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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:34:55     PAGINA:    1
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:34:55     PAGINA:    1
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/01/2002 ATE 31/01/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/01/2002 ATE 31/01/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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DEPTO: 01.00 - CAMARA MUNICIPAL
DEPTO: 01.00 - CAMARA MUNICIPAL

3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
00296/2002-2  01.001.01.031.0001.2.001-9011.00   00000/0000    31/01/2002   CAMARA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA              10.662,13
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PES -
           SOAL DA CAMARA MUNICIPAL, NESTE MES DE JANEIRO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          10.662,13     2,929 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          10.662,13     2,929 %
3.1.9.0.13.00    Obrigacoes Patronais
3.1.9.0.13.00    Obrigacoes Patronais
00297/2002-2  01.001.01.031.0001.2.001-9013.00   00000/0000    31/01/2002   CAMARA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA               2.239,04
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CON -
           TRIBUICAO AO INSS DA CAMARA MUNICIPAL (PARTE PATRO
           NAL), NESTE MES DE JANEIRO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.239,04     0,615 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.239,04     0,615 %
3.3.9.0.36.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.9.0.36.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
00298/2002-2  01.001.01.031.0001.2.001-9036.00   00000/0000    31/01/2002   CAMARA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA                 165,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVI
           COS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL NESTE MES DE JA -
           NEIRO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             165,00     0,045 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             165,00     0,045 %
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
00299/2002-2  01.001.01.031.0001.2.001-9039.00   00000/0000    31/01/2002   CAMARA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA               4.816,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVI
           COS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA DA CAMARA MUNICI-
           PAL, NESTE MES DE JANEIRO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           4.816,00     1,323 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           4.816,00     1,323 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          17.882,17     4,912 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          17.882,17     4,912 %

DEPTO: 02.00 - GABINETE DO PREFEITO
DEPTO: 02.00 - GABINETE DO PREFEITO

3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
00241/2002-1  02.002.04.122.0002.2.002-9011.00   00000/0000    31/01/2002   VALTERLI MOREIRA ALVES                          921,64
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PERIODO DE FERIAS
           DO FUNCIONARIO ACIMA MENCIONADO, NESTE MES DE JA -
           NEIRO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

00264/2002-2  02.002.04.122.0002.2.002-9011.00   00000/0000    31/01/2002   ARRIVAL GONCALVES RIOS E OUTROS               7.796,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELATI
           VO AO MES DE JANEIRO, CONFORME  FOLHA DE PAGAMENTO
           EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           8.717,64     2,394 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           8.717,64     2,394 %
3.3.9.0.14.00    Diarias Civil
3.3.9.0.14.00    Diarias Civil
00121/2002-1  02.002.04.122.0002.2.002-9014.00   00000/0000    22/01/2002   JORGE LUIZ ARCOS                              2.226,84

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:34:55     PAGINA:    2
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:34:55     PAGINA:    2
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/01/2002 ATE 31/01/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/01/2002 ATE 31/01/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO   DE
           12 DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM PARA '
           CUIABA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE  DESTA
           MUNICIPALIDADE, CONF.RELAT.DE VIAGEM A SER ANEXADO

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.226,84     0,611 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.226,84     0,611 %
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
00158/2002-1  02.002.04.122.0002.2.002-9030.00   00000/0000    29/01/2002   VALDIR DE AQUINO BOAVENTURA - ELETR             230,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE EQUIPA-
           MENTO PARA MANUTENCAO DA VIATURA DA POLICIA MILI -
           TAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             230,00     0,063 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             230,00     0,063 %
3.3.9.0.36.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.9.0.36.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
00027/2002-2  02.002.04.122.0002.2.002-9036.00   00000/0000    02/01/2002   MAGDA APARECIDA ANTUNES                       1.200,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM LOCA-
           CAO DE UM APARTAMENTO NA CAPITAL DO ESTADO PARA ES
           TA PREFEITURA NO PERIODO DE JANEIRO A MARCO DO COR
           RENTE EXERCICIO.

00123/2002-1  02.002.04.122.0002.2.002-9036.00   00000/0000    22/01/2002   ADALBERTO MARTINS FERREIRA                      450,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS EM SONORIZACAO NA OCASIAO DE RECEPCAO DE AUTO-
           RIDADES ESTADUAIS EM VISITA A ESTA MUNICIPIO, CON-
           FORME RECIBO.

00215/2002-1  02.002.04.122.0002.2.002-9036.00   00000/0000    31/01/2002   ANTONIO JOAO DA SILVA                         1.100,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS JUNTO AO POSTO DO DETRAN, NESTE MES DE  JANEI-
           RO, CONFORME RECIBO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.750,00     0,755 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.750,00     0,755 %
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
00025/2002-3  02.002.04.122.0002.2.002-9039.00   00000/0000    02/01/2002   REDE-CENTRAIS ELET. MATOGR. S/A                 500,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ESTIMADA
           COM ENERGIA ELETRICA DO DESTACAMENTO DE POLICIA '
           MILITAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXER-
           CICIO.

00180/2002-1  02.002.04.122.0002.2.002-9039.00   00000/0000    31/01/2002   NORO 7 -L. G. DE CARVALHO MARKETING             150,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PUBLI
           CACAO DE MATERIA DO INTERESSE DESTA PREFEITURA,CON
           FORME NOTA FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             650,00     0,178 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             650,00     0,178 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          14.574,48     4,003 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          14.574,48     4,003 %


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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:34:55     PAGINA:    3
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/01/2002 ATE 31/01/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/01/2002 ATE 31/01/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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DEPTO: 02.00 - JUNTA DE SERVICO MILITAR
DEPTO: 02.00 - JUNTA DE SERVICO MILITAR

3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
00237/2002-1  02.003.04.122.0002.2.003-9011.00   00000/0000    31/01/2002   CARMEM HELENA DA SILVA                          598,97
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PERIODO DE FERIAS
           DA FUNCIONARIA ACIMA MENCIONADA, NESTE MES DE JA -
           NEIRO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             598,97     0,164 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             598,97     0,164 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->             598,97     0,164 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->             598,97     0,164 %

DEPTO: 03.00 - GABINETE DO SECRETARIO
DEPTO: 03.00 - GABINETE DO SECRETARIO

3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
00261/2002-1  03.004.04.122.0002.2.004-9011.00   00000/0000    31/01/2002   DANIEL FRANCISCO PARICIDO                     1.320,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELATI
           VO AO MES DE JANEIRO, CONFORME FOLHA DE  PAGAMENTO
           EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.320,00     0,362 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.320,00     0,362 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.320,00     0,362 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.320,00     0,362 %

DEPTO: 03.00 - DIVISAO DE ADMINISTRACAO
DEPTO: 03.00 - DIVISAO DE ADMINISTRACAO

3.1.9.0.09.00    Salario-Familia
3.1.9.0.09.00    Salario-Familia
00252/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9009.00   00000/0000    31/01/2002   ROSALINA MARTINS PERES                           10,31
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA
           RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE JANEIRO, CONFOR-
           ME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

00256/2002-2  03.005.04.122.0002.2.005-9009.00   00000/0000    31/01/2002   ADAO MIGUEL E OUTROS                             61,86
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA
           RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE JANEIRO, CONFOR
           ME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              72,17     0,019 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              72,17     0,019 %
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
00234/2002-2  03.005.04.122.0002.2.005-9011.00   00000/0000    31/01/2002   MARLI RAMOS ALVES E OUTROS                      836,63
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PERIODO DE FERIAS
           NESTE MES DE JANEIRO, CONF. DOCUMENTOS EM ANEXO.

00246/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9011.00   00000/0000    31/01/2002   MONICA GRAZIELI DE OLIVEIRA                      49,67
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO CONTRA -
           TUAL DA FUNCIONARIA ACIMA MENCIONADA, CONFORME DO-
           CUMENTO EM ANEXO.

00251/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9011.00   00000/0000    31/01/2002   ROSALINA MARTINS PERES                          180,00

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:34:55     PAGINA:    4
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:34:55     PAGINA:    4
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/01/2002 ATE 31/01/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/01/2002 ATE 31/01/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELATI
           VO AO MES DE JANEIRO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO'
           EM ANEXO.

00255/2002-2  03.005.04.122.0002.2.005-9011.00   00000/0000    31/01/2002   ADAO MIGUEL E OUTROS                          1.881,91
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELATI
           VO AO MES DE JANEIRO, CONFORME FOLHA DE  PAGAMENTO
           EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.948,21     0,809 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.948,21     0,809 %
3.1.9.0.13.00    Obrigacoes Patronais
3.1.9.0.13.00    Obrigacoes Patronais
00188/2002-2  03.005.04.122.0002.2.005-9013.00   00000/0000    31/01/2002   I.N.S.S                                       6.450,93
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO   AO
           INSS POR PARTE DA MUNICIPALIDADE (21%), RELATIVO '
           AO MES DE JANEIRO, CONFORME DOCUMENTO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           6.450,93     1,772 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           6.450,93     1,772 %
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
00042/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9030.00   00000/0000    07/01/2002   JOSE CARLOS PIRES DA MATA-NOVA ERA               30,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECA PA
           RA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DESTA PREFEITURA, CON
           FORME NOTA FISCAL.

00063/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9030.00   00000/0000    10/01/2002   N. DE FATIMA SAMPIETRO - ME                       9,90
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE -
           RIAIS DIVERSOS PARA USO DESTA PREFEITURA, CONFORME
           NOTA FISCAL.

00088/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9030.00   00000/0000    14/01/2002   JUINA-FOX LTDA. INTER-FOX                       350,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECA
           PARA REPOSICAO NO MICRO-COMPUTADOR DO SETOR  DE
           LICITACAO DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FIS -
           CAL.

00113/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9030.00   00000/0000    21/01/2002   CASA DOS SEGREDOS LTDA - ME.                     28,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CARIMBO
           PARA USO DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL.

00134/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9030.00   00000/0000    23/01/2002   LIPARSOM COMERCIO E REPRESENTACOES               62,75
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA FITA  PARA
           IMPRESSORA E PAPEL CONTINUO, PARA USO DESTA PREFEI
           TURA, CONFORME NOTA FISCAL.

00148/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9030.00   00000/0000    28/01/2002   T.F. DA SILVA MERCEARIA-ME                       24,69
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TINTA
           PARA MANUTENCAO DESTA PREFEITURA, CONFORME  NOTA
           FISCAL.

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:34:55     PAGINA:    5
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:34:55     PAGINA:    5
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/01/2002 ATE 31/01/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/01/2002 ATE 31/01/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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00159/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9030.00   00000/0000    29/01/2002   EDER R. MENEGAZ - ME EXCLUSIVA                  207,14
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE  -
           RIAIS DIVERSOS PARA USO DESTA PREFEITURA, CONFORME
           NOTA FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             712,48     0,195 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             712,48     0,195 %
3.3.9.0.36.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.9.0.36.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
00065/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9036.00   00000/0000    10/01/2002   JARBAS JOSE PROCOPIO                             80,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DIVERSAS DESTA PRE
           FEITURA PARA JUINA, CONFORME RECIBO.

00099/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9036.00   00000/0000    16/01/2002   ANTONIO LUCIMAR TEIXEIRA                        420,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NA PINTURA DE FAIXAS, PAINEIS E LETREIROS PARA
           ESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO.

00206/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9036.00   00000/0000    31/01/2002   JOSE ANTUNES DOS SANTOS                         180,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A ESTA
           PREFEITURA, NESTE MES DE JANEIRO, CONF. RECIBO.

00207/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9036.00   00000/0000    31/01/2002   POLIANE GOMES                                   180,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A ESTA
           SECRETARIA, NESTE MES DE JANEIRO, CONFORME RECIBO.

00208/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9036.00   00000/0000    31/01/2002   RENAN SANTOS DA SILVA (MENOR)                    90,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO OFFICE-BOY JUNTO A ESTA PREFEITURA, NESTE
           MES DE JANEIRO, CONFORME RECIBO.

00209/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9036.00   00000/0000    31/01/2002   TEREZINHA RAINHA DE ARRUDA                      180,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS JUNTO AO FORUM DA COMARCA, NESTE MES DE JANEI-
           RO, CONFORME RECIBO.

00217/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9036.00   00000/0000    31/01/2002   JUNIOR CESAR PAPA                               700,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO ASSESSOR DE IMPRENSA JUNTO A ESTA PREFEI-
           TURA, NESTE MES DE JANEIRO, CONFORME RECIBO.

00225/2002-2  03.005.04.122.0002.2.005-9036.00   00000/0000    31/01/2002   JOSE ANTONIO PILEGI RODRIGUES                 1.550,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA, NESTE
           MES DE JANEIRO, CONFORME RECIBO.

