EXECUCAO DOS ORCAMENTOS DESPESA EMPENHADA NO 4§ BIMESTRE/2001 ==================================================================================================================================== CODIGO DESPESAS DOTACAO EMPENHADA NO EMPENHADA NO LIQUIDADA NO LIQUIDADA NO ATUALIZADA BIMESTRE EXERCICIO BIMESTRE EXERCICIO ==================================================================================================================================== 01 Camara Municipal 182.000,00 18.000,00 183.720,00 18.000,00 68.056.859,35 01.01 Camara Municipal 182.000,00 18.000,00 183.720,00 18.000,00 68.056.859,35 01 Legislativa 182.000,00 18.000,00 183.720,00 18.000,00 68.056.859,35 01.01 Processo Legislativo 182.000,00 18.000,00 97.860,00 18.000,00 36.395.338,23 01.01.001 Acao Legislativa 182.000,00 18.000,00 195.720,00 18.000,00 72.790.676,46 01.01.001.1001 Aquisicao de Equipamentos, Moveis 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 431000 Transferencia Intragovernamentais 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01.01.001.2001 Manutencao e Encargos com a Camara 172.000,00 18.000,00 195.720,00 18.000,00 72.790.676,46 321000 Transferencias Intragovernamentais 172.000,00 18.000,00 195.720,00 18.000,00 72.790.676,46 02 Gabinete do Prefeito 197.300,00 15.716,66 0,00 35.852,66 0,00 02.02 Gabinete do Prefeito 187.300,00 14.841,51 279.138,40 35.183,51 668.010.528,53 03 Administracao e Planejamento 187.300,00 14.841,51 279.138,40 35.183,51 668.010.528,53 03.07 Administracao 187.300,00 14.841,51 139.578,78 35.183,51 335.929.389,15 03.07.020 Supervisao e Coordenacao Superior 187.300,00 14.841,51 279.157,56 35.183,51 671.858.778,30 03.07.020.1002 Aquisicao de Equipamentos, e Mater 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 412000 Equipamento e Material Permanente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03.07.020.2002 Manutencao e Encargos Com Gabinete 187.300,00 14.841,51 279.157,56 35.183,51 671.858.778,30 311101 Vencimentos e Vantagens Fixas 103.000,00 8.256,83 120.914,78 16.052,83 115.045.261,50 311102 Diarias 12.000,00 4.453,68 23.753,48 4.453,68 89.297.253,80 312000 Material de Consumo 3.000,00 0,00 1.938,98 0,00 83.176.167,92 313100 Remumeracao de Servicos Pessoais 20.000,00 90,00 37.980,00 2.200,00 27.250.069,26 313200 Outros Servicos e Encargos 49.000,00 2.041,00 94.455,36 12.477,00 335.493.682,58 325300 Salario - Familia 300,00 0,00 114,96 0,00 21.596.343,24 02.03 Junta de Servico Militar 10.000,00 875,15 10.909,72 669,15 83.716.593,36 03 Administracao e Planejamento 10.000,00 875,15 10.909,72 669,15 83.716.593,36 03.07 Administracao 10.000,00 875,15 5.454,86 669,15 41.858.296,68 03.07.022 Documentacao e Bibliografia 10.000,00 875,15 10.909,72 669,15 83.716.593,36 03.07.022.2003 Manutencao e Encargos com a Junta 10.000,00 875,15 10.909,72 669,15 83.716.593,36 311101 Vencimentos e Vantagens Fixas 7.100,00 669,15 10.184,80 669,15 60.775.473,48 311102 Diarias 1.500,00 0,00 296,92 0,00 6.481.596,96 312000 Material de Consumo 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313100 Remumeracao de Servicos Pessoais 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313200 Outros Servicos e Encargos 1.000,00 206,00 428,00 0,00 16.459.522,92 325300 Salario - Familia 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 Secretaria de Administracao 256.016,00 20.055,37 2.208,20 35.436,83 104.080.832,74 03.04 Gabinete do Secretario 17.600,00 1.320,00 21.085,00 2.640,00 66.610.215,84 03 Administracao e Planejamento 17.600,00 1.320,00 21.085,00 2.640,00 66.610.215,84 03.07 Administracao 17.600,00 1.320,00 10.542,50 2.640,00 33.305.107,92 03.07.021 Administracao Geral 17.600,00 1.320,00 21.085,00 2.640,00 66.610.215,84 03.07.021.1003 Aquisicao de Equipamento e Materia 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 412000 Equipamento e Material Permanente 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03.07.021.2004 Manutencao e Encargos com o Gabine 17.100,00 1.320,00 21.085,00 2.640,00 66.610.215,84 311101 Vencimentos e Vantagens Fixas 15.000,00 1.320,00 21.076,00 2.640,00 60.728.024,16 311102 Diarias 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 312000 Material de Consumo 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313200 Outros Servicos e Encargos 500,00 0,00 9,00 0,00 5.882.191,68 325300 Salario - Familia 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03.05 Divisao de Administracao 238.416,00 18.735,37 328.898,50 32.796,83 460.519.885,54 03 Administracao e Planejamento 238.416,00 18.735,37 334.465,68 32.796,83 486.688.288,60 03.07 Administracao 238.416,00 18.735,37 167.301,57 32.796,83 745.672.518,89 03.07.021 Administracao Geral 238.416,00 18.735,37 334.603,14 32.796,83 491.345.037,78 03.07.021.1004 Construcao e Reforma, Equipar Divi 4.000,00 2.100,00 5.567,18 441,00 26.168.403,06 411000 Obras e