====================================================================================================================================
====================================================================================================================================
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:33:29     PAGINA:    1
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:33:29     PAGINA:    1
====================================================================================================================================
====================================================================================================================================


                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/10/2001 ATE 31/10/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/10/2001 ATE 31/10/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DEPTO: 01.01 - Camara Municipal
DEPTO: 01.01 - Camara Municipal

3.2.1.0.00    Transferencias Intragovernamentais
3.2.1.0.00    Transferencias Intragovernamentais
03060/2001-2    01.01.01.01.001.2.001-3210.00   00000/0000    19/10/2001   CAMARA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA               16.000,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE DE VERBA
           PARA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          16.000,00     4,930 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          16.000,00     4,930 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          16.000,00     4,930 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          16.000,00     4,930 %

DEPTO: 02.02 - Gabinete do Prefeito
DEPTO: 02.02 - Gabinete do Prefeito

3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
03172/2001-2    02.02.03.07.020.2.002-3111.01   00000/0000    31/10/2001   VALTERLI MOREIRA ALVES                           460,83
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELA -
           TIVO AO MES DE OUTUBRO/2001, CONFORME FOLHA DE PA-
           GAMENTO EM ANEXO.

03174/2001-2    02.02.03.07.020.2.002-3111.01   00000/0000    31/10/2001   ARRIVAL GONCALVES RIOS E OUTROS                7.796,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS RELA-
           TIVO AO MES DE OUTUBRO/2001, CONFORME FOLHA DE PA=
           GAMENTO EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           8.256,83     2,544 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           8.256,83     2,544 %
3.1.1.1.02    Diarias
3.1.1.1.02    Diarias
02990/2001-1    02.02.03.07.020.2.002-3111.02   00000/0000    03/10/2001   JORGE LUIZ ARCOS                                 927,85
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO   DE
           05 DIARIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL, QUE IRA A CA
           PITAL DO ESTADO A SERVICOS DESTA MUNICIPALIDADE  ,
           CONFORME RELATORIO DE VIAGEM.

03061/2001-1    02.02.03.07.020.2.002-3111.02   00000/0000    19/10/2001   JORGE LUIZ ARCOS                               1.855,70
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE
           10 DIARIAS PARA CUIABA, ONDE IRA A SERVICOS DESTA
           MUNICIPALIDADE, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.783,55     0,857 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.783,55     0,857 %
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
03119/2001-1    02.02.03.07.020.2.002-3132.00   00000/0000    31/10/2001   JUNIOR CESAR PAPA                                700,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO ASSESSOR DE IMPRENSA A ESTA PREFEITURA, '
           NESTE MES DE OUTUBRO, CONFORME RECIBO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             700,00     0,215 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             700,00     0,215 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          11.740,38     3,618 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          11.740,38     3,618 %

DEPTO: 02.03 - Junta de Servico Militar
DEPTO: 02.03 - Junta de Servico Militar

====================================================================================================================================
====================================================================================================================================
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
====================================================================================================================================
====================================================================================================================================

====================================================================================================================================
====================================================================================================================================
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:33:29     PAGINA:    2
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:33:29     PAGINA:    2
====================================================================================================================================
====================================================================================================================================


                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/10/2001 ATE 31/10/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/10/2001 ATE 31/10/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
03173/2001-2    02.03.03.07.022.2.003-3111.01   00000/0000    31/10/2001   CARMEM HELENA DA SILVA                           449,24
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELATI
           VO AO MES DE OUTUBRO/2001, CONFORME FOLHA DE PAGA-
           MENTO EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             449,24     0,138 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             449,24     0,138 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->             449,24     0,138 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->             449,24     0,138 %

DEPTO: 03.04 - Gabinete do Secretario
DEPTO: 03.04 - Gabinete do Secretario

3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
03163/2001-2    03.04.03.07.021.2.004-3111.01   00000/0000    31/10/2001   DANIEL FRANCISCO PARICIDO                      1.320,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELATI
           VO AO MES DE OUTUBRO/2001, CONFORME FOLHA DE PAGA-
           MENTO EM ANEXO .

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.320,00     0,406 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.320,00     0,406 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.320,00     0,406 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.320,00     0,406 %

DEPTO: 03.05 - Divisao de Administracao
DEPTO: 03.05 - Divisao de Administracao

3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
02973/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3111.01   00000/0000    02/10/2001   MARCELO DOS ANJOS RIBEIRO                        283,63
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO CONTRA -
           TUAL, CONFORME DOCUMENTO.

02980/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3111.01   00000/0000    02/10/2001   JOSE FERREIRA NETO                               475,10
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO CONTRA -
           TUAL, CONFORME DOCUMENTO.

03164/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3111.01   00000/0000    31/10/2001   ROSALINA MARTINS PERES                           180,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELATI
           VO AO MES DE OUTUBRO/2001, CONFORME FOLHA.

03166/2001-2    03.05.03.07.021.2.005-3111.01   00000/0000    31/10/2001   ADAO MIGUEL E OUTROS                           2.768,55
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELATI
           VO AO MES DE OUTUBRO/2001, CONFORME FOLHA DE PAGA-
           MENTO EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           3.707,28     1,142 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           3.707,28     1,142 %
3.1.1.1.02    Diarias
3.1.1.1.02    Diarias
03040/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3111.02   00000/0000    15/10/2001   LIDIA PINTO PARICIDO                             742,30
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO   DE
           10 DIARIAS PARA A FUNC. ACIMA MENCIONADA, QUE  IRA
           A CAPITAL DO ESTADO PARTICIPAR DE CURSO, CONFORME'
           RELATORIO DE VIAGEM.

====================================================================================================================================
====================================================================================================================================
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
====================================================================================================================================
====================================================================================================================================

====================================================================================================================================
====================================================================================================================================
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:33:29     PAGINA:    3
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:33:29     PAGINA:    3
====================================================================================================================================
====================================================================================================================================


                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/10/2001 ATE 31/10/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/10/2001 ATE 31/10/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             742,30     0,228 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             742,30     0,228 %
3.1.1.3.00    Obrigacoes Patronais
3.1.1.3.00    Obrigacoes Patronais
03145/2001-2    03.05.03.07.021.2.005-3113.00   00000/0000    31/10/2001   I.N.S.S                                        6.949,25
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO   AO
           INSS, POR PARTE DA MUNICIPALIDADE (21%), RELATIVO'
           AO MES DE OUTUBRO, CONFORME DOCUMENTO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           6.949,25     2,141 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           6.949,25     2,141 %
3.1.2.0.00    Material de Consumo
3.1.2.0.00    Material de Consumo
02995/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3120.00   00000/0000    04/10/2001   EDER R. MENEGAZ - ME EXCLUSIVA                     6,15
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 LI -
           VRO ATA PARA USO DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA '
           FISCAL.

02997/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3120.00   00000/0000    04/10/2001   PAPELARIA GRAFITTE- COM. E REP.LTDA              411,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE  -
           RIAIS DE PAPELARIA PARA USO DESTA PREFEITURA, CON-
           FORME NOTA FISCAL.

03046/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3120.00   00000/0000    18/10/2001   COM. DE MAT. DE CONST.HOFFMANN LTDA               27,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CAL PA-
           RA PINTURA, PARA MANUTENCAO DESTA PREFEITURA, CON-
           FORME CUPOM FISCAL.

03047/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3120.00   00000/0000    18/10/2001   EDER R. MENEGAZ - ME EXCLUSIVA                    35,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE  -
           RIAL PARA USO DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FIS-
           CAL.

03092/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3120.00   00000/0000    29/10/2001   EMPRESA BRAS. DE CORR. E TELEGRAFOS                3,60
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE SELOS
           PARA USO DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO.

03097/2001-2    03.05.03.07.021.2.005-3120.00   00000/0000    29/10/2001   PAPELARIA GRAFITTE- COM. E REP.LTDA            1.050,23
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE  -
           RIAIS DIVERSOS PARA USO DESTA PREFEITURA, CONFORME
           NOTA FISCAL.

03113/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3120.00   00000/0000    31/10/2001   EMPRESA BRAS. DE CORR. E TELEGRAFOS                5,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE SELOS
           PARA ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA,
           CONFORME DOCUMENTO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.538,48     0,474 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.538,48     0,474 %
3.1.3.1.00    Remumeracao de Servicos Pessoais
3.1.3.1.00    Remumeracao de Servicos Pessoais
03131/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3131.00   00000/0000    31/10/2001   TEREZINHA RAINHA DE ARRUDA                        78,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -

====================================================================================================================================
====================================================================================================================================
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
====================================================================================================================================
====================================================================================================================================

====================================================================================================================================
====================================================================================================================================
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:33:29     PAGINA:    4
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:33:29     PAGINA:    4
====================================================================================================================================
====================================================================================================================================


                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/10/2001 ATE 31/10/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/10/2001 ATE 31/10/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

           DOS JUNTO AO FORUM DA COMARCA, NESTE MES DE OUTU -
           BRO, CONFORME RECIBO.

03133/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3131.00   00000/0000    31/10/2001   RENAN SANTOS DA SILVA                             90,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO OFFICE-BOY JUNTO A ESTA PREFEITURA, NESTE
           MES DE OUTUBRO, CONFORME RECIBO.

03134/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3131.00   00000/0000    31/10/2001   POLIANE GOMES                                    180,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A ESTA'
           PREFEITURA, NESTE MES DE OUTUBRO, CONFORME RECIBO.

03135/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3131.00   00000/0000    31/10/2001   MARIA DO CARMO MIGUEL                             90,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UMC '
           DESTA PREFEITURA, NESTE MES DE OUTUBRO, CONFORME '
           RECIBO.

03136/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3131.00   00000/0000    31/10/2001   MARIA DE LOURDES MOREIRA SOUZA                   102,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS JUNTO AO FORUM DA COMARCA, NESTE MES DE OUTU -
           BRO, CONFORME RECIBO.

03139/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3131.00   00000/0000    31/10/2001   JOSE ANTUNES DOS SANTOS                          180,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A  ESTA
           PREFEITURA, NESTE MES DE OUTUBRO, CONFORME RECIBO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             720,00     0,221 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             720,00     0,221 %
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
02974/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    02/10/2001   EMPRESA BRAS. DE CORR. E TELEGRAFOS                2,80
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENVIO
           DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCU
           MENTO.

02994/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    04/10/2001   LUCIANE GIGLIO - ME.-CHUR. JUINA                  25,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM REFEI
           COES PARA FUNCIONARIOS A SERVICOS DESTA PREFEITURA
           NA CIDADE DE JUINA, CONFORME NOTA FISCAL.

03020/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    10/10/2001   EMPRESA BRAS. DE CORR. E TELEGRAFOS                2,80
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENVIO
           DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA, CONFORME COM-
           PROVANTE.

