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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:33:39     PAGINA:    1
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:33:39     PAGINA:    1
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/11/2001 ATE 30/11/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/11/2001 ATE 30/11/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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DEPTO: 01.01 - Camara Municipal
DEPTO: 01.01 - Camara Municipal

3.2.1.0.00    Transferencias Intragovernamentais
3.2.1.0.00    Transferencias Intragovernamentais
03255/2001-2    01.01.01.01.001.2.001-3210.00   00000/0000    21/11/2001   CAMARA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA               16.000,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE D E VERBA
           PARA A CAMARA MUNICIPAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          16.000,00     8,426 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          16.000,00     8,426 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          16.000,00     8,426 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          16.000,00     8,426 %

DEPTO: 02.02 - Gabinete do Prefeito
DEPTO: 02.02 - Gabinete do Prefeito

3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
03330/2001-2    02.02.03.07.020.2.002-3111.01   00000/0000    30/11/2001   ARRIVAL GONCALVES RIOS E OUTROS                7.796,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELATI
           VO AO MES DE NOVEMBRO/2001, CONFORME FOLHA DE PAGA
           MENTO.

03331/2001-2    02.02.03.07.020.2.002-3111.01   00000/0000    30/11/2001   VALTERLI MOREIRA ALVES                           460,83
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELATI
           VO AO MES DE NOVEMBRO/2001, CONFORME FOLHA DE PAGA
           MENTO EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           8.256,83     4,348 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           8.256,83     4,348 %
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
03283/2001-1    02.02.03.07.020.2.002-3132.00   00000/0000    30/11/2001   JUNIOR CESAR PAPA                                700,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO ASSESSOR DE IMPRENSA JUNTO A ESTA PREFEI-
           TURA, NESTE MES DE NOVEMBRO/01, CONFORME RECIBO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             700,00     0,368 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             700,00     0,368 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           8.956,83     4,717 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           8.956,83     4,717 %

DEPTO: 02.03 - Junta de Servico Militar
DEPTO: 02.03 - Junta de Servico Militar

3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
03329/2001-2    02.03.03.07.022.2.003-3111.01   00000/0000    30/11/2001   CARMEM HELENA DA SILVA                           449,24
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELATI
           VO AO MES DE NOVEMBRO/2001, CONFORME FOLHA DE PAGA
           MENTO EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             449,24     0,236 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             449,24     0,236 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->             449,24     0,236 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->             449,24     0,236 %

DEPTO: 03.04 - Gabinete do Secretario
DEPTO: 03.04 - Gabinete do Secretario

3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
03332/2001-2    03.04.03.07.021.2.004-3111.01   00000/0000    30/11/2001   DANIEL FRANCISCO PARICIDO                      1.320,00
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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:33:39     PAGINA:    2
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/11/2001 ATE 30/11/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/11/2001 ATE 30/11/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELA -
           TIVO AO MES DE NOVEMBRO/2001, CONFORME FOLHA DE PA
           GAMENTO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.320,00     0,695 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.320,00     0,695 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.320,00     0,695 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.320,00     0,695 %

DEPTO: 03.05 - Divisao de Administracao
DEPTO: 03.05 - Divisao de Administracao

3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
03247/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3111.01   00000/0000    19/11/2001   GENECI TEREZINHA G. DOS SANTOS                   449,99
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO CONTRA -
           TUAL, CONFORME DOCUMENTOS.

03323/2001-2    03.05.03.07.021.2.005-3111.01   00000/0000    30/11/2001   ROSALINA MARTINS PERES                           360,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO E 13
           SALARIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2001, CONFOR-
           ME FOLHA DE PAGAMENTO.

03325/2001-2    03.05.03.07.021.2.005-3111.01   00000/0000    30/11/2001   ADAO MIGUEL E OUTROS                           3.044,96
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELATI
           VO AO MES DE NOVEMBRO/2001, CONFORME FOLHA DE PAGA
           MENTO EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           3.854,95     2,030 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           3.854,95     2,030 %
3.1.1.3.00    Obrigacoes Patronais
3.1.1.3.00    Obrigacoes Patronais
03296/2001-2    03.05.03.07.021.2.005-3113.00   00000/0000    30/11/2001   I.N.S.S                                        6.903,10
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO   AO
           INSS, POR PARTE DA MUNICIPALIDADE (21%), RELATIVO'
           AO MES DE NOVEMBRO/2001, CONFORME DOCUMENTOS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           6.903,10     3,635 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           6.903,10     3,635 %
3.1.2.0.00    Material de Consumo
3.1.2.0.00    Material de Consumo
03220/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3120.00   00000/0000    09/11/2001   EMPRESA BRAS. DE CORR. E TELEGRAFOS                3,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE SELOS
           PARA USO NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA PRE-
           FEITURA, CONFORME DOCUMENTO.

03243/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3120.00   00000/0000    19/11/2001   JAIME LOPES DE AGUIAR - PANO KILO                  9,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TECIDO
           DE MALHA PARA USO DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA
           FISCAL.

03262/2001-3    03.05.03.07.021.2.005-3120.00   00000/0000    23/11/2001   PAPELARIA GRAFITTE- COM. E REP.LTDA            1.956,71
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE  -
           RIAIS DIVERSOS PARA SEREM UTILIZADOS POR ESTA PRE-
           FEITURA, CONFORME NOTAS FISCAIS.

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:33:39     PAGINA:    3
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/11/2001 ATE 30/11/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/11/2001 ATE 30/11/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.969,21     1,037 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.969,21     1,037 %
3.1.3.1.00    Remumeracao de Servicos Pessoais
3.1.3.1.00    Remumeracao de Servicos Pessoais
03284/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3131.00   00000/0000    30/11/2001   POLIANE GOMES                                    180,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A ESTA'
           SECRETARIA, NESTE MES DE NOVEMBRO, CONF. RECIBO.

03285/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3131.00   00000/0000    30/11/2001   RENAN SANTOS DA SILVA                             90,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS JUNTO A ESTA PREFEITURA, COMO OFFICE-BOY, NES-
           TE MES DE NOVEMBRO/01, CONFORME RECIBO.

03286/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3131.00   00000/0000    30/11/2001   TEREZINHA RAINHA DE ARRUDA                       180,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS PRESTADOS JUN
           TO AO FORUM DA COMARCA, NESTE MES DE NOVEMBRO/01 ,
           CONFORME RECIBO.

03287/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3131.00   00000/0000    30/11/2001   JOSE ANTUNES DOS SANTOS                          180,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A ESTA'
           PREFEITURA, NESTE MES DE NOVEMBRO/01, CONF. RECIBO

03288/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3131.00   00000/0000    30/11/2001   MARIA DO CARMO MIGUEL                            150,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDA
           DE MUNICIPAL DE CADASTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME
           RECIBO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             780,00     0,410 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             780,00     0,410 %
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
03190/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    01/11/2001   TELEMAT TELECON DE MATO GROSSO S/A               906,54
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTO DO EM
           PENHO N. 003/01, RELATIVO A DESPESA TELEFONICA DES
           TA PREFEITURA.

