EXECUCAO DOS ORCAMENTOS DESPESA EMPENHADA NO 1§ BIMESTRE/2001 ==================================================================================================================================== CODIGO DESPESAS DOTACAO EMPENHADA NO EMPENHADA NO LIQUIDADA NO LIQUIDADA NO ATUALIZADA BIMESTRE EXERCICIO BIMESTRE EXERCICIO ==================================================================================================================================== 01 Camara Municipal 182.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 119.327,05 01.01 Camara Municipal 182.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 119.327,05 01 Legislativa 182.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 119.327,05 01.01 Processo Legislativo 182.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 119.327,05 01.01.001 Acao Legislativa 182.000,00 15.000,00 30.000,00 15.000,00 238.654,10 01.01.001.1001 Aquisicao de Equipamentos, Moveis 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 431000 Transferencia Intragovernamentais 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01.01.001.2001 Manutencao e Encargos com a Camara 172.000,00 15.000,00 30.000,00 15.000,00 238.654,10 321000 Transferencias Intragovernamentais 172.000,00 15.000,00 30.000,00 15.000,00 238.654,10 02 Gabinete do Prefeito 188.300,00 48.149,55 0,00 19.319,70 0,00 02.02 Gabinete do Prefeito 178.300,00 46.344,79 92.670,42 18.870,45 13.164.508,54 03 Administracao e Planejamento 178.300,00 46.344,79 92.670,42 18.870,45 13.164.508,54 03.07 Administracao 178.300,00 46.344,79 46.344,79 18.870,45 6.727.533,53 03.07.020 Supervisao e Coordenacao Superior 178.300,00 46.344,79 92.689,58 18.870,45 13.455.067,06 03.07.020.1002 Aquisicao de Equipamentos, e Mater 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 412000 Equipamento e Material Permanente 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03.07.020.2002 Manutencao e Encargos Com Gabinete 176.300,00 46.344,79 92.689,58 18.870,45 13.455.067,06 311101 Vencimentos e Vantagens Fixas 103.000,00 18.485,39 36.970,78 8.440,73 2.617.741,78 311102 Diarias 9.000,00 3.897,18 7.794,36 3.897,18 1.806.737,18 312000 Material de Consumo 9.000,00 724,98 1.449,96 282,02 3.633.640,54 313100 Remumeracao de Servicos Pessoais 35.000,00 18.900,00 37.800,00 3.250,00 781.425,40 313200 Outros Servicos e Encargos 20.000,00 4.318,08 8.636,16 3.000,52 4.034.405,12 325300 Salario - Familia 300,00 19,16 38,32 0,00 581.117,04 02.03 Junta de Servico Militar 10.000,00 1.804,76 3.609,52 449,25 2.151.762,68 03 Administracao e Planejamento 10.000,00 1.804,76 3.609,52 449,25 2.151.762,68 03.07 Administracao 10.000,00 1.804,76 1.804,76 449,25 1.075.881,34 03.07.022 Documentacao e Bibliografia 10.000,00 1.804,76 3.609,52 449,25 2.151.762,68 03.07.022.2003 Manutencao e Encargos com a Junta 10.000,00 1.804,76 3.609,52 449,25 2.151.762,68 311101 Vencimentos e Vantagens Fixas 7.100,00 1.656,30 3.312,60 449,25 1.583.003,00 311102 Diarias 1.500,00 148,46 296,92 0,00 568.759,68 312000 Material de Consumo 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313100 Remumeracao de Servicos Pessoais 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313200 Outros Servicos e Encargos 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 325300 Salario - Familia 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 Secretaria de Administracao 270.016,00 84.509,97 507,74 18.666,82 1.741.965,42 03.04 Gabinete do Secretario 18.600,00 3.942,50 7.885,00 1.302,50 1.765.873,68 03 Administracao e Planejamento 18.600,00 3.942,50 7.885,00 1.302,50 1.765.873,68 03.07 Administracao 18.600,00 3.942,50 3.942,50 1.302,50 882.936,84 03.07.021 Administracao Geral 18.600,00 3.942,50 7.885,00 1.302,50 1.765.873,68 03.07.021.1003 Aquisicao de Equipamento e Materia 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 412000 Equipamento e Material Permanente 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03.07.021.2004 Manutencao e Encargos com o Gabine 18.100,00 3.942,50 7.885,00 1.302,50 1.765.873,68 311101 Vencimentos e Vantagens Fixas 15.000,00 3.938,00 7.876,00 1.298,00 1.607.035,16 311102 Diarias 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 312000 Material de Consumo 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313200 Outros Servicos e Encargos 500,00 4,50 9,00 4,50 158.838,52 325300 Salario - Familia 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03.05 Divisao de Administracao 251.416,00 80.567,47 160.933,76 17.364,32 32.489.480,96 03 Administracao e Planejamento 251.416,00 80.567,47 160.933,76 17.364,32 32.489.480,96 03.07 Administracao 251.416,00 80.567,47 80.567,47 17.364,32 16.390.019,74 03.07.021 Administracao Geral 251.416,00 80.567,47 161.134,94 17.364,32 32.780.039,48 03.07.021.1004 Construcao e Reforma, Equipar Divi 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 411000 Obras e