.428.2.026-3132.00   00000/0000    25/09/2001   NEULAB -NEUSAMIR JARDIM PORTES                 2.587,97
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SER-
           VICOS EM EXAMES LABORATORIAIS JUNTO AO POSTO    DE
           SAUDE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS.

02893/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3132.00   00000/0000    28/09/2001   TUT TRANSPORTES LTDA                             123,40
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO   DE
           PASSAGENS DE CASTANHEIRA A CUIABA, IDA E VOLTA, PA
           RA FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA A SERVICOS DA MES-
           MA, CONFORME DOCUMENTO.

02894/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3132.00   00000/0000    28/09/2001   TUT TRANSPORTES LTDA                             246,80
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE PASSA -

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:30:12     PAGINA:   28
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/09/2001 ATE 30/09/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/09/2001 ATE 30/09/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           GENS DE CASTANHEIRA A CUIABA, IDA E VOLTA,   PARA'
           PESSOAS RECONHECIDAMENTE SEM CONDICOES FINANCEIRAS
           ONDE IRAO P/ TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. DOCUMENTOS

02927/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3132.00   00000/0000    28/09/2001   LENILDO AUGUSTO COSTA FIGUEIREDO                 415,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NA ASSESSORIA AMBULATORIAL, NA CAPITAL DO ESTA
           DO, NESTE MES DE SETEMBRO/2001, CONFORME RECIBO.

02928/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3132.00   00000/0000    28/09/2001   ANA MARIA LEANDRO DA SILVA                       460,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, NA CASA DE APOIO   DE
           CUIABA, NESTE MES DE SETEMBRO, CONFORME RECIBO.

02929/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3132.00   00000/0000    28/09/2001   VALDIVIO CORREIA TIGRE                           250,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DO PREDIO
           DESTINADO AO PSF (PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR) DES-
           TE MUNICIPIO, NESTE MES DE SETEMBRO/2001, CONFORME
           RECIBO.

02933/2001-2    08.22.13.75.428.2.026-3132.00   00000/0000    28/09/2001   ELISANGELA TEOFILO E OUTROS                      432,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO AGENTES DE SAUDE AMBIENTAL (ASA), NESTE '
           MES DE SETEMBRO/2001, CONFORME RECIBO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           5.873,77     1,632 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           5.873,77     1,632 %
3.2.5.3.00    Salario -  Familia
3.2.5.3.00    Salario -  Familia
02871/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3253.00   00000/0000    26/09/2001   SUZIMAR PAINS DA SILVA                             8,24
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA
           RELATIVO A RESCISAO CONTRATUAL, CONFORME DOCUMEN-
           TOS.

02920/2001-2    08.22.13.75.428.2.026-3253.00   00000/0000    28/09/2001   CARLOS VIEIRA SANTOS E OUTROS                    268,06
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA
           RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE SETEMBRO/2001 ,
           CONFORME DOCUMENTOS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             276,30     0,076 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             276,30     0,076 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          27.117,42     7,535 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          27.117,42     7,535 %

DEPTO: 08.24 - Fundo Municipal de Assistencia Social
DEPTO: 08.24 - Fundo Municipal de Assistencia Social

3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
02903/2001-2    08.24.13.81.487.2.028-3111.01   00000/0000    28/09/2001   DEIJA DOS REIS FREIRE E OUTROS                 2.693,33
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELATI
           VO AO MES DE SETEMBRO, CONFORME DOCUMENTOS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.693,33     0,748 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.693,33     0,748 %
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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:30:12     PAGINA:   29
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:30:12     PAGINA:   29
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/09/2001 ATE 30/09/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/09/2001 ATE 30/09/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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3.1.1.1.02    Diarias
3.1.1.1.02    Diarias
02840/2001-1    08.24.13.81.487.2.028-3111.02   00000/0000    24/09/2001   NADIR RODRIGUES DE CARVALHO                       74,23
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO   DE
           01 DIARIA PARA CUIABA, ONDE IRA A SERVICOS DO FUN-
           DO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME RELA-
           TORIO DE VIAGEM A SER ANEXADO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              74,23     0,020 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              74,23     0,020 %
3.1.2.0.00    Material de Consumo
3.1.2.0.00    Material de Consumo
02743/2001-1    08.24.13.81.487.2.028-3120.00   00000/0000    10/09/2001   AIDA MODESTINA COSTA DA SILVA-ME                  56,24
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DA CASA DOS IDOSOS, '
           CONFORME NOTA FISCAL.