03194/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    01/11/2001   REDE-CENTRAIS ELET. MATOGR. S/A                  491,60
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTO DO
           EMPENHO N. 10/01, RELATIVO A DESPESA COM ENER -
           GIA ELETRICA DESTA PREFEITURA.

03197/2001-2    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    01/11/2001   AGILI INFORMATICA LTDA.                        1.600,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE PROGRA
           MAS PARA ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE NOVEM -
           BRO/01, CONFORME CONTRATO.

03201/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    05/11/2001   TUT TRANSPORTES LTDA                               3,90

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:33:39     PAGINA:    4
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:33:39     PAGINA:    4
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/11/2001 ATE 30/11/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/11/2001 ATE 30/11/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASSA
           GEM DE JUINA A CASTANHEIRA PARA FUNCIONARIO A SER-
           VICOS DESTA PREFEITURA NA CIDADE DE JUINA, CONFOR-
           ME COMPROVANTE.

03203/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    05/11/2001   TUT TRANSPORTES LTDA                              11,70
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FORNE
           CIMENTO DE PASSAGENS PARA FUNCIONARIOS A SERVICOS'
           DESTA PREFEITURA NA CIDADE DE JUINA, CONFORME DOCU
           MENTO.

03206/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    06/11/2001   EMPRESA DE TRANSPORTES RIO MANSO LT                3,90
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FORNE
           CIMENTO DE PASSAGEM DE CASTANHEIRA A JUINA, PARA '
           FUNCIONARIO A SERVICOS NA CIDADE DE JUINA, CONFOR-
           ME COMPROVANTE DE VIAGEM.

03207/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    06/11/2001   LA PIONEIRA - F. J. GIGLIO - ME.                  27,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ALI -
           MENTACAO DE FUNCIONARIOS A SERVICOS NA CIDADE   DE
           JUINA, CONFORME NOTA FISCAL.

03208/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    06/11/2001   L. DE SOUZA & CIA LTDA                            14,20
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ALI -
           MENTACAO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA A SERVI-
           COS NA CIDADE DE JUINA, CONFORME NOTA FISCAL.

03211/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    06/11/2001   AERO EXPRESS - TAXI AEREO LTDA.                   26,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENVIO
           DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA PARA CUIABA, CONFOR
           ME DOCUMENTO.

03212/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    07/11/2001   EMPRESA DE TRANSPORTES RIO MANSO LT                3,90
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE
           PASSAGEM DE CASTANHEIRA A JUINA, PARA FUNCIONARIO
           A SERVICOS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE.

03213/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    08/11/2001   TUT TRANSPORTES LTDA                               7,80
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO   DE
           PASSAGEM DE CASTANHEIRA A JUINA, IDA E VOLTA, PARA
           FUNCIONARIO A SERVICOS DESTA PREFEITURA, CONFORME'
           DOCUMENTO.

03214/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    08/11/2001   LUCIANE GIGLIO - ME.-CHUR. JUINA                   8,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FORNE
           CIMENTO DE REFEICAO PARA FUNCIONARIO A SERVICOS NA
           CIDADE DE JUINA, CONFORME NOTA FISCAL.

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:33:39     PAGINA:    5
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:33:39     PAGINA:    5
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/11/2001 ATE 30/11/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/11/2001 ATE 30/11/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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03215/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    08/11/2001   LA PIONEIRA - F. J. GIGLIO - ME.                  18,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ALI -
           MENTACAO DE FUNCIONARIOS A SERVICOS DESTA PREFEITU
           RA NA CIDADE DE JUINA, CONFORME NOTA FISCAL.

03218/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    09/11/2001   TABELIONATO DE NOTAS E REG. CIVIL                  3,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AUTEN
           TICACOES DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME'
           RECIBO.

03223/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    12/11/2001   EMPRESA DE TRANSPORTES RIO MANSO LT                3,90
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASSA
           GEM DE CASTANHEIRA A JUINA, PARA FUNCIONARIO A SER
           VICOS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE.

03224/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    12/11/2001   TABELIONATO DE NOTAS E REG. CIVIL                  2,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AUTEN
           TICACAO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME '
           RECIBO.

03226/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    13/11/2001   EMPRESA DE TRANSPORTES RIO MANSO LT                3,90
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE
           PASSAGEM DE JUINA A CASTANHEIRA, PARA FUNCIONA -
           RIO A SERVICOS DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCU -
           MENTO.

03227/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    13/11/2001   TABELIONATO DE NOTAS E REG. CIVIL                 13,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AUTEN
           TICACAO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME '
           RECIBOS EM ANEXO.

03228/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    13/11/2001   LUCIANE GIGLIO - ME.-CHUR. JUINA                  38,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FORNE
           CIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS A SERVICOS'
           DESTA PREFEITURA NA CIDADE DE JUINA, CONFORME NOTA
           FISCAL.

03229/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    13/11/2001   HENICKA & HEICKA SUPERMECADO CATARI                5,30
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FORNE
           CIMENTO DE LANCHES PARA FUNCIONARIOS A SERVICOS  '
           DESTA PREFEITURA NA CIDADE DE JUINA, CONFORME NOTA
           FISCAL.

03232/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    13/11/2001   PENTA-PENA TRANSPORTES AEREOS S.A                 28,08
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FRETE
           DE MATERIAL DE CUIABA A CASTANHEIRA PARA ESTA PRE-

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:33:39     PAGINA:    6
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:33:39     PAGINA:    6
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/11/2001 ATE 30/11/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/11/2001 ATE 30/11/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           FEITURA, CONFORME DOCUMENTO.

03233/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    14/11/2001   TUT TRANSPORTES LTDA                               3,90
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO   DE
           PASSAGEM DE JUINA A CASTANHEIRA, PARA FUNCIONARIO'
           A SERVICOS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE.

03234/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    14/11/2001   AERO EXPRESS - TAXI AEREO LTDA.                   78,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TRANS
           PORTE DE MALOTE DESTA PREFEITURA PARA CUIABA, CON-
           FORME DOCUMENTO.

03235/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    14/11/2001   LUCIANE GIGLIO - ME.-CHUR. JUINA                   6,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM REFEI
           CAO PARA FUNCIONARIO A SERVICOS DESTA PREFEITURA '
           NA CIDADE DE JUINA, CONFORME NOTA FISCAL.

03237/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    14/11/2001   ENEIAS DA SILVA SOUZA                             45,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PINTU
           RA DE TELA PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO.

03239/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    14/11/2001   HENICKA & HEICKA SUPERMECADO CATARI                8,20
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FORNE
           CIMENTO DE LANCHES PARA FUNCIONARIOS A SERVICOS  '
           DESTA PREFEITURA NA CIDADE DE JUINA, CONFORME NOTA
           FISCAL.

03240/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    16/11/2001   EMPRESA BRAS. DE CORR. E TELEGRAFOS                2,80
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENVIO
           DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCU
           MENTO.

