EXECUCAO DOS ORCAMENTOS DESPESA EMPENHADA NO 5§ BIMESTRE/2001 ==================================================================================================================================== CODIGO DESPESAS DOTACAO EMPENHADA NO EMPENHADA NO LIQUIDADA NO LIQUIDADA NO ATUALIZADA BIMESTRE EXERCICIO BIMESTRE EXERCICIO ==================================================================================================================================== 01 Camara Municipal 182.000,00 34.000,00 247.720,00 34.000,00 134.848.082,97 01.01 Camara Municipal 182.000,00 34.000,00 247.720,00 34.000,00 134.848.082,97 01 Legislativa 182.000,00 34.000,00 247.720,00 34.000,00 134.848.082,97 01.01 Processo Legislativo 182.000,00 34.000,00 131.860,00 34.000,00 71.192.634,42 01.01.001 Acao Legislativa 182.000,00 34.000,00 263.720,00 34.000,00 142.385.268,84 01.01.001.1001 Aquisicao de Equipamentos, Moveis 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 431000 Transferencia Intragovernamentais 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01.01.001.2001 Manutencao e Encargos com a Camara 172.000,00 34.000,00 263.720,00 34.000,00 142.385.268,84 321000 Transferencias Intragovernamentais 172.000,00 34.000,00 263.720,00 34.000,00 142.385.268,84 02 Gabinete do Prefeito 197.320,00 13.898,16 0,00 30.583,00 0,00 02.02 Gabinete do Prefeito 189.400,00 13.089,37 320.610,80 29.038,70 218.516.705,57 03 Administracao e Planejamento 189.400,00 13.089,37 320.610,80 29.038,70 218.516.705,57 03.07 Administracao 189.400,00 13.089,37 160.314,98 29.038,70 612.255.995,70 03.07.020 Supervisao e Coordenacao Superior 189.400,00 13.089,37 320.629,96 29.038,70 224.511.991,40 03.07.020.1002 Aquisicao de Equipamentos, e Mater 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 412000 Equipamento e Material Permanente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03.07.020.2002 Manutencao e Encargos Com Gabinete 189.400,00 13.089,37 320.629,96 29.038,70 224.511.991,40 311101 Vencimentos e Vantagens Fixas 102.100,00 8.256,83 153.942,10 16.513,66 238.499.454,34 311102 Diarias 16.500,00 4.082,54 31.918,56 4.082,54 186.605.819,78 312000 Material de Consumo 1.500,00 0,00 1.938,98 0,00 134.714.331,80 313100 Remumeracao de Servicos Pessoais 20.000,00 0,00 38.160,00 2.380,00 58.948.089,08 313200 Outros Servicos e Encargos 49.000,00 750,00 94.555,36 6.062,50 571.283.281,86 325300 Salario - Familia 300,00 0,00 114,96 0,00 34.461.014,54 02.03 Junta de Servico Militar 7.920,00 808,79 13.865,60 1.544,30 175.473.561,90 03 Administracao e Planejamento 7.920,00 808,79 13.865,60 1.544,30 175.473.561,90 03.07 Administracao 7.920,00 808,79 6.932,80 1.544,30 87.736.780,95 03.07.022 Documentacao e Bibliografia 7.920,00 808,79 13.865,60 1.544,30 175.473.561,90 03.07.022.2003 Manutencao e Encargos com a Junta 7.920,00 808,79 13.865,60 1.544,30 175.473.561,90 311101 Vencimentos e Vantagens Fixas 7.100,00 742,44 13.007,98 1.338,30 124.637.013,04 311102 Diarias 200,00 0,00 296,92 0,00 10.759.032,98 312000 Material de Consumo 200,00 66,35 132,70 0,00 14.648.711,54 313100 Remumeracao de Servicos Pessoais 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313200 Outros Servicos e Encargos 220,00 0,00 428,00 206,00 25.428.804,34 325300 Salario - Familia 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 Secretaria de Administracao 301.936,00 38.596,27 2.924,05 54.614,15 235.346.392,40 03.04 Gabinete do Secretario 16.590,00 1.320,00 26.365,00 2.640,00 134.692.370,02 03 Administracao e Planejamento 16.590,00 1.320,00 26.365,00 2.640,00 134.692.370,02 03.07 Administracao 16.590,00 1.320,00 13.182,50 2.640,00 67.346.185,01 03.07.021 Administracao Geral 16.590,00 1.320,00 26.365,00 2.640,00 134.692.370,02 03.07.021.1003 Aquisicao de Equipamento e Materia 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 412000 Equipamento e Material Permanente 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03.07.021.2004 Manutencao e Encargos com o Gabine 16.500,00 1.320,00 26.365,00 2.640,00 134.692.370,02 311101 Vencimentos e Vantagens Fixas 15.000,00 1.320,00 26.356,00 2.640,00 124.541.883,46 311102 Diarias 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 312000 Material de Consumo 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313200 Outros Servicos e Encargos 500,00 0,00 9,00 0,00 10.150.486,56 325300 Salario - Familia 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03.05 Divisao de Administracao 285.346,00 37.276,27 361.925,49 51.974,15 767.407.448,26 03 Administracao e Planejamento 285.346,00 37.276,27 404.292,67 51.974,15 851.475.166,78 03.07 Administracao 285.346,00 37.276,27 202.146,85 51.974,15 429.458.078,29 03.07.021 Administracao Geral 285.346,00 37.276,27 404.293,70 51.974,15 858.916.156,58 03.07.021.1004 Construcao e Reforma, Equipar Divi 55.085,00 18.400,00 42.367,18 16.200,00 84.067.718,52 411000 Obras e Instalacoes 47.900,00 14.000,00 28.000,00 14.000,00 14.704.198,90 ==================================================================================================================================== Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003 ==================================================================================================================================== EXECUCAO DOS ORCAMENTOS DESPESA EMPENHADA NO 5§ BIMESTRE/2001 ==================================================================================================================================== CODIGO DESPESAS DOTACAO EMPENHADA NO EMPENHADA NO LIQUIDADA NO LIQUIDADA NO ATUALIZADA BIMESTRE EXERCICIO BIMESTRE EXERCICIO ==================================================================================================================================== 412000 Equipamento e Material Permanente 7.185,00 4.400,00 14.367,18 2.200,00 69.363.519,62 03.07.021.2005 Manut.e Encargos com a Divisao de 230.261,00 18.876,27 361.926,52 35.774,15 774.848.438,06 311101 Vencimentos e Vantagens Fixas 46.946,00 3.802,48 68.903,00 7.850,14 352.374.575,98 311102 Diarias 2.000,00 742,30 2.969,20 742,30 35.579.985,54 311300 Obrigacoes Patronais 88.000,00 7.090,85 140.083,86 14.228,78 128.654.520,10 312000 Material de Consumo 13.815,00 1.685,60 21.501,04 1.872,44 438.645.005,64 313100 Remumeracao de Servicos Pessoais 8.500,00 720,00 9.893,00 1.440,00 446.079.953,66 313200 Outros Servicos e Encargos 69.500,00 4.689,67 115.651,34 9.316,42 130.727.014,94 325300 Salario - Familia 1.500,00 145,37 2.925,08 324,07 242.787.382,20 04 Secretaria de Financas 127.080,00 15.643,55 34.723,49 23.734,01 104.327.644,61 04.06 Gabinete do Secretario 1.750,00 0,00 2.964,72 0,00 45.015.951,32 03 Administracao e Planejamento 1.750,00 0,00 2.964,72 0,00 45.015.951,32 03.07 Administracao 1.750,00 0,00 1.482,36 0,00 22.507.975,66 03.07.021 Administracao Geral 1.750,00 0,00 2.964,72 0,00 45.015.951,32 03.07.021.1005 Equipamento e Material Permanente 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 412000 Equipamento e Material Permanente 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03.07.021.2006 Manut.e Encargos com o Gabinete do 1.700,00 0,00 2.964,72 0,00 45.015.951,32 311101 Vencimentos e Vantagens Fixas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 311102 Diarias 1.300,00 0,00 2.449,92 0,00 11.221.336,00 312000 Material de Consumo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313200 Outros Servicos e Encargos 300,00 0,00 514,80 0,00 33.794.615,32 325300 Salario - Familia 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04.07 Divisao de Financas 105.830,00 15.237,44 176.905,48 21.501,04 448.828.241,08 03 Administracao e Planejamento 105.830,00 15.237,44 177.141,48 21.501,04 462.005.099,20 03.08 Administracao Financeira 105.830,00 15.237,44 88.570,74 21.501,04 231.002.549,60 03.08.032 Controle Interno 105.830,00 15.237,44 177.141,48 21.501,04 462.005.099,20 03.08.032.1006 Aquisicao de Equipamento e Materia 400,00 0,00 236,00 0,00 13.176.858,12 412000 Equipamento e Material Permanente 400,00 0,00 236,00 0,00 13.176.858,12 03.08.032.2007 Manutencao e Encargos com a Divisa 105.430,00 15.237,44 176.905,48 21.501,04 448.828.241,08 311101 Vencimentos e Vantagens Fixas 55.000,00 6.083,64 88.703,48 10.774,98 205.842.475,70 311102 Diarias 1.615,00 0,00 2.226,90 0,00 60.448.968,30 312000 Material de Consumo 3.000,00 755,17 4.388,08 1.288,53 391.617.475,60 313100 Remumeracao de Servicos Pessoais 10.790,00 1.050,00 21.500,00 3.250,00 39.311.666,16 313200 Outros Servicos e Encargos 26.000,00 5.778,30 44.564,22 3.033,40 552.821.950,18 319100 Sentecas Judiciarias 1.385,00 1.384,75 2.769,50 1.384,75 15.035.724,70 319200 Despesas de Exercicio Anteriores 1.810,00 0,00 3.612,04 212,14 55.778.077,78 322200 Transferencia ao Estados e Distrit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 323301 Contribuicoes Anual do IBAM 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 323302 Contribuicao a A.M.M 3.500,00 0,00 7.000,00 1.247,94 14.111.701,86 325300 Salario - Familia 1.630,00 185,58 2.141,26 309,30 113.860.200,80 326100 Juros de Divida Contratada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 435100 Amortizacao de Divida Contratada 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04.08 Previdencia 19.500,00 406,11 34.723,49 2.232,97 104.327.644,61 03 Administracao e Planejamento 19.500,00 406,11 34.723,49 2.232,97 104.327.644,61 03.81 Assistencia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03.81.487 Assistencia Comunitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03.81.487.2008 Despesa Com Beneficios da Previden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 325600 Beneficios da Previdencia Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03.84 Programa de Formacao Patrimonio do 19.500,00 406,11 17.564,80 2.232,97 55.924.333,99 03.84.492 Previdencia Social a Segurados 19.500,00 406,11 35.129,60 2.232,97 111.848.667,98 03.84.492.2009 