EXECUCAO DOS ORCAMENTOS DESPESA EMPENHADA NO 6§ BIMESTRE/2001 ==================================================================================================================================== CODIGO DESPESAS DOTACAO EMPENHADA NO EMPENHADA NO LIQUIDADA NO LIQUIDADA NO ATUALIZADA BIMESTRE EXERCICIO BIMESTRE EXERCICIO ==================================================================================================================================== 01 Camara Municipal 182.000,00 41.000,00 318.570,00 41.000,00 239.507.028,12 01.01 Camara Municipal 182.000,00 41.000,00 318.570,00 41.000,00 239.507.028,12 01 Legislativa 182.000,00 41.000,00 322.870,00 41.000,00 261.644.420,52 01.01 Processo Legislativo 182.000,00 41.000,00 172.860,00 41.000,00 136.367.983,36 01.01.001 Acao Legislativa 182.000,00 41.000,00 345.720,00 41.000,00 272.735.966,72 01.01.001.1001 Aquisicao de Equipamentos, Moveis 10.000,00 2.150,00 4.300,00 2.150,00 22.137.392,40 431000 Transferencia Intragovernamentais 10.000,00 2.150,00 4.300,00 2.150,00 22.137.392,40 01.01.001.2001 Manutencao e Encargos com a Camara 172.000,00 38.850,00 341.420,00 38.850,00 250.598.574,32 321000 Transferencias Intragovernamentais 172.000,00 38.850,00 341.420,00 38.850,00 250.598.574,32 02 Gabinete do Prefeito 198.102,20 20.744,11 0,00 39.302,55 0,00 02.02 Gabinete do Prefeito 189.819,20 19.845,63 378.215,72 37.661,63 062.351.584,84 03 Administracao e Planejamento 189.819,20 19.845,63 378.215,72 37.661,63 062.351.584,84 03.07 Administracao 189.819,20 19.845,63 189.117,44 37.661,63 035.609.506,48 03.07.020 Supervisao e Coordenacao Superior 189.819,20 19.845,63 378.234,88 37.661,63 071.219.012,96 03.07.020.1002 Aquisicao de Equipamentos, e Mater 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 412000 Equipamento e Material Permanente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03.07.020.2002 Manutencao e Encargos Com Gabinete 189.819,20 19.845,63 378.234,88 37.661,63 071.219.012,96 311101 Vencimentos e Vantagens Fixas 102.202,70 16.974,49 204.404,74 24.770,49 502.308.494,16 311102 Diarias 16.500,00 371,14 32.660,84 371,14 296.021.281,12 312000 Material de Consumo 1.500,00 0,00 1.938,98 0,00 203.290.409,74 313100 Remumeracao de Servicos Pessoais 20.180,50 1.100,00 40.360,00 3.300,00 109.889.850,86 313200 Outros Servicos e Encargos 49.378,00 1.400,00 98.755,36 9.220,00 908.089.946,76 325300 Salario - Familia 58,00 0,00 114,96 0,00 51.619.030,32 02.03 Junta de Servico Militar 8.283,00 898,48 16.561,04 1.640,92 322.329.421,20 03 Administracao e Planejamento 8.283,00 898,48 16.561,04 1.640,92 322.329.421,20 03.07 Administracao 8.283,00 898,48 8.280,52 1.640,92 161.164.710,60 03.07.022 Documentacao e Bibliografia 8.283,00 898,48 16.561,04 1.640,92 322.329.421,20 03.07.022.2003 Manutencao e Encargos com a Junta 8.283,00 898,48 16.561,04 1.640,92 322.329.421,20 311101 Vencimentos e Vantagens Fixas 7.852,00 898,48 15.703,42 1.640,92 248.245.420,60 311102 Diarias 149,00 0,00 296,92 0,00 16.454.719,76 312000 Material de Consumo 66,50 0,00 132,70 0,00 20.617.169,54 313100 Remumeracao de Servicos Pessoais 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 313200 Outros Servicos e Encargos 214,50 0,00 428,00 0,00 37.012.111,30 325300 Salario - Familia 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 03 Secretaria de Administracao 295.530,80 70.409,61 3.440,57 48.390,43 495.279.356,09 03.04 Gabinete do Secretario 17.145,00 2.640,00 34.285,00 3.960,00 264.003.324,36 03 Administracao e Planejamento 17.145,00 2.640,00 34.285,00 3.960,00 264.003.324,36 03.07 Administracao 17.145,00 2.640,00 17.142,50 3.960,00 132.001.662,18 03.07.021 Administracao Geral 17.145,00 2.640,00 34.285,00 3.960,00 264.003.324,36 03.07.021.1003 Aquisicao de Equipamento e Materia 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 412000 Equipamento e Material Permanente 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 03.07.021.2004 Manutencao e Encargos com o Gabine 17.144,50 2.640,00 34.285,00 3.960,00 264.003.324,36 311101 Vencimentos e Vantagens Fixas 17.138,00 2.640,00 34.276,00 3.960,00 248.173.429,22 311102 Diarias 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 312000 Material de Consumo 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 313200 Outros Servicos e Encargos 5,00 0,00 9,00 0,00 15.829.895,14 325300 Salario - Familia 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 03.05 Divisao de Administracao 278.385,80 67.769,61 445.657,21 44.430,43 542.741.586,09 03 Administracao e Planejamento 278.385,80 67.769,61 554.917,97 44.430,43 728.705.908,51 03.07 Administracao 278.385,80 67.769,61 277.495,07 44.430,43 869.902.041,12 03.07.021 Administracao Geral 278.385,80 67.769,61 554.990,14 44.430,43 739.804.082,24 03.07.021.1004 Construcao e Reforma, Equipar Divi 55.085,00 33.446,79 109.260,76 8.328,79 185.964.322,42 411000 Obras e Instalacoes 47.900,00 33.446,79 94.893,58 7.446,79 