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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:28     PAGINA:    1
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:28     PAGINA:    1
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/03/2002 ATE 31/03/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/03/2002 ATE 31/03/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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DEPTO: 01.00 - CAMARA MUNICIPAL
DEPTO: 01.00 - CAMARA MUNICIPAL

3.1.9.0.09.00    Salario-Familia
3.1.9.0.09.00    Salario-Familia
01003/2002-2  01.001.01.031.0001.2.001-9009.00   00000/0000    28/03/2002   CAMARA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA                  10,31
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA EMPENHADA
           PELA CAMARA MUNICIPAL EM 3190.09.00, DURANTE O MES
           DE MARCO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              10,31     0,002 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              10,31     0,002 %
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
01004/2002-2  01.001.01.031.0001.2.001-9011.00   00000/0000    28/03/2002   CAMARA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA              10.460,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA EMPENHADA
           PELA CAMARA MUNICIPAL EM 3190.11.00, DURANTE O MES
           DE MARCO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          10.460,00     2,996 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          10.460,00     2,996 %
3.1.9.0.13.00    Obrigacoes Patronais
3.1.9.0.13.00    Obrigacoes Patronais
01005/2002-2  01.001.01.031.0001.2.001-9013.00   00000/0000    28/03/2002   CAMARA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA               4.309,49
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA EMPENHADA
           PELA CAMARA MUNICIPAL EM 3190.13.00, DURANTE O MES
           DE MARCO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           4.309,49     1,234 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           4.309,49     1,234 %
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
01006/2002-2  01.001.01.031.0001.2.001-9030.00   00000/0000    28/03/2002   CAMARA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA                 188,25
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA EMPENHADA
           PELA CAMARA MUNICIPAL EM 3390.30.00, DURANTE O MES
           DE MARCO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             188,25     0,053 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             188,25     0,053 %
3.3.9.0.33.00    Passagens e Despesas com Locomocao
3.3.9.0.33.00    Passagens e Despesas com Locomocao
01007/2002-2  01.001.01.031.0001.2.001-9033.00   00000/0000    28/03/2002   CAMARA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA                 336,72
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA EMPENHADA
           PELA CAMARA MUNICIPAL EM 3390.33.00, NESTE MES  DE
           MARCO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             336,72     0,096 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             336,72     0,096 %
3.3.9.0.36.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.9.0.36.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
01008/2002-2  01.001.01.031.0001.2.001-9036.00   00000/0000    28/03/2002   CAMARA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA                 189,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA EMPENHADA
           PELA CAMARA MUNICIPAL EM 3390.36.00, NESTE MES  DE
           MARCO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             189,50     0,054 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             189,50     0,054 %
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
01009/2002-2  01.001.01.031.0001.2.001-9039.00   00000/0000    28/03/2002   CAMARA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA                 338,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA EMPENHADA

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:28     PAGINA:    2
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:28     PAGINA:    2
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/03/2002 ATE 31/03/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/03/2002 ATE 31/03/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           PELA CAMARA MUNICIPAL EM 3390.39.00, DURANTE O MES
           DE MARCO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             338,00     0,096 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             338,00     0,096 %
4.4.9.0.52.00    Equipamento e Material Permanente
4.4.9.0.52.00    Equipamento e Material Permanente
01002/2002-2  01.001.01.031.0001.1.001-9052.00   00000/0000    28/03/2002   CAMARA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA               2.813,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA EMPENHADA
           PELA CAMARA MUNICIPAL EM 4490.52.00, DURANTE O MES
           DE MARCO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.813,00     0,805 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.813,00     0,805 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          18.645,27     5,341 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          18.645,27     5,341 %

DEPTO: 02.00 - GABINETE DO PREFEITO
DEPTO: 02.00 - GABINETE DO PREFEITO

3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
00969/2002-1  02.002.04.122.0002.2.002-9011.00   00000/0000    28/03/2002   VALTERLI MOREIRA ALVES                          466,63
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELATI
           VO AO MES DE MARCO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM
           ANEXO.

00985/2002-2  02.002.04.122.0002.2.002-9011.00   00000/0000    28/03/2002   ARRIVAL GONCALVES RIOS E OUTROS               7.796,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELATI
           VO AO MES DE MARCO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM
           ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           8.262,63     2,366 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           8.262,63     2,366 %
3.3.9.0.04.00    Contratacao por Tempo Determinado
3.3.9.0.04.00    Contratacao por Tempo Determinado
00918/2002-2  02.002.04.122.0002.2.002-9004.00   00000/0000    28/03/2002   JOSE ANTONIO PILEGI RODRIGUES                 1.550,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA, NESTE
           MES DE MARCO, CONF. CONTRATO E RECIBO EM ANEXO.

00920/2002-2  02.002.04.122.0002.2.002-9004.00   00000/0000    28/03/2002   ANTONIO JOAO DA SILVA                         1.100,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS JUNTO AO POSTO DO DETRAN, NESTE MES DE MARCO ,
           CONFORME CONTRATO E RECIBO EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.650,00     0,759 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.650,00     0,759 %
3.3.9.0.14.00    Diarias Civil
3.3.9.0.14.00    Diarias Civil
00868/2002-1  02.002.04.122.0002.2.002-9014.00   00000/0000    25/03/2002   JORGE LUIZ ARCOS                                742,28
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO   DE
           04 DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM PARA  A
           CAPITAL DO ESTADO A SERVICOS DESTA MUNICIPALIDADE.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             742,28     0,212 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             742,28     0,212 %
3.3.9.0.36.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.9.0.36.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
00852/2002-2  02.002.04.122.0002.2.002-9036.00   00000/0000    22/03/2002   MAGDA APARECIDA ANTUNES                       4.140,00
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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:28     PAGINA:    3
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/03/2002 ATE 31/03/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/03/2002 ATE 31/03/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ALU -
           GUEL DE UM APARTAMENTO LOCADO P/ HOSPEDAGEM DO PRE
           FEITO E FUNCIONARIOS EM OCASIO DE VIAGEM A CAPITAL
           DO ESTADO, DE ABRIL E DEZEMBRO/02.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           4.140,00     1,185 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           4.140,00     1,185 %
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
00645/2002-1  02.002.04.122.0002.2.002-9039.00   00000/0000    01/03/2002   PENTA-PENA TRANSPORTES AEREOS S.A               384,46
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO   DE
           01 PASSAGEM DE JUINA A CUIABA, PARA O PREFEITO MU-
           NICIPAL A SERVICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME'
           DOCUMENTO.

00696/2002-1  02.002.04.122.0002.2.002-9039.00   00000/0000    07/03/2002   L. DE SOUZA & CIA LTDA                           21,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ALI -
           MENTACAO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA A SERVI-
           COS NA CIDADE DE JUINA, CONFORME NOTA FISCAL.
           (SERV. DO DETRAN E UMC)

00772/2002-1  02.002.04.122.0002.2.002-9039.00   00000/0000    14/03/2002   VIACAO JUINA LTDA.                              280,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FRETE
           DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM PARA JUINA P/
           RECEPCAO DE AUTORIDADES ESTADUAIS EM EVENTO REALI-
           ZADO NA CIDADE DE JUINA, CONF. NOTA FISCAL.

00788/2002-1  02.002.04.122.0002.2.002-9039.00   00000/0000    14/03/2002   PODER JUDICIARIO - ESTADO DE MT                  64,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CERTI
           DOES NEGATIVAS PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME RECI
           BO EM ANEXO.

00815/2002-2  02.002.04.122.0002.2.002-9039.00   00000/0000    19/03/2002   F. VIEIRA DA CUNHA MERC-ME. U.B.D.              298,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM DIVUL
           GACAO VIA INTERNET PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME'
           NOTA FISCAL.

00829/2002-3  02.002.04.122.0002.2.002-9039.00   00000/0000    20/03/2002   TELEMAT TELECON DE MATO GROSSO S/A            1.000,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ESTIMADA
           COM CONTA TELEFONICA DO DETRAN DESTE MUNICIPIO, '
           DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.

00830/2002-3  02.002.04.122.0002.2.002-9039.00   00000/0000    20/03/2002   EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELEC.                 200,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ESTIMADA
           COM CONTA TELEFONICA DO DETRAN DESTE MUNICIPIO,DU-
           RANTE O CORRENTE EXERCICIO.

00844/2002-1  02.002.04.122.0002.2.002-9039.00   00000/0000    21/03/2002   FUJICOR - PIERRI MARRET (FILIAL)                 40,22
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM REVE-

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:28     PAGINA:    4
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:28     PAGINA:    4
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/03/2002 ATE 31/03/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/03/2002 ATE 31/03/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           LACAO DE FOTOS PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA
           FISCAL.

00858/2002-2  02.002.04.122.0002.2.002-9039.00   00000/0000    25/03/2002   V.PRATES DE OLIVEIRA-EPP-E.CASTANHE             600,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM 02 VI
           AGENS DE CASTANHEIRA A JUINA, NA RECEPCAO DO GOVER
           NADOR E VARIOS POLITICOS, NA ENTREGA DE VARIOS VEI
           CULOS PARA ESTA PREFEITURA, CONF. DOCUMENTO.

00989/2002-1  02.002.04.122.0002.2.002-9039.00   00000/0000    28/03/2002   EDITORA IBRAN LTDA.                             500,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NA VEICULACAO DE MATERIA DO INTERESSE DESTA  '
           PREFEITURA, CONFORME NOTA EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           3.387,68     0,970 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           3.387,68     0,970 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          19.182,59     5,495 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          19.182,59     5,495 %

DEPTO: 02.00 - JUNTA DE SERVICO MILITAR
DEPTO: 02.00 - JUNTA DE SERVICO MILITAR

3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
00979/2002-1  02.003.04.122.0002.2.003-9011.00   00000/0000    28/03/2002   CARMEM HELENA DA SILVA                          449,24
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELATI
           VO AO MES DE MARCO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM
           ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             449,24     0,128 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             449,24     0,128 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->             449,24     0,128 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->             449,24     0,128 %

DEPTO: 03.00 - GABINETE DO SECRETARIO
DEPTO: 03.00 - GABINETE DO SECRETARIO

3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
00953/2002-1  03.004.04.122.0002.2.004-9011.00   00000/0000    28/03/2002   DANIEL FRANCISCO PARICIDO                     2.683,94
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PERIODO DE FERIAS
           DO SECRETARIO ACIMA MENCIONADO, CONFORME FOLHA  DE
           PAGAMENTO EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.683,94     0,768 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.683,94     0,768 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           2.683,94     0,768 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           2.683,94     0,768 %

DEPTO: 03.00 - DIVISAO DE ADMINISTRACAO
DEPTO: 03.00 - DIVISAO DE ADMINISTRACAO

3.1.9.0.09.00    Salario-Familia
3.1.9.0.09.00    Salario-Familia
00965/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9009.00   00000/0000    28/03/2002   ROSALINA MARTINS PERES                           10,31
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA
           RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE MARCO, CONFORME
           FOLHA DE PAGAMENTO.

00970/2002-2  03.005.04.122.0002.2.005-9009.00   00000/0000    28/03/2002   ADAO MIGUEL E OUTROS                            144,34
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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:28     PAGINA:    5
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:28     PAGINA:    5
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/03/2002 ATE 31/03/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/03/2002 ATE 31/03/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA
           RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE MARCO, CONFORME
           FOLHA DE PAGAMENTO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             154,65     0,044 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             154,65     0,044 %
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
00966/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9011.00   00000/0000    28/03/2002   ROSALINA MARTINS PERES                          180,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELATI
           VO AO MES DE MARCO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM
           ANEXO.

00971/2002-2  03.005.04.122.0002.2.005-9011.00   00000/0000    28/03/2002   ADAO MIGUEL E OUTROS                          3.847,64
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELATI
           VO AO MES DE MARCO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM
           ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           4.027,64     1,153 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           4.027,64     1,153 %
3.1.9.0.13.00    Obrigacoes Patronais
3.1.9.0.13.00    Obrigacoes Patronais
00948/2002-2  03.005.04.122.0002.2.005-9013.00   00000/0000    28/03/2002   I.N.S.S                                       7.825,66
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO   AO
           INSS POR PARTE DA MUNICIPALIDADE (21%),   RELATIVO
           AO MES DE MARCO, CONFORME DOCUMENTOS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           7.825,66     2,241 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           7.825,66     2,241 %
3.3.9.0.04.00    Contratacao por Tempo Determinado
3.3.9.0.04.00    Contratacao por Tempo Determinado
00908/2002-2  03.005.04.122.0002.2.005-9004.00   00000/0000    28/03/2002   HELBIO MARCIO SOUZA                           2.180,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS DE ASSESSORIA A ESTA PREFEITURA, JUNTO AO ES -
           CRITORIO DE APOIO EM CUIABA, NESTE MES DE MARCO  ,
           CONFORME CONTRATO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.180,00     0,624 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.180,00     0,624 %
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
00711/2002-2  03.005.04.122.0002.2.005-9030.00   00000/0000    08/03/2002   AIDA MODESTINA COSTA DA SILVA-ME                790,03
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DESTA PREFEITURA, CON
           FORME CUPOM FISCAL.

00717/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9030.00   00000/0000    08/03/2002   STOCCO & SILVA LTDA. CONSTRUSILVA                 8,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE  MATE -
           RIAL PARA MANUTENCAO DESTA PREFEITURA, CONFORME NO
           TA FISCAL.

00748/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9030.00   00000/0000    12/03/2002   N. DE FATIMA SAMPIETRO - ME                     162,35
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE  -
           RIAIS DIVERSOS PARA USO DESTA PREFEITURA E EXATO -
           RIA MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS.

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:28     PAGINA:    6
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:28     PAGINA:    6
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/03/2002 ATE 31/03/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/03/2002 ATE 31/03/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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00757/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9030.00   00000/0000    12/03/2002   CASA DOS SEGREDOS LTDA - ME.                     66,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE -
           RIAIS PARA USO DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FIS
           CAL EM ANEXO.

00761/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9030.00   00000/0000    12/03/2002   EMPRESA BRAS. DE CORR. E TELEGRAFOS              15,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE SELOS
           PARA USO NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA PRE-
           FEITURA, CONFORME DOCUMENTO.

00826/2002-2  03.005.04.122.0002.2.005-9030.00   00000/0000    20/03/2002   N. MORAIS DE ARAUJO                             737,20
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE  -
           RIAIS PARA USO DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FIS
           CAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.779,08     0,509 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.779,08     0,509 %
3.3.9.0.36.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.9.0.36.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
00871/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9036.00   00000/0000    25/03/2002   NICANOR CAETANO DA SILVA                          8,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NA LIMPEZA DO PATIO DESTA PREFEITURA, CONFORME
           RECIBO EM ANEXO.

00902/2002-2  03.005.04.122.0002.2.005-9036.00   00000/0000    28/03/2002   JARBAS JOSE PROCOPIO                             41,09
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DIVERSOS DESTA PRE
           FEITURA PARA JUINA, CONFORME RECIBO.

00934/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9036.00   00000/0000    28/03/2002   RENAN SANTOS DA SILVA (MENOR)                    90,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO OFFICE-BOY JUNTO A ESTA PREFEITURA, NESTE
           MES DE MARCO, CONFORME RECIBO.

