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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:05     PAGINA:    1
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:05     PAGINA:    1
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/06/2002 ATE 30/06/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/06/2002 ATE 30/06/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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DEPTO: 01.00 - CAMARA MUNICIPAL
DEPTO: 01.00 - CAMARA MUNICIPAL

3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
02251/2002-2  01.001.01.031.0001.2.001-9011.00   00000/0000    28/06/2002   CAMARA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA               9.450,00
Historico: VALOR REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PELA CAMARA MU
           NICIPAL DURANTE O MES DE JUNHO, COM VENCIMENTOS  E
           VANTAGENS FIXAS, CONFORME BALANCETE.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           9.450,00     2,078 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           9.450,00     2,078 %
3.1.9.0.13.00    Obrigacoes Patronais
3.1.9.0.13.00    Obrigacoes Patronais
02252/2002-2  01.001.01.031.0001.2.001-9013.00   00000/0000    28/06/2002   CAMARA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA               1.984,50
Historico: VALOR EMPENHADO PELA CAMARA MUNICIPAL COM OBRIGA -
           COES PATRONAIS, DURANTE O MES DE JUNHO,  CONFORME
           BALANCETE.

02257/2002-1  01.001.01.031.0001.2.001-9013.00   00000/0000    28/06/2002   I.N.S.S                                         287,70
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM INSS
           PATRONAL EMPENHADA PELA CAMARA.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.272,20     0,499 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.272,20     0,499 %
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
02253/2002-2  01.001.01.031.0001.2.001-9030.00   00000/0000    28/06/2002   CAMARA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA                 177,05
Historico: VALOR EMPENHADO PELA CAMARA MUNICIPAL COM MATERIAL
           DE CONSUMO, DURANTE O MES DE JUNHO, CONFORME BALAN
           CETE.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             177,05     0,038 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             177,05     0,038 %
3.3.9.0.33.00    Passagens e Despesas com Locomocao
3.3.9.0.33.00    Passagens e Despesas com Locomocao
02254/2002-2  01.001.01.031.0001.2.001-9033.00   00000/0000    28/06/2002   CAMARA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA               1.146,24
Historico: VALOR EMPENHADO PELA CAMARA MUNICIPAL COM PASSA  -
           GENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO, DURANTE O MES    DE
           JUNHO, CONFORME BALANCETE.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.146,24     0,252 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.146,24     0,252 %
3.3.9.0.36.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.9.0.36.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
02255/2002-2  01.001.01.031.0001.2.001-9036.00   00000/0000    28/06/2002   CAMARA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA                  40,00
Historico: DESPESA EMPENHADA PELA CAMARA MUNICIPAL COM SERVI-
           COS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA, DURANTE O MES   DE
           JUNHO, CONFORME BALANCETE.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              40,00     0,008 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              40,00     0,008 %
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
02256/2002-2  01.001.01.031.0001.2.001-9039.00   00000/0000    28/06/2002   CAMARA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA                  42,92
Historico: DESPESA EMPENHADA PELA CAMARA MUNICIPAL COM SERVI-
           COS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, DURANTE O  MES
           DE JUNHO, CONFORME BALANCETE.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              42,92     0,009 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              42,92     0,009 %
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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:05     PAGINA:    2
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/06/2002 ATE 30/06/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/06/2002 ATE 30/06/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          13.128,41     2,887 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          13.128,41     2,887 %

DEPTO: 02.00 - GABINETE DO PREFEITO
DEPTO: 02.00 - GABINETE DO PREFEITO

3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
02202/2002-2  02.002.04.122.0002.2.002-9011.00   00000/0000    28/06/2002   ARRIVAL GONCALVES RIOS E OUTROS               7.796,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELATI
           VO AO MES DE JUNHO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM
           ANEXO.

02203/2002-2  02.002.04.122.0002.2.002-9011.00   00000/0000    28/06/2002   VALTERLI MOREIRA ALVES                          518,52
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELATI
           VO AO MES DE JUNHO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM
           ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           8.314,52     1,828 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           8.314,52     1,828 %
3.3.9.0.04.00    Contratacao por Tempo Determinado
3.3.9.0.04.00    Contratacao por Tempo Determinado
02177/2002-2  02.002.04.122.0002.2.002-9004.00   00032/2002    28/06/2002   ANTONIO JOAO DA SILVA                         1.100,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS JUNTO AO POSTO DO DETRAN DESTE MUNICIPIO, DU -
           RANTE O MES DE JUNHO, CONFORME CONTRATO E RECIBO '
           EM ANEXO.

02186/2002-2  02.002.04.122.0002.2.002-9004.00   00026/2002    28/06/2002   JOSE ANTONIO PILEGI RODRIGUES                 1.550,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA, DURAN
           TE O MES DE JUNHO, CONFORME CONTRATO E RECIBO   EM
           ANEXO.

02199/2002-2  02.002.04.122.0002.2.002-9004.00   00056/2002    28/06/2002   IVANIR LOPES DA SILVA                           700,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO ASSESSOR DE IMPRENSA DESTA PREFEITURA, DU
           RANTE O MES DE JUNHO, CONFORME CONTRATO E RECIBO '
           EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           3.350,00     0,736 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           3.350,00     0,736 %
3.3.9.0.14.00    Diarias Civil
3.3.9.0.14.00    Diarias Civil
02012/2002-1  02.002.04.122.0002.2.002-9014.00   00000/0000    19/06/2002   JORGE LUIZ ARCOS                                927,85
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 DIARIAS AO PRE
           FEITO MUNICIPAL QUE IRA A CUIABA A SERVICOS DESTA'
           MUNICIPALIDADE, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM A SER
           ANEXADO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             927,85     0,204 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             927,85     0,204 %
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
01806/2002-1  02.002.04.122.0002.2.002-9030.00   00000/0000    07/06/2002   REDE DE POSTOS SANTA MARIA LTDA.                 47,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM ABASTE-

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:05     PAGINA:    3
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/06/2002 ATE 30/06/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/06/2002 ATE 30/06/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           CIMENTO DE VEICULO A SERV. DESTA PREFEITURA NA CI-
           DADE DE CUIABA, CONFORME NOTA FISCAL.

01859/2002-2  02.002.04.122.0002.2.002-9030.00   00000/0000    14/06/2002   COMERCIO DE MAT. CONSTR. SHM. LTDA.           2.528,67
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE MATERIAIS P/
           ORNAMENTACAO DA PRACA 04 DE JULHO EM OCASIAO   DAS
           COMEMORACOES DO 14 ANIVERSARIO DO MUNICIPIO A SE-
           REM REALIZADAS DE 04 A 07 DE JULHO, CONF. NF.

02007/2002-1  02.002.04.122.0002.2.002-9030.00   00000/0000    19/06/2002   GEREMIAS DA SILVA LIMA-REI DO PANO               58,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TECIDO
           P/ ORNAMENTACAO DA CIDADE POR OCASIAO DA COPA  DO
           MUNDO, CONFORME NOTA FISCAL.

02112/2002-1  02.002.04.122.0002.2.002-9030.00   00000/0000    27/06/2002   CASA DO LAVRADOR PROD. AGROP. LTDA.              60,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA   DE  LONA
           PLASTICA COLORIDA P/ DECORACAO DO LOCAL DESTINADO'
           AS COMEMORACOES DO 14 ANIVERSARIO DO MUNICIPIO  ,
           CONF. NOTA FISCAL.

02124/2002-1  02.002.04.122.0002.2.002-9030.00   00000/0000    28/06/2002   CASTOLDI & CASTOLDI LTDA.                        50,99
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE  DIESEL
           P/ ABASTECIMENTO DO VEICULO HILLUX EM VIAGEM A SER
           VICOS DESTA PREFEITURA, CONFORME CUPOM FISCAL.

02126/2002-1  02.002.04.122.0002.2.002-9030.00   00000/0000    28/06/2002   POSTO MARION LTDA.                               61,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIESEL
           PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO HILLUX EM VIAGEM  A
           SERVICOS DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL.

02128/2002-1  02.002.04.122.0002.2.002-9030.00   00000/0000    28/06/2002   AUTO POSTO TREVISAN LTDA.                        61,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIESEL
           PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO HILLUX EM VIAGEM  A
           SERVICOS DESTA PREFEITURA, CONF. NOTA FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.866,66     0,630 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.866,66     0,630 %
3.3.9.0.36.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.9.0.36.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
02244/2002-1  02.002.04.122.0002.2.002-9036.00   00000/0000    28/06/2002   CLEVERSON SILVA SOARES                          516,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS A SEREM
           PRESTADOS NA SONORIZACAO POR OCASIAO DA REALIZACAO
           DAS COMEMORACOES DO 14 ANIVESARIO DO MUNICIPIO  ,
           CONFORME RECIBO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             516,00     0,113 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             516,00     0,113 %
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
01989/2002-1  02.002.04.122.0002.2.002-9039.00   00000/0000    17/06/2002   FUJICOR - PIERRI MARRET (FILIAL)                445,62
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM REVE-

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:05     PAGINA:    4
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:05     PAGINA:    4
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/06/2002 ATE 30/06/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/06/2002 ATE 30/06/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           LACAO E COPIAS DE FOTOS PARA EXPOSICAO NAS FESTIVI
           DADES DO 14 ANIVERSARIO DO MUNICIPIO, CONFORME NO
           TA FISCAL.

02013/2002-1  02.002.04.122.0002.2.002-9039.00   00000/0000    19/06/2002   PENTA-PENA TRANSPORTES AEREOS S.A               776,12
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGEM AEREA DE
           JUINA/CBA, CBA/JUINA, AO PREFEITO MUNICIPAL A SER-
           VICOS DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTOS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.221,74     0,268 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.221,74     0,268 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          17.196,77     3,782 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          17.196,77     3,782 %

DEPTO: 03.00 - GABINETE DO SECRETARIO
DEPTO: 03.00 - GABINETE DO SECRETARIO

3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
02204/2002-2  03.004.04.122.0002.2.004-9011.00   00000/0000    28/06/2002   DANIEL FRANCISCO PARICIDO                     1.342,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELATI
           VO AO MES DE JUNHO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM
           ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.342,00     0,295 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.342,00     0,295 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.342,00     0,295 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.342,00     0,295 %

DEPTO: 03.00 - DIVISAO DE ADMINISTRACAO
DEPTO: 03.00 - DIVISAO DE ADMINISTRACAO

3.1.9.0.09.00    Salario-Familia
3.1.9.0.09.00    Salario-Familia
02205/2002-2  03.005.04.122.0002.2.005-9009.00   00000/0000    28/06/2002   ADAO MIGUEL E OUTROS                             92,79
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA
           RELATIVO A VENCIMENTO DO MES DE JUNHO,  CONFORME
           FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              92,79     0,020 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              92,79     0,020 %
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
02206/2002-2  03.005.04.122.0002.2.005-9011.00   00000/0000    28/06/2002   ADAO MIGUEL E OUTROS                          5.152,17
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELATI
           VO AO MES DE JUNHO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM
           ANEXO.

02207/2002-2  03.005.04.122.0002.2.005-9011.00   00000/0000    28/06/2002   ROSALINA MARTINS PERES                          200,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELATI
           VO AO MES DE JUNHO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM
           ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           5.352,17     1,177 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           5.352,17     1,177 %
3.1.9.0.13.00    Obrigacoes Patronais
3.1.9.0.13.00    Obrigacoes Patronais
02143/2002-2  03.005.04.122.0002.2.005-9013.00   00000/0000    28/06/2002   I.N.S.S                                       9.197,87
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO   AO

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:05     PAGINA:    5
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:05     PAGINA:    5
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/06/2002 ATE 30/06/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/06/2002 ATE 30/06/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           INSS POR PARTE DA MUNICIPALIDADE (21%), RELATIVO '
           AO MES DE JUNHO, CONFORME DOCUMENTOS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           9.197,87     2,022 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           9.197,87     2,022 %
3.3.9.0.04.00    Contratacao por Tempo Determinado
3.3.9.0.04.00    Contratacao por Tempo Determinado
02184/2002-2  03.005.04.122.0002.2.005-9004.00   00038/2002    28/06/2002   HELBIO MARCIO SOUZA                           2.180,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS DE ASSESSORIA
           JUNTO AO ESCRITORIO DE APOIO DESTA PREFEITURA   EM
           CUIABA, DURANTE O MES DE JUNHO, CONFORME CONTRATO'
           E RECIBO EM ANEXO.

02260/2002-2  03.005.04.122.0002.2.005-9004.00   00055/2002    28/06/2002   MARK FREITAS CONS. E ASSES. LTDA.               750,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSES
           SORIA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CAPITAL DO ES
           TADO, DURANTE O MES DE JUNHO, CONFORME CONTRATO  E
           DOCUMENTOS EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.930,00     0,644 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.930,00     0,644 %
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
01733/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9030.00   00000/0000    03/06/2002   EMPRESA BRAS. DE CORR. E TELEGRAFOS               1,20
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE SELOS
           PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE    EM
           ANEXO.

01740/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9030.00   00000/0000    03/06/2002   PEDRO JOSE ROSA COM ME                          195,47
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE  -
           RIAIS DIVERSOS PARA INSTALACAO DA REDE DE COMPUTA-
           DORES DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL.

01745/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9030.00   00000/0000    03/06/2002   PEDRO JOSE ROSA COM ME                           49,72
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE  -
           RIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES TE-
           LEFONICAS E ELETRICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME '
           NOTA FISCAL.

01767/2002-2  03.005.04.122.0002.2.005-9030.00   00000/0000    04/06/2002   AIDA MODESTINA COSTA DA SILVA-ME                612,03
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DESTA PREFEITURA, CON
           FORME CUPOM FISCAL.

01773/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9030.00   00000/0000    05/06/2002   EMPRESA BRAS. DE CORR. E TELEGRAFOS               0,40
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE SELO
           PARA USO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE
           EM ANEXO.

01776/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9030.00   00000/0000    05/06/2002   DELTA TECNOLOGIA LTDA.                           77,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECA P/

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                                               AGILI - Softwares para Area Publica
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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:05     PAGINA:    6
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:05     PAGINA:    6
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/06/2002 ATE 30/06/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/06/2002 ATE 30/06/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           CONSERTO DO APARELHO DE FAX DESTA PREFEITURA, CON-
           FORME CUPOM FISCAL.

01822/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9030.00   00000/0000    10/06/2002   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME             135,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 BATE
           RIA PARA USO EM COMPUTADOR DESTA PREFEITURA, CON -
           FORME CUPOM FISCAL.

01987/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9030.00   00000/0000    17/06/2002   NOEL LOURENCO-ME - BIC. TIO PATINHA               2,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECA
           PARA MANUTENCAO DA BICICLETA DESTA PREFEITURA ,
           CONFORME NOTA FISCAL.

02034/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9030.00   00000/0000    20/06/2002   COMERCIO DE MAT. CONSTR. SHM. LTDA.               2,90
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE  -
           RIAL PARA USO NA MANUTENCAO DE ENCANAMENTO DESTA '
           PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL.

02040/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9030.00   00000/0000    21/06/2002   N. MORAIS DE ARAUJO                             117,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE  -
           RIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DESTA PREFEITURA, CON
           FORME NOTA FISCAL.

02102/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9030.00   00000/0000    27/06/2002   EDER R. MENEGAZ - ME EXCLUSIVA                   49,02
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE  -
           RIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DESTA PREFEITURA, CON
           FORME CUPONS FISCAIS.

02111/2002-2  03.005.04.122.0002.2.005-9030.00   00000/0000    27/06/2002   N. MORAIS DE ARAUJO                             747,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE  -
           RIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DESTA PREFEITURA, CON
           FORME NOTA FISCAL.

02134/2002-2  03.005.04.122.0002.2.005-9030.00   00000/0000    28/06/2002   AIDA MODESTINA COSTA DA SILVA-ME                637,99
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS DIVERSOS PARA CONSUMO E MANUTENCAO DESTA PRE -
           FEITURA, CONFORME CUPOM FISCAL.

02137/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9030.00   00000/0000    28/06/2002   ADM-MARTINS & CORREA DA COSTA LTDA.              59,20
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE  -
           RIAL PARA MANUTENCAO DOS ENCANAMENTOS DESTA PREFEI
           TURA, CONFORME NOTA FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.685,93     0,590 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.685,93     0,590 %
3.3.9.0.36.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.9.0.36.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
02161/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9036.00   00000/0000    28/06/2002   RENAN SANTOS DA SILVA (MENOR)                   100,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -

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                                               AGILI - Softwares para Area Publica
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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:05     PAGINA:    7
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:05     PAGINA:    7
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/06/2002 ATE 30/06/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/06/2002 ATE 30/06/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           DOS COMO OFFICE-BOY JUNTO A ESTA PREFEITURA, DURAN
           TE O MES DE JUNHO, CONFORME RECIBO EM ANEXO.

02162/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9036.00   00000/0000    28/06/2002   TEREZINHA RAINHA DE ARRUDA                      200,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS JUNTO AO FORUM DA COMARCA, DURANTE O MES    DE
           JUNHO, CONFORME RECIBO EM ANEXO.

02166/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9036.00   00000/0000    28/06/2002   JOSE ANTUNES DOS SANTOS                         200,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A ESTA'
           PREFEITURA, DURANTE O MES DE JUNHO, CONFORME RECI-
           BO EM ANEXO.

02171/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9036.00   00000/0000    28/06/2002   POLIANE GOMES                                   200,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO AUXILIAR DE SERV. GERAIS JUNTO A ESTA PRE
           FEITURA, DURANTE O MES DE JUNHO, CONFORME RECIBO '
           EM ANEXO.

02233/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9036.00   00000/0000    28/06/2002   RODRIGO SIMAO DO NASCIMENTO                     200,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO OFFICE-BOY JUNTO A ESTA PREFEITURA, DURAN
           TE O MES DE JUNHO, CONFORME RECIBO EM ANEXO.

02247/2002-2  03.005.04.122.0002.2.005-9036.00   00000/0000    28/06/2002   APRIGIO RIBEIRO NETO                            465,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERV. NA RECARGA
           DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORAS DESTA PRE-
           FEITURA, CONFORME RECIBO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.365,00     0,300 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.365,00     0,300 %
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
01735/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    03/06/2002   EMPRESA DE TRANSPORTES RIO MANSO LT               5,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASSA
           GEM DE JUINA A CASTANHEIRA, PARA FUNCIONARIO A SER
           VICOS DESTA PREFEITURA, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO

01742/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    03/06/2002   PEDRO JOSE ROSA COM ME                          310,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NAS INSTALACOES DOS BLOQUEADORES DAS LINHAS TE
           LEFONICAS E TERMINAIS DE COMPUTADORES DESTA PREFEI
           TURA, CONFORME NOTA FISCAL.

01751/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    04/06/2002   TABELIONATO DE NOTAS E REG. CIVIL                 8,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM XEROX
           E AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CON
           FORME RECIBOS EM ANEXO.