03036/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    15/10/2001   TABELIONATO DE NOTAS E REG. CIVIL                  5,00

====================================================================================================================================
====================================================================================================================================
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
====================================================================================================================================
====================================================================================================================================

====================================================================================================================================
====================================================================================================================================
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:33:29     PAGINA:    5
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:33:29     PAGINA:    5
====================================================================================================================================
====================================================================================================================================


                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/10/2001 ATE 31/10/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/10/2001 ATE 31/10/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AUTEN
           TICACAO E XEROX DE DOCUMENTO DESTA PREFEITURA, CON
           FORME RECIBO.

03048/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    18/10/2001   EDER R. MENEGAZ - ME EXCLUSIVA                    10,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CON -
           FECCAO DE COPIAS DE CHAVE PARA ESTA PREFEITURA,CON
           FORME NOTA FISCAL.

03054/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    18/10/2001   EMPRESA BRAS. DE CORR. E TELEGRAFOS                3,57
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENVIO
           DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCU
           MENTO.

03056/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    18/10/2001   TUT TRANSPORTES LTDA                               7,80
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASSA
           GEM PARA FUNCIONARIO A SERVICOS DESTA PREFEITURA '
           NA CIDADE DE JUINA, CONFORME DOCUMENTO.

03066/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    23/10/2001   TUT TRANSPORTES LTDA                               3,90
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASSA
           GEM PARA FUNCIONARIO A SERVICOS DESTA PREFEITURA '
           NA CIDADE DE JUINA, CONFORME COMPROVANTE.

03071/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    23/10/2001   JUINA-FOX LTDA. INTER-FOX                         40,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS A ESTA PREFEITURA COMO PROVEDOR DE ACESSO A IN
           TERNET, NESTE MES DE OUTUBRO, CONF. DOCUMENTO.

03073/2001-2    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    23/10/2001   ACP & INFORMATICA LTDA.                        3.200,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTO DO EM
           PENHO N. 108 DE 18.01.01, RELATIVO A LOCACAO    DE
           SOFTWARES PARA ESTA PREFEITURA NOS MESES DE  ABRIL
           E MAIO, CONFORME DOCUMENTOS.

03074/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    23/10/2001   LUCIANE GIGLIO - ME.-CHUR. JUINA                  19,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FORNE
           CIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS A SERVICOS'
           DESTA PREFEITURA NA CIDADE DE JUINA, CONFORME NOTA
           FISCAL.

03075/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    23/10/2001   TUT TRANSPORTES LTDA                              11,70
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASSA
           GENS DE JUINA  A CASTANHEIRA PARA FUNCIONARIOS   A
           SERVICOS DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO.

03076/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    23/10/2001   TUT TRANSPORTES LTDA                              20,00

====================================================================================================================================
====================================================================================================================================
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
====================================================================================================================================
====================================================================================================================================

====================================================================================================================================
====================================================================================================================================
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:33:29     PAGINA:    6
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:33:29     PAGINA:    6
====================================================================================================================================
====================================================================================================================================


                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/10/2001 ATE 31/10/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/10/2001 ATE 31/10/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETE NO TRANSPOR
           TE DE MATERIAL DE JUINA A CASTANHEIRA PARA ESTA  '
           PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO.

03077/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    23/10/2001   ARLINDO JOSE DOS SANTOS                           51,55
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS A SEREM
           PRESTADOS NA LIMPEZA DA FOSSA DESTA PREFEITURA  ,
           CONFORME RECIBO.

03080/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    24/10/2001   LUCIANE GIGLIO - ME.-CHUR. JUINA                   6,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FORNE
           CIMENTO DE REFEICAO PARA FUNCIONARIO A   SERVICOS'
           DESTA PREFEITURA NA CIDADE DE JUINA, CONFORME NOTA
           FISCAL.

03081/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    24/10/2001   AERO EXPRESS - TAXI AEREO LTDA.                   26,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENVIO DE DOCUMEN-
           TOS DESTA PREFEITURA PARA CUIABA, CONF. DOCUMENTO.

03083/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    25/10/2001   LUCIANE GIGLIO - ME.-CHUR. JUINA                  13,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FORNE
           CIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS A SERVICOS'
           DESTA PREFEITURA NA CIDADE DE JUINA, CONFORME NOTA
           FISCAL.

03087/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    25/10/2001   AERO EXPRESS - TAXI AEREO LTDA.                   26,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENVIO
           DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA PARA CUIABA, CONFOR
           ME DOCUMENTO.

03091/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    29/10/2001   EMPRESA BRAS. DE CORR. E TELEGRAFOS               16,40
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENVIO
           DE SEDEX DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO.

03093/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    29/10/2001   EDER R. MENEGAZ - ME EXCLUSIVA                     7,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVI
           COS NA CONFECCAO DE 02 COPIAS DE CHAVE PARA   ESTA
           PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL.

03098/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    30/10/2001   LUCIANE GIGLIO - ME.-CHUR. JUINA                  12,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FORNE
           CIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS A SERVICOS'
           DESTA PREFEITURA NA CIDADE DE JUINA, CONFORME NOTA
           FISCAL.

03099/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    30/10/2001   TABELIONATO DE NOTAS E REG. CIVIL                 39,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM 130

====================================================================================================================================
====================================================================================================================================
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
====================================================================================================================================
====================================================================================================================================

====================================================================================================================================
====================================================================================================================================
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:33:29     PAGINA:    7
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:33:29     PAGINA:    7
====================================================================================================================================
====================================================================================================================================


                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/10/2001 ATE 31/10/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/10/2001 ATE 31/10/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

           COPIAS TIRADAS PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME RE-
           CIBO.

03104/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    31/10/2001   LUCIANE GIGLIO - ME.-CHUR. JUINA                  20,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FORNE
           CIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DESTA PRE -
           FEITURA A SERVICOS NA CIDADE DE JUINA, CONFORME NO
           TA FISCAL.

03114/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    31/10/2001   EMPRESA BRAS. DE CORR. E TELEGRAFOS                4,45
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENVIO
           DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA, CONFORME DO-
           CUMENTOS.

03149/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    31/10/2001   LUCIANE GIGLIO - ME.-CHUR. JUINA                  12,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FORNE
           CIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS A SERVICOS'
           DESTA PREFEITURA NA CIDADE DE JUINA, CONFORME NOTA
           FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           3.585,47     1,104 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           3.585,47     1,104 %
3.2.5.3.00    Salario -  Familia
3.2.5.3.00    Salario -  Familia
02981/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3253.00   00000/0000    02/10/2001   JOSE FERREIRA NETO                                 1,03
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA
           RELATIVO A RESCISAO CONTRATUAL, CONFORME DOCUMENTO

03165/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3253.00   00000/0000    31/10/2001   ROSALINA MARTINS PERES                            10,31
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA
           RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE OUTUBRO/2001, CON
           FORME FOLHA DE PAGAMENTO.

03167/2001-2    03.05.03.07.021.2.005-3253.00   00000/0000    31/10/2001   ADAO MIGUEL E OUTROS                             103,10
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA
           RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE OUTUBRO/2001, '
           CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             114,44     0,035 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             114,44     0,035 %
4.1.2.0.00    Equipamento e Material Permanente
4.1.2.0.00    Equipamento e Material Permanente
03068/2001-2    03.05.03.07.021.1.004-4120.00   00000/0000    23/10/2001   TECH PART'S - VANDERLEI CASOLA                 2.200,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE   01
           MICROCOMPUTADOR, 01 IMPRESSORA E 01 NOBREAK PARA '
           ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.200,00     0,678 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.200,00     0,678 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          19.557,22     6,027 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          19.557,22     6,027 %

DEPTO: 04.07 - Divisao de Financas
DEPTO: 04.07 - Divisao de Financas

====================================================================================================================================
====================================================================================================================================
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
====================================================================================================================================
====================================================================================================================================

====================================================================================================================================
====================================================================================================================================
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:33:29     PAGINA:    8
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:33:29     PAGINA:    8
====================================================================================================================================
====================================================================================================================================


                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/10/2001 ATE 31/10/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/10/2001 ATE 31/10/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
03170/2001-2    04.07.03.08.032.2.007-3111.01   00000/0000    31/10/2001   ANTONIO BRAZ DE SOUZA E OUTROS                 6.329,30
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS RELA-
           TIVO AO MES DE OUTUBRO/2001, CONFORME FOLHA DE PA-
           GAMENTO E ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           6.329,30     1,950 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           6.329,30     1,950 %
3.1.2.0.00    Material de Consumo
3.1.2.0.00    Material de Consumo
03082/2001-1    04.07.03.08.032.2.007-3120.00   00000/0000    24/10/2001   EDER R. MENEGAZ - ME EXCLUSIVA                    33,09
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE  -
           RIAIS PARA USO DA TESOURARIA DESTA PREFEITURA, CON
           FORME NOTA FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              33,09     0,010 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              33,09     0,010 %
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
02965/2001-3    04.07.03.08.032.2.007-3132.00   00000/0000    01/10/2001   TERRA NETWORKS BRASIL S.A.                       100,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS A SEREM
           PRESTADOS COMO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA
           ESTA PREFEITURA DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2001.

02966/2001-2    04.07.03.08.032.2.007-3132.00   00000/0000    01/10/2001   AGILI INFORMATICA LTDA.                        1.600,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM LOCA-
           CAO DE PROGRAMAS DIVERSOS DE INFORMATICA PARA ESTA
           PREFEITURA, NESTE MES DE OUTUBRO/2001.

02967/2001-1    04.07.03.08.032.2.007-3132.00   00000/0000    01/10/2001   LUCIANE GIGLIO - ME.-CHUR. JUINA                   6,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FORNE
           CIMENTO DE REFEICAO PARA FUNCIONARIO A SERVICOS  '
           DESTA PREFEITURA NA CIDADE DE JUINA, CONFORME NOTA
           FISCAL.

02975/2001-1    04.07.03.08.032.2.007-3132.00   00000/0000    02/10/2001   LUCIANE GIGLIO - ME.-CHUR. JUINA                  19,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM REFEI
           COES PARA FUNCIONARIOS A SERVICOS DESTA PREFEITURA
           NA CIDADE DE JUINA, CONFORME NOTA FISCAL.

02978/2001-1    04.07.03.08.032.2.007-3132.00   00000/0000    02/10/2001   TUT TRANSPORTES LTDA                              31,20
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FORNE
           CIMENTO DE PASSAGENS DE CASTANHEIRA A JUINA, IDA E
           VOLTA, PARA FUNCIONARIOS A SERVICOS DESTA PREFEITU
           RA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

03000/2001-1    04.07.03.08.032.2.007-3132.00   00000/0000    05/10/2001   LUCIANE GIGLIO - ME.-CHUR. JUINA                  13,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM REFEI
           COES PARA FUNCIONARIOS A SERVICOS DESTA PREFEITURA
           NA CIDADE DE JUINA, CONFORME NOTA FISCAL.