87.036.462,94 ==================================================================================================================================== Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003 ==================================================================================================================================== EXECUCAO DOS ORCAMENTOS DESPESA EMPENHADA NO 6§ BIMESTRE/2001 ==================================================================================================================================== CODIGO DESPESAS DOTACAO EMPENHADA NO EMPENHADA NO LIQUIDADA NO LIQUIDADA NO ATUALIZADA BIMESTRE EXERCICIO BIMESTRE EXERCICIO ==================================================================================================================================== 412000 Equipamento e Material Permanente 7.185,00 0,00 14.367,18 882,00 98.927.859,48 03.07.021.2005 Manut.e Encargos com a Divisao de 223.300,80 34.322,82 445.729,38 36.101,64 553.839.759,82 311101 Vencimentos e Vantagens Fixas 44.775,00 6.963,17 88.726,44 9.665,71 690.289.389,94 311102 Diarias 1.484,80 0,00 2.969,20 0,00 53.094.941,60 311300 Obrigacoes Patronais 91.054,00 14.062,33 182.107,02 13.852,35 252.230.786,60 312000 Material de Consumo 11.680,00 1.974,21 23.360,00 17,50 183.865.408,88 313100 Remumeracao de Servicos Pessoais 7.077,00 1.410,00 14.153,00 2.220,00 970.554.251,16 313200 Outros Servicos e Encargos 65.470,00 9.732,69 130.900,98 10.021,32 897.427.451,82 325300 Salario - Familia 1.760,00 180,42 3.512,74 324,76 506.377.529,82 04 Secretaria de Financas 138.622,30 20.867,38 37.890,76 33.765,30 196.932.918,23 04.06 Gabinete do Secretario 1.483,50 0,00 2.964,72 0,00 67.842.476,64 03 Administracao e Planejamento 1.483,50 0,00 2.964,72 0,00 67.842.476,64 03.07 Administracao 1.483,50 0,00 1.482,36 0,00 33.921.238,32 03.07.021 Administracao Geral 1.483,50 0,00 2.964,72 0,00 67.842.476,64 03.07.021.1005 Equipamento e Material Permanente 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 412000 Equipamento e Material Permanente 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 03.07.021.2006 Manut.e Encargos com o Gabinete do 1.483,00 0,00 2.964,72 0,00 67.842.476,64 311101 Vencimentos e Vantagens Fixas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 311102 Diarias 1.225,00 0,00 2.449,92 0,00 16.934.641,76 312000 Material de Consumo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313200 Outros Servicos e Encargos 257,50 0,00 514,80 0,00 50.907.834,88 325300 Salario - Familia 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 04.07 Divisao de Financas 117.638,80 19.406,22 229.613,02 31.712,11 792.116.669,66 03 Administracao e Planejamento 117.638,80 19.406,22 229.613,02 31.712,11 792.116.669,66 03.08 Administracao Financeira 117.638,80 19.406,22 114.806,51 31.712,11 896.058.334,83 03.08.032 Controle Interno 117.638,80 19.406,22 229.613,02 31.712,11 792.116.669,66 03.08.032.1006 Aquisicao de Equipamento e Materia 118,50 0,00 0,00 0,00 0,00 412000 Equipamento e Material Permanente 118,50 0,00 0,00 0,00 0,00 03.08.032.2007 Manutencao e Encargos com a Divisa 117.520,30 19.406,22 229.613,02 31.712,11 792.116.669,66 311101 Vencimentos e Vantagens Fixas 64.416,00 13.734,56 128.831,20 18.943,45 391.840.418,80 311102 Diarias 1.615,00 0,00 2.226,90 0,00 89.296.787,96 312000 Material de Consumo 3.000,00 0,00 4.388,08 0,00 562.074.864,98 313100 Remumeracao de Servicos Pessoais 10.750,10 0,00 21.500,00 0,00 56.929.616,14 313200 Outros Servicos e Encargos 29.414,00 5.300,50 58.218,02 10.868,70 349.902.042,06 319100 Sentecas Judiciarias 1.385,00 0,00 2.769,50 0,00 21.185.281,50 319200 Despesas de Exercicio Anteriores 1.810,00 0,00 2.400,04 0,00 69.152.062,82 322200 Transferencia ao Estados e Distrit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 323301 Contribuicoes Anual do IBAM 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 323302 Contribuicao a A.M.M 3.500,00 0,00 6.024,54 1.343,22 19.979.114,92 325300 Salario - Familia 1.630,00 371,16 3.254,74 556,74 231.756.480,48 326100 Juros de Divida Contratada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 435100 Amortizacao de Divida Contratada 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 04.08 Previdencia 19.500,00 1.461,16 37.890,76 2.053,19 196.932.918,23 03 Administracao e Planejamento 19.500,00 1.461,16 37.890,76 2.053,19 196.932.918,23 03.81 Assistencia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03.81.487 Assistencia Comunitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03.81.487.2008 Despesa Com Beneficios da Previden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 325600 Beneficios da Previdencia Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03.84 Programa de Formacao Patrimonio do 19.500,00 1.461,16 19.025,96 2.053,19 104.018.332,38 03.84.492 Previdencia Social a Segurados 19.500,00 1.461,16 38.051,92 2.053,19 208.036.664,76 03.84.492.2009 Contribuicao