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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:31     PAGINA:    1
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:31     PAGINA:    1
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/08/2002 ATE 31/08/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/08/2002 ATE 31/08/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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DEPTO: 01.00 - CAMARA MUNICIPAL
DEPTO: 01.00 - CAMARA MUNICIPAL

3.1.9.0.09.00    Salario-Familia
3.1.9.0.09.00    Salario-Familia
03040/2002-2  01.001.01.031.0001.2.001-9009.00   00000/0000    30/08/2002   CAMARA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA                  30,93
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA EMPENHADA
           PELA CAMARA DURANTE O MES DE AGOSTO, CONFORME BA -
           LANCETE.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              30,93     0,007 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              30,93     0,007 %
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
03041/2002-2  01.001.01.031.0001.2.001-9011.00   00000/0000    30/08/2002   CAMARA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA               9.892,44
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA EMPENHADA
           PELA CAMARA DURANTE O MES DE AGOSTO, CONFORME BA -
           LANCETE.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           9.892,44     2,539 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           9.892,44     2,539 %
3.1.9.0.13.00    Obrigacoes Patronais
3.1.9.0.13.00    Obrigacoes Patronais
03042/2002-2  01.001.01.031.0001.2.001-9013.00   00000/0000    30/08/2002   CAMARA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA               3.142,04
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA EMPENHADA
           PELA CAMARA DURANTE O MES DE AGOSTO,  CONFORME BA-
           LANCETE.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           3.142,04     0,806 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           3.142,04     0,806 %
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
03043/2002-2  01.001.01.031.0001.2.001-9030.00   00000/0000    30/08/2002   CAMARA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA                  92,85
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA EMPENHADA
           PELA CAMARA DURANTE O MES DE AGOSTO,  CONFORME BA-
           LANCETE.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              92,85     0,023 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              92,85     0,023 %
3.3.9.0.33.00    Passagens e Despesas com Locomocao
3.3.9.0.33.00    Passagens e Despesas com Locomocao
03044/2002-2  01.001.01.031.0001.2.001-9033.00   00000/0000    30/08/2002   CAMARA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA                 100,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA EMPENHADA
           PELA CAMARA DURANTE O MES DE AGOSTO,  CONFORME BA-
           LANCETE.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             100,00     0,025 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             100,00     0,025 %
3.3.9.0.36.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.9.0.36.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
03045/2002-2  01.001.01.031.0001.2.001-9036.00   00000/0000    30/08/2002   CAMARA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA                  90,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA EMPENHADA
           PELA CAMARA, DURANTE O MES DE AGOSTO, CONFORME BA-
           LANCETE.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              90,00     0,023 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              90,00     0,023 %
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
03046/2002-2  01.001.01.031.0001.2.001-9039.00   00000/0000    30/08/2002   CAMARA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA                 801,65
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA EMPENHADA

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:31     PAGINA:    2
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:31     PAGINA:    2
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/08/2002 ATE 31/08/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/08/2002 ATE 31/08/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           PELA CAMARA, DURANTE O MES DE AGOSTO, CONFORME BA-
           LANCETE.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             801,65     0,205 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             801,65     0,205 %
4.4.9.0.52.00    Equipamento e Material Permanente
4.4.9.0.52.00    Equipamento e Material Permanente
03039/2002-2  01.001.01.031.0001.1.001-9052.00   00000/0000    30/08/2002   CAMARA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA                  40,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA EMPENHADA
           PELA CAMARA, DURANTE O MES DE AGOSTO, CONFORME BA-
           LANCETE.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              40,00     0,010 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              40,00     0,010 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          14.189,91     3,643 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          14.189,91     3,643 %

DEPTO: 02.00 - GABINETE DO PREFEITO
DEPTO: 02.00 - GABINETE DO PREFEITO

3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
02961/2002-2  02.002.04.122.0002.2.002-9011.00   00000/0000    27/08/2002   ARRIVAL GONCALVES RIOS E OUTROS               7.796,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELATI
           VO AO MES DE AGOSTO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO   EM
           ANEXO.

02962/2002-2  02.002.04.122.0002.2.002-9011.00   00000/0000    27/08/2002   VALTERLI MOREIRA ALVES                          518,52
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELATI
           VO AO MES DE AGOSTO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO '
           EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           8.314,52     2,134 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           8.314,52     2,134 %
3.3.9.0.04.00    Contratacao por Tempo Determinado
3.3.9.0.04.00    Contratacao por Tempo Determinado
02909/2002-2  02.002.04.122.0002.2.002-9004.00   00056/2002    27/08/2002   IVANIR LOPES DA SILVA                           700,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO ASSESSOR DE IMPRENSA DESTA PREFEITURA, DU
           RANTE O MES DE AGOSTO, CONF. RECIBO E CONTRATO 056
           /02.

02911/2002-2  02.002.04.122.0002.2.002-9004.00   00026/2002    27/08/2002   JOSE ANTONIO PILEGI RODRIGUES                 1.550,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA, DURAN
           TE O MES DE AGOSTO, CONF. RECIBO E CONTRATO 26/02.

