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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:33:49     PAGINA:    1
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:33:49     PAGINA:    1
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/12/2001 ATE 31/12/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/12/2001 ATE 31/12/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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DEPTO: 01.01 - Camara Municipal
DEPTO: 01.01 - Camara Municipal

3.2.1.0.00    Transferencias Intragovernamentais
3.2.1.0.00    Transferencias Intragovernamentais
03393/2001-1    01.01.01.01.001.2.001-3210.00   00000/0000    11/12/2001   CAMARA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA               22.850,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE DE VERBA
           PARA A CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTOS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          22.850,00     6,969 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          22.850,00     6,969 %
4.3.1.0.00    Transferencia Intragovernamentais
4.3.1.0.00    Transferencia Intragovernamentais
03392/2001-1    01.01.01.01.001.1.001-4310.00   00000/0000    11/12/2001   CAMARA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA                2.150,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE DE VERBA
           PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA, CONFORME'
           DOCUMENTOS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.150,00     0,655 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.150,00     0,655 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          25.000,00     7,624 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          25.000,00     7,624 %

DEPTO: 02.02 - Gabinete do Prefeito
DEPTO: 02.02 - Gabinete do Prefeito

3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
03435/2001-1    02.02.03.07.020.2.002-3111.01   00000/0000    14/12/2001   VALTERLI MOREIRA ALVES                           460,83
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO
           SALARIO POR OCASIAO DE ANIVERSARIO, CONFORME DOCU-
           MENTOS.

03436/2001-2    02.02.03.07.020.2.002-3111.01   00000/0000    14/12/2001   ARRIVAL GONCALVES RIOS E OUTROS                7.796,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELATI
           VO AO MES DE DEZEMBRO/01, CONFORME FOLHA DE PAGA -
           MENTO.

03437/2001-1    02.02.03.07.020.2.002-3111.01   00000/0000    14/12/2001   VALTERLI MOREIRA ALVES                           460,83
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELATI
           VO AO MES DE DEZEMBRO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           8.717,66     2,658 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           8.717,66     2,658 %
3.1.1.1.02    Diarias
3.1.1.1.02    Diarias
03376/2001-1    02.02.03.07.020.2.002-3111.02   00000/0000    11/12/2001   JORGE LUIZ ARCOS                                 371,14
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO   DE
           03 DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL QUE IRA A CUIABA'
           TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDA
           DE, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             371,14     0,113 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             371,14     0,113 %
3.1.3.1.00    Remumeracao de Servicos Pessoais
3.1.3.1.00    Remumeracao de Servicos Pessoais
03423/2001-1    02.02.03.07.020.2.002-3131.00   00000/0000    14/12/2001   ANTONIO JOAO DA SILVA                          1.100,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTO    DO
           EMPENHO N. 38/01, RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS  '

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:33:49     PAGINA:    2
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/12/2001 ATE 31/12/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/12/2001 ATE 31/12/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           JUNTO AO DETRAN, NESTE MES DE DEZEMBRO, CONFORME '
           RECIBO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.100,00     0,335 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.100,00     0,335 %
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
03421/2001-1    02.02.03.07.020.2.002-3132.00   00000/0000    14/12/2001   JUNIOR CESAR PAPA                                700,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO ASSESSOR DE IMPRENSA JUNTO A ESTA PREFEI-
           TURA, NESTE MES DE DEZEMBRO, CONFORME RECIBO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             700,00     0,213 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             700,00     0,213 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          10.888,80     3,320 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          10.888,80     3,320 %

DEPTO: 02.03 - Junta de Servico Militar
DEPTO: 02.03 - Junta de Servico Militar

3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
03438/2001-1    02.03.03.07.022.2.003-3111.01   00000/0000    14/12/2001   CARMEM HELENA DA SILVA                           449,24
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELA -
           TIVO AO MES DE DEZEMBRO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             449,24     0,137 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             449,24     0,137 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->             449,24     0,137 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->             449,24     0,137 %

DEPTO: 03.04 - Gabinete do Secretario
DEPTO: 03.04 - Gabinete do Secretario

3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
03439/2001-2    03.04.03.07.021.2.004-3111.01   00000/0000    14/12/2001   DANIEL FRANCISCO PARICIDO                      1.320,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELA -
           TIVO AO MES DE DEZEMBRO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.320,00     0,402 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.320,00     0,402 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.320,00     0,402 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.320,00     0,402 %

DEPTO: 03.05 - Divisao de Administracao
DEPTO: 03.05 - Divisao de Administracao

3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
03440/2001-2    03.05.03.07.021.2.005-3111.01   00000/0000    14/12/2001   ROSENI FERNANDES BORGES E OUTROS                 145,80
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO
           SALARIO POR OCASIAO DE ANIVERSARIO, CONFORME DOCU-
           MENTOS.

03441/2001-2    03.05.03.07.021.2.005-3111.01   00000/0000    14/12/2001   ROSALINA MARTINS PERES                           180,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELATI
           VO AO MES DE DEZEMBRO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO.

03443/2001-2    03.05.03.07.021.2.005-3111.01   00000/0000    14/12/2001   ADAO MIGUEL E OUTROS                           2.782,42
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELATI

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:33:49     PAGINA:    3
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/12/2001 ATE 31/12/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/12/2001 ATE 31/12/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           VO AO MES DE DEZEMBRO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           3.108,22     0,947 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           3.108,22     0,947 %
3.1.1.3.00    Obrigacoes Patronais
3.1.1.3.00    Obrigacoes Patronais
03411/2001-2    03.05.03.07.021.2.005-3113.00   00000/0000    14/12/2001   I.N.S.S                                        7.159,23
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO AO
           INSS POR PARTE DA MUNICIPALIDADE (21%), RELATIVO
           AO MES DE DEZEMBRO, CONFORME DOCUMENTOS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           7.159,23     2,183 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           7.159,23     2,183 %
3.1.2.0.00    Material de Consumo
3.1.2.0.00    Material de Consumo
03368/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3120.00   00000/0000    11/12/2001   N. DE FATIMA SAMPIETRO - ME                        5,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FITAS
           PARA MAQUINA DE ESCREVER DESTA PREFEITURA, CONFOR-
           ME NOTA FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->               5,00     0,001 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->               5,00     0,001 %
3.1.3.1.00    Remumeracao de Servicos Pessoais
3.1.3.1.00    Remumeracao de Servicos Pessoais
03424/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3131.00   00000/0000    14/12/2001   JOSE ANTUNES DOS SANTOS                          180,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A ESTA'
           PREFEITURA, NESTE MES DE DEZEMBRO, CONF. RECIBO.

03425/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3131.00   00000/0000    14/12/2001   POLIANE GOMES                                    180,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A ESTA'
           SECRETARIA, NESTE MES DE DEZEMBRO, CONF. RECIBO.

03426/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3131.00   00000/0000    14/12/2001   RENAN SANTOS DA SILVA                             90,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS C OMO OFFICE-BOY JUNTO A ESTA PREFEITURA, NES-
           TE MES DE DEZEMBRO/01, CONFORME RECIBO.