P/Formacao do Pat.Ser 19.500,00 1.461,16 38.051,92 2.053,19 208.036.664,76 328000 Contrib.Para Form.Patrim. do Servi 19.500,00 1.461,16 38.051,92 2.053,19 208.036.664,76 05 Secretaria de Agricultura e Meio A 236.970,05 9.718,69 786,66 15.082,50 170.847.164,71 ==================================================================================================================================== Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003 ==================================================================================================================================== EXECUCAO DOS ORCAMENTOS DESPESA EMPENHADA NO 6§ BIMESTRE/2001 ==================================================================================================================================== CODIGO DESPESAS DOTACAO EMPENHADA NO EMPENHADA NO LIQUIDADA NO LIQUIDADA NO ATUALIZADA BIMESTRE EXERCICIO BIMESTRE EXERCICIO ==================================================================================================================================== 05.10 Gabinete do Secretario 24.017,05 2.200,00 45.554,22 3.300,00 544.695.396,32 04 Agricultura 24.017,05 2.200,00 45.554,22 3.300,00 544.695.396,32 04.18 Promocao e Extencao Rural 24.017,05 2.200,00 22.777,11 3.300,00 272.347.698,16 04.18.111 Extencao Rural 24.017,05 2.200,00 45.554,22 3.300,00 544.695.396,32 04.18.111.1007 Ampliacao e Reforma da Secretaria 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 411000 Obras e Instalacoes 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 04.18.111.1008 Aquisicao de equipamentos e Materi 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 412000 Equipamento e Material Permanente 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 04.18.111.2010 Manutencao e Encargos com Gabinete 24.016,85 2.200,00 45.554,22 3.300,00 544.695.396,32 311101 Vencimentos e Vantagens Fixas 14.263,85 2.200,00 28.526,66 3.300,00 248.109.798,38 311102 Diarias 9.000,00 0,00 15.590,40 0,00 224.596.767,60 312000 Material de Consumo 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313200 Outros Servicos e Encargos 750,00 0,00 1.437,16 0,00 71.988.830,34 325300 Salario - Familia 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05.11 Divisao de Agricultura 212.953,00 7.518,69 123.406,60 11.782,50 824.104.928,27 04 Agricultura 212.953,00 7.518,69 414.215,42 11.782,50 894.764.895,93 04.18 Promocao e Extencao Rural 212.953,00 7.518,69 207.148,95 11.782,50 452.931.534,83 04.18.111 Extencao Rural 212.953,00 7.518,69 414.297,90 11.782,50 905.863.069,66 04.18.111.1009 Construir e Equipar a Divisao de A 45.404,50 0,00 90.808,82 0,00 53.439.085,14 411000 Obras e Instalacoes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 412000 Equipamento e Material Permanente 45.404,50 0,00 90.808,82 0,00 53.439.085,14 04.18.111.1010 Aquisicao de Imoveis 100.000,10 0,00 200.000,00 0,00 17.220.882,52 421000 Aquisicao de Imoveis 100.000,10 0,00 200.000,00 0,00 17.220.882,52 04.18.111.2011 Manutencao e Encargos com a Divisa 67.548,40 7.518,69 123.489,08 11.782,50 835.203.102,00 311101 Vencimentos e Vantagens Fixas 30.635,00 5.972,47 61.268,18 9.188,75 325.398.664,54 311102 Diarias 1.500,00 0,00 2.524,12 0,00 36.813.633,76 312000 Material de Consumo 11.500,00 402,00 19.564,40 396,00 165.899.805,84 313100 Remumeracao de Servicos Pessoais 2.118,40 0,00 4.236,66 0,00 35.457.400,74 313200 Outros Servicos e Encargos 21.360,00 989,57 35.026,58 2.043,10 089.688.258,68 325300 Salario - Familia 435,00 154,65 869,14 154,65 181.945.338,44 06 Secretaria de Educacao e Cultura 1.440.925,20 232.400,27 0,00 321.194,87 0,00 06.12 Gabinete do Secretario 14.857,80 2.200,00 29.640,26 3.300,00 266.917.191,98 08 Educacao e Cultura 14.857,80 2.200,00 29.640,26 3.300,00 266.917.191,98 08.07 Administracao 14.857,80 2.200,00 14.820,13 3.300,00 133.458.595,99 08.07.020 Supervisao e Coordenacao Superior 14.857,80 2.200,00 29.640,26 3.300,00 266.917.191,98 08.07.020.1011 Construir, Ampliar a Reforma, e Aq 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 411000 Obras e Instalacoes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 412000 Equipamento e Material Permanente 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 08.07.020.2012 Manutencao e Encargos Com Gabinete 14.857,30 2.200,00 29.640,26 3.300,00 266.917.191,98 311101 Vencimentos e Vantagens Fixas 14.300,00 2.200,00 28.526,66 3.300,00 250.119.180,38 311102 Diarias 557,00 0,00 1.113,60 0,00 16.798.011,60 312000 Material de Consumo 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 313200 Outros Servicos e Encargos 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 325300 Salario - Familia 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 06.13 P.N.A.E Prog. Nacional de Aliment 24.500,20 2.256,60 45.132,00 4.513,20 702.096.377,32 08 Educacao e Cultura 24.500,20 2.256,60 45.132,00 4.513,20 702.096.377,32 08.42 Ensino Fundamental 24.500,20 2.256,60 