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                                               AGILI - Softwares para Area Publica
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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:05     PAGINA:    8
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:05     PAGINA:    8
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/06/2002 ATE 30/06/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/06/2002 ATE 30/06/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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01752/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    04/06/2002   REALCE - S. E. DE OLIVEIRA                       27,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM 225
           XEROX PARA ESTA PREFEITURA EM OCASIAO EM QUE   A
           MAQUINA ENCONTRA-SE SEM TONER, CONFORME NOTA FIS-
           CAL.

01761/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    04/06/2002   TUT TRANSPORTES LTDA                             12,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETE DE DOCUMEN-
           TOS DESTA PREFEITURA PARA CUIABA, CONFORME DOCUMEN
           TO EM ANEXO.

01772/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    05/06/2002   EMPRESA BRAS. DE CORR. E TELEGRAFOS               2,15
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENVIO
           DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA, CONFORME COM-
           PROVANTE EM ANEXO.

01774/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    05/06/2002   TABELIONATO DE NOTAS E REG. CIVIL                10,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA XEROX, AU
           TENTICACAO E REC. DE FIRMA DE DOCUMENTOS DESTA PRE
           FEITURA, CONFORME RECIBOS EM ANEXO.

01787/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    06/06/2002   TABELIONATO DE NOTAS E REG. CIVIL                17,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM XEROX
           DE DOCUMENTOS PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME RECI-
           BOS EM ANEXO.

01788/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    06/06/2002   EDER R. MENEGAZ - ME EXCLUSIVA                    7,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NA CONFECCAO DE 02 COPIAS DE CHAVE PARA ESTA '
           PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL.

01803/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    07/06/2002   TABELIONATO DE NOTAS E REG. CIVIL                21,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM XEROX
           DE DOCUMENTOS PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME RECI-
           BOS EM ANEXO.

01807/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    07/06/2002   TUT TRANSPORTES LTDA                              7,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FRETE
           DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA PARA VILHENA, CON -
           FORME DOCUMENTO.

01813/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    07/06/2002   PENTA-PENA TRANSPORTES AEREOS S.A                26,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETE NO ENVIO
           DE DOCUMENTO DESTA PREFEITURA PARA CUIABA, CON-
           FORME COMPROVANTE EM ANEXO.

01819/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    10/06/2002   TUT TRANSPORTES LTDA                             20,00
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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:05     PAGINA:    9
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:05     PAGINA:    9
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/06/2002 ATE 30/06/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/06/2002 ATE 30/06/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASSA
           GENS DE JUINA A CASTANHEIRA, PARA FUNCIONARIOS   A
           SERVICOS DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO.

01834/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    10/06/2002   PENTA-PENA TRANSPORTES AEREOS S.A                26,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FRETE
           DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA PARA CUIABA, CONFOR
           ME DOCUMENTO.

01835/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    10/06/2002   IOMAT-IMPRENSA OFICIAL DO EST. MT               216,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PUBLI
           CACOES DO INTERESSE DESTA PREFEITURA NO DIARIO OFI
           CIAL DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTO.

01837/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    11/06/2002   TABELIONATO DE NOTAS E REG. CIVIL                 5,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM XEROX
           DE DOCUMENTOS PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME RECI-
           BO.

01841/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    12/06/2002   EMPRESA DE TRANSPORTES RIO MANSO LT               5,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASSA
           GEN DE CASTANHEIRA A JUINA PARA FUNCIONARIO A SER-
           VICOS DESTA PREFEITURA, CONFORME BILHETE EM ANEXO.

01852/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    14/06/2002   EMPRESA BRAS. DE CORR. E TELEGRAFOS               3,20
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENVIO
           DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA, CONFORME COM-
           PROVANTE EM ANEXO.

01854/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    14/06/2002   PENTA-PENA TRANSPORTES AEREOS S.A                26,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENVIO
           DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA PARA CUIABA, CONFOR
           ME DOCUMENTO EM ANEXO.

01871/2002-3  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    14/06/2002   TELEMAT TELECON DE MATO GROSSO S/A            5.000,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTO    DO
           EMPENHO N.10, REF. A DESPESA COM CONTAS TELEFONI -
           CAS DAS LINHAS 581-1320/1316 DESTA PREFEITURA, DU-
           RANTE O CORRENTE EXERCICIO.

01984/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    17/06/2002   EMPRESA BRAS. DE CORR. E TELEGRAFOS              26,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENVIO
           DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA, CONFORME COM-
           PROVANTES EM ANEXO.

01992/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    18/06/2002   EMPRESA DE TRANSPORTES RIO MANSO LT              15,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM    03

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:05     PAGINA:   10
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:05     PAGINA:   10
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/06/2002 ATE 30/06/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/06/2002 ATE 30/06/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           PASSAGENS DE JUINA A CASTANHEIRA, P/ FUNCIONARIOS'
           A SERV. DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES.

01993/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    18/06/2002   TABELIONATO DE NOTAS E REG. CIVIL                45,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM 91
           XEROX DE DOCUMENTOS PARA ESTA PREFEITURA, CONFOR-
           ME RECIBOS.

01998/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    18/06/2002   ORGANIZACAO CONTABIL CONTAZANI LTDA             240,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS VIA IN -
           TERNET NA IMPRESSAO DE DOCUMENTOS JUNTO A ORGAOS '
           ESTADUAIS E FEDERAIS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA
           CONFORME NOTA FISCAL.

02008/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    19/06/2002   EMPRESA BRAS. DE CORR. E TELEGRAFOS              33,37
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENVIO
           DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCU
           MENTO.

02009/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    19/06/2002   TUT TRANSPORTES LTDA                             42,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FRETE
           DE MATERIAIS DE JUINA A CASTANHEIRA PARA ESTA PRE-
           FEITURA, CONFORME RECIBO.

02020/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    19/06/2002   PENTA-PENA TRANSPORTES AEREOS S.A                26,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FRETE
           DE DOCUMENTOS VIA AEREA DE CUIABA A JUINA PARA ES-
           TA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO.

02032/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    20/06/2002   PENTA-PENA TRANSPORTES AEREOS S.A                26,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FRETE
           AEREO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA DE JUINA    A
           CUIABA, CONFORME RECIBO.

02033/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    20/06/2002   PENTA-PENA TRANSPORTES AEREOS S.A                26,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETE AEREO    DE
           DOCUMENTOS PARA ESTA PREFEITURA, DE CUIABA A JUINA
           CONFORME DOCUMENTO.

02037/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    21/06/2002   TUT TRANSPORTES LTDA                              8,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETE DE MATERIAL
           DE JUINA A CASTANHEIRA PARA ESTA PREFEITURA, CON -
           FORME RECIBO.

02039/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    21/06/2002   PENTA-PENA TRANSPORTES AEREOS S.A                26,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FRETE
           AEREO DESTA PREFEITURA DE JUINA A CUIABA, CONFORME

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:05     PAGINA:   11
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:05     PAGINA:   11
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/06/2002 ATE 30/06/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/06/2002 ATE 30/06/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           DOCUMENTO EM ANEXO.

02046/2002-2  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    24/06/2002   ARTES GRAFICAS DUNORTE LTDA.                    460,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NA CONFECCAO DE TALOES DE REQUISICAO E CARIM -
           BOS PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL.

02056/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    25/06/2002   EMPRESA BRAS. DE CORR. E TELEGRAFOS               6,10
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENVIO
           DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA, CONFORME COM-
           PROVANTE EM ANEXO.

02061/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    25/06/2002   TUT TRANSPORTES LTDA                             13,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FRETE
           DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA PARA CUIABA, CONFOR
           ME RECIBO.

02085/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    26/06/2002   EMPRESA BRAS. DE CORR. E TELEGRAFOS              11,60
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENVIO
           DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA, CONFORME COM-
           PROVANTES.

02103/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    27/06/2002   TABELIONATO DE NOTAS E REG. CIVIL                 0,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM XEROX
           DE DOCUMENTO PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO

02123/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    28/06/2002   EMPRESA BRAS. DE CORR. E TELEGRAFOS               6,10
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENVIO
           DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA, CONFORME COM-
           PROVANTE EM ANEXO.

02129/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    28/06/2002   CASA DOS SEGREDOS LTDA - ME.                      6,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE   02
           COPIAS DE CHAVE PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME NO-
           TA FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           6.772,02     1,489 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           6.772,02     1,489 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          28.395,78     6,245 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          28.395,78     6,245 %

DEPTO: 04.00 - GABINETE DO SECRETARIO
DEPTO: 04.00 - GABINETE DO SECRETARIO

3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
02208/2002-2  04.006.04.123.0002.2.006-9011.00   00000/0000    28/06/2002   MAURO SERAFIM                                 1.100,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELATI
           VO AO MES DE JUNHO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM
           ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.100,00     0,241 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.100,00     0,241 %
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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:05     PAGINA:   12
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/06/2002 ATE 30/06/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/06/2002 ATE 30/06/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.100,00     0,241 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.100,00     0,241 %

DEPTO: 04.00 - DIVISAO DE FINANCAS
DEPTO: 04.00 - DIVISAO DE FINANCAS

3.1.9.0.09.00    Salario-Familia
3.1.9.0.09.00    Salario-Familia
02209/2002-2  04.007.04.124.0002.2.007-9009.00   00000/0000    28/06/2002   ANSELMO DOS SANTOS COSTA E OUTROS               195,89
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA
           RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE JUNHO, CONFORME
           FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             195,89     0,043 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             195,89     0,043 %
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
02210/2002-2  04.007.04.124.0002.2.007-9011.00   00000/0000    28/06/2002   ANSELMO DOS SANTOS COSTA E OUTROS             7.706,42
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELA-
           TIVO AO MES DE JUNHO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO
           EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           7.706,42     1,694 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           7.706,42     1,694 %
3.3.9.0.04.00    Contratacao por Tempo Determinado
3.3.9.0.04.00    Contratacao por Tempo Determinado
02175/2002-2  04.007.04.124.0002.2.007-9004.00   00030/2002    28/06/2002   AIRTON VOLPATO                                2.650,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA, DURANTE O  MES
           DE JUNHO, CONFORME CONTRATO E RECIBO EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.650,00     0,582 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.650,00     0,582 %
3.3.9.0.14.00    Diarias Civil
3.3.9.0.14.00    Diarias Civil
02048/2002-1  04.007.04.124.0002.2.007-9014.00   00000/0000    24/06/2002   AIRTON VOLPATO                                  222,69
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO   DE
           03 DIARIAS PARA CUIABA, ONDE IRA PARTICIPAR DO  II
           TREINAMENTO SOBRE O SISTEMA CAPTURA E LRF CIDADAO,
           CONFORME RELATORIO DE VIAGEM.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             222,69     0,048 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             222,69     0,048 %
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
01765/2002-1  04.007.04.124.0002.2.007-9030.00   00000/0000    04/06/2002   NELIDA SAPIAGINSKI COMERCIO -ME ELE              59,90
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECA
           P/ MANUTENCAO DO MOTOR GERADOR DO POSTO FISCAL,
           CONFORME NOTA FISCAL.

01766/2002-2  04.007.04.124.0002.2.007-9030.00   00000/0000    04/06/2002   AIDA MODESTINA COSTA DA SILVA-ME                507,03
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DO POSTO FISCAL MUNI-
           CIPAL, CONFORME CUPOM FISCAL.

01796/2002-2  04.007.04.124.0002.2.007-9030.00   00000/0000    06/06/2002   STOCCO & SILVA LTDA. CONSTRUSILVA               247,61
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE  -
           RIAIS PARA MANUTENCAO DO POSTO FISCAL MUNICIPAL  ,

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:05     PAGINA:   13
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/06/2002 ATE 30/06/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/06/2002 ATE 30/06/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           CONFORME NOTA FISCAL.

02042/2002-1  04.007.04.124.0002.2.007-9030.00   00000/0000    24/06/2002   COMERCIAL DE PECAS 13.13 LTDA                   249,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           DIVERSAS PARA MANUTENCAO DO GOL PRATA A SERVICOS
           DA FISCALIZACAO MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS.

02133/2002-2  04.007.04.124.0002.2.007-9030.00   00000/0000    28/06/2002   AIDA MODESTINA COSTA DA SILVA-ME                527,39
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS DIVERSOS PARA CONSUMO E MANUTENCAO DO POSTO  '
           FISCAL MUNICIPAL, CONFORME CUPOM FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.591,43     0,350 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.591,43     0,350 %
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
01754/2002-1  04.007.04.124.0002.2.007-9039.00   00000/0000    04/06/2002   PENTA-PENA TRANSPORTES AEREOS S.A                52,36
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FRETE
           DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA DE JUINA A CUIABA ,
           CONFORME RECIBO.

01764/2002-1  04.007.04.124.0002.2.007-9039.00   00000/0000    04/06/2002   NELIDA SAPIAGINSKI COMERCIO -ME ELE             254,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NA MANUTENCAO DO MOTOR GERADOR DO POSTO FISCAL
           DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL.

01786/2002-1  04.007.04.124.0002.2.007-9039.00   00000/0000    06/06/2002   TUT TRANSPORTES LTDA                             10,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASSA
           GEM DE CASTANHEIRA A JUINA (IDA E VOLTA), PARA   O
           FUNCIONARIO JACO ALFONSO HORN A SERVICOS DO SETOR'
           DE TRIBUTACAO, CONFORME BILHETES EM ANEXO.

01820/2002-1  04.007.04.124.0002.2.007-9039.00   00000/0000    10/06/2002   TUT TRANSPORTES LTDA                             85,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASSA
           GEM DE CASTANHEIRA A CAMPO NOVO (IDA E VOLTA), PA-
           RA FUCIONARIO A SERVICOS DO SETOR DE TRIBUTACAO  ,
           CONFORME RECIBO.

01842/2002-1  04.007.04.124.0002.2.007-9039.00   00000/0000    12/06/2002   TABELIONATO DE NOTAS E REG. CIVIL                 2,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM XEROX
           DE DOCUMENTOS PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME RECI-
           BO.

02049/2002-1  04.007.04.124.0002.2.007-9039.00   00000/0000    24/06/2002   TUT TRANSPORTES LTDA                            154,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASSA
           GEM DE CASTANHEIRA A CUIABA (IDA E VOLTA) PARA FUN
           CIONARIO QUE IRA PARTICIPAR DE CURSO JUNTO A A.M.M
           SOBRE SIST. CAPTURA E LRF CIDADAO, CONF. RECIBO.

02055/2002-1  04.007.04.124.0002.2.007-9039.00   00000/0000    25/06/2002   EMPRESA BRAS. DE CORR. E TELEGRAFOS               7,70
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/06/2002 ATE 30/06/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/06/2002 ATE 30/06/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENVIO
           DO BALANCETE DO MES DE MAIO DESTA PREFEITURA  PARA
           O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONF. COMPROVANTE'
           EM ANEXO.

02122/2002-1  04.007.04.124.0002.2.007-9039.00   00000/0000    28/06/2002   TUT TRANSPORTES LTDA                             10,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASSA
           GENS DE CASTANHEIRA A JUINA (IDA E VOLTA), P/ FUN-
           CIONARIO A SERV. DO SETOR DE TRIBUTACAO,  CONFORME
           BILHETES EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             575,06     0,126 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             575,06     0,126 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          12.941,49     2,846 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          12.941,49     2,846 %

DEPTO: 04.00 - PREVIDENCIA
DEPTO: 04.00 - PREVIDENCIA

3.3.9.0.47.00    Obrigacoes Tributarias e Contributivas
3.3.9.0.47.00    Obrigacoes Tributarias e Contributivas
01870/2002-1  04.008.09.271.0007.2.009-9047.00   00000/0000    14/06/2002   PASEP                                           707,83
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO   AO
           PASEP, RELATIVO AO MES DE MAIO, CONFORME DOCUMENTO

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             707,83     0,155 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             707,83     0,155 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->             707,83     0,155 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->             707,83     0,155 %

DEPTO: 05.00 - GABINETE DO SECRETARIO
DEPTO: 05.00 - GABINETE DO SECRETARIO

3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
02211/2002-2  05.009.20.606.0002.2.010-9011.00   00000/0000    28/06/2002   FRANCISCA BERTOLDO DE ALMEIDA                 1.100,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELA-
           TIVO AO MES DE JUNHO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO
           EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.100,00     0,241 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.100,00     0,241 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.100,00     0,241 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.100,00     0,241 %

DEPTO: 05.01 - DIVISAO DE AGRICULTURA
DEPTO: 05.01 - DIVISAO DE AGRICULTURA

3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
02212/2002-2  05.010.20.606.0018.2.011-9011.00   00000/0000    28/06/2002   CARLOS MANOEL DE OLIVEIRA E OUTROS            4.936,09
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELATI
           VO AO MES DE JUNHO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM
           ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           4.936,09     1,085 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           4.936,09     1,085 %
3.3.9.0.14.00    Diarias Civil
3.3.9.0.14.00    Diarias Civil
01810/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9014.00   00000/0000    07/06/2002   LUCIELIO VARGENS DE OLIVEIRA                    222,69
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 DIARIAS PARA

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:05     PAGINA:   15
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:05     PAGINA:   15
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/06/2002 ATE 30/06/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/06/2002 ATE 30/06/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           CUIABA, ONDE IRA PARTICIPAR DE CURSO DO INTERESSE
           DESTA SECRETARIA, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM.

01868/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9014.00   00000/0000    14/06/2002   GEAN CARLO CORREIA FIGUEIRA                     360,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIARIAS P/TEC-
           NICO EM SERV. NESTE MUNICIPIO   NA CAPACITACAO  DE
           PRODUTORES RURAIS EM PSICULTURA, CONF. DOCUMENTO E
           CONV. PGAI N.2001CV000013/SCA.

01869/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9014.00   00000/0000    14/06/2002   GEAN CARLO CORREIA FIGUEIRA                     900,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 12 DIARIAS   PARA
           TECNICO A SERV. NESTE MUNICIPIO NA CAPACITACAO  DE
           PROD. RURAIS EM COOPERATIVISMO E ASSOCIATIVISMO  ,
           CONFORME RECIBO E CONV. PGAI N.2001CV000013/SCA.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.482,69     0,326 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.482,69     0,326 %
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
01750/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9030.00   00000/0000    04/06/2002   CASTOLDI AUTO POSTO 10 LTDA.                     53,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO  DO
           VEICULO HILLUX EM VIAGEM PARA CUIABA A SERV. DESTA
           SECRETARIA, CONFORME CUPOM FISCAL.

01770/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9030.00   00000/0000    04/06/2002   SO TRATORES DIST. DE PECAS E SERV.               43,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECA
           PARA MANUTENCAO DO TRATOR MASSEY FERGUSSON DES-
           TA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL.

01779/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9030.00   00000/0000    05/06/2002   POSTO E SERVIOS PLANETA LTDA                    20,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIESELP
           PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO HILLUX DESTA SECRETA
           RIA, CONFORME NOTA FISCAL.

