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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:10     PAGINA:    1
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:10     PAGINA:    1
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/02/2002 ATE 29/02/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/02/2002 ATE 29/02/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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DEPTO: 01.00 - CAMARA MUNICIPAL
DEPTO: 01.00 - CAMARA MUNICIPAL

3.1.9.0.04.00    Contratacao por Tempo Determinado
3.1.9.0.04.00    Contratacao por Tempo Determinado
00521/2002-2  01.001.01.031.0001.2.001-9004.00   00000/0000    28/02/2002   CAMARA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA               1.750,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CON -
           TRATACAO EMPENHADA PELA CAMARA MUNICIPAL, NESTE  '
           MES DE FEVEREIRO/2002.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.750,00     0,614 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.750,00     0,614 %
3.1.9.0.09.00    Salario-Familia
3.1.9.0.09.00    Salario-Familia
00522/2002-2  01.001.01.031.0001.2.001-9009.00   00000/0000    28/02/2002   CAMARA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA                  10,31
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA EMPENHA -
           DA PELA CAMARA MUNICIPAL DE SALARIO FAMILIA, NESTE
           MES DE FEVEREIRO/02.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              10,31     0,003 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              10,31     0,003 %
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
00523/2002-2  01.001.01.031.0001.2.001-9011.00   00000/0000    28/02/2002   CAMARA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA               9.589,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA EMPENHADA
           COM PESSOAL, PELA CAMARA MUNICIPAL, NESTE MES   DE
           FEVEREIRO/02.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           9.589,00     3,367 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           9.589,00     3,367 %
3.1.9.0.13.00    Obrigacoes Patronais
3.1.9.0.13.00    Obrigacoes Patronais
00524/2002-2  01.001.01.031.0001.2.001-9013.00   00000/0000    28/02/2002   CAMARA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA               2.540,16
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA EMPENHADA
           COM CONTRIBUICAO AO INSS (PARTE PATRONAL), DESTE '
           MES DE FEVEREIRO/02.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.540,16     0,892 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.540,16     0,892 %
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
00525/2002-2  01.001.01.031.0001.2.001-9030.00   00000/0000    28/02/2002   CAMARA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA                 287,90
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA EMPENHADA
           PELA CAMARA MUNICIPAL DE MATERIAL DE CONSUMO, NES-
           TE MES DE FEVEREIRO/02.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             287,90     0,101 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             287,90     0,101 %
3.3.9.0.36.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.9.0.36.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
00526/2002-2  01.001.01.031.0001.2.001-9036.00   00000/0000    28/02/2002   CAMARA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA               2.517,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA EMPENHADA
           PELA CAMARA MUNICIPAL, COM SERVICOS PRESTADOS (PES
           SOA FISICA), NESTE MES DE FEVEREIRO/02.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.517,00     0,883 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.517,00     0,883 %
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
00527/2002-2  01.001.01.031.0001.2.001-9039.00   00000/0000    28/02/2002   CAMARA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA                  60,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA EMPENHADA

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:10     PAGINA:    2
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:10     PAGINA:    2
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/02/2002 ATE 29/02/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/02/2002 ATE 29/02/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           PELA CAMARA MUNICIPAL COM SERVICOS PRESTADOS (PES-
           SOA JURIDICA), NESTE MES DE FEVEREIRO/02.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              60,00     0,021 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              60,00     0,021 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          16.754,37     5,883 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          16.754,37     5,883 %

DEPTO: 02.00 - GABINETE DO PREFEITO
DEPTO: 02.00 - GABINETE DO PREFEITO

3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
00603/2002-2  02.002.04.122.0002.2.002-9011.00   00000/0000    28/02/2002   ARRIVAL GONCALVES RIOS E OUTROS               8.896,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELATI
           VO AO MES DE FEVEREIRO, CONFORME FOLHA DE PAGAMEN-
           TO EM ANEXO.

00605/2002-1  02.002.04.122.0002.2.002-9011.00   00000/0000    28/02/2002   VALTERLI MOREIRA ALVES                          466,63
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELATI
           VO AO MES DE FEVEREIRO, CONFORME FOLHA DE PAGAMEN-
           TO EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           9.362,63     3,287 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           9.362,63     3,287 %
3.3.9.0.04.00    Contratacao por Tempo Determinado
3.3.9.0.04.00    Contratacao por Tempo Determinado
00551/2002-1  02.002.04.122.0002.2.002-9004.00   00000/0000    28/02/2002   ANTONIO JOAO DA SILVA                         1.100,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS JUNTO AO POSTO DO DETRAN ,NESTE MES DE FEVEREI
           RO, CONFORME CONTRATO.

00564/2002-2  02.002.04.122.0002.2.002-9004.00   00000/0000    28/02/2002   JOSE ANTONIO PILEGI RODRIGUES                 1.550,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA, NESTE
           MES DE FEVEREIRO, CONFORME CONTRATO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.650,00     0,930 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.650,00     0,930 %
3.3.9.0.14.00    Diarias Civil
3.3.9.0.14.00    Diarias Civil
00523/2002-1  02.002.04.122.0002.2.002-9014.00   00000/0000    28/02/2002   JORGE LUIZ ARCOS                              2.226,84
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO   DE
           12 DIARIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM PA-
           RA CUIABA, A SERVICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFOR
           ME RELATORIO DE VIAGEM A SER ANEXADO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.226,84     0,782 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.226,84     0,782 %
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
00379/2002-1  02.002.04.122.0002.2.002-9030.00   00000/0000    13/02/2002   NELIDA SAPIAGINSKI COMERCIO -ME ELE             249,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE  -
           RIAIS ELETRICOS PARA INSTALACAO DE ENERGIA ELETRI-
           CA NO PREDIO DO DESTACAMENTO MILITAR DESTE MUNICI-
           PIO, CONFORME NOTA FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             249,00     0,087 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             249,00     0,087 %
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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:10     PAGINA:    3
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/02/2002 ATE 29/02/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/02/2002 ATE 29/02/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
00332/2002-1  02.002.04.122.0002.2.002-9039.00   00000/0000    06/02/2002   PENTA-PENA TRANSPORTES AEREOS S.A               776,12
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASSA
           GEM DE JUINA A CUIABA, IDA E VOLTA, PARA O PREFEI-
           TO MUNICIPAL A SERVICOS DESTA PREFEITURA, CONFORME
           DOCUMENTOS.

00357/2002-1  02.002.04.122.0002.2.002-9039.00   00000/0000    08/02/2002   CELSO DATSCH ME UNIVERSAL VIDEO PRO             300,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FILMA
           GENS DIVERSAS, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, EM OCA
           SIAO DE FESTIVIDADES NA RECEPCAO DE AUTORIDADES ES
           TADUAIS, CONFORME NOTA FISCAL.

00436/2002-1  02.002.04.122.0002.2.002-9039.00   00000/0000    18/02/2002   JM TAXI AEREO LTDA.                           1.700,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FRETE
           AEREO DE CUIABA A CASTANHEIRA, IDA E VOLTA,   PARA
           FISCAIS DA DEFESA CIVIL A SERVICOS DE VISTORIA  EM
           PONTES E BUEIROS DAS ESTRADAS VICINAIS, CONF. DOC.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.776,12     0,974 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.776,12     0,974 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          17.264,59     6,062 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          17.264,59     6,062 %

DEPTO: 02.00 - JUNTA DE SERVICO MILITAR
DEPTO: 02.00 - JUNTA DE SERVICO MILITAR

3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
00606/2002-1  02.003.04.122.0002.2.003-9011.00   00000/0000    28/02/2002   CARMEM HELENA DA SILVA                          898,48
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DO MES
           DE FEVEREIRO E 13 SALARIO POR OCASIAO DE ANIVERSA
           RIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             898,48     0,315 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             898,48     0,315 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->             898,48     0,315 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->             898,48     0,315 %

DEPTO: 03.00 - GABINETE DO SECRETARIO
DEPTO: 03.00 - GABINETE DO SECRETARIO

3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
00588/2002-2  03.004.04.122.0002.2.004-9011.00   00000/0000    28/02/2002   DANIEL FRANCISCO PARICIDO                     2.684,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DO MES
           DE FEVEREIRO E 13 SALARIO POR OCASIAO DE ANIVERSA
           RIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.684,00     0,942 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.684,00     0,942 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           2.684,00     0,942 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           2.684,00     0,942 %

DEPTO: 03.00 - DIVISAO DE ADMINISTRACAO
DEPTO: 03.00 - DIVISAO DE ADMINISTRACAO

3.1.9.0.09.00    Salario-Familia
3.1.9.0.09.00    Salario-Familia
00591/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9009.00   00000/0000    28/02/2002   ROSALINA MARTINS PERES                           10,31
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                                               AGILI - Softwares para Area Publica
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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:10     PAGINA:    4
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:10     PAGINA:    4
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/02/2002 ATE 29/02/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/02/2002 ATE 29/02/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA
           RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE FEVEREIRO, CON-
           FORME FOLHA DE PAGAMENTO.

00613/2002-2  03.005.04.122.0002.2.005-9009.00   00000/0000    28/02/2002   ADAO MIGUEL E OUTROS                             72,17
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA
           RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE FEVEREIRO, CON-
           FORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              82,48     0,028 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              82,48     0,028 %
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
00590/2002-2  03.005.04.122.0002.2.005-9011.00   00000/0000    28/02/2002   ROSALINA MARTINS PERES                          180,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELATI
           VO AO MES DE FEVEREIRO/2002, CONFORME FOLHA DE PA-
           GAMENTO EM ANEXO.

00614/2002-2  03.005.04.122.0002.2.005-9011.00   00000/0000    28/02/2002   ADAO MIGUEL E OUTROS                          2.991,79
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELATI
           VO AO MES DE FEVEREIRO, CONFORME FOLHA DE PAGAMEN-
           TO EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           3.171,79     1,113 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           3.171,79     1,113 %
3.1.9.0.13.00    Obrigacoes Patronais
3.1.9.0.13.00    Obrigacoes Patronais
00536/2002-2  03.005.04.122.0002.2.005-9013.00   00000/0000    28/02/2002   I.N.S.S                                       7.816,60
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO   AO
           INSS POR PARTE DA MUNICIPALIDADE (21%), RELATIVO '
           AO MES DE FEVEREIRO/2002, CONFORME DOCUMENTOS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           7.816,60     2,745 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           7.816,60     2,745 %
3.3.9.0.04.00    Contratacao por Tempo Determinado
3.3.9.0.04.00    Contratacao por Tempo Determinado
00627/2002-2  03.005.04.122.0002.2.005-9004.00   00000/0000    28/02/2002   HELBIO MARCIO SOUZA                           2.180,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS EM ASSESSORIAS DIVERSAS JUNTO AO ESCRITORIO DE
           APOIO DESTA PREFEITURA NA CAPITAL DO ESTADO, NESTE
           MES DE FEVEREIRO, CONFORME RECIBO E CONTRATO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.180,00     0,765 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.180,00     0,765 %
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
00316/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9030.00   00000/0000    05/02/2002   DELTA TECNOLOGIA LTDA.                          120,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 CAR-
           TUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA DESTA PREFEITURA  ,
           CONFORME NOTA FISCAL.

00319/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9030.00   00000/0000    05/02/2002   EDER R. MENEGAZ - ME EXCLUSIVA                    6,90
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FITAS
           PARA MAQUINA DE ESCREVER DESTA PREFEITURA, CONFOR-
           ME NOTA FISCAL.

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:10     PAGINA:    5
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:10     PAGINA:    5
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/02/2002 ATE 29/02/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/02/2002 ATE 29/02/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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00325/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9030.00   00000/0000    06/02/2002   N. DE FATIMA SAMPIETRO - ME                      11,75
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE  -
           RIAIS DIVERSOS PARA USO DESTA PREFEITURA, CONFORME
           NOTA FISCAL.

00364/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9030.00   00000/0000    08/02/2002   N. DE FATIMA SAMPIETRO - ME                      18,87
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE  -
           RIAIS DIVERSOS PARA USO DESTA PREFEITURA, CONFORME
           NOTAS FISCAIS.

00370/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9030.00   00000/0000    08/02/2002   N. DE FATIMA SAMPIETRO - ME                      45,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA D E 01 APA
           RELHO DE TELEFONE PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME '
           NOTA FISCAL.

00413/2002-2  03.005.04.122.0002.2.005-9030.00   00000/0000    15/02/2002   EDER R. MENEGAZ - ME EXCLUSIVA                   50,54
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE  A  COMPRA DE MATE-
           RIAIS PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL.

00438/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9030.00   00000/0000    18/02/2002   DELTA TECNOLOGIA LTDA.                          255,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 CAR-
           TUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORAS DESTA PREFEITURA,
           CONFORME NOTA FISCAL.

00478/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9030.00   00000/0000    21/02/2002   CLODIS A. MENEGAZ - ME - LIPARSOM                25,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE   PAPEL
           CHAMEX PARA USO DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA  '
           FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             533,06     0,187 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             533,06     0,187 %
3.3.9.0.36.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.9.0.36.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
00411/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9036.00   00000/0000    15/02/2002   JONAS VANDERLEI MACHADO (MENOR)                  76,30
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO OFFICE-BOY JUNTO A ESTA PREFEITURA, DURAN
           TE 15 DIAS, NESTE MES DE FEVEREIRO, CONF. RECIBO.

00520/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9036.00   00000/0000    27/02/2002   CLEVERSON SOPELSA                                83,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NO TRANSPORTE DE 40 POLTRONAS DE ONIBUS   PARA
           ESTA PREFEITURA, DE CUIABA A CASTANHEIRA, CONFORME
           RECIBO.

00544/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9036.00   00000/0000    28/02/2002   JOSE ANTUNES DOS SANTOS                         180,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A  ESTA
           PREFEITURA, NESTE MES DE FEVEREIRO, CONFORME RECI-

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                                               AGILI - Softwares para Area Publica
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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:10     PAGINA:    6
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:10     PAGINA:    6
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/02/2002 ATE 29/02/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/02/2002 ATE 29/02/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           BO.

00545/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9036.00   00000/0000    28/02/2002   POLIANE GOMES                                   180,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A ESTA
           PREFEITURA, NESTE MES DE FEVEREIRO, CONF. RECIBO.

00546/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9036.00   00000/0000    28/02/2002   RENAN SANTOS DA SILVA (MENOR)                    90,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO OFFICE-BOY, JUNTO A ESTA PREFEITURA, NES-
           TE MES DE FEVEREIRO, CONFORME RECIBO.