22.566,00 4.513,20 351.048.188,66 08.42.021 Administracao Geral 24.500,20 2.256,60 45.132,00 4.513,20 702.096.377,32 08.42.021.2013 Manutencao e Encargos Com a Merend 24.500,20 2.256,60 45.132,00 4.513,20 702.096.377,32 312000 Material de Consumo 24.500,00 2.256,60 45.132,00 4.513,20 702.096.377,32 313100 Remumeracao de Servicos Pessoais 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 313200 Outros Servicos e Encargos 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 06.15 Educacao Criancas de 0 a 06 Anos - 93.357,10 21.065,21 182.865,71 27.638,09 745.254.845,75 ==================================================================================================================================== Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003 ==================================================================================================================================== EXECUCAO DOS ORCAMENTOS DESPESA EMPENHADA NO 6§ BIMESTRE/2001 ==================================================================================================================================== CODIGO DESPESAS DOTACAO EMPENHADA NO EMPENHADA NO LIQUIDADA NO LIQUIDADA NO ATUALIZADA BIMESTRE EXERCICIO BIMESTRE EXERCICIO ==================================================================================================================================== 08 Educacao e Cultura 93.357,10 21.065,21 183.977,71 27.638,09 780.340.893,43 08.41 Educacao da Crianca de 0 a 06 Anos 93.357,10 21.065,21 92.097,11 27.638,09 895.719.533,58 08.41.190 Educacao Pre-Escolar 93.357,10 21.065,21 184.194,22 27.638,09 791.439.067,16 08.41.190.1012 Aquisicao de Equipamentos e Materi 556,10 0,00 1.112,00 0,00 35.086.047,68 412000 Equipamento e Material Permanente 556,10 0,00 1.112,00 0,00 35.086.047,68 08.41.190.1013 Construcao Ampliacao e Reforma de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 411000 Obras e Instalacoes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08.41.190.2014 Manut.e Encargos C/ Educacao de 0 92.801,00 21.065,21 183.082,22 27.638,09 756.353.019,48 311101 Vencimentos e Vantagens Fixas 64.575,00 12.743,35 129.148,62 19.104,13 402.210.996,18 311102 Diarias 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 312000 Material de Consumo 22.837,00 7.583,23 45.108,34 7.239,23 955.504.237,68 313100 Remumeracao de Servicos Pessoais 162,50 0,00 324,00 0,00 20.302.958,32 313200 Outros Servicos e Encargos 3.000,00 275,03 4.050,06 542,10 140.362.817,92 325300 Salario - Familia 2.226,00 463,60 4.451,20 752,63 237.972.009,38 06.16 FUNDEF 1.254.559,30 202.344,16 0,00 275.732,15 0,00 08 Educacao e Cultura 1.254.559,30 202.344,16 2.501.464,92 275.732,15 776.111.000,66 08.42 Ensino Fundamental 1.254.559,30 202.344,16 1.250.732,46 275.732,15 388.055.500,33 08.42.188 Ensino Regular 1.254.559,30 202.344,16 2.501.464,92 275.732,15 776.111.000,66 08.42.188.1014 Const.Ampl.e Reforma de Sala de Au 22.807,30 0,00 45.614,54 0,00 150.743.387,68 411000 Obras e Instalacoes 22.807,30 0,00 45.614,54 0,00 150.743.387,68 08.42.188.1015 Aquisicao de Equip.e Material Perm 110.875,00 68.000,00 221.740,00 50.000,00 96.063.161,18 412000 Equipamento e Material Permanente 110.875,00 68.000,00 221.740,00 50.000,00 96.063.161,18 08.42.188.1016 Construcao Ampliacao Reforma Secre 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 411000 Obras e Instalacoes 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 08.42.188.1017 Aquisicao de Equip.Material Pemane 4.490,00 0,00 8.979,80 0,00 37.962.711,44 412000 Equipamento e Material Permanente 4.490,00 0,00 8.979,80 0,00 37.962.711,44 08.42.188.1018 Const.Ampliar e Reforma de Salas d 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 411000 Obras e Instalacoes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08.42.188.1019 Aquisicao de Equipamento e Materia 300,10 0,00 600,00 0,00 17.521.967,40 412000 Equipamento e Material Permanente 300,10 0,00 600,00 0,00 17.521.967,40 08.42.188.2015 Manutencao e Encargos Com Fundef 6 465.431,00 73.980,34 930.857,90 78.051,65 747.422.924,14 311101 Vencimentos e Vantagens Fixas 373.524,00 60.281,77 747.047,46 63.718,11 593.304.466,94 311300 Obrigacoes Patronais 76.741,00 11.506,27 153.480,68 12.117,24 232.282.791,00 313100 Remumeracao de Servicos Pessoais 8.283,00 852,00 16.564,84 876,00 623.109.083,30 325300 Salario - Familia 6.883,00 1.340,30 13.764,92 1.340,30 298.726.582,90 08.42.188.2016 Manutencao e Encargos com Fundef 4 210.485,10 47.630,59 416.148,96 62.069,44 974.916.347,86 311101 Vencimentos e Vantagens Fixas 109.841,00 28.073,67 219.681,16 36.175,17 514.829.367,64 311102 Diarias 300,00 0,00 593,84 0,00 19.831.743,74 311300 Obrigacoes Patronais 21.937,00 8.224,47 43.872,68 7.630,18 175.100.197,60 312000 Material de Consumo 37.000,00 6.120,00 72.284,52 10.678,14 662.534.292,74 313100 Remumeracao de Servicos Pessoais 2.790,00 0,00 5.579,80 0,00 405.019.083,64 313200 Outros Servicos e Encargos 