03004/2001-1    04.07.03.08.032.2.007-3132.00   00000/0000    09/10/2001   TABELIONATO DE NOTAS E REG. CIVIL                 10,00
====================================================================================================================================
====================================================================================================================================
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
====================================================================================================================================
====================================================================================================================================

====================================================================================================================================
====================================================================================================================================
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:33:29     PAGINA:    9
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:33:29     PAGINA:    9
====================================================================================================================================
====================================================================================================================================


                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/10/2001 ATE 31/10/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/10/2001 ATE 31/10/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM RECO-
           NHECIMENTO DE FIRMA, XEROX E AUTENTICACAO DE DOCU-
           MENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBOS.

03011/2001-1    04.07.03.08.032.2.007-3132.00   00000/0000    09/10/2001   APRIGIO RIBEIRO NETO                             278,10
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DESTA
           PREFEITURA, CONFORME RECIBO.

03023/2001-1    04.07.03.08.032.2.007-3132.00   00000/0000    11/10/2001   EMPRESA DE TRANSPORTES RIO MANSO LT                3,90
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASSA
           GEM DE JUINA A CASTANHEIRA, PARA FUNCIONARIO A SER
           VICOS DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO.

03024/2001-1    04.07.03.08.032.2.007-3132.00   00000/0000    11/10/2001   LUCIANE GIGLIO - ME.-CHUR. JUINA                  18,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FORNE
           CIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS A SERVICOS'
           DESTA PREFEITURA NA CIDADE DE JUINA, CONFORME NOTA
           FISCAL.

03025/2001-1    04.07.03.08.032.2.007-3132.00   00000/0000    11/10/2001   EMPRESA BRAS. DE CORR. E TELEGRAFOS               36,80
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENVIO
           DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA, CONFORME DO-
           CUMENTOS.

03026/2001-1    04.07.03.08.032.2.007-3132.00   00000/0000    11/10/2001   TUT TRANSPORTES LTDA                              57,80
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASSA
           GEM DE JUINA A CUIABA, PARA A CONTADORA QUE ESTEVE
           NESTE MUNICIPIO A SERVICOS DESTA PREFEITURA, CON -
           FORME COMPROVANTE DE VIAGEM.

03027/2001-1    04.07.03.08.032.2.007-3132.00   00000/0000    11/10/2001   TABELIONATO DE NOTAS E REG. CIVIL                 64,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM RECO-
           NHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS'
           DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO.

03028/2001-1    04.07.03.08.032.2.007-3132.00   00000/0000    11/10/2001   VIACAO JUINA LTDA.                                 4,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASSA
           GEM FORNECIDA A FUNCIONARIO A SERVICOS DESTA PRE -
           FEITURA, CONFORME DOCUMENTO.

03035/2001-1    04.07.03.08.032.2.007-3132.00   00000/0000    15/10/2001   TELESITE DO BRASIL EDITORA LTDA.                 304,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PUBLI
           CACAO DESTA PREFEITURA NA LISTA TELEFONICA DO ESTA
           DO, CONFORME DOCUMENTO.

03038/2001-1    04.07.03.08.032.2.007-3132.00   00000/0000    15/10/2001   J. C. ALVES RIBEIRO - ME                          12,00

====================================================================================================================================
====================================================================================================================================
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
====================================================================================================================================
====================================================================================================================================

====================================================================================================================================
====================================================================================================================================
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:33:29     PAGINA:   10
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:33:29     PAGINA:   10
====================================================================================================================================
====================================================================================================================================


                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/10/2001 ATE 31/10/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/10/2001 ATE 31/10/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVI
           COS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FIS
           CAL.

03042/2001-1    04.07.03.08.032.2.007-3132.00   00000/0000    16/10/2001   LUCIANE GIGLIO - ME.-CHUR. JUINA                  13,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM REFEI
           CAO PARA FUNCIONARIOS A SERVICOS DESTA PREFEITURA'
           NA CIDADE DE JUINA, CONFORME NOTA FISCAL.

03050/2001-1    04.07.03.08.032.2.007-3132.00   00000/0000    18/10/2001   ARTES GRAFICAS DUNORTE LTDA.                     320,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONFE
           CCAO DE BLOCOS DE REQUISICOES PARA ESTA PREFEITURA
           CONFORME NOTA FISCAL.

03053/2001-1    04.07.03.08.032.2.007-3132.00   00000/0000    18/10/2001   TUT TRANSPORTES LTDA                              11,70
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FORNE
           CIMENTO DE PASSAGENS PARA FUNCIONARIOS A SERVICOS'
           DESTA PREFEITURA NA CIDADE DE JUINA, CONFORME COM-
           RPOVANTES.

03055/2001-1    04.07.03.08.032.2.007-3132.00   00000/0000    18/10/2001   LUCIANE GIGLIO - ME.-CHUR. JUINA                  22,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM REFEI
           CAO PARA FUNCIONARIOS A SERVICOS DESTA PREFEITURA'
           NA CIDADE DE JUINA, CONFORME NOTA FISCAL.

03115/2001-1    04.07.03.08.032.2.007-3132.00   00000/0000    31/10/2001   EMPRESA BRAS. DE CORR. E TELEGRAFOS                8,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENVIO
           DO BALANCETE DO MES DE SETEMBRO/01, P/ O TRIBUNAL'
           DE CONTAS DO ESTADO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.

03121/2001-1    04.07.03.08.032.2.007-3132.00   00000/0000    31/10/2001   MARIA DE LOURDES TAVARES FERNANDES               156,30
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO CONTADORA DURANTE ALGUNS DIAS JUNTO A ES-
           TA PREFEITURA, NESTE MES DE OUTUBRO, CONFORME RECI
           BO.

03127/2001-2    04.07.03.08.032.2.007-3132.00   00000/0000    31/10/2001   ADALBERTO RODRIGUES                            2.650,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS JUNTO A ESTA PREFEITURA, COMO CONTADOR, NESTE'
           MES DE OUTUBRO, CONFORME RECIBO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           5.740,30     1,769 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           5.740,30     1,769 %
3.1.9.1.00    Sentecas Judiciarias
3.1.9.1.00    Sentecas Judiciarias
03034/2001-1    04.07.03.08.032.2.007-3191.00   00000/0000    11/10/2001   CONS.REG.ENG.ARQ.AGRONOMIA DE MT.              1.384,75
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRO -
           CESSO JUDICIAL DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMEN-
           TOS.

====================================================================================================================================
====================================================================================================================================
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
====================================================================================================================================
====================================================================================================================================

====================================================================================================================================
====================================================================================================================================
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:33:29     PAGINA:   11
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:33:29     PAGINA:   11
====================================================================================================================================
====================================================================================================================================


                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/10/2001 ATE 31/10/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/10/2001 ATE 31/10/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.384,75     0,426 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.384,75     0,426 %
3.2.5.3.00    Salario -  Familia
3.2.5.3.00    Salario -  Familia
03171/2001-2    04.07.03.08.032.2.007-3253.00   00000/0000    31/10/2001   ANTONIO BRAZ DE SOUZA E OUTROS                   185,58
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA
           RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE OUTUBRO/2001  ,
           CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             185,58     0,057 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             185,58     0,057 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          13.673,02     4,213 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          13.673,02     4,213 %

DEPTO: 04.08 - Previdencia
DEPTO: 04.08 - Previdencia

3.2.8.0.00    Contrib.Para Form.Patrim. do Servidor P.Pasep
3.2.8.0.00    Contrib.Para Form.Patrim. do Servidor P.Pasep
03057/2001-1    04.08.03.84.492.2.009-3280.00   00000/0000    18/10/2001   PASEP                                            406,11
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO   AO
           PASEP, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO  DE
           2001, CONFORME COMPROVANTES.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             406,11     0,125 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             406,11     0,125 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->             406,11     0,125 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->             406,11     0,125 %

DEPTO: 05.10 - Gabinete do Secretario
DEPTO: 05.10 - Gabinete do Secretario

3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
03151/2001-1    05.10.04.18.111.2.010-3111.01   00000/0000    31/10/2001   FRANCISCA BERTOLDO DE ALMEIDA                  1.100,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELA -
           TIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2001, CONFORME DOCUMEN -
           TOS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.100,00     0,339 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.100,00     0,339 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.100,00     0,339 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.100,00     0,339 %

DEPTO: 05.11 - Divisao de Agricultura
DEPTO: 05.11 - Divisao de Agricultura

3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
03168/2001-2    05.11.04.18.111.2.011-3111.01   00000/0000    31/10/2001   DELCIO M. RODRIGUES E OUTROS                   3.018,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELATI
           VO AO MES DE OUTUBRO/2001, CONFORME FOLHA DE PAGA-
           MENTO EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           3.018,50     0,930 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           3.018,50     0,930 %
3.1.2.0.00    Material de Consumo
3.1.2.0.00    Material de Consumo
02999/2001-1    05.11.04.18.111.2.011-3120.00   00000/0000    04/10/2001   PROSOLO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA              150,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE LONA
           PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL.

03089/2001-1    05.11.04.18.111.2.011-3120.00   00000/0000    26/10/2001   E.M.QUEIROZ - ME. MF AGRICOLA.                   658,00
====================================================================================================================================
====================================================================================================================================
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
====================================================================================================================================
====================================================================================================================================

====================================================================================================================================
====================================================================================================================================
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:33:29     PAGINA:   12
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:33:29     PAGINA:   12
====================================================================================================================================
====================================================================================================================================


                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/10/2001 ATE 31/10/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/10/2001 ATE 31/10/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA  DE PECA
           PARA MANUTENCAO DO TRATOR MASSEY FERGUNSSON DESTA
           SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL.

03090/2001-1    05.11.04.18.111.2.011-3120.00   00000/0000    26/10/2001   PROSOLO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA              107,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS DIVERSOS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME   NOTA
           FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             915,00     0,281 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             915,00     0,281 %
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
02989/2001-2    05.11.04.18.111.2.011-3132.00   00000/0000    03/10/2001   DELTA TECNOLOGIA LTDA.                            20,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NA CONFECCAO DE 01 CABO DE REDE PARA ESTA SE -
           CRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              20,00     0,006 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              20,00     0,006 %
3.2.5.3.00    Salario -  Familia
3.2.5.3.00    Salario -  Familia
03169/2001-2    05.11.04.18.111.2.011-3253.00   00000/0000    31/10/2001   DELCIO M. RODRIGUES E OUTROS                      41,24
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA
           RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE OUTUBRO/2001  ,
           CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              41,24     0,012 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              41,24     0,012 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           3.994,74     1,231 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           3.994,74     1,231 %

DEPTO: 06.12 - Gabinete do Secretario
DEPTO: 06.12 - Gabinete do Secretario

3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
03150/2001-1    06.12.08.07.020.2.012-3111.01   00000/0000    31/10/2001   MAURO SERAFIM                                  1.100,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELATI
           VO AO MES DE OUTUBRO/2001, CONFORME DOCUMENTOS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.100,00     0,339 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.100,00     0,339 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.100,00     0,339 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.100,00     0,339 %

DEPTO: 06.13 - P.N.A.E  Prog. Nacional de Alimentacao Escolar
DEPTO: 06.13 - P.N.A.E  Prog. Nacional de Alimentacao Escolar

3.1.2.0.00    Material de Consumo
3.1.2.0.00    Material de Consumo
03067/2001-1    06.13.08.42.021.2.013-3120.00   00000/0000    23/10/2001   BERTOLINO HORN                                   293,53
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COPRA DE ARROZ
           PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MU-
           NICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL.