02918/2002-2  02.002.04.122.0002.2.002-9004.00   00032/2002    27/08/2002   ANTONIO JOAO DA SILVA                         1.100,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS JUNTO AO DETRAN MUNICIPAL, DURANTE ESTE MES DE
           AGOSTO, CONF. RECIBO E CONTRATO 032/02.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           3.350,00     0,860 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           3.350,00     0,860 %
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
02831/2002-1  02.002.04.122.0002.2.002-9030.00   00000/0000    20/08/2002   COMERCIO DE MAT. CONSTR. SHM. LTDA.             479,00

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:31     PAGINA:    3
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/08/2002 ATE 31/08/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/08/2002 ATE 31/08/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 POR-
           TA PARA O PREDIO DO POSTO DO DETRAN DESTE MUNICI -
           PIO, CONFORME NOTA FISCAL.

03006/2002-1  02.002.04.122.0002.2.002-9030.00   00000/0000    29/08/2002   E. CURY E CIA LTDA.                              34,94
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO APARTAMENTO LOCA
           DO POR ESTA PREFEITURA, P/ ALOJAMENTO DE FUNCIONA-
           RIOS EM OCASIAO DE VIAGEM A SERV. DESTA PREFEITURA

03013/2002-1  02.002.04.122.0002.2.002-9030.00   00000/0000    30/08/2002   E. CURY E CIA LTDA.                              15,65
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE PRODUTOS PA-
           RA MANUTENCAO DO APT  LOCADO P/ ALOJAMENTO DE FUN
           CIONARIOS EM OCASIAO DE VIAGEM A CUIABA A SERV. DA
           PREFEITURA.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             529,59     0,135 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             529,59     0,135 %
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
02879/2002-3  02.002.04.122.0002.2.002-9039.00   00000/0000    26/08/2002   TELEMAT TELECON DE MATO GROSSO S/A            2.000,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTA
           TELEFONICA DO DETRAN (581-1296), DURANTE O CORREN-
           TE EXERCICIO.

03024/2002-2  02.002.04.122.0002.2.002-9039.00   00000/0000    30/08/2002   SOC. RADIO EDUCADORA DE JUINA LTDA.             500,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERV. NA VEICULACAO DE
           MATERIAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA NO   JORNAL
           DA EDUCADORA, NESTE MES DE AGOSTO, CONF. DOCUMENTO

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.500,00     0,641 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.500,00     0,641 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          14.694,11     3,772 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          14.694,11     3,772 %

DEPTO: 03.00 - GABINETE DO SECRETARIO
DEPTO: 03.00 - GABINETE DO SECRETARIO

3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
02963/2002-2  03.004.04.122.0002.2.004-9011.00   00000/0000    27/08/2002   DANIEL FRANCISCO PARICIDO                     1.342,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELATI
           VO AO MES DE AGOSTO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO '
           EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.342,00     0,344 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.342,00     0,344 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.342,00     0,344 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.342,00     0,344 %

DEPTO: 03.00 - DIVISAO DE ADMINISTRACAO
DEPTO: 03.00 - DIVISAO DE ADMINISTRACAO

3.1.9.0.09.00    Salario-Familia
3.1.9.0.09.00    Salario-Familia
02964/2002-2  03.005.04.122.0002.2.005-9009.00   00000/0000    27/08/2002   ADAO MIGUEL E OUTROS                            123,72
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA

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                                               AGILI - Softwares para Area Publica
                                               AGILI - Softwares para Area Publica
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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:31     PAGINA:    4
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:31     PAGINA:    4
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/08/2002 ATE 31/08/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/08/2002 ATE 31/08/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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           SOBRE VENCIMENTOS DO MES DE AGOSTO, CONFORME FO-
           LHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             123,72     0,031 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             123,72     0,031 %
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
02965/2002-2  03.005.04.122.0002.2.005-9011.00   00000/0000    27/08/2002   ADAO MIGUEL E OUTROS                          5.044,82
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS RELA-
           TIVO AO MES DE AGOSTO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO
           EM ANEXO.

02966/2002-2  03.005.04.122.0002.2.005-9011.00   00000/0000    27/08/2002   ROSALINA MARTINS PERES                          200,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DO MES
           DE AGOSTO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           5.244,82     1,346 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           5.244,82     1,346 %
3.1.9.0.13.00    Obrigacoes Patronais
3.1.9.0.13.00    Obrigacoes Patronais
02901/2002-2  03.005.04.122.0002.2.005-9013.00   00000/0000    27/08/2002   I.N.S.S                                       9.367,48
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO AO
           INSS POR PARTE DA MUNICIPALIDADE (21%), RELATIVO
           A VENCIMENTOS DO MES DE AGOSTO, CONF. DOCUMENTOS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           9.367,48     2,405 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           9.367,48     2,405 %
3.3.9.0.04.00    Contratacao por Tempo Determinado
3.3.9.0.04.00    Contratacao por Tempo Determinado
02907/2002-2  03.005.04.122.0002.2.005-9004.00   00055/2002    27/08/2002   MARK FREITAS CONS. E ASSES. LTDA.               750,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS
           ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A
           ESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO E CONTRATO.

02928/2002-2  03.005.04.122.0002.2.005-9004.00   00038/2002    27/08/2002   HELBIO MARCIO SOUZA                           2.180,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSES
           SORIA A ESTA PREFEITURA, JUNTO AO ESCRITORIO    DE
           APOIO EM CUIABA, DURANTE O MES DE AGOSTO, CONFORME
           RECIBO E CONTRATO 038/02.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.930,00     0,752 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.930,00     0,752 %
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
02658/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9030.00   00000/0000    01/08/2002   EDER R. MENEGAZ - ME EXCLUSIVA                   52,39
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PASTAS
           AZ PARA USO DESTA PREFEITURA, CONFORME CUPOM FIS-
           CAL.

