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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:18     PAGINA:    1
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:18     PAGINA:    1
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/07/2002 ATE 31/07/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/07/2002 ATE 31/07/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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DEPTO: 01.00 - CAMARA MUNICIPAL
DEPTO: 01.00 - CAMARA MUNICIPAL

3.1.9.0.04.00    Contratacao por Tempo Determinado
3.1.9.0.04.00    Contratacao por Tempo Determinado
02642/2002-2  01.001.01.031.0001.2.001-9004.00   00000/0000    31/07/2002   CAMARA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA                 560,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VALOR EMPENHADO
           PELA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JULHO,CON
           FORME BALANCETE MENSAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             560,00     0,177 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             560,00     0,177 %
3.1.9.0.09.00    Salario-Familia
3.1.9.0.09.00    Salario-Familia
02643/2002-1  01.001.01.031.0001.2.001-9009.00   00000/0000    31/07/2002   CAMARA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA                  10,31
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VALOR EMPENHADO
           PELA CAMARA, DURANTE O MES DE JULHO, CONFORME BA-
           LANCETE MENSAL.

02650/2002-1  01.001.01.031.0001.2.001-9009.00   00000/0000    31/07/2002   CAMARA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA                  10,31
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VALOR EMPENHADO
           PELA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME BALANCETE.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              20,62     0,006 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              20,62     0,006 %
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
02644/2002-2  01.001.01.031.0001.2.001-9011.00   00000/0000    31/07/2002   CAMARA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA               9.450,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA EMPENHADA
           PELA CAMARA, DURANTE O MES DE JULHO, CONFORME BA -
           LANCETE MENSAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           9.450,00     2,993 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           9.450,00     2,993 %
3.1.9.0.13.00    Obrigacoes Patronais
3.1.9.0.13.00    Obrigacoes Patronais
02645/2002-2  01.001.01.031.0001.2.001-9013.00   00000/0000    31/07/2002   CAMARA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA               1.984,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA EMPENHADA
           PELA CAMARA, NESTE MES DE JULHO, CONFORME BALANCE-
           TE MENSAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.984,50     0,628 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.984,50     0,628 %
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
02646/2002-2  01.001.01.031.0001.2.001-9030.00   00000/0000    31/07/2002   CAMARA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA                 662,92
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA EMPENHADA
           PELA CAMARA, DURANTE O MES DE JULHO, CONFORME BA -
           LANCETE MENSAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             662,92     0,209 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             662,92     0,209 %
3.3.9.0.33.00    Passagens e Despesas com Locomocao
3.3.9.0.33.00    Passagens e Despesas com Locomocao
02647/2002-1  01.001.01.031.0001.2.001-9033.00   00000/0000    31/07/2002   CAMARA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA                  10,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA EMPENHADA
           PELA CAMARA, DURANTE O MES DE JULHO, CONF. BALANCE
           TE MENSAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              10,00     0,003 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              10,00     0,003 %
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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:18     PAGINA:    2
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:18     PAGINA:    2
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/07/2002 ATE 31/07/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/07/2002 ATE 31/07/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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3.3.9.0.36.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.9.0.36.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
02648/2002-2  01.001.01.031.0001.2.001-9036.00   00000/0000    31/07/2002   CAMARA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA                 250,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA EMPENHADA
           PELA CAMARA, DURANTE O MES DE JULHO, CONFORME BA -
           LANCETE MENSAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             250,00     0,079 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             250,00     0,079 %
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
02649/2002-2  01.001.01.031.0001.2.001-9039.00   00000/0000    31/07/2002   CAMARA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA                 810,33
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA EMPENHADA
           PELA CAMARA, DURANTE O MES DE JULHO, CONFORME BA -
           LANCETE MENSAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             810,33     0,256 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             810,33     0,256 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          13.748,37     4,354 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          13.748,37     4,354 %

DEPTO: 02.00 - GABINETE DO PREFEITO
DEPTO: 02.00 - GABINETE DO PREFEITO

3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
02601/2002-2  02.002.04.122.0002.2.002-9011.00   00000/0000    31/07/2002   ARRIVAL GONCALVES RIOS E OUTROS               8.895,96
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS RELA-
           TIVOS AO MES DE JULHO, CONFORME FOLHA DE PAGAMEN -
           TO EM ANEXO.

02602/2002-1  02.002.04.122.0002.2.002-9011.00   00000/0000    31/07/2002   VALTERLI MOREIRA ALVES                          518,52
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELATI
           VO AO MES DE JULHO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM
           ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           9.414,48     2,981 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           9.414,48     2,981 %
3.3.9.0.04.00    Contratacao por Tempo Determinado
3.3.9.0.04.00    Contratacao por Tempo Determinado
02548/2002-2  02.002.04.122.0002.2.002-9004.00   00032/2002    31/07/2002   ANTONIO JOAO DA SILVA                         1.100,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS DURANTE O MES DE JULHO, JUNTO AO DETRAN, CON -
           FORME DOCUMENTOS.

02557/2002-2  02.002.04.122.0002.2.002-9004.00   00056/2002    31/07/2002   IVANIR LOPES DA SILVA                           700,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO ASSESSOR DE IMPRENSA DESTA PREFEITURA, DU
           RANTE O MES DE JULHO, CONFORME DOCUMENTO.

02559/2002-2  02.002.04.122.0002.2.002-9004.00   00026/2002    31/07/2002   JOSE ANTONIO PILEGI RODRIGUES                 1.550,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERV. PRESTADOS
           COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA, DURANTE
           O MES DE JULHO, CONFORME DOCUMENTOS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           3.350,00     1,061 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           3.350,00     1,061 %

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:18     PAGINA:    3
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/07/2002 ATE 31/07/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/07/2002 ATE 31/07/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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3.3.9.0.14.00    Diarias Civil
3.3.9.0.14.00    Diarias Civil
02363/2002-1  02.002.04.122.0002.2.002-9014.00   00000/0000    15/07/2002   JORGE LUIZ ARCOS                              1.113,42
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 DIARIAS PARA
           O PREFEITO MUNICIPAL QUE IRA A CUIABA TRATAR  DE
           ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO
           AOS ORGAOS ESTADUAIS, CONF. RELATORIO DE VIAGEM.

02443/2002-1  02.002.04.122.0002.2.002-9014.00   00000/0000    23/07/2002   JORGE LUIZ ARCOS                              1.113,42
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 DIARIAS PARA
           CUIABA AO PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A SERVICOS
           DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.226,84     0,705 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.226,84     0,705 %
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
02279/2002-2  02.002.04.122.0002.2.002-9030.00   00000/0000    02/07/2002   STOCCO & SILVA LTDA. CONSTRUSILVA               918,61
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE  -
           RIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO '
           DO DETRAN DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL.

02281/2002-2  02.002.04.122.0002.2.002-9030.00   00000/0000    02/07/2002   STOCCO & SILVA LTDA. CONSTRUSILVA               532,06
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE  -
           RIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS INSTALACOES NA DECORA
           CAO DA PRACA MUNICIPAL EM OCASIAO DAS FESTIVIDADES
           DO 14 ANIV.MUNIC. DE 03 A 07/07, CONF. NF.

02288/2002-1  02.002.04.122.0002.2.002-9030.00   00000/0000    03/07/2002   GEREMIAS DA SILVA LIMA-REI DO PANO               27,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE TECIDO PARA
           DECORACAO DO GINASIO DE ESPORTES EM OCASIAO DO BAI
           LE DE COMEM. DO 14 ANIV. DO MUNIC., CONFORME NOTA
           FISCAL.

02335/2002-2  02.002.04.122.0002.2.002-9030.00   00000/0000    10/07/2002   G. F. DA SILVA MADEIRAS                         673,28
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MADEIRA
           PARA MANUTENCAO DO PREDIO DESTINADO AO POSTO DO DE
           TRAN DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL.

02338/2002-2  02.002.04.122.0002.2.002-9030.00   00000/0000    10/07/2002   G. F. DA SILVA MADEIRAS                       1.223,52
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MADEIRA
           PARA CONSTRUCAO DE DIVERSAS BARRACAS EM OCASIAO DA
           FESTA DE COMEM. DO 14 ANIVERS. DO MUNICIPIO DURAN
           TE 04 DIAS NA PRACA 04 DE JULHO, CONF. NF.

02389/2002-1  02.002.04.122.0002.2.002-9030.00   00000/0000    16/07/2002   COMERCIO DE MAT. CONSTR. SHM. LTDA.              11,52
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE  -
           RIAL PARA INSTALACAO TELEFONICA JUNTO AO DETRAN MU
           NICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL.

02395/2002-1  02.002.04.122.0002.2.002-9030.00   00000/0000    17/07/2002   OLMI ELETRODOMESTICOS-OLMIR IORIS &              34,00
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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:18     PAGINA:    4
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:18     PAGINA:    4
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/07/2002 ATE 31/07/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/07/2002 ATE 31/07/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 APA-
           RELHO DE TELEFONE PARA USO DO DETRAN DESTA MUNICI-
           PIO, CONFORME CUPOM FISCAL.

02423/2002-1  02.002.04.122.0002.2.002-9030.00   00000/0000    22/07/2002   NELIDA SAPIAGINSKI COMERCIO -ME ELE             227,80
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE  -
           RIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DO PREDIO DO DE  -
           TRAN DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL.

02427/2002-1  02.002.04.122.0002.2.002-9030.00   00000/0000    22/07/2002   NELIDA SAPIAGINSKI COMERCIO -ME ELE              96,90
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 LUMI
           NARIA COMPLETA PARA O DESTACAMENTO DE POLICIA MILI
           TAR, CONFORME NOTA FISCAL.

02482/2002-1  02.002.04.122.0002.2.002-9030.00   00000/0000    26/07/2002   TRENTINI & VIZIOLI LTDA. - ME.                    8,40
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS
           DO CARTORIO ELEITORAL A SERVICOS NESTE MUNICIPIO,
           CONFORME NOTA FISCAL.

02509/2002-1  02.002.04.122.0002.2.002-9030.00   00000/0000    29/07/2002   STOCCO & SILVA LTDA. CONSTRUSILVA               108,81
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE  -
           RIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DO PREDIO DO DETRAN
           DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTAS FISCAIS.

02521/2002-1  02.002.04.122.0002.2.002-9030.00   00000/0000    30/07/2002   EMPRESA DE PLACAS JUINA LTDA - ME.               25,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 PAR
           DE PLACA P/ VEICULO DESTA PREFEITURA, CONFORME NO
           TA FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           3.886,90     1,231 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           3.886,90     1,231 %
3.3.9.0.36.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.9.0.36.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
02368/2002-1  02.002.04.122.0002.2.002-9036.00   00000/0000    15/07/2002   ARISTON DE ALMEIDA                              413,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO CARPINTEIRO NA DECORACAO DA PRACA MUN. EM
           OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO 14 ANIV. MUN., CONFOR
           ME RECIBO.

02377/2002-1  02.002.04.122.0002.2.002-9036.00   00000/0000    15/07/2002   LUCIANA APARECIDA GALDINO                       124,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS COMO ZE-
           LADORA JUNTO A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL/MILITAR,
           DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO.

02413/2002-1  02.002.04.122.0002.2.002-9036.00   00000/0000    18/07/2002   CLEVERSON SILVA SOARES                          362,35
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SONO-
           RIZACAO EM OCASIAO DA VISITA DE AUTORIDADES ESTA -
           DUAIS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO.

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:18     PAGINA:    5
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:18     PAGINA:    5
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/07/2002 ATE 31/07/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/07/2002 ATE 31/07/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           .

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             899,35     0,284 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             899,35     0,284 %
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
02267/2002-2  02.002.04.122.0002.2.002-9039.00   00000/0000    01/07/2002   ALBERTO DOS SANTOS NOGUEIRA-FOGOS M           2.697,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS A SEREM
           PRESTADOS EM SHOW DE FOGOS PIROTECNICOS EM OCASIAO
           DO 14 ANIVERSARIO DO MUNICIPIO, A SE REALIZAR  NO
           DIA 03.07, CONFORME NOTA FISCAL.

02299/2002-1  02.002.04.122.0002.2.002-9039.00   00000/0000    08/07/2002   TUT TRANSPORTES LTDA                             10,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASSA
           GEM DE CASTANHEIRA A JUINA, (IDA E VOLTA),    PARA
           FUNC. DO DETRAN A SERV. NA CIDADE DE JUINA, CONFOR
           ME BILHETES EM ANEXO.

02302/2002-1  02.002.04.122.0002.2.002-9039.00   00000/0000    08/07/2002   A TRIBO - PRODUCOES ARTISTICAS LTDA           3.500,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SHOW ARTISTICO DU
           RANTE 04 DIAS EM OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO 14 '
           ANIVERS. DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS.

02303/2002-1  02.002.04.122.0002.2.002-9039.00   00000/0000    09/07/2002   TUT TRANSPORTES LTDA                              5,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGEM DE JUINA
           A CASTANHEIRA DE FUNCIONARIO DO DETRAN A SERVICOS'
           NA CIDADE DE JUINA, CONFORME BILHETE EM ANEXO.

02472/2002-1  02.002.04.122.0002.2.002-9039.00   00000/0000    26/07/2002   EMPRESA DE TRANSPORTES RIO MANSO LT               5,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASSA
           GEM DE JUINA A CASTANHEIRA PARA A FUNCIONARIA   DO
           CARTORIO ELEITORAL CARMEN HELENA DA SILVA A SERVI-
           COS NA CIDADE DE JUINA, CONF. BILHETE.

02473/2002-1  02.002.04.122.0002.2.002-9039.00   00000/0000    26/07/2002   TUT TRANSPORTES LTDA                              5,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASSA
           GEM DE CASTANHEIRA A JUINA P/ FUNC. CARMEN HELENA'
           DA SILVA DO CARTORIO ELEITORAL, A SERV. NA CIDADE'
           DE JUINA, CONF. BILHETE EM ANEXO.

02476/2002-1  02.002.04.122.0002.2.002-9039.00   00000/0000    26/07/2002   CELSO DA COSTA BENTO - FILIAL                     4,35
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ALI -
           MENTACAO DE FUNCIONARIO DO DETRAN A SERVICOS NA CI
           DADE DE JUINA, CONFORME NOTA FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           6.226,35     1,972 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           6.226,35     1,972 %
4.4.9.0.52.00    Equipamento e Material Permanente
4.4.9.0.52.00    Equipamento e Material Permanente
02401/2002-1  02.002.04.122.0003.1.002-9052.00   00000/0000    17/07/2002   OLMI ELETRODOMESTICOS-OLMIR IORIS &             148,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUIS. DE 01 MESA

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:18     PAGINA:    6
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/07/2002 ATE 31/07/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/07/2002 ATE 31/07/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           CINZA COM TECLADO PREMIER (1.10X60), PARA O DETRAN
           DESTE MUNICIPIO, CONF. CUPOM FISCAL.

02414/2002-1  02.002.04.122.0003.1.002-9052.00   00000/0000    18/07/2002   OLMI ELETRODOMESTICOS-OLMIR IORIS &              65,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUIS. DE 01 CA -
           DEIRA SECRETARIA GIR. S/ CAPARIO, PARA O DETRAN MU
           NICIPAL, CONFORME CUPOM FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             213,00     0,067 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             213,00     0,067 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          26.216,92     8,303 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          26.216,92     8,303 %

DEPTO: 03.00 - GABINETE DO SECRETARIO
DEPTO: 03.00 - GABINETE DO SECRETARIO

3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
02603/2002-2  03.004.04.122.0002.2.004-9011.00   00000/0000    31/07/2002   DANIEL FRANCISCO PARICIDO                     1.342,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DO MES
           DE JULHO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.342,00     0,425 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.342,00     0,425 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.342,00     0,425 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.342,00     0,425 %

DEPTO: 03.00 - DIVISAO DE ADMINISTRACAO
DEPTO: 03.00 - DIVISAO DE ADMINISTRACAO

3.1.9.0.09.00    Salario-Familia
3.1.9.0.09.00    Salario-Familia
02610/2002-2  03.005.04.122.0002.2.005-9009.00   00000/0000    31/07/2002   ADAO MIGUEL E OUTROS                            123,72
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA
           SOBRE VENCIMENTOS DO MES DE JULHO, CONFORME FO -
           LHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             123,72     0,039 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             123,72     0,039 %
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
02604/2002-2  03.005.04.122.0002.2.005-9011.00   00000/0000    31/07/2002   ROSALINA MARTINS PERES                          200,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELATI
           VO AO MES DE JULHO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM
           ANEXO.