Instalacoes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ==================================================================================================================================== Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003 ==================================================================================================================================== EXECUCAO DOS ORCAMENTOS DESPESA EMPENHADA NO 4§ BIMESTRE/2001 ==================================================================================================================================== CODIGO DESPESAS DOTACAO EMPENHADA NO EMPENHADA NO LIQUIDADA NO LIQUIDADA NO ATUALIZADA BIMESTRE EXERCICIO BIMESTRE EXERCICIO ==================================================================================================================================== 412000 Equipamento e Material Permanente 4.000,00 2.100,00 5.567,18 441,00 26.168.403,06 03.07.021.2005 Manut.e Encargos com a Divisao de 234.416,00 16.635,37 329.035,96 32.355,83 465.176.634,72 311101 Vencimentos e Vantagens Fixas 50.416,00 3.558,13 54.594,56 2.911,47 168.644.317,54 311102 Diarias 2.000,00 0,00 1.484,60 0,00 12.001.423,40 311300 Obrigacoes Patronais 88.000,00 7.242,29 111.626,30 15.395,48 54.584.736,06 312000 Material de Consumo 15.000,00 1.585,06 18.129,84 2.618,24 793.473.326,16 313100 Remumeracao de Servicos Pessoais 9.500,00 1.067,50 6.833,00 1.247,50 194.457.872,16 313200 Outros Servicos e Encargos 68.000,00 3.034,62 134.022,00 10.029,86 133.277.377,48 325300 Salario - Familia 1.500,00 147,77 2.345,66 153,28 108.737.581,92 04 Secretaria de Financas 141.300,00 21.372,53 32.910,43 15.702,87 57.042.343,91 04.06 Gabinete do Secretario 2.600,00 0,00 2.964,72 0,00 27.883.497,58 03 Administracao e Planejamento 2.600,00 0,00 2.964,72 0,00 27.883.497,58 03.07 Administracao 2.600,00 0,00 1.482,36 0,00 13.941.748,79 03.07.021 Administracao Geral 2.600,00 0,00 2.964,72 0,00 27.883.497,58 03.07.021.1005 Equipamento e Material Permanente 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 412000 Equipamento e Material Permanente 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03.07.021.2006 Manut.e Encargos com o Gabinete do 2.100,00 0,00 2.964,72 0,00 27.883.497,58 311101 Vencimentos e Vantagens Fixas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 311102 Diarias 1.500,00 0,00 2.449,92 0,00 6.936.127,06 312000 Material de Consumo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313200 Outros Servicos e Encargos 500,00 0,00 514,80 0,00 20.947.370,52 325300 Salario - Familia 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04.07 Divisao de Financas 103.700,00 16.859,89 127.359,70 9.506,29 963.473.992,46 03 Administracao e Planejamento 103.700,00 16.859,89 127.595,70 9.506,29 972.195.343,04 03.08 Administracao Financeira 103.700,00 16.859,89 63.797,85 9.506,29 486.097.671,52 03.08.032 Controle Interno 103.700,00 16.859,89 127.595,70 9.506,29 972.195.343,04 03.08.032.1006 Aquisicao de Equipamento e Materia 900,00 0,00 236,00 0,00 8.721.350,58 412000 Equipamento e Material Permanente 900,00 0,00 236,00 0,00 8.721.350,58 03.08.032.2007 Manutencao e Encargos com a Divisa 102.800,00 16.859,89 127.359,70 9.506,29 963.473.992,46 311101 Vencimentos e Vantagens Fixas 55.000,00 5.043,61 65.073,46 5.161,58 111.676.168,06 311102 Diarias 2.500,00 0,00 2.226,90 0,00 38.686.953,66 312000 Material de Consumo 3.000,00 1.151,87 2.877,74 93,00 139.005.484,20 313100 Remumeracao de Servicos Pessoais 8.090,00 0,00 15.000,00 0,00 5.825.405,50 313200 Outros Servicos e Encargos 26.000,00 6.828,55 30.170,62 3.733,85 570.566.929,30 319100 Sentecas Judiciarias 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 319200 Despesas de Exercicio Anteriores 1.810,00 212,14 3.612,04 0,00 34.027.251,40 322200 Transferencia ao Estados e Distrit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 323301 Contribuicoes Anual do IBAM 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 323302 Contribuicao a A.M.M 3.500,00 3.500,00 7.000,00 421,11 9.436.644,38 325300 Salario - Familia 700,00 123,72 1.398,94 96,75 54.249.155,96 326100 Juros de Divida Contratada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 435100 Amortizacao de Divida Contratada 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04.08 Previdencia 35.000,00 4.512,64 32.910,43 6.196,58 57.042.343,91 03 Administracao e Planejamento 35.000,00 4.512,64 32.910,43 6.196,58 57.042.343,91 03.81 Assistencia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03.81.487 Assistencia Comunitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03.81.487.2008 Despesa Com Beneficios da Previden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 325600 Beneficios da Previdencia Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03.84 Programa de Formacao Patrimonio do 35.000,00 4.512,64 17.158,69 6.196,58 30.851.030,28 03.84.492 Previdencia Social a Segurados 35.000,00 4.512,64 34.317,38 6.196,58 61.702.060,56 03.84.492.2009 Contribuicao P/Formacao do Pat.Ser 