03100/2001-2    06.13.08.42.021.2.013-3120.00   00000/0000    30/10/2001   AIDA MODESTINA COSTA DA SILVA-ME               1.624,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR '

====================================================================================================================================
====================================================================================================================================
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
====================================================================================================================================
====================================================================================================================================

====================================================================================================================================
====================================================================================================================================
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:33:29     PAGINA:   13
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:33:29     PAGINA:   13
====================================================================================================================================
====================================================================================================================================


                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/10/2001 ATE 31/10/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/10/2001 ATE 31/10/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

           DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL.

03112/2001-1    06.13.08.42.021.2.013-3120.00   00000/0000    31/10/2001   M.A. DE JESUS-COMERCIO-ME.C.P.DEMEL              632,60
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS ALIMENTICIOS PARA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICI -
           PAIS, CONFORME NOTA FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.550,13     0,785 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.550,13     0,785 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           2.550,13     0,785 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           2.550,13     0,785 %

DEPTO: 06.15 - Educacao Criancas de 0 a 06 Anos - Pre-Escolar
DEPTO: 06.15 - Educacao Criancas de 0 a 06 Anos - Pre-Escolar

3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
03152/2001-2    06.15.08.41.190.2.014-3111.01   00000/0000    31/10/2001   ALDECY VARGENS RIOS E OUTROS                   6.887,26
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS RELA-
           TIVOS AO MES DE OUTUBRO/2001, CONFORME FOLHA    DE
           PAGAMENTO EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           6.887,26     2,122 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           6.887,26     2,122 %
3.1.2.0.00    Material de Consumo
3.1.2.0.00    Material de Consumo
03005/2001-1    06.15.08.41.190.2.014-3120.00   00000/0000    09/10/2001   PEDRO C. SIQUEIRA FILHO - ME.                    185,07
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE KITS
           DE BRINQUEDOS PARA DISTRIBUICAO NA CRECHE MUNI-
           CIPAL NAS COMEMORACOES DO DIA DAS CRIANCAS, CON-
           FORME NOTA FISCAL.

03041/2001-1    06.15.08.41.190.2.014-3120.00   00000/0000    16/10/2001   JOSE FRANCISCO DUARTE                            152,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE LEITE
           PARA CONSUMO DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NOTA'
           FISCAL.

03044/2001-1    06.15.08.41.190.2.014-3120.00   00000/0000    17/10/2001   ATACADAO-DIST. COM. E IND. LTDA.               1.159,74
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL ,
           CONFORME NOTAS FISCAIS.
           OBS> CONV. CRECHE.

03045/2001-1    06.15.08.41.190.2.014-3120.00   00000/0000    17/10/2001   VENEZA COMERCIAL DE ARMARINHO LTDA               144,42
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS DIVERSOS PARA A CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRIN-
           CIPE, CONFORME NOTA FISCAL.
           OBS> CRECHE.

03078/2001-1    06.15.08.41.190.2.014-3120.00   00000/0000    23/10/2001   ADNAN FARES & CIA. LTDA.                         233,10
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE  -
           RIAIS PARA USO DAS CRIANCAS DA CRECHE MUNICIPAL  ,
           CONFORME NOTA FISCAL.

====================================================================================================================================
====================================================================================================================================
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
====================================================================================================================================
====================================================================================================================================

====================================================================================================================================
====================================================================================================================================
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:33:29     PAGINA:   14
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:33:29     PAGINA:   14
====================================================================================================================================
====================================================================================================================================


                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/10/2001 ATE 31/10/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/10/2001 ATE 31/10/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

           OBS> CONV. CRECHE.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.874,33     0,577 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.874,33     0,577 %
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
03132/2001-1    06.15.08.41.190.2.014-3132.00   00000/0000    31/10/2001   MARIA HELENA MARTINS GOVEIA                       20,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS JUNTO A CRECHE MUNICIPAL, NESTE MES DE OUTUBRO
           CONFORME RECIBO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              20,00     0,006 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              20,00     0,006 %
3.2.5.3.00    Salario -  Familia
3.2.5.3.00    Salario -  Familia
03153/2001-2    06.15.08.41.190.2.014-3253.00   00000/0000    31/10/2001   ALEUDA SILVA MOREIRA E OUTROS                    257,75
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA
           RELATIVO A VENCIMENTO DO MES DE OUTUBRO/2001, CON-
           FORME FOLHA DE PAGAMENTO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             257,75     0,079 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             257,75     0,079 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           9.039,34     2,785 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           9.039,34     2,785 %

DEPTO: 06.16 - FUNDEF
DEPTO: 06.16 - FUNDEF

3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
03154/2001-2    06.16.08.42.188.2.016-3111.01   00000/0000    31/10/2001   ADELIO MACHADO E OUTROS                       11.120,37
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS RELA-
           TIVO AO MES DE OUTUBRO/2001, CONFORME FOLHA DE PA-
           GAMENTO EM ANEXO.

03180/2001-1    06.16.08.42.188.2.015-3111.01   00000/0000    31/10/2001   JULIO CEZAR AUGUSTO DO NASCIMENTO                365,47
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CON -
           TRATO DE TRABALHO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

03183/2001-2    06.16.08.42.188.2.015-3111.01   00000/0000    31/10/2001   ADRIANE MARIA ABITANTE E OUTROS               33.344,65
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS RELA-
           TIVO AO MES DE OUTUBRO/2001, CONFORME FOLHA DE PA-
           GAMENTO EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          44.830,49    13,815 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          44.830,49    13,815 %
3.1.1.3.00    Obrigacoes Patronais
3.1.1.3.00    Obrigacoes Patronais
03146/2001-2    06.16.08.42.188.2.016-3113.00   00000/0000    31/10/2001   I.N.S.S                                        3.548,64
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO   AO
           INSS POR PARTE DA MUNICIPALIDADE (21%), RELATIVO '
           AO MES DE OUTUBRO, CONFORME DOCUMENTOS.

03147/2001-2    06.16.08.42.188.2.015-3113.00   00000/0000    31/10/2001   I.N.S.S                                        6.408,97
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO   AO
           INSS POR PARTE DA MUNICIPALIDADE (21%), RELATIVO '
           AO MES DE OUTUBRO, CONFORME DOCUMENTO.

====================================================================================================================================
====================================================================================================================================
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
====================================================================================================================================
====================================================================================================================================

====================================================================================================================================
====================================================================================================================================
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:33:29     PAGINA:   15
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:33:29     PAGINA:   15
====================================================================================================================================
====================================================================================================================================


                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/10/2001 ATE 31/10/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/10/2001 ATE 31/10/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           9.957,61     3,068 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           9.957,61     3,068 %
3.1.2.0.00    Material de Consumo
3.1.2.0.00    Material de Consumo
03006/2001-2    06.16.08.42.188.2.018-3120.00   00000/0000    09/10/2001   M. MEIRA CARDOSO - AUTO PECAS TOKIO              500,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           DIVERSAS PARA MANUTENCAO DE ONIBUS DO TRANSPORTE
           ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL.

03049/2001-1    06.16.08.42.188.2.016-3120.00   00000/0000    18/10/2001   AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA.                        95,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECA P/
           MANUTENCAO DE ONIBUS ESCOLAR DESTA SECRETARIA, CON
           FORME NOTA FISCAL.

03095/2001-1    06.16.08.42.188.2.016-3120.00   00000/0000    29/10/2001   JOSE LAUDEMIR DIAS STEFANE -ME                    53,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECA P/
           MANUTENCAO DO MICRO-ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR '
           MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             648,00     0,199 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             648,00     0,199 %
3.1.3.1.00    Remumeracao de Servicos Pessoais
3.1.3.1.00    Remumeracao de Servicos Pessoais
03185/2001-1    06.16.08.42.188.2.015-3131.00   00000/0000    31/10/2001   FAGNA PEREIRA ROCHA                              450,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO AUXILIAR DE ENSINO JUNTO A ESCOLA MUNICI-
           PAL CASTANHEIRA, NESTE MES DE OUTUBRO, CONFORME RE
           CIBO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             450,00     0,138 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             450,00     0,138 %
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
03007/2001-2    06.16.08.42.188.2.018-3132.00   00000/0000    09/10/2001   TEREZINHA MORAES DE SOUZA - ME                   600,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM MANU-
           TENCAO DE ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL ,
           CONFORME NOTA FISCAL.

03012/2001-1    06.16.08.42.188.2.018-3132.00   00000/0000    09/10/2001   SERGIO PEREIRA ARVANI                             21,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NO CONSERTO DE 01 FOGAO JUNTO A ESCOLA MUNICI-
           PAL CASTANHEIRA, CONFORME RECIBO.

03013/2001-1    06.16.08.42.188.2.016-3132.00   00000/0000    09/10/2001   JOAO BATISTA DO NASCIMENTO                        65,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVI
           COS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS BANHEIROS DA ESCO-
           LA MUNICIPAL CASTANHEIRA, CONFORME RECIBO.

03051/2001-2    06.16.08.42.188.2.018-3132.00   00000/0000    18/10/2001   ARMANDO ALOISIO GEHRING                          418,90
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DIVERSOS
           NA MANUTENCAO DE ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNI
           CIPAL, CONFORME NOTA FISCAL.

====================================================================================================================================
====================================================================================================================================
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
====================================================================================================================================
====================================================================================================================================

====================================================================================================================================
====================================================================================================================================
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:33:29     PAGINA:   16
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:33:29     PAGINA:   16
====================================================================================================================================
====================================================================================================================================


                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/10/2001 ATE 31/10/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/10/2001 ATE 31/10/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


03065/2001-1    06.16.08.42.188.2.018-3132.00   00000/0000    22/10/2001   PEDRO JOSE ROSA COM ME                            50,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONSERTO
           DE CAIXA DE SOM DA ESCOLA MUNICIPAL, CONFORME  '
           NOTA FISCAL.