01804/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9030.00   00000/0000    07/06/2002   POSTO TANGARA LTDA.                              35,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIESEL
           P/ ABASTECIMENTO DO VEICULO HILLUX EM VIAGEM A CUI
           ABA A SERV. DESTA SECRETARIA, CONFORME CUPOM FIS -
           CAL.

02001/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9030.00   00000/0000    18/06/2002   IMPERIO MINERACOES LTDA.                        274,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CALCA -
           RIO PARA O P.A. VALE DO SERINGAL, CONFORME   NOTA'
           FISCAL E CONVENIO PGAI N. 2001CV000013/SCA.
           PGAI

02002/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9030.00   00000/0000    18/06/2002   IMPERIO MINERACOES LTDA.                        131,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRA-PARTIDA DA COMPRA
           DE CALCARIO PARA O P.A. VALE DO SERINGAL, CONFORME

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:05     PAGINA:   16
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:05     PAGINA:   16
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/06/2002 ATE 30/06/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/06/2002 ATE 30/06/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           NOTA FISCAL E CONVENIO PGAI N.2001CV000013/SCA.
           CONTRA-PARTIDA PGAI.

02018/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9030.00   00000/0000    19/06/2002   APROCAMPO-AGROP.COM.REP.PROD.AG.LTD           1.015,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CORRETI
           VO DE SOLO ADUBO SUPER FOSFATO SIMPLES, CONFORME '
           CONVENIO PGAI N.2001 CV000013/SCA.
           (ADUBOS P/ VIVEIROS NO P.A. VALE DO SERINGAL)

02019/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9030.00   00000/0000    19/06/2002   APROCAMPO-AGROP.COM.REP.PROD.AG.LTD             210,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRA PARTIDA DE AQUISI
           CAO DE CORRETIVO DE SOLO ADUBO SUPER FOSFATO SIM -
           PLES, PARA VIVEIROS NO P. A. VALE DO SERINGAL, CON
           FORME CONVENIO PGAI.  (CONTRA-PARTIDA)

02029/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9030.00   00000/0000    20/06/2002   COMERCIAL DE PECAS 13.13 LTDA                    97,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           PARA MANUTENCAO DO TRATOR MASSEY FERGUSSON DESTA
           SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL.

02066/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9030.00   00000/0000    25/06/2002   COMERCIAL DE PECAS 13.13 LTDA                    48,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECA PA
           RA MANUTENCAO DO TRATOR DESTA SECRETARIA, CONFORME
           NOTA FISCAL.

02077/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9030.00   00000/0000    25/06/2002   P. S. OLIMPIO MADEIRAS - REFLOR. MT             950,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MADEIRA
           PARA CONSTRUCAO DE 03 VIVEIROS JUNTO AO P. A. VALE
           DO SERINGAL, CONF. NOTA FISCAL E CONV. PGAI.  2001
           CV000013/SCA.

02078/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9030.00   00000/0000    25/06/2002   P. S. OLIMPIO MADEIRAS - REFLOR. MT             190,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE MADEIRA PARA
           CONSTRUCAO DE 03 VIVEIROS JUNTO AO P. A. VALE   DO
           SERINGAL, CONF. NOTA FISCAL E CONV. PGAI. N.2001CV
           000013/SCA. OBS> CONTRA-PARTIDA.

02087/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9030.00   00000/0000    26/06/2002   TRANSPETRO-TRANSPORTE DE COMB. LTDA              30,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUS-
           TIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO HILLUX EM VIA-
           GEM P/ CUIABA, A SERV. DESTA SEC., CONFORME NOTA '
           FISCAL.

02109/2002-2  05.010.20.606.0018.2.011-9030.00   00000/0000    27/06/2002   RIBEIRO DE MORAES & SANTOS LTDA.              1.716,80
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE  -
           RIAIS DIVERSOS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA
           FISCAL.

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:05     PAGINA:   17
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:05     PAGINA:   17
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/06/2002 ATE 30/06/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/06/2002 ATE 30/06/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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02116/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9030.00   00000/0000    27/06/2002   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME              19,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 COR-
           REIA MF, PARA O TRATOR DESTA SECRETARIA, CONFORME'
           CUPOM FISCAL.

02131/2002-2  05.010.20.606.0018.2.011-9030.00   00000/0000    28/06/2002   AIDA MODESTINA COSTA DA SILVA-ME                653,89
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS DIVERSOS PARA CONSUMO E MANUTENCAO DESTA SECRE
           TARIA, CONFORME CUPOM FISCAL.

02138/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9030.00   00000/0000    28/06/2002   T.F. DA SILVA MERCEARIA-ME                      134,51
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DESTA SECRETARIA, CON
           FORME NOTA FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           5.620,20     1,236 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           5.620,20     1,236 %
3.3.9.0.36.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.9.0.36.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
01811/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9036.00   00000/0000    07/06/2002   VALDEMAR DOS ANJOS RIBEIRO                    1.236,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERV. PRESTADOS
           NA ESTRUTURACAO INICIAL E LIMPEZA DA AREA VERDE,
           NESTE MUNICIPIO, CONF. CONV. PGAI E RECIBO EM ANE-
           XO. CONV.2001CV000013/SCA.

01812/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9036.00   00000/0000    07/06/2002   VALDEMAR DOS ANJOS RIBEIRO                      881,68
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERV. PREST. NA CONSTRU-
           CAO DOS VIVEIROS DO P.A. VALE DO SERINGAL, NESTE '
           MUNICIPIO, CONF. CONV. PGAI E RECIBO EM ANEXO.
           CONV. 2001CV000013/SCA.

01816/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9036.00   00000/0000    10/06/2002   JOSE DA SILVA PORTO                              62,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NA PINTURA DE FAIXAS DO TORNEIO LEITEIRO PROMO
           VIDO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME RECIBO.

01821/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9036.00   00000/0000    10/06/2002   CLEVERSON SILVA SOARES                          155,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NA SONORIZACAO DE PROPAGANDAS DO TORNEIO LEI -
           TEIRO PROMOVIDO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME RECI
           BO.

01850/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9036.00   00000/0000    14/06/2002   VALMIR ALVES TORRES                             103,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NA PINTURA DO PREDIO DESTA SECRETARIA, CONFOR-
           ME RECIBO.

01866/2002-2  05.010.20.606.0018.2.011-9036.00   00000/0000    14/06/2002   GEAN CARLO CORREIA FIGUEIRA                   1.500,00

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:05     PAGINA:   18
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:05     PAGINA:   18
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/06/2002 ATE 30/06/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/06/2002 ATE 30/06/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMP. REF. SERV. DE CONSULTORIA P/ CA-
           PACITAR PRODUTORES RURAIS EM PSICULTURA NESTE MUNI
           CIPIO, CONF. RECIBO E CONV. PGAI N.2001CV000013/SC
           A.

01867/2002-2  05.010.20.606.0018.2.011-9036.00   00000/0000    14/06/2002   GEAN CARLO CORREIA FIGUEIRA                   3.600,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERV.  DE  CONSULTORIA
           PARA CAPACITAR PRODUTORES RURAIS EM COOPERATIVISMO
           E ASSOCIATIVISMO NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO'
           E CONV. PGAI N.2001CV000013/SCA.

01980/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9036.00   00000/0000    14/06/2002   JOAQUIM DOMINGOS VELHO                          103,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NA LIMPEZA DO LOTE DESTINADO ASA INSTALACOES '
           DA ARCO/NOROESTE, CONFORME RECIBO.

02173/2002-2  05.010.20.606.0018.2.011-9036.00   00000/0000    28/06/2002   VALMIR ALVES TORRES                             542,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NA PINTURA DO PREDIO DESTA SECRETARIA, CONFOR-
           ME RECIBO EM ANEXO.

02243/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9036.00   00000/0000    28/06/2002   JUCEMIR JUMES                                   154,64
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERV. COM SONORI-
           ZACAO JUNTO AS FESTIVIDADES REALIZADAS POR ESTA SE
           CRETARIA JUNTO AO 3 ASSENT., CONF. RECIBO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           8.337,32     1,833 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           8.337,32     1,833 %
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
01734/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9039.00   00000/0000    03/06/2002   VIACAO JUINA LTDA.                                6,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASSA
           GEM DE CASTANHEIRA AO 2 ASSENTAMENTO P/ FUNCIONA-
           RIO A SERV. DESTA SECRETARIA, CONF. BILHETE.

01799/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9039.00   00000/0000    06/06/2002   PENTA-PENA TRANSPORTES AEREOS S.A                26,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETE DE DOCUMEN-
           TOS DESTA PREFEITURA PARA CUIABA, CONFORME DOCUMEN
           TO EM ANEXO.

01805/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9039.00   00000/0000    07/06/2002   TUT TRANSPORTES LTDA                            308,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 PASSAGENS SEN-
           DO 02 IDAS E 02 VOLTAS DE CASTANHEIRA A CUIABA, P/
           FUNC. DESTA SECRETARIA QUE IRAO PARTICIPAR DE CUR-
           SO NA CIDADE DE CUIABA, CONFORME RECIBO.

01856/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9039.00   00000/0000    14/06/2002   FUJICOR - PIERRI MARRET (FILIAL)                225,85
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM REVE-
           LACAO DE FOTOS COM COPIAS, DO TORNEIO LEITEIRO PRO

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:05     PAGINA:   19
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:05     PAGINA:   19
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/06/2002 ATE 30/06/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/06/2002 ATE 30/06/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           MOVIDO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL.

01860/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9039.00   00000/0000    14/06/2002   PENTA-PENA TRANSPORTES AEREOS S.A               768,92
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A PASSAGENS AEREAS DE CBA
           JUINA/JUINA CBA, P/ TECNICO EM SERV. DE CONSULTO -
           RIA EM CURSO DE PSICULTURA P/ PROD. RURAIS   DESTE
           MUNIC, CONF. CONV. PGAI N.2001CV000013/SCA.

01861/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9039.00   00000/0000    14/06/2002   PENTA-PENA TRANSPORTES AEREOS S.A               431,08
Historico: VALOR QUE SE EMP. REF. PASSAGENS AEREAS DE CBA   A
           JUINA/JUINA CBA, P/ TEC. EM SERV. DE CONS. EM CUR-
           SO DE CAPAC.EM ASSOCIATIVISMO E COOPERATIVISMO  P/
           PROD. RURAIS. CONV.PGAI.N.2001CV000013/SCA.

01862/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9039.00   00000/0000    14/06/2002   PENTA-PENA TRANSPORTES AEREOS S.A               337,84
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A CONTRA-PARTIDA DE PASSA
           GENS AEREAS DE JUINA CBA/CBA JUINA, P/TEC.EM SERV.
           DE CONS.EM CURSO DE CAPAC. EM ASSOCIAT.E COOPERAT.
           P/ PROD. RURAIS. - CONTRA-PARTIDA PGAI.

01864/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9039.00   00000/0000    14/06/2002   PENTA-PENA TRANSPORTES AEREOS S.A               800,00
Historico: VALOR QUE SE EMP.REF. DESP.COM 02 PASSAGENS AEREAS
           DE CBA-JUINA-JUINA-CUIABA, P/ TEC. EM SERV. DE CON
           SULTORIA EM CURSO DE CAPAC. EM CULTURAS PERENES  E
           SIST. AGROFLORESTAIS, P/ AGRIC. DO MUNIC. (PGAI)

01865/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9039.00   00000/0000    14/06/2002   PENTA-PENA TRANSPORTES AEREOS S.A               737,84
Historico: VALOR QUE SE EMP.REF.DESP.COM 02 PASSAGENS AEREAS'
           DE CBA-JUINA/JUINA-CBA,P/TEC.EM SERV.DE CONSULT.EM
           CURSO DE CAPACIT. EM CULTURAS PERENES E AGROFLORES
           TAIS, P/AGRIC. DO MUNIC. (CONTRA-PARTIDA PGAI)

01875/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9039.00   00000/0000    14/06/2002   ADEMAR DALLA COSTA-ME-DALLA TRANSP.           4.212,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERV. DE FRETE NO
           TRANSPORTE DE 27 TON DE CALCARIO DE TANGARA AO P.A
           VALE DO SERINGAL NESTE MUNIC., CONF. RECIBO E CONV
           PGAI N.2001CV000013/SCA.

01976/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9039.00   00000/0000    14/06/2002   ADEMAR DALLA COSTA-ME-DALLA TRANSP.             327,60
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRA-PARTIDA PGAI NO
           FRETE DE 27 TON. DE CALCARIO DE TANGARA AO P.A.VA-
           LE DO SERINGAL NESTE MUNIC., CONF. RECIBO E CONVE-
           NIO N.2001CV000013/SCA. (CONTRA-PARTIDA)

01977/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9039.00   00000/0000    14/06/2002   ADEMAR DALLA COSTA-ME-DALLA TRANSP.             323,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETE DE MUDAS P/
           JARDIM CLONAL DE JUINA PARA CASTANHEIRA, CONF. RE-

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:05     PAGINA:   20
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:05     PAGINA:   20
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/06/2002 ATE 30/06/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/06/2002 ATE 30/06/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           CIBO E CONV. PGAI N.2001CV000013/SCA.

01978/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9039.00   00000/0000    14/06/2002   ADEMAR DALLA COSTA-ME-DALLA TRANSP.              24,26
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETE DE MUDAS P/
           JARDIM CLONAL DE JUINA A CASTANHEIRA, CONFORME RE-
           CIBO E CONVENIO PGAI N.2001 CV000013/SCA.
           (CONTRA-PARTIDA) PGAI.

01988/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9039.00   00000/0000    17/06/2002   FUJICOR - PIERRI MARRET (FILIAL)                 76,72
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REVELACOES E CO -
           PIAS DE FOTOS DO TORNEIO LEITEIRO REALIZADO POR ES
           TA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL.

01996/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9039.00   00000/0000    18/06/2002   ORGANIZACAO CONTABIL CONTAZANI LTDA             240,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVI
           COS VIA INTERNET NA IMPRESSAO DE DIVERSOS DOCUMEN-
           TOS JUNTO A ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS, CONFORME'
           NOTA FISCAL.

01997/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9039.00   00000/0000    18/06/2002   ORGANIZACAO CONTABIL CONTAZANI LTDA             240,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DIVERSOS
           VIA INTERNET NA IMPRESSAO DE DOCUMENTOS DIVERSOS '
           DO INTERESSE DESTA SEC. JUNTO A ORGAOS ESTADUAIS E
           FEDERAIS, CONFORME NOTA FISCAL.

02005/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9039.00   00000/0000    19/06/2002   L. DE SOUZA & CIA LTDA                          280,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM ALUGUEL DE
           IMOVEL DESTINADO A REALIZACAO DE CURSO DE PSICULTU
           RA, CONFORME NOTA FISCAL E CONVENIO PGAI N.2001 CV
           000013/SCA. (PGAI)

02006/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9039.00   00000/0000    19/06/2002   L. DE SOUZA & CIA LTDA                           20,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRA-PARTIDA DO
           ALUGUEL DO LOCAL DESTINADO A REALIZACAO   DO CURSO
           DE PSICULTURA, CONF. NOTA FISCAL E CONV.N.2001CV00
           0013/SCA.  (CONTRA-PARTIDA PGAI)

02022/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9039.00   00000/0000    20/06/2002   L. DE SOUZA & CIA LTDA                          900,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ALI -
           MENTACAO PARA PARTICIPANTES DO CURSO DE PSICULTURA
           REALIZADO CONF. NOTA FISCAL, E CONV. PGAI 2001CV00
           0013/SCA.

02023/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9039.00   00000/0000    20/06/2002   L. DE SOUZA & CIA LTDA                          100,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM ALIMEN-
           TACAO PARA PARTICIPANTES DO CURSO DE PSICULTURA RE
           ALIZADO POR ESTA SEC., CONF. NF E CONV.PGAI.

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:05     PAGINA:   21
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:05     PAGINA:   21
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/06/2002 ATE 30/06/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/06/2002 ATE 30/06/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           OBS> CONTRA-PARTIDA.

02024/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9039.00   00000/0000    20/06/2002   L. DE SOUZA & CIA LTDA                          950,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM HOSPE
           DAGEM  PARA PARTICIPANTES DO CURSO DE PSICULTURA ,
           REALIZADO POR ESTA SEC., CONF. NF E CONV. PGAI  N.
           2001CV000013/SCA.

02025/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9039.00   00000/0000    20/06/2002   L. DE SOUZA & CIA LTDA                           50,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM HOS -
           PEDAGEM PARA PARTICIPANTES DO CURSO DE PSICULTURA,
           CONF. NF E CONV. PGAI.
           OBS> CONTRA-PARTIDA PGAI.

02059/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9039.00   00000/0000    25/06/2002   TUT TRANSPORTES LTDA                             77,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGEM DE CBA A
           CASTANHEIRA, PARA FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA  EM
           VIAGEM A SERVICOS DA MESMA, CONFORME RECIBO.

02064/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9039.00   00000/0000    25/06/2002   SOZO & FORLIN LTDA. - GRAFICA FAMA              983,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 4000
           COPIAS SOBRE MATERIAL TECNICO EDUCATIVO E SOBRE LE
           GISLACAO AMBIENTAL, CONF. NF E CONV.PGAI 2001CV000
           013/SCA.

02065/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9039.00   00000/0000    25/06/2002   SOZO & FORLIN LTDA. - GRAFICA FAMA              201,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.CONFEC. DE 4000 COPIAS SO
           BRE MAT. TEC. EDUCATIVO E SOBRE LEGISL. AMBIENTAL,
           CONF. NF E CONV. PGAI 2001CV000013/SCA.
           OBS> CONTRA-PARTIDA.

02086/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9039.00   00000/0000    26/06/2002   M P MARQUES ME - AUTO AR ACESSORIOS             130,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANU-
           TENCAO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO HILLUX,    EM
           VIAGEM A CUIABA, CONFORME NOTA FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          12.776,61     2,809 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          12.776,61     2,809 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          33.152,91     7,291 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          33.152,91     7,291 %

DEPTO: 06.01 - GABINETE DO SECRETARIO
DEPTO: 06.01 - GABINETE DO SECRETARIO

3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
02213/2002-2  06.011.12.122.0040.2.012-9011.00   00000/0000    28/06/2002   APARECIDA ELIZABETE PELISSARI ARCOS           2.016,66
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELA -
           TIVO AO MES DE JUNHO, CONFORME FOLHA DE  PAGAMENTO
           EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.016,66     0,443 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.016,66     0,443 %
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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:05     PAGINA:   22
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/06/2002 ATE 30/06/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/06/2002 ATE 30/06/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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3.3.9.0.14.00    Diarias Civil
3.3.9.0.14.00    Diarias Civil
01749/2002-1  06.011.12.122.0040.2.012-9014.00   00000/0000    03/06/2002   APARECIDA ELIZABETE PELISSARI ARCOS             779,52
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE
           07 DIARIAS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO QUE IRA A
           CUIABA A SERV. DESTA SECRETARIA, CONF. RELATORIO
           DE VIAGEM A SER ANEXADO.