00935/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9036.00   00000/0000    28/03/2002   TEREZINHA RAINHA DE ARRUDA                      180,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS JUNTO AO FORUM DA COMARCA, NESTE MES DE MARCO,
           CONFORME RECIBO.

00936/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9036.00   00000/0000    28/03/2002   POLIANE GOMES                                   180,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A ESTA
           SECRETARIA, NESTE MES DE MARCO, CONF. RECIBO.

00937/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9036.00   00000/0000    28/03/2002   JOSE ANTUNES DOS SANTOS                         180,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A ESTA'
           PREFEITURA, NESTE MES DE MARCO, CONF. RECIBO.

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:28     PAGINA:    7
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:28     PAGINA:    7
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/03/2002 ATE 31/03/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/03/2002 ATE 31/03/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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00999/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9036.00   00000/0000    28/03/2002   MARIA DE LOURDES MOREIRA SOUZA                  180,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO FO -
           RUM DA COMARCA DE JUINA, NESTE MES DE MARCO, CON -
           FORME RECIBO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             859,09     0,246 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             859,09     0,246 %
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
00639/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    01/03/2002   TUT TRANSPORTES LTDA                             10,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASSA
           GEM DE CASTANHEIRA A JUINA, IDA E VOLTA, PARA FUN-
           CIONARIO A SERVICOS DESTA PREFEITURA, CONFORME DO-
           CUMENTOS.

00640/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    01/03/2002   EMPRESA DE TRANSPORTES RIO MANSO LT               5,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASSA
           GEM DE JUINA A CASTANHEIRA, PARA FUNCIONARIO A SER
           VICOS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE.

00660/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    04/03/2002   L. DE SOUZA & CIA LTDA                            8,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ALI -
           MENTACAO PARA FUNCIONARIO A SERVICOS DESTA PREFEI-
           TURA NA CIDADE DE JUINA, CONFORME NOTA FISCAL.

00669/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    05/03/2002   L. DE SOUZA & CIA LTDA                           12,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM REFEI
           COES PARA FUNCIONARIOS A SERVICOS DESTA PREFEITURA
           CONFORME NOTA FISCAL.

00670/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    05/03/2002   TUT TRANSPORTES LTDA                             20,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASSA
           GENS DE JUINA A CASTANHEIRA, PARA FUNCIONARIOS   A
           SERVICOS DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO.

00673/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    06/03/2002   EMPRESA BRAS. DE CORR. E TELEGRAFOS               6,10
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENVIO
           DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCU
           MENTO.

00690/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    07/03/2002   JOSE R. DA SILVA & CIA. LTDA. - ME.             400,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM RECAR
           GA DO CARTUCHO DE TONER DA MAQUINA FOTOCOPIADORA '
           DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL.

00692/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    07/03/2002   EMPRESA BRAS. DE CORR. E TELEGRAFOS               3,90
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENVIO

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:28     PAGINA:    8
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/03/2002 ATE 31/03/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/03/2002 ATE 31/03/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCU
           MENTO.

00697/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    07/03/2002   LUCIANE GIGLIO - ME.-CHUR. JUINA                 16,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ALI -
           MENTACAO DE FUNCIONARO A SERVICOS DESTA PREFEITURA
           NA CIDADE DE JUINA, CONFORME NOTA FISCAL.

00698/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    07/03/2002   TUT TRANSPORTES LTDA                            154,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASSA
           GEM DE CASTANHEIRA A CUIABA, IDA E VOLTA, P/ FUN -
           CIONARIO A SERVICOS DESTA PREFEITURA, CONFORME DO-
           CUMENTO.

00706/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    08/03/2002   TUT TRANSPORTES LTDA                              5,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASSA
           GEM DE JUINA A CASTANHEIRA, PARA FUNCIONARIO A SER
           VICOS DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO.

00708/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    08/03/2002   EMPRESA BRAS. DE CORR. E TELEGRAFOS               2,30
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENVIO
           DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA, CONFORME COM-
           PROVANTE EM ANEXO.

00728/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    11/03/2002   EMPRESA DE TRANSPORTES RIO MANSO LT              10,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FORNE
           CIMENTO DE PASSAGENS DE JUINA A CASTANHEIRA, PARA'
           FUNCIONARIOS A SERVICOS DESTA PREFEITURA, CONFORME
           DOCUMENTO.

00729/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    11/03/2002   TUT TRANSPORTES LTDA                              5,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASSA
           GEM DE CASTANHEIRA A JUINA, PARA FUNCIONARIO A SER
           VICOS DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO.

00742/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    11/03/2002   TABELIONATO DE NOTAS E REG. CIVIL                84,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM XEROX
           E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS PARA ESTA PREFEITURA
           CONFORME RECIBO EM ANEXO.

00745/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    11/03/2002   ARTES GRAFICAS DUNORTE LTDA.                    457,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS PARA USO DA EXATORIA
           DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL.

00758/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    12/03/2002   L. DE SOUZA & CIA LTDA                           20,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FORNE

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:28     PAGINA:    9
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:28     PAGINA:    9
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/03/2002 ATE 31/03/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/03/2002 ATE 31/03/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           CIMENTO DE ALIMENTACAO PARA FUNCIONARIOS A SERVI -
           COS DESTA PREFEITURA NA CIDADE DE JUINA, CONFORME'
           NOTA FISCAL.

00764/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    12/03/2002   EMPRESA DE TRANSPORTES RIO MANSO LT               5,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASSA
           GEM DE JUINA A CASTANHEIRA PARA FUNCIONARIO A SER-
           VICOS DESTA PREFEITURA, CONF. DOCUMENTO.

00765/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    12/03/2002   TUT TRANSPORTES LTDA                              8,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FRETE
           DE DOCUMENTOS DE COTRIGUACU A CASTANHEIRA PARA ES-
           TA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO.

00766/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    12/03/2002   PENTA-PENA TRANSPORTES AEREOS S.A                26,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENVIO
           DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA PARA CUIABA, CONFOR
           ME DOCUMENTO.

00787/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    14/03/2002   TUT TRANSPORTES LTDA                              9,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETE NO TRANSPOR
           TE DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA DE JUINA A TANGA
           RA, CONFORME RECIBO.

00789/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    14/03/2002   LUCIANE GIGLIO - ME.-CHUR. JUINA                  6,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE
           REFEICAO PARA FUNCIONARIO A SERVICOS DESTA PREFEI-
           TURA NA CIDADE DE JUINA, CONFORME NOTA FISCAL.

00793/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    15/03/2002   EMPRESA BRAS. DE CORR. E TELEGRAFOS               4,30
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENVIO
           DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COM
           PROVANTES EM ANEXO.

00808/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    18/03/2002   EMPRESA BRAS. DE CORR. E TELEGRAFOS               7,70
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENVIO
           DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCU
           MENTO.

00817/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    19/03/2002   EMPRESA BRAS. DE CORR. E TELEGRAFOS              23,10
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENVIO
           DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COM
           PROVANTES EM ANEXO.

00818/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    19/03/2002   L. DE SOUZA & CIA LTDA                           20,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FORNE
           CIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIO A SERVICOS '

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:28     PAGINA:   10
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:28     PAGINA:   10
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/03/2002 ATE 31/03/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/03/2002 ATE 31/03/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           DESTA PREFEITURA NA CIDADE DE JUINA, CONFORME NOTA
           FISCAL.

00819/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    19/03/2002   LUCIANE GIGLIO - ME.-CHUR. JUINA                  8,75
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ALI -
           MENTACAO DE FUNCIONARIO A SERVICOS DESTA PREFEITU-
           RA NA CIDADE DE JUINA, CONFORME NOTA FISCAL.

00821/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    19/03/2002   PENTA-PENA TRANSPORTES AEREOS S.A                26,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENVIO
           DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA P/ CUIABA, CONFORME
           DOCUMENTO EM ANEXO.

00822/2002-3  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    19/03/2002   XEROX DO BRASIL LTDA.                        10.000,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ESTIMADA
           COM LOCACAO DA MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTA PREFEI-
           TURA, CONFORME DOCUMENTOS A SEREM ANEXADOS.

00833/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    20/03/2002   TABELIONATO DE NOTAS E REG. CIVIL                15,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM XEROX
           E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS P/ ESTA PREFEITURA ,
           CONFORME RECIBO.

00838/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    20/03/2002   HENICKA & HEICKA SUPERMECADO CATARI              15,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ALI -
           MENTACAO PARA FUNCIONARIOS A SERVICOS DESTA PREFEI
           TURA, NA CIDADE DE JUINA, CONFORME NOTA FISCAL.

00846/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    21/03/2002   TUT TRANSPORTES LTDA                             31,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FRETE
           DE MATERIAIS DIVERSOS DE CUIABA A CASTANHEIRA PARA
           ESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO.

00853/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    22/03/2002   TUT TRANSPORTES LTDA                             10,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASSA
           GEM DE JUINA A CASTANHEIRA, PARA FUNCIONARIOS    A
           SERVICOS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES.

00865/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    25/03/2002   TUT TRANSPORTES LTDA                             10,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASSA
           GEM DE CASTANHEIRA A JUINA, PARA FUNCIONARIOS    A
           SERVICOS DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO.

00870/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    25/03/2002   TABELIONATO DE NOTAS E REG. CIVIL               263,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM XEROX
           E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS PARA ESTA PREFEITURA
           CONFORME RECIBO.

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:28     PAGINA:   11
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:28     PAGINA:   11
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/03/2002 ATE 31/03/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/03/2002 ATE 31/03/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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00873/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    26/03/2002   PENTA-PENA TRANSPORTES AEREOS S.A                26,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENVIO
           DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA PARA CUIABA, CONFOR
           ME DOCUMENTO.

00877/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    26/03/2002   L. DE SOUZA & CIA LTDA                           13,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM REFEI
           CAO PARA FUNCIONARIO A SERVICOS DESTA PREFEITURA '
           NA CIDADE DE JUINA, CONFORME NOTA FISCAL.

00878/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    27/03/2002   EMPRESA DE TRANSPORTES RIO MANSO LT               5,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGEM DE JUINA
           A CASTANHEIRA PARA FUNCIONARIO A SERVICOS DESTA  '
           PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO.

00879/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    27/03/2002   TUT TRANSPORTES LTDA                              5,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASSA
           GEM DE CASTANHEIRA A JUINA PARA FUNCIONARIO A SER-
           VICOS DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO.

00882/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    27/03/2002   TUT TRANSPORTES LTDA                              8,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FRETE
           DE MATERIAL DE JUINA A CASTANHEIRA PARA ESTA PRE -
           FEITURA, CONFORME DOCUMENTO.

00883/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    27/03/2002   TUT TRANSPORTES LTDA                             78,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASSA
           GEM DE CUIABA A CASTANHEIRA, PARA FUNCIONARIO DES-
           TA PREFEITURA A SERVICOS DA MESMA, CONFORME DOCU -
           MENTO.

00904/2002-2  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    28/03/2002   NORO 7 -L. G. DE CARVALHO MARKETING             360,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PUBLI
           CACOES DESTA PREFEITURA EM DUAS EDICOES DO JORNAL'
           INTERFACE, CONFORME NOTA FISCAL.

00991/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    28/03/2002   EMPRESA DE TRANSPORTES RIO MANSO LT              10,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FORNE
           CIMENTO DE PASSAGENS DE CASTANHEIRA A JUINA, IDA E
           VOLTA, PARA FUNCIONARIO A SERVICOS DESTA PREFEITU-
           RA, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.

00992/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    28/03/2002   LUCIANE GIGLIO - ME.-CHUR. JUINA                  6,75
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM REFEI
           CAO PARA FUNCIONARIO QUE IRA A JUINA A SERVICOS  '
           DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA A SER ANEXADA.

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:28     PAGINA:   12
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:28     PAGINA:   12
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/03/2002 ATE 31/03/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/03/2002 ATE 31/03/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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00994/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    28/03/2002   PENTA-PENA TRANSPORTES AEREOS S.A                26,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM DOCU-
           MENTOS A SEREM ENVIADOS PARA CUIABA, CONFORME COM-
           PROVANTE A SER ANEXADO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          12.245,40     3,507 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          12.245,40     3,507 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          29.071,52     8,327 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          29.071,52     8,327 %

DEPTO: 04.00 - DIVISAO DE FINANCAS
DEPTO: 04.00 - DIVISAO DE FINANCAS

3.1.9.0.09.00    Salario-Familia
3.1.9.0.09.00    Salario-Familia
00955/2002-1  04.007.04.124.0002.2.007-9009.00   00000/0000    28/03/2002   GUARACI VIEIRA BRITO                             20,62
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA
           RELATIVO A PERIODO DE FERIAS, CONFORME DOCUMENTOS.

00963/2002-2  04.007.04.124.0002.2.007-9009.00   00000/0000    28/03/2002   CLAUDIA NEUMANN SANTOS E OUTROS                  92,79
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA
           RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE MARCO, CONFORME
           FOLHA DE PAGAMENTO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             113,41     0,032 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             113,41     0,032 %
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
00951/2002-1  04.007.04.124.0002.2.007-9011.00   00000/0000    28/03/2002   VALTER FRANCISCO DE APARECIDO                    41,38
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO CONTRA -
           TUAL DO FUNCIONARIO ACIMA MENCIONADO, CONFORME DO-
           CUMENTOS.

00956/2002-1  04.007.04.124.0002.2.007-9011.00   00000/0000    28/03/2002   GUARACI VIEIRA BRITO                            709,71
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PERIODO DE FERIAS
           DO FUNCIONARIO ACIMA MENCIONADO, CONFORME DOCUMEN-
           TOS EM ANEXO.

00964/2002-2  04.007.04.124.0002.2.007-9011.00   00000/0000    28/03/2002   CLAUDIA NEUMANN SANTOS E OUTROS               5.445,16
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELATI
           VO AO MES DE MARCO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM
           ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           6.196,25     1,774 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           6.196,25     1,774 %
3.3.9.0.04.00    Contratacao por Tempo Determinado
3.3.9.0.04.00    Contratacao por Tempo Determinado
00915/2002-2  04.007.04.124.0002.2.007-9004.00   00000/0000    28/03/2002   AIRTON VOLPATO                                2.650,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO CONTADOR JUNTO A ESTA PREFEITURA, DURANTE
           O MES DE MARCO, CONFORME CONTRATO E RECIBO EM ANE-
           XO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.650,00     0,759 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.650,00     0,759 %

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:28     PAGINA:   13
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:28     PAGINA:   13
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/03/2002 ATE 31/03/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/03/2002 ATE 31/03/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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3.3.9.0.14.00    Diarias Civil
3.3.9.0.14.00    Diarias Civil
00900/2002-1  04.007.04.124.0002.2.007-9014.00   00000/0000    28/03/2002   AIRTON VOLPATO                                  890,88
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 08 DIARIAS   PARA
           CUIABA, AO CONTADOR DESTA PREFEITURA, ONDE IRA PAR
           TICIPAR DE CURSO SOBRE A LRF, CONFORME RELATORIO '
           DE VIAGEM A SER ANEXADO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             890,88     0,255 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             890,88     0,255 %
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
00755/2002-1  04.007.04.124.0002.2.007-9030.00   00000/0000    12/03/2002   CLODIS A. MENEGAZ - ME - LIPARSOM               220,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FORMULA
           RIO CONTINUO PARA USO DO SETOR DE TRIBUTACAO E CON
           TABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL.