02611/2002-2  03.005.04.122.0002.2.005-9011.00   00000/0000    31/07/2002   ADAO MIGUEL E OUTROS                          4.727,15
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DO MES
           DE JULHO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           4.927,15     1,560 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           4.927,15     1,560 %
3.1.9.0.13.00    Obrigacoes Patronais
3.1.9.0.13.00    Obrigacoes Patronais
02543/2002-2  03.005.04.122.0002.2.005-9013.00   00000/0000    31/07/2002   I.N.S.S                                       9.523,16
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO   AO
           INSS POR PARTE DA MUNICIPALIDADE (21%), RELATIVO '
           AO MES DE JULHO, CONFORME DOCUMENTOS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           9.523,16     3,016 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           9.523,16     3,016 %
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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:18     PAGINA:    7
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/07/2002 ATE 31/07/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/07/2002 ATE 31/07/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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3.3.9.0.04.00    Contratacao por Tempo Determinado
3.3.9.0.04.00    Contratacao por Tempo Determinado
02556/2002-2  03.005.04.122.0002.2.005-9004.00   00038/2002    31/07/2002   HELBIO MARCIO SOUZA                           2.180,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS JUNTO AO ESCRITORIO DE APOIO EM CUIABA, DURAN-
           TE O MES DE JULHO, CONFORME DOCUMENTOS.

02636/2002-2  03.005.04.122.0002.2.005-9004.00   00055/2002    31/07/2002   MARK FREITAS CONS. E ASSES. LTDA.               750,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS
           ESP. DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A ESTA PRE-
           FEITURA, DURANTE O MES DE JULHO, CONF. RECIBO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.930,00     0,928 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.930,00     0,928 %
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
02266/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9030.00   00000/0000    01/07/2002   PEDRO JOSE ROSA COM ME                            4,68
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE  -
           RIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DESTA PREFEITURA ,
           CONFORME NOTA FISCAL.

02294/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9030.00   00000/0000    03/07/2002   COMERCIO DE MAT. CONSTR. SHM. LTDA.               4,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CORDA
           PARA USO DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL.

02339/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9030.00   00000/0000    11/07/2002   AIDA MODESTINA COSTA DA SILVA-ME                 30,06
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE  -
           RIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DESTA PREFEITURA ,
           CONFORME CUPOM FISCAL.

02393/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9030.00   00000/0000    16/07/2002   T.F. DA SILVA MERCEARIA-ME                      125,04
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DESTA PREFEITURA, CON
           FORME NOTA FISCAL.

02416/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9030.00   00000/0000    19/07/2002   DELTA TECNOLOGIA LTDA.                           77,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECA
           PARA CONSERTO DO APARELHO DE FAX DESTA PREFEITURA,
           CONFORME CUPOM FISCAL.

02465/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9030.00   00000/0000    25/07/2002   NELIDA SAPIAGINSKI COMERCIO -ME ELE              32,70
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE  -
           RIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA
           PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL.

02474/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9030.00   00000/0000    26/07/2002   EMPRESA BRAS. DE CORR. E TELEGRAFOS              12,10
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE SELOS
           PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE    EM
           ANEXO.

02499/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9030.00   00000/0000    29/07/2002   TRENTINI & VIZIOLI LTDA. - ME.                    9,46
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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:18     PAGINA:    8
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/07/2002 ATE 31/07/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/07/2002 ATE 31/07/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE REFRIGE
           RANTE P/ PESSOAL DO CARTORIO ELEITORAL DE JUINA  A
           SERVICOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME '
           NOTA FISCAL.

02500/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9030.00   00000/0000    29/07/2002   TRENTINI & VIZIOLI LTDA. - ME.                   29,33
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS ALIMENTICIOS PARA O PESSOAL DO CARTORIO ELEITO
           RAL DE JUINA A SERVICOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICI
           PIO, CONFORME NOTA FISCAL.

02518/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9030.00   00000/0000    30/07/2002   N. DE FATIMA SAMPIETRO - ME                      48,70
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE  -
           RIAIS DIVERSOS PARA USO DESTA PREFEITURA, CONFORME
           NOTA FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             373,07     0,118 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             373,07     0,118 %
3.3.9.0.36.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.9.0.36.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
02262/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9036.00   00000/0000    01/07/2002   JAIR WIESENHUTTER                               310,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETE NO TRANSPOR
           TE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ESTA PREFEITURA   DE
           CUIABA A CASTANHEIRA, CONFORME RECIBO.

02269/2002-2  03.005.04.122.0002.2.005-9036.00   00000/0000    01/07/2002   FERRIMAQ - RONNIE MARCIO ROLDAO                 450,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE MAQUINAS DE ESCRE-
           VER, CALCULADORAS E IMPRESSORA DESTA PREFEITURA  ,
           CONFORME DOCUMENTOS.

02298/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9036.00   00000/0000    03/07/2002   CLEVERSON SILVA SOARES                           62,87
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SONO-
           RIZACAO PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME  RE-
           CIBO EM ANEXO.

02426/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9036.00   00000/0000    22/07/2002   VALDECIR LIZVESKI                                21,65
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERV. COMO VIGI -
           LANTE JUNTO AO AEROPORTO MUNICIPAL EM OCASIAO   DA
           VISITA DE AUTORIDADES ESTADUAIS A ESTE MUNICIPIO ,
           CONFORME RECIBO.

02433/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9036.00   00000/0000    23/07/2002   JOSE CARLOS ALVES RIBEIRO                        20,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM    50
           FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS PARA ESTA PREFEITURA, CON
           FORME RECIBO.

02444/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9036.00   00000/0000    23/07/2002   VALMIR ALVES TORRES                             438,56
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:18     PAGINA:    9
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:18     PAGINA:    9
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/07/2002 ATE 31/07/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/07/2002 ATE 31/07/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           DOS NA PINTURA DO PREDIO DO DETRAN DESTA PREFEITU-
           RA, CONFORME RECIBO.

02464/2002-2  03.005.04.122.0002.2.005-9036.00   00000/0000    25/07/2002   JORGE MACHADO DE OLIVEIRA                       825,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVERSOS SERVICOS
           COMO CARPINTEIRO NA CONSTRUCAO DE BARRACAS E DECO-
           RACAO DA PRACA MUNICIPAL, EM OCASIAO DOS 4 DIAS DE
           FESTA NA COMEMORACAO DO 14 ANIV. DO MUNICIPIO.

02483/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9036.00   00000/0000    26/07/2002   DARCI HERTEL                                    360,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NA REFORMA DO PREDIO DESTINADO AS INSTALACOES'
           DO POSTO DO DETRAN DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECI-
           BO.

02484/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9036.00   00000/0000    26/07/2002   CLEVERSON SILVA SOARES                          186,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NA SONORIZACAO EM OCASIAO DE FESTIVIDADES   NA
           RECEPCAO DE AUTORIDADES EM VISITA NO 2 ASSENTAMEN
           TO, CONF. RECIBO.

02569/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9036.00   00000/0000    31/07/2002   RODRIGO SIMAO DO NASCIMENTO                     200,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERV. PRESTADOS
           COMO OFFICE-BOY DESTA PREFEITURA, DURANTE O  MES
           DE JULHO, CONFORME RECIBO.

02570/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9036.00   00000/0000    31/07/2002   RENAN SANTOS DA SILVA (MENOR)                   150,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO OFFICE-BOY NESTA PREFEITURA, DURANTE    O
           MES DE JULHO, CONFORME RECIBO.

02571/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9036.00   00000/0000    31/07/2002   TEREZINHA RAINHA DE ARRUDA                      200,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS JUNTO AO FORUM DA COMARCA, DURANTE O MES DE JU
           LHO, CONFORME RECIBO.

02572/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9036.00   00000/0000    31/07/2002   JOSE ANTUNES DOS SANTOS                         200,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A ESTA
           PREFEITURA, NESTE MES DE JULHO, CONF. RECIBO.

02573/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9036.00   00000/0000    31/07/2002   POLIANE GOMES                                   200,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO AUXILIAR DE SERV. GERAIS, JUNTO A ESTA SE
           CRETARIA, DURANTE O MES DE JULHO, CONF. RECIBO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           3.624,08     1,147 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           3.624,08     1,147 %

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:18     PAGINA:   10
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:18     PAGINA:   10
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/07/2002 ATE 31/07/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/07/2002 ATE 31/07/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
02265/2002-2  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    01/07/2002   PEDRO JOSE ROSA COM ME                          500,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NA MANUTENCAO GERAL DA TORRE DE TV DESTE MUNI-
           CIPIO, DURANTE O MES DE JULHO, CONFORME NOTA FIS -
           CAL.

02297/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    03/07/2002   EMPRESA BRAS. DE CORR. E TELEGRAFOS              16,40
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENVIO
           DE CORRESPODENCIA DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCU-
           MENTO EM ANEXO.

02304/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    09/07/2002   TABELIONATO DE NOTAS E REG. CIVIL                 2,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM XEROX
           E AUTENTICACAO DE DOCUMENTO PARA ESTA PREFEITURA ,
           CONFORME RECIBO.

02305/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    09/07/2002   PENTA-PENA TRANSPORTES AEREOS S.A                26,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENVIO
           DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA PARA CUIABA, CONFOR
           ME COMPROVANTE EM ANEXO.

02307/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    09/07/2002   TABELIONATO DE NOTAS E REG. CIVIL                10,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM XEROX
           E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS PARA ESTA PREFEITURA
           CONFORME RECIBOS.

02321/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    10/07/2002   J. C. ALVES RIBEIRO - ME                         10,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM XEROX
           DE DOCUMENTOS PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME RE-
           CIBO.

02342/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    11/07/2002   J. C. ALVES RIBEIRO - ME                          5,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM XEROX
           DE DOCUMENTOS PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME RECI-
           BO.

02344/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    11/07/2002   TUT TRANSPORTES LTDA                             20,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASSA
           GENS DE JUINA A CASTANHEIRA (04), DE FUNCIONARIOS'
           A SERV. DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO.

02345/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    11/07/2002   PEDRO JOSE ROSA COM ME                           15,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CON -
           SERTO DO APARELHO DE FAX DESTA PREFEITURA, CONFOR-
           ME NOTA FISCAL.

02347/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    11/07/2002   CLODIS A. MENEGAZ - ME - LIPARSOM                30,00
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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:18     PAGINA:   11
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:18     PAGINA:   11
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/07/2002 ATE 31/07/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/07/2002 ATE 31/07/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM 250
           FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS PARA ESTA PREFEITURA  ,
           CONFORME NOTA FISCAL.

02365/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    15/07/2002   TUT TRANSPORTES LTDA                             12,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETE DE   MATE -
           RIAIS DE CUIABA A CASTANHEIRA PARA ESTA PREFEITURA
           CONFORME DOCUMENTO.

02375/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    15/07/2002   TABELIONATO DE NOTAS E REG. CIVIL                 5,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM XEROX
           DE DOCUMENTOS PARA ESTA PREFEITURA, CONF. RECIBO.

02382/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    16/07/2002   TABELIONATO DE NOTAS E REG. CIVIL                21,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM 42 XE
           ROX DE DOCUMENTOS PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME '
           RECIBO EM ANEXO.

02383/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    16/07/2002   TUT TRANSPORTES LTDA                             10,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM  DUAS
           PASSAGENS DE CASTANHEIRA A JUINA, PARA FUNCIONA  -
           RIOS A SERVICOS DESTA PREFEITURA, CONF. RECIBO.

02385/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    16/07/2002   PENTA-PENA TRANSPORTES AEREOS S.A               109,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENVIO
           DE DOCUMENTOS VIA AEREA DESTA PREFEITURA PARA CUIA
           BA, CONFORME RECIBOS EM ANEXO.

02397/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    17/07/2002   TABELIONATO DE NOTAS E REG. CIVIL                 2,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM XEROX
           DE DOCUMENTOS PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME RECI-
           BO.

02398/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    17/07/2002   EMPRESA BRAS. DE CORR. E TELEGRAFOS               2,80
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENVIO
           DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA, CONFORME COM-
           PROVANTE EM ANEXO.

02411/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    18/07/2002   EMPRESA BRAS. DE CORR. E TELEGRAFOS               6,10
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENVIO
           DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA VIA SEDEX, CON
           FORME COMPROVANTE EM ANEXO.

02417/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    19/07/2002   TUT TRANSPORTES LTDA                              5,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASSA
           GEM DE JUINA A CASTANHEIRA, PARA FUNCIONARIO A SER
           VICOS DESTA PREFEITURA, CONF. BILHETE EM ANEXO.

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:18     PAGINA:   12
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:18     PAGINA:   12
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/07/2002 ATE 31/07/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/07/2002 ATE 31/07/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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02419/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    19/07/2002   PENTA-PENA TRANSPORTES AEREOS S.A                26,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENVIO
           DE DOCUMENTOS VIA AEREA DESTA PREFEITURA, PARA CUI
           ABA, CONFORME DOCUMENTO.

02438/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    23/07/2002   TABELIONATO DE NOTAS E REG. CIVIL                 3,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM XEROX
           DE DOCUMENTOS PARA ESTA PREFEITURA, CONF. RECIBO.

02447/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    24/07/2002   GLOBO CARIMBOS LTDA.                             51,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA CONFE
           CCAO DE CARIMBOS PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME NO
           TA FISCAL EM ANEXO.

02449/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    24/07/2002   TABELIONATO DE NOTAS E REG. CIVIL                 5,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM XEROX
           DE DOCUMENTOS PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME RECI-
           BO.

02459/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    25/07/2002   EMPRESA DE TRANSPORTES RIO MANSO LT              10,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASSA
           GENS DE JUINA A CASTANHEIRA (02), PARA FUNCIONA  -
           RIOS A SERV. DESTA PREFEITURA, CONF. BILHETES.

02461/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    25/07/2002   EMPRESA BRAS. DE CORR. E TELEGRAFOS              12,20
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENVIO
           DE CORRESPONDENCIA VIA SEDEX, CONFORME COMPROVANTE
           EM ANEXO.

02475/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    26/07/2002   TABELIONATO DE NOTAS E REG. CIVIL                 4,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM XEROX
           E AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CON
           FORME RECIBO.

02487/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    26/07/2002   L. DE SOUZA & CIA LTDA                          217,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ALI -
           MENTACAO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA A SERVI-
           COS NA CIDADE DE JUINA, DURANTE O MES DE JULHO,CON
           FORME NOTA FISCAL.

02498/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    29/07/2002   TUT TRANSPORTES LTDA                             15,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASSA
           GENS DE CASTANHEIRA A JUINA E JUINA A CASTANHEIRA,
           P/ FUNCIONARIOS A SERV. DESTA PREFEITURA, CONFORME
           BILHETES EM ANEXO.

02501/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    29/07/2002   TUT TRANSPORTES LTDA                             25,00
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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:18     PAGINA:   13
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:18     PAGINA:   13
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/07/2002 ATE 31/07/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/07/2002 ATE 31/07/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASSA
           GENS DE JUINA A CASTANHEIRA, PARA FUNCIONARIOS   A
           SERVICOS DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO.

02523/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    30/07/2002   PENTA-PENA TRANSPORTES AEREOS S.A                38,65
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETE AEREO DE
           CUIABA A JUINA, PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME'
           RECIBO.

02525/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    30/07/2002   PENTA-PENA TRANSPORTES AEREOS S.A                26,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETE AEREO DE
           CUIABA A JUINA, PARA ESTA PREFEITURA, CONF. RE-
           CIBO.