02759/2001-1    08.24.13.81.487.2.028-3120.00   00000/0000    11/09/2001   TEX NORTE COMERCIO TECIDOS LTDA                  346,59
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS
           PARA CONFECCAO DE CAMISETAS DO PROJETO IRMAO-SOL /
           IRMA-LUA, CONFORME NOTA FISCAL.
           OBS> CONVENIO IRMAO-SOL/IRMA-LUA.

02776/2001-1    08.24.13.81.487.2.028-3120.00   00000/0000    13/09/2001   THEREZINHA CORRIONI BUSNELLO-ME                    8,40
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE BRINDES
           PARA SORTEIO EM REUNIAO DE IDOSOS PROMOVIDA POR ES
           TA DIVISAO, CONFORME NOTA FISCAL.

02780/2001-1    08.24.13.81.487.2.028-3120.00   00000/0000    13/09/2001   AIDA MODESTINA COSTA DA SILVA-ME                  65,77
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DA CASA DOS IDOSOS  '
           DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL.

02804/2001-1    08.24.13.81.487.2.028-3120.00   00000/0000    17/09/2001   N. DE FATIMA SAMPIETRO - ME                       60,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE -
           RIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL
           DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL.

02820/2001-1    08.24.13.81.487.2.028-3120.00   00000/0000    19/09/2001   THEREZINHA CORRIONI BUSNELLO-ME                   42,27
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE BRINDES
           PARA SORTEIO EM REUNIAO DE IDOSOS PROMOVIDA POR ES
           TA DIVISAO, CONFORME NOTAS FISCAIS.

02850/2001-1    08.24.13.81.487.2.028-3120.00   00000/0000    25/09/2001   AIDA MODESTINA COSTA DA SILVA-ME                 114,27
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DESTA DIVISAO E CASA'
           DOS IDOSOS, CONFORME NOTAS FISCAIS.

02878/2001-1    08.24.13.81.487.2.028-3120.00   00000/0000    27/09/2001   REALCE - S. E. DE OLIVEIRA                        15,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE   PAPEL

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:30:12     PAGINA:   30
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:30:12     PAGINA:   30
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/09/2001 ATE 30/09/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/09/2001 ATE 30/09/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           PARA CONFECCAO DE CONVITES DOS JOGOS DA 3 IDADE A
           SEREM REALIZADOS NESTE MUNICIPIO.

02879/2001-1    08.24.13.81.487.2.028-3120.00   00000/0000    27/09/2001   GEREMIAS DA SILVA LIMA-REI DO PANO                40,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS
           PARA USO NOS EVENTOS P/ REALIZACAO DOS JOGOS REGIO
           NAIS DA 3 IDADE NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA ''
           FISCAL.

02886/2001-1    08.24.13.81.487.2.028-3120.00   00000/0000    28/09/2001   STOCCO & SILVA LTDA. CONSTRUSILVA                 45,36
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE  -
           RIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DA CASA DOS IDOSOS'
           DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL.

02888/2001-1    08.24.13.81.487.2.028-3120.00   00000/0000    28/09/2001   THEREZINHA CORRIONI BUSNELLO-ME                   15,28
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE  BRIN -
           DES PARA SORTEIO EM REUNIAO DE IDOSOS, CONFORME NO
           TA FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             809,18     0,224 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             809,18     0,224 %
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
02705/2001-2    08.24.13.81.487.2.028-3132.00   00000/0000    04/09/2001   EMPRESA BRAS. DE CORR. E TELEGRAFOS                2,80
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENVIO
           DE CORRESPONDENCIA DESTA DIVISAO, CONFORME COMPRO-
           VANTE.