00825/2002-1  04.007.04.124.0002.2.007-9030.00   00000/0000    20/03/2002   N. MORAIS DE ARAUJO                             132,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FORMULA
           RIO CONTINUO PARA USO DO SETOR DE CONTABILIDADE  '
           DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             352,00     0,100 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             352,00     0,100 %
3.3.9.0.36.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.9.0.36.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
00930/2002-1  04.007.04.124.0002.2.007-9036.00   00000/0000    28/03/2002   RENATO VALOIS ARAUJO                            490,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO FISCAL DE TRIBUTOS JUNTO AO 4 ASSENTAMEN
           TO, NESTE MES DE MARCO, CONFORME RECIBO.

00931/2002-1  04.007.04.124.0002.2.007-9036.00   00000/0000    28/03/2002   JOSE ROBERTO DOS REIS DA SILVA                   93,34
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 08 DIAS DE SERVI-
           COS PRESTADOS COMO FISCAL DE TRIBUTOS JUNTO AO  4
           ASSENTAMENTO, NESTE MES DE MARCO, CONFORME RECIBO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             583,34     0,167 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             583,34     0,167 %
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
00641/2002-1  04.007.04.124.0002.2.007-9039.00   00000/0000    01/03/2002   EMPRESA BRAS. DE CORR. E TELEGRAFOS              37,30
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENVIO
           DE CORRESPONDENCIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA, CON
           FORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00694/2002-1  04.007.04.124.0002.2.007-9039.00   00000/0000    07/03/2002   L. DE SOUZA & CIA LTDA                           11,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ALI -
           MENTACAO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA A SERVI-
           COS NA CIDADE DE JUINA, CONF. NOTA FISCAL.

00707/2002-1  04.007.04.124.0002.2.007-9039.00   00000/0000    08/03/2002   EMPRESA BRAS. DE CORR. E TELEGRAFOS               8,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENVIO
           DO BALANCETE RELATIVO AO MES DE JANEIRO, CONF. COM
           PROVANTE EM ANEXO.

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:28     PAGINA:   14
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:28     PAGINA:   14
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/03/2002 ATE 31/03/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/03/2002 ATE 31/03/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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00770/2002-1  04.007.04.124.0002.2.007-9039.00   00000/0000    13/03/2002   EDER R. MENEGAZ - ME EXCLUSIVA                   17,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CON -
           FECCAO DE 05 COPIAS DE CHAVE PARA ESTA PREFEITURA,
           CONFORME NOTA FISCAL.

00840/2002-1  04.007.04.124.0002.2.007-9039.00   00000/0000    21/03/2002   EMPRESA BRAS. DE CORR. E TELEGRAFOS              24,15
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENVIO
           DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA, CONFORME COM-
           PROVANTES EM ANEXO.

00841/2002-1  04.007.04.124.0002.2.007-9039.00   00000/0000    21/03/2002   L. DE SOUZA & CIA LTDA                           27,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM REFEI
           COES PARA FUNCIONARIOS A SERVICOS DESTA PREFEITURA
           NA CIDADE DE JUINA, CONFORME NOTAS FISCAIS.

00881/2002-1  04.007.04.124.0002.2.007-9039.00   00000/0000    27/03/2002   TABELIONATO DE NOTAS E REG. CIVIL               125,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM XEROX
           E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS PARA O SETOR DE CON-
           TABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO.

00901/2002-1  04.007.04.124.0002.2.007-9039.00   00000/0000    28/03/2002   EMPRESA BRAS. DE CORR. E TELEGRAFOS               8,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENVIO
           DO BALANCETE DE FEVEREIRO E RELATORIOS DA RREO  DO
           1 BIMESTRE, CONFORME DOCUMENTO.

00993/2002-1  04.007.04.124.0002.2.007-9039.00   00000/0000    28/03/2002   L. DE SOUZA & CIA LTDA                           20,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM REFEI
           COES A FUNCIONARIOS QUE IRAO A JUINA, A SERVICOS '
           DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA A SER ANEXADA.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             279,45     0,080 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             279,45     0,080 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          11.065,33     3,169 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          11.065,33     3,169 %

DEPTO: 04.00 - PREVIDENCIA
DEPTO: 04.00 - PREVIDENCIA

3.3.9.0.47.00    Obrigacoes Tributarias e Contributivas
3.3.9.0.47.00    Obrigacoes Tributarias e Contributivas
00990/2002-1  04.008.09.271.0007.2.009-9047.00   00000/0000    28/03/2002   PASEP                                           654,80
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO AO
           PASEP, RELATIVO AO MES DE MARCO, CONFORME DOCU -
           MENTO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             654,80     0,187 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             654,80     0,187 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->             654,80     0,187 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->             654,80     0,187 %

DEPTO: 05.00 - GABINETE DO SECRETARIO
DEPTO: 05.00 - GABINETE DO SECRETARIO


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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:28     PAGINA:   15
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/03/2002 ATE 31/03/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/03/2002 ATE 31/03/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
00978/2002-1  05.009.20.606.0002.2.010-9011.00   00000/0000    28/03/2002   FRANCISCA BERTOLDO DE ALMEIDA                 1.100,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELATI
           VO AO MES DE MARCO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM
           ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.100,00     0,315 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.100,00     0,315 %
3.3.9.0.14.00    Diarias Civil
3.3.9.0.14.00    Diarias Civil
00794/2002-1  05.009.20.606.0002.2.010-9014.00   00000/0000    15/03/2002   FRANCISCA BERTOLDO DE ALMEIDA                   556,80
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO   DE
           05 DIARIAS P/ SECRETARIA DE AGRICULTURA, EM VIAGEM
           A SERVICOS DESTA SECRETARIA, CONF. RELATORIO    DE
           VIAGEM A SER ANEXADO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             556,80     0,159 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             556,80     0,159 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.656,80     0,474 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.656,80     0,474 %

DEPTO: 05.01 - DIVISAO DE AGRICULTURA
DEPTO: 05.01 - DIVISAO DE AGRICULTURA

3.1.9.0.09.00    Salario-Familia
3.1.9.0.09.00    Salario-Familia
00977/2002-2  05.010.20.606.0018.2.011-9009.00   00000/0000    28/03/2002   LUCIELIO V. DE OLIVEIRA E OUTROS                 20,62
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA
           RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE MARCO, CONFORME
           FOLHA DE PAGAMENTO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              20,62     0,005 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              20,62     0,005 %
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
00976/2002-2  05.010.20.606.0018.2.011-9011.00   00000/0000    28/03/2002   CARLOS MANOEL DE OLIVEIRA E OUTROS            3.130,24
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELATI
           VO AO MES DE MARCO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM
           ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           3.130,24     0,896 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           3.130,24     0,896 %
3.3.9.0.14.00    Diarias Civil
3.3.9.0.14.00    Diarias Civil
00661/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9014.00   00000/0000    04/03/2002   VALDEVINO MARIA                                  74,23
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE
           01 DIARIA PARA O FUNCIONARIO ACIMA MENCIONADO, '
           CONFORME RELATORIO DE VIAGEM A SER ANEXADO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              74,23     0,021 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              74,23     0,021 %
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
00656/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9030.00   00000/0000    01/03/2002   LANNER GUIMARAES E CIA LTDA.-GALEAO             210,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 PNEU
           PARA O VEICULO HILLUX DESTA SECRETARIA, CONFORME '
           CUPOM FISCAL.

00677/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9030.00   00000/0000    06/03/2002   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME              43,00

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:28     PAGINA:   16
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:28     PAGINA:   16
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/03/2002 ATE 31/03/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/03/2002 ATE 31/03/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECA P/
           MANUTENCAO DO VEICULO UNO DESTA SECRETARIA, CONFOR
           ME DOCUMENTO.

00680/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9030.00   00000/0000    06/03/2002   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME              68,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           P/ MANUTENCAO DO TRATOR DESTA SECRETARIA, CONFOR-
           ME DOCUMENTO.

00715/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9030.00   00000/0000    08/03/2002   STOCCO & SILVA LTDA. CONSTRUSILVA               256,89
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE  MATE -
           RIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DO VIVEIRO JUNTO AO
           PROJETO CASULO DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTAS  '
           FISCAIS.

00718/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9030.00   00000/0000    08/03/2002   NELIDA SAPIAGINSKI COMERCIO -ME ELE             115,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 BOM-
           BA D'AGUA PARA USO NO VIVEIRO DO PROJETO CASULO  '
           DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL.

00723/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9030.00   00000/0000    08/03/2002   STOCCO & SILVA LTDA. CONSTRUSILVA                 8,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE  -
           RIAIS PARA MANUTENCAO DESTA SECRETARIA, CONFORME '
           NOTA FISCAL.

00733/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9030.00   00000/0000    11/03/2002   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME              28,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           PARA MANUTENCAO DO VEICULO HILLUX DESTA SECRETA-
           RIA, CONFORME CUPOM FISCAL.

00760/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9030.00   00000/0000    12/03/2002   AUTO POSTO APARECIDA DO NORTE LTDA.              62,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIESEL
           PARA O VEICULO HILLUX EM VIAGEM A SERVICOS DESTA'
           SECRETARIA, CONFORME CUPOM FISCAL.

00797/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9030.00   00000/0000    15/03/2002   AGROPECUARIA HERMES'S LTDA.                   2.356,38
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS DIVERSOS A SEREM UTILIZADOS POR ESTA SECRETA -
           RIA, CONFORME NOTA FISCAL.
           OBS> CONVENIO PGAI.

00845/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9030.00   00000/0000    21/03/2002   SO TRATORES DIST. DE PECAS E SERV.               20,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           PARA MANUTENCAO DO TRATOR MASSAY FERGUSSON DESTA
           SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL.

00886/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9030.00   00000/0000    27/03/2002   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME             140,00

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:28     PAGINA:   17
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:28     PAGINA:   17
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/03/2002 ATE 31/03/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/03/2002 ATE 31/03/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           PARA MANUTENCAO DO TRATOR MASSEY FERGUSSON DESTA
           SECRETARIA, CONFORME CUPOM FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           3.307,77     0,947 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           3.307,77     0,947 %
3.3.9.0.36.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.9.0.36.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
00798/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9036.00   00000/0000    15/03/2002   ADAO MENDES                                     124,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NA LIMPEZA DO PATIO DESTA SECRETARIA, DURANTE'
           O MES DE MARCO, CONFORME RECIBO.

00831/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9036.00   00000/0000    20/03/2002   ILTON FELISBINO DE MELLO                        206,20
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NA CONSTRUCAO DE UM VIVEIRO JUNTO AO 2 ASSEN-
           TAMENTO P. A. VALE DO SERINGAL, CONFORME RECIBO.
           OBS> CONVENIO PGAI.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             330,20     0,094 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             330,20     0,094 %
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
00678/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9039.00   00000/0000    06/03/2002   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME              30,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVI
           COS DE MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO UNO
           DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS.

00681/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9039.00   00000/0000    06/03/2002   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME              15,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVI
           COS DE MANUTENCAO NA PARTE ELETRICA DO TRATOR DES-
           TA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO.

00699/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9039.00   00000/0000    07/03/2002   PENTA-PENA TRANSPORTES AEREOS S.A                26,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENVIO
           DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA PARA CUIABA, CONFOR
           ME DOCUMENTO.

00706/2002-2  05.010.20.606.0018.2.011-9039.00   00000/0000    08/03/2002   TERESA D'ARC MONTERANI PIZATI - ME.           1.100,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE INSTA
           LACAO DA BOMBA HIDRAULICA NO VEICULO HILLUX DESTA'
           SECRETARIA, EM OCASIAO DE VIAGEM A SERVICOS P/ CA-
           PITAL DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL.

00730/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9039.00   00000/0000    11/03/2002   V.PRATES DE OLIVEIRA-EPP-E.CASTANHE               8,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASSA
           GEM DE CASTANHEIRA AO 4 ASSENTAMENTO PARA FUNCIO-
           NARIO DESTA SECRETARIA, A SERVICOS DA MESMA, CON -
           FORME DOCUMENTO .

00734/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9039.00   00000/0000    11/03/2002   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME              15,00

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:28     PAGINA:   18
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:28     PAGINA:   18
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/03/2002 ATE 31/03/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/03/2002 ATE 31/03/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SER-
           VICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO HILLUX DESTA SECRE-
           TARIA, CONFORME CUPOM FISCAL.

00759/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9039.00   00000/0000    12/03/2002   OZIRES A. RODRIGUES & CIA. LTDA.                 15,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM MANU-
           TENCAO DO VEICULO HILLUX EM VIAGEM A SERVICOS DES-
           TA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL.

00762/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9039.00   00000/0000    12/03/2002   GRANDE HOTEL COROADOS LTDA.                      43,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM DIA -
           RIA E DESPESA COM ALIMENTACAO DA SECRETARIA     DE
           AGRICULTURA EM VIAGEM A SERV. DESTA SECRETARIA,CON
           FORME NOTA FISCAL.

00806/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9039.00   00000/0000    18/03/2002   VIACAO JUINA LTDA.                                5,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASSA
           GEM DE CASTANHEIRA AO 1 ASSENTAMENTO, PARA FUNCIO
           NARIO A SERVICOS DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPRO
           VANTE EM ANEXO.

00880/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9039.00   00000/0000    27/03/2002   L. DE SOUZA & CIA LTDA                            6,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FORNE
           CIMENTO DE REFEICAO PARA FUNCIONARIO A SERVICOS  '
           DESTA SECRETARIA, NA CIDADE DE JUINA, CONFORME NO-
           TA FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.263,00     0,361 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.263,00     0,361 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           8.126,06     2,327 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           8.126,06     2,327 %

DEPTO: 06.01 - GABINETE DO SECRETARIO
DEPTO: 06.01 - GABINETE DO SECRETARIO

3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
00968/2002-1  06.011.12.122.0040.2.012-9011.00   00000/0000    28/03/2002   APARECIDA ELIZABETE PELISSARI ARCOS           1.100,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELATI
           VO AO MES DE MARCO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM
           ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.100,00     0,315 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.100,00     0,315 %
3.3.9.0.14.00    Diarias Civil
3.3.9.0.14.00    Diarias Civil
00802/2002-1  06.011.12.122.0040.2.012-9014.00   00000/0000    15/03/2002   APARECIDA ELIZABETE PELISSARI ARCOS             890,88
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO   DE
           08 DIARIAS PARA CUIABA, ONDE IRA A SERVICOS  DESTA
           SECRETARIA, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM A SER ANE
           XADO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             890,88     0,255 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             890,88     0,255 %

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:28     PAGINA:   19
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:28     PAGINA:   19
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/03/2002 ATE 31/03/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/03/2002 ATE 31/03/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.990,88     0,570 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.990,88     0,570 %

DEPTO: 06.01 - P.N.A.E - PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR
DEPTO: 06.01 - P.N.A.E - PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR

3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
00809/2002-1  06.012.12.361.0036.2.013-9030.00   00000/0000    18/03/2002   T.F. DA SILVA MERCEARIA-ME                    1.281,55
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR '
           DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL.
           OBS> CONV. MERENDA.