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                                               AGILI - Softwares para Area Publica
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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:34:55     PAGINA:    6
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:34:55     PAGINA:    6
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/01/2002 ATE 31/01/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/01/2002 ATE 31/01/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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00292/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9036.00   00000/0000    31/01/2002   JILSON APARECIDO CIRINEU DE ALENCAR             237,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DE COMPUTADORES DESTA
           PREFEITURA, NESTE MES DE JANEIRO, CONF. RECIBO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           3.617,00     0,993 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           3.617,00     0,993 %
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
00007/2002-3  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    02/01/2002   JUINA-FOX LTDA. INTER-FOX                       480,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ESTIMADA
           COM PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA ESTA PREFEI
           TURA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.

00008/2002-3  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    02/01/2002   EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELEC.               1.500,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ESTIMADA
           COM CONTA TELEFONICA DESTA PREFEITURA (1320/1316),
           DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.

00009/2002-3  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    02/01/2002   REDE-CENTRAIS ELET. MATOGR. S/A               8.000,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ESTIMADA
           COM ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA DURANTE   O
           CORRENTE EXERCICIO.

00010/2002-3  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    02/01/2002   TELEMAT TELECON DE MATO GROSSO S/A           10.000,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ESTIMADA
           COM CONTA TELEFONICA DESTA PREFEITURA DURANTE   O
           CORRENTE EXERCICIO.  (581-1320/1316)

00033/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    03/01/2002   LA PIONEIRA - F. J. GIGLIO - ME.                 10,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FORNE
           CIMENTO DE ALIMENTACAO PARA FUNCIONARIO A SERVICOS
           DESTA PREFEITURA NA CIDADE DE JUINA, CONFORME DOCU
           MENTO.

00034/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    03/01/2002   LUCIANE GIGLIO - ME.-CHUR. JUINA                 17,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FORNE
           CIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS EM SERVICOS
           NA CIDADE DE JUINA, CONF. NOTA FISCAL.

00039/2002-2  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    07/01/2002   ARTES GRAFICAS DUNORTE LTDA.                    700,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM  CON-
           FECCAO DE BLOCOS DE DOCUMENTOS PARA SEREM UTILIZA-
           DOS JUNTO AO POSTO DA EXATORIA DESTE MUNICIPIO,CON
           FORME NOTA FISCAL.

00041/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    07/01/2002   TUT TRANSPORTES LTDA                             23,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TRANS

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:34:55     PAGINA:    7
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:34:55     PAGINA:    7
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/01/2002 ATE 31/01/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/01/2002 ATE 31/01/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           PORTE DE MATERIAIS DE JUINA A CASTANHEIRA PARA ES-
           TA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO.

00046/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    08/01/2002   TUT TRANSPORTES LTDA                              5,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FORNE
           CIMENTO DE PASSAGEM DE JUINA A CASTANHEIRA    PARA
           FUNCIONARIO A SERVICOS DESTA PREFEITURA,  CONFORME
           COMPROVANTE.

00052/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    08/01/2002   LUCIANE GIGLIO - ME.-CHUR. JUINA                 18,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FORNE
           CIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS A SERVICOS'
           DESTA PREFEITURA NA CIDADE DE JUINA, CONFORME NOTA
           FISCAL.

00055/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    08/01/2002   FUJICOR - PIERRI MARRET (FILIAL)                 66,71
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS FOTOGRA-
           FICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, NA REVELACAO  E
           COPIAS DE FOTOS, CONFORME NOTA FISCAL.

00060/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    10/01/2002   LUCIANE GIGLIO - ME.-CHUR. JUINA                 14,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE
           REFEICAO PARA FUNCIONARIO A SERVICOS DESTA PREFEI-
           TURA NA CIDADE DE JUINA, CONF. NOTA FISCAL.

00072/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    10/01/2002   PENTA-PENA TRANSPORTES AEREOS S.A                26,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENVIO
           DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA PARA CUIABA, CONFOR
           ME DOCUMENTO.

00073/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    11/01/2002   EMPRESA BRAS. DE CORR. E TELEGRAFOS              26,85
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENVIO
           DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COM
           PROVANTES EM ANEXO.

00074/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    11/01/2002   TABELIONATO DE NOTAS E REG. CIVIL                 7,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AUTEN
           TICACOES DE DOCUMENTOS PARA ESTA PREFEITURA, CON -
           FORME RECIBO.

00078/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    11/01/2002   FOLHA REG-JORN. PROP. E PUBL. LTDA.             200,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NA PUBLICACAO DE MATERIA DO INTERESSE DESTA  '
           PREFEITURA, CONFORME RECIBO.

00079/2002-2  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    11/01/2002   LUCIANE GIGLIO - ME.-CHUR. JUINA                335,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FORNE

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                                               AGILI - Softwares para Area Publica
                                               AGILI - Softwares para Area Publica
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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:34:55     PAGINA:    8
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:34:55     PAGINA:    8
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/01/2002 ATE 31/01/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/01/2002 ATE 31/01/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           CIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DESTA PRE -
           FEITURA QUE IRAO A CIDADE DE JUINA A SERVICOS   DA
           MESMA, CONFORME NOTA FISCAL.

00082/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    11/01/2002   INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA                     4,21
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTA
           TELEFONICA DESTA PREFEITURA (581-1320), CONFORME '
           DOCUMENTO.

00085/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    14/01/2002   EMPRESA BRAS. DE CORR. E TELEGRAFOS               7,70
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENVIO
           DE SEDEX, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

00087/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    14/01/2002   TABELIONATO DE NOTAS E REG. CIVIL                 1,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AUTEN
           TICACAO DE DOCUMENTO DESTA PREFEITURA, CONFORME RE
           CIBO.

00092/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    15/01/2002   EMPRESA BRAS. DE CORR. E TELEGRAFOS               3,75
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENVIO
           DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA, CONFORME COM-
           PROVANTE.

00095/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    16/01/2002   TUT TRANSPORTES LTDA                             10,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FORNE
           CIMENTO DE PASSAGEM DE CASTANHEIRA A JUINA, IDA  E
           VOLTA, PARA FUNCIONARIO A SERVICOS DESTA PREFEITU-
           RA, CONFORME COMPROVANTES.

00097/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    16/01/2002   ARTES GRAFICAS DUNORTE LTDA.                    410,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NA CONFECCAO DE BLOCOS DE DOCUMENTOS PARA USO
           DO POSTO DA EXATORIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-
           TA FISCAL.

00098/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    16/01/2002   ARTES GRAFICAS DUNORTE LTDA.                     60,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NA CONFECCAO DE 05 CARIMBOS PARA USO DESTA PRE
           FEITURA, CONFORME NOTA FISCAL.

00107/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    21/01/2002   EMPRESA BRAS. DE CORR. E TELEGRAFOS               6,10
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENVIO
           DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA VIA SEDEX, CON
           FORME COMPROVANTE EM ANEXO.

00120/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    22/01/2002   LUCIANE GIGLIO - ME.-CHUR. JUINA                 18,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO   DE

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:34:55     PAGINA:    9
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:34:55     PAGINA:    9
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/01/2002 ATE 31/01/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/01/2002 ATE 31/01/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           REFEICOES PARA FUNCIONARIOS A SERVICOS NA CIDADE '
           DE JUINA, CONFORME NOTA FISCAL.

00129/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    23/01/2002   TUT TRANSPORTES LTDA                             10,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO   DE
           PASSAGEM DE CASTANHEIRA A JUINA, IDA E VOLTA, PARA
           FUNCIONARIO A SERVICOS DESTA PREFEITURA,  CONFORME
           COMPROVANTES.

00130/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    23/01/2002   EMPRESA BRAS. DE CORR. E TELEGRAFOS               3,75
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENVIO
           DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA, CONFORME COM-
           PROVANTE EM ANEXO.

00142/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    25/01/2002   PENTA-PENA TRANSPORTES AEREOS S.A                26,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENVIO
           DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA PARA CUIABA, CONFOR
           ME DOCUMENTO.

00143/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    28/01/2002   TUT TRANSPORTES LTDA                             10,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASSA
           GEM DE CASTANHEIRA A JUINA, IDA E VOLTA, PARA FUN-
           CIONARIO A SERVICOS DESTA PREFEITURA, CONFORME DO-
           CUMENTOS.

00147/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    28/01/2002   LUCIANE GIGLIO - ME.-CHUR. JUINA                 17,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM REFEI
           COES PARA FUNCIONARIOS A SERVICOS DESTA PREFEITURA
           NA CIDADE DE JUINA, CONFORME NOTAS FISCAIS.

00150/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    28/01/2002   PENTA-PENA TRANSPORTES AEREOS S.A                26,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENVIO
           DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA PARA CUIABA, CONFOR
           ME DOCUMENTO.

00151/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    28/01/2002   IOMAT-IMPRENSA OFICIAL DO EST. MT             1.164,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PUBLI
           CACOES DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA  NO   DIARIO
           OFICIO DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL.

00153/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    29/01/2002   EMPRESA DE TRANSPORTES RIO MANSO LT               5,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASSA
           GEM DE JUINA A CASTANHEIRA, PARA FUNCIONARIO A SER
           VICOS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE.

00154/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    29/01/2002   EMPRESA BRAS. DE CORR. E TELEGRAFOS               6,10
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENVIO

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:34:55     PAGINA:   10
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:34:55     PAGINA:   10
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/01/2002 ATE 31/01/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/01/2002 ATE 31/01/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           DE CORRESPONDENCIA VIA SEDEX, CONFORME COMPROVAN -
           TE EM ANEXO.

00160/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    29/01/2002   PENTA-PENA TRANSPORTES AEREOS S.A                26,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENVIO
           DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA PARA CUIABA, CONFOR
           ME DOCUMENTO.

00163/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    29/01/2002   TUT TRANSPORTES LTDA                             20,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TRANS
           PORTE DE MATERIAIS DE CUIABA A CASTANHEIRA, PARA '
           ESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO.

00165/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    30/01/2002   EMPRESA DE TRANSPORTES RIO MANSO LT              10,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FORNE
           CIMENTO DE PASSAGEM DE JUINA A CASTANHEIRA,   PARA
           FUNCIONARIO A SERVICOS DESTA PREFEITURA, CONFORME'
           COMPROVANTES.

00166/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    30/01/2002   EMPRESA BRAS. DE CORR. E TELEGRAFOS               7,70
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENVIO
           DE CORRESPONDENCIA VIA SEDEX, CONFORME COMPROVANTE
           EM ANEXO.

00173/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    31/01/2002   EMPRESA DE TRANSPORTES RIO MANSO LT               5,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASSA
           GEM DE JUINA A CASTANHEIRA, PARA FUNCIONARIO A SER
           VICOS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE.

00177/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    31/01/2002   LUCIANE GIGLIO - ME.-CHUR. JUINA                  8,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM REFEI
           CAO DE FUNCIONARIO A SERVICOS NA CIDADE DE JUINA ,
           CONFORME NOTA FISCAL.

00179/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    31/01/2002   TUT TRANSPORTES LTDA                             15,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASSA
           GENS DE JUINA A CASTANHEIRA, PARA FUNCIONARIOS   A
           SERVICOS DESTA PREFEITURA, CONF. COMPROVANTE.

00181/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    31/01/2002   M.L.ZADORESKI -ME CHURRASCARIA STA               22,73
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM REFEI
           CAO PARA FUNCIONARIO DA AGILI INFORMATICA A SERVI-
           COS NESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL.

00187/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    31/01/2002   PENTA-PENA TRANSPORTES AEREOS S.A                26,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENVIO
           DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA PARA CUIABA, CONFOR

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:34:55     PAGINA:   11
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:34:55     PAGINA:   11
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/01/2002 ATE 31/01/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/01/2002 ATE 31/01/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           ME DOCUMENTO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          23.360,60     6,417 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          23.360,60     6,417 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          37.161,39    10,209 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          37.161,39    10,209 %

DEPTO: 04.00 - DIVISAO DE FINANCAS
DEPTO: 04.00 - DIVISAO DE FINANCAS

3.1.9.0.09.00    Salario-Familia
3.1.9.0.09.00    Salario-Familia
00110/2002-1  04.007.04.124.0002.2.007-9009.00   00000/0000    21/01/2002   ANTONIO BRAZ DE SOUZA                            14,43
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA
           RELATIVO A RESCISAO CONTRATUAL, CONFORME DOCUMEN-
           TO.

00245/2002-1  04.007.04.124.0002.2.007-9009.00   00000/0000    31/01/2002   DERCINEI FERNANDES DA SILVA                       0,68
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA
           RELATIVO A RESCISAO CONTRATUAL, CONFORME DOCUMEN-
           TO EM ANEXO.