02534/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    31/07/2002   EMPRESA BRAS. DE CORR. E TELEGRAFOS              22,30
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENVIO
           DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA, CONFORME COM-
           PROVANTES EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.263,45     0,400 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.263,45     0,400 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          22.764,63     7,210 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          22.764,63     7,210 %

DEPTO: 04.00 - GABINETE DO SECRETARIO
DEPTO: 04.00 - GABINETE DO SECRETARIO

3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
02605/2002-2  04.006.04.123.0002.2.006-9011.00   00000/0000    31/07/2002   MAURO SERAFIM                                 1.100,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DO MES
           DE JULHO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.100,00     0,348 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.100,00     0,348 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.100,00     0,348 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.100,00     0,348 %

DEPTO: 04.00 - DIVISAO DE FINANCAS
DEPTO: 04.00 - DIVISAO DE FINANCAS

3.1.9.0.09.00    Salario-Familia
3.1.9.0.09.00    Salario-Familia
02609/2002-2  04.007.04.124.0002.2.007-9009.00   00000/0000    31/07/2002   ANSELMO DOS SANTOS COSTA E OUTROS               195,89
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA
           SOBRE VENCIMENTOS DO MES DE JULHO, CONFORME FOLHA
           DE PAGAMENTO EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             195,89     0,062 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             195,89     0,062 %
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
02608/2002-2  04.007.04.124.0002.2.007-9011.00   00000/0000    31/07/2002   ANSELMO DOS SANTOS COSTA E OUTROS             8.905,12
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DO MES
           DE JULHO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           8.905,12     2,820 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           8.905,12     2,820 %

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:18     PAGINA:   14
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:18     PAGINA:   14
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/07/2002 ATE 31/07/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/07/2002 ATE 31/07/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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3.3.9.0.04.00    Contratacao por Tempo Determinado
3.3.9.0.04.00    Contratacao por Tempo Determinado
02544/2002-2  04.007.04.124.0002.2.007-9004.00   00030/2002    31/07/2002   AIRTON VOLPATO                                2.650,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA, DURANTE O  MES
           DE JULHO, CONFORME RECIBO EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.650,00     0,839 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.650,00     0,839 %
3.3.9.0.14.00    Diarias Civil
3.3.9.0.14.00    Diarias Civil
02301/2002-1  04.007.04.124.0002.2.007-9014.00   00000/0000    08/07/2002   MAURO SERAFIM                                   445,44
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIARIAS PARA
           CUIABA, ONDE IRA A SERVICOS DESTA SECRETARIA, CON-
           FORME RELATORIO DE VIAGEM A SER ANEXADO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             445,44     0,141 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             445,44     0,141 %
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
02341/2002-1  04.007.04.124.0002.2.007-9030.00   00000/0000    11/07/2002   EDER R. MENEGAZ - ME EXCLUSIVA                   12,58
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 FITA
           P/ IMPRESSORA DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA  ,
           CONFORME CUPOM FISCAL.

02380/2002-1  04.007.04.124.0002.2.007-9030.00   00000/0000    16/07/2002   DELTA TECNOLOGIA LTDA.                           20,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UMA FI-
           TA PARA A IMPRESSORA EPSON FX2180 DA CONTABILIDADE
           DESTA PREFEITURA, CONFORME CUPOM FISCAL.

02450/2002-1  04.007.04.124.0002.2.007-9030.00   00000/0000    24/07/2002   N. DE FATIMA SAMPIETRO - ME                      20,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE BOBINAS
           P/ CALCULADORAS PARA USO DO SETOR DE TESOURARIA  E
           CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONF. NOTA FISCAL.

02477/2002-1  04.007.04.124.0002.2.007-9030.00   00000/0000    26/07/2002   N. DE FATIMA SAMPIETRO - ME                       9,90
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PASTAS
           COM FERRAGEM PARA USO DO SETOR DE CONTABILIDADE '
           DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              62,48     0,019 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              62,48     0,019 %
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
02285/2002-1  04.007.04.124.0002.2.007-9039.00   00000/0000    02/07/2002   TUT TRANSPORTES LTDA                            154,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASSA
           GEM DE CASTANHEIRA A CUIABA (IDA E VOLTA),    PARA
           FUNCIONARIO A SERV. DESTA SECRETARIA, CONFORME RE-
           CIBO.

02314/2002-1  04.007.04.124.0002.2.007-9039.00   00000/0000    10/07/2002   EMPRESA DE TRANSPORTES RIO MANSO LT              10,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASSA
           GEM DE CASTANHEIRA A JUINA (IDA E VOLTA), PARA FUN
           CIONARIO A SERV. DA TESOURARIA DESTA PREFEITURA  ,

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:18     PAGINA:   15
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:18     PAGINA:   15
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/07/2002 ATE 31/07/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/07/2002 ATE 31/07/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

02424/2002-1  04.007.04.124.0002.2.007-9039.00   00000/0000    22/07/2002   EMPRESA DE TRANSPORTES RIO MANSO LT               5,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASSA
           GEM DE JUINA A CASTANHEIRA, P/ O FUNC. JACO ALFON-
           SO HORN A SERV. DO SETOR DE TRIBUTACAO, CONFORME '
           BILHETE EM ANEXO.

02425/2002-1  04.007.04.124.0002.2.007-9039.00   00000/0000    22/07/2002   TUT TRANSPORTES LTDA                              5,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGEM DE CASTA
           NHEIRA A JUINA, AO FUNC. JACO ALFONSO HORN A SERVI
           COS DO SETOR DE TRIBUTACAO DESTA PREFEITURA, CON -
           FORME BILHETE.

02429/2002-1  04.007.04.124.0002.2.007-9039.00   00000/0000    22/07/2002   NELIDA SAPIAGINSKI COMERCIO -ME ELE              68,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANU-
           TENCAO NO CONSERTO DE UMA BOMBA D'AGUA, JUNTO   AO
           POSTO FISCAL, CONFORME NOTA FISCAL.

02494/2002-2  04.007.04.124.0002.2.007-9039.00   00000/0000    26/07/2002   MULTIPLAN-CONS. E SERV. S/A LTDA.             4.000,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERV.DE CONSULT.E
           ASSES.A LEI DE RESP. FISCAL, COM FORN.DE MATERIAIS
           DID./DOUT. E LEGISL., CONSULTAS DE TODO  GENERO  ,
           CONFORME NOTA FISCAL.

02506/2002-1  04.007.04.124.0002.2.007-9039.00   00000/0000    29/07/2002   SOZO & FORLIN LTDA. - GRAFICA FAMA               84,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERV. NA CONFEC -
           CAO DE 07 CARIMBOS PARA O POSTO FISCAL MUNICIPAL ,
           CONFORME NOTA FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           4.326,00     1,370 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           4.326,00     1,370 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          16.584,93     5,253 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          16.584,93     5,253 %

DEPTO: 04.00 - PREVIDENCIA
DEPTO: 04.00 - PREVIDENCIA

3.3.9.0.47.00    Obrigacoes Tributarias e Contributivas
3.3.9.0.47.00    Obrigacoes Tributarias e Contributivas
02353/2002-2  04.008.09.271.0007.2.009-9047.00   00000/0000    11/07/2002   PASEP                                           944,78
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO AO
           PASEP, RELATIVO A RECEITA ARRECADADA DO MES   DE
           JULHO, CONFORME DOCUMENTOS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             944,78     0,299 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             944,78     0,299 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->             944,78     0,299 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->             944,78     0,299 %

DEPTO: 05.00 - GABINETE DO SECRETARIO
DEPTO: 05.00 - GABINETE DO SECRETARIO

3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
02606/2002-2  05.009.20.606.0002.2.010-9011.00   00000/0000    31/07/2002   FRANCISCA BERTOLDO DE ALMEIDA                 1.100,00
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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:18     PAGINA:   16
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:18     PAGINA:   16
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/07/2002 ATE 31/07/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/07/2002 ATE 31/07/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DO MES
           DE JULHO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.100,00     0,348 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.100,00     0,348 %
3.3.9.0.14.00    Diarias Civil
3.3.9.0.14.00    Diarias Civil
02440/2002-1  05.009.20.606.0002.2.010-9014.00   00000/0000    23/07/2002   FRANCISCA BERTOLDO DE ALMEIDA                   445,44
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIARIAS A SE -
           CRETARIA DE AGRICULTURA EM VIAGEM P/ CUIABA A SER-
           VICOS DESTA SECRETARIA, CONFORME RELATORIO DE VIA-
           GEM A SER ANEXADO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             445,44     0,141 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             445,44     0,141 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.545,44     0,489 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.545,44     0,489 %

DEPTO: 05.01 - DIVISAO DE AGRICULTURA
DEPTO: 05.01 - DIVISAO DE AGRICULTURA

3.1.9.0.09.00    Salario-Familia
3.1.9.0.09.00    Salario-Familia
02634/2002-2  05.010.20.606.0018.2.011-9009.00   00000/0000    31/07/2002   LUCIELIO V. DE OLIVEIRA E OUTROS                 20,62
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SALARIO FAMILIA SOBRE
           VENCIMENTOS DO MES DE JULHO, CONF. FOLHA DE PAGA-
           MENTO EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              20,62     0,006 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              20,62     0,006 %
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
02635/2002-2  05.010.20.606.0018.2.011-9011.00   00000/0000    31/07/2002   CARLOS MANOEL DE OLIVEIRA E OUTROS            4.344,61
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DO MES
           DE JULHO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           4.344,61     1,376 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           4.344,61     1,376 %
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
02278/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9030.00   00000/0000    02/07/2002   STOCCO & SILVA LTDA. CONSTRUSILVA                55,56
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE  -
           RIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO '
           DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL.

02293/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9030.00   00000/0000    03/07/2002   COMERCIAL DIST. NORTE BRASIL LTDA.              368,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE VIDROS
           PARA MANUTENCAO DO PREDIO DESTA SECRETARIA, CON -
           FORME NOTA FISCAL.

02336/2002-2  05.010.20.606.0018.2.011-9030.00   00000/0000    10/07/2002   G. F. DA SILVA MADEIRAS                         938,22
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MADEIRA
           PARA MANUTENCAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICUL
           TURA, CONFORME NOTA FISCAL.

02391/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9030.00   00000/0000    16/07/2002   T.F. DA SILVA MERCEARIA-ME                       33,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE  -

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:18     PAGINA:   17
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:18     PAGINA:   17
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/07/2002 ATE 31/07/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/07/2002 ATE 31/07/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           RIAIS PARA USO NO VIVEIRO DE MUDAS DO ASSENTAMENTO
           CONFORME NOTA FISCAL.

02446/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9030.00   00000/0000    24/07/2002   TEIXEIRA & SCACALOSSI LTDA.                      54,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ABAS-
           TECIMENTO DO VEICULO HILLUX DESTA SECRETARIA    EM
           VIAGEM A SERV. DA MESMA, CONFORME CUPOM FISCAL.

02456/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9030.00   00000/0000    24/07/2002   N. DE FATIMA SAMPIETRO - ME                     158,95
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVER -
           SOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DESTA SECRETA
           RIA, CONFORME NOTA FISCAL.

02470/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9030.00   00000/0000    26/07/2002   CASTOLDI & CASTOLDI LTDA.                        49,99
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIESEL
           PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO HILLUX EM VIAGEM  A
           SERV. DESTA SECRETARIA, CONF. CUPOM FISCAL.

02471/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9030.00   00000/0000    26/07/2002   POSTO FOZ DO IGUACU LTDA.                        39,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ABAS-
           TECIMENTO DO VEICULO HILLUX EM VIAGEM PARA CUIABA'
           A SERVICOS DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL.

02478/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9030.00   00000/0000    26/07/2002   IMPERIO A.P.E BORR.AMBRUSAN LTDA.                49,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECA
           PARA MANUTENCAO DO VEICULO HILLUX DESTA SECRETA
           RIA, EM VIAGEM A SERVICOS PARA CUIABA, CONFORME
           NOTA FISCAL.

02479/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9030.00   00000/0000    26/07/2002   COMERCIAL DE PECAS NELLO LTDA.                   72,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECA
           PARA MANUTENCAO DO VEICULO UNO DESTA SECRETARIA,
           CONFORME NOTA FISCAL.

02510/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9030.00   00000/0000    29/07/2002   STOCCO & SILVA LTDA. CONSTRUSILVA               257,90
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE  -
           RIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DESTA SECRETARIA  ,
           CONFORME NOTA FISCAL.

02537/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9030.00   00000/0000    31/07/2002   SO TRATORES DIST. DE PECAS E SERV.               31,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECA
           PARA MANUTENCAO DO TRATOR DESTA SECRETARIA, CON
           FORME NOTA FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.106,62     0,667 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.106,62     0,667 %
3.3.9.0.36.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.9.0.36.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
02308/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9036.00   00000/0000    09/07/2002   CLEVERSON SILVA SOARES                           67,40

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:18     PAGINA:   18
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:18     PAGINA:   18
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/07/2002 ATE 31/07/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/07/2002 ATE 31/07/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERV. DE SONORIZA
           CAO NA INAUGURACAO DE OBRAS DESTA SECRETARIA, JUN-
           TO AO P.A. VALE DO SERINGAL, CONF. RECIBO.

02309/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9036.00   00000/0000    09/07/2002   MARCELINO CARVALHO MARX                         103,10
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETE NO TRANSPOR
           TE DE CALCARIO DE CUIABA A CASTANHEIRA, PARA  ESTA
           SECRETARIA, CONFORME RECIBO.

02445/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9036.00   00000/0000    23/07/2002   VALMIR ALVES TORRES                             542,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NA PINTURA DO PREDIO DESTA SECRETARIA, CONFOR-
           ME RECIBO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             712,50     0,225 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             712,50     0,225 %
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
02306/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9039.00   00000/0000    09/07/2002   TUT TRANSPORTES LTDA                            154,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASSA
           GEM DE CASTANHEIRA A CUIABA (02), PARA FUNCIONA  -
           RIOS A SERVICOS DESTA SECRETARIA, CONFORME RECIBO.

02439/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9039.00   00000/0000    23/07/2002   PENTA-PENA TRANSPORTES AEREOS S.A               606,35
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGEM AEREA DE
           JUINA CUIABA/CUIABA JUINA, PARA O PREFEITO MUNICI-
           PAL EM VIAGEM A SERVICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CON
           FORME DOCUMENTOS.3

02480/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9039.00   00000/0000    26/07/2002   SOZO & FORLIN LTDA. - GRAFICA FAMA               30,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA CONFE
           CCAO DE 01 CARIMBO DO PROGRAMA PGAI, PARA ESTA SE-
           CRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL.

02505/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9039.00   00000/0000    29/07/2002   TUT TRANSPORTES LTDA                             60,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASSA
           GENS DE CASTANHEIRA A JUINA E JUINA A CASTANHEIRA,
           A FUNC. DESTA SECRETARIA EM PARTICIPACAO DE   REU-
           NIAO NA CIDADE DE JUINA, CONF. COMPROVANTE.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             850,35     0,269 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             850,35     0,269 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           8.034,70     2,544 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           8.034,70     2,544 %

DEPTO: 06.01 - GABINETE DO SECRETARIO
DEPTO: 06.01 - GABINETE DO SECRETARIO

3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
02607/2002-2  06.011.12.122.0040.2.012-9011.00   00000/0000    31/07/2002   APARECIDA ELIZABETE PELISSARI ARCOS           1.100,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELATI
           VO AO MES DE JULHO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO    EM

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:18     PAGINA:   19
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/07/2002 ATE 31/07/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/07/2002 ATE 31/07/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

           ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.100,00     0,348 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.100,00     0,348 %
3.3.9.0.14.00    Diarias Civil
3.3.9.0.14.00    Diarias Civil
02441/2002-1  06.011.12.122.0040.2.012-9014.00   00000/0000    23/07/2002   APARECIDA ELIZABETE PELISSARI ARCOS             668,16
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 DIARIAS A SE -
           CRETARIA DE EDUCACAO EM VIAGEM P/ TRATAR DE ASSUN-
           TOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME RELATO
           RIO DE VIAGEM A SER ANEXADO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             668,16     0,211 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             668,16     0,211 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.768,16     0,560 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.768,16     0,560 %

DEPTO: 06.01 - P.N.A.E - PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR
DEPTO: 06.01 - P.N.A.E - PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR

3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
02322/2002-1  06.012.12.361.0036.2.013-9030.00   00000/0000    10/07/2002   AIDA MODESTINA COSTA DA SILVA-ME                486,17
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR '
           DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. CUPOM FISCAL.

02324/2002-1  06.012.12.361.0036.2.013-9030.00   00000/0000    10/07/2002   M.A. DE JESUS-COMERCIO-ME.C.P.DEMEL           1.373,93
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAS '
           DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL.