03427/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3131.00   00000/0000    14/12/2001   TEREZINHA RAINHA DE ARRUDA                       180,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS JUNTO AO FORUM DA COMARCA, NESTE MES DE DEZEM-
           BRO, CONFORME RECIBO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             630,00     0,192 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             630,00     0,192 %
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
03341/2001-2    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    03/12/2001   AGILI INFORMATICA LTDA.                        1.600,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE PROGRA
           MAS DE INFORMATICA PARA ESTA PREFEITURA, DURANTE O
           MES  DE DEZEMBRO/2001, CONFORME CONTRATO E DOCUMEN
           TOS.

03364/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    11/12/2001   LUCIANE GIGLIO - ME.-CHUR. JUINA                  12,50

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:33:49     PAGINA:    4
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:33:49     PAGINA:    4
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/12/2001 ATE 31/12/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/12/2001 ATE 31/12/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE
           REFEICOES PARA FUNCIONARIOS A SERVICOS DESTA PRE -
           FEITURA NA CIDADE DE JUINA, CONFORME NOTA FISCAL.

03370/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    11/12/2001   REDE-CENTRAIS ELET. MATOGR. S/A                  785,81
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENER-
           GIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURAS EM
           ANEXO.

03377/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    11/12/2001   REDE-CENTRAIS ELET. MATOGR. S/A                  283,30
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENER-
           GIA ELETRICA COM ILUMINACAO PROVISORIA PARA ESTA '
           PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

03384/2001-2    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    11/12/2001   ADEMIR FRANCISCO ROZA                          2.000,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVI
           COS PRESTADOS NA ELABORACAO DO CONCURSO PUBLICO MU
           NICIPAL PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTOS.

03388/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    11/12/2001   EMPRESA BRAS. DE CORR. E TELEGRAFOS                8,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENVIO
           DO BALANCETE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO, CONFORME
           COMPROVANTE.

03399/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    14/12/2001   EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELEC.                  105,60
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTA
           TELEFONICA DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTOS.

03400/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3132.00   00000/0000    14/12/2001   TELEMAT TELECON DE MATO GROSSO S/A             1.450,46
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTA
           TELEFONICA DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES
           EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           6.246,17     1,905 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           6.246,17     1,905 %
3.2.5.3.00    Salario -  Familia
3.2.5.3.00    Salario -  Familia
03442/2001-1    03.05.03.07.021.2.005-3253.00   00000/0000    14/12/2001   ROSALINA MARTINS PERES                            10,31
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA
           RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE DEZEMBRO.

03444/2001-2    03.05.03.07.021.2.005-3253.00   00000/0000    14/12/2001   ADAO MIGUEL E OUTROS                              72,17
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA
           RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE DEZEMBRO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              82,48     0,025 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              82,48     0,025 %
4.1.1.0.00    Obras e Instalacoes
4.1.1.0.00    Obras e Instalacoes
03394/2001-2    03.05.03.07.021.1.004-4110.00   00000/0000    11/12/2001   LOPES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA.            13.000,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE    A 2 MEDICAO  DA

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:33:49     PAGINA:    5
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/12/2001 ATE 31/12/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/12/2001 ATE 31/12/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           CONSTRUCAO DO DESTAMENTO DE POLICIA MILITAR DESTE'
           MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS.

03395/2001-2    03.05.03.07.021.1.004-4110.00   00000/0000    11/12/2001   LOPES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA.            13.000,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ULTIMA PARCELA DA
           CONSTRUCAO DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR DES-
           TE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          26.000,00     7,929 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          26.000,00     7,929 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          43.231,10    13,185 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          43.231,10    13,185 %

DEPTO: 04.07 - Divisao de Financas
DEPTO: 04.07 - Divisao de Financas

3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
03445/2001-2    04.07.03.08.032.2.007-3111.01   00000/0000    14/12/2001   CLAUDIA NEUMANN SANTOS E OUTROS                1.523,23
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO
           SALARIO, POR OCASIAO DE ANIVERSARIO, CONFORME DO-
           CUMENTOS.

03446/2001-2    04.07.03.08.032.2.007-3111.01   00000/0000    14/12/2001   ANTONIO BRAZ DE SOUZA E OUTROS                 5.680,82
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELATI
           VO AO MES DE DEZEMBRO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           7.204,05     2,197 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           7.204,05     2,197 %
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
03419/2001-2    04.07.03.08.032.2.007-3132.00   00000/0000    14/12/2001   ADALBERTO RODRIGUES                            2.650,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE  A SERVICOS PRESTA-
           DOS JUNTO A ESTA PREFEITURA, COMO CONTADOR DURANTE
           O MES DE DEZEMBRO/01, CONFORME RECIBO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.650,00     0,808 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.650,00     0,808 %
3.2.5.3.00    Salario -  Familia
3.2.5.3.00    Salario -  Familia
03447/2001-2    04.07.03.08.032.2.007-3253.00   00000/0000    14/12/2001   ANTONIO BRAZ DE SOUZA E OUTROS                   185,58
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA
           RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE DEZEMBRO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             185,58     0,056 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             185,58     0,056 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          10.039,63     3,061 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          10.039,63     3,061 %

DEPTO: 04.08 - Previdencia
DEPTO: 04.08 - Previdencia

3.2.8.0.00    Contrib.Para Form.Patrim. do Servidor P.Pasep
3.2.8.0.00    Contrib.Para Form.Patrim. do Servidor P.Pasep
03495/2001-1    04.08.03.84.492.2.009-3280.00   00000/0000    21/12/2001   PASEP                                            161,16
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO AO
           PASEP.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             161,16     0,049 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             161,16     0,049 %

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:33:49     PAGINA:    6
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:33:49     PAGINA:    6
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/12/2001 ATE 31/12/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/12/2001 ATE 31/12/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->             161,16     0,049 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->             161,16     0,049 %

DEPTO: 05.10 - Gabinete do Secretario
DEPTO: 05.10 - Gabinete do Secretario

3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
03448/2001-2    05.10.04.18.111.2.010-3111.01   00000/0000    14/12/2001   FRANCISCA BERTOLDO DE ALMEIDA                  1.100,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DO
           MES DE DEZEMBRO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.100,00     0,335 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.100,00     0,335 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.100,00     0,335 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.100,00     0,335 %

DEPTO: 05.11 - Divisao de Agricultura
DEPTO: 05.11 - Divisao de Agricultura

3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
03449/2001-2    05.11.04.18.111.2.011-3111.01   00000/0000    14/12/2001   DELCIO M. RODRIGUES E OUTROS                   2.922,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELATI
           VO AO MES DE DEZEMBRO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.922,50     0,891 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.922,50     0,891 %
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
03375/2001-1    05.11.04.18.111.2.011-3132.00   00000/0000    11/12/2001   REDE-CENTRAIS ELET. MATOGR. S/A                  259,90
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENER-
           GIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, NESTE MES DE DEZEM-
           BRO, CONFORME FATURA.

