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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:40     PAGINA:    1
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:40     PAGINA:    1
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/04/2002 ATE 30/04/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/04/2002 ATE 30/04/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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DEPTO: 01.00 - CAMARA MUNICIPAL
DEPTO: 01.00 - CAMARA MUNICIPAL

3.1.9.0.09.00    Salario-Familia
3.1.9.0.09.00    Salario-Familia
01335/2002-2  01.001.01.031.0001.2.001-9009.00   00000/0000    30/04/2002   CAMARA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA                  10,31
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SALA-
           RIO FAMILIA, DURANTE O MES DE ABRIL/02.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              10,31     0,002 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              10,31     0,002 %
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
01336/2002-2  01.001.01.031.0001.2.001-9011.00   00000/0000    30/04/2002   CAMARA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA               9.360,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM VENCI
           MENTOS E VANTAGENS FIXAS, DURANTE O MES DE ABRIL/
           02.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           9.360,00     1,899 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           9.360,00     1,899 %
3.1.9.0.13.00    Obrigacoes Patronais
3.1.9.0.13.00    Obrigacoes Patronais
01337/2002-2  01.001.01.031.0001.2.001-9013.00   00000/0000    30/04/2002   CAMARA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA               1.965,60
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM OBRI-
           GACOES PATRONAIS DA CAMARA, DURANTE O MES DE ABRIL
           DE 2002.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.965,60     0,398 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.965,60     0,398 %
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
01338/2002-2  01.001.01.031.0001.2.001-9030.00   00000/0000    30/04/2002   CAMARA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA                 347,37
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM MATE-
           RIAL DE CONSUMO DA CAMARA, DURANTE O MES DE ABRIL/
           02.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             347,37     0,070 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             347,37     0,070 %
3.3.9.0.33.00    Passagens e Despesas com Locomocao
3.3.9.0.33.00    Passagens e Despesas com Locomocao
01339/2002-2  01.001.01.031.0001.2.001-9033.00   00000/0000    30/04/2002   CAMARA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA                 478,08
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASSA
           GEM E LOCOMOCAO DE FUNC. DURANTE O MES DE ABRIL/02

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             478,08     0,097 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             478,08     0,097 %
3.3.9.0.36.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.9.0.36.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
01340/2002-2  01.001.01.031.0001.2.001-9036.00   00000/0000    30/04/2002   CAMARA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA                 300,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVI
           COS DE TERCEIROS PESSOA FISICA, DURANTE O MES   DE
           ABRIL/02.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             300,00     0,060 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             300,00     0,060 %
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
01341/2002-2  01.001.01.031.0001.2.001-9039.00   00000/0000    30/04/2002   CAMARA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA                 670,29
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVI
           COS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA, DURANTE O    MES
           DE ABRIL/02.

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:40     PAGINA:    2
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/04/2002 ATE 30/04/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/04/2002 ATE 30/04/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             670,29     0,136 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             670,29     0,136 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          13.131,65     2,665 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          13.131,65     2,665 %

DEPTO: 02.00 - GABINETE DO PREFEITO
DEPTO: 02.00 - GABINETE DO PREFEITO

3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
01303/2002-2  02.002.04.122.0002.2.002-9011.00   00000/0000    30/04/2002   ARRIVAL GONCALVES RIOS E OUTROS               7.796,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELATI
           VO AO MES DE ABRIL, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM
           ANEXO.

01304/2002-2  02.002.04.122.0002.2.002-9011.00   00000/0000    30/04/2002   VALTERLI MOREIRA ALVES                          933,23
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PERIODO DE FERIAS
           DO FUNCIONARIO ACIMA MENCIONADO, CONFORME FOLHA DE
           PAGAMENTO EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           8.729,23     1,771 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           8.729,23     1,771 %
3.3.9.0.04.00    Contratacao por Tempo Determinado
3.3.9.0.04.00    Contratacao por Tempo Determinado
01279/2002-2  02.002.04.122.0002.2.002-9004.00   00000/0000    30/04/2002   ANTONIO JOAO DA SILVA                         1.100,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS PRESTADOS JUN
           TO AO DETRAN, NESTE MES DE ABRIL, CONFORME RECIBO'
           E CONTRATO 032/02.

01288/2002-2  02.002.04.122.0002.2.002-9004.00   00000/0000    30/04/2002   JOSE ANTONIO PILEGI RODRIGUES                 1.550,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERV. PRESTADOS
           COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA, DURANTE
           O MES DE ABRIL, CONF. RECIBO E CONTRATO 026/02.

01301/2002-1  02.002.04.122.0002.2.002-9004.00   00000/0000    30/04/2002   GILMAR DE CASTRO                                163,34
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO ASSESSOR DE IMPRENSA DESTA PREFEITURA,  '
           NESTE MES DE ABRIL, CONF. RECIBO E CONTRATO 051/02

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.813,34     0,571 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.813,34     0,571 %
3.3.9.0.14.00    Diarias Civil
3.3.9.0.14.00    Diarias Civil
01015/2002-1  02.002.04.122.0002.2.002-9014.00   00000/0000    01/04/2002   JORGE LUIZ ARCOS                              1.484,56
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO   DE
           08 DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL QUE IRA A CAPITAL
           DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DES
           TA MUNICIPALIDADE.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.484,56     0,301 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.484,56     0,301 %
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
01140/2002-1  02.002.04.122.0002.2.002-9030.00   00000/0000    17/04/2002   LAERCIO CARLOS PERONDI - VIDRAMAR                15,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 QUA-
           DRO PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FIS

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:40     PAGINA:    3
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/04/2002 ATE 30/04/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/04/2002 ATE 30/04/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           CAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              15,00     0,003 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              15,00     0,003 %
3.3.9.0.36.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.9.0.36.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
01172/2002-1  02.002.04.122.0002.2.002-9036.00   00000/0000    22/04/2002   VALDINEY EVANGELISTA SANCHES                    212,37
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA COLO-
           CACAO DE VIDROS EM 06 QUADROS PARA ESTA PREFEITURA
           CONFORME RECIBO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             212,37     0,043 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             212,37     0,043 %
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
01074/2002-1  02.002.04.122.0002.2.002-9039.00   00000/0000    09/04/2002   MARLI D. C. LIUTTI-FOTO AVENIDA                  31,70
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM REVE-
           LACAO DE FOTOS EM OCASIAO DE VISITA DE AUTORIDADES
           ESTADUAIS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME CUPOM FISCAL.

01154/2002-1  02.002.04.122.0002.2.002-9039.00   00000/0000    18/04/2002   FUJICOR - PIERRI MARRET (FILIAL)                 48,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM 60
           COPIAS DE FOTOS 10X15, DE EVENTOS REALIZADOS NES-
           TE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL.

01165/2002-1  02.002.04.122.0002.2.002-9039.00   00000/0000    19/04/2002   PENTA-PENA TRANSPORTES AEREOS S.A               401,66
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASSA
           GEM AEREA DE CUIABA A JUINA, P/ 1 DAMA DESTE MUNI
           CIPIO, A SERVICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME '
           RECIBO.

01183/2002-1  02.002.04.122.0002.2.002-9039.00   00000/0000    23/04/2002   FUJICOR - PIERRI MARRET (FILIAL)                 14,60
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA REVE-
           LACAO DE FOTOS PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA
           FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             495,96     0,100 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             495,96     0,100 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          13.750,46     2,791 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          13.750,46     2,791 %

DEPTO: 02.00 - JUNTA DE SERVICO MILITAR
DEPTO: 02.00 - JUNTA DE SERVICO MILITAR

3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
01305/2002-2  02.003.04.122.0002.2.003-9011.00   00000/0000    30/04/2002   CARMEM HELENA DA SILVA                          572,27
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELATI
           VO AO MES DE ABRIL, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM
           ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             572,27     0,116 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             572,27     0,116 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->             572,27     0,116 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->             572,27     0,116 %

DEPTO: 03.00 - GABINETE DO SECRETARIO
DEPTO: 03.00 - GABINETE DO SECRETARIO

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                                               AGILI - Softwares para Area Publica
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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:40     PAGINA:    4
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:40     PAGINA:    4
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/04/2002 ATE 30/04/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/04/2002 ATE 30/04/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
01306/2002-2  03.004.04.122.0002.2.004-9011.00   00000/0000    30/04/2002   DANIEL FRANCISCO PARICIDO                     1.342,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELATI
           VO AO MES DE ABRIL, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM
           ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.342,00     0,272 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.342,00     0,272 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.342,00     0,272 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.342,00     0,272 %

DEPTO: 03.00 - DIVISAO DE ADMINISTRACAO
DEPTO: 03.00 - DIVISAO DE ADMINISTRACAO

3.1.9.0.09.00    Salario-Familia
3.1.9.0.09.00    Salario-Familia
01308/2002-2  03.005.04.122.0002.2.005-9009.00   00000/0000    30/04/2002   ADAO MIGUEL E OUTROS                             92,79
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA
           RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE ABRIL, CONFORME
           FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

01309/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9009.00   00000/0000    30/04/2002   ROSALINA MARTINS PERES                           10,31
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA
           RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE ABRIL, CONFORME
           FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             103,10     0,020 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             103,10     0,020 %
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
01307/2002-2  03.005.04.122.0002.2.005-9011.00   00000/0000    30/04/2002   ADAO MIGUEL E OUTROS                          5.415,96
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO E FE -
           RIAS DE FUNCIONARIOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL,CON
           FORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

01310/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9011.00   00000/0000    30/04/2002   ROSALINA MARTINS PERES                          200,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELATI
           VO AO MES DE ABRIL, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM
           ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           5.615,96     1,139 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           5.615,96     1,139 %
3.1.9.0.13.00    Obrigacoes Patronais
3.1.9.0.13.00    Obrigacoes Patronais
01255/2002-2  03.005.04.122.0002.2.005-9013.00   00000/0000    30/04/2002   I.N.S.S                                       9.378,97
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO   AO
           INSS POR PARTE DA MUNICIPALIDADE (21%), RELATIVO '
           AO MES DE ABRIL, CONFORME DOCUMENTOS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           9.378,97     1,903 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           9.378,97     1,903 %
3.3.9.0.04.00    Contratacao por Tempo Determinado
3.3.9.0.04.00    Contratacao por Tempo Determinado
01297/2002-2  03.005.04.122.0002.2.005-9004.00   00000/0000    30/04/2002   HELBIO MARCIO SOUZA                           2.180,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NA ASSESSORIA JUNTO AO ESCRITORIO DE APOIO  EM
           CUIABA, DURANTE O MES DE ABRIL, CONFORME RECIBO  E

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:40     PAGINA:    5
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:40     PAGINA:    5
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/04/2002 ATE 30/04/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/04/2002 ATE 30/04/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           CONTRATO N. 038/02.

01299/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9004.00   00000/0000    30/04/2002   AILTON JOSE FERREIRA                            170,10
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, A DISPOSICAO'
           DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, DURANTE O MES  DE
           ABRIL, CONFORME RECIBO E CONTRATO 052/02.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.350,10     0,477 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.350,10     0,477 %
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
01044/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9030.00   00000/0000    05/04/2002   ELETRONICA RAINHA - T. SHIMIZU                   35,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           PARA MANUTENCAO DAS LINHAS TELEFONICAS DESTA PRE-
           FEITURA, CONFORME NOTA FISCAL.

01100/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9030.00   00000/0000    11/04/2002   CASA DO TELEFONE-COM. E INST. LTDA.             375,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE BLOQUEA
           DORES PARA AS LINHAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA,
           CONFORME NOTA FISCAL.

01107/2002-2  03.005.04.122.0002.2.005-9030.00   00000/0000    12/04/2002   N. MORAIS DE ARAUJO                           1.336,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PAPEL
           A4 E CARTUCHOS DE TINTA, PARA USO DESTA PREFEITURA
           CONFORME NOTA FISCAL.

01114/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9030.00   00000/0000    15/04/2002   N. DE FATIMA SAMPIETRO - ME                      69,10
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE  -
           RIAIS DIVERSOS PARA USO DESTA PREFEITURA, CONFORME
           NOTA FISCAL.

01129/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9030.00   00000/0000    16/04/2002   MALARAL-IND.COM.MOVEIS LTDA.-ME                 120,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 06 MOL-
           DURAS DE QUADROS PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME NO
           TA FISCAL.

01136/2002-2  03.005.04.122.0002.2.005-9030.00   00000/0000    17/04/2002   N. MORAIS DE ARAUJO                             630,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CARTU -
           CHOS DE TINTA PARA IMPRESSORAS DESTA PREFEITURA, '
           CONFORME NOTA FISCAL.

01191/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9030.00   00000/0000    24/04/2002   T.F. DA SILVA MERCEARIA-ME                      125,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DESTA PREFEITURA, CON
           FORME NOTA FISCAL.

01200/2002-2  03.005.04.122.0002.2.005-9030.00   00000/0000    24/04/2002   AIDA MODESTINA COSTA DA SILVA-ME                498,88
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:40     PAGINA:    6
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:40     PAGINA:    6
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/04/2002 ATE 30/04/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/04/2002 ATE 30/04/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           TOS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DESTA PREFEITURA, CON
           FORME CUPOM FISCAL.

01206/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9030.00   00000/0000    25/04/2002   HOFFMANN & PAPPEN LTDA.-CONSTRUCENT              15,39
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 FE -
           CHADURA PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL

01219/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9030.00   00000/0000    26/04/2002   EMPRESA BRAS. DE CORR. E TELEGRAFOS              30,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE SELOS
           PARA USO NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA PRE-
           FEITURA, CONFORME COMPROVANTE.

01221/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9030.00   00000/0000    26/04/2002   T.F. DA SILVA MERCEARIA-ME                       51,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS DIVERSOS PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME   NOTA
           FISCAL.

01223/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9030.00   00000/0000    26/04/2002   STOCCO & SILVA LTDA. CONSTRUSILVA                 2,40
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FIO PA-
           RA MANUTENCAO DAS LINHAS TELEFONICAS DESTA PREFEI-
           TURA, CONFORME NOTA FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           3.287,77     0,667 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           3.287,77     0,667 %
3.3.9.0.36.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.9.0.36.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
01263/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9036.00   00000/0000    30/04/2002   POLIANE GOMES                                   200,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A ESTA
           SECRETARIA, NESTE MES DE ABRIL, CONF. RECIBO.