Contribuicao P/Formacao do Pat.Ser 19.500,00 406,11 35.129,60 2.232,97 111.848.667,98 328000 Contrib.Para Form.Patrim. do Servi 19.500,00 406,11 35.129,60 2.232,97 111.848.667,98 05 Secretaria de Agricultura e Meio A 234.553,00 11.891,94 436,12 18.324,64 73.761.672,32 ==================================================================================================================================== Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003 ==================================================================================================================================== EXECUCAO DOS ORCAMENTOS DESPESA EMPENHADA NO 5§ BIMESTRE/2001 ==================================================================================================================================== CODIGO DESPESAS DOTACAO EMPENHADA NO EMPENHADA NO LIQUIDADA NO LIQUIDADA NO ATUALIZADA BIMESTRE EXERCICIO BIMESTRE EXERCICIO ==================================================================================================================================== 05.10 Gabinete do Secretario 25.253,00 2.881,76 38.986,22 3.981,76 338.306.543,10 04 Agricultura 25.253,00 2.881,76 38.986,22 3.981,76 338.306.543,10 04.18 Promocao e Extencao Rural 25.253,00 2.881,76 19.493,11 3.981,76 169.153.271,55 04.18.111 Extencao Rural 25.253,00 2.881,76 38.986,22 3.981,76 338.306.543,10 04.18.111.1007 Ampliacao e Reforma da Secretaria 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 411000 Obras e Instalacoes 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04.18.111.1008 Aquisicao de equipamentos e Materi 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 412000 Equipamento e Material Permanente 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04.18.111.2010 Manutencao e Encargos com Gabinete 24.753,00 2.881,76 38.986,22 3.981,76 338.306.543,10 311101 Vencimentos e Vantagens Fixas 15.000,00 1.100,00 21.926,66 2.200,00 124.645.827,56 311102 Diarias 9.000,00 1.781,76 15.590,40 1.781,76 154.626.816,56 312000 Material de Consumo 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313200 Outros Servicos e Encargos 750,00 0,00 1.469,16 0,00 59.033.898,98 325300 Salario - Familia 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05.11 Divisao de Agricultura 209.300,00 9.010,18 115.723,52 14.342,88 869.615.271,26 04 Agricultura 209.300,00 9.010,18 406.532,34 14.342,88 917.261.402,24 04.18 Promocao e Extencao Rural 209.300,00 9.010,18 203.286,79 14.342,88 962.322.881,43 04.18.111 Extencao Rural 209.300,00 9.010,18 406.573,58 14.342,88 924.645.762,86 04.18.111.1009 Construir e Equipar a Divisao de A 46.000,00 0,00 90.808,82 368,70 36.140.466,22 411000 Obras e Instalacoes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 412000 Equipamento e Material Permanente 46.000,00 0,00 90.808,82 368,70 36.140.466,22 04.18.111.1010 Aquisicao de Imoveis 100.100,00 0,00 200.000,00 0,00 11.505.664,76 421000 Aquisicao de Imoveis 100.100,00 0,00 200.000,00 0,00 11.505.664,76 04.18.111.2011 Manutencao e Encargos com a Divisa 63.200,00 9.010,18 115.764,76 13.974,18 876.999.631,88 311101 Vencimentos e Vantagens Fixas 23.000,00 3.120,28 43.286,24 5.304,43 178.257.943,08 311102 Diarias 1.500,00 0,00 2.524,12 0,00 25.133.180,36 312000 Material de Consumo 11.500,00 1.182,66 19.424,06 2.633,20 844.172.055,80 313100 Remumeracao de Servicos Pessoais 2.900,00 0,00 4.236,66 105,00 23.922.467,44 313200 Outros Servicos e Encargos 24.000,00 4.666,00 45.816,32 5.849,07 724.367.952,26 325300 Salario - Familia 300,00 41,24 477,36 82,48 81.146.032,94 06 Secretaria de Educacao e Cultura 1.171.684,00 207.696,11 0,00 226.820,75 0,00 06.12 Gabinete do Secretario 15.750,00 1.100,00 23.040,26 2.200,00 137.582.186,52 08 Educacao e Cultura 15.750,00 1.100,00 23.040,26 2.200,00 137.582.186,52 08.07 Administracao 15.750,00 1.100,00 11.520,13 2.200,00 68.791.093,26 08.07.020 Supervisao e Coordenacao Superior 15.750,00 1.100,00 23.040,26 2.200,00 137.582.186,52 08.07.020.1011 Construir, Ampliar a Reforma, e Aq 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 411000 Obras e Instalacoes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 412000 Equipamento e Material Permanente 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08.07.020.2012 Manutencao e Encargos Com Gabinete 15.700,00 1.100,00 23.040,26 2.200,00 137.582.186,52 311101 Vencimentos e Vantagens Fixas 14.300,00 1.100,00 21.926,66 2.200,00 126.489.290,62 311102 Diarias 1.200,00 0,00 1.113,60 0,00 11.092.895,90 312000 Material de Consumo 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313200 Outros Servicos e Encargos 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 325300 Salario - Familia 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06.13 P.N.A.E Prog. Nacional de Aliment 24.600,00 6.137,20 39.353,60 4.513,20 426.794.283,72 08 Educacao e Cultura 24.600,00 6.137,20 39.353,60 4.513,20 426.794.283,72 08.42 Ensino Fundamental 24.600,00 