00547/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9036.00   00000/0000    28/02/2002   TEREZINHA RAINHA DE ARRUDA                      180,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS JUNTO AO FORUM DA COMARCA, NESTE MES DE FEVE -
           REIRO, CONFORME RECIBO.

00628/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9036.00   00000/0000    28/02/2002   DEJANIRA MARTINS GOUVEIA                        210,93
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A ESTA'
           PREFEITURA, NESTE MES DE FEVEREIRO, CONF. RECIBO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.000,23     0,351 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.000,23     0,351 %
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
00300/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    01/02/2002   EMPRESA BRAS. DE CORR. E TELEGRAFOS               1,20
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENVIO
           DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA, CONFORME COM-
           PROVANTE EM ANEXO.

00306/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    04/02/2002   EMPRESA DE TRANSPORTES RIO MANSO LT               5,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO   DE
           PASSAGEM DE JUINA A CASTANHEIRA,  PARA FUNCIONARIO
           A SERVICOS DESTA PREFEITURA, CONF. DOCUMENTO.

00307/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    04/02/2002   TUT TRANSPORTES LTDA                              5,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO   DE
           PASSAGEM DE CASTANHEIRA A JUINA, PARA FUNCIONARIO'
           A SERVICOS DESTA PREFEITURA, CONF. DOCUMENTO.

00310/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    04/02/2002   EDER R. MENEGAZ - ME EXCLUSIVA                   12,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOTO-
           COPIAS DE DOCUMENTOS PARA ESTA PREFEITURA, CONFOR-
           ME NOTA FISCAL.

00311/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    04/02/2002   LUCIANE GIGLIO - ME.-CHUR. JUINA                  8,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FORNE
           CIMENTO DE REFEICAO PARA FUNCIONARIO A SERVICOS  '

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                                               AGILI - Softwares para Area Publica
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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:10     PAGINA:    7
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:10     PAGINA:    7
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/02/2002 ATE 29/02/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/02/2002 ATE 29/02/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           DESTA PREFEITURA NA CIDADE DE JUINA, CONFORME NOTA
           FISCAL.

00315/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    05/02/2002   L. DE SOUZA & CIA LTDA                           24,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO   DE
           REFEICOES PARA FUNCIONARIOS A SERVICOS DESTA PRE -
           FEITURA NA CIDADE DE JUINA, CONFORME NOTA FISCAL.

00322/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    06/02/2002   L. DE SOUZA & CIA LTDA                           15,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ALI -
           MENTACAO DE FUNCIONARIOS A SERVICOS DESTA PREFEITU
           RA NA CIDADE DE JUINA, CONFORME NOTA FISCAL.

00323/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    06/02/2002   EDER R. MENEGAZ - ME EXCLUSIVA                   14,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NA CONFECCAO DE 04 COPIAS DE CHAVE PARA ESTA '
           PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL.

00326/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    06/02/2002   TUT TRANSPORTES LTDA                              7,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETE NO TRANSPOR
           TE DE MATERIAL DE JUINA A CASTANHEIRA, PARA ESTA '
           PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO.

00346/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    07/02/2002   L. DE SOUZA & CIA LTDA                           21,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO   DE
           REFEICOES PARA FUNCIONARIOS A SERVICOS DESTA PRE -
           FEITURA NA CIDADE DE JUINA, CONF. NOTA FISCAL.

00348/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    07/02/2002   J. C. ALVES RIBEIRO - ME                         85,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOTO-
           COPIAS DE DOCUMENTOS TIRADAS PARA ESTA PREFEITURA,
           NA OCASIAO EM QUE A MAQUINA DESTA PREFEITURA ENCON
           TRA-SE SEM TONER, CONFORME NOTA FISCAL.

00349/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    07/02/2002   J. C. ALVES RIBEIRO - ME                         20,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANU-
           TENCAO DA IMPRESSORA DO DEPARTAMENTO PESSOAL DESTA
           PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL.

00359/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    08/02/2002   EMPRESA BRAS. DE CORR. E TELEGRAFOS              63,45
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENVIO
           DE CORRESPONDENCIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA, CON
           FORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00385/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    13/02/2002   TUT TRANSPORTES LTDA                              8,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FRETE
           DE MATERIAL DE JUINA A CASTANHEIRA, PARA ESTA PRE-

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                                               AGILI - Softwares para Area Publica
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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:10     PAGINA:    8
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:10     PAGINA:    8
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/02/2002 ATE 29/02/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/02/2002 ATE 29/02/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           FEITURA, CONFORME DOCUMENTO.

00393/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    14/02/2002   LUCIANE GIGLIO - ME.-CHUR. JUINA                 12,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ALI -
           MENTACAO DE FUNCIONARIOS A SERVICOS DESTA PREFEITU
           RA NA CIDADE DE JUINA, CONFORME NOTA FISCAL.

00407/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    15/02/2002   LUCIANE GIGLIO - ME.-CHUR. JUINA                  6,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ALI -
           MENTACAO DE FUNCIONARIO A SERVICOS DESTA PREFEITU-
           RA NA CIDADE DE JUINA, CONFORME NOTA FISCAL.

00410/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    15/02/2002   TUT TRANSPORTES LTDA                             77,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO   DE
           PASSAGEM DE CASTANHEIRA A CUIABA, PARA FUNCIONARIO
           A SERVICOS DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO.

00419/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    18/02/2002   EMPRESA BRAS. DE CORR. E TELEGRAFOS               2,30
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENVIO
           DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA, CONFORME COM-
           PROVANTE EM ANEXO.

00420/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    18/02/2002   TUT TRANSPORTES LTDA                             15,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FORNE
           CIMENTO DE PASSAGENS DE CASTANHEIRA A JUINA, IDA E
           VOLTA, PARA FUNCIONARIOS A SERVICOS DESTA PREFEITU
           RA, CONFORME COMPROVANTES.

00421/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    18/02/2002   EMPRESA DE TRANSPORTES RIO MANSO LT              10,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FORNE
           CIMENTO DE PASSAGENS DE JUINA A CASTANHEIRA, PARA'
           FUNCIONARIOS A SERVICOS DESTA PREFEITURA, CONFORME
           COMPROVANTES.

00422/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    18/02/2002   EDER R. MENEGAZ - ME EXCLUSIVA                   46,44
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOTO-
           COPIAS DE DOCUMENTOS PARA ESTA PREFEITURA, EM OCA-
           SIAO EM QUE A MAQUINA ENCONTRA-SE SEM TONER, CON -
           FORME NOTA FISCAL.

00424/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    18/02/2002   LUCIANE GIGLIO - ME.-CHUR. JUINA                  6,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ALI -
           MENTACAO DE FUNCIONARIO A SERVICOS DESTA PREFEITU-
           RA NA CIDADE DE JUINA, CONFORME NOTA FISCAL.

00434/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    18/02/2002   TUT TRANSPORTES LTDA                             18,90
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FORNE

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:10     PAGINA:    9
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:10     PAGINA:    9
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/02/2002 ATE 29/02/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/02/2002 ATE 29/02/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           CIMENTO DE PASSAGENS DE JUINA A CASTANHEIRA   PARA
           FUNCIONARIOS A SERVICOS DESTA PREFEITURA, CONFORME
           DOCUMENTO.

00437/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    18/02/2002   TABELIONATO DE NOTAS E REG. CIVIL                52,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM  125
           FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS PARA ESTA PREFEITURA, EM
           OCASIAO EM QUE A MAQUINA ENCONTRA-SE SEM TONER  ,
           CONFORME RECIBO.

00444/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    19/02/2002   EDER R. MENEGAZ - ME EXCLUSIVA                   47,72
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DIVERSOS
           (XEROX E COPIAS DE CHAVE), PARA ESTA PREFEITURA  ,
           CONFORME NOTAS FISCAIS.

00445/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    19/02/2002   2o.SERV.REGISTRAL NOTARIAL DE JUINA               5,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RECO-
           NHECIMENTO DE FIRMA EM DOCUMENTO DESTA PREFEITURA,
           CONFORME RECIBO.

00446/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    19/02/2002   LUCIANE GIGLIO - ME.-CHUR. JUINA                 12,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ALI -
           MENTACAO DE FUNCIONARIOS A SERVICOS DESTA PREFEITU
           RA NA CIDADE DE JUINA, CONFORME NOTA FISCAL.

00447/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    19/02/2002   TABELIONATO DE NOTAS E REG. CIVIL                 1,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOTO-
           COPIAS DE DOCUMENTOS PARA ESTA PREFEITURA, CONFOR-
           ME RECIBO.

00448/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    19/02/2002   TACENE CONSTRUTORA LTDA.                      1.970,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NA ELABORACAO DE PROJETOS, CONSULTORIA E ENGE-
           NHARIA PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL.

00462/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    20/02/2002   EMPRESA BRAS. DE CORR. E TELEGRAFOS               2,15
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENVIO
           DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA, CONFORME COM-
           PROVANTE.

00469/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    20/02/2002   PENTA-PENA TRANSPORTES AEREOS S.A                26,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FRETE
           DE DOCUMENTOS DE CUIABA A JUINA, PARA ESTA PREFEI-
           TURA, CONFORME DOCUMENTO.

00475/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    21/02/2002   LA PIONEIRA - F. J. GIGLIO - ME.                 18,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ALI -

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:10     PAGINA:   10
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:10     PAGINA:   10
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/02/2002 ATE 29/02/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/02/2002 ATE 29/02/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           MENTACAO DE FUNCIONARIO A SERVICOS DESTA PREFEITU-
           RA, NA CIDADE DE JUINA, CONFORME NOTA FISCAL.

00476/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    21/02/2002   EDER R. MENEGAZ - ME EXCLUSIVA                    9,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENCAR
           DENACAO E FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS PARA ESTA PRE -
           FEITURA, CONFORME NOTA FISCAL.

00488/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    22/02/2002   EMPRESA BRAS. DE CORR. E TELEGRAFOS              16,40
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENVIO
           DE CORRESPONDENCIA VIA SEDEX, CONFORME COMPROVANTE
           EM ANEXO.

00489/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    22/02/2002   TABELIONATO DE NOTAS E REG. CIVIL                32,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM XEROX
           DE DOCUMENTOS PARA ESTA PREFEITURA, EM OCASIAO  EM
           QUE A MAQUINA ENCONTRA-SE SEM TONER, CONFORME RECI
           BO EM ANEXO.

00490/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    22/02/2002   LUCIANE GIGLIO - ME.-CHUR. JUINA                 12,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FORNE
           CIMENTO DE ALIMENTACAO PARA FUNCIONARIOS A SERVI -
           COS DESTA PREFEITURA NA CIDADE DE JUINA, CONFORME'
           NOTA FISCAL.

00505/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    26/02/2002   EMPRESA BRAS. DE CORR. E TELEGRAFOS               4,45
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENVIO
           DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA, CONFORME COM-
           PROVANTE EM ANEXO.

00506/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    26/02/2002   EMPRESA DE TRANSPORTES RIO MANSO LT               5,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO   DE
           PASSAGEM DE JUINA A CASTANHEIRA, PARA FUNCIONARIO'
           A SERVICOS DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO.

00508/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    26/02/2002   LUCIANE GIGLIO - ME.-CHUR. JUINA                 14,75
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO   DE
           ALIMENTACAO PARA FUNCIONARIO A SERVICOS DESTA PRE-
           FEITURA NA CIDADE DE JUINA, CONFORME NOTA FISCAL.

00512/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    26/02/2002   TUT TRANSPORTES LTDA                              9,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FRETE
           DE MATERIAIS DE CASTANHEIRA A TANGARA DA SERRA   ,
           CONFORME DOCUMENTO.

00515/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    27/02/2002   TABELIONATO DE NOTAS E REG. CIVIL                12,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AUTEN

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:10     PAGINA:   11
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:10     PAGINA:   11
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/02/2002 ATE 29/02/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/02/2002 ATE 29/02/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           TICACOES E XEROX DE DOCUMENTOS PARA ESTA PREFEITU-
           RA, CONFORME RECIBO.

00517/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    27/02/2002   TABELIONATO DE NOTAS E REG. CIVIL                39,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM XEROX
           DE DOCUMENTOS PARA ESTA PREFEITURA, EM OCASIAO  EM
           QUE A MAQUINA ENCONTRA-SE SEM TONER, CONFORME RECI
           BO.

00518/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    27/02/2002   EMPRESA BRAS. DE CORR. E TELEGRAFOS               2,15
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENVIO
           DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA, CONFORME COM-
           PROVANTE EM ANEXO.

00521/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    28/02/2002   TABELIONATO DE NOTAS E REG. CIVIL                56,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AUTEN
           TICACOES E XEROX DE DOCUMENTOS PARA ESTA  PREFEITU
           RA, CONFORME RECIBO.

00522/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    28/02/2002   L. DE SOUZA & CIA LTDA                           20,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ALI -
           MENTACAO DE FUNCIONARIOS A SERVICOS DESTA PREFEITU
           RA NA CIDADE DE JUINA, CONFORME NOTA FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.851,41     1,001 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.851,41     1,001 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          17.635,57     6,193 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          17.635,57     6,193 %

DEPTO: 04.00 - DIVISAO DE FINANCAS
DEPTO: 04.00 - DIVISAO DE FINANCAS

3.1.9.0.09.00    Salario-Familia
3.1.9.0.09.00    Salario-Familia
00593/2002-2  04.007.04.124.0002.2.007-9009.00   00000/0000    28/02/2002   CLAUDIA NEUMANN SANTOS E OUTROS                 113,41
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA
           RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE FEVEREIRO, CON-
           FORME FOLHA DE PAGAMENTO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             113,41     0,039 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             113,41     0,039 %
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
00592/2002-2  04.007.04.124.0002.2.007-9011.00   00000/0000    28/02/2002   CLAUDIA NEUMANN SANTOS E OUTROS               5.858,34
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELATI
           VO AO MES DE FEVEREIRO, CONFORME FOLHA DE PAGAMEN-
           TO EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           5.858,34     2,057 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           5.858,34     2,057 %
3.1.9.0.92.00    Despesas de Exercicios Anteriores
3.1.9.0.92.00    Despesas de Exercicios Anteriores
00313/2002-2  04.007.04.124.0002.2.007-9092.00   00000/0000    04/02/2002   PASEP                                         7.069,32
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO   AO
           PASEP, RELATIVO AOS MESES  DE AGOSTO,    SETEMBRO,

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:10     PAGINA:   12
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:10     PAGINA:   12
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/02/2002 ATE 29/02/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/02/2002 ATE 29/02/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2001, CONFORME DOCU -
           MENTOS EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           7.069,32     2,482 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           7.069,32     2,482 %
3.3.9.0.04.00    Contratacao por Tempo Determinado
3.3.9.0.04.00    Contratacao por Tempo Determinado
00549/2002-2  04.007.04.124.0002.2.007-9004.00   00000/0000    28/02/2002   AIRTON VOLPATO                                2.650,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO CONTADOR, JUNTO A ESTA PREFEITURA, DURAN-
           TE O MES DE FEVEREIRO/2002, CONFORME RECIBO E CON-
           TRATO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.650,00     0,930 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.650,00     0,930 %
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
00318/2002-1  04.007.04.124.0002.2.007-9030.00   00000/0000    05/02/2002   DELTA TECNOLOGIA LTDA.                          250,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 CAR-
           TUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA DA TESOURARIA DES-
           TA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL.