Instalacoes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ==================================================================================================================================== Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003 ==================================================================================================================================== EXECUCAO DOS ORCAMENTOS DESPESA EMPENHADA NO 1§ BIMESTRE/2001 ==================================================================================================================================== CODIGO DESPESAS DOTACAO EMPENHADA NO EMPENHADA NO LIQUIDADA NO LIQUIDADA NO ATUALIZADA BIMESTRE EXERCICIO BIMESTRE EXERCICIO ==================================================================================================================================== 412000 Equipamento e Material Permanente 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03.07.021.2005 Manut.e Encargos com a Divisao de 249.416,00 80.567,47 161.134,94 17.364,32 32.780.039,48 311101 Vencimentos e Vantagens Fixas 65.416,00 8.860,11 17.720,22 4.452,72 2.796.558,38 311102 Diarias 2.000,00 742,30 1.484,60 742,30 425.993,00 311300 Obrigacoes Patronais 88.000,00 14.696,45 29.392,90 5.955,64 898.306,16 312000 Material de Consumo 15.000,00 1.171,54 2.343,08 681,18 7.451.904,78 313100 Remumeracao de Servicos Pessoais 9.500,00 739,00 1.478,00 354,00 3.716.376,88 313200 Outros Servicos e Encargos 68.000,00 54.003,61 108.007,22 5.034,78 15.458.376,34 325300 Salario - Familia 1.500,00 354,46 708,92 143,70 2.032.523,94 04 Secretaria de Financas 195.500,00 31.150,58 20.677,58 13.208,26 289.353,24 04.06 Gabinete do Secretario 7.600,00 1,80 3,60 1,80 189.546,52 03 Administracao e Planejamento 7.600,00 1,80 3,60 1,80 189.546,52 03.07 Administracao 7.600,00 1,80 1,80 1,80 94.773,26 03.07.021 Administracao Geral 7.600,00 1,80 3,60 1,80 189.546,52 03.07.021.1005 Equipamento e Material Permanente 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 412000 Equipamento e Material Permanente 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03.07.021.2006 Manut.e Encargos com o Gabinete do 7.100,00 1,80 3,60 1,80 189.546,52 311101 Vencimentos e Vantagens Fixas 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 311102 Diarias 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 312000 Material de Consumo 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313200 Outros Servicos e Encargos 500,00 1,80 3,60 1,80 189.546,52 325300 Salario - Familia 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04.07 Divisao de Financas 150.400,00 20.471,20 40.942,40 10.377,96 10.663.021,32 03 Administracao e Planejamento 150.400,00 20.471,20 40.942,40 10.377,96 10.663.021,32 03.08 Administracao Financeira 150.400,00 20.471,20 20.471,20 10.377,96 5.331.510,66 03.08.032 Controle Interno 150.400,00 20.471,20 40.942,40 10.377,96 10.663.021,32 03.08.032.1006 Aquisicao de Equipamento e Materia 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 412000 Equipamento e Material Permanente 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03.08.032.2007 Manutencao e Encargos com a Divisa 147.400,00 20.471,20 40.942,40 10.377,96 10.663.021,32 311101 Vencimentos e Vantagens Fixas 55.000,00 8.207,83 16.415,66 3.953,26 1.842.027,76 311102 Diarias 2.500,00 371,15 742,30 371,15 267.893,24 312000 Material de Consumo 8.000,00 125,00 250,00 20,50 1.215.327,68 313100 Remumeracao de Servicos Pessoais 28.000,00 7.500,00 15.000,00 4.400,00 147.612,34 313200 Outros Servicos e Encargos 6.000,00 2.548,80 5.097,60 642,30 4.545.820,68 319100 Sentecas Judiciarias 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 319200 Despesas de Exercicio Anteriores 5.000,00 1.593,88 3.187,76 942,85 1.605.271,74 322200 Transferencia ao Estados e Distrit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 323301 Contribuicoes Anual do IBAM 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 323302 Contribuicao a A.M.M 6.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 325300 Salario - Familia 400,00 124,54 249,08 47,90 1.039.067,88 326100 Juros de Divida Contratada 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 435100 Amortizacao de Divida Contratada 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04.08 Previdencia 37.500,00 10.677,58 20.677,58 2.828,50 289.353,24 03 Administracao e Planejamento 37.500,00 10.677,58 20.677,58 2.828,50 289.353,24 03.81 Assistencia 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03.81.487 Assistencia Comunitaria 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03.81.487.2008 Despesa Com Beneficios da Previden 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 325600 Beneficios da Previdencia Social 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03.84 Programa de Formacao Patrimonio do 35.000,00 10.677,58 10.677,58 2.828,50 280.866,54 03.84.492 Previdencia Social a Segurados 35.000,00 10.677,58 21.355,16 2.828,50 561.733,08 03.84.492.2009 