03249/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    20/11/2001   LUCIANE GIGLIO - ME.-CHUR. JUINA                  25,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM REFEI
           COES PARA FUNCIONARIOS A SERVICOS DESTA PREFEITURA
           NA CIDADE DE JUINA, CONFORME NOTA FISCAL.

03254/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    21/11/2001   TUT TRANSPORTES LTDA                               3,90
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASSA
           GEM DE JUINA A CASTANHEIRA PARA FUNCIONARIO A SER-
           VICOS DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO.

03264/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    28/11/2001   ASSIMAQ-ASSIST.TEC. MAQ. P/ ESC. LT               21,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE CA -
           RIMBOS PARA USO DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA  '
           FISCAL.

03276/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    29/11/2001   EMPRESA BRAS. DE CORR. E TELEGRAFOS                9,30
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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:33:39     PAGINA:    7
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:33:39     PAGINA:    7
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/11/2001 ATE 30/11/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/11/2001 ATE 30/11/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENVIO
           DO BALANCETE DO MES DE OUTUBRO E RELATORIOS DA LRF
           DO 4 E 5 BIMESTRE/01, CONFORME COMPROVANTE.

03277/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    29/11/2001   TUT TRANSPORTES LTDA                              61,70
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE
           UMA PASSAGEM DE CASTANHEIRA A CUIABA, PARA FUNCIO-
           NARIO A SERVICOS DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCU -
           MENTO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           3.486,52     1,836 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           3.486,52     1,836 %
3.2.5.3.00    Salario -  Familia
3.2.5.3.00    Salario -  Familia
03248/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3253.00   00000/0000    19/11/2001   GENECI TEREZINHA G. DOS SANTOS                    15,46
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA
           RELATIVO A RESCISAO CONTRATUAL, CONFORME DOCUMEN-
           TO.

03324/2001-2    03.05.03.07.021.2.005-3253.00   00000/0000    30/11/2001   ROSALINA MARTINS PERES                            10,31
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA
           RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2001 ,
           CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.

03326/2001-2    03.05.03.07.021.2.005-3253.00   00000/0000    30/11/2001   ADAO MIGUEL E OUTROS                              72,17
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA
           RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2001 ,
           CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              97,94     0,051 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              97,94     0,051 %
4.1.1.0.00    Obras e Instalacoes
4.1.1.0.00    Obras e Instalacoes
03340/2001-1    03.05.03.07.021.1.004-4110.00   00000/0000    30/11/2001   LOPES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA.             7.446,79
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRA-PARTIDA DO
           CONVENIO PARA CONSTRUCAO DO DESTACAMENTO DE POLI -
           CIA MILITAR, CONF. CARTA CONVITE N. 14/01 E NOTA '
           FISCAL EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           7.446,79     3,922 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           7.446,79     3,922 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          24.538,51    12,923 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          24.538,51    12,923 %

DEPTO: 04.07 - Divisao de Financas
DEPTO: 04.07 - Divisao de Financas

3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
03327/2001-2    04.07.03.08.032.2.007-3111.01   00000/0000    30/11/2001   ANTONIO BRAZ DE SOUZA E OUTROS                 6.530,51
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELATI
           VO AO MES DE NOVEMBRO/2001, CONFORME FOLHA DE PAGA
           MENTO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           6.530,51     3,439 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           6.530,51     3,439 %

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:33:39     PAGINA:    8
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:33:39     PAGINA:    8
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/11/2001 ATE 30/11/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/11/2001 ATE 30/11/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
03216/2001-3    04.07.03.08.032.2.007-3132.00   00000/0000    08/11/2001   BANCO SICREDI                                      0,50
Historico: REFERENTE COMPLEMENTO DO EMPENHO N. 2/2001 DE 02/
           01/2001, REF. DESPESAS BANCARIAS.

03289/2001-2    04.07.03.08.032.2.007-3132.00   00000/0000    30/11/2001   ADALBERTO RODRIGUES                            2.650,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO CONTADOR JUNTO A ESTA PREFEITURA, DURANTE
           O MES DE NOVEMBRO/01, CONFORME CONTRATO E RECIBO '
           EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.650,50     1,395 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.650,50     1,395 %
3.2.5.3.00    Salario -  Familia
3.2.5.3.00    Salario -  Familia
03328/2001-2    04.07.03.08.032.2.007-3253.00   00000/0000    30/11/2001   ANTONIO BRAZ DE SOUZA E OUTROS                   185,58
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA
           RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE NOVEMBRO, CONFOR-
           ME FOLHA DE PAGAMENTO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             185,58     0,097 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             185,58     0,097 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           9.366,59     4,933 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           9.366,59     4,933 %

DEPTO: 04.08 - Previdencia
DEPTO: 04.08 - Previdencia

3.2.8.0.00    Contrib.Para Form.Patrim. do Servidor P.Pasep
3.2.8.0.00    Contrib.Para Form.Patrim. do Servidor P.Pasep
03200/2001-3    04.08.03.84.492.2.009-3280.00   00000/0000    01/11/2001   PASEP                                          1.300,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTO DO EM
           PENHO 28/01, RELATIVO A CONTRIBUICAO AO PASEP.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.300,00     0,684 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.300,00     0,684 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.300,00     0,684 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.300,00     0,684 %

DEPTO: 05.10 - Gabinete do Secretario
DEPTO: 05.10 - Gabinete do Secretario

3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
03307/2001-1    05.10.04.18.111.2.010-3111.01   00000/0000    30/11/2001   FRANCISCA BERTOLDO DE ALMEIDA                  1.100,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELATI
           VO AO MES DE NOVEMBRO/2001, CONFORME FOLHA DE PAGA
           MENTO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.100,00     0,579 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.100,00     0,579 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.100,00     0,579 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.100,00     0,579 %

DEPTO: 05.11 - Divisao de Agricultura
DEPTO: 05.11 - Divisao de Agricultura

3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
03318/2001-2    05.11.04.18.111.2.011-3111.01   00000/0000    30/11/2001   DELCIO M. RODRIGUES E OUTROS                   3.049,97
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELATI

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:33:39     PAGINA:    9
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:33:39     PAGINA:    9
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/11/2001 ATE 30/11/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/11/2001 ATE 30/11/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           VO AO MES DE NOVEMBRO/2001, CONFORME FOLHA DE PAGA
           MENTO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           3.049,97     1,606 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           3.049,97     1,606 %
3.1.2.0.00    Material de Consumo
3.1.2.0.00    Material de Consumo
03225/2001-1    05.11.04.18.111.2.011-3120.00   00000/0000    12/11/2001   CASTANHEIRA AUTO PECAS LTDA.                       6,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECA
           PARA MANUTENCAO DO TRATOR DESTA SECRETARIA, CON-
           FORME NOTA FISCAL.

03238/2001-1    05.11.04.18.111.2.011-3120.00   00000/0000    14/11/2001   RONDOMAQ-MAQUINAS E VEICULOS LTDA.               296,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECA P/
           MANUTENCAO DO TRATOR DESTA SECRETARIA, CONFORME NO
           TA FISCAL.