01267/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9036.00   00000/0000    30/04/2002   RENAN SANTOS DA SILVA (MENOR)                   100,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO OFFICE-BOY JUNTO A ESTA PREFEITURA, NESTE
           MES DE ABRIL, CONFORME RECIBO.

01268/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9036.00   00000/0000    30/04/2002   TEREZINHA RAINHA DE ARRUDA                      200,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS JUNTO AO FORUM DA COMARCA, DURANTE O MES    DE
           ABRIL, CONFORME RECIBO.

01276/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9036.00   00000/0000    30/04/2002   JOSE ANTUNES DOS SANTOS                         200,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO AUXILIAR DE SERV. GERAIS, JUNTO  A   ESTA
           PREFEITURA, NESTE MES DE ABRIL, CONFORME RECIBO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             700,00     0,142 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             700,00     0,142 %
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
01010/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    01/04/2002   EMPRESA BRAS. DE CORR. E TELEGRAFOS              16,40

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:40     PAGINA:    7
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:40     PAGINA:    7
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/04/2002 ATE 30/04/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/04/2002 ATE 30/04/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENVIO
           DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCU
           MENTO.

01014/2002-2  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    01/04/2002   TUT TRANSPORTES LTDA                             25,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FORNE
           CIMENTO DE 05 PASSAGENS DE JUINA A CASTANHEIRA PA-
           RA FUNCIONARIOS A SERVICOS DESTA PREFEITURA,  CON-
           FORME RECIBO.

01028/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    03/04/2002   LUCIANE GIGLIO - ME.-CHUR. JUINA                 26,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ALI -
           MENTACAO PARA FUNCIONARIOS A SERVICOS DESTA PREFEI
           TURA NA CIDADE DE JUINA, CONFORME NOTA FISCAL.

01030/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    04/04/2002   EMPRESA BRAS. DE CORR. E TELEGRAFOS               5,25
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENVIO
           DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA, CONFORME COM-
           PROVANTE EM ANEXO.

01039/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    04/04/2002   PENTA-PENA TRANSPORTES AEREOS S.A                26,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENVIO
           DE DOCUMENTOS PARA CUIABA, CONFORME COMPROVANTE EM
           ANEXO.

01040/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    05/04/2002   TUT TRANSPORTES LTDA                             10,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASSA
           GENS DE JUINA A CASTANHEIRA, PARA FUNCIONARIOS   A
           SERVICOS DESTA PREFEITURA NA CIDADE DE JUINA, CON-
           FORME BILHETES DE PASSAGEM EM ANEXO.

01041/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    05/04/2002   TABELIONATO DE NOTAS E REG. CIVIL                29,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM XEROX
           E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS PARA ESTA PREFEITURA
           CONFORME RECIBO.

01059/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    08/04/2002   TUT TRANSPORTES LTDA                             10,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASSA
           GENS DE JUINA A CASTANHEIRA, PARA FUNCIONARIOS   A
           SERVICOS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES.

01061/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    08/04/2002   CLODIS A. MENEGAZ - ME - LIPARSOM                 9,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM COPIA
           DE MAPA PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL
           EM ANEXO.

01067/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    08/04/2002   CLODIS A. MENEGAZ - ME - LIPARSOM                44,20

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:40     PAGINA:    8
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:40     PAGINA:    8
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/04/2002 ATE 30/04/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/04/2002 ATE 30/04/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS COM CO -
           PIAS HELEOGRAFICAS PARA ESTA PREFEITURA,  CONFORME
           NOTA FISCAL.

01080/2002-2  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    09/04/2002   ARTES GRAFICAS DUNORTE LTDA.                    490,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CON -
           FECCAO DE IMPRESSOS DIVERSOS PARA ESTA PREFEITURA,
           CONFORME NOTA FISCAL.

01082/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    09/04/2002   TUT TRANSPORTES LTDA                             53,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FRETE
           DE MATERIAIS DE CUIABA A CASTANHEIRA PARA ESTA PRE
           FEITURA, CONFORME RECIBO.

01084/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    09/04/2002   LUCIANE GIGLIO - ME.-CHUR. JUINA                 19,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FORNE
           CIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS A SERVICOS'
           DESTA PREFEITURA NA CIDADE DE JUINA, CONFORME NOTA
           FISCAL.

01085/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    09/04/2002   PENTA-PENA TRANSPORTES AEREOS S.A                26,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENVIO
           DE DOCUMENTOS VIA AEREA DESTA PREFEITURA P/ CUIABA
           CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

01110/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    15/04/2002   EMPRESA BRAS. DE CORR. E TELEGRAFOS              20,40
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENVIO
           DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA, CONFORME COM-
           PROVANTE EM ANEXO.

01131/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    17/04/2002   TABELIONATO DE NOTAS E REG. CIVIL                 7,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AUTEN
           TICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMA PARA ESTA PRE -
           FEITURA, COBNFORME RECIBO.

01137/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    17/04/2002   PENTA-PENA TRANSPORTES AEREOS S.A                30,20
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENVIO
           DE CARTUCHOS DE TINTA DE CUIABA, PARA ESTA PREFEI-
           TURA, CONFORME DOCUMENTO.

01151/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    18/04/2002   EDER R. MENEGAZ - ME EXCLUSIVA                    4,80
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM XEROX
           DE DOCUMENTOS PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME  NOTA
           FISCAL.

01160/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    19/04/2002   EMPRESA DE TRANSPORTES RIO MANSO LT               5,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASSA

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:40     PAGINA:    9
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:40     PAGINA:    9
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/04/2002 ATE 30/04/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/04/2002 ATE 30/04/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           GEM DE JUINA A CASTANHEIRA PARA FUNCIONARIO A SER-
           VICOS DESTA PREFEITURA, CONF. BILHETE EM ANEXO.

01166/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    19/04/2002   PENTA-PENA TRANSPORTES AEREOS S.A                26,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENVIO
           DE DOCUMENTOS VIA AEREA, DE JUINA A CUIABA, CONFOR
           ME RECIBO.

01174/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    22/04/2002   TUT TRANSPORTES LTDA                             20,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE
           02 PASSAGENS DE CASTANHEIRA A JUINA, IDA E VOLTA,
           PARA FUNCIONARIOS A SERVICOS DESTA PREFEITURA,CON-
           FORME RECIBO.

01178/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    23/04/2002   EMPRESA BRAS. DE CORR. E TELEGRAFOS               6,60
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENVIO
           DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA, CONFORME COM-
           PROVANTE EM ANEXO.

01179/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    23/04/2002   L. DE SOUZA & CIA LTDA                          294,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM REFEI
           COES PARA FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA A SERVICOS
           NA CIDADE DE JUINA, DURANTE ESTE MES DE ABRIL, CON
           FORME NOTA FISCAL.

01189/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    23/04/2002   DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE                 101,24
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM REGU-
           LARIZACAO DE DOCUMENTOS DO VEICULO GOL PRATA DESTA
           PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO.

01192/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    24/04/2002   PENTA-PENA TRANSPORTES AEREOS S.A                26,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENVIO
           DE DOCUMENTOS VIA AEREA, DE JUINA A CUIABA, DESTA'
           PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

01204/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    25/04/2002   EMPRESA BRAS. DE CORR. E TELEGRAFOS               7,10
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENVIO
           DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA, CONFORME COM-
           PROVANTE EM ANEXO.

01205/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    25/04/2002   EDER R. MENEGAZ - ME EXCLUSIVA                   12,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA CON -
           FECCAO DE COPIA DE CHAVE PARA VEICULO DESTA PREFEI
           TURA, CONFORME NOTA FISCAL.

01218/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    26/04/2002   EMPRESA BRAS. DE CORR. E TELEGRAFOS               6,10
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENVIO

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:40     PAGINA:   10
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:40     PAGINA:   10
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/04/2002 ATE 30/04/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/04/2002 ATE 30/04/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA, CONFORME COM-
           PROVANTE.

01220/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    26/04/2002   TABELIONATO DE NOTAS E REG. CIVIL                 5,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM XEROX
           E AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS PARA ESTA PREFEITURA,
           CONFORME RECIBO.

01222/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    26/04/2002   TUT TRANSPORTES LTDA                              8,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FRETE
           DE JURUENA A CASTANHEIRA PARA ESTA PREFEITURA, CON
           FORME RECIBO.

01224/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    26/04/2002   PENTA-PENA TRANSPORTES AEREOS S.A                26,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENVIO
           DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA PARA CUIABA, CONFOR
           ME DOCUMENTO.

01231/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    29/04/2002   PENTA-PENA TRANSPORTES AEREOS S.A                26,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENVIO
           DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA PARA CUIABA, CONFOR
           ME RECIBO.

01242/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    30/04/2002   LUCIANE GIGLIO - ME.-CHUR. JUINA                 10,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FORNE
           CIMENTO DE REFEICAO PARA FUNCIONARIO  A   SERVICOS
           DESTA PREFEITURA NA CIDADE DE JUINA, CONFORME NOTA
           FISCAL.

01243/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    30/04/2002   PENTA-PENA TRANSPORTES AEREOS S.A                26,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENVIO
           DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA PARA CUIABA, CONFOR
           ME RECIBO.

01246/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    30/04/2002   ARTES GRAFICAS DUNORTE LTDA.                     90,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS PARA ESTA PREFEITURA
           CONFORME NOTA FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.547,79     0,314 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.547,79     0,314 %
4.4.9.0.52.00    Equipamento e Material Permanente
4.4.9.0.52.00    Equipamento e Material Permanente
01225/2002-2  03.005.04.122.0003.1.008-9052.00   00000/0000    26/04/2002   INFORWAY COMERCIO E REPR. LTDA.               6.750,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRES
           MICROCOMPUTADORES P III 1.06 HZ, HD 20.0, 128MB DE
           RAM, MONITOR 15, C/ TECLADO, MOUSE E CX. DE SOM, '
           CONFORME NOTA FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           6.750,00     1,370 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           6.750,00     1,370 %
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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:40     PAGINA:   11
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:40     PAGINA:   11
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/04/2002 ATE 30/04/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/04/2002 ATE 30/04/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          29.733,69     6,035 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          29.733,69     6,035 %

DEPTO: 04.00 - GABINETE DO SECRETARIO
DEPTO: 04.00 - GABINETE DO SECRETARIO

3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
01311/2002-2  04.006.04.123.0002.2.006-9011.00   00000/0000    30/04/2002   MAURO SERAFIM                                 2.199,96
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PERIODO DE FERIAS
           DO FUNCIONARIO ACIMA MENCIONADO,   NESTE  MES   DE
           ABRIL, CONFORME FOLHA EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.199,96     0,446 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.199,96     0,446 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           2.199,96     0,446 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           2.199,96     0,446 %

DEPTO: 04.00 - DIVISAO DE FINANCAS
DEPTO: 04.00 - DIVISAO DE FINANCAS

3.1.9.0.09.00    Salario-Familia
3.1.9.0.09.00    Salario-Familia
01313/2002-2  04.007.04.124.0002.2.007-9009.00   00000/0000    30/04/2002   CLAUDIA NEUMANN SANTOS E OUTROS                 113,41
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA
           RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE ABRIL, CONFORME
           FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             113,41     0,023 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             113,41     0,023 %
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
01312/2002-2  04.007.04.124.0002.2.007-9011.00   00000/0000    03/04/2002   CLAUDIA NEUMANN SANTOS E OUTROS               6.589,07
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELATI
           VO AO MES DE ABRIL, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM
           ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           6.589,07     1,337 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           6.589,07     1,337 %
3.3.9.0.04.00    Contratacao por Tempo Determinado
3.3.9.0.04.00    Contratacao por Tempo Determinado
01280/2002-2  04.007.04.124.0002.2.007-9004.00   00000/0000    30/04/2002   AIRTON VOLPATO                                2.650,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERV. PRESTADOS
           COMO CONTADOR JUNTO A ESTA PREFEITURA, DURANTE O
           MES DE ABRIL, CONFORME RECIBO E CONTRATO 030/02.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.650,00     0,537 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.650,00     0,537 %
3.3.9.0.14.00    Diarias Civil
3.3.9.0.14.00    Diarias Civil
01127/2002-1  04.007.04.124.0002.2.007-9014.00   00000/0000    16/04/2002   CLAUDIA NEUMANN SANTOS                           74,23
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO   DE
           01 DIARIA PARA FUNCIONARIA ACIMA MENCIONADA,   QUE
           IRA A CUIABA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE O NOVO SIS-
           TEMA DO TCE E LRF CIDADAO, CONF. REL. DE VIAGEM.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              74,23     0,015 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              74,23     0,015 %
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
01103/2002-1  04.007.04.124.0002.2.007-9030.00   00000/0000    12/04/2002   AIDA MODESTINA COSTA DA SILVA-ME                552,22
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -

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                                               AGILI - Softwares para Area Publica
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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:40     PAGINA:   12
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:40     PAGINA:   12
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/04/2002 ATE 30/04/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/04/2002 ATE 30/04/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           TOS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DO POSTO FISCAL DESTE
           MUNICIPIO, CONFORME CUPOM FISCAL.

01208/2002-2  04.007.04.124.0002.2.007-9030.00   00000/0000    25/04/2002   AIDA MODESTINA COSTA DA SILVA-ME                409,42
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DO POSTO FISCAL DESTE
           MUNICIPIO, CONFORME CUPOM FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             961,64     0,195 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             961,64     0,195 %
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
01026/2002-1  04.007.04.124.0002.2.007-9039.00   00000/0000    03/04/2002   EMPRESA BRAS. DE CORR. E TELEGRAFOS              39,70
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENVIO
           DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COM
           PROVANTES EM ANEXO.

01081/2002-1  04.007.04.124.0002.2.007-9039.00   00000/0000    09/04/2002   PENTA-PENA TRANSPORTES AEREOS S.A                26,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FRETE
           DE DOCUMENTOS VIA AEREA, DE JUINA A CUIABA, CONFOR
           ME RECIBO EM ANEXO.

01109/2002-1  04.007.04.124.0002.2.007-9039.00   00000/0000    15/04/2002   EMPRESA BRAS. DE CORR. E TELEGRAFOS               8,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENVIO
           DO BALANCO GERAL RELATIVO AO EXERCICIO DE 2001, AO
           TCE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

01134/2002-1  04.007.04.124.0002.2.007-9039.00   00000/0000    17/04/2002   TUT TRANSPORTES LTDA                            154,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO   DE
           PASSAGEM DE CASTANHEIRA A CUIABA, IDA E VOLTA, PA-
           RA FUNCIONARIA CLAUDIA N. SANTOS, QUE IRA PARTICI-
           PAR DE CURSO DO INTERESSE DA CONTAB, CONF. DOC.