02058/2002-1  06.011.12.122.0040.2.012-9014.00   00000/0000    25/06/2002   APARECIDA ELIZABETE PELISSARI ARCOS             556,80
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 DIARIAS PARA A
           SEC. DE EDUCACAO, QUE IRA A CAPITAL DO ESTADO TRA-
           TAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA, CON
           FORME RELATORIO DE VIAGEM.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.336,32     0,293 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.336,32     0,293 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           3.352,98     0,737 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           3.352,98     0,737 %

DEPTO: 06.01 - P.N.A.E - PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR
DEPTO: 06.01 - P.N.A.E - PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR

3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
01737/2002-1  06.012.12.361.0036.2.013-9030.00   00000/0000    03/06/2002   AIDA MODESTINA COSTA DA SILVA-ME                952,51
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS
           ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR   NAS
           ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME CUPOM FISCAL.

01738/2002-1  06.012.12.361.0036.2.013-9030.00   00000/0000    03/06/2002   M.A. DE JESUS-COMERCIO-ME.C.P.DEMEL             741,14
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NA MERENDA DAS ESCO-
           LAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL.

01755/2002-1  06.012.12.361.0036.2.013-9030.00   00000/0000    04/06/2002   T.F. DA SILVA MERCEARIA-ME                      517,15
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NA MERENDA DAS ESCO-
           LAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.210,80     0,486 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.210,80     0,486 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           2.210,80     0,486 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           2.210,80     0,486 %

DEPTO: 06.01 - EDUC. DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS PRE-ESCOLA
DEPTO: 06.01 - EDUC. DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS PRE-ESCOLA

3.1.9.0.09.00    Salario-Familia
3.1.9.0.09.00    Salario-Familia
02215/2002-2  06.013.12.365.0039.2.014-9009.00   00000/0000    28/06/2002   ADRIANA M. N. BOURSCHAIDT E OUTROS              288,68
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA
           RELATIVO A VENCIMENTO DO MES DE JUNHO,  CONFORME
           FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             288,68     0,063 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             288,68     0,063 %
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
02214/2002-2  06.013.12.365.0039.2.014-9011.00   00000/0000    28/06/2002   ADRIANA M. N. BOURSCHAIDT E OUTROS            7.584,99
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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:05     PAGINA:   23
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:05     PAGINA:   23
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/06/2002 ATE 30/06/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/06/2002 ATE 30/06/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELATI
           VO AO MES DE JUNHO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM
           ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           7.584,99     1,668 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           7.584,99     1,668 %
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
01760/2002-1  06.013.12.365.0039.2.014-9030.00   00000/0000    04/06/2002   JOSE FRANCISCO DUARTE                           210,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE LEITE
           PARA CONSUMO DA CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRINCI-
           PE, CONFORME NOTA FISCAL.

02104/2002-1  06.013.12.365.0039.2.014-9030.00   00000/0000    27/06/2002   KOTINHA AVIAMENTOS LTDA.                        134,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE  -
           RIAIS DIVERSOS PARA AS CRIANCAS DA CRECHE MUNICI -
           PAL PEQUENO PRINCIPE, CONF. CUPOM FISCAL.

02105/2002-2  06.013.12.365.0039.2.014-9030.00   00000/0000    27/06/2002   ATACADAO-DIST. COM. E IND. LTDA.              1.194,48
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS DIVERSOS PARA CONSUMO E MANUTENCAO DA CRECHE '
           MUNICIPAL PEQUENO PRINCIPE, CONFORME NOTAS FISCAIS

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.538,48     0,338 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.538,48     0,338 %
3.3.9.0.36.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.9.0.36.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
02047/2002-1  06.013.12.365.0039.2.014-9036.00   00000/0000    24/06/2002   JANDIR LUIZ DE ABREU                            185,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NO CONSERTO DE UM TELEVISOR JUNTO A CRECHE MU-
           NICIPAL PEQUENO PRINCIPE, CONF. RECIBO.

02248/2002-1  06.013.12.365.0039.2.014-9036.00   00000/0000    28/06/2002   WILSON APARECIDO ARVANI                         137,80
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERV. PRESTADOS
           NO CONSERTO E RECARGA DE GAZ DO FREEZER DA CRECHE
           MUNICIPAL, CONF. RECIBO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             322,80     0,070 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             322,80     0,070 %
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
02258/2002-3  06.013.12.365.0039.2.014-9039.00   00000/0000    28/06/2002   REDE-CENTRAIS ELET. MATOGR. S/A                 250,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTO DO EM
           PENHO 14/02, RELATIVO A DESPESA COM ENERGIA ELETRI
           CA DA CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRINCIPE, P/ O COR-
           RENTE EXERCICIO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             250,00     0,054 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             250,00     0,054 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           9.984,95     2,195 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           9.984,95     2,195 %

DEPTO: 06.01 - FUNDEF
DEPTO: 06.01 - FUNDEF

3.1.9.0.09.00    Salario-Familia
3.1.9.0.09.00    Salario-Familia
02079/2002-2  06.014.12.361.0040.2.015-9009.00   00000/0000    25/06/2002   ADRIANE MARIA ABITANTE E OUTROS                 773,25
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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:05     PAGINA:   24
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/06/2002 ATE 30/06/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/06/2002 ATE 30/06/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA
           SOBRE VENCIMENTOS DO MES DE JUNHO, CONFORME FOLHA
           DE PAGAMENTO EM ANEXO.

02082/2002-2  06.014.12.361.0040.2.016-9009.00   00000/0000    25/06/2002   ALEUDA SILVA MOREIRA E OUTROS                   185,58
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA
           SOBRE VENCIMENTOS DO MES DE JUNHO, CONFORME FOLHA
           DE PAGAMENTO EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             958,83     0,210 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             958,83     0,210 %
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
02080/2002-2  06.014.12.361.0040.2.015-9011.00   00000/0000    25/06/2002   ADRIANE MARIA ABITANTE E OUTROS              31.825,56
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS RELA-
           TIVO AO MES DE JUNHO, CONFORME FOLHA  DE PAGAMENTO
           EM ANEXO.

02081/2002-1  06.014.12.361.0040.2.015-9011.00   00000/0000    25/06/2002   LUCIO FERREIRA DA SILVA                          79,15
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO CONTRA -
           TUAL, CONFORME RECIBO EM ANEXO.

02083/2002-2  06.014.12.361.0040.2.016-9011.00   00000/0000    25/06/2002   ADELIO MACHADO E OUTROS                       9.197,69
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS RELA-
           TIVO AO MES DE JUNHO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO'
           EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          41.102,40     9,039 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          41.102,40     9,039 %
3.1.9.0.13.00    Obrigacoes Patronais
3.1.9.0.13.00    Obrigacoes Patronais
02144/2002-2  06.014.12.361.0040.2.016-9013.00   00000/0000    28/06/2002   I.N.S.S                                       1.931,52
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO   AO
           INSS POR PARTE DA MUNICIPALIDADE (21%), RELATIVO '
           AO MES DE JUNHO, CONFORME DOCUMENTOS.

02145/2002-2  06.014.12.361.0040.2.015-9013.00   00000/0000    28/06/2002   I.N.S.S                                       6.640,48
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO   AO
           INSS POR PARTE DA MUNICIPALIDADE (21%), RELATIVO '
           AO MES DE JUNHO, CONFORME DOCUMENTO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           8.572,00     1,885 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           8.572,00     1,885 %
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
02011/2002-2  06.014.12.361.0040.2.016-9030.00   00000/0000    19/06/2002   COMERCIAL DE PECAS 13.13 LTDA                   862,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           DIVERSAS PARA MANUTENCAO DE 04 ONIBUS DO TRANS -
           PORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS.

02062/2002-2  06.014.12.361.0040.2.016-9030.00   00000/0000    25/06/2002   COMERCIAL DE PECAS 13.13 LTDA                 1.133,25
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           DIVERSAS PARA MANUTENCAO DOS ONIBUS DO TRANSPOR-

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:05     PAGINA:   25
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:05     PAGINA:   25
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/06/2002 ATE 30/06/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/06/2002 ATE 30/06/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           TE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS.

02093/2002-1  06.014.12.361.0040.2.016-9030.00   00000/0000    26/06/2002   NELIDA SAPIAGINSKI COMERCIO -ME ELE             189,20
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE  -
           RIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES  '
           ELETRICAS DA ESCOLA MUNICIPAL CASTANHEIRA, CONFOR-
           ME NOTA FISCAL.

02094/2002-1  06.014.12.361.0040.2.016-9030.00   00000/0000    26/06/2002   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME             130,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           DIVERSAS PARA MANUTENCAO DOS ONIBUS DO TRANSPORTE
           ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME CUPOM FISCAL.

02108/2002-2  06.014.12.361.0040.2.016-9030.00   00000/0000    27/06/2002   RIBEIRO DE MORAES & SANTOS LTDA.              1.136,70
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE  -
           RIAIS DIVERSOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFOR-
           ME NOTA FISCAL.

02117/2002-1  06.014.12.361.0040.2.016-9030.00   00000/0000    27/06/2002   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME             150,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 BATE
           RIA AJAX, P/ ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICI -
           PAL, CONFORME CUPOM FISCAL.

02135/2002-2  06.014.12.361.0040.2.016-9030.00   00000/0000    28/06/2002   AIDA MODESTINA COSTA DA SILVA-ME                625,20
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS DIVERSOS PARA CONSUMO E MANUTENCAO DAS ESCOLAS
           MUNICIPAIS, CONFORME CUPOM FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           4.226,85     0,929 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           4.226,85     0,929 %
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
02041/2002-2  06.014.12.361.0040.2.016-9039.00   00000/0000    24/06/2002   RECAUCHUTADORA JUINA LTDA.                      967,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NA RACAPAGENS DE PNEUS DE ONIBUS DO TRANSPORTE
           ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL.

02095/2002-1  06.014.12.361.0040.2.016-9039.00   00000/0000    26/06/2002   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME             145,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERV. PRESTADOS
           NA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DOS ONIBUS    DO
           TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONF. CUPOM FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.112,00     0,244 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.112,00     0,244 %
4.4.9.0.51.00    Obras e Instalacoes
4.4.9.0.51.00    Obras e Instalacoes
01771/2002-2  06.014.12.361.0040.1.014-9051.00   00000/0000    04/06/2002   BENICIO DOMINGOS CONDACK                        721,60
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NA CONSTRUCAO DA ESCOLA RURAL SALA AVANCADA  '
           JORGE AMADO NO 4 ASSENT. P.A. VALE DO SERINGAL  ,
           CONFORME RECIBO.

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:05     PAGINA:   26
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:05     PAGINA:   26
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/06/2002 ATE 30/06/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/06/2002 ATE 30/06/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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01833/2002-2  06.014.12.361.0040.1.016-9051.00   00000/0000    10/06/2002   G. F. DA SILVA MADEIRAS                         468,01
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MADEIRA
           PARA CONSTRUCAO DO LOCAL DESTINADO AS INSTALACOES'
           DO PROJETO XANE, CONFORME NOTA FISCAL.

01863/2002-1  06.014.12.361.0040.1.014-9051.00   00000/0000    14/06/2002   LAZARO JOSE GALDINO                           1.030,92
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NA CONSTRUCAO DA ESCOLA RURAL SALA AVANCADA  '
           PRES. TANCREDO NEVES NO 4 SETOR P.A.VALE DO SERIN
           GAL, COM. SAO LOURENCO, CONFORME RECIBO.

02014/2002-1  06.014.12.361.0040.1.016-9051.00   00000/0000    19/06/2002   COMERCIO DE MAT. CONSTR. SHM. LTDA.             121,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE -
           RIAIS PARA CONSTRUCAO DO LOCAL DESTINADO AS ATIVI-
           DADES DO PROJETO XANE, CONFORME NOTA FISCAL.

02092/2002-1  06.014.12.361.0040.1.016-9051.00   00000/0000    26/06/2002   NELIDA SAPIAGINSKI COMERCIO -ME ELE             301,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE  -
           RIAIS ELETRICOS DESTINADOS A CONSTRUCAO DO LOCAL '
           DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROJETO XANE,  CONFORME
           NOTA FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.642,53     0,581 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.642,53     0,581 %
4.4.9.0.52.00    Equipamento e Material Permanente
4.4.9.0.52.00    Equipamento e Material Permanente
02052/2002-1  06.014.12.361.0040.1.017-9052.00   00000/0000    24/06/2002   L.CHITOLINA & CIA LTDA LIQUE OXI                270,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE   UM
           APARELHO INFRA BALAO, PARA ESTA SECRETARIA, CONFOR
           ME NOTA FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             270,00     0,059 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             270,00     0,059 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          58.884,61    12,950 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          58.884,61    12,950 %

DEPTO: 06.01 - DIVISAO DE EDUCACAO
DEPTO: 06.01 - DIVISAO DE EDUCACAO

3.1.9.0.09.00    Salario-Familia
3.1.9.0.09.00    Salario-Familia
02216/2002-2  06.015.12.361.0040.2.017-9009.00   00000/0000    28/06/2002   ALINDOMAR ANTONIO DE SOUZA E OUTROS             103,10
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA
           RELATIVO A VENCIMENTO DO MES DE JUNHO,  CONFORME
           FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             103,10     0,022 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             103,10     0,022 %
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
02074/2002-2  06.015.12.361.0040.2.017-9011.00   00000/0000    25/06/2002   VALDEVINO FERNANDES DA SILVA                    548,93
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO CONTRA -
           TUAL, CONFORME DOCUMENTO.

02217/2002-2  06.015.12.361.0040.2.017-9011.00   00000/0000    28/06/2002   ACLEIDE RIOS GUIMARAES E OUTROS               7.410,03

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:05     PAGINA:   27
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:05     PAGINA:   27
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/06/2002 ATE 30/06/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/06/2002 ATE 30/06/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELA -
           TIVO AO MES DE JUNHO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO'
           EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           7.958,96     1,750 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           7.958,96     1,750 %
3.1.9.0.13.00    Obrigacoes Patronais
3.1.9.0.13.00    Obrigacoes Patronais
02232/2002-2  06.015.12.361.0040.2.017-9013.00   00000/0000    28/06/2002   I.N.S.S                                       3.687,56
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO   AO
           INSS POR PARTE DA MUNICIPALIDADE (21%), RELATIVO '
           AO MES DE JUNHO, CONFORME DOCUMENTO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           3.687,56     0,811 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           3.687,56     0,811 %
3.3.9.0.14.00    Diarias Civil
3.3.9.0.14.00    Diarias Civil
01838/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9014.00   00000/0000    11/06/2002   ACLEIDE RIOS GUIMARAES                          148,46
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE
           02 DIARIAS PARA JURUENA, ONDE IRA A TRATAR DE AS-
           SUNTOS DO INTERESSE DESTA SEC., CONFORME RELATO -
           RIO DE VIAGEM A SER ANEXADO.

01839/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9014.00   00000/0000    11/06/2002   AGOSTINHA MARIA DE JESUS                        148,46
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 02 DIARIAS PARA JURUE=
           NA, ONDE IRA A SERVICOS DESTA SECRETARIA, CONFORME
           RELATORIO DE VIAGEM A SER ANEXADO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             296,92     0,065 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             296,92     0,065 %
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
01736/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9030.00   00000/0000    03/06/2002   COVAL-COM.VARZEA GRANDE AUTO PECAS            1.100,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA  DE  PECAS
           DIVERSAS PARA MANUTENCAO DAS TOYOTAS VERDE E BRAN-
           CA DESTA SECRETARIA, CONFORME CUPOM FISCAL.

01756/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9030.00   00000/0000    04/06/2002   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME               7,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 LAM-
           PADA PARA O VEICULO TOYOTA COR BRANCA DESTA SECRE-
           TARIA, CONFORME CUPOM FISCAL.

01762/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9030.00   00000/0000    04/06/2002   JOSE FRANCISCO DUARTE                            50,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE LEITE
           PARA CONSUMO DA ESCOLA MUNICIPAL CASTANHEIRA, CON-
           FORME NOTA FISCAL.

01781/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9030.00   00000/0000    05/06/2002   RADIAL TRATORPECAS LTDA.                        382,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           PARA MANUTENCAO DE ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR E
           TOYOTA DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL.

01795/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9030.00   00000/0000    06/06/2002   STOCCO & SILVA LTDA. CONSTRUSILVA               129,30

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:05     PAGINA:   28
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:05     PAGINA:   28
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/06/2002 ATE 30/06/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/06/2002 ATE 30/06/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE  -
           RIAIS PARA MANUTENCAO DESTA SECRETARIA, CONFORME '
           NOTA FISCAL.

01797/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9030.00   00000/0000    06/06/2002   T.F. DA SILVA MERCEARIA-ME                      229,30
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DESTA SECRETARIA, CON
           FORME NOTA FISCAL.

01990/2002-2  06.015.12.361.0040.2.017-9030.00   00000/0000    17/06/2002   PEMAZA-CENTRO OESTE AUTO PECAS LTDA             142,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 MACA
           CO E 01 CHAVE DE RODA PARA USO DAS TOYOTAS DESTA '
           SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL.

02010/2002-2  06.015.12.361.0040.2.017-9030.00   00000/0000    19/06/2002   COMERCIAL DE PECAS 13.13 LTDA                   411,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           DIVERSAS PARA MANUTENCAO DAS 03 TOYOTAS DESTA SE-
           CRETARIA, CONFORME NOTAS FISCAIS.

02028/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9030.00   00000/0000    20/06/2002   COVAL-COM.VARZEA GRANDE AUTO PECAS               11,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           PARA MANUTENCAO DA TOYOTA BRANCA DESTA SECRETA -
           RIA, CONFORME CUPOM FISCAL.

02043/2002-2  06.015.12.361.0040.2.017-9030.00   00000/0000    24/06/2002   COMERCIAL DE PECAS 13.13 LTDA                   696,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           DIVERSAS PARA MANUTENCAO DAS 03 TOYOTAS DESTA SE-
           CRETARIA, JUNTO A OFICINA MECANICA DESTA PREFEITU
           RA, CONFORME NOTAS FISCAIS.

02051/2002-2  06.015.12.361.0040.2.017-9030.00   00000/0000    24/06/2002   LANNER GUIMARAES E CIA LTDA.-GALEAO           1.314,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS E
           CAMARAS DE AR, PARA OS VEICULOS F1000 E TOYOTA   '
           AZUL DESTA SECRETARIA, CONFORME CUPOM FISCAL.

02057/2002-2  06.015.12.361.0040.2.017-9030.00   00000/0000    25/06/2002   POSTO E SERVIOS PLANETA LTDA                 7.555,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUS-
           TIVEL PARA OS VEICULOS F-1000 E AS 03 TOYOTAS DES-
           TA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL.