Contribuicao P/Formacao do Pat.Ser 35.000,00 10.677,58 21.355,16 2.828,50 561.733,08 328000 Contrib.Para Form.Patrim. do Servi 35.000,00 10.677,58 21.355,16 2.828,50 561.733,08 05 Secretaria de Agricultura e Meio A 161.400,00 26.040,08 0,00 5.230,09 0,00 ==================================================================================================================================== Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003 ==================================================================================================================================== EXECUCAO DOS ORCAMENTOS DESPESA EMPENHADA NO 1§ BIMESTRE/2001 ==================================================================================================================================== CODIGO DESPESAS DOTACAO EMPENHADA NO EMPENHADA NO LIQUIDADA NO LIQUIDADA NO ATUALIZADA BIMESTRE EXERCICIO BIMESTRE EXERCICIO ==================================================================================================================================== 05.10 Gabinete do Secretario 18.600,00 4.415,93 8.831,86 2.199,93 2.675.319,76 04 Agricultura 18.600,00 4.415,93 8.831,86 2.199,93 2.675.319,76 04.18 Promocao e Extencao Rural 18.600,00 4.415,93 4.415,93 2.199,93 1.337.659,88 04.18.111 Extencao Rural 18.600,00 4.415,93 8.831,86 2.199,93 2.675.319,76 04.18.111.1007 Ampliacao e Reforma da Secretaria 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 411000 Obras e Instalacoes 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04.18.111.1008 Aquisicao de equipamentos e Materi 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 412000 Equipamento e Material Permanente 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04.18.111.2010 Manutencao e Encargos com Gabinete 18.100,00 4.415,93 8.831,86 2.199,93 2.675.319,76 311101 Vencimentos e Vantagens Fixas 15.000,00 3.263,33 6.526,66 1.063,33 1.582.104,50 311102 Diarias 2.000,00 1.113,60 2.227,20 1.113,60 442.065,50 312000 Material de Consumo 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313200 Outros Servicos e Encargos 500,00 39,00 78,00 23,00 651.149,76 325300 Salario - Familia 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05.11 Divisao de Agricultura 142.800,00 21.624,15 43.248,30 3.030,16 8.469.151,94 04 Agricultura 142.800,00 21.624,15 43.248,30 3.030,16 8.469.151,94 04.18 Promocao e Extencao Rural 142.800,00 21.624,15 21.624,15 3.030,16 4.234.575,97 04.18.111 Extencao Rural 142.800,00 21.624,15 43.248,30 3.030,16 8.469.151,94 04.18.111.1009 Construir e Equipar a Divisao de A 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 411000 Obras e Instalacoes 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 412000 Equipamento e Material Permanente 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04.18.111.1010 Aquisicao de Imoveis 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 421000 Aquisicao de Imoveis 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04.18.111.2011 Manutencao e Encargos com a Divisa 97.800,00 21.624,15 43.248,30 3.030,16 8.469.151,94 311101 Vencimentos e Vantagens Fixas 8.000,00 2.908,29 5.816,58 1.273,54 998.860,80 311102 Diarias 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 312000 Material de Consumo 35.000,00 1.299,16 2.598,32 460,27 4.294.687,44 313100 Remumeracao de Servicos Pessoais 7.000,00 4.600,00 9.200,00 213,33 182.727,96 313200 Outros Servicos e Encargos 46.000,00 12.816,70 25.633,40 1.083,02 2.992.875,74 325300 Salario - Familia 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 Secretaria de Educacao e Cultura 1.119.034,00 400.414,84 0,00 134.313,65 0,00 06.12 Gabinete do Secretario 21.600,00 2.163,33 4.326,66 1.063,33 932.623,64 08 Educacao e Cultura 21.600,00 2.163,33 4.326,66 1.063,33 932.623,64 08.07 Administracao 21.600,00 2.163,33 2.163,33 1.063,33 466.311,82 08.07.020 Supervisao e Coordenacao Superior 21.600,00 2.163,33 4.326,66 1.063,33 932.623,64 08.07.020.1011 Construir, Ampliar a Reforma, e Aq 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 411000 Obras e Instalacoes 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 412000 Equipamento e Material Permanente 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08.07.020.2012 Manutencao e Encargos Com Gabinete 18.100,00 2.163,33 4.326,66 1.063,33 932.623,64 311101 Vencimentos e Vantagens Fixas 15.000,00 2.163,33 4.326,66 1.063,33 932.623,64 311102 Diarias 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 312000 Material de Consumo 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313200 Outros Servicos e Encargos 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 325300 Salario - Familia 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06.13 P.N.A.E Prog. Nacional de Aliment 42.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 Educacao e Cultura 42.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08.42 Ensino Fundamental 42.