00369/2002-1  04.007.04.124.0002.2.007-9030.00   00000/0000    08/02/2002   N. DE FATIMA SAMPIETRO - ME                      26,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE   MATE-
           RIAIS DIVERSOS PARA USO DO SETOR DE TESOURARIA DES
           TA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL.

00483/2002-1  04.007.04.124.0002.2.007-9030.00   00000/0000    21/02/2002   DELTA TECNOLOGIA LTDA.                           77,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE BOBINA
           PARA FAX DO POSTO FISCAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA
           FISCAL.

00493/2002-1  04.007.04.124.0002.2.007-9030.00   00000/0000    22/02/2002   EDER R. MENEGAZ - ME EXCLUSIVA                   25,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 10 BLO-
           COS DE COPIAS DE CHEQUE PARA USO DO SETOR DE TESOU
           RARIA DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             378,50     0,132 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             378,50     0,132 %
3.3.9.0.36.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.9.0.36.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
00450/2002-1  04.007.04.124.0002.2.007-9036.00   00000/0000    19/02/2002   ELCIO PAULO RODRIGUES                           238,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 20 DIAS DE SERVI-
           COS PRESTADOS COMO FISCAL DE TRIBUTOS JUNTO A ESTA
           PREFEITURA, CONFORME RECIBO.

00622/2002-1  04.007.04.124.0002.2.007-9036.00   00000/0000    28/02/2002   NELSON DA SILVA CARDOSO                          95,30
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA =
           DOS COMO FISCAL DE TRIBUTOS, DURANTE 20 DIAS, NES-
           TE MES DE FEVEREIRO, CONFORME RECIBO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             333,30     0,117 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             333,30     0,117 %
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
00308/2002-1  04.007.04.124.0002.2.007-9039.00   00000/0000    04/02/2002   EMPRESA BRAS. DE CORR. E TELEGRAFOS               6,10
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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:10     PAGINA:   13
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:10     PAGINA:   13
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/02/2002 ATE 29/02/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/02/2002 ATE 29/02/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENVIO
           DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA, CONFORME COM-
           PROVANTE EM ANEXO.

00314/2002-1  04.007.04.124.0002.2.007-9039.00   00000/0000    05/02/2002   L. DE SOUZA & CIA LTDA                           14,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ALI -
           MENTACAO DE FUNCIONARIOS A SERVICOS DA CONTABILIDA
           DE DESTA PREFEITURA NA CIDADE DE JUINA, CONFORME '
           NOTA FISCAL.

00459/2002-1  04.007.04.124.0002.2.007-9039.00   00000/0000    19/02/2002   ARTES GRAFICAS DUNORTE LTDA.                    695,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS PARA O SETOR DE TRI-
           BUTACAO DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL.

00477/2002-1  04.007.04.124.0002.2.007-9039.00   00000/0000    21/02/2002   LUCIANE GIGLIO - ME.-CHUR. JUINA                 17,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ALI -
           MENTACAO DE FUNCIONARIOS A  SERVICOS DESTA PREFEI-
           TURA NA CIDADE DE JUINA, CONFORME NOTA FISCAL.

00507/2002-1  04.007.04.124.0002.2.007-9039.00   00000/0000    26/02/2002   TUT TRANSPORTES LTDA                             10,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FORNE
           CIMENTO DE PASSAGENS DE JUINA A CASTANHEIRA,  PARA
           FUNCIONARIOS A SERVICOS DESTA PREFEITURA, CONFORME
           DOCUMENTOS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             742,10     0,260 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             742,10     0,260 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          17.144,97     6,020 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          17.144,97     6,020 %

DEPTO: 04.00 - PREVIDENCIA
DEPTO: 04.00 - PREVIDENCIA

3.3.9.0.47.00    Obrigacoes Tributarias e Contributivas
3.3.9.0.47.00    Obrigacoes Tributarias e Contributivas
00805/2002-1  04.008.09.271.0007.2.009-9047.00   00000/0000    28/02/2002   PASEP                                           529,05
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO AO
           PASEP, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2002, CONFOR-
           ME COMPROVANTE.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             529,05     0,185 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             529,05     0,185 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->             529,05     0,185 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->             529,05     0,185 %

DEPTO: 05.00 - GABINETE DO SECRETARIO
DEPTO: 05.00 - GABINETE DO SECRETARIO

3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
00609/2002-2  05.009.20.606.0002.2.010-9011.00   00000/0000    28/02/2002   FRANCISCA BERTOLDO DE ALMEIDA                 2.200,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELATI
           VO AO MES DE FEVEREIRO E 13 SALARIO POR OCASIAO '
           DE ANIVERSARIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANE

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:10     PAGINA:   14
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:10     PAGINA:   14
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/02/2002 ATE 29/02/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/02/2002 ATE 29/02/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           XO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.200,00     0,772 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.200,00     0,772 %
3.3.9.0.14.00    Diarias Civil
3.3.9.0.14.00    Diarias Civil
00510/2002-1  05.009.20.606.0002.2.010-9014.00   00000/0000    26/02/2002   FRANCISCA BERTOLDO DE ALMEIDA                   111,36
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO   DE
           01 DIARIA PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA, EM VIA -
           GEM PARA CUIABA A SERVICOS DESTA SECRETARIA, CON -
           FORME RELATORIO DE VIAGEM A SER ANEXADO.

00524/2002-1  05.009.20.606.0002.2.010-9014.00   00000/0000    28/02/2002   FRANCISCA BERTOLDO DE ALMEIDA                   334,08
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO   DE
           03 DIARIAS PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA, EM VIA-
           GEM A CUIABA A P/ TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE'
           DESTA SECRETARIA, CONF. REL. DE VIAGEM SER ANEXADO

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             445,44     0,156 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             445,44     0,156 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           2.645,44     0,929 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           2.645,44     0,929 %

DEPTO: 05.01 - DIVISAO DE AGRICULTURA
DEPTO: 05.01 - DIVISAO DE AGRICULTURA

3.1.9.0.09.00    Salario-Familia
3.1.9.0.09.00    Salario-Familia
00610/2002-2  05.010.20.606.0018.2.011-9009.00   00000/0000    28/02/2002   ROSIMEIRE JACINTA DUARTE E OUTROS                20,62
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA
           RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE FEVEREIRO, CON-
           FORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              20,62     0,007 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              20,62     0,007 %
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
00611/2002-2  05.010.20.606.0018.2.011-9011.00   00000/0000    28/02/2002   ROSIMEIRE JACINTA DUARTE E OUTROS             2.576,74
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELATI
           VO AO MES DE FEVEREIRO, CONFORME FOLHA DE PAGAMEN-
           TO EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.576,74     0,904 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.576,74     0,904 %
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
00336/2002-2  05.010.20.606.0018.2.011-9030.00   00000/0000    06/02/2002   COVAL-COM.VARZEA GRANDE AUTO PECAS            1.222,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           DIVERSAS PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO DO VEICULO
           HILLUX DESTA SECRETARIA, CONFORME CUPONS FISCAIS.

00363/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9030.00   00000/0000    08/02/2002   GALEAO DISTRIBUIDORA DE PNEUS Ltda.             620,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS
           PARA O VEICULO HILLUX DESTA SECRETARIA, CONFORME
           CUPOM FISCAL.

00373/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9030.00   00000/0000    13/02/2002   PEDRO JOSE ROSA COM ME                            3,00

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:10     PAGINA:   15
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/02/2002 ATE 29/02/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/02/2002 ATE 29/02/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE  -
           RIAL PARA INSTALACAO DE APARELHO DE TELEFONE  NES-
           TA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL.

00409/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9030.00   00000/0000    15/02/2002   POSTO DE SERVICOS CASTANHEIRA LTDA.              52,72
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIESEL
           PARA O VEICULO HILLUX DESTA SECRETARIA, CONFORME'
           CUPOM FISCAL EM ANEXO.

00416/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9030.00   00000/0000    15/02/2002   JUMBO AUTO ELETRICA LTDA.                        40,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FAROL
           PARA O VEICULO UNO DESTA SECRETARIA, CONFORME NO-
           TA FISCAL.

00439/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9030.00   00000/0000    18/02/2002   EDMILSON CARLOS FARIA & CIA. LTDA.               87,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           PARA MANUTENCAO DO VEICULO UNO, A SERVICOS    NA
           CIDADE DE JUINA, CONFORME NOTA FISCAL.

00474/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9030.00   00000/0000    21/02/2002   POSTO DE SERVICOS CASTANHEIRA LTDA.              11,90
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 FIL-
           TRO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO UNO DESTA SECRE-
           TARIA, CONFORME CUPOM FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.036,62     0,715 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.036,62     0,715 %
3.3.9.0.36.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.9.0.36.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
00623/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9036.00   00000/0000    28/02/2002   CARLOS MANOEL DE OLIVEIRA                       126,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS JUNTO A ESTA SECRETA
           RIA, NESTE MES DE FEVEREIRO, CONFORME RECIBO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             126,00     0,044 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             126,00     0,044 %
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
00321/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9039.00   00000/0000    05/02/2002   DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE                  22,70
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGA-
           MENTO DE IPVA, DO VEICULO HILLUX DESTA SECRETARIA,
           CONFORME DOCUMENTO.

00337/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9039.00   00000/0000    06/02/2002   COVAL-COM.VARZEA GRANDE AUTO PECAS              135,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANU-
           TENCAO NA REPOSICAO DE PECAS, NO VEICULO HILLUX  '
           DESTA SECRETARIA, CONFORME CUPONS FISCAIS.

00374/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9039.00   00000/0000    13/02/2002   PEDRO JOSE ROSA COM ME                           20,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NO CONSERTO DE UM NOBREAK DESTA SECRETARIA,CON
           FORME NOTA FISCAL.

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:10     PAGINA:   16
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/02/2002 ATE 29/02/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/02/2002 ATE 29/02/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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00392/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9039.00   00000/0000    14/02/2002   VIACAO JUINA LTDA.                                8,80
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASSA
           GEM DE FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, A SERVICOS DA
           MESMA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

00394/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9039.00   00000/0000    14/02/2002   L. DE SOUZA & CIA LTDA                           20,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ALI -
           MENTACAO DE FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, A SERVI
           COS DA MESMA NA CIDADE DE JUINA, CONFORME NOTAS  '
           FISCAIS.

00423/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9039.00   00000/0000    18/02/2002   DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE                   6,60
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TAXA
           JUNTO AO DETRAN, DO VEICULO HILLUX DESTA SECRETA-
           RIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

00435/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9039.00   00000/0000    18/02/2002   PRETTO & PRETTO LTDA. AUTO POSTO PR              15,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE BORRA
           CHARIA NO VEICULO UNO DESTA SECRETARIA, A SERVICOS
           NA CIDADE DE JUINA, CONFORME NOTA FISCAL.

00455/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9039.00   00000/0000    19/02/2002   ARMANDO ALOISIO GEHRING                         150,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DIVERSOS
           NA MANUTENCAO DO TRATOR DESTA SECRETARIA, CONFORME
           NOTA FISCAL.

00473/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9039.00   00000/0000    21/02/2002   DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE               1.657,84
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TAXAS
           E MULTAS DO VEICULO HILLUX DESTA SECRETARIA, CON -
           FORME DOCUMENTO EM ANEXO.

00617/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9039.00   00000/0000    28/02/2002   HORODENSKI LOPES & CIA. LTDA. - ME.              22,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ALI -
           MENTACAO PARA FUNCIONARIOS A SERVICOS DESTA SECRE-
           TARIA, NAS ZONAS RURAIS DO MUNICIPIO, CONFORME NO-
           TA FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.057,94     0,722 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.057,94     0,722 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           6.817,92     2,394 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           6.817,92     2,394 %

DEPTO: 06.01 - GABINETE DO SECRETARIO
DEPTO: 06.01 - GABINETE DO SECRETARIO

3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
00589/2002-2  06.011.12.122.0040.2.012-9011.00   00000/0000    28/02/2002   MAURO SERAFIM                                 1.100,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELATI
           VO AO MES DE FEVEREIRO, CONFORME FOLHA DE PAGAMEN-

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:10     PAGINA:   17
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:10     PAGINA:   17
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/02/2002 ATE 29/02/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/02/2002 ATE 29/02/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           TO EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.100,00     0,386 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.100,00     0,386 %
3.3.9.0.14.00    Diarias Civil
3.3.9.0.14.00    Diarias Civil
00472/2002-1  06.011.12.122.0040.2.012-9014.00   00000/0000    20/02/2002   APARECIDA ELIZABETE PELISSARI ARCOS           1.002,24
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO   DE
           09 DIARIAS PARA CUIABA A SECRETARIA DE EDUCACAO  '
           QUE IRA A CAPITAL DO ESTADO A SERVICOS DESTA SECRE
           TARIA, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM A SER ANEXADO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.002,24     0,351 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.002,24     0,351 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           2.102,24     0,738 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           2.102,24     0,738 %

DEPTO: 06.01 - EDUC. DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS PRE-ESCOLA
DEPTO: 06.01 - EDUC. DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS PRE-ESCOLA

3.1.9.0.09.00    Salario-Familia
3.1.9.0.09.00    Salario-Familia
00601/2002-2  06.013.12.365.0039.2.014-9009.00   00000/0000    28/02/2002   ALEUDA SILVA MOREIRA E OUTROS                   206,20
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA
           RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE FEVEREIRO, CON-
           FORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             206,20     0,072 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             206,20     0,072 %
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
00602/2002-2  06.013.12.365.0039.2.014-9011.00   00000/0000    28/02/2002   ALDECY VARGENS RIOS E OUTROS                  5.867,54
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELATI
           VO AO MES DE FEVEREIRO, CONFORME FOLHA DE PAGAMEN-
           TO EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           5.867,54     2,060 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           5.867,54     2,060 %
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
00312/2002-1  06.013.12.365.0039.2.014-9030.00   00000/0000    04/02/2002   COM.ARMARINHOS LTDA CASA DAS LINHAS           2.000,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE  -
           RIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL
           PEQUENO PRINCIPE, CONFORME NOTAS FISCAIS.
           OBS> CONV. CRECHE.