03405/2001-1    05.11.04.18.111.2.011-3132.00   00000/0000    14/12/2001   TELEMAT TELECON DE MATO GROSSO S/A               729,67
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTA
           TELEFONICA DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             989,57     0,301 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             989,57     0,301 %
3.2.5.3.00    Salario -  Familia
3.2.5.3.00    Salario -  Familia
03450/2001-2    05.11.04.18.111.2.011-3253.00   00000/0000    14/12/2001   DELCIO M. RODRIGUES E OUTROS                      82,48
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA
           RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO, CONFORME DOCUMENTOS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              82,48     0,025 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              82,48     0,025 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           3.994,55     1,218 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           3.994,55     1,218 %

DEPTO: 06.12 - Gabinete do Secretario
DEPTO: 06.12 - Gabinete do Secretario

3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
03451/2001-1    06.12.08.07.020.2.012-3111.01   00000/0000    14/12/2001   MAURO SERAFIM                                  1.100,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELA -
           TIVO AO MES DE DEZEMBRO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.100,00     0,335 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.100,00     0,335 %

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:33:49     PAGINA:    7
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:33:49     PAGINA:    7
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/12/2001 ATE 31/12/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/12/2001 ATE 31/12/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.100,00     0,335 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.100,00     0,335 %

DEPTO: 06.13 - P.N.A.E  Prog. Nacional de Alimentacao Escolar
DEPTO: 06.13 - P.N.A.E  Prog. Nacional de Alimentacao Escolar

3.1.2.0.00    Material de Consumo
3.1.2.0.00    Material de Consumo
03360/2001-1    06.13.08.42.021.2.013-3120.00   00000/0000    10/12/2001   M.A. DE JESUS-COMERCIO-ME.C.P.DEMEL               63,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CHOCOLA
           TE EM PO PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCO-
           LAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL.

03361/2001-1    06.13.08.42.021.2.013-3120.00   00000/0000    10/12/2001   AIDA MODESTINA COSTA DA SILVA-ME               1.558,60
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR '
           DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME CUPOM FISCAL   EM
           ANEXO.

03362/2001-1    06.13.08.42.021.2.013-3120.00   00000/0000    10/12/2001   T.F. DA SILVA MERCEARIA-ME                       635,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR '
           DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL EM  '
           ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.256,60     0,688 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.256,60     0,688 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           2.256,60     0,688 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           2.256,60     0,688 %

DEPTO: 06.15 - Educacao Criancas de 0 a 06 Anos - Pre-Escolar
DEPTO: 06.15 - Educacao Criancas de 0 a 06 Anos - Pre-Escolar

3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
03469/2001-1    06.15.08.41.190.2.014-3111.01   00000/0000    14/12/2001   ALDECY VARGENS RIOS                              473,56
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO
           SALARIO POR OCASIAO DE ANIVERSARIO, CONFORME DOCU
           MENTOS.

03470/2001-1    06.15.08.41.190.2.014-3111.01   00000/0000    14/12/2001   MARIA DO CARMO BERNARDES LARA                    632,79
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO CONTRA -
           TUAL, CONFORME DOCUMENTOS.

03472/2001-1    06.15.08.41.190.2.014-3111.01   00000/0000    14/12/2001   SARA DOS SANTOS DA SILVA PEREIRA                 660,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO CONTRA -
           TUAL, CONFORME DOCUMENTOS.

03473/2001-2    06.15.08.41.190.2.014-3111.01   00000/0000    14/12/2001   ALDECY VARGENS RIOS E OUTROS                   4.899,49
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELATI
           VO AO MES DE DEZEMBRO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           6.665,84     2,033 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           6.665,84     2,033 %
3.1.2.0.00    Material de Consumo
3.1.2.0.00    Material de Consumo
03352/2001-1    06.15.08.41.190.2.014-3120.00   00000/0000    05/12/2001   COM.ARMARINHOS LTDA CASA DAS LINHAS            2.987,38
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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:33:49     PAGINA:    8
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:33:49     PAGINA:    8
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/12/2001 ATE 31/12/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/12/2001 ATE 31/12/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE BRINQUE
           DOS, TOALHAS E TECIDOS DIVERSOS PARA A CRECHE MUNI
           CIPAL PEQUENO PRINCIPE, CONF. NOTAS FISCAIS.
           OBS> CONV. CRECHE.

03359/2001-1    06.15.08.41.190.2.014-3120.00   00000/0000    07/12/2001   AIDA MODESTINA COSTA DA SILVA-ME               3.216,25
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS DIVERSOS PARA CONSUMO E MANUTENCAO DA CRECHE '
           MUNICIPAL PEQUENO PRINCIPE, CONFORME NOTA FISCAL.

03365/2001-1    06.15.08.41.190.2.014-3120.00   00000/0000    11/12/2001   JOSE FRANCISCO DUARTE                            184,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE
           LEITE PARA CONSUMO DA CRECHE MUNICIPAL PEQUENO '
           PRINCIPE, CONFORME NOTA FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           6.387,63     1,948 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           6.387,63     1,948 %
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
03372/2001-1    06.15.08.41.190.2.014-3132.00   00000/0000    11/12/2001   REDE-CENTRAIS ELET. MATOGR. S/A                  179,25
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENER-
           GIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRINCIPE,
           CONFORME FATURA EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             179,25     0,054 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             179,25     0,054 %
3.2.5.3.00    Salario -  Familia
3.2.5.3.00    Salario -  Familia
03471/2001-1    06.15.08.41.190.2.014-3253.00   00000/0000    14/12/2001   MARIA DO CARMO BERNARDES LARA                      9,96
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA
           SOBRE RESCISAO CONTRATUAL, CONF. DOCUMENTOS.

03474/2001-2    06.15.08.41.190.2.014-3253.00   00000/0000    14/12/2001   ALEUDA SILVA MOREIRA E OUTROS                    216,51
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA
           RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE DEZEMBRO, CONF.
           DOCUMENTOS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             226,47     0,069 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             226,47     0,069 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          13.459,19     4,104 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          13.459,19     4,104 %

DEPTO: 06.16 - FUNDEF
DEPTO: 06.16 - FUNDEF

3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
03452/2001-2    06.16.08.42.188.2.015-3111.01   00000/0000    14/12/2001   WELINGTON SILVA MOREIRA E OUTROS              12.519,85
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISOES CONTRA-
           TUAIS DE PROFESSORES MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMEN-
           TOS EM ANEXO.

03454/2001-2    06.16.08.42.188.2.015-3111.01   00000/0000    14/12/2001   MARCIA QUINTINO DA SILVA E OUTROS                932,85
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO
           SALARIO, POR OCASIAO DE ANIVERSARIO, CONFORME DO-

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:33:49     PAGINA:    9
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:33:49     PAGINA:    9
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/12/2001 ATE 31/12/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/12/2001 ATE 31/12/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           CUMENTOS.

03455/2001-2    06.16.08.42.188.2.015-3111.01   00000/0000    14/12/2001   AGDA MARIA MACIEL E OUTROS                    16.455,61
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELATI
           VO AO MES DE DEZEMBRO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO

03458/2001-2    06.16.08.42.188.2.016-3111.01   00000/0000    14/12/2001   NOELI GONCALVES DE BORBA E OUTROS                337,20
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO
           SALARIO POR OCASIAO DE ANIVERSARIO, CONFORME DOCU-
           MENTOS.