02801/2001-2    08.24.13.81.487.2.028-3132.00   00000/0000    14/09/2001   AERO EXPRESS - TAXI AEREO LTDA.                  622,15
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO   DE
           PASSAGENS VIA AEREA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE SEM
           CONDICOES FINANCEIRAS, QUE ENCONTRA-SE EM BRASILIA
           -DF, EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. DOCUMENTOS.

02862/2001-1    08.24.13.81.487.2.028-3132.00   00000/0000    25/09/2001   MARLI D. C. LIUTTI-FOTO AVENIDA                   22,90
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM REVE-
           LACAO DE FOTOS DESTA DIVISAO, CONFORME NOTA FISCAL

02950/2001-2    08.24.13.81.487.2.028-3132.00   00000/0000    28/09/2001   ANTONIO ALMEIDA RIOS                             540,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NA ELABORACAO DE PROJETOS JUNTO AO CENTRO SO -
           CIAl DOS IDOSOS NESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEM -
           BRO, CONFORME RECIBO.

02964/2001-2    08.24.13.81.487.2.028-3132.00   00000/0000    28/09/2001   NADIR RODRIGUES DE CARVALHO                    1.600,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE  A SERVICOS PRESTA-
           DOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO FUNDO MUNICI -
           PAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MES DE SETEMBRO /
           2001, CONFORME RECIBO.

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:30:12     PAGINA:   31
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:30:12     PAGINA:   31
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/09/2001 ATE 30/09/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/09/2001 ATE 30/09/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.787,85     0,774 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.787,85     0,774 %
3.2.5.3.00    Salario -  Familia
3.2.5.3.00    Salario -  Familia
02904/2001-2    08.24.13.81.487.2.028-3253.00   00000/0000    28/09/2001   EDINETE A.R.WIESENHUTTER E OUTROS                 51,55
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA
           RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE SETEMBRO, CONFOR-
           ME DOCUMENTOS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              51,55     0,014 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              51,55     0,014 %
4.1.2.0.00    Equipamento e Material Permanente
4.1.2.0.00    Equipamento e Material Permanente
02829/2001-2    08.24.13.81.487.1.029-4120.00   00000/0000    20/09/2001   GAZIN IND. E COM. DE MOVEIS E ELET.            1.120,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUI
           PAMENTOS DIVERSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS-
           TENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.120,00     0,311 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.120,00     0,311 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           7.536,14     2,094 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           7.536,14     2,094 %

DEPTO: 09.24 - Gabinete do Secretario
DEPTO: 09.24 - Gabinete do Secretario

3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
02910/2001-2    09.24.16.07.021.2.029-3111.01   00000/0000    28/09/2001   JAIR WIESENHUTTER                              1.100,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELA -
           TIVO AO MES DE SETEMBRO/2001, CONFORME DOCUMENTOS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.100,00     0,305 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.100,00     0,305 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.100,00     0,305 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.100,00     0,305 %

DEPTO: 09.25 - Divisao de Viacao
DEPTO: 09.25 - Divisao de Viacao

3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
02693/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3111.01   00000/0000    03/09/2001   ADRIANO MENDES GONSALLES                         234,96
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CON -
           TRATO DE TRABALHO, CONFORME DOCUMENTO.

02742/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3111.01   00000/0000    10/09/2001   ROBILSON PEREIRA DA SILVA                        204,32
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CON -
           TRATO, CONFORME DOCUMENTO.

02961/2001-2    09.25.16.88.534.2.030-3111.01   00000/0000    28/09/2001   ABDIAS LIBERATO DOS SANTOS E OUTROS            4.875,58
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELATI
           VO AO MES DE SETEMBRO/2001, CONFORME DOCUMENTOS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           5.314,86     1,476 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           5.314,86     1,476 %
3.1.2.0.00    Material de Consumo
3.1.2.0.00    Material de Consumo
02691/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3120.00   00000/0000    03/09/2001   POSTO E SERVIOS PLANETA LTDA                  1.668,04
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUS-
           TIVEL PARA VEICULOS E MAQUINARIOS DESTA PREFEITURA

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:30:12     PAGINA:   32
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:30:12     PAGINA:   32
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/09/2001 ATE 30/09/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/09/2001 ATE 30/09/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           CONFORME NOTA FISCAL.
           OBS> FUNDO ESPECIAL.