00253/2002-2  04.007.04.124.0002.2.007-9009.00   00000/0000    31/01/2002   CLAUDIA NEUMANN SANTOS E OUTROS                 144,34
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA
           RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE JANEIRO, CONFOR-
           ME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             159,45     0,043 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             159,45     0,043 %
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
00111/2002-1  04.007.04.124.0002.2.007-9011.00   00000/0000    21/01/2002   ANTONIO BRAZ DE SOUZA                           534,96
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO CONTRA -
           TUAL DO FUNCIONARIO ACIMA MENCIONADO, CONFORME  DO
           CUMENTOS.

00238/2002-2  04.007.04.124.0002.2.007-9011.00   00000/0000    31/01/2002   JACO AFONSO HORN E OUTROS                     1.875,01
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PERIODO DE FERIAS
           DE FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, NESTE MES DE JA-
           NEIRO, CONFORME DOCUMENTOS.

00244/2002-1  04.007.04.124.0002.2.007-9011.00   00000/0000    31/01/2002   DERCINEI FERNANDES DA SILVA                     287,80
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO CONTRA -
           TUAL DO FUNCIONARIO ACIMA MENCIONADO, CONFORME DO-
           CUMENTO EM ANEXO.

00254/2002-2  04.007.04.124.0002.2.007-9011.00   00000/0000    31/01/2002   CLAUDIA NEUMANN SANTOS E OUTROS               4.046,14
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELATI
           VO AO MES DE JANEIRO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO'
           EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           6.743,91     1,852 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           6.743,91     1,852 %
3.1.9.0.92.00    Despesas de Exercicios Anteriores
3.1.9.0.92.00    Despesas de Exercicios Anteriores
00077/2002-1  04.007.04.124.0002.2.007-9092.00   00000/0000    11/01/2002   FOLHA REG-JORN. PROP. E PUBL. LTDA.              70,00
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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:34:55     PAGINA:   12
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:34:55     PAGINA:   12
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/01/2002 ATE 31/01/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/01/2002 ATE 31/01/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PUBLI
           CACAO DE DOCUMENTO DESTA PREFEITURA NO JORNAL RE -
           GIONAL, RELATIVO AO EXERCICIO ANTERIOR, CONFORME '
           RECIBO.

00144/2002-1  04.007.04.124.0002.2.007-9092.00   00000/0000    28/01/2002   PEDRO JOSE ROSA COM ME                          360,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NA MANUTENCAO DA TORRE DE TV DESTA MUNICIPIO ,
           DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/01, CONFOR
           ME NOTA FISCAL.

00295/2002-1  04.007.04.124.0002.2.007-9092.00   00000/0000    31/01/2002   JOSE ROBERTO GONCALVES                          900,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS A ESTA PREFEITURA, NO MES DE DEZEMBRO/2001,  '
           CONFORME RECIBO EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.330,00     0,365 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.330,00     0,365 %
3.3.7.0.41.02    CONTRIBUICOES - AMM
3.3.7.0.41.02    CONTRIBUICOES - AMM
00006/2002-3  04.007.04.124.0002.2.007-7041.02   00000/0000    02/01/2002   A.M.M-ASSOC. MATOG. DOS MUNICIPIOS            7.000,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA ESTIMADA
           COM CONTRIBUICAO A A.M.M.(DEBITO AUTOMATICO ICMS)
           DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           7.000,00     1,923 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           7.000,00     1,923 %
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
00043/2002-1  04.007.04.124.0002.2.007-9030.00   00000/0000    07/01/2002   JUINA-FOX LTDA. INTER-FOX                       370,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 POR-
           TA DISQUETE E PECA PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO DO
           MICRO COMPUTADOR DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA '
           PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL.

00049/2002-2  04.007.04.124.0002.2.007-9030.00   00000/0000    08/01/2002   TOZZO PEAS E SERVIOS LTDA                     200,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           DIVERSAS PARA MANUTENCAO DO MOTOR GERADOR DE ENER-
           GIA DO POSTO FISCAL MUNICIPAL, CONF. CUPOM FISCAL.

00128/2002-1  04.007.04.124.0002.2.007-9030.00   00000/0000    22/01/2002   EDER R. MENEGAZ - ME EXCLUSIVA                  169,68
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE -
           RIAIS DIVERSOS PARA USO DO SETOR DE CONTABILIDADE
           E TESOURARIA, CONFORME NOTA FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             739,68     0,203 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             739,68     0,203 %
3.3.9.0.36.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.9.0.36.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
00224/2002-2  04.007.04.124.0002.2.007-9036.00   00000/0000    31/01/2002   ADALBERTO RODRIGUES                           2.650,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO CONTADOR JUNTO A ESTA PREFEITURA, NESTE '
           MES DE JANEIRO, CONFORME RECIBO.

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:34:55     PAGINA:   13
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:34:55     PAGINA:   13
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/01/2002 ATE 31/01/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/01/2002 ATE 31/01/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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00232/2002-1  04.007.04.124.0002.2.007-9036.00   00000/0000    31/01/2002   JULIANA TAIS VIEIRA                             460,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JA -
           NEIRO, CONFORME RECIBO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           3.110,00     0,854 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           3.110,00     0,854 %
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
00003/2002-3  04.007.04.124.0002.2.007-9039.00   00000/0000    02/01/2002   BANCO DO BRASIL                                 200,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ESTIMADA
           COM TARIFA BANCARIA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.

00004/2002-3  04.007.04.124.0002.2.007-9039.00   00000/0000    02/01/2002   BANCO SICREDI                                 1.000,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ESTIMADA
           COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM COBRADAS DURANTE  O
           CORRENTE EXERCICIO.

00028/2002-2  04.007.04.124.0002.2.007-9039.00   00000/0000    02/01/2002   AGILI INFORMATICA LTDA.                      19.200,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM LOCA-
           CAO DE PROGRAMAS DE INFORMATICA PARA ESTA PREFEITU
           TA, DURANTE O EXERCICIO DE 2002, CONF. CONTRATO.

00037/2002-1  04.007.04.124.0002.2.007-9039.00   00000/0000    04/01/2002   ASSIMAQ-ASSIST.TEC. MAQ. P/ ESC. LT              64,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM LIMPE
           ZA E LUBRIFICACAO DE UMA CALCULADORA DESTA SECRETA
           RIA, CONFORME NOTA FISCAL.

00050/2002-1  04.007.04.124.0002.2.007-9039.00   00000/0000    08/01/2002   TOZZO PEAS E SERVIOS LTDA                       5,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVI
           COS DE MANUTENCAO NA REPOSICAO DE PECAS NO MOTOR '
           GERADOR DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO FISCAL MUNICI
           PAL, CONFORME CUPOM FISCAL.

00093/2002-1  04.007.04.124.0002.2.007-9039.00   00000/0000    15/01/2002   LUCIANE GIGLIO - ME.-CHUR. JUINA                 12,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM REFEI
           CAO PARA FUNCIONARIO A SERVICOS DESTA PREFEITURA '
           NA CIDADE DE JUINA, CONFORME NOTA FISCAL.

00132/2002-1  04.007.04.124.0002.2.007-9039.00   00000/0000    23/01/2002   LUCIANE GIGLIO - ME.-CHUR. JUINA                 17,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO   DE
           REFEICOES PARA FUNCIONARIOS A SERVICOS DESTA PRE -
           FEITURA NA CIDADE DE JUINA, CONFORME NOTA FISCAL.

00133/2002-1  04.007.04.124.0002.2.007-9039.00   00000/0000    23/01/2002   ASSIMAQ-ASSIST.TEC. MAQ. P/ ESC. LT              35,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DE UMA CALCULADORA  DO
           SETOR DE TESOURARIA DESTA PREFEITURA, CONFORME NO-

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:34:55     PAGINA:   14
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:34:55     PAGINA:   14
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/01/2002 ATE 31/01/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/01/2002 ATE 31/01/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           TA FISCAL.

00138/2002-1  04.007.04.124.0002.2.007-9039.00   00000/0000    24/01/2002   TUT TRANSPORTES LTDA                              5,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FORNE
           CIMENTO DE PASSAGEM PARA FUNCIONARIA A SERVICOS NA
           CIDADE DE JUINA, CONFORME DOCUMENTO.

00139/2002-1  04.007.04.124.0002.2.007-9039.00   00000/0000    24/01/2002   LUCIANE GIGLIO - ME.-CHUR. JUINA                  9,75
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM REFEI
           CAO PARA FUNCIONARIO A SERVICOS DESTA PREFEITURA '
           NA CIDADE DE JUINA, CONFORME NOTA FISCAL.

00157/2002-1  04.007.04.124.0002.2.007-9039.00   00000/0000    29/01/2002   LUCIANE GIGLIO - ME.-CHUR. JUINA                  8,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM REFEI
           CAO PARA FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA A SERVICOS '
           NA CIDADE DE JUINA, CONFORME NOTA FISCAL.

00176/2002-1  04.007.04.124.0002.2.007-9039.00   00000/0000    31/01/2002   LA PIONEIRA - F. J. GIGLIO - ME.                 18,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ALI -
           MENTACAO DE FUNCIONARIOS A SERVICOS DESTA PREFEITU
           RA NA CIDADE DE JUINA, CONFORME NOTA FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          20.573,75     5,652 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          20.573,75     5,652 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          39.656,79    10,894 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          39.656,79    10,894 %

DEPTO: 04.00 - PREVIDENCIA
DEPTO: 04.00 - PREVIDENCIA

3.3.9.0.47.00    Obrigacoes Tributarias e Contributivas
3.3.9.0.47.00    Obrigacoes Tributarias e Contributivas
00005/2002-3  04.008.09.271.0007.2.009-9047.00   00000/0000    02/01/2002   PASEP                                        12.000,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ESTIMADA
           COM CONTRIBUICAO AO PASEP (DEBITO AUTOMATICO FPM)
           DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.

00294/2002-1  04.008.09.271.0007.2.009-9047.00   00000/0000    31/01/2002   PASEP                                           970,76
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO   AO
           PASEP, RELATIVO AO MES DE JANEIRO, CONF. DOCUMENTO

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          12.970,76     3,563 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          12.970,76     3,563 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          12.970,76     3,563 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          12.970,76     3,563 %

DEPTO: 05.00 - GABINETE DO SECRETARIO
DEPTO: 05.00 - GABINETE DO SECRETARIO

3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
00260/2002-1  05.009.20.606.0002.2.010-9011.00   00000/0000    31/01/2002   FRANCISCA BERTOLDO DE ALMEIDA                 1.100,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELATI
           VO AO MES DE JANEIRO, CONFORME FOLHA DE  PAGAMENTO
           EM ANEXO.

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:34:55     PAGINA:   15
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:34:55     PAGINA:   15
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/01/2002 ATE 31/01/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/01/2002 ATE 31/01/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.100,00     0,302 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.100,00     0,302 %
3.3.9.0.14.00    Diarias Civil
3.3.9.0.14.00    Diarias Civil
00061/2002-1  05.009.20.606.0002.2.010-9014.00   00000/0000    10/01/2002   FRANCISCA BERTOLDO DE ALMEIDA                   111,36
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO   DE
           01 DIARIA PARA CUIABA, PARA A SECRETARIA DE AGRI -
           CULTURA, ONDE IRA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE'
           DESTA SECRETARIA, CONF. RELATORIO DE VIAGEM.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             111,36     0,030 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             111,36     0,030 %
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
00062/2002-1  05.009.20.606.0002.2.010-9039.00   00000/0000    10/01/2002   TUT TRANSPORTES LTDA                            155,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO   DE
           PASSAGEM DE CASTANHEIRA A CUIABA, IDA E VOLTA, PA-
           RA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ONDE IRA A SERVICOS'
           DESTA SECRETARIA, CONF. DOCUMENTOS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             155,00     0,042 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             155,00     0,042 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.366,36     0,375 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.366,36     0,375 %

DEPTO: 05.01 - DIVISAO DE AGRICULTURA
DEPTO: 05.01 - DIVISAO DE AGRICULTURA

3.1.9.0.09.00    Salario-Familia
3.1.9.0.09.00    Salario-Familia
00269/2002-2  05.010.20.606.0018.2.011-9009.00   00000/0000    31/01/2002   DELCIO M. RODRIGUES E OUTROS                     82,48
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA
           RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE JANEIRO, CONFOR
           ME FOLHA DE PAGAMENTO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              82,48     0,022 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              82,48     0,022 %
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
00242/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9011.00   00000/0000    31/01/2002   JAIR PATRICIO CORREIA                           704,38
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PERIODO DE FERIAS
           DO FUNCIONARIO ACIMA MENCIONADO, NESTE MES DE JA -
           NEIRO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

00268/2002-2  05.010.20.606.0018.2.011-9011.00   00000/0000    31/01/2002   DELCIO M. RODRIGUES E OUTROS                  2.497,56
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELATI
           VO AO MES DE JANEIRO, CONFORME FOLHA  DE PAGAMENTO
           EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           3.201,94     0,879 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           3.201,94     0,879 %
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
00172/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9030.00   00000/0000    30/01/2002   N. DE FATIMA SAMPIETRO - ME                     130,05
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE -
           RIAIS DIVERSOS PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFOR-
           ME NOTA FISCAL.