00317/2002-2  06.013.12.365.0039.2.014-9030.00   00000/0000    05/02/2002   G.B.DE OLIVEIRA E CIA LTDA CASAS T.              90,64
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE  -
           RIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DO PREDIO DA CRECHE
           MUNICIPAL PEQUENO PRINCIPE, CONFORME CUPOM FISCAL.

00341/2002-1  06.013.12.365.0039.2.014-9030.00   00000/0000    06/02/2002   A.P. CARVALHAIS-ME-SUPER.SUPYMPA II           1.363,26
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL '
           PEQUENO PRINCIPE, CONFORME NOTA FISCAL.
           OBS> CONV. CRECHE.

00342/2002-1  06.013.12.365.0039.2.014-9030.00   00000/0000    06/02/2002   A.P. CARVALHAIS-ME-SUPER.SUPYMPA II              40,74
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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:10     PAGINA:   18
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:10     PAGINA:   18
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/02/2002 ATE 29/02/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/02/2002 ATE 29/02/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE BORRA -
           CHA E CADERNOS PARA USO DAS CRIANCAS DA CRECHE MU-
           NICIPAL PEQUENO PRINCIPE, CONFORME NOTA FISCAL.

00486/2002-1  06.013.12.365.0039.2.014-9030.00   00000/0000    22/02/2002   AIDA MODESTINA COSTA DA SILVA-ME                175,10
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL
           PEQUENO PRINCIPE, CONFORME CUPOM FISCAL.
           OBS> CONTRA-PARTIDA CONV. CRECHE.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           3.669,74     1,288 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           3.669,74     1,288 %
3.3.9.0.36.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.9.0.36.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
00324/2002-1  06.013.12.365.0039.2.014-9036.00   00000/0000    06/02/2002   NEY FLAVIO                                       42,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NA MANUTENCAO DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL  ,
           CONFORME RECIBO EM ANEXO.

00484/2002-1  06.013.12.365.0039.2.014-9036.00   00000/0000    21/02/2002   ENEIAS DA SILVA SOUZA                            45,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NA CONFECCAO DE 01 TELA PARA USO DA CRECHE MU-
           NICIPAL, CONFORME RECIBO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              87,00     0,030 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              87,00     0,030 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           9.830,48     3,452 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           9.830,48     3,452 %

DEPTO: 06.01 - FUNDEF
DEPTO: 06.01 - FUNDEF

3.1.9.0.09.00    Salario-Familia
3.1.9.0.09.00    Salario-Familia
00405/2002-1  06.014.12.361.0040.2.016-9009.00   00000/0000    14/02/2002   MARIA DE LOURDES DOS SANTOS                       5,49
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA
           RELATIVO A RESCISAO CONTRATUAL, CONFORME DOCUMEN-
           TOS.

00530/2002-2  06.014.12.361.0040.2.016-9009.00   00000/0000    28/02/2002   IVONI ZULAI ALVES NORBERTO E OUTROS             144,34
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA
           RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE FEVEREIRO, CON-
           FORME FOLHA DE PAGAMENTO.

00532/2002-2  06.014.12.361.0040.2.015-9009.00   00000/0000    28/02/2002   ANA MARIA FURTADO FERREIRA E OUTROS             463,95
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA
           RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE FEVEREIRO, CON-
           FORME FOLHA DE PAGAMENTO.

00535/2002-1  06.014.12.361.0040.2.015-9009.00   00000/0000    28/02/2002   LENILTON AUGUSTO DO NASCIMENTO                   10,31
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA
           RELATIVO A RESCISAO CONTRATUAL, CONFORME DOCU  -
           MENTO.

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:10     PAGINA:   19
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:10     PAGINA:   19
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/02/2002 ATE 29/02/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/02/2002 ATE 29/02/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             624,09     0,219 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             624,09     0,219 %
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
00406/2002-1  06.014.12.361.0040.2.016-9011.00   00000/0000    14/02/2002   MARIA DE LOURDES DOS SANTOS                     272,99
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO CONTRA -
           TUAL DA FUNCIONARIA ACIMA MENCIONADA, CONFORME DO-
           CUMENTOS.

00528/2002-1  06.014.12.361.0040.2.016-9011.00   00000/0000    28/02/2002   AURIO PEREIRA DOS PASSOS                        287,99
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PERIODO DE FERIAS
           DO FUNCIONARIO ACIMA MENCIONADO, CONFORME DOCUMEN-
           TOS.

00529/2002-2  06.014.12.361.0040.2.016-9011.00   00000/0000    28/02/2002   ADELIO MACHADO E OUTROS                       5.666,52
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELATI
           VO AO MES DE FEVEREIRO, CONFORME FOLHA DE PAGAMEN-
           TO.

00531/2002-2  06.014.12.361.0040.2.015-9011.00   00000/0000    28/02/2002   AGDA MARIA MACIEL E OUTROS                   21.856,10
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELA -
           TIVO AO MES DE FEVEREIRO, CONFORME FOLHA DE PAGA -
           MENTO.

00533/2002-1  06.014.12.361.0040.2.015-9011.00   00000/0000    28/02/2002   ROZELEI MARIA PILEGI                          1.244,37
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PERIODO DE FERIAS
           DA FUNCIONARIA ACIMA MENCIONADA, CONFORME DOCUMEN-
           TOS.

00534/2002-1  06.014.12.361.0040.2.015-9011.00   00000/0000    28/02/2002   LENILTON AUGUSTO DO NASCIMENTO                   99,28
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO CONTRA -
           TUAL DO PROFESSOR ACIMA MENCIONADO, CONFORME DOCU-
           MENTO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          29.427,25    10,334 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          29.427,25    10,334 %
3.1.9.0.13.00    Obrigacoes Patronais
3.1.9.0.13.00    Obrigacoes Patronais
00537/2002-2  06.014.12.361.0040.2.016-9013.00   00000/0000    28/02/2002   I.N.S.S                                       1.106,40
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO   AO
           INSS POR PARTE DA MUNICIPALIDADE (21%), RELATIVO '
           AO MES DE FEVEREIRO/2002, CONFORME DOCUMENTO.

00538/2002-2  06.014.12.361.0040.2.015-9013.00   00000/0000    28/02/2002   I.N.S.S                                       4.410,15
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO   AO
           INSS POR PARTE DA MUNICIPALIDADE (21%), RELATIVO '
           AO MES DE FEVEREIRO/2002, CONFORME DOCUMENTO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           5.516,55     1,937 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           5.516,55     1,937 %
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
00334/2002-1  06.014.12.361.0040.2.016-9030.00   00000/0000    06/02/2002   N. MORAIS DE ARAUJO                           2.981,80
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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:10     PAGINA:   20
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:10     PAGINA:   20
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/02/2002 ATE 29/02/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/02/2002 ATE 29/02/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE  -
           RIAIS DIVERSOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFOR-
           ME NOTAS FISCAIS EM ANEXO.

00335/2002-2  06.014.12.361.0040.2.016-9030.00   00000/0000    06/02/2002   N. MORAIS DE ARAUJO                           1.780,70
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE  -
           RIAIS DIVERSOS A SEREM DESTINADOS AS ESCOLAS MUNI-
           CIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL.

00338/2002-2  06.014.12.361.0040.2.016-9030.00   00000/0000    06/02/2002   N. MORAIS DE ARAUJO                           2.439,12
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE  -
           RIAIS DIVERSOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFOR-
           ME NOTA FISCAL.

00339/2002-2  06.014.12.361.0040.2.016-9030.00   00000/0000    06/02/2002   N. DE FATIMA SAMPIETRO - ME                     108,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE  -
           RIAIS DIVERSOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL CASTANHEIRA
           CONFORME NOTA FISCAL.

00366/2002-1  06.014.12.361.0040.2.016-9030.00   00000/0000    08/02/2002   N. DE FATIMA SAMPIETRO - ME                      71,38
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE  -
           RIAIS DIVERSOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL CASTANHEIRA
           CONFORME NOTAS FISCAIS.

00380/2002-1  06.014.12.361.0040.2.016-9030.00   00000/0000    13/02/2002   NELIDA SAPIAGINSKI COMERCIO -ME ELE             113,60
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE  -
           RIAIS PARA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA JUNTO A ES-
           COLA MUNICIPAL CASTANHEIRA, CONFORME NOTA FISCAL.

00389/2002-1  06.014.12.361.0040.2.016-9030.00   00000/0000    13/02/2002   PEMAZA-CENTRO OESTE AUTO PECAS LTDA             560,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 RA -
           DIADOR PARA REPOSICAO DO MICRO-ONIBUS DO TRANSPOR-
           TE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL.

00418/2002-1  06.014.12.361.0040.2.016-9030.00   00000/0000    15/02/2002   PEMAZA-CENTRO OESTE AUTO PECAS LTDA             270,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           PARA MANUTENCAO DE ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR'
           MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL.

00427/2002-1  06.014.12.361.0040.2.016-9030.00   00000/0000    18/02/2002   G.B.DE OLIVEIRA E CIA LTDA CASAS T.              44,30
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TINTA
           PARA PINTURA DE ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR MU-
           NICIPAL, CONFORME CUPOM FISCAL.

00428/2002-1  06.014.12.361.0040.2.016-9030.00   00000/0000    18/02/2002   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME             160,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           DIVERSAS PARA REFORMA DE ONIBUS DO TRANSPORTE ES-

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:10     PAGINA:   21
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:10     PAGINA:   21
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/02/2002 ATE 29/02/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/02/2002 ATE 29/02/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           COLAR MUNICIPAL, CONFORME CUPONS FISCAIS.

00458/2002-1  06.014.12.361.0040.2.016-9030.00   00000/0000    19/02/2002   JUIFER-JUINA FERROS LTDA.                        28,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECA
           PARA MANUTENCAO DO MICRO-ONIBUS DO TRANSPORTE '
           ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL.

00460/2002-1  06.014.12.361.0040.2.016-9030.00   00000/0000    19/02/2002   G.B.DE OLIVEIRA E CIA LTDA CASAS T.             110,75
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TINTA
           PARA REFORMA DOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR MU
           NICIPAL, CONFORME CUPOM FISCAL.

00470/2002-1  06.014.12.361.0040.2.016-9030.00   00000/0000    20/02/2002   PEMAZA-CENTRO OESTE AUTO PECAS LTDA              35,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           PARA MANUTENCAO DE ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR'
           MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL.

00491/2002-1  06.014.12.361.0040.2.016-9030.00   00000/0000    22/02/2002   GALEAO DISTRIBUIDORA DE PNEUS Ltda.           1.920,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS E
           CAMARAS DE AR PARA O MICRO-ONIBUS DO TRANSPORTE ES
           COLAR MUNICIPAL, CONFORME CUPOM FISCAL.

00631/2002-2  06.014.12.361.0040.2.016-9030.00   00000/0000    28/02/2002   COMERCIAL DE PECAS 13.13 LTDA                   631,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           DIVERSAS PARA MANUTENCAO DOS ONIBUS DO TRANPORTE
           ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          11.254,15     3,952 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          11.254,15     3,952 %
3.3.9.0.36.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.9.0.36.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
00626/2002-1  06.014.12.361.0040.2.015-9036.00   00000/0000    28/02/2002   IVANEIDE DOS REIS DA SILVA                      142,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO AUXILIAR DE ENSINO JUNTO A ESCOLA RURAL '
           MUNICIPAL SALA AVANADA NILO PECANHA, NESTE MES DE
           FEVEREIRO, CONFORME RECIBO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             142,50     0,050 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             142,50     0,050 %
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
00395/2002-1  06.014.12.361.0040.2.016-9039.00   00000/0000    14/02/2002   REF. DE ONIBUS MARCOBRAS LTDA.- ME.           1.000,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NA RECUPERACAO DE 40 BANCOS DE ONIBUS DO TRANS
           PORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL.

00429/2002-1  06.014.12.361.0040.2.016-9039.00   00000/0000    18/02/2002   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME              45,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DE ONIBUS   DO
           TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME CUPOM FIS -
           CAL.

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:10     PAGINA:   22
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:10     PAGINA:   22
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/02/2002 ATE 29/02/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/02/2002 ATE 29/02/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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00451/2002-1  06.014.12.361.0040.2.016-9039.00   00000/0000    19/02/2002   AUTO MECANICA MORAES LTDA.                    2.355,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DIVERSOS
           NA MANUTENCAO DE ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNI
           CIPAL, CONFORME NOTA FISCAL.

00452/2002-1  06.014.12.361.0040.2.016-9039.00   00000/0000    19/02/2002   ARMANDO ALOISIO GEHRING                         219,06
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NA MANUTENCAO DE ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR'
           MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL.

00454/2002-1  06.014.12.361.0040.2.016-9039.00   00000/0000    19/02/2002   ARMANDO ALOISIO GEHRING                         348,84
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DIVERSOS
           NA MANUTENCAO DE ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNI
           CIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           3.967,90     1,393 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           3.967,90     1,393 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          50.932,44    17,886 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          50.932,44    17,886 %

DEPTO: 06.01 - DIVISAO DE EDUCACAO
DEPTO: 06.01 - DIVISAO DE EDUCACAO

3.1.9.0.09.00    Salario-Familia
3.1.9.0.09.00    Salario-Familia
00594/2002-2  06.015.12.361.0040.2.017-9009.00   00000/0000    28/02/2002   ADRIANA M. N. BOURSCHAIDT E OUTROS               30,93
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA
           RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE FEVEREIRO, CON-
           FORME FOLHA DE PAGAMENTO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              30,93     0,010 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              30,93     0,010 %
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
00580/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9011.00   00000/0000    28/02/2002   WANESSA FERREIRA DE OLIEVIRA                    331,19
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO CONTRA -
           TUAL DA FUNCIONARIA ACIMA MENCIONADA, CONFORME DO-
           CUMENTOS EM ANEXO.

