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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:53     PAGINA:    1
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:53     PAGINA:    1
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/05/2002 ATE 31/05/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/05/2002 ATE 31/05/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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DEPTO: 01.00 - CAMARA MUNICIPAL
DEPTO: 01.00 - CAMARA MUNICIPAL

3.1.9.0.09.00    Salario-Familia
3.1.9.0.09.00    Salario-Familia
01719/2002-2  01.001.01.031.0001.2.001-9009.00   00000/0000    31/05/2002   CAMARA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA                  10,31
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SALA-
           RIO FAMILIA DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES  DE
           MAIO, CONFORME BALANCETE.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              10,31     0,002 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              10,31     0,002 %
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
01720/2002-2  01.001.01.031.0001.2.001-9011.00   00000/0000    31/05/2002   CAMARA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA               9.737,70
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM VENCI
           MENTOS E VANTAGENS FIXAS DA CAMARA MUNICIPAL, DU -
           RANTE O MES DE MAIO, CONFORME BALANCETE.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           9.737,70     2,492 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           9.737,70     2,492 %
3.1.9.0.13.00    Obrigacoes Patronais
3.1.9.0.13.00    Obrigacoes Patronais
01721/2002-2  01.001.01.031.0001.2.001-9013.00   00000/0000    31/05/2002   CAMARA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA               1.696,80
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM OBRI-
           GACOES PATRONAIS DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE    O
           MES DE MAIO, CONFORME BALANCETE.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.696,80     0,434 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.696,80     0,434 %
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
01722/2002-2  01.001.01.031.0001.2.001-9030.00   00000/0000    31/05/2002   CAMARA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA                 292,74
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM MATE-
           RIAL DE CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES
           DE MAIO, CONFORME BALANCETE.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             292,74     0,074 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             292,74     0,074 %
3.3.9.0.33.00    Passagens e Despesas com Locomocao
3.3.9.0.33.00    Passagens e Despesas com Locomocao
01723/2002-2  01.001.01.031.0001.2.001-9033.00   00000/0000    31/05/2002   CAMARA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA                 933,52
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASSA
           GEM E LOCOMOCAO DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES
           DE MAIO, CONFORME BALANCETE.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             933,52     0,238 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             933,52     0,238 %
3.3.9.0.36.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.9.0.36.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
01724/2002-2  01.001.01.031.0001.2.001-9036.00   00000/0000    31/05/2002   CAMARA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA                 360,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVI
           COS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA, DA CAMARA MUNICI -
           PAL, DURANTE O MES DE MAIO, CONFORME BALANCETE.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             360,00     0,092 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             360,00     0,092 %
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
01725/2002-2  01.001.01.031.0001.2.001-9039.00   00000/0000    31/05/2002   CAMARA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA               1.312,20
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVI

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:53     PAGINA:    2
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:53     PAGINA:    2
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/05/2002 ATE 31/05/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/05/2002 ATE 31/05/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           COS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA, DURANTE O MES DE
           MAIO, DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME BALANCETE.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.312,20     0,335 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.312,20     0,335 %
4.4.9.0.52.00    Equipamento e Material Permanente
4.4.9.0.52.00    Equipamento e Material Permanente
01718/2002-2  01.001.01.031.0001.1.001-9052.00   00000/0000    31/05/2002   CAMARA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA                 910,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUI-
           SICAO DE EQUIPAMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE
           O MES DE MAIO, CONFORME BALANCETE.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             910,00     0,232 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             910,00     0,232 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          15.253,27     3,904 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          15.253,27     3,904 %

DEPTO: 02.00 - GABINETE DO PREFEITO
DEPTO: 02.00 - GABINETE DO PREFEITO

3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
01678/2002-2  02.002.04.122.0002.2.002-9011.00   00000/0000    31/05/2002   ARRIVAL GONCALVES RIOS E OUTROS               7.796,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELATI
           VO AO MES DE MAIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO  EM
           ANEXO.

01680/2002-1  02.002.04.122.0002.2.002-9011.00   00000/0000    31/05/2002   VALTERLI MOREIRA ALVES                          587,70
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELA -
           TIVO AO MES DE MAIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO '
           EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           8.383,70     2,146 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           8.383,70     2,146 %
3.3.9.0.04.00    Contratacao por Tempo Determinado
3.3.9.0.04.00    Contratacao por Tempo Determinado
01600/2002-1  02.002.04.122.0002.2.002-9004.00   00000/0000    28/05/2002   GILMAR DE CASTRO                                700,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO ASSESSOR DE IMPRENSA DESTA PREFEITURA, DU
           RANTE O MES DE MAIO, CONF. RECIBO E CONTRATO N.051
           /02.

01656/2002-2  02.002.04.122.0002.2.002-9004.00   00032/2002    31/05/2002   ANTONIO JOAO DA SILVA                         1.100,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS JUNTO AO DETRAN, DURANTE O MES DE MAIO, CONFOR
           ME RECIBO E CONTRATO 032/02.

01662/2002-2  02.002.04.122.0002.2.002-9004.00   00026/2002    31/05/2002   JOSE ANTONIO PILEGI RODRIGUES                 1.550,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA, DURAN
           TE O MES DE MAIO, CONF. RECIBO E CONTRATO 026/02.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           3.350,00     0,857 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           3.350,00     0,857 %
3.3.9.0.14.00    Diarias Civil
3.3.9.0.14.00    Diarias Civil
01369/2002-1  02.002.04.122.0002.2.002-9014.00   00000/0000    03/05/2002   JORGE LUIZ ARCOS                              1.298,99

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:53     PAGINA:    3
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/05/2002 ATE 31/05/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/05/2002 ATE 31/05/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE
           07 DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL, QUE IRA A CUIABA
           TRATAR DE ASSUNTOSDO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDA-
           DE, CONFORME DOCUMENTOS.

01458/2002-1  02.002.04.122.0002.2.002-9014.00   00000/0000    14/05/2002   JORGE LUIZ ARCOS                                556,71
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 DIARIAS P/   O
           PREFEITO MUNICIPAL QUE IRA A ALTA FLORESTA PARTICI
           PAR DE EVENTO PARA ASSINATURA DE CONVENIO, CONFOR-
           ME RELATORIO DE VIAGEM A SER ANEXADO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.855,70     0,475 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.855,70     0,475 %
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
01360/2002-1  02.002.04.122.0002.2.002-9030.00   00000/0000    02/05/2002   GALEAO DISTRIBUIDORA DE PNEUS Ltda.             190,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE   A  COMPRA  DE  02
           PNEUS PARA O GOL PRATA DESTA PREFEITURA, CONFORME'
           CUPOM FISCAL.

01364/2002-1  02.002.04.122.0002.2.002-9030.00   00000/0000    03/05/2002   CASTOLDI & CASTOLDI LTDA.                        39,99
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUS-
           TIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO HILLUX EM VIA-
           GEM A CUIABA A SERVICOS DESTA PREFEITURA, CONFORME
           CUPOM FISCAL.

01392/2002-1  02.002.04.122.0002.2.002-9030.00   00000/0000    06/05/2002   RANMED LEITE MOUSSA                              53,08
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ABAS-
           TECIMENTO DO VEICULO HILLUX A SERVICOS DESTA PRE -
           FEITURA EM VIAGEM A CUIABA, CONFORME NOTA FISCAL.

01438/2002-1  02.002.04.122.0002.2.002-9030.00   00000/0000    10/05/2002   CASTOLDI & CASTOLDI LTDA.                        52,94
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIESEL
           PARA ABASTECIMENTO DA HILLUX A SERVICOS DESTA PRE-
           FEITURA EM VIAGEM P/ CUIABA, CONFORME CUPOM FISCAL
           EM ANEXO.

01446/2002-1  02.002.04.122.0002.2.002-9030.00   00000/0000    13/05/2002   TRANSPETRO-TRANSPORTE DE COMB. LTDA              47,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM COM -
           BUSTIVEL PARA O VEICULO HILLUX A SERVICOS   DESTA'
           PREFEITURA NA CIDADE DE CUIABA, CONFORME NOTA FIS-
           CAL.

01474/2002-1  02.002.04.122.0002.2.002-9030.00   00000/0000    15/05/2002   LUIZ CARLOS PINEZE & CIA. LTDA.                 366,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           PARA MANUTENCAO DO VEICULO HILLUX EM VIAGEM A SER-
           VICOS DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL.

01491/2002-1  02.002.04.122.0002.2.002-9030.00   00000/0000    16/05/2002   CARMEM LIMA DUARTE-AUTO POSTO KAROL             556,00

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:53     PAGINA:    4
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:53     PAGINA:    4
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/05/2002 ATE 31/05/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/05/2002 ATE 31/05/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS E
           CAMARAS DE AR, PARA O VEICULO HILLUX EM VIAGEM   A
           SERVICOS DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.305,01     0,334 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.305,01     0,334 %
3.3.9.0.36.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.9.0.36.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
01358/2002-1  02.002.04.122.0002.2.002-9036.00   00000/0000    02/05/2002   FRANCISCO LUIZ VALDUGA                          144,34
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS A SEREM
           PRESTADOS COM SONORIZACAO NAS COMEMORACOES DO DIA
           DAS MAES, A SEREM REALIZADAS NO GINASIO DE ESPOR-
           TES MUNICIPAL, CONFORME RECIBO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             144,34     0,036 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             144,34     0,036 %
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
01348/2002-1  02.002.04.122.0002.2.002-9039.00   00000/0000    02/05/2002   PENTA-PENA TRANSPORTES AEREOS S.A               384,46
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASSA
           GEM DE JUINA A CUIABA, AO PREFEITO MUNICIPAL, ONDE
           IRA A SERVICOS DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMEN-
           TO.

01365/2002-1  02.002.04.122.0002.2.002-9039.00   00000/0000    03/05/2002   TOMAZELLI & TOMAZELLI E CIA LTDA.                15,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM 01
           DIARIA DO PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CUIABA,
           A SERVICOS DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FIS -
           CAL.

01366/2002-1  02.002.04.122.0002.2.002-9039.00   00000/0000    03/05/2002   AUTO MEC. E FUNILARIA MANOEL LTDA.              220,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NA MANUTENCAO DA HILLUX EM VIAGEM A SERVICOS '
           DESTA PREFEITURA PARA CUIABA, CONFORME NOTA FISCAL
           EM ANEXO.

01425/2002-1  02.002.04.122.0002.2.002-9039.00   00000/0000    09/05/2002   IMAGE CENTER LTDA - EPP                         196,80
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NA REVELACAO DE FOTOS DE EVENTOS REALIZADOS  '
           POR ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL.

01567/2002-1  02.002.04.122.0002.2.002-9039.00   00000/0000    24/05/2002   SOC. RADIO EDUCADORA DE JUINA LTDA.             400,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM VEICU
           LACAO DA CAMPANHA DE CADASTRAMENTO DESTE MUNICIPIO
           CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

01597/2002-1  02.002.04.122.0002.2.002-9039.00   00000/0000    28/05/2002   TUT TRANSPORTES LTDA                            154,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASSA
           GEM DE CASTANHEIRA A CUIABA, IDA E VOLTA, PARA   O
           FUNCIONARIO ANTONIO JOAO DA SILVA, A SERVICOS   DO
           POSTO DO DETRAN, CONFORME COMPROVANTE.

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:53     PAGINA:    5
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:53     PAGINA:    5
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/05/2002 ATE 31/05/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/05/2002 ATE 31/05/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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01599/2002-1  02.002.04.122.0002.2.002-9039.00   00000/0000    28/05/2002   IOMAT-IMPRENSA OFICIAL DO EST. MT               612,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PUBLI
           CACOES DE DOC. DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FIS
           CAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.982,26     0,507 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.982,26     0,507 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          17.021,01     4,357 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          17.021,01     4,357 %

DEPTO: 02.00 - JUNTA DE SERVICO MILITAR
DEPTO: 02.00 - JUNTA DE SERVICO MILITAR

3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
01679/2002-1  02.003.04.122.0002.2.003-9011.00   00000/0000    31/05/2002   CARMEM HELENA DA SILVA                          572,27
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DO MES
           DE MAIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             572,27     0,146 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             572,27     0,146 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->             572,27     0,146 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->             572,27     0,146 %

DEPTO: 03.00 - GABINETE DO SECRETARIO
DEPTO: 03.00 - GABINETE DO SECRETARIO

3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
01681/2002-1  03.004.04.122.0002.2.004-9011.00   00000/0000    31/05/2002   DANIEL FRANCISCO PARICIDO                     1.342,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELATI
           VO AO MES E MAIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO   EM
           ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.342,00     0,343 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.342,00     0,343 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.342,00     0,343 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.342,00     0,343 %

DEPTO: 03.00 - DIVISAO DE ADMINISTRACAO
DEPTO: 03.00 - DIVISAO DE ADMINISTRACAO

3.1.9.0.09.00    Salario-Familia
3.1.9.0.09.00    Salario-Familia
01682/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9009.00   00000/0000    31/05/2002   ROSALINA MARTINS PERES                           10,31
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA
           RELATIVO A VENCIMENTO DO MES DE MAIO, CONFORME '
           FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

01684/2002-2  03.005.04.122.0002.2.005-9009.00   00000/0000    31/05/2002   ADAO MIGUEL E OUTROS                             92,79
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA
           RELATIVO A VENCIMENTO DO MES DE MAIO, CONFORME '
           FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             103,10     0,026 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             103,10     0,026 %
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
01683/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9011.00   00000/0000    31/05/2002   ROSALINA MARTINS PERES                          200,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELATI
           VO AO MES DE MAIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO  EM

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:53     PAGINA:    6
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:53     PAGINA:    6
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/05/2002 ATE 31/05/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/05/2002 ATE 31/05/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

           ANEXO.

01685/2002-2  03.005.04.122.0002.2.005-9011.00   00000/0000    31/05/2002   ADAO MIGUEL E OUTROS                          5.369,76
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELATI
           VO AO MES DE MAIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO  EM
           ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           5.569,76     1,425 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           5.569,76     1,425 %
3.1.9.0.13.00    Obrigacoes Patronais
3.1.9.0.13.00    Obrigacoes Patronais
01620/2002-2  03.005.04.122.0002.2.005-9013.00   00000/0000    31/05/2002   I.N.S.S                                       9.636,19
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO   AO
           INSS POR PARTE DA MUNICIPALIDADE (21%), RELATIVO '
           AO MES DE MAIO, CONF. DOCUMENTOS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           9.636,19     2,466 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           9.636,19     2,466 %
3.3.9.0.04.00    Contratacao por Tempo Determinado
3.3.9.0.04.00    Contratacao por Tempo Determinado
01652/2002-2  03.005.04.122.0002.2.005-9004.00   00038/2002    31/05/2002   HELBIO MARCIO SOUZA                           2.180,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NA ASSESSORIA A ESTA PREFEITURA, JUNTO AO  ES-
           CRITORIO DE APOIO EM CUIABA, DURANTE O MES DE MAIO
           CONFORME RECIBO E CONTRATO 038/02.

01674/2002-2  03.005.04.122.0002.2.005-9004.00   00052/2002    31/05/2002   AILTON JOSE FERREIRA                            729,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO MOTORISTA JUNTO A ESTA PREFEITURA, DURAN-
           TE O MES DE MAIO, CONF. CONTRATO 52/02 E RECIBO EM
           ANEXO.

01730/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9004.00   00055/2002    31/05/2002   MARK FREITAS CONS. E ASSES. LTDA.               750,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSES
           SORIA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CAPITAL DO ES
           TADO, DURANTE O MES DE MAIO, CONFORME CONTRATO   E
           DOCUMENTOS EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           3.659,00     0,936 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           3.659,00     0,936 %
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
01351/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9030.00   00000/0000    02/05/2002   STOCCO & SILVA LTDA. CONSTRUSILVA                48,64
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE  -
           RIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DESTA PREFEITURA  ,
           CONFORME NOTA FISCAL.

01391/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9030.00   00000/0000    06/05/2002   N. DE FATIMA SAMPIETRO - ME                       7,30
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE  -
           RIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DESTA PREFEITURA, CON-
           FORME NOTA FISCAL.

01411/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9030.00   00000/0000    08/05/2002   EMPRESA BRAS. DE CORR. E TELEGRAFOS               7,85

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:53     PAGINA:    7
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:53     PAGINA:    7
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/05/2002 ATE 31/05/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/05/2002 ATE 31/05/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE SELOS
           PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE    EM
           ANEXO.