02063/2002-2  06.015.12.361.0040.2.017-9030.00   00000/0000    25/06/2002   COMERCIAL DE PECAS 13.13 LTDA                   937,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           DIVERSAS PARA MANUTENCAO DAS 03 TOYOTAS DESTA SE-
           CRETARIA, CONFORME NOTAS FISCAIS.

02070/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9030.00   00000/0000    25/06/2002   COMERCIAL DE PECAS 13.13 LTDA                   103,75
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:05     PAGINA:   29
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/06/2002 ATE 30/06/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/06/2002 ATE 30/06/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           PARA MANUTENCAO DO VEICULO F-1000 DESTA SECRETA-
           RIA, CONFORME NOTA FISCAL.

02088/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9030.00   00000/0000    26/06/2002   EDILAE COM. DE LIVROS LTDA.-REP.B.L             260,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 LI -
           VROS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL.

02107/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9030.00   00000/0000    27/06/2002   N. MORAIS DE ARAUJO                             603,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE  -
           RIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DESTA SECRETARIA, CON
           FORME NOTA FISCAL.

02110/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9030.00   00000/0000    27/06/2002   N. MORAIS DE ARAUJO                             275,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PAPEL
           CREPOM E CARTOLINAS PARA USO DESTA SECRETARIA, CON
           FORME NOTA FISCAL.

02113/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9030.00   00000/0000    27/06/2002   JUIFER-JUINA FERROS LTDA.                        35,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 BAR-
           RAS CHATA P/ MANUT. DO VEICULO TOYOTA AZUL DESTA '
           SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL.

02127/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9030.00   00000/0000    28/06/2002   AUTO PECAS CLARIM LTDA. - EPP                   245,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           PARA MANUTENCAO DO VEICULO TOYOTA VERDE DESTA SE-
           CRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL.

02140/2002-2  06.015.12.361.0040.2.017-9030.00   00000/0000    28/06/2002   COVAL-COM.VARZEA GRANDE AUTO PECAS              442,24
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           PARA MANUTENCAO DO VEICULO TOYOTA VERDE DESTA SE-
           CRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          14.928,59     3,283 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          14.928,59     3,283 %
3.3.9.0.36.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.9.0.36.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
01849/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9036.00   00000/0000    14/06/2002   DORIVAL PEREIRA DUARTE                          285,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NA PERFURACAO DE UM POCO JUNTO A ESCOLA RURAL'
           DA COMUNIDADE CRISTO REDENTOR, CONF. RECIBO.

02151/2002-2  06.015.12.361.0040.2.017-9036.00   00000/0000    28/06/2002   DORILDES DOS SANTOS NOBRE E OUTROS            1.488,33
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO MERENDEIROS JUNTO AS ESCOLAS RURAIS MUNI-
           CIPAIS, DURANTE O MES DE JUNHO, CONFORME RECIBOS '
           EM ANEXO.

02163/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9036.00   00000/0000    28/06/2002   JUVENALDO FRANCISCO JUMES                        93,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO   DE

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:05     PAGINA:   30
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/06/2002 ATE 30/06/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/06/2002 ATE 30/06/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           AGUA PARA A ESCOLA RURAL MUNICIPAL JORGE AMADO  NO
           DISTRITO DE NOVO HORIZONTE, DURANTE O MES DE JUNHO
           CONFORME RECIBO.

02237/2002-2  06.015.12.361.0040.2.017-9036.00   00000/0000    28/06/2002   PAULO SERGIO BATISTA                            700,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, COMO PROFESSOR DE EDU
           CACAO FISICA, DURANTE O MES DE JUNHO, CONFORME RE-
           CIBO EM ANEXO.

02239/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9036.00   00000/0000    28/06/2002   JONAS VANDERLEI MACHADO (MENOR)                  90,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO OFFICE-BOY JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURAN
           TE O MES DE JUNHO, CONFORME RECIBO.

02240/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9036.00   00000/0000    28/06/2002   ANSELMO DE JESUS ALVES                          200,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DO IMOVEL
           LOCADO PARA ALOJAMENTO DOS PROFESSORES MUNICIPAIS,
           DURANTE O MES DE JUNHO, CONFORME RECIBO E CONTRATO
           N.031/02.

02241/2002-2  06.015.12.361.0040.2.017-9036.00   00057/2002    28/06/2002   AILTON JOSE FERREIRA                            729,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO MOTORISTA JUNTO AO TRANSPORTE ESCOLAR  NO
           2 ASSENT., DURANTE O MES DE JUNHO, CONFORME CON -
           TRATO E RECIBO EM ANEXO.

02242/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9036.00   00000/0000    28/06/2002   IDELSO TEIXEIRA DE SOUZA                         85,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETE DE MADEIRA
           PARA CONSTRUCAO DE ESCOLA JUNTO AO 4 ASSENTAMEN-
           TO, CONFORME RECIBO.

02245/2002-2  06.015.12.361.0040.2.017-9036.00   00000/0000    28/06/2002   AURORA DOS ANJOS RIBEIRO                        500,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERV. PRESTADOS
           COMO AUXILIAR DE ENSINO EM SUBSTITUICAO A PROFESSO
           RA DE LICENCA MEDICA, DURANTE O MES DE JUNHO, CON-
           FORME RECIBO.

02246/2002-2  06.015.12.361.0040.2.017-9036.00   00000/0000    28/06/2002   NEUSA FERNANDES DE OLIVEIRA RIBEIRO             500,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA DE LICENCA MATER-
           NIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO, CONF. RECIBO.

02249/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9036.00   00000/0000    28/06/2002   AGENOR GOMES SOBRINHO                           328,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS FOTOGRA-
           FICOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, EM OCASIAO DE COME-
           MORACOES NA ESCOLA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO.

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:05     PAGINA:   31
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:05     PAGINA:   31
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/06/2002 ATE 30/06/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/06/2002 ATE 30/06/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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02250/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9036.00   00000/0000    28/06/2002   JOAO FAGUNDES STEFANE                           150,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETE DE U DUZIAS
           DE LASCAS PARA MANUTENCAO DA CERCA DA ESCOLA RURAL
           MUNICIPAL VENCESLAU BRAS, CONFORME RECIBO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           5.148,33     1,132 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           5.148,33     1,132 %
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
01741/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9039.00   00000/0000    03/06/2002   PEDRO JOSE ROSA COM ME                           50,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NO CONSERTO DO APARELHO DE FAX DESTA SECRETA -
           RIA, CONFORME NOTA FISCAL.

01757/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9039.00   00000/0000    04/06/2002   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME              50,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DA TOYOTA BRAN
           CA DESTA SECRETARIA, CONFORME CUPOM FISCAL.

01827/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9039.00   00000/0000    10/06/2002   ARMANDO ALOISIO GEHRING                         107,20
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVERSOS SERVICOS
           DE TORNO NO VEICULO TOYOTA AZUL DESTA SECRETARIA ,
           CONFORME NOTA FISCAL.

01845/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9039.00   00000/0000    12/06/2002   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME              20,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM MAO
           DE OBRA NA PARTE ELETRICA DA TOYOTA AZUL DESTA '
           SECRETARIA, CONFORME CUPOM FISCAL.

01872/2002-3  06.015.12.361.0040.2.017-9039.00   00000/0000    14/06/2002   TELEMAT TELECON DE MATO GROSSO S/A            4.000,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTO DO EM
           PENHO N. 12, REF. A DESPESA COM CONTAS  DA  LINHA
           TELEFONICA N.581-1140 DESTA SECRETARIA, DURANTE  O
           CORRENTE EXERCICIO.

02026/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9039.00   00000/0000    20/06/2002   CLODIS A. MENEGAZ - ME - LIPARSOM                65,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOTO-
           COPIAS COLORIDAS PARA ESTA SECRETARIA, (NEAD), CON
           FORME NOTAS FISCAIS.

02084/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9039.00   00000/0000    25/06/2002   DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE                 363,88
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SEGU-
           RO E IPVA DO VEICULO TOYOTA, COR VERDE, PLACA  ADF
           2406 DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           4.656,08     1,024 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           4.656,08     1,024 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          36.779,54     8,088 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          36.779,54     8,088 %


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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:05     PAGINA:   32
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:05     PAGINA:   32
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/06/2002 ATE 30/06/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/06/2002 ATE 30/06/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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DEPTO: 07.01 - GABINETE DO SECRETARIO
DEPTO: 07.01 - GABINETE DO SECRETARIO

3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
02218/2002-2  07.018.27.122.0044.2.020-9011.00   00000/0000    28/06/2002   EVAIR PEIXOTO GUIMARAES                       1.100,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELA-
           TIVO AO MES DE JUNHO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO
           EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.100,00     0,241 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.100,00     0,241 %
3.3.9.0.14.00    Diarias Civil
3.3.9.0.14.00    Diarias Civil
01790/2002-2  07.018.27.122.0044.2.020-9014.00   00000/0000    06/06/2002   EVAIR PEIXOTO GUIMARAES                       1.113,60
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO   DE
           10 DIARIAS AO SEC. DE ESPORTES, EM VIAGEM COM ALU-
           NOS DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE JOGOS REPRESEN
           TANDO CASTANHEIRA, CONF. RELATORIO DE VIAGEM.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.113,60     0,244 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.113,60     0,244 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           2.213,60     0,486 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           2.213,60     0,486 %

DEPTO: 07.01 - SETOR DE ESPORTES E LAZER
DEPTO: 07.01 - SETOR DE ESPORTES E LAZER

3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
02219/2002-2  07.019.27.813.0044.2.021-9011.00   00000/0000    28/06/2002   CELIO AP NUNES C.DA SILVA E OUTROS           1.722,11
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELA-
           TIVO AO MES DE JUNHO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO
           EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.722,11     0,378 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.722,11     0,378 %
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
01792/2002-1  07.019.27.813.0044.2.021-9030.00   00000/0000    06/06/2002   STOCCO & SILVA LTDA. CONSTRUSILVA                 7,88
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE  -
           RIAIS PARA MANUTENCAO DESTA SECRETARIA, CONFORME '
           NOTA FISCAL.

01986/2002-1  07.019.27.813.0044.2.021-9030.00   00000/0000    17/06/2002   COM.DE COMB.ARENAPOLIS LTDA-POSTO 3             103,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ABAS-
           TECIMENTO DO ONIBUS EM VIAGEM COM ALUNOS QUE FORAM
           PARTICIPAR DOS JOGOS REGIONAIS NA CIDADE DE ARENA-
           POLIS, REP. O MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             110,88     0,024 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             110,88     0,024 %
3.3.9.0.36.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.9.0.36.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
01981/2002-1  07.019.27.813.0044.2.021-9036.00   00000/0000    14/06/2002   MARCIO ALCIONI LIMA                             580,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO ARBITRO NA DISPUTA DO CAMPEONATO MUNICI -
           PAL DE FUTSAL, REALIZADO POR ESTA SECRETARIA, CON-
           FORME RECIBO.

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:05     PAGINA:   33
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:05     PAGINA:   33
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/06/2002 ATE 30/06/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/06/2002 ATE 30/06/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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01982/2002-1  07.019.27.813.0044.2.021-9036.00   00000/0000    14/06/2002   OSORIO URBANO DRESCH                            190,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO ARBITRO JUNTO AO CAMPEONATO MUNICIPAL REA
           LIZADO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME RECIBO.

02200/2002-1  07.019.27.813.0044.2.021-9036.00   00000/0000    28/06/2002   ERCILIA ATAIDE DE SOUZA                         250,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NA LAVAGEM DE 11 UNIFORMES DESTA SECRETARIA  ,
           CONFORME RECIBO EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.020,00     0,224 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.020,00     0,224 %
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
01999/2002-1  07.019.27.813.0044.2.021-9039.00   00000/0000    18/06/2002   S.O.S. COMPUTADORES LTDA.                       170,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANU-
           TENCAO E LIMPEZA DE IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA ,
           CONFORME NOTA FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             170,00     0,037 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             170,00     0,037 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           3.022,99     0,664 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           3.022,99     0,664 %

DEPTO: 08.02 - GABINETE DO SECRETARIO
DEPTO: 08.02 - GABINETE DO SECRETARIO

3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
02220/2002-2  08.020.10.122.0079.2.022-9011.00   00000/0000    28/06/2002   TARCISIO SILVA PAES PORTES                    1.100,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELA-
           TIVO AO MES DE JUNHO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO
           EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.100,00     0,241 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.100,00     0,241 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.100,00     0,241 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.100,00     0,241 %

DEPTO: 08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DEPTO: 08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

3.1.9.0.09.00    Salario-Familia
3.1.9.0.09.00    Salario-Familia
02221/2002-2  08.021.10.302.0079.2.023-9009.00   00000/0000    28/06/2002   ANDREIA CRISTINA MARTENDAL E OUTROS             340,23
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA
           RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE JUNHO,  CONFORME
           FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             340,23     0,074 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             340,23     0,074 %
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
02222/2002-2  08.021.10.302.0079.2.023-9011.00   00000/0000    28/06/2002   ALBINA PERIN BOGO E OUTROS                   16.311,02
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELATI
           VO AO MES DE JUNHO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM
           ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          16.311,02     3,587 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          16.311,02     3,587 %

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:05     PAGINA:   34
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:05     PAGINA:   34
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/06/2002 ATE 30/06/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/06/2002 ATE 30/06/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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3.1.9.0.13.00    Obrigacoes Patronais
3.1.9.0.13.00    Obrigacoes Patronais
02146/2002-2  08.021.10.302.0079.2.023-9013.00   00000/0000    28/06/2002   I.N.S.S                                       3.656,31
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO   AO
           INSS POR PARTE DA MUNICIPALIDADE (21%), RELATIVO '
           AO MES DE JUNHO, CONFORME DOCUMENTOS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           3.656,31     0,804 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           3.656,31     0,804 %
3.3.9.0.04.00    Contratacao por Tempo Determinado
3.3.9.0.04.00    Contratacao por Tempo Determinado
02148/2002-2  08.021.10.302.0079.2.023-9004.00   00000/0000    28/06/2002   DORALICE DE OLIVEIRA BATISTA OUTROS           3.120,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PACS), JUN
           TO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JUNHO, CON-
           FORME CONTRATOS E RECIBOS EM ANEXO.

02149/2002-2  08.021.10.302.0079.2.023-9004.00   00000/0000    28/06/2002   ANA MARIA DILL E OUTROS                       2.160,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS), JUN-
           TO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JUNHO, CON-
           FORME CONTRATOS E RECIBOS EM ANEXO.

02150/2002-2  08.021.10.302.0079.2.023-9004.00   00000/0000    28/06/2002   ELISANGELA TEOFILO E OUTROS                     480,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO AGENTES DE SAUDE AMBIENTAL (ASA), JUNTO A
           ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JUNHO, CONFORME'
           CONTRATOS E RECIBOS EM ANEXO.

02174/2002-2  08.021.10.302.0079.2.023-9004.00   00037/2002    28/06/2002   AVELINA CHAVES PAIVA MOTA                    10.000,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS
           PRESTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O  MES
           DE JUNHO, CONFORME CONTRATO E RECIBO EM ANEXO.

02176/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9004.00   00027/2002    28/06/2002   ANA MARIA LEANDRO DA SILVA                      460,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS JUNTO A CASA DE APOIO EM CUIABA, DURANTE O MES
           DE JUNHO, CONFORME CONTRATO E RECIBO EM ANEXO.

02178/2002-2  08.021.10.302.0079.2.023-9004.00   00023/2002    28/06/2002   CIBELE MARQUES DE GODOI                       2.500,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ODONTOLO
           GICOS PRESTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O
           MES DE JUNHO, CONFORME CONTRATO E RECIBO EM ANEXO.

02181/2002-2  08.021.10.302.0079.2.023-9004.00   00022/2002    28/06/2002   EVALDO SILVA DE FIGUEIREDO                    2.500,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ODONTOLO
           GICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE JUNHO, JUNTO A ES
           TA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO E RECIBO EM ANEXO

02188/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9004.00   00028/2002    28/06/2002   LENILDO AUGUSTO COSTA FIGUEIREDO                415,00

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:05     PAGINA:   35
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:05     PAGINA:   35
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/06/2002 ATE 30/06/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/06/2002 ATE 30/06/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NA ASSESSORIA AMBULATORIAL, NA CAPITAL DO ESTA
           DO, DURANTE O MES DE JUNHO, CONFORME CONTRATO    E
           RECIBO EM ANEXO.

02189/2002-2  08.021.10.302.0079.2.023-9004.00   00034/2002    28/06/2002   LUIS FERNANDO S. SANGUEBSCHE                  2.800,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO ENFERMEIRO JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURAN
           TE O MES DE JUNHO, CONFORME CONTRATO E RECIBO   EM
           ANEXO.

02191/2002-2  08.021.10.302.0079.2.023-9004.00   00025/2002    28/06/2002   NELSON ROMANELLI OLMOS                       10.000,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS
           PRESTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O  MES
           DE JUNHO, CONFORME CONTRATO E RECIBO EM ANEXO.

02193/2002-2  08.021.10.302.0079.2.023-9004.00   00036/2002    28/06/2002   PATRICIA MARTINES ECHEVENGUA                  2.800,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO ENFERMEIRA, JUNTO A ESTA SECRETARIA, NES-
           TE MES DE JUNHO, CONFORME CONTRATO E RECIBO EM ANE
           XO.

02194/2002-2  08.021.10.302.0079.2.023-9004.00   00035/2002    28/06/2002   RAQUEL DOS SANTOS OLMOS                       2.800,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO ENFERMEIRA, JUNTO A ESTA SECRETARIA, DU -
           RANTE O MES DE JUNHO, CONFORME CONTRATO E RECIBO '
           EM ANEXO.

02195/2002-2  08.021.10.302.0079.2.023-9004.00   00024/2002    28/06/2002   RENATO ZANELATO                              10.000,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS
           PRESTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O  MES
           DE JUNHO, CONFORME CONTRATO E RECIBO EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          50.035,00    11,004 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          50.035,00    11,004 %
3.3.9.0.14.00    Diarias Civil
3.3.9.0.14.00    Diarias Civil
01843/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9014.00   00000/0000    12/06/2002   SINVAL NUNES DE OLIVEIRA                         74,23
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA    PARA
           CUIABA ONDE IRA A SERV. DESTA SECRETARIA, CONFORME
           RELATORIO DE VIAGEM A SER ANEXADO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              74,23     0,016 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              74,23     0,016 %
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
01732/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9030.00   00000/0000    03/06/2002   CASTOLDI & CASTOLDI LTDA.                        47,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ABAS-
           TECIMENTO DO VEICULO RANGER (AMBULANCIA), EM VIA -
           GEM PARA CUIABA A SERV. DESTA SECRETARIA, CONFORME
           CUPOM FISCAL.