00811/2002-1  06.012.12.361.0036.2.013-9030.00   00000/0000    18/03/2002   M.A. DE JESUS-COMERCIO-ME.C.P.DEMEL             147,65
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR '
           DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL.
           OBS> CONV. MERENDA.

00813/2002-1  06.012.12.361.0036.2.013-9030.00   00000/0000    18/03/2002   AIDA MODESTINA COSTA DA SILVA-ME                781,60
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NA MERENDA DAS ESCO-
           LAS MUNICIPAIS, CONFORME CUPOM FISCAL.
           OBS> CONV. MERENDA.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.210,80     0,633 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.210,80     0,633 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           2.210,80     0,633 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           2.210,80     0,633 %

DEPTO: 06.01 - EDUC. DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS PRE-ESCOLA
DEPTO: 06.01 - EDUC. DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS PRE-ESCOLA

3.1.9.0.09.00    Salario-Familia
3.1.9.0.09.00    Salario-Familia
00974/2002-2  06.013.12.365.0039.2.014-9009.00   00000/0000    28/03/2002   ALDECY VARGENS RIOS E OUTROS                    288,68
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA
           RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE MARCO, CONFORME
           FOLHA DE PAGAMENTO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             288,68     0,082 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             288,68     0,082 %
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
00975/2002-2  06.013.12.365.0039.2.014-9011.00   00000/0000    28/03/2002   DEJANIRA MARTINS GOVEIA E OUTROS              5.825,89
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELATI
           VO AO MES DE MARCO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM
           ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           5.825,89     1,668 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           5.825,89     1,668 %
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
00751/2002-1  06.013.12.365.0039.2.014-9030.00   00000/0000    12/03/2002   JOSE FRANCISCO DUARTE                           180,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE LEITE
           PARA CONSUMO DA CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRINCI-
           PE, CONFORME NOTA FISCAL.

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:28     PAGINA:   20
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:28     PAGINA:   20
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/03/2002 ATE 31/03/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/03/2002 ATE 31/03/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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00820/2002-1  06.013.12.365.0039.2.014-9030.00   00000/0000    19/03/2002   FLORESTA COM. E DIST.DE BEBIDAS ALI             261,20
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE BOMBONS
           BALAS E PIRULITOS PARA COMEMORACAO DA PASCOA JUNTO
           A CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRINCIPE, CONFORME NOTA
           FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             441,20     0,126 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             441,20     0,126 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           6.555,77     1,877 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           6.555,77     1,877 %

DEPTO: 06.01 - FUNDEF
DEPTO: 06.01 - FUNDEF

3.1.9.0.09.00    Salario-Familia
3.1.9.0.09.00    Salario-Familia
00894/2002-2  06.014.12.361.0040.2.015-9009.00   00000/0000    27/03/2002   ANA MARIA FURTADO FERREIRA E OUTROS             515,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA
           RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE MARCO/02, CONFOR-
           ME FOLHA DE PAGAMENTO.

00896/2002-2  06.014.12.361.0040.2.016-9009.00   00000/0000    27/03/2002   ALEUDA SILVA MOREIRA E OUTROS                   185,58
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA
           RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE MARCO, CONFORME
           FOLHA DE PAGAMENTO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             701,08     0,200 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             701,08     0,200 %
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
00653/2002-1  06.014.12.361.0040.2.016-9011.00   00000/0000    01/03/2002   ZILMA ANSELMA DE LAIA DE CARVALHO               273,59
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PERIODO DE FERIAS
           DA FUNCIONARIA ACIMA MENCIONADA, CONFORME DOCUMEN-
           TO EM ANEXO.

00893/2002-1  06.014.12.361.0040.2.015-9011.00   00000/0000    27/03/2002   ADRIANE MARIA ABITANTE E OUTROS              25.665,62
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELATI
           VO AO MES DE MARCO/02, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO
           EM ANEXO.

00895/2002-2  06.014.12.361.0040.2.016-9011.00   00000/0000    27/03/2002   ALEUDA SILVA MOREIRA E OUTROS                 6.406,03
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELATI
           VO AO MES DE MARCO/02, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO
           EM ANEXO.

00897/2002-1  06.014.12.361.0040.2.016-9011.00   00000/0000    27/03/2002   ADELIO MACHADO                                  413,99
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PERIODO DE FERIAS
           DO FUNCIONARIO ACIMA MENCIONADO, CONFORME DOCUMEN-
           TO EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          32.759,23     9,384 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          32.759,23     9,384 %
3.1.9.0.13.00    Obrigacoes Patronais
3.1.9.0.13.00    Obrigacoes Patronais
00943/2002-2  06.014.12.361.0040.2.015-9013.00   00000/0000    28/03/2002   I.N.S.S                                       4.874,28
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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:28     PAGINA:   21
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:28     PAGINA:   21
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/03/2002 ATE 31/03/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/03/2002 ATE 31/03/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO  POR
           PARTE DA MUNICIPALIDADE (21%), RELATIVO AO MES  DE
           MARCO, CONFORME DOCUMENTO.

00944/2002-2  06.014.12.361.0040.2.016-9013.00   00000/0000    28/03/2002   I.N.S.S                                       1.332,92
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO   AO
           INSS POR PARTE DA MUNICIPALIDADE (21%), RELATIVO '
           AO MES DE MARCO, CONFORME DOCUMENTOS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           6.207,20     1,778 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           6.207,20     1,778 %
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
00651/2002-1  06.014.12.361.0040.2.016-9030.00   00000/0000    01/03/2002   NELIDA SAPIAGINSKI COMERCIO -ME ELE              85,18
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           DIVERSAS PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DA ESCO-
           LA MUNICIPAL CASTANHEIRA, CONFORME NOTA FISCAL.

00654/2002-1  06.014.12.361.0040.2.016-9030.00   00000/0000    01/03/2002   TOZZO PEAS E SERVIOS LTDA                     470,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           DIVERSAS PARA MANUTENCAO DE 02 ONIBUS DO TRANS -
           PORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME CUPOM FISCAL.

00657/2002-1  06.014.12.361.0040.2.016-9030.00   00000/0000    01/03/2002   LANNER GUIMARAES E CIA LTDA.-GALEAO           5.100,00
Historico: VALOR   QUE   SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE  10
           PNEUS PARA 02 ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICI-
           PAL, CONFORME CUPOM FISCAL.

00679/2002-1  06.014.12.361.0040.2.016-9030.00   00000/0000    06/03/2002   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME             150,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UMA BA-
           TERIA AJAX 80 AH., PARA O ONIBUS ESCOLAR AZUL DES-
           TA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO.

00685/2002-1  06.014.12.361.0040.2.016-9030.00   00000/0000    06/03/2002   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME             140,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           DIVERSAS PARA MANUTENCAO DE 02 ONIBUS DO TRANS -
           PORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO.

00719/2002-1  06.014.12.361.0040.2.016-9030.00   00000/0000    08/03/2002   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME              85,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           DIVERSAS PARA MANUTENCAO DE ONIBUS ESCOLAR DESTA
           SECRETARIA, CONFORME CUPOM FISCAL.

00726/2002-2  06.014.12.361.0040.2.016-9030.00   00000/0000    08/03/2002   N. MORAIS DE ARAUJO                           2.835,80
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE  -
           RIAIS DIVERSOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFOR-
           ME NOTA FISCAL.

00796/2002-2  06.014.12.361.0040.2.016-9030.00   00000/0000    15/03/2002   COMERCIAL DE PECAS 13.13 LTDA                 1.164,25

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:28     PAGINA:   22
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:28     PAGINA:   22
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/03/2002 ATE 31/03/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/03/2002 ATE 31/03/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           DIVERSAS PARA MANUTENCAO DE 02 ONIBUS DO TRANS -
           PORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS.

00834/2002-1  06.014.12.361.0040.2.016-9030.00   00000/0000    20/03/2002   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME             104,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           DIVERSAS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR AZUL,
           CONFORME CUPOM FISCAL.

00839/2002-2  06.014.12.361.0040.2.016-9030.00   00000/0000    20/03/2002   N. MORAIS DE ARAUJO                           2.965,76
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE  -
           RIAIS DIVERSOS PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,CON
           FORME NOTAS FISCAIS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          13.099,99     3,752 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          13.099,99     3,752 %
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
00648/2002-1  06.014.12.361.0040.2.016-9039.00   00000/0000    01/03/2002   ARMANDO ALOISIO GEHRING                         466,35
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DIVERSOS
           NA MANUTENCAO DE 02 ONIBUS ESCOLARES, CONFORME NO-
           TAS FISCAIS.

00652/2002-1  06.014.12.361.0040.2.016-9039.00   00000/0000    01/03/2002   NELIDA SAPIAGINSKI COMERCIO -ME ELE              25,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVI
           COS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DA ESCOLA MUNICI-
           PAL CASTANHEIRA, CONFORME NOTA FISCAL.

00655/2002-1  06.014.12.361.0040.2.016-9039.00   00000/0000    01/03/2002   TOZZO PEAS E SERVIOS LTDA                     300,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NA MANUTENCAO DE 02 ONIBUS DO TRANSPORTE ESCO-
           LAR MUNICIPAL, CONFORME CUPOM FISCAL.

00684/2002-1  06.014.12.361.0040.2.016-9039.00   00000/0000    06/03/2002   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME             150,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVI
           COS NA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DE 02 ONIBUS '
           DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME CUPOM
           FISCAL.

00720/2002-1  06.014.12.361.0040.2.016-9039.00   00000/0000    08/03/2002   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME             100,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM MANU-
           TENCAO DA PARTE ELETRICA DO ONIBUS ESCOLAR DESTA '
           SECRETARIA, CONFORME CUPOM FISCAL.

00724/2002-1  06.014.12.361.0040.2.016-9039.00   00000/0000    08/03/2002   DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE                  53,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM IPVA
           DO MICRO-ONIBUS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCU -
           MENTO EM ANEXO.

00739/2002-1  06.014.12.361.0040.2.016-9039.00   00000/0000    11/03/2002   ARMANDO ALOISIO GEHRING                         144,80
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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:28     PAGINA:   23
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:28     PAGINA:   23
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/03/2002 ATE 31/03/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/03/2002 ATE 31/03/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DIVERSOS
           NA MANUTENCAO DOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR MU-
           NICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL.

00835/2002-1  06.014.12.361.0040.2.016-9039.00   00000/0000    20/03/2002   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME              25,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DO ONIBUS ESCO
           LAR AZUL DESTA SECRETARIA, CONFORME CUPOM FISCAL.

00861/2002-1  06.014.12.361.0040.2.016-9039.00   00000/0000    25/03/2002   ARMANDO ALOISIO GEHRING                         618,90
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DIVERSOS
           NA MANUTENCAO DE UM MICRO-ONIBUS E UM ONIBUS ESCO-
           LAR DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTAS FISCAIS.

00907/2002-2  06.014.12.361.0040.2.016-9039.00   00000/0000    28/03/2002   DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE                  80,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM IPVA
           DO MICRO-ONIBUS KBC4161, CONFORME DOCUMENTO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.963,05     0,562 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.963,05     0,562 %
4.4.9.0.51.00    Obras e Instalacoes
4.4.9.0.51.00    Obras e Instalacoes
00658/2002-1  06.014.12.361.0040.1.014-9051.00   00000/0000    01/03/2002   GERCI TEIXEIRA                                  298,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NA CONSTRUCAO DA ESCOLA RURAL MUNICIPAL CASTE-
           LO BRANCO II, CONFORME RECIBO.

00812/2002-1  06.014.12.361.0040.1.014-9051.00   00000/0000    18/03/2002   REZZIERI MADEIRAS LTDA                        6.313,75
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MADEIRA
           PARA CONSTRUCAO DE ESCOLAS RURAIS JUNTO AOS ASSEN-
           TAMENTOS DO P.A. VALE DO SERINGAL, CONFORME   NOTA
           FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           6.611,75     1,894 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           6.611,75     1,894 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          61.342,30    17,572 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          61.342,30    17,572 %

DEPTO: 06.01 - DIVISAO DE EDUCACAO
DEPTO: 06.01 - DIVISAO DE EDUCACAO

3.1.9.0.09.00    Salario-Familia
3.1.9.0.09.00    Salario-Familia
00973/2002-2  06.015.12.361.0040.2.017-9009.00   00000/0000    28/03/2002   ADRIANA M. N. BOURSCHAIDT E OUTROS               82,48
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA
           RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE MARCO, CONFORME
           FOLHA DE PAGAMENTO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              82,48     0,023 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              82,48     0,023 %
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
00952/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9011.00   00000/0000    28/03/2002   PAULO SCHMITT                                    58,33
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO CONTRA -
           TUAL DO FUNCIONARIO ACIMA MENCIONADO, CONFORME DO-

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:28     PAGINA:   24
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:28     PAGINA:   24
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/03/2002 ATE 31/03/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/03/2002 ATE 31/03/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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           CUMENTO.

00972/2002-2  06.015.12.361.0040.2.017-9011.00   00000/0000    28/03/2002   ADRIANA M. N. BOURSCHAIDT E OUTROS            4.851,08
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELATI
           VO AO MES DE MARCO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM
           ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           4.909,41     1,406 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           4.909,41     1,406 %
3.1.9.0.13.00    Obrigacoes Patronais
3.1.9.0.13.00    Obrigacoes Patronais
00947/2002-2  06.015.12.361.0040.2.017-9013.00   00000/0000    28/03/2002   I.N.S.S                                       2.114,25
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO   AO
           INSS POR PARTE DA MUNICIPALIDADE (21%), RELATIVO '
           AO MES DE MARCO, CONFORME DOCUMENTOS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.114,25     0,605 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.114,25     0,605 %
3.3.9.0.14.00    Diarias Civil
3.3.9.0.14.00    Diarias Civil
00867/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9014.00   00000/0000    25/03/2002   ROZELEI MARIA PILEGI                            148,46
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO   DE
           02 DIARIAS PARA FUNCIONARIA ACIMA MENCIONADA,   EM
           VIAGEM PARA JURUENA A SERVICOS DESTA SECRETARIA, '
           CONFORME RELATORIO DE VIAGEM A SER ANEXADO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             148,46     0,042 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             148,46     0,042 %
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
00642/2002-2  06.015.12.361.0040.2.017-9030.00   00000/0000    01/03/2002   COMERCIAL DE PECAS 13.13 LTDA                 2.489,24
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           DIVERSAS PARA MANUTENCAO DOS 02 MICRO-ONIBUS DES
           TA SECRETARIA, CONFORME NOTAS FISCAIS.

00662/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9030.00   00000/0000    04/03/2002   G.B.DE OLIVEIRA E CIA LTDA CASAS T.              66,45
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TINTA
           PARA MANUTENCAO DESTA SECRETARIA, CONFORME CUPOM
           FISCAL.

00665/2002-2  06.015.12.361.0040.2.017-9030.00   00000/0000    05/03/2002   AIDA MODESTINA COSTA DA SILVA-ME              1.000,01
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DESTA SECRETARIA    E
           ESCOLA MUNICIPAL CASTANHEIRA, CONFORME CUPOM FIS -
           CAL.