01199/2002-1  04.007.04.124.0002.2.007-9039.00   00000/0000    24/04/2002   SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                   100,06
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO FINAN -
           CEIRA REFERENTE AO CONVENIO 087/02, CONFORME DOCU-
           MENTOS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             328,26     0,066 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             328,26     0,066 %
4.4.9.0.52.00    Equipamento e Material Permanente
4.4.9.0.52.00    Equipamento e Material Permanente
01202/2002-1  04.007.04.124.0003.1.006-9052.00   00000/0000    24/04/2002   BENTO MOTA VICENTE-ME.MERC.SANTOS               175,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 FO -
           GAO 04 BOCAS ATLAS DALLAS, PARA O POSTO FISCAL DES
           TE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             175,00     0,035 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             175,00     0,035 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          10.891,61     2,210 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          10.891,61     2,210 %

DEPTO: 05.00 - GABINETE DO SECRETARIO
DEPTO: 05.00 - GABINETE DO SECRETARIO

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:40     PAGINA:   13
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:40     PAGINA:   13
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/04/2002 ATE 30/04/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/04/2002 ATE 30/04/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
01314/2002-2  05.009.20.606.0002.2.010-9011.00   00000/0000    30/04/2002   FRANCISCA BERTOLDO DE ALMEIDA                 1.100,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELATI
           VO AO MES DE ABRIL, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM
           ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.100,00     0,223 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.100,00     0,223 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.100,00     0,223 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.100,00     0,223 %

DEPTO: 05.01 - DIVISAO DE AGRICULTURA
DEPTO: 05.01 - DIVISAO DE AGRICULTURA

3.1.9.0.09.00    Salario-Familia
3.1.9.0.09.00    Salario-Familia
01316/2002-2  05.010.20.606.0018.2.011-9009.00   00000/0000    30/04/2002   LUCIELIO V. DE OLIVEIRA E OUTROS                 20,62
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA
           RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE ABRIL, CONFORME
           FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              20,62     0,004 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              20,62     0,004 %
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
01315/2002-2  05.010.20.606.0018.2.011-9011.00   00000/0000    30/04/2002   CARLOS MANOEL DE OLIVEIRA E OUTROS            5.611,03
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELATI
           VO AO MES DE ABRIL, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM
           ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           5.611,03     1,138 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           5.611,03     1,138 %
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
01011/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9030.00   00000/0000    01/04/2002   GALEAO DISTRIBUIDORA DE PNEUS Ltda.             214,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 PNEU
           E 02 CAMARAS DE AR, PARA O VEICULO UNO DESTA SECRE
           TARIA, CONFORME CUPOM FISCAL.

01012/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9030.00   00000/0000    01/04/2002   EDMILSON CARLOS FARIA & CIA. LTDA.              160,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           PARA MANUTENCAO DO VEICULO UNO DESTA SECRETARIA,
           CONFORME NOTA FISCAL.

01048/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9030.00   00000/0000    05/04/2002   AIDA MODESTINA COSTA DA SILVA-ME              1.245,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PROJE
           TO DE GESTAO AMBIENTAL INTEGRADA DA REGIAO NOROES-
           TE DE MATO GROSSO, P.G.A.I. ANO III.
           OBS> CONV. PGAI N.2001CV000031/SCA.

01049/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9030.00   00000/0000    05/04/2002   AIDA MODESTINA COSTA DA SILVA-ME                255,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O PRO
           JETO DE GESTAO AMBIENTAL INTEGRADA DA REGIAO NORO-
           ESTE DE MT, P.G.A.I ANO III, CONFORME DOCUMENTOS.
           OSB> CONTRA-PARTIDA CONV. PGAI.

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:40     PAGINA:   14
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/04/2002 ATE 30/04/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/04/2002 ATE 30/04/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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01050/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9030.00   00000/0000    05/04/2002   NASCIMENTO & DORNELLES LTDA.                    603,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PROJE
           TO DE GESTAO AMBIENTAL INTEGRADA DA REGIAO NOROES-
           TE DE MT, CONV. P.G.A.I. ANO III, CONF. DOCUMENTOS
           OBS> CONTRA-PARTIDA CONV. PGAI.

01051/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9030.00   00000/0000    05/04/2002   NASCIMENTO & DORNELLES LTDA.                  3.217,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PROJE
           TO DE GESTAO AMBIENTAL INTEGRADA DA REGIAO NOROES-
           TE DE MT, CONV. PGAI ANO III, CONF. DOCUMENTOS.
           OBS> CONV. PGAI N. 2001CV000031/SCA.

01052/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9030.00   00000/0000    05/04/2002   NASCIMENTO & DORNELLES LTDA.                    699,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PROJE
           TO DE GESTAO AMBIENTAL INTEGRADA DA REGIAO NOROES-
           TE DE MT, P.G.A.I. ANO III, CONF. DOCUMENTOS.
           OBS>CONTRA-PARTIDA CONV. PGAI.

01053/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9030.00   00000/0000    05/04/2002   NASCIMENTO & DORNELLES LTDA.                  8.192,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PROJE
           TO DE GESTAO AMBIENTAL INTEGRADA DA REGIAO NOROES-
           TE DE MT., P.G.A.I. ANO III, CONF. DOCUMENTOS.
           OBS>CONV. PGAI N. 2001CV000031/SCA.

01057/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9030.00   00000/0000    05/04/2002   NASCIMENTO & DORNELLES LTDA.                 20.750,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MUDAS
           DIVERSAS P/ O PROJETO DE GESTAO AMBIENTAL INTEGRA-
           DA DA REGIAO NOROESTE DE MT, PGAI, CONF. DOCUMEN -
           TOS.  OBS>CONV. PGAI. N.2001CV000013/SCA.

01058/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9030.00   00000/0000    05/04/2002   NASCIMENTO & DORNELLES LTDA.                  4.250,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MUDAS '
           P/ O PREJETO DE GESTAO AMBIENTAL INTEGRADA DA REGI
           AO NOROESTE DE MT, PGAi, CONF. DOCUMENTOS.
           OBS>CONTRA-PARTIDA PGAI.

01066/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9030.00   00000/0000    08/04/2002   TRANSPETRO-TRANSPORTE DE COMB. LTDA              80,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM COM -
           PRA DE 01 PNEU PARA  HILLUX DESTA SECRETARIA    EM
           VIAGEM P/ CUIABA, CONFORME NOTA FISCAL.

01087/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9030.00   00000/0000    10/04/2002   STOCCO & SILVA LTDA. CONSTRUSILVA                68,60
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE  -
           RIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DESTA SECRETARIA, '
           CONFORME NOTA FISCAL.

01105/2002-2  05.010.20.606.0018.2.011-9030.00   00000/0000    12/04/2002   AIDA MODESTINA COSTA DA SILVA-ME                605,71

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:40     PAGINA:   15
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/04/2002 ATE 30/04/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/04/2002 ATE 30/04/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DESTA SECRETARIA, CON
           FORME CUPOM FISCAL.

01196/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9030.00   00000/0000    24/04/2002   COVAL-COM.VARZEA GRANDE AUTO PECAS              230,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           DIVERSAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO HILLUX DESTA
           SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL.

01244/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9030.00   00000/0000    30/04/2002   MARLI D. C. LIUTTI-FOTO AVENIDA                  83,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 15 FI -
           TAS DE VIDEO P/ USO JUNTO AO PROJ. DE GESTAO AMB .
           INT.DA REG. NOROESTE DE MT, PGAI, ANO III, CONFOR-
           ME CUPOM FISCAL. CONV. N.2001CV000013/SCA.

01245/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9030.00   00000/0000    30/04/2002   MARLI D. C. LIUTTI-FOTO AVENIDA                  17,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRA-PARTIDA DA COMPRA
           DE 15 FITAS DE VIDEO P/ USO JUNTO AO PROJ. DE GES-
           TAO AMB. INT. DA REG. NOROESTE DE MT, PGAI, ANOIII
           CONFORME CUPOM FISCAL.  (CONTRA-PARTIDA PGA)

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          40.669,31     8,254 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          40.669,31     8,254 %
3.3.9.0.36.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.9.0.36.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
01024/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9036.00   00000/0000    02/04/2002   LAZARO JOSE GALDINO                             767,01
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS JUNTO AS INSTALACOES DE VIVEIROS DO PROJETO CA
           SULO, CONFORME RECIBO.
           OBS> CONVENIO PGAI (N. 2001CV000031/SCA)

01056/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9036.00   00000/0000    05/04/2002   LUCIANA FIGUEIREDO MANDADORI                    206,20
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS JUNTO AO PROJETO DE GESTAO AMBIENTAL INTEGRADA
           DA REGIAO NOROESTE DE MT., PGAI, CONF. RECIBO.
           OBS> CONV. PGAI N.2001CV000013/SCA.

01069/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9036.00   00000/0000    08/04/2002   ANTONIO CARLOS CAMPOS SILVA                   4.064,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NA ELEBORACAO DE PLANO DE RECUPERACAO DE AREA'
           VERDE, JUNTO AO PROJETO DE GESTAO AMB. INT. DA RE-
           GIAO NOROESTE DE MT. PGAI, ANO III.

01070/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9036.00   00000/0000    08/04/2002   ANTONIO CARLOS CAMPOS SILVA                     240,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERV. PREST. NA ELABO-
           RACAO DO PLANO DE REC. DE AREA VERDE, CONF. PROJE-
           TO DE GESTAO AMB. INT. DA REGIAO NOROESTE DE MT. ,
           PGAI, ANO III.    (CONTRA-PARTIDA)

01197/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9036.00   00000/0000    24/04/2002   JAIR WIESENHUTTER                               450,00
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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:40     PAGINA:   16
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/04/2002 ATE 30/04/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/04/2002 ATE 30/04/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FRETE
           DE MAQUINARIOS DE CUIABA A CASTANHEIRA, DESTINADO'
           AS ASSOCIACOES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RE
           CIBO.

01261/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9036.00   00000/0000    30/04/2002   RENATO VALOIS ARAUJO                            385,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO FISCAL DE TRIBUTOS NO 4 ASSENTAMENTO JUN
           TO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CON
           FORME RECIBO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           6.112,21     1,240 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           6.112,21     1,240 %
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
01045/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9039.00   00000/0000    05/04/2002   TUT TRANSPORTES LTDA                          3.200,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TRANS
           PORTE DE AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO PARA ALTA  '
           FLORESTA PARA VISITA DE INTERCAMBIO, CONFORME CON-
           VENIO PGAI. (N.2001CV000031/SCA)

01046/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9039.00   00000/0000    05/04/2002   TUT TRANSPORTES LTDA                            300,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRA-PARTIDA
           DE DESPESA COM TRANSPORTE DE AGRICULTORES DESTE
           MUNICIPIO PARA ALTA FLORESTA, CONFORME CONV. PGAI
           E DOCUMENTOS EM ANEXO.  CONTRA-PARTIDA PGAI

01054/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9039.00   00000/0000    05/04/2002   PROJETUS-ENG. COM. E CONST. LTDA.             8.424,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PROJE
           TO DE GESTAO AMBIENTAL INTEGRADA DA REGIAO NOROES-
           TE DE MT, P.G.A.I. ANO III, CONF. DOCUMENTOS.
           OBS> CONV. PGAI N.2001CV000031/SCA.

01055/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9039.00   00000/0000    05/04/2002   PROJETUS-ENG. COM. E CONST. LTDA.               936,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PROJE
           TO DE GESTAO AMBIENTAL INTEGRADA DA REGIAO NOROES-
           TE DE MT, P.G.A.I ANO III, CONF. DOCUMENTOS.
           OBS> CONTRA-PARTIDA CONV. P.G.A.I.

01071/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9039.00   00000/0000    08/04/2002   JOSE NETO DE CARVALHO-ME.ART SILK'S             470,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONFECCAO DE 01  PLACA
           GALVANIZADA C/ ADESIVOS P/ IDENTIFICACAO DE AEREA'
           VERDE, CONF. PROJ. DE GESTAO AMB. INTEG. DA REGIAO
           NOROESTE DE MT., PGAI, ANO III, CONF. NF. EM ANEXO

01072/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9039.00   00000/0000    08/04/2002   JOSE NETO DE CARVALHO-ME.ART SILK'S              30,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERV. PREST. NA CONFEC
           CAO DE 01 PLACA GALV. C/ ADES. P/ IDENTIF. DE AREA
           VERDE, CONF. PROJ. DE GESTAO AMB. INT. DA REGIAO '

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:40     PAGINA:   17
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:40     PAGINA:   17
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/04/2002 ATE 30/04/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/04/2002 ATE 30/04/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           NOROESTE DE MT. PGAI, ANO III. (CONTRA-PARTIDA)

01083/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9039.00   00000/0000    09/04/2002   TUT TRANSPORTES LTDA                            154,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASSA
           GEM DE CASTANHEIRA A CUIABA, IDA E VOLTA, PARA FUN
           CIONARIO DESTA SECRETARIA A SERVICOS DA MESMA, CON
           FORME RECIBO EM ANEXO.

01150/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9039.00   00000/0000    18/04/2002   ARMANDO ALOISIO GEHRING                         140,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TORNO
           NA MANUTENCAO DO TRATOR DESTA SECRETARIA, CONFORME
           NOTA FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          13.654,00     2,771 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          13.654,00     2,771 %
4.4.9.0.52.00    Equipamento e Material Permanente
4.4.9.0.52.00    Equipamento e Material Permanente
01240/2002-1  05.010.20.606.0003.1.010-9052.00   00000/0000    29/04/2002   APROCAMPO-AGROP.COM.REP.PROD.AG.LTD           2.075,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUI
           PAMENTO CONFORME PROJ. DE GESTAO AMB. INTEGRADA DA
           REGIAO NOROESTE DE MT, PGAI, ANO III, CONFORME NO-
           TA FISCAL. CONV. N.2001CV000013/SCA.