02681/2002-2  03.005.04.122.0002.2.005-9030.00   00000/0000    02/08/2002   T.F. DA SILVA MERCEARIA-ME                      325,40
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DESTA PREFEITURA, CON
           FORME NOTAS FISCAIS.

02706/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9030.00   00000/0000    06/08/2002   EMPRESA BRAS. DE CORR. E TELEGRAFOS               1,10

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                                               AGILI - Softwares para Area Publica
                                               AGILI - Softwares para Area Publica
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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:31     PAGINA:    5
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:31     PAGINA:    5
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/08/2002 ATE 31/08/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/08/2002 ATE 31/08/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE SELOS
           PARA CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA, CONFORME
           DOCUMENTO.

02721/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9030.00   00000/0000    06/08/2002   ADM-MARTINS & CORREA DA COSTA LTDA.              59,20
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE  -
           RIAL PARA MANUTENCAO DE ENCANAMENTO DESTA PREFEITU
           RA, CONFORME NOTA FISCAL.

02748/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9030.00   00000/0000    08/08/2002   STOCCO & SILVA LTDA. CONSTRUSILVA                18,90
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE  -
           RIAIS PARA USO NA MANUTENCAO DESTA PREFEITURA, CON
           FORME NOTA FISCAL.

02764/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9030.00   00000/0000    09/08/2002   EMPRESA BRAS. DE CORR. E TELEGRAFOS              16,80
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ENVELO-
           PES PARA SEDEX, PARA CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEI
           TURA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

02807/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9030.00   00000/0000    16/08/2002   N. DE FATIMA SAMPIETRO - ME                     109,75
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE  -
           RIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME
           NOTA FISCAL.

02809/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9030.00   00000/0000    16/08/2002   G.B.DE OLIVEIRA E CIA LTDA CASAS T.              11,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TINTA
           PARA MANUTENCAO DESTA PREFEITURA, CONFORME CUPOM
           FISCAL.

02878/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9030.00   00000/0000    26/08/2002   STOCCO & SILVA LTDA. CONSTRUSILVA                92,93
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE  -
           RIAIS PARA MANUTENCAO DO PREDIO DESTA PREFEITURA ,
           CONFORME NOTA FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             687,47     0,176 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             687,47     0,176 %
3.3.9.0.36.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.9.0.36.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
02883/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9036.00   00000/0000    26/08/2002   CLAUDIO ADAO MENDES                             350,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 21 DIAS DE SERVI-
           COS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A ESTA PREFEITU
           RA, CONFORME RECIBO.

02948/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9036.00   00000/0000    27/08/2002   JOSE ANTUNES DOS SANTOS                         200,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO AUXILIAR DE SERV. GERAIS,   JUNTO A  ESTA
           PREFEITURA, DURANTE O MES DE AGOSTO, CONF. RECIBO.

02952/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9036.00   00000/0000    27/08/2002   POLIANE GOMES                                   200,00

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:31     PAGINA:    6
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:31     PAGINA:    6
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/08/2002 ATE 31/08/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/08/2002 ATE 31/08/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A ESTA'
           DIVISAO, NESTE MES DE AGOSTO, CONF. RECIBO.

02955/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9036.00   00000/0000    27/08/2002   RENAN SANTOS DA SILVA (MENOR)                   150,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO OFFICE-BOY JUNTO A ESTA PREFEITURA, NESTE
           MES DE AGOSTO, TENDO COMO RESP. A IRMA SARA SANTOS
           DA SILVA, CONFORME RECIBO.

02956/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9036.00   00000/0000    27/08/2002   RODRIGO SIMAO DO NASCIMENTO                     150,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO OFFICE-BOY JUNTO A ESTA PREFEITURA, DURAN
           TE O MES DE AGOSTO, CONFORME RECIBO.

02958/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9036.00   00000/0000    27/08/2002   TEREZINHA RAINHA DE ARRUDA                      200,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS JUNTO AO FORUM DA COMARCA, DURANTE O MES    DE
           AGOSTO, CONFORME RECIBO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.250,00     0,320 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.250,00     0,320 %
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
02656/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    01/08/2002   EMPRESA BRAS. DE CORR. E TELEGRAFOS              27,55
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENVIO
           DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA, CONFORME COM-
           PROVANTES EM ANEXO.

02657/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    01/08/2002   TUT TRANSPORTES LTDA                             12,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FRETE DE
           MATERIAL ENVIADO DESTA PREFEITURA PARA CUIABA, '
           CONFORME RECIBO.

02677/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    02/08/2002   TUT TRANSPORTES LTDA                             13,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FRETE
           NO ENVIO DE MATERIAIS DESTA PREFEITURA PARA CUIABA
           CONFORME DOCUMENTO.

02693/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    05/08/2002   TUT TRANSPORTES LTDA                             12,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FRETE
           DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA PARA CUIABA, CONFOR
           ME DOCUMENTO EM ANEXO.

02698/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    05/08/2002   PEDRO JOSE ROSA COM ME                           90,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NO CON -
           SERTO DE UM MONITOR DESTA PREFEITURA, CONFORME NO-
           TA FISCAL.