00682/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9030.00   00000/0000    06/03/2002   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME             334,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           DIVERSAS PARA MANUTENCAO DE 02 MICRO-ONIBUS DES-
           TA SECRETARIA, CONFORME CUPOM FISCAL.

00689/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9030.00   00000/0000    07/03/2002   JUIFER-JUINA FERROS LTDA.                       194,80
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERI-

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:28     PAGINA:   25
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:28     PAGINA:   25
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/03/2002 ATE 31/03/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/03/2002 ATE 31/03/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           AL PARA REFORMA DO VEICULO TOYOTA AZUL DESTA SECRE
           TARIA, CONFORME NOTA FISCAL.

00693/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9030.00   00000/0000    07/03/2002   G.B.DE OLIVEIRA E CIA LTDA CASAS T.             104,98
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE  -
           RIAIS DIVERSOS PARA REFORMA DA TOYOTA AZUL DESTA '
           SECRETARIA, CONFORME CUPOM FISCAL.

00704/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9030.00   00000/0000    07/03/2002   OLIVALDO M. SOUSA & CIA. LTDA.                  115,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE  -
           RIAIS DIDATICOS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME NO-
           TA FISCAL.

00712/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9030.00   00000/0000    08/03/2002   G.B.DE OLIVEIRA E CIA LTDA CASAS T.              86,52
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TINTA
           PARA REFORMA DO VEICULO TOYOTA AZUL DESTA SECRE-
           TARIA, CONFORME DOCUMENTO.

00714/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9030.00   00000/0000    08/03/2002   STOCCO & SILVA LTDA. CONSTRUSILVA               232,23
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE  -
           RIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DO PREDIO DESTA SE-
           CRETARIA, CONFORME NOTAS FISCAIS.

00731/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9030.00   00000/0000    11/03/2002   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME              74,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           DIVERSAS PARA REFORMA DA TOYOTA AZUL DESTA SECRE-
           TARIA, CONFORME CUPOM FISCAL.

00738/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9030.00   00000/0000    11/03/2002   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME              86,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           DIVERSAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO TOYOTA DESTA
           SECRETARIA, CONFORME CUPOM FISCAL.

00747/2002-2  06.015.12.361.0040.2.017-9030.00   00000/0000    12/03/2002   SALGADO DE MACEDO E CIA. LTDA.                   50,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECA
           PARA MANUTENCAO DA TOYOTA BRANCA DESTA SECRETA-
           RIA, CONFORME NOTA FISCAL.

00752/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9030.00   00000/0000    12/03/2002   G.B.DE OLIVEIRA E CIA LTDA CASAS T.              29,15
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TINTA
           PARA MANUTENCAO DO PREDIO DESTA SECRETARIA, CON-
           FORME CUPOM FISCAL.

00757/2002-2  06.015.12.361.0040.2.017-9030.00   00000/0000    12/03/2002   CARAJAS PNEUS LTDA.                             580,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS
           PARA O VEICULO TOYOTA BRANCA DESTA SECRETARIA, '
           CONFORME NOTA FISCAL.

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:28     PAGINA:   26
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:28     PAGINA:   26
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/03/2002 ATE 31/03/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/03/2002 ATE 31/03/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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00761/2002-2  06.015.12.361.0040.2.017-9030.00   00000/0000    12/03/2002   CARAJAS PNEUS LTDA.                             145,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 PNEU
           PARA A TOYOTA AZUL DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA
           FISCAL.

00767/2002-2  06.015.12.361.0040.2.017-9030.00   00000/0000    12/03/2002   M L CARNEIRO-DIST. DE LIV. ALIANCA            1.058,80
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE LIVROS
           DIVERSOS PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME  '
           NOTA FISCAL.

00780/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9030.00   00000/0000    14/03/2002   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME              44,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           PARA MANUTENCAO DA TOYOTA VERDE DESTA SECRETARIA,
           CONFORME CUPOM FISCAL.

00782/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9030.00   00000/0000    14/03/2002   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME              68,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           DIVERSAS PARA MANUTENCAO DA TOYOTA AZUL DESTA SE-
           CRETARIA, CONFORME CUPOM FISCAL.

00787/2002-2  06.015.12.361.0040.2.017-9030.00   00000/0000    14/03/2002   AUTO ELET. E ESCAP. COXIPO LTDA.                 85,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           PARA MANUTENCAO DA TOYOTA BRANCA DESTA SECRETA -
           RIA, CONFORME NOTA FISCAL.

00799/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9030.00   00000/0000    15/03/2002   STOCCO & SILVA LTDA. CONSTRUSILVA             9.000,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE  -
           RIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DO IMOVEL DESTINADO
           AS INSTALACOES P/ O PROGRAMA XANE, CONFORME NOTAS'
           FISCAIS.

00843/2002-2  06.015.12.361.0040.2.017-9030.00   00000/0000    21/03/2002   RETIFICADORA JUINA LTDA.                        961,89
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           DIVERSAS PARA CONSERTO E MANUTENCAO DA TOYOTA AZUL
           DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL.

00847/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9030.00   00000/0000    21/03/2002   CARAJAS PNEUS LTDA.                             100,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 RODA
           P/ TOYOTA AZUL DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FIS
           CAL.

00854/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9030.00   00000/0000    22/03/2002   FREIAR - C. F. FRANCO & CIA. LTDA.               74,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECA P/
           MANUTENCAO DA TOYOTA BRANCA DESTA SECRETARIA, CON-
           FORME NOTA FISCAL.

00855/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9030.00   00000/0000    22/03/2002   COPPEL - V. V. JUNIOR - ME.                   1.303,00
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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:28     PAGINA:   27
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:28     PAGINA:   27
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/03/2002 ATE 31/03/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/03/2002 ATE 31/03/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           DIVERSAS PARA REPOSICAO NA TOYOTA BRANCA DESTA SE-
           CRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL.

00856/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9030.00   00000/0000    22/03/2002   FERRO VELHO UBA LTDA. - ME.                     380,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           DIVERSAS PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO DA TOYOTA'
           BRANCA DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL.

00859/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9030.00   00000/0000    25/03/2002   TOZZO PEAS E SERVIOS LTDA                     757,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           DIVERSAS PARA MANUTENCAO DA TOYOTA AZUL DESTA SE-
           CRETARIA, CONFORME CUPOM FISCAL.

00874/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9030.00   00000/0000    26/03/2002   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME              49,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           PARA MANUTENCAO DA TOYOTA AZUL DESTA SECRETARIA,
           CONFORME CUPOM FISCAL.

00889/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9030.00   00000/0000    27/03/2002   COMERCIAL DE PECAS 13.13 LTDA                   220,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           DIVERSAS PARA MANUTENCAO DA TOYOTA AZUL DESTA SE-
           CRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL.

00891/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9030.00   00000/0000    27/03/2002   COMERCIAL DE PECAS 13.13 LTDA                   204,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           DIVERSAS PARA MANUTENCAO DA TOYOTA  AZUL  DESTA'
           SECRETARIA, CONFORME NOTAS FISCAIS.

00906/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9030.00   00000/0000    28/03/2002   FERRO VELHO UBA LTDA. - ME.                     500,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           DIVERSAS PARA MANUTENCAO DA TOYOTA BRANCA DESTA'
           SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          20.392,57     5,841 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          20.392,57     5,841 %
3.3.9.0.36.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.9.0.36.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
00803/2002-2  06.015.12.361.0040.2.017-9036.00   00000/0000    15/03/2002   CLELSON DOS REIS BERNARDES                    2.100,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NA PINTURAS DE DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA'
           DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO.

00849/2002-2  06.015.12.361.0040.2.017-9036.00   00000/0000    21/03/2002   ANTONIO PEDRO DA SILVA                          285,57
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TRANS
           PORTE DE UM MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE CUIABA A CASTA
           NHEIRA, PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME RECIBO.

00872/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9036.00   00000/0000    26/03/2002   PAULO PINTO DANTAS                              103,10

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:28     PAGINA:   28
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:28     PAGINA:   28
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/03/2002 ATE 31/03/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/03/2002 ATE 31/03/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COM MOTOSSERRA DURANTE 04 DIAS NA CONSTRUCAO '
           DA ESCOLA RURAL TANCREDO NEVES NO 2 ASSENT., CON-
           FORME RECIBO.

00898/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9036.00   00000/0000    27/03/2002   ANSELMO DE JESUS ALVES                          180,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL
           DESTINADO A ALOJAMENTO DE PROFESSORES DE ESCOLAS '
           MUNICIPAIS, NESTE MES DE MARCO, CONF. RECIBO.

00940/2002-2  06.015.12.361.0040.2.017-9036.00   00000/0000    28/03/2002   DORILDES DOS SANTOS NOBRE E OUTROS              502,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO MERENDEIROS JUNTO AS ESCOLAR MUNICIPAIS ,
           DURANTE O MES DE MARCO, CONF. RECIBOS EM ANEXO.

00941/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9036.00   00000/0000    28/03/2002   NIVALDO RODRIGUES TEIXEIRA                      105,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO MOTORISTA JUNTO A ESTA SECRETARIA, NESTE'
           MES DE MARCO, CONFORME RECIBO EM ANEXO.

00942/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9036.00   00000/0000    28/03/2002   JUVENALDO FRANCISCO JUMES                        93,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FORNE
           CIMENTO DE AGUA PARA ESCOLA RURAL MUNICIPAL JORGE'
           AMADO EM NOVO HORIZONTE, NESTE MES DE MARCO, CON -
           FORME RECIBO.

00995/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9036.00   00000/0000    28/03/2002   ENEIAS DA SILVA SOUZA                            90,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS A SEREM
           PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 TELAS PARA ESTA SECRE
           TARIA, CONFORME RECIBO.

00998/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9036.00   00000/0000    28/03/2002   DONIZETE ALVES FERREIRA                          30,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO MERENDEIRO JUNTO A ESCOLA RURAL MUNICIPAL
           GERMANO CHINIKOSKI, NESTE MES DE MARCO, CONFORME '
           RECIBO.

01000/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9036.00   00000/0000    28/03/2002   JONAS VANDERLEI MACHADO (MENOR)                  90,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO OFFICE-BOY, JUNTO A ESTA SECRETARIA, DU -
           RANTE O MES DE MARCO, CONF. RECIBO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           3.578,67     1,025 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           3.578,67     1,025 %
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
00636/2002-3  06.015.12.361.0040.2.017-9039.00   00000/0000    01/03/2002   REDE-CENTRAIS ELET. MATOGR. S/A                 350,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENER-
           GIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA ALOJAMENTO  DOS

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:28     PAGINA:   29
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:28     PAGINA:   29
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/03/2002 ATE 31/03/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/03/2002 ATE 31/03/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           PROFESSORES MUNICIPAIS, DURANTE O CORRENTE EXERCI-
           CIO.

00683/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9039.00   00000/0000    06/03/2002   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME             150,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVI
           COS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA   DE
           02 MICRO-ONIBUS DESTA SECRETARIA, CONFORME CUPOM '
           FISCAL.

00732/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9039.00   00000/0000    11/03/2002   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME              15,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MAO-DE-OBRA,   NA
           PARTE ELETRICA DO VEICULO TOYOTA DESTA SECRETARIA,
           CONFORME CUPOM FISCAL.

00737/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9039.00   00000/0000    11/03/2002   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME              30,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVI
           COS DE MANUTENCAO NO VEICULO TOYOTA DESTA SECRETA-
           RIA, CONFORME DOCUMENTO.

00747/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9039.00   00000/0000    12/03/2002   ARMANDO ALOISIO GEHRING                         298,70
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DIVERSOS
           NA MANUTENCAO DAS 02 TOYOTAS DESTA SECRETARIA, CON
           FORME NOTA FISCAL.

00756/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9039.00   00000/0000    12/03/2002   AUTO MECANICA MORAES LTDA.                    4.630,65
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DIVERSOS
           NA MANUTENCAO DAS 02 TOYOTAS DESTA SECRETARIA, CON
           FORME NOTA FISCAL.

00773/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9039.00   00000/0000    14/03/2002   SAO PAULO CIA. NACIONAL DE SEG.GERA             177,36
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SEGU-
           RO OBRIGATORIO DE    ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR'
           DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS.

00774/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9039.00   00000/0000    14/03/2002   SAO PAULO CIA. NACIONAL DE SEG.GERA             177,36
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SEGU-
           RO OBRIGATORIO DE ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR MU-
           NICIPAL, CONFORME DOCUMENTO.

00775/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9039.00   00000/0000    14/03/2002   DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE                  80,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM IPVA
           DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DESTA SECRETARIA, CON -
           FORME DOCUMENTO.

00776/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9039.00   00000/0000    14/03/2002   DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE                  80,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM IPVA
           DE ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFOR-

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:28     PAGINA:   30
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:28     PAGINA:   30
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/03/2002 ATE 31/03/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/03/2002 ATE 31/03/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           ME DOCUMENTO.

00779/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9039.00   00000/0000    14/03/2002   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME              30,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DIVERSOS
           NA PARTE ELETRICA DA TOYOTA VERDE DESTA SECRETARIA
           CONFORME CUPOM FISCAL.

00781/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9039.00   00000/0000    14/03/2002   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME              30,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DIVERSOS
           NA PARTE ELETRICA DA TOYOTA AZUL DESTA SECRETARIA,
           CONFORME CUPOM FISCAL.

00789/2002-2  06.015.12.361.0040.2.017-9039.00   00000/0000    14/03/2002   REGESCAP AUTO CENTER LTDA.                       65,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SOLDA
           E ADAPTACAO DE ESCAPAMENTO NA TOYOTA BRANCA DESTA'
           SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL.

00823/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9039.00   00000/0000    19/03/2002   XEROX DO BRASIL LTDA.                         6.000,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ESTIMADA
           COM LOCACAO DA MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTA SECRE-
           TARIA, CONFORME DOCUMENTOS A SEREM ANEXADOS.

00842/2002-2  06.015.12.361.0040.2.017-9039.00   00000/0000    21/03/2002   RETIFICADORA JUINA LTDA.                      1.738,11
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DIVERSOS
           NO CONSERTO E MANUTENCAO DA TOYOTA AZUL DESTA SE -
           CRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL.

00860/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9039.00   00000/0000    25/03/2002   TOZZO PEAS E SERVIOS LTDA                     123,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVI
           COS DE MANUTENCAO NA REPOSICAO DE PECAS DA TOYOTA'
           AZUL DESTA SECRETARIA, CONFORME CUPOM FISCAL.

00863/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9039.00   00000/0000    25/03/2002   ARMANDO ALOISIO GEHRING                         168,20
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DIVERSOS
           NA MANUTENCAO DA TOYOTA AZUL DESTA SECRETARIA, CON
           FORME NOTA FISCAL.

00864/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9039.00   00000/0000    25/03/2002   TUT TRANSPORTES LTDA                             26,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASSA
           GENS DE CASTANHEIRA A JURUENA, IDA E VOLTA, PARA '
           FUNCIONARIOS A SERVICOS DESTA SECRETARIA, CONFORME
           COMPROVANTE EM ANEXO.

00869/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9039.00   00000/0000    25/03/2002   AUTO MECANICA MORAES LTDA.                      145,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DIVERSOS
           NA REPOSICAO DE PECAS NA TOYOTA BRANCA DESTA SECRE
           TARIA, CONFORME NOTA FISCAL.