03101/2001-1    06.16.08.42.188.2.018-3132.00   00000/0000    30/10/2001   JOSE R. DA SILVA & CIA. LTDA. - ME.              650,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DIVERSOS
           NA MANUTENCAO DA MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTA SECRE
           TARIA, CONFORME NOTA FISCAL.

03128/2001-1    06.16.08.42.188.2.016-3132.00   00000/0000    31/10/2001   AILTON JOSE FERREIRA                             320,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO 2 ASSENTAMENTO, NES-
           TE MES DE OUTUBRO, CONFORME RECIBO.

03129/2001-1    06.16.08.42.188.2.016-3132.00   00000/0000    31/10/2001   ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO                       360,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL  DE ALUNOS  DA
           ESCOLA RURAL DO 4 ASSENTAMENTO, NESTE MES DE OUTU
           BRO, CONFORME RECIBO.

03130/2001-1    06.16.08.42.188.2.016-3132.00   00000/0000    31/10/2001   LUIZ LOURENCO SIMPLICIO                          459,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NA ESCOLA RURAL DO 4
           ASSENTAMENTO, NESTE MES DE OUTUBRO, CONFORME RECI-
           BO.

03138/2001-1    06.16.08.42.188.2.016-3132.00   00000/0000    31/10/2001   JUVENALDO FRANCISCO JUMES                         93,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FORNE
           CIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA RURAL MUNICIPAL JOR-
           GE AMADO, DURANTE O MES DE OUTUBRO, CONFORME RECI-
           BO.

03142/2001-2    06.16.08.42.188.2.016-3132.00   00000/0000    31/10/2001   DORILDES DOS SANTOS NOBRE E OUTROS               684,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO MERENDEIROS JUNTO AS ESCOLAS RURAIS MUNI-
           CIPAIS, NESTE MES DE OUTUBRO, CONFORME RECIBOS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           3.720,90     1,146 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           3.720,90     1,146 %
3.2.5.3.00    Salario -  Familia
3.2.5.3.00    Salario -  Familia
03155/2001-2    06.16.08.42.188.2.016-3253.00   00000/0000    31/10/2001   ALINDOMAR ANTONIO DE SOUZA E OUTROS              206,20
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA
           RELATIVO A VENCIMENTOS DO MES DE OUTUBRO/2001, CON
           FORME DOCUMENTOS.

03184/2001-2    06.16.08.42.188.2.015-3253.00   00000/0000    31/10/2001   ADRIANE MARIA ABITANTE E OUTROS                  670,15

====================================================================================================================================
====================================================================================================================================
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
====================================================================================================================================
====================================================================================================================================

====================================================================================================================================
====================================================================================================================================
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:33:29     PAGINA:   17
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:33:29     PAGINA:   17
====================================================================================================================================
====================================================================================================================================


                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/10/2001 ATE 31/10/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/10/2001 ATE 31/10/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA
           RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE OUTUBRO, CONFOR
           ME FOLHA DE PAGAMENTO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             876,35     0,270 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             876,35     0,270 %
4.1.2.0.00    Equipamento e Material Permanente
4.1.2.0.00    Equipamento e Material Permanente
03030/2001-1    06.16.08.42.188.1.017-4120.00   00000/0000    11/10/2001   M L CARNEIRO-DIST. DE LIV. ALIANCA                89,90
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LI -
           VROS PARA A BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL, CONFOR
           ME NOTA FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              89,90     0,027 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              89,90     0,027 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          60.573,25    18,667 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          60.573,25    18,667 %

DEPTO: 06.17 - Fundo Municipal de Salario Educacao
DEPTO: 06.17 - Fundo Municipal de Salario Educacao

3.1.2.0.00    Material de Consumo
3.1.2.0.00    Material de Consumo
02988/2001-2    06.17.08.47.239.2.021-3120.00   00000/0000    02/10/2001   POSTO E SERVIOS PLANETA LTDA                 18.000,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUS-
           TIVEL PARA OS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICI-
           PAL, CONFORME NOTAS FISCAIS E LICITACAO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          18.000,00     5,547 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          18.000,00     5,547 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          18.000,00     5,547 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          18.000,00     5,547 %

DEPTO: 07.19 - Gabinete do Secretario
DEPTO: 07.19 - Gabinete do Secretario

3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
03160/2001-1    07.19.08.46.224.2.023-3111.01   00000/0000    31/10/2001   EVAIR PEIXOTO GUIMARAES                        1.100,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELATI
           VO AO MES DE OUTUBRO/2001, CONFORME FOLHA DE PAGA-
           MENTO EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.100,00     0,339 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.100,00     0,339 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.100,00     0,339 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.100,00     0,339 %

DEPTO: 07.20 - Setor de Esporte e Lazer
DEPTO: 07.20 - Setor de Esporte e Lazer

3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
03161/2001-2    07.20.08.46.224.2.024-3111.01   00000/0000    31/10/2001   ROSIMEIRE JACINTA DUARTE E OUTROS                594,30
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELATI
           VO AO MES DE OUTUBRO/2001, CONFORME FOLHA DE PAGA-
           MENTO EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             594,30     0,183 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             594,30     0,183 %
3.1.2.0.00    Material de Consumo
3.1.2.0.00    Material de Consumo
02992/2001-1    07.20.08.46.224.2.024-3120.00   00000/0000    04/10/2001   COMERCIO DE MAT. CONSTR. SHM. LTDA.              122,00

====================================================================================================================================
====================================================================================================================================
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
====================================================================================================================================
====================================================================================================================================

====================================================================================================================================
====================================================================================================================================
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:33:29     PAGINA:   18
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:33:29     PAGINA:   18
====================================================================================================================================
====================================================================================================================================


                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/10/2001 ATE 31/10/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/10/2001 ATE 31/10/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE  -
           RIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DO GINASIO DE ESPOR
           TES MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL.

02996/2001-1    07.20.08.46.224.2.024-3120.00   00000/0000    04/10/2001   CASA DOS ESPORTES VARGEA GRANDENSE               380,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE BOLAS
           PARA USO EM EVENTOS ESPORTIVOS PROMOVIDOS    POR
           ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL.

03029/2001-1    07.20.08.46.224.2.024-3120.00   00000/0000    11/10/2001   J.B.SILVA & PEREIRA DA SILVA LTDA-M              100,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 REDE
           DE FUTEBOL DE CAMPO PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME
           CUPOM FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             602,00     0,185 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             602,00     0,185 %
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
03017/2001-1    07.20.08.46.224.2.024-3132.00   00000/0000    09/10/2001   MARCIA BEATRIZ DE SOUZA                          124,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NA LAVAGEM DE UNIFORMES DESTA SECRETARIA, CON-
           FORME RECIBO.

03140/2001-1    07.20.08.46.224.2.024-3132.00   00000/0000    31/10/2001   CELIO APARECIDO NUNES DA SILVA                   280,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO VIGILANTE JUNTO AO ESTADIO MUNICIPAL, DU-
           RANTE O MES DE OUTUBRO, CONFORME RECIBO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             404,00     0,124 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             404,00     0,124 %
3.2.5.3.00    Salario -  Familia
3.2.5.3.00    Salario -  Familia
03162/2001-2    07.20.08.46.224.2.024-3253.00   00000/0000    31/10/2001   ROSIMEIRE JACINTA DUARTE E OUTROS                 10,31
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA
           RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE OUTUBRO/2001, CON
           FORME DOCUMENTO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              10,31     0,003 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              10,31     0,003 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.610,61     0,496 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.610,61     0,496 %

DEPTO: 08.21 - Gabinete do Secretario
DEPTO: 08.21 - Gabinete do Secretario

3.1.1.1.02    Diarias
3.1.1.1.02    Diarias
03063/2001-1    08.21.13.75.428.2.025-3111.02   00000/0000    22/10/2001   TARCISIO SILVA PAES PORTES                       334,08
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO   DE
           DIARIAS PARA CUIABA, ONDE IRA A SERVICOS DESTA SE-
           CRETARIA, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM A SER ANEXA
           DO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             334,08     0,102 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             334,08     0,102 %
4.1.2.0.00    Equipamento e Material Permanente
4.1.2.0.00    Equipamento e Material Permanente
02991/2001-1    08.21.13.75.428.1.025-4120.00   00000/0000    04/10/2001   GAZIN IND. E COM. DE MOVEIS E ELET.               25,00
====================================================================================================================================
====================================================================================================================================
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
====================================================================================================================================
====================================================================================================================================

====================================================================================================================================
====================================================================================================================================
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:33:29     PAGINA:   19
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:33:29     PAGINA:   19
====================================================================================================================================
====================================================================================================================================


                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/10/2001 ATE 31/10/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/10/2001 ATE 31/10/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UM SU -
           PORTE PARA TV E VIDEO DESTA SECRETARIA, CONFORME '
           NOTA FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              25,00     0,007 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              25,00     0,007 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->             359,08     0,110 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->             359,08     0,110 %

DEPTO: 08.22 - Fundo Municipal de Saude
DEPTO: 08.22 - Fundo Municipal de Saude

3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
03158/2001-2    08.22.13.75.428.2.026-3111.01   00000/0000    31/10/2001   ALBINA PERIN BOGO E OUTROS                     8.318,94
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS RELA-
           TIVO AO MES DE OUTUBRO/2001, CONFORME FOLHA DE PA-
           GAMENTO EM ANEXO.

03181/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3111.01   00000/0000    31/10/2001   ELISEU MESSIAS DA SILVA                          936,22
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO CONTRA -
           TUAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           9.255,16     2,852 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           9.255,16     2,852 %
3.1.1.3.00    Obrigacoes Patronais
3.1.1.3.00    Obrigacoes Patronais
03148/2001-2    08.22.13.75.428.2.026-3113.00   00000/0000    31/10/2001   I.N.S.S                                        1.696,14
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO   AO
           INSS POR PARTE DA MUNICIPALIDADE (21%), RELATIVO '
           AO MES DE OUTUBRO, CONFORME DOCUMENTOS.]

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.696,14     0,522 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.696,14     0,522 %
3.1.2.0.00    Material de Consumo
3.1.2.0.00    Material de Consumo
02979/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3120.00   00000/0000    02/10/2001   DELTA TECNOLOGIA LTDA.                           304,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 03 CAR-
           TUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA DESTA SECRETARIA ,
           CONFORME NOTA FISCAL.

02986/2001-2    08.22.13.75.428.2.026-3120.00   00000/0000    02/10/2001   DENTAL CENTRO OESTE LTDA                       1.108,25
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE -
           RIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DOS CONSULTORIOS '
           ODONTOLOGICOS JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAIS
           CONFORME NOTA FISCAL.