02701/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    05/08/2002   ASSIMAQ-ASSIST.TEC. MAQ. P/ ESC. LT             146,00
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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:31     PAGINA:    7
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:31     PAGINA:    7
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/08/2002 ATE 31/08/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/08/2002 ATE 31/08/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPE
           ZA, LUBRIF. E CONSERTO DE 03 MAQUINAS DE ESCREVER'
           DA EXATORIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL.

02710/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    06/08/2002   CLODIS A. MENEGAZ - ME - LIPARSOM                49,95
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM COPIA
           HELEOGRAFICA PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA '
           FISCAL.

02718/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    06/08/2002   PENTA-PENA TRANSPORTES AEREOS S.A                26,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENVIO
           DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA PARA CUIABA, CONFOR
           ME DOCUMENTO EM ANEXO.

02729/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    07/08/2002   EMPRESA BRAS. DE CORR. E TELEGRAFOS               6,10
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENVIO
           DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA, CONFORME COM-
           PROVANTE EM ANEXO.

02730/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    07/08/2002   TUT TRANSPORTES LTDA                             10,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASSA
           GENS DE CASTANHEIRA A JUINA, PARA FUNCIONARIOS   A
           SERV. DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO.

02731/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    07/08/2002   TUT TRANSPORTES LTDA                             45,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FRETE DE MATERIAIS  DE
           CUIABA A CASTANHEIRA PARA ESTA PREFEITURA, CONFOR-
           ME RECIBO EM ANEXO.

02749/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    08/08/2002   TUT TRANSPORTES LTDA                             26,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETE DE MATERIAL
           DE CASTANHEIRA A CUIABA, CONFORME RECIBO.

02762/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    09/08/2002   EMPRESA BRAS. DE CORR. E TELEGRAFOS              33,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENVIO
           DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COM
           PROVANTES EM ANEXO.

02763/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    09/08/2002   TABELIONATO DE NOTAS E REG. CIVIL                18,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM 18 AU
           TENTICACOES DE DOCUMENTOS PARA ESTA PREFEITURA,CON
           FORME RECIBO EM ANEXO.

02772/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    13/08/2002   EMPRESA BRAS. DE CORR. E TELEGRAFOS               2,60
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENVIO
           DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA, CONFORME COM-
           PROVANTE EM ANEXO.

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:31     PAGINA:    8
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:31     PAGINA:    8
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/08/2002 ATE 31/08/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/08/2002 ATE 31/08/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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02774/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    13/08/2002   TUT TRANSPORTES LTDA                             13,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FRETE DE MATERIAL DES-
           TA PREFEITURA PARA CUIABA, CONF. RECIBO.

02775/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    13/08/2002   TUT TRANSPORTES LTDA                            154,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGEM DE CAS -
           TANHEIRA A CUIABA, IDA E VOLTA, PARA FUNCIONARIO '
           DESTA PREFEITURA A SERVICOS DA MESMA, CONFORME RE-
           CIBO EM ANEXO.

02776/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    13/08/2002   J. C. ALVES RIBEIRO - ME                         36,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOTO-
           COPIAS (90), DE DOCUMENTOS PARA ESTA PREFEITURA  ,
           CONFORME NOTA FISCAL.

02779/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    14/08/2002   EMPRESA BRAS. DE CORR. E TELEGRAFOS               7,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM ENVIO DE
           CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA, CONF. COMPRO -
           VANTE EM ANEXO.

02781/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    14/08/2002   TUT TRANSPORTES LTDA                             11,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FRETE DE MATERIAL   DE
           JUINA A CASTANHEIRA PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME
           RECIBO EM ANEXO.

02788/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    15/08/2002   TABELIONATO DE NOTAS E REG. CIVIL                20,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM XEROX
           DE DOCUMENTOS PARA ESTA PREFEITURA (41), CONFORME'
           RECIBOS EM ANEXO.

02808/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    16/08/2002   TABELIONATO DE NOTAS E REG. CIVIL                 1,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM XEROX
           DE DOCUMENTOS PARA ESTA PREFEITURA, CONF. RECIBO.

02813/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    16/08/2002   EMPRESA BRAS. DE CORR. E TELEGRAFOS               2,60
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENVIO
           DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA, CONFORME COM-
           PROVANTE EM ANEXO.

02818/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    19/08/2002   TUT TRANSPORTES LTDA                             13,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FRETE
           DE MATERIAL DE CASTANHEIRA A CUIABA, PARA ESTA PRE
           FEITURA, CONFORME RECIBO.

02829/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    20/08/2002   TUT TRANSPORTES LTDA                             30,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 PASSAGENS   DE

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:31     PAGINA:    9
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:31     PAGINA:    9
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/08/2002 ATE 31/08/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/08/2002 ATE 31/08/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           JUINA A CASTANHEIRA, PARA FUNCIONARIOS A SERVICOS'
           DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO.

02842/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    21/08/2002   TABELIONATO DE NOTAS E REG. CIVIL                 8,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM XEROX
           DE DOCUMENTOS PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME RECI-
           BOS.

02843/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    21/08/2002   TUT TRANSPORTES LTDA                             12,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENVIO
           DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA PARA O ESCRITORIO '
           DE APOIO EM CUIABA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

02864/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    23/08/2002   TABELIONATO DE NOTAS E REG. CIVIL                 1,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM XEROX
           DE DOCUMENTOS PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME RECI-
           BO.