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:28     PAGINA:   31
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:28     PAGINA:   31
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/03/2002 ATE 31/03/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/03/2002 ATE 31/03/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          14.314,38     4,100 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          14.314,38     4,100 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          45.540,22    13,045 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          45.540,22    13,045 %

DEPTO: 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SALARIO EDUCACAO
DEPTO: 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SALARIO EDUCACAO

3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
00832/2002-1  06.016.12.361.0035.2.018-9030.00   00000/0000    20/03/2002   POSTO E SERVIOS PLANETA LTDA                 6.211,41
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUS-
           TIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS ONIBUS DO TRANSPORTE'
           ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS.
           OBS> CONV. SALARIO EDUCACAO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           6.211,41     1,779 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           6.211,41     1,779 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           6.211,41     1,779 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           6.211,41     1,779 %

DEPTO: 07.01 - GABINETE DO SECRETARIO
DEPTO: 07.01 - GABINETE DO SECRETARIO

3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
00967/2002-2  07.018.27.122.0044.2.020-9011.00   00000/0000    28/03/2002   EVAIR PEIXOTO GUIMARAES                       2.200,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DO MES
           DE MARCO E 13 SALARIO POR OCASIAO DE ANIVERSARIO,
           CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.200,00     0,630 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.200,00     0,630 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           2.200,00     0,630 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           2.200,00     0,630 %

DEPTO: 07.01 - SETOR DE ESPORTES E LAZER
DEPTO: 07.01 - SETOR DE ESPORTES E LAZER

3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
00988/2002-2  07.019.27.813.0044.2.021-9011.00   00000/0000    28/03/2002   CELIO AP NUNES C.DA SILVA E OUTROS           1.375,10
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELATI
           VO AO MES DE MARCO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM
           ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.375,10     0,393 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.375,10     0,393 %
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
00800/2002-1  07.019.27.813.0044.2.021-9030.00   00000/0000    15/03/2002   PEDREIRA TANGARA LTDA.                          540,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEDRA
           BRITA PARA MANUTENCAO  DA PISTA DE ATLETISTMO DO
           ESTADIO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             540,00     0,154 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             540,00     0,154 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.915,10     0,548 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.915,10     0,548 %

DEPTO: 08.02 - GABINETE DO SECRETARIO
DEPTO: 08.02 - GABINETE DO SECRETARIO


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                                               AGILI - Softwares para Area Publica
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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:28     PAGINA:   32
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:28     PAGINA:   32
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/03/2002 ATE 31/03/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/03/2002 ATE 31/03/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
00980/2002-1  08.020.10.122.0079.2.022-9011.00   00000/0000    28/03/2002   TARCISIO SILVA PAES PORTES                    1.100,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELATI
           VO AO MES DE MARCO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM
           ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.100,00     0,315 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.100,00     0,315 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.100,00     0,315 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.100,00     0,315 %

DEPTO: 08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DEPTO: 08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

3.1.9.0.09.00    Salario-Familia
3.1.9.0.09.00    Salario-Familia
00958/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9009.00   00000/0000    28/03/2002   VALCI GOMES MIRANDA RAMOS                        10,31
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA
           SOBRE FERIAS, CONF. DOCUMENTOS.

00959/2002-2  08.021.10.302.0079.2.023-9009.00   00000/0000    28/03/2002   CLAUDIA LAZZARETTI NENEVE E OUTROS              412,40
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA
           RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE MARCO, CONFORME
           FOLHA DE PAGAMENTO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             422,71     0,121 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             422,71     0,121 %
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
00957/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9011.00   00000/0000    28/03/2002   VALCI GOMES MIRANDA RAMOS                       514,76
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PERIODO DE FERIAS
           DA FUNCIONARIA ACIMA MENCIONADA, CONFORME DOCUMEN-
           TOS EM ANEXO.

00960/2002-2  08.021.10.302.0079.2.023-9011.00   00000/0000    28/03/2002   ALBINA PERIN BOGO E OUTROS                   10.793,34
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELATI
           VO AO MES DE MARCO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM
           ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          11.308,10     3,239 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          11.308,10     3,239 %
3.1.9.0.13.00    Obrigacoes Patronais
3.1.9.0.13.00    Obrigacoes Patronais
00946/2002-2  08.021.10.302.0079.2.023-9013.00   00000/0000    28/03/2002   I.N.S.S                                       2.200,33
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO   AO
           INSS POR PARTE DA MUNICIPALIDADE (21%), RELATIVO '
           AO MES DE MARCO, CONFORME DOCUMENTOS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.200,33     0,630 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.200,33     0,630 %
3.3.9.0.04.00    Contratacao por Tempo Determinado
3.3.9.0.04.00    Contratacao por Tempo Determinado
00909/2002-2  08.021.10.302.0079.2.023-9004.00   00000/0000    28/03/2002   LUIS FERNANDO S. SANGUEBSCHE                  2.800,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO ENFERMEIRO JUNTO A ESTA SECRETARIA, NESTE
           MES DE MARCO, CONFORME CONTRATO.

00910/2002-2  08.021.10.302.0079.2.023-9004.00   00000/0000    28/03/2002   PATRICIA MARTINES ECHEVENGUA                  2.800,00
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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:28     PAGINA:   33
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:28     PAGINA:   33
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/03/2002 ATE 31/03/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/03/2002 ATE 31/03/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO ENFERMEIRO JUNTO A ESTA SECRETARIA, NESTE
           MES DE MARCO, CONFORME CONTRATO.

00911/2002-2  08.021.10.302.0079.2.023-9004.00   00000/0000    28/03/2002   RAQUEL DOS SANTOS OLMOS                       2.800,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO ENFERMEIRA JUNTO A ESTA SECRETARIA, NESTE
           MES DE MARCO, CONFORME CONTRATO.

00912/2002-2  08.021.10.302.0079.2.023-9004.00   00000/0000    28/03/2002   NELSON ROMANELLI OLMOS                       10.000,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS
           PRESTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, NESTE MES   DE
           MARCO, CONFORME CONTRATO E RECIBO EM ANEXO.

00913/2002-2  08.021.10.302.0079.2.023-9004.00   00000/0000    28/03/2002   RENATO ZANELATO                              10.000,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS
           PRESTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O  MES
           DE MARCO, CONFORME CONTRATO E RECIBO EM ANEXO.

00916/2002-2  08.021.10.302.0079.2.023-9004.00   00000/0000    28/03/2002   CIBELE MARQUES DE GODOI                       2.500,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ODONTOLO
           GICOS PRESTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, NESTE MES
           DE MARCO, CONFORME CONTRATO E RECIBO EM ANEXO.

00917/2002-2  08.021.10.302.0079.2.023-9004.00   00000/0000    28/03/2002   EVALDO SILVA DE FIGUEIREDO                    2.500,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ODONTOLO
           GICOS PRESTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, NESTE MES
           DE MARCO, CONFORME CONTRATO E RECIBO EM ANEXO.

00921/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9004.00   00000/0000    28/03/2002   ANA MARIA LEANDRO DA SILVA                      460,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS JUNTO A CASA DE APOIO EM CUIABA, NESTE MES  DE
           MARCO, CONFORME CONTRATO E RECIBO EM ANEXO.

00923/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9004.00   00000/0000    28/03/2002   LENILDO AUGUSTO COSTA FIGUEIREDO                415,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NA ASSESSORIA AMBULATORIAL, JUNTO A CAPITAL DO
           ESTADO, NESTE MES DE MARCO, CONF. CONTRATO E RECI-
           BO EM ANEXO.

00924/2002-2  08.021.10.302.0079.2.023-9004.00   00000/0000    28/03/2002   AVELINA CHAVES PAIVA MOTA                    10.000,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS
           PRESTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O  MES
           DE MARCO, CONFORME CONTRATO E RECIBO EM ANEXO.

00927/2002-2  08.021.10.302.0079.2.023-9004.00   00000/0000    28/03/2002   ELISANGELA TEOFILO E OUTROS                     432,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:28     PAGINA:   34
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:28     PAGINA:   34
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/03/2002 ATE 31/03/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/03/2002 ATE 31/03/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           DOS COMO AGENTES DE SAUDE AMBIENTAIS, JUNTO A ESTA
           SECRETARIA, NESTE MES DE MARCO, CONF. CONTRATO   E
           RECIBOS E ANEXO.

00928/2002-2  08.021.10.302.0079.2.023-9004.00   00000/0000    28/03/2002   ANA MARIA DILL E OUTROS                       3.672,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PACS/ACS),
           NESTE MES DE MARCO, CONFORME CONTRATOS E RECIBOS '
           EM ANEXO.

01001/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9004.00   00000/0000    28/03/2002   LINDOMAR SUDARIO GOMES                          216,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE (ACS), JUNTO'
           A ESTA SECRETARIA, NESTE MES DE MARCO, CONF. RECI-
           BO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          48.595,00    13,920 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          48.595,00    13,920 %
3.3.9.0.14.00    Diarias Civil
3.3.9.0.14.00    Diarias Civil
00899/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9014.00   00000/0000    28/03/2002   IVAN JUSTINO DE OLIVEIRA                        371,15
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO   DE
           05 DIARIAS AO FUNCIONARIO ACIMA MENCIONADA, EM OCA
           SIAO DE VIAGEM A SERVICOS DESTA SECRETARIA, CONFOR
           ME RELATORIO DE VIAGEM A SER ANEXADO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             371,15     0,106 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             371,15     0,106 %
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
00659/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9030.00   00000/0000    04/03/2002   POSTO DE SERVICOS CASTANHEIRA LTDA.              16,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFI
           CANTE PARA MANUTENCAO DAS MOTOS XLR DESTA SECRETA-
           RIA, CONFORME CUPOM FISCAL.

00666/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9030.00   00000/0000    05/03/2002   BARIZONI & CIA LTDA - ME.                        40,40
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           PARA MANUTENCAO DA MOTO XLR DESTA SECRETARIA, CON-
           FORME CUPOM FISCAL.

00668/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9030.00   00000/0000    05/03/2002   APROCAMPO-AGROP.COM.REP.PROD.AG.LTD             540,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE HERBICI
           DA PARA MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL, CONFOR-
           ME NOTA FISCAL.

00672/2002-2  08.021.10.302.0079.2.023-9030.00   00000/0000    06/03/2002   RECOMATH COM DE MAT HOSP.MEDICAMENT           7.642,03
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS DIVERSOS E MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO    DOS
           POSTOS DE SAUDE MUNICIPAIS, CONFORME NOTAS FISCAIS

00687/2002-2  08.021.10.302.0079.2.023-9030.00   00000/0000    06/03/2002   TOZZO PEAS E SERVIOS LTDA                     325,00

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:28     PAGINA:   35
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/03/2002 ATE 31/03/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/03/2002 ATE 31/03/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           DIVERSAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO SPRINTER DES-
           TA SECRETARIA, CONFORME CUPOM FISCAL.

00702/2002-2  08.021.10.302.0079.2.023-9030.00   00000/0000    07/03/2002   OESTE VEICULOS LTDA.                          1.536,64
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           DIVERSAS PARA MANUTENCAO GERAL DO VEICULO S-10 '
           DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTAS FISCAIS.

00705/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9030.00   00000/0000    08/03/2002   COMERCIAL DE PECAS 13.13 LTDA                   281,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           DIVERSAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO A-20 DA SUCAM,
           CONFORME NOTA FISCAL.

00709/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9030.00   00000/0000    08/03/2002   AUTO POSTO DAS BANDEIRAS-F.E.MASSON              44,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ABAS-
           TECIMENTO DO VEICULO S-10, A SERVICOS DE MANUTEN -
           CAO GERAL NA CIDADE DE TANGARA, CONFORME NOTA FIS-
           CAL.

00710/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9030.00   00000/0000    08/03/2002   AIDA MODESTINA COSTA DA SILVA-ME                765,63
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS DIVERSOS PARA ESTA SECRETARIA E POSTOS DE SAU-
           DE MUNICIPAIS, CONFORME CUPOM FISCAL.

00763/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9030.00   00000/0000    12/03/2002   PAULO L. NOGUEIRA FARMACIA - ME.                 10,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GASE
           PARA O POSTO DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA'
           FISCAL.

00768/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9030.00   00000/0000    12/03/2002   INTERLATINA PNEUS LTDA.                         234,53
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 PNEU
           PARA O VEICULO S-10 DESTA SECRETARIA, CONFORME NO-
           TA FISCAL.

00778/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9030.00   00000/0000    14/03/2002   G.B.DE OLIVEIRA E CIA LTDA CASAS T.             264,77
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA  DE MATE -
           RIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DO PREDIO DO POSTO'
           DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME CUPOM FISCAL.

00836/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9030.00   00000/0000    20/03/2002   SO TRATORES DIST. DE PECAS E SERV.              132,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           PARA MANUTENCAO DO TRATOR DA COLETA DE LIXO MUNI-
           CIPAL, CONFORME NOTA FISCAL..

00850/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9030.00   00000/0000    22/03/2002   COMERCIAL DE PECAS 13.13 LTDA                    80,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECA

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:28     PAGINA:   36
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:28     PAGINA:   36
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/03/2002 ATE 31/03/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/03/2002 ATE 31/03/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           PARA MANUTENCAO DO VEICULO SPRINTER DESTA SECRE-
           TARIA, CONFORME NOTA FISCAL A SER ANEXADA.

00851/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9030.00   00000/0000    22/03/2002   AIDA MODESTINA COSTA DA SILVA-ME              1.620,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE LEITE E
           OLEO P/ SEREM DISTRIBUIDOS A FAMILIAS CARENTES DES
           TE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS A SEREM ANEXADOS

00876/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9030.00   00000/0000    26/03/2002   DENTAL CENTRO OESTE LTDA                        245,22
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS PARA USO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO JUNTO  AO
           POSTO DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL.

00887/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9030.00   00000/0000    27/03/2002   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME              70,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DESTA SECRETARIA, CON-
           FORME CUPOM FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          13.847,72     3,966 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          13.847,72     3,966 %
3.3.9.0.36.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.9.0.36.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
00790/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9036.00   00000/0000    14/03/2002   MARIA VASCO DA SILVA                            160,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FORNE
           CIMENTO DE ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM DE PACIENTE RE
           CONHECIDAMENTE SEM CONDICOES FINANCEIRAS, EM TRATA
           MENTO DE SAUDE EM BRASILIA-DF, CONF. DOCUMENTOS.

00997/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9036.00   00000/0000    28/03/2002   LUIZ APARECIDO PARRA BARIZONI                   296,92
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FRETE
           NO TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS
           DESTA SECRETARIA, PARA OS POSTOS DE SAUDE MUNICI -
           PAIS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. RECIBO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             456,92     0,130 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             456,92     0,130 %
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
00667/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9039.00   00000/0000    05/03/2002   BARIZONI & CIA LTDA - ME.                        35,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM REVI-
           SAO GERAL DA MOTO XLR DESTA SECRETARIA, CONFORME '
           NOTA FISCAL.

00671/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9039.00   00000/0000    05/03/2002   PENTA-PENA TRANSPORTES AEREOS S.A                26,64
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENVIO
           DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA PARA CUIABA, CONFOR
           ME DOCUMENTO EM ANEXO.