03002/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3120.00   00000/0000    08/10/2001   AIDA MODESTINA COSTA DA SILVA-ME                 810,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE LEITE E
           OLEO PARA SEREM DISTRIBUIDOS A FAMILIAS CARENTES '
           DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL.
           OBS> CONVENIO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.222,25     0,684 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.222,25     0,684 %
3.1.3.1.00    Remumeracao de Servicos Pessoais
3.1.3.1.00    Remumeracao de Servicos Pessoais
03144/2001-2    08.22.13.75.428.2.026-3131.00   00000/0000    31/10/2001   ANA MARIA DILL E OUTROS                        4.792,00
====================================================================================================================================
====================================================================================================================================
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
====================================================================================================================================
====================================================================================================================================

====================================================================================================================================
====================================================================================================================================
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:33:29     PAGINA:   20
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:33:29     PAGINA:   20
====================================================================================================================================
====================================================================================================================================


                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/10/2001 ATE 31/10/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/10/2001 ATE 31/10/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, COMO AGENTES COMUNITA
           RIOS DE SAUDE (PACS E ACS), NESTE MES DE OUTUBRO ,
           CONFORME RECIBO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           4.792,00     1,476 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           4.792,00     1,476 %
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
02970/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3132.00   00000/0000    02/10/2001   TUT TRANSPORTES LTDA                              26,48
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TRANS
           PORTE DE MATERIAIS DE CUIABA A CASTANHEIRA PARA ES
           TA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO.

02971/2001-2    08.22.13.75.428.2.026-3132.00   00000/0000    02/10/2001   ARTES GRAFICAS DUNORTE LTDA.                     528,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CON -
           FECCAO DE BLOCOS DE BOLETINS E FICHAS PARA USO DOS
           POSTOS DE SAUDE MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL.

02976/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3132.00   00000/0000    02/10/2001   AERO EXPRESS - TAXI AEREO LTDA.                   26,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENVIO
           DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA PARA CUIABA, CONFOR
           ME COMPROVANTE EM ANEXO.

03008/2001-2    08.22.13.75.428.2.026-3132.00   00000/0000    09/10/2001   TUT TRANSPORTES LTDA                             308,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE PASSA -
           GENS DE CASTANHEIRA A CUIABA, 03 IDAS E 02 VOLTAS,
           PARA PESSOAS RECONHECIDAMENTE SEM CONDICOES FINAN-
           CEIRAS, P/ TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. DOCUMENTOS.

03022/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3132.00   00000/0000    10/10/2001   ARMANDO ALOISIO GEHRING                           87,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DIVERSOS
           NA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFOR
           ME NOTA FISCAL.

03039/2001-2    08.22.13.75.428.2.026-3132.00   00000/0000    15/10/2001   NEULAB -NEUSAMIR JARDIM PORTES                 2.719,28
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM EXA -
           MES LABORATORIAIS PRESTADOS JUNTO AO POSTO DE SAU-
           DE DESTE MUNICIPIO, NO CORRENTE MES, CONFORME DOCU
           MENTOS.

03052/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3132.00   00000/0000    18/10/2001   DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE                  124,11
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SEGU-
           RO E IPVA DE VEICULO DESTA SECRETARIA, CONFORME DO
           CUMENTO EM ANEXO.

03069/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3132.00   00000/0000    23/10/2001   TUT TRANSPORTES LTDA                             123,40
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE
           PASSAGEM DE CASTANHEIRA A CUIABA, IDA E VOLTA, PA-

====================================================================================================================================
====================================================================================================================================
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
====================================================================================================================================
====================================================================================================================================

====================================================================================================================================
====================================================================================================================================
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:33:29     PAGINA:   21
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:33:29     PAGINA:   21
====================================================================================================================================
====================================================================================================================================


                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/10/2001 ATE 31/10/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/10/2001 ATE 31/10/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

           RA FUNCIONARIO QUE IRA A SERVICOS DESTA SECRETARIA
           CONFORME DOCUMENTO.

03072/2001-2    08.22.13.75.428.2.026-3132.00   00000/0000    23/10/2001   INACIO LOPEZ DE FREITAS                       12.000,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTO DO EM
           PENHO N.1294 DE 02.05.01 REL. A SERV.MEDICOS AMBU-
           LATORIAL NO MES DE SETEMBRO E 06 DIAS DE OUTUBRO ,
           CONFORME RECIBOS.

03103/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3132.00   00000/0000    30/10/2001   AERO EXPRESS - TAXI AEREO LTDA.                   26,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENVIO
           DE MATERIAL DESTA SECRETARIA P/ CUIABA, CONFORME '
           DOCUMENTO.

03120/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3132.00   00000/0000    31/10/2001   VALDIVIO CORREIA TIGRE                           250,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DO IMOVEL
           LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PSF (PROGRAMA SAUDE '
           DA FAMILIA), NESTE MES DE OUTUBRO, CONFORME RECIBO

03122/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3132.00   00000/0000    31/10/2001   LENILDO AUGUSTO COSTA FIGUEIREDO                 415,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NA ASSESSORIA AMBULATORIAL, NA CAPITAL DO ESTA
           DO, JUNTO A ESTA SECRETARIA, NESTE MES DE OUTUBRO,
           CONFORME RECIBO.

03125/2001-2    08.22.13.75.428.2.026-3132.00   00000/0000    31/10/2001   GILBERTO DE SOUZA AZEVEDO                      5.333,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS
           PRESTADOS JUNTO AO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL, NESTE
           MES DE OUTUBRO, CONFORME RECIBO E CONTRATO.

03126/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3132.00   00000/0000    31/10/2001   ANA MARIA LEANDRO DA SILVA                       460,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS JUNTO A CASA DE APOIO EM CUIABA, NESTE MES  DE
           OUTUBRO, CONFORME RECIBO.

03143/2001-2    08.22.13.75.428.2.026-3132.00   00000/0000    31/10/2001   ELISANGELA TEOFILO E OUTROS                      432,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS JUNTO A ESTA SECRETARIA COMO AGENTE DE   SAUDE
           AMBIENTAL (ASA), NESTE MES DE OUTUBRO, CONFORME RE
           CIBOS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          22.859,27     7,044 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          22.859,27     7,044 %
3.2.5.3.00    Salario -  Familia
3.2.5.3.00    Salario -  Familia
03159/2001-2    08.22.13.75.428.2.026-3253.00   00000/0000    31/10/2001   CARLOS VIEIRA SANTOS E OUTROS                    247,44
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA
           RELATIVO A VENCIMENTOS DO MES DE OUTUBRO/2001, CON
           FORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

====================================================================================================================================
====================================================================================================================================
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
====================================================================================================================================
====================================================================================================================================

====================================================================================================================================
====================================================================================================================================
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:33:29     PAGINA:   22
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:33:29     PAGINA:   22
====================================================================================================================================
====================================================================================================================================


                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/10/2001 ATE 31/10/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/10/2001 ATE 31/10/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


03182/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3253.00   00000/0000    31/10/2001   ELISEU MESSIAS DA SILVA                           28,86
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA
           RELATIVO A RESCISAO CONTRATUAL, CONFORME DOCUMEN
           TO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             276,30     0,085 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             276,30     0,085 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          41.101,12    12,666 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          41.101,12    12,666 %

DEPTO: 08.24 - Fundo Municipal de Assistencia Social
DEPTO: 08.24 - Fundo Municipal de Assistencia Social

3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
03156/2001-2    08.24.13.81.487.2.028-3111.01   00000/0000    31/10/2001   DEIJA DOS REIS FREIRE E OUTROS                 2.533,06
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELATI
           VO AO MES DE OUTUBRO/2001, CONFORME FOLHA DE PAGA-
           MENTO EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.533,06     0,780 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.533,06     0,780 %
3.1.1.1.02    Diarias
3.1.1.1.02    Diarias
03037/2001-1    08.24.13.81.487.2.028-3111.02   00000/0000    15/10/2001   NADIR RODRIGUES DE CARVALHO                      445,38
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO   DE
           06 DIARIAS PARA CUIABA, ONDE IRA A SERVICOS DO FUN
           DO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME RELA-
           TORIO DE VIAGEM.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             445,38     0,137 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             445,38     0,137 %
3.1.2.0.00    Material de Consumo
3.1.2.0.00    Material de Consumo
02983/2001-1    08.24.13.81.487.2.028-3120.00   00000/0000    02/10/2001   EDER R. MENEGAZ - ME EXCLUSIVA                    18,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE   MATE-
           RIAIS DIVERSOS PARA USO DESTA DIVISAO, CONFORME NO
           TA FISCAL.

03010/2001-1    08.24.13.81.487.2.028-3120.00   00000/0000    09/10/2001   POSTO DE SERVICOS CASTANHEIRA LTDA.              195,80
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUS-
           TIVEL PARA O VEICULO UNO DA SEC. DE AGRIC. A SERVI
           COS DA ASSIST. SOCIAL NA VISITA A FAMILIAS CAREN -
           TES.        OBS> CONV. B.P.C.

03033/2001-1    08.24.13.81.487.2.028-3120.00   00000/0000    11/10/2001   GEREMIAS DA SILVA LIMA-REI DO PANO                67,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS
           PARA A OFICINA DE COSTURA JUNTO A ESTA DIVISAO,  '
           CONFORME NOTA FISCAL.

03064/2001-1    08.24.13.81.487.2.028-3120.00   00000/0000    22/10/2001   THEREZINHA CORRIONI BUSNELLO-ME                    9,10
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS PARA BRINDES EM SORTEIO DE REUNIAO DE IDOSOS '
           DESTA DIVISAO, CONFORME NOTA FISCAL.

====================================================================================================================================
====================================================================================================================================
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
====================================================================================================================================
====================================================================================================================================

====================================================================================================================================
====================================================================================================================================
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:33:29     PAGINA:   23
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:33:29     PAGINA:   23
====================================================================================================================================
====================================================================================================================================


                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/10/2001 ATE 31/10/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/10/2001 ATE 31/10/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


03079/2001-1    08.24.13.81.487.2.028-3120.00   00000/0000    23/10/2001   ADNAN FARES & CIA. LTDA.                         198,54
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA   DE  MATE
           RIAL DIDATICO PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES'
           DE ESPORTE E LAZER DO PROJETO IRMAO-SOL/IRMA LUA ,
           CONFORME NOTA FISCAL.

03088/2001-1    08.24.13.81.487.2.028-3120.00   00000/0000    26/10/2001   THEREZINHA CORRIONI BUSNELLO-ME                   21,82
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE-
           RIAIS PARA SORTEIO EM REUNIAO DE IDOSOS PROMOVI-
           DA POR ESTA DIVISAO, CONF. NOTA FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             510,26     0,157 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             510,26     0,157 %
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
02972/2001-2    08.24.13.81.487.2.028-3132.00   00000/0000    02/10/2001   ARTES GRAFICAS DUNORTE LTDA.                     350,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONFECCAO
           DE CRACHAS E BOLETINS PARA DISTRIBUICAO NA OCASIAO
           DO 3 JOGOS REGIONAIS DA 3 IDADE NESTE MUNICIPIO,
           CONFORME NOTA FISCAL.