00595/2002-2  06.015.12.361.0040.2.017-9011.00   00000/0000    28/02/2002   ADRIANA M. N. BOURSCHAIDT E OUTROS            4.724,71
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELATI
           VO AO MES DE FEVEREIRO, CONFORME FOLHA DE PAGAMEN-
           TO EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           5.055,90     1,775 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           5.055,90     1,775 %
3.1.9.0.13.00    Obrigacoes Patronais
3.1.9.0.13.00    Obrigacoes Patronais
00539/2002-2  06.015.12.361.0040.2.017-9013.00   00000/0000    28/02/2002   I.N.S.S                                       2.287,79
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO   AO
           INSS POR  PARTE DA  MUNICIPALIDADE (21%), RELATIVO
           AO MES DE FEVEREIRO/2002, CONFORME DOCUMENTOS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.287,79     0,803 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.287,79     0,803 %
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
00356/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9030.00   00000/0000    08/02/2002   G.B.DE OLIVEIRA E CIA LTDA CASAS T.              80,34
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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:10     PAGINA:   23
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:10     PAGINA:   23
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/02/2002 ATE 29/02/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/02/2002 ATE 29/02/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TINTA
           PARA MANUTENCAO DESTA SECRETARIA, CONFORME CUPOM
           FISCAL EM ANEXO.

00358/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9030.00   00000/0000    08/02/2002   G.B.DE OLIVEIRA E CIA LTDA CASAS T.              61,80
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MASSA
           PLASTICA, PARA MANUTENCAO DESTA SECRETARIA, CON-
           FORME NOTA FISCAL.

00361/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9030.00   00000/0000    08/02/2002   TOZZO PEAS E SERVIOS LTDA                      56,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           PARA CONSERTO DO MACACO DO VEICULO TOYOTA  DESTA
           SECRETARIA, CONFORME CUPOM FISCAL.

00377/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9030.00   00000/0000    13/02/2002   NELIDA SAPIAGINSKI COMERCIO -ME ELE              39,80
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE  -
           RIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO JUNTO A SECRETARIA
           DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL.

00414/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9030.00   00000/0000    15/02/2002   CALMAN GONCALO & CARVALHO DE AMORIM              40,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           PARA MANUTENCAO DO VEICULO TOYOTA DESTA SECRETA-
           RIA, CONFORME CUPOM FISCAL.

00415/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9030.00   00000/0000    15/02/2002   G.B.DE OLIVEIRA E CIA LTDA CASAS T.             229,33
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE  -
           RIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DESTA SECRETARIA  ,
           CONFORME NOTA FISCAL.

00417/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9030.00   00000/0000    15/02/2002   EDMILSON CARLOS FARIA & CIA. LTDA.              190,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECA
           PARA REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS DESTA SECRETA-
           RIA, CONFORME NOTA FISCAL.

00464/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9030.00   00000/0000    20/02/2002   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME              18,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECA
           PARA MANUTENCAO DO VEICULO TOYOTA DESTA SECRETA-
           RIA, CONFORME CUPOM FISCAL.

00485/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9030.00   00000/0000    21/02/2002   PEMAZA-CENTRO OESTE AUTO PECAS LTDA             384,78
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           DIVERSAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO TOYOTA DESTA
           SECRETARIA, CONFORME NOTAS FISCAIS.

00496/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9030.00   00000/0000    25/02/2002   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME              60,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECA
           PARA MANUTENCAO DO VEICULO TOYOTA DESTA SECRETA-

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:10     PAGINA:   24
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:10     PAGINA:   24
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/02/2002 ATE 29/02/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/02/2002 ATE 29/02/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           RIA, CONFORME CUPOM FISCAL.

00513/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9030.00   00000/0000    26/02/2002   PEMAZA-CENTRO OESTE AUTO PECAS LTDA             216,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           PARA MANUTENCAO DO VEICULO TOYOTA DESTA SECRETA-
           RIA, CONFORME NOTA FISCAL.

00633/2002-2  06.015.12.361.0040.2.017-9030.00   00000/0000    28/02/2002   COMERCIAL DE PECAS 13.13 LTDA                 1.028,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           DIVERSAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO TOYOTA DESTA
           SECRETARIA, CONFORME NOTAS FISCAIS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.404,05     0,844 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.404,05     0,844 %
3.3.9.0.36.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.9.0.36.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
00320/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9036.00   00000/0000    05/02/2002   GERCI TEIXEIRA                                  154,65
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVI
           COS PRESTADOS NA CONSTRUCAO  DA ESCOLA RURAL MUNI-
           CIPAL CASTELO BRANCO, CONF. RECIBO.

00425/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9036.00   00000/0000    18/02/2002   CLEVERSON SOPELSA                               155,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CUIABA A CASTA -
           NHEIRA PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME RECIBO.

00449/2002-2  06.015.12.361.0040.2.017-9036.00   00000/0000    19/02/2002   JAIR WIESENHUTTER                               195,90
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CUIABA A CASTA -
           NHEIRA PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME RECIBO.

00542/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9036.00   00000/0000    28/02/2002   JONAS VANDERLEI MACHADO (MENOR)                  90,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO OFFICE-BOY, JUNTO A ESTA SECRETARIA, NES-
           TE MES DE FEVEREIRO, CONFORME RECIBO.

00615/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9036.00   00000/0000    28/02/2002   ANSELMO DE JESUS ALVES                          180,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM LOCA-
           CAO DO IMOVEL DESTINADO A RESIDENCIA P/ ALOJAMENTO
           DE PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. RECIBO.

00616/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9036.00   00000/0000    28/02/2002   JUVENALDO FRANCISCO JUMES                        93,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FORNE
           CIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA RURAL MUNICIPAL JOR-
           GE AMADO EM NOVO HORIZONTE, NESTE MES DE FEVEREIRO
           CONFORME RECIBO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             868,55     0,305 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             868,55     0,305 %
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
00331/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9039.00   00000/0000    06/02/2002   JOSE R. DA SILVA & CIA. LTDA. - ME.             300,00
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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:10     PAGINA:   25
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:10     PAGINA:   25
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/02/2002 ATE 29/02/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/02/2002 ATE 29/02/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RECAR
           GA DO CARTUCHO DE TONER DA MAQUINA FOTOCOPIADORA ,
           DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL.

00362/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9039.00   00000/0000    08/02/2002   TOZZO PEAS E SERVIOS LTDA                      40,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MONTA
           GEM, NA REPOSICAO DE PECAS NO MACACO DO VEICULO  '
           TOYOTA DESTA SECRETARIA, CONFORME CUPOM FISCAL.

00397/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9039.00   00000/0000    14/02/2002   PLANAN - PLANEJAMENTO E ASSESSORIA            1.900,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NA ELABORACAO DE PROJETOS JUNTO A ESTA SECRETA
           RIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00431/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9039.00   00000/0000    18/02/2002   APRIGIO RIBEIRO ME MARCENARIA CARRO             150,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NA PLAINAGEM DE MADEIRA PARA MANUTENCAO  DESTA
           SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL.

00440/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9039.00   00000/0000    19/02/2002   L. DE SOUZA & CIA LTDA                           20,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PER -
           NOITE DE PROFESSOR DO NEAD, A SERVICOS NA CIDADE
           DE JUINA, CONFORME NOTA FISCAL.

00441/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9039.00   00000/0000    19/02/2002   L. DE SOUZA & CIA LTDA                            9,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FORNE
           CIMENTO DE REFEICOES PARA PROFESSOR DO NEAD A SER-
           VICOS NA CIDADE DE JUINA, CONFORME NOTA FISCAL.

00492/2002-2  06.015.12.361.0040.2.017-9039.00   00000/0000    22/02/2002   EDMILSON LUCAS DE SOUZA-ME-VULCANIZ           1.184,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RECA-
           PAGENS DE PNEUS DOS ONIBUS E TOYOTA DESTA SECRETA-
           RIA, CONFORME NOTA FISCAL.

00499/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9039.00   00000/0000    25/02/2002   A. M. DE APARECIDO NAVA-ME.PANIF.VE             176,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ALI -
           MENTACAO EM OCASIO DE ENCONTRO DE PROFESSORES  DAS
           ESCOLAS MUNICIPAIS NESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA
           FISCAL.

00502/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9039.00   00000/0000    25/02/2002   REDE-CENTRAIS ELET. MATOGR. S/A                  34,76
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENER-
           GIA ELETRICA DA CASA LOCADA PARA ALOJAMENTO DE PRO
           FESSORES, CONFORME FATURA EM ANEXO, NESTE MES   DE
           FEVEREIRO.

00618/2002-2  06.015.12.361.0040.2.017-9039.00   00000/0000    28/02/2002   HORODENSKI LOPES & CIA. LTDA. - ME.             400,00

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:10     PAGINA:   26
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:10     PAGINA:   26
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/02/2002 ATE 29/02/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/02/2002 ATE 29/02/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ALI -
           MENTACAO FORNECIDA A PROFESSORES MUNICIPAIS DURAN-
           TE 10 DIAS DE TREINAMENTO JUNTO A ESTA SECRETARIA,
           NESTE MES DE FEVEREIRO, CONF. NOTA FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           4.213,76     1,479 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           4.213,76     1,479 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          14.860,98     5,218 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          14.860,98     5,218 %

DEPTO: 07.01 - GABINETE DO SECRETARIO
DEPTO: 07.01 - GABINETE DO SECRETARIO

3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
00596/2002-1  07.018.27.122.0044.2.020-9011.00   00000/0000    28/02/2002   EVAIR PEIXOTO GUIMARAES                       1.100,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELATI
           VO AO MES DE FEVEREIRO/2002, CONFORME FOLHA DE PA-
           GAMENTO EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.100,00     0,386 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.100,00     0,386 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.100,00     0,386 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.100,00     0,386 %

DEPTO: 07.01 - SETOR DE ESPORTES E LAZER
DEPTO: 07.01 - SETOR DE ESPORTES E LAZER

3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
00612/2002-2  07.019.27.813.0044.2.021-9011.00   00000/0000    28/02/2002   CELIO AP NUNES C.DA SILVA E OUTROS           1.002,51
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELATI
           VO AO MES DE FEVEREIRO, CONFORME FOLHA DE PAGAMEN-
           TO EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.002,51     0,352 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.002,51     0,352 %
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
00353/2002-1  07.019.27.813.0044.2.021-9030.00   00000/0000    07/02/2002   STOCCO & SILVA LTDA. CONSTRUSILVA               172,78
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE-
           RIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DO ESTADIO E GINA-
           SIO DE ESPORTES MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL.

00365/2002-1  07.019.27.813.0044.2.021-9030.00   00000/0000    08/02/2002   N. DE FATIMA SAMPIETRO - ME                      36,05
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE  -
           RIAIS DIVERSOS PARA USO DA SECRETARIA DE ESPORTES,
           CONFORME NOTA FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             208,83     0,073 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             208,83     0,073 %
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
00408/2002-1  07.019.27.813.0044.2.021-9039.00   00000/0000    15/02/2002   V.PRATES DE OLIVEIRA-EPP-E.CASTANHE             467,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FRETE
           DE ONIBUS PARA TRANSPORTE DE ATLETAS DESTE MUNICI-
           PIO, P/ PARTICIPAR DE EVENTO ESPORTIVO NA CIDADE '
           DE JURUENA, CONFORME NOTA FISCAL.

00495/2002-1  07.019.27.813.0044.2.021-9039.00   00000/0000    25/02/2002   TUT TRANSPORTES LTDA                             72,00
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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:10     PAGINA:   27
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:10     PAGINA:   27
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/02/2002 ATE 29/02/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/02/2002 ATE 29/02/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO   DE
           UMA PASSAGEM DE CUIABA A JUINA, PARA FUNCIONARIO '
           DESTA SECRETARIA A SERVICOS DA MESMA, CONFORME COM
           PROVANTE EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             539,00     0,189 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             539,00     0,189 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.750,34     0,614 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.750,34     0,614 %

DEPTO: 08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DEPTO: 08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

3.1.9.0.09.00    Salario-Familia
3.1.9.0.09.00    Salario-Familia
00404/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9009.00   00000/0000    14/02/2002   MARGARIDA TEOFILO DA SILVA                        8,24
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA
           RELATIVO A RESCISAO CONTRATUAL, CONFORME DOCUMEN-
           TOS.

00597/2002-2  08.021.10.302.0079.2.023-9009.00   00000/0000    28/02/2002   CARLOS VIEIRA SANTOS E OUTROS                   381,47
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA
           RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE FEVEREIRO, CON-
           FORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             389,71     0,136 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             389,71     0,136 %
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
00403/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9011.00   00000/0000    14/02/2002   MARGARIDA TEOFILO DA SILVA                      257,99
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO CONTRA -
           TUAL DA FUNCIONARIA ACIMA MENCIONADA, CONFORME DO-
           CUMENTOS.

00572/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9011.00   00000/0000    28/02/2002   ZENIRA LICHESKI                                 805,06
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PERIODO DE FERIAS
           E 13 SALARIO POR OCASIAO DE ANIVERSARIO, CONFORME
           DOCUMENTOS EM ANEXO.

00573/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9011.00   00000/0000    28/02/2002   REINALDO VALVERDE DE SOUZA                      834,13
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PERIODO DE FERIAS
           DO FUNCIONARIO ACIMA MENCIONADO, CONFORME DOCUMEN-
           TO EM ANEXO.

00575/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9011.00   00000/0000    28/02/2002   JOSELIA DA SILVA PROCOPIO                       305,80
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PERIODO DE FERIAS
           DA FUNCIONARIA ACIMA MENCIONADA, CONFORME DOCUMEN-
           TO EM ANEXO.

00579/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9011.00   00000/0000    28/02/2002   ANTONIO RODRIGUES                               365,99
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO CONTRA -
           TUAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

00598/2002-2  08.021.10.302.0079.2.023-9011.00   00000/0000    28/02/2002   ALBINA PERIN BOGO E OUTROS                    8.861,94
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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:10     PAGINA:   28
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:10     PAGINA:   28
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/02/2002 ATE 29/02/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/02/2002 ATE 29/02/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELATI
           VO AO MES DE FEVEREIRO, CONFORME FOLHA DE PAGAMEN-
           TO EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          11.430,91     4,014 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          11.430,91     4,014 %
3.1.9.0.13.00    Obrigacoes Patronais
3.1.9.0.13.00    Obrigacoes Patronais
00541/2002-2  08.021.10.302.0079.2.023-9013.00   00000/0000    28/02/2002   I.N.S.S                                       1.964,83
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO   AO
           INSS POR PARTE DA MUNICIPALIDADE (21%),   RELATIVO
           AO MES DE FEVEREIRO/2002, CONFORME DOCUMENTO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.964,83     0,690 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.964,83     0,690 %
3.3.9.0.04.00    Contratacao por Tempo Determinado
3.3.9.0.04.00    Contratacao por Tempo Determinado
00550/2002-2  08.021.10.302.0079.2.023-9004.00   00000/0000    28/02/2002   ANA MARIA LEANDRO DA SILVA                      460,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS JUNTO A CASA DE APOIO EM CUIABA, NESTE MES  DE
           FEVEREIRO/2002, CONFORME CONTRATO.