03459/2001-2    06.16.08.42.188.2.016-3111.01   00000/0000    14/12/2001   JAIR MAMEDES RAMOS E OUTROS                      421,22
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO
           SALARIO POR OCASIAO DE ANIVERSARIO, CONFORME DOCU
           MENTOS.   (DIV. EDUC)

03460/2001-1    06.16.08.42.188.2.016-3111.01   00000/0000    14/12/2001   ROBSON ALEX FERREIRA                             767,49
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO CONTRA -
           TUAL, CONF. DOCUMENTOS.
           (DIV. EDUC)

03461/2001-1    06.16.08.42.188.2.016-3111.01   00000/0000    14/12/2001   MAYCON RODRIGUES BONO                            913,68
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO CONTRA-
           TUAL, CONFORME DOCUMENTOS.
           (DIV. EDUC.)

03462/2001-1    06.16.08.42.188.2.016-3111.01   00000/0000    14/12/2001   WALISON BENTO DE SOUZA                           450,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO CONTRA-
           TUAL, CONFORME DOCUMENTOS.
           (DIV. EDUC)

03463/2001-1    06.16.08.42.188.2.016-3111.01   00000/0000    14/12/2001   MALTAIR FERREIRA LARA                            948,19
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO CONTRA -
           TUAL, CONFORME DOCUMENTOS.
           (DIV. EDUC.)

03465/2001-2    06.16.08.42.188.2.016-3111.01   00000/0000    14/12/2001   ADELIO MACHADO E OUTROS                        5.819,51
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELATI
           VO AO MES DE DEZEMBRO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO.

03467/2001-2    06.16.08.42.188.2.016-3111.01   00000/0000    14/12/2001   ADRIANA M. N. BOURSCHAIDT E OUTROS             4.046,87
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELATI
           VO AO MES DE DEZEMBRO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO.
           (DIV. EDUC.)

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          43.612,47    13,301 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          43.612,47    13,301 %
3.1.1.3.00    Obrigacoes Patronais
3.1.1.3.00    Obrigacoes Patronais
03408/2001-2    06.16.08.42.188.2.015-3113.00   00000/0000    14/12/2001   I.N.S.S                                        5.798,00
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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:33:49     PAGINA:   10
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:33:49     PAGINA:   10
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/12/2001 ATE 31/12/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/12/2001 ATE 31/12/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO   AO
           INSS POR PARTE DA MUNICIPALIDADE (21%), RELATIVO '
           AO MES DE DEZEMBRO, CONFORME DOCUMENTO.

03409/2001-2    06.16.08.42.188.2.016-3113.00   00000/0000    14/12/2001   I.N.S.S                                        1.127,95
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO AO
           INSS POR PARTE DA MUNICIPALIDADE (21%), RELATIVO
           AO MES DE DEZEMBRO, CONF. DOCUMENTO.

03410/2001-2    06.16.08.42.188.2.016-3113.00   00000/0000    14/12/2001   I.N.S.S                                        3.014,98
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO AO
           INSS POR PARTE DA MUNICIPALIDADE (21%), RELATIVO
           AO MES DE DEZEMBRO, CONF. DOCUMENTOS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           9.940,93     3,031 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           9.940,93     3,031 %
3.1.2.0.00    Material de Consumo
3.1.2.0.00    Material de Consumo
03343/2001-2    06.16.08.42.188.2.016-3120.00   00000/0000    03/12/2001   LAMIFORTE MADEIRAS LTDA                        3.120,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MADEIRA
           PARA ESTRUTURACAO DO PROJETO XANE CONFORME CONVE -
           NIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA E NOTA FISCAL   EM
           ANEXO.

03356/2001-1    06.16.08.42.188.2.016-3120.00   00000/0000    05/12/2001   COMERCIO DE MAT. CONSTR. SHM. LTDA.            2.100,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE  -
           RIAIS DIVERSOS PARA ESTRUTURACAO DO PROJETO XANE '
           CONFORME NOTA FISCAL E CONVENIO FIRMADO COM ESTA '
           PREFEITURA.     OBS> CONV. PROJ. XANE.

03363/2001-1    06.16.08.42.188.2.016-3120.00   00000/0000    10/12/2001   CERAMICA JURUENA LTDA.                           780,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TIJOLOS
           PARA ESTRUTURACAO DO PROJETO XANE, CONFORME NOTA '
           FISCAL E CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA.
           OBS> CONV. PROJ. XANE.

03366/2001-1    06.16.08.42.188.2.016-3120.00   00000/0000    11/12/2001   JOSE FRANCISCO DUARTE                             20,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO   DE
           LEITE PARA CONSUMO DA ESCOLA MUNICIPAL CASTANHEIRA
           CONFORME NOTA FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           6.020,00     1,836 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           6.020,00     1,836 %
3.1.3.1.00    Remumeracao de Servicos Pessoais
3.1.3.1.00    Remumeracao de Servicos Pessoais
03457/2001-1    06.16.08.42.188.2.015-3131.00   00000/0000    14/12/2001   JULIO CEZAR AUGUSTO DO NASCIMENTO                426,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO PROFESSOR JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CASTA-
           NHEIRA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO, CONF. RECIBO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             426,00     0,129 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             426,00     0,129 %

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:33:49     PAGINA:   11
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:33:49     PAGINA:   11
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/12/2001 ATE 31/12/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/12/2001 ATE 31/12/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
03371/2001-1    06.16.08.42.188.2.018-3132.00   00000/0000    11/12/2001   REDE-CENTRAIS ELET. MATOGR. S/A                  721,06
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENER-
           GIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL CASTANHEIRA, CON-
           FORME FATURA EM ANEXO.

03379/2001-2    06.16.08.42.188.2.018-3132.00   00000/0000    11/12/2001   ANSELMO DE JESUS ALVES                           261,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMNPLEMENTO DO
           EMPENHO N. 750/01, RELATIVO A ALUGUEL DO IMOVEL'
           DESTINADO A ALOJAMENTO DOS PROFESSORES, CONFORME
           CONTRATO.

03401/2001-1    06.16.08.42.188.2.016-3132.00   00000/0000    14/12/2001   REDE-CENTRAIS ELET. MATOGR. S/A                   45,59
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENER-
           GIA ELETRICA DA CASA DESTINADA AO ALOJAMENTO    DE
           PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. DOCUMENTO.

03402/2001-1    06.16.08.42.188.2.016-3132.00   00000/0000    14/12/2001   TELEMAT TELECON DE MATO GROSSO S/A               349,58
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTA
           TELEFONICA DESTA SECRETARIA, CONF. DOCUMENTOS.

03428/2001-1    06.16.08.42.188.2.016-3132.00   00000/0000    14/12/2001   DORILDES DOS SANTOS NOBRE E OUTROS               310,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO MERENDEIROS JUNTO AS ESCOLAS RURAIS MUNI-
           CIPAIS, NESTE MES DE DEZEMBRO, CONFORME RECIBOS.

03429/2001-1    06.16.08.42.188.2.016-3132.00   00000/0000    14/12/2001   AILTON JOSE FERREIRA                             320,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL NA ZONA RURAL,
           NESTE MES DE DEZEMBRO, CONFORME RECIBO.

03430/2001-1    06.16.08.42.188.2.016-3132.00   00000/0000    14/12/2001   ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO                       360,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL NA ZONA RURAL'
           DO MUNICIPIO, NESTE MES DE DEZEMBRO, CONF. RECIBO.