35.000,00 4.512,64 34.317,38 6.196,58 61.702.060,56 328000 Contrib.Para Form.Patrim. do Servi 35.000,00 4.512,64 34.317,38 6.196,58 61.702.060,56 05 Secretaria de Agricultura e Meio A 222.900,00 10.682,99 271,16 51.292,86 29.783.817,73 ==================================================================================================================================== Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003 ==================================================================================================================================== EXECUCAO DOS ORCAMENTOS DESPESA EMPENHADA NO 4§ BIMESTRE/2001 ==================================================================================================================================== CODIGO DESPESAS DOTACAO EMPENHADA NO EMPENHADA NO LIQUIDADA NO LIQUIDADA NO ATUALIZADA BIMESTRE EXERCICIO BIMESTRE EXERCICIO ==================================================================================================================================== 05.10 Gabinete do Secretario 24.600,00 3.638,56 31.022,70 4.738,56 178.948.560,38 04 Agricultura 24.600,00 3.638,56 31.022,70 4.738,56 178.948.560,38 04.18 Promocao e Extencao Rural 24.600,00 3.638,56 15.511,35 4.738,56 89.474.280,19 04.18.111 Extencao Rural 24.600,00 3.638,56 31.022,70 4.738,56 178.948.560,38 04.18.111.1007 Ampliacao e Reforma da Secretaria 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 411000 Obras e Instalacoes 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04.18.111.1008 Aquisicao de equipamentos e Materi 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 412000 Equipamento e Material Permanente 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04.18.111.2010 Manutencao e Encargos com Gabinete 24.100,00 3.638,56 31.022,70 4.738,56 178.948.560,38 311101 Vencimentos e Vantagens Fixas 15.000,00 1.100,00 17.526,66 2.200,00 60.777.552,24 311102 Diarias 7.000,00 2.338,56 12.026,88 2.338,56 80.895.768,44 312000 Material de Consumo 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313200 Outros Servicos e Encargos 1.500,00 200,00 1.469,16 200,00 37.275.239,70 325300 Salario - Familia 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05.11 Divisao de Agricultura 198.300,00 7.044,43 91.238,62 46.554,30 041.170.201,29 04 Agricultura 198.300,00 7.044,43 382.047,44 46.554,30 071.510.731,37 04.18 Promocao e Extencao Rural 198.300,00 7.044,43 191.044,34 46.554,30 538.063.468,38 04.18.111 Extencao Rural 198.300,00 7.044,43 382.088,68 46.554,30 076.126.936,76 04.18.111.1009 Construir e Equipar a Divisao de A 46.000,00 0,00 90.808,82 15.000,00 23.122.039,68 411000 Obras e Instalacoes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 412000 Equipamento e Material Permanente 46.000,00 0,00 90.808,82 15.000,00 23.122.039,68 04.18.111.1010 Aquisicao de Imoveis 100.100,00 0,00 200.000,00 25.000,00 7.218.490,40 421000 Aquisicao de Imoveis 100.100,00 0,00 200.000,00 25.000,00 7.218.490,40 04.18.111.2011 Manutencao e Encargos com a Divisa 52.200,00 7.044,43 91.279,86 6.554,30 045.786.406,68 311101 Vencimentos e Vantagens Fixas 18.000,00 2.513,40 31.463,62 2.326,67 86.446.812,42 311102 Diarias 1.500,00 0,00 2.524,12 0,00 16.272.392,96 312000 Material de Consumo 9.500,00 3.143,69 17.058,74 2.642,66 486.003.574,56 313100 Remumeracao de Servicos Pessoais 2.900,00 105,00 4.236,66 0,00 15.159.011,90 313200 Outros Servicos e Encargos 20.000,00 1.241,10 35.684,32 1.546,65 407.504.591,72 325300 Salario - Familia 300,00 41,24 312,40 38,32 34.400.023,12 06 Secretaria de Educacao e Cultura 1.135.034,00 106.770,43 0,00 201.553,46 0,00 06.12 Gabinete do Secretario 18.600,00 1.100,00 18.640,26 3.300,00 69.234.329,00 08 Educacao e Cultura 18.600,00 1.100,00 18.640,26 3.300,00 69.234.329,00 08.07 Administracao 18.600,00 1.100,00 9.320,13 3.300,00 34.617.164,50 08.07.020 Supervisao e Coordenacao Superior 18.600,00 1.100,00 18.640,26 3.300,00 69.234.329,00 08.07.020.1011 Construir, Ampliar a Reforma, e Aq 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 411000 Obras e Instalacoes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 412000 Equipamento e Material Permanente 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08.07.020.2012 Manutencao e Encargos Com Gabinete 18.100,00 1.100,00 18.640,26 3.300,00 69.234.329,00 311101 Vencimentos e Vantagens Fixas 15.000,00 1.100,00 17.526,66 3.300,00 62.425.447,60 311102 Diarias 2.000,00 0,00 1.113,60 0,00 6.808.881,40 312000 Material de Consumo 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313200 Outros Servicos e Encargos 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 325300 Salario - Familia 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06.13 P.N.A.E Prog. Nacional de Aliment 42.000,00 4.513,20 27.079,20 4.513,20 201.538.862,54 08 Educacao e Cultura 42.000,00 4.513,20 27.079,20 4.513,20 201.538.862,54 08.42 Ensino Fundamental 42.000,00 4.513,20 13.539,60 4.513,20 