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08.42.021 Administracao Geral 42.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08.42.021.2013 Manutencao e Encargos Com a Merend 42.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 312000 Material de Consumo 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313100 Remumeracao de Servicos Pessoais 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313200 Outros Servicos e Encargos 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06.15 Educacao Criancas de 0 a 06 Anos - 39.200,00 10.168,83 19.459,34 5.432,15 2.610.118,68 ==================================================================================================================================== Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003 ==================================================================================================================================== EXECUCAO DOS ORCAMENTOS DESPESA EMPENHADA NO 1§ BIMESTRE/2001 ==================================================================================================================================== CODIGO DESPESAS DOTACAO EMPENHADA NO EMPENHADA NO LIQUIDADA NO LIQUIDADA NO ATUALIZADA BIMESTRE EXERCICIO BIMESTRE EXERCICIO ==================================================================================================================================== 08 Educacao e Cultura 39.200,00 10.168,83 20.299,34 5.432,15 3.104.785,18 08.41 Educacao da Crianca de 0 a 06 Anos 39.200,00 10.168,83 10.168,83 5.432,15 1.697.671,85 08.41.190 Educacao Pre-Escolar 39.200,00 10.168,83 20.337,66 5.432,15 3.395.343,70 08.41.190.1012 Aquisicao de Equipamentos e Materi 4.500,00 420,00 840,00 0,00 494.666,50 412000 Equipamento e Material Permanente 4.500,00 420,00 840,00 0,00 494.666,50 08.41.190.1013 Construcao Ampliacao e Reforma de 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 411000 Obras e Instalacoes 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08.41.190.2014 Manut.e Encargos C/ Educacao de 0 32.700,00 9.748,83 19.497,66 5.432,15 2.900.677,20 311101 Vencimentos e Vantagens Fixas 25.000,00 9.660,51 19.321,02 5.432,15 1.824.893,66 311102 Diarias 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 312000 Material de Consumo 2.700,00 50,00 100,00 0,00 494.666,50 313100 Remumeracao de Servicos Pessoais 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313200 Outros Servicos e Encargos 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 325300 Salario - Familia 1.000,00 38,32 76,64 0,00 581.117,04 06.16 FUNDEF 975.934,00 388.082,68 0,00 127.818,17 0,00 08 Educacao e Cultura 975.934,00 388.082,68 776.165,36 127.818,17 53.377.757,92 08.42 Ensino Fundamental 975.934,00 388.082,68 388.082,68 127.818,17 26.688.878,96 08.42.188 Ensino Regular 975.934,00 388.082,68 776.165,36 127.818,17 53.377.757,92 08.42.188.1014 Const.Ampl.e Reforma de Sala de Au 18.400,00 10.933,04 21.866,08 0,00 575.659,04 411000 Obras e Instalacoes 18.400,00 10.933,04 21.866,08 0,00 575.659,04 08.42.188.1015 Aquisicao de Equip.e Material Perm 23.000,00 22.870,00 45.740,00 19.270,00 854.446,42 412000 Equipamento e Material Permanente 23.000,00 22.870,00 45.740,00 19.270,00 854.446,42 08.42.188.1016 Construcao Ampliacao Reforma Secre 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 411000 Obras e Instalacoes 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08.42.188.1017 Aquisicao de Equip.Material Pemane 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 412000 Equipamento e Material Permanente 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08.42.188.1018 Const.Ampliar e Reforma de Salas d 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 411000 Obras e Instalacoes 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08.42.188.1019 Aquisicao de Equipamento e Materia 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 412000 Equipamento e Material Permanente 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08.42.188.2015 Manutencao e Encargos Com Fundef 6 274.500,00 63.106,12 126.212,24 26.783,44 5.241.268,48 311101 Vencimentos e Vantagens Fixas 220.300,00 51.351,19 102.702,38 21.780,56 2.860.671,98 311300 Obrigacoes Patronais 46.200,00 10.893,56 21.787,12 4.563,03 881.230,46 313100 Remumeracao de Servicos Pessoais 3.000,00 439,85 879,70 439,85 918.249,00 325300 Salario - Familia 5.000,00 421,52 843,04 0,00 581.117,04 08.42.188.2016 Manutencao e Encargos com Fundef 4 144.100,00 48.138,03 96.276,06 14.688,70 22.249.408,86 311101 Vencimentos e Vantagens Fixas 60.000,00 16.331,54 32.663,08 5.597,00 1.839.291,00 311102 Diarias 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 311300 Obrigacoes Patronais 12.600,00 5.107,69 10.215,38 2.582,21 886.394,88 312000 Material de Consumo 30.000,00 13.742,25 27.484,50 5.026,03 11.324.987,34 313100 Remumeracao de Servicos Pessoais 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313200 Outros Servicos e Encargos 35.000,00 12.536,67 25.073,34 1.330,18 7.257.454,64 319200 Despesas de Exercicio Anteriores 500,00 75,00 150,00 0,00 10.784,02 325300 Salario - Familia 2.000,00 344,88 689,76 153,28 930.496,98 08.42.188.2017 Manutencao e Encargos com Fundef 6 19.134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 311101 Vencimentos e Vantagens Fixas 15.