03431/2001-1    06.16.08.42.188.2.016-3132.00   00000/0000    14/12/2001   LUIZ LOURENCO SIMPLICIO                          362,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, NA ZONA RURAL
           DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO, CONFORME'
           RECIBO.

03432/2001-1    06.16.08.42.188.2.016-3132.00   00000/0000    14/12/2001   JUVENALDO FRANCISCO JUMES                         93,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FORNE
           CIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA RURAL MUNICIPAL JOR-
           GE AMADO, NO DITRITO DE NOVO HORIZONTE, DURANTE  O
           MES DE DEZEMBRO, CONF. RECIBO.

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:33:49     PAGINA:   12
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:33:49     PAGINA:   12
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/12/2001 ATE 31/12/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/12/2001 ATE 31/12/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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03499/2001-1    06.16.08.42.188.2.016-3132.00   00000/0000    21/12/2001   EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELEC.                   17,63
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA TELEFONI-
           CA DESTA SECRETARIA, NESTE MES DE DEZEMBRO, CONFOR
           ME DOCUMENTO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.839,86     0,866 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.839,86     0,866 %
3.2.2.2.00    Transferencia ao Estados e Distrito Federal
3.2.2.2.00    Transferencia ao Estados e Distrito Federal
03396/2001-2    06.16.08.42.188.2.018-3222.00   00000/0000    11/12/2001   FUNDEF-FUNDO N.DES.ENS.FUNDAMENTAL             5.257,86
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTO DO EM
           PENHO N. 2682, RELATIVO A RETENCAO DO FUNDEF.

03397/2001-1    06.16.08.42.188.2.018-3222.00   00000/0000    11/12/2001   FUNDEF-FUNDO N.DES.ENS.FUNDAMENTAL             1.081,67
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO FUN -
           DEF, CONFORME DOCUMENTOS.

03493/2001-1    06.16.08.42.188.2.018-3222.00   00000/0000    15/12/2001   FUNDEF-FUNDO N.DES.ENS.FUNDAMENTAL               378,98
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO FUN-
           FEF, CONFORME DOCUMENTO.

03494/2001-1    06.16.08.42.188.2.018-3222.00   00000/0000    21/12/2001   FUNDEF-FUNDO N.DES.ENS.FUNDAMENTAL             5.032,66
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO A FAVOR
           DO FUNDEF, CONFORME DOCUMENTO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          11.751,17     3,584 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          11.751,17     3,584 %
3.2.5.3.00    Salario -  Familia
3.2.5.3.00    Salario -  Familia
03453/2001-2    06.16.08.42.188.2.015-3253.00   00000/0000    14/12/2001   WELINGTON SILVA MOREIRA E OUTROS                 288,68
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA
           SOBRE RESCISOES CONTRATUAIS DE PROFESSORES MUNI-
           CIPAIS, CONFORME DOCUMENTOS.

03456/2001-2    06.16.08.42.188.2.015-3253.00   00000/0000    14/12/2001   ANA MARIA FURTADO FERREIRA E OUTROS              381,47
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA
           RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO, CONFORME DOCUMENTOS.

03464/2001-1    06.16.08.42.188.2.016-3253.00   00000/0000    14/12/2001   MALTAIR FERREIRA LARA                              9,62
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA
           SOBRE RESCISAO CONTRATUAL, CONF. DOCUMENTOS.

03466/2001-2    06.16.08.42.188.2.016-3253.00   00000/0000    14/12/2001   IVONI ZULAI ALVES NORBERTO E OUTROS              164,96
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA
           RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE DEZEMBRO, CON -
           FORME DOCUMENTOS.

03468/2001-2    06.16.08.42.188.2.016-3253.00   00000/0000    14/12/2001   ALINDOMAR ANTONIO DE SOUZA E OUTROS               20,62
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA
           RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE DEZEMBRO.
           (DIV. EDUC.)

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:33:49     PAGINA:   13
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:33:49     PAGINA:   13
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/12/2001 ATE 31/12/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/12/2001 ATE 31/12/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             865,35     0,263 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             865,35     0,263 %
4.1.2.0.00    Equipamento e Material Permanente
4.1.2.0.00    Equipamento e Material Permanente
03497/2001-1    06.16.08.42.188.1.015-4120.00   00000/0000    28/12/2001   SANTA MARIA COM. E REPRES. LTDA.              50.000,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UM  MI-
           CROONIBUS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME CONVENIO'
           COM A FUNDACAO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDU-
           CACAO. (FNDE)

03498/2001-2    06.16.08.42.188.1.015-4120.00   00000/0000    28/12/2001   SANTA MARIA COM. E REPRES. LTDA.              18.000,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRA-PARTIDA DA
           COMPRA DE UM MICRO-ONIBUS PARA ESTA SECRETARIA,  '
           CONFORME CONVENIO COM A FUNDACAO NACIONAL DE DESEN
           VOLVIMENTO DA EDUCACAO (FNDE).

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          68.000,00    20,739 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          68.000,00    20,739 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->         143.455,78    43,752 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->         143.455,78    43,752 %

DEPTO: 07.19 - Gabinete do Secretario
DEPTO: 07.19 - Gabinete do Secretario

3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
03475/2001-1    07.19.08.46.224.2.023-3111.01   00000/0000    14/12/2001   EVAIR PEIXOTO GUIMARAES                        1.100,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELATI
           VO AO MES DE DEZEMBRO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.100,00     0,335 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.100,00     0,335 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.100,00     0,335 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.100,00     0,335 %

DEPTO: 07.20 - Setor de Esporte e Lazer
DEPTO: 07.20 - Setor de Esporte e Lazer

3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
03476/2001-2    07.20.08.46.224.2.024-3111.01   00000/0000    14/12/2001   SOLANGE TEOFILO E OUTROS                         428,72
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELATI
           VO AO MES DE DEZEMBRO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             428,72     0,130 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             428,72     0,130 %
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
03369/2001-1    07.20.08.46.224.2.024-3132.00   00000/0000    11/12/2001   REDE-CENTRAIS ELET. MATOGR. S/A                  207,85
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENER-
           GIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL, CON
           FORME FATURA EM ANEXO.

03433/2001-1    07.20.08.46.224.2.024-3132.00   00000/0000    14/12/2001   CELIO APARECIDO NUNES DA SILVA                   280,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO VIGILANTE JUNTO AO ESTADIO MUNICIPAL, DU-
           RANTE O MES DE DEZEMBRO/01, CONF. RECIBO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             487,85     0,148 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             487,85     0,148 %

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:33:49     PAGINA:   14
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:33:49     PAGINA:   14
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/12/2001 ATE 31/12/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/12/2001 ATE 31/12/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->             916,57     0,279 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->             916,57     0,279 %

DEPTO: 08.22 - Fundo Municipal de Saude
DEPTO: 08.22 - Fundo Municipal de Saude

3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
03477/2001-2    08.22.13.75.428.2.026-3111.01   00000/0000    14/12/2001   ANDREIA CRISTINA MARTENDAL E OUTROS              711,72
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO
           SALARIO POR OCASIAO DE ANIVERSARIO, CONF. DOCUMEN
           TOS.