36.222,00 4.811,05 69.540,70 6.967,35 938.178.930,60 319200 Despesas de Exercicio Anteriores 75,10 0,00 0,00 0,00 0,00 325300 Salario - Familia 2.320,00 401,40 4.596,26 618,60 259.422.731,90 08.42.188.2017 Manutencao e Encargos com Fundef 6 6,10 0,00 0,00 0,00 0,00 311101 Vencimentos e Vantagens Fixas 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 311300 Obrigacoes Patronais 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 325300 Salario - Familia 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 08.42.188.2018 Manutencao e Encargos com Fundef40 438.864,10 12.733,23 875.967,92 85.611,06 475.798.991,82 311101 Vencimentos e Vantagens Fixas 24.020,00 0,00 48.034,92 0,00 96.501.715,80 311102 Diarias 668,10 0,00 1.336,14 0,00 52.087.999,58 311300 Obrigacoes Patronais 15.926,00 0,00 31.851,86 0,00 98.280.957,20 312000 Material de Consumo 55.000,00 0,00 108.635,10 25.895,29 675.699.919,24 ==================================================================================================================================== Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003 ==================================================================================================================================== EXECUCAO DOS ORCAMENTOS DESPESA EMPENHADA NO 6§ BIMESTRE/2001 ==================================================================================================================================== CODIGO DESPESAS DOTACAO EMPENHADA NO EMPENHADA NO LIQUIDADA NO LIQUIDADA NO ATUALIZADA BIMESTRE EXERCICIO BIMESTRE EXERCICIO ==================================================================================================================================== 313100 Remumeracao de Servicos Pessoais 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 313200 Outros Servicos e Encargos 36.000,00 982,06 71.702,12 3.843,20 388.949.529,82 319200 Despesas de Exercicio Anteriores 45,10 0,00 0,00 0,00 0,00 322200 Transferencia ao Estados e Distrit 306.752,00 11.751,17 613.502,34 55.872,57 124.936.614,28 325300 Salario - Familia 452,80 0,00 905,44 0,00 39.342.255,90 08.42.188.2019 Manutencao e Encargos com Form.de 1.300,20 0,00 1.555,80 0,00 275.681.509,14 312000 Material de Consumo 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 313100 Remumeracao de Servicos Pessoais 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 313200 Outros Servicos e Encargos 1.300,00 0,00 1.555,80 0,00 275.681.509,14 08.42.188.2020 Manutencao e Encargos C/ Formacao 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 312000 Material de Consumo 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 313100 Remumeracao de Servicos Pessoais 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 313200 Outros Servicos e Encargos 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 06.17 Fundo Municipal de Salario Educaca 53.650,50 4.534,30 107.273,20 10.011,43 197.660.328,20 08 Educacao e Cultura 53.650,50 4.534,30 107.273,20 10.011,43 197.660.328,20 08.47 Assistencia a Educandos 53.650,50 4.534,30 53.636,60 10.011,43 98.830.164,10 08.47.239 Transporte Escolar 53.650,50 4.534,30 107.273,20 10.011,43 197.660.328,20 08.47.239.2021 Manutencao e Encargos, Fundo Munic 53.650,50 4.534,30 107.273,20 10.011,43 197.660.328,20 311101 Vencimentos e Vantagens Fixas 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 312000 Material de Consumo 53.650,00 4.534,30 107.273,20 10.011,43 197.660.328,20 313100 Remumeracao de Servicos Pessoais 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 313200 Outros Servicos e Encargos 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 325300 Salario - Familia 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 411000 Obras e Instalacoes 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 06.18 Programa Dinheiro Direto na Escola 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 08 Educacao e Cultura 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 08.42 Ensino Fundamental 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 08.42.188 Ensino Regular 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 08.42.188.2022 Manut.e Encargos com Escolas Munic 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 312000 Material de Consumo 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 313200 Outros Servicos e Encargos 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 412000 Equipamento e Material Permanente 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 07 Secretaria de Esporte e Lazer 55.877,50 4.697,42 481,73 8.108,96 218.872.843,54 07.19 Gabinete do Secretario 14.362,30 2.200,00 28.650,06 3.300,00 266.010.389,12 08 Educacao e Cultura 14.362,30 2.200,00 28.650,06 3.300,00 266.010.389,12 08.46 Educacao Fisica e Desportos 14.362,30 2.200,00 14.325,03 3.300,00 133.005.194,56 08.46.224 Desporto Amador 14.362,30 2.200,00 28.650,06 3.300,00 266.010.389,12 08.46.224.1020 Aquisicao de Equipamento e