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:05     PAGINA:   36
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:05     PAGINA:   36
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/06/2002 ATE 30/06/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/06/2002 ATE 30/06/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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01746/2002-2  08.021.10.302.0079.2.023-9030.00   00000/0000    03/06/2002   AIDA MODESTINA COSTA DA SILVA-ME                831,81
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE  -
           RIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAU
           DE MUNICIPAIS, CONFORME CUPOM FISCAL.

01802/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9030.00   00000/0000    07/06/2002   DENTAL CENTRO OESTE LTDA                         40,80
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE  -
           RIAL PARA USO DO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL, CONFOR-
           ME NOTA FISCAL.

01808/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9030.00   00000/0000    07/06/2002   BARIZONI & CIA LTDA - ME.                         5,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECA
           PARA MANUTENCAO DA MOTO XLR DESTA SECRETARIA, '
           CONFORME CUPOM FISCAL.

01829/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9030.00   00000/0000    10/06/2002   BARIZONI & CIA LTDA - ME.                        24,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECA
           PARA MANUTENCAO DA MOTO XLR DESTA SECRETARIA  ,
           CONFORME CUPOM FISCAL.

01836/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9030.00   00000/0000    10/06/2002   G. F. DA SILVA MADEIRAS                         227,99
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MADEIRA
           PARA MANUTENCAO DO PREDIO DESTA SECRETARIA, CONFOR
           ME NOTA FISCAL.

01874/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9030.00   00000/0000    14/06/2002   POSTO MARION LTDA.                              119,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ABAS-
           TECIMENTO DO VEICULO RANGER (AMBULANCIA) EM VIAGEM
           COM PESSOA DOENTE P/ CUIABA, CONFORME NOTA FISCAL.

02000/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9030.00   00000/0000    18/06/2002   POSTO UNIAO DE BRASNORTE LTDA.                   20,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO  DO
           VEICULO RANGER (AMBULANCIA), EM VIAGEM COM PESSOA'
           DOENTE P/ CUIABA, CONFORME NOTA FISCAL.

02030/2002-2  08.021.10.302.0079.2.023-9030.00   00000/0000    20/06/2002   DENTAL CENTRO OESTE LTDA                        926,90
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE  -
           RIAIS ODONTOLOGICOS PARA USO NO ATENDIMENTOS JUNTO
           AOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAIS, CONF. NOTA FISCAL.

02031/2002-2  08.021.10.302.0079.2.023-9030.00   00000/0000    20/06/2002   GENERICOS DIST. DE MED. LTDA. - EPP           1.625,96
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDI
           CAMENTOS DIVERSOS PARA OS POSTOS DE SAUDE MUNICI -
           PAIS, CONFORME NOTAS FISCAIS.

02036/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9030.00   00000/0000    21/06/2002   BARIZONI & CIA LTDA - ME.                         3,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 PEDA

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:05     PAGINA:   37
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:05     PAGINA:   37
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/06/2002 ATE 30/06/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/06/2002 ATE 30/06/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           LEIRA TRAZ. PARA MOTO XLR DESTA SECRETARIA, CONFOR
           ME CUPOM FISCAL.

02067/2002-2  08.021.10.302.0079.2.023-9030.00   00000/0000    25/06/2002   COMERCIAL DE PECAS 13.13 LTDA                 1.270,20
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           DIVERSAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO A-20 DA SUCAM,
           CONFORME NOTAS FISCAIS.

02068/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9030.00   00000/0000    25/06/2002   RETIFICADORA JUINA LTDA.                         38,28
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           PARA MANUTENCAO DO VEICULO D-10 DESTA SECRETARIA,
           CONFORME NOTA FISCAL.

02118/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9030.00   00000/0000    27/06/2002   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME             164,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           PARA MANUTENCAO DA UNIDADE MOVEL E A-20  DESTA '
           SECRETARIA, CONFORME CUPOM FISCAL.

02125/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9030.00   00000/0000    28/06/2002   DISBORAUTO DIST. DE BORRACHA Ltda.              128,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           PARA MANUTENCAO DO VEICULO SPRINTER DESTA SECRE-
           TARIA, CONFORME NOTA FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           5.472,44     1,203 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           5.472,44     1,203 %
3.3.9.0.36.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.9.0.36.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
01785/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9036.00   00000/0000    05/06/2002   FABIO ANTONIO ALVES DE PADUA                    290,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           NA REGULARIZACAO DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA  ,
           JUNTO AO SECRETARIA DE SAUDE ESTADUAL, CONFORME RE
           CIBO EM ANEXO.

01979/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9036.00   00000/0000    14/06/2002   CLEVERSON SILVA SOARES                          155,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE GRAVA
           CAO E SONORIZACAO DA CAMAPANHA DE VACINACAO REALI-
           ZADA NESTE MUNICIPIO, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CON
           FORME RECIBO.

02201/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9036.00   00000/0000    28/06/2002   ENEIAS DA SILVA SOUZA                           268,05
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NA CONFECCAO DE ESTAMPAS E ARTE FINAL EM    90
           CAMISETAS, P/ ESTA SECRETARIA, CONFORME RECIBO  EM
           ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             713,05     0,156 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             713,05     0,156 %
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
01743/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9039.00   00000/0000    03/06/2002   PEDRO JOSE ROSA COM ME                           20,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:05     PAGINA:   38
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:05     PAGINA:   38
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/06/2002 ATE 30/06/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/06/2002 ATE 30/06/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           DOS NO CONSERTO DE UMA CADEIRA ODONTOLOGICA DO POS
           TO DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL.

01744/2002-2  08.021.10.302.0079.2.023-9039.00   00000/0000    03/06/2002   ARTES GRAFICAS DUNORTE LTDA.                  1.200,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO  DE FI-
           CHAS DE CADASTRO 1, 2 E 3 (15.000 FICHAS), P/ RECA
           DASTRAMENTO SOCIO-ECONOMICO DO MUNICIPIO, CONFORME
           NOTA FISCAL.

01748/2002-2  08.021.10.302.0079.2.023-9039.00   00000/0000    03/06/2002   NEULAB -NEUSAMIR JARDIM PORTES                3.650,27
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS LABORATO
           RAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA, NO ATENDIMENTO A PES
           SOAS RECONHECIDAMENTE SEM COND. FINANCEIRAS, CON -
           FORME NOTAS FISCAIS.

01763/2002-2  08.021.10.302.0079.2.023-9039.00   00000/0000    04/06/2002   TUT TRANSPORTES LTDA                            154,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGEM DE CASTA
           NHEIRA A CUIABA (IDA E VOLTA), PARA FUNCIONARIO  A
           SERVICOS DESTA SECRETARIA, A SERVICOS DA MESMA,CON
           FORME DOCUMENTO A SER ANEXADO.

01800/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9039.00   00000/0000    06/06/2002   TUT TRANSPORTES LTDA                            154,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE PASSA -
           GEM DE CASTANHEIRA A CUIABA (IDA E VOLTA), P/ PES-
           SOA RECONHECIDAMENTE SEM CONDICOES FINANCEIRAS   A
           TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS.

01809/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9039.00   00000/0000    07/06/2002   BARIZONI & CIA LTDA - ME.                         6,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM MAO-
           DE-OBRA NA REPOSICAO DE PECA NA MOTO XLR DESTA SE-
           CRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL.

01830/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9039.00   00000/0000    10/06/2002   BARIZONI & CIA LTDA - ME.                         6,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA REPO-
           SICAO DE PECAS NA MOTO XLR DESTA SECRETARIA, CON -
           FORME NOTA FISCAL.

01844/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9039.00   00000/0000    12/06/2002   PENTA-PENA TRANSPORTES AEREOS S.A                26,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENVIO
           DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA PARA CUIABA, CONFOR
           ME DOCUMENTO EM ANEXO.

01846/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9039.00   00000/0000    12/06/2002   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME              45,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NA MAO DE OBRA DA PARTE ELETRICA DO VEICULO  '
           SPRINTER DESTA SECRETARIA, CONFORME CUPOM FISCAL.

01853/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9039.00   00000/0000    14/06/2002   TUT TRANSPORTES LTDA                            154,00
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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:05     PAGINA:   39
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:05     PAGINA:   39
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/06/2002 ATE 30/06/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/06/2002 ATE 30/06/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASSA
           GEM DE CASTANHEIRA A CUIABA, IDA E VOLTA, PARA FUN
           CIONARIO DESTA SECRETARIA, QUE IRA A SERVICOS   DA
           MESMA, CONFORME RECIBO.

01985/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9039.00   00000/0000    17/06/2002   PRETTO & PRETTO LTDA. AUTO POSTO PR               8,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERV. DE PNEU  NA
           MOTO XLR DESTA SECRETARIA, A SERVICOS NA CIDADE DE
           JUINA, CONFORME NOTA FISCAL.

01991/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9039.00   00000/0000    17/06/2002   TUT TRANSPORTES LTDA                            308,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE PASSA -
           GENS P/ PESSOA RECONHECIDAMENTE SEM COND. FINANCEI
           RAS, ONDE IRA A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCU
           MENTOS.

02050/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9039.00   00000/0000    24/06/2002   TUT TRANSPORTES LTDA                            154,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE PASSA -
           GEM DE CASTANHEIRA A CUIABA (IDA E VOLTA),    PARA
           PESSOA RECONHECIDAMENTE SEM CONDICOES FINANCEIRAS,
           A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS.

02098/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9039.00   00000/0000    26/06/2002   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME              50,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERV. PRESTADOS '
           NA MAO DE OBRA DA PARTE ELETRICA DO VEICULO SPRIN-
           TER DESTA SECRETARIA, CONFORME CUPOM FISCAL.

02101/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9039.00   00000/0000    26/06/2002   V.PRATES DE OLIVEIRA-EPP-E.CASTANHE             388,75
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TRANS
           PORTE DE RECENCIADORES EM SERVICOS DE CADASTRAMEN-
           TO NAS AREAS RURAIS DO MUNICIPIO, CONF. NOTA FIS -
           CAL.

02119/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9039.00   00000/0000    27/06/2002   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME              25,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERV. DE MAO   DE
           OBRA NA PARTE ELETRICA DA UNIDADE MOVEL E A-20 DES
           TA SECRETARIA, CONFORME CUPOM FISCAL.

02136/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9039.00   00000/0000    28/06/2002   PENTA-PENA TRANSPORTES AEREOS S.A                26,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENVIO
           DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA PARA CUIABA, CONFOR
           ME DOCUMENTO.

02142/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9039.00   00000/0000    28/06/2002   LUCIANE GIGLIO - ME.-CHUR. JUINA                200,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM REFEI
           COES PARA FUNCIONARIOS EM PARTICIPACAO DE CURSO NA
           CIDADE DE JUINA, NO PERIODO DE 04 DIAS, CONFORME '

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:05     PAGINA:   40
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:05     PAGINA:   40
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/06/2002 ATE 30/06/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/06/2002 ATE 30/06/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           NOTA FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           6.575,02     1,446 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           6.575,02     1,446 %
4.4.9.0.52.00    Equipamento e Material Permanente
4.4.9.0.52.00    Equipamento e Material Permanente
02141/2002-2  08.021.10.302.0079.1.027-9052.00   00000/0000    28/06/2002   INCOMOVEL-IND.COM.MOV.ESTRELA LTDA              350,46
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE   06
           QUADROS DE CEDRO ROSA, 02 CX. FICHARIO E 01 TRIPE'
           DE CEDRO ROSA, PARA O POSTO DE SAUDE MUNICIPAL,CON
           FORME NOTA FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             350,46     0,077 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             350,46     0,077 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          83.527,76    18,370 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          83.527,76    18,370 %

DEPTO: 08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DEPTO: 08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

3.1.9.0.09.00    Salario-Familia
3.1.9.0.09.00    Salario-Familia
02223/2002-2  08.022.08.244.0090.2.024-9009.00   00000/0000    28/06/2002   EDINETE A.R.WIESENHUTTER E OUTROS                20,62
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA
           SOBRE VENCIMENTO DO MES DE JUNHO, CONFORME FOLHA
           DE PAGAMENTO EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              20,62     0,004 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              20,62     0,004 %
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
02224/2002-2  08.022.08.244.0090.2.024-9011.00   00000/0000    28/06/2002   DEIJA DOS REIS FREIRE E OUTROS                2.243,25
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELATI
           VO AO MES DE JUNHO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM
           ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.243,25     0,493 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.243,25     0,493 %
3.3.9.0.04.00    Contratacao por Tempo Determinado
3.3.9.0.04.00    Contratacao por Tempo Determinado
02182/2002-1  08.022.08.244.0090.2.024-9004.00   00050/2002    28/06/2002   FERNANDES DRESCH                                200,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO INSTRUTOR DA FANFARRA MUNICIPAL, DURANTE'
           O MES DE JUNHO, CONF. CONTRATO E RECIBO EM ANEXO.

02185/2002-1  08.022.08.244.0090.2.024-9004.00   00048/2002    28/06/2002   JOAQUIM RODRIGUES DA CRUZ                       240,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO INSTRUTOR MUSICAL JUNTO AO CENTRO SOCIAL'
           DOS IDOSOS, DURANTE O MES DE JUNHO, CONF, CONTRATO
           E RECIBO EM ANEXO.

02190/2002-2  08.022.08.244.0090.2.024-9004.00   00047/2002    28/06/2002   MALVINEIDE DE MIRANDA FREITAS                   850,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO A ESTA DIVISAO ,
           DURANTE O MES DE JUNHO, CONF. CONTRATO E RECIBO EM
           ANEXO.

02198/2002-1  08.022.08.244.0090.2.024-9004.00   00049/2002    28/06/2002   SERGIO EDUARDO FAGOTTI                          560,00
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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:05     PAGINA:   41
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:05     PAGINA:   41
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/06/2002 ATE 30/06/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/06/2002 ATE 30/06/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO INSTRUTOR DOS MENINOS JUNTO AS ATIVIDADES
           DO PROGRAMA IRMAO SOL/IRMA LUA, DURANTE O MES   DE
           JUNHO, CONF. CONTRATO E RECIBO EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.850,00     0,406 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.850,00     0,406 %
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
01747/2002-2  08.022.08.244.0090.2.024-9030.00   00000/0000    03/06/2002   AIDA MODESTINA COSTA DA SILVA-ME                744,49
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DESTA DIVISAO E CEN -
           TRO SOCIAL DOS IDOSOS, CONFORME CUPOM FISCAL.

01753/2002-1  08.022.08.244.0090.2.024-9030.00   00000/0000    04/06/2002   GISLANE MARIA BARBOSA-ARTE AVIAMENT               2,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 FIO
           OVERLOK PARA MAQUINA DE COSTURA DA OFICINA DE COS-
           TURA, CONFORME NOTA FISCAL.

01769/2002-1  08.022.08.244.0090.2.024-9030.00   00000/0000    04/06/2002   AIDA MODESTINA COSTA DA SILVA-ME                445,68
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS DE LIMPEZA PARA USO JUNTO AO LOCAL   DESTINADO
           AS ATIVIDADES DO PROGRAMA IRMAO SOL/LUA, CONFORME'
           CUPOM FISCAL.  CONV. 20/02.

01789/2002-1  08.022.08.244.0090.2.024-9030.00   00000/0000    06/06/2002   GEREMIAS DA SILVA LIMA-REI DO PANO               23,60
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TECIDO
           PARA OFICINA DE COSTURA DESTA DIVISAO, CONFORME '
           NOTA FISCAL.

01814/2002-2  08.022.08.244.0090.2.024-9030.00   00000/0000    07/06/2002   COM.ARMARINHOS LTDA CASA DAS LINHAS           1.241,38
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS
           DIVERSOS PARA AS ATIVIDADES JUNTO AO PROGRAMA IR -
           MAO SOL/LUA, CONFORME NOTA FISCAL.
           CONV. 20/2002.

01815/2002-2  08.022.08.244.0090.2.024-9030.00   00000/0000    07/06/2002   TEX NORTE COMERCIO TECIDOS LTDA               2.052,72
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS
           DIVERSOS PARA AS ATIVIDADES JUNTO AO PROGRAMA IR -
           MAO SOL/LUA, CONFORME NOTA FISCAL E CONV. N.20/02.

01818/2002-1  08.022.08.244.0090.2.024-9030.00   00000/0000    10/06/2002   AIDA MODESTINA COSTA DA SILVA-ME                  1,60
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 ES -
           PONJAS DE ACO PARA MANUTENCAO DO LOCAL DESTINADO '
           AS ATIVIDADES DO PROGRAMA IRMAO SOL/LUA, CONF. CU-
           POM FISCAL.  CONV. 20/02.

02044/2002-1  08.022.08.244.0090.2.024-9030.00   00000/0000    24/06/2002   SUPERMERCADO PASQUALOTTO Ltda.                   23,26
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 03 JOGO

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:05     PAGINA:   42
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/06/2002 ATE 30/06/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/06/2002 ATE 30/06/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           DE POTE PLASTICO PARA O CENTRO SOCIAL DOS IDOSOS ,
           CONFORME NOTA FISCAL.

02045/2002-1  08.022.08.244.0090.2.024-9030.00   00000/0000    24/06/2002   ODAIR JOSE DO NASCIMENTO - EMBALAG.              23,10
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE RECIPI-
           ENTES PLASTICOS, E EMBALAGENS (TALHER E GELADINHO)
           PARA O CENTRO SOCIAL DOS IDOSOS, CONFORME NOTA FIS
           CAL.

02054/2002-1  08.022.08.244.0090.2.024-9030.00   00000/0000    24/06/2002   O. EDUARDO ITO SUPERMERCADO                      17,20
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 03
           DEPOSITOS PLASTICOS PARA O CENTRO SOCIAL DOS IDO-
           SOS, CONFORME CUPOM FISCAL.

02106/2002-1  08.022.08.244.0090.2.024-9030.00   00000/0000    27/06/2002   BRASVIDRO-COMERCIO E REPRES. LTDA.               71,29
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS DIVERSOS PARA USO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS-
           TENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL.

02114/2002-1  08.022.08.244.0090.2.024-9030.00   00000/0000    27/06/2002   THEREZINHA CORRIONI BUSNELLO-ME                  37,74
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS P/ SORTEIO EM REUNIAO DE IDOSOS JUNTO AO CEN -
           TRO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL.

02132/2002-2  08.022.08.244.0090.2.024-9030.00   00000/0000    28/06/2002   AIDA MODESTINA COSTA DA SILVA-ME                578,80
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DESTA DIVISAO E CEN -
           TRO SOCIAL DOS IDOSOS, CONFORME CUPOM FISCAL.