02699/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3120.00   00000/0000    03/09/2001   AIDA MODESTINA COSTA DA SILVA-ME                 256,47
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS DIVERSOS PARA CONSUMO DO PESSOAL EM SERVICOS '
           NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO,
           CONFORME NOTA FISCAL.

02700/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3120.00   00000/0000    03/09/2001   AIDA MODESTINA COSTA DA SILVA-ME                  32,38
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS PARA CONSUMO DO PESSOAL EM SERVICOS NA MANUTEN
           CAO DE ESTRADAS VICINAIS, CONFORME NOTA FISCAL.

02718/2001-2    09.25.16.88.534.2.030-3120.00   00000/0000    05/09/2001   STOCCO & SILVA LTDA. CONSTRUSILVA                385,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERI-
           AIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DESTA SECRETARIA    E
           PATIO DE MAQUINAS MUNICIPAL, CONFORME NOTAS   FIS-
           CAIS.

02737/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3120.00   00000/0000    10/09/2001   CASTANHEIRA AUTO PECAS LTDA.                     172,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           PARA MANUTENCAO DE VEICULOS JUNTO AO PATIO DE MA-
           QUINAS MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS.

02750/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3120.00   00000/0000    10/09/2001   AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA.                        15,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECA PA
           RA MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO AO PATIO DE MAQUINA
           MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL.

02758/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3120.00   00000/0000    11/09/2001   POSTO DE SERVICOS CASTANHEIRA LTDA.              530,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUS-
           TIVEL PARA VEICULOS E MAQUINARIOS DESTA PREFEITURA
           CONFORME NOTA FISCAL.

02768/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3120.00   00000/0000    12/09/2001   AIDA MODESTINA COSTA DA SILVA-ME                  39,28
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS DIVERSOS PARA O PESSOAL EM SERVICOS NA MANUTEN
           CAO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME NOTA FISCAL.

02769/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3120.00   00000/0000    12/09/2001   POSTO DE SERVICOS CASTANHEIRA LTDA.              234,92
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUS-
           TIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS E MAQUINARIOS
           DESTA PREFEITURA, CONFORME CUPONS FISCAIS.

02771/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3120.00   00000/0000    12/09/2001   AIDA MODESTINA COSTA DA SILVA-ME                 221,76
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:30:12     PAGINA:   33
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:30:12     PAGINA:   33
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/09/2001 ATE 30/09/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/09/2001 ATE 30/09/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           TOS DIVERSOS PARA O PESSOAL EM SERVICOS NA MANUTEN
           CAO DAS ESTRADAS VICINAIS MUNICIPAIS, CONFORME NO-
           TA FISCAL.

02779/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3120.00   00000/0000    13/09/2001   AIDA MODESTINA COSTA DA SILVA-ME                 244,04
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS DIVERSOS PARA O PESSOAL EM SERVICOS NA MANUTEN
           CAO DAS ESTRADAS VICINAIS MUNICIPAIS, CONFORME NO-
           TA FISCAL.

02853/2001-2    09.25.16.88.534.2.030-3120.00   00000/0000    25/09/2001   AIDA MODESTINA COSTA DA SILVA-ME                 170,48
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS DIVERSOS PARA CONSUMO DOS FUNCIONARIOS EM SER-
           VICOS NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNI
           CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL.

02857/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3120.00   00000/0000    25/09/2001   COMERCIAL DE PECAS 13.13 LTDA                    228,45
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           DIVERSAS PARA MANUTENCAO DA PA-CARREGADEIRA DES-
           TA PREFEITURA, CONFORME NOTAS FISCAIS.