100.769.431,27 08.42.021 Administracao Geral 42.000,00 4.513,20 27.079,20 4.513,20 201.538.862,54 08.42.021.2013 Manutencao e Encargos Com a Merend 42.000,00 4.513,20 27.079,20 4.513,20 201.538.862,54 312000 Material de Consumo 40.000,00 4.513,20 27.079,20 4.513,20 201.538.862,54 313100 Remumeracao de Servicos Pessoais 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313200 Outros Servicos e Encargos 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06.15 Educacao Criancas de 0 a 06 Anos - 54.700,00 8.501,15 92.404,38 6.653,11 405.844.166,41 ==================================================================================================================================== Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003 ==================================================================================================================================== EXECUCAO DOS ORCAMENTOS DESPESA EMPENHADA NO 4§ BIMESTRE/2001 ==================================================================================================================================== CODIGO DESPESAS DOTACAO EMPENHADA NO EMPENHADA NO LIQUIDADA NO LIQUIDADA NO ATUALIZADA BIMESTRE EXERCICIO BIMESTRE EXERCICIO ==================================================================================================================================== 08 Educacao e Cultura 54.700,00 8.501,15 93.516,38 6.653,11 420.686.593,15 08.41 Educacao da Crianca de 0 a 06 Anos 54.700,00 8.501,15 46.871,60 6.653,11 212.651.399,27 08.41.190 Educacao Pre-Escolar 54.700,00 8.501,15 93.743,20 6.653,11 425.302.798,54 08.41.190.1012 Aquisicao de Equipamentos e Materi 2.500,00 0,00 1.112,00 136,00 14.842.426,74 412000 Equipamento e Material Permanente 2.500,00 0,00 1.112,00 136,00 14.842.426,74 08.41.190.1013 Construcao Ampliacao e Reforma de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 411000 Obras e Instalacoes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08.41.190.2014 Manut.e Encargos C/ Educacao de 0 52.200,00 8.501,15 92.631,20 6.517,11 410.460.371,80 311101 Vencimentos e Vantagens Fixas 35.000,00 4.955,64 66.338,66 5.199,21 97.761.374,90 311102 Diarias 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 312000 Material de Consumo 12.700,00 3.318,69 21.246,10 447,22 232.507.429,32 313100 Remumeracao de Servicos Pessoais 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313200 Outros Servicos e Encargos 2.000,00 0,00 3.060,00 650,34 32.046.178,52 325300 Salario - Familia 1.000,00 226,82 1.986,44 220,34 48.145.389,06 06.16 FUNDEF 982.434,00 80.342,17 0,00 174.773,24 0,00 08 Educacao e Cultura 982.434,00 80.342,17 1.570.963,86 174.773,24 585.564.092,44 08.42 Ensino Fundamental 982.434,00 80.342,17 785.481,93 174.773,24 792.782.046,22 08.42.188 Ensino Regular 982.434,00 80.342,17 1.570.963,86 174.773,24 585.564.092,44 08.42.188.1014 Const.Ampl.e Reforma de Sala de Au 23.400,00 1.270,00 45.614,54 4.044,23 68.429.678,70 411000 Obras e Instalacoes 23.400,00 1.270,00 45.614,54 4.044,23 68.429.678,70 08.42.188.1015 Aquisicao de Equip.e Material Perm 43.000,00 0,00 85.740,00 6.000,00 21.239.894,24 412000 Equipamento e Material Permanente 43.000,00 0,00 85.740,00 6.000,00 21.239.894,24 08.42.188.1016 Construcao Ampliacao Reforma Secre 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 411000 Obras e Instalacoes 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08.42.188.1017 Aquisicao de Equip.Material Pemane 4.500,00 0,00 8.800,00 0,00 6.901.507,42 412000 Equipamento e Material Permanente 4.500,00 0,00 8.800,00 0,00 6.901.507,42 08.42.188.1018 Const.Ampliar e Reforma de Salas d 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 411000 Obras e Instalacoes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08.42.188.1019 Aquisicao de Equipamento e Materia 1.500,00 0,00 600,00 0,00 7.515.834,26 412000 Equipamento e Material Permanente 1.500,00 0,00 600,00 0,00 7.515.834,26 08.42.188.2015 Manutencao e Encargos Com Fundef 6 289.500,00 42.985,23 540.577,98 82.201,11 434.433.605,20 311101 Vencimentos e Vantagens Fixas 220.300,00 34.834,86 431.807,18 66.206,92 155.254.953,28 311300 Obrigacoes Patronais 56.200,00 6.374,11 93.195,92 13.030,70 54.585.184,44 313100 Remumeracao de Servicos Pessoais 8.000,00 1.031,55 8.471,58 1.600,89 147.646.773,18 325300 Salario - Familia 5.000,00 744,71 7.103,30 1.362,60 76.946.694,30 08.42.188.2016 Manutencao e Encargos com Fundef 4 144.100,00 24.309,07 271.374,72 9.218,20 642.467.423,40 311101 Vencimentos e Vantagens Fixas 60.000,00 11.949,09 119.922,50 0,00 108.565.388,74 311102 Diarias 1.000,00 296,92 593,84 296,92 9.321.943,14 311300 Obrigacoes Patronais 12.600,00 0,00 20.326,46 231,00 37.265.241,24 312000 Material de Consumo 30.000,00 4.212,19 59.727,36 819,21 679.087.081,66 313100 Remumeracao de Servicos Pessoais 3.000,00 465,00 5.039,80 465,00 170.979.057,76 313200 Outros Servicos e Encargos 35.000,00 7.127,78 62.646,10 7.406,07 586.200.132,28 319200 Despesas de Exercicio Anteriores 500,00 0,00 150,00 0,00 5.327.653,34 325300 Salario - Familia 2.000,00 258,09 2.968,66 0,00 45.720.925,24 08.42.188.2017 Manutencao e Encargos com Fundef 6 19.134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 311101 Vencimentos e Vantagens Fixas 15.