02343/2002-1  06.012.12.361.0036.2.013-9030.00   00000/0000    11/07/2002   T.F. DA SILVA MERCEARIA-ME                      350,70
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FEIJAO
           E SARDINHA PARA CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS MU-
           NICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.210,80     0,700 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.210,80     0,700 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           2.210,80     0,700 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           2.210,80     0,700 %

DEPTO: 06.01 - EDUC. DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS PRE-ESCOLA
DEPTO: 06.01 - EDUC. DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS PRE-ESCOLA

3.1.9.0.09.00    Salario-Familia
3.1.9.0.09.00    Salario-Familia
02616/2002-2  06.013.12.365.0039.2.014-9009.00   00000/0000    31/07/2002   ADRIANA M. N. BOURSCHAIDT E OUTROS              329,92
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA
           SOBRE VENCIMENTOS DO MES DE JULHO, CONFORME FOLHA
           DE PAGAMENTO EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             329,92     0,104 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             329,92     0,104 %
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
02617/2002-2  06.013.12.365.0039.2.014-9011.00   00000/0000    31/07/2002   ADRIANA M. N. BOURSCHAIDT E OUTROS            7.520,27
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DO MES
           DE JULHO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:18     PAGINA:   20
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:18     PAGINA:   20
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/07/2002 ATE 31/07/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/07/2002 ATE 31/07/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           7.520,27     2,381 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           7.520,27     2,381 %
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
02327/2002-1  06.013.12.365.0039.2.014-9030.00   00000/0000    10/07/2002   JOSE FRANCISCO DUARTE                           207,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE LEITE
           PARA CONSUMO DA CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRINCIPE,
           CONFORME NOTA FISCAL.

02432/2002-1  06.013.12.365.0039.2.014-9030.00   00000/0000    22/07/2002   SIMIONATTO & CIA. LTDA.                         167,04
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECA
           PARA REPOSICAO NO CONSERTO DO FRIZZER DA CRECHE
           MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             374,54     0,118 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             374,54     0,118 %
3.3.9.0.36.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.9.0.36.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
02639/2002-1  06.013.12.365.0039.2.014-9036.00   00000/0000    31/07/2002   VALDINEY EVANGELISTA SANCHES                     50,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NO CONSERTO DE VITROS DA CRECHE MUNICIPAL PE -
           QUENO PRINCIPE, CONF. RECIBO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              50,00     0,015 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              50,00     0,015 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           8.274,73     2,620 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           8.274,73     2,620 %

DEPTO: 06.01 - FUNDEF
DEPTO: 06.01 - FUNDEF

3.1.9.0.09.00    Salario-Familia
3.1.9.0.09.00    Salario-Familia
02599/2002-1  06.014.12.361.0040.2.016-9009.00   00000/0000    31/07/2002   FAUSTINO VALENZUELA                              30,93
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA
           REF. A RESCISAO CONTRATUAL, CONFORME DOCUMENTOS.

02612/2002-2  06.014.12.361.0040.2.016-9009.00   00000/0000    31/07/2002   ALEUDA SILVA MOREIRA E OUTROS                   278,37
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA
           SOBRE VENCIMENTOS DO MES DE JULHO, CONFORME FOLHA
           DE PAGAMENTO EM ANEXO.

02614/2002-2  06.014.12.361.0040.2.015-9009.00   00000/0000    31/07/2002   ADRIANE MARIA ABITANTE E OUTROS                 762,94
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA
           SOBRE VENCIMENTOS DO MES DE JULHO, CONFORME FOLHA
           DE PAGAMENTO EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.072,24     0,339 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.072,24     0,339 %
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
02598/2002-2  06.014.12.361.0040.2.016-9011.00   00000/0000    31/07/2002   FAUSTINO VALENZUELA                             545,43
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO CONTRATU
           AL DO FUNCIONARIO ACIMA MENCIONADO, CONFORME DOCU-
           MENTOS.

02613/2002-2  06.014.12.361.0040.2.016-9011.00   00000/0000    31/07/2002   ADELIO MACHADO E OUTROS                      13.477,15
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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:18     PAGINA:   21
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:18     PAGINA:   21
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/07/2002 ATE 31/07/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/07/2002 ATE 31/07/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DO MES
           DE JULHO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

02615/2002-2  06.014.12.361.0040.2.015-9011.00   00000/0000    31/07/2002   ADRIANE MARIA ABITANTE E OUTROS              34.584,80
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DO MES
           DE JULHO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          48.607,38    15,395 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          48.607,38    15,395 %
3.1.9.0.13.00    Obrigacoes Patronais
3.1.9.0.13.00    Obrigacoes Patronais
02539/2002-2  06.014.12.361.0040.2.016-9013.00   00000/0000    31/07/2002   I.N.S.S                                       2.830,20
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO   AO
           INSS POR PARTE DA MUNICIPALIDADE (21%), RELATIVO '
           AO MES DE JULHO, CONFORME DOCUMENTOS.

02540/2002-2  06.014.12.361.0040.2.015-9013.00   00000/0000    31/07/2002   I.N.S.S                                       7.207,16
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO   AO
           INSS POR PARTE DA MUNICIPALIDADE (21%), RELATIVO '
           AO MES DE JULHO, CONFORME DOCUMENTOS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          10.037,36     3,179 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          10.037,36     3,179 %
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
02280/2002-2  06.014.12.361.0040.2.016-9030.00   00000/0000    02/07/2002   STOCCO & SILVA LTDA. CONSTRUSILVA               608,43
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE  -
           RIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS
           MUNICIPAIS, CONFORME NOTAS FISCAIS.

02337/2002-2  06.014.12.361.0040.2.016-9030.00   00000/0000    10/07/2002   G. F. DA SILVA MADEIRAS                       1.154,97
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MADEIRA
           PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS RURAIS MUNICIPAIS, CON
           FORME NOTA FISCAL.

02361/2002-2  06.014.12.361.0040.2.016-9030.00   00000/0000    11/07/2002   IMPERIO A.P.E BORR.AMBRUSAN LTDA.             2.756,20
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           DIVERSAS PARA MANUTENCAO DOS ONIBUS DO TRANSPORTE
           ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS.

02400/2002-1  06.014.12.361.0040.2.016-9030.00   00000/0000    17/07/2002   G.B.DE OLIVEIRA E CIA LTDA CASAS T.             124,44
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TINTA
           ESMALTE PARA MANUTENCAO DOS ONIBUS DO TRANSPORTE
           ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME CUPOM FISCAL.

02407/2002-1  06.014.12.361.0040.2.016-9030.00   00000/0000    17/07/2002   PEMAZA-CENTRO OESTE AUTO PECAS LTDA              15,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECA
           PARA MANUTENCAO DE ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR
           MUNICIPAL, CONF. NOTA FISCAL.

02408/2002-1  06.014.12.361.0040.2.016-9030.00   00000/0000    17/07/2002   PEMAZA-CENTRO OESTE AUTO PECAS LTDA             124,00

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:18     PAGINA:   22
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:18     PAGINA:   22
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/07/2002 ATE 31/07/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/07/2002 ATE 31/07/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           PARA MANUTENCAO DE ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR'
           MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL.

02437/2002-2  06.014.12.361.0040.2.016-9030.00   00000/0000    23/07/2002   COMERCIAL DE PECAS 13.13 LTDA                 1.675,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           DIVERSAS PARA MANUTENCAO DOS ONIBUS DO TRANSPORTE
           ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL.

02451/2002-1  06.014.12.361.0040.2.016-9030.00   00000/0000    24/07/2002   COMERCIAL DE PECAS NELLO LTDA.                   68,90
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECA
           PARA MANUTENCAO DE ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR
           MUNICIPAL, CONF. NOTA FISCAL.

02452/2002-1  06.014.12.361.0040.2.016-9030.00   00000/0000    24/07/2002   COMERCIAL DE PECAS NELLO LTDA.                  146,10
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           PARA MANUTENCAO DE ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR'
           MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL.

02481/2002-1  06.014.12.361.0040.2.016-9030.00   00000/0000    26/07/2002   COMERCIO DE MOLAS MT - ME.                      900,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           PARA MANUTENCAO DOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR
           MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           7.573,04     2,398 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           7.573,04     2,398 %
3.3.9.0.36.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.9.0.36.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
02355/2002-1  06.014.12.361.0040.2.016-9036.00   00000/0000    11/07/2002   JOAO FAGUNDES STEFANE                           310,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NA PINTURA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA RURAL '
           MUNICIPAL LOCALIZADA NO 3 ASSENT. CONF. RECIBO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             310,00     0,098 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             310,00     0,098 %
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
02349/2002-2  06.014.12.361.0040.2.016-9039.00   00000/0000    11/07/2002   ARMANDO ALOISIO GEHRING                         830,65
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TORNO
           DIVERSOS NA MANUTENCAO DOS ONIBUS DO TRANSPORTE ES
           COLAR MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS.

02454/2002-2  06.014.12.361.0040.2.016-9039.00   00000/0000    24/07/2002   ARMANDO ALOISIO GEHRING                         580,30
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TORNO
           DIVERSOS NA MANUTENCAO DOS ONIBUS DO TRANSPORTE ES
           COLAR MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.410,95     0,446 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.410,95     0,446 %
4.4.9.0.51.00    Obras e Instalacoes
4.4.9.0.51.00    Obras e Instalacoes
02287/2002-1  06.014.12.361.0040.1.016-9051.00   00000/0000    02/07/2002   COMERCIO DE MAT. CONSTR. SHM. LTDA.             354,88
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:18     PAGINA:   23
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:18     PAGINA:   23
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/07/2002 ATE 31/07/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/07/2002 ATE 31/07/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           CX. D'AGUA FIBRA VIDRO 2000 LTS. DESTINADO     A
           CONSTRUCAO DO LOCAL DO PROJETO XANE, CONFORME NO-
           TA FISCAL.

02291/2002-2  06.014.12.361.0040.1.016-9051.00   00000/0000    03/07/2002   COMERCIAL DIST. NORTE BRASIL LTDA.              675,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE VIDRO
           CANELADO P/ CONSTRUCAO DO LOCAL DESTINADO AS ATI-
           VIDADES DO PROJETO XANE, CONFORME NOTA FISCAL.

02515/2002-1  06.014.12.361.0040.1.016-9051.00   00000/0000    29/07/2002   STOCCO & SILVA LTDA. CONSTRUSILVA               472,51
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE  -
           RIAIS DESTINADOS A CONSTRUCAO DO LOCAL DESTINADO '
           AS ATIVIDADES DO PROGRAMA XANE, CONFORME NOTA FIS-
           CAL.

02519/2002-1  06.014.12.361.0040.1.016-9051.00   00000/0000    30/07/2002   G.B.DE OLIVEIRA E CIA LTDA CASAS T.             217,35
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TINTA
           PARA P/ PINTURA DA CONSTRUCAO DESTINADA AO PROGRA-
           MA XANE, CONFORME CUPOM FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.719,74     0,544 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.719,74     0,544 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          70.730,71    22,402 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          70.730,71    22,402 %

DEPTO: 06.01 - DIVISAO DE EDUCACAO
DEPTO: 06.01 - DIVISAO DE EDUCACAO

3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
02618/2002-2  06.015.12.361.0040.2.017-9011.00   00000/0000    31/07/2002   ACLEIDE RIOS GUIMARAES E OUTROS               2.608,24
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DO MES
           DE JULHO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.608,24     0,826 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.608,24     0,826 %
3.1.9.0.13.00    Obrigacoes Patronais
3.1.9.0.13.00    Obrigacoes Patronais
02542/2002-2  06.015.12.361.0040.2.017-9013.00   00000/0000    31/07/2002   I.N.S.S                                       2.358,02
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO   AO
           INSS POR PARTE DA MUNICIPALIDADE (21%), RELATIVO '
           AO MES DE JULHO, CONFORME DOCUMENTOS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.358,02     0,746 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.358,02     0,746 %
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
02263/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9030.00   00000/0000    01/07/2002   PEDRO JOSE ROSA COM ME                            9,30
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE  -
           RIAIS PARA INSTALACAO DE UM APARELHO DE TELEFONE '
           NESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL.

02268/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9030.00   00000/0000    01/07/2002   N. MORAIS DE ARAUJO                           2.597,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE  -
           RIAIS DIVERSOS PARA USO JUNTO A ESCOLA MUN. CASTA-

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:18     PAGINA:   24
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:18     PAGINA:   24
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/07/2002 ATE 31/07/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/07/2002 ATE 31/07/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           NHEIRA E ESC.EST.MARIA QUITERIA, CONF. CONV. XANE,
           FIRMADO C/ ESTA SECRETARIA.   (XANE N.343/02)

02286/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9030.00   00000/0000    02/07/2002   CLODIS A. MENEGAZ - ME - LIPARSOM                47,70
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 10 ISO-
           POR PLACA 30MM, PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFOR-
           ME NOTA FISCAL.

02328/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9030.00   00000/0000    10/07/2002   JOSE FRANCISCO DUARTE                            62,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE LEITE
           PARA CONSUMO DA ESCOLA MUNICIPAL CASTANHEIRA, CON-
           FORME NOTA FISCAL.

02333/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9030.00   00000/0000    10/07/2002   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME              80,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECA
           PARA MANUTENCAO DA TOYOTA VERDE DESTA SECRETARIA,
           CONFORME CUPOM FISCAL.

02390/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9030.00   00000/0000    16/07/2002   G.B.DE OLIVEIRA E CIA LTDA CASAS T.             105,43
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS PARA MANUTENCAO DA TOYOTA AZUL DESTA SECRETA -
           RIA, CONFORME CUPOM FISCAL.

02392/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9030.00   00000/0000    16/07/2002   T.F. DA SILVA MERCEARIA-ME                      109,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TINTA
           PARA MANUTENCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME'
           NOTA FISCAL.

02394/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9030.00   00000/0000    16/07/2002   COMERCIAL DE PECAS 13.13 LTDA                   338,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           DIVERSAS PARA MANUTENCAO DA TOYOTA BRANCA  DESTA
           SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL.

02406/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9030.00   00000/0000    17/07/2002   PEMAZA-CENTRO OESTE AUTO PECAS LTDA             459,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           DIVERSAS PARA MANUTENCAO DA TOYOTA VERDE DESTA SE-
           CRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL.

02409/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9030.00   00000/0000    17/07/2002   AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA.                      185,38
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           PARA MANUTENCAO DE ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR'
           MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL.

02421/2002-2  06.015.12.361.0040.2.017-9030.00   00000/0000    19/07/2002   COMERCIAL DE PECAS 13.13 LTDA                   585,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           PARA MANUTENCAO DAS TOYOTAS (AZUL E VERDE), DES-
           TA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL.

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:18     PAGINA:   25
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:18     PAGINA:   25
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/07/2002 ATE 31/07/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/07/2002 ATE 31/07/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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02457/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9030.00   00000/0000    24/07/2002   N. DE FATIMA SAMPIETRO - ME                     186,90
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE  -
           RIAIS DIVERSOS PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME
           NOTA FISCAL.

02468/2002-2  06.015.12.361.0040.2.017-9030.00   00000/0000    25/07/2002   IRMAOS MARANGONI & CIA. LTDA.                 1.080,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 4 PNEUS
           PARA A TOYOTA VERDE DESTA SECRETARIA, CONFORME NO-
           TA FISCAL.

02491/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9030.00   00000/0000    26/07/2002   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME             190,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           PARA MANUTENCAO DAS TOYOTAS AZUL E VERDE DESTA SE-
           CRETARIA, CONFORME CUPONS FISCAIS.

02495/2002-2  06.015.12.361.0040.2.017-9030.00   00000/0000    26/07/2002   COMERCIO DE MOLAS MT - ME.                      900,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           DIVERSAS PARA MANUTENCAO DOS ONIBUS ESCOLARES  ,
           CONFORME NOTA FISCAL.

02508/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9030.00   00000/0000    29/07/2002   STOCCO & SILVA LTDA. CONSTRUSILVA               207,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE  -
           RIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DESTA SECRETARIA  E
           FERRAMENTAS PARA MANUT. DE VEICULOS, CONF. NF.

02517/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9030.00   00000/0000    30/07/2002   EDMILSON CARLOS FARIA & CIA. LTDA.               70,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECA P/
           MANUTENCAO DE ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFOR
           ME NOTA FISCAL.