00554/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9004.00   00000/0000    28/02/2002   LENILDO AUGUSTO COSTA FIGUEIREDO                415,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NA ASSESSORIA AMBULATORIAL, NA CAPITAL DO ESTA
           DO, NESTE MES DE FEVEREIRO, CONFORME CONTRATO.

00556/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9004.00   00000/0000    28/02/2002   LUIS FERNANDO S. SANGUEBSCHE                  1.000,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO ENFERMEIRO, DURANTE 12 DIAS, JUNTO A ESTA
           SECRETARIA, NESTE MES DE FEVEREIRO, CONF. CONTRATO

00558/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9004.00   00000/0000    28/02/2002   PATRICIA MARTINES ECHEVENGUA                  1.000,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 12 DIAS DE SERVI-
           COS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, JUNTO A ESTA SECRE-
           TARIA, NESTE MES DE FEVEREIRO, CONF. CONTRATO.

00559/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9004.00   00000/0000    28/02/2002   RAQUEL DOS SANTOS OLMOS                       1.000,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 12 DIAS DE SERVI-
           COS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, JUNTO A ESTA SECRE-
           TARIA, NESTE MES DE FEVEREIRO, CONF. CONTRATO.

00562/2002-2  08.021.10.302.0079.2.023-9004.00   00000/0000    28/02/2002   TARCISIO SILVA PAES PORTES                    2.000,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO BIOMEDICO JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURAN-
           TE O MES DE FEVEREIRO, CONFORME CONTRATO.

00563/2002-2  08.021.10.302.0079.2.023-9004.00   00000/0000    28/02/2002   RENATO ZANELATO                              10.000,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO MEDICO, JUNTO A ESTA SECRETARIA, NESTE  '
           MES DE FEVEREIRO, CONFORME CONTRATO.

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:10     PAGINA:   29
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:10     PAGINA:   29
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/02/2002 ATE 29/02/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/02/2002 ATE 29/02/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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00565/2002-2  08.021.10.302.0079.2.023-9004.00   00000/0000    28/02/2002   NELSON ROMANELLI OLMOS                       10.000,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS
           PRESTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES'
           DE FEVEREIRO, CONFORME CONTRATO.

00566/2002-2  08.021.10.302.0079.2.023-9004.00   00000/0000    28/02/2002   EVALDO SILVA DE FIGUEIREDO                    2.500,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ODONTOLO
           GICOS PRESTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, NESTE MES
           DE FEVEREIRO, CONFORME CONTRATO.

00567/2002-2  08.021.10.302.0079.2.023-9004.00   00000/0000    28/02/2002   CIBELE MARQUES DE GODOI                       2.500,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ODONTOLO
           GICOS PRESTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, NESTE MES
           DE FEVEREIRO, CONFORME CONTRATO.

00568/2002-2  08.021.10.302.0079.2.023-9004.00   00000/0000    28/02/2002   ANA MARIA DILL E OUTROS                       1.728,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS), NES=
           TE MES DE FEVEREIRO, CONFORME CONTRATOS.

00569/2002-2  08.021.10.302.0079.2.023-9004.00   00000/0000    28/02/2002   EDNA PEDRO DE OLIVEIRA E OUTROS               2.160,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PACS), JUN
           TO A ESTA SECRETARIA, NESTE MES DE FEVEREIRO, CON-
           FORME CONTRATOS.

00570/2002-2  08.021.10.302.0079.2.023-9004.00   00000/0000    28/02/2002   ELISANGELA TEOFILO E OUTROS                     432,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO AGENTES DE SAUDE AMBIENTAL (ASA), JUNTO A
           ESTA SECRETARIA, NESTE MES DE FEVEREIRO, CONFORME'
           CONTRATOS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          35.195,00    12,359 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          35.195,00    12,359 %
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
00301/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9030.00   00000/0000    01/02/2002   AMAURI PERES-ME - LILA MOTOS                     33,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 CAMA
           RAS DE AR, PARA AS MOTOCICLETAS XLR DESTA SECRETA-
           RIA, CONFORME NOTA FISCAL.

00309/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9030.00   00000/0000    04/02/2002   BARIZONI & CIA LTDA - ME.                         5,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECA
           PARA MANUTENCAO DA MOTO XLR DESTA SECRETARIA  ,
           CONFORME CUPOM FISCAL.

00355/2002-2  08.021.10.302.0079.2.023-9030.00   00000/0000    08/02/2002   IMPERIO A.P.E BORR.AMBRUSAN LTDA.               801,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:10     PAGINA:   30
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/02/2002 ATE 29/02/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/02/2002 ATE 29/02/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           DIVERSAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO S-10   DESTA
           SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL.

00360/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9030.00   00000/0000    08/02/2002   PRETTO & PRETTO LTDA. AUTO POSTO PR              10,80
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIESEL
           PARA O VEICULO SPRINTER, A SERVICOS NA CIDADE  DE
           JUINA, CONFORME NOTA FISCAL.

00368/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9030.00   00000/0000    08/02/2002   N. DE FATIMA SAMPIETRO - ME                     191,68
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE   MATE-
           RIAIS DIVERSOS PARA USO DESTA SECRETARIA E POSTO '
           DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL.

00401/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9030.00   00000/0000    14/02/2002   BARIZONI & CIA LTDA - ME.                       157,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           DIVERSAS PARA MANUTENCAO DAS MOTOS XLR DESTA SE-
           CRETARIA, CONFORME CUPONS FISCAIS.

00456/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9030.00   00000/0000    19/02/2002   BARIZONI & CIA LTDA - ME.                        55,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           PARA MANUTENCAO DAS MOTOS XLR DESTA SECRETARIA ,
           CONFORME CUPOM FISCAL.

00511/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9030.00   00000/0000    26/02/2002   SPNEUS-S.C.COMERCIO DE PNEUS Ltda.              190,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS
           PARA O VEICULO S-10 DESTA SECRETARIA, CONFORME '
           NOTA FISCAL.

00514/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9030.00   00000/0000    26/02/2002   PEMAZA-CENTRO OESTE AUTO PECAS LTDA              32,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECA
           PARA MANUTENCAO DO VEICULO A-20 DESTA SECRETA -
           RIA, CONFORME NOTA FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.475,48     0,518 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.475,48     0,518 %
3.3.9.0.36.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.9.0.36.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
00525/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9036.00   00000/0000    28/02/2002   MARIA VASCO DA SILVA                            350,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE HOSPE
           DAGEM COMPLETA A PACIENTE RECONHECIDAMENTE SEM CON
           DICOES FINANCEIRAS, EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDA
           DE DE BRASILIA-DF, CONF. DOCUMENTOS.

00629/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9036.00   00000/0000    28/02/2002   VALDIVIO CORREIA TIGRE                          135,60
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FRETE
           DE MEDICAMENTOS DE CASTANHEIRA PARA OS POSTOS   DE
           SAUDE NAS ZONAS RURAIS, CONFORME RECIBO.

00630/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9036.00   00000/0000    28/02/2002   GERCINO VIEIRA                                  186,00

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:10     PAGINA:   31
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:10     PAGINA:   31
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/02/2002 ATE 29/02/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/02/2002 ATE 29/02/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A  ESTA
           SECRETARIA, NESTE MES DE FEVEREIRO, CONF. RECIBO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             671,60     0,235 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             671,60     0,235 %
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
00347/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9039.00   00000/0000    07/02/2002   J. C. ALVES RIBEIRO - ME                        140,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NO CONCERTO DE 01 COMPUTADOR, JUNTO A SECRETA-
           RIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL.

00383/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9039.00   00000/0000    13/02/2002   TUT TRANSPORTES LTDA                            154,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE PASSA -
           GENS, SENDO DE CASTANHEIRA A CUIABA, IDA E VOLTA ,
           P/ PESSOA RECONHECIDAMENTE SEM CONDICOES FINANCEI-
           RAS A TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. DOCUMENTOS.

00398/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9039.00   00000/0000    14/02/2002   MARCIO F. DE MELLO-ME - PNEUS                   160,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NA MANUTENCAO DO VEICULO S-10 DESTA SECRETARIA
           CONFORME NOTA FISCAL.

00402/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9039.00   00000/0000    14/02/2002   BARIZONI & CIA LTDA - ME.                        12,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANU-
           TENCAO DAS MOTOS XLR DESTA SECRETARIA, CONFORME NO
           TA FISCAL.

00412/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9039.00   00000/0000    15/02/2002   PENTA-PENA TRANSPORTES AEREOS S.A                26,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FRETE
           NO ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA PARA CUIA-
           BA, CONFORME DOCUMENTO.

00426/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9039.00   00000/0000    18/02/2002   MARCIO F. DE MELLO-ME - PNEUS                   100,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DIVERSOS
           NA MANUTENCAO DO VEICULO SPRINTER DESTA SECRETARIA
           CONFORME NOTA FISCAL.

00432/2002-2  08.021.10.302.0079.2.023-9039.00   00000/0000    18/02/2002   APRIGIO RIBEIRO ME MARCENARIA CARRO             400,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NA REFORMA DA CARRETA DO TRATOR DA COLETA   DE
           LIXO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL.

00457/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9039.00   00000/0000    19/02/2002   BARIZONI & CIA LTDA - ME.                         4,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANU-
           TENCAO NA TROCA DE PECAS DA MOTO XLR DESTA SECRETA
           RIA, CONFORME NOTA FISCAL.

00461/2002-2  08.021.10.302.0079.2.023-9039.00   00000/0000    19/02/2002   NEULAB -NEUSAMIR JARDIM PORTES                2.719,50
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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:10     PAGINA:   32
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/02/2002 ATE 29/02/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/02/2002 ATE 29/02/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS EM EXAMES LABORATORIAIS FORNECIDOS A PESSOAS '
           SEM CONDICOES FINANCEIRAS POR ESTA SECRETARIA, CON
           FORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

00463/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9039.00   00000/0000    20/02/2002   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME              40,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANU-
           TENCAO PRESTADOS NO VEICULO SPRINTER DESTA SECRETA
           RIA, CONFORME CUPOM FISCAL.

00487/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9039.00   00000/0000    22/02/2002   DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE                 131,80
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGA-
           MENTO DE SEGURO DO VEICULO SPRINTER DESTA SECRETA-
           RIA, CONFORME DOCUMENTO.

00498/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9039.00   00000/0000    25/02/2002   A. M. DE APARECIDO NAVA-ME.PANIF.VE              11,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ALI -
           MENTACAO PARA FISCAIS DA VIGILANCIA SANITARIA    A
           SERVICOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA
           FISCAL.

00619/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9039.00   00000/0000    28/02/2002   HORODENSKI LOPES & CIA. LTDA. - ME.             108,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ALI -
           MENTACAO PARA FUNCIONARIOS A  SERVICOS DA CAMPANHA
           DE VACINACAO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME'
           NOTA FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           4.006,80     1,407 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           4.006,80     1,407 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          55.134,33    19,362 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          55.134,33    19,362 %

DEPTO: 08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DEPTO: 08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

3.1.9.0.09.00    Salario-Familia
3.1.9.0.09.00    Salario-Familia
00583/2002-1  08.022.08.244.0090.2.024-9009.00   00000/0000    28/02/2002   MARIA DE FATIMA LOPES DA SILVA                   20,62
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA
           RELATIVO A RESCISAO CONTRATUAL, CONF. DOCUMENTOS
           EM ANEXO.

00600/2002-2  08.022.08.244.0090.2.024-9009.00   00000/0000    28/02/2002   EDINETE APARECIDO R. WIESENHUTTER                10,31
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA
           RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE FEVEREIRO, CON-
           FORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              30,93     0,010 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              30,93     0,010 %
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
00576/2002-1  08.022.08.244.0090.2.024-9011.00   00000/0000    28/02/2002   MARTA RASPE                                     444,39
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PERIODO DE FERIAS

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:10     PAGINA:   33
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:10     PAGINA:   33
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/02/2002 ATE 29/02/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/02/2002 ATE 29/02/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           E 13 SALARIO POR OCASIO DE ANIVERSARIO, CONFORME'
           DOCUMENTOS EM ANEXO.

00582/2002-1  08.022.08.244.0090.2.024-9011.00   00000/0000    28/02/2002   MARIA DE FATIMA LOPES DA SILVA                  326,99
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO CONTRA -
           TUAL DO FUNCIONARIO ACIMA MENCIONADO, CONFORME DO-
           CUMENTO EM ANEXO.

00599/2002-2  08.022.08.244.0090.2.024-9011.00   00000/0000    28/02/2002   DEIJA DOS REIS FREIRE E OUTROS                2.178,14
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELATI
           VO AO MES DE FEVEREIRO, CONFORME FOLHA DE PAGAMEN-
           TO EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.949,52     1,035 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.949,52     1,035 %
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
00304/2002-2  08.022.08.244.0090.2.024-9030.00   00000/0000    01/02/2002   ATACADAO-DIST. COM. E IND. LTDA.                846,21
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DA CASA DOS IDOSOS  '
           DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS.
           OBS> CONV. API

00305/2002-1  08.022.08.244.0090.2.024-9030.00   00000/0000    01/02/2002   TEX NORTE COMERCIO TECIDOS LTDA               1.950,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS
           (MALHAS), PARA CONFECCAO DE UNIFORMES JUNTO AO PRO
           GRAMA IRMAO SOL/ IRMA LUA, CONFORME NOTA FISCAL.
           OBS> CONV. IRMAO SOL/IRMA LUA.

00328/2002-1  08.022.08.244.0090.2.024-9030.00   00000/0000    06/02/2002   ATACADAO-DIST. COM. E IND. LTDA.              1.657,17
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DA CASA DOS IDOSOS  ,
           CONFORME NOTAS FISCAIS.

00340/2002-1  08.022.08.244.0090.2.024-9030.00   00000/0000    06/02/2002   A.P. CARVALHAIS-ME-SUPER.SUPYMPA II           1.000,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DA CASA DOS IDOSOS  '
           DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS.