01420/2002-2  03.005.04.122.0002.2.005-9030.00   00000/0000    09/05/2002   AIDA MODESTINA COSTA DA SILVA-ME                633,83
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DESTA PREFEITURA, CON
           FORME CUPOM FISCAL.

01424/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9030.00   00000/0000    09/05/2002   AIDA MODESTINA COSTA DA SILVA-ME                 40,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS PARA MANUTENCAO DESTA PREFEITURA, CONFORME CU-
           POM FISCAL.

01427/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9030.00   00000/0000    09/05/2002   SONIA MARA MARIA-ME REI DOS TECIDOS              53,55
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TECIDO
           PARA CONFECCAO DE CORTINA P/ ESTA PREFEITURA, CON-
           FORME NOTA FISCAL.

01433/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9030.00   00000/0000    09/05/2002   ATACADAO-DIST. COM. E IND. LTDA.                557,06
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE  -
           RIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DESTA PREFEITURA  ,
           CONFORME NOTA FISCAL.

01437/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9030.00   00000/0000    10/05/2002   EMPRESA BRAS. DE CORR. E TELEGRAFOS              19,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE SELOS
           PARA USO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE'
           EM ANEXO.

01444/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9030.00   00000/0000    10/05/2002   INFORWAY COMERCIO E REPR. LTDA.                 270,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 CX
           DE FIO PAR TRANCADO PARA INSTALACAO DE REDE   DE
           COMPUTADORES NESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FIS-
           CAL.

01469/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9030.00   00000/0000    14/05/2002   NELIDA SAPIAGINSKI COMERCIO -ME ELE             173,10
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE  -
           RIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA '
           DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL.

01494/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9030.00   00000/0000    16/05/2002   SONIA MARA MARIA-ME REI DOS TECIDOS              20,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TECIDO
           PARA CONFECCAO DE CORTINA PARA ESTA PREFEITURA, '
           CONFORME NOTA FISCAL.

01565/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9030.00   00000/0000    24/05/2002   N. DE FATIMA SAMPIETRO - ME                       6,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 20 ENVE

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:53     PAGINA:    8
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:53     PAGINA:    8
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/05/2002 ATE 31/05/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/05/2002 ATE 31/05/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           LOPES PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL.

01568/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9030.00   00000/0000    24/05/2002   EDER R. MENEGAZ - ME EXCLUSIVA                   44,07
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA   DE MATE-
           RIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DESTA PREFEITURA, CON-
           FORME NOTA FISCAL.

01595/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9030.00   00000/0000    28/05/2002   STOCCO & SILVA LTDA. CONSTRUSILVA                16,60
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 SACO
           DE CIMENTO PARA MANUTENCAO DESTA PREFEITURA, CON -
           FORME NOTA FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.897,00     0,485 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.897,00     0,485 %
3.3.9.0.36.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.9.0.36.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
01486/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9036.00   00000/0000    15/05/2002   ROSELI AURORA DE SOUZA PRATES                    51,55
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 DIAS DE SERVI-
           COS PRESTADOS COMO SERVENTE JUNTO A ESTA PREFEITU-
           RA, CONFORME RECIBO.

01528/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9036.00   00000/0000    20/05/2002   CLEVERSON SILVA SOARES                          237,12
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS DE SONORIZACAO NAS COMEMORACOES DO DIA DO TRA-
           BALHO JUNTO AO ESTADIO MUNICIPAL, CONFORME RECIBO.

01566/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9036.00   00000/0000    24/05/2002   EVERALDO SERQUEIRA DE MELLO                     309,30
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NO TRANSPORTE DE UM VEICULO F-1000 DE CUIABA A
           CASTANHEIRA, PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO

01635/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9036.00   00000/0000    31/05/2002   JOSE ANTUNES DOS SANTOS                         200,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A  ESTA
           PREFEITURA, DURANTE O MES DE MAIO, CONF. RECIBO.

01636/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9036.00   00000/0000    31/05/2002   POLIANE GOMES                                   200,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE  A SERVICOS PRESTA-
           DOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A  ESTA
           SECRETARIA, DURANTE O MES DE MAIO, CONF. RECIBO.

01640/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9036.00   00000/0000    31/05/2002   TEREZINHA RAINHA DE ARRUDA                      200,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS JUNTO AO FORUM DA COMARCA, DURANTE O MES    DE
           MAIO, CONFORME RECIBO.

01641/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9036.00   00000/0000    31/05/2002   RENAN SANTOS DA SILVA (MENOR)                   100,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO OFFICE-BOY JUNTO A ESTA PREFEITURA, DURAN

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:53     PAGINA:    9
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:53     PAGINA:    9
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/05/2002 ATE 31/05/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/05/2002 ATE 31/05/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           TE O MES DE MAIO, CONFORME RECIBO.

01647/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9036.00   00000/0000    31/05/2002   DIMAS ALMEIDA ABDIAS (MENOR)                     77,32
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO OFFICE-BOY JUNTO A ESTA PREFEITURA, CON -
           FORME RECIBO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.375,29     0,352 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.375,29     0,352 %
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
01343/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    02/05/2002   TABELIONATO DE NOTAS E REG. CIVIL                 6,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM XEROX
           E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS PARA ESTA PREFEITURA
           CONFORME RECIBO.

01346/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    02/05/2002   EMPRESA BRAS. DE CORR. E TELEGRAFOS              19,30
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENVIO
           DE CORRESPONDENCIA (SEDEX) DESTA PREFEITURA, CON -
           FORME COMPROVANTE.

01349/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    02/05/2002   CASA DOS SEGREDOS LTDA - ME.                      6,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CON -
           FECCAO DE 02 COPIAS DE CHAVE, PARA ESTA PREFEITURA
           CONFORME NOTA FISCAL.

01372/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    03/05/2002   L. DE SOUZA & CIA LTDA                            8,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO  DE
           REFEICAO PARA FUNCIONARIO A SERVICOS NA CIDADE DE
           JUINA, CONFORME NOTA FISCAL.

01373/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    03/05/2002   TABELIONATO DE NOTAS E REG. CIVIL                 5,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM XEROX
           DE DOCUMENTOS PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME RECI-
           BO EM ANEXO.

01385/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    06/05/2002   TABELIONATO DE NOTAS E REG. CIVIL                 5,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM XEROX
           DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO.

01390/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    06/05/2002   TUT TRANSPORTES LTDA                             13,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FRETE
           DE MATERIAIS DE JUINA A CASTANHEIRA, PARA ESTA PRE
           FEITURA, CONFORME DOCUMENTO.

01396/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    07/05/2002   EMPRESA DE TRANSPORTES RIO MANSO LT               5,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASSA
           GEM DE JUINA A CASTANHEIRA, PARA FUNCIONARIO A SER
           VICOS DESTA PREFEITURA, CONF. BILHETE EM ANEXO.

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:53     PAGINA:   10
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:53     PAGINA:   10
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/05/2002 ATE 31/05/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/05/2002 ATE 31/05/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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01397/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    07/05/2002   TABELIONATO DE NOTAS E REG. CIVIL                12,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM XEROX
           DE DOCUMENTOS PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME RECI-
           BO EM ANEXO.

01410/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    08/05/2002   EMPRESA BRAS. DE CORR. E TELEGRAFOS              12,15
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENVIO
           DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COM
           PROVANTE EM ANEXO.

01412/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    08/05/2002   LA PIONEIRA - F. J. GIGLIO - ME.                 29,25
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ALI -
           MENTACAO DE FUNCIONARIOS A SERVICOS DESTA PREFEITU
           RA NA CIDADE DE JUINA, CONFORME NOTA FISCAL.

01426/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    09/05/2002   TABELIONATO DE NOTAS E REG. CIVIL                26,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM XEROX
           DE DOCUMENTOS PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME RECI-
           BOS EM ANEXO.

01429/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    09/05/2002   EMPRESA BRAS. DE CORR. E TELEGRAFOS               2,30
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENVIO
           DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA, CONFORME COM-
           PROVANTE EM ANEXO.

01445/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    13/05/2002   S.O.S. COMPUTADORES LTDA.                       200,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANU-
           TENCAO E LIMPEZA DE IMPRESSORAS DESTA PREFEITURA ,
           CONFORME NOTA FISCAL.

01451/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    13/05/2002   PENTA-PENA TRANSPORTES AEREOS S.A                26,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENVIO
           DE DOCUMENTOS DE CUIABA PARA ESTA PREFEITURA, CON-
           FORME DOCUMENTO.

01454/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    14/05/2002   EMPRESA BRAS. DE CORR. E TELEGRAFOS              24,10
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENVIO
           DE CORRESPONDENCIA (SEDEX), DESTA PREFEITURA, CON-
           FORME COMPROVANTE.

01455/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    14/05/2002   EMPRESA BRAS. DE CORR. E TELEGRAFOS               4,80
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENVIO
           DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA, CONFORME COM-
           PROVANTE EM ANEXO.

01460/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    14/05/2002   PENTA-PENA TRANSPORTES AEREOS S.A                52,00

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:53     PAGINA:   11
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:53     PAGINA:   11
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/05/2002 ATE 31/05/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/05/2002 ATE 31/05/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FRETE
           DE MATERIAIS DE CUIABA A JUINA, PARA ESTA PREFEITU
           RA, CONFORME RECIBOS.

01488/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    15/05/2002   TUT TRANSPORTES LTDA                            154,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO   DE
           PASSAGEM DE CASTANHEIRA A CUIABA, IDA E VOLTA, PA-
           RA FUNCIONARIO A SERVICOS DESTA PREFEITURA, CONFOR
           ME RECIBO.

01490/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    15/05/2002   PENTA-PENA TRANSPORTES AEREOS S.A                26,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENVIO
           DE DOCUMENTOS VIA AEREA, DE JUINA A CUIABA, CONFOR
           ME COMPROVANTE EM ANEXO.

01496/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    16/05/2002   EMPRESA BRAS. DE CORR. E TELEGRAFOS               6,10
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENVIO
           DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCU
           MENTO EM ANEXO.

01498/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    16/05/2002   PENTA-PENA TRANSPORTES AEREOS S.A                26,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENVIO
           DE DOCUMENTOS VIA AEREA, DE JUINA A CUIABA, CONFOR
           ME COMPROVANTE EM ANEXO.

01514/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    20/05/2002   J. C. ALVES RIBEIRO - ME                         75,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM MANU-
           TENCAO NA INSTALACAO DE PROGRAMAS E CONSERTO    DE
           DRIVE DE CD, DE COMPUTADORES DESTA PREFEITURA, CON
           FORME NOTAS FISCAIS.

01533/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    21/05/2002   EMPRESA BRAS. DE CORR. E TELEGRAFOS               7,10
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENVIO
           DE CORRESPONDENCIA VIA SEDEX, CONFORME COMPROVANTE
           EM ANEXO.

01534/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    21/05/2002   CELSO DA COSTA BENTO - FILIAL                     6,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ALI -
           MENTACAO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA A SERVI-
           COS NA CIDADE DE JUINA, CONFORME NOTA FISCAL.

01537/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    21/05/2002   PENTA-PENA TRANSPORTES AEREOS S.A                26,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENVIO
           DE DOCUMENTOS PARA CUIABA, CONFORME DOCUMENTO.

01545/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    22/05/2002   PENTA-PENA TRANSPORTES AEREOS S.A                26,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENVIO DE DOCUMEN-

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:53     PAGINA:   12
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:53     PAGINA:   12
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/05/2002 ATE 31/05/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/05/2002 ATE 31/05/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           TOS DE CUIABA PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME COM -
           PROVANTE EM ANEXO.

01548/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    23/05/2002   L. DE SOUZA & CIA LTDA                           19,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM REFEI
           CAO PARA FUNCIONARIOS A SERVICOS NA CIDADE DE JUI-
           NA, CONFORME NOTA FISCAL.

01569/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    24/05/2002   PENTA-PENA TRANSPORTES AEREOS S.A                26,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENVIO
           DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA PARA CUIABA, CONFOR
           ME COMPROVANTE EM ANEXO.

01593/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    28/05/2002   EMPRESA BRAS. DE CORR. E TELEGRAFOS              10,80
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENVIO
           DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA, CONFORME COM-
           PROVANTES EM ANEXO.

01601/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    28/05/2002   PENTA-PENA TRANSPORTES AEREOS S.A                26,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENVIO
           DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA PARA CUIABA, CONFOR
           ME COMPROVANTE EM ANEXO.

01602/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    29/05/2002   EMPRESA BRAS. DE CORR. E TELEGRAFOS              12,20
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENVIO
           DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA, CONFORME COM-
           PROVANTE EM ANEXO.

01604/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    29/05/2002   EMPRESA DE TRANSPORTES RIO MANSO LT              12,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FRETE
           DE MATERIAL DE CASTANHEIRA A CUIABA, CONFORME DOCU
           MENTO EM ANEXO.

01605/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    29/05/2002   LUCIANE GIGLIO - ME.-CHUR. JUINA                 35,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM REFEI
           CAO DE FUNCIONARIOS A SERVICOS NA CIDADE DE JUINA,
           CONFORME NOTA FISCAL.

01607/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    29/05/2002   EDER R. MENEGAZ - ME EXCLUSIVA                   14,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVI
           COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 04 COPIAS DE CHAVE ,
           PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL.

01612/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    31/05/2002   L. DE SOUZA & CIA LTDA                            8,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM REFEI
           CAO PARA FUNCIONARIO A SERVICOS DESTA PREFEITURA ,
           NA CIDADE DE JUINA, CONFORME NOTA FISCAL.

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:53     PAGINA:   13
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:53     PAGINA:   13
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/05/2002 ATE 31/05/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/05/2002 ATE 31/05/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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01616/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    31/05/2002   PENTA-PENA TRANSPORTES AEREOS S.A                26,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENVIO
           DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA PARA CUIABA, CONFOR
           ME COMPROVANTE EM ENEXO.

01619/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    31/05/2002   XEROX DO BRASIL LTDA.                           800,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM RESCI
           SAO DE CONTRATO DE LOCACAO E OPCAO DE COMPRA DA MA
           QUINA FOTOCOPIADORA MODELO 5614, SERIE 4KU082811 ,
           CONFORME DOCUMENTOS.

01726/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    31/05/2002   L. DE SOUZA & CIA LTDA                          287,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM REFEI
           COES PARA FUNCIONARIOS A SERVICOS DESTA PREFEITURA
           EM VIAGEM A CIDADE DE JUINA DURANTE O MES DE MAIO,
           CONFORME NOTA FISCAL.

01729/2002-2  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    31/05/2002   PEDRO JOSE ROSA COM ME                          500,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANU-
           TENCAO E CONSERTO DE APARELHOS DA TORRE DE TV MUNI
           CIPAL, DURANTE O MES DE MAIO, CONFORME NOTA FISCAL

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.586,60     0,662 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.586,60     0,662 %
4.4.9.0.52.00    Equipamento e Material Permanente
4.4.9.0.52.00    Equipamento e Material Permanente
01442/2002-2  03.005.04.122.0003.1.008-9052.00   00000/0000    10/05/2002   INFORWAY COMERCIO E REPR. LTDA.               3.170,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE   04
           IMPRESSORAS HP 840 E 03 NOBREAK PARA ESTA PREFEITU
           RA, CONFORME NOTA FISCAL.

01443/2002-2  03.005.04.122.0003.1.008-9052.00   00000/0000    10/05/2002   INFORWAY COMERCIO E REPR. LTDA.               4.410,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE  01
           IMPRESSORA LAZER LEX MARK, 03 NOBREAK E UMA GRAVA-
           DORA DE CD, PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA  '
           FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           7.580,00     1,940 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           7.580,00     1,940 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          32.406,94     8,295 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          32.406,94     8,295 %

DEPTO: 04.00 - GABINETE DO SECRETARIO
DEPTO: 04.00 - GABINETE DO SECRETARIO

3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
01686/2002-1  04.006.04.123.0002.2.006-9011.00   00000/0000    31/05/2002   MAURO SERAFIM                                 2.200,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO E DECI
           MO TERCEIRO POR OCASIAO DE ANIVERSARIO, RELATIVO '
           AO MES DE MAIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANE
           XO.