02984/2001-1    08.24.13.81.487.2.028-3132.00   00000/0000    02/10/2001   ENEIAS DA SILVA SOUZA                            175,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NA PINTURA DE TELAS EM OCASIO DA REALIZACAO DO
           3 JOGOS REGIONAIS DA 3 IDADE NESTE MUNICIPIO,CON
           FORME RECIBO.

02987/2001-1    08.24.13.81.487.2.028-3132.00   00000/0000    02/10/2001   ADALBERTO MARTINS FERREIRA                       208,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS A SEREM
           PRESTADOS NA DIVULGACAO VOLANTE ALUSIVAS DO 3 JO-
           GOS REGIONAIS DA 3 IDADE A SEREM REALIZADOS NESTE
           MUNICIPIO, CONFORME RECIBO.

02998/2001-1    08.24.13.81.487.2.028-3132.00   00000/0000    04/10/2001   ENEIAS DA SILVA SOUZA                            115,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PINTURA DE TELAS
           PARA ESTA DIVISAO, CONFORME RECIBO.

03014/2001-1    08.24.13.81.487.2.028-3132.00   00000/0000    09/10/2001   CLELSON DOS REIS BERNARDES                        33,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NA PINTURA DE PAINEIS EM OCASIAO DA REALIZACAO
           DO 3 JOGOS REGIONAIS DA 3 IDADE NESTE MUNICIPIO,
           CONFORME RECIBO.

03070/2001-1    08.24.13.81.487.2.028-3132.00   00000/0000    23/10/2001   TUT TRANSPORTES LTDA                              61,70
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASSA
           GEM PARA CUIABA, A FUNCIONARIO A SERVICOS DESTA DI
           VISAO, CONFORME DOCUMENTO.

03084/2001-1    08.24.13.81.487.2.028-3132.00   00000/0000    25/10/2001   FOTOCOR - PIERRE MARRET                          293,00
====================================================================================================================================
====================================================================================================================================
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
====================================================================================================================================
====================================================================================================================================

====================================================================================================================================
====================================================================================================================================
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:33:29     PAGINA:   24
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:33:29     PAGINA:   24
====================================================================================================================================
====================================================================================================================================


                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/10/2001 ATE 31/10/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/10/2001 ATE 31/10/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERV. NA REVELA -
           CAO DE FOTOS P/ REGISTRO DAS ATIVIDADES DO PROJETO
           IRMAO SOL/IRMA LUA, CONFORME NOTA FISCAL.

03118/2001-1    08.24.13.81.487.2.028-3132.00   00000/0000    25/10/2001   JOSE CARLOS TEIXEIRA CAETANO                   1.000,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NA CONFECCAO DE UNIFORMES PARA AS CRIANCAS  DO
           PROJETO IRMAO SOL/IRMA LUA, CONFORME RECIBO.

03186/2001-2    08.24.13.81.487.2.028-3132.00   00000/0000    31/10/2001   NADIR RODRIGUES DE CARVALHO                    1.600,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, DURANTE O MES DE OUTU-
           BRO/2001, CONFORME RECIBO.

03189/2001-1    08.24.13.81.487.2.028-3132.00   00000/0000    31/10/2001   ANTONIO ALMEIDA RIOS                             190,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NA ELABORACAO DE PROJETOS JUNTO AO CENTRO SOCI
           AL DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO, NESTE MES DE OUTU -
           BRO, CONFORME RECIBO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           4.025,70     1,240 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           4.025,70     1,240 %
3.2.5.3.00    Salario -  Familia
3.2.5.3.00    Salario -  Familia
03157/2001-2    08.24.13.81.487.2.028-3253.00   00000/0000    31/10/2001   EDINETE A.R.WIESENHUTTER E OUTROS                 51,55
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA
           RELATIVO A VENCIMENTOS DO MES DE OUTUBRO/2001, CON
           FORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              51,55     0,015 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              51,55     0,015 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           7.565,95     2,331 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           7.565,95     2,331 %

DEPTO: 09.24 - Gabinete do Secretario
DEPTO: 09.24 - Gabinete do Secretario

3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
03179/2001-2    09.24.16.07.021.2.029-3111.01   00000/0000    31/10/2001   JAIR WIESENHUTTER                              1.100,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELATI
           VO AO MES DE OUTUBRO/2001, CONFORME FOLHA DE PAGA-
           MENTO EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.100,00     0,339 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.100,00     0,339 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.100,00     0,339 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.100,00     0,339 %

DEPTO: 09.25 - Divisao de Viacao
DEPTO: 09.25 - Divisao de Viacao

3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
03175/2001-2    09.25.16.88.534.2.030-3111.01   00000/0000    31/10/2001   ABDIAS LIBERATO DOS SANTOS E OUTROS            4.534,74
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS RELA-
           TIVO AO MES DE OUTUBRO/2001, CONFORME FOLHA DE PA-

====================================================================================================================================
====================================================================================================================================
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
====================================================================================================================================
====================================================================================================================================

====================================================================================================================================
====================================================================================================================================
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:33:29     PAGINA:   25
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:33:29     PAGINA:   25
====================================================================================================================================
====================================================================================================================================


                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/10/2001 ATE 31/10/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/10/2001 ATE 31/10/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

           GAMENTO EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           4.534,74     1,397 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           4.534,74     1,397 %
3.1.2.0.00    Material de Consumo
3.1.2.0.00    Material de Consumo
02993/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3120.00   00000/0000    04/10/2001   CASTANHEIRA AUTO PECAS LTDA.                      16,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           PARA MANUTENCAO DE MAQUINARIO JUNTO AO PATIO  DE
           MAQUINAS MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL.

03058/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3120.00   00000/0000    18/10/2001   COMERCIO DE MAT. CONSTR. SHM. LTDA.              152,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE LONA P/
           USO DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL.

03094/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3120.00   00000/0000    29/10/2001   RADIAL TRATORPECAS LTDA.                         705,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           DIVERSAS PARA MANUTENCAO DA PA-CARREGADEIRA DESTA
           PREFEITURA, NA MANUTENCAO DA RODOVIA MT-170, CON-
           FORME NOTA FISCAL.    OBS> CONV. DVOP.

03102/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3120.00   00000/0000    30/10/2001   VOLCANIA-COM.DE CAM.PEC.E SERV.LTDA            5.200,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECA P/
           MANUTENCAO DE UM CAMINHAO CARGO DA DVOP EM SERVICO
           DE RECUPERACAO DA ROD. MT-170, CONFORME N. F.
           OBS> CONV. DVOP.

03105/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3120.00   00000/0000    31/10/2001   CASTANHEIRA AUTO PECAS LTDA.                      58,30
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO BASCULANTE DESTA PRE-
           FEITURA EM SERVICOS NA RECUPERACAO DA ROD. MT-170,
           CONFORME NOTA FISCAL.     OBS> CONV. DVOP.

03106/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3120.00   00000/0000    31/10/2001   AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA.                       512,20
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           DIVERSAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINA -
           RIOS EM SERVICOS NA REC. DA ROD. MT-170, CONFORME
           NOTAS FISCAIS.     OBS> CONV. DVOP.

03107/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3120.00   00000/0000    31/10/2001   COMERCIAL DE PECAS 13.13 LTDA                  1.351,35
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           DIVERSAS P/ MANUTENCAO DE VEICULOS DE MAQUINARIOS,
           EM SERV. NA REC. DA ROD. MT-170, CONF. CONVENIO  E
           NOTAS FISCAIS.    OBS> CONV. DVOP.

03108/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3120.00   00000/0000    31/10/2001   POSTO E SERVIOS PLANETA LTDA                 10.000,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIESEL,
           P/ ABASTECIMENTO DE VEICULOS E MAQUINARIOS EM SERV
           NA REC. DA ROD. MT-170, CONF. CONVENIO E NOTA FIS-

====================================================================================================================================
====================================================================================================================================
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
====================================================================================================================================
====================================================================================================================================

====================================================================================================================================
====================================================================================================================================
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:33:29     PAGINA:   26
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:33:29     PAGINA:   26
====================================================================================================================================
====================================================================================================================================


                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/10/2001 ATE 31/10/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/10/2001 ATE 31/10/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

           CAL.     OBS> CONV. DVOP.

03110/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3120.00   00000/0000    31/10/2001   COMETAO TRATORPECAS LTDA                       1.450,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE LAMINAS
           PARA A MOTONIVELADORA DESTA PREFEITURA EM SERVICOS
           NA REC. DA ROD. MT-170, CONF. CONVENIO E NOTA  FIS
           CAL.   OBS> CONV. DVOP.

03111/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3120.00   00000/0000    31/10/2001   SPNEUS-S.C.COMERCIO DE PNEUS Ltda.               450,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PNEU P/
           O CAMINHAO BASCULANTE DESTA PREFEITURA EM SERVICOS
           NA REC. DA ROD. MT-170, CONF. CONVENIO E NOTA FIS-
           CAL.    OBS> CONV. DVOP.

03116/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3120.00   00000/0000    31/10/2001   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME            1.196,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           DIVERSAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINARIOS
           NA RECUPERACAO DA ROD. MT-170, CONF. CONV. E NOTAS
           FISCAIS.     OBS> CONV. DVOP.

03188/2001-2    09.25.16.88.534.2.030-3120.00   00000/0000    31/10/2001   COMERCIAL DE PECAS NELLO LTDA.                   716,15
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE PECAS DI-
           VERSAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA PREFEITU-
           RA, NA MANUTENCAO DA RODOVIA MT-170, CONFORME NOTA
           FISCAL. OBS> CONV. DVOP

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          21.807,00     6,720 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          21.807,00     6,720 %
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
02977/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3132.00   00000/0000    02/10/2001   TUT TRANSPORTES LTDA                              42,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FRETE
           DE PECAS DE JUINA A CASTANHEIRA PARA ESTA PREFEITU
           RA, CONFORME COMPROVANTE.

03003/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3132.00   00000/0000    09/10/2001   TUT TRANSPORTES LTDA                              26,48
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETE NO TRANS  -
           PORTE DE PECAS DE JUINA A CASTANHEIRA PARA ESTA  '
           PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO.

03009/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3132.00   00000/0000    09/10/2001   MOZAIR FERREIRA DA CUNHA                         160,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS JUNTO A ESTA SECRE -
           TARIA, CONFORME RECIBO.

03021/2001-2    09.25.16.88.534.2.030-3132.00   00000/0000    10/10/2001   ARMANDO ALOISIO GEHRING                          152,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DIVERSOS
           NA MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINARIOS DESTA PRE-
           FEITURA, CONFORME NOTA FISCAL.