00178/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9030.00   00000/0000    31/01/2002   COMERCIAL DE PECAS NELLO LTDA.                   99,50
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                                               AGILI - Softwares para Area Publica
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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:34:55     PAGINA:   16
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:34:55     PAGINA:   16
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/01/2002 ATE 31/01/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/01/2002 ATE 31/01/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           PARA MANUTENCAO DO VEICULO UNO DESTA SECRETARIA,
           CONFORME NOTA FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             229,55     0,063 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             229,55     0,063 %
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
00015/2002-3  05.010.20.606.0018.2.011-9039.00   00000/0000    02/01/2002   EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELEC.                 800,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ESTIMADA
           COM CONTA TELEFONICA DESTA SECRETARIA, DURANTE  O
           CORRENTE EXERCICIO.  (581-1279)

00016/2002-3  05.010.20.606.0018.2.011-9039.00   00000/0000    02/01/2002   TELEMAT TELECON DE MATO GROSSO S/A            6.000,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ESTIMADA
           COM CONTA TELEFONICA DESTA SECRETARIA, DURANTE  O
           CORRENTE EXERCICIO.  (581-1279/1288)

00035/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9039.00   00000/0000    03/01/2002   PEDRO JOSE ROSA COM ME                           80,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NO CONSERTO DO APARELHO DE FAX DESTA SECRETA -
           RIA, CONFORME NOTA FISCAL.

00076/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9039.00   00000/0000    11/01/2002   TUT TRANSPORTES LTDA                             13,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO   DE
           PASSAGEM DE CASTANHEIRA A JURUENA PARA FUNCIONARIO
           DESTA SECRETARIA, ONDE IRA A SERVICOS DA MESMA,CON
           FORME DOCUMENTO.

00084/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9039.00   00000/0000    11/01/2002   MERCANTIL ANDROMEDEA LTDA.                      198,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM REGU-
           LARIZACAO DE DOCUMENTOS DO VEICULO HILLUX DESTA SE
           CRETARIA, CONFORME RECIBO.

00102/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9039.00   00000/0000    17/01/2002   LUCIANE GIGLIO - ME.-CHUR. JUINA                 18,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FORNE
           CIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DESTA SECRE
           TARIA A SERVICOS NA CIDADE DE JUINA, CONFORME NOTA
           FISCAL.

00156/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9039.00   00000/0000    29/01/2002   L. DE SOUZA & CIA LTDA                          231,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FORNE
           CIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS QUE IRAO  A
           SERVICOS NA CIDADE DE JUINA, CONFORME NOTA FISCAL.

00164/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9039.00   00000/0000    29/01/2002   TUT TRANSPORTES LTDA                             24,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE 01 PAS-
           SAGEM DE CASTANHEIRA A VILHENA, PARA FUNCIONARIO '
           DESTA SECRETARIA A SERVICOS DA MESMA, CONFORME COM

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:34:55     PAGINA:   17
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:34:55     PAGINA:   17
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/01/2002 ATE 31/01/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/01/2002 ATE 31/01/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           PROVANTE EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           7.364,50     2,023 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           7.364,50     2,023 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          10.878,47     2,988 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          10.878,47     2,988 %

DEPTO: 06.01 - GABINETE DO SECRETARIO
DEPTO: 06.01 - GABINETE DO SECRETARIO

3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
00272/2002-1  06.011.12.122.0040.2.012-9011.00   00000/0000    31/01/2002   MAURO SERAFIM                                 1.100,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELATI
           VO AO MES DE JANEIRO, CONFORME  FOLHA DE PAGAMENTO
           EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.100,00     0,302 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.100,00     0,302 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.100,00     0,302 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.100,00     0,302 %

DEPTO: 06.01 - EDUC. DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS PRE-ESCOLA
DEPTO: 06.01 - EDUC. DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS PRE-ESCOLA

3.1.9.0.09.00    Salario-Familia
3.1.9.0.09.00    Salario-Familia
00280/2002-2  06.013.12.365.0039.2.014-9009.00   00000/0000    31/01/2002   ROSA DA SILVA CARVALHO                           20,62
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA
           RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE JANEIRO, CONFOR
           ME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

00288/2002-1  06.013.12.365.0039.2.014-9009.00   00000/0000    31/01/2002   ANGELICA BATISTA TALASKA                          0,34
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA
           RELATIVO A RESCISAO CONTRATUAL, CONFORME DOCUMEN-
           TO EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              20,96     0,005 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              20,96     0,005 %
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
00281/2002-2  06.013.12.365.0039.2.014-9011.00   00000/0000    31/01/2002   MARIA ROSA INACIO RAMOS E OUTROS                363,60
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELATI
           VO AO MES DE JANEIRO, CONFORME  FOLHA DE PAGAMENTO
           EM ANEXO.

00283/2002-2  06.013.12.365.0039.2.014-9011.00   00000/0000    31/01/2002   ALEUDA SILVA MOREIRA E OUTROS                 5.357,65
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PERIODO DE FERIAS
           DE FUNCIONARIOS DESTA DIVISAO, NESTE MES DE JANEI-
           RO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

00284/2002-1  06.013.12.365.0039.2.014-9011.00   00000/0000    31/01/2002   NEUZA DE FATIMA SILVA MENDES                    125,99
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CON -
           TRATO DA FUNCIONARIA ACIMA MENCIONADA, CONFORME DO
           CUMENTO EM ANEXO.

00289/2002-1  06.013.12.365.0039.2.014-9011.00   00000/0000    31/01/2002   ANGELICA BATISTA TALASKA                        105,99

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:34:55     PAGINA:   18
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:34:55     PAGINA:   18
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/01/2002 ATE 31/01/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/01/2002 ATE 31/01/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE  CON-
           TRATO DA FUNCIONARIA ACIMA MENCIONADA, CONFORME DO
           CUMENTO EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           5.953,23     1,635 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           5.953,23     1,635 %
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
00014/2002-3  06.013.12.365.0039.2.014-9039.00   00000/0000    02/01/2002   REDE-CENTRAIS ELET. MATOGR. S/A               1.000,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ESTIMADA
           COM ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL PEQUENO'
           PRINCIPE, DURANTE O EXERCICIO CORRENTE.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.000,00     0,274 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.000,00     0,274 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           6.974,19     1,915 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           6.974,19     1,915 %

DEPTO: 06.01 - FUNDEF
DEPTO: 06.01 - FUNDEF

3.1.9.0.09.00    Salario-Familia
3.1.9.0.09.00    Salario-Familia
00279/2002-2  06.014.12.361.0040.2.016-9009.00   00000/0000    31/01/2002   IVONI ZULAI ALVES NORBERTO E OUTROS              61,86
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA
           RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE JANEIRO, CONFOR
           ME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              61,86     0,016 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              61,86     0,016 %
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
00274/2002-1  06.014.12.361.0040.2.016-9011.00   00000/0000    31/01/2002   WALDETE MARIA VENTURA OLIVEIRA                  125,99
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO CONTRA -
           TUAL DA FUNCIONARIA ACIMA MENCIONADA, CONFORME DO-
           CUMENTO EM ANEXO.

00275/2002-2  06.014.12.361.0040.2.015-9011.00   00000/0000    31/01/2002   ROSILENE MORENO DE BARROS E OUTROS            1.471,31
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELATI
           VO AO MES DE JANEIRO,  CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO
           EM ANEXO.

00276/2002-2  06.014.12.361.0040.2.016-9011.00   00000/0000    31/01/2002   AGOSTINHA MARIA DE JESUS E OUTROS             3.534,80
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PERIODO DE FERIAS
           DE FUNCIONARIOS DESTA DIVISAO, NESTE MES DE JANEI-
           RO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

00277/2002-2  06.014.12.361.0040.2.015-9011.00   00000/0000    31/01/2002   VERA LUCIA DA SILVA OLIVEIRA E OUTR          18.401,39
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PERIODO DE FERIAS
           DE PROFESSORES MUNICIPAIS, NESTE MES DE JANEIRO  ,
           CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

00278/2002-2  06.014.12.361.0040.2.016-9011.00   00000/0000    31/01/2002   ADELIO MACHADO E OUTROS                       2.299,06
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELATI
           VO AO MES DE JANEIRO,  CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:34:55     PAGINA:   19
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:34:55     PAGINA:   19
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/01/2002 ATE 31/01/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/01/2002 ATE 31/01/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

           EM ANEXO.

00285/2002-1  06.014.12.361.0040.2.016-9011.00   00000/0000    31/01/2002   JOAO MARIA DE APARECIDO                         127,19
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CON -
           TRATO DO FUNCIONARIO ACIMA MENCIONADO, CONFORME DO
           CUMENTO EM ANEXO.

00286/2002-1  06.014.12.361.0040.2.016-9011.00   00000/0000    31/01/2002   IRACI DE AUGUSTINHO                             225,99
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CON -
           TRATO DA FUNCIONARIA ACIMA MENCIONADA, CONFORME DO
           CUMENTO EM ANEXO.

00287/2002-1  06.014.12.361.0040.2.016-9011.00   00000/0000    31/01/2002   VERONILDA ALT                                    85,99
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CON -
           TRATO DA FUNCIONARIA ACIMA MENCIONADA, CONFORME DO
           CUMENTO EM ANEXO.

00290/2002-1  06.014.12.361.0040.2.015-9011.00   00000/0000    31/01/2002   SEBASTIAO DONIZETE GONCALVES                    543,83
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PERIODO DE FERIAS
           DO PROFESSOR ACIMA MENCIONADO, NESTE MES DE JANEI-
           RO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          26.815,55     7,366 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          26.815,55     7,366 %
3.1.9.0.13.00    Obrigacoes Patronais
3.1.9.0.13.00    Obrigacoes Patronais
00190/2002-2  06.014.12.361.0040.2.015-9013.00   00000/0000    31/01/2002   I.N.S.S                                       4.173,26
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A  CONTRIBUICAO  AO
           INSS POR PARTE DA MUNICIPALIDADE (21%),  RELATIVO'
           AO MES DE JANEIRO/2002, CONFORME DOCUMENTO.

00191/2002-2  06.014.12.361.0040.2.016-9013.00   00000/0000    31/01/2002   I.N.S.S                                       1.281,92
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO   AO
           INSS POR PARTE DA MUNICIPALIDADE (21%),   RELATIVO
           AO MES DE JANEIRO/2002, CONFORME DOCUMENTO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           5.455,18     1,498 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           5.455,18     1,498 %
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
00106/2002-1  06.014.12.361.0040.2.016-9030.00   00000/0000    17/01/2002   JUIFER-JUINA FERROS LTDA.                       265,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE  -
           RIAIS PARA MANUTENCAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICI -
           PAL CASTANHEIRA, CONFORME NOTA FISCAL.

00116/2002-1  06.014.12.361.0040.2.016-9030.00   00000/0000    21/01/2002   MIL TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA.                    750,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS DIVERSOS PARA MANUTENCAO E REFORMA DOS ONIBUS'
           DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME NOTA FIS
           CAL.

00117/2002-1  06.014.12.361.0040.2.016-9030.00   00000/0000    21/01/2002   DISMAFE-DIST.MAQ.E FERRAM. LTDA.              5.000,00
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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:34:55     PAGINA:   20
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:34:55     PAGINA:   20
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/01/2002 ATE 31/01/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/01/2002 ATE 31/01/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS E
           MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO E REFORMA   DOS
           ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME '
           NOTAS FISCAIS.

00170/2002-1  06.014.12.361.0040.2.016-9030.00   00000/0000    30/01/2002   N. DE FATIMA SAMPIETRO - ME                     444,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE-
           RIAIS DIVERSOS PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ,
           CONFORME NOTA FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           6.459,50     1,774 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           6.459,50     1,774 %
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
00013/2002-3  06.014.12.361.0040.2.016-9039.00   00000/0000    02/01/2002   REDE-CENTRAIS ELET. MATOGR. S/A               7.000,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ESTIMADA
           COM ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL CASTANHEI
           RA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.