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:53     PAGINA:   14
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:53     PAGINA:   14
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/05/2002 ATE 31/05/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/05/2002 ATE 31/05/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.200,00     0,563 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.200,00     0,563 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           2.200,00     0,563 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           2.200,00     0,563 %

DEPTO: 04.00 - DIVISAO DE FINANCAS
DEPTO: 04.00 - DIVISAO DE FINANCAS

3.1.9.0.09.00    Salario-Familia
3.1.9.0.09.00    Salario-Familia
01687/2002-2  04.007.04.124.0002.2.007-9009.00   00000/0000    31/05/2002   CLAUDIA NEUMANN SANTOS E OUTROS                 123,72
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA
           RELATIVO A VENCIMENTO DO MES DE MAIO, CONFORME '
           FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             123,72     0,031 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             123,72     0,031 %
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
01688/2002-2  04.007.04.124.0002.2.007-9011.00   00000/0000    31/05/2002   CLAUDIA NEUMANN SANTOS E OUTROS               9.141,83
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS RELA-
           TIVO AO MES DE MAIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO '
           EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           9.141,83     2,340 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           9.141,83     2,340 %
3.3.9.0.04.00    Contratacao por Tempo Determinado
3.3.9.0.04.00    Contratacao por Tempo Determinado
01653/2002-1  04.007.04.124.0002.2.007-9004.00   00030/2002    31/05/2002   AIRTON VOLPATO                                2.650,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO CONTADOR JUNTO A ESTA PREFEITURA, DURANTE
           O MES DE MAIO, CONFORME RECIBO E CONTRATO 030/02.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.650,00     0,678 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.650,00     0,678 %
3.3.9.0.14.00    Diarias Civil
3.3.9.0.14.00    Diarias Civil
01552/2002-1  04.007.04.124.0002.2.007-9014.00   00000/0000    23/05/2002   JACO ALFONSO HORN                               371,15
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 DIARIAS AO FUN
           CIONARIO ACIMA MENCIONADO QUE IRA A CAMPO NOVO  DO
           PARECIS PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO INTERESSE  DO
           SETOR DE TRIBUTACAO, CONF. RELAT. DE VIAGEM.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             371,15     0,095 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             371,15     0,095 %
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
01419/2002-2  04.007.04.124.0002.2.007-9030.00   00000/0000    09/05/2002   AIDA MODESTINA COSTA DA SILVA-ME                508,22
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DO POSTO FISCAL MUNI-
           CIPAL, CONFORME CUPOM FISCAL.

01470/2002-1  04.007.04.124.0002.2.007-9030.00   00000/0000    14/05/2002   N. DE FATIMA SAMPIETRO - ME                      95,90
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE  -
           RIAIS DIVERSOS PARA O POSTO FISCAL MUNICIPAL, CON-
           FORME NOTA FISCAL.

01504/2002-1  04.007.04.124.0002.2.007-9030.00   00000/0000    17/05/2002   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME              60,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 BATE

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:53     PAGINA:   15
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:53     PAGINA:   15
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/05/2002 ATE 31/05/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/05/2002 ATE 31/05/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           RIA PARA O VEICULO GOL PRATA, A SERVICOS DA FISCA-
           LIZACAO MUNICIPAL, CONFORME CUPOM FISCAL.

01506/2002-1  04.007.04.124.0002.2.007-9030.00   00000/0000    17/05/2002   N. DE FATIMA SAMPIETRO - ME                      14,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 14 BOBI
           NAS PARA CALCULADORAS DESTA SECRETARIA, CONFORME '
           NOTA FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             678,12     0,173 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             678,12     0,173 %
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
01342/2002-1  04.007.04.124.0002.2.007-9039.00   00000/0000    02/05/2002   TABELIONATO DE NOTAS E REG. CIVIL                90,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CERTI
           DOES DE PROCURACOES PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME
           RECIBO.

01344/2002-1  04.007.04.124.0002.2.007-9039.00   00000/0000    02/05/2002   EDER R. MENEGAZ - ME EXCLUSIVA                   18,90
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM COPIA
           HELEOGRAFICA PARA O SETOR DE TRIBUTACAO DESTA PRE-
           FEITURA, CONFORME NOTA FISCAL.

01398/2002-1  04.007.04.124.0002.2.007-9039.00   00000/0000    07/05/2002   TABELIONATO DE NOTAS E REG. CIVIL                 5,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM XEROX
           DE DOCUMENTOS PARA A CONTABILIDADE, CONFORME RECI-
           BO EM ANEXO.

01400/2002-1  04.007.04.124.0002.2.007-9039.00   00000/0000    07/05/2002   ASSIMAQ-ASSIST.TEC. MAQ. P/ ESC. LT              35,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NO CONSERTO DE UMA MAQUINA DE CALCULAR DO SE -
           TOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME NO
           TA FISCAL.

01487/2002-1  04.007.04.124.0002.2.007-9039.00   00000/0000    15/05/2002   TUT TRANSPORTES LTDA                             57,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASSA
           GEM DE CASTANHEIRA A TANGARA DA SERRA, PARA FUNCIO
           NARIO DESTA SECRETARIA, ONDE IRA A SERVICOS DO SE-
           TOR DE TRIBUTACAO, CONFORME RECIBO.

01493/2002-1  04.007.04.124.0002.2.007-9039.00   00000/0000    16/05/2002   TUT TRANSPORTES LTDA                              5,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASSA
           GEM DE CASTANHEIRA A JUINA, PARA FUNCIONARIO A SER
           VICOS DO SETOR DE TESOURARIA, CONFORME COMPROVANTE
           EM ANEXO.

01541/2002-1  04.007.04.124.0002.2.007-9039.00   00000/0000    22/05/2002   TUT TRANSPORTES LTDA                             10,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASSA
           GENS DE JUINA A CASTANHEIRA, PARA FUNCIONARIOS   A
           SERVICOS NA CIDADE DE JUINA, CONFORME BILHETES  EM

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:53     PAGINA:   16
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:53     PAGINA:   16
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/05/2002 ATE 31/05/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/05/2002 ATE 31/05/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

           ANEXO.

01580/2002-1  04.007.04.124.0002.2.007-9039.00   00000/0000    27/05/2002   ARMANDO ALOISIO GEHRING                          30,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TORNO
           NA MANUTENCAO DO VEICULO GOL PRATA A SERVICOS   DA
           FISCALIZACAO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL.

01594/2002-1  04.007.04.124.0002.2.007-9039.00   00000/0000    28/05/2002   EMPRESA BRAS. DE CORR. E TELEGRAFOS               8,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENVIO
           DOS BALANCETES REF. AOS MESES DE MARCO E ABRIL,CON
           FORME COMPROVANTE.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             259,40     0,066 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             259,40     0,066 %
4.4.9.0.52.00    Equipamento e Material Permanente
4.4.9.0.52.00    Equipamento e Material Permanente
01450/2002-1  04.007.04.124.0003.1.006-9052.00   00000/0000    13/05/2002   INFORWAY COMERCIO E REPR. LTDA.                 450,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01
           MONITOR 15" PARA O SETOR DE TESOURARIA DESTA PRE-
           FEITURA, CONFORME NOTA FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             450,00     0,115 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             450,00     0,115 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          13.674,22     3,500 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          13.674,22     3,500 %

DEPTO: 04.00 - PREVIDENCIA
DEPTO: 04.00 - PREVIDENCIA

3.3.9.0.47.00    Obrigacoes Tributarias e Contributivas
3.3.9.0.47.00    Obrigacoes Tributarias e Contributivas
01519/2002-1  04.008.09.271.0007.2.009-9047.00   00000/0000    20/05/2002   PASEP                                           782,00
Historico: CONTRIBUICAO AO PASEP RELATIVO AO MES DE ABRIL/02.
Hist
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             782,00     0,200 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             782,00     0,200 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->             782,00     0,200 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->             782,00     0,200 %

DEPTO: 05.00 - GABINETE DO SECRETARIO
DEPTO: 05.00 - GABINETE DO SECRETARIO

3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
01689/2002-1  05.009.20.606.0002.2.010-9011.00   00000/0000    31/05/2002   FRANCISCA BERTOLDO DE ALMEIDA                 1.100,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELATI
           VO AO MES DE MAIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO  EM
           ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.100,00     0,281 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.100,00     0,281 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.100,00     0,281 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.100,00     0,281 %

DEPTO: 05.01 - DIVISAO DE AGRICULTURA
DEPTO: 05.01 - DIVISAO DE AGRICULTURA

3.1.9.0.09.00    Salario-Familia
3.1.9.0.09.00    Salario-Familia
01690/2002-2  05.010.20.606.0018.2.011-9009.00   00000/0000    31/05/2002   LUCIELIO V. DE OLIVEIRA E OUTROS                 20,62
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:53     PAGINA:   17
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:53     PAGINA:   17
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/05/2002 ATE 31/05/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/05/2002 ATE 31/05/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           RELATIVO A VENCIMENTOS DO MES DE MAIO, CONFORME'
           FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              20,62     0,005 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              20,62     0,005 %
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
01691/2002-2  05.010.20.606.0018.2.011-9011.00   00000/0000    31/05/2002   CARLOS MANOEL DE OLIVEIRA E OUTROS            3.861,78
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS RELA-
           TIVO AO MES DE MAIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO '
           EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           3.861,78     0,988 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           3.861,78     0,988 %
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
01361/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9030.00   00000/0000    02/05/2002   GALEAO DISTRIBUIDORA DE PNEUS Ltda.             440,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE   A  COMPRA   DE 02
           PNEUS PARA O VEICULO HILLUX DESTA SECRETARIA, CON-
           FORME CUPOM FISCAL.

01367/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9030.00   00000/0000    03/05/2002   SO TRATORES DIST. DE PECAS E SERV.              152,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           DIVERSAS PARA MANUTENCAO DO TRATOR MASSEY FERGUS-
           SON DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL.

01371/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9030.00   00000/0000    03/05/2002   AIDA MODESTINA COSTA DA SILVA-ME                 76,62
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE -
           RIAIS DIVERSOS PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFOR-
           ME CUPOM FISCAL.

01386/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9030.00   00000/0000    06/05/2002   POSTO E SERVIOS PLANETA LTDA                 1.490,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIESEL
           PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO A SERV. DO PROJETO'
           DE GESTAO AMBIENTAL INTEGRADA, PGAI, ANO III, CON-
           FORME DOCUMENTOS.  CONV. N.CV000013/SCA

01387/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9030.00   00000/0000    06/05/2002   POSTO E SERVIOS PLANETA LTDA                   310,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRA-PARTIDA DE
           COMPRA DE COMBUSTIVEL P/ VEICULO A SERV. DO PROJE-
           TO DE GESTAO AMBIENTAL INTEGRADA, PGAI, ANO III  ,
           CONF. DOCUMENTOS.  (CONTRA-PARTIDA PGAI)

01388/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9030.00   00000/0000    06/05/2002   POSTO E SERVIOS PLANETA LTDA                   747,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL'
           PARA VEICULO A SERV. DO PROJETO DE GESTAO AMBIEN -
           TAL INTEGRADA, PGAI, ANO III, CONFORME DOCUMENTOS.
           CONV. N. CV000013/SCA.

01389/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9030.00   00000/0000    06/05/2002   POSTO E SERVIOS PLANETA LTDA                   153,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRA-PARTIDA DA

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:53     PAGINA:   18
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:53     PAGINA:   18
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/05/2002 ATE 31/05/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/05/2002 ATE 31/05/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           COMPRA DE COMBUSTIVEL P/ VEICULO A SERV. DO PROJE-
           TO DE GESTAO AMBIENTAL INTEGRADA, PGAI, ANO III  ,
           CONF. DOCUMENTOS.    (CONTRA-PARTIDA - PGAI)

01402/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9030.00   00000/0000    07/05/2002   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME              67,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           DIVERSAS PARA MANUTENCAO DO TRATOR MASSEY FERGUS-
           SON DESTA SECRETARIA, CONFORME CUPOM FISCAL.

01436/2002-2  05.010.20.606.0018.2.011-9030.00   00000/0000    10/05/2002   AIDA MODESTINA COSTA DA SILVA-ME                782,79
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DESTA SECRETARIA, CON
           FORME CUPOM FISCAL.

01510/2002-2  05.010.20.606.0018.2.011-9030.00   00000/0000    20/05/2002   COVAL-COM.VARZEA GRANDE AUTO PECAS            1.429,96
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE AMORTE-
           CEDOR E PARACHOQUE PARA MANUTENCAO DO VEICULO HIL-
           LUX DESTA SECRETARIA, CONFORME CUPOM FISCAL.

01515/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9030.00   00000/0000    20/05/2002   AGROPECUARIA HERMES'S LTDA.                   4.444,62
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE  -
           RIAIS DIVERSOS PARA USO JUNTO AO PROJETO DE GESTAO
           AMBIENTAL INTEGRADA (PGAI), ANO III, CONFORME NOTA
           FISCAL.(CONV. 2001 CV000013/SCA)

01516/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9030.00   00000/0000    20/05/2002   AGROPECUARIA HERMES'S LTDA.                   1.397,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRA-PARTIDA DA
           COMPRA DE MATERIAIS P/USO JUNTO AO PROJETO DE GES-
           TAO AMBIENTAL INTEGRADA (PGAI), ANO III, CONFORME'
           NOTAS FISCAIS. (CONTRA-PARTIDA PGAI)

01520/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9030.00   00000/0000    20/05/2002   NASCIMENTO & DORNELLES LTDA.                  4.150,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSU
           MOS (MUDAS DE ESSENCIAS FLORESTAIS NATIVAS) P/ ES-
           TRUTURACAO E REC. DE AREA VERDE DE CASTANHEIRA.
           OBS> CONV. PGAI - N.2001CV000013/SCA

01521/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9030.00   00000/0000    20/05/2002   NASCIMENTO & DORNELLES LTDA.                    850,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRA-PARTIDA   DA
           COMPRA DE MUDAS DE ESSENCIAS FLORESTAIS NATIVAS PA
           RA ESTRUT. E REC. DE AREA VERDE DE CASTANHEIRA.
           OBS>CONTRA-PARTIDA CONV. PGAI

01526/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9030.00   00000/0000    20/05/2002   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME              60,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECA P/
           MANUTENCAO DO VEICULO UNO DESTA SECRETARIA, CONFOR
           ME CUPOM FISCAL.

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:53     PAGINA:   19
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:53     PAGINA:   19
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/05/2002 ATE 31/05/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/05/2002 ATE 31/05/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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01588/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9030.00   00000/0000    27/05/2002   BARIZONI & CIA LTDA - ME.                        29,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CAMARA
           DE AR E REPARADOR INSTANT. PNEU, PARA MOTO NX  DA
           ASSOCIACAO RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. CUPOM FIS
           CAL.

01608/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9030.00   00000/0000    29/05/2002   COTRASA - M. G. DA SILVA - PECAS                248,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECA P/
           MANUTENCAO DO TRATOR MASSEY FERGUSSON DESTA SECRE-
           TARIA, CONFORME NOTA FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          16.827,49     4,307 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          16.827,49     4,307 %
3.3.9.0.36.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.9.0.36.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
01634/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9036.00   00000/0000    31/05/2002   FRANCISCO LUIZ VALDUGA                          154,64
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COM SONORIZACAO EM OCASIAO DA ENTREGA DOS  MA-
           QUINARIOS DO PADIC, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CON -
           FORME RECIBO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             154,64     0,039 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             154,64     0,039 %
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
01399/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9039.00   00000/0000    07/05/2002   PENTA-PENA TRANSPORTES AEREOS S.A               422,91
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASSA
           GENS JUINA A CUIABA/CUIABA A JUINA, P/ FUNCIONARIO
           DESTA SECRETARIA A SERVICOS DA MESMA NA ELABORACAO
           DE PROJETOS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.

01403/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9039.00   00000/0000    07/05/2002   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME              20,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DIVERSOS
           NA MANUTENCAO DO TRATOR MASSEY FERGUSSON DESTA SE-
           CRETARIA, CONFORME CUPOM FISCAL.

01476/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9039.00   00000/0000    15/05/2002   A. M. DE APARECIDO NAVA-ME.PANIF.VE             252,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ALI -
           MENTACAO EM OCASIAO DE REUNIAO COM PRODUTORES RU -
           RAIS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL.

01489/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9039.00   00000/0000    15/05/2002   A. M. DE APARECIDO NAVA-ME.PANIF.VE              71,20
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ALI -
           MENTACAO EM REUNIOES PROMOVIDAS POR ESTA SECRETA -
           RIA COM AGRICULTORES DA REGIAO, CONF. DOCUMENTOS.