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 311300 Obrigacoes Patronais 3.280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 325300 Salario - Familia 254,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08.42.188.2018 Manutencao e Encargos com Fundef40 444.700,00 11.434,47 616.750,82 73.266,30 292.546.588,86 311101 Vencimentos e Vantagens Fixas 34.100,00 327,58 27.539,36 13.281,76 34.971.361,84 311102 Diarias 1.500,00 0,00 1.336,14 0,00 22.027.546,98 311300 Obrigacoes Patronais 16.500,00 3.217,85 18.743,30 6.007,02 26.220.139,14 312000 Material de Consumo 55.000,00 5.941,94 104.838,78 774,00 694.565.693,54 ==================================================================================================================================== Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003 ==================================================================================================================================== EXECUCAO DOS ORCAMENTOS DESPESA EMPENHADA NO 4§ BIMESTRE/2001 ==================================================================================================================================== CODIGO DESPESAS DOTACAO EMPENHADA NO EMPENHADA NO LIQUIDADA NO LIQUIDADA NO ATUALIZADA BIMESTRE EXERCICIO BIMESTRE EXERCICIO ==================================================================================================================================== 313100 Remumeracao de Servicos Pessoais 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313200 Outros Servicos e Encargos 35.000,00 1.947,10 63.710,20 4.038,16 494.801.664,30 319200 Despesas de Exercicio Anteriores 100,00 0,00 90,00 0,00 5.327.653,34 322200 Transferencia ao Estados e Distrit 296.000,00 0,00 400.000,00 48.918,84 5.749.345,08 325300 Salario - Familia 500,00 0,00 493,04 246,52 8.883.184,64 08.42.188.2019 Manutencao e Encargos com Form.de 11.000,00 343,40 1.505,80 43,40 112.029.560,36 312000 Material de Consumo 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313100 Remumeracao de Servicos Pessoais 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313200 Outros Servicos e Encargos 3.000,00 343,40 1.505,80 43,40 112.029.560,36 08.42.188.2020 Manutencao e Encargos C/ Formacao 1.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 312000 Material de Consumo 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313100 Remumeracao de Servicos Pessoais 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313200 Outros Servicos e Encargos 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06.17 Fundo Municipal de Salario Educaca 29.000,00 12.313,91 44.204,60 12.313,91 52.021.565,70 08 Educacao e Cultura 29.000,00 12.313,91 44.204,60 12.313,91 52.021.565,70 08.47 Assistencia a Educandos 29.000,00 12.313,91 22.102,30 12.313,91 26.010.782,85 08.47.239 Transporte Escolar 29.000,00 12.313,91 44.204,60 12.313,91 52.021.565,70 08.47.239.2021 Manutencao e Encargos, Fundo Munic 29.000,00 12.313,91 44.204,60 12.313,91 52.021.565,70 311101 Vencimentos e Vantagens Fixas 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 312000 Material de Consumo 26.400,00 12.313,91 44.204,60 12.313,91 52.021.565,70 313100 Remumeracao de Servicos Pessoais 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313200 Outros Servicos e Encargos 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 325300 Salario - Familia 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 411000 Obras e Instalacoes 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06.18 Programa Dinheiro Direto na Escola 8.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 Educacao e Cultura 8.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08.42 Ensino Fundamental 8.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08.42.188 Ensino Regular 8.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08.42.188.2022 Manut.e Encargos com Escolas Munic 8.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 312000 Material de Consumo 5.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313200 Outros Servicos e Encargos 2.