01241/2002-1  05.010.20.606.0003.1.010-9052.00   00000/0000    29/04/2002   APROCAMPO-AGROP.COM.REP.PROD.AG.LTD             425,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRA-PARTIDA DA
           COMPRA DE EQUIPAMENTO CONF. PROJ.DE GESTAO AMB.INT
           DA REG. NOROESTE DE MT, PGAI, ANO III, CONFORME NO
           TA FISCAL. CONTRA-PARTIDA CONV. PGAI.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.500,00     0,507 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.500,00     0,507 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          68.567,17    13,917 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          68.567,17    13,917 %

DEPTO: 06.01 - GABINETE DO SECRETARIO
DEPTO: 06.01 - GABINETE DO SECRETARIO

3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
01317/2002-2  06.011.12.122.0040.2.012-9011.00   00000/0000    30/04/2002   APARECIDA ELIZABETE PELISSARI ARCOS           1.100,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELATI
           VO AO MES DE ABRIL, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM
           ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.100,00     0,223 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.100,00     0,223 %
3.3.9.0.14.00    Diarias Civil
3.3.9.0.14.00    Diarias Civil
01016/2002-1  06.011.12.122.0040.2.012-9014.00   00000/0000    01/04/2002   APARECIDA ELIZABETE PELISSARI ARCOS             779,52
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO   DE
           07 DIARIAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, QUE IRA A CA-
           PITAL DO ESTADO A SERVICOS DESTA SECRETARIA, CON -
           FORME RELATORIO DE VIAGEM A SER ANEXADO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             779,52     0,158 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             779,52     0,158 %

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                                               AGILI - Softwares para Area Publica
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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:40     PAGINA:   18
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:40     PAGINA:   18
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/04/2002 ATE 30/04/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/04/2002 ATE 30/04/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.879,52     0,381 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.879,52     0,381 %

DEPTO: 06.01 - P.N.A.E - PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR
DEPTO: 06.01 - P.N.A.E - PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR

3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
01025/2002-1  06.012.12.361.0036.2.013-9030.00   00000/0000    03/04/2002   M.A. DE JESUS-COMERCIO-ME.C.P.DEMEL             198,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CHARQUE
           PARA CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,CON
           FORME NOTA FISCAL.
           OBS> CONV. MERENDA.

01122/2002-1  06.012.12.361.0036.2.013-9030.00   00000/0000    16/04/2002   T.F. DA SILVA MERCEARIA-ME                      539,60
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR '
           DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL.

01123/2002-1  06.012.12.361.0036.2.013-9030.00   00000/0000    16/04/2002   AIDA MODESTINA COSTA DA SILVA-ME                429,42
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR '
           DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME CUPOM FISCAL.
           OBS> CONV. MERENDA.

01124/2002-1  06.012.12.361.0036.2.013-9030.00   00000/0000    16/04/2002   M.A. DE JESUS-COMERCIO-ME.C.P.DEMEL           1.241,78
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR '
           DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL.
           OBS> CONV. MERENDA.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.408,80     0,488 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.408,80     0,488 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           2.408,80     0,488 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           2.408,80     0,488 %

DEPTO: 06.01 - EDUC. DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS PRE-ESCOLA
DEPTO: 06.01 - EDUC. DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS PRE-ESCOLA

3.1.9.0.09.00    Salario-Familia
3.1.9.0.09.00    Salario-Familia
01318/2002-2  06.013.12.365.0039.2.014-9009.00   00000/0000    30/04/2002   ADRIANA M. N. BOURSCHAIDT E OUTROS              298,99
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA
           RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE ABRIL, CONFORME
           FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             298,99     0,060 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             298,99     0,060 %
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
01319/2002-2  06.013.12.365.0039.2.014-9011.00   00000/0000    30/04/2002   ADRIANA M. N. BOURSCHAIDT E OUTROS            7.254,22
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELATI
           VO AO MES DE ABRIL, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM
           ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           7.254,22     1,472 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           7.254,22     1,472 %

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:40     PAGINA:   19
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:40     PAGINA:   19
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/04/2002 ATE 30/04/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/04/2002 ATE 30/04/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
01091/2002-1  06.013.12.365.0039.2.014-9030.00   00000/0000    11/04/2002   JOSE FRANCISCO DUARTE                           180,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE LEITE
           PARA CONSUMO DA CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRINCI-
           PE, CONFORME NOTA FISCAL.

01116/2002-2  06.013.12.365.0039.2.014-9030.00   00000/0000    15/04/2002   AIDA MODESTINA COSTA DA SILVA-ME                613,04
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL '
           PEQUENO PRINCIPE, CONFORME CUPOM FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             793,04     0,160 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             793,04     0,160 %
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
01092/2002-1  06.013.12.365.0039.2.014-9039.00   00000/0000    11/04/2002   A.FREDERICO CUSULINI AMAZONIA AUTO              200,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVI
           COS NA LIMPEZA DE FOSSAS JUNTO A CRECHE MUNICIPAL,
           CONFORME NOTAS FISCAIS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             200,00     0,040 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             200,00     0,040 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           8.546,25     1,734 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           8.546,25     1,734 %

DEPTO: 06.01 - FUNDEF
DEPTO: 06.01 - FUNDEF

3.1.9.0.09.00    Salario-Familia
3.1.9.0.09.00    Salario-Familia
01211/2002-2  06.014.12.361.0040.2.015-9009.00   00000/0000    26/04/2002   ADRIANE MARIA ABITANTE E OUTROS                 577,36
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA
           RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE ABRIL, CONFORME
           FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

01216/2002-2  06.014.12.361.0040.2.016-9009.00   00000/0000    26/04/2002   ALEUDA SILVA MOREIRA E OUTROS                   185,58
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA
           RELATIVO A VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL, CONFORME
           FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             762,94     0,154 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             762,94     0,154 %
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
01212/2002-2  06.014.12.361.0040.2.015-9011.00   00000/0000    26/04/2002   ADRIANE MARIA ABITANTE E OUTROS              26.769,63
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELATI
           VO AO MES DE ABRIL, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM
           ANEXO.

01215/2002-2  06.014.12.361.0040.2.016-9011.00   00000/0000    26/04/2002   ADELIO MACHADO E OUTROS                       8.799,37
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO E FE -
           RIAS NESTE MES DE ABRIL, CONFORME FOLHA DE PAGAMEN
           TO EM ANEXO.

01249/2002-1  06.014.12.361.0040.2.015-9011.00   00000/0000    30/04/2002   ANTONIO JOAQUIM DE SANTANA                       87,71

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:40     PAGINA:   20
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:40     PAGINA:   20
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/04/2002 ATE 30/04/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/04/2002 ATE 30/04/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO CONTRA -
           TUAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

01250/2002-1  06.014.12.361.0040.2.015-9011.00   00000/0000    30/04/2002   CLAUDIANA RIBEIRO WENDLER                        37,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO CONTRA -
           TUAL, CONFORME DOCUMENTO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          35.694,21     7,245 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          35.694,21     7,245 %
3.1.9.0.13.00    Obrigacoes Patronais
3.1.9.0.13.00    Obrigacoes Patronais
01252/2002-1  06.014.12.361.0040.2.015-9013.00   00000/0000    30/04/2002   I.N.S.S                                       5.301,56
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO   AO
           INSS POR PARTE DA MUNICIPALIDADE (21%), RELATIVO '
           AO MES DE ABRIL, CONFORME DOCUMENTO.

01253/2002-2  06.014.12.361.0040.2.016-9013.00   00000/0000    30/04/2002   I.N.S.S                                       1.574,29
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO   AO
           INSS POR PARTE DA MUNICIPALIDADE (21%), RELATIVO '
           AO MES DE ABRIL, CONFORME DOCUMENTO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           6.875,85     1,395 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           6.875,85     1,395 %
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
01164/2002-1  06.014.12.361.0040.2.016-9030.00   00000/0000    19/04/2002   COMERCIAL DE PECAS 13.13 LTDA                   281,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           DIVERSAS PARA MANUTENCAO DOS ONIBUS DO TRANSPORTE
           ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS.

01169/2002-2  06.014.12.361.0040.2.016-9030.00   00000/0000    22/04/2002   COMERCIAL DE PECAS 13.13 LTDA                 1.808,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           DIVERSAS PARA MANUTENCAO DOS ONIBUS DO TRANSPOR-
           TE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS.

01229/2002-1  06.014.12.361.0040.2.016-9030.00   00000/0000    29/04/2002   OLIVALDO M. SOUSA & CIA. LTDA.                  213,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE LIVROS
           DIVERSOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL CASTANHEIRA, CON-
           FORME NOTAS FISCAIS.

01239/2002-2  06.014.12.361.0040.2.016-9030.00   00000/0000    29/04/2002   N. DE FATIMA SAMPIETRO - ME                     674,40
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE  -
           RIAIS DIVERSOS PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL CASTA-
           NHEIRA, CONFORME NOTAS FISCAIS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.976,90     0,604 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.976,90     0,604 %
3.3.9.0.36.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.9.0.36.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
01213/2002-1  06.014.12.361.0040.2.016-9036.00   00000/0000    26/04/2002   NEUSA FERNANDES DE OLIVEIRA RIBEIRO             450,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO AUXILIAR DE ENSINO EM SUBSTITUICAO A FUN-
           CIONARIA DE LICENCA, NESTE MES DE ABRIL, CONFORME'

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:40     PAGINA:   21
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:40     PAGINA:   21
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/04/2002 ATE 30/04/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/04/2002 ATE 30/04/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           RECIBO.

01214/2002-1  06.014.12.361.0040.2.016-9036.00   00000/0000    26/04/2002   LUCIA PEREIRA DIAS                              416,23
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO PROFESSORA ENSINO MEDIO JUNTO A ESTA SE -
           CRETARIA, NESTE MES DE ABRIL, CONF. RECIBO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             866,23     0,175 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             866,23     0,175 %
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
01018/2002-1  06.014.12.361.0040.2.016-9039.00   00000/0000    01/04/2002   RECAUCHUTADORA JUINA LTDA.                      580,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM RECA-
           PAGENS DE PNEUS DE ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR  E
           VEICULO TOYOTA DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FIS
           CAL.

01146/2002-1  06.014.12.361.0040.2.016-9039.00   00000/0000    18/04/2002   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME             115,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVI
           COS DE MANUTENCAO NA PARTE ELETRICA DE ONIBUS   DO
           TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME CUPOM FIS -
           CAL.

01149/2002-2  06.014.12.361.0040.2.016-9039.00   00000/0000    18/04/2002   ARMANDO ALOISIO GEHRING                         685,30
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TORNO
           DIVERSOS NA MANUTENCAO DOS ONIBUS DO TRANSPORTE ES
           COLAR MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL.

01238/2002-2  06.014.12.361.0040.2.016-9039.00   00000/0000    29/04/2002   ARMANDO ALOISIO GEHRING                         738,70
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TORNO
           DIVERSOS, NA MANUTENCAO DOS ONIBUS ESCOLARES MUNI-
           CIPAIS, CONFORME NOTAS FISCAIS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.119,00     0,430 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.119,00     0,430 %
4.4.9.0.51.00    Obras e Instalacoes
4.4.9.0.51.00    Obras e Instalacoes
01156/2002-1  06.014.12.361.0040.1.014-9051.00   00000/0000    18/04/2002   ANTONIO LEANDRO CESAR                           257,74
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NA CONSTRUCAO DE 02 SALAS DE AULA EM ESCOLA RU
           RAL DA LINHA 1, CONFORME RECIBO.

01173/2002-2  06.014.12.361.0040.1.014-9051.00   00000/0000    22/04/2002   ROMARIO PEDRO GRAEFF                            587,63
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETE DE MADEIRA
           PARA CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA RURAL JUNTO AO   4
           ASSENTAMENTO, CONFORME RECIBO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             845,37     0,171 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             845,37     0,171 %
4.4.9.0.52.00    Equipamento e Material Permanente
4.4.9.0.52.00    Equipamento e Material Permanente
01017/2002-1  06.014.12.361.0040.1.015-9052.00   00000/0000    01/04/2002   N. MORAIS DE ARAUJO                           1.664,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OITO

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:40     PAGINA:   22
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:40     PAGINA:   22
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/04/2002 ATE 30/04/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/04/2002 ATE 30/04/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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           FOGOES 02 BOCAS, PARA USO DAS ESCOLAS RURAIS MUNI-
           CIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.664,00     0,337 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.664,00     0,337 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          51.804,50    10,515 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          51.804,50    10,515 %

DEPTO: 06.01 - DIVISAO DE EDUCACAO
DEPTO: 06.01 - DIVISAO DE EDUCACAO

3.1.9.0.09.00    Salario-Familia
3.1.9.0.09.00    Salario-Familia
01321/2002-2  06.015.12.361.0040.2.017-9009.00   00000/0000    30/04/2002   ALINDOMAR ANTONIO DE SOUZA E OUTROS             103,10
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA
           RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE ABRIL, CONFORME
           FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             103,10     0,020 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             103,10     0,020 %
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
01029/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9011.00   00000/0000    03/04/2002   BELONI BATISTA                                   99,34
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO CONTRA -
           TUAL DA FUNCIONARIA ACIMA MENCIONADA, CONFORME DO-
           CUMENTO EM ANEXO.

01320/2002-2  06.015.12.361.0040.2.017-9011.00   00000/0000    30/04/2002   ACLEIDE RIOS GUIMARAES E OUTROS               6.886,34
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELATI
           VO AO MES DE ABRIL, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM
           ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           6.985,68     1,417 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           6.985,68     1,417 %
3.1.9.0.13.00    Obrigacoes Patronais
3.1.9.0.13.00    Obrigacoes Patronais
01257/2002-2  06.015.12.361.0040.2.017-9013.00   00000/0000    30/04/2002   I.N.S.S                                       2.798,42
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO   AO
           INSS POR PARTE DA MUNICIPALIDADE (21%), RELATIVO '
           AO MES DE ABRIL, CONFORME DOCUMENTOS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.798,42     0,568 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.798,42     0,568 %
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
01032/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9030.00   00000/0000    04/04/2002   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME             181,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           DIVERSAS PARA MANUTENCAO DA TOYOTA BRANCA DESTA'
           SECRETARIA, CONFORME CUPOM FISCAL.

01088/2002-2  06.015.12.361.0040.2.017-9030.00   00000/0000    10/04/2002   STOCCO & SILVA LTDA. CONSTRUSILVA               320,62
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE  -
           RIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DO PREDIO DESTA SE-
           CRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL.

01090/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9030.00   00000/0000    11/04/2002   JOSE FRANCISCO DUARTE                            50,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE LEITE

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                                               AGILI - Softwares para Area Publica
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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:40     PAGINA:   23
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:40     PAGINA:   23
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/04/2002 ATE 30/04/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/04/2002 ATE 30/04/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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           PARA CONSUMO DA ESCOLA MUNICIPAL CASTANHEIRA, CON-
           FORME NOTA FISCAL.