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 311300 Obrigacoes Patronais 3.280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 325300 Salario - Familia 254,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08.42.188.2018 Manutencao e Encargos com Fundef40 463.700,00 242.896,99 485.793,98 67.017,53 22.326.642,10 311101 Vencimentos e Vantagens Fixas 34.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 311102 Diarias 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 311300 Obrigacoes Patronais 16.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 312000 Material de Consumo 55.000,00 25.291,47 50.582,94 11.202,85 14.917.119,34 ==================================================================================================================================== Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003 ==================================================================================================================================== EXECUCAO DOS ORCAMENTOS DESPESA EMPENHADA NO 1§ BIMESTRE/2001 ==================================================================================================================================== CODIGO DESPESAS DOTACAO EMPENHADA NO EMPENHADA NO LIQUIDADA NO LIQUIDADA NO ATUALIZADA BIMESTRE EXERCICIO BIMESTRE EXERCICIO ==================================================================================================================================== 313100 Remumeracao de Servicos Pessoais 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313200 Outros Servicos e Encargos 35.000,00 17.560,52 35.121,04 3.425,42 7.276.986,82 319200 Despesas de Exercicio Anteriores 100,00 45,00 90,00 0,00 10.784,02 322200 Transferencia ao Estados e Distrit 315.000,00 200.000,00 400.000,00 52.389,26 121.751,92 325300 Salario - Familia 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08.42.188.2019 Manutencao e Encargos com Form.de 16.000,00 138,50 277,00 58,50 2.130.333,02 312000 Material de Consumo 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313100 Remumeracao de Servicos Pessoais 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313200 Outros Servicos e Encargos 3.000,00 138,50 277,00 58,50 2.130.333,02 08.42.188.2020 Manutencao e Encargos C/ Formacao 8.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 312000 Material de Consumo 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313100 Remumeracao de Servicos Pessoais 4.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313200 Outros Servicos e Encargos 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06.17 Fundo Municipal de Salario Educaca 29.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 Educacao e Cultura 29.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08.47 Assistencia a Educandos 29.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08.47.239 Transporte Escolar 29.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08.47.239.2021 Manutencao e Encargos, Fundo Munic 29.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 311101 Vencimentos e Vantagens Fixas 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 312000 Material de Consumo 26.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313100 Remumeracao de Servicos Pessoais 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313200 Outros Servicos e Encargos 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 325300 Salario - Familia 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 411000 Obras e Instalacoes 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06.18 Programa Dinheiro Direto na Escola 11.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 Educacao e Cultura 11.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08.42 Ensino Fundamental 11.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08.42.188 Ensino Regular 11.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08.42.188.2022 Manut.e Encargos com Escolas Munic 11.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 312000 Material de Consumo 8.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313200 Outros Servicos e Encargos 2.