01508/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9039.00   00000/0000    17/05/2002   TUT TRANSPORTES LTDA                            154,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS PASSAGENS DE
           CASTANHEIRA A CUIABA, PARA FUNCIONARIOS DESTA SE -
           CRETARIA, A SERVICOS NA CIDADE DE CUIABA, CONFORME

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:53     PAGINA:   20
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:53     PAGINA:   20
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/05/2002 ATE 31/05/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/05/2002 ATE 31/05/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           RECIBO.

01527/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9039.00   00000/0000    20/05/2002   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME              25,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO UNO
           DESTA SECRETARIA, CONFORME CUPOM FISCAL.

01550/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9039.00   00000/0000    23/05/2002   TUT TRANSPORTES LTDA                             69,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASSA
           GENS DE COTRIGUACU A CASTANHEIRA, PARA   FUNCIONA-
           RIOS A SERVICOS DESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO.

01553/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9039.00   00000/0000    23/05/2002   SOZO & FORLIN LTDA. - GRAFICA FAMA              370,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE IN -
           FORMATIVO (FOLDERS) SOBRE REC. DE AREAS DE PRESER-
           VACAO PERMANENTE.
           OBS> CONV. PGAI N.2001 CV000013/SCA

01554/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9039.00   00000/0000    23/05/2002   SOZO & FORLIN LTDA. - GRAFICA FAMA               30,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRA-PARTIDA NA CONFEC
           CAO DE INFORMATIVOS (FOLDERS) SOBRE REC. DE AREA '
           DE PRESERVACAO PERMANENTE, CONF. NOTA FISCAL.
           OBS> CONTRA-PARTIDA PGAI.

01555/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9039.00   00000/0000    23/05/2002   SOZO & FORLIN LTDA. - GRAFICA FAMA              650,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE IN -
           FORMATIVOS (FOLDERS), SOBRE A CAMPANHA DO DIA   DA
           ARVORE COM ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NO
           TA FISCAL.  OBS>CONV. PGAI N.2001CV000013/SCA.

01556/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9039.00   00000/0000    23/05/2002   SOZO & FORLIN LTDA. - GRAFICA FAMA               50,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE  IN-
           FORMATIVOS (FOLDERS) SOBRE A CAMPANHA DO DIA DA AR
           VORE COM ALUNOS DAS ESC. MUNIC., CONF. NOTA FISCAL
           OBS>CONTRA-PARTIDA CONV. PGAI.

01557/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9039.00   00000/0000    23/05/2002   SOZO & FORLIN LTDA. - GRAFICA FAMA              640,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONFECCAO DE INFORMATI
           VOS (FOLDERS), SOBRE CAPACITACAO DE PRODUTORES RU-
           RAIS EM PSICULTURA, CONF. NOTA FISCAL.
           OBS>CONV. PGAI N.2001CV000013/SCA.

01558/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9039.00   00000/0000    23/05/2002   SOZO & FORLIN LTDA. - GRAFICA FAMA               60,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONFECCAO DE INFORMATI
           VOS (FOLDERS), SOBRE CAPACITACAO DE PRODUTORES RU-
           RAIS EM PSICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL.
           OBS>CONTRA-PARTIDA CONV. PGAI.

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:53     PAGINA:   21
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:53     PAGINA:   21
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/05/2002 ATE 31/05/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/05/2002 ATE 31/05/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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01559/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9039.00   00000/0000    23/05/2002   SOZO & FORLIN LTDA. - GRAFICA FAMA              900,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONFECCAO DE INFORMATI
           VOS (FOLDERS), SOBRE CAPACITACAO DE AGRICULTORES '
           EM AREA AMBIENTAL E PRODUTIVA, CONF. NOTA FISCAL.
           OBS> CONV. PGAI, N. 2001CV000013/SCA.

01560/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9039.00   00000/0000    23/05/2002   SOZO & FORLIN LTDA. - GRAFICA FAMA              100,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONFECCAO DE INFORMATI
           VOS (FOLDERS), SOBRE CAPACITACAO DE AGRICULTORES '
           EM AREA AMBIENTAL E PRODUTIVA, CONF. NOTA FISCAL.
           OBS>CONTRA-PARTIDA CONV. PGAI.

01589/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9039.00   00000/0000    27/05/2002   BARIZONI & CIA LTDA - ME.                         2,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NO CONSERTO DE PNEU DA MOTO NX, DA ASSOCIACAO
           RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL.

01606/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9039.00   00000/0000    29/05/2002   IVETE TEREZINHA MORELATTO - ME.                  37,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM REFEI
           CAO DE FUNCIONARIOS A SERVICOS DESTA SECRETARIA  ,
           CONFORME NOTA FISCAL.

01613/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9039.00   00000/0000    31/05/2002   ITO E OLEGINI LTDA.                              50,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM    02
           DIARIAS DE FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, A SERVI -
           COS DA MESMA NA CIDADE DE JURUENA, CONFORME   NOTA
           FISCAL.

01614/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9039.00   00000/0000    31/05/2002   MERCANTIL ANDROMEDEA LTDA.                    2.253,70
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM REGU-
           LARIZACAO DE DOCUMENTOS DO VEICULO HILLUX DESTA SE
           CRETARIA, CONFORME RECIBO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           6.156,81     1,576 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           6.156,81     1,576 %
4.4.9.0.52.00    Equipamento e Material Permanente
4.4.9.0.52.00    Equipamento e Material Permanente
01586/2002-1  05.010.20.606.0003.1.010-9052.00   00000/0000    27/05/2002   MULTIVET COM PROD AGROPECUARIO LTDA          12.450,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRES
           KITS FOTOVOTAICO PARA IMPLANTACAO NOS VIVEIROS  DO
           P.A. VALE DO SERINGAL, CONF. CONV. PGAI.
           N.2001CV000013/SCA.

01587/2002-1  05.010.20.606.0003.1.010-9052.00   00000/0000    27/05/2002   MULTIVET COM PROD AGROPECUARIO LTDA           2.550,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE 03 KITS
           FOTOVOTAICO PARA IMPLANTACAO JUNTO AOS VIVEIROS'
           NO P.A. VALE DO SERINGAL, CONF. CONV. PGAI.
           OBS> CONTRA-PARTIDA.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          15.000,00     3,839 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          15.000,00     3,839 %
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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:53     PAGINA:   22
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:53     PAGINA:   22
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/05/2002 ATE 31/05/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/05/2002 ATE 31/05/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          42.021,34    10,757 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          42.021,34    10,757 %

DEPTO: 06.01 - GABINETE DO SECRETARIO
DEPTO: 06.01 - GABINETE DO SECRETARIO

3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
01692/2002-1  06.011.12.122.0040.2.012-9011.00   00000/0000    31/05/2002   APARECIDA ELIZABETE PELISSARI ARCOS           1.100,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELATI
           VO AO MES DE MAIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO  EM
           ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.100,00     0,281 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.100,00     0,281 %
3.3.9.0.14.00    Diarias Civil
3.3.9.0.14.00    Diarias Civil
01370/2002-1  06.011.12.122.0040.2.012-9014.00   00000/0000    03/05/2002   APARECIDA ELIZABETE PELISSARI ARCOS             556,80
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO   DE
           05 DIARIAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, EM VIAGEM PA-
           RA CUIABA A SERVICOS DESTA SECRETARIA, CONFORME RE
           LATORIO DE VIAGEM A SER ANEXADO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             556,80     0,142 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             556,80     0,142 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.656,80     0,424 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.656,80     0,424 %

DEPTO: 06.01 - P.N.A.E - PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR
DEPTO: 06.01 - P.N.A.E - PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR

3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
01418/2002-1  06.012.12.361.0036.2.013-9030.00   00000/0000    08/05/2002   T.F. DA SILVA MERCEARIA-ME                      675,05
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR '
           DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL.
           OBS> CONV. MERENDA

01428/2002-1  06.012.12.361.0036.2.013-9030.00   00000/0000    09/05/2002   AIDA MODESTINA COSTA DA SILVA-ME                567,35
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NA MERENDA DAS ESCO-
           LAS MUNICIPAIS, CONFORME CUPOM FISCAL.

01447/2002-1  06.012.12.361.0036.2.013-9030.00   00000/0000    13/05/2002   M.A. DE JESUS-COMERCIO-ME.C.P.DEMEL             685,04
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NA MERENDA DAS ESCO-
           LAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL.

01457/2002-1  06.012.12.361.0036.2.013-9030.00   00000/0000    14/05/2002   M.A. DE JESUS-COMERCIO-ME.C.P.DEMEL              85,36
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NA MERENDA DAS ESCO-
           LAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.012,80     0,515 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.012,80     0,515 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           2.012,80     0,515 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           2.012,80     0,515 %

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:53     PAGINA:   23
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:53     PAGINA:   23
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/05/2002 ATE 31/05/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/05/2002 ATE 31/05/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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DEPTO: 06.01 - EDUC. DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS PRE-ESCOLA
DEPTO: 06.01 - EDUC. DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS PRE-ESCOLA

3.1.9.0.09.00    Salario-Familia
3.1.9.0.09.00    Salario-Familia
01693/2002-2  06.013.12.365.0039.2.014-9009.00   00000/0000    31/05/2002   ADRIANA M. N. BOURSCHAIDT E OUTROS              198,99
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA
           RELATIVO A VENCIMENTOS DO MES DE MAIO, CONFORME'
           FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             198,99     0,050 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             198,99     0,050 %
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
01694/2002-2  06.013.12.365.0039.2.014-9011.00   00000/0000    31/05/2002   ADRIANA M. N. BOURSCHAIDT E OUTROS            7.744,52
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS RELA-
           TIVO AO MES DE MAIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO '
           EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           7.744,52     1,982 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           7.744,52     1,982 %
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
01377/2002-1  06.013.12.365.0039.2.014-9030.00   00000/0000    03/05/2002   JOSE FRANCISCO DUARTE                           220,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE LEITE
           PARA CONSUMO DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NOTA'
           FISCAL.

01432/2002-1  06.013.12.365.0039.2.014-9030.00   00000/0000    09/05/2002   ATACADAO-DIST. COM. E IND. LTDA.                432,62
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL '
           PEQUENO PRINCIPE, CONFORME NOTAS FISCAIS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             652,62     0,167 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             652,62     0,167 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           8.596,13     2,200 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           8.596,13     2,200 %

DEPTO: 06.01 - FUNDEF
DEPTO: 06.01 - FUNDEF

3.1.9.0.09.00    Salario-Familia
3.1.9.0.09.00    Salario-Familia
01695/2002-2  06.014.12.361.0040.2.016-9009.00   00000/0000    31/05/2002   ALEUDA SILVA MOREIRA E OUTROS                   185,58
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA
           RELATIVO A VENCIMENTOS DO MES DE MAIO, CONFORME'
           FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

01699/2002-2  06.014.12.361.0040.2.015-9009.00   00000/0000    31/05/2002   ADRIANE MARIA ABITANTE E OUTROS                 701,08
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA
           RELATIVO A VENCIMENTOS DO MES DE MAIO,  CONFORME
           FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             886,66     0,226 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             886,66     0,226 %
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
01696/2002-2  06.014.12.361.0040.2.016-9011.00   00000/0000    31/05/2002   ADELIO MACHADO E OUTROS                       8.212,03
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS RELA-

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:53     PAGINA:   24
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:53     PAGINA:   24
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/05/2002 ATE 31/05/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/05/2002 ATE 31/05/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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           TIVO AO MES DE MAIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO '
           EM ANEXO.

01700/2002-2  06.014.12.361.0040.2.015-9011.00   00000/0000    31/05/2002   ADRIANE MARIA ABITANTE E OUTROS              32.841,01
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DO
           MES DE MAIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          41.053,04    10,509 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          41.053,04    10,509 %
3.1.9.0.13.00    Obrigacoes Patronais
3.1.9.0.13.00    Obrigacoes Patronais
01623/2002-2  06.014.12.361.0040.2.015-9013.00   00000/0000    31/05/2002   I.N.S.S                                       6.896,61
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO   AO
           INSS POR PARTE DA MUNICIPALIDADE (21%), RELATIVO '
           AO MES DE MAIO, CONFORME DOCUMENTO.

01624/2002-2  06.014.12.361.0040.2.016-9013.00   00000/0000    31/05/2002   I.N.S.S                                       1.724,53
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO   AO
           INSS POR PARTE DA MUNICIPALIDADE (21%),  RELATIVO'
           AO MES DE MAIO, CONFORME DOCUMENTO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           8.621,14     2,206 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           8.621,14     2,206 %
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
01405/2002-1  06.014.12.361.0040.2.016-9030.00   00000/0000    07/05/2002   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME              65,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           DIVERSAS PARA MANUTENCAO DE ONIBUS DO TRANSPORTE
           ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME CUPOM FISCAL.

01466/2002-1  06.014.12.361.0040.2.016-9030.00   00000/0000    14/05/2002   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME             143,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           DIVERSAS PARA MANUTENCAO DE 02 ONIBUS DO TRANS -
           PORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME CUPONS FISCAIS.

01471/2002-2  06.014.12.361.0040.2.016-9030.00   00000/0000    14/05/2002   N. DE FATIMA SAMPIETRO - ME                     283,27
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE  -
           RIAIS DIVERSOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL CASTANHEIRA
           CONFORME NOTA FISCAL.

01483/2002-2  06.014.12.361.0040.2.016-9030.00   00000/0000    15/05/2002   RUBIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA           5.105,20
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE  -
           RIAIS DIVERSOS PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DES
           TE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL.

01561/2002-1  06.014.12.361.0040.2.016-9030.00   00000/0000    23/05/2002   PEMAZA-CENTRO OESTE AUTO PECAS LTDA             140,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           PARA MANUTENCAO DE ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR'
           MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL.

01581/2002-1  06.014.12.361.0040.2.016-9030.00   00000/0000    27/05/2002   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME             160,00

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:53     PAGINA:   25
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:53     PAGINA:   25
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/05/2002 ATE 31/05/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/05/2002 ATE 31/05/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 BA -
           TERIA MB 155 AH 12V, PARA ONIBUS DO TRANSPORTE ES-
           COLAR MUNICIPAL, CONFORME CUPOM FISCAL.

01727/2002-1  06.014.12.361.0040.2.016-9030.00   00000/0000    31/05/2002   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME              66,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           DIVERSAS PARA MANUTENCAO DE 02 ONIBUS DO TRANS -
           PORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONF. CUPONS FISCAIS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           5.962,47     1,526 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           5.962,47     1,526 %
3.3.9.0.36.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.9.0.36.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
01585/2002-1  06.014.12.361.0040.2.016-9036.00   00000/0000    27/05/2002   ANTONIO JOSINO DO NASCIMENTO                  1.031,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NAS CONSTRUCAO DA SALA AVANCADA GERMANO CHINI-
           KOSKI I, CONFORME RECIBO.

01717/2002-1  06.014.12.361.0040.2.015-9036.00   00000/0000    31/05/2002   NEUSA FERNANDES DE OLIVEIRA RIBEIRO             450,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO PROFESSORA EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA '
           DE LICENCA MEDICA, DURANTE O MES DE MAIO, CONFORME
           RECIBO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.481,00     0,379 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.481,00     0,379 %
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
01363/2002-1  06.014.12.361.0040.2.016-9039.00   00000/0000    02/05/2002   DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE                 106,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM IPVA
           DE 02 ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CON-
           FORME DOCUMENTOS.

01406/2002-1  06.014.12.361.0040.2.016-9039.00   00000/0000    07/05/2002   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME              50,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM MAO -
           DE-OBRA NA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DE ONIBUS'
           DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME CUPOM  '
           FISCAL.

01463/2002-1  06.014.12.361.0040.2.016-9039.00   00000/0000    14/05/2002   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME              40,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM MANU-
           TENCAO DA PARTE ELETRICA DE ONIBUS ESCOLAR DESTA '
           SECRETARIA, CONFORME CUPOM FISCAL.

01467/2002-1  06.014.12.361.0040.2.016-9039.00   00000/0000    14/05/2002   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME              45,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NA MENUTENCAO DA PARTE ELETRICA DE 02 ONIBUS '
           DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME CUPONS '
           FISCAIS.