01113/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9030.00   00000/0000    15/04/2002   N. DE FATIMA SAMPIETRO - ME                     103,75
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE -
           RIAIS DIVERSOS PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME
           NOTA FISCAL.

01117/2002-2  06.015.12.361.0040.2.017-9030.00   00000/0000    15/04/2002   AIDA MODESTINA COSTA DA SILVA-ME                628,25
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DESTA SECRETARIA, CON
           FORME CUPOM FISCAL.

01145/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9030.00   00000/0000    18/04/2002   G.B.DE OLIVEIRA E CIA LTDA CASAS T.              40,47
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE  -
           RIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DESTA SECRETARIA  ,
           CONFORME CUPOM FISCAL.

01168/2002-2  06.015.12.361.0040.2.017-9030.00   00000/0000    22/04/2002   COMERCIAL DE PECAS 13.13 LTDA                 1.270,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           DIVERSAS PARA MANUTENCAO DAS TOYOTAS VERDE, BRAN-
           CA E AZUL DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTAS  FIS -
           CAIS EM ANEXO.

01247/2002-2  06.015.12.361.0040.2.017-9030.00   00000/0000    30/04/2002   AGROPECUARIA HERMES'S LTDA.                     368,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE VENENO
           P/ LIMPEZA DO PATIO DESTA SECRETARIA E ESCOLAS MU
           NICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.962,09     0,601 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.962,09     0,601 %
3.3.9.0.36.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.9.0.36.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
01019/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9036.00   00000/0000    01/04/2002   CLEVERSON SILVA SOARES                          103,10
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS EM SONORIZACAO ALUSIVAS EM COMEMORACAO DO  DIA
           DO INDIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO

01020/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9036.00   00000/0000    01/04/2002   JOSE ALMEIDA DE ANDRADE                         216,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NA CONFECCAO DE 03 MANILHAS DESTINADAS AOS PO-
           COS DE AGUA DA ESCOLA RURAL MUN. CASTELO BRANCO  ,
           CONFORME RECIBO.

01023/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9036.00   00000/0000    02/04/2002   AGENOR GOMES SOBRINHO                           340,21
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS FOTOGRA-
           FICOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, NAS COMEMORACOES DO
           DIA DO INDIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME RECI
           BO.

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:40     PAGINA:   24
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:40     PAGINA:   24
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/04/2002 ATE 30/04/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/04/2002 ATE 30/04/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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01126/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9036.00   00000/0000    16/04/2002   IVETE MARIA PEREIRA ARVANI                      103,10
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, NESTE MES DE ABRIL  ,
           CONFORME RECIBO.

01153/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9036.00   00000/0000    18/04/2002   JOAQUIM ALVES DE ALMEIDA                        278,35
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NA CONFECCAO DE UMA CAPOTA PARA O VEICULO TOYO
           TA DESTA SECRETARIA, CONFORME RECIBO.

01173/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9036.00   00000/0000    22/04/2002   IDELSO TEIXEIRA DE SOUZA                        566,71
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 FRETES DE MA -
           DEIRAS PARA CONSTRUCAO DE ESCOLAS NAS ZONAS RURAIS
           DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO.

01190/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9036.00   00000/0000    23/04/2002   IDELSO TEIXEIRA DE SOUZA                        566,71
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 05 FRETES DE MADEI-
           RAS PARA CONSTRUCAO DE ESCOLAS RURAIS MUNICIPAIS ,
           CONFORME RECIBO EM ANEXO.

01259/2002-2  06.015.12.361.0040.2.017-9036.00   00000/0000    30/04/2002   DORILDES DOS SANTOS NOBRE E OUTROS              824,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO MERENDEIROS JUNTO AS ESCOLAS RURAIS MUNI-
           CIPAIS, DURANTE O MES DE ABRIL, CONF. RECIBOS.

01269/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9036.00   00000/0000    30/04/2002   JUVENALDO FRANCISCO JUMES                        93,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO   DE
           AGUA PARA ESCOLA RURAL JORGE AMADO DE NOVO HORIZON
           TE, DURANTE O MES DE ABRIL, CONFORME RECIBO.

01272/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9036.00   00000/0000    30/04/2002   JONAS VANDERLEI MACHADO (MENOR)                  90,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO OFFICE-BOY JUNTO A ESTA SECRETARIA, NESTE
           MES DE ABRIL, CONFORME RECIBO.

01281/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9036.00   00000/0000    30/04/2002   ANSELMO DE JESUS ALVES                          200,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM LOCA-
           CAO DE IMOVEL DESTINADO A ALOJAMENTO DE PROFESSO -
           RES MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE ABRIL, CONFORME '
           CONTRATO 031/02 E RECIBO EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           3.381,68     0,686 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           3.381,68     0,686 %
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
01013/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9039.00   00000/0000    01/04/2002   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME              30,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS   NA  MANUTENCAO PARTE  EELETRICA  DO  VEICULO
           TOYOTA (AZUL), DESTA SECRETARIA, CONFORME    CUPOM

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:40     PAGINA:   25
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:40     PAGINA:   25
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/04/2002 ATE 30/04/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/04/2002 ATE 30/04/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           FISCAL.

01033/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9039.00   00000/0000    04/04/2002   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME             100,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DA TOYOTA BRAN
           CA DESTA SECRETARIA, CONFORME CUPOM FISCAL.

01042/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9039.00   00000/0000    05/04/2002   LUCIANE GIGLIO - ME.-CHUR. JUINA                220,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FORNE
           CIMENTO DE REFEICOES PARA PROFESSORES MUNICIPAIS '
           EM PARTICIPACAO DE TREINAMENTO JUNTO AO MEC NA CI-
           DADE DE JUINA, CONFORME NOTA FISCAL.

01086/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9039.00   00000/0000    10/04/2002   HORODENSKI LOPES & CIA. LTDA. - ME.             686,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ALI -
           MENTACAO EM ENCONTRO DE PROFESSORES MUNICIPAIS REA
           LIZADO JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FIS-
           CAL.

01096/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9039.00   00000/0000    11/04/2002   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME              80,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM MAO -
           DE-OBRA DA PARTE ELETRICA DAS TOYOTAS AZUL E BRAN-
           CA DESTA SECRETARIA, CONFORME CUPONS FISCAIS.

01181/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9039.00   00000/0000    23/04/2002   APRIGIO RIBEIRO ME MARCENARIA CARRO             250,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NA CONFECCAO DE 02 GRADES P/ CARROCERIA    DAS
           TOYOTAS AZUL E BRANCA DESTA SECRETARIA, CONFORME '
           NOTA FISCAL.

01186/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9039.00   00000/0000    23/04/2002   DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE                  80,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM REGU-
           LARIZACAO DE DOCUMENTOS DE ONIBUS ESCOLAR DESTA SE
           CRETARIA, CONFORME DOCUMENTO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.447,00     0,293 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.447,00     0,293 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          17.677,97     3,588 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          17.677,97     3,588 %

DEPTO: 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SALARIO EDUCACAO
DEPTO: 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SALARIO EDUCACAO

3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
01159/2002-2  06.016.12.361.0035.2.018-9030.00   00000/0000    19/04/2002   POSTO E SERVIOS PLANETA LTDA                 3.448,73
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUS-
           TIVEL PARA ABASTECIMENTOS DOS ONIBUS DO TRANSPORTE
           ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL.

01180/2002-1  06.016.12.361.0035.2.018-9030.00   00000/0000    23/04/2002   POSTO E SERVIOS PLANETA LTDA                 1.045,00

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:40     PAGINA:   26
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:40     PAGINA:   26
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/04/2002 ATE 30/04/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/04/2002 ATE 30/04/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUS-
           TIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS ONIBUS DO TRANSPORTE'
           ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL.

01235/2002-2  06.016.12.361.0035.2.018-9030.00   00000/0000    29/04/2002   POSTO E SERVIOS PLANETA LTDA                 5.042,75
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUS-
           TIVEL PARA ABASTECIMENTOS DOS ONIBUS DO TRANSPORTE
           ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           9.536,48     1,935 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           9.536,48     1,935 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           9.536,48     1,935 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           9.536,48     1,935 %

DEPTO: 07.01 - GABINETE DO SECRETARIO
DEPTO: 07.01 - GABINETE DO SECRETARIO

3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
01328/2002-2  07.018.27.122.0044.2.020-9011.00   00000/0000    30/04/2002   EVAIR PEIXOTO GUIMARAES                       1.100,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELATI
           VO AO MES DE ABRIL, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM
           ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.100,00     0,223 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.100,00     0,223 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.100,00     0,223 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.100,00     0,223 %

DEPTO: 07.01 - SETOR DE ESPORTES E LAZER
DEPTO: 07.01 - SETOR DE ESPORTES E LAZER

3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
01329/2002-2  07.019.27.813.0044.2.021-9011.00   00000/0000    30/04/2002   CELIO AP NUNES C.DA SILVA E OUTROS           1.445,70
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELATI
           VO AO MES DE ABRIL, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM
           ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.445,70     0,293 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.445,70     0,293 %
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
01167/2002-1  07.019.27.813.0044.2.021-9039.00   00000/0000    22/04/2002   ROGERIO CARLOS LANG - HOTEL PARAISO             180,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PER -
           NOITES DE ATLETAS MUNICIPAIS EM PARTICIPACAO    DE
           EVENTO ESPORTIVO, REPRESENTANDO O MUNICIPIO NA CI-
           DADE DE COTRIGUACU, CONFORME NOTA FISCAL.

01226/2002-1  07.019.27.813.0044.2.021-9039.00   00000/0000    26/04/2002   A.FREDERICO CUSULINI AMAZONIA AUTO            1.600,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NA PERFURACAO DE 01 POCO SEMI-ARTESIANO JUNTO'
           AO ESTADIO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.780,00     0,361 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.780,00     0,361 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           3.225,70     0,654 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           3.225,70     0,654 %


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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:40     PAGINA:   27
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:40     PAGINA:   27
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/04/2002 ATE 30/04/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/04/2002 ATE 30/04/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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DEPTO: 08.02 - GABINETE DO SECRETARIO
DEPTO: 08.02 - GABINETE DO SECRETARIO

3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
01322/2002-2  08.020.10.122.0079.2.022-9011.00   00000/0000    30/04/2002   TARCISIO SILVA PAES PORTES                    1.100,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELATI
           VO AO MES DE ABRIL, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM
           ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.100,00     0,223 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.100,00     0,223 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.100,00     0,223 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.100,00     0,223 %

DEPTO: 08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DEPTO: 08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

3.1.9.0.09.00    Salario-Familia
3.1.9.0.09.00    Salario-Familia
01325/2002-2  08.021.10.302.0079.2.023-9009.00   00000/0000    30/04/2002   ANDREIA CRISTINA MARTENDAL E OUTROS             381,47
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA
           RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE ABRIL, CONFORME
           FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             381,47     0,077 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             381,47     0,077 %
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
01324/2002-2  08.021.10.302.0079.2.023-9011.00   00000/0000    30/04/2002   ALBINA PERIN BOGO E OUTROS                   13.857,22
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E FE-
           RIAS DE FUNCIONARIOS, NESTE MES DE ABRIL, CONFORME
           FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          13.857,22     2,812 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          13.857,22     2,812 %
3.1.9.0.13.00    Obrigacoes Patronais
3.1.9.0.13.00    Obrigacoes Patronais
01256/2002-2  08.021.10.302.0079.2.023-9013.00   00000/0000    30/04/2002   I.N.S.S                                       2.933,63
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A  CONTRIBUICAO  AO
           INSS POR PARTE DA MUNICIPALIDADE (21%), RELATIVO '
           AO MES DE ABRIL, CONFORME DOCUMENTOS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.933,63     0,595 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.933,63     0,595 %
3.3.9.0.04.00    Contratacao por Tempo Determinado
3.3.9.0.04.00    Contratacao por Tempo Determinado
01258/2002-2  08.021.10.302.0079.2.023-9004.00   00000/0000    30/04/2002   ANA MARIA DILL E OUTROS                       5.240,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE(PACS E ACS)
           DURANTE O MES DE ABRIL, CONF. RECIBOS E CONTRATOS.

01260/2002-2  08.021.10.302.0079.2.023-9004.00   00000/0000    30/04/2002   ELISANGELA TEOFILO E OUTROS                     480,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO AGENTES DE SAUDE AMBIENTAL (ASA), DURANTE
           O MES DE ABRIL, CONFORME RECIBOS E CONTRATOS.

01277/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9004.00   00000/0000    30/04/2002   EVALDO SILVA DE FIGUEIREDO                    2.500,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ODONTOLO

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:40     PAGINA:   28
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:40     PAGINA:   28
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/04/2002 ATE 30/04/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/04/2002 ATE 30/04/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           GICOS PRESTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, NESTE MES
           DE ABRIL, CONF. RECIBO E CONTRATO 022.

01278/2002-2  08.021.10.302.0079.2.023-9004.00   00000/0000    30/04/2002   CIBELE MARQUES DE GODOI                       2.500,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ODONTOLO
           GICOS PRESTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O
           MES DE ABRIL, CONF. RECIBO E CONTRATO 023/02.

01282/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9004.00   00000/0000    30/04/2002   ANA MARIA LEANDRO DA SILVA                      460,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS JUNTO A CASA DE APOIO EM CUIABA, DURANTE O MES
           DE ABRIL, CONFORME RECIBO E CONTRATO 028/02.

01283/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9004.00   00000/0000    30/04/2002   LENILDO AUGUSTO COSTA FIGUEIREDO                415,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NA ASSESSORIA AMBULATORIAL NA CAPITAL DO ESTA-
           DO, DURANTE O MES DE ABRIL, CONF. RECIBO E CONTRA-
           TO 041/02.

01287/2002-2  08.021.10.302.0079.2.023-9004.00   00000/0000    30/04/2002   NELSON ROMANELLI OLMOS                       10.000,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS
           PRESTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O  MES
           DE ABRIL, CONFORME RECIBO E CONTRATO 025/02.

01289/2002-2  08.021.10.302.0079.2.023-9004.00   00000/0000    30/04/2002   LUIS FERNANDO S. SANGUEBSCHE                  2.800,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO ENFERMEIRO JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURAN
           TE O MES DE ABRIL, CONFORME RECIBO E CONTRATO 034/
           02.