03478/2001-2    08.22.13.75.428.2.026-3111.01   00000/0000    14/12/2001   ALBINA PERIN BOGO E OUTROS                     8.215,98
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELATI
           VO AO MES DE DEZEMBRO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           8.927,70     2,722 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           8.927,70     2,722 %
3.1.1.1.02    Diarias
3.1.1.1.02    Diarias
03382/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3111.02   00000/0000    11/12/2001   IVAN JUSTINO DE OLIVEIRA                         593,84
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE
           08 DIARIAS PARA CUIABA, ONDE IRA A SERVICOS DES-
           TA SECRETARIA, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM    A
           SER ANEXADO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             593,84     0,181 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             593,84     0,181 %
3.1.1.3.00    Obrigacoes Patronais
3.1.1.3.00    Obrigacoes Patronais
03412/2001-2    08.22.13.75.428.2.026-3113.00   00000/0000    14/12/2001   I.N.S.S                                        1.627,38
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO AO
           INSS POR PARTE DA MUNICIPALIDADE (21%), RELATIVO
           AO MES DE DEZEMBRO/01.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.627,38     0,496 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.627,38     0,496 %
3.1.2.0.00    Material de Consumo
3.1.2.0.00    Material de Consumo
03387/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3120.00   00000/0000    11/12/2001   A.P. CARVALHAIS-ME-SUPER.SUPYMPA II              810,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE LEITE E
           OLEO PARA SEREM DOADOS A FAMILIAS CARENTES DESTE '
           MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             810,00     0,247 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             810,00     0,247 %
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
03341/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3132.00   00000/0000    03/12/2001   ANE CARLA DA SILVA PRADO                         100,00
Historico: EMPENHO REFERENTE A COMPLEMENTO DO EMPENHO N. 1292
           RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA JUN-
           TO AO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO.

03373/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3132.00   00000/0000    11/12/2001   REDE-CENTRAIS ELET. MATOGR. S/A                  356,14
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTO DO EM
           PENHO N. 11/01, RELATIVO A DESPESA COM ENERGIA ELE
           TRICA DESTA SECRETARIA, POSTO DE SAUDE E SUCAM,  '

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:33:49     PAGINA:   15
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/12/2001 ATE 31/12/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/12/2001 ATE 31/12/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           CONFORME FATURAS.

03380/2001-2    08.22.13.75.428.2.026-3132.00   00000/0000    11/12/2001   IONE ROCHA DE SOUZA                            2.450,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTO DO EM
           PENHO N. 1291, REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO EN -
           FERMEIRA JUNTO AO POSTO DE SAUDE, CONFORME CONTRA-
           TO.

03381/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3132.00   00000/0000    11/12/2001   NEULAB -NEUSAMIR JARDIM PORTES                 2.665,77
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA  COM EXA-
           MES LABORATORIAIS JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE MUNICI
           PAIS, PARA PESSOAS RECONHECIDAMENTE SEM CONDICOES'
           FINANCEIRAS, CONF. DOCUMENTOS.

03403/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3132.00   00000/0000    14/12/2001   EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELEC.                   58,51
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA
           DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS.

03404/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3132.00   00000/0000    14/12/2001   TELEMAT TELECON DE MATO GROSSO S/A               400,90
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTA
           TELEFONICA DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO.

03407/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3132.00   00000/0000    14/12/2001   VALDIVIO CORREIA TIGRE                           250,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DO IMOVEL
           DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF (PROGRAMA DE SAU
           DE FAMILIAR), NESTE MES DE DEZEMBRO, CONF. RECIBO.

03413/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3132.00   00000/0000    14/12/2001   VALCI FRANCISCO ALVES                            350,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A ESTA'
           SECRETARIA, NESTE MES DE DEZEMBRO, CONF. RECIBO.

03414/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3132.00   00000/0000    14/12/2001   ANA MARIA LEANDRO DA SILVA                       460,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS JUNTO A CASA DE APOIO EM CUIABA, NESTE MES  DE
           DEZEMBRO, CONFORME RECIBO.

03415/2001-1    08.22.13.75.428.2.026-3132.00   00000/0000    14/12/2001   LENILDO AUGUSTO COSTA FIGUEIREDO                 415,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NA ASSESSORIA AMBULATORIAL NA CAPITAL DO ESTA-
           DO, NESTE MES DE DEZEMBRO, CONFORME RECIBO.

03416/2001-2    08.22.13.75.428.2.026-3132.00   00000/0000    14/12/2001   ELISANGELA TEOFILO E OUTROS                      432,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO AGENTES DE SAUDE AMBIENTAIS, JUNTO A ESTA
           SECRETARIA (ASA), NESTE MES DE DEZEMBRO, CONFORME'
           RECIBOS.

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:33:49     PAGINA:   16
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:33:49     PAGINA:   16
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/12/2001 ATE 31/12/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/12/2001 ATE 31/12/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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03417/2001-2    08.22.13.75.428.2.026-3132.00   00000/0000    14/12/2001   ANA MARIA DILL E OUTROS                        1.944,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) JUNTO
           A ESTA SECRETARIA, NESTE MES DE DEZEMBRO, CONFORME
           RECIBOS.

03418/2001-2    08.22.13.75.428.2.026-3132.00   00000/0000    14/12/2001   DORALICE DE OLIVEIRA BATISTA E OUTR            2.376,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PACS), JUN
           TO A ESTA SECRETARIA, NESTE MES DE DEZEMBRO, CON -
           FORME RECIBOS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          12.258,32     3,738 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          12.258,32     3,738 %
3.2.5.3.00    Salario -  Familia
3.2.5.3.00    Salario -  Familia
03479/2001-2    08.22.13.75.428.2.026-3253.00   00000/0000    14/12/2001   CARLOS VIEIRA SANTOS E OUTROS                    247,44
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA
           RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE DEZEMBRO, CON -
           FORME DOCUMENTOS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             247,44     0,075 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             247,44     0,075 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          24.464,68     7,461 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          24.464,68     7,461 %

DEPTO: 08.24 - Fundo Municipal de Assistencia Social
DEPTO: 08.24 - Fundo Municipal de Assistencia Social

3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
03480/2001-1    08.24.13.81.487.2.028-3111.01   00000/0000    14/12/2001   MARIA TIGRE VARGENS SOUZA                        337,99
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO CONTRA -
           TUAL, CONFORME DOCUMENTOS.

03481/2001-2    08.24.13.81.487.2.028-3111.01   00000/0000    14/12/2001   DEIJA DOS REIS FREIRE E OUTROS                 2.224,06
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELATI
           VO AO MES DE DEZEMBRO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.562,05     0,781 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.562,05     0,781 %
3.1.2.0.00    Material de Consumo
3.1.2.0.00    Material de Consumo
03357/2001-1    08.24.13.81.487.2.028-3120.00   00000/0000    05/12/2001   KOTINHA AVIAMENTOS LTDA.                          92,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GEL PA-
           RA CONFECCAO DE VELAS JUNTO AO PROGRAMA IRMAO SOL/
           IRMA LUA, CONFORME NOTA FISCAL E CONVENIO FIRMADO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              92,00     0,028 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              92,00     0,028 %
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
03344/2001-1    08.24.13.81.487.2.028-3132.00   00000/0000    03/12/2001   MARIA LUCIA DA SILVA                             176,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO INSTRUTORA DE EDUC. ARTISTICA JUNTO    AO
           FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO PROGRAMA'
           IRMAO SOL/IRMA LUA, CONF. RECIBO.