6.137,20 19.676,80 4.513,20 213.397.141,86 08.42.021 Administracao Geral 24.600,00 6.137,20 39.353,60 4.513,20 426.794.283,72 08.42.021.2013 Manutencao e Encargos Com a Merend 24.600,00 6.137,20 39.353,60 4.513,20 426.794.283,72 312000 Material de Consumo 24.500,00 6.137,20 39.353,60 4.513,20 426.794.283,72 313100 Remumeracao de Servicos Pessoais 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313200 Outros Servicos e Encargos 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06.15 Educacao Criancas de 0 a 06 Anos - 69.600,00 11.145,00 126.764,03 19.435,77 919.145.125,12 ==================================================================================================================================== Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003 ==================================================================================================================================== EXECUCAO DOS ORCAMENTOS DESPESA EMPENHADA NO 5§ BIMESTRE/2001 ==================================================================================================================================== CODIGO DESPESAS DOTACAO EMPENHADA NO EMPENHADA NO LIQUIDADA NO LIQUIDADA NO ATUALIZADA BIMESTRE EXERCICIO BIMESTRE EXERCICIO ==================================================================================================================================== 08 Educacao e Cultura 69.600,00 11.145,00 127.876,03 19.435,77 942.698.764,52 08.41 Educacao da Crianca de 0 a 06 Anos 69.600,00 11.145,00 64.066,89 19.435,77 475.041.562,57 08.41.190 Educacao Pre-Escolar 69.600,00 11.145,00 128.133,78 19.435,77 950.083.125,14 08.41.190.1012 Aquisicao de Equipamentos e Materi 600,00 0,00 1.112,00 0,00 23.553.639,40 412000 Equipamento e Material Permanente 600,00 0,00 1.112,00 0,00 23.553.639,40 08.41.190.1013 Construcao Ampliacao e Reforma de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 411000 Obras e Instalacoes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08.41.190.2014 Manut.e Encargos C/ Educacao de 0 69.000,00 11.145,00 127.021,78 19.435,77 926.529.485,74 311101 Vencimentos e Vantagens Fixas 45.000,00 6.139,36 89.887,40 10.590,65 183.332.841,92 311102 Diarias 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 312000 Material de Consumo 19.837,00 4.347,89 29.941,88 7.833,58 561.020.623,22 313100 Remumeracao de Servicos Pessoais 162,50 0,00 324,00 162,00 14.426.887,08 313200 Outros Servicos e Encargos 2.000,00 400,00 3.860,00 369,44 64.162.391,52 325300 Salario - Familia 2.000,00 257,75 3.008,50 480,10 103.586.742,00 06.16 FUNDEF 1.011.184,00 162.313,91 0,00 179.148,91 0,00 08 Educacao e Cultura 1.011.184,00 162.313,91 2.006.155,18 179.148,91 669.883.332,92 08.42 Ensino Fundamental 1.011.184,00 162.313,91 1.003.077,59 179.148,91 334.941.666,46 08.42.188 Ensino Regular 1.011.184,00 162.313,91 2.006.155,18 179.148,91 669.883.332,92 08.42.188.1014 Const.Ampl.e Reforma de Sala de Au 23.400,00 0,00 45.614,54 2.475,00 104.189.201,84 411000 Obras e Instalacoes 23.400,00 0,00 45.614,54 2.475,00 104.189.201,84 08.42.188.1015 Aquisicao de Equip.e Material Perm 42.875,00 0,00 85.740,00 0,00 34.229.507,88 412000 Equipamento e Material Permanente 42.875,00 0,00 85.740,00 0,00 34.229.507,88 08.42.188.1016 Construcao Ampliacao Reforma Secre 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 411000 Obras e Instalacoes 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08.42.188.1017 Aquisicao de Equip.Material Pemane 4.500,00 89,90 8.979,80 89,90 26.103.453,54 412000 Equipamento e Material Permanente 4.500,00 89,90 8.979,80 89,90 26.103.453,54 08.42.188.1018 Const.Ampliar e Reforma de Salas d 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 411000 Obras e Instalacoes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08.42.188.1019 Aquisicao de Equipamento e Materia 310,00 0,00 600,00 0,00 11.805.149,64 412000 Equipamento e Material Permanente 310,00 0,00 600,00 0,00 11.805.149,64 08.42.188.2015 Manutencao e Encargos Com Fundef 6 352.200,00 40.620,67 700.418,74 80.270,34 964.906.519,22 311101 Vencimentos e Vantagens Fixas 280.300,00 31.930,95 559.063,68 63.973,40 316.394.477,52 311300 Obrigacoes Patronais 58.900,00 6.044,97 117.650,20 12.227,14 114.533.887,18 313100 Remumeracao de Servicos Pessoais 8.000,00 1.984,23 13.960,84 2.744,63 387.388.050,92 325300 Salario - Familia 5.000,00 660,52 9.744,02 1.325,17 146.590.103,60 08.42.188.2016 Manutencao e Encargos com Fundef 4 156.990,00 16.695,43 309.313,58 22.516,15 008.741.544,70 311101 Vencimentos e Vantagens Fixas 70.700,00 10.685,29 141.293,08 11.949,09 184.977.154,28 311102 Diarias 1.000,00 0,00 593,84 0,00 13.973.898,90 311300 Obrigacoes Patronais 10.190,00 0,00 20.326,46 0,00 58.862.914,82 312000 Material de Consumo 35.000,00 4.400,48 68.528,32 4.009,12 279.027.402,86 313100 Remumeracao de Servicos Pessoais 3.000,00 0,00 5.579,80 735,00 277.330.728,22 313200 Outros Servicos e Encargos 35.000,00 1.403,46 69.461,02 