02865/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    23/08/2002   TUT TRANSPORTES LTDA                             25,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETE DE MATERIAL
           DE JUINA A CASTANHEIRA E COTRIGUACU A CASTANHEIRA,
           PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO.

02876/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    26/08/2002   TUT TRANSPORTES LTDA                             12,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FRETE
           DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA PARA CUIABA, CONFOR
           ME COMPROVANTE EM ANEXO.

02884/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    27/08/2002   TABELIONATO DE NOTAS E REG. CIVIL                 2,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A XEROX DE DOCUMEN-
           TOS PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO.

02885/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    27/08/2002   EMPRESA DE TRANSPORTES RIO MANSO LT              10,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASSA
           GEM DE CASTANHEIRA A JUINA, IDA E VOLTA, PARA FUN-
           CIONARIO DESTA PREFEITURA A SERVICOS DA MESMA.

02886/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    27/08/2002   TUT TRANSPORTES LTDA                             20,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.  A DESPESA COM PASSAGENS
           DE CASTANHEIRA A JUINA E JUINA A CASTANHEIRA, PARA
           FUNCIONARIO DO DETRAN E CARTORIO ELEITORAL A SERVI
           COS NA CIDADE DE JUINA, CONF. BILHETES EM ANEXO.

02887/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    27/08/2002   EMPRESA BRAS. DE CORR. E TELEGRAFOS              54,80
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENVIO
           DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COM
           PROVANTES EM ANEXO.

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:31     PAGINA:   10
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:31     PAGINA:   10
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/08/2002 ATE 31/08/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/08/2002 ATE 31/08/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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02894/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    27/08/2002   LUCIANE GIGLIO - ME.-CHUR. JUINA                 20,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM REFEI
           COES PARA FUNCIONARIO A SERV. DESTA PREFEITURA  NA
           CIDADE DE JUINA, CONF. NOTA FISCAL.

03000/2002-2  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    28/08/2002   PEDRO JOSE ROSA COM ME                          600,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DIVERSOS
           NA MANUTENCAO DA TORRE DE TV MUNICIPAL, CONFORME '
           NOTA FISCAL.

03007/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    29/08/2002   EMPRESA BRAS. DE CORR. E TELEGRAFOS              28,30
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENVIO
           DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COM
           PROVANTES EM ANEXO.

03008/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    29/08/2002   TUT TRANSPORTES LTDA                             40,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASSA
           GENS DE CASTANHEIRA A JUINA, IDA E VOLTA, PARA FUN
           CIONARIOS A SERVICOS DESTA PREFEITURA, CONF. RECI-
           BO. (04 IDAS E 04 VOLTAS)

03015/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    30/08/2002   EMPRESA BRAS. DE CORR. E TELEGRAFOS              28,20
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENVIO
           DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COM
           PROVANTES EM ANEXO.

03036/2002-3  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    30/08/2002   REDE-CENTRAIS ELET. MATOGR. S/A               3.000,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENER-
           GIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, DURANTE O CORRENTE'
           EXERCICIO, CONF. DOCUMENTOS A SEREM ANEXADOS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           4.667,10     1,198 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           4.667,10     1,198 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          24.270,59     6,231 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          24.270,59     6,231 %

DEPTO: 04.00 - GABINETE DO SECRETARIO
DEPTO: 04.00 - GABINETE DO SECRETARIO

3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
02967/2002-2  04.006.04.123.0002.2.006-9011.00   00000/0000    27/08/2002   MAURO SERAFIM                                 1.100,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELATI
           VO AO MES DE AGOSTO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO '
           EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.100,00     0,282 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.100,00     0,282 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.100,00     0,282 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.100,00     0,282 %

DEPTO: 04.00 - DIVISAO DE FINANCAS
DEPTO: 04.00 - DIVISAO DE FINANCAS

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:31     PAGINA:   11
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:31     PAGINA:   11
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/08/2002 ATE 31/08/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/08/2002 ATE 31/08/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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3.1.9.0.09.00    Salario-Familia
3.1.9.0.09.00    Salario-Familia
02969/2002-2  04.007.04.124.0002.2.007-9009.00   00000/0000    27/08/2002   ANSELMO DOS SANTOS COSTA E OUTROS               185,58
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA
           SOBRE VENCIMENTOS DO MES DE AGOSTO, CONFORME FO-
           LHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             185,58     0,047 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             185,58     0,047 %
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
02968/2002-2  04.007.04.124.0002.2.007-9011.00   00000/0000    27/08/2002   ANSELMO DOS SANTOS COSTA E OUTROS             7.906,22
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS RELA-
           TIVO AO MES DE AGOSTO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO
           EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           7.906,22     2,029 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           7.906,22     2,029 %
3.3.9.0.04.00    Contratacao por Tempo Determinado
3.3.9.0.04.00    Contratacao por Tempo Determinado
02925/2002-2  04.007.04.124.0002.2.007-9004.00   00030/2002    27/08/2002   AIRTON VOLPATO                                2.650,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA, DURANTE O  MES
           DE AGOSTO, CONF. RECIBO E CONTRATO 030/02.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.650,00     0,680 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.650,00     0,680 %
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
02682/2002-1  04.007.04.124.0002.2.007-9030.00   00000/0000    02/08/2002   T.F. DA SILVA MERCEARIA-ME                      286,60
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS DIVERSOS PARA O POSTO FISCAL MUNICIPAL, CONFOR
           ME NOTAS FISCAIS.