Materia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 412000 Equipamento e Material Permanente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08.46.224.2023 Manutencao e Encargos Com o Gabine 14.362,30 2.200,00 28.650,06 3.300,00 266.010.389,12 311101 Vencimentos e Vantagens Fixas 14.300,00 2.200,00 28.526,66 3.300,00 249.213.803,52 311102 Diarias 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 312000 Material de Consumo 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 313200 Outros Servicos e Encargos 62,00 0,00 123,40 0,00 16.796.585,60 325300 Salario - Familia 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 07.20 Setor de Esporte e Lazer 41.515,20 2.497,42 81.093,43 4.808,96 984.597.398,70 08 Educacao e Cultura 41.515,20 2.497,42 81.522,43 4.808,96 001.015.797,82 08.46 Educacao Fisica e Desportos 41.515,20 2.497,42 40.766,37 4.808,96 005.981.220,67 08.46.224 Desporto Amador 41.515,20 2.497,42 81.532,74 4.808,96 011.962.441,34 08.46.224.1021 Aquisicao de Equipamento e Materia 215,00 0,00 429,00 0,00 16.418.399,12 412000 Equipamento e Material Permanente 215,00 0,00 429,00 0,00 16.418.399,12 08.46.224.1022 Construcao e Escola Desp.Muro/Cobe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 411000 Obras e Instalacoes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ==================================================================================================================================== Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003 ==================================================================================================================================== EXECUCAO DOS ORCAMENTOS DESPESA EMPENHADA NO 6§ BIMESTRE/2001 ==================================================================================================================================== CODIGO DESPESAS DOTACAO EMPENHADA NO EMPENHADA NO LIQUIDADA NO LIQUIDADA NO ATUALIZADA BIMESTRE EXERCICIO BIMESTRE EXERCICIO ==================================================================================================================================== 08.46.224.2024 Manutencao e Encargos com o Setor 41.300,20 2.497,42 81.103,74 4.808,96 995.544.042,22 311101 Vencimentos e Vantagens Fixas 10.345,00 1.309,68 20.688,18 2.289,31 308.841.469,12 311102 Diarias 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 312000 Material de Consumo 16.000,00 0,00 31.853,60 1.080,07 790.002.605,14 313100 Remumeracao de Servicos Pessoais 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 313200 Outros Servicos e Encargos 14.655,00 1.177,43 28.069,92 1.408,65 666.880.480,90 325300 Salario - Familia 300,00 10,31 492,04 30,93 229.819.487,06 08 Secretaria de Saude e Saneamento 814.264,90 64.466,44 1.124,15 158.264,84 243.183.825,79 08.21 Gabinete do Secretario 17.447,30 0,00 4.258,80 0,00 154.449.253,84 13 Saude e Saneamento 17.447,30 0,00 34.891,50 0,00 397.407.179,82 13.75 Saude 17.447,30 0,00 17.445,75 0,00 198.703.589,91 13.75.428 Assistencia Medica e Sanitaria 17.447,30 0,00 34.891,50 0,00 397.407.179,82 13.75.428.1023 Const.Ampl.Reforma do Gabinete do 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 411000 Obras e Instalacoes 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 13.75.428.1024 Aquisicao de Equipamento e Materia 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 412000 Equipamento e Material Permanente 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 13.75.428.1025 Aquisicao e Equip.Mat.Permanente P 15.316,50 0,00 30.632,70 0,00 242.957.925,98 412000 Equipamento e Material Permanente 15.316,50 0,00 30.632,70 0,00 242.957.925,98 13.75.428.2025 Manutencao e Encargos com o Gabine 2.130,60 0,00 4.258,80 0,00 154.449.253,84 311101 Vencimentos e Vantagens Fixas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 311102 Diarias 1.670,50 0,00 3.340,80 0,00 117.698.126,72 312000 Material de Consumo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313200 Outros Servicos e Encargos 460,00 0,00 918,00 0,00 36.751.127,12 325300 Salario - Familia 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 08.22 Fundo Municipal de Saude 694.011,20 48.896,98 1.380.528,08 134.680,18 135.270.941,11 13 Saude e Saneamento 694.011,20 48.896,98 1.380.528,08 134.680,18 135.270.941,11 13.75 Saude 694.011,20 48.896,98 690.387,76 134.680,18 573.184.557,42 13.75.428 Assistencia Medica e Sanitaria 694.011,20 48.896,98 1.380.775,52 134.680,18 146.369.114,84 13.75.428.1026 Const.Hospital,Ampl.Reforma de Pos 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 411000 Obras e Instalacoes 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 13.75.428.1027 Construcao e Reforma no Cemiterio 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 411000 Obras e Instalacoes 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 13.75.428.2026 Manut.e Encargos C/Fundo Municipal 694.011,00 48.896,98 1.380.775,52 134.680,18 146.369.114,84 311101 Vencimentos e