5.564,85 098.202.586,40 319200 Despesas de Exercicio Anteriores 100,00 0,00 150,00 0,00 9.568.424,02 325300 Salario - Familia 2.000,00 206,20 3.381,06 258,09 86.798.435,20 08.42.188.2017 Manutencao e Encargos com Fundef 6 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 311101 Vencimentos e Vantagens Fixas 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 311300 Obrigacoes Patronais 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 325300 Salario - Familia 254,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08.42.188.2018 Manutencao e Encargos com Fundef40 428.699,00 104.882,91 853.932,72 73.237,52 331.251.117,20 311101 Vencimentos e Vantagens Fixas 24.020,00 0,00 48.034,92 10.575,36 67.334.369,82 311102 Diarias 1.000,00 0,00 1.336,14 0,00 34.895.794,72 311300 Obrigacoes Patronais 16.000,00 3.300,22 31.851,86 6.554,28 68.781.802,44 312000 Material de Consumo 55.000,00 2.568,79 109.976,36 2.170,68 178.717.263,40 ==================================================================================================================================== Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003 ==================================================================================================================================== EXECUCAO DOS ORCAMENTOS DESPESA EMPENHADA NO 5§ BIMESTRE/2001 ==================================================================================================================================== CODIGO DESPESAS DOTACAO EMPENHADA NO EMPENHADA NO LIQUIDADA NO LIQUIDADA NO ATUALIZADA BIMESTRE EXERCICIO BIMESTRE EXERCICIO ==================================================================================================================================== 313100 Remumeracao de Servicos Pessoais 79,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313200 Outros Servicos e Encargos 36.000,00 4.013,90 71.738,00 2.496,14 919.801.989,92 319200 Despesas de Exercicio Anteriores 100,00 0,00 90,00 0,00 9.568.424,02 322200 Transferencia ao Estados e Distrit 296.000,00 95.000,00 590.000,00 51.234,86 24.531.891,96 325300 Salario - Familia 500,00 0,00 905,44 206,20 27.619.580,92 08.42.188.2019 Manutencao e Encargos com Form.de 1.700,00 25,00 1.555,80 560,00 188.656.838,90 312000 Material de Consumo 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313100 Remumeracao de Servicos Pessoais 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313200 Outros Servicos e Encargos 1.500,00 25,00 1.555,80 560,00 188.656.838,90 08.42.188.2020 Manutencao e Encargos C/ Formacao 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 312000 Material de Consumo 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313100 Remumeracao de Servicos Pessoais 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313200 Outros Servicos e Encargos 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06.17 Fundo Municipal de Salario Educaca 49.750,00 27.000,00 98.204,60 21.522,87 122.917.507,82 08 Educacao e Cultura 49.750,00 27.000,00 98.204,60 21.522,87 122.917.507,82 08.47 Assistencia a Educandos 49.750,00 27.000,00 49.102,30 21.522,87 61.458.753,91 08.47.239 Transporte Escolar 49.750,00 27.000,00 98.204,60 21.522,87 122.917.507,82 08.47.239.2021 Manutencao e Encargos, Fundo Munic 49.750,00 27.000,00 98.204,60 21.522,87 122.917.507,82 311101 Vencimentos e Vantagens Fixas 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 312000 Material de Consumo 49.400,00 27.000,00 98.204,60 21.522,87 122.917.507,82 313100 Remumeracao de Servicos Pessoais 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313200 Outros Servicos e Encargos 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 325300 Salario - Familia 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 411000 Obras e Instalacoes 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06.18 Programa Dinheiro Direto na Escola 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 Educacao e Cultura 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08.42 Ensino Fundamental 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08.42.188 Ensino Regular 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08.42.188.2022 Manut.e Encargos com Escolas Munic 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 312000 Material de Consumo 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313200 Outros Servicos e Encargos 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 412000 Equipamento e Material Permanente 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 Secretaria de Esporte e Lazer 55.700,00 3.716,33 440,49 7.309,99 120.909.522,02 07.19 Gabinete do Secretario 14.650,00 1.100,00 22.050,06 2.200,00 136.694.989,28 08 Educacao e Cultura 14.650,00 1.100,00 22.050,06 2.200,00 136.694.989,28 08.46 Educacao Fisica e Desportos 14.650,00 1.100,00 11.025,03 2.200,00 68.347.494,64 08.46.224 Desporto Amador 14.650,00 1.100,00 22.050,06 2.200,00 136.694.989,28 08.46.224.1020 Aquisicao de