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 412000 Equipamento e Material Permanente 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 Secretaria de Esporte e Lazer 56.750,00 19.450,23 67,06 11.656,35 703.628,54 07.19 Gabinete do Secretario 18.600,00 2.163,33 4.326,66 1.063,33 996.313,72 08 Educacao e Cultura 18.600,00 2.163,33 4.326,66 1.063,33 996.313,72 08.46 Educacao Fisica e Desportos 18.600,00 2.163,33 2.163,33 1.063,33 498.156,86 08.46.224 Desporto Amador 18.600,00 2.163,33 4.326,66 1.063,33 996.313,72 08.46.224.1020 Aquisicao de Equipamento e Materia 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 412000 Equipamento e Material Permanente 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08.46.224.2023 Manutencao e Encargos Com o Gabine 18.100,00 2.163,33 4.326,66 1.063,33 996.313,72 311101 Vencimentos e Vantagens Fixas 15.000,00 2.163,33 4.326,66 1.063,33 996.313,72 311102 Diarias 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 312000 Material de Consumo 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313200 Outros Servicos e Encargos 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 325300 Salario - Familia 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07.20 Setor de Esporte e Lazer 38.150,00 17.286,90 34.116,06 10.593,02 10.089.296,50 08 Educacao e Cultura 38.150,00 17.286,90 34.545,06 10.593,02 10.629.401,72 08.46 Educacao Fisica e Desportos 38.150,00 17.286,90 17.286,90 10.593,02 5.459.980,12 08.46.224 Desporto Amador 38.150,00 17.286,90 34.573,80 10.593,02 10.919.960,24 08.46.224.1021 Aquisicao de Equipamento e Materia 3.000,00 214,50 429,00 0,00 540.105,22 412000 Equipamento e Material Permanente 3.000,00 214,50 429,00 0,00 540.105,22 08.46.224.1022 Construcao e Escola Desp.Muro/Cobe 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 411000 Obras e Instalacoes 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ==================================================================================================================================== Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003 ==================================================================================================================================== EXECUCAO DOS ORCAMENTOS DESPESA EMPENHADA NO 1§ BIMESTRE/2001 ==================================================================================================================================== CODIGO DESPESAS DOTACAO EMPENHADA NO EMPENHADA NO LIQUIDADA NO LIQUIDADA NO ATUALIZADA BIMESTRE EXERCICIO BIMESTRE EXERCICIO ==================================================================================================================================== 08.46.224.2024 Manutencao e Encargos com o Setor 30.150,00 17.072,40 34.144,80 10.593,02 10.379.855,02 311101 Vencimentos e Vantagens Fixas 4.000,00 1.307,80 2.615,60 355,92 994.148,74 311102 Diarias 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 312000 Material de Consumo 12.000,00 6.099,45 12.198,90 4.390,55 4.148.701,78 313100 Remumeracao de Servicos Pessoais 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313200 Outros Servicos e Encargos 12.000,00 9.617,25 19.234,50 5.827,39 4.242.817,44 325300 Salario - Familia 150,00 47,90 95,80 19,16 994.187,06 08 Secretaria de Saude e Saneamento 658.200,00 176.463,81 38,32 40.988,81 290.558,52 08.21 Gabinete do Secretario 17.600,00 530,20 0,00 530,20 0,00 13 Saude e Saneamento 17.600,00 530,20 1.060,40 530,20 288.988,06 13.75 Saude 17.600,00 530,20 530,20 530,20 144.494,03 13.75.428 Assistencia Medica e Sanitaria 17.600,00 530,20 1.060,40 530,20 288.988,06 13.75.428.1023 Const.Ampl.Reforma do Gabinete do 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 411000 Obras e Instalacoes 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.75.428.1024 Aquisicao de Equipamento e Materia 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 412000 Equipamento e Material Permanente 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.75.428.1025 Aquisicao e Equip.Mat.Permanente P 10.000,00 530,20 1.060,40 530,20 288.988,06 412000 Equipamento e Material Permanente 10.000,00 530,20 1.060,40 530,20 288.988,06 13.75.428.2025 Manutencao e Encargos com o Gabine 4.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 311101 Vencimentos e Vantagens Fixas 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 311102 Diarias 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 312000 Material de Consumo 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313200 Outros Servicos e Encargos 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 325300 Salario - Familia 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08.22 Fundo Municipal de Saude 555.600,00 161.673,65 323.088,64 34.010,49 32.857.028,84 13 Saude e Saneamento 555.600,00 161.673,65 323.088,64 34.010,49 32.857.028,84 13.75 Saude 555.600,00 161.673,65 161.673,65 34.010,49 16.573.793,68 13.75.428 Assistencia Medica e Sanitaria 555.600,00 161.673,65 323.347,30 34.010,49 33.147.587,36 13.75.428.1026 Const.Hospital,Ampl.Reforma de Pos 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 411000 Obras e Instalacoes 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.75.428.1027 Construcao e Reforma no Cemiterio 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 411000 Obras e Instalacoes 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.75.428.2026 Manut.e Encargos C/Fundo Municipal 470.600,00 161.673,65 323.347,30 34.010,49 33.147.587,36 311101 Vencimentos e Vantagens Fixas 90.000,00 14.478,56 28.957,12 5.225,17 2.310.674,38 311102 Diarias 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 311300 Obrigacoes Patronais 22.100,00 3.125,57 6.251,14 1.303,28 900.912,72 312000 Material de Consumo 69.000,00 14.023,54 28.047,08 3.372,74 10.534.571,60 313100 Remumeracao de Servicos Pessoais 260.000,00 106.933,58 213.867,16 15.321,86 3.902.425,30 313200 Outros Servicos e Encargos 25.000,00 21.710,86 43.421,72 7.782,43 13.810.835,64 319200 Despesas de Exercicio Anteriores 1.000,00 996,31 1.992,62 861,31 284.692,46 325300 Salario - Familia 1.500,00 405,23 810,46 143,70 1.403.475,26 08.23 Vigisus 24.