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:33:49     PAGINA:   17
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/12/2001 ATE 31/12/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/12/2001 ATE 31/12/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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03345/2001-1    08.24.13.81.487.2.028-3132.00   00000/0000    03/12/2001   LINDAURA BRUNO                                   361,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO INSTRUTORA EM CURSO DE ARTESANATO JUNTO '
           AO PROGRAMA IRMAO SOL/IRMA LUA, CONFORME RECIBO.

03346/2001-1    08.24.13.81.487.2.028-3132.00   00000/0000    03/12/2001   KATIA APARECIDA DE CARVALHO                      186,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO PROFESSORA (REFORCO ESCOLAR), JUNTO    AO
           FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PROGRAMA
           IRMAO SOL/IRMA LUA, CONFORME RECIBO.

03374/2001-1    08.24.13.81.487.2.028-3132.00   00000/0000    11/12/2001   REDE-CENTRAIS ELET. MATOGR. S/A                   78,37
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENER-
           GIA ELETRICA DA CASA DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO  ,
           CONFORME FATURA EM ANEXO.

03383/2001-1    08.24.13.81.487.2.028-3132.00   00000/0000    11/12/2001   ANTONIO ALMEIDA RIOS                             238,20
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS JUNTO AO CENTRO SOCIAL DOS IDOSOS, CONFORME RE
           CIBO.

03389/2001-1    08.24.13.81.487.2.028-3132.00   00000/0000    11/12/2001   CLAUDINEI ROSSI                                  200,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO AUXILIAR DE SERV. GERAIS JUNTO A HORTA CO
           MUNITARIA DO PROGRAMA IRMAO SOL/IRMA LUA, CONFORME
           RECIBO.

03390/2001-1    08.24.13.81.487.2.028-3132.00   00000/0000    11/12/2001   JOSE LOPES DE AQUINO                             240,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DIVERSOS
           PRESTADOS JUNTO AO PROJETO IRMAO SOL/IRMA LUA, CON
           FORME RECIBO.

03391/2001-1    08.24.13.81.487.2.028-3132.00   00000/0000    11/12/2001   GERCINO VIEIRA                                   250,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A HORTA
           COMUNITARIA DO PROGRAMA IRMAO SOL/IRMA LUA, CONFOR
           ME RECIBO.

03398/2001-1    08.24.13.81.487.2.028-3132.00   00000/0000    11/12/2001   ADELIO ANACLETO  SIVIEIRO                        288,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS JUNTO A ESTA DIVISAO NO PROGRAMA IRMAO SOL/IR-
           MA LUA, CONFORME RECIBO EM ANEXO.

03420/2001-2    08.24.13.81.487.2.028-3132.00   00000/0000    14/12/2001   NADIR RODRIGUES DE CARVALHO                    1.600,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A ESTA DIVISAO, '
           NESTE MES DE DEZEMBRO/01, CONF. RECIBO.

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:33:49     PAGINA:   18
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:33:49     PAGINA:   18
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/12/2001 ATE 31/12/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/12/2001 ATE 31/12/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           3.617,57     1,103 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           3.617,57     1,103 %
3.2.5.3.00    Salario -  Familia
3.2.5.3.00    Salario -  Familia
03482/2001-2    08.24.13.81.487.2.028-3253.00   00000/0000    14/12/2001   EDINETE A.R.WIESENHUTTER E OUTROS                 51,55
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA
           RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE DEZEMBRO, CON -
           FORME DOCUMENTOS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              51,55     0,015 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              51,55     0,015 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           6.323,17     1,928 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           6.323,17     1,928 %

DEPTO: 09.24 - Gabinete do Secretario
DEPTO: 09.24 - Gabinete do Secretario

3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
03483/2001-1    09.24.16.07.021.2.029-3111.01   00000/0000    14/12/2001   JAIR WIESENHUTTER                              1.100,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELATI
           VO AO MES DE DEZEMBRO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.100,00     0,335 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.100,00     0,335 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.100,00     0,335 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.100,00     0,335 %

DEPTO: 09.25 - Divisao de Viacao
DEPTO: 09.25 - Divisao de Viacao

3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
03484/2001-2    09.25.16.88.534.2.030-3111.01   00000/0000    14/12/2001   CARLOS SILVESTRE HORN E OUTROS                   481,98
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO
           SALARIO POR OCASIAO DE ANIVERSARIO, CONFORME DOCU
           MENTOS.

03485/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3111.01   00000/0000    14/12/2001   MARQUES SILVA GUERRA                             501,17
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO CONTRA -
           TUAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

03487/2001-2    09.25.16.88.534.2.030-3111.01   00000/0000    14/12/2001   ABDIAS LIBERATO DOS SANTOS E OUTROS            3.211,23
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELATI
           VO AO MES DE DEZEMBRO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           4.194,38     1,279 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           4.194,38     1,279 %
3.1.2.0.00    Material de Consumo
3.1.2.0.00    Material de Consumo
03348/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3120.00   00000/0000    04/12/2001   COMERCIAL DE PECAS 13.13 LTDA                  1.442,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           DIVERSAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINARIOS
           EM SERV. DA RODOVIA MT-170, CONFORME NOTAS FISCAIS
           E CONVENIO FIRMADO.

03351/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3120.00   00000/0000    05/12/2001   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME              804,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:33:49     PAGINA:   19
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:33:49     PAGINA:   19
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/12/2001 ATE 31/12/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/12/2001 ATE 31/12/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           DIVERSAS PARA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DE VEI-
           CULOS E MAQUINARIOS A SERV. NA RECUP. DA ROD. MT -
           170, CONFORME NOTAS FISCAIS E CONVENIO FIRMADO.

03353/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3120.00   00000/0000    05/12/2001   COMETAO TRATORPECAS LTDA                          80,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECA PA
           RA MANUTENCAO DE MAQUINARIO A SERVICOS NA RECUPERA
           CAO DA ROD. MT-170, CONFORME CUPOM FISCAL E CONVE-
           NIO FIRMADO.

03354/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3120.00   00000/0000    05/12/2001   SO TRATORES DIST. DE PECAS E SERV.               370,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           DIVERSAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINARIOS
           A SERV. NA RECUPERACAO DA ROD. MT-170, CONFORME NO
           TA FISCAL E CONVENIO FIRMADO.

03355/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3120.00   00000/0000    05/12/2001   DIMAG-CALMAM GONCALO & CARVALHO DE                60,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           PARA MANUT. DE VEICULOS E MAQUINARIOS A SERVICOS
           NA RECUPERACAO DA ROD. MT-170, CONFORME NOTA FIS
           CAL E CONVENIO FIRMADO.

03358/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3120.00   00000/0000    06/12/2001   POSTO E SERVIOS PLANETA LTDA                 14.000,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIESEL
           PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS E MAQUINARIOS A SER
           VICOS NA RECUPERACAO DA RODOVIA MT-170, CONF. LICI
           TACAO, NOTA FISCAL E CONVENIO FIRMADO.