Equipamento e Materia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 412000 Equipamento e Material Permanente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08.46.224.2023 Manutencao e Encargos Com o Gabine 14.650,00 1.100,00 22.050,06 2.200,00 136.694.989,28 311101 Vencimentos e Vantagens Fixas 14.300,00 1.100,00 21.926,66 2.200,00 125.603.519,38 311102 Diarias 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 312000 Material de Consumo 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313200 Outros Servicos e Encargos 100,00 0,00 123,40 0,00 11.091.469,90 325300 Salario - Familia 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07.20 Setor de Esporte e Lazer 41.050,00 2.616,33 76.329,37 5.109,99 200.353.203,44 08 Educacao e Cultura 41.050,00 2.616,33 76.758,37 5.109,99 211.075.915,78 08.46 Educacao Fisica e Desportos 41.050,00 2.616,33 38.384,34 5.109,99 609.230.138,20 08.46.224 Desporto Amador 41.050,00 2.616,33 76.768,68 5.109,99 218.460.276,40 08.46.224.1021 Aquisicao de Equipamento e Materia 300,00 0,00 429,00 0,00 10.722.712,34 412000 Equipamento e Material Permanente 300,00 0,00 429,00 0,00 10.722.712,34 08.46.224.1022 Construcao e Escola Desp.Muro/Cobe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 411000 Obras e Instalacoes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ==================================================================================================================================== Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003 ==================================================================================================================================== EXECUCAO DOS ORCAMENTOS DESPESA EMPENHADA NO 5§ BIMESTRE/2001 ==================================================================================================================================== CODIGO DESPESAS DOTACAO EMPENHADA NO EMPENHADA NO LIQUIDADA NO LIQUIDADA NO ATUALIZADA BIMESTRE EXERCICIO BIMESTRE EXERCICIO ==================================================================================================================================== 08.46.224.2024 Manutencao e Encargos com o Setor 40.750,00 2.616,33 76.339,68 5.109,99 207.737.564,06 311101 Vencimentos e Vantagens Fixas 9.000,00 814,05 16.880,22 1.857,01 167.483.230,82 311102 Diarias 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 312000 Material de Consumo 16.000,00 1.607,97 31.853,60 2.512,28 539.812.843,10 313100 Remumeracao de Servicos Pessoais 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313200 Outros Servicos e Encargos 15.000,00 184,00 27.155,06 688,47 372.147.607,50 325300 Salario - Familia 350,00 10,31 450,80 52,23 128.293.882,64 08 Secretaria de Saude e Saneamento 783.997,00 56.618,22 814,85 142.748,63 123.059.862,24 08.21 Gabinete do Secretario 18.800,00 581,80 4.258,80 1.917,80 107.260.907,92 13 Saude e Saneamento 18.800,00 581,80 34.891,50 1.917,80 274.349.184,86 13.75 Saude 18.800,00 581,80 17.445,75 1.917,80 137.174.592,43 13.75.428 Assistencia Medica e Sanitaria 18.800,00 581,80 34.891,50 1.917,80 274.349.184,86 13.75.428.1023 Const.Ampl.Reforma do Gabinete do 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 411000 Obras e Instalacoes 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.75.428.1024 Aquisicao de Equipamento e Materia 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 412000 Equipamento e Material Permanente 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.75.428.1025 Aquisicao e Equip.Mat.Permanente P 16.000,00 25,00 30.632,70 1.361,00 167.088.276,94 412000 Equipamento e Material Permanente 16.000,00 25,00 30.632,70 1.361,00 167.088.276,94 13.75.428.2025 Manutencao e Encargos com o Gabine 2.600,00 556,80 4.258,80 556,80 107.260.907,92 311101 Vencimentos e Vantagens Fixas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 311102 Diarias 2.000,00 556,80 3.340,80 556,80 82.187.116,88 312000 Material de Consumo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313200 Outros Servicos e Encargos 500,00 0,00 918,00 0,00 25.073.791,04 325300 Salario - Familia 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08.22 Fundo Municipal de Saude 673.800,00 45.308,94 1.245.285,26 124.575,27 630.811.207,82 13 Saude e Saneamento 673.800,00 45.308,94 1.245.285,26 124.575,27 630.811.207,82 13.75 Saude 673.800,00 45.308,94 622.776,66 124.575,27 819.098.032,27 13.75.428 Assistencia Medica e Sanitaria 673.800,00 45.308,94 1.245.553,32 124.575,27 638.196.064,54 13.75.428.1026 Const.Hospital,Ampl.Reforma de Pos 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 411000 Obras e Instalacoes 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.75.428.1027 Construcao e Reforma no Cemiterio 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 411000 Obras e Instalacoes 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.75.428.2026 Manut.e Encargos C/Fundo Municipal 672.600,00 45.308,94 1.245.553,32 124.575,27 