01290/2002-2  08.021.10.302.0079.2.023-9004.00   00000/0000    30/04/2002   PATRICIA MARTINES ECHEVENGUA                  2.800,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO ENFERMEIRA JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURAN
           TE O MES DE ABRIL, CONF. RECIBO E CONTRATO 036/02.

01291/2002-2  08.021.10.302.0079.2.023-9004.00   00000/0000    30/04/2002   RAQUEL DOS SANTOS OLMOS                       2.800,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO ENFERMEIRA JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURAN
           TE O MES DE ABRIL, CONF. RECIBO E CONTRATO 035/02.

01292/2002-2  08.021.10.302.0079.2.023-9004.00   00000/0000    30/04/2002   RENATO ZANELATO                              10.000,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS
           PRESTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O  MES
           DE ABRIL, CONFORME RECIBO E CONTRATO 024/02.

01293/2002-2  08.021.10.302.0079.2.023-9004.00   00000/0000    30/04/2002   AVELINA CHAVES PAIVA MOTA                    10.000,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:40     PAGINA:   29
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:40     PAGINA:   29
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/04/2002 ATE 30/04/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/04/2002 ATE 30/04/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           DOS COMO MEDICA PEDIATRA JUNTO A ESTA SECRETARIA ,
           DURANTE O MES DE ABRIL, CONF. RECIBO E CONTRATO N.
           037/02.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          49.995,00    10,147 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          49.995,00    10,147 %
3.3.9.0.14.00    Diarias Civil
3.3.9.0.14.00    Diarias Civil
01038/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9014.00   00000/0000    04/04/2002   IVAN JUSTINO DE OLIVEIRA                        148,46
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO   DE
           02 DIARIAS PARA O MOTORISTA DESTA SECRETARIA   QUE
           IRA A CUIABA A SERVICOS DESTA SECRETARIA, CONFORME
           RELATORIO DE VIAGEM A SER ANEXADO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             148,46     0,030 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             148,46     0,030 %
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
01035/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9030.00   00000/0000    04/04/2002   POSTO MARION LTDA.                               42,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM COM -
           BUSTIVEL DO VEICULO SPRINTER DESTA SECRETARIA   EM
           VIAGEM PARA CUIABA, CONFORME NOTA FISCAL.

01036/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9030.00   00000/0000    04/04/2002   CONCORDE COM E TRASNP.DER.PETR.LTDA              50,01
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM COM -
           BUSTIVEL PARA O VEICULO SPRINTER EM VIAGEM A CAPI-
           TAL DO ESTADO, CONFORME CUPOM FISCAL.

01047/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9030.00   00000/0000    05/04/2002   DENTAL CENTRO OESTE LTDA                         15,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ALCOOL
           PARA USO DO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NO-
           TA FISCAL.

01063/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9030.00   00000/0000    08/04/2002   AUTO POSTO DAS BANDEIRAS-F.E.MASSON              60,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ABAS-
           TECIMENTO DO VEICULO FORD RANGER (AMBULANCIA) DES-
           TA SECRETARIA, EM VIAGEM PARA CUIABA, CONFORME NO-
           TA FISCAL.

01079/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9030.00   00000/0000    09/04/2002   GONZALEZ & MELLO LTDA. - ENERMAT                 48,82
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE    36,5
           MTS DE CABO PP. P/ USO NAS INSTALACOES DOS EQUIPA-
           MENTOS NO ONIBUS DA UNIDADE MOVEL DESTA SECRETARIA
           CONFORME NOTA FISCAL.

01089/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9030.00   00000/0000    10/04/2002   STOCCO & SILVA LTDA. CONSTRUSILVA               116,84
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE   MATE-
           RIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DO PREDIO DESTA SE-
           CRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL.

01093/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9030.00   00000/0000    11/04/2002   BARIZONI & CIA LTDA - ME.                        27,00

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:40     PAGINA:   30
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:40     PAGINA:   30
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/04/2002 ATE 30/04/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/04/2002 ATE 30/04/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           DIVERSAS PARA MANUTENCAO DAS MOTOS XLR DESTA SE-
           CRETARIA, CONFORME CUPOM FISCAL.

01112/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9030.00   00000/0000    15/04/2002   N. DE FATIMA SAMPIETRO - ME                     107,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE  -
           RIAIS DIVERSOS PARA USO DESTA  SECRETARIA, CONFOR-
           ME NOTA FISCAL.

01121/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9030.00   00000/0000    15/04/2002   RECOMATH COM DE MAT HOSP.MEDICAMENT           1.162,74
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICA-
           MENTOS PARA OS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAIS, CONFOR-
           ME NOTA FISCAL.

01125/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9030.00   00000/0000    16/04/2002   ALVES & GANZER LTDA -ME                          71,80
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICA-
           MENTO PARA DOACAO A PESSOA RECONHECIDAMENTE SEM  '
           CONDICOES FINANCEIRAS, JUNTO AO POSTO DE SAUDE MU-
           NICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS.

01130/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9030.00   00000/0000    17/04/2002   JAIME LOPES DE AGUIAR - PANO KILO                88,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TECIDO
           PARA CONFECCAO DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS  DA
           SUCAM, CONFORME NOTA FISCAL.

01147/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9030.00   00000/0000    18/04/2002   JAIME LOPES DE AGUIAR - PANO KILO               153,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TECI  -
           DOS DIVERSOS PARA CONFECCAO DE UNIFORMES PARA FUN-
           CIONARIOS DA SUCAM, CONFORME NOTA FISCAL.

01185/2002-2  08.021.10.302.0079.2.023-9030.00   00000/0000    23/04/2002   GENERICOS DIST. DE MED. LTDA. - EPP           1.150,22
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE  -
           RIAIS E MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAUDE MUNI-
           CIPAIS, CONFORME NOTAS FISCAIS.

01251/2002-2  08.021.10.302.0079.2.023-9030.00   00000/0000    30/04/2002   POSTO E SERVIOS PLANETA LTDA                 3.760,09
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUS-
           TIVEL PARA ABASTECIMENTO DAS MOTOS, AMBULANCIA,  '
           SPRINTER, FORD RANGER E UNIDADE MOVEL DESTA SECRE-
           TARIA, CONFORME NOTA FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           6.853,52     1,391 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           6.853,52     1,391 %
3.3.9.0.36.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.9.0.36.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
01118/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9036.00   00000/0000    15/04/2002   ANTONIA RODRIGUES GOMES                         350,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM HOSPE
           DAGEM COMPLETA DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO EM TRA-
           TAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE BRASILIA, CONFORME '

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:40     PAGINA:   31
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/04/2002 ATE 30/04/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/04/2002 ATE 30/04/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           DOCUMENTOS EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             350,00     0,071 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             350,00     0,071 %
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
01027/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9039.00   00000/0000    03/04/2002   LUCIANE GIGLIO - ME.-CHUR. JUINA                 35,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ALI -
           MENTACAO PARA FUNCIONARIOS A SERVICOS DESTA SECRE-
           TARIA NA CIDADE DE JUINA, CONFORME NOTA FISCAL.

01031/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9039.00   00000/0000    04/04/2002   TUT TRANSPORTES LTDA                             10,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASSA
           GENS (02) DE JUINA A CASTANHEIRA, FORNECIDAS A FUN
           CIONARIOS DESTA SECRETARIA A SERVICOS NA CIDADE DE
           JUINA, CONFORME BILHETES EM ANEXO.

01034/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9039.00   00000/0000    04/04/2002   L. DE SOUZA & CIA LTDA                          250,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PER -
           NOITES DE FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, EM PARTI-
           CIPACAO DE TREINAMENTO JUNTO AO POLO DE SAUDE   NA
           CIDADE DE JUINA, CONFORME NOTA FISCAL.

01060/2002-2  08.021.10.302.0079.2.023-9039.00   00000/0000    08/04/2002   ARTES GRAFICAS DUNORTE LTDA.                    425,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVI
           COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BLOCOS DIVERSOS PARA
           OS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FIS -
           CAL.

01065/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9039.00   00000/0000    08/04/2002   TUT TRANSPORTES LTDA                            308,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE 02 PAS-
           SAGENS DE IDA E VOLTA P/ CUIABA, A PESSOAS RECONHE
           CIDAMENTE SEM CONDICOES FINANCEIRAS P/ TRATAMENTO'
           DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

01094/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9039.00   00000/0000    11/04/2002   BARIZONI & CIA LTDA - ME.                        10,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM MANU-
           TENCAO DAS MOTOS XLR DESTA SECRETARIA, CONFORME NO
           TA FISCAL.

01108/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9039.00   00000/0000    15/04/2002   AUTO MEC. E FUNILARIA MANOEL LTDA.              135,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NA MANUTENCAO DO VEICULO SPRINTER EM OCASIAO '
           DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, CONFORME NOTA FIS -
           CAL.

01120/2002-2  08.021.10.302.0079.2.023-9039.00   00000/0000    15/04/2002   NEULAB -NEUSAMIR JARDIM PORTES                3.575,53
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM EXA -
           MES LABORATORIAS FORNECIDOS A PESSOAS RECONHECIDA-

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:40     PAGINA:   32
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:40     PAGINA:   32
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/04/2002 ATE 30/04/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/04/2002 ATE 30/04/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           MENTE SEM CONDICOES FINANCEIRAS PELOS POSTOS    DE
           SAUDE MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTOS.

01135/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9039.00   00000/0000    17/04/2002   TUT TRANSPORTES LTDA                            154,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FORNE
           CIMENTO DE PASSAGENS DE CASTANHEIRA A CUIABA (02),
           PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE SEM CONDICOES FINAN -
           CEIRAS, P/ TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. DOCUMENTOS.

01141/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9039.00   00000/0000    18/04/2002   DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE                 140,27
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM REGU-
           LARIZACAO DE DOCUMENTOS DA MOTO XLR DESTA SECRETA-
           RIA, CONFORME DOCUMENTO.

01142/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9039.00   00000/0000    18/04/2002   DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE                 140,27
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM REGU-
           LARIZACAO DE DOCUMENTOS DA MOTO XLR DESTA SECRETA-
           RIA, CONFORME DOCUMENTO.

01175/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9039.00   00000/0000    22/04/2002   TUT TRANSPORTES LTDA                            154,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE 02 PAS-
           SAGENS DE CASTANHEIRA A CUIABA, P/ PESSOA RECONHE-
           CIDAMENTE SEM COND. FINANCEIRAS, P/ TRATAMENTO  DE
           SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS.

01176/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9039.00   00000/0000    22/04/2002   TUT TRANSPORTES LTDA                             77,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE 01 PAS-
           SAGEM CAST. A CUIABA, P/ PESSOA RECONHECIDAMENTE '
           SEM COND. FINANCEIRAS, P/ TRATAMENTO DE SAUDE, CON
           FORME DOCUMENTOS.

01182/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9039.00   00000/0000    23/04/2002   ARTES GRAFICAS DUNORTE LTDA.                    182,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS E CARIMBOS PARA ESTA
           SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL.

01188/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9039.00   00000/0000    23/04/2002   DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE                 101,24
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM REGU-
           LARIZACAO DE DOCUMENTOS DO VEICULO AMBULANCIA DES-
           TA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO.

01193/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9039.00   00000/0000    24/04/2002   TUT TRANSPORTES LTDA                            308,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE 02 PAS-
           SAGENS DE CASTANHEIRA A CUIABA, IDA E VOLTA,  PARA
           PESSOAS RECONHECIDAMENTE SEM COND. FINANCEIRAS   A
           TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS.

01237/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9039.00   00000/0000    29/04/2002   ARMANDO ALOISIO GEHRING                          21,00
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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:40     PAGINA:   33
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/04/2002 ATE 30/04/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/04/2002 ATE 30/04/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERV. NA CONFEC -
           CAO DE PARAFUSOS PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS '
           DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           6.026,31     1,223 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           6.026,31     1,223 %
4.4.9.0.52.00    Equipamento e Material Permanente
4.4.9.0.52.00    Equipamento e Material Permanente
01075/2002-2  08.021.10.302.0079.1.027-9052.00   00000/0000    09/04/2002   SANTA MARIA COM. E REPRES. LTDA.             58.000,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUIS. DE 01 VEICULO
           TIPO ONIBUS VW, P/ ADAPTACAO DE EQUIPAMENTOS MEDI-
           COS E ODONTOLOGICOS EM SEU INTERIOR, CONF. NOTA EM
           ANEXO E CONV. 3364/01.

01076/2002-2  08.021.10.302.0079.1.027-9052.00   00000/0000    09/04/2002   ENIR RODRIGUES DE JESUS - EPP                47.600,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE EQUIPA  -
           MENTOS P/ MONTAGEM DE 01 CONS. PEDIATRICO, 01 CONS
           ODONTOLOGICO, 01 SALA DE ESPERA P/ O ONIBUS (UNIDA
           DE MOVEL), CONF. CONV. 3364/2001.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->         105.600,00    21,434 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->         105.600,00    21,434 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->         186.145,61    37,783 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->         186.145,61    37,783 %

DEPTO: 08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DEPTO: 08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
01323/2002-2  08.022.08.244.0090.2.024-9011.00   00000/0000    30/04/2002   DEIJA DOS REIS FREIRE E OUTROS                2.242,27
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E FE-
           RIAS DE FUNCIONARIOS, NESTE MES DE ABRIL, CONFORME
           FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.242,27     0,455 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.242,27     0,455 %
3.3.9.0.04.00    Contratacao por Tempo Determinado
3.3.9.0.04.00    Contratacao por Tempo Determinado
01284/2002-1  08.022.08.244.0090.2.024-9004.00   00000/0000    30/04/2002   JOAQUIM ALVES DE ALMEIDA                        240,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO INSTRUTOR MUSICAL JUNTO AO CENTRO SOCIAL'
           DOS IDOSOS, NESTE MES DE ABRIL, CONF. RECIBO E CON
           TRATO 048/02.

01285/2002-2  08.022.08.244.0090.2.024-9004.00   00000/0000    30/04/2002   MALVINEIDE DE MIRANDA FREITAS                   850,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DESTA PREFEITURA, DURAN
           TE O MES DE ABRIL, CONFORME RECIBO E CONTRATO 046/
           02.

01286/2002-1  08.022.08.244.0090.2.024-9004.00   00000/0000    30/04/2002   SERGIO EDUARDO FAGOTTI                          560,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO INSTRUTOR DOS MENINOS DO PROGRAMA IRMAO '
           SOL/IRMA LUA, DURANTE O MES DE ABRIL, CONFORME RE-

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:40     PAGINA:   34
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/04/2002 ATE 30/04/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/04/2002 ATE 30/04/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           CIBO E CONTRATO 049/02.