00291/2002-1  06.014.12.361.0040.2.016-9039.00   00000/0000    31/01/2002   S.J. DE OLIVEIRA -ME                            600,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVI
           COS DE MANUTENCAO NOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS     DO
           TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           7.600,00     2,087 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           7.600,00     2,087 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          46.392,09    12,744 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          46.392,09    12,744 %

DEPTO: 06.01 - DIVISAO DE EDUCACAO
DEPTO: 06.01 - DIVISAO DE EDUCACAO

3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
00273/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9011.00   00000/0000    31/01/2002   JAIR MAMEDES RAMOS                              501,95
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELATI
           VO AO MES DE JANEIRO, CONFORME  FOLHA DE PAGAMENTO
           EM ANEXO.

00282/2002-2  06.015.12.361.0040.2.017-9011.00   00000/0000    31/01/2002   ADRIANA M. N. BOURSCHAIDT E OUTROS            4.257,45
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PERIODO DE FERIAS
           DE FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, NESTE MES   DE
           JANEIRO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           4.759,40     1,307 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           4.759,40     1,307 %
3.1.9.0.13.00    Obrigacoes Patronais
3.1.9.0.13.00    Obrigacoes Patronais
00192/2002-2  06.015.12.361.0040.2.017-9013.00   00000/0000    31/01/2002   I.N.S.S                                       1.230,47
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO   AO
           INSS POR PARTE DA MUNICIPALIDADE (21%),  RELATIVO'
           AO MES DE JANEIRO/2002, CONFORME DOCUMENTO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.230,47     0,338 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.230,47     0,338 %
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
00067/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9030.00   00000/0000    10/01/2002   J. C. ALVES RIBEIRO - ME                        115,00
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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:34:55     PAGINA:   21
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:34:55     PAGINA:   21
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/01/2002 ATE 31/01/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/01/2002 ATE 31/01/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           DIVERSAS PARA MANUTENCAO E USO NA AREA DE INFOR-
           MATICA DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL.

00075/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9030.00   00000/0000    11/01/2002   COVAL-COM.VARZEA GRANDE AUTO PECAS               80,38
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           DIVERSAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO TOYOTA DESTA
           SECRETARIA, CONFORME CUPOM FISCAL.

00081/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9030.00   00000/0000    11/01/2002   PEDRO JOSE ROSA COM ME                            2,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA  DE MATE -
           RIAIS PARA USO NA MANUTENCAO DO PABX DESTA SECRE -
           TARIA, CONFORME NOTA FISCAL.

00169/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9030.00   00000/0000    30/01/2002   N. DE FATIMA SAMPIETRO - ME                     149,47
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE  -
           RIAIS DIVERSOS PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME
           NOTA FISCAL.

00174/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9030.00   00000/0000    31/01/2002   JUIFER-JUINA FERROS LTDA.                       308,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE  -
           RIAL PARA MANUTENCAO DESTA SECRETARIA, CONFORME
           NOTA FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             655,35     0,180 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             655,35     0,180 %
3.3.9.0.36.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.9.0.36.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
00029/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9036.00   00000/0000    02/01/2002   ANSELMO DE JESUS ALVES                          180,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM LOCA-
           CAO DO IMOVEL DESTINADO AO ALOJAMENTO DE PROFESSO-
           RES, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCI -
           CIO.

00205/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9036.00   00000/0000    31/01/2002   JUVENALDO FRANCISCO JUMES                        93,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FORNE
           CIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA RURAL MUNICIPAL JOR-
           GE AMADO, NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE, NESTE MES
           DE JANEIRO, CONFORME RECIBO.

00231/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9036.00   00000/0000    31/01/2002   JONAS VANDERLEI MACHADO (MENOR)                 130,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A  ESTA
           SECRETARIA, NESTE MES DE JANEIRO, CONF. RECIBO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             403,00     0,110 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             403,00     0,110 %
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
00011/2002-2  06.015.12.361.0040.2.017-9039.00   00000/0000    02/01/2002   EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELEC.                 200,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ESTIMADA

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:34:55     PAGINA:   22
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:34:55     PAGINA:   22
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/01/2002 ATE 31/01/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/01/2002 ATE 31/01/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           DESTA SECRETARIA COM CONTA TELEFONICA DURANTE   O
           EXERCICIO CORRENTE. (581-1140)

00012/2002-3  06.015.12.361.0040.2.017-9039.00   00000/0000    02/01/2002   TELEMAT TELECON DE MATO GROSSO S/A            4.000,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ESTIMADA
           COM CONTA TELEFONICA DESTA SECRETARIA DURANTE   O
           CORRENTE EXERCICIO.  (581-1140)

00031/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9039.00   00000/0000    02/01/2002   JOSE R. DA SILVA & CIA. LTDA. - ME.             500,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NA RECARGA DE TONER DO CARTUCHO DA MAQUINA FO-
           TOCOPIADORA DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA   FIS-
           CAL.

00051/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9039.00   00000/0000    08/01/2002   JOSE R. DA SILVA & CIA. LTDA. - ME.             600,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVI
           COS PRESTADOS NA RESTAURACAO DO CILINDRO E REVISAO
           DA MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTA SECRETARIA, CONFOR-
           ME NOTA FISCAL.

00066/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9039.00   00000/0000    10/01/2002   J. C. ALVES RIBEIRO - ME                         32,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVI
           COS DE MANUTENCAO DA IMPRESSORA DESTA SECRETARIA ,
           CONFORME NOTA FISCAL.

00068/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9039.00   00000/0000    10/01/2002   J. C. ALVES RIBEIRO - ME                         90,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NO CONSERTO DE 01 NOBREAK PARA ESTA SECRETARIA
           CONFORME NOTA FISCAL.

00080/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9039.00   00000/0000    11/01/2002   PEDRO JOSE ROSA COM ME                           45,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DO PABX DESTA SECRE -
           TARIA, CONFORME NOTA FISCAL.

00091/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9039.00   00000/0000    15/01/2002   REDE-CENTRAIS ELET. MATOGR. S/A                  35,07
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENER-
           GIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA O ALOJAMENTO DE
           PROFESSORES, NESTE MES DE JANEIRO, CONF.DOCUMENTO.

00185/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9039.00   00000/0000    31/01/2002   DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE                  73,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM REGU-
           LARIZACAO DE DOCUMENTOS (TAXAS), DO VEICULO TOYOTA
           DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           5.575,07     1,531 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           5.575,07     1,531 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          12.623,29     3,467 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          12.623,29     3,467 %

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:34:55     PAGINA:   23
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:34:55     PAGINA:   23
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/01/2002 ATE 31/01/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/01/2002 ATE 31/01/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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DEPTO: 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SALARIO EDUCACAO
DEPTO: 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SALARIO EDUCACAO

3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
00058/2002-1  06.016.12.361.0035.2.018-9030.00   00000/0000    08/01/2002   POSTO E SERVIOS PLANETA LTDA                11.354,86
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUS-
           TIVEL PARA OS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICI-
           PAL, CONFORME DOCUMENTOS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          11.354,86     3,119 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          11.354,86     3,119 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          11.354,86     3,119 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          11.354,86     3,119 %

DEPTO: 07.01 - GABINETE DO SECRETARIO
DEPTO: 07.01 - GABINETE DO SECRETARIO

3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
00257/2002-1  07.018.27.122.0044.2.020-9011.00   00000/0000    31/01/2002   EVAIR PEIXOTO GUIMARAES                       1.100,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELATI
           VO AO MES DE JANEIRO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO'
           EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.100,00     0,302 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.100,00     0,302 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.100,00     0,302 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.100,00     0,302 %

DEPTO: 07.01 - SETOR DE ESPORTES E LAZER
DEPTO: 07.01 - SETOR DE ESPORTES E LAZER

3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
00243/2002-1  07.019.27.813.0044.2.021-9011.00   00000/0000    31/01/2002   VALDECI JOSE GALDINO                            271,19
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO CONTRA -
           TUAL DO FUNCIONARIO ACIMA MENCIONADO, CONFORME DO-
           CUMENTO EM ANEXO.

00265/2002-2  07.019.27.813.0044.2.021-9011.00   00000/0000    31/01/2002   CELIO AP NUNES C.DA SILVA E OUTROS             579,99
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELATI
           VO AO MES DE JANEIRO, CONFORME FOLHA DE  PAGAMENTO
           EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             851,18     0,233 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             851,18     0,233 %
3.3.9.0.36.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.9.0.36.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
00203/2002-1  07.019.27.813.0044.2.021-9036.00   00000/0000    31/01/2002   WALISON BENTO DE SOUZA                          450,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO PROFESSOR DE CAPOEIRA JUNTO A ESTA SECRE-
           TARIA, NESTE MES DE JANEIRO, CONF. RECIBO.

00204/2002-1  07.019.27.813.0044.2.021-9036.00   00000/0000    31/01/2002   CELIO APARECIDO NUNES DA SILVA                  194,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO VIGILANTE JUNTO AO ESTADIO MUNICIPAL,NES-
           TE MES DE JANEIRO, CONFORME RECIBO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             644,00     0,176 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             644,00     0,176 %
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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:34:55     PAGINA:   24
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/01/2002 ATE 31/01/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/01/2002 ATE 31/01/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
00024/2002-3  07.019.27.813.0044.2.021-9039.00   00000/0000    02/01/2002   REDE-CENTRAIS ELET. MATOGR. S/A               2.500,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENER-
           GIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL E ES
           TADIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.500,00     0,686 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.500,00     0,686 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           3.995,18     1,097 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           3.995,18     1,097 %

DEPTO: 08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DEPTO: 08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

3.1.9.0.09.00    Salario-Familia
3.1.9.0.09.00    Salario-Familia
00248/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9009.00   00000/0000    31/01/2002   MARISA APARECIDA JARDINI PEREIRA                  1,03
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA
           RELATIVO A RESCISAO CONTRATUAL, CONFORME DOCUMEN-
           TO EM ANEXO.

00271/2002-2  08.021.10.302.0079.2.023-9009.00   00000/0000    31/01/2002   CARLOS VIEIRA SANTOS E OUTROS                   162,89
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA
           RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE JANEIRO, CONFOR
           ME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             163,92     0,045 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             163,92     0,045 %
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
00236/2002-2  08.021.10.302.0079.2.023-9011.00   00000/0000    31/01/2002   ALBINA PERIN BOGO E OUTROS                    2.031,14
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PERIODO DE FERIAS
           NESTE MES DE JANEIRO, CONF. DOCUMENTOS EM ANEXO.

00247/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9011.00   00000/0000    31/01/2002   MARISA APARECIDA JARDINI PEREIRA                618,61
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO CONTRA -
           TUAL DA FUNCIONARIA ACIMA MENCIONADA, CONFORME DO-
           CUMENTO EM ANEXO.

00249/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9011.00   00000/0000    31/01/2002   ANDREIA CRISTINA MARTENDAL                      161,99
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO CONTRA -
           TUAL DA FUNCIONARIA ACIMA MENCIONADA, CONFORME DO-
           CUMENTO EM ANEXO.

00250/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9011.00   00000/0000    31/01/2002   ERCILIA ATAIDE DE SOUZA                         316,67
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO CONTRA -
           TUAL DA FUNCIONARIA ACIMA MENCIONADA, CONFORME DO-
           CUMENTO EM ANEXO.

00270/2002-2  08.021.10.302.0079.2.023-9011.00   00000/0000    31/01/2002   ANTONIO RODRIGUES E OUTROS                    6.758,29
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELATI
           VO AO MES DE JANEIRO,  CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO
           EM ANEXO.

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:34:55     PAGINA:   25
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:34:55     PAGINA:   25
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/01/2002 ATE 31/01/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/01/2002 ATE 31/01/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           9.886,70     2,716 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           9.886,70     2,716 %
3.1.9.0.13.00    Obrigacoes Patronais
3.1.9.0.13.00    Obrigacoes Patronais
00189/2002-2  08.021.10.302.0079.2.023-9013.00   00000/0000    31/01/2002   I.N.S.S                                       1.911,41
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO   AO
           INSS POR PARTE DA MUNICIPALIDADE (21%),   RELATIVO
           AO MES DE JANEIRO/2002, CONFORME DOCUMENTO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.911,41     0,525 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.911,41     0,525 %
3.3.9.0.14.00    Diarias Civil
3.3.9.0.14.00    Diarias Civil
00112/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9014.00   00000/0000    21/01/2002   IVAN JUSTINO DE OLIVEIRA                        148,46
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO   DE
           02 DIARIAS AO FUNCIONARIO ACIMA MENCIONADO,    QUE
           IRA A CAPITAL DO ESTADO A SERVICOS DESTA SECRETA -
           RIA, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM A SER ANEXADO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             148,46     0,040 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             148,46     0,040 %
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
00048/2002-2  08.021.10.302.0079.2.023-9030.00   00000/0000    08/01/2002   TOZZO PEAS E SERVIOS LTDA                     680,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECA
           (BOMBA DIR), PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO    DO
           VEICULO SPRINTER DESTA SECRETARIA, CONFORME CU-
           POM FISCAL.