03250/2001-1    05.11.04.18.111.2.011-3120.00   00000/0000    20/11/2001   SO TRATORES DIST. DE PECAS E SERV.               100,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           PARA MANUTENCAO DO TRATOR DESTA SECRETARIA, CON-
           FORME NOTA FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             402,00     0,211 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             402,00     0,211 %
3.2.5.3.00    Salario -  Familia
3.2.5.3.00    Salario -  Familia
03319/2001-2    05.11.04.18.111.2.011-3253.00   00000/0000    30/11/2001   DELCIO M. RODRIGUES E OUTROS                      72,17
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA
           RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2001 ,
           CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              72,17     0,038 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              72,17     0,038 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           3.524,14     1,856 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           3.524,14     1,856 %

DEPTO: 06.12 - Gabinete do Secretario
DEPTO: 06.12 - Gabinete do Secretario

3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
03313/2001-2    06.12.08.07.020.2.012-3111.01   00000/0000    30/11/2001   MAURO SERAFIM                                  1.100,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELATI
           VO AO MES DE NOVEMBRO/2001, CONFORME FOLHA DE PAGA
           MENTO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.100,00     0,579 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.100,00     0,579 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.100,00     0,579 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.100,00     0,579 %

DEPTO: 06.15 - Educacao Criancas de 0 a 06 Anos - Pre-Escolar
DEPTO: 06.15 - Educacao Criancas de 0 a 06 Anos - Pre-Escolar

3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
03337/2001-2    06.15.08.41.190.2.014-3111.01   00000/0000    30/11/2001   ALDECY VARGENS RIOS E OUTROS                   6.077,51
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELA -
           TIVO AO MES DE NOVEMBRO/2001, CONFORME FOLHA DE PA

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:33:39     PAGINA:   10
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:33:39     PAGINA:   10
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/11/2001 ATE 30/11/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/11/2001 ATE 30/11/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           GAMENTO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           6.077,51     3,200 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           6.077,51     3,200 %
3.1.2.0.00    Material de Consumo
3.1.2.0.00    Material de Consumo
03219/2001-1    06.15.08.41.190.2.014-3120.00   00000/0000    09/11/2001   BENTO MOTA VICENTE-ME.MERC.SANTOS                170,20
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS DIVERSOS PARA A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NO-
           TA FISCAL.

03236/2001-1    06.15.08.41.190.2.014-3120.00   00000/0000    14/11/2001   SCHEFFLER & CIA Ltda.-ME-COM.RIMAFR              790,40
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS DIVERSOS PARA USO E MANUTENCAO DA CRECHE MUNI-
           CIPAL PEQUENO PRINCIPE, CONFORME NOTAS FISCAIS.
           OBS> CONV. CRECHE.

03244/2001-1    06.15.08.41.190.2.014-3120.00   00000/0000    19/11/2001   FREITAS & MACEDO LTDA.-ME.                        75,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS DIVERSOS PARA CONSUMO E MANUTENCAO DA CRECHE '
           MUNICIPAL PEQUENO PRINCIPE, CONFORME NOTA FISCAL.

03251/2001-1    06.15.08.41.190.2.014-3120.00   00000/0000    20/11/2001   JOSE FRANCISCO DUARTE                            160,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE LEITE
           PARA CONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRINCI-
           PE, CONFORME NOTA FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.195,60     0,629 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.195,60     0,629 %
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
03196/2001-1    06.15.08.41.190.2.014-3132.00   00000/0000    01/11/2001   REDE-CENTRAIS ELET. MATOGR. S/A                   95,78
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTO DO EM
           PENHO N.2788/01, RELATIVO A DESPESA COM ENERGIA  '
           ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              95,78     0,050 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              95,78     0,050 %
3.2.5.3.00    Salario -  Familia
3.2.5.3.00    Salario -  Familia
03338/2001-2    06.15.08.41.190.2.014-3253.00   00000/0000    30/11/2001   ALEUDA SILVA MOREIRA E OUTROS                    237,13
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA
           RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2001, CONFORME FOLHA
           DE PAGAMENTO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             237,13     0,124 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             237,13     0,124 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           7.606,02     4,005 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           7.606,02     4,005 %

DEPTO: 06.16 - FUNDEF
DEPTO: 06.16 - FUNDEF

3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
03305/2001-2    06.16.08.42.188.2.015-3111.01   00000/0000    30/11/2001   ADRIANE MARIA ABITANTE E OUTROS               30.373,46
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELATI

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:33:39     PAGINA:   11
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:33:39     PAGINA:   11
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/11/2001 ATE 30/11/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/11/2001 ATE 30/11/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           VO AO MES DE NOVEMBRO/2001, CONFORME FOLHA DE PAGA
           MENTO.

03333/2001-2    06.16.08.42.188.2.016-3111.01   00000/0000    30/11/2001   AGOSTINHA MARIA DE JESUS E OUTROS              8.361,16
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELATI
           VO AO VENCIMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2001, CONFORME
           FOLHA D E PAGAMENTO EM ANEXO.
           OBS: DIVISAO DE EDUCACAO.

03335/2001-2    06.16.08.42.188.2.016-3111.01   00000/0000    30/11/2001   ADELIO MACHADO E OUTROS                        6.008,35
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELATI
           VO AO VENCIMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2001, CONFORME
           FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          44.742,97    23,565 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          44.742,97    23,565 %
3.1.1.3.00    Obrigacoes Patronais
3.1.1.3.00    Obrigacoes Patronais
03294/2001-2    06.16.08.42.188.2.015-3113.00   00000/0000    30/11/2001   I.N.S.S                                        5.708,27
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO AO
           INSS POR PARTE DA MUNICIPALIDADE (21%), RELATIVO
           AO MES DE NOVEMBRO/01, CONF. DOCUMENTO.

03295/2001-2    06.16.08.42.188.2.016-3113.00   00000/0000    30/11/2001   I.N.S.S                                        4.081,54
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO AO
           INSS POR PARTE DA MUNICIPALIDADE (21%), RELATIVO
           AO MES DE NOVEMBRO/2001, CONFORME DOCUMENTOS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           9.789,81     5,156 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           9.789,81     5,156 %
3.1.2.0.00    Material de Consumo
3.1.2.0.00    Material de Consumo
03252/2001-1    06.16.08.42.188.2.016-3120.00   00000/0000    20/11/2001   JOSE FRANCISCO DUARTE                            100,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA  DE LEITE
           PARAS CONSUMO NA ESCOLA MUNICIPAL CASTANHEIRA, CON
           FORME NOTA FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             100,00     0,052 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             100,00     0,052 %
3.1.3.1.00    Remumeracao de Servicos Pessoais
3.1.3.1.00    Remumeracao de Servicos Pessoais
03293/2001-1    06.16.08.42.188.2.015-3131.00   00000/0000    30/11/2001   JULIO CEZAR AUGUSTO DO NASCIMENTO                426,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO PROFESSOR JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CASTA-
           NHEIRA, NESTE MES DE NOVEMBRO/01, CONF. RECIBO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             426,00     0,224 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             426,00     0,224 %
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
03195/2001-1    06.16.08.42.188.2.016-3132.00   00000/0000    01/11/2001   REDE-CENTRAIS ELET. MATOGR. S/A                  633,25
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTO DO EM
           PENHO N. 1986/01, RELATIVO A DESPESA COM ENERGIA '
           ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL CASTANHEIRA.