00343/2002-1  08.022.08.244.0090.2.024-9030.00   00000/0000    06/02/2002   A.P. CARVALHAIS-ME-SUPER.SUPYMPA II             685,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA IRMAO SOL/IRMA
           LUA JUNTO AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME
           NOTA FISCAL.       OBS> CONTRA-PARTIDA. SOL/LUA

00344/2002-1  08.022.08.244.0090.2.024-9030.00   00000/0000    06/02/2002   A.P. CARVALHAIS-ME-SUPER.SUPYMPA II             102,80
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA IRMAO SOL/
           IRMA LUA, JUNTO AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL,CON

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:10     PAGINA:   34
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:10     PAGINA:   34
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/02/2002 ATE 29/02/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/02/2002 ATE 29/02/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           FORME NOTA FISCAL.   OBS>CONV. IRMAO SOL/LUA.

00352/2002-1  08.022.08.244.0090.2.024-9030.00   00000/0000    07/02/2002   STOCCO & SILVA LTDA. CONSTRUSILVA               100,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE  -
           RIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO ELETRICA JUNTO   AO
           PREDIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  ,
           CONFORME NOTA FISCAL.

00367/2002-1  08.022.08.244.0090.2.024-9030.00   00000/0000    08/02/2002   N. DE FATIMA SAMPIETRO - ME                     136,60
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE  -
           RIAIS DIVERSOS PARA USO DA ASSISTENCIA SOCIAL, CON
           FORME NOTA FISCAL.

00399/2002-1  08.022.08.244.0090.2.024-9030.00   00000/0000    14/02/2002   PEDRO JOSE ROSA COM ME                           27,48
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE  -
           RIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DE INSTALACOES ELE-
           TRICAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO-
           CIAL, CONFORME NOTA FISCAL.

00509/2002-1  08.022.08.244.0090.2.024-9030.00   00000/0000    26/02/2002   SONIA MARA MARIA-ME REI DOS TECIDOS              11,40
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 MTS.
           DE PLASTICO PARA A CASA DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO
           CONFORME NOTA FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           6.516,66     2,288 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           6.516,66     2,288 %
3.3.9.0.36.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.9.0.36.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
00329/2002-1  08.022.08.244.0090.2.024-9036.00   00000/0000    06/02/2002   PAULO SERGIO RIBEIRO DE QUEIROZ               1.031,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANU-
           TENCAO A SEREM PRESTADOS EM VARIAS INSTALACOES  DA
           CASA DOS IDOSOS, CONFORME RECIBO.

00333/2002-1  08.022.08.244.0090.2.024-9036.00   00000/0000    06/02/2002   ANTONIO LUCIMAR TEIXEIRA                         64,82
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NA PINTURA DE FAIXAS DIVERSAS DESTINADAS    AO
           PROGRAMA IRMAO SOL/IRMA LUA, CONFORME RECIBO.

00345/2002-1  08.022.08.244.0090.2.024-9036.00   00000/0000    06/02/2002   LINDOMAR APARECIDO DE ALMEIDA                   706,20
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NA REFORMA DO PAVILHAO DESTINADO A REALIZACAO'
           DE EVENTOS DO PROGRAMA IRMAO SOL/IRMA LUA, CONFOR-
           ME RECIBO.  OBS> CONTRA-PARTIDA (IRMAO SOL/LUA)

00396/2002-1  08.022.08.244.0090.2.024-9036.00   00000/0000    14/02/2002   LUIZ GONCALVES FERREIRA                       1.547,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVI
           COS DE SONORIZACAO EM OCASIAO DAS FESTIVIDADES PRO
           MOVIDA POR ESTA DIVISAO NO CARNAVAL DE RUA 2002,DU
           RANTE 04 DIAS, CONFORME RECIBO.

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:10     PAGINA:   35
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/02/2002 ATE 29/02/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/02/2002 ATE 29/02/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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00526/2002-1  08.022.08.244.0090.2.024-9036.00   00000/0000    28/02/2002   NADIR RODRIGUES DE CARVALHO                     960,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, DURANTE 18 DIAS  NESTE
           MES DE FEVEREIRO, CONFORME RECIBO.

00548/2002-1  08.022.08.244.0090.2.024-9036.00   00000/0000    28/02/2002   UILIAN ANTONIO DA SILVA  (MENOR)                180,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO OFFICE-BOY, JUNTO A ESTA DIVISAO,   NESTE
           MES DE FEVEREIRO, CONFORME RECIBO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           4.489,02     1,576 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           4.489,02     1,576 %
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
00327/2002-1  08.022.08.244.0090.2.024-9039.00   00000/0000    06/02/2002   TUT TRANSPORTES LTDA                            154,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE 01 PAS-
           SAGEM DE CASTANHEIRA A CUIABA, IDA E VOLTA, PARA '
           PESSOA RECONHECIDAMENTE SEM CONDICOES FINANCEIRAS,
           ONDE IRA A TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. DOCUMENTOS.

00330/2002-1  08.022.08.244.0090.2.024-9039.00   00000/0000    06/02/2002   POLIS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.              800,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NA CAPACITACAO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDA-
           MENTAL JUNTO AO PROGRAMA IRMAO SOL/IRMA LUA, CON -
           FORME NOTA FISCAL.

00433/2002-1  08.022.08.244.0090.2.024-9039.00   00000/0000    18/02/2002   MALARAL-IND.COM.MOVEIS LTDA.-ME                  49,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM RECOR
           TES DE MADEIRA PARA DECORACAO DA PRACA MUNICIPAL '
           EM EVENTO PROMOVIDO POR ESTA DIVISAO, CONFORME NO-
           TA FISCAL.

00500/2002-2  08.022.08.244.0090.2.024-9039.00   00000/0000    25/02/2002   A. M. DE APARECIDO NAVA-ME.PANIF.VE             304,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ALI -
           MENTACAO EM OCASIAO DE EVENTOS DIVERSOS REALIZADOS
           JUNTO AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL E CASA    DOS
           IDOSOS, CONFORME NOTA FISCAL.

00620/2002-1  08.022.08.244.0090.2.024-9039.00   00000/0000    28/02/2002   HORODENSKI LOPES & CIA. LTDA. - ME.              49,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ALI -
           MENTACAO EM REUNIAO DE IDOSOS PROMOVIDA POR ESTA '
           DIVISAO, CONFORME NOTA FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.356,50     0,476 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.356,50     0,476 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          15.342,63     5,388 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          15.342,63     5,388 %

DEPTO: 08.02 - DAE - DEPTO. DE AGUA E ESGOTO
DEPTO: 08.02 - DAE - DEPTO. DE AGUA E ESGOTO

3.1.9.0.09.00    Salario-Familia
3.1.9.0.09.00    Salario-Familia
00608/2002-2  08.023.17.512.0080.2.025-9009.00   00000/0000    28/02/2002   JOSMAR JOSE DA SILVA                             10,31
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                                               AGILI - Softwares para Area Publica
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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:10     PAGINA:   36
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:10     PAGINA:   36
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/02/2002 ATE 29/02/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/02/2002 ATE 29/02/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA
           RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE FEVEREIRO, CON-
           FORME FOLHA DE PAGAMENTO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              10,31     0,003 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              10,31     0,003 %
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
00527/2002-1  08.023.17.512.0080.2.025-9011.00   00000/0000    28/02/2002   JOAO ANTONIO DE ARAUJO                        1.123,83
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO CONTRA -
           TUAL DO DIRETOR DO DAE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANE
           XO.

00607/2002-2  08.023.17.512.0080.2.025-9011.00   00000/0000    28/02/2002   DOMINGOS ANASTACIO DE SOUZA E OUTR.           2.359,01
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELATI
           VO AO MES DE FEVEREIRO, CONFORME FOLHA DE PAGAMEN-
           TO EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           3.482,84     1,223 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           3.482,84     1,223 %
3.1.9.0.13.00    Obrigacoes Patronais
3.1.9.0.13.00    Obrigacoes Patronais
00540/2002-2  08.023.17.512.0080.2.025-9013.00   00000/0000    28/02/2002   I.N.S.S                                         721,08
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO   AO
           INSS POR PARTE DA MUNICIPALIDADE (21%),   RELATIVO
           AO MES DE FEVEREIRO/2002, CONFORME DOCUMENTO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             721,08     0,253 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             721,08     0,253 %
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
00468/2002-1  08.023.17.512.0080.2.025-9030.00   00000/0000    20/02/2002   BARIZONI & CIA LTDA - ME.                        46,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           DIVERSAS PARA MANUTENCAO DA MOTOCICLETA DESTA DI-
           VISAO, CONFORME CUPOM FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              46,50     0,016 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              46,50     0,016 %
3.3.9.0.36.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.9.0.36.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
00624/2002-1  08.023.17.512.0080.2.025-9036.00   00000/0000    28/02/2002   JOAO VENANCIO DA SILVA NETO                       5,16
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NO REMENDO DE PNEU DA MOTOCICLETA DESTA DIVI -
           SAO, CONFORME RECIBO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->               5,16     0,001 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->               5,16     0,001 %
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
00430/2002-1  08.023.17.512.0080.2.025-9039.00   00000/0000    18/02/2002   ORGANIZACAO CONTABIL CONTAZANI LTDA              90,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DIVERSOS
           DE ACESSO A INTERNET, PARA O DAE, CONFORME NOTA  '
           FISCAL.

00467/2002-1  08.023.17.512.0080.2.025-9039.00   00000/0000    20/02/2002   BARIZONI & CIA LTDA - ME.                         3,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NA MANUTENCAO DA MOTOCICLETA DESTA DIVISAO   ,

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:10     PAGINA:   37
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:10     PAGINA:   37
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/02/2002 ATE 29/02/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/02/2002 ATE 29/02/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           CONFORME NOTA FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              93,00     0,032 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              93,00     0,032 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           4.358,89     1,530 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           4.358,89     1,530 %

DEPTO: 09.02 - GABINETE DO SECRETARIO
DEPTO: 09.02 - GABINETE DO SECRETARIO

3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
00578/2002-1  09.024.26.122.0066.2.026-9011.00   00000/0000    28/02/2002   JAIR WIESENHUTTER                             1.283,28
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO CONTRA -
           TUAL DO SECRETARIO ACIMA MENCIONADO, CONFORME DOCU
           MENTO EM ANEXO.

00604/2002-1  09.024.26.122.0066.2.026-9011.00   00000/0000    28/02/2002   VALDIR DREHMER                                  476,66
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELATI
           VO AO MES DE FEVEREIRO, CONFORME FOLHA DE PAGAMEN-
           TO EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.759,94     0,618 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.759,94     0,618 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.759,94     0,618 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.759,94     0,618 %

DEPTO: 09.02 - DIVISAO DE VIACAO
DEPTO: 09.02 - DIVISAO DE VIACAO

3.1.9.0.09.00    Salario-Familia
3.1.9.0.09.00    Salario-Familia
00584/2002-2  09.025.26.782.0101.2.027-9009.00   00000/0000    28/02/2002   ABDIAS LIBERATO DOS SANTOS E OUTROS              20,62
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA
           RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE FEVEREIRO, CON-
           FORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              20,62     0,007 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              20,62     0,007 %
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
00577/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9011.00   00000/0000    28/02/2002   DERLEI BORGES DE CAMARGO                        803,84
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PERIODO DE FERIAS
           E 13 SALARIO POR OCASIAO DE ANIVERSARIO, CONFORME
           DOCUMENTOS EM ANEXO.

00585/2002-2  09.025.26.782.0101.2.027-9011.00   00000/0000    28/02/2002   ABDIAS LIBERATO DOS SANTOS E OUTROS           3.175,51
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELATI
           VO AO MES DE FEVEREIRO/2002, CONFORME FOLHA DE PA-
           GAMENTO EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           3.979,35     1,397 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           3.979,35     1,397 %
3.3.9.0.04.00    Contratacao por Tempo Determinado
3.3.9.0.04.00    Contratacao por Tempo Determinado
00552/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9004.00   00000/0000    28/02/2002   GILSON PEREIRA                                  800,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS, JUNTO A ESTA SECRE-
           TARIA, NESTE MES DE FEVEREIRO, CONFORME CONTRATO.

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:10     PAGINA:   38
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:10     PAGINA:   38
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/02/2002 ATE 29/02/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/02/2002 ATE 29/02/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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00555/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9004.00   00000/0000    28/02/2002   SEBASTIAO LICHESKI                              800,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS JUNTO A ESTA SECRETA
           RIA, NESTE MES DE FEVEREIRO, CONFORME CONTRATO.

00557/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9004.00   00000/0000    28/02/2002   NICANOR CAETANO DA SILVA                        800,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COM CHAPEACAO E PINTURA, JUNTO A ESTA SECRETA-
           RIA, NESTE MES DE FEVEREIRO, CONFORME CONTRATO.

00560/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9004.00   00000/0000    28/02/2002   ROGERIO PEDRO GRAEFF                            794,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 17 DIAS DE SERVI-
           COS PRESTADOS COMO MECANICO JUNTO A ESTA SECRETA -
           RIA, NESTE MES DE FEVEREIRO, CONF. CONTRATO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           3.194,00     1,121 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           3.194,00     1,121 %
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
00372/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9030.00   00000/0000    08/02/2002   TRICATE - COM. DE PECAS P/TRAT.Ltda              65,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECA
           PARA REPOSICAO NA PA-CARREGADEIRA DESTA PREFEI-
           TURA, CONFORME NOTA FISCAL.

00387/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9030.00   00000/0000    13/02/2002   DIST.DE AUTO PECAS IRMAOS SOUZA LTD           1.620,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           DIVERSAS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO CARGO DESTA
           PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL.

00388/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9030.00   00000/0000    13/02/2002   TRICATE - COM. DE PECAS P/TRAT.Ltda             243,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           DIVERSAS PARA MANUTENCAO DA PA-CARREGADEIRA DES-
           TA PREFEITURA, CONFORME NOTAS FISCAIS.

00465/2002-2  09.025.26.782.0101.2.027-9030.00   00000/0000    20/02/2002   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME             182,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           DIVERSAS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD E TOYOTA
           DESTA PREFEITURA, CONFORME CUPONS FISCAIS.

00482/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9030.00   00000/0000    21/02/2002   DISAGUA-DIST.DE ABRAS.GUARUJA LTDA.             400,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 MACA
           COS 30 TON. PARA USO NA MANUTENCAO DE VEICULOS  NA
           OFICINA MECANICA JUNTO AO PATIO DE MAQUINAS MUNICI
           PAL, CONFORME NOTA FISCAL.

00494/2002-2  09.025.26.782.0101.2.027-9030.00   00000/0000    22/02/2002   REZZIERI MADEIRAS LTDA                       14.110,51
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MADEIRA
           SERRADO EM BRUTO, PARA MANUTENCAO DE PONTES NAS ES

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:10     PAGINA:   39
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/02/2002 ATE 29/02/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/02/2002 ATE 29/02/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           TRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS  -
           CAL.    OBS> CONVENIO.