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 Saude e Saneamento 24.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.75 Saude 24.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.75.428 Assistencia Medica e Sanitaria 24.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.75.428.2027 Manutencao e Encargos Com o Vigisu 24.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 312000 Material de Consumo 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313100 Remumeracao de Servicos Pessoais 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313200 Outros Servicos e Encargos 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 412000 Equipamento e Material Permanente 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08.24 Fundo Municipal de Assistencia Soc 61.000,00 14.259,96 26.889,60 6.448,12 15.327.683,86 13 Saude e Saneamento 61.000,00 14.259,96 28.481,60 6.448,12 16.003.946,82 13.81 Assistencia 61.000,00 14.259,96 14.259,96 6.448,12 8.147.252,67 ==================================================================================================================================== Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003 ==================================================================================================================================== EXECUCAO DOS ORCAMENTOS DESPESA EMPENHADA NO 1§ BIMESTRE/2001 ==================================================================================================================================== CODIGO DESPESAS DOTACAO EMPENHADA NO EMPENHADA NO LIQUIDADA NO LIQUIDADA NO ATUALIZADA BIMESTRE EXERCICIO BIMESTRE EXERCICIO ==================================================================================================================================== 13.81.487 Assistencia Comunitaria 61.000,00 14.259,96 28.519,92 6.448,12 16.294.505,34 13.81.487.1028 Construcao do Centro Comunitario R 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 411000 Obras e Instalacoes 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.81.487.1029 Aquisicao de Equipamento e Materia 3.000,00 796,00 1.592,00 760,00 676.262,96 412000 Equipamento e Material Permanente 3.000,00 796,00 1.592,00 760,00 676.262,96 13.81.487.2028 Manut.Encargos com Fundo Munic.Ass 53.000,00 13.463,96 26.927,92 5.688,12 15.618.242,38 311101 Vencimentos e Vantagens Fixas 16.000,00 2.029,41 4.058,82 904,74 1.841.919,64 311102 Diarias 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 312000 Material de Consumo 17.000,00 995,38 1.990,76 365,80 4.311.000,62 313100 Remumeracao de Servicos Pessoais 3.000,00 320,00 640,00 320,00 919.579,40 313200 Outros Servicos e Encargos 15.000,00 10.080,85 20.161,70 4.097,58 7.964.625,68 325300 Salario - Familia 500,00 38,32 76,64 0,00 581.117,04 09 Secretaria de Viacao e Urbanismo 658.800,00 94.642,07 219,04 32.021,56 1.714.732,38 09.24 Gabinete do Secretario 18.600,00 2.234,33 4.326,66 1.134,33 1.028.044,78 16 Transporte 18.600,00 2.234,33 4.468,66 1.134,33 1.232.353,04 16.07 Administracao 18.600,00 2.234,33 2.234,33 1.134,33 616.176,52 16.07.021 Administracao Geral 18.600,00 2.234,33 4.468,66 1.134,33 1.232.353,04 16.07.021.1030 Const.Ampliacao e Reforma do Gabin 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 411000 Obras e Instalacoes 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.07.021.1031 Aquisicao de Equipamento e Materia 300,00 71,00 142,00 71,00 204.308,26 412000 Equipamento e Material Permanente 300,00 71,00 142,00 71,00 204.308,26 16.07.021.2029 Manutencao e Encargos com o Gabine 18.100,00 2.163,33 4.326,66 1.063,33 1.028.044,78 311101 Vencimentos e Vantagens Fixas 15.000,00 2.163,33 4.326,66 1.063,33 1.028.044,78 311102 Diarias 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 312000 Material de Consumo 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313200 Outros Servicos e Encargos 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 325300 Salario - Familia 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09.25 Divisao de Viacao 409.900,00 64.024,23 128.019,72 23.204,52 25.032.483,32 16 Transporte 409.900,00 64.024,23 128.019,72 23.204,52 25.032.483,32 16.88 Transporte Rodoviario 409.900,00 64.024,23 64.024,23 23.204,52 12.661.520,92 16.88.534 Estados Vicinais 409.900,00 64.024,23 128.048,46 23.204,52 25.323.041,84 16.88.534.1032 Const.Estradas/Pontes/Bueiros e Ou 47.