01577/2002-2  06.014.12.361.0040.2.016-9039.00   00000/0000    27/05/2002   ARMANDO ALOISIO GEHRING                       1.215,70

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:53     PAGINA:   26
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:53     PAGINA:   26
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/05/2002 ATE 31/05/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/05/2002 ATE 31/05/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DIVERSOS
           DE TORNO NA MANUTENCAO DOS ONIBUS DO TRANSPORTE ES
           COLAR MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS.

01728/2002-1  06.014.12.361.0040.2.016-9039.00   00000/0000    31/05/2002   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME              20,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MAO -
           DE-OBRA, NA PARTE ELETRICA DE 02 ONIBUS DO TRANS -
           PORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONF. CUPONS FISCAIS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.476,70     0,378 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.476,70     0,378 %
4.4.9.0.51.00    Obras e Instalacoes
4.4.9.0.51.00    Obras e Instalacoes
01531/2002-2  06.014.12.361.0040.1.014-9051.00   00000/0000    20/05/2002   CERAMICA JURUENA LTDA.                          900,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TIJOLOS
           PARA AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS RURAIS MUNICI-
           PAIS, CONFORME NOTA FISCAL.

01540/2002-1  06.014.12.361.0040.1.014-9051.00   00000/0000    22/05/2002   J. DA CRUZ MENDES PRE-MOLDADOS - ME             480,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA 08   TUBOS
           PARA POCOS DAS ESCOLAS RURAIS MUNICIPAIS NOS ASSEN
           TAMENTOS DESTA MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.380,00     0,353 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.380,00     0,353 %
4.4.9.0.52.00    Equipamento e Material Permanente
4.4.9.0.52.00    Equipamento e Material Permanente
01379/2002-2  06.014.12.361.0040.1.015-9052.00   00000/0000    03/05/2002   V. VIGOLO - ME - VALVIG MOVEIS                1.220,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 30 CA -
           DEIRAS, 02 MESAS DE ANGELIN E 01 MESA DE CEREJEIRA
           PARA A ESCOLA MUNICIPAL CASTANHEIRA, CONFORME NOTA
           FISCAL.

01482/2002-2  06.014.12.361.0040.1.015-9052.00   00000/0000    15/05/2002   RUBIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA             560,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02
           MIMIOGRAFOS FACIT PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL '
           CASTANHEIRA, CONFORME NOTA FISCAL.

01611/2002-2  06.014.12.361.0040.1.017-9052.00   00000/0000    29/05/2002   GAZIN IND. E COM. DE MOVEIS E ELET.           1.680,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE   01
           CAMARA YASHICA MG MOTOR C/ PILHA, 3 VENTILADORES '
           ARGE PAREDE, 3 CX. DE SOM E 01 CILINDRO ARKE P/MAS
           SAS, PARA USO DESTA SECRETARIA, CONF. NOTA FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           3.460,00     0,885 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           3.460,00     0,885 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          64.321,01    16,465 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          64.321,01    16,465 %

DEPTO: 06.01 - DIVISAO DE EDUCACAO
DEPTO: 06.01 - DIVISAO DE EDUCACAO

3.1.9.0.09.00    Salario-Familia
3.1.9.0.09.00    Salario-Familia
01697/2002-2  06.015.12.361.0040.2.017-9009.00   00000/0000    31/05/2002   ALINDOMAR ANTONIO DE SOUZA E OUTROS             103,10

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:53     PAGINA:   27
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:53     PAGINA:   27
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/05/2002 ATE 31/05/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/05/2002 ATE 31/05/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA
           RELATIVO A VENCIMENTO DO MES  DE MAIO, CONFORME'
           FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             103,10     0,026 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             103,10     0,026 %
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
01698/2002-2  06.015.12.361.0040.2.017-9011.00   00000/0000    31/05/2002   ACLEIDE RIOS GUIMARAES E OUTROS               7.397,20
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS    DO
           MES DE MAIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           7.397,20     1,893 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           7.397,20     1,893 %
3.1.9.0.13.00    Obrigacoes Patronais
3.1.9.0.13.00    Obrigacoes Patronais
01715/2002-2  06.015.12.361.0040.2.017-9013.00   00000/0000    31/05/2002   I.N.S.S                                       3.389,76
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO   AO
           INSS POR PARTE DA MUNICIPALIDADE (21%),   RELATIVO
           AO MES DE MAIO, CONFORME DOCUMENTO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           3.389,76     0,867 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           3.389,76     0,867 %
3.3.9.0.14.00    Diarias Civil
3.3.9.0.14.00    Diarias Civil
01381/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9014.00   00000/0000    06/05/2002   ROSILENE MORENO DE BARROS                        74,23
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO   DE
           01 DIARIA PARA A FUNCIONARIA ACIMA MENCIONADA, QUE
           IRA A CUIABA A SERV. DESTA SECRETARIA, CONFORME RE
           LATORIO DE VIAGEM A SER ANEXADO.

01543/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9014.00   00000/0000    22/05/2002   MARLI AZINARI S. FAGOTI                         148,46
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO   DE
           02 DIARIAS PARA COTRIGUACU, ONDE IRA A SERVICOS DA
           SEC. DE EDUCACAO, CONF. RELATORIO DE VIAGEM A  SER
           ANEXADO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             222,69     0,057 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             222,69     0,057 %
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
01374/2002-2  06.015.12.361.0040.2.017-9030.00   00000/0000    03/05/2002   POSTO E SERVIOS PLANETA LTDA                 2.120,60
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUS-
           TIVEL PARA ABASTECIMENTOS DAS 03 TOYOTAS DESTA SE-
           CRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL.

01376/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9030.00   00000/0000    03/05/2002   JOSE FRANCISCO DUARTE                            50,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM LEITE
           PARA A ESCOLA MUNICIPAL CASTANHEIRA, CONFORME NOTA
           FISCAL.

01422/2002-2  06.015.12.361.0040.2.017-9030.00   00000/0000    09/05/2002   AIDA MODESTINA COSTA DA SILVA-ME                647,45
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DESTA SECRETARIA, CON
           FORME CUPOM FISCAL.

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:53     PAGINA:   28
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:53     PAGINA:   28
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/05/2002 ATE 31/05/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/05/2002 ATE 31/05/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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01423/2002-2  06.015.12.361.0040.2.017-9030.00   00000/0000    09/05/2002   POSTO E SERVIOS PLANETA LTDA                 3.055,55
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUS-
           TIVEL PARA ABASTECIMENTOS DAS TOYOTAS BRANCA, VER-
           DE E AZUL DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL.

01439/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9030.00   00000/0000    10/05/2002   COMERCIAL DE PECAS NELLO LTDA.                  152,90
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           PARA MANUTENCAO DA TOYOTA AZUL DESTA SECRETARIA,
           CONFORME NOTA FISCAL.

01478/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9030.00   00000/0000    15/05/2002   REZZIERI MADEIRAS LTDA                          270,06
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MADEI -
           RAS DIVERSAS PARA MANUTENCAO DO PREDIO DESTA SECRE
           TARIA, CONFORME NOTA FISCAL.

01481/2002-2  06.015.12.361.0040.2.017-9030.00   00000/0000    15/05/2002   G. F. DA SILVA MADEIRAS                         304,64
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MADEIRA
           PARA MANUTENCAO DO LOCAL DESTINADO AS ATIVIDADES '
           DO PROJETO XANE, CONFORME NOTA FISCAL.

01484/2002-2  06.015.12.361.0040.2.017-9030.00   00000/0000    15/05/2002   N. MORAIS DE ARAUJO                           6.072,60
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE  -
           RIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA USO DESTA SECRE-
           TARIA E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTAS FISCAIS

01502/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9030.00   00000/0000    17/05/2002   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME             107,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           DIVERSAS PARA MANUTENCAO DA TOYOTA AZUL DESTA SE-
           CRETARIA, CONFORME CUPOM FISCAL.

01523/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9030.00   00000/0000    20/05/2002   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME              42,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           PARA MANUTENCAO DA TOYOTA AZUL DESTA SECRETARIA,
           CONFORME CUPOM FISCAL.

01610/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9030.00   00000/0000    29/05/2002   PEMAZA-CENTRO OESTE AUTO PECAS LTDA              73,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECA P/
           MANUTENCAO DA TOYOTA BRANCA DESTA SECRETARIA, CON-
           FORME NOTA FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          12.895,80     3,301 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          12.895,80     3,301 %
3.3.9.0.36.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.9.0.36.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
01350/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9036.00   00000/0000    02/05/2002   ANTONIO ALMEIDA RIOS                            568,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NO TREINAMENTO DE PROFESSORES JUNTO A REDE MU-
           NICIPAL DE ENSINO, CONFORME RECIBO.

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:53     PAGINA:   29
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:53     PAGINA:   29
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/05/2002 ATE 31/05/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/05/2002 ATE 31/05/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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01357/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9036.00   00000/0000    02/05/2002   JOAQUIM ALVES DE ALMEIDA                        201,04
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NA REFORMA DE BANCOS DOS ONIBUS ESCOLARES DES-
           TA SECRETARIA, CONFORME RECIBO.

01530/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9036.00   00000/0000    20/05/2002   JAIR WIESENHUTTER                               226,80
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NO TRANSPORTE DE CARTEIRAS DE CUIABA A CASTA -
           NHEIRA, P/ ESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO.

01626/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9036.00   00000/0000    31/05/2002   CLEVERSON SILVA SOARES                          206,19
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS A SEREM
           PRESTADOS NA SONORIZACAO ALUSIVAS JUNTO A FESTA JU
           NINA A SER REALIZADA PELA ESCOLA MUNICIPAL CASTA -
           NHEIRA, CONFORME RECIBO.

01637/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9036.00   00000/0000    31/05/2002   JONAS VANDERLEI MACHADO (MENOR)                  90,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO OFFICE-BOY JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURAN
           TE O MES DE MAIO, CONFORME RECIBO.

01639/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9036.00   00000/0000    31/05/2002   JUVENALDO FRANCISCO JUMES                        93,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO   DE
           AGUA PARA A ESCOLA RURAL MUNICIPAL JORGE AMADO  EM
           NOVO HORIZONTE, DURANTE O MES DE MAIO, CONFORME RE
           CIBO.

01648/2002-2  06.015.12.361.0040.2.017-9036.00   00000/0000    31/05/2002   DORILDES DOS SANTOS NOBRE E OUTROS            1.239,83
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO MERENDEIROS JUNTO AS ESCOLAS RURAIS MUNI-
           CIPAIS, DURANTE O MES DE MAIO, CONFORME RECIBOS.

01655/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9036.00   00031/2002    31/05/2002   ANSELMO DE JESUS ALVES                          200,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DO IMOVEL
           DESTINADO AO ALOJAMENTO DE PROFESSORES MUNICIPAIS,
           DURANTE O MES DE MAIO, CONFORME RECIBO E  CONTRATO
           031/02.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.824,86     0,723 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.824,86     0,723 %
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
01362/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9039.00   00000/0000    02/05/2002   DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE                 104,80
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SEGU-
           RO OBRIGATORIO DPVAT E IPVA DA TOYOTA AZUL DESTA '
           SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO.

01380/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9039.00   00000/0000    06/05/2002   TUT TRANSPORTES LTDA                            154,00

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                                               AGILI - Softwares para Area Publica
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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:53     PAGINA:   30
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:53     PAGINA:   30
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/05/2002 ATE 31/05/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/05/2002 ATE 31/05/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASSA
           GEM PARA CUIABA, IDA E VOLTA, PARA FUNCIONARIO   A
           SERVICOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO.

01416/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9039.00   00000/0000    08/05/2002   ARTES GRAFICAS DUNORTE LTDA.                     55,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CON -
           FECCAO DE IMPRESSOS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME
           NOTA FISCAL.

01503/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9039.00   00000/0000    17/05/2002   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME              50,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERV. NA MANUTEN-
           CAO DA PARTE ELETRICA DE 02 TOYOTAS (AZUL E BRANCA
           DESTA SECRETARIA, CONFORME CUPONS FISCAIS.

01535/2002-2  06.015.12.361.0040.2.017-9039.00   00000/0000    21/05/2002   HORODENSKI LOPES & CIA. LTDA. - ME.             317,60
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ALI -
           MENTACAO EM ENCONTROS COM PROFESSORES MUNICIPAIS '
           JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE   O MES   DE MAIO
           CONFORME NOTA FISCAL.

01576/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9039.00   00000/0000    27/05/2002   ARMANDO ALOISIO GEHRING                         159,10
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TORNO
           DIVERSOS NA MANUTENCAO DAS TOYOTAS VERDE E AZUL DA
           SEC. DE EDUCACAO, CONFORME NOTAS FISCAIS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             840,50     0,215 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             840,50     0,215 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          27.673,91     7,084 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          27.673,91     7,084 %

DEPTO: 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SALARIO EDUCACAO
DEPTO: 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SALARIO EDUCACAO

3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
01448/2002-1  06.016.12.361.0035.2.018-9030.00   00000/0000    13/05/2002   POSTO E SERVIOS PLANETA LTDA                 3.714,68
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIESEL
           PARA ABASTECIMENTO DOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCO-
           LAR MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL.

01617/2002-2  06.016.12.361.0035.2.018-9030.00   00000/0000    31/05/2002   POSTO E SERVIOS PLANETA LTDA                 2.982,97
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUS-
           TIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS ONIBUS DO  TRANSPORTE
           ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           6.697,65     1,714 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           6.697,65     1,714 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           6.697,65     1,714 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           6.697,65     1,714 %

DEPTO: 07.01 - GABINETE DO SECRETARIO
DEPTO: 07.01 - GABINETE DO SECRETARIO

3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
01708/2002-1  07.018.27.122.0044.2.020-9011.00   00000/0000    31/05/2002   EVAIR PEIXOTO GUIMARAES                       1.100,00
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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:53     PAGINA:   31
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/05/2002 ATE 31/05/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/05/2002 ATE 31/05/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DO MES
           DE MAIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.100,00     0,281 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.100,00     0,281 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.100,00     0,281 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.100,00     0,281 %

DEPTO: 07.01 - SETOR DE ESPORTES E LAZER
DEPTO: 07.01 - SETOR DE ESPORTES E LAZER

3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
01709/2002-2  07.019.27.813.0044.2.021-9011.00   00000/0000    31/05/2002   CELIO AP NUNES C.DA SILVA E OUTROS           1.408,94
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS    DO
           MES DE MAIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.408,94     0,360 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.408,94     0,360 %
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
01394/2002-1  07.019.27.813.0044.2.021-9039.00   00000/0000    06/05/2002   V.PRATES DE OLIVEIRA-EPP-E.CASTANHE             160,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TRANS
           PORTE DE ATLETAS MUNICIPAIS, PARA PARTICIPAR    DE
           CAMPEONATO NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE, CONFORME
           NOTA FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             160,00     0,040 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             160,00     0,040 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.568,94     0,401 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.568,94     0,401 %

DEPTO: 08.02 - GABINETE DO SECRETARIO
DEPTO: 08.02 - GABINETE DO SECRETARIO

3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
01701/2002-1  08.020.10.122.0079.2.022-9011.00   00000/0000    31/05/2002   TARCISIO SILVA PAES PORTES                    1.100,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DO MES
           DE MAIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.100,00     0,281 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.100,00     0,281 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.100,00     0,281 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.100,00     0,281 %

DEPTO: 08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DEPTO: 08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

3.1.9.0.09.00    Salario-Familia
3.1.9.0.09.00    Salario-Familia
01704/2002-2  08.021.10.302.0079.2.023-9009.00   00000/0000    31/05/2002   ANDREIA CRISTINA MARTENDAL E OUTROS             422,71
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA
           SOBRE VENCIMENTOS DO MES DE MAIO, CONFORME FOLHA
           DE PAGAMENTO EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             422,71     0,108 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             422,71     0,108 %
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
01705/2002-2  08.021.10.302.0079.2.023-9011.00   00000/0000    31/05/2002   ALBINA PERIN BOGO E OUTROS                   14.976,27
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS    DO
           MES DE MAIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:53     PAGINA:   32
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:53     PAGINA:   32
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/05/2002 ATE 31/05/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/05/2002 ATE 31/05/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          14.976,27     3,833 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          14.976,27     3,833 %
3.1.9.0.13.00    Obrigacoes Patronais
3.1.9.0.13.00    Obrigacoes Patronais
01621/2002-2  08.021.10.302.0079.2.023-9013.00   00000/0000    31/05/2002   I.N.S.S                                       3.265,78
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO   AO
           INSS POR PARTE DA MUNICIPALIDADE (21%), RELATIVO '
           AO MES DE MAIO, CONFORME DOCUMENTOS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           3.265,78     0,836 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           3.265,78     0,836 %
3.3.9.0.04.00    Contratacao por Tempo Determinado
3.3.9.0.04.00    Contratacao por Tempo Determinado
01649/2002-2  08.021.10.302.0079.2.023-9004.00   00000/0000    31/05/2002   ELISANGELA TEOFILO E OUTROS                     480,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO AGENTE DE SAUDE AMBIENTAL (ASA),  DURANTE
           O MES DE MAIO, CONFORME RECIBOS.