00497/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9030.00   00000/0000    25/02/2002   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME             135,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 BATE
           RIA PARA A MOTONIVELADORA DESTA PREFEITURA, CONFOR
           ME CUPOM FISCAL.

00625/2002-2  09.025.26.782.0101.2.027-9030.00   00000/0000    28/02/2002   POSTO E SERVIOS PLANETA LTDA                 9.691,80
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIESEL
           PARA VEICULOS E MAQUINARIOS DESTA PREFEITURA, CON-
           FORME NOTA FISCAL.

00635/2002-2  09.025.26.782.0101.2.027-9030.00   00000/0000    28/02/2002   COMERCIAL DE PECAS 13.13 LTDA                 1.268,75
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           DIVERSAS PARA MANUTENCAO DOS CAMINHOES BASCULAN-
           TES WOLKS DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTAS FIS -
           CAIS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          27.716,56     9,733 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          27.716,56     9,733 %
3.3.9.0.36.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.9.0.36.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
00479/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9036.00   00000/0000    21/02/2002   SANDOVAL DE FARIAS PEREIRA                      258,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NO CONSERTO DE 05 MACACOS DA OFICINA MECANICA'
           JUNTO AO PATIO DE MAQUINAS MUNICIPAL, CONFORME RE-
           CIBO.

00480/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9036.00   00000/0000    21/02/2002   ADRIANO MENDES GONSALLES                        279,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NO CONSERTO  E REPAROS DIVERSOS NA RETRO-ESCA-
           VADEIRA DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO.

00481/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9036.00   00000/0000    21/02/2002   VALDIVIO CORREIA TIGRE                          130,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS DE CUIABA'
           A CASTANHEIRA, NESTE MES DE FEVEREIRO, CONFORME RE
           CIBO.

00503/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9036.00   00000/0000    25/02/2002   JOSE MARIA DE APARECIDO                         800,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO MOTORISTA/OPERADOR DE MAQUINAS, JUNTO   A
           ESTA SECRETARIA, NESTE MES DE FEVEREIRO, CONFORME'
           RECIBO.

00543/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9036.00   00000/0000    28/02/2002   EMERSON DE SOUZA GRAEFF                          80,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS DURANTE 12 DIAS COMO AUXILIAR DE MECANICO, JUN

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:10     PAGINA:   40
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/02/2002 ATE 29/02/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/02/2002 ATE 29/02/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           TO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO ,
           CONFORME RECIBO.

00621/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9036.00   00000/0000    28/02/2002   ROQUE SILFREDO HORN                             800,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS JUNTO A ESTA SECRETA
           RIA, NESTE MES DE FEVEREIRO, CONFORME RECIBO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.347,00     0,824 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.347,00     0,824 %
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
00384/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9039.00   00000/0000    13/02/2002   TUT TRANSPORTES LTDA                             70,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FRETE
           DE PECAS DE CUIABA A CASTANHEIRA PARA ESTA PREFEI-
           TURA, CONFORME DOCUMENTOS.

00386/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9039.00   00000/0000    13/02/2002   PENTA-PENA TRANSPORTES AEREOS S.A                27,33
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FRETE
           DE PECAS DE CUIABA A CASTANHEIRA, PARA ESTA PREFEI
           TURA, CONFORME DOCUMENTO.

00453/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9039.00   00000/0000    19/02/2002   ARMANDO ALOISIO GEHRING                         226,20
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DIVERSOS
           NA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD DESTA PREFEITURA  ,
           CONFORME NOTAS FISCAIS.

00466/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9039.00   00000/0000    20/02/2002   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME              75,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS EM MAO DE OBRA NA REPOSICAO DE PECAS DO CAMI -
           NHAO FORD E TOYOTA DESTA PREFEITURA, CONFORME CU -
           POM FISCAL.

00516/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9039.00   00000/0000    27/02/2002   TUT TRANSPORTES LTDA                            116,20
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM DIVER
           SOS FRETES DE PECAS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME
           DOCUMENTO EM ANEXO.

00519/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9039.00   00000/0000    27/02/2002   TUT TRANSPORTES LTDA                             20,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FRETE
           DE PECAS PARA OFICINA MECANICA DESTA PREFEITURA  ,
           CONFORME DOCUMENTO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             534,73     0,187 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             534,73     0,187 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          37.792,26    13,271 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          37.792,26    13,271 %

DEPTO: 09.02 - DIVISAO DE URBANISMO
DEPTO: 09.02 - DIVISAO DE URBANISMO

3.1.9.0.09.00    Salario-Familia
3.1.9.0.09.00    Salario-Familia
00586/2002-2  09.026.26.452.0060.2.028-9009.00   00000/0000    28/02/2002   JOSE DE JESUS LEITE                              30,93
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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:10     PAGINA:   41
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:10     PAGINA:   41
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/02/2002 ATE 29/02/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/02/2002 ATE 29/02/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA
           RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE FEVEREIRO, CON-
           FORME FOLHA DE PAGAMENTO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              30,93     0,010 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              30,93     0,010 %
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
00571/2002-1  09.026.26.452.0060.2.028-9011.00   00000/0000    28/02/2002   JOSE FRANCISCO DE ARAUJO                        287,99
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PERIODO DE FERIAS
           DO FUNCIONARIO ACIMA MENCIONADO, CONFORME DOCUMEN-
           TO.

00574/2002-1  09.026.26.452.0060.2.028-9011.00   00000/0000    28/02/2002   DELCIO MARCOS RODRIGUES                         956,90
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PERIODO DE FERIAS
           DO FUNCIONARIO ACIMA MENCIONADO, CONFORME DOCUMEN-
           TO EM ANEXO.

00581/2002-1  09.026.26.452.0060.2.028-9011.00   00000/0000    28/02/2002   WALDOMIRO DE OLIVEIRA VIANA                     312,39
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO CONTRA -
           TUAL DO FUNCIONARIO ACIMA MENCIONADO, CONFORME DO-
           CUMENTOS EM ANEXO.

00587/2002-2  09.026.26.452.0060.2.028-9011.00   00000/0000    28/02/2002   ALEXANDRE PELUTTI E OUTROS                    1.084,72
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELATI
           VO AO MES DE FEVEREIRO, CONFORME FOLHA DE PAGAMEN-
           TO EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.642,00     0,927 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.642,00     0,927 %
3.3.9.0.04.00    Contratacao por Tempo Determinado
3.3.9.0.04.00    Contratacao por Tempo Determinado
00553/2002-1  09.026.26.452.0060.2.028-9004.00   00000/0000    28/02/2002   JOSE ROBERTO GONCALVES                          900,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, JUNTO A ESTA PREFEITURA
           NESTE MES DE FEVEREIRO, CONFORME CONTRATO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             900,00     0,316 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             900,00     0,316 %
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
00302/2002-1  09.026.26.452.0060.2.028-9030.00   00000/0000    01/02/2002   STOCCO & SILVA LTDA. CONSTRUSILVA                11,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           PARA MANUTENCAO DA MOTOSSERRA DESTA SECRETARIA ,
           CONFORME NOTA FISCAL.

00303/2002-1  09.026.26.452.0060.2.028-9030.00   00000/0000    01/02/2002   STOCCO & SILVA LTDA. CONSTRUSILVA                48,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 COR-
           RENTE 40 DENTES, PARA MOTOSSERRA DESTA SECRETARIA,
           CONFORME NOTA FISCAL.

00350/2002-1  09.026.26.452.0060.2.028-9030.00   00000/0000    07/02/2002   STOCCO & SILVA LTDA. CONSTRUSILVA                50,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 COR-

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:10     PAGINA:   42
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:10     PAGINA:   42
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/02/2002 ATE 29/02/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/02/2002 ATE 29/02/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           RENTE PARA MOTOSSERRA DESTA PREFEITURA, CONFORME '
           NOTA FISCAL.

00354/2002-1  09.026.26.452.0060.2.028-9030.00   00000/0000    07/02/2002   STOCCO & SILVA LTDA. CONSTRUSILVA               107,23
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE -
           RIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DO PATIO DE MAQUI-
           NAS MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL.

00371/2002-1  09.026.26.452.0060.2.028-9030.00   00000/0000    08/02/2002   S. C. PIRES - VASSOURAS PIRES                   198,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 12 VAS-
           SOUROES  DE GARI, PARA USO NA LIMPEZA DAS VIAS UR-
           BANAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL.

00376/2002-1  09.026.26.452.0060.2.028-9030.00   00000/0000    13/02/2002   NELIDA SAPIAGINSKI COMERCIO -ME ELE              99,80
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           PARA REPOSICAO NO CONSERTO DO MOTOR ESMERIL JUNTO
           AO PATIO DE MAQUINAS MUNICIPAL, CONFORME NOTA FIS-
           CAL.

00378/2002-1  09.026.26.452.0060.2.028-9030.00   00000/0000    13/02/2002   NELIDA SAPIAGINSKI COMERCIO -ME ELE             176,51
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE  -
           RIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DO PATIO DE MAQUI -
           NAS MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL.

00382/2002-1  09.026.26.452.0060.2.028-9030.00   00000/0000    13/02/2002   NELIDA SAPIAGINSKI COMERCIO -ME ELE             314,20
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA   DE MATE-
           RIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA '
           JUNTO AO PATIO DE MAQUINAS MUNICIPAL, CONFORME NO-
           TA FISCAL.

00391/2002-1  09.026.26.452.0060.2.028-9030.00   00000/0000    14/02/2002   RETIFICADORA JUINA LTDA.                         18,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECA
           PARA MANUTENCAO DO MOTOR ESTACIONARIO DO CAMI -
           NHAO PIPA DESTA PREFEITURA, CONF. NOTA FISCAL.

00400/2002-1  09.026.26.452.0060.2.028-9030.00   00000/0000    14/02/2002   STOCCO & SILVA LTDA. CONSTRUSILVA                27,85
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE  -
           RIAIS DIVERSOS PARA USO JUNTO AO PATIO DE MAQUINAS
           MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL.

00442/2002-1  09.026.26.452.0060.2.028-9030.00   00000/0000    19/02/2002   CALMAN GONCALO & CARVALHO DE AMORIM              28,10
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FERRA -
           MENTA PARA MANUTENCAO DE VEICULOS JUNTO A OFICINA
           MECANICA DO PATIO DE MAQUINAS MUNICIPAL, CONFORME
           CUPOM FISCAL.

00443/2002-1  09.026.26.452.0060.2.028-9030.00   00000/0000    19/02/2002   CALMAN GONCALO & CARVALHO DE AMORIM              25,19

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:10     PAGINA:   43
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:10     PAGINA:   43
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/02/2002 ATE 29/02/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/02/2002 ATE 29/02/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           PARA REPOSICAO NA MOTOSSERRA DESTA PREFEITURA  ,
           CONFORME CUPOM FISCAL.

00471/2002-1  09.026.26.452.0060.2.028-9030.00   00000/0000    20/02/2002   DISAGUA-DIST.DE ABRAS.GUARUJA LTDA.             430,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 MACA
           CO MOLEIRO 30 TON. PARA USO NA MANUTENCAO DE VEICU
           LOS JUNTO A OFICINA MECANICA DO PATIO DE MAQUINAS'
           MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL.

00501/2002-1  09.026.26.452.0060.2.028-9030.00   00000/0000    25/02/2002   L.CHITOLINA & CIA LTDA LIQUE OXI                470,32
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           DIVERSAS PARA A OFICINA MECANICA JUNTO AO PATIO'
           DE MAQUINAS MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL.

00632/2002-1  09.026.26.452.0060.2.028-9030.00   00000/0000    28/02/2002   COMERCIAL DE PECAS 13.13 LTDA                   583,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           DIVERSAS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO PIPA DESTA'
           PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL.

00634/2002-1  09.026.26.452.0060.2.028-9030.00   00000/0000    28/02/2002   COMERCIAL DE PECAS 13.13 LTDA                   200,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO PIPA DESTA PREFEITURA,
           CONFORME NOTA FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.787,20     0,978 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.787,20     0,978 %
3.3.9.0.36.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.9.0.36.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
00504/2002-1  09.026.26.452.0060.2.028-9036.00   00000/0000    25/02/2002   ANTONIO ALMEIDA RIOS                            214,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DIVERSOS
           PRESTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, NESTE   MES  DE
           FEVEREIRO, CONFORME RECIBO.

00561/2002-1  09.026.26.452.0060.2.028-9036.00   00000/0000    28/02/2002   VALDIR DREHMER                                  479,99
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS JUNTO A ESTA DIVISAO, DURANTE 18 DIAS, CONFOR-
           ME RECIBO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             693,99     0,243 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             693,99     0,243 %
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
00351/2002-1  09.026.26.452.0060.2.028-9039.00   00000/0000    07/02/2002   STOCCO & SILVA LTDA. CONSTRUSILVA                20,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANU-
           TENCAO PRESTADOS NO CONSERTO DA MOTOSSERRA DESTA '
           PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL.

00375/2002-1  09.026.26.452.0060.2.028-9039.00   00000/0000    13/02/2002   NELIDA SAPIAGINSKI COMERCIO -ME ELE              99,66
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NA MANUTENCAO DO MOTOR ESMERIL, JUNTO AO PATIO

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:10     PAGINA:   44
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/02/2002 ATE 29/02/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/02/2002 ATE 29/02/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           DE MAQUINAS MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL.

00381/2002-1  09.026.26.452.0060.2.028-9039.00   00000/0000    13/02/2002   NELIDA SAPIAGINSKI COMERCIO -ME ELE              60,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NA MANUTENCAO E MONTAGEM DO PADRAO DE ENERGIA'
           ELETRICA DO PATIO DE MAQUINAS MUNICIPAL, CONFORME'
           NOTA FISCAL.

00390/2002-1  09.026.26.452.0060.2.028-9039.00   00000/0000    13/02/2002   RETIFICADORA JUINA LTDA.                        182,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANU-
           TENCAO NA REPOSICAO DE PECAS DO MOTOR ESTACIONARIO
           DO CAMINHAO PIPA DESTA PREFEITURA, CONFORME   NOTA
           FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             361,66     0,127 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             361,66     0,127 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           7.415,78     2,604 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           7.415,78     2,604 %

                                                                                      TOTAL GERAL -->         284.754,70   100,000 %
                                                                                      TOTAL GERAL -->         284.754,70   100,000 %

                                                                              TOTAL DE REFERENCIA -->         284.754,70   100,000 %
                                                                              TOTAL DE REFERENCIA -->         284.754,70   100,000 %




























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