00054/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9030.00   00000/0000    08/01/2002   BARIZONI & CIA LTDA - ME.                        70,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           DIVERSAS PARA MANUTENCAO DA MOTO XLR DESTA SECRE-
           TARIA, CONFORME NOTA FISCAL.

00071/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9030.00   00000/0000    10/01/2002   PEMAZA-CENTRO OESTE AUTO PECAS LTDA              30,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           PARA MANUTENCAO DO VEICULO SPRINTER DESTA SECRE-
           TARIA, A SERVICOS NA CIDADE DE JUINA, CONFORME '
           NOTA FISCAL.

00108/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9030.00   00000/0000    21/01/2002   BARIZONI & CIA LTDA - ME.                        60,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECA
           PARA MANUTENCAO DA MOTO XLR DESTA SECRETARIA  ,
           CONFORME CUPOM FISCAL.

00137/2002-2  08.021.10.302.0079.2.023-9030.00   00000/0000    23/01/2002   ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTD           7.035,22
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE  -
           RIAIS E MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAUDE MUNI-
           CIPAIS, CONFORME NOTAS FISCAIS.

00183/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9030.00   00000/0000    31/01/2002   BARIZONI & CIA LTDA - ME.                        33,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:34:55     PAGINA:   26
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:34:55     PAGINA:   26
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/01/2002 ATE 31/01/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/01/2002 ATE 31/01/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           PARA MANUTENCAO DA MOTOCICLETA XLR DESTA SECRE -
           TARIA, CONFORME CUPOM FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           7.908,22     2,172 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           7.908,22     2,172 %
3.3.9.0.36.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.9.0.36.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
00026/2002-2  08.021.10.302.0079.2.023-9036.00   00001/2002    02/01/2002   VALDIVIO CORREIA TIGRE                        3.000,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ALU -
           GUEL DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRA
           MA DE SAUDE FAMILIAR (PSF), DURANTE O EXERCICIO DE
           2002, CONFORME CONTRATO.

00167/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9036.00   00000/0000    30/01/2002   FDTV ALFREDO DA MATTA                            30,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM  RES-
           SARCIMENTO  AO INSTITUTO DE DOENCAS TROPICAIS PELO
           ENVIO (FRETE) DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA
           CONFORME RECIBO.

00210/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9036.00   00000/0000    31/01/2002   VALCI FRANCISCO ALVES                           350,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A ESTA
           SECRETARIA, NESTE MES DE JANEIRO, CONF. RECIBO.

00214/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9036.00   00000/0000    31/01/2002   ANA MARIA LEANDRO DA SILVA                      460,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS JUNTO A CASA DE APOIO EM CUIABA, NESTE MES  DE
           JANEIRO, CONFORME RECIBO.

00218/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9036.00   00000/0000    31/01/2002   LENILDO AUGUSTO COSTA FIGUEIREDO                415,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NA ASSESSORIA AMBULATORIAL, NA CAPITAL DO ESTA
           DO, NESTE MES DE JANEIRO, CONFORME RECIBO.

00220/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9036.00   00000/0000    31/01/2002   SINVAL NUNES DE OLIVEIRA                        600,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO TECNICO EM LABORATORIO, JUNTO A ESTA SE -
           CRETARIA, NESTE MES DE JANEIRO, CONF. RECIBO.

00222/2002-2  08.021.10.302.0079.2.023-9036.00   00000/0000    31/01/2002   TARCISIO SILVA PAES PORTES                    1.700,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO BIOMEDICO JUNTO A ESTA SECRETARIA,  NESTE
           MES DE JANEIRO, CONFORME RECIBO.

00223/2002-2  08.021.10.302.0079.2.023-9036.00   00000/0000    31/01/2002   EVALDO SILVA DE FIGUEIREDO                    1.916,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO ODONTOLOGO JUNTO A ESTA SECRETARIA, NESTE
           MES DE JANEIRO (23 DIAS), CONFORME RECIBO.

00226/2002-2  08.021.10.302.0079.2.023-9036.00   00000/0000    31/01/2002   ANA MARIA DILL E OUTROS                       1.944,00
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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:34:55     PAGINA:   27
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:34:55     PAGINA:   27
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/01/2002 ATE 31/01/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/01/2002 ATE 31/01/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS), JUN-
           TO A ESTA SECRETARIA, NESTE MES DE JANEIRO, CONFOR
           ME RECIBOS.

00227/2002-2  08.021.10.302.0079.2.023-9036.00   00000/0000    31/01/2002   DORALICE DE OLIVEIRA BATISTA OUTROS           2.376,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PACS), JUN
           TO A ESTA SECRETARIA, NESTE MES DE JANEIRO, CONFOR
           ME RECIBOS.

00230/2002-2  08.021.10.302.0079.2.023-9036.00   00000/0000    31/01/2002   RENATO ZANELATO                               9.667,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 29 DIAS DE SERVI-
           COS MEDICOS PRESTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, DU-
           RANTE O MES DE JANEIRO, CONFORME RECIBO.

00293/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9036.00   00000/0000    31/01/2002   NELSON ROMANELLI OLMOS                        7.334,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS
           PRESTADOS JUNTO AO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL, NES-
           TE MES DE JANEIRO, CONFORME RECIBO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          29.792,00     8,184 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          29.792,00     8,184 %
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
00017/2002-3  08.021.10.302.0079.2.023-9039.00   00000/0000    02/01/2002   EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELEC.                 500,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ESTIMADA
           COM CONTA TELEFONICA DESTA SECRETARIA, DURANTE  O
           CORRENTE EXERCICIO.  (581-1403)

00018/2002-3  08.021.10.302.0079.2.023-9039.00   00000/0000    02/01/2002   REDE-CENTRAIS ELET. MATOGR. S/A               4.800,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA  ESTIMADA
           COM ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, POSTO    DE
           SAUDE, SUCAM E PSF, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.

00019/2002-3  08.021.10.302.0079.2.023-9039.00   00000/0000    02/01/2002   TELEMAT TELECON DE MATO GROSSO S/A            3.600,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ESTIMADA
           COM CONTA TELEFONICA DESTA SECRETARIA DURANTE   O
           CORRENTE EXERCICIO. (581-1403)

00032/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9039.00   00000/0000    02/01/2002   PENTA-PENA TRANSPORTES AEREOS S.A                26,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENVIO
           DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA PARA CUIABA, CONFOR
           ME DOCUMENTO.

00038/2002-2  08.021.10.302.0079.2.023-9039.00   00000/0000    07/01/2002   ARTES GRAFICAS DUNORTE LTDA.                    520,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONFE
           CCAO DE FICHAS PARA ATENDIMENTO AMBULATORIAL JUNTO
           AOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FIS-

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:34:55     PAGINA:   28
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:34:55     PAGINA:   28
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/01/2002 ATE 31/01/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/01/2002 ATE 31/01/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           CAL.

00044/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9039.00   00000/0000    07/01/2002   TUT TRANSPORTES LTDA                            233,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE PASSA -
           GENS PARA CUIABA, PARA PESSOAS RECONHECIDAMENTE  '
           SEM CONDICOES FINANCEIRAS, ONDE IRAO A TRATAMENTO'
           DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS.

00045/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9039.00   00000/0000    07/01/2002   TUT TRANSPORTES LTDA                            154,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE PASSA -
           GEM DE CASTANHEIRA A CUIABA, PARA PESSOA RECONHECI
           DAMENTE SEM CONDICOES FINANCEIRAS, ONDE IRA A TRA-
           TAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS.

00047/2002-2  08.021.10.302.0079.2.023-9039.00   00000/0000    08/01/2002   TOZZO PEAS E SERVIOS LTDA                      30,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANU-
           TENCAO BOMBA HIDRAULICA DO VEICULO SPRINTER DESTA'
           SECRETARIA, CONFORME CUPOM FISCAL.

00053/2002-2  08.021.10.302.0079.2.023-9039.00   00000/0000    08/01/2002   BARIZONI & CIA LTDA - ME.                        35,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NA REVISAO GERAL DA MOTO XLR DESTA SECRETARIA,
           CONFORME NOTA FISCAL.

00069/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9039.00   00000/0000    10/01/2002   J. C. ALVES RIBEIRO - ME                        200,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NA INSTALACAO DE PROGRAMAS DE INFORMATICA    E
           CONSERTO DE UM NOBREAK, JUNTO A ESTA SECRETARIA  ,
           CONFORME NOTA FISCAL.

00070/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9039.00   00000/0000    10/01/2002   ARTES GRAFICAS DUNORTE LTDA.                  2.650,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NA CONFECCAO DE BLOCOS DE DOCUMENTOS, CARTOES
           E CARIMBOS PARA ESTA SECRETARIA E POSTOS DE SAUDE
           MUNICIPAIS, CONFORME NOTAS FISCAIS.

00090/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9039.00   00000/0000    14/01/2002   PENTA-PENA TRANSPORTES AEREOS S.A                26,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENVIO
           DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA PARA CUIABA, CONFOR
           ME DOCUMENTO.

00094/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9039.00   00000/0000    15/01/2002   PENTA-PENA TRANSPORTES AEREOS S.A                26,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENVIO
           DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA PARA CUIABA, CONFOR
           ME DOCUMENTO.

00096/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9039.00   00000/0000    16/01/2002   LUCIANE GIGLIO - ME.-CHUR. JUINA                  9,50

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:34:55     PAGINA:   29
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:34:55     PAGINA:   29
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/01/2002 ATE 31/01/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/01/2002 ATE 31/01/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM REFEI
           CAO PARA FUNCIONARIO A SERVICOS DESTA SECRETARIA '
           NA CIDADE DE JUINA, CONFORME NOTA FISCAL.

00100/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9039.00   00000/0000    16/01/2002   PENTA-PENA TRANSPORTES AEREOS S.A                26,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENVIO
           DE MATERIAIS DE CUIABA A CASTANHEIRA, PARA ESTA SE
           CRETARIA, CONFORME DOCUMENTO.

00114/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9039.00   00000/0000    21/01/2002   TUT TRANSPORTES LTDA                             24,30
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE 01 PAS-
           SAGEM DE CASTANHEIRA A VILHENA, PARA PESSOA RECO -
           NHECIDAMENTE SEM CONDICOES FINANCEIRAS A TRATAMEN-
           TO DE SAUDE, CONF. DOCUMENTOS.

00136/2002-2  08.021.10.302.0079.2.023-9039.00   00000/0000    23/01/2002   NEULAB -NEUSAMIR JARDIM PORTES                2.379,75
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS EM EXAMES LABORATORIAIS FORNECIDOS A PESSOAS '
           RECONHECIDAMENTE SEM CONDICOES FINANCEIRAS,  PELOS
           POSTOS DE SAUDE MUNICIPAIS, CONF. NOTAS FISCAIS.

00155/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9039.00   00000/0000    29/01/2002   L. DE SOUZA & CIA LTDA                           56,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM REFEI
           COES PARA FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA A SERVICOS
           NA CIDADE DE JUINA, CONFORME NOTA FISCAL.

00175/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9039.00   00000/0000    31/01/2002   L. DE SOUZA & CIA LTDA                           56,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM REFEI
           COES PARA FUNCIONARIOS EM PARTICIPACAO DE CURSO NA
           CIDADE DE JUINA, CONFORME NOTA FISCAL.

00182/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9039.00   00000/0000    31/01/2002   BARIZONI & CIA LTDA - ME.                        35,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVI
           COS DE REVISAO GERAL NA MOTOCICLETA XLR DESTA SE -
           CRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL.

00186/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9039.00   00000/0000    31/01/2002   PENTA-PENA TRANSPORTES AEREOS S.A                26,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENVIO
           DE MATERIAL DESTA SECRETARIA PARA CUIABA, CONFORME
           DOCUMENTO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          15.412,55     4,234 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          15.412,55     4,234 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          65.223,26    17,918 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          65.223,26    17,918 %

DEPTO: 08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DEPTO: 08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

3.1.9.0.09.00    Salario-Familia
3.1.9.0.09.00    Salario-Familia
00267/2002-2  08.022.08.244.0090.2.024-9009.00   00000/0000    31/01/2002   MARIA DE FATIMA LOPES DA SILVA                   20,62
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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:34:55     PAGINA:   30
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:34:55     PAGINA:   30
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/01/2002 ATE 31/01/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/01/2002 ATE 31/01/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA
           RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE JANEIRO, CONFOR
           ME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              20,62     0,005 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              20,62     0,005 %
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
00235/2002-2  08.022.08.244.0090.2.024-9011.00   00000/0000    31/01/2002   DEIJA DOS REIS FREIRE E OUTROS                1.876,71
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PERIODO DE FERIAS
           NESTE MES DE JANEIRO, CONF. DOCUMENTOS EM ANEXO.