02522/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9030.00   00000/0000    30/07/2002   EMPRESA DE PLACAS JUINA LTDA - ME.               25,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 PAR
           DE PLACA PARA VEICULO DESTA SECRETARIA, CONF. NO-
           TA FISCAL.

02524/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9030.00   00000/0000    30/07/2002   DOCE LAR SUPERMERCADO LTDA.                     304,44
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS DIVERSOS PARA CONSUMO DOS PROFESSORES EM CURSO
           DO PROFORMACAO, NA CIDADE DE JUINA, CONF.    NOTAS
           FISCAIS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           7.542,15     2,388 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           7.542,15     2,388 %
3.3.9.0.36.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.9.0.36.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
02354/2002-2  06.015.12.361.0040.2.017-9036.00   00000/0000    11/07/2002   CLELSON DOS REIS BERNARDES                      980,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NA PINTURA DE LETREIROS EM ESCOLAS RURAIS E EM

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:18     PAGINA:   26
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:18     PAGINA:   26
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/07/2002 ATE 31/07/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/07/2002 ATE 31/07/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           PREDIOS DESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO.

02366/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9036.00   00000/0000    15/07/2002   ELIZANGELA DE SOUZA SANTOS                      193,33
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERV. PRESTADOS
           COMO MERENDEIRA JUNTO A ESCOLA RURAL JORGE AMADO,
           CONFORME RECIBO.

02367/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9036.00   00000/0000    15/07/2002   PAULO SERGIO BATISTA                            280,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA JUNTO A ESTA
           SECRETARIA, CONFORME RECIBO.

02386/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9036.00   00000/0000    16/07/2002   LUCIO DE OLIVEIRA                               124,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NA INSTALACAO DE UMA CX D'AGUA JUNTO A ESCOLA'
           RURAL MUNICIPAL GERMANO CHINIKOSKI, CONF. RECIBO.

02496/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9036.00   00000/0000    26/07/2002   WILSON APARECIDO ARVANI                         161,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERV. NO CONSERTO
           E RECARGA DO GAS DO FREEZER DESTA SECRETARIA, CON-
           FORME RECIBO.

02516/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9036.00   00000/0000    29/07/2002   JOAQUIM ALVES DE ALMEIDA                        227,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NA REFORMA DE BANCOS DA TOYOTA AZUL DESTA SE -
           CRETARIA, CONFORME RECIBO.

02520/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9036.00   00000/0000    30/07/2002   IOLANDA OLIVEIRA DIONIZIO                       103,10
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERV. PRESTADOS
           COMO COZINHEIRA P/ OS PROFESSORES EM PARTIC.  DO
           CURSO DE PROFORMACAO NA CIDADE DE JUINA, CONFOR-
           ME RECIBO.

02545/2002-2  06.015.12.361.0040.2.017-9036.00   00057/2002    31/07/2002   AILTON JOSE FERREIRA                            729,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO MOTORISTA JUNTO AO TRANSPORTE ESCOLAR MU-
           NICIPAL NO 2 ASSENTAMENTO, DURANTE O MES DE JULHO
           CONFORME RECIBO.

02547/2002-2  06.015.12.361.0040.2.017-9036.00   00031/2002    31/07/2002   ANSELMO DE JESUS ALVES                          200,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL
           DESTINADO A ALOJAMENTO DE PROFESSORES MUNICIPAIS ,
           DURANTE O MES DE JULHO, CONFORME RECIBO.

02587/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9036.00   00000/0000    31/07/2002   JONAS VANDERLEI MACHADO (MENOR)                  90,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO OFFICE-BOY JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURAN

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:18     PAGINA:   27
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:18     PAGINA:   27
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/07/2002 ATE 31/07/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/07/2002 ATE 31/07/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           TE O MES DE JULHO, CONFORME RECIBO.

02588/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9036.00   00000/0000    31/07/2002   JUVENALDO FRANCISCO JUMES                        93,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO   DE
           AGUA PARA ESCOLA RURAL MUNICIPAL JORGE AMADO,  DU-
           RANTE O MES DE JULHO, CONFORME RECIBO.

02592/2002-2  06.015.12.361.0040.2.017-9036.00   00000/0000    31/07/2002   DORILDES DOS SANTOS NOBRE E OUTROS            1.376,75
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO MERENDEIRAS DURANTE O MES DE JULHO, JUNTO
           AS ESCOLAS RURAIS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTOS.

02640/2002-2  06.015.12.361.0040.2.017-9036.00   00000/0000    31/07/2002   LOURIVAL ALVES DA ROCHA E OUTROS                788,42
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 1 PARCELA DO TUTOR
           DO PROFORMACAO E AJUDA E CUSTOS PARA PROFESSORES '
           CURSISTAS DO PROFORMACAO, NESTE MES DE JULHO, CON-
           FORME RECIBOS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           5.345,60     1,693 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           5.345,60     1,693 %
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
02264/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9039.00   00000/0000    01/07/2002   PEDRO JOSE ROSA COM ME                           20,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NA INSTALACAO DE UMA EXTENSAO TELEFONICA JUNTO
           A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL.

02315/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9039.00   00000/0000    10/07/2002   POSTO E SERVIOS PLANETA LTDA                    35,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERV.
           DE PNEU NA TOYOTA E ONIBUS DESTA SECRETARIA, CON -
           FORME NOTA FISCAL.

02317/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9039.00   00000/0000    10/07/2002   RECAUCHUTADORA JUINA LTDA.                    1.262,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA RECA-
           PAGENS DE PNEUS E TIP TOP, DE VEICULOS DESTA SECRE
           TARIA, CONFORME NOTA FISCAL. (ONIBUS E TOYOTAS)

02319/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9039.00   00000/0000    10/07/2002   CLODIS A. MENEGAZ - ME - LIPARSOM               144,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EM 1200
           FOTOCOPIAS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FIS
           CAL EM ANEXO.

02334/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9039.00   00000/0000    10/07/2002   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME             100,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERV. NA MANUTEN-
           CAO GERAL DA PARTE ELETRICA DA TOYOTA VERDE DESTA'
           SECRETARIA, CONFORME CUPOM FISCAL.

02350/2002-2  06.015.12.361.0040.2.017-9039.00   00000/0000    11/07/2002   ARMANDO ALOISIO GEHRING                         556,40
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TORNO

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:18     PAGINA:   28
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:18     PAGINA:   28
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/07/2002 ATE 31/07/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/07/2002 ATE 31/07/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           DIVERSOS NAS TOYOTAS VERDE, BRANCA E AZUL DESTA SE
           CRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL.

02351/2002-2  06.015.12.361.0040.2.017-9039.00   00000/0000    11/07/2002   HORODENSKI LOPES & CIA. LTDA. - ME.             634,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ALI -
           MENTACAO PARA ENCONTRO COM PROFESSORES MUNICIPAIS,
           REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL, DURANTE 02 DIAS,CON
           FORME NOTA FISCAL.

02357/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9039.00   00000/0000    11/07/2002   IMOBILIARIA ARA LTDA.                           480,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UMA CA
           SA DESTINADA A ALOJAMENTO DE PROFESSORES DESTE MU-
           NICIPIO, EM OCASIAO DE CURSO A SE REALIZAR PELA SE
           CRETARIA DE ESTADO DE EDUC. NA CIDADE DE JUINA.

02455/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9039.00   00000/0000    24/07/2002   ARMANDO ALOISIO GEHRING                         158,10
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TORNO
           DIVERSOS NA MANUTENCAO DAS TOYOTAS VERDE E AZUL DA
           SEC. DE EDUC., CONFORME NOTA FISCAL.

02463/2002-2  06.015.12.361.0040.2.017-9039.00   00000/0000    25/07/2002   APRIGIO RIBEIRO ME MARCENARIA CARRO             670,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA REFOR
           MA DA CARROCERIA DA TOYOTA AZUL E ASSOALHO DO MI -
           CRO-ONIBUS DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL.

02488/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9039.00   00000/0000    26/07/2002   L. DE SOUZA & CIA LTDA                          252,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ALI -
           MENTACAO DE FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, A SERVI
           COS DA MESMA NA CIDADE DE JUINA, DURANTE O MES  DE
           JULHO, CONFORME NOTA FISCAL.

02489/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9039.00   00000/0000    26/07/2002   C D CEFAPRO JUINA                               160,00
Historico: REFERENTE REPASSE DE RECURSOS P/ PGTO.DE DESPESAS
           COM A MANUT.DA AGF, SENDO 10,00 P/ PROFESSOR CUR-
           SISTA DO PROFORMACAO, NUM TOTAL DE 16 PROF. CONFOR
           ME CONV.001/02 FIRM. ENTRE A PREF. E O CEFAPRO.

02490/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9039.00   00000/0000    26/07/2002   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME             160,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFEFERENTE A SERVICOS DIVER-
           SOS NA MAO DE OBRA DA PARTE ELETRICA DOS ONIBUS DO
           TRANSPORTE ESCOLAR E TOYOTAS DESTA SECRETARIA, CON
           FORME CUPONS FISCAIS.

02504/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9039.00   00000/0000    29/07/2002   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME              45,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MAO DE OBRA NA
           PARTE ELETRICA DE UM ONIBUS ESCOLAR DESTA SECRE-
           TARIA, CONFORME CUPOM FISCAL.

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:18     PAGINA:   29
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/07/2002 ATE 31/07/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/07/2002 ATE 31/07/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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02527/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9039.00   00000/0000    30/07/2002   ORIDES AMELIO DE OLIVEIRA-ME = REST             186,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ALI -
           MENTACAO DE PROFESSORES EM PARTICIPACAO DE CURSO '
           DO PROFORMACAO NA CIDADE DE JUINA, CONFORME NOTA '
           FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           4.862,50     1,540 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           4.862,50     1,540 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          22.716,51     7,195 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          22.716,51     7,195 %

DEPTO: 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SALARIO EDUCACAO
DEPTO: 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SALARIO EDUCACAO

3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
02313/2002-1  06.016.12.361.0035.2.018-9030.00   00000/0000    10/07/2002   POSTO E SERVIOS PLANETA LTDA                 1.148,19
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIESEL
           PARA ABASTECIMENTO DOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCO-
           LAR MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.148,19     0,363 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.148,19     0,363 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.148,19     0,363 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.148,19     0,363 %

DEPTO: 07.01 - GABINETE DO SECRETARIO
DEPTO: 07.01 - GABINETE DO SECRETARIO

3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
02619/2002-2  07.018.27.122.0044.2.020-9011.00   00000/0000    31/07/2002   EVAIR PEIXOTO GUIMARAES                       2.016,63
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FERIAS DO SECRETA
           RIO ACIMA MENCIONADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.016,63     0,638 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.016,63     0,638 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           2.016,63     0,638 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           2.016,63     0,638 %

DEPTO: 07.01 - SETOR DE ESPORTES E LAZER
DEPTO: 07.01 - SETOR DE ESPORTES E LAZER

3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
02620/2002-2  07.019.27.813.0044.2.021-9011.00   00000/0000    31/07/2002   CELIO AP NUNES C.DA SILVA E OUTROS           1.391,62
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DO MES
           DE JULHO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.391,62     0,440 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.391,62     0,440 %
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
02276/2002-1  07.019.27.813.0044.2.021-9030.00   00000/0000    02/07/2002   STOCCO & SILVA LTDA. CONSTRUSILVA                71,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE  -
           RIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES  '
           DO ESTADIO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL.

02373/2002-1  07.019.27.813.0044.2.021-9030.00   00000/0000    15/07/2002   NEUSA M. T. GRAEFF COMERCIO-ME.                  82,70
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 TRO-

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:18     PAGINA:   30
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:18     PAGINA:   30
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/07/2002 ATE 31/07/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/07/2002 ATE 31/07/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           FEUS, PARA PREMIACAO EM CAMPEONATO MUNICIPAL PROMO
           VIDO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             154,20     0,048 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             154,20     0,048 %
3.3.9.0.36.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.9.0.36.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
02638/2002-1  07.019.27.813.0044.2.021-9036.00   00000/0000    31/07/2002   ANGELICA BATISTA TALASKA                        104,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS JUNTO A FESTIVIDADES REALIZADAS NO ESTADIO MU-
           NICIPAL, NESTE MES DE JULHO, CONF. RECIBO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             104,00     0,032 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             104,00     0,032 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.649,82     0,522 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.649,82     0,522 %

DEPTO: 08.02 - GABINETE DO SECRETARIO
DEPTO: 08.02 - GABINETE DO SECRETARIO

3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
02621/2002-2  08.020.10.122.0079.2.022-9011.00   00000/0000    31/07/2002   TARCISIO SILVA PAES PORTES                    1.100,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DO MES
           DE JULHO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.100,00     0,348 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.100,00     0,348 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.100,00     0,348 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.100,00     0,348 %

DEPTO: 08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DEPTO: 08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

3.1.9.0.09.00    Salario-Familia
3.1.9.0.09.00    Salario-Familia
02629/2002-2  08.021.10.302.0079.2.023-9009.00   00000/0000    31/07/2002   ANDREIA CRISTINA MARTENDAL E OUTROS             422,71
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA
           SOBRE VENCIMENTOS DO MES DE JULHO, CONFORME FOLHA
           DE PAGAMENTO EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             422,71     0,133 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             422,71     0,133 %
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
02600/2002-2  08.021.10.302.0079.2.023-9011.00   00000/0000    31/07/2002   SILVANA MARQUES REIS VALVERDE                 1.137,64
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PERIODO DE FERIAS
           DA FUNCIONARIA ACIMA MENCIONADA, CONF. DOCUMENTOS.

02630/2002-2  08.021.10.302.0079.2.023-9011.00   00000/0000    31/07/2002   ALBINA PERIN BOGO E OUTROS                   14.165,06
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DO MES
           DE JULHO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          15.302,70     4,846 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          15.302,70     4,846 %
3.1.9.0.13.00    Obrigacoes Patronais
3.1.9.0.13.00    Obrigacoes Patronais
02538/2002-2  08.021.10.302.0079.2.023-9013.00   00000/0000    31/07/2002   I.N.S.S                                       3.683,49
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO   AO
           INSS POR PARTE DA MUNICIPALIDADE (21%), RELATIVO '
           AO MES DE JULHO, CONFORME DOCUMENTO.

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:18     PAGINA:   31
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:18     PAGINA:   31
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/07/2002 ATE 31/07/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/07/2002 ATE 31/07/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           3.683,49     1,166 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           3.683,49     1,166 %
3.3.9.0.04.00    Contratacao por Tempo Determinado
3.3.9.0.04.00    Contratacao por Tempo Determinado
02546/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9004.00   00027/2002    31/07/2002   ANA MARIA LEANDRO DA SILVA                      460,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS DURANTE O MES DE JULHO, JUNTO A CASA DE APOIO'
           NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME RECIBO.

02549/2002-2  08.021.10.302.0079.2.023-9004.00   00023/2002    31/07/2002   CIBELE MARQUES DE GODOI                       2.500,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS DURANTE O MES DE JULHO, JUNTO A ESTA SECRETA -
           RIA, EM SERV. ODONTOLOGICOS DE TODA ESPECIE, CON -
           FORME DOCUMENTOS.

02550/2002-2  08.021.10.302.0079.2.023-9004.00   00022/2002    31/07/2002   EVALDO SILVA DE FIGUEIREDO                    2.500,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS DURANTE O MES DE JULHO, JUNTO A ESTA SECRETA -
           RIA, COM SERV. ODONTOLOGICOS DE TODA ESPECIE, CON-
           FORME DOCUMENTOS.

02561/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9004.00   00028/2002    31/07/2002   LENILDO AUGUSTO COSTA FIGUEIREDO                415,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERV. PRESTADOS
           NA ASSESSORIA AMBULATORIAL NA CAPITAL DO ESTADO,DU
           RANTE O MES DE JULHO, CONFORME DOCUMENTOS.

02562/2002-2  08.021.10.302.0079.2.023-9004.00   00034/2002    31/07/2002   LUIS FERNANDO S. SANGUEBSCHE                  2.800,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO ENFERMEIRO DURANTE O MES DE JULHO, CONFOR
           ME DOCUMENTOS.

02563/2002-2  08.021.10.302.0079.2.023-9004.00   00036/2002    31/07/2002   PATRICIA MARTINES ECHEVENGUA                  2.800,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO ENFERMEIRA DURANTE O MES DE JULHO, CONFOR
           ME DOCUMENTOS.