01650/2002-2  08.021.10.302.0079.2.023-9004.00   00000/0000    31/05/2002   ANA MARIA DILL E OUTROS                       2.160,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS), JUN-
           TO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MAIO, CON -
           FORME RECIBOS.

01651/2002-2  08.021.10.302.0079.2.023-9004.00   00000/0000    31/05/2002   DORALICE DE OLIVEIRA BATISTA OUTROS           3.136,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PACS), JUN
           TO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MAIO, CON -
           FORME RECIBOS.

01654/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9004.00   00027/2002    31/05/2002   ANA MARIA LEANDRO DA SILVA                      460,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS JUNTO A CASA DE APOIO EM CUIABA, DURANTE O MES
           DE MAIO, CONFORME RECIBO E CONTRATO 027/02.

01658/2002-2  08.021.10.302.0079.2.023-9004.00   00023/2002    31/05/2002   CIBELE MARQUES DE GODOI                       2.500,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ODONTOLO
           GICOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE   O MES  DE
           MAIO, CONFORME RECIBO E CONTRATO 023/02.

01659/2002-2  08.021.10.302.0079.2.023-9004.00   00022/2002    31/05/2002   EVALDO SILVA DE FIGUEIREDO                    2.500,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ODONTOLO
           GICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DURANTE O MES DE
           MAIO, CONFORME RECIBO E CONTRATO 022/02.

01661/2002-2  08.021.10.302.0079.2.023-9004.00   00025/2002    31/05/2002   NELSON ROMANELLI OLMOS                       10.000,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS
           PRESTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O  MES
           DE MAIO, CONFORME RECIBO E CONTRATO 025/02.

01664/2002-2  08.021.10.302.0079.2.023-9004.00   00034/2002    31/05/2002   LUIS FERNANDO S. SANGUEBSCHE                  2.800,00
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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:53     PAGINA:   33
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:53     PAGINA:   33
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/05/2002 ATE 31/05/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/05/2002 ATE 31/05/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO ENFERMEIRO JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURAN
           TE O MES DE MAIO, CONFORME RECIBO E CONTRATO 034 /
           02.

01665/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9004.00   00028/2002    31/05/2002   LENILDO AUGUSTO COSTA FIGUEIREDO                415,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NA ASSESSORIA AMBULATORIAL NA CAPITAL DO ESTA-
           DO, DURANTE O MES DE MAIO, CONFORME RECIBO E CON -
           TRATO 028/02.

01668/2002-2  08.021.10.302.0079.2.023-9004.00   00037/2002    31/05/2002   AVELINA CHAVES PAIVA MOTA                    10.000,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO MEDICA PEDIATRA JUNTO A ESTA SECRETARIA ,
           DURANTE O MES DE MAIO, CONF. RECIBO E CONTRATO  N.
           37/02.

01669/2002-2  08.021.10.302.0079.2.023-9004.00   00024/2002    31/05/2002   RENATO ZANELATO                              10.000,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO MEDICO JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O
           MES DE MAIO, CONFORME RECIBO E CONTRATO 024/02.

01670/2002-2  08.021.10.302.0079.2.023-9004.00   00036/2002    31/05/2002   PATRICIA MARTINES ECHEVENGUA                  2.800,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO ENFERMEIRA JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURAN
           TE O MES DE MAIO, CONF. RECIBO E CONTRATO 036/02.

01671/2002-2  08.021.10.302.0079.2.023-9004.00   00035/2002    31/05/2002   RAQUEL DOS SANTOS OLMOS                       2.800,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO ENFERMEIRA JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURAN
           TE O MES DE MAIO, CONF. RECIBO E CONTRATO 035/02.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          50.051,00    12,812 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          50.051,00    12,812 %
3.3.9.0.14.00    Diarias Civil
3.3.9.0.14.00    Diarias Civil
01382/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9014.00   00000/0000    06/05/2002   IVAN JUSTINO DE OLIVEIRA                        371,15
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO   DE
           05 DIARIAS PARA O MOTORISTA DESTA SECRETARIA,   EM
           VIAGEM P/ CBA NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATA-
           MENTO DE SAUDE, CONF. RELATORIO DE VIAGEM.

01551/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9014.00   00000/0000    23/05/2002   IVAN JUSTINO DE OLIVEIRA                        296,92
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIARIAS PARA O
           MOTORISTA DESTA SECRETARIA, EM VIAGEM PARA CUIABA'
           TRANSPORTANDO PESSOAS P/ TRATAMENTO DE SAUDE,  CON
           FORME RELATORIO DE VIAGEM.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             668,07     0,171 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             668,07     0,171 %

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:53     PAGINA:   34
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:53     PAGINA:   34
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/05/2002 ATE 31/05/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/05/2002 ATE 31/05/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
01352/2002-2  08.021.10.302.0079.2.023-9030.00   00000/0000    02/05/2002   STOCCO & SILVA LTDA. CONSTRUSILVA               382,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE  -
           RIAIS DIVERSOS PARA O POSTO DE SAUDE MUNICIPAL,  '
           CONFORME NOTA FISCAL.

01354/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9030.00   00000/0000    02/05/2002   STOCCO & SILVA LTDA. CONSTRUSILVA               164,15
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE  MATE -
           RIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DO POSTO (PSF),CON-
           FORME NOTA FISCAL.

01355/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9030.00   00000/0000    02/05/2002   AGROPECUARIA HERMES'S LTDA.                      73,60
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE VENENO
           PARA MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL, CONFORME'
           NOTA FISCAL.

01395/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9030.00   00000/0000    06/05/2002   GENERICOS DIST. DE MED. LTDA. - EPP              48,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE LAMINAS
           MICROSC. PARA EQUIPAMENTO DO POSTO DE SAUDE MUNICI
           PAL, CONFORME NOTA FISCAL.

01409/2002-2  08.021.10.302.0079.2.023-9030.00   00000/0000    07/05/2002   DENTAL CENTRO OESTE LTDA                        312,40
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERI-
           AIS DIVERSOS PARA OS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAIS, '
           CONFORME NOTA FISCAL.

01452/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9030.00   00000/0000    13/05/2002   OESTE VEICULOS LTDA.                            150,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECA P/
           O VEICULO S-10 DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FIS
           CAL.

01453/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9030.00   00000/0000    13/05/2002   PEMAZA-CENTRO OESTE AUTO PECAS LTDA             175,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECA
           PARA MANUTENCAO DA S-10 DESTA PREFEITURA, CON -
           FORME NOTA FISCAL.

01456/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9030.00   00000/0000    14/05/2002   M.A. DE JESUS-COMERCIO-ME.C.P.DEMEL             198,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS DIVERSOS PARA OS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAIS  ,
           CONFORME NOTA FISCAL.

01461/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9030.00   00000/0000    14/05/2002   BARIZONI & CIA LTDA - ME.                        50,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           PARA MANUTENCAO DAS MOTOS XLR DESTA SECRETARIA ,
           CONFORME NOTA FISCAL.

01464/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9030.00   00000/0000    14/05/2002   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME              46,00

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:53     PAGINA:   35
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:53     PAGINA:   35
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/05/2002 ATE 31/05/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/05/2002 ATE 31/05/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           DIVERSAS PARA MANUTENCAO DA SPRINTER DESTA SECRE-
           TARIA, CONFORME CUPOM FISCAL.

01468/2002-2  08.021.10.302.0079.2.023-9030.00   00000/0000    14/05/2002   L.CHITOLINA & CIA LTDA LIQUE OXI                200,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 CI -
           LINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL PARA A UNIDADE MOVEL
           DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL.

01507/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9030.00   00000/0000    17/05/2002   A.P. CARVALHAIS-ME-SUPER.SUPYMPA II           1.620,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE LEITE E
           OLEO PARA SEREM DOADOS A FAMILIAS SEM CONDICOES FI
           NANCEIRAS, PELO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME
           NOTA FISCAL. (OBS) AUX. SAUDE LEITE E OLEO.

01524/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9030.00   00000/0000    20/05/2002   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME              48,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FAROL E
           LAMPADA PARA O VEICULO A-20 DA SUCAM, CONFORME CU-
           POM FISCAL.

01542/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9030.00   00000/0000    22/05/2002   POSTO E SERVIOS PLANETA LTDA                     5,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GASOLI-
           NA PARA MOTO XLR DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA '
           FISCAL.

01544/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9030.00   00000/0000    22/05/2002   AMAURI PERES-ME - LILA MOTOS                    350,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           DIVERSAS PARA MANUTENCAO DAS MOTOS XLR DESTA SE-
           CRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL.

01547/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9030.00   00000/0000    23/05/2002   AUTO POSTO 2001 LTDA.                            10,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ABAS-
           TECIMENTO DA MOTO XLR A SERVICOS NA CIDADE DE JUI-
           NA, CONFORME CUPOM FISCAL.

01562/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9030.00   00000/0000    23/05/2002   TORINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA.               55,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECA P/
           MANUTENCAO DO VEICULO SPRINTER DESTA SECRETARIA  ,
           CONFORME NOTA FISCAL.

01563/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9030.00   00000/0000    24/05/2002   AMAURI PERES-ME - LILA MOTOS                    122,54
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           DIVERSAS PARA MANUTENCAO DAS MOTOS XLR DESTA SE-
           CRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL.

01570/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9030.00   00000/0000    27/05/2002   BARIZONI & CIA LTDA - ME.                        25,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:53     PAGINA:   36
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:53     PAGINA:   36
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/05/2002 ATE 31/05/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/05/2002 ATE 31/05/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           PARA MANUTENCAO DA MOTO XLR DESTA SECRETARIA,CON
           FORME CUPOM FISCAL.

01590/2002-2  08.021.10.302.0079.2.023-9030.00   00000/0000    27/05/2002   ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTD             708,32
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE  -
           RIAIS PARA MANUTENCAO DOS CONSULTORIOS MEDICOS   E
           ODONTOLOGICOS JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAIS
           CONF. NOTA FISCAL.

01592/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9030.00   00000/0000    27/05/2002   GRECOVEL VEICULOS LTDA.                          85,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 FIL-
           TRO DE AR PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA (RANGER) '
           DESTA SECRETARIA, EM OCASIAO DE VIAGEM A CUIABA, '
           CONFORME NOTA FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           4.828,51     1,236 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           4.828,51     1,236 %
3.3.9.0.36.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.9.0.36.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
01499/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9036.00   00000/0000    16/05/2002   CLELSON DOS REIS BERNARDES                      413,40
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NA PINTURA DO PREDIO DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO
           CONFORME RECIBO. (PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR)

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             413,40     0,105 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             413,40     0,105 %
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
01393/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9039.00   00000/0000    06/05/2002   TUT TRANSPORTES LTDA                            154,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FORNE
           CIMENTO DE PASSAGEM DE CASTANHEIRA A CUIABA, IDA E
           VOLTA, PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE SEM COMDICOES'
           FINANCEIRAS, P/ TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. DOC.

01408/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9039.00   00000/0000    07/05/2002   TUT TRANSPORTES LTDA                             16,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FRETE
           DE MATERIAIS PARA OS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAIS, '
           CONFORME DOCUMENTO.

01431/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9039.00   00000/0000    09/05/2002   PENTA-PENA TRANSPORTES AEREOS S.A                26,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENVIO
           DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA PARA CUIABA, CONFOR
           ME DOCUMENTO EM ANEXO.

01459/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9039.00   00000/0000    14/05/2002   PENTA-PENA TRANSPORTES AEREOS S.A               768,92
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASSA
           GENS JUINA A CUIABA, PARA PESSOA A VIAGEM PARA TRA
           TAMENTO URGENTE DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS.

01462/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9039.00   00000/0000    14/05/2002   BARIZONI & CIA LTDA - ME.                        13,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM MANU-

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:53     PAGINA:   37
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:53     PAGINA:   37
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/05/2002 ATE 31/05/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/05/2002 ATE 31/05/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           TENCAO DAS 02 MOTOS XLR DESTA SECRETARIA, CONFORME
           NOTA FISCAL.

01465/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9039.00   00000/0000    14/05/2002   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME             100,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM MAO -
           DE-OBRA NA PARTE ELETRICA DO VEICULO SPRINTER DES-
           TA SECRETARIA, CONFORME CUPOM FISCAL.

01472/2002-2  08.021.10.302.0079.2.023-9039.00   00000/0000    14/05/2002   NEULAB -NEUSAMIR JARDIM PORTES                3.666,56
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FORNE
           CIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS A PESSOAS RECONHE-
           CIDAMENTE SEM CONDICOES FINANCEIRAS, PELOS POSTOS'
           DE SAUDE MUNICIPAIS, CONF. NOTAS FISCAIS.

01475/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9039.00   00000/0000    15/05/2002   A. M. DE APARECIDO NAVA-ME.PANIF.VE             274,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ALI -
           MENTACAO PARA FUNCIONARIOS A SERVICOS NA CAMPANHA'
           DE VACINACAO NAS ZONAS RURAIS DO MUNICIPIO, CONFOR
           ME NOTA FISCAL.

01497/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9039.00   00000/0000    16/05/2002   TUT TRANSPORTES LTDA                             30,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO   DE
           06 PASSAGENS DE JUINA A CASTANHEIRA, PARA FUNCIONA
           RIOS EM PARTICIPACAO DE TREINAMENTO JUNTO AO POLO'
           DE SAUDE, CONFORME RECIBO.

01512/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9039.00   00000/0000    20/05/2002   TUT TRANSPORTES LTDA                            154,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO   DE
           02 PASSAGENS DE CASTANHEIRA A CUIABA, PARA PESSOA'
           RECONHECIDAMENTE SEM CONDICOES FINANCEIRAS, P/TRA-
           TAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS.

01513/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9039.00   00000/0000    20/05/2002   TUT TRANSPORTES LTDA                            154,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE 02 PAS-
           SAGENS DE CASTANHEIRA A CUIABA, P/ PESSOA RECONHE-
           CIDAMENTE SEM CONDICOES FINANCEIRAS, P/ TRATAMENTO
           DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS.

01525/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9039.00   00000/0000    20/05/2002   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME              10,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NA PARTE ELETRICA DO VEICULO A-20 DA SUCAM,CON
           FORME CUPOM FISCAL.

01564/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9039.00   00000/0000    24/05/2002   AMAURI PERES-ME - LILA MOTOS                     20,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NA MANUTENCAO DAS MOTOS XLR DESTA SECRETARIA ,
           CONFORME NOTA FISCAL.

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:53     PAGINA:   38
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:53     PAGINA:   38
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/05/2002 ATE 31/05/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/05/2002 ATE 31/05/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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01579/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9039.00   00000/0000    27/05/2002   ARMANDO ALOISIO GEHRING                          20,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TORNO
           NA MANUTENCAO DA SPRINTER DESTA SECRETARIA, CONFOR
           ME NOTA FISCAL.

01591/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9039.00   00000/0000    27/05/2002   GRECOVEL VEICULOS LTDA.                          15,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM LAVA-
           GEM COMPLETA DA AMBULANCIA (RANGER) DESTA SECRETA-
           RIA, EM VIAGEM A SERVICOS NA CIDADE DE CUIABA, CON
           FORME NOTA FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           5.421,98     1,387 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           5.421,98     1,387 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          80.047,72    20,491 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          80.047,72    20,491 %

DEPTO: 08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DEPTO: 08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

3.1.9.0.09.00    Salario-Familia
3.1.9.0.09.00    Salario-Familia
01702/2002-2  08.022.08.244.0090.2.024-9009.00   00000/0000    31/05/2002   MARLI DA SILVA DUARTE                            10,31
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA
           SOBRE VENCIMENTO DO MES DE MAIO, CONFORME FOLHA'
           DE PAGAMENTO EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              10,31     0,002 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              10,31     0,002 %
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
01703/2002-2  08.022.08.244.0090.2.024-9011.00   00000/0000    31/05/2002   DEIJA DOS REIS FREIRE E OUTROS                2.234,48
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DO MES
           DE MAIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.234,48     0,572 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.234,48     0,572 %
3.3.9.0.04.00    Contratacao por Tempo Determinado
3.3.9.0.04.00    Contratacao por Tempo Determinado
01667/2002-1  08.022.08.244.0090.2.024-9004.00   00050/2002    31/05/2002   FERNANDES DRESCH                                200,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO INSTRUTOR DA FANFARRA MUNICIPAL, DURANTE'
           O MES DE MAIO, CONF. RECIBO E CONTRATO 050/02.