638.196.064,54 311101 Vencimentos e Vantagens Fixas 90.000,00 9.986,80 155.307,26 20.578,54 331.316.507,12 311102 Diarias 2.000,00 371,15 2.672,34 371,15 109.253.797,22 311300 Obrigacoes Patronais 22.100,00 1.829,17 32.213,72 3.542,50 114.172.312,84 312000 Material de Consumo 93.000,00 6.250,48 183.320,84 14.598,64 171.808.812,20 313100 Remumeracao de Servicos Pessoais 138.000,00 4.752,00 273.745,00 7.652,00 313.611.393,50 313200 Outros Servicos e Encargos 324.000,00 21.843,04 591.728,94 77.251,20 428.749.046,78 319200 Despesas de Exercicio Anteriores 1.000,00 0,00 1.992,62 0,00 29.676.508,54 325300 Salario - Familia 2.500,00 276,30 4.572,60 581,24 139.607.686,34 08.23 Vigisus 97,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 Saude e Saneamento 97,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.75 Saude 97,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.75.428 Assistencia Medica e Sanitaria 97,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.75.428.2027 Manutencao e Encargos Com o Vigisu 97,00 0,00 0,00 0,00 0,00 312000 Material de Consumo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313100 Remumeracao de Servicos Pessoais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313200 Outros Servicos e Encargos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 412000 Equipamento e Material Permanente 97,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08.24 Fundo Municipal de Assistencia Soc 91.300,00 10.727,48 151.601,09 16.255,56 808.830.547,02 13 Saude e Saneamento 91.300,00 10.727,48 165.663,11 16.255,56 895.891.646,76 13.81 Assistencia 91.300,00 10.727,48 82.857,33 16.255,56 451.638.003,69 ==================================================================================================================================== Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003 ==================================================================================================================================== EXECUCAO DOS ORCAMENTOS DESPESA EMPENHADA NO 5§ BIMESTRE/2001 ==================================================================================================================================== CODIGO DESPESAS DOTACAO EMPENHADA NO EMPENHADA NO LIQUIDADA NO LIQUIDADA NO ATUALIZADA BIMESTRE EXERCICIO BIMESTRE EXERCICIO ==================================================================================================================================== 13.81.487 Assistencia Comunitaria 91.300,00 10.727,48 165.714,66 16.255,56 903.276.007,38 13.81.487.1028 Construcao do Centro Comunitario R 300,00 0,00 220,00 110,00 14.076.687,16 411000 Obras e Instalacoes 300,00 0,00 220,00 110,00 14.076.687,16 13.81.487.1029 Aquisicao de Equipamento e Materia 7.000,00 1.120,00 13.842,02 955,01 72.984.412,58 412000 Equipamento e Material Permanente 7.000,00 1.120,00 13.842,02 955,01 72.984.412,58 13.81.487.2028 Manut.Encargos com Fundo Munic.Ass 84.000,00 9.607,48 151.652,64 15.190,55 816.214.907,64 311101 Vencimentos e Vantagens Fixas 21.000,00 2.693,33 37.840,88 5.392,73 185.643.653,26 311102 Diarias 1.500,00 519,61 1.781,52 519,61 56.543.309,20 312000 Material de Consumo 23.000,00 1.319,44 41.585,08 1.489,57 189.639.373,78 313100 Remumeracao de Servicos Pessoais 3.000,00 0,00 3.724,12 0,00 58.222.210,14 313200 Outros Servicos e Encargos 35.000,00 5.023,55 65.854,64 7.695,85 195.722.138,40 325300 Salario - Familia 500,00 51,55 866,40 92,79 130.444.222,86 09 Secretaria de Viacao e Urbanismo 604.630,00 142.956,80 599,96 167.766,09 127.952.133,98 09.24 Gabinete do Secretario 15.550,00 1.100,00 21.926,66 3.300,00 114.034.024,80 16 Transporte 15.550,00 1.100,00 22.068,66 3.300,00 124.264.297,60 16.07 Administracao 15.550,00 1.100,00 11.034,33 3.300,00 62.132.148,80 16.07.021 Administracao Geral 15.550,00 1.100,00 22.068,66 3.300,00 124.264.297,60 16.07.021.1030 Const.Ampliacao e Reforma do Gabin 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 411000 Obras e Instalacoes 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.07.021.1031 Aquisicao de Equipamento e Materia 100,00 0,00 142,00 0,00 10.230.272,80 412000 Equipamento e Material Permanente 100,00 0,00 142,00 0,00 10.230.272,80 16.07.021.2029 Manutencao e Encargos com o Gabine 15.250,00 1.100,00 21.926,66 3.300,00 114.034.024,80 311101 Vencimentos e Vantagens Fixas 15.000,00 1.100,00 21.926,66 3.300,00 114.034.024,80 311102 Diarias 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 312000 Material de Consumo 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313200 Outros Servicos e Encargos 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 325300 Salario - Familia 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09.25 Divisao de Viacao 316.720,00 20.693,45 503.214,14 48.023,78 978.421.480,22 16 Transporte 316.720,00 20.693,45 503.214,14 48.023,78 978.421.480,22 16.88 Transporte Rodoviario 316.720,00 20.693,45 251.627,69 48.023,78 992.927.524,17 16.88.534 