01300/2002-1  08.022.08.244.0090.2.024-9004.00   00000/0000    30/04/2002   FERNANDES DRESCH                                320,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO INSTRUTOR DE FANFARRA MUNICIPAL, JUNTO  A
           ESTA DIVISAO, DURANTE O MES DE ABRIL, CONFORME RE-
           CIBO E CONTRATO N. 050/02.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.970,00     0,399 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.970,00     0,399 %
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
01043/2002-2  08.022.08.244.0090.2.024-9030.00   00000/0000    05/04/2002   T.F. DA SILVA MERCEARIA-ME                      650,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE  -
           RIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DO PAVILHAO DESTINA
           DO AS ATIVIDADES SOCIAIS DESTA DIVISAO, CONFORME '
           NOTA FISCAL.

01106/2002-1  08.022.08.244.0090.2.024-9030.00   00000/0000    12/04/2002   THEREZINHA CORRIONI BUSNELLO-ME                  20,29
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS DIVERSOS PARA USO DO CENTRO SOCIAL DOS IDOSOS,
           CONFORME NOTA FISCAL.

01201/2002-2  08.022.08.244.0090.2.024-9030.00   00000/0000    24/04/2002   AIDA MODESTINA COSTA DA SILVA-ME                509,64
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE
           ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CUPOM FISCAL.

01203/2002-1  08.022.08.244.0090.2.024-9030.00   00000/0000    24/04/2002   AIDA MODESTINA COSTA DA SILVA-ME                405,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DO CENTRO SOCIAL  DOS
           IDOSOS, CONFORME CUPOM FISCAL.
           OBS> CONV. 386/2001.

01217/2002-1  08.022.08.244.0090.2.024-9030.00   00000/0000    26/04/2002   THEREZINHA CORRIONI BUSNELLO-ME                  38,97
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE BRINDES
           PARA SORTEIO EM REUNIAO DE IDOSOS JUNTO AO CENTRO'
           SOCIAL DE IDOSOS, CONFORME NOTA FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.623,90     0,329 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.623,90     0,329 %
3.3.9.0.36.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.9.0.36.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
01157/2002-1  08.022.08.244.0090.2.024-9036.00   00000/0000    18/04/2002   CLEVERSON SILVA SOARES                          288,65
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS EM SONORIZACAO NA CAMPANHA DE CONSCIENTIZACAO'
           DA VACINACAO DE IDOSOS, CONFORME RECIBO.

01163/2002-1  08.022.08.244.0090.2.024-9036.00   00000/0000    19/04/2002   ANTONIO ALMEIDA RIOS                            103,10
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NA ELABORACAO DE PROJETOS JUNTO AO CENTRO SO -

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:40     PAGINA:   35
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:40     PAGINA:   35
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/04/2002 ATE 30/04/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/04/2002 ATE 30/04/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           CIAL DOS IDOSOS, NESTE MES DE ABRIL, CONFORME RECI
           BO.

01184/2002-1  08.022.08.244.0090.2.024-9036.00   00000/0000    23/04/2002   ENEIAS DA SILVA SOUZA                            50,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NA CONFECCAO DE 25 ESTAMPAS DE CAMISETAS JUNTO
           AO PROGRAMA IRMAO SOL/IRMA LUA, CONFORME RECIBO.

01262/2002-1  08.022.08.244.0090.2.024-9036.00   00000/0000    30/04/2002   LINDAURA BRUNO                                  200,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COM AULAS DE REFORCO ESCOLAR AOS ALUNOS DO PRO
           GRAMA IRMAO SOL/IRMA LUA, NESTE MES DE ABRIL, CON-
           FORME RECIBO.

01264/2002-1  08.022.08.244.0090.2.024-9036.00   00000/0000    30/04/2002   MARIA LUCIA ROSA                                180,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COM AULAS DE REFORCO P/ ALUNOS DO PROGRAMA IR-
           MAO SOL/IRMA LUA, NESTE MES DE ABRIL, CONFORME RE-
           CIBO.

01265/2002-1  08.022.08.244.0090.2.024-9036.00   00000/0000    30/04/2002   KATIA APARECIDA DE CARVALHO                     100,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COM AULAS DE REFORCO ESCOLAR P. ALUNOS DO PRO-
           GRAMA IRMAO SOL/IRMA LUA, NESTE MES DE ABRIL, CON-
           FORME RECIBO.

01266/2002-1  08.022.08.244.0090.2.024-9036.00   00000/0000    30/04/2002   ANA CLAUDIA SANTOS DA SILVA DRESCH              100,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COM AULAS DE REFORCO ESCOLAR P/ ALUNOS DO PRO-
           GRAMA IRMAO SOL/IRMA LUA, NESTE MES DE ABRIL, CON-
           FORME RECIBO.

01270/2002-1  08.022.08.244.0090.2.024-9036.00   00000/0000    30/04/2002   UILIAN ANTONIO DA SILVA  (MENOR)                300,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO OFFICE-BOY JUNTO A ESTA DIVISAO,  DURANTE
           O MES DE ABRIL, CONFORME RECIBO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.321,75     0,268 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.321,75     0,268 %
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
01022/2002-1  08.022.08.244.0090.2.024-9039.00   00000/0000    02/04/2002   J. C. ALVES RIBEIRO - ME                        160,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANU-
           TENCAO DE UM MICRO-COMPUTADOR JUNTO AO FUNDO MUNI-
           CIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL.

01133/2002-1  08.022.08.244.0090.2.024-9039.00   00000/0000    17/04/2002   TUT TRANSPORTES LTDA                             34,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE UMA PAS
           SAGEM DE CASTANHEIRA A COLNIZA PARA PESSOA RECONHE

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:40     PAGINA:   36
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:40     PAGINA:   36
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/04/2002 ATE 30/04/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/04/2002 ATE 30/04/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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           CIDAMENTE SEM CONDICOES FINANCEIRAS, CONFORME DOCU
           MENTOS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             194,50     0,039 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             194,50     0,039 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           7.352,42     1,492 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           7.352,42     1,492 %

DEPTO: 08.02 - DAE - DEPTO. DE AGUA E ESGOTO
DEPTO: 08.02 - DAE - DEPTO. DE AGUA E ESGOTO

3.1.9.0.09.00    Salario-Familia
3.1.9.0.09.00    Salario-Familia
01327/2002-2  08.023.17.512.0080.2.025-9009.00   00000/0000    30/04/2002   JOSMAR JOSE DA SILVA                             10,31
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA
           RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE ABRIL, CONFORME
           FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              10,31     0,002 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              10,31     0,002 %
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
01326/2002-2  08.023.17.512.0080.2.025-9011.00   00000/0000    30/04/2002   DOMINGOS ANASTACIO DE SOUZA E OUTR.           3.080,65
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELATI
           VO AO MES DE ABRIL, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM
           ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           3.080,65     0,625 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           3.080,65     0,625 %
3.1.9.0.13.00    Obrigacoes Patronais
3.1.9.0.13.00    Obrigacoes Patronais
01254/2002-1  08.023.17.512.0080.2.025-9013.00   00000/0000    30/04/2002   I.N.S.S                                         636,82
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO   AO
           INSS POR PARTE DA MUNICIPALIDADE (21%), RELATIVO '
           AO MES DE ABRIL, CONFORME DOCUMENTO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             636,82     0,129 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             636,82     0,129 %
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
01077/2002-1  08.023.17.512.0080.2.025-9030.00   00000/0000    09/04/2002   BARIZONI & CIA LTDA - ME.                        14,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 CAMA
           RA DE AR PARA O PNEU DA MOTO TITAN DESTA DIVISAO ,
           CONFORME CUPOM FISCAL.

01095/2002-1  08.023.17.512.0080.2.025-9030.00   00000/0000    11/04/2002   T.F. DA SILVA MERCEARIA-ME                       64,42
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE  -
           RIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DA REDE DE AGUA MU-
           NICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL.

01111/2002-1  08.023.17.512.0080.2.025-9030.00   00000/0000    15/04/2002   BARIZONI & CIA LTDA - ME.                        12,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECA
           PARA REPOSICAO NO MOTO TITAN DESTA DIVISAO, CON-
           FORME CUPOM FISCAL.

01115/2002-1  08.023.17.512.0080.2.025-9030.00   00000/0000    15/04/2002   N. DE FATIMA SAMPIETRO - ME                      29,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE  -

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:40     PAGINA:   37
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:40     PAGINA:   37
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/04/2002 ATE 30/04/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/04/2002 ATE 30/04/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           RIAIS DIVERSOS PARA USO DO DAE, CONFORME NOTA FIS-
           CAL.

01138/2002-1  08.023.17.512.0080.2.025-9030.00   00000/0000    17/04/2002   CLORO MATO GROSSO LTDA.                       1.095,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TO QUIMICO PARA TRATAMENTO DA AGUA JUNTO A ETA,  '
           CONFORME NOTA FISCAL.

01161/2002-1  08.023.17.512.0080.2.025-9030.00   00000/0000    19/04/2002   NELIDA SAPIAGINSKI COMERCIO -ME ELE              26,90
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 LAM-
           PADA PARA A ETA (ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA)DES
           TE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL.

01227/2002-1  08.023.17.512.0080.2.025-9030.00   00000/0000    29/04/2002   NELIDA SAPIAGINSKI COMERCIO -ME ELE             119,76
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO JUNTO A ESTACAO DE
           TRATAMENTO DE AGUA, CONFORME NOTA FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.362,08     0,276 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.362,08     0,276 %
3.3.9.0.36.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.9.0.36.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
01273/2002-1  08.023.17.512.0080.2.025-9036.00   00000/0000    30/04/2002   MARTA MENDES DA SILVA                           166,32
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO AUXILIAR DE SERV. GERAIS JUNTO AO DEPARTA
           MENTO DE AGUA E ESGOTO, DURANTE O MES DE ABRIL,CON
           FORME RECIBO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             166,32     0,033 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             166,32     0,033 %
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
01143/2002-1  08.023.17.512.0080.2.025-9039.00   00000/0000    18/04/2002   OTC-ORGAN. TRANSP. CARVALIMA LTDA.               79,15
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FRETE
           DE PRODUTOS QUIMICOS PARA TRATAMENTO DA AGUA JUNTO
           A ETA, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO.

01144/2002-1  08.023.17.512.0080.2.025-9039.00   00000/0000    18/04/2002   DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE                 224,27
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM REGU-
           LARIZACAO DE DOCUMENTOS DA MOTO TITAN DESTA DIVI -
           SAO, CONFORME DOCUMENTO.

01162/2002-1  08.023.17.512.0080.2.025-9039.00   00000/0000    19/04/2002   NELIDA SAPIAGINSKI COMERCIO -ME ELE              65,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CON -
           SERTO DE EQUIPAMENTO JUNTO A ESTACAO DE TRATAMENTO
           DE AGUA, CONFORME NOTA FISCAL.

01232/2002-1  08.023.17.512.0080.2.025-9039.00   00000/0000    29/04/2002   TUT TRANSPORTES LTDA                            194,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETE DE EQUIPA -
           MENTO DE CUIABA A CASTANHEIRA, PARA A ESTACAO   DE
           TRATAMENTO DE AGUA, CONFORME RECIBO.

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:40     PAGINA:   38
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:40     PAGINA:   38
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/04/2002 ATE 30/04/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/04/2002 ATE 30/04/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             562,42     0,114 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             562,42     0,114 %
4.4.9.0.52.00    Equipamento e Material Permanente
4.4.9.0.52.00    Equipamento e Material Permanente
01177/2002-2  08.023.17.512.0080.1.029-9052.00   00000/0000    22/04/2002   HIDROSAN ENG. COM. E REPRES. LTDA.            5.438,56
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUI
           PAMENTO (MOTO-BOMBA EIXO HORIZONTAL,MARCA IMBIL,TI
           PO ITAP 80-400/2, ACOPLADA A MOTOR ELETRICO TRIFA-
           SICO, M. WE6,40CV,220/380V,1775 RPM,CONF.NOTA.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           5.438,56     1,103 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           5.438,56     1,103 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          11.257,16     2,284 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          11.257,16     2,284 %

DEPTO: 09.02 - GABINETE DO SECRETARIO
DEPTO: 09.02 - GABINETE DO SECRETARIO

3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
01332/2002-2  09.024.26.122.0066.2.026-9011.00   00000/0000    30/04/2002   VALDIR DREHMER                                2.016,66
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DO MES
           DE ABRIL E 13 SALARIO POR OCASIAO DE ANIVERSARIO,
           CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.016,66     0,409 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.016,66     0,409 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           2.016,66     0,409 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           2.016,66     0,409 %

DEPTO: 09.02 - DIVISAO DE VIACAO
DEPTO: 09.02 - DIVISAO DE VIACAO

3.1.9.0.09.00    Salario-Familia
3.1.9.0.09.00    Salario-Familia
01330/2002-2  09.025.26.782.0101.2.027-9009.00   00000/0000    30/04/2002   DERLEI BORGES DE CAMARGO E OUTROS                30,93
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA
           RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE ABRIL, CONFORME
           FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              30,93     0,006 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              30,93     0,006 %
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
01331/2002-2  09.025.26.782.0101.2.027-9011.00   00000/0000    30/04/2002   ABDIAS LIBERATO DOS SANTOS E OUTROS           4.990,74
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELATI
           VO AO MES DE ABRIL, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM
           ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           4.990,74     1,013 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           4.990,74     1,013 %
3.3.9.0.04.00    Contratacao por Tempo Determinado
3.3.9.0.04.00    Contratacao por Tempo Determinado
01294/2002-2  09.025.26.782.0101.2.027-9004.00   00000/0000    30/04/2002   GILSON PEREIRA                                  800,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS JUNTO A ESTA DIVISAO
           DURANTE O MES DE ABRIL, CONFORME RECIBO E CONTRATO
           N. 040/02.

01296/2002-2  09.025.26.782.0101.2.027-9004.00   00000/0000    30/04/2002   ROGERIO PEDRO GRAEFF                          1.400,00

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                                               AGILI - Softwares para Area Publica
                                               AGILI - Softwares para Area Publica
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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:40     PAGINA:   39
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:40     PAGINA:   39
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/04/2002 ATE 30/04/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/04/2002 ATE 30/04/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO MECANICO JUBNTO A ESTA PREFEITURA, DURAN-
           TE O MES DE ABRIL, CONFORME RECIBO E CONTRATO   N.
           028/02.