01675/2002-1  08.022.08.244.0090.2.024-9004.00   00047/2002    31/05/2002   MALVINEIDE DE MIRANDA FREITAS                   850,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A ESTA DIVISAO,DU
           RANTE O MES DE MAIO, CONFORME RECIBO E CONTRATO N.
           047/02.

01676/2002-1  08.022.08.244.0090.2.024-9004.00   00048/2002    31/05/2002   JOAQUIM RODRIGUES DA CRUZ                       240,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO INSTRUTOR MUSICAL JUNTO AO CENTRO SOCIAL'
           DOS IDOSOS, DURANTE O MES DE MAIO, CONFORME RECIBO
           E CONTRATO 048/02.

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:53     PAGINA:   39
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:53     PAGINA:   39
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/05/2002 ATE 31/05/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/05/2002 ATE 31/05/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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01677/2002-1  08.022.08.244.0090.2.024-9004.00   00049/2002    31/05/2002   SERGIO EDUARDO FAGOTTI                          560,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO INSTRUTOR DO MENINOS DO PROG. IRMAO SOL /
           IRMA LUA, DURANTE O MES DE MAIO, CONFORME RECIBO E
           CONTRATO 049/02.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.850,00     0,473 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.850,00     0,473 %
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
01417/2002-1  08.022.08.244.0090.2.024-9030.00   00000/0000    08/05/2002   THEREZINHA CORRIONI BUSNELLO-ME                  37,02
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE BRINDES
           PARA SORTEIO EM REUNIAO DE IDOSOS JUNTO AO CENTRO'
           SOCIAL DOS IDOSOS, CONFORME NOTA FISCAL.

01421/2002-2  08.022.08.244.0090.2.024-9030.00   00000/0000    09/05/2002   AIDA MODESTINA COSTA DA SILVA-ME                822,11
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DESTA DIVISAO E CEN -
           TRO SOCIAL DOS IDOSOS, CONFORME CUPOM FISCAL.

01434/2002-1  08.022.08.244.0090.2.024-9030.00   00000/0000    09/05/2002   ATACADAO-DIST. COM. E IND. LTDA.                739,12
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DESTA DIVISAO E CEN -
           TRO SOCIAL DOS IDOSOS, CONFORME NOTAS FISCAIS.

01441/2002-1  08.022.08.244.0090.2.024-9030.00   00000/0000    10/05/2002   COM.ARMARINHOS LTDA CASA DAS LINHAS              29,80
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE BALOES
           PARA DECORACAO DO LOCAL DESTINADO AS COMEMORACOES
           DO DIA DAS MAES, CONFORME NOTA FISCAL.

01495/2002-1  08.022.08.244.0090.2.024-9030.00   00000/0000    16/05/2002   FUJICOR - PIERRI MARRET (FILIAL)                 30,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 03 FIL-
           MES FOTOGRAFICOS PARA USO DESTA DIVISAO, CONFORME
           NOTA FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.658,05     0,424 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.658,05     0,424 %
3.3.9.0.36.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.9.0.36.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
01356/2002-1  08.022.08.244.0090.2.024-9036.00   00000/0000    02/05/2002   RODRIGO TORRES DA SILVA                         144,34
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO INSTRUTOR DE JARDINAGEM A MENORES,  JUNTO
           AO PROGRAMA IRMAO SOL/IRMA LUA, CONF. RECIBO.

01627/2002-1  08.022.08.244.0090.2.024-9036.00   00000/0000    31/05/2002   MARIA LUCIA ALVES DA SILVA                      160,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NA PINTURA/ARTESANATO JUNTO A ESTA DIVISAO, NO
           PROGRAMA IRMAO SOL/IRMA LUA, CONF. RECIBO.

01628/2002-1  08.022.08.244.0090.2.024-9036.00   00000/0000    31/05/2002   ANA CLAUDIA SANTOS DA SILVA DRESCH              100,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:53     PAGINA:   40
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/05/2002 ATE 31/05/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/05/2002 ATE 31/05/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           DOS COM AULAS DE REFORCO ESCOLAR PARA ALUNOS    DO
           PROGRAMA IRMAO SOL/ IRMA LUA, DURANTE   O   MES DE
           MAIO, CONFORME RECIBO.

01629/2002-1  08.022.08.244.0090.2.024-9036.00   00000/0000    31/05/2002   LINDAURA BRUNO                                  160,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COM AULAS DE REFORCO ESCOLAR, PARA ALUNOS   DO
           PROGRAMA IRMAO SOL/IRMA LUA, DURANTE O MES DE MAIO
           CONFORME RECIBO.

01630/2002-1  08.022.08.244.0090.2.024-9036.00   00000/0000    31/05/2002   KATIA APARECIDA DE CARVALHO                      80,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COM AULAS DE REFORCO ESCOLAR, PARA ALUNOS   DO
           PROGRAMA IRMAO SOL/IRMA LUA, DURANTE O MES DE MAIO
           CONFORME RECIBO.

01716/2002-1  08.022.08.244.0090.2.024-9036.00   00000/0000    31/05/2002   UILIAN ANTONIO DA SILVA  (MENOR)                300,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO OFFICE-BOY JUNTO AO FUNDO DE ASSISTENCIA'
           SOCIAL, DURANTE O MES DE MAIO, CONF. RECIBO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             944,34     0,241 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             944,34     0,241 %
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
01345/2002-1  08.022.08.244.0090.2.024-9039.00   00000/0000    02/05/2002   TABELIONATO DE NOTAS E REG. CIVIL                12,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM XEROX
           DE DOCUMENTOS PARA ESTA DIVIDAO, CONFORME RECIBO.

01477/2002-1  08.022.08.244.0090.2.024-9039.00   00000/0000    15/05/2002   A. M. DE APARECIDO NAVA-ME.PANIF.VE             241,80
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ALI -
           MENTACAO EM OCASIAO DE REUNIOES JUNTO AO CENTRO SO
           CIAL DOS IDOSOS, CONFORME NOTA FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             254,30     0,065 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             254,30     0,065 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           6.951,48     1,779 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           6.951,48     1,779 %

DEPTO: 08.02 - DAE - DEPTO. DE AGUA E ESGOTO
DEPTO: 08.02 - DAE - DEPTO. DE AGUA E ESGOTO

3.1.9.0.09.00    Salario-Familia
3.1.9.0.09.00    Salario-Familia
01706/2002-2  08.023.17.512.0080.2.025-9009.00   00000/0000    31/05/2002   JOSMAR JOSE DA SILVA                             10,31
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA
           SOBRE VENCIMENTO DO MES DE MAIO, CONFORME FOLHA'
           DE PAGAMENTO EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              10,31     0,002 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              10,31     0,002 %
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
01707/2002-2  08.023.17.512.0080.2.025-9011.00   00000/0000    31/05/2002   DOMINGOS ANASTACIO DE SOUZA E OUTR.           3.426,30
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS    DO

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                                               AGILI - Softwares para Area Publica
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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:53     PAGINA:   41
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:53     PAGINA:   41
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/05/2002 ATE 31/05/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/05/2002 ATE 31/05/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           MES DE MAIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           3.426,30     0,877 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           3.426,30     0,877 %
3.1.9.0.13.00    Obrigacoes Patronais
3.1.9.0.13.00    Obrigacoes Patronais
01622/2002-2  08.023.17.512.0080.2.025-9013.00   00000/0000    31/05/2002   I.N.S.S                                         719,52
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO   AO
           INSS POR PARTE DA MUNICIPALIDADE (21%),   RELATIVO
           AO MES DE MAIO, CONFORME DOCUMENTO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             719,52     0,184 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             719,52     0,184 %
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
01440/2002-1  08.023.17.512.0080.2.025-9030.00   00000/0000    10/05/2002   CLORO MATO GROSSO LTDA.                         780,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE SULFATO
           DE ALUMINIO PARA TRATAMENTO DA AGUA JUNTO A ESTA -
           CAO DE TRATAMENTO, CONFORME NOTA FISCAL.

01546/2002-1  08.023.17.512.0080.2.025-9030.00   00000/0000    22/05/2002   FORTI-OESTE COMERCIAL LTDA.                     300,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 10 VEN-
           TOSAS 3/4, PARA MANUTENCAO DA REDE DE AGUA MUNICI-
           PAL, CONFORME NOTA FISCAL.

01573/2002-1  08.023.17.512.0080.2.025-9030.00   00000/0000    27/05/2002   NELIDA SAPIAGINSKI COMERCIO -ME ELE             330,70
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE   PECAS
           PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS JUNTO A ESTACAO DE
           TRATAMENTO DE AGUA, CONFORME NOTA FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.410,70     0,361 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.410,70     0,361 %
3.3.9.0.36.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.9.0.36.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
01529/2002-1  08.023.17.512.0080.2.025-9036.00   00000/0000    20/05/2002   EMERSON ROBERTO FERREIRA DA COSTA               123,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS O CONSERTO DE UMA BOMBA D'AGUA JUNTO A ETA,CON
           FORME RECIBO.

01633/2002-1  08.023.17.512.0080.2.025-9036.00   00000/0000    31/05/2002   MARTA MENDES DA SILVA                           250,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO DAE,
           DURANTE O MES DE MAIO, CONFORME RECIBO.

01646/2002-1  08.023.17.512.0080.2.025-9036.00   00000/0000    31/05/2002   DARCISIO JOSE DA SILVA                           77,32
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NO CONSERTO DE 02 TANQUES JUNTO A ESTACAO   DE
           TRATAMENTO DE AGUA, CONFORME RECIBO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             450,32     0,115 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             450,32     0,115 %
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
01485/2002-1  08.023.17.512.0080.2.025-9039.00   00000/0000    15/05/2002   OTC-ORGAN. TRANSP. CARVALIMA LTDA.              216,86
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TRANS

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:53     PAGINA:   42
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:53     PAGINA:   42
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/05/2002 ATE 31/05/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/05/2002 ATE 31/05/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           PORTE DE PRODUTOS QUIMICOS PARA TRATAMENTO DA AGUA
           JUNTO A ETA, CONFORME DOCUMENTOS.

01574/2002-1  08.023.17.512.0080.2.025-9039.00   00000/0000    27/05/2002   NELIDA SAPIAGINSKI COMERCIO -ME ELE              80,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM MANU-
           TENCAO DE EQUIPAMENTO JUNTO A ESTACAO DE TRATAMEN-
           TO DE AGUA, CONFORME NOTA FISCAL.

01575/2002-1  08.023.17.512.0080.2.025-9039.00   00000/0000    27/05/2002   ARMANDO ALOISIO GEHRING                          80,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TORNO
           NO ROLAMENTO DA BOMBA D'AGUA JUNTO A ESTACAO    DE
           TRATAMENTO, CONFORME NOTA FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             376,86     0,096 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             376,86     0,096 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           6.394,01     1,636 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           6.394,01     1,636 %

DEPTO: 09.02 - GABINETE DO SECRETARIO
DEPTO: 09.02 - GABINETE DO SECRETARIO

3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
01712/2002-1  09.024.26.122.0066.2.026-9011.00   00000/0000    31/05/2002   VALDIR DREHMER                                1.100,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELATI
           VO AO MES DE MAIO, CONF. FOLHA DE PGTO. EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.100,00     0,281 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.100,00     0,281 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.100,00     0,281 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.100,00     0,281 %

DEPTO: 09.02 - DIVISAO DE VIACAO
DEPTO: 09.02 - DIVISAO DE VIACAO

3.1.9.0.09.00    Salario-Familia
3.1.9.0.09.00    Salario-Familia
01710/2002-2  09.025.26.782.0101.2.027-9009.00   00000/0000    31/05/2002   DERLEI BORGES DE CAMARGO E OUTROS                30,93
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA
           SOBRE VENCIMENTOS DO MES DE MAIO, CONFORME FOLHA
           DE PAGAMENTO EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              30,93     0,007 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              30,93     0,007 %
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
01711/2002-2  09.025.26.782.0101.2.027-9011.00   00000/0000    31/05/2002   ABDIAS LIBERATO DOS SANTOS E OUTROS           4.577,90
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS    DO
           MES DE MAIO, CONFORME FOLHA DE PGTO. EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           4.577,90     1,171 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           4.577,90     1,171 %
3.3.9.0.04.00    Contratacao por Tempo Determinado
3.3.9.0.04.00    Contratacao por Tempo Determinado
01660/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9004.00   00039/2002    31/05/2002   GILSON PEREIRA                                  800,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS JUNTO A ESTA SECRETA
           RIA, DURANTE O MES DE MAIO, CONF. RECIBO E CONTRA-
           TO 039/02.

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:53     PAGINA:   43
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:53     PAGINA:   43
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/05/2002 ATE 31/05/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/05/2002 ATE 31/05/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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01666/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9004.00   00041/2002    31/05/2002   NICANOR CAETANO DA SILVA                        800,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COM CHAPEACAO E PINTURA JUNTO A ESTA SECRETA -
           RIA, DURANTE O MES DE MAIO, CONFORME RECIBO E CON-
           TRATO 041/02.

01672/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9004.00   00040/2002    31/05/2002   ROGERIO PEDRO GRAEFF                          1.400,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO MECANICO JUNTO A OFICINA MECANICA   DESTA
           PREFEITURA, DURANTE O MES DE MAIO, CONFORME RECIBO
           E CONTRATO 040/02.

01673/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9004.00   00042/2002    31/05/2002   SEBASTIAO LICHESKI                              800,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS JUNTO A ESTA SECRETA
           RIA, DURANTE O MES DE MAIO, CONFORME RECIBO E CON-
           TRATO 042/02.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           3.800,00     0,972 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           3.800,00     0,972 %
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
01359/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9030.00   00000/0000    02/05/2002   PEMAZA-CENTRO OESTE AUTO PECAS LTDA             188,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           PARA MANUTENCAO DE MAQUINARIOS JUNTO AO PATIO DE
           MAQUINAS MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL.

01368/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9030.00   00000/0000    03/05/2002   PEMAZA-CENTRO OESTE AUTO PECAS LTDA             188,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           PARA MANUTENCAO DE VEICULOS JUNTO AO PATIO DE MA-
           QUINAS MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL.

01375/2002-2  09.025.26.782.0101.2.027-9030.00   00000/0000    03/05/2002   POSTO E SERVIOS PLANETA LTDA                 4.030,75
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUS-
           TIVEL PARA ABASTECIMENTO DA AMB. RANGER, SPRINTER,
           E UNIDADE MOVEL DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA  '
           FISCAL.

01378/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9030.00   00000/0000    03/05/2002   PEMAZA-CENTRO OESTE AUTO PECAS LTDA             200,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           PARA MANUTENCAO DE VEICULOS JUNTO A OFICINA MECA-
           NICA DO PATIO DE MAQUINAS MUNICIPAL, CONFORME NO-
           TA FISCAL.

01383/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9030.00   00000/0000    06/05/2002   TOZZO PEAS E SERVIOS LTDA                      47,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           PARA MANUTENCAO DA PA-CARREGADEIRA DESTA PREFEI-
           TURA, CONFORME CUPOM FISCAL.

01401/2002-2  09.025.26.782.0101.2.027-9030.00   00000/0000    07/05/2002   POSTO E SERVIOS PLANETA LTDA                 3.818,00
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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:53     PAGINA:   44
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:53     PAGINA:   44
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/05/2002 ATE 31/05/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/05/2002 ATE 31/05/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUS-
           TIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS E MAQUINARIOS
           DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL.

01407/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9030.00   00000/0000    07/05/2002   EDMILSON CARLOS FARIA & CIA. LTDA.               93,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           PARA MANUTENCAO DA PA-CARREGADEIRA DESTA PREFEI-
           TURA, CONFORME NOTA FISCAL.