00674/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9039.00   00000/0000    06/03/2002   PENTA-PENA TRANSPORTES AEREOS S.A                28,44
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FRETE
           DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA P/ CUIABA, CONFORME

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:28     PAGINA:   37
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:28     PAGINA:   37
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/03/2002 ATE 31/03/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/03/2002 ATE 31/03/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           DOCUMENTO EM ANEXO.

00686/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9039.00   00000/0000    06/03/2002   TOZZO PEAS E SERVIOS LTDA                     130,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANU-
           TENCAO DA CAIXA DE DIRECAO DO VEICULO SPRINTER DES
           TA SECRETARIA, CONFORME CUPOM FISCAL.

00695/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9039.00   00000/0000    07/03/2002   LUCIANE GIGLIO - ME.-CHUR. JUINA                  8,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ALI -
           MENTACAO DE FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA A SERVICO
           NA CIDADE DE JUINA, CONFORME NOTA FISCAL.

00700/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9039.00   00000/0000    07/03/2002   HENICKA & HEICKA SUPERMECADO CATARI              24,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ALI -
           MENTACAO P/ FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA PARTICI-
           PANDO DE REUNIAO NA CIDADE DE JUINA, CONFORME NOTA
           FISCAL.

00703/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9039.00   00000/0000    07/03/2002   OESTE VEICULOS LTDA.                            327,60
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NA MANUTENCAO GERAL DO VEICULO S-10 DESTA SE -
           CRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL.

00744/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9039.00   00000/0000    11/03/2002   TUT TRANSPORTES LTDA                            154,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DOACAO DE PASSAGEM  DE
           CASTANHEIRA A CUIABA, IDA E VOLTA, PARA PESSOA RE-
           CONHECIDAMENTE SEM CONDICOES FINANCEIRAS P/ TRATA-
           MENTO DE SAUDE, CONF. DOCUMENTOS.

00769/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9039.00   00000/0000    13/03/2002   POSTO DE SERVICOS CASTANHEIRA LTDA.               5,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE PNEU
           DA MOTO XLR DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FIS-
           CAL.

00791/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9039.00   00000/0000    14/03/2002   PENTA-PENA TRANSPORTES AEREOS S.A                52,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FRETE
           NO ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA PARA CUIA-
           BA, E DE CUIABA P/ ESTA SECRETARIA, CONFORME DOCU-
           MENTOS EM ANEXO.

00815/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9039.00   00000/0000    19/03/2002   TUT TRANSPORTES LTDA                            154,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE PASSA -
           GEM DE CASTANHEIRA A CUIABA, IDA E VOLTA, P/ PES -
           SOA RECONHECIDAMENTE SEM CONDICOES FINANCEIRAS PA-
           RA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. DOCUMENTOS.

00824/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9039.00   00000/0000    20/03/2002   NELIDA SAPIAGINSKI COMERCIO -ME ELE              55,00

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:28     PAGINA:   38
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:28     PAGINA:   38
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/03/2002 ATE 31/03/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/03/2002 ATE 31/03/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANU-
           TENCAO NO ONIBUS DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA '
           FISCAL.

00848/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9039.00   00000/0000    21/03/2002   PENTA-PENA TRANSPORTES AEREOS S.A                26,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENVIO DE DOCUMEN-
           TOS DESTA SECRETARIA PARA CUIABA, CONFORME DOCUMEN
           TO EM ANEXO.

00875/2002-2  08.021.10.302.0079.2.023-9039.00   00000/0000    26/03/2002   NEULAB -NEUSAMIR JARDIM PORTES                2.403,21
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM EXA -
           MES LABORATORIAIS FORNECIDOS A PESSOAS RECONHECIDA
           MENTE SEM CONDICOES FINANCEIRAS, DURANTE O MES  DE
           MARCO, CONFORME NOTAS FISCAIS.

00885/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9039.00   00000/0000    27/03/2002   TUT TRANSPORTES LTDA                             77,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE 01 PAS-
           SAGEM DE CASTANHEIRA A CUIABA PARA PESSOA RECONHE-
           CIDAMENTE SEM CONDICOES FINANCEIRAS P/ TRATAMENTO'
           DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS.

00888/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9039.00   00000/0000    27/03/2002   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME              30,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DO ONIBUS DES-
           TA SECRETARIA, CONFORME CUPOM FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           3.535,89     1,012 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           3.535,89     1,012 %
4.4.9.0.52.00    Equipamento e Material Permanente
4.4.9.0.52.00    Equipamento e Material Permanente
00785/2002-2  08.021.10.302.0079.1.027-9052.00   00000/0000    14/03/2002   GAZIN IND. E COM. DE MOVEIS E ELET.             400,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS
           ARQUIVOS DE ACO W-3, 4 GAVETAS, PARA O PSF (PROGRA
           MA DE SAUDE FAMILIAR), CONFORME NOTA FISCAL.

00786/2002-2  08.021.10.302.0079.1.027-9052.00   00000/0000    14/03/2002   OLMI ELETRODOMESTICOS-OLMIR IORIS &             570,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE   01
           FREEZER H-160 ELETROLUX, COR BEGE, PARA O PSF (PRO
           GRAMA DE SAUDE FAMILIAR), CONFORME NOTA FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             970,00     0,277 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             970,00     0,277 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          81.707,82    23,406 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          81.707,82    23,406 %

DEPTO: 08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DEPTO: 08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
00981/2002-2  08.022.08.244.0090.2.024-9011.00   00000/0000    28/03/2002   DEIJA DOS REIS FREIRE E OUTROS                1.943,43
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELATI
           VO AO MES DE MARCO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:28     PAGINA:   39
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:28     PAGINA:   39
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/03/2002 ATE 31/03/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/03/2002 ATE 31/03/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.943,43     0,556 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.943,43     0,556 %
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
00688/2002-2  08.022.08.244.0090.2.024-9030.00   00000/0000    06/03/2002   AIDA MODESTINA COSTA DA SILVA-ME                362,19
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DO CENTRO SOCIAL  DOS
           IDOSOS, CONFORME DOCUMENTOS.
           OBS> CONV. API - CONTRA-PARTIDA.

00713/2002-1  08.022.08.244.0090.2.024-9030.00   00000/0000    08/03/2002   STOCCO & SILVA LTDA. CONSTRUSILVA                62,70
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE  -
           RIAIS PARA MANUTENCAO DESTA DIVISAO, CONFORME NOTA
           FISCAL.

00750/2002-2  08.022.08.244.0090.2.024-9030.00   00000/0000    12/03/2002   AIDA MODESTINA COSTA DA SILVA-ME                130,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DO CENTRO SOCIAL  DOS
           IDOSOS, CONFORME DOCUMENTOS.
           OBS> CONTRA-PARTIDA.  CONV. API

00754/2002-1  08.022.08.244.0090.2.024-9030.00   00000/0000    12/03/2002   N. DE FATIMA SAMPIETRO - ME                      95,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE  -
           RIAIS DIVERSOS PARA USO DESTA DIVISAO, CONFORME NO
           TA FISCAL.

00792/2002-1  08.022.08.244.0090.2.024-9030.00   00000/0000    15/03/2002   AIDA MODESTINA COSTA DA SILVA-ME              1.497,84
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DESTA DIVISAO E CASA'
           DOS IDOSOS, CONFORME CUPOM FISCAL.

00795/2002-1  08.022.08.244.0090.2.024-9030.00   00000/0000    15/03/2002   AIDA MODESTINA COSTA DA SILVA-ME                223,20
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DA CASA DOS IDOSOS  ,
           CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO.

00804/2002-1  08.022.08.244.0090.2.024-9030.00   00000/0000    15/03/2002   THEREZINHA CORRIONI BUSNELLO-ME                  34,15
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS DIVERSOS PARA O CENTRO SOCIAL DOS IDOSOS DESTE
           MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL.
           OBS> CONTRA-PARTIDA - CONV. API.

00816/2002-2  08.022.08.244.0090.2.024-9030.00   00000/0000    19/03/2002   N. DE FATIMA SAMPIETRO - ME                      28,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE  -
           RIAL DE EXPEDIENTE PARA USO JUNTO AO CENTRO SOCIAL
           DOS IDOSOS, CONFORME NOTA FISCAL.
           OBS> CONV. API - CONTRA-PARTIDA.

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:28     PAGINA:   40
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:28     PAGINA:   40
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/03/2002 ATE 31/03/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/03/2002 ATE 31/03/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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00905/2002-1  08.022.08.244.0090.2.024-9030.00   00000/0000    28/03/2002   THEREZINHA CORRIONI BUSNELLO-ME                  60,99
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS DIVERSOS PARA BRINDES EM REUNIAO JUNTO AO CEN-
           TRO SOCIAL DOS IDOSOS, CONFORME NOTA FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.494,07     0,714 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.494,07     0,714 %
3.3.9.0.36.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.9.0.36.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
00777/2002-1  08.022.08.244.0090.2.024-9036.00   00000/0000    14/03/2002   EDIS RODRIGUES                                  100,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NO CONSERTO DE 01 MAQUINA DE COSTURA JUNTO   A
           ESTA DIVISAO, CONFORME RECIBO.

00837/2002-1  08.022.08.244.0090.2.024-9036.00   00000/0000    20/03/2002   NICANOR RODRIGUES DE SOUZA                      403,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS EM FILMAGENS DIVERSAS, EM OCASIAO DE  EVENTOS'
           DIVERSOS REALIZADOS POR ESTA DIVISAO JUNTO AO CEN-
           TRO SOCIAL DOS IDOSOS, CONFORME RECIBO.

00932/2002-1  08.022.08.244.0090.2.024-9036.00   00000/0000    28/03/2002   JOAQUIM RODRIGUES DA CRUZ                       420,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO INSTRUTOR MUSICAL JUNTO AO CENTRO SOCIAL'
           DOS IDOSOS, NESTE MES DE MARCO, CONF. RECIBO.

00938/2002-1  08.022.08.244.0090.2.024-9036.00   00000/0000    28/03/2002   UILIAN ANTONIO DA SILVA  (MENOR)                180,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO OFFICE-BOY JUNTO A ESTA DIVISAO, NESTE  '
           MES DE MARCO, CONFORME RECIBO.

00996/2002-1  08.022.08.244.0090.2.024-9036.00   00000/0000    28/03/2002   ANTONIO ALMEIDA RIOS                            222,72
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NA ELABORACAO DE PROJETOS JUNTO AO CENTRO SO -
           CIAL DOS IDOSOS, CONFORME RECIBO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.325,72     0,379 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.325,72     0,379 %
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
00644/2002-1  08.022.08.244.0090.2.024-9039.00   00000/0000    01/03/2002   TUT TRANSPORTES LTDA                            154,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE PASSA -
           GEM DE CASTANHEIRA A CUIABA, PARA PESSOA RECONHECI
           DAMENTE SEM CONDICOES FINANCEIRAS, CONFORME DOCU -
           MENTOS EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             154,00     0,044 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             154,00     0,044 %
4.4.9.0.52.00    Equipamento e Material Permanente
4.4.9.0.52.00    Equipamento e Material Permanente
00727/2002-2  08.022.08.244.0090.1.033-9052.00   00000/0000    08/03/2002   MALARAL-IND.COM.MOVEIS LTDA.-ME               1.804,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MO -
           VEIS DIVERSOS PARA A CASA DOS IDOSOS DESTE MUNICI-
           PIO, CONFORME NOTA FISCAL.

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:28     PAGINA:   41
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/03/2002 ATE 31/03/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/03/2002 ATE 31/03/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.804,00     0,516 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.804,00     0,516 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           7.721,22     2,211 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           7.721,22     2,211 %

DEPTO: 08.02 - DAE - DEPTO. DE AGUA E ESGOTO
DEPTO: 08.02 - DAE - DEPTO. DE AGUA E ESGOTO

3.1.9.0.09.00    Salario-Familia
3.1.9.0.09.00    Salario-Familia
00983/2002-1  08.023.17.512.0080.2.025-9009.00   00000/0000    28/03/2002   JOSMAR JOSE DA SILVA                             10,31
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA
           RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE MARCO, CONFORME
           FOLHA DE PAGAMENTO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              10,31     0,002 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              10,31     0,002 %
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
00982/2002-2  08.023.17.512.0080.2.025-9011.00   00000/0000    28/03/2002   DOMINGOS ANASTACIO DE SOUZA E OUTR.           2.918,31
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELATI
           VO AO MES DE MARCO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM
           ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.918,31     0,835 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.918,31     0,835 %
3.1.9.0.13.00    Obrigacoes Patronais
3.1.9.0.13.00    Obrigacoes Patronais
00945/2002-2  08.023.17.512.0080.2.025-9013.00   00000/0000    28/03/2002   I.N.S.S                                         605,53
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO   AO
           INSS POR PARTE DA MUNICIPALIDADE (21%), RELATIVO '
           AO MES  DE MARCO, CONFORME DOCUMENTO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             605,53     0,173 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             605,53     0,173 %
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
00637/2002-3  08.023.17.512.0080.2.025-9039.00   00000/0000    01/03/2002   TELEMAT TELECON DE MATO GROSSO S/A              800,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTA
           TELEFONICA DO D.A.E, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
           (581-1463).

00638/2002-3  08.023.17.512.0080.2.025-9039.00   00000/0000    01/03/2002   EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELEC.                 150,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTA
           TELEFONICA DESTA DIVISAO (DAE), DURANTE O CORRENTE
           EXERCICIO.
           (581-1463)

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             950,00     0,272 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             950,00     0,272 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           4.484,15     1,284 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           4.484,15     1,284 %

DEPTO: 09.02 - GABINETE DO SECRETARIO
DEPTO: 09.02 - GABINETE DO SECRETARIO

3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
00984/2002-1  09.024.26.122.0066.2.026-9011.00   00000/0000    28/03/2002   VALDIR DREHMER                                1.100,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELATI

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:28     PAGINA:   42
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/03/2002 ATE 31/03/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/03/2002 ATE 31/03/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           VO AO MES DE MARCO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM
           ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.100,00     0,315 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.100,00     0,315 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.100,00     0,315 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.100,00     0,315 %

DEPTO: 09.02 - DIVISAO DE VIACAO
DEPTO: 09.02 - DIVISAO DE VIACAO

3.1.9.0.09.00    Salario-Familia
3.1.9.0.09.00    Salario-Familia
00949/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9009.00   00000/0000    28/03/2002   MARQUES SILVA GUERRA                             20,62
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA
           SOBRE RESCISAO CONTRATUAL, CONFORME DOCUMENTOS.

00961/2002-2  09.025.26.782.0101.2.027-9009.00   00000/0000    28/03/2002   DERLEI BORGES DE CAMARGO E OUTROS                30,93
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA
           RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE MARCO, CONFORME
           FOLHA DE PAGAMENTO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              51,55     0,014 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              51,55     0,014 %
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
00950/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9011.00   00000/0000    28/03/2002   MARQUES SILVA GUERRA                             34,02
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO CONTRA -
           TUAL DO FUNCIONARIO ACIMA MENCIONADO, CONFORME DO-
           CUMENTOS.

00954/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9011.00   00000/0000    28/03/2002   LEONEL TEOFILO                                  419,99
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PERIODO DE FERIAS
           DO FUNCIONARIO ACIMA MENCIONADO, CONFORME DOCUMEN-
           TOS EM ANEXO.