00266/2002-2  08.022.08.244.0090.2.024-9011.00   00000/0000    31/01/2002   MAGNA RIOS FIGUEREDO E OUTROS                 1.039,68
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELATI
           VO AO MES DE JANEIRO, CONFORME FOLHA  DE PAGAMENTO
           EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.916,39     0,801 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.916,39     0,801 %
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
00109/2002-1  08.022.08.244.0090.2.024-9030.00   00000/0000    21/01/2002   THEREZINHA CORRIONI BUSNELLO-ME                  73,92
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS DIVERSOS PARA SORTEIO EM REUNIAO DE IDOSOS PRO
           MOVIDAS POR ESTA DIVISAO, CONFORME NOTAS FISCAIS.

00141/2002-1  08.022.08.244.0090.2.024-9030.00   00000/0000    25/01/2002   T.F. DA SILVA MERCEARIA-ME                      484,98
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE  -
           RIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DO CENTRO SOCIAL  '
           DOS IDOSOS, CONFORME NOTA FISCAL.

00168/2002-1  08.022.08.244.0090.2.024-9030.00   00000/0000    30/01/2002   N. DE FATIMA SAMPIETRO - ME                      24,75
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CANETAS
           PARA USO JUNTO AO CENTRO SOCIAL DOS IDOSOS, CONFOR
           ME NOTA FISCAL.
           OBS> CONTRA-PARTIDA - CONV. API.

00184/2002-1  08.022.08.244.0090.2.024-9030.00   00000/0000    31/01/2002   T.F. DA SILVA MERCEARIA-ME                       48,40
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE -
           RIAIS PARA MANUTENCAO DA CASA DOS IDOSOS, CONFORME
           NOTA FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             632,05     0,173 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             632,05     0,173 %
3.3.9.0.36.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.9.0.36.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
00036/2002-1  08.022.08.244.0090.2.024-9036.00   00000/0000    04/01/2002   ANTONIO ALMEIDA RIOS                            290,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS
           NA ELABORACAO DE PROJETOS JUNTO AO CENTRO SOCIAL'
           DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO.

00103/2002-1  08.022.08.244.0090.2.024-9036.00   00000/0000    17/01/2002   ANTONIO LUCIMAR TEIXEIRA                        220,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:34:55     PAGINA:   31
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:34:55     PAGINA:   31
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/01/2002 ATE 31/01/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/01/2002 ATE 31/01/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           DOS NA PINTURA DE FAIXAS DIVERSAS JUNTO A ASSISTEN
           CIA SOCIAL NO PROJETO IRMAO SOL/IRMA LUA, CONFORME
           RECIBO.

00115/2002-1  08.022.08.244.0090.2.024-9036.00   00000/0000    21/01/2002   JORGE MACHADO DE OLIVEIRA                       165,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NA PINTURA DO IMOVEL DESTINADO AO CENTRO SO  -
           CIAL DOS IDOSOS, CONFORME RECIBO.

00122/2002-1  08.022.08.244.0090.2.024-9036.00   00000/0000    22/01/2002   ADALBERTO MARTINS FERREIRA                      325,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS EM SONORIZACAO JUNTO A ASSISTENCIA SOCIAL   EM
           EVENTO PROMOVIDO NO CENTRO SOCIAL DOS IDOSOS (3 '
           IDADE), CONFORME RECIBO.

00194/2002-1  08.022.08.244.0090.2.024-9036.00   00000/0000    31/01/2002   CLEVERSON SILVA SOARES                          360,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FRETE
           NO TRANSPORTE DE IDOSOS PARA PARTICIPAR DE UM RETI
           RO NO RIO JURUENA, NESTE MES DE JANEIRO, CONF. RE-
           CIBO.

00195/2002-1  08.022.08.244.0090.2.024-9036.00   00000/0000    31/01/2002   CLEVERSON SILVA SOARES                          300,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SONO-
           RIZACAO EM OCASIAO DE FESTIVIDADES JUNTO AO PROGRA
           MA IRMAO SOL/IRMA LUA, NESTE MES DE JANEIRO/2002 ,
           CONFORME RECIBO.

00211/2002-1  08.022.08.244.0090.2.024-9036.00   00000/0000    31/01/2002   UILIAN ANTONIO DA SILVA  (MENOR)                180,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO OFFICE-BOY JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL    DE
           ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MES DE JANEIRO, CONFORME
           RECIBO.

00228/2002-1  08.022.08.244.0090.2.024-9036.00   00000/0000    31/01/2002   OSCARINA DE CARVALHO SILVA                       55,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO COSTUREIRA JUNTO AO PROGRAMA IRMAO SOL  /
           IRMA LUA, NESTE MES DE JANEIRO, CONF. RECIBO.

00229/2002-1  08.022.08.244.0090.2.024-9036.00   00000/0000    31/01/2002   MARIA LUCIA ALVES DA SILVA                       55,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS EM PINTURAS/ARTESANATOS JUNTO AO PROGRAMA IR -
           MAO SOL/IRMA LUA, NESTE MES DE JANEIRO, CONFORME '
           RECIBO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.950,00     0,535 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.950,00     0,535 %
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
00023/2002-3  08.022.08.244.0090.2.024-9039.00   00000/0000    02/01/2002   REDE-CENTRAIS ELET. MATOGR. S/A               3.600,00

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:34:55     PAGINA:   32
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:34:55     PAGINA:   32
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/01/2002 ATE 31/01/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/01/2002 ATE 31/01/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ESTIMADA
           COM ENERGIA ELETRICA DA CASA DOS IDOSOS E FUNDO '
           MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O CORREN-
           TE EXERCICIO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           3.600,00     0,989 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           3.600,00     0,989 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           9.119,06     2,505 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           9.119,06     2,505 %

DEPTO: 08.02 - DAE - DEPTO. DE AGUA E ESGOTO
DEPTO: 08.02 - DAE - DEPTO. DE AGUA E ESGOTO

3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
00057/2002-1  08.023.17.512.0080.2.025-9030.00   00000/0000    08/01/2002   CLORO MATO GROSSO LTDA.                       2.330,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS QUIMICOS PARA USO NO TRATAMENTO DA AGUA  JUNTO
           A ESTACAO DE TRATAMENTO (ETA), CONFORME NOTA FIS -
           CAL.

00140/2002-1  08.023.17.512.0080.2.025-9030.00   00000/0000    24/01/2002   POSTO DE SERVICOS CASTANHEIRA LTDA.             203,47
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GASOLI-
           NA PARA ABASTECIMENTO DA MOTOCICLETA DESTA DIVISAO
           NESTE MES DE JANEIRO, CONFORME NOTA FISCAL.

00171/2002-1  08.023.17.512.0080.2.025-9030.00   00000/0000    30/01/2002   N. DE FATIMA SAMPIETRO - ME                     193,30
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE -
           RIAIS DIVERSOS PARA USO DO DEPARTAMENTO DE  AGUA
           E ESGOTO, CONFORME NOTA FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.726,77     0,749 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.726,77     0,749 %
3.3.9.0.36.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.9.0.36.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
00197/2002-1  08.023.17.512.0080.2.025-9036.00   00000/0000    31/01/2002   MARCELO DOS ANJOS RIBEIRO                       330,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO DAE, NESTE
           MES DE JANEIRO, CONFORME RECIBO.

00198/2002-1  08.023.17.512.0080.2.025-9036.00   00000/0000    31/01/2002   JOAO JOSE DE OLIVEIRA                           330,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO ENCANADOR JUNTO AO DAE, NESTE MES DE JA -
           NEIRO, CONFORME RECIBO.

00199/2002-1  08.023.17.512.0080.2.025-9036.00   00000/0000    31/01/2002   JOSMAR JOSE DA SILVA                            330,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS  PRESTA-
           DOS COMO ENCANADOR JUNTO AO DAE, NESTE MES DE JA -
           NEIRO, CONFORME RECIBO.

00200/2002-1  08.023.17.512.0080.2.025-9036.00   00000/0000    31/01/2002   DOMINGOS ANASTACIO DE SOUZA                     380,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO OPERADOR DE ETA, JUNTO AO DAE, NESTE  MES

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:34:55     PAGINA:   33
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:34:55     PAGINA:   33
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/01/2002 ATE 31/01/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/01/2002 ATE 31/01/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           DE JANEIRO, CONFORME RECIBO.

00201/2002-1  08.023.17.512.0080.2.025-9036.00   00000/0000    31/01/2002   GUIDO NEUKAMP                                   139,99
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 15 DIAS DE SERVI-
           COS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO AO DAE, NESTE '
           MES DE JANEIRO, CONFORME RECIBO.

00202/2002-1  08.023.17.512.0080.2.025-9036.00   00000/0000    31/01/2002   JOAO ANTONIO DE ARAUJO                          850,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO DIRETOR ADMINISTRATIVO JUNTO AO DAE, NES-
           TE MES DE JANEIRO, CONFORME RECIBO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.359,99     0,648 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.359,99     0,648 %
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
00001/2002-3  08.023.17.512.0080.2.025-9039.00   00000/0000    02/01/2002   REDE-CENTRAIS ELET. MATOGR. S/A              23.000,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ESTIMADA
           COM ENERGIA ELETRICA DA CAPTACAO E ESTACAO DE TRA-
           TATAMENTO DE AGUA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.

00002/2002-3  08.023.17.512.0080.2.025-9039.00   00000/0000    02/01/2002   BANCO SICREDI                                 3.000,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ESTIMADA
           DE TARIFA COBRADA SOBRE RECEBIMENTO DE FATURAS DE
           AGUA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.

00056/2002-1  08.023.17.512.0080.2.025-9039.00   00000/0000    08/01/2002   OTC-ORGAN. TRANSP. CARVALIMA LTDA.              420,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FRETE
           NO TRANSPORTE DE PRODUTOS QUIMICOS PARA TRATAMENTO
           DA AGUA JUNTO A ETA, SENDO DE CUIABA A CASTANHEIRA
           CONFORME DOCUMENTO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          26.420,00     7,258 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          26.420,00     7,258 %
4.4.9.0.52.00    Equipamento e Material Permanente
4.4.9.0.52.00    Equipamento e Material Permanente
00101/2002-1  08.023.17.512.0080.1.029-9052.00   00000/0000    16/01/2002   BARIZONI & CIA LTDA - ME.                       115,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01
           CAPACETE SAM MARINO, PARA USO DE FUNCIONARIOS  A
           SERVICOS COM A MOTOCICLETA DESTA DIVISAO, CONFOR-
           ME NOTA FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             115,00     0,031 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             115,00     0,031 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          31.621,76     8,687 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          31.621,76     8,687 %

DEPTO: 09.02 - GABINETE DO SECRETARIO
DEPTO: 09.02 - GABINETE DO SECRETARIO

3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
00240/2002-1  09.024.26.122.0066.2.026-9011.00   00000/0000    31/01/2002   JAIR WIESENHUTTER                             1.466,63
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PERIODO DE FERIAS
           DO FUNCIONARIO ACIMA MENCIONADO, NESTE MES DE JA -

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:34:55     PAGINA:   34
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:34:55     PAGINA:   34
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/01/2002 ATE 31/01/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/01/2002 ATE 31/01/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           NEIRO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.466,63     0,402 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.466,63     0,402 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.466,63     0,402 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.466,63     0,402 %

DEPTO: 09.02 - DIVISAO DE VIACAO
DEPTO: 09.02 - DIVISAO DE VIACAO

3.1.9.0.09.00    Salario-Familia
3.1.9.0.09.00    Salario-Familia
00263/2002-2  09.025.26.782.0101.2.027-9009.00   00000/0000    31/01/2002   DERLEI BORGES DE CAMARGO E OUTROS                26,11
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA
           RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE JANEIRO, CONFOR
           ME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              26,11     0,007 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              26,11     0,007 %
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
00233/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9011.00   00000/0000    31/01/2002   CLAUDIO ADAO MENDES                             705,85
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO CONTRA -
           TUAL DO FUNCIONARIO ACIMA MENCIONADO, CONFORME DO-
           CUMENTO EM ANEXO.