02828/2002-2  04.007.04.124.0002.2.007-9030.00   00000/0000    20/08/2002   AIDA MODESTINA COSTA DA SILVA-ME                529,54
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS ALIMENTICIOS PARA O POSTO FISCAL MUNICIPAL   ,
           CONFORME CUPOM FISCAL.

02836/2002-2  04.007.04.124.0002.2.007-9030.00   00000/0000    21/08/2002   EDER R. MENEGAZ - ME EXCLUSIVA                   59,99
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 CX
           DE FORMULARIO CONTINUO PARA O SETOR DE CONTABILI-
           DADE DESTA PREFEITURA, CONFORME CUPOM FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             876,13     0,224 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             876,13     0,224 %
3.3.9.0.36.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.9.0.36.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
02900/2002-1  04.007.04.124.0002.2.007-9036.00   00000/0000    27/08/2002   JARBAS JOSE PROCOPIO                             42,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS BANCA  -
           RIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE O MES  DE
           AGOSTO NA CIDADE DE JUINA.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              42,00     0,010 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              42,00     0,010 %
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
02666/2002-1  04.007.04.124.0002.2.007-9039.00   00000/0000    01/08/2002   PEDRO JOSE ROSA COM ME                           15,00

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:31     PAGINA:   12
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:31     PAGINA:   12
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/08/2002 ATE 31/08/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/08/2002 ATE 31/08/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NO CON -
           SERTO DE 01 APARELHO DE FAX DO POSTO FISCAL MUNICI
           PAL, CONFORME NOTA FISCAL.

02686/2002-1  04.007.04.124.0002.2.007-9039.00   00000/0000    02/08/2002   SOZO & FORLIN LTDA. - GRAFICA FAMA               15,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 01
           CARIMBO PARA USO DO POSTO FISCAL MUNICIPAL, CON-
           FORME NOTA FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              30,00     0,007 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              30,00     0,007 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          11.689,93     3,001 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          11.689,93     3,001 %

DEPTO: 04.00 - PREVIDENCIA
DEPTO: 04.00 - PREVIDENCIA

3.3.9.0.47.00    Obrigacoes Tributarias e Contributivas
3.3.9.0.47.00    Obrigacoes Tributarias e Contributivas
02822/2002-1  04.008.09.271.0007.2.009-9047.00   00000/0000    19/08/2002   PASEP                                         1.171,72
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO   AO
           PASEP REF. AO MES DE JULHO, CONFORME DOCUMENTOS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.171,72     0,300 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.171,72     0,300 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.171,72     0,300 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.171,72     0,300 %

DEPTO: 05.00 - GABINETE DO SECRETARIO
DEPTO: 05.00 - GABINETE DO SECRETARIO

3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
02970/2002-2  05.009.20.606.0002.2.010-9011.00   00000/0000    27/08/2002   FRANCISCA BERTOLDO DE ALMEIDA                 1.100,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELATI
           VO AO MES DE AGOSTO,  CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO'
           EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.100,00     0,282 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.100,00     0,282 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.100,00     0,282 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.100,00     0,282 %

DEPTO: 05.01 - DIVISAO DE AGRICULTURA
DEPTO: 05.01 - DIVISAO DE AGRICULTURA

3.1.9.0.09.00    Salario-Familia
3.1.9.0.09.00    Salario-Familia
02984/2002-2  05.010.20.606.0018.2.011-9009.00   00000/0000    27/08/2002   LUCIELIO V. DE OLIVEIRA E OUTROS                 30,93
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA
           SOBRE VENCIMENTOS DO MES DE AGOSTO, CONFORME FO-
           LHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              30,93     0,007 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              30,93     0,007 %
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
02994/2002-2  05.010.20.606.0018.2.011-9011.00   00000/0000    27/08/2002   CARLOS MANOEL DE OLIVEIRA E OUTROS            3.748,78
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS RELA-
           TIVO AO MES DE AGOSTO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO
           EM ANEXO.

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:31     PAGINA:   13
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:31     PAGINA:   13
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/08/2002 ATE 31/08/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/08/2002 ATE 31/08/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           3.748,78     0,962 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           3.748,78     0,962 %
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
02660/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9030.00   00000/0000    01/08/2002   N. DE FATIMA SAMPIETRO - ME                     166,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE  -
           RIAIS PARA USO JUNTO AO PROGRAMA DE GESTAO AMBIEN-
           TAL INTEGRADA - PGAI, CONF. NOTA FISCAL.
           CONV. PGAI. 2001CV000013/SCA

02661/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9030.00   00000/0000    01/08/2002   N. DE FATIMA SAMPIETRO - ME                      34,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE MATERIAIS
           DIVERSOS PARA USO JUNTO AO PROGRAMA DE GESTAO AM-
           BIENTAL INTEGRADA - PGAI, CONF. NOTA FISCAL.
           OBS> CONTRA-PARTIDA PGAI

02668/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9030.00   00000/0000    01/08/2002   G. F. DA SILVA MADEIRAS                         201,99
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MADEIRA
           DESTINADA A MANUTENCAO DO PROJETO CASULO JUNTO   A
           ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL.