03199/2001-2    06.16.08.42.188.2.016-3132.00   00000/0000    01/11/2001   MARIO DA COSTA TORRES                            495,00
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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:33:39     PAGINA:   12
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:33:39     PAGINA:   12
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/11/2001 ATE 30/11/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/11/2001 ATE 30/11/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NA CONSTRUCAO DA ESCOLA RURAL MUNICIPAL D. PE-
           DRO I, 3 ASSENTAMENTO, CONFORME RECIBO DE PRESTA-
           CAO DE SERVICOS.

03278/2001-1    06.16.08.42.188.2.016-3132.00   00000/0000    30/11/2001   JUVENALDO FRANCISCO JUMES                         93,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FORNE
           CIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA RURAL MUNICIPAL JOR-
           GE AMADO DE NOVO HORIZONTE, NESTE MES DE NOVEMBRO/
           2001, CONFORME RECIBO.

03279/2001-1    06.16.08.42.188.2.016-3132.00   00000/0000    30/11/2001   AILTON JOSE FERREIRA                             320,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL JUNTO AS ESCO-
           LAS RURAIS NO 2 ASSENTAMENTO, CONFORME RECIBO, DU
           RANTE O MES DE NOVEMBRO/01.

03280/2001-1    06.16.08.42.188.2.016-3132.00   00000/0000    30/11/2001   ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO                       360,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL JUNTO AS ESCO-
           LAS RURAIS DO 4 ASSENTAMENTO, NESTE MES DE NOVEM-
           BRO, CONFORME RECIBO.

03281/2001-1    06.16.08.42.188.2.016-3132.00   00000/0000    30/11/2001   LUIZ LOURENCO SIMPLICIO                          362,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL JUNTO A ESCOLA
           RURAL DO 4 ASSENTAMENTO, NESTE MES DE NOVEMBRO  ,
           CONFORME RECIBO.

03282/2001-2    06.16.08.42.188.2.016-3132.00   00000/0000    30/11/2001   DORILDES DOS SANTOS NOBRE E OUTROS               690,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO MERENDEIROS JUNTO AS ESCOLAS RURAIS MUNI-
           CIPAIS, NESTE MES DE NOVEMBRO/01, CONFORME RECIBO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.953,25     1,555 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.953,25     1,555 %
3.2.5.3.00    Salario -  Familia
3.2.5.3.00    Salario -  Familia
03306/2001-2    06.16.08.42.188.2.015-3253.00   00000/0000    30/11/2001   ADRIANE MARIA ABITANTE E OUTROS                  670,15
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA
           RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2001 ,
           CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.

03334/2001-2    06.16.08.42.188.2.016-3253.00   00000/0000    30/11/2001   ALINDOMAR ANTONIO DE SOUZA E OUTROS               30,93
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA
           RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2001 ,
           CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.

03336/2001-2    06.16.08.42.188.2.016-3253.00   00000/0000    30/11/2001   IVONI ZULAI ALVES NORBERTO E OUTROS              175,27

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:33:39     PAGINA:   13
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:33:39     PAGINA:   13
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/11/2001 ATE 30/11/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/11/2001 ATE 30/11/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA
           RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2001 ,
           CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             876,35     0,461 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             876,35     0,461 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          58.888,38    31,015 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          58.888,38    31,015 %

DEPTO: 06.17 - Fundo Municipal de Salario Educacao
DEPTO: 06.17 - Fundo Municipal de Salario Educacao

3.1.2.0.00    Material de Consumo
3.1.2.0.00    Material de Consumo
03257/2001-1    06.17.08.47.239.2.021-3120.00   00000/0000    23/11/2001   POSTO DE SERVICOS CASTANHEIRA LTDA.            4.534,30
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIESEL
           PARA OS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, '
           CONFORME NOTA FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           4.534,30     2,388 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           4.534,30     2,388 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           4.534,30     2,388 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           4.534,30     2,388 %

DEPTO: 07.19 - Gabinete do Secretario
DEPTO: 07.19 - Gabinete do Secretario

3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
03320/2001-2    07.19.08.46.224.2.023-3111.01   00000/0000    30/11/2001   EVAIR PEIXOTO GUIMARAES                        1.100,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELATI
           VO AO MES DE NOVEMBRO/2001, CONFORME FOLHA DE PAGA
           MENTO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.100,00     0,579 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.100,00     0,579 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.100,00     0,579 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.100,00     0,579 %

DEPTO: 07.20 - Setor de Esporte e Lazer
DEPTO: 07.20 - Setor de Esporte e Lazer

3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
03321/2001-2    07.20.08.46.224.2.024-3111.01   00000/0000    30/11/2001   ROSIMEIRE JACINTA DUARTE E OUTROS                880,96
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELATI
           VO AO MES DE NOVEMBRO/2001, CONFORME FOLHA DE PAGA
           MENTO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             880,96     0,463 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             880,96     0,463 %
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
03191/2001-1    07.20.08.46.224.2.024-3132.00   00000/0000    01/11/2001   REDE-CENTRAIS ELET. MATOGR. S/A                   97,72
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTO DO
           EMPENHO N. 12/01, RELATIVO A DESPESA COM ENERGIA
           ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL.

03192/2001-1    07.20.08.46.224.2.024-3132.00   00000/0000    01/11/2001   REDE-CENTRAIS ELET. MATOGR. S/A                  311,86
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENER-
           GIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL.

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:33:39     PAGINA:   14
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:33:39     PAGINA:   14
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/11/2001 ATE 30/11/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/11/2001 ATE 30/11/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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03290/2001-1    07.20.08.46.224.2.024-3132.00   00000/0000    30/11/2001   CELIO APARECIDO NUNES DA SILVA                   280,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO VIGILANTE JUNTO AO ESTADIO MUNICIPAL, NES
           TE MES DE NOVEMBRO/2001, CONF. RECIBO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             689,58     0,363 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             689,58     0,363 %
3.2.5.3.00    Salario -  Familia
3.2.5.3.00    Salario -  Familia
03322/2001-2    07.20.08.46.224.2.024-3253.00   00000/0000    30/11/2001   ROSIMEIRE JACINTA DUARTE E OUTROS                 10,31
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA
           RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2001 ,
           CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              10,31     0,005 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              10,31     0,005 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.580,85     0,832 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.580,85     0,832 %