02564/2002-2  08.021.10.302.0079.2.023-9004.00   00035/2002    31/07/2002   RAQUEL DOS SANTOS OLMOS                       2.800,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO ENFERMEIRA NO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL  ,
           DURANTE O MES DE JULHO, CONF. DOCUMENTOS.

02565/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9004.00   00037/2002    31/07/2002   AVELINA CHAVES PAIVA MOTA                     8.667,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 26 DIAS DE SERV. MEDI-
           COS PRESTADOS JUNTO AO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL  ,
           DURANTE O MES DE JULHO, CONFORME DOCUMENTOS.

02566/2002-2  08.021.10.302.0079.2.023-9004.00   00025/2002    31/07/2002   NELSON ROMANELLI OLMOS                        4.000,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 12 DIAS DE SERVI-

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:18     PAGINA:   32
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:18     PAGINA:   32
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/07/2002 ATE 31/07/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/07/2002 ATE 31/07/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           COS PRESTADOS COMO MEDICO JUNTO AOS POSTOS DE SAU-
           DE MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE JULHO, CONFORME DO
           CUMENTOS.

02589/2002-2  08.021.10.302.0079.2.023-9004.00   00000/0000    31/07/2002   ANA MARIA DILL E OUTROS                       2.160,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERV. PRESTADOS
           COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS). DURAN-
           TE O MES DE JULHO, CONFORME DOCUMENTOS.

02590/2002-2  08.021.10.302.0079.2.023-9004.00   00000/0000    31/07/2002   DORALICE DE OLIVEIRA BATISTA OUTROS           3.064,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PACS), DU-
           RANTE O MES DE JULHO, CONFORME DOCUMENTOS.

02591/2002-2  08.021.10.302.0079.2.023-9004.00   00000/0000    31/07/2002   ELISANGELA TEOFILO E OUTROS                     480,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERV. PRESTADOS
           COMO AGENTES DE SAUDE AMBIENTAIS (ASA), DURANTE'
           O MES DE JULHO, CONFORME DOCUMENTOS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          32.646,00    10,340 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          32.646,00    10,340 %
3.3.9.0.14.00    Diarias Civil
3.3.9.0.14.00    Diarias Civil
02376/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9014.00   00000/0000    15/07/2002   IVAN JUSTINO DE OLIVEIRA                        371,15
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 DIARIAS PARA
           CUIABA, ONDE IRA A SERVICOS DESTA SECRETARIA,CON
           FORME RELATORIO DE VIAGEM A SER ANEXADO.

02434/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9014.00   00000/0000    23/07/2002   LUIZ PAULO                                      148,46
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS PARA
           O MOTORISTA DESTA SECRETARIA, EM VIAGEM PARA CUIA-
           BA COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM URGEN
           CIA, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM.

02442/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9014.00   00000/0000    23/07/2002   TARCISIO SILVA PAES PORTES                      445,44
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIARIAS PARA
           CUIABA AO SECRETARIO DE SAUDE, A SERV. DESTA SE-
           CRETARIA, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM A SER ANE
           XADO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             965,05     0,305 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             965,05     0,305 %
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
02270/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9030.00   00000/0000    01/07/2002   TRANSPETRO-TRANSPORTE DE COMB. LTDA              81,20
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ABAS-
           TECIMENTO DO VEICULO SPRINTER EM VIAGEM PARA CUIA-
           BA, CONFORME NOTA FISCAL.

02275/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9030.00   00000/0000    02/07/2002   STOCCO & SILVA LTDA. CONSTRUSILVA                14,40
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE  -

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:18     PAGINA:   33
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/07/2002 ATE 31/07/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/07/2002 ATE 31/07/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           RIAIS PARA MANUTENCAO DO PREDIO DESTA SECRETARIA ,
           CONFORME NOTA FISCAL.

02282/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9030.00   00000/0000    02/07/2002   AIDA MODESTINA COSTA DA SILVA-ME                671,30
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE  -
           RIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA OS POSTOS DE SAUDE'
           MUNICIPAIS, CONFORME CUPOM FISCAL.

02283/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9030.00   00000/0000    02/07/2002   POSTO MARION LTDA.                               83,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ABAS-
           TECIMENTO DO VEICULO SPRINTER EM VIAGEM PARA CUIA-
           BA A SERV. DESTA SEC., CONFORME NOTA FISCAL.

02292/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9030.00   00000/0000    03/07/2002   COMERCIAL DIST. NORTE BRASIL LTDA.               98,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE VIDRO
           PARA MANUTENCAO DESTA SECRETARIA, CONFORME  NOTA
           FISCAL.

02323/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9030.00   00000/0000    10/07/2002   AIDA MODESTINA COSTA DA SILVA-ME              1.620,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE LEITE
           EM PO E OLEO DE SOJA, PARA DOACAO A FAMILIAS CA-
           RENTES DO MUNICIPIO, CONF. CONV. E CUPOM FISCAL.

02364/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9030.00   00000/0000    15/07/2002   PAULO SERGIO MERCES - MEC. PANTERA              300,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE SOLDA
           NO VEICULO SPRINTER EM VIAGEM A SERV. NA CIDADE '
           DE JUINA, CONFORME NOTA FISCAL.

02369/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9030.00   00000/0000    15/07/2002   COMERCIAL DE PECAS 13.13 LTDA                    14,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECA
           PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA (BELINA) DESTA PRE-
           FEITURA, CONFORME NOTA FISCAL.

02371/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9030.00   00000/0000    15/07/2002   AIDA MODESTINA COSTA DA SILVA-ME                310,28
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE -
           RIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA PARA MANUTENCAO DESTA
           SECRETARIA E POSTO DE SAUDE MUNICIPAL, CONF. CUPOM
           FISCAL.

02378/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9030.00   00000/0000    16/07/2002   CASTOLDI & CASTOLDI LTDA.                        21,97
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIESEL
           P/ ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA RANGER EM VIAGEM A
           SERV. DESTA SECRETARIA, CONFORME CUPOM FISCAL.

02381/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9030.00   00000/0000    16/07/2002   POSTO UNIAO DE BRASNORTE LTDA.                   41,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A ABASTECIMENTO DO VEICU
           LO AMBULANCIA (RANGER), EM VIAGEM A SERVICOS DESTA

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:18     PAGINA:   34
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/07/2002 ATE 31/07/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/07/2002 ATE 31/07/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL.

02387/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9030.00   00000/0000    16/07/2002   AMAURI PERES-ME - LILA MOTOS                     40,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           PARA MANUTENCAO DAS 02 MOTOS XLR DESTA SECRETA -
           RIA, CONFORME NOTA FISCAL.

02396/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9030.00   00000/0000    17/07/2002   POSTO CPA-COM. STA.RITA DE PETROLEO              60,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ABAS-
           TECIMENTO DA AMBULANCIA (BELINA), EM VIAGEM COM PA
           CIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE EM CUIABA, CONFORME'
           NOTA FISCAL.

02448/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9030.00   00000/0000    24/07/2002   M. MEIRA CARDOSO - AUTO PECAS TOKIO              85,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECA
           PARA MANUTENCAO DA SPRINTER A SERV. NA CIDADE DE
           JUINA, CONFORME NOTA FISCAL.

02458/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9030.00   00000/0000    24/07/2002   N. DE FATIMA SAMPIETRO - ME                     201,90
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE  -
           RIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DESTA SECRETARIA    E
           POSTOS DE SAUDE MUNICIPAIS, CONF. NOTA FISCAL.

02460/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9030.00   00000/0000    25/07/2002   POSTO DE SERVICOS CASTANHEIRA LTDA.              17,60
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFI
           CANTE PARA O VEICULO SPRINTER DESTA SECRETARIA,CON
           FORME CUPOM FISCAL.

02469/2002-2  08.021.10.302.0079.2.023-9030.00   00000/0000    25/07/2002   IRMAOS MARANGONI & CIA. LTDA.                   460,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 2 PNEUS
           PARA O VEICULO A-20 DA SUCAM DESTE MUNICIPIO, CON-
           FORME NOTA FISCAL.

02503/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9030.00   00000/0000    29/07/2002   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME             135,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 BATE
           RIA PARA O VEICULO A-20 DA SUCAM DESTE MUNICIPIO ,
           CONFORME CUPOM FISCAL.

02512/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9030.00   00000/0000    29/07/2002   BARIZONI & CIA LTDA - ME.                        32,80
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           DIVERSAS PARA MANUTENCAO DAS MOTOS XLR DESTA SE-
           CRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL.

02526/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9030.00   00000/0000    30/07/2002   AIDA MODESTINA COSTA DA SILVA-ME                 60,04
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE
           MUNICIPAIS, CONFORME CUPOM FISCAL.

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:18     PAGINA:   35
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:18     PAGINA:   35
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/07/2002 ATE 31/07/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/07/2002 ATE 31/07/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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02532/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9030.00   00000/0000    30/07/2002   POSTO MARION LTDA.                               47,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIESEL
           PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO SPRINTER EM VIAGEM'
           P/ CUIABA, A SERV. DESTA SECRETARIA, CONF.   NOTA
           FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           4.394,49     1,391 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           4.394,49     1,391 %
3.3.9.0.36.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.9.0.36.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
02316/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9036.00   00000/0000    10/07/2002   ENEIAS DA SILVA SOUZA                            15,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERV.
           DE ESTAMPAS E ARTE FINAL EM CAMISETAS DESTA SECRE-
           TARIA, CONFORME RECIBO.

02641/2002-2  08.021.10.302.0079.2.023-9036.00   00000/0000    31/07/2002   MONICA DE MATOS FELIX E OUTROS                  444,77
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS JUNTO AO
           CADASTRAMENTO UNICO REALIZADO DURANTE O MES DE JU-
           LHO JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONF. RECIBOS EM ANE-
           XO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             459,77     0,145 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             459,77     0,145 %
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
02325/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9039.00   00000/0000    10/07/2002   TUT TRANSPORTES LTDA                            308,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 PASSAGENS P/
           CUIABA (02 IDAS E 02 VOLTAS), PARA PESSOAS RECO-
           NHECIDAMENTE SEM COND. FINANCEIRAS, ONDE IRAO  A
           TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS.

02329/2002-2  08.021.10.302.0079.2.023-9039.00   00000/0000    10/07/2002   NEULAB -NEUSAMIR JARDIM PORTES                3.788,48
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS LABORA -
           TORIAIS JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAIS, CON-
           FORME NOTAS FISCAIS.

02332/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9039.00   00000/0000    10/07/2002   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME             100,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA MANU-
           TENCAO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO SPRINTER DESTA
           SECRETARIA, CONF. CUPOM FISCAL.

02340/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9039.00   00000/0000    11/07/2002   TUT TRANSPORTES LTDA                             30,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO   DE
           PASSAGENS PARA FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA A SER
           VICOS DA MESMA, JUNTO AO POLO DE SAUDE, CONFORME '
           DOCUMENTO.

02352/2002-2  08.021.10.302.0079.2.023-9039.00   00000/0000    11/07/2002   HORODENSKI LOPES & CIA. LTDA. - ME.             436,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ALI -
           MENTACAO PARA FUNCIONARIOS EM SERV. NO RECADASTRA-

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:18     PAGINA:   36
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:18     PAGINA:   36
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/07/2002 ATE 31/07/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/07/2002 ATE 31/07/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           MENTO SOCIO-ECONOMICO NAS ZONAS RURAIS DO MUNICI -
           PIO, CONFORME NOTA FISCAL.

02362/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9039.00   00000/0000    12/07/2002   PENTA-PENA TRANSPORTES AEREOS S.A                26,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENVIO
           DE DOCUMENTOS VIA AEREA DESTA PREFEITURA PARA CUIA
           BA, CONFORME DOCUMENTO.

02384/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9039.00   00000/0000    16/07/2002   TUT TRANSPORTES LTDA                            154,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM DOA -
           CAO DE PASSAGEM DE CASTANHEIRA A CUIABA/CUIABA   A
           CASTANHEIRA, P/ PESSOA RECONHECIDAMENTE SEM COND .
           FINANC., P/ TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. DOCUMENTOS.

02388/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9039.00   00000/0000    16/07/2002   ARTES GRAFICAS DUNORTE LTDA.                    260,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA CONFE
           CCAO DE 2000 FICHAS ODONTOLOGICAS PARA O POSTO  DE
           SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL.

02428/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9039.00   00000/0000    22/07/2002   NELIDA SAPIAGINSKI COMERCIO -ME ELE             115,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NO CON -
           SERTO DE UMA CADEIRA ODONTOLOGICA DO POSTO DE SAU-
           DE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL.

02467/2002-2  08.021.10.302.0079.2.023-9039.00   00000/0000    25/07/2002   APRIGIO RIBEIRO ME MARCENARIA CARRO             150,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NA REFORMA GERAL DO ASSOALHO DO VEICULO A-20 '
           DA SUCAM, CONFORME NOTA FISCAL.

02486/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9039.00   00000/0000    26/07/2002   L. DE SOUZA & CIA LTDA                          245,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ALI -
           MENTACAO DE FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, DURANTE
           O MES DE JULHO EM VIAGENS A SERVICOS NA CIDADE  DE
           JUINA, CONFORME NOTA FISCAL.

02502/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9039.00   00000/0000    29/07/2002   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME              95,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DIVERSOS
           NA MAO DE OBRA DA PARTE ELETRICA DA S-10 E A-20  '
           DESTA SECRETARIA, CONFORME CUPONS FISCAIS.

02513/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9039.00   00000/0000    29/07/2002   BARIZONI & CIA LTDA - ME.                        10,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERV. DE MANUTEN-
           CAO DA MOTO XLR DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA  '
           FISCAL.

02528/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9039.00   00000/0000    30/07/2002   SEAUTO-SERV. AUTO-ELETRICOS LTDA.               193,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TORNO

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:18     PAGINA:   37
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:18     PAGINA:   37
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/07/2002 ATE 31/07/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/07/2002 ATE 31/07/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           NO VEICULO SPRINTER DESTA SECRETARIA, A SERVICOS '
           NA CIDADE DE JUINA, CONFORME CUPOM FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           5.910,48     1,872 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           5.910,48     1,872 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          63.784,69    20,202 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          63.784,69    20,202 %

DEPTO: 08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DEPTO: 08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

3.1.9.0.09.00    Salario-Familia
3.1.9.0.09.00    Salario-Familia
02622/2002-2  08.022.08.244.0090.2.024-9009.00   00000/0000    31/07/2002   EDINETE A.R.WIESENHUTTER E OUTROS                20,62
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA
           SOBRE VENC. DO MES DE JULHO, CONF. FOLHA DE PA -
           GAMENTO EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              20,62     0,006 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              20,62     0,006 %
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
02623/2002-2  08.022.08.244.0090.2.024-9011.00   00000/0000    31/07/2002   EDINETE A.R.WIESENHUTTER E OUTROS             2.432,14
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DO MES
           DE JULHO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.432,14     0,770 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.432,14     0,770 %
3.3.9.0.04.00    Contratacao por Tempo Determinado
3.3.9.0.04.00    Contratacao por Tempo Determinado
02551/2002-1  08.022.08.244.0090.2.024-9004.00   00050/2002    31/07/2002   FERNANDES DRESCH                                200,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS DURANTE O MES E JULHO, COMO INSTRUTOR DA FAN -
           FARRA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS.

02554/2002-2  08.022.08.244.0090.2.024-9004.00   00049/2002    31/07/2002   SERGIO EDUARDO FAGOTTI                          560,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO INSTRUTOR DAS CRIANCAS JUNTO AO PROGRAMA'
           IRMAO SOL/IRMA LUA, DURANTE O MES DE JULHO, CONFOR
           ME DOCUMENTOS.

02558/2002-2  08.022.08.244.0090.2.024-9004.00   00048/2002    31/07/2002   JOAQUIM RODRIGUES DA CRUZ                       240,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO INSTRUTOR MUSICAL JUNTO AO CENTRO SOCIAL'
           DOS IDOSOS, DURANTE O MES DE JULHO, CONF. DOCUMEN-
           TO.