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 412000 Equipamento e Material Permanente 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 Secretaria de Esporte e Lazer 60.450,00 5.204,80 398,57 6.706,08 59.256.385,32 07.19 Gabinete do Secretario 17.100,00 1.100,00 17.650,06 2.200,00 68.507.983,22 08 Educacao e Cultura 17.100,00 1.100,00 17.650,06 2.200,00 68.507.983,22 08.46 Educacao Fisica e Desportos 17.100,00 1.100,00 8.825,03 2.200,00 34.253.991,61 08.46.224 Desporto Amador 17.100,00 1.100,00 17.650,06 2.200,00 68.507.983,22 08.46.224.1020 Aquisicao de Equipamento e Materia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 412000 Equipamento e Material Permanente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08.46.224.2023 Manutencao e Encargos Com o Gabine 17.100,00 1.100,00 17.650,06 2.200,00 68.507.983,22 311101 Vencimentos e Vantagens Fixas 15.000,00 1.100,00 17.526,66 2.200,00 61.700.527,82 311102 Diarias 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 312000 Material de Consumo 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313200 Outros Servicos e Encargos 500,00 0,00 123,40 0,00 6.807.455,40 325300 Salario - Familia 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07.20 Setor de Esporte e Lazer 43.350,00 4.104,80 69.670,81 4.506,08 613.188.691,14 08 Educacao e Cultura 43.350,00 4.104,80 70.099,81 4.506,08 619.633.967,46 08.46 Educacao Fisica e Desportos 43.350,00 4.104,80 35.055,40 4.506,08 312.184.800,08 08.46.224 Desporto Amador 43.350,00 4.104,80 70.110,80 4.506,08 624.369.600,16 08.46.224.1021 Aquisicao de Equipamento e Materia 1.000,00 0,00 429,00 0,00 6.445.276,32 412000 Equipamento e Material Permanente 1.000,00 0,00 429,00 0,00 6.445.276,32 08.46.224.1022 Construcao e Escola Desp.Muro/Cobe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 411000 Obras e Instalacoes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ==================================================================================================================================== Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003 ==================================================================================================================================== EXECUCAO DOS ORCAMENTOS DESPESA EMPENHADA NO 4§ BIMESTRE/2001 ==================================================================================================================================== CODIGO DESPESAS DOTACAO EMPENHADA NO EMPENHADA NO LIQUIDADA NO LIQUIDADA NO ATUALIZADA BIMESTRE EXERCICIO BIMESTRE EXERCICIO ==================================================================================================================================== 08.46.224.2024 Manutencao e Encargos com o Setor 42.350,00 4.104,80 69.681,80 4.506,08 617.924.323,84 311101 Vencimentos e Vantagens Fixas 9.000,00 1.262,71 14.063,52 864,30 79.691.089,94 311102 Diarias 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 312000 Material de Consumo 16.000,00 2.327,47 28.637,66 801,63 268.383.600,20 313100 Remumeracao de Servicos Pessoais 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313200 Outros Servicos e Encargos 15.000,00 472,70 26.571,06 2.811,41 205.857.615,68 325300 Salario - Familia 350,00 41,92 409,56 28,74 63.992.018,02 08 Secretaria de Saude e Saneamento 762.300,00 64.606,21 639,58 128.764,77 61.275.751,33 08.21 Gabinete do Secretario 19.200,00 5.265,16 3.145,20 10.831,56 50.755.048,68 13 Saude e Saneamento 19.200,00 5.265,16 33.727,90 10.831,56 149.802.560,90 13.75 Saude 19.200,00 5.265,16 16.863,95 10.831,56 74.901.280,45 13.75.428 Assistencia Medica e Sanitaria 19.200,00 5.265,16 33.727,90 10.831,56 149.802.560,90 13.75.428.1023 Const.Ampl.Reforma do Gabinete do 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 411000 Obras e Instalacoes 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.75.428.1024 Aquisicao de Equipamento e Materia 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 412000 Equipamento e Material Permanente 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.75.428.1025 Aquisicao e Equip.Mat.Permanente P 16.000,00 4.597,00 30.582,70 10.163,40 99.047.512,22 412000 Equipamento e Material Permanente 16.000,00 4.597,00 30.582,70 10.163,40 99.047.512,22 13.75.428.2025 Manutencao e Encargos com o Gabine 2.600,00 668,16 3.145,20 668,16 50.755.048,68 311101 Vencimentos e Vantagens Fixas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 311102 Diarias 2.000,00 668,16 2.227,20 668,16 34.537.267,74 312000 Material de Consumo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313200 Outros Servicos e Encargos 500,00 0,00 918,00 0,00 16.217.780,94 325300 Salario - Familia 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08.22 Fundo Municipal de Saude 660.600,00 50.957,36 1.200.344,58 103.533,78 987.851.437,85 13 Saude e Saneamento 660.600,00 50.957,36 1.200.344,58 103.533,78 987.851.437,85 13.75 Saude 660.600,00 50.957,36 600.318,17 103.533,78 496.233.821,62 13.75.428 Assistencia Medica e Sanitaria 660.600,00 50.957,36 1.200.636,34 103.533,78 992.467.643,24 13.75.428.1026 Const.Hospital,Ampl.Reforma de Pos 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 411000 Obras e Instalacoes 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.75.428.1027 Construcao e Reforma no Cemiterio 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 411000 Obras e Instalacoes 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.75.428.2026 Manut.e Encargos C/Fundo Municipal 658.600,00 50.957,36 1.200.636,34 103.533,78 992.467.643,24 311101 Vencimentos e Vantagens Fixas 90.000,00 11.110,16 118.612,96 8.873,32 182.676.110,72 311102 Diarias 2.000,00 519,61 1.930,04 519,61 52.827.025,92 311300 Obrigacoes Patronais 22.100,00 1.866,61 25.128,72 3.829,71 54.500.903,46 312000 Material de Consumo 89.000,00 18.120,66 169.950,88 17.913,94 217.706.175,24 313100 Remumeracao de Servicos Pessoais 138.000,00 4.752,00 264.241,00 4.000,00 176.281.327,26 313200 Outros Servicos e Encargos 314.000,00 14.296,56 615.316,86 68.128,96 230.575.172,94 319200 Despesas de Exercicio Anteriores 1.000,00 0,00 1.992,62 0,00 16.932.748,10 325300 Salario - Familia 2.500,00 291,76 3.463,26 268,24 60.968.179,60 08.23 Vigisus 6.