DEPTO: 08.22 - Fundo Municipal de Saude
DEPTO: 08.22 - Fundo Municipal de Saude

3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
03316/2001-2    08.22.13.75.428.2.026-3111.01   00000/0000    30/11/2001   ALBINA PERIN BOGO E OUTROS                     8.904,41
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELATI
           VO AO MES DE NOVEMBRO/2001, CONFORME FOLHA DE PAGA
           MENTO EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           8.904,41     4,689 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           8.904,41     4,689 %
3.1.1.3.00    Obrigacoes Patronais
3.1.1.3.00    Obrigacoes Patronais
03297/2001-2    08.22.13.75.428.2.026-3113.00   00000/0000    30/11/2001   I.N.S.S                                        1.622,48
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO   AO
           INSS POR PARTE DA MUNICIPALIDADE (21%), RELATIVO '
           AO MES DE NOVEMBRO/2001, CONFORME DOCUMENTOS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.622,48     0,854 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.622,48     0,854 %
3.1.2.0.00    Material de Consumo
3.1.2.0.00    Material de Consumo
03202/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3120.00   00000/0000    05/11/2001   BARIZONI & CIA LTDA - ME.                          7,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE  -
           RIAL PARA MANUTENCAO DA MOTO XLR DESTA SECRETARIA,
           CONFORME NOTA FISCAL.

03256/2001-2    08.22.13.75.428.2.026-3120.00   00000/0000    22/11/2001   AIDA MODESTINA COSTA DA SILVA-ME               1.620,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE LEITE E
           OLEO PARA SEREM DOADOS A FAMILIAS CARENTES DESTE '
           MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL.
           OBS> CONV. LEITE E OLEO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.627,50     0,857 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.627,50     0,857 %
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
03210/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3132.00   00000/0000    06/11/2001   TUT TRANSPORTES LTDA                              61,70

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:33:39     PAGINA:   15
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:33:39     PAGINA:   15
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/11/2001 ATE 30/11/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/11/2001 ATE 30/11/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE PASSA -
           GEM DE CASTANHEIRA A CUIABA, PARA PESSOA RECONHECI
           DAMENTE SEM CONDICOES FINANCEIRAS, P/ TRATAMENTO '
           DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS.

03222/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3132.00   00000/0000    09/11/2001   GILBERTO DE SOUZA AZEVEDO                      3.000,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 09 DIAS DE SERVI-
           COS MEDICOS PRESTADOS JUNTO AO POSTO DE SAUDE MUNI
           CIPAL, CONFORME RECIBO.

03253/2001-2    08.22.13.75.428.2.026-3132.00   00000/0000    20/11/2001   NEULAB -NEUSAMIR JARDIM PORTES                 2.639,22
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM EXA -
           MES LABORATORIAIS FORNECIDOS A PESSOAS RECONHECIDA
           MENTE SEM CONDICOES FINANCEIRAS PELO POSTO DE SAU-
           DE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS.

03298/2001-2    08.22.13.75.428.2.026-3132.00   00000/0000    30/11/2001   ANA MARIA DILL E OUTROS                        1.944,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS), JUN-
           TO A ESTA SECRETARIA, NESTE MES DE NOVEMBRO/2001 ,
           CONFORME RECIBOS.

03299/2001-2    08.22.13.75.428.2.026-3132.00   00000/0000    30/11/2001   DORALICE DE OLIVEIRA BATISTA OUTROS            2.418,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PACS), JUN
           TO A ESTA SECRETARIA, NESTE MES DE NOVEMBRO/2001 ,
           CONFORME RECIBOS.

03300/2001-2    08.22.13.75.428.2.026-3132.00   00000/0000    30/11/2001   ELISANGELA TEOFILO E OUTROS                      432,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO AGENTES DE SAUDE AMBIENTAL (ASA), JUNTO A
           ESTA SECRETARIA, NESTE MES DE NOVEMBRO/2001, CON -
           FORME RECIBOS.

03301/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3132.00   00000/0000    30/11/2001   LENILDO AUGUSTO COSTA FIGUEIREDO                 415,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NA ASSESSORIA AMBULATORIAL NA CAPITAL DO ESTA-
           DO, NESTE MES DE NOVEMBRO/2001, CONFORME RECIBO.

03302/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3132.00   00000/0000    30/11/2001   ANA MARIA LEANDRO DA SILVA                       460,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS JUNTO A CASA DE APOIO EM CUIABA, NESTE MES  DE
           NOVEMBRO/2001, CONFORME RECIBO.

03303/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3132.00   00000/0000    30/11/2001   VALDIVIO CORREIA TIGRE                           250,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ALU -
           GUEL DO IMOVEL DESTINADO AO PROGRAMA DE SAUDE FAMI

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:33:39     PAGINA:   16
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:33:39     PAGINA:   16
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/11/2001 ATE 30/11/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/11/2001 ATE 30/11/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           LIAR (PSF), DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2001, CONFOR
           ME RECIBO.

03304/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3132.00   00000/0000    30/11/2001   VALCI FRANCISCO ALVES                            215,55
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A ESTA'
           SECRETARIA, NESTE MES DE NOVEMBRO/2001, CONFORME '
           RECIBO.

03339/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3132.00   00000/0000    30/11/2001   JOSE RODRIGUES PEREIRA                           195,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A ESTA'
           SECRETARIA, NESTE MES DE NOVEMBRO/2001, CONFORME '
           RECIBO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          12.030,47     6,336 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          12.030,47     6,336 %
3.2.5.3.00    Salario -  Familia
3.2.5.3.00    Salario -  Familia
03317/2001-2    08.22.13.75.428.2.026-3253.00   00000/0000    30/11/2001   CARLOS VIEIRA SANTOS E OUTROS                    247,44
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA
           RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2001 ,
           CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             247,44     0,130 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             247,44     0,130 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          24.432,30    12,868 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          24.432,30    12,868 %

DEPTO: 08.24 - Fundo Municipal de Assistencia Social
DEPTO: 08.24 - Fundo Municipal de Assistencia Social

3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
03314/2001-2    08.24.13.81.487.2.028-3111.01   00000/0000    30/11/2001   DEIJA DOS REIS FREIRE E OUTROS                 2.672,56
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELATI
           VO AO MES DE NOVEMBRO/2001, CONFORME FOLHA DE PAGA
           MENTO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.672,56     1,407 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.672,56     1,407 %
3.1.2.0.00    Material de Consumo
3.1.2.0.00    Material de Consumo
03217/2001-1    08.24.13.81.487.2.028-3120.00   00000/0000    09/11/2001   THEREZINHA CORRIONI BUSNELLO-ME                    9,28
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS PARA SORTEIO EM REUNIAO DE IDOSOS PROMOVIDA  '
           POR ESTA DIVISAO, CONFORME NOTA FISCAL.

03229/2001-2    08.24.13.81.487.2.028-3120.00   00000/0000    13/11/2001   PAPELARIA GRAFITTE- COM. E REP.LTDA              312,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CARTU -
           CHOS DE TINTA PARA IMPRESSAO DE MATERIAL A SER UTI
           LIZADO NO PROGRAMA IRMAO SOL/ IRMA LUA, CONFORME '
           NOTA FISCAL.