02568/2002-2  08.022.08.244.0090.2.024-9004.00   00047/2002    31/07/2002   MALVINEIDE DE MIRANDA FREITAS                   850,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DESTA PREFEITURA, DURAN
           TE O MES DE JULHO, CONFORME DOCUMENTOS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.850,00     0,585 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.850,00     0,585 %
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
02277/2002-1  08.022.08.244.0090.2.024-9030.00   00000/0000    02/07/2002   STOCCO & SILVA LTDA. CONSTRUSILVA                13,00

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:18     PAGINA:   38
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:18     PAGINA:   38
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/07/2002 ATE 31/07/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/07/2002 ATE 31/07/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UMA FE-
           CHADURA PARA O PREDIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS-
           TENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL.

02284/2002-1  08.022.08.244.0090.2.024-9030.00   00000/0000    02/07/2002   HAIDA & HAIDA Ltda.-ME- FLORES &CIA              15,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 VASO
           DE FLOR PARA DECORACAO DA SALA DA ASSISTENTE SO  -
           CIAL, CONFORME NOTA FISCAL.

02372/2002-1  08.022.08.244.0090.2.024-9030.00   00000/0000    15/07/2002   NEUSA M. T. GRAEFF COMERCIO-ME.                 302,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ARRAN -
           JOS DE FLORES PARA DECORACAO DE SALAO EM OCASIO DE
           FESTIVIDADES REALIZADAS POR ESTA DIVISAO, CONFORME
           NOTA FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             330,00     0,104 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             330,00     0,104 %
3.3.9.0.36.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.9.0.36.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
02300/2002-2  08.022.08.244.0090.2.024-9036.00   00000/0000    08/07/2002   ANTONIO ALMEIDA RIOS                          1.180,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS A SEREM
           PRESTADOS NA ELABORACAO DE DIVERSOS PROJETOS JUNTO
           AO CENTRO SOCIAL DOS IDOSOS, DURANTE O MES DE  JU-
           LHO, CONFORME RECIBO.

02346/2002-1  08.022.08.244.0090.2.024-9036.00   00000/0000    11/07/2002   WILSON APARECIDO ARVANI                         142,20
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NO CONSERTO DE 03 FOGOES JUNTO A ASSISTENCIA '
           SOCIAL, CONFORME RECIBO.

02485/2002-1  08.022.08.244.0090.2.024-9036.00   00000/0000    26/07/2002   MARILENE RISSATO COELHO                         575,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NA CONFECCAO DE 16 UNIFORMES PARA O PESSOAL DA
           FANFARRA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO.

02579/2002-1  08.022.08.244.0090.2.024-9036.00   00000/0000    31/07/2002   UILIAN ANTONIO DA SILVA  (MENOR)                200,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO OFICCE BOY, DURANTE O MES DE JULHO, JUNTO
           AO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CONF. RECIBO.

02580/2002-1  08.022.08.244.0090.2.024-9036.00   00000/0000    31/07/2002   MARIA LUCIA ALVES DA SILVA                      240,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COM PINTURA/ARTESANATO JUNTO AO PROGRAMA IRMAO
           SOL/IRMA LUA, DURANTE O MES DE JULHO, CONF. RECIBO

02581/2002-1  08.022.08.244.0090.2.024-9036.00   00000/0000    31/07/2002   ANA CLAUDIA SANTOS DA SILVA DRESCH              100,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COM AULAS DE REFORCO PARA ALUNOS DO PROGRAMA '
           IRMAO SOL/LUA, DURANTE O MES DE JULHO, CONF. RECI-

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:18     PAGINA:   39
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:18     PAGINA:   39
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/07/2002 ATE 31/07/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/07/2002 ATE 31/07/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           BO.

02582/2002-1  08.022.08.244.0090.2.024-9036.00   00000/0000    31/07/2002   OSCARINA DE CARVALHO SILVA                       85,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERV. PRESTADOS
           COMO PROF. DE CROCHE JUNTO AS ATIVIDADES DO PROGRA
           MA IRMAO SOL/LUA, DURANTE O MES DE JULHO, CONF. RE
           CIBO.

02583/2002-1  08.022.08.244.0090.2.024-9036.00   00000/0000    31/07/2002   KATIA APARECIDA DE CARVALHO                     100,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERV. PRESTADOS
           COM AULAS DE REFORCO PARA ALUNOS JUNTO AS ATIVI-
           DADES DO PROGRAMA IRMAO SOL/LUA, DURANTE O MES '
           DE JULHO, CONFORME RECIBO.

02584/2002-1  08.022.08.244.0090.2.024-9036.00   00000/0000    31/07/2002   LINDAURA BRUNO                                  160,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERV. PRESTADOS COM
           AULAS DE REFORCO PARA ALUNOS DO PROGRAMA IRMAO'
           SOL/LUA, DURANTE O MES DE JULHO, CONFORME RECI-
           BO.

02593/2002-1  08.022.08.244.0090.2.024-9036.00   00000/0000    31/07/2002   ALESSANDRO DE JESUS                              35,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERV. JUNTO AS
           ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AO PROGRAMA IRMAO
           SOL/LUA, DURANTE O MES DE JULHO, CONF. RECIBO.

02594/2002-1  08.022.08.244.0090.2.024-9036.00   00000/0000    31/07/2002   ALEX DE JESUS                                    70,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERV. JUNTO AS
           ATIVIDADES DO PROGRAMA IRMAO SOL/IRMA LUA, DURAN-
           TE O MES DE JULHO, CONF. RECIBO.

02595/2002-1  08.022.08.244.0090.2.024-9036.00   00000/0000    31/07/2002   EDIVALDO ROXA DA COSTA                           70,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERV. JUNTO AS
           ATIVIDADES DO PROGRAMA IRMAO SOL/IRMA LUA., DURAN-
           TE O MES DE JULHO, CONFORME RECIBO.

02596/2002-1  08.022.08.244.0090.2.024-9036.00   00000/0000    31/07/2002   FLAVIO ROSA DE JESUS                             70,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS JUNTO AS ATI-
           VIDADES DO PROGRAMA IRMAO SOL/IRMA LUA, DURANTE  O
           MES DE JULHO, CONFORME RECIBO.

02597/2002-1  08.022.08.244.0090.2.024-9036.00   00000/0000    31/07/2002   MARCIO ROBERTO BANDEIRA                          70,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS JUNTO AS
           ATIVIDADES DO PROGRAMA IRMAO SOL/ IRMA LUA, DURAN-
           TE O MES DE JULHO, CONFORME RECIBO.

02637/2002-1  08.022.08.244.0090.2.024-9036.00   00000/0000    31/07/2002   ORLANDO FABRICIO DOS SANTOS                      70,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERV. JUNTO    AS

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:18     PAGINA:   40
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:18     PAGINA:   40
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/07/2002 ATE 31/07/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/07/2002 ATE 31/07/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           ATIVIDADES DESENV. JUNTO AO PROGRAMA IRMAO SOL/IR-
           MA LUA, NESTE MES DE JULHO, CONF. RECIBO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           3.167,20     1,003 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           3.167,20     1,003 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           7.799,96     2,470 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           7.799,96     2,470 %

DEPTO: 08.02 - DAE - DEPTO. DE AGUA E ESGOTO
DEPTO: 08.02 - DAE - DEPTO. DE AGUA E ESGOTO

3.1.9.0.09.00    Salario-Familia
3.1.9.0.09.00    Salario-Familia
02624/2002-2  08.023.17.512.0080.2.025-9009.00   00000/0000    31/07/2002   JOSMAR JOSE DA SILVA                             10,31
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA
           SOBRE VENC. DO MES DE JULHO, CONF. FOLHA DE PAGA
           MENTO EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              10,31     0,003 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              10,31     0,003 %
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
02625/2002-2  08.023.17.512.0080.2.025-9011.00   00000/0000    31/07/2002   DOMINGOS ANASTACIO DE SOUZA E OUTR.           3.036,28
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DO MES
           DE JULHO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           3.036,28     0,961 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           3.036,28     0,961 %
3.1.9.0.13.00    Obrigacoes Patronais
3.1.9.0.13.00    Obrigacoes Patronais
02541/2002-2  08.023.17.512.0080.2.025-9013.00   00000/0000    31/07/2002   I.N.S.S                                         637,62
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO   AO
           INSS POR PARTE DA MUNICIPALIDADE (21%), RELATIVO '
           AO MES DE JULHO, CONFORME DOCUMENTO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             637,62     0,201 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             637,62     0,201 %
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
02290/2002-2  08.023.17.512.0080.2.025-9030.00   00000/0000    03/07/2002   CLORO MATO GROSSO LTDA.                         985,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS QUIMICOS PARA TRATAMENTO DA AGUA JUNTO A ESTA-
           CAO DE TRATAMENTO, CONFORME NOTA FISCAL.

02311/2002-1  08.023.17.512.0080.2.025-9030.00   00000/0000    09/07/2002   NOEL LOURENCO-ME - BIC. TIO PATINHA              18,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           PARA MANUTENCAO DA BICICLETA DO DAE, CONFORME NO-
           TA FISCAL.

02420/2002-1  08.023.17.512.0080.2.025-9030.00   00000/0000    19/07/2002   COMERCIAL DE PECAS 13.13 LTDA                    20,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECA
           PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO JUNTO A ESTACAO'
           DE TRATAMENTO DA AGUA, CONF. NOTA FISCAL.

02430/2002-1  08.023.17.512.0080.2.025-9030.00   00000/0000    22/07/2002   BARIZONI & CIA LTDA - ME.                         7,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECA
           PARA MANUTENCAO DA MOTO TITAN DESTA DIVISAO, CON-

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:18     PAGINA:   41
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:18     PAGINA:   41
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/07/2002 ATE 31/07/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/07/2002 ATE 31/07/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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           FORME CUPOM FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.030,00     0,326 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.030,00     0,326 %
3.3.9.0.36.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.9.0.36.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
02356/2002-1  08.023.17.512.0080.2.025-9036.00   00000/0000    11/07/2002   JOSIDAR ALVES DE ALMEIDA                         83,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS JUNTO AO RIO ON-
           DE ENCONTRA-SE A CAPTACAO DO FORN.DE AGUA, CONFOR-
           ME RECIBO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              83,00     0,026 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              83,00     0,026 %
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
02272/2002-1  08.023.17.512.0080.2.025-9039.00   00000/0000    02/07/2002   GRAFICA GERDAN LTDA.                             37,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CON -
           FECCAO DE 03 CARIMBOS DE ASSINATURA PARA O D.A.E.,
           CONFORME NOTA FISCAL.

02296/2002-1  08.023.17.512.0080.2.025-9039.00   00000/0000    03/07/2002   TUT TRANSPORTES LTDA                            250,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TRANS
           PORTE DE PRODUTOS QUIMICOS PARA TRATAMENTO DA AGUA
           JUNTO A ETA, CONFORME DOCUMENTO.

02310/2002-1  08.023.17.512.0080.2.025-9039.00   00000/0000    09/07/2002   NOEL LOURENCO-ME - BIC. TIO PATINHA              15,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA MANU-
           TENCAO E TROCA DE PECAS DA BICICLETA DO DAE, CON -
           FORME NOTA FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             302,00     0,095 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             302,00     0,095 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           5.099,21     1,615 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           5.099,21     1,615 %

DEPTO: 09.02 - GABINETE DO SECRETARIO
DEPTO: 09.02 - GABINETE DO SECRETARIO

3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
02626/2002-2  09.024.26.122.0066.2.026-9011.00   00000/0000    31/07/2002   VALDIR DREHMER                                1.100,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DO MES
           DE JULHO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.100,00     0,348 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.100,00     0,348 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.100,00     0,348 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.100,00     0,348 %

DEPTO: 09.02 - DIVISAO DE VIACAO
DEPTO: 09.02 - DIVISAO DE VIACAO

3.1.9.0.09.00    Salario-Familia
3.1.9.0.09.00    Salario-Familia
02627/2002-2  09.025.26.782.0101.2.027-9009.00   00000/0000    31/07/2002   DERLEI BORGES DE CAMARGO E OUTROS                41,24
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SALARIO FAMILIA SOBRE
           VENCIMENTOS DO MES DE JULHO, CONFORME FOLHA DE PA=
           GAMENTO EM ANEXO.

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:18     PAGINA:   42
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:18     PAGINA:   42
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/07/2002 ATE 31/07/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/07/2002 ATE 31/07/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              41,24     0,013 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              41,24     0,013 %
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
02628/2002-2  09.025.26.782.0101.2.027-9011.00   00000/0000    31/07/2002   ABDIAS LIBERATO DOS SANTOS E OUTROS           5.118,88
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DO MES
           DE JULHO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           5.118,88     1,621 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           5.118,88     1,621 %
3.3.9.0.04.00    Contratacao por Tempo Determinado
3.3.9.0.04.00    Contratacao por Tempo Determinado
02552/2002-2  09.025.26.782.0101.2.027-9004.00   00039/2002    31/07/2002   GILSON PEREIRA                                  800,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS, DURANTE O MES DE JU
           LHO, CONFORME DOCUMENTOS.

02553/2002-2  09.025.26.782.0101.2.027-9004.00   00040/2002    31/07/2002   ROGERIO PEDRO GRAEFF                          1.400,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO MECANICO JUNTO A ESTA DIVISAO, DURANTE  O
           MES DE JULHO, CONFORME DOCUMENTO.

02555/2002-2  09.025.26.782.0101.2.027-9004.00   00042/2002    31/07/2002   SEBASTIAO LICHESKI                              800,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS, JUNTO A ESTA DIVI -
           SAO, DURANTE O MES DE JULHO, CONF. DOCUMENTOS.

02567/2002-2  09.025.26.782.0101.2.027-9004.00   00041/2002    31/07/2002   NICANOR CAETANO DA SILVA                        800,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COM CHAPEACAO E PINTURA JUNTO A ESTA DIVISAO ,
           DURANTE O MES DE JULHO, CONFORME DOCUMENTOS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           3.800,00     1,203 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           3.800,00     1,203 %
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
02289/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9030.00   00000/0000    03/07/2002   TOZZO PEAS E SERVIOS LTDA                      96,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           PARA MANUTENCAO DA PA-CARREGADEIRA DESTA PREFEI-
           TURA, CONFORME CUPOM FISCAL.

02295/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9030.00   00000/0000    03/07/2002   CALMAN GONCALO & CARVALHO DE AMORIM             670,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEO LU
           BRIFICANTE PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS'
           DESTA PREFEITURA, CONFORME CUPOM FISCAL.

02318/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9030.00   00000/0000    10/07/2002   POSTO E SERVIOS PLANETA LTDA                   987,20
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIESEL
           PARA VEICULOS E MAQUINARIOS DESTA PREFEITURA, CON
           FORME NOTA FISCAL.
           OBS> FUNDO ESPECIAL.

02330/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9030.00   00000/0000    10/07/2002   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME             256,00
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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:18     PAGINA:   43
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:18     PAGINA:   43
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/07/2002 ATE 31/07/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/07/2002 ATE 31/07/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE BATERIA
           E PECAS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO BASCULANTE   E
           RETRO-ESCAVADEIRA DESTA PREFEITURA, CONFORME  CU -
           PONS FISCAIS.

02370/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9030.00   00000/0000    15/07/2002   COMERCIAL DE PECAS 13.13 LTDA                    71,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           DIVERSAS PARA MANUTENCAO DE MAQUINARIOS DESTA PRE-
           FEITURA, CONFORME NOTA FISCAL.

02402/2002-2  09.025.26.782.0101.2.027-9030.00   00000/0000    17/07/2002   COMERCIAL DE PECAS 13.13 LTDA                   943,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           DIVERSAS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO BASCULANTE'
           AMARELO DESTA PREFEITURA, CONF. NOTA FISCAL.

02410/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9030.00   00000/0000    17/07/2002   SO TRATORES DIST. DE PECAS E SERV.               90,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           PARA MANUTENCAO DA RETRO-ESCAVADEIRA DESTA PRE -
           FEITURA, CONFORME NOTA FISCAL.

02415/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9030.00   00000/0000    18/07/2002   COMERCIAL DE PECAS 13.13 LTDA                   302,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           DIVERSAS PARA MANUTENCAO DE MAQUINARIOS DESTA PRE-
           FEITURA, CONFORME NOTA FISCAL.