Estados Vicinais 316.720,00 20.693,45 503.255,38 48.023,78 985.855.048,34 16.88.534.1032 Const.Estradas/Pontes/Bueiros e Ou 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 411000 Obras e Instalacoes 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.88.534.1033 Aquisicao de Maquinas e Veiculos 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 412000 Equipamento e Material Permanente 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.88.534.2030 Manutencao e Encargos com a Divisa 316.700,00 20.693,45 503.255,38 48.023,78 985.855.048,34 311101 Vencimentos e Vantagens Fixas 43.200,00 5.314,86 86.285,06 11.873,69 237.457.303,56 311102 Diarias 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 312000 Material de Consumo 171.600,00 10.461,42 268.055,10 18.677,54 921.085.884,00 313100 Remumeracao de Servicos Pessoais 29.500,00 0,00 54.124,00 4.715,00 124.117.374,14 313200 Outros Servicos e Encargos 71.100,00 4.875,93 93.994,10 12.644,83 574.813.206,20 325300 Salario - Familia 500,00 41,24 797,12 112,72 128.381.280,44 09.26 Divisao de Urbanismo 272.360,00 121.163,35 126.065,22 116.442,31 022.480.344,92 10 Habitacao e Urbanismo 188.620,00 118.007,79 366.015,58 105.877,03 87.486.521,26 10.58 Urbanismo 188.620,00 118.007,79 183.007,79 105.877,03 43.743.260,63 10.58.323 Planejamento Urbano 188.620,00 118.007,79 366.015,58 105.877,03 87.486.521,26 10.58.323.1034 Construcao Asfaltica no Perimentro 188.600,00 118.007,79 366.015,58 105.877,03 87.486.521,26 411000 Obras e Instalacoes 188.600,00 118.007,79 366.015,58 105.877,03 87.486.521,26 10.58.323.1035 Construcao de Casas Populares 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 411000 Obras e Instalacoes 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.58.323.1036 Canalizacao e Drenagem de Corregos 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 411000 Obras e Instalacoes 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 Transporte 83.740,00 3.155,56 127.625,22 10.565,28 033.087.585,76 ==================================================================================================================================== Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003 ==================================================================================================================================== EXECUCAO DOS ORCAMENTOS DESPESA EMPENHADA NO 5§ BIMESTRE/2001 ==================================================================================================================================== CODIGO DESPESAS DOTACAO EMPENHADA NO EMPENHADA NO LIQUIDADA NO LIQUIDADA NO ATUALIZADA BIMESTRE EXERCICIO BIMESTRE EXERCICIO ==================================================================================================================================== 16.91 Transporte Urbano 83.740,00 3.155,56 63.822,92 10.565,28 520.235.973,19 16.91.571 Servicos de Transporte Urbano 83.740,00 3.155,56 127.645,84 10.565,28 040.471.946,38 16.91.571.1037 Aquisicao de Maquinas e Veiculos U 790,00 0,00 1.560,00 0,00 10.607.240,84 412000 Equipamento e Material Permanente 790,00 0,00 1.560,00 0,00 10.607.240,84 16.91.571.2031 Manutencao e Encargos com a Divisa 82.950,00 3.155,56 126.085,84 10.565,28 029.864.705,54 311101 Vencimentos e Vantagens Fixas 20.000,00 1.335,36 35.989,40 3.085,52 235.365.947,66 311102 Diarias 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 312000 Material de Consumo 29.500,00 1.126,42 30.815,38 2.934,61 893.180.987,30 313100 Remumeracao de Servicos Pessoais 11.500,00 0,00 22.532,00 1.600,00 96.367.295,28 313200 Outros Servicos e Encargos 21.000,00 673,16 36.128,48 2.903,91 669.613.980,70 325300 Salario - Familia 380,00 20,62 620,58 41,24 135.336.494,60 99 Reserva de Contigencia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.99 Reserva de Contigencia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99 Reserva de Contigencia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.99 Reserva de Contigencia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.99.999 Reserva de Contigencia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.99.999.1999 Reserva de Contigencia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 999900 Reserva de Contigencia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ==================================================================================================================================== TOTAL -> 25.612.300,00 3.675.121,66 33.516.769,62 4.941.308,82 785.850.880,54 ==================================================================================================================================== ==================================================================================================================================== Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003 ====================================================================================================================================