03245/2001-1    08.24.13.81.487.2.028-3120.00   00000/0000    19/11/2001   V. GIGLIO - CONFECCOES - MERC. MALH               80,00

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:33:39     PAGINA:   17
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:33:39     PAGINA:   17
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/11/2001 ATE 30/11/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/11/2001 ATE 30/11/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MALHA
           PARA CONFECCAO DE UNIFORMES PARA AS CRIANCAS  DO
           PROJETO IRMAO SOL/IRMA LUA, CONFORME NOTA FISCAL.

03260/2001-1    08.24.13.81.487.2.028-3120.00   00000/0000    23/11/2001   KOTINHA AVIAMENTOS LTDA.                         874,38
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS DIVERSOS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO PROGRA
           MA IRMAO SOL/IRMA LUA, CONFORME NOTAS FISCAIS.

03261/2001-1    08.24.13.81.487.2.028-3120.00   00000/0000    23/11/2001   PAPELARIA GRAFITTE- COM. E REP.LTDA            1.000,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE  -
           RIAIS DIVERSOS PARA USO JUNTO AO PROGRAMA IRMAO  '
           SOL/IRMA LUA, CONFORME NOTAS FISCAIS.

03263/2001-1    08.24.13.81.487.2.028-3120.00   00000/0000    26/11/2001   COM.ARMARINHOS LTDA CASA DAS LINHAS              805,62
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS
           DIVERSOS PARA USO JUNTO AO PROGRAMA IRMAO SOL/ IR-
           MA LUA, CONFORME NOTA FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           3.081,28     1,622 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           3.081,28     1,622 %
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
03193/2001-1    08.24.13.81.487.2.028-3132.00   00000/0000    01/11/2001   REDE-CENTRAIS ELET. MATOGR. S/A                   76,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLENTO DO EMPE
           NHO N. 09/01, RELATIVO A DESPESA COM ENERGIA ELE -
           TRICA DA CASA DOS IDOSOS E PROMOCAO SOCIAL.

03198/2001-1    08.24.13.81.487.2.028-3132.00   00000/0000    01/11/2001   ADALBERTO MARTINS FERREIRA                        42,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SONO-
           RIZACAO PRESTADOS JUNTO AO GRUPO DE CRIANCAS    EM
           ATIVIDADE, NO PROJETO IRMAO SOL/IRMA LUA, CONFORME
           RECIBO.

03205/2001-1    08.24.13.81.487.2.028-3132.00   00000/0000    05/11/2001   PENTA-PENA TRANSPORTES AEREOS S.A                 26,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENVIO
           DE DOCUMENTOS DESTA DIVISAO PARA CUIABA, CONFORME'
           DOCUMENTO EM ANEXO.

03230/2001-1    08.24.13.81.487.2.028-3132.00   00000/0000    13/11/2001   MARIA LUCIA ALVES DA SILVA                       310,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS EM PINTURA/ARTESANATO, JUNTO AS ATIVIDADES  DO
           PROJETO IRMAO SOL/IRMA LUA, CONFORME RECIBO.

03231/2001-1    08.24.13.81.487.2.028-3132.00   00000/0000    13/11/2001   OSCARINA DE CARVALHO SILVA                       310,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO COSTUREIRA JUNTO A ASSISTENCIA SOCIAL  NO
           DESENVOLVIMENTO DO PROJETO IRMAO SOL/IRMA LUA, CON
           FORME RECIBO.

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:33:39     PAGINA:   18
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:33:39     PAGINA:   18
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/11/2001 ATE 30/11/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/11/2001 ATE 30/11/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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03241/2001-1    08.24.13.81.487.2.028-3132.00   00000/0000    16/11/2001   CELSO DATSCH ME UNIVERSAL VIDEO PRO              506,90
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM REVE-
           LACOES DE FOTOS TIRADAS NA OCASIAO DA REALIZACAO '
           DO III JOGOS REGIONAIS DA 3 IDADE NESTE MUNICIPIO
           CONFORME NOTA FISCAL.

03246/2001-1    08.24.13.81.487.2.028-3132.00   00000/0000    19/11/2001   ALDOIR MACHADO                                   270,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO INSTRUTOR DE AULA PRATICA JUNTO AS HORTAS
           DO PROGRAMA IRMAO SOL/ IRMA LUA, CONFORME  RECIBO.

03259/2001-1    08.24.13.81.487.2.028-3132.00   00000/0000    23/11/2001   SUPRIMARKET COM. E REP. LTDA.                    300,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM COPIAS CO-
           LORIDAS, ENCARDENACOES E COPIAS SIMPLES DE MATERI-
           AL A SER UTILIZADO PELO PROGRAMA IRMAO SOL/  IRMA'
           LUA, CONFORME DOCUMENTO.

03291/2001-2    08.24.13.81.487.2.028-3132.00   00000/0000    30/11/2001   NADIR RODRIGUES DE CARVALHO                    1.600,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO AO FUNDO MUNICI-
           PAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MES DE NOVEMBRO /
           2001, CONFORME RECIBO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           3.440,90     1,812 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           3.440,90     1,812 %
3.2.5.3.00    Salario -  Familia
3.2.5.3.00    Salario -  Familia
03315/2001-2    08.24.13.81.487.2.028-3253.00   00000/0000    30/11/2001   EDINETE A.R.WIESENHUTTER E OUTROS                 51,55
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA
           RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2001 ,
           CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              51,55     0,027 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              51,55     0,027 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           9.246,29     4,869 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           9.246,29     4,869 %

DEPTO: 09.24 - Gabinete do Secretario
DEPTO: 09.24 - Gabinete do Secretario

3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
03308/2001-1    09.24.16.07.021.2.029-3111.01   00000/0000    30/11/2001   JAIR WIESENHUTTER                              1.100,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELATI
           VO AO MES DE NOVEMBRO/2001, CONFORME FOLHA DE PAGA
           MENTO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.100,00     0,579 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.100,00     0,579 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.100,00     0,579 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.100,00     0,579 %

DEPTO: 09.25 - Divisao de Viacao
DEPTO: 09.25 - Divisao de Viacao

3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
03242/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3111.01   00000/0000    16/11/2001   DARCI HERTEL                                     581,44
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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:33:39     PAGINA:   19
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:33:39     PAGINA:   19
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/11/2001 ATE 30/11/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/11/2001 ATE 30/11/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO CONTRA -
           TUAL, CONFORME DOCUMENTOS.

03311/2001-2    09.25.16.88.534.2.030-3111.01   00000/0000    30/11/2001   ABDIAS LIBERATO DOS SANTOS E OUTROS            3.646,01
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELA -
           TIVO AO MES DE NOVEMBRO/2001, CONFORME FOLHA DE PA
           GAMENTO EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           4.227,45     2,226 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           4.227,45     2,226 %
3.1.2.0.00    Material de Consumo
3.1.2.0.00    Material de Consumo
03258/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3120.00   00000/0000    23/11/2001   POSTO DE SERVICOS CASTANHEIRA LTDA.            1.235,45
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUS-
           TIVEL (DIESEL), PARA MAQUINAS E VEICULOS DESTA PRE
           FEITURA, CONFORME NOTA FISCAL.