Vantagens Fixas 104.741,00 17.832,11 209.481,80 27.872,75 596.705.092,72 311102 Diarias 2.000,00 593,84 3.860,02 593,84 178.359.677,38 311300 Obrigacoes Patronais 22.100,00 3.249,86 42.105,72 3.318,62 231.899.060,56 312000 Material de Consumo 95.000,00 2.437,50 188.146,58 8.255,84 204.480.823,60 313100 Remumeracao de Servicos Pessoais 142.100,00 0,00 283.329,00 16.444,00 490.238.111,10 313200 Outros Servicos e Encargos 324.000,00 24.288,79 646.014,82 77.403,33 122.541.861,60 319200 Despesas de Exercicio Anteriores 1.000,00 0,00 1.722,62 0,00 31.416.501,68 325300 Salario - Familia 3.070,00 494,88 6.114,96 791,80 290.727.986,20 08.23 Vigisus 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 13 Saude e Saneamento 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 13.75 Saude 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 13.75.428 Assistencia Medica e Sanitaria 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 13.75.428.2027 Manutencao e Encargos Com o Vigisu 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 312000 Material de Consumo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313100 Remumeracao de Servicos Pessoais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313200 Outros Servicos e Encargos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 412000 Equipamento e Material Permanente 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 08.24 Fundo Municipal de Assistencia Soc 102.806,30 15.569,46 189.289,23 23.584,66 810.437.886,15 13 Saude e Saneamento 102.806,30 15.569,46 203.351,25 23.584,66 938.030.875,97 13.81 Assistencia 102.806,30 15.569,46 101.701,40 23.584,66 474.564.524,85 ==================================================================================================================================== Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003 ==================================================================================================================================== EXECUCAO DOS ORCAMENTOS DESPESA EMPENHADA NO 6§ BIMESTRE/2001 ==================================================================================================================================== CODIGO DESPESAS DOTACAO EMPENHADA NO EMPENHADA NO LIQUIDADA NO LIQUIDADA NO ATUALIZADA BIMESTRE EXERCICIO BIMESTRE EXERCICIO ==================================================================================================================================== 13.81.487 Assistencia Comunitaria 102.806,30 15.569,46 203.402,80 23.584,66 949.129.049,70 13.81.487.1028 Construcao do Centro Comunitario R 110,10 0,00 220,00 0,00 19.939.718,62 411000 Obras e Instalacoes 110,10 0,00 220,00 0,00 19.939.718,62 13.81.487.1029 Aquisicao de Equipamento e Materia 6.921,10 0,00 13.842,02 1.857,88 107.653.271,20 412000 Equipamento e Material Permanente 6.921,10 0,00 13.842,02 1.857,88 107.653.271,20 13.81.487.2028 Manut.Encargos com Fundo Munic.Ass 95.775,10 15.569,46 189.340,78 21.726,78 821.536.059,88 311101 Vencimentos e Vantagens Fixas 26.689,00 5.234,61 53.376,22 7.898,95 360.196.237,18 311102 Diarias 891,00 0,00 1.781,52 0,00 80.360.663,20 312000 Material de Consumo 25.000,00 3.173,28 47.797,64 4.072,15 862.876.024,68 313100 Remumeracao de Servicos Pessoais 1.862,10 0,00 3.724,12 0,00 86.886.526,72 313200 Outros Servicos e Encargos 40.743,00 7.058,47 81.485,58 9.601,03 176.934.608,58 325300 Salario - Familia 590,00 103,10 1.175,70 154,65 254.281.999,52 09 Secretaria de Viacao e Urbanismo 601.905,05 53.443,06 723,68 102.786,53 253.468.453,69 09.24 Gabinete do Secretario 14.335,60 2.200,00 28.526,66 3.300,00 231.931.635,52 16 Transporte 14.335,60 2.200,00 28.668,66 3.300,00 247.841.492,36 16.07 Administracao 14.335,60 2.200,00 14.334,33 3.300,00 123.920.746,18 16.07.021 Administracao Geral 14.335,60 2.200,00 28.668,66 3.300,00 247.841.492,36 16.07.021.1030 Const.Ampliacao e Reforma do Gabin 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 411000 Obras e Instalacoes 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 16.07.021.1031 Aquisicao de Equipamento e Materia 71,10 0,00 142,00 0,00 15.909.856,84 412000 Equipamento e Material Permanente 71,10 0,00 142,00 0,00 15.909.856,84 16.07.021.2029 Manutencao e Encargos com o Gabine 14.264,40 2.200,00 28.526,66 3.300,00 231.931.635,52 311101 Vencimentos e Vantagens Fixas 14.264,00 2.200,00 28.526,66 3.300,00 231.931.635,52 311102 Diarias 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 312000 Material de Consumo 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 313200 Outros Servicos e Encargos 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 325300 Salario - Familia 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 09.25 Divisao de Viacao 310.662,22 37.071,42 617.089,56 72.010,29 876.140.132,89 16 Transporte 310.662,22 37.071,42 617.089,56 72.010,29 876.140.132,89 16.88 Transporte Rodoviario 310.662,22 37.071,42 308.555,09 72.010,29 443.619.153,31 16.88.534 