02673/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9030.00   00000/0000    01/08/2002   AGROPECUARIA HERMES'S LTDA.                      50,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ADUBO
           PARA OS VIVEIROS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL.

02689/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9030.00   00000/0000    02/08/2002   GIZAVEL COM. DE AUTOMOVEIS LTDA.                329,74
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           PARA MANUTENCAO DO VEICULO UNO DESTA SECRETARIA,
           CONFORME NOTA FISCAL.

02707/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9030.00   00000/0000    06/08/2002   SO TRATORES DIST. DE PECAS E SERV.              260,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           PARA MANUTENCAO DO TRATOR DESTA SECRETARIA, CON-
           FORME NOTA FISCAL.

02735/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9030.00   00000/0000    07/08/2002   COM. DE COMBUSTIVEIS ACIOLI LTDA.                57,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIESEL
           P/ ABASTECIMENTO DA HILLUX DESTA SEC. EM VIAGEM P/
           CUIABA A SERV. DA MESMA, CONF. NOTA FISCAL.

02746/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9030.00   00000/0000    08/08/2002   AUTO POSTO DELCAS LTDA.                          72,80
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO  DO
           VEICULO HILLUX EM VIAGEM A SERVICOS DESTA SECRETA-
           RIA PARA CUIABA, CONFORME NOTA FISCAL.

02753/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9030.00   00000/0000    08/08/2002   COVAL-COM.VARZEA GRANDE AUTO PECAS              115,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECA
           PARA MANUTENCAO DO VEICULO HILLUX DESTA SECRETA-

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:31     PAGINA:   14
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:31     PAGINA:   14
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/08/2002 ATE 31/08/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/08/2002 ATE 31/08/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           RIA, CONFORME NOTA FISCAL.

02770/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9030.00   00000/0000    09/08/2002   PEMAZA-CENTRO OESTE AUTO PECAS LTDA              47,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 JOGO
           RETROVISOR COMPLETO PARA O VEICULO HILLUX DESTA SE
           CRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL.

02835/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9030.00   00000/0000    21/08/2002   LEONE B. DA COSTA COMERCIO - ME.                 43,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE RACAO
           PARA PEIXE ALEVINO, PARA O PROJETO CASULO JUNTO A
           ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL.

02866/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9030.00   00000/0000    23/08/2002   COMERCIAL DIST. NORTE BRASIL LTDA.              172,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE VIDROS
           PARA PORTA COLOCADA NESTA SECRETARIA, CONFORME NO
           TA FISCAL.

02877/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9030.00   00000/0000    26/08/2002   STOCCO & SILVA LTDA. CONSTRUSILVA               152,60
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE  -
           RIAIS PARA MANUTENCAO DO PREDIO DESTA SECRETARIA ,
           CONFORME NOTA FISCAL.

02890/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9030.00   00000/0000    27/08/2002   AMAURI PERES-ME - LILA MOTOS                    153,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           PARA MANUTENCAO DA MOTO NX DA ASSOCIACAO DE PROD.
           RURAIS, CONFORME NOTA FISCAL.

02896/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9030.00   00000/0000    27/08/2002   M. MEIRA CARDOSO - AUTO PECAS TOKIO              84,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           PARA O TRATOR MASSEY FERGUSSON DESTA SECRETARIA,
           CONFORME NOTA FISCAL.

02998/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9030.00   00000/0000    28/08/2002   AUTO POSTO DELCAS LTDA.                          71,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUS-
           TIVEL PARA O VEICULO HILLUX EM VIAGEM P/ CUIABA  A
           SERVICOS DESTA SECRETARIA, CONF. NOTA FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.009,63     0,515 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.009,63     0,515 %
3.3.9.0.36.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.9.0.36.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
02797/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9036.00   00000/0000    15/08/2002   EMERSON ROBERTO FERREIRA DA COSTA               262,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NO CONSERTO DA BOMBA D'AGUA DO VIVEIRO MUNICI-
           PAL, CONFORME RECIBO EM ANEXO.

02858/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9036.00   00000/0000    22/08/2002   ZEFERINO DA SILVA                                41,25
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA REFOR
           MA DE UMA PORTA DESTINADA AO PREDIO DA SECRETARIA'

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:31     PAGINA:   15
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:31     PAGINA:   15
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/08/2002 ATE 31/08/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/08/2002 ATE 31/08/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           DE AGRICULTURA, CONFORME RECIBO EM ANEXO.

02859/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9036.00   00000/0000    22/08/2002   PEDRO XAVIER DE OLIVEIRA                         72,15
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERV. PRESTADOS
           COMO PEDREIRO NA INSTALACAO DE PORTAS JUNTO AO '
           PREDIO DESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             375,40     0,096 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             375,40     0,096 %
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
02690/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9039.00   00000/0000    02/08/2002   GIZAVEL COM. DE AUTOMOVEIS LTDA.                105,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERV. DE MAO DE
           OBRA NA MANUTENCAO DO VEICULO UNO DESTA SECRETA-
           RIA, CONFORME NOTA FISCAL.

02734/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9039.00   00000/0000    07/08/2002   M P MARQUES ME - AUTO AR ACESSORIOS             290,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERV. DE CONSERTO   DO
           AR COND. DO VEICULO HILLUX EM VIAGEM A CUIABA    A
           SERV. DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL.