03266/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3120.00   00000/0000    28/11/2001   COMERCIAL DE PECAS NELLO LTDA.                    50,51
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           PARA MANUTENCAO DE MAQUINARIOS A EM SERVICOS  NA
           RECUPERACAO DA ROD. MT-170, CONFORME NOTA FISCAL
           E CONVENIO.

03268/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3120.00   00000/0000    28/11/2001   PPM COM. DE MAQUINAS E LUBRIF. LTDA            1.190,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFI
           CANTES PARA VEICULOS E MAQUINARIOS EM SERVICOS  NA
           RECUPERACAO DA ROD. MT-170, CONFORME NOTA FISCAL E
           CONVENIO.

03269/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3120.00   00000/0000    28/11/2001   DIMAG-CALMAM GONCALO & CARVALHO DE               160,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE PECAS PARA '
           MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINARIOS  A   SERVICOS
           NA RECUPERACAO DA ROD. MT-170, CONFORME NOTA FIS -
           CAL E CONVENIO.

03270/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3120.00   00000/0000    28/11/2001   RADIAL TRATORPECAS LTDA.                       1.016,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           DIVERSAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINARIOS
           A SERVICOS NA RECUPERACAO DA ROD. MT-170, CONFORME
           NOTAS FISCAIS E CONVENIO.

03271/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3120.00   00000/0000    28/11/2001   LUMIRAL COM. IMPORT. E ESPORT. LTDA              542,75
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEO HI
           DRAULICO PARA MAQUINARIOS A SERVICOS NA RECUPERA -
           CAO DA RODOVIA MT-170, CONFORME NOTA FISCAL E CON-
           VENIO.

03272/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3120.00   00000/0000    28/11/2001   SPNEUS-S.C.COMERCIO DE PNEUS Ltda.               400,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE 01 PNEU  PA-

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:33:39     PAGINA:   20
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:33:39     PAGINA:   20
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/11/2001 ATE 30/11/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/11/2001 ATE 30/11/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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           RA O CAMINHAO FORD CARGO A SERVICOS NA RECUPERACAO
           DA ROD. MT-170, CONFORME NOTA FISCAL E CONVENIO.

03273/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3120.00   00000/0000    28/11/2001   COMERCIAL DE PECAS 13.13 LTDA                    222,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           DIVERSAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINA -
           RIOS A SERVICOS NA RECUPERACAO DA ROD. MT-170,CON-
           FORME NOTAS FISCAIS E CONVENIO.

03274/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3120.00   00000/0000    28/11/2001   COMERCIAL DE PECAS 13.13 LTDA                     69,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           PARA MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINARIOS A SER-
           VICOS NA RECUPERACAO DA ROD. MT-170, CONFORME NO-
           TAS FISCAIS E CONVENIO.

03275/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3120.00   00000/0000    28/11/2001   COMERCIAL DE PECAS 13.13 LTDA                    466,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           DIVERSAS PARA MANUTENCAO DE MAQUINARIOS A SERVI-
           COS NA RECUPERACAO DA RODOVIA MT-170, CONFORME '
           NOTA FISCAL E CONVENIO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           5.353,21     2,819 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           5.353,21     2,819 %
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
03204/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3132.00   00000/0000    05/11/2001   TUT TRANSPORTES LTDA                              42,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETE NO TRANSPOR
           TE DE PECAS PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO.

03209/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3132.00   00000/0000    06/11/2001   TUT TRANSPORTES LTDA                              15,85
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FRETE
           DE PECAS PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTOS
           EM ANEXO.

03265/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3132.00   00000/0000    28/11/2001   JOSE ROBERTO BERNARDO-P.DE M.S.JORG               83,75
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NA MANUTENCAO DE MAQUINARIO A SER UTILIZADO NA
           RECUPERACAO DA ROD. MT-170, CONF. NOTA FISCAL    E
           CONVENIO.

03267/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3132.00   00000/0000    28/11/2001   RECAUCHUTADORA DE PNEUS UNIAO LTDA.            2.375,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RESO-
           LAGENS DE PNEUS DE MAQUINAS E VEICULOS EM SERVICOS
           NA RECUPERACAO DA ROD. MT-170, CONFORME NOTA FIS -
           CAL E CONVENIO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.517,10     1,325 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.517,10     1,325 %
3.2.5.3.00    Salario -  Familia
3.2.5.3.00    Salario -  Familia
03312/2001-2    09.25.16.88.534.2.030-3253.00   00000/0000    30/11/2001   DERLEI BORGES DE CAMARGO E OUTROS                 41,24

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:33:39     PAGINA:   21
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:33:39     PAGINA:   21
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/11/2001 ATE 30/11/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/11/2001 ATE 30/11/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA
           RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2001 ,
           CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              41,24     0,021 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              41,24     0,021 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          12.139,00     6,393 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          12.139,00     6,393 %

DEPTO: 09.26 - Divisao de Urbanismo
DEPTO: 09.26 - Divisao de Urbanismo

3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
03309/2001-2    09.26.16.91.571.2.031-3111.01   00000/0000    30/11/2001   ALEXANDRE PELUTTI E OUTROS                     1.370,53
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELATI
           VO AO MES DE NOVEMBRO/2001, CONFORME FOLHA DE PAGA
           MENTO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.370,53     0,721 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.370,53     0,721 %
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
03216/2001-1    09.26.16.91.571.2.031-3132.00   00000/0000    08/11/2001   TUT TRANSPORTES LTDA                              15,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FRETE
           DE PECAS DE JUINA A CASTANHEIRA PARA ESTA SECRETA-
           RIA, CONFORME DOCUMENTO.

03292/2001-1    09.26.16.91.571.2.031-3132.00   00000/0000    30/11/2001   MARCELO DIAMANTE                                 180,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DO LOCAL
           DESTINADO A APREENSAO DE ANIMAIS, PELA FISCALIZA -
           CAO MUNICIPAL, NESTE MES DE NOVEMBRO/01, CONFORME'
           RECIBO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             195,00     0,102 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             195,00     0,102 %
3.2.5.3.00    Salario -  Familia
3.2.5.3.00    Salario -  Familia
03310/2001-2    09.26.16.91.571.2.031-3253.00   00000/0000    30/11/2001   JOSE FRANCISCO DE ARAUJO E OUTROS                 20,62
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA
           RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE NOVEMBRO, CON -
           FORME FOLHA DE PAGAMENTO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              20,62     0,010 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              20,62     0,010 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.586,15     0,835 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.586,15     0,835 %

                                                                                      TOTAL GERAL -->         189.868,60   100,000 %
                                                                                      TOTAL GERAL -->         189.868,60   100,000 %

                                                                              TOTAL DE REFERENCIA -->         189.868,60   100,000 %
                                                                              TOTAL DE REFERENCIA -->         189.868,60   100,000 %







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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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