02139/2002-1  08.022.08.244.0090.2.024-9030.00   00000/0000    28/06/2002   T.F. DA SILVA MERCEARIA-ME                       89,66
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE  -
           RIAIS PARA USO JUNTO AS ATIVIDADES DO CURSO DE CAR
           PINTEIRO REALIZADO JUNTO A ESTA DIVISAO, CONFORME'
           NOTA FISCAL. (CURSO SEBRAE)

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           5.352,52     1,177 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           5.352,52     1,177 %
3.3.9.0.36.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.9.0.36.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
02152/2002-1  08.022.08.244.0090.2.024-9036.00   00000/0000    28/06/2002   ALEX DE JESUS                                    70,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS JUNTO AS
           ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SUB PROJETO IRMAO SOL/
           IRMA LUA, DURANTE O MES DE JUNHO, TENDO COMO RESP.
           PELO MENOR A MAE IVONETE M DE JESUS, CONF.RECIBO.

02153/2002-1  08.022.08.244.0090.2.024-9036.00   00000/0000    28/06/2002   ALESSANDRO DE JESUS                              35,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS JUNTO AS
           ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SUB PROJETO IRMAO SOL/
           IRMA LUA, DURANTE O MES DE JUNHO, TENDO COMO RESP.

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:05     PAGINA:   43
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/06/2002 ATE 30/06/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/06/2002 ATE 30/06/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           PELO MENOR A MAE IVONETE M DE JESUS,CONF.RECIBO.

02154/2002-1  08.022.08.244.0090.2.024-9036.00   00000/0000    28/06/2002   EDIVALDO ROXA DA COSTA                           70,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS JUNTO AS ATI-
           VIDADES DESENVOLVIDAS NO SUB PROJETO IRMAO SOL/IR-
           MA LUA, DURANTE O MES DE JUNHO, TENDO COMO RESP.PE
           LO MENOR A MAE TEREZA ROXA COSTA, CONF. RECIBO.

02155/2002-1  08.022.08.244.0090.2.024-9036.00   00000/0000    28/06/2002   MARCIO ROBERTO BANDEIRA                          70,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS JUNTO AS ATI-
           VIDADES NO SUB PROJETO IRMAO SOL/IRMA LUA, DURANTE
           O MES DE JUNHO, TENDO COMO RESP. PELO MENOR A  MAE
           MARLENE CASTILHO BANDEIRA, CONF. RECIBO.

02156/2002-1  08.022.08.244.0090.2.024-9036.00   00000/0000    28/06/2002   ORLANDO FABRICIO DOS SANTOS                      70,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS JUNTO AS ATI-
           VIDADES DESENVOLVIDAS NO SUB PROJETO IRMAO SOL/LUA
           DURANTE O MES DE JUNHO, TENDO COMO RESP. PELO ME -
           NOR A MAE DURCELINA DOS S.OLIVEIRA, CONF. RECIBO.

02157/2002-1  08.022.08.244.0090.2.024-9036.00   00000/0000    28/06/2002   RICARDO COSTA                                    70,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SERV. JUNTO AS ATIVIDA-
           DES DO SUB PROJETO IRMAO SOL/LUA, DURANTE O MES DE
           JUNHO, TENDO COMO RESP. PELO MENOR A MAE JESUITA '
           COSTA, CONFORME RECIBO.

02158/2002-1  08.022.08.244.0090.2.024-9036.00   00000/0000    28/06/2002   FLAVIO ROSA DE JESUS                             70,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERV. JUNTO AS ATIVIDA
           DES DO SUB PROJETO IRMAO SOL/LUA, DURANTE O MES DE
           JUNHO, TENDO COMO RESP. PELO MENOR A MAE TEREZINHA
           ROSA DE JESUS, CONFORME RECIBO EM ANEXO.

02159/2002-1  08.022.08.244.0090.2.024-9036.00   00000/0000    28/06/2002   ANA CLAUDIA SANTOS DA SILVA DRESCH              100,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS PRESTADOS COM
           AULAS DE REFORCO ESCOLAR PARA ALUNOS DO PROGRAMA '
           IRMAO SOL/IRMA LUA, DURANTE O MES DE JUNHO, CONFOR
           ME RECIBO EM ANEXO.

02160/2002-1  08.022.08.244.0090.2.024-9036.00   00000/0000    28/06/2002   KATIA APARECIDA DE CARVALHO                     100,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS PRESTADOS COM
           AULAS DE REFORCO PARA ALUNOS DO PROGRAMA IRMAO SOL
           IRMA LUA, DURANTE O MES DE JUNHO, CONF. RECIBO  EM
           ANEXO.

02164/2002-1  08.022.08.244.0090.2.024-9036.00   00000/0000    28/06/2002   UILIAN ANTONIO DA SILVA  (MENOR)                200,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO OFFICE-BOY JUNTO A ESTA DIVISAO, DURANTE'

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:05     PAGINA:   44
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:05     PAGINA:   44
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/06/2002 ATE 30/06/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/06/2002 ATE 30/06/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           O MES DE JUNHO, CONFORME RECIBO EM ANEXO.

02167/2002-2  08.022.08.244.0090.2.024-9036.00   00000/0000    28/06/2002   MARIA LUCIA ALVES DA SILVA                      237,55
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERV. PRESTADOS
           EM PINTURA/ARTESANATO, JUNTO A ESTA DIVISAO,  NO
           PROGRAMA IRMAO SOL/LUA, DURANTE O MES DE JUNHO ,
           CONFORME RECIBO.

02168/2002-1  08.022.08.244.0090.2.024-9036.00   00000/0000    28/06/2002   LINDAURA BRUNO                                  160,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS PRESTADOS COM
           AULAS DE REFORCO PARA ALUNOS DO PROGRAMA IRMAO SOL
           /LUA, DURANTE O MES DE JUNHO, CONFORME RECIBO   EM
           ANEXO.

02172/2002-1  08.022.08.244.0090.2.024-9036.00   00000/0000    28/06/2002   ANTONIO ALMEIDA RIOS                            586,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NA ELABORACAO DE PROJETOS JUNTO AO CENTRO SO -
           CIAL DOS IDOSOS, DURANTE O MES DE JUNHO, CONFORME'
           RECIBO EM ANEXO.

02261/2002-1  08.022.08.244.0090.2.024-9036.00   00000/0000    28/06/2002   OSCARINA DE CARVALHO SILVA                      240,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO PROFESSORA DE CROCHE JUNTO A ESTA DIVISAO
           NO PROGRAMA IRMAO SOL/IRMA LUA, DURANTE O MES   DE
           JUNHO, CONFORME RECIBO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.078,55     0,457 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.078,55     0,457 %
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
01777/2002-1  08.022.08.244.0090.2.024-9039.00   00000/0000    05/06/2002   IMAGE CENTER LTDA - EPP                          60,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM REVE-
           LACAO DE FOTOS DE EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA DIVI
           SAO, CONFORME NOTA FISCAL.

01851/2002-1  08.022.08.244.0090.2.024-9039.00   00000/0000    14/06/2002   TUT TRANSPORTES LTDA                              8,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENVIO DE DOCUMEN-
           TOS DESTA DIVISAO PARA COTRIGUACU, CONFORME RECIBO
           EM ANEXO.

01855/2002-1  08.022.08.244.0090.2.024-9039.00   00000/0000    14/06/2002   FUJICOR - PIERRI MARRET (FILIAL)                124,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM REVE-
           LACAO DE FOTOS COM COPIA, DE EVENTOS PROMOVIDOS  '
           POR ESTA DIVISAO JUNTO AO CENTRO SOCIAL DOS IDOSOS
           CONFORME NOTA FISCAL.

01995/2002-1  08.022.08.244.0090.2.024-9039.00   00000/0000    18/06/2002   ORGANIZACAO CONTABIL CONTAZANI LTDA             240,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM DIVER
           SAS CERTIDOES NEGATIVAS E CNPJ VIA INTERNET PARA O

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:05     PAGINA:   45
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:05     PAGINA:   45
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/06/2002 ATE 30/06/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/06/2002 ATE 30/06/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             432,00     0,095 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             432,00     0,095 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          11.976,94     2,634 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          11.976,94     2,634 %

DEPTO: 08.02 - DAE - DEPTO. DE AGUA E ESGOTO
DEPTO: 08.02 - DAE - DEPTO. DE AGUA E ESGOTO

3.1.9.0.09.00    Salario-Familia
3.1.9.0.09.00    Salario-Familia
02225/2002-2  08.023.17.512.0080.2.025-9009.00   00000/0000    28/06/2002   JOSMAR JOSE DA SILVA                             10,31
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA
           RELATIVO A VENCIMENTO DO MES DE JUNHO,  CONFORME
           FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              10,31     0,002 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              10,31     0,002 %
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
02226/2002-2  08.023.17.512.0080.2.025-9011.00   00000/0000    28/06/2002   DOMINGOS ANASTACIO DE SOUZA E OUTR.           3.030,46
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELATI
           VO AO MES DE JUNHO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM
           ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           3.030,46     0,666 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           3.030,46     0,666 %
3.1.9.0.13.00    Obrigacoes Patronais
3.1.9.0.13.00    Obrigacoes Patronais
02147/2002-2  08.023.17.512.0080.2.025-9013.00   00000/0000    28/06/2002   I.N.S.S                                         636,39
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO   AO
           INSS POR PARTE DA MUNICIPALIDADE (21%), RELATIVO '
           AO MES DE JUNHO, CONFORME DOCUMENTO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             636,39     0,139 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             636,39     0,139 %
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
01780/2002-1  08.023.17.512.0080.2.025-9030.00   00000/0000    05/06/2002   T.F. DA SILVA MERCEARIA-ME                      117,49
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE  -
           RIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA'
           MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL.

01791/2002-1  08.023.17.512.0080.2.025-9030.00   00000/0000    06/06/2002   STOCCO & SILVA LTDA. CONSTRUSILVA               235,63
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE  -
           RIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DA REDE DE AGUA MU-
           NICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL.

01831/2002-1  08.023.17.512.0080.2.025-9030.00   00000/0000    10/06/2002   BARIZONI & CIA LTDA - ME.                        60,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 PNEU
           PARA MOTO TITAN DESTA DIVISAO, CONFORME CUPOM FIS-
           CAL.

01840/2002-1  08.023.17.512.0080.2.025-9030.00   00000/0000    11/06/2002   STOCCO & SILVA LTDA. CONSTRUSILVA               233,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TINTA
           PARA MANUTENCAO DA ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA,

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:05     PAGINA:   46
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:05     PAGINA:   46
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/06/2002 ATE 30/06/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/06/2002 ATE 30/06/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           CONFORME NOTA FISCAL.

02021/2002-1  08.023.17.512.0080.2.025-9030.00   00000/0000    19/06/2002   COMERCIAL DE PECAS 13.13 LTDA                    41,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS JUNTO A ETA (ES-
           TACAO DE TRATAMENTO DE AGUA), CONFORME NOTA FIS-
           CAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             687,12     0,151 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             687,12     0,151 %
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
01832/2002-1  08.023.17.512.0080.2.025-9039.00   00000/0000    10/06/2002   BARIZONI & CIA LTDA - ME.                         5,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM MAO
           DE OBRA NA MANUTENCAO DA MOTO TITAN DESTA DIVI -
           SAO, CONFORME NOTA FISCAL.

02259/2002-3  08.023.17.512.0080.2.025-9039.00   00000/0000    28/06/2002   REDE-CENTRAIS ELET. MATOGR. S/A              10.000,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTO DO EM
           PENHO 01/02, REL. A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA '
           DA ETA E CAPTACAO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          10.005,00     2,200 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          10.005,00     2,200 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          14.369,28     3,160 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          14.369,28     3,160 %

DEPTO: 09.02 - GABINETE DO SECRETARIO
DEPTO: 09.02 - GABINETE DO SECRETARIO

3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
02227/2002-2  09.024.26.122.0066.2.026-9011.00   00000/0000    28/06/2002   VALDIR DREHMER                                1.100,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELATI
           VO AO MES DE JUNHO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM
           ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.100,00     0,241 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.100,00     0,241 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.100,00     0,241 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.100,00     0,241 %

DEPTO: 09.02 - DIVISAO DE VIACAO
DEPTO: 09.02 - DIVISAO DE VIACAO

3.1.9.0.09.00    Salario-Familia
3.1.9.0.09.00    Salario-Familia
02228/2002-2  09.025.26.782.0101.2.027-9009.00   00000/0000    28/06/2002   DERLEI BORGES DE CAMARGO E OUTROS                41,24
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA
           SOBRE VENCIMENTO DO MES DE JUNHO, CONFORME FOLHA
           DE PAGAMENTO EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              41,24     0,009 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              41,24     0,009 %
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
02229/2002-2  09.025.26.782.0101.2.027-9011.00   00000/0000    28/06/2002   ABDIAS LIBERATO DOS SANTOS E OUTROS           4.823,03
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELATI
           VO AO MES DE JUNHO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM

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                                               AGILI - Softwares para Area Publica
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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:05     PAGINA:   47
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:05     PAGINA:   47
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/06/2002 ATE 30/06/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/06/2002 ATE 30/06/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

           ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           4.823,03     1,060 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           4.823,03     1,060 %
3.3.9.0.04.00    Contratacao por Tempo Determinado
3.3.9.0.04.00    Contratacao por Tempo Determinado
02183/2002-2  09.025.26.782.0101.2.027-9004.00   00039/2002    28/06/2002   GILSON PEREIRA                                  800,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS, DURANTE O MES    DE
           JUNHO, CONFORME CONTRATO E RECIBO EM ANEXO.

02192/2002-2  09.025.26.782.0101.2.027-9004.00   00041/2002    28/06/2002   NICANOR CAETANO DA SILVA                        800,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COM CHAPEACAO E PINTURA JUNTO A OFICINA MECANI
           CA DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JUNHO, CON -
           FORME CONTRATO E RECIBO EM ANEXO.

02196/2002-2  09.025.26.782.0101.2.027-9004.00   00040/2002    28/06/2002   ROGERIO PEDRO GRAEFF                          1.400,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO MECANICO JUNTO A OFICINA DESTA PREFEITURA
           DURANTE O MES DE JUNHO, CONFORME CONTRATO E RECIBO
           EM ANEXO.

02197/2002-2  09.025.26.782.0101.2.027-9004.00   00042/2002    28/06/2002   SEBASTIAO LICHESKI                              800,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS JUNTO A ESTA DIVISAO
           DURANTE O MES DE JUNHO, CONFORME CONTRATO E RECIBO
           EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           3.800,00     0,835 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           3.800,00     0,835 %
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
01778/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9030.00   00000/0000    05/06/2002   CALMAN GONCALO & CARVALHO DE AMORIM             187,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECA P/
           MANUTENCAO DE MAQUINARIO JUNTO A OFICINA MECANICA'
           DESTA PREFEITURA, CONFORME CUPOM FISCAL.

01782/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9030.00   00000/0000    05/06/2002   CALMAN GONCALO & CARVALHO DE AMORIM             107,90
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ELETRO-
           DO PARA MAQUINARIOS A SERV. DA RESTAURACAO E CON -
           SERVACAO DA RODOVIA EM TERRA MT-170, CONF.CONV.125
           FIRMADO COM A SEC. DE ESTADO DE TRANSPORTE.

01783/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9030.00   00000/0000    05/06/2002   LANNER GUIMARAES E CIA LTDA.-GALEAO           2.028,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS E
           CAMARAS DE AR PARA MAQUINARIOS A SERV. NA RESTAURA
           CAO E CONS. DA ROD. EM TERRA MT-170, CONF.CONV.125
           FIRMADO COM A SEC. DE ESTADO DE TRANSPORTE.

01784/2002-2  09.025.26.782.0101.2.027-9030.00   00000/0000    05/06/2002   COMETAO TRAT.-F M C AUTO PECAS LTDA           5.999,98

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:05     PAGINA:   48
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:05     PAGINA:   48
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/06/2002 ATE 30/06/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/06/2002 ATE 30/06/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           DIVERSAS PARA RECUPERACAO DOS MAQUINARIOS A SERVI-
           CO NA RESTAURACAO E CONS. DA ROD. EM TERRA MT-170,
           CONV.CONV.125, FIRM. C/ A SEC. DE ESTADO DE TRANSP

01794/2002-2  09.025.26.782.0101.2.027-9030.00   00000/0000    06/06/2002   STOCCO & SILVA LTDA. CONSTRUSILVA               316,15
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE  -
           RIAIS DIVERSOS PARA USO E MANUTENCAO DESTA DIVISAO
           CONFORME NOTA FISCAL.

01798/2002-2  09.025.26.782.0101.2.027-9030.00   00000/0000    06/06/2002   TRICATE - COM. DE PECAS P/TRAT.Ltda           5.162,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE PECAS DIVER-
           SAS P/ MANUT. DE MAQUIN. EM SERV. NA RECUP.E CONS.
           DA ROD.EM TERRA MT-170, CONF. NFS. E CONV. 125/02,
           FIRMADO COM A SEC. DE ESTADO DE TRANSPORTES.

01817/2002-2  09.025.26.782.0101.2.027-9030.00   00000/0000    10/06/2002   POSTO E SERVIOS PLANETA LTDA                 4.674,75
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIESEL
           PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS E MAQUINARIOS DES-
           TA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL.

01824/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9030.00   00000/0000    10/06/2002   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME             204,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO BASCULANTE (FORD)  '
           DESTA PREFEITURA, CONFORME CUPOM FISCAL.

01847/2002-2  09.025.26.782.0101.2.027-9030.00   00000/0000    12/06/2002   DISMAFE-DIST.MAQ.E FERRAM. LTDA.              2.822,99
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEO LU
           BRIFICANTE PARA MAQUINARIOS EM SERV. NA RECUP.  DA
           ROD. MT-170, CONF. CONV. 125/02 FIRMADO COM A SEC.
           DE ESTADO DE TRANSPORTE E NOTA FISCAL.

01848/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9030.00   00000/0000    12/06/2002   PRIMI EQUIPAMENTOS LTDA.                        590,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECA P/
           MAQUINARIO A SERV. NA RESTAURACAO E CONS. DA RODO-
           VIA MT-170, CONF. CONV. 125/02 FIRMADO COM A SEC .
           DE ESTADO DE TRANSPORTE E NOTA FISCAL EM ENEXO.

01857/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9030.00   00000/0000    14/06/2002   PETROLUZ DIESEL LTDA.                        15.450,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE 15.000 LTS.
           DE DIESEL P/ MAQUINARIOS EM SERV. NA RESTAURACAO E
           CONS. DA ROD. EM TERRA DA MT-170, CONF. NOTA FIS -
           CAL E CONV.125/02, FIRMADO C/ A SEC. DE EST.DE TRA

01858/2002-2  09.025.26.782.0101.2.027-9030.00   00000/0000    14/06/2002   IRMAOS MARANGONI & CIA. LTDA.                11.516,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS
           PARA MAQUINARIOS EM SERV. NA RESTAURACAO E CONS.

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:05     PAGINA:   49
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:05     PAGINA:   49
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/06/2002 ATE 30/06/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/06/2002 ATE 30/06/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           DA ROD. EM TERRA MT-170, CONF. NF E CONV.125/02,
           FIRMADO COM A SEC. DE ESTADO DE TRANSPORTES.