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 Saude e Saneamento 6.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.75 Saude 6.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.75.428 Assistencia Medica e Sanitaria 6.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.75.428.2027 Manutencao e Encargos Com o Vigisu 6.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 312000 Material de Consumo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313100 Remumeracao de Servicos Pessoais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313200 Outros Servicos e Encargos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 412000 Equipamento e Material Permanente 6.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08.24 Fundo Municipal de Assistencia Soc 76.000,00 8.383,69 123.119,10 14.399,43 447.717.827,77 13 Saude e Saneamento 76.000,00 8.383,69 134.941,12 14.399,43 493.784.173,83 13.81 Assistencia 76.000,00 8.383,69 67.480,87 14.399,43 749.251.872,16 ==================================================================================================================================== Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003 ==================================================================================================================================== EXECUCAO DOS ORCAMENTOS DESPESA EMPENHADA NO 4§ BIMESTRE/2001 ==================================================================================================================================== CODIGO DESPESAS DOTACAO EMPENHADA NO EMPENHADA NO LIQUIDADA NO LIQUIDADA NO ATUALIZADA BIMESTRE EXERCICIO BIMESTRE EXERCICIO ==================================================================================================================================== 13.81.487 Assistencia Comunitaria 76.000,00 8.383,69 134.961,74 14.399,43 498.503.744,32 13.81.487.1028 Construcao do Centro Comunitario R 1.000,00 110,00 220,00 0,00 9.414.609,88 411000 Obras e Instalacoes 1.000,00 110,00 220,00 0,00 9.414.609,88 13.81.487.1029 Aquisicao de Equipamento e Materia 6.000,00 0,00 11.602,02 2.550,00 36.651.736,18 412000 Equipamento e Material Permanente 6.000,00 0,00 11.602,02 2.550,00 36.651.736,18 13.81.487.2028 Manut.Encargos com Fundo Munic.Ass 69.000,00 8.273,69 123.139,72 11.849,43 452.437.398,26 311101 Vencimentos e Vantagens Fixas 16.000,00 2.629,30 26.459,36 2.267,26 99.786.638,42 311102 Diarias 1.500,00 74,23 742,30 74,23 17.825.924,76 312000 Material de Consumo 20.000,00 1.873,40 38.946,20 4.819,96 602.753.027,48 313100 Remumeracao de Servicos Pessoais 3.000,00 0,00 3.724,12 52,00 36.639.069,70 313200 Outros Servicos e Encargos 28.000,00 3.634,90 52.607,54 4.577,04 629.437.416,08 325300 Salario - Familia 500,00 61,86 660,20 58,94 65.995.321,82 09 Secretaria de Viacao e Urbanismo 532.700,00 119.294,41 517,48 119.192,24 62.548.980,37 09.24 Gabinete do Secretario 16.800,00 2.200,00 17.526,66 2.200,00 54.446.180,32 16 Transporte 16.800,00 2.200,00 17.668,66 2.200,00 60.404.639,08 16.07 Administracao 16.800,00 2.200,00 8.834,33 2.200,00 30.202.319,54 16.07.021 Administracao Geral 16.800,00 2.200,00 17.668,66 2.200,00 60.404.639,08 16.07.021.1030 Const.Ampliacao e Reforma do Gabin 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 411000 Obras e Instalacoes 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.07.021.1031 Aquisicao de Equipamento e Materia 300,00 0,00 142,00 0,00 5.958.458,76 412000 Equipamento e Material Permanente 300,00 0,00 142,00 0,00 5.958.458,76 16.07.021.2029 Manutencao e Encargos com o Gabine 16.300,00 2.200,00 17.526,66 2.200,00 54.446.180,32 311101 Vencimentos e Vantagens Fixas 15.000,00 2.200,00 17.526,66 2.200,00 54.446.180,32 311102 Diarias 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 312000 Material de Consumo 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313200 Outros Servicos e Encargos 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 325300 Salario - Familia 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09.25 Divisao de Viacao 334.200,00 42.825,36 445.079,38 40.371,49 142.719.234,26 16 Transporte 334.200,00 42.825,36 445.079,38 40.371,49 142.719.234,26 16.88 Transporte Rodoviario 334.200,00 42.825,36 222.544,50 40.371,49 073.715.798,12 16.88.534 Estados Vicinais 334.200,00 42.825,36 445.089,00 40.371,49 147.431.596,24 16.88.534.1032 Const.Estradas/Pontes/Bueiros e Ou 6.