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 411000 Obras e Instalacoes 47.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.88.534.1033 Aquisicao de Maquinas e Veiculos 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 412000 Equipamento e Material Permanente 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.88.534.2030 Manutencao e Encargos com a Divisa 332.900,00 64.024,23 128.048,46 23.204,52 25.323.041,84 311101 Vencimentos e Vantagens Fixas 40.000,00 6.540,80 13.081,60 2.478,03 2.140.147,96 311102 Diarias 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 312000 Material de Consumo 177.700,00 20.110,60 40.221,20 15.236,33 10.169.281,74 313100 Remumeracao de Servicos Pessoais 36.000,00 24.960,00 49.920,00 1.400,00 1.095.232,96 313200 Outros Servicos e Encargos 76.700,00 12.374,51 24.749,02 4.080,58 10.895.057,06 325300 Salario - Familia 500,00 38,32 76,64 9,58 1.023.322,12 09.26 Divisao de Urbanismo 230.300,00 28.383,51 55.197,44 7.682,71 29.986.703,98 10 Habitacao e Urbanismo 130.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.58 Urbanismo 130.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.58.323 Planejamento Urbano 130.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.58.323.1034 Construcao Asfaltica no Perimentro 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 411000 Obras e Instalacoes 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.58.323.1035 Construcao de Casas Populares 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 411000 Obras e Instalacoes 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.58.323.1036 Canalizacao e Drenagem de Corregos 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 411000 Obras e Instalacoes 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 Transporte 100.300,00 28.383,51 56.757,44 7.682,71 30.470.703,92 ==================================================================================================================================== Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003 ==================================================================================================================================== EXECUCAO DOS ORCAMENTOS DESPESA EMPENHADA NO 1§ BIMESTRE/2001 ==================================================================================================================================== CODIGO DESPESAS DOTACAO EMPENHADA NO EMPENHADA NO LIQUIDADA NO LIQUIDADA NO ATUALIZADA BIMESTRE EXERCICIO BIMESTRE EXERCICIO ==================================================================================================================================== 16.91 Transporte Urbano 100.300,00 28.383,51 28.383,51 7.682,71 15.380.631,22 16.91.571 Servicos de Transporte Urbano 100.300,00 28.383,51 56.767,02 7.682,71 30.761.262,44 16.91.571.1037 Aquisicao de Maquinas e Veiculos U 35.000,00 780,00 1.560,00 0,00 483.999,94 412000 Equipamento e Material Permanente 35.000,00 780,00 1.560,00 0,00 483.999,94 16.91.571.2031 Manutencao e Encargos com a Divisa 65.300,00 27.603,51 55.207,02 7.682,71 30.277.262,50 311101 Vencimentos e Vantagens Fixas 11.000,00 5.126,35 10.252,70 3.410,35 3.845.964,28 311102 Diarias 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 312000 Material de Consumo 29.500,00 5.021,95 10.043,90 2.118,82 5.464.441,02 313100 Remumeracao de Servicos Pessoais 11.500,00 10.366,00 20.732,00 1.406,00 3.585.227,70 313200 Outros Servicos e Encargos 12.000,00 6.974,90 13.949,80 642,81 15.376.338,60 325300 Salario - Familia 300,00 114,31 228,62 104,73 2.005.290,90 99 Reserva de Contigencia 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.99 Reserva de Contigencia 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99 Reserva de Contigencia 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.99 Reserva de Contigencia 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.99.999 Reserva de Contigencia 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.99.999.1999 Reserva de Contigencia 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 999900 Reserva de Contigencia 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ==================================================================================================================================== TOTAL -> 24.500.000,00 6.270.747,91 9.076.152,85 2.032.836,68 316.270.614,25 ==================================================================================================================================== ==================================================================================================================================== Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003 ====================================================================================================================================