01298/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9004.00   00000/0000    30/04/2002   NICANOR CAETANO DA SILVA                        800,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COM CHAPEACAO E PINTURA EM VEICULOS E MAQUINA-
           RIOS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE ABRIL, CON
           FORME RECIBO E CONTRATO N.027/02.

01302/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9004.00   00000/0000    30/04/2002   SEBASTIAO LICHESKI                              800,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS JUNTO A ESTA SECRETA
           RIA, DURANTE O MES DE ABRIL, CONFORME RECIBO E CON
           TRATO N. 042/02.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           3.800,00     0,771 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           3.800,00     0,771 %
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
01021/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9030.00   00000/0000    01/04/2002   VC - VULCANIZACAO CAMPO NOVO                  2.280,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO  DE  06
           PNEUS RECAUCHUTADOS PARA MOTONIVELADORA DESTA PRE-
           FEITURA, CONFORME NOTA FISCAL.

01064/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9030.00   00000/0000    08/04/2002   COMERCIAL DE PECAS NELLO LTDA.                  152,90
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           PARA MANUTENCAO DE VEICULOS JUNTO A OFICINA MECA-
           NICA DO PATIO DE MAQUINAS MUNICIPAL, CONFORME NO-
           TA FISCAL.

01068/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9030.00   00000/0000    08/04/2002   DISMAFE-DIST.MAQ.E FERRAM. LTDA.              3.304,67
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINARIOS JUN-
           TO A OFICINA MECANICA DO PATIO DE MAQUINAS MUNICI-
           PAL, CONFORME NOTAS FISCAIS.

01078/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9030.00   00000/0000    09/04/2002   PEMAZA-CENTRO OESTE AUTO PECAS LTDA             133,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECA
           P/ MANUTENCAO DO CAMINHAO BASCULANTE FORD DESTA
           PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL.

01097/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9030.00   00000/0000    11/04/2002   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME              50,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 FA -
           ROL PARA REPOSICAO NO VEICULO TOYOTA DA EDUCACAO A
           SERVICOS DESTA SECRETARIA, CONFORME CUPOM FISCAL.

01101/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9030.00   00000/0000    11/04/2002   RADIAL TRATORPECAS LTDA.                        850,00

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:40     PAGINA:   40
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:40     PAGINA:   40
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/04/2002 ATE 30/04/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/04/2002 ATE 30/04/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           DIVERSAS PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA DESTA
           PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL.

01119/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9030.00   00000/0000    15/04/2002   POSTO E SERVIOS PLANETA LTDA                 7.835,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUS-
           TIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS E MAQUINARIOS
           DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL.

01152/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9030.00   00000/0000    18/04/2002   PEMAZA-CENTRO OESTE AUTO PECAS LTDA             450,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           DIVERSAS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO CARGO JUNTO
           A OFICINA MECANICA DO PATIO DE MAQUINAS MUNICI -
           PAL, CONFORME NOTA FISCAL.

01158/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9030.00   00000/0000    18/04/2002   TRICATE - COM. DE PECAS P/TRAT.Ltda           3.300,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           DIVERSAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINARIOS
           JUNTO A OFICINA DO PATIO DE MAQUINAS MUNICIPAL,CON
           FORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO.

01170/2002-2  09.025.26.782.0101.2.027-9030.00   00000/0000    22/04/2002   COMERCIAL DE PECAS 13.13 LTDA                   797,80
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           DIVERSAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINA -
           RIOS JUNTO A OFICINA DO PATIO DE MAQUINAS MUNICI-
           PAL, CONFORME NOTAS FISCAIS.

01171/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9030.00   00000/0000    22/04/2002   COMERCIAL DE PECAS 13.13 LTDA                 2.048,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           DIVERSAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINA -
           RIOS JUNTO A OFICINA DO PATIO DE MAQUINAS MUNICI-
           PAL, CONFORME NOTAS FISCAIS.

01233/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9030.00   00000/0000    29/04/2002   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME             164,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           PARA MANUTENCAO DA TOYOTA BRANCA DA SECRETARIA  DE
           EDUCACAO A DISPOSICAO DA SEC. DE OBRAS, CONFORME '
           CUPOM FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          21.365,37     4,336 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          21.365,37     4,336 %
3.3.9.0.36.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.9.0.36.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
01102/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9036.00   00000/0000    12/04/2002   JAIR JOSE BOURSCHAIDT                           154,64
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM GUIN-
           CHO NA RETIRADA DE UM CAMINHAO BASCULANTE DESTA  '
           PREFEITURA DE DENTRO DE UM ACUDE, CONFORME RECIBO.

01271/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9036.00   00000/0000    30/04/2002   EMERSON DE SOUZA GRAEFF                         280,00

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:40     PAGINA:   41
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:40     PAGINA:   41
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/04/2002 ATE 30/04/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/04/2002 ATE 30/04/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO AUXILIAR DE MECANICO JUNTO A ESTA DIVISAO
           DURANTE O MES DE ABRIL, CONFORME RECIBO.

01275/2002-2  09.025.26.782.0101.2.027-9036.00   00000/0000    30/04/2002   ROQUE SILFREDO HORN                             800,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS JUNTO A ESTA SECRETA
           RIA, DURANTE O MES DE ABRIL, CONFORME RECIBO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.234,64     0,250 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.234,64     0,250 %
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
01037/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9039.00   00000/0000    04/04/2002   TUT TRANSPORTES LTDA                             13,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FRETE
           DE PECAS DE JUINA A CASTANHEIRA PARA ESTA PREFEITU
           RA, CONFORME RECIBO.

01062/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9039.00   00000/0000    08/04/2002   TUT TRANSPORTES LTDA                             15,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FRETE
           DE PECAS DE JUINA A CASTANHEIRA PARA ESTA PREFEITU
           RA, CONFORME DOCUMENTO.

01098/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9039.00   00000/0000    11/04/2002   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME              15,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NA PARTE ELETRICA DA TOYOTA DA EDUCACAO A SER-
           VICOS DESTA SECRETARIA, CONFORME CUPOM FISCAL.

01132/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9039.00   00000/0000    17/04/2002   TUT TRANSPORTES LTDA                             71,15
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FRETE
           DE PECAS DE CUIABA A CASTANHEIRA, PARA ESTA PREFEI
           TURA, CONFORME RECIBO.

01148/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9039.00   00000/0000    18/04/2002   ARMANDO ALOISIO GEHRING                         565,90
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DIVERSOS
           DE TORNO NA MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINARIOS '
           DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL.

01187/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9039.00   00000/0000    23/04/2002   DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE                 104,80
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM REGU-
           LARIZACAO DE DOCUMENTOS DO CAMINHAO BASCULANTE DES
           TA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO.

01194/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9039.00   00000/0000    24/04/2002   TUT TRANSPORTES LTDA                             70,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FRETE
           DE PECAS DE CUIABA A CASTANHEIRA PARA ESTA PREFEI-
           TURA, CONFORME DOCUMENTO.

01210/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9039.00   00000/0000    25/04/2002   RETIFICADORA JUINA LTDA.                        315,00

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:40     PAGINA:   42
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:40     PAGINA:   42
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/04/2002 ATE 30/04/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/04/2002 ATE 30/04/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA DESTA PREFEITU
           RA, CONFORME NOTA FISCAL.

01234/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9039.00   00000/0000    29/04/2002   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME              50,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DA TOYOTA BRAN
           CA DA SEC. DE EDUCACAO A DISPOSICAO DA SEC.     DE
           OBRAS, CONFORME CUPOM FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.219,85     0,247 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.219,85     0,247 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          32.641,53     6,625 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          32.641,53     6,625 %

DEPTO: 09.02 - DIVISAO DE URBANISMO
DEPTO: 09.02 - DIVISAO DE URBANISMO

3.1.9.0.09.00    Salario-Familia
3.1.9.0.09.00    Salario-Familia
01334/2002-2  09.026.26.452.0060.2.028-9009.00   00000/0000    30/04/2002   DELCIO M. RODRIGUES E OUTROS                     82,48
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA
           RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE ABRIL, CONFORME
           FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              82,48     0,016 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              82,48     0,016 %
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
01333/2002-2  09.026.26.452.0060.2.028-9011.00   00000/0000    30/04/2002   ALEXANDRE PELUTTI E OUTROS                    2.776,17
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E FE-
           RIAS DE FUNCIONARIOS, NESTE MES DE ABRIL, CONFORME
           FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.776,17     0,563 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.776,17     0,563 %
3.3.9.0.04.00    Contratacao por Tempo Determinado
3.3.9.0.04.00    Contratacao por Tempo Determinado
01295/2002-1  09.026.26.452.0060.2.028-9004.00   00000/0000    30/04/2002   JOSE ROBERTO GONCALVES                          900,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO ENGENHEIRO CIVIL JUNTO A ESTA PREFEITURA,
           DURANTE O MES DE ABRIL, CONFORME RECIBO E CONTRATO
           N.033/02.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             900,00     0,182 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             900,00     0,182 %
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
01073/2002-1  09.026.26.452.0060.2.028-9030.00   00000/0000    08/04/2002   GLOBO QUIMICA PRODUTOS QUIM. LTDA.              304,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS P/ O LAVADOR  DO PATIO DE MAQUINAS MUNICIPAL ,
           CONFORME NOTA FISCAL.

01099/2002-1  09.026.26.452.0060.2.028-9030.00   00000/0000    11/04/2002   STOCCO & SILVA LTDA. CONSTRUSILVA               679,37
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE  -
           RIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DO PATIO DE MAQUI -
           NAS MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS.

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:40     PAGINA:   43
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:40     PAGINA:   43
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/04/2002 ATE 30/04/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/04/2002 ATE 30/04/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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01104/2002-2  09.026.26.452.0060.2.028-9030.00   00000/0000    12/04/2002   AIDA MODESTINA COSTA DA SILVA-ME                502,64
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS DIVERSOS PARA USO NA MANUTENCAO DAS VIAS URBA-
           NAS PELA DIVISAO DE URBANISMO, CONFORME CUPOM FIS-
           CAL.

01128/2002-1  09.026.26.452.0060.2.028-9030.00   00000/0000    16/04/2002   TOZZO PEAS E SERVIOS LTDA                      95,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECA
           PARA MANUTENCAO DO TRATOR DA COLETA DE LIXO MUNICI
           PAL, CONFORME CUPOM FISCAL.

01139/2002-1  09.026.26.452.0060.2.028-9030.00   00000/0000    17/04/2002   TUT TRANSPORTES LTDA                             18,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETE DE PECAS
           DE JUINA A CASTANHEIRA, PARA ESTA PREFEITURA, '
           CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

01155/2002-1  09.026.26.452.0060.2.028-9030.00   00000/0000    18/04/2002   COMERCIAL DE PECAS NELLO LTDA.                   53,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           PARA MANUTENCAO DE VEICULOS JUNTO A OFICINA DO PA-
           TIO DE MAQUINAS MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL.

01195/2002-1  09.026.26.452.0060.2.028-9030.00   00000/0000    24/04/2002   COMERCIAL DE PECAS NELLO LTDA.                  185,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           PARA MANUTENCAO DE VEICULOS JUNTO A OFICINA   DO
           PATIO DE MAQUINAS MUNICIPAL, CONFORME NOTA FIS -
           CAL.

01198/2002-1  09.026.26.452.0060.2.028-9030.00   00000/0000    24/04/2002   SEAUTO-SERV. AUTO-ELETRICOS LTDA.               193,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           PARA MANUTENCAO DE VEICULOS JUNTO A OFICINA   DO
           PATIO DE MAQUINAS MUNICIPAL, CONF. CUPOM FISCAL.

01207/2002-2  09.026.26.452.0060.2.028-9030.00   00000/0000    25/04/2002   AIDA MODESTINA COSTA DA SILVA-ME                629,04
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE  -
           RIAIS DIVERSOS PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME
           CUPOM FISCAL.

01209/2002-1  09.026.26.452.0060.2.028-9030.00   00000/0000    25/04/2002   MULTI PADRAO TUDO EM MAT. ELET.LTDA           7.500,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE  -
           RIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINA-
           CAO PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL.
           OBS> CONV. TIP REDE

01228/2002-1  09.026.26.452.0060.2.028-9030.00   00000/0000    29/04/2002   L.CHITOLINA & CIA LTDA LIQUE OXI                 59,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINA

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:40     PAGINA:   44
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:40     PAGINA:   44
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/04/2002 ATE 30/04/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/04/2002 ATE 30/04/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           RIOS JUNTO A OFICINA DO PATIO DE MAQUINAS MUNICI -
           PAL, CONFORME NOTA FISCAL.

01230/2002-1  09.026.26.452.0060.2.028-9030.00   00000/0000    29/04/2002   POSTO DE SERVICOS CASTANHEIRA LTDA.               8,80
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFI
           CANTE PARA MANUTENCAO DE VEICULOS JUNTO A OFICINA;
           DO PATIO DE MAQUINAS MUNICIPAL, CONFORME CUPOM FIS
           CAL.

01248/2002-1  09.026.26.452.0060.2.028-9030.00   00000/0000    30/04/2002   AGROPECUARIA HERMES'S LTDA.                     147,20
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE VENENO
           PARA LIMPEZA DOS ARREDORES DO PATIO DE MAQUINAS MU
           NICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          10.374,55     2,105 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          10.374,55     2,105 %
3.3.9.0.36.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.9.0.36.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
01274/2002-1  09.026.26.452.0060.2.028-9036.00   00000/0000    30/04/2002   CARLOS DE JESUS VIEIRA                          250,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO PEDREIRO JUNTO A ESTA DIVISAO, DURANTE  O
           MES DE ABRIL, CONFORME RECIBO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             250,00     0,050 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             250,00     0,050 %
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
01236/2002-2  09.026.26.452.0060.2.028-9039.00   00000/0000    29/04/2002   ARMANDO ALOISIO GEHRING                         299,40
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TORNO
           DIVERSOS NA MANUTENCAO DE MAQUINARIOS DESTA PREFEI
           TURA, CONFORME NOTA FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             299,40     0,060 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             299,40     0,060 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          14.682,60     2,980 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          14.682,60     2,980 %

                                                                                      TOTAL GERAL -->         492.664,01   100,000 %
                                                                                      TOTAL GERAL -->         492.664,01   100,000 %

                                                                              TOTAL DE REFERENCIA -->         492.664,01   100,000 %
                                                                              TOTAL DE REFERENCIA -->         492.664,01   100,000 %














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