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 411000 Obras e Instalacoes 6.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.88.534.1033 Aquisicao de Maquinas e Veiculos 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 412000 Equipamento e Material Permanente 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.88.534.2030 Manutencao e Encargos com a Divisa 325.700,00 42.825,36 445.089,00 40.371,49 147.431.596,24 311101 Vencimentos e Vantagens Fixas 40.000,00 6.030,91 64.848,34 5.157,67 113.756.924,36 311102 Diarias 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 312000 Material de Consumo 174.200,00 26.299,08 247.132,26 23.881,88 065.244.128,54 313100 Remumeracao de Servicos Pessoais 33.500,00 290,00 54.074,00 2.820,00 70.286.475,46 313200 Outros Servicos e Encargos 76.700,00 10.133,89 78.402,24 8.468,52 834.120.819,72 325300 Salario - Familia 500,00 71,48 632,16 43,42 64.023.248,16 09.26 Divisao de Urbanismo 181.700,00 74.269,05 115.842,34 76.620,75 681.583.730,19 10 Habitacao e Urbanismo 100.900,00 65.000,00 130.000,00 65.000,00 18.504.650,04 10.58 Urbanismo 100.900,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 9.252.325,02 10.58.323 Planejamento Urbano 100.900,00 65.000,00 130.000,00 65.000,00 18.504.650,04 10.58.323.1034 Construcao Asfaltica no Perimentro 100.000,00 65.000,00 130.000,00 65.000,00 18.504.650,04 411000 Obras e Instalacoes 100.000,00 65.000,00 130.000,00 65.000,00 18.504.650,04 10.58.323.1035 Construcao de Casas Populares 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 411000 Obras e Instalacoes 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.58.323.1036 Canalizacao e Drenagem de Corregos 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 411000 Obras e Instalacoes 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 Transporte 80.800,00 9.269,05 117.402,34 11.620,75 687.917.482,43 ==================================================================================================================================== Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003 ==================================================================================================================================== EXECUCAO DOS ORCAMENTOS DESPESA EMPENHADA NO 4§ BIMESTRE/2001 ==================================================================================================================================== CODIGO DESPESAS DOTACAO EMPENHADA NO EMPENHADA NO LIQUIDADA NO LIQUIDADA NO ATUALIZADA BIMESTRE EXERCICIO BIMESTRE EXERCICIO ==================================================================================================================================== 16.91 Transporte Urbano 80.800,00 9.269,05 58.711,48 11.620,75 846.266.843,91 16.91.571 Servicos de Transporte Urbano 80.800,00 9.269,05 117.422,96 11.620,75 692.533.687,82 16.91.571.1037 Aquisicao de Maquinas e Veiculos U 1.500,00 0,00 1.560,00 0,00 6.333.752,24 412000 Equipamento e Material Permanente 1.500,00 0,00 1.560,00 0,00 6.333.752,24 16.91.571.2031 Manutencao e Encargos com a Divisa 79.300,00 9.269,05 115.862,96 11.620,75 686.199.935,58 311101 Vencimentos e Vantagens Fixas 16.000,00 1.610,26 30.368,16 1.886,53 128.525.533,90 311102 Diarias 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 312000 Material de Consumo 29.500,00 3.758,95 28.562,54 3.548,38 476.720.572,60 313100 Remumeracao de Servicos Pessoais 11.500,00 0,00 22.532,00 1.600,00 57.894.269,62 313200 Outros Servicos e Encargos 21.000,00 3.879,22 33.862,16 4.566,68 955.894.373,70 325300 Salario - Familia 300,00 20,62 538,10 19,16 67.165.185,76 99 Reserva de Contigencia 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.99 Reserva de Contigencia 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99 Reserva de Contigencia 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.99 Reserva de Contigencia 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.99.999 Reserva de Contigencia 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.99.999.1999 Reserva de Contigencia 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 999900 Reserva de Contigencia 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ==================================================================================================================================== TOTAL -> 24.500.000,00 2.671.923,80 27.526.568,85 4.287.512,39 084.500.326,48 ==================================================================================================================================== ==================================================================================================================================== Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003 ====================================================================================================================================