====================================================================================================================================
====================================================================================================================================
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
====================================================================================================================================
====================================================================================================================================

====================================================================================================================================
====================================================================================================================================
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:33:29     PAGINA:   27
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:33:29     PAGINA:   27
====================================================================================================================================
====================================================================================================================================


                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/10/2001 ATE 31/10/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/10/2001 ATE 31/10/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


03059/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3132.00   00000/0000    19/10/2001   POSTO DE SERVICOS CASTANHEIRA LTDA.               10,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONSERTO
           DE PNEU DE VEICULO DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA
           FISCAL.

03109/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3132.00   00000/0000    31/10/2001   ARMANDO ALOISIO GEHRING                        1.046,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVI
           COS DE MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINARIOS EM SER
           VICOS NA RECUPERACAO DA ROD. MT-170, CONF. CONVE -
           NIO E NOTAS FISCAIS.    OBS> CONV. DVOP.

03117/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3132.00   00000/0000    31/10/2001   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME              250,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANU-
           TENCAO DE VEICULOS E MAQUINARIOS DESTA PREFEITURA,
           EM SERV. NA RECUPERACAO DA ROD. MT-170, CONF. CONV
           E NOTAS FISCAIS.    OBS> CONV. DVOP.

03123/2001-2    09.25.16.88.534.2.030-3132.00   00000/0000    31/10/2001   JOSE ROBERTO GONCALVES                           900,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO ENGENHEIRO CIVIL JUNTO A ESTA PREFEITURA,
           NESTE MES DE OUTUBRO, CONFORME RECIBO.

03124/2001-2    09.25.16.88.534.2.030-3132.00   00000/0000    31/10/2001   GILSON PEREIRA                                   800,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS, JUNTO A ESTA SECRE-
           TARIA, NESTE MES E OUTUBRO, CONFORME RECIBO.

03141/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3132.00   00000/0000    31/10/2001   VANDERLEI APARECIDO DA SILVA                     215,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS JUNTO A ESTA SECRETA
           RIA, NO PERIODO DE 15 DIAS NESTE MES DE OUTUBRO  ,
           CONFORME RECIBO.

03187/2001-2    09.25.16.88.534.2.030-3132.00   00000/0000    31/10/2001   RECAUCHUTADORA JUINA LTDA.                     2.065,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA A SERVICOS DE RECAPAGEM A SE-
           REM PRESTADOS NOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, NA MA
           NUTENCAO DA RODOVIA MT-170, CONFORME NOTA FISCAL.
           OBS> CONV. DVOP.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           5.667,48     1,746 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           5.667,48     1,746 %
3.2.5.3.00    Salario -  Familia
3.2.5.3.00    Salario -  Familia
03176/2001-2    09.25.16.88.534.2.030-3253.00   00000/0000    31/10/2001   DERLEI BORGES DE CAMARGO E OUTROS                 41,24
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA
           RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE OUTUBRO, CONFOR-
           ME FOLHA DE PAGAMENTO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              41,24     0,012 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              41,24     0,012 %
====================================================================================================================================
====================================================================================================================================
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
====================================================================================================================================
====================================================================================================================================

====================================================================================================================================
====================================================================================================================================
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:33:29     PAGINA:   28
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:33:29     PAGINA:   28
====================================================================================================================================
====================================================================================================================================


                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/10/2001 ATE 31/10/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/10/2001 ATE 31/10/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          32.050,46     9,877 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          32.050,46     9,877 %

DEPTO: 09.26 - Divisao de Urbanismo
DEPTO: 09.26 - Divisao de Urbanismo

3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
03177/2001-2    09.26.16.91.571.2.031-3111.01   00000/0000    31/10/2001   ALEXANDRE PELUTTI E OUTROS                     1.257,63
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS RELA-
           TIVO AO MES DE OUTUBRO/2001, CONFORME FOLHA DE PA-
           GAMENTO EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.257,63     0,387 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.257,63     0,387 %
3.1.2.0.00    Material de Consumo
3.1.2.0.00    Material de Consumo
02968/2001-1    09.26.16.91.571.2.031-3120.00   00000/0000    01/10/2001   JUIFER-JUINA FERROS LTDA.                        197,10
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERI-
           AIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DO PATIO DE MAQUINAS'
           MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL.

02969/2001-1    09.26.16.91.571.2.031-3120.00   00000/0000    01/10/2001   SO TRATORES DIST. DE PECAS E SERV.               245,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           PARA MANUTENCAO DO TRATOR DA COLETA DE LIXO MUNI-
           CIPAL, CONFORME NOTA FISCAL.

02982/2001-1    09.26.16.91.571.2.031-3120.00   00000/0000    02/10/2001   COMERCIO DE MAT. CONSTR. SHM. LTDA.               36,90
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE  -
           RIAL PARA MANUTENCAO DO PATIO DE MAQUINAS MUNICI -
           PAL, CONFORME NOTA FISCAL.

02985/2001-1    09.26.16.91.571.2.031-3120.00   00000/0000    02/10/2001   JUIFER-JUINA FERROS LTDA.                         68,25
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE  -
           RIAIS PARA MANUTENCAO DO PATIO DE MAQUINAS  MUNICI
           PAL, CONFORME NOTA FISCAL.

03001/2001-1    09.26.16.91.571.2.031-3120.00   00000/0000    05/10/2001   COMERCIO DE MAT. CONSTR. SHM. LTDA.              207,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE  -
           RIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DO PATIO DE MAQUI -
           NAS MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS.

03062/2001-1    09.26.16.91.571.2.031-3120.00   00000/0000    19/10/2001   CASTANHEIRA AUTO PECAS LTDA.                      55,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECA
           PARA MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO AO PATIO DE MAQUI
           NAS MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             809,25     0,249 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             809,25     0,249 %
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
03015/2001-1    09.26.16.91.571.2.031-3132.00   00000/0000    09/10/2001   LOURIVAL FERREIRA DOS SANTOS                      47,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NA LIMPEZA DE RUAS URBANAS DESTE MUNICIPIO  NA

====================================================================================================================================
====================================================================================================================================
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
====================================================================================================================================
====================================================================================================================================

====================================================================================================================================
====================================================================================================================================
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:33:29     PAGINA:   29
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:33:29     PAGINA:   29
====================================================================================================================================
====================================================================================================================================


                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/10/2001 ATE 31/10/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/10/2001 ATE 31/10/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

           OCASIAO DA REALIZACAO DO III JOGOS REGIONAIS DA 3
           IDADE, CONFORME RECIBO.

03016/2001-1    09.26.16.91.571.2.031-3132.00   00000/0000    09/10/2001   ANTONIO DE SOUZA GUEDES                           32,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NA LIMPEZA DE RUAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, NA
           OCASIAO DA REALIZACAO DO III JOGOS REGIONAIS DA 3
           IDADE, CONFORME RECIBO.

03018/2001-1    09.26.16.91.571.2.031-3132.00   00000/0000    09/10/2001   CELINO FERREIRA DA SILVA                          47,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICIPIO, NA OCASIAO
           DA REALIZACAO DO III JOGOS REGIONAIS DA 3 IDADE ,
           CONFORME RECIBO.

03019/2001-1    09.26.16.91.571.2.031-3132.00   00000/0000    09/10/2001   WAGNER APARECIDO DA SILVA                         32,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICIPIO, NA OCASIAO
           DA REALIZACAO DO III JOGOS REGIONAIS DA 3 IDADE '
           NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO.

03031/2001-1    09.26.16.91.571.2.031-3132.00   00000/0000    11/10/2001   ARISTON DE ALMEIDA                               165,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CAR -
           PINTARIA  A SEREM PRESTADOS JUNTO A ESTA DIVISAO ,
           CONFORME RECIBO.

03043/2001-1    09.26.16.91.571.2.031-3132.00   00000/0000    17/10/2001   EDER R. MENEGAZ - ME EXCLUSIVA                    21,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM COPIA
           DE CHAVES PARA O PATIO DE MAQUINAS MUNICIPAL, CON-
           FORME NOTA FISCAL.

03137/2001-1    09.26.16.91.571.2.031-3132.00   00000/0000    31/10/2001   MARCELO DIAMANTE                                 180,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DO LOCAL
           LOCADO PARA APREENSAO DE ANIMAIS PELA FISCALIZACAO
           NESTE MES DE OUTUBRO, CONFORME RECIBO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             524,00     0,161 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             524,00     0,161 %
3.2.5.3.00    Salario -  Familia
3.2.5.3.00    Salario -  Familia
03178/2001-2    09.26.16.91.571.2.031-3253.00   00000/0000    31/10/2001   JOSE FRANCISCO DE ARAUJO E OUTROS                 20,62
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA
           RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE OUTUBRO/2001, '
           CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              20,62     0,006 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              20,62     0,006 %
4.1.1.0.00    Obras e Instalacoes
4.1.1.0.00    Obras e Instalacoes
03032/2001-2    09.26.10.58.323.1.034-4110.00   00000/0000    11/10/2001   INTEL ENG.-GUIMARAES & HIROSHI LTDA           59.413,78
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -

====================================================================================================================================
====================================================================================================================================
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
====================================================================================================================================
====================================================================================================================================

====================================================================================================================================
====================================================================================================================================
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:33:29     PAGINA:   30
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:33:29     PAGINA:   30
====================================================================================================================================
====================================================================================================================================


                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/10/2001 ATE 31/10/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/10/2001 ATE 31/10/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

           DOS NAS OBRAS DE PAVIMENTACAO ASFASTICA DESTE MUNI
           CIPIO, CONFORME DOCUMENTOS.

03086/2001-1    09.26.10.58.323.1.034-4110.00   00000/0000    25/10/2001   INTEL ENG.-GUIMARAES & HIROSHI LTDA            5.936,37
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRA-PARTIDA DE
           SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA NESTE MUNICIPIO
           CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

03096/2001-2    09.26.10.58.323.1.034-4110.00   00000/0000    29/10/2001   INTEL ENG.-GUIMARAES & HIROSHI LTDA           12.130,76
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PAVI-
           MENTACAO ASFALTICA NO PERIMETRO URBANO MUNICIPAL ,
           CONFORME DOCUMENTOS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          77.480,91    23,878 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          77.480,91    23,878 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          80.092,41    24,683 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          80.092,41    24,683 %

                                                                                      TOTAL GERAL -->         324.483,06   100,000 %
                                                                                      TOTAL GERAL -->         324.483,06   100,000 %

                                                                              TOTAL DE REFERENCIA -->         324.483,06   100,000 %
                                                                              TOTAL DE REFERENCIA -->         324.483,06   100,000 %





























====================================================================================================================================
====================================================================================================================================
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
====================================================================================================================================
====================================================================================================================================

  