Estados Vicinais 310.662,22 37.071,42 617.110,18 72.010,29 887.238.306,62 16.88.534.1032 Const.Estradas/Pontes/Bueiros e Ou 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 411000 Obras e Instalacoes 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 16.88.534.1033 Aquisicao de Maquinas e Veiculos 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 412000 Equipamento e Material Permanente 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 16.88.534.2030 Manutencao e Encargos com a Divisa 310.662,20 37.071,42 617.110,18 72.010,29 887.238.306,62 311101 Vencimentos e Vantagens Fixas 56.100,00 8.421,83 112.198,20 13.056,33 479.400.991,38 311102 Diarias 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 312000 Material de Consumo 172.600,00 22.348,70 343.264,98 39.602,07 350.162.712,44 313100 Remumeracao de Servicos Pessoais 28.462,10 1.400,00 56.924,00 6.600,00 204.065.997,22 313200 Outros Servicos e Encargos 52.989,00 4.830,10 103.701,82 12.628,17 579.178.271,98 325300 Salario - Familia 511,00 70,79 1.021,18 123,72 274.430.333,60 09.26 Divisao de Urbanismo 276.907,23 14.171,64 132.206,90 27.476,24 633.191.095,91 10 Habitacao e Urbanismo 203.281,02 10.272,43 382.298,92 20.272,43 145.822.195,60 10.58 Urbanismo 203.281,02 10.272,43 191.149,46 20.272,43 72.911.097,80 10.58.323 Planejamento Urbano 203.281,02 10.272,43 382.298,92 20.272,43 145.822.195,60 10.58.323.1034 Construcao Asfaltica no Perimentro 203.281,00 10.272,43 382.298,92 20.272,43 145.822.195,60 411000 Obras e Instalacoes 203.281,00 10.272,43 382.298,92 20.272,43 145.822.195,60 10.58.323.1035 Construcao de Casas Populares 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 411000 Obras e Instalacoes 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 10.58.323.1036 Canalizacao e Drenagem de Corregos 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 411000 Obras e Instalacoes 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 16 Transporte 73.626,21 3.899,21 133.766,90 7.203,81 649.481.327,19 ==================================================================================================================================== Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003 ==================================================================================================================================== EXECUCAO DOS ORCAMENTOS DESPESA EMPENHADA NO 6§ BIMESTRE/2001 ==================================================================================================================================== CODIGO DESPESAS DOTACAO EMPENHADA NO EMPENHADA NO LIQUIDADA NO LIQUIDADA NO ATUALIZADA BIMESTRE EXERCICIO BIMESTRE EXERCICIO ==================================================================================================================================== 16.91 Transporte Urbano 73.626,21 3.899,21 66.893,76 7.203,81 330.289.750,46 16.91.571 Servicos de Transporte Urbano 73.626,21 3.899,21 133.787,52 7.203,81 660.579.500,92 16.91.571.1037 Aquisicao de Maquinas e Veiculos U 780,01 0,00 1.560,00 0,00 16.290.231,28 412000 Equipamento e Material Permanente 780,01 0,00 1.560,00 0,00 16.290.231,28 16.91.571.2031 Manutencao e Encargos com a Divisa 72.846,20 3.899,21 132.227,52 7.203,81 644.289.269,64 311101 Vencimentos e Vantagens Fixas 22.619,00 3.366,47 45.237,60 3.963,52 460.435.910,80 311102 Diarias 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 312000 Material de Consumo 17.581,00 20,00 30.594,72 20,00 309.242.646,78 313100 Remumeracao de Servicos Pessoais 11.266,10 0,00 22.532,00 2.400,00 147.532.495,02 313200 Outros Servicos e Encargos 21.000,00 471,50 33.118,90 758,43 462.511.589,62 325300 Salario - Familia 380,00 41,24 744,30 61,86 264.566.627,42 99 Reserva de Contigencia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.99 Reserva de Contigencia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99 Reserva de Contigencia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.99 Reserva de Contigencia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.99.999 Reserva de Contigencia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.99.999.1999 Reserva de Contigencia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 999900 Reserva de Contigencia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ==================================================================================================================================== TOTAL -> 27.749.386,00 3.624.228,86 39.984.466,74 5.375.271,86 417.511.560,63 ==================================================================================================================================== ==================================================================================================================================== Agili Informatica Ltda - (065) 544-1003 ====================================================================================================================================