01414/2002-2  09.025.26.782.0101.2.027-9030.00   00000/0000    08/05/2002   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME             646,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           E BATERIAS PARA O TRATOR ESTEIRA E TOYOTA BRANCA
           A SERVICOS DESTA SECRETARIA, CONFORME CUPONS FIS-
           CAIS EM ANEXO.

01430/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9030.00   00000/0000    09/05/2002   TRICATE - COM. DE PECAS P/TRAT.Ltda             360,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           PARA MANUTENCAO DA PA-CARREGADEIRA DESTA PREFEI-
           TURA, CONFORME NOTA FISCAL.

01511/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9030.00   00000/0000    20/05/2002   IRMAOS MARANGONI & CIA. LTDA.                 7.700,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS E
           CAMARAS DE AR, PARA VEICULOS E MAQUINARIOS DESTA '
           PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL.

01517/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9030.00   00000/0000    20/05/2002   POSTO E SERVIOS PLANETA LTDA                 1.506,68
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIESEL
           PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS E MAQUINARIOS DES-
           TA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL.
           OBS> FUNDO ESPECIAL.

01522/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9030.00   00000/0000    20/05/2002   M. MEIRA CARDOSO - AUTO PECAS TOKIO             290,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 TAN-
           QUE P/ TOYOTA BRANCA DA EDUCACAO A SERVICOS DA SEC
           DE OBRAS E 01 TANQUE PARA O CAMINHAO BASCULANTE  '
           DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL.

01532/2002-2  09.025.26.782.0101.2.027-9030.00   00000/0000    20/05/2002   TRICATE - COM. DE PECAS P/TRAT.Ltda             327,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           PARA MANUTENCAO DA RETRO-ESCAVADEIRA DESTA PRE -
           FEITURA, CONFORME NOTA FISCAL.

01538/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9030.00   00000/0000    21/05/2002   RETIFICADORA JUINA LTDA.                         15,96
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECA P/
           MANUTENCAO DO CAMINHAO BASCULANTE DESTA PREFEITURA
           CONFORME NOTA FISCAL.

01609/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9030.00   00000/0000    29/05/2002   TOZZO PEAS E SERVIOS LTDA                      60,00
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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:53     PAGINA:   45
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:53     PAGINA:   45
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/05/2002 ATE 31/05/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/05/2002 ATE 31/05/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECA P/
           MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA DESTA PREFEITURA, CON
           FORME CUPOM FISCAL.

01618/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9030.00   00000/0000    31/05/2002   POSTO E SERVIOS PLANETA LTDA                   942,65
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIESEL
           PARA ABASTECIMENTO DE MAQUINARIOS DESTA PREFEITU-
           RA, CONFORME NOTA FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          20.413,04     5,225 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          20.413,04     5,225 %
3.3.9.0.36.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.9.0.36.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
01625/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9036.00   00000/0000    31/05/2002   ANTONIO JOAO DA SILVA           (2)              61,86
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS
           COM MAO DE OBRA NO CONSERTO DA CONCHA DA RETRO-ES-
           CAVADEIRA DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO.

01631/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9036.00   00000/0000    31/05/2002   ROQUE SILFREDO HORN                             800,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS JUNTO A ESTA SECRETA
           RIA, DURANTE O MES DE MAIO, CONFORME RECIBO.

01638/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9036.00   00000/0000    31/05/2002   EMERSON DE SOUZA GRAEFF                         280,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO AUXILIAR DE MECANICO JUNTO A ESTA DIVISAO
           DURANTE O MES DE MAIO, CONFORME RECIBO.

01645/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9036.00   00000/0000    31/05/2002   JULIO TALASKA                                   587,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO MOTORISTA JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURAN-
           TE O MES DE MAIO, CONFORME RECIBO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.728,86     0,442 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.728,86     0,442 %
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
01384/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9039.00   00000/0000    06/05/2002   TOZZO PEAS E SERVIOS LTDA                     155,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DIVERSOS
           NA MANUTENCAO DA PA-CARREGADEIRA DESTA PREFEITURA,
           CONFORME CUPOM FISCAL.

01404/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9039.00   00000/0000    07/05/2002   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME              50,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVI
           COS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DO CAMINHAO CARGO'
           DESTA PREFEITURA, CONFORME CUPOM FISCAL.

01413/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9039.00   00000/0000    08/05/2002   TUT TRANSPORTES LTDA                            144,60
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FRETE
           DE PECAS DIVERSAS PARA MANUTENCAO DE MAQUINARIOS '
           DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO.

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:53     PAGINA:   46
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:53     PAGINA:   46
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/05/2002 ATE 31/05/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/05/2002 ATE 31/05/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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01415/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9039.00   00000/0000    08/05/2002   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME              45,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANU-
           TENCAO DA PARTE ELETRICA DA MOTONIVELADORA DESTA '
           PREFEITURA, CONFORME CUPOM FISCAL.

01479/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9039.00   00000/0000    15/05/2002   REZZIERI MADEIRAS LTDA                           60,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PREN-
           SA HIDRAULICA NA PA-CARREGADEIRA E RETRO-ESCAVADEI
           RA DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL.

01480/2002-2  09.025.26.782.0101.2.027-9039.00   00000/0000    15/05/2002   REZZIERI MADEIRAS LTDA                          420,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PREN-
           SA MANGUEIRA HIDRAULICA DE MAQUINARIOS DESTA PRE -
           FEITURA, CONFORME NOTA FISCAL.

01505/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9039.00   00000/0000    17/05/2002   TUT TRANSPORTES LTDA                             26,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETE DE PECAS
           DE CUIABA A JUINA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

01539/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9039.00   00000/0000    21/05/2002   RETIFICADORA JUINA LTDA.                         94,04
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANU-
           TENCAO NO CAMINHAO BASCULANTE DESTA PREFEITURA,CON
           FORME NOTA FISCAL.

01549/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9039.00   00000/0000    23/05/2002   TUT TRANSPORTES LTDA                             48,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FRETE
           DE PECAS DE CUIABA A CASTANHEIRA PARA ESTA PREFEI-
           TURA, CONFORME RECIBO.

01578/2002-2  09.025.26.782.0101.2.027-9039.00   00000/0000    27/05/2002   ARMANDO ALOISIO GEHRING                         487,10
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DIVERSOS
           DE TORNO NA MANUTENCAO DA RETRO-ESCAVADEIRA E CAMI
           NHOES BASCULANTES DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTAS
           FISCAIS.

01584/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9039.00   00000/0000    27/05/2002   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME              50,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MAO-DE-OBRA NA MA
           NUTENCAO DA PARTE ELETRICA DA PA-CARREGADEIRA DES-
           TA PREFEITURA, CONFORME CUPOM FISCAL.

01598/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9039.00   00000/0000    28/05/2002   TUT TRANSPORTES LTDA                            145,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FRETE
           DE PECAS DE CUIABA A CASTANHEIRA, PARA ESTA PREFEI
           TURA, CONFORME RECIBO.

01731/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9039.00   00000/0000    31/05/2002   TORN.COMETA-FECCHIO & FECCHIO LTDA.           6.000,00

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:53     PAGINA:   47
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/05/2002 ATE 31/05/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/05/2002 ATE 31/05/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERV. DIVERSOS NA MANU
           TENCAO DE MAQUINARIOS DESTA PREF. P/ RESTAURACAO E
           CONS. DA ROD. MT-170, CONF. CONVENIO 125/02 FIRMA-
           DO COM A SEC. DE ESTADO DE TRANSPORTES.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           7.725,24     1,977 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           7.725,24     1,977 %
4.4.9.0.52.00    Equipamento e Material Permanente
4.4.9.0.52.00    Equipamento e Material Permanente
01615/2002-1  09.025.26.782.0101.1.033-9052.00   00000/0000    31/05/2002   CROACIA - GORGES & GORGES LTDA.               6.000,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE   01
           GUINCHO BATE ESTACA 2 TON. C/ MOTOR ELETRICO TRIF.
           PARA USO NA REFORMA E CONSTRUCAO DE PONTES NAS  ES
           TRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           6.000,00     1,535 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           6.000,00     1,535 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          44.275,97    11,334 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          44.275,97    11,334 %

DEPTO: 09.02 - DIVISAO DE URBANISMO
DEPTO: 09.02 - DIVISAO DE URBANISMO

3.1.9.0.09.00    Salario-Familia
3.1.9.0.09.00    Salario-Familia
01713/2002-2  09.026.26.452.0060.2.028-9009.00   00000/0000    31/05/2002   JOSE FRANCISCO DE ARAUJO E OUTROS                51,55
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA
           RELATIVO A VENCIMENTOS DO MES DE MAIO, CONFORME'
           FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              51,55     0,013 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              51,55     0,013 %
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
01714/2002-2  09.026.26.452.0060.2.028-9011.00   00000/0000    31/05/2002   ALEXANDRE PELUTTI E OUTROS                    3.363,09
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS RELA-
           TIVO AO MES DE MAIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO '
           EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           3.363,09     0,860 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           3.363,09     0,860 %
3.3.9.0.04.00    Contratacao por Tempo Determinado
3.3.9.0.04.00    Contratacao por Tempo Determinado
01663/2002-1  09.026.26.452.0060.2.028-9004.00   00033/2002    31/05/2002   JOSE ROBERTO GONCALVES                          900,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO ENGENHEIRO CIVIL JUNTO A ESTA PREFEITURA,
           DURANTE O MES DE MAIO, CONF. RECIBO E CONTRATO  N.
           033/02.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             900,00     0,230 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             900,00     0,230 %
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
01353/2002-2  09.026.26.452.0060.2.028-9030.00   00000/0000    02/05/2002   STOCCO & SILVA LTDA. CONSTRUSILVA               663,41
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE  -
           RIAIS DIVERSOS PARA USO E MANUTENCAO JUNTO A ESTA
           DIVISAO E PATIO DE MAQUINAS MUNICIPAL, CONFORME  '
           NOTAS FISCAIS.

01435/2002-2  09.026.26.452.0060.2.028-9030.00   00000/0000    10/05/2002   AIDA MODESTINA COSTA DA SILVA-ME                648,37
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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:53     PAGINA:   48
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:53     PAGINA:   48
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/05/2002 ATE 31/05/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/05/2002 ATE 31/05/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE  -
           RIAIS DIVERSOS PARA USO DESTA DIVISAO, CONFORME CU
           POM FISCAL.

01449/2002-1  09.026.26.452.0060.2.028-9030.00   00000/0000    13/05/2002   POSTO E SERVIOS PLANETA LTDA                   424,46
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIESEL
           PARA ABASTECIMENTO DE MAQUINARIOS DESTA PREFEITURA
           CONFORME NOTA FISCAL.

01473/2002-1  09.026.26.452.0060.2.028-9030.00   00000/0000    14/05/2002   COMERCIAL DE PECAS NELLO LTDA.                  203,40
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           PARA MANUTENCAO DE VEICULOS JUNTO A OFICINA   DO
           PATIO DE MAQUINAS DESTA PREFEITURA, CONFORME NO-
           TAS FISCAIS.

01492/2002-1  09.026.26.452.0060.2.028-9030.00   00000/0000    16/05/2002   JUIFER-JUINA FERROS LTDA.                        40,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FERRO
           MEC. 518, PARA USO DESTA DIVISAO JUNTO AO PATIO'
           DE MAQUINAS MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL.

01500/2002-1  09.026.26.452.0060.2.028-9030.00   00000/0000    17/05/2002   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME              79,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           DIVERSAS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO PIPA DESTA'
           PREFEITURA, CONFORME CUPOM FISCAL.
           .

01509/2002-1  09.026.26.452.0060.2.028-9030.00   00000/0000    17/05/2002   COMERCIO DE MAT. CONSTR. SHM. LTDA.              11,60
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           PARA A OFICINA MECANICA DO PATIO DE MAQUINAS MUNI-
           CIPAL, CONFORME NOTA FISCAL.

01518/2002-1  09.026.26.452.0060.2.028-9030.00   00000/0000    20/05/2002   POSTO E SERVIOS PLANETA LTDA                 2.841,86
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE  DIESEL
           PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS E MAQUINARIOS DESTA
           PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL.

01536/2002-1  09.026.26.452.0060.2.028-9030.00   00000/0000    21/05/2002   S. C. PIRES - VASSOURAS PIRES                   192,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 12 VAS-
           SOUROES DE GARI PARA LIMPEZA DAS VIAS URBANAS, CON
           FORME NOTA FISCAL.

01571/2002-1  09.026.26.452.0060.2.028-9030.00   00000/0000    27/05/2002   NELIDA SAPIAGINSKI COMERCIO -ME ELE              80,05
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE  -
           RIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PU -
           BLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL.

01582/2002-1  09.026.26.452.0060.2.028-9030.00   00000/0000    27/05/2002   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME             114,00

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:53     PAGINA:   49
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/05/2002 ATE 31/05/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/05/2002 ATE 31/05/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           DIVERSAS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO PIPA  DESTA
           PREFEITURA, CONFORME CUPOM FISCAL.

01596/2002-1  09.026.26.452.0060.2.028-9030.00   00000/0000    28/05/2002   L.CHITOLINA & CIA LTDA LIQUE OXI                 38,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FERRA -
           MENTA PARA USO JUNTO A OFICINA MECANICA DO PATIO '
           DE MAQUINAS MUNICIPAL, CONF. NOTA FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           5.336,15     1,365 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           5.336,15     1,365 %
3.3.9.0.36.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.9.0.36.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
01632/2002-1  09.026.26.452.0060.2.028-9036.00   00000/0000    31/05/2002   CARLOS DE JESUS VIEIRA                          625,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO PEDREIRO JUNTO A ESTA DIVISAO, DURANTE  O
           MES DE MAIO, CONFORME RECIBO.

01642/2002-1  09.026.26.452.0060.2.028-9036.00   00000/0000    31/05/2002   FRANCISCO FILISMINO DE SOUZA                    160,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO,
           DURANTE O MES DE MAIO, CONFORME RECIBO.

01643/2002-1  09.026.26.452.0060.2.028-9036.00   00000/0000    31/05/2002   ANTONIO PEREIRA DA FONSECA                       75,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO,
           DURANTE O MES DE MAIO, CONFORME RECIBO.

01644/2002-1  09.026.26.452.0060.2.028-9036.00   00000/0000    31/05/2002   TEODORO RASPE                                    94,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO,
           DURANTE O MES DE MAIO, CONFORME RECIBO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             954,00     0,244 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             954,00     0,244 %
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
01347/2002-1  09.026.26.452.0060.2.028-9039.00   00000/0000    02/05/2002   TUT TRANSPORTES LTDA                              9,60
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FRETE
           DE PECAS DE JUINA A CASTANHEIRA PARA ESTA PREFEITU
           RA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

01501/2002-1  09.026.26.452.0060.2.028-9039.00   00000/0000    17/05/2002   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME              50,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVI
           COS DE MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DO CAMINHAO PI
           PA DESTA PREFEITURA, CONFORME CUPOM FISCAL.

01572/2002-1  09.026.26.452.0060.2.028-9039.00   00000/0000    27/05/2002   NELIDA SAPIAGINSKI COMERCIO -ME ELE              42,55
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE  -
           RIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINA
           CAO PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL.

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:35:53     PAGINA:   50
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/05/2002 ATE 31/05/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/05/2002 ATE 31/05/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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01583/2002-1  09.026.26.452.0060.2.028-9039.00   00000/0000    27/05/2002   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME              50,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MAO-DE-OBRA    NA
           MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DO CAMINHAO PIPA DES-
           TA PREFEITURA, CONFORME CUPOM FISCAL.

01603/2002-1  09.026.26.452.0060.2.028-9039.00   00000/0000    29/05/2002   H. KISCHKEL - ME                                 15,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SOLDA
           NO CORTADOR DE GRAMA DESTA PREFEITURA, CONFORME NO
           TA FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             167,15     0,042 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             167,15     0,042 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          10.771,94     2,757 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          10.771,94     2,757 %

                                                                                      TOTAL GERAL -->         390.641,41   100,000 %
                                                                                      TOTAL GERAL -->         390.641,41   100,000 %

                                                                              TOTAL DE REFERENCIA -->         390.641,41   100,000 %
                                                                              TOTAL DE REFERENCIA -->         390.641,41   100,000 %































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