00962/2002-2  09.025.26.782.0101.2.027-9011.00   00000/0000    28/03/2002   ABDIAS LIBERATO DOS SANTOS E OUTROS           4.058,36
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELATI
           VO AO MES DE MARCO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM
           ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           4.512,37     1,292 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           4.512,37     1,292 %
3.3.9.0.04.00    Contratacao por Tempo Determinado
3.3.9.0.04.00    Contratacao por Tempo Determinado
00914/2002-2  09.025.26.782.0101.2.027-9004.00   00000/0000    28/03/2002   ROGERIO PEDRO GRAEFF                          1.400,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO MECANICO JUNTO A ESTA PREFEITURA, DURANTE
           O MES DE MARCO, CONFORME CONTRATO E RECIBO EM ANE-
           XO.

00919/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9004.00   00000/0000    28/03/2002   GILSON PEREIRA                                  800,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS, JUNTO A ESTA DIVI -
           SAO, NESTE MES DE MARCO, CONF. CONTRATO E RECIBO '

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:28     PAGINA:   43
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/03/2002 ATE 31/03/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/03/2002 ATE 31/03/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           EM ANEXO.

00922/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9004.00   00000/0000    28/03/2002   SEBASTIAO LICHESKI                              800,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS JUNTO A ESTA SECRETA
           RIA, NESTE MES DE MARCO, CONFORME CONTRATO E RECI-
           BO EM ANEXO.

00926/2002-2  09.025.26.782.0101.2.027-9004.00   00000/0000    28/03/2002   NICANOR CAETANO DA SILVA                        800,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NA CHAPEACAO E PINTURA DE VEICULOS E   MAQUINA
           RIOS DESTA PREFEITURA, NESTE MES DE MARCO, CONFOR-
           ME CONTRATO E RECIBO EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           3.800,00     1,088 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           3.800,00     1,088 %
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
00647/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9030.00   00000/0000    01/03/2002   TOZZO PEAS E SERVIOS LTDA                     210,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           DIVERSAS PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA DESTA
           PREFEITURA, CONFORME CUPOM FISCAL.

00664/2002-2  09.025.26.782.0101.2.027-9030.00   00000/0000    05/03/2002   POSTO E SERVIOS PLANETA LTDA                 5.052,96
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE  DIESEL
           PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS E MAQUINARIOS DESTA
           PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL.

00676/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9030.00   00000/0000    06/03/2002   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME              60,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO BASCULANTE (FORD)  '
           DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO.

00701/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9030.00   00000/0000    07/03/2002   MARTA DA CONCEICAO SAVICZKI - ME.                43,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO BASCULANTE DESTA PRE-
           FEITURA, CONFORME NOTA FISCAL.

00721/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9030.00   00000/0000    08/03/2002   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME              32,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO BASCULANTE DESTA PRE-
           FEITURA, CONFORME CUPOM FISCAL.

00735/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9030.00   00000/0000    11/03/2002   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME              35,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECA
           PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO PIPA DESTA PREFEITU-
           RA, CONFORME CUPOM FISCAL.

00741/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9030.00   00000/0000    11/03/2002   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME              51,00

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:28     PAGINA:   44
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:28     PAGINA:   44
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/03/2002 ATE 31/03/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/03/2002 ATE 31/03/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO BASCULANTE DESTA PRE-
           FEITURA, CONFORME CUPOM FISCAL.

00743/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9030.00   00000/0000    11/03/2002   MARCIA APDE OLIVEIRA-AUTO P.CINCAO              14,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO BASCULANTE (FORD) DES-
           TA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL.

00771/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9030.00   00000/0000    13/03/2002   PEMAZA-CENTRO OESTE AUTO PECAS LTDA              60,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECA
           PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO BASCULANTE DESTA PRE-
           FEITURA, CONFORME NOTA FISCAL.

00784/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9030.00   00000/0000    14/03/2002   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME              64,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           PARA MANUTENCAO DA PA-CARREGADEIRA DESTA PREFEITU-
           RA, CONFORME CUPOM FISCAL.

00801/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9030.00   00000/0000    15/03/2002   POSTO E SERVIOS PLANETA LTDA                 1.387,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUS-
           TIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS E MAQUINARIOS
           DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL.
           OBS> FUNDO ESPECIAL.

00827/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9030.00   00000/0000    20/03/2002   RADIAL TRATORPECAS LTDA.                         84,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECA
           PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO WOLKS DESTA PREFEI-
           TURA, CONFORME NOTA FISCAL.

00828/2002-2  09.025.26.782.0101.2.027-9030.00   00000/0000    20/03/2002   TRICATE - COM. DE PECAS P/TRAT.Ltda           1.030,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECA
           PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA DESTA PREFEI-
           TURA, CONFORME NOTA FISCAL.

00857/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9030.00   00000/0000    22/03/2002   PEMAZA-CENTRO OESTE AUTO PECAS LTDA             188,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           DIVERSAS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO AMARELO DES-
           TA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL.

00890/2002-3  09.025.26.782.0101.2.027-9030.00   00000/0000    27/03/2002   COMERCIAL DE PECAS 13.13 LTDA                   576,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECA P/
           A MOTONIVELADORA DESTA PREFEITURA, CONF. NOTA FIS-
           CAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           8.887,96     2,546 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           8.887,96     2,546 %
3.3.9.0.36.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.9.0.36.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
00892/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9036.00   00000/0000    27/03/2002   JORGE MACHADO DE OLIVEIRA                       140,00
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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:28     PAGINA:   45
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/03/2002 ATE 31/03/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/03/2002 ATE 31/03/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO CARPINTEIRO JUNTO A ESTA SECRETARIA, NES-
           TE MES DE MARCO, CONFORME RECIBO.

00903/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9036.00   00000/0000    28/03/2002   JOSAFA SANTOS DE PAULA                           25,80
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIA DE SERVICO
           COM MOTOSSERRA JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME '
           RECIBO.

00929/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9036.00   00000/0000    28/03/2002   RIDAVAL CASTILHOS PIMENTEL                      492,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO MOTORISTA JUNTO A ESTA SECRETARIA, NESTE'
           MES DE MARCO, CONFORME RECIBO.

00939/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9036.00   00000/0000    28/03/2002   EMERSON DE SOUZA GRAEFF                         280,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO AUXILIAR DE MECANICO JUNTO A ESTA DIVISAO
           NESTE MES DE MARCO, CONFORME RECIBO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             937,80     0,268 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             937,80     0,268 %
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
00643/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9039.00   00000/0000    01/03/2002   TUT TRANSPORTES LTDA                             20,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FRETE
           DE PECAS DE JUINA A CASTANHEIRA, PARA ESTA SECRETA
           RIA, CONFORME DOCUMENTO.

00649/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9039.00   00000/0000    01/03/2002   ARMANDO ALOISIO GEHRING                         260,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DIVERSOS
           NA MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINARIOS DESTA PRE-
           FEITURA, CONFORME NOTAS FISCAIS.

00663/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9039.00   00000/0000    04/03/2002   RECAUCHUT. DE PNEUS SAO PAULO LTDA.           2.697,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM RECAU
           CHUTAGEM DE PNEUS PARA VEICULOS E MAQUINARIOS DES-
           TA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL.

00675/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9039.00   00000/0000    06/03/2002   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME              30,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM MAO
           DE OBRA ELETRICA PRESTADOS NO CAMINHAO BASCULAN-
           TE (FORD), DESTA PREFEITURA, CONF. DOCUMENTO.

00722/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9039.00   00000/0000    08/03/2002   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME              15,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM MAO -
           DE - OBRA, NA PARTE ELETRICA DO CAMINHAO BASCULAN-
           TE DESTA PREFEITURA, CONFORME CUPOM FISCAL.

00725/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9039.00   00000/0000    08/03/2002   DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE                 209,60

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:28     PAGINA:   46
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:28     PAGINA:   46
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/03/2002 ATE 31/03/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/03/2002 ATE 31/03/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SEGU-
           RO E IPVA DO CAMINHAO BASCULANTE E CAMINHAO PIPA '
           DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTOS.

00736/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9039.00   00000/0000    11/03/2002   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME              60,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SER -
           VICOS DE MANUTENCAO GERAL NA PARTE ELETRICA     DO
           CAMINHAO PIPA DESTA PREFEITURA, CONFORME CUPOM FIS
           CAL.

00740/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9039.00   00000/0000    11/03/2002   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME              10,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANU-
           TENCAO NO CAMINHAO BASCULANTE DESTA PREFEITURA,CON
           FORME CUPOM FISCAL.

00746/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9039.00   00000/0000    11/03/2002   EDMILSON LUCAS DE SOUZA-ME-VULCANIZ             380,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RESO-
           LAGEM DE PNEU DA MOTONIVELADORA DESTA PREFEITURA ,
           CONFORME NOTA FISCAL.

00749/2002-2  09.025.26.782.0101.2.027-9039.00   00000/0000    12/03/2002   ARMANDO ALOISIO GEHRING                         343,40
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DIVERSOS
           NA MANUTENCAO DO CAMINHAO BASCULANTE (FORD) DESTA'
           PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL.

00783/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9039.00   00000/0000    14/03/2002   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME              30,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVI
           COS NA PARTE ELETRICA DA PA-CARREGADEIRA DESTA PRE
           FEITURA, CONFORME CUPOM FISCAL.

00807/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9039.00   00000/0000    18/03/2002   TUT TRANSPORTES LTDA                             25,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FRETE
           DE PECAS DE CAMPO NOVO A CASTANHEIRA PARA ESTA PRE
           FEITURA, CONFORME RECIBO.

00862/2002-2  09.025.26.782.0101.2.027-9039.00   00000/0000    25/03/2002   ARMANDO ALOISIO GEHRING                         400,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DIVERSOS
           NA MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINARIOS DESTA PRE-
           FEITURA, CONFORME NOTAS FISCAIS.

00866/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9039.00   00000/0000    25/03/2002   TUT TRANSPORTES LTDA                             87,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FRETE
           DIVERSOS DE PECAS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME '
           COMPROVANTE EM ANEXO.

00884/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9039.00   00000/0000    27/03/2002   TUT TRANSPORTES LTDA                             32,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FRETE

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                                               AGILI - Softwares para Area Publica
                                               AGILI - Softwares para Area Publica
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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:28     PAGINA:   47
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:28     PAGINA:   47
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/03/2002 ATE 31/03/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/03/2002 ATE 31/03/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           DE PECAS DE JUINA A CASTANHEIRA PARA ESTA SECRETA-
           RIA, CONFORME DOCUMENTO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           4.600,00     1,317 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           4.600,00     1,317 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          22.789,68     6,528 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          22.789,68     6,528 %

DEPTO: 09.02 - DIVISAO DE URBANISMO
DEPTO: 09.02 - DIVISAO DE URBANISMO

3.1.9.0.09.00    Salario-Familia
3.1.9.0.09.00    Salario-Familia
00986/2002-2  09.026.26.452.0060.2.028-9009.00   00000/0000    28/03/2002   DELCIO M. RODRIGUES E OUTROS                     82,48
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA
           RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE MARCO, CONFORME
           FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              82,48     0,023 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              82,48     0,023 %
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
00987/2002-2  09.026.26.452.0060.2.028-9011.00   00000/0000    28/03/2002   ALEXANDRE PELUTTI E OUTROS                    1.912,14
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELATI
           VO AO MES DE MARCO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM
           ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.912,14     0,547 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.912,14     0,547 %
3.3.9.0.04.00    Contratacao por Tempo Determinado
3.3.9.0.04.00    Contratacao por Tempo Determinado
00925/2002-2  09.026.26.452.0060.2.028-9004.00   00000/0000    28/03/2002   JOSE ROBERTO GONCALVES                          900,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO ENGENHEIRO CIVIL JUNTO A ESTA PREFEITURA,
           NESTE MES DE MARCO, CONF. CONTRATO E RECIBO EM ANE
           XO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             900,00     0,257 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             900,00     0,257 %
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
00646/2002-1  09.026.26.452.0060.2.028-9030.00   00000/0000    01/03/2002   PEMAZA-CENTRO OESTE AUTO PECAS LTDA              65,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECA
           PARA MANUTENCAO DE VEICULO DESTA PREFEITURA JUN
           TO A OFICINA MECANICA DO PATIO DE MAQUINAS MUNI
           CIPAL, CONFORME NOTA FISCAL.

00650/2002-1  09.026.26.452.0060.2.028-9030.00   00000/0000    01/03/2002   NELIDA SAPIAGINSKI COMERCIO -ME ELE              39,40
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FERRA -
           MENTAS PARA USO JUNTO A OFICINA DO PATIO DE MAQUI-
           NAS MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL.

00691/2002-1  09.026.26.452.0060.2.028-9030.00   00000/0000    07/03/2002   E.BRAVO & CIA LTDA MOTOROMA MAQUINA              30,90
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECA
           PARA MANUTENCAO DA MAQUINA DE PULVERIZACAO DES-
           TA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO.

00716/2002-2  09.026.26.452.0060.2.028-9030.00   00000/0000    08/03/2002   STOCCO & SILVA LTDA. CONSTRUSILVA               715,66
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                                               AGILI - Softwares para Area Publica
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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:28     PAGINA:   48
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:28     PAGINA:   48
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/03/2002 ATE 31/03/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/03/2002 ATE 31/03/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE  -
           RIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO JUNTO AO PATIO   DE
           MAQUINAS MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS.

00753/2002-2  09.026.26.452.0060.2.028-9030.00   00000/0000    12/03/2002   POSTO E SERVIOS PLANETA LTDA                 5.091,24
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUS-
           TIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS E MAQUINARIOS
           DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL.

00814/2002-2  09.026.26.452.0060.2.028-9030.00   00000/0000    18/03/2002   L.CHITOLINA & CIA LTDA LIQUE OXI                670,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE -
           RIAIS DIVERSOS PARA USO JUNTO A OFICINA MECANICA
           DO PATIO DE MAQUINAS MUNICIPAL, CONFORME NOTA FIS-
           CAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           6.612,20     1,894 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           6.612,20     1,894 %
3.3.9.0.36.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.9.0.36.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
00810/2002-1  09.026.26.452.0060.2.028-9036.00   00000/0000    18/03/2002   JORGE ALVES DE ARAUJO                           773,40
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FRETE
           NO TRANSPORTE DE PEDRA BRITA PARA ESTA PREFEITURA,
           CONFORME RECIBO.

00933/2002-1  09.026.26.452.0060.2.028-9036.00   00000/0000    28/03/2002   FERNANDES DRESCH                                400,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO MECANICO E BORRACHEIRO JUNTO AO PATIO  DE
           MAQUINAS MUNICIPAL, NESTE MES DE MARCO, CONFORME '
           RECIBO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.173,40     0,336 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.173,40     0,336 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          10.680,22     3,059 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          10.680,22     3,059 %

                                                                                      TOTAL GERAL -->         349.085,12   100,000 %
                                                                                      TOTAL GERAL -->         349.085,12   100,000 %

                                                                              TOTAL DE REFERENCIA -->         349.085,12   100,000 %
                                                                              TOTAL DE REFERENCIA -->         349.085,12   100,000 %














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