02868/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3120.00   00000/0000    26/09/2001   COMERCIAL DE PECAS 13.13 LTDA                    189,60
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           DIVERSAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINA -
           RIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           4.388,42     1,219 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           4.388,42     1,219 %
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
02706/2001-2    09.25.16.88.534.2.030-3132.00   00000/0000    04/09/2001   TUT TRANSPORTES LTDA                             207,40
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASSA
           GEM PARA FUNCIONARIO A SERVICOS DESTA SECRETARIA ,
           E FRETE DE PECAS PARA MAQUINARIOS, CONFORME DOCU -
           MENTOS.

02709/2001-2    09.25.16.88.534.2.030-3132.00   00000/0000    04/09/2001   POSTO DE SERVICOS CASTANHEIRA LTDA.               27,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVI
           COS NA MANUTENCAO DE PNEUS DE VEICULOS DESTA PRE -
           FEITURA, CONFORME NOTA FISCAL.

02722/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3132.00   00000/0000    05/09/2001   ARMANDO ALOISIO GEHRING                          128,80
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVI
           COS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE MAQUINARIOS DESTA '
           PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL.

02745/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3132.00   00000/0000    10/09/2001   RENIVALDO TRAVAIN MIGUEL                         825,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FRETE
           NO TRANSPORTE DE BRITA PARA TERMINO DAS OBRAS   DE

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:30:12     PAGINA:   34
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:30:12     PAGINA:   34
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/09/2001 ATE 30/09/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/09/2001 ATE 30/09/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           PAVIMENTACAO ASFALTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME '
           RECIBO EM ANEXO.

02746/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3132.00   00000/0000    10/09/2001   PEDRO HONORIO DA CONCEICAO                       847,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FRETE
           NO TRANSPORTE DE BRITA PARA TERMINO DAS OBRAS   DE
           PAVIMENTACAO ASFALTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME '
           RECIBO EM ANEXO.

02747/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3132.00   00000/0000    10/09/2001   EVERALDO BOSELO ANTIKIEWVESKI                    802,25
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FRETE
           NO TRANSPORTE DE BRITA PARA TERMINO DAS OBRAS   DE
           PAVIMENTACAO ASFALTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME '
           RECIBO EM ANEXO.

02787/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3132.00   00000/0000    13/09/2001   RECAUCHUTADORA JUINA LTDA.                       150,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVI
           COS DE VULGANIZACAO DE PNEUS DA PA-CARREGADEIRA  '
           DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL.

02797/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3132.00   00000/0000    14/09/2001   POSTO DE SERVICOS CASTANHEIRA LTDA.               40,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVI
           COS DE PNEU, PRESTADOS EM VEICULOS DESTA PREFEITU-
           RA, CONFORME NOTA FISCAL.

02808/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3132.00   00000/0000    17/09/2001   GILBERTO DE OLIVEIRA                             657,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETE NO TRANSPOR
           TE DE PEDRA BRITA DE BARRA DO BUGRES A CASTANHEIRA
           PARA TERMINO DAS OBRAS E PAVIMENTACAO ASFALTICA  '
           DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DOC. EM ANEXO.

02930/2001-2    09.25.16.88.534.2.030-3132.00   00000/0000    28/09/2001   GILSON PEREIRA                                   800,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS JUNTO A ESTA SECRETA
           RIA, NESTE MES DE SETEMBRO, CONFORME RECIBO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           4.484,45     1,246 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           4.484,45     1,246 %
3.2.5.3.00    Salario -  Familia
3.2.5.3.00    Salario -  Familia
02962/2001-2    09.25.16.88.534.2.030-3253.00   00000/0000    28/09/2001   CARLOS SILVESTRE HORN E OUTROS                    41,24
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA
           RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE SETEMBRO/2001 ,
           CONFORME DOCUMENTOS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              41,24     0,011 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              41,24     0,011 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          14.228,97     3,953 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          14.228,97     3,953 %