00239/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9011.00   00000/0000    31/01/2002   VALDIVINO JOSE GALDINO                          388,83
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PERIODO DE FERIAS
           DO FUNCIONARIO ACIMA MENCIONADO, NESTE MES DE JA -
           NEIRO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

00262/2002-2  09.025.26.782.0101.2.027-9011.00   00000/0000    31/01/2002   ABDIAS LIBERATO DOS SANTOS E OUTROS           2.454,98
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELATI
           VO AO MES DE JANEIRO, CONFORME FOLHA DE  PAGAMENTO
           EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           3.549,66     0,975 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           3.549,66     0,975 %
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
00059/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9030.00   00000/0000    08/01/2002   POSTO E SERVIOS PLANETA LTDA                 2.081,43
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUS-
           TIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS E MAQUINARIOS
           DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTOS.

00083/2002-2  09.025.26.782.0101.2.027-9030.00   00000/0000    11/01/2002   REZZIERI MADEIRAS LTDA                       11.000,93
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MADEIRA
           SERRADO EM BRUTO PARA MANUTENCAO DE PONTES NAS ES-
           TRADAS VICINAIS MUNICIPAIS, CONF. CONVENIO E  NOTA
           FISCAL.

00086/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9030.00   00000/0000    14/01/2002   PEMAZA-CENTRO OESTE AUTO PECAS LTDA              60,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECA
           PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD DESTA PREFEITU-
           RA, CONFORME CUPOM FISCAL.

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:34:55     PAGINA:   35
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:34:55     PAGINA:   35
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/01/2002 ATE 31/01/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/01/2002 ATE 31/01/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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00118/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9030.00   00000/0000    21/01/2002   RADIAL TRATORPECAS LTDA.                        130,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           PARA MANUTENCAO DE MAQUINARIO JUNTO AO PATIO  DE
           MAQUINAS MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL.

00119/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9030.00   00000/0000    22/01/2002   POSTO DE SERVICOS CASTANHEIRA LTDA.              34,70
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           PARA MANUTENCAO DE VEICULOS JUNTO AO PATIO DE MA-
           QUINAS MUNICIPAL, CONFORME CUPOM FISCAL.

00125/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9030.00   00000/0000    22/01/2002   T.F. DA SILVA MERCEARIA-ME                      682,91
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE  -
           RIAIS DIVERSOS PARA USO NA REFORMA E MANUTENCAO DE
           PONTES NAS ESTRADAS VICINAIS MUNICIPAIS, CONFORME'
           NOTA FISCAL.  (CONVENIO)

00126/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9030.00   00000/0000    22/01/2002   AIDA MODESTINA COSTA DA SILVA-ME                945,52
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PREGOS
           PARA USO NA MANUTENCAO E REFORMA DE PONTES NAS ES
           TRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -
           CAL.  (CONVENIO)

00127/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9030.00   00000/0000    22/01/2002   COMERCIO DE MAT. CONSTR. SHM. LTDA.             322,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE  -
           RIAIS DIVERSOS PARA USO NA MANUTENCAO DE PONTES  '
           NAS ESTRADAS VICINAIS MUNICIPAIS, CONF. NOTA FIS -
           CAL.   (CONVENIO)

00152/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9030.00   00000/0000    28/01/2002   RADIAL TRATORPECAS LTDA.                        155,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           PARA MANUTENCAO DA PA-CARREGADEIRA DESTA PREFEI-
           TURA, CONFORME NOTA FISCAL.

00162/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9030.00   00000/0000    29/01/2002   TRICATE - COM. DE PECAS P/TRAT.Ltda             280,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA DESTA PREFEITU
           RA, CONFORME NOTA FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          15.692,49     4,311 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          15.692,49     4,311 %
3.3.9.0.36.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.9.0.36.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
00089/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9036.00   00000/0000    14/01/2002   JOSE BERNARDINO FERREIRA                        242,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVI
           COS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MADEIRA PARA MANU -
           TENCAO DE PONTES NAS ESTRADAS VICINAIS MUNICIPAIS,
           CONFORME RECIBO.  (CONV).

00104/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9036.00   00000/0000    17/01/2002   SEBASTIAO LICHESKI                            1.130,00
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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:34:55     PAGINA:   36
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/01/2002 ATE 31/01/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/01/2002 ATE 31/01/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS, NA REFORMA E MANU -
           TENCAO DE PONTES NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICI -
           PIO, CONFORME RECIBO.  (CONVENIO)

00105/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9036.00   00000/0000    17/01/2002   VANDERLEI APARECIDO DA SILVA                    430,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS, EM OCASIAO DE MANU-
           TENCAO E REFORMA DE PONTES NAS ESTRADAS VICINAIS '
           MUNICIPAIS, CONF. RECIBO.  (CONVENIO)

00124/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9036.00   00000/0000    22/01/2002   VALTER DE OLIVEIRA                              310,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NO TRANSPORTE DE MAQUINARIOS DESTA PREFEITURA,
           PARA REFORMA E MANUTENCAO DE PONTES NAS ESTRADAS '
           VICINAIS MUNICIPAIS, CONF. RECIBO. (CONVENIO)

00193/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9036.00   00000/0000    31/01/2002   VANDERLEI APARECIDO DA SILVA                    917,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS NA OCASIAO DE REFOR-
           MAS E CONSTRUCOES DE PONTES NAS ESTRADAS VICINAIS'
           MUNICIPAIS, NESTE MES DE JANEIRO, CONF. RECIBO.

00212/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9036.00   00000/0000    31/01/2002   SAMUEL LEDO PISKI                                50,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO AUXILIAR DE MECANICO, JUNTO A ESTA SECRE-
           TARIA, NESTE MES DE JANEIRO, CONFORME RECIBO.

00213/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9036.00   00000/0000    31/01/2002   GILSON PEREIRA                                  800,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS JUNTO A ESTA SECRETA
           RIA, NESTE MES DE JANEIRO, CONFORME RECIBO.

00216/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9036.00   00000/0000    31/01/2002   JOSE ROBERTO GONCALVES                          900,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO ENGENHEIRO CIVIL JUNTO A ESTA PREFEITURA,
           NESTE MES DE JANEIRO, CONFORME RECIBO.

00219/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9036.00   00000/0000    31/01/2002   NICANOR CAETANO DA SILVA                        800,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NA CHAPEACAO E PINTURA DE VEICULOS E MAQUINA -
           RIOS JUNTO AO PATIO DE MAQUINAS MUNICIPAL, NESTE '
           MES DE JANEIRO, CONFORME RECIBO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           5.579,00     1,532 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           5.579,00     1,532 %
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
00149/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9039.00   00000/0000    28/01/2002   TUT TRANSPORTES LTDA                             14,00

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:34:55     PAGINA:   37
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:34:55     PAGINA:   37
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/01/2002 ATE 31/01/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/01/2002 ATE 31/01/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TRANS
           PORTE DE PECAS DE VARZEA GRANDE A CASTANHEIRA PARA
           ESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO.

00161/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9039.00   00000/0000    29/01/2002   PENTA-PENA TRANSPORTES AEREOS S.A                27,86
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENVIO
           DE PECAS DE CUIBA A CASTANHEIRA, PARA ESTA PREFEI-
           TURA, CONFORME DOCUMENTO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              41,86     0,011 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              41,86     0,011 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          24.889,12     6,837 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          24.889,12     6,837 %

DEPTO: 09.02 - DIVISAO DE URBANISMO
DEPTO: 09.02 - DIVISAO DE URBANISMO

3.1.9.0.09.00    Salario-Familia
3.1.9.0.09.00    Salario-Familia
00259/2002-2  09.026.26.452.0060.2.028-9009.00   00000/0000    31/01/2002   JOSE FRANCISCO DE ARAUJO E OUTROS                20,62
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA
           RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE JANEIRO, CONFOR
           ME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              20,62     0,005 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              20,62     0,005 %
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
00258/2002-2  09.026.26.452.0060.2.028-9011.00   00000/0000    31/01/2002   ALEXANDRE PELUTTI E OUTROS                    1.411,09
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELATI
           VO AO MES DE JANEIRO, CONFORME FOLHA DE  PAGAMENTO
           EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.411,09     0,387 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.411,09     0,387 %
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
00040/2002-1  09.026.26.452.0060.2.028-9030.00   00000/0000    07/01/2002   COMERCIO DE MAT. CONSTR. SHM. LTDA.           2.580,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE   MATE-
           RIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINA-
           CAO PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL.

00131/2002-1  09.026.26.452.0060.2.028-9030.00   00000/0000    23/01/2002   STOCCO & SILVA LTDA. CONSTRUSILVA                61,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           DIVERSAS PARA MANUTENCAO JUNTO A OFICINA MECANI-
           CA DO PATIO DE MAQUINAS MUNICIPAL, CONFORME NO -
           TAS FISCAIS.

00146/2002-1  09.026.26.452.0060.2.028-9030.00   00000/0000    28/01/2002   L.CHITOLINA & CIA LTDA LIQUE OXI                640,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS DIVERSOS PARA A OFICINA MECANICA JUNTO AO PA -
           TIO DE MAQUINAS MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           3.281,50     0,901 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           3.281,50     0,901 %
3.3.9.0.36.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.9.0.36.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
00030/2002-2  09.026.26.452.0060.2.028-9036.00   00000/0000    02/01/2002   MARCELO DIAMANTE                                720,00
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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:34:55     PAGINA:   38
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:34:55     PAGINA:   38
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/01/2002 ATE 31/01/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/01/2002 ATE 31/01/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM LOCA-
           CAO DE LOCAL DESTINADO A APREENSAO DE ANIMAIS PELA
           FISCALIZACAO MUNICIPAL, DURANTE O CORRENTE EXERCI-
           CIO.

00196/2002-1  09.026.26.452.0060.2.028-9036.00   00000/0000    31/01/2002   GERCINO VIEIRA                                  180,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A  ESTA
           DIVISAO, NESTE MES DE JANEIRO, CONF. RECIBO.

00221/2002-1  09.026.26.452.0060.2.028-9036.00   00000/0000    31/01/2002   VALDIR DREHMER                                  800,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS JUNTO A ESTA DIVISAO, NESTE MES DE JANEIRO   ,
           CONFORME RECIBO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.700,00     0,467 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.700,00     0,467 %
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
00020/2002-3  09.026.26.452.0060.2.028-9039.00   00000/0000    02/01/2002   EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELEC.                 100,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ESTIMADA
           COM CONTA TELEFONICA DO PATIO DE MAQUINAS, DURAN-
           TE O CORRENTE EXERCICIO. (581-1166)

00021/2002-3  09.026.26.452.0060.2.028-9039.00   00000/0000    02/01/2002   TELEMAT TELECON DE MATO GROSSO S/A            1.000,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ESTIMADA
           COM CONTA TELEFONICA DO PATIO DE MAQUINAS, DURAN-
           TE O CORRENTE EXERCICIO.  (581-1166).

00022/2002-3  09.026.26.452.0060.2.028-9039.00   00000/0000    02/01/2002   REDE-CENTRAIS ELET. MATOGR. S/A               2.000,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ESTIMADA
           COM ENERGIA ELETRICA DO PATIO DE MAQUINAS MUNICI-
           PAL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.

00135/2002-1  09.026.26.452.0060.2.028-9039.00   00000/0000    23/01/2002   TUT TRANSPORTES LTDA                             24,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETE NO TRANSPOR
           TE DE PECAS DE JUINA A CASTANHEIRA, PARA ESTA PRE-
           FEITURA, CONFORME DOCUMENTO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           3.124,00     0,858 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           3.124,00     0,858 %
4.4.9.0.51.00    Obras e Instalacoes
4.4.9.0.51.00    Obras e Instalacoes
00064/2002-1  09.026.15.451.0064.1.034-9051.00   00000/0000    10/01/2002   INTEL ENG.-GUIMARAES & HIROSHI LTDA           1.950,98
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NAS OBRAS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA NO PERIME-
           TRO URBANO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS.

00145/2002-1  09.026.15.451.0064.1.034-9051.00   00000/0000    28/01/2002   T.F. DA SILVA MERCEARIA-ME                      245,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE  -
           RIAIS DIVERSOS PARA TERMINO DAS OBRAS DE PAVIMENTA

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:34:55     PAGINA:   39
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:34:55     PAGINA:   39
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/01/2002 ATE 31/01/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/01/2002 ATE 31/01/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           CAO ASFALTICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.196,48     0,603 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.196,48     0,603 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          11.733,69     3,223 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          11.733,69     3,223 %

                                                                                      TOTAL GERAL -->         364.002,52   100,000 %
                                                                                      TOTAL GERAL -->         364.002,52   100,000 %

                                                                              TOTAL DE REFERENCIA -->         364.002,52   100,000 %
                                                                              TOTAL DE REFERENCIA -->         364.002,52   100,000 %








































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