02431/2002-2  09.025.26.782.0101.2.027-9030.00   00000/0000    22/07/2002   TRICATE - COM. DE PECAS P/TRAT.Ltda           6.553,30
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           DIVERSAS PARA MANUTENCAO DE MAQUINARIOS DESTA PRE-
           FEITURA, CONFORME NOTAS FISCAIS.

02436/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9030.00   00000/0000    23/07/2002   TOZZO PEAS E SERVIOS LTDA                     348,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           PARA MANUTENCAO DA RETRO-ESCAVADEIRA DESTA PRE -
           FEITURA, CONFORME CUPOM FISCAL.

02492/2002-2  09.025.26.782.0101.2.027-9030.00   00000/0000    26/07/2002   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME             305,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           DIVERSAS PARA MANUTENCAO DE MAQUINARIO DESTA PRE-
           FEITURA, CONFORME CUPOM FISCAL.

02533/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9030.00   00000/0000    30/07/2002   ACOFER - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.             392,98
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECA
           PARA MANUTENCAO DA PA-CARREGADEIRA DESTA PREFEI-
           TURA, CONFORME NOTA FISCAL.

02535/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9030.00   00000/0000    31/07/2002   COMERCIAL DE PECAS NELLO LTDA.                  138,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECA P/

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:18     PAGINA:   44
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:18     PAGINA:   44
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/07/2002 ATE 31/07/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/07/2002 ATE 31/07/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           MANUTENCAO DO CAMINHAO BASCULANTE DESTA PREFEITURA
           CONFORME NOTA FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          11.152,98     3,532 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          11.152,98     3,532 %
3.3.9.0.36.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.9.0.36.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
02320/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9036.00   00000/0000    10/07/2002   LUIZ APARECIDO PARRA BARIZONI                   158,66
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETE NO TRANSPOR
           TE DE MATERIAIS DIVERSOS DE CUIABA A CASTANHEIRA ,
           PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME RECIBO.

02462/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9036.00   00000/0000    25/07/2002   SEBASTIAO FERMINO VIEIRA                        386,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERV. PRESTADOS
           DE SOLDA, CONSERTO E TROCA DE PECAS EM VEICULOS E
           MAQUINARIOS DESTA PREFEITURA, CONF. RECIBO.

02530/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9036.00   00000/0000    30/07/2002   EDERALDO VALERIO UCHINSKI                       270,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS DURANTE 10 DIAS COMO OPERADOR DE MAQUINAS, JUN
           TO A ESTA SECRETARIA, CONFORME RECIBO.

02585/2002-2  09.025.26.782.0101.2.027-9036.00   00000/0000    31/07/2002   ROQUE SILFREDO HORN                             800,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS DURANTE O MES DE JU-
           LHO, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO.

02586/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9036.00   00000/0000    31/07/2002   EMERSON DE SOUZA GRAEFF                         280,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERV. PRESTADOS
           COMOP AUXILIAR DE MECANICA JUNTO A ESTA DIVISAO,DU
           RANTE O MES DE JULHO, CONFORME RECIBO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.894,66     0,600 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.894,66     0,600 %
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
02326/2002-2  09.025.26.782.0101.2.027-9039.00   00000/0000    10/07/2002   RECAUCHUTADORA DE PNEUS ROVER LTDA.             773,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA RECAU
           CHUTAGEM DE 03 PNEUS DA MOTONIVELADORA DESTA PRE -
           FEITURA, CONFORME NOTA FISCAL.

02331/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9039.00   00000/0000    10/07/2002   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME              25,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERV. NA MAO   DE
           OBRA DA PARTE ELETRICA DO CAMINHAO BASCULANTE    E
           RETRO-ESCAVADEIRA DESTA PREFEITURA, CONF. CUPONS '
           FISCAIS.

02348/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9039.00   00000/0000    11/07/2002   ARMANDO ALOISIO GEHRING                         940,82
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TORNO
           DIVERSOS EM MAQUINARIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME
           NOTAS FISCAIS.

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:18     PAGINA:   45
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/07/2002 ATE 31/07/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/07/2002 ATE 31/07/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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02399/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9039.00   00000/0000    17/07/2002   TUT TRANSPORTES LTDA                             13,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FRETE
           DE PECAS DE CUIABA A CASTANHEIRA PARA ESTA PREFEI-
           TURA, CONFORME DOCUMENTO.

02412/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9039.00   00000/0000    18/07/2002   TUT TRANSPORTES LTDA                              8,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FRETE
           DE PECAS DE JUINA A CASTANHEIRA PARA ESTA PREFEITU
           RA, CONFORME DOCUMENTO.

02435/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9039.00   00000/0000    23/07/2002   TOZZO PEAS E SERVIOS LTDA                     200,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA MANU-
           TENCAO BOMBA INJETORA DA MOTONIVELADORA DESTA PRE-
           FEITURA, CONFORME CUPOM FISCAL.

02453/2002-2  09.025.26.782.0101.2.027-9039.00   00000/0000    24/07/2002   ARMANDO ALOISIO GEHRING                         492,40
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TORNO
           DIVERSOS NA MANUTENCAO DE MAQUINARIOS DESTA PREFEI
           TURA, CONFORME NOTA FISCAL.

02466/2002-2  09.025.26.782.0101.2.027-9039.00   00000/0000    25/07/2002   APRIGIO RIBEIRO ME MARCENARIA CARRO             700,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA REFOR
           MA GERAL DO ASSOALHO DO CAMINHAO BASCULANTE AMARE-
           LO DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL.

02493/2002-2  09.025.26.782.0101.2.027-9039.00   00000/0000    26/07/2002   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME             300,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MAO -
           DE OBRA NA PARTE ELETRICA DE MAQUINARIOS DESTA PRE
           FEITURA, CONFORME CUPOM FISCAL.

02497/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9039.00   00000/0000    26/07/2002   OTC-ORGAN. TRANSP. CARVALIMA LTDA.               65,06
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FRETE
           DE PECAS DE CUIABA PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME'
           DOCUMENTO EM ANEXO.

02531/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9039.00   00000/0000    30/07/2002   TUT TRANSPORTES LTDA                             66,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETE DE PECAS DE
           CUIABA A CASTANHEIRA, PARA ESTA PREFEITURA, CONFOR
           ME DOCUMENTO.

02536/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9039.00   00000/0000    31/07/2002   TUT TRANSPORTES LTDA                              9,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETE DE MATE   -
           RIAL DESTA PREFEITURA PARA TANGARA, CONFORME RECI-
           BO EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           3.592,28     1,137 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           3.592,28     1,137 %

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                                               AGILI - Softwares para Area Publica
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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:18     PAGINA:   46
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:18     PAGINA:   46
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/07/2002 ATE 31/07/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/07/2002 ATE 31/07/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          25.600,04     8,108 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          25.600,04     8,108 %

DEPTO: 09.02 - DIVISAO DE URBANISMO
DEPTO: 09.02 - DIVISAO DE URBANISMO

3.1.9.0.09.00    Salario-Familia
3.1.9.0.09.00    Salario-Familia
02632/2002-2  09.026.26.452.0060.2.028-9009.00   00000/0000    31/07/2002   DELCIO M. RODRIGUES E OUTROS                     82,48
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA
           SOBRE VENCIMENTOS DO MES DE JULHO, CONFORME FO -
           LHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              82,48     0,026 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              82,48     0,026 %
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
02631/2002-2  09.026.26.452.0060.2.028-9011.00   00000/0000    31/07/2002   ALEXANDRE PELUTTI E OUTROS                    2.155,68
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DO MES
           DE JULHO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.155,68     0,682 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.155,68     0,682 %
3.3.9.0.04.00    Contratacao por Tempo Determinado
3.3.9.0.04.00    Contratacao por Tempo Determinado
02560/2002-2  09.026.26.452.0060.2.028-9004.00   00033/2002    31/07/2002   JOSE ROBERTO GONCALVES                          900,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO ENGENHEIRO CIVIL DESTA PREFEITURA, DURAN-
           TE O MES DE JULHO, CONFORME DOCUMENTOS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             900,00     0,285 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             900,00     0,285 %
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
02273/2002-1  09.026.26.452.0060.2.028-9030.00   00000/0000    02/07/2002   CALMAN GONCALO & CARVALHO DE AMORIM             120,36
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO BASCULANTE DESTA PRE-
           FEITURA, CONFORME CUPOM FISCAL.

02274/2002-2  09.026.26.452.0060.2.028-9030.00   00000/0000    02/07/2002   STOCCO & SILVA LTDA. CONSTRUSILVA               307,64
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE  -
           RIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO E USO DESTA SECRETA
           RIA, JUNTO AO PATIO DE MAQUINAS MUNICIPAL, CONFOR-
           ME NOTA FISCAL.

02312/2002-1  09.026.26.452.0060.2.028-9030.00   00000/0000    09/07/2002   NELIDA SAPIAGINSKI COMERCIO -ME ELE             637,60
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE  -
           RIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES  '
           ELETRICAS DA PRACA MUNICIPAL 04 DE JULHO, CONFORME
           NOTAS FISCAIS.

02358/2002-1  09.026.26.452.0060.2.028-9030.00   00000/0000    11/07/2002   APROCAMPO-AGROP.COM.REP.PROD.AG.LTD              90,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           PARA MANUTENCAO DA BOMBA D'AGUA DO MOTOR ESTACIONA
           RIO DO PATIO DE MAQUINAS, CONF. NOTA FISCAL.

02359/2002-2  09.026.26.452.0060.2.028-9030.00   00000/0000    11/07/2002   RETIFICADORA JUINA LTDA.                        264,26
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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:18     PAGINA:   47
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:18     PAGINA:   47
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/07/2002 ATE 31/07/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/07/2002 ATE 31/07/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           PARA MANUTENCAO DO MOTOR ESTACIONARIO DA OFICINA
           MEC. DO PATIO DE MAQUINAS, CONF. NOTA FISCAL.3

02374/2002-1  09.026.26.452.0060.2.028-9030.00   00000/0000    15/07/2002   L.CHITOLINA & CIA LTDA LIQUE OXI                 95,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS PARA MANUTENCAO DA OFICINA MECANICA DO PATIO '
           DE MAQUINAS, CONFORME NOTA FISCAL.

02379/2002-1  09.026.26.452.0060.2.028-9030.00   00000/0000    16/07/2002   COMERCIAL DE PECAS NELLO LTDA.                  113,01
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           DIVERSAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINA -
           RIOS JUNTO A OFICINA MECANICA DESTA PREFEITURA,'
           CONFORME CUPOM FISCAL.

02403/2002-1  09.026.26.452.0060.2.028-9030.00   00000/0000    17/07/2002   RETIFICADORA JUINA LTDA.                         90,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           PARA MANUTENCAO DO MOTOR ESTACIONARIO DO PATIO DE
           MAQUINAS, CONFORME NOTA FISCAL.

02405/2002-1  09.026.26.452.0060.2.028-9030.00   00000/0000    17/07/2002   APROCAMPO-AGROP.COM.REP.PROD.AG.LTD              80,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           PARA MANUTENCAO DO MOTOR ESTACIONARIO DO PATIO DE
           MAQUINAS MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL.

02507/2002-1  09.026.26.452.0060.2.028-9030.00   00000/0000    29/07/2002   STOCCO & SILVA LTDA. CONSTRUSILVA               173,75
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE  -
           RIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DO PATIO DE MAQUI -
           NAS MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL.

02514/2002-1  09.026.26.452.0060.2.028-9030.00   00000/0000    29/07/2002   STOCCO & SILVA LTDA. CONSTRUSILVA               291,39
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE  -
           RIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DESTA SECRETARIA  E
           PATIO DE MAQUINAS MUNICIPAL, CONF. NOTA FISCAL.

02633/2002-2  09.026.26.452.0060.2.028-9030.00   00000/0000    31/07/2002   STOCCO & SILVA LTDA. CONSTRUSILVA               413,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE  -
           RIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DO PATIO DE MAQUI -
           NAS MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.676,01     0,847 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.676,01     0,847 %
3.3.9.0.36.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.9.0.36.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
02271/2002-1  09.026.26.452.0060.2.028-9036.00   00000/0000    01/07/2002   ZEFERINO DA SILVA                                85,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NA PINTURA DE ARVORES E MEIO FIO DAS RUAS   DA
           CIDADE, EM OCASIAO DAS FESTIVIDADES A SEREM REALI-
           ZADAS NO 14 ANIVERS. DO MUN., CONF. RECIBO.

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:18     PAGINA:   48
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:18     PAGINA:   48
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/07/2002 ATE 31/07/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/07/2002 ATE 31/07/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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02529/2002-1  09.026.26.452.0060.2.028-9036.00   00000/0000    30/07/2002   LAURO NASCIMENTO FERREIRA                       288,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERV. PRESTADOS
           NA LIMPEZA DE RUAS E LOTES URBANOS, DURANTE    O
           MES DE JULHO, CONF. RECIBO.

02574/2002-2  09.026.26.452.0060.2.028-9036.00   00000/0000    31/07/2002   CARLOS DE JESUS VIEIRA                          625,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO PEDREIRO JUNTO A ESTA DIVISAO, DURANTE  O
           MES DE JULHO, CONFORME RECIBO.

02575/2002-2  09.026.26.452.0060.2.028-9036.00   00000/0000    31/07/2002   FRANCISCO VICENTE                               330,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERV. PRESTADOS COMO
           MESTRE DE OBRAS JUNTO A ESTA DIVISAO DURANTE  10
           DIAS NESTE MES DE JULHO, CONFORME RECIBO.

02576/2002-1  09.026.26.452.0060.2.028-9036.00   00000/0000    31/07/2002   TEODORO RASPE                                   210,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERV. PRESTADOS
           NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS, DURAN-
           TE O MES DE JULHO, CONFORME RECIBO.

02577/2002-1  09.026.26.452.0060.2.028-9036.00   00000/0000    31/07/2002   FRANCISCO FILISMINO DE SOUZA                    210,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS PRESTADOS NA
           LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURAN-
           TE O MES DE JULHO, CONFORME RECIBO.

02578/2002-1  09.026.26.452.0060.2.028-9036.00   00000/0000    31/07/2002   ANTONIO PEREIRA DA FONSECA                      210,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS, DU -
           RANTE O MES DE JULHO, CONFORME RECIBO.

02651/2002-1  09.026.26.452.0060.2.028-9036.00   00000/0000    31/07/2002   MARCIONILIO EVANGELISTA DE SANTANA              412,40
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERV. DE LIMPEZA
           EM AREAS VERDES MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE JU -
           LHO, CONFORME RECIBO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.370,40     0,750 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.370,40     0,750 %
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
02360/2002-1  09.026.26.452.0060.2.028-9039.00   00000/0000    11/07/2002   RETIFICADORA JUINA LTDA.                         25,74
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA MANU-
           TENCAO DO MOTOR ESTACIONARIO DO PATIO DE MAQUINAS'
           MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL.

02404/2002-1  09.026.26.452.0060.2.028-9039.00   00000/0000    17/07/2002   RETIFICADORA JUINA LTDA.                         25,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE RETIFI-
           CA EM PECA DO MOTOR ESTACIONARIO DO PATIO DE MAQUI
           NAS MUNICIPAL, CONF. NOTA FISCAL.

02418/2002-1  09.026.26.452.0060.2.028-9039.00   00000/0000    19/07/2002   TUT TRANSPORTES LTDA                             80,00
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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:18     PAGINA:   49
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:18     PAGINA:   49
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/07/2002 ATE 31/07/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/07/2002 ATE 31/07/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FRETE
           DE PECAS DE CUIABA A CASTANHEIRA, PARA ESTA PREFEI
           TURA, CONFORME DOCUMENTO.

02422/2002-2  09.026.26.452.0060.2.028-9039.00   00000/0000    19/07/2002   POSTO DE SERVICOS CASTANHEIRA LTDA.             125,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE BORRA
           CHARIA EM VEICULOS E MAQUINARIOS DESTA PREFEITURA,
           CONFORME NOTAS FISCAIS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             255,74     0,081 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             255,74     0,081 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           8.440,31     2,673 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           8.440,31     2,673 %

                                                                                      TOTAL GERAL -->         315.721,53   100,000 %
                                                                                      TOTAL GERAL -->         315.721,53   100,000 %

                                                                              TOTAL DE REFERENCIA -->         315.721,53   100,000 %
                                                                              TOTAL DE REFERENCIA -->         315.721,53   100,000 %

































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