DEPTO: 09.26 - Divisao de Urbanismo
DEPTO: 09.26 - Divisao de Urbanismo

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:30:12     PAGINA:   35
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:30:12     PAGINA:   35
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/09/2001 ATE 30/09/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/09/2001 ATE 30/09/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
02899/2001-2    09.26.16.91.571.2.031-3111.01   00000/0000    28/09/2001   ALEXANDRE PELUTTI E OUTROS                     1.335,36
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELA -
           TIVO AO MES DE SETEMBRO/2001, CONFORME DOCUMENTOS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.335,36     0,371 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.335,36     0,371 %
3.1.2.0.00    Material de Consumo
3.1.2.0.00    Material de Consumo
02698/2001-1    09.26.16.91.571.2.031-3120.00   00000/0000    03/09/2001   AIDA MODESTINA COSTA DA SILVA-ME                 222,72
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERI-
           AIS PARA MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICI-
           PIO, CONFORME NOTA FISCAL.

02760/2001-1    09.26.16.91.571.2.031-3120.00   00000/0000    12/09/2001   NELIDA SAPIAGINSKI COMERCIO -ME ELE               35,45
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           PARA MANUTENCAO DO MOTORO LAVADOR JUNTO AO PATIO
           DE MAQUINAS MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL.

02791/2001-1    09.26.16.91.571.2.031-3120.00   00000/0000    14/09/2001   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME               50,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO BASCULANTE DESTE PRE-
           FEITURA, CONFORME NOTA FISCAL.

02815/2001-1    09.26.16.91.571.2.031-3120.00   00000/0000    18/09/2001   DISCAMARA-F.F.PROD. DE BORRAC. LTDA                9,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COLA P/
           USO DO PATIO DE MAQUINAS, CONFORME NOTA FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             317,17     0,088 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             317,17     0,088 %
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
02761/2001-1    09.26.16.91.571.2.031-3132.00   00000/0000    12/09/2001   NELIDA SAPIAGINSKI COMERCIO -ME ELE              134,16
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVI
           COS DE MANUTENCAO DO MOTOR DO LAVADOR JUNTO AO PA-
           TIO DFE MAQUINAS MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL.

02865/2001-1    09.26.16.91.571.2.031-3132.00   00000/0000    25/09/2001   AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA.                        15,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COLA
           PARA O PATIO DE MAQUINAS MUNICIPAL, CONFORME  '
           NOTA FISCAL.

02939/2001-1    09.26.16.91.571.2.031-3132.00   00000/0000    28/09/2001   MARCELO DIAMANTE                                 180,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DO LOCAL
           DESTINADO A APREENSAO DE ANIMAIS APREENDIDOS PELA
           FISCALIZACAO MUNICIPAL, NESTE MES DE SETEMBRO/2001
           CONFORME RECIBO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             329,16     0,091 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             329,16     0,091 %
3.2.5.3.00    Salario -  Familia
3.2.5.3.00    Salario -  Familia
02900/2001-2    09.26.16.91.571.2.031-3253.00   00000/0000    28/09/2001   JOSE FRANCISCO DE ARAUJO E OUTROS                 20,62

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:30:12     PAGINA:   36
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:30:12     PAGINA:   36
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/09/2001 ATE 30/09/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/09/2001 ATE 30/09/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA
           RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE SETEMBRO/2001.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              20,62     0,005 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              20,62     0,005 %
4.1.1.0.00    Obras e Instalacoes
4.1.1.0.00    Obras e Instalacoes
02701/2001-2    09.26.10.58.323.1.034-4110.00   00000/0000    03/09/2001   INTEL ENG.-GUIMARAES & HIROSHI LTDA           40.526,88
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NAS OBRAS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA NESTE MUNI
           CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL.
           OBS> CONV. ASFALTO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          40.526,88    11,261 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          40.526,88    11,261 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          42.529,19    11,818 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          42.529,19    11,818 %

                                                                                      TOTAL GERAL -->         359.864,08   100,000 %
                                                                                      TOTAL GERAL -->         359.864,08   100,000 %

                                                                              TOTAL DE REFERENCIA -->         359.864,08   100,000 %
                                                                              TOTAL DE REFERENCIA -->         359.864,08   100,000 %































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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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