03367/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3120.00   00000/0000    11/12/2001   POSTO E SERVIOS PLANETA LTDA                    153,99
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FILTROS
           PARA MAQUINARIOS E VEICULOS A SERVICOS NA RECUPERA
           CAO DA RODOVIA MT-170, CONFORME NOTA FISCAL E CON-
           VEIO FIRMADO.

03386/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3120.00   00000/0000    11/12/2001   AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA.                        85,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECA PA
           RA MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO AO PATIO DE MAQUI -
           NAS MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          16.995,49     5,183 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          16.995,49     5,183 %
3.1.3.1.00    Remumeracao de Servicos Pessoais
3.1.3.1.00    Remumeracao de Servicos Pessoais
03378/2001-2    09.25.16.88.534.2.030-3131.00   00000/0000    11/12/2001   NICANOR CAETANO DA SILVA                       1.400,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTO DO
           EMPENHO N. 329/01, RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS '
           NA CHAPEACAO E PINTURA DE MAQUINARIOS JUNTO AO PA-
           TIO DE MAQUINAS MUNICIPAL, CONF. CONTRATO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.400,00     0,426 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.400,00     0,426 %
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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:33:49     PAGINA:   20
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:33:49     PAGINA:   20
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/12/2001 ATE 31/12/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/12/2001 ATE 31/12/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
03347/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3132.00   00000/0000    04/12/2001   TOZZO PEAS E SERVIOS LTDA                      280,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NA BOMBA HIDRAULICA DA MOTONIVELADORA DESTA  '
           PREFEITURA, EM SERVICOS DA RECUPERACAO DA ROD. MT-
           170, CONFORME CUPOM FISCAL E CONVENIO FIRMADO.

03349/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3132.00   00000/0000    04/12/2001   ARMANDO ALOISIO GEHRING                        1.000,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANU-
           TENCAO DA MOTONIVELADORA DESTA PREFEITURA A SERVI-
           COS NA RECUPERACAO DA RODOVIA MT-170, CONFORME NO-
           TA FISCAL E CONVENIO FIRMADO.

03350/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3132.00   00000/0000    05/12/2001   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME              233,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DE VEICULOS  E
           MAQUINARIOS A SERVICOS NA RECUPERACAO DA ROD. MT -
           170, CONFORME NOTAS FISCAIS E CONVENIO FIRMADO.

03422/2001-2    09.25.16.88.534.2.030-3132.00   00000/0000    14/12/2001   GILSON PEREIRA                                   800,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS JUNTO A ESTA DIVISAO
           NESTE MES DE DEZEMBRO, CONFORME RECIBO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.313,00     0,705 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.313,00     0,705 %
3.2.5.3.00    Salario -  Familia
3.2.5.3.00    Salario -  Familia
03486/2001-1    09.25.16.88.534.2.030-3253.00   00000/0000    14/12/2001   MARQUES SILVA GUERRA                               8,93
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA
           SOBRE RESCISAO CONTRATUAL, CONF. DOCUMENTO.

03488/2001-2    09.25.16.88.534.2.030-3253.00   00000/0000    14/12/2001   CARLOS SILVESTRE HORN E OUTROS                    20,62
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA
           RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE DEZEMBRO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              29,55     0,009 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              29,55     0,009 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          24.932,42     7,604 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          24.932,42     7,604 %

DEPTO: 09.26 - Divisao de Urbanismo
DEPTO: 09.26 - Divisao de Urbanismo

3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas
03489/2001-1    09.26.16.91.571.2.031-3111.01   00000/0000    14/12/2001   OSMAR VIEIRA DA SILVA                            270,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO
           SALARIO POR OCASIAO DE ANIVERSARIO, CONF. DOCUMEN
           TO.

03490/2001-1    09.26.16.91.571.2.031-3111.01   00000/0000    14/12/2001   JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA                       766,39
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO CONTRA-

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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:33:49     PAGINA:   21
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:33:49     PAGINA:   21
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/12/2001 ATE 31/12/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/12/2001 ATE 31/12/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           TUAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

03491/2001-2    09.26.16.91.571.2.031-3111.01   00000/0000    14/12/2001   ALEXANDRE PELUTTI E OUTROS                       959,55
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELATI
           VO AO MES DE DEZEMBRO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.995,94     0,608 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.995,94     0,608 %
3.1.2.0.00    Material de Consumo
3.1.2.0.00    Material de Consumo
03342/2001-1    09.26.16.91.571.2.031-3120.00   00000/0000    03/12/2001   STOCCO & SILVA LTDA. CONSTRUSILVA                 20,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE SOLDA
           ESTANHO 40X60, PARA MANUTENCAO DE VEICULOS JUNTO
           AO PATIO DE MAQUINAS MUNICIPAL, CONFORME NOTA  '
           FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              20,00     0,006 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              20,00     0,006 %
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
3.1.3.2.00    Outros Servicos e Encargos
03406/2001-1    09.26.16.91.571.2.031-3132.00   00000/0000    14/12/2001   TELEMAT TELECON DE MATO GROSSO S/A                88,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTA
           TELEFONICA DO PATIO DE MAQUINAS MUNICIPAL, CONFOR-
           ME DOCUMENTO.

03434/2001-1    09.26.16.91.571.2.031-3132.00   00000/0000    14/12/2001   MARCELO DIAMANTE                                 180,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ALU -
           GUEL DO LOCAL DESTINADO A APREENSAO DE ANIMAIS PE-
           LA FISCALIZACAO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEM-
           BRO, CONFORME RECIBO.

03496/2001-1    09.26.16.91.571.2.031-3132.00   00000/0000    21/12/2001   EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELEC.                    8,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA
           DO PATIO DE MAQUINAS MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             276,50     0,084 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             276,50     0,084 %
3.2.5.3.00    Salario -  Familia
3.2.5.3.00    Salario -  Familia
03492/2001-2    09.26.16.91.571.2.031-3253.00   00000/0000    14/12/2001   JOSE FRANCISCO DE ARAUJO E OUTROS                 20,62
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA
           RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE DEZEMBRO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              20,62     0,006 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              20,62     0,006 %
4.1.1.0.00    Obras e Instalacoes
4.1.1.0.00    Obras e Instalacoes
03385/2001-2    09.26.10.58.323.1.034-4110.00   00000/0000    11/12/2001   INTEL ENG.-GUIMARAES & HIROSHI LTDA           10.272,43
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PAVI-
           MENTACAO ASFALTICA NO PERIMETRO URBANO DESTE MUNI-
           CIPIO, CONFORME DOCUMENTOS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          10.272,43     3,133 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          10.272,43     3,133 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          12.585,49     3,838 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          12.585,49     3,838 %

                                                                                      TOTAL GERAL -->         327.878,38   100,000 %
                                                                                      TOTAL GERAL -->         327.878,38   100,000 %
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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:33:49     PAGINA:   22
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT                                    EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 12:33:49     PAGINA:   22
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/12/2001 ATE 31/12/2001 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/12/2001 ATE 31/12/2001 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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                                                                              TOTAL DE REFERENCIA -->         327.878,38   100,000 %
                                                                              TOTAL DE REFERENCIA -->         327.878,38   100,000 %














































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                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
                                             Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003
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