01983/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9030.00   00000/0000    14/06/2002   OESTE VEICULOS LTDA.                             98,70
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           PARA MANUTENCAO DE VEICULOS JUNTO A OFICINA MECA-
           NICA DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL.

02003/2002-2  09.025.26.782.0101.2.027-9030.00   00000/0000    18/06/2002   TRICATE - COM. DE PECAS P/TRAT.Ltda           2.260,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           DIVERSAS PARA MANUT.DE MAQ.EM SERV.NA RECUP.E CONS
           DA ROD. EM TERRA MT-170, CONF. NOTAS FISCAIS E CV.
           125/02, FIRMADO C/ A SEC.DE ESTADO DE TRANSPORTES.

02035/2002-2  09.025.26.782.0101.2.027-9030.00   00000/0000    21/06/2002   COMERCIAL DE PECAS 13.13 LTDA                 1.390,76
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           DIVERSAS PARA MANUTENCAO DE MAQUINARIOS DESTA PRE-
           FEITURA, CONFORME NOTAS FISCAIS.

02071/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9030.00   00000/0000    25/06/2002   POSTO DE SERVICOS CASTANHEIRA LTDA.             300,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFI
           CANTES E FLUIDO DE FREIO, PARA MAQUINARIOS A SERVI
           COS NA REST. E CONS. DA ROD. EM TERRA MT-170, CONF
           NF. E CONV. 125/02, FIRMADO C/ A SEC.EST.DE TRANSP

02072/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9030.00   00000/0000    25/06/2002   CALMAN GONCALO & CARVALHO DE AMORIM              89,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ELETRO-
           DO PARA MAQ. A SERV. NA REST. E CONS. DA ROD.   EM
           TERRA MT-170, CONF. CUPOM FISCAL E CONV.125/02,FIR
           MADO COM A SEC. DE EST. DE TRANSPORTES.

02073/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9030.00   00000/0000    25/06/2002   JUIFER-JUINA FERROS LTDA.                        98,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA PECA PARA
           MANUT. CAMINHAO FORD A SERV. NA RECUPERACAO DA ROD
           EM TERRA MT-170, CONF. NF E CONV. 125/02, FIRMADO'
           COM A SEC. DE ESTADO DE TRANSPORTES.

02076/2002-2  09.025.26.782.0101.2.027-9030.00   00000/0000    25/06/2002   TOZZO PEAS E SERVIOS LTDA                     740,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE PECAS   PARA
           MANUT. DE MAQ. A SERV. NA REST. E CONS. DA ROD. EM
           TERRA MT-170, CONF. CUPOM FISCAL E CONV. 125/02  ,
           FIRMADO C/ A SEC. DE ESTADO DE TRANSPORTES.

02089/2002-2  09.025.26.782.0101.2.027-9030.00   00000/0000    26/06/2002   COMETAO TRAT.-F M C AUTO PECAS LTDA           6.000,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVER -
           SAS PECAS P/MANUT.DE MAQ.EM SERV.NA REST.E CONS.DA
           ROD.EM TERRA MT-170, CONF. CONV. 125/02 FIRMADO C/

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:05     PAGINA:   50
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:05     PAGINA:   50
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/06/2002 ATE 30/06/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/06/2002 ATE 30/06/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           A SEC. DE ESTADO DE TRANSPORTE.

02090/2002-2  09.025.26.782.0101.2.027-9030.00   00000/0000    26/06/2002   PETROLUZ DIESEL LTDA.                        15.450,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE  DIESEL
           P/ABAST.DE MAQUIN.A SERV. NA REC.DA RODOVIA EM TER
           RA MT-170, CONF. CONV. 125/02, FIRMADO COM A SECRE
           TARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES.

02097/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9030.00   00000/0000    26/06/2002   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME             198,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 BATE
           RIA E 02 CORRENTES GATES PARA MAQUINARIO DESTA PRE
           FEITURA, CONFORME CUPONS FISCAIS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          75.683,73    16,645 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          75.683,73    16,645 %
3.3.9.0.36.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.9.0.36.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
02165/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9036.00   00000/0000    28/06/2002   EMERSON DE SOUZA GRAEFF                         280,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO AUXILIAR DE MECANICO JUNTO A OFICINA ME -
           CANICA DESTA DIVISAO, DURANTE O MES DE JUNHO, CON-
           FORME RECIBO EM ANEXO.

02169/2002-2  09.025.26.782.0101.2.027-9036.00   00000/0000    28/06/2002   ROQUE SILFREDO HORN                             800,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS JUNTO A ESTA SECRETA
           RIA, DURANTE O MES DE JUNHO, CONFORME RECIBO    EM
           ANEXO.

02179/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9036.00   00000/0000    28/06/2002   ANTONIO DA PENHA TAVARES                        800,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS JUNTO A ESTA DIVISAO
           DURANTE O MES DE JUNHO, CONFORME RECIBO EM ANEXO.

02180/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9036.00   00000/0000    28/06/2002   ANTONIO DA PENHA TAVARES                        240,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS A SEREM
           PRESTADOS DURANTE 09 DIAS NO MES DE JULHO,   COMO
           OPERADOR DE MAQUINAS, CONFORME RECIBO A SER ANEXA-
           DO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.120,00     0,466 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.120,00     0,466 %
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
01775/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9039.00   00000/0000    05/06/2002   TUT TRANSPORTES LTDA                             87,25
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETE DE PECAS
           DE CUIABA A CASTANHEIRA PARA MAQUINARIOS DESTA'
           PREFEITURA, CONFORME RECIBO.

01801/2002-2  09.025.26.782.0101.2.027-9039.00   00000/0000    06/06/2002   TG PECAS E SERVICOS E REPRES. LTDA.           5.800,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERV. DE RECUPERACAO '

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:05     PAGINA:   51
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:05     PAGINA:   51
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/06/2002 ATE 30/06/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/06/2002 ATE 30/06/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           BOMBA DE TRANSM. DA MOTONIVELADORA DESTA PREF.   A
           SERV. NA RESTAURACAO E CONS. DA ROD. EM TERRA MT -
           170, CONF.CONV.125 FIRMADO C/ A SEC.DE EST.DE TRAN

01825/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9039.00   00000/0000    10/06/2002   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME              15,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA MANU-
           TENCAO DA PARTE ELETRICA DO CAMINHAO BASCULANTE  '
           (FORD) DESTA PREFEITURA, CONF. CUPOM FISCAL.

01828/2002-2  09.025.26.782.0101.2.027-9039.00   00000/0000    10/06/2002   ARMANDO ALOISIO GEHRING                         601,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DIVERSOS
           DE TORNO EM MAQUINARIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME
           NOTAS FISCAIS.

02017/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9039.00   00000/0000    19/06/2002   CROACIA LOC. DE MAQ. P/ CONST. LTDA           5.500,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERV. DE REVISAO
           E PINTURA EM TORRE TRIPE BATE ESTACA DESTA PREFEI-
           TURA, CONFORME NOTA FISCAL.

02038/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9039.00   00000/0000    21/06/2002   TUT TRANSPORTES LTDA                              8,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETE DE PECAS DE
           JUINA A CASTANHEIRA PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME
           DOCUMENTO.

02060/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9039.00   00000/0000    25/06/2002   TUT TRANSPORTES LTDA                            148,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETE DE PECAS DE
           CUIABA A CASTANHEIRA, PARA ESTA PREFEITURA, CONFOR
           ME RECIBO.

02075/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9039.00   00000/0000    25/06/2002   TOZZO PEAS E SERVIOS LTDA                     200,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERV. BOMBA INJ. DE MAQ.
           A SERV. NA REST. E CONS. DA ROD. EM TERRA MT-170 ,
           CONF. CUPOM FISCAL E CONV. 125/02, FIRMADO COM   A
           SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES.

02096/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9039.00   00000/0000    26/06/2002   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME              35,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM   MAO
           DE OBRA ELETRICA, EM MAQUINARIOS DESTA PREFEITURA,
           CONFORME CUPONS FISCAIS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          12.394,75     2,725 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          12.394,75     2,725 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          98.862,75    21,742 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          98.862,75    21,742 %

DEPTO: 09.02 - DIVISAO DE URBANISMO
DEPTO: 09.02 - DIVISAO DE URBANISMO

3.1.9.0.09.00    Salario-Familia
3.1.9.0.09.00    Salario-Familia
02230/2002-2  09.026.26.452.0060.2.028-9009.00   00000/0000    28/06/2002   DELCIO M. RODRIGUES E OUTROS                     51,55

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:05     PAGINA:   52
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/06/2002 ATE 30/06/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/06/2002 ATE 30/06/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA
           RELATIVO A VENCIMENTO DO MES DE JUNHO,  CONFORME
           FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              51,55     0,011 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              51,55     0,011 %
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
02231/2002-2  09.026.26.452.0060.2.028-9011.00   00000/0000    28/06/2002   ALEXANDRE PELUTTI E OUTROS                    2.959,83
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELATI
           VO AO MES DE JUNHO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM
           ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.959,83     0,650 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.959,83     0,650 %
3.3.9.0.04.00    Contratacao por Tempo Determinado
3.3.9.0.04.00    Contratacao por Tempo Determinado
02187/2002-2  09.026.26.452.0060.2.028-9004.00   00033/2002    28/06/2002   JOSE ROBERTO GONCALVES                          900,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO ENGENHEIRO CIVIL JUNTO A ESTA PREFEITURA,
           DURANTE O MES DE JUNHO, CONF. CONTRATO E RECIBO EM
           ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             900,00     0,197 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             900,00     0,197 %
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
01739/2002-1  09.026.26.452.0060.2.028-9030.00   00000/0000    03/06/2002   POSTO E SERVIOS PLANETA LTDA                 3.650,58
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIESEL
           PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS E MAQUINARIOS DES-
           TA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL.

01758/2002-1  09.026.26.452.0060.2.028-9030.00   00000/0000    04/06/2002   NELIDA SAPIAGINSKI COMERCIO -ME ELE              61,30
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           DIVERSAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS JUNTO A OFI-
           CINA MECANICA DO PATIO DE MAQUINAS, CONFORME NOTA
           FISCAL.

01768/2002-2  09.026.26.452.0060.2.028-9030.00   00000/0000    04/06/2002   AIDA MODESTINA COSTA DA SILVA-ME                663,93
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE  -
           RIAIS DIVERSOS PARA USO DESTA DIVISAO, CONFORME CU
           POM FISCAL.

01793/2002-1  09.026.26.452.0060.2.028-9030.00   00000/0000    06/06/2002   STOCCO & SILVA LTDA. CONSTRUSILVA                90,71
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE  -
           RIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DA OFICINA E PATIO'
           DE MAQUINAS MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS.

01994/2002-1  09.026.26.452.0060.2.028-9030.00   00000/0000    18/06/2002   E.BRAVO & CIA LTDA MOTOROMA MAQUINA              15,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE    PECA
           PARA MANUTENCAO DE MAQUINARIO JUNTO A OFICINA MECA
           NICA DESTA PREFEITURA, CONFORME CUPOM FISCAL.

02004/2002-1  09.026.26.452.0060.2.028-9030.00   00000/0000    19/06/2002   PEDRO CARVALHO PERES-AUTO P S PEDRO              41,00
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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:05     PAGINA:   53
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:05     PAGINA:   53
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/06/2002 ATE 30/06/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/06/2002 ATE 30/06/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           PARA MANUTENCAO DE VEICULOS JUNTO A OFICINA MECA
           NICA DO PATIO DE MAQUINAS, CONFORME CUPOM FISCAL.

02015/2002-2  09.026.26.452.0060.2.028-9030.00   00000/0000    19/06/2002   COMERCIAL DE PECAS 13.13 LTDA                   582,20
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           DIVERSAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINARIOS
           JUNTO A OFICINA MECANICA DO PATIO DE MAQUINAS MUNI
           CIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS.

02016/2002-1  09.026.26.452.0060.2.028-9030.00   00000/0000    19/06/2002   AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA.                       16,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           PARA MANUTENCAO DE VEICULOS JUNTO A OFICINA MECA
           NICA DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL.

02027/2002-1  09.026.26.452.0060.2.028-9030.00   00000/0000    20/06/2002   CALMAN GONCALO & CARVALHO DE AMORIM               6,10
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE -
           RIAL PARA USO DA OFICINA MECANICA DESTA PREFEITURA
           CONFORME CUPOM FISCAL.

02053/2002-2  09.026.26.452.0060.2.028-9030.00   00000/0000    24/06/2002   L.CHITOLINA & CIA LTDA LIQUE OXI                635,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE  -
           RIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUI
           NARIOS JUNTO A OFICINA MECANICA DESTA PREFEITURA ,
           CONFORME NOTA FISCAL.

02069/2002-2  09.026.26.452.0060.2.028-9030.00   00000/0000    25/06/2002   COMERCIAL DE PECAS 13.13 LTDA                   602,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           DIVERSAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINA -
           RIOS JUNTO A OFICINA MECANICA DESTA PREFEITURA ,
           CONFORME NOTAS FISCAIS.

02091/2002-1  09.026.26.452.0060.2.028-9030.00   00000/0000    26/06/2002   NELIDA SAPIAGINSKI COMERCIO -ME ELE              27,80
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE  -
           RIAL PARA MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA
           MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL.

02099/2002-2  09.026.26.452.0060.2.028-9030.00   00000/0000    26/06/2002   RETIFICADORA JUINA LTDA.                      1.450,71
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           DIVERSAS PARA MANUTENCAO DA TOYOTA BRANCA DA SEC.
           DE EDUC. A SERV. DESTA PREFEITURA JUNTO A DIVISAO
           DE URBANISMO, CONFORME NOTA FISCAL.

02115/2002-1  09.026.26.452.0060.2.028-9030.00   00000/0000    27/06/2002   G.B.DE OLIVEIRA E CIA LTDA CASAS T.             148,60
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TINTA
           P/ MANUTENCAO DA TOYOTA BRANCA DA EDUCACAO A SER-
           VICOS DESTA PREF. JUNTO A DIVISAO DE URBANISMO  ,

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:05     PAGINA:   54
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/06/2002 ATE 30/06/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/06/2002 ATE 30/06/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           CONFORME CUPOM FISCAL.

02120/2002-1  09.026.26.452.0060.2.028-9030.00   00000/0000    27/06/2002   COVAL-COM.VARZEA GRANDE AUTO PECAS               20,32
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           PARA MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO A OFICINA MECA-
           NICA DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL.

02121/2002-1  09.026.26.452.0060.2.028-9030.00   00000/0000    27/06/2002   PEMAZA-CENTRO OESTE AUTO PECAS LTDA              16,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           PARA MANUTENCAO DE VEICULOS JUNTO A OFICINA MECA-
           NICA DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           8.027,75     1,765 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           8.027,75     1,765 %
3.3.9.0.36.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.9.0.36.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
02130/2002-1  09.026.26.452.0060.2.028-9036.00   00000/0000    28/06/2002   PEDRO XAVIER DE OLIVEIRA                        109,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS PRESTADOS  NA
           LIMPEZA DAS RUAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE'
           O MES DE JUNHO, CONFORME RECIBO.

02170/2002-2  09.026.26.452.0060.2.028-9036.00   00000/0000    28/06/2002   FRANCISCO VICENTE                               700,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO MESTRE DE OBRAS (PEDREIRO), JUNTO A  ESTA
           DIVISAO, DURANTE O MES DE JUNHO, CONFORME RECIBO '
           EM ANEXO.

02234/2002-1  09.026.26.452.0060.2.028-9036.00   00000/0000    28/06/2002   ANTONIO PEREIRA DA FONSECA                      210,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NA LIMPEZA DE RUAS E LOTES URBANOS, DURANTE  O
           MES DE JUNHO, CONFORME RECIBO EM ANEXO.

02235/2002-1  09.026.26.452.0060.2.028-9036.00   00000/0000    28/06/2002   TEODORO RASPE                                   210,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS, DU -
           RANTE O MES DE JUNHO, CONFORME RECIBO.

02236/2002-1  09.026.26.452.0060.2.028-9036.00   00000/0000    28/06/2002   FRANCISCO FILISMINO DE SOUZA                    210,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS,  DU-
           RANTE O MES DE JUNHO, CONFORME RECIBO.

02238/2002-2  09.026.26.452.0060.2.028-9036.00   00000/0000    28/06/2002   CARLOS DE JESUS VIEIRA                          625,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO PEDREIRO JUNTO A ESTA DIVISAO, DURANTE  O
           MES DE JUNHO, CONFORME RECIBO EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.064,00     0,453 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.064,00     0,453 %
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
01759/2002-1  09.026.26.452.0060.2.028-9039.00   00000/0000    04/06/2002   NELIDA SAPIAGINSKI COMERCIO -ME ELE             188,13
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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:05     PAGINA:   55
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:05     PAGINA:   55
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/06/2002 ATE 30/06/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/06/2002 ATE 30/06/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NA MANUTENCAO DE UM MOTOR ELETRICO JUNTO A OFI
           CINA MEC. DO PATIO DE MAQUINAS, CONFORME NOTA FIS-
           CAL.

01823/2002-1  09.026.26.452.0060.2.028-9039.00   00000/0000    10/06/2002   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME              50,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERV. DE MAO DE
           OBRA NA PARTE ELETRICA DO TRATOR DA COLETA DE LIXO
           MUNICIPAL, CONFORME CUPOM FISCAL.

01826/2002-2  09.026.26.452.0060.2.028-9039.00   00000/0000    10/06/2002   ARMANDO ALOISIO GEHRING                         249,20
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVERSOS SERVICOS
           DE TORNO EM ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL
           CONFORME NOTA FISCAL.

01873/2002-3  09.026.26.452.0060.2.028-9039.00   00000/0000    14/06/2002   TELEMAT TELECON DE MATO GROSSO S/A            2.000,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTO DO EM
           PENHO N.21, REF. A DESPESA COM CONTA TELEFONICA DA
           LINHA 581-1166 DO PATIO DE MAQUINAS, DURANTE O COR
           RENTE EXERCICIO.

02100/2002-2  09.026.26.452.0060.2.028-9039.00   00000/0000    26/06/2002   RETIFICADORA JUINA LTDA.                      1.749,29
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS DIVERSOS PRES
           TADOS NA MANUTENCAO DA TOYOTA BRANCA DA EDUCACAO A
           SERV. DESTA PREFEITURA JUNTO A DIV. DE URBANISMO ,
           CONFORME NOTA FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           4.236,62     0,931 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           4.236,62     0,931 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          18.239,75     4,011 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          18.239,75     4,011 %

                                                                                      TOTAL GERAL -->         454.691,14   100,000 %
                                                                                      TOTAL GERAL -->         454.691,14   100,000 %

                                                                              TOTAL DE REFERENCIA -->         454.691,14   100,000 %
                                                                              TOTAL DE REFERENCIA -->         454.691,14   100,000 %















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