02754/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9039.00   00000/0000    08/08/2002   COVAL-COM.VARZEA GRANDE AUTO PECAS               15,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERV. DE MAO   DE
           OBRA NA MANUT. DO VEICULO HILLUX DESTA SECRETARIA,
           CONFORME NOTA FISCAL.

02823/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9039.00   00000/0000    20/08/2002   M.L.ZADORESKI -ME CHURRASCARIA STA               85,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ALI -
           MENTACAO PARA PESSOAL DO PROG. PRO-NATURA A SERVI-
           COS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CUPOM FISCAL.

02854/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9039.00   00000/0000    22/08/2002   A. M. DE APARECIDO NAVA-ME.PANIF.VE             360,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ALI -
           MENTACAO PARA PRODUTORES RURAIS EM ENCONTRO PROMO-
           VIDO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL.

02868/2002-2  05.010.20.606.0018.2.011-9039.00   00000/0000    23/08/2002   APRIGIO RIBEIRO ME MARCENARIA CARRO             960,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NA REFORMA COMPLETA DA CARRETA DO TRATOR MAS -
           SEY FERGUSSON DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FIS-
           CAL EM ANEXO.

02891/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9039.00   00000/0000    27/08/2002   AMAURI PERES-ME - LILA MOTOS                      7,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANU-
           TENCAO NA REPOSICAO DE PECAS DA MOTO NX DA ASSOCIA
           CAO DE PROD. RURAIS, CONF. NOTA FISCAL.

03017/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9039.00   00000/0000    30/08/2002   JUMBO AUTO ELETRICA LTDA.                        25,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:31     PAGINA:   16
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:31     PAGINA:   16
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/08/2002 ATE 31/08/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/08/2002 ATE 31/08/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           DOS NA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DA HILLUX DES-
           TA SECRETARIA, CONFORME CUPOM FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.847,00     0,474 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.847,00     0,474 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           8.011,74     2,056 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           8.011,74     2,056 %

DEPTO: 06.01 - GABINETE DO SECRETARIO
DEPTO: 06.01 - GABINETE DO SECRETARIO

3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
02971/2002-2  06.011.12.122.0040.2.012-9011.00   00000/0000    27/08/2002   APARECIDA ELIZABETE PELISSARI ARCOS           1.100,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELATI
           VO AO MES DE AGOSTO, CONFORME   FOLHA DE PAGAMENTO
           EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.100,00     0,282 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.100,00     0,282 %
3.3.9.0.14.00    Diarias Civil
3.3.9.0.14.00    Diarias Civil
02696/2002-1  06.011.12.122.0040.2.012-9014.00   00000/0000    05/08/2002   APARECIDA ELIZABETE PELISSARI ARCOS             668,16
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 DIARIAS PARA
           CUIABA, ONDE IRA A TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERES-
           SE DESTA SECRETARIA, CONF. RELATORIO DE VIAGEM  A
           SER ANEXADO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             668,16     0,171 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             668,16     0,171 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.768,16     0,453 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.768,16     0,453 %

DEPTO: 06.01 - P.N.A.E - PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR
DEPTO: 06.01 - P.N.A.E - PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR

3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
02751/2002-1  06.012.12.361.0036.2.013-9030.00   00000/0000    08/08/2002   M.A. DE JESUS-COMERCIO-ME.C.P.DEMEL           1.128,92
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAS '
           MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL.
           CONV. MERENDA.

02752/2002-1  06.012.12.361.0036.2.013-9030.00   00000/0000    08/08/2002   T.F. DA SILVA MERCEARIA-ME                      763,25
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NA MERENDA DAS ESCO-
           LAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL.
           CONV. MERENDA

02778/2002-1  06.012.12.361.0036.2.013-9030.00   00000/0000    14/08/2002   AIDA MODESTINA COSTA DA SILVA-ME                318,63
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NA MERENDA DAS ESCO-
           LAS MUNICIPAIS, CONFORME CUPOM FISCAL.
           CONV. MERENDA.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.210,80     0,567 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.210,80     0,567 %

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                                               AGILI - Softwares para Area Publica
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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:31     PAGINA:   17
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:31     PAGINA:   17
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/08/2002 ATE 31/08/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/08/2002 ATE 31/08/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           2.210,80     0,567 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           2.210,80     0,567 %

DEPTO: 06.01 - EDUC. DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS PRE-ESCOLA
DEPTO: 06.01 - EDUC. DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS PRE-ESCOLA

3.1.9.0.09.00    Salario-Familia
3.1.9.0.09.00    Salario-Familia
02974/2002-2  06.013.12.365.0039.2.014-9009.00   00000/0000    27/08/2002   ADRIANA M. N. BOURSCHAIDT E OUTROS              329,92
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA
           SOBRE VENCIMENTOS DO MES DE AGOSTO, CONFORME FO-
           LHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             329,92     0,084 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             329,92     0,084 %
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
02975/2002-2  06.013.12.365.0039.2.014-9011.00   00000/0000    27/08/2002   ADRIANA M. N. BOURSCHAIDT E OUTROS            7.599,59
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS RELA-
           TIVO AO MES DE AGOSTO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO
           EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           7.599,59     1,951 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           7.599,59     1,951 %
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
02678/2002-1  06.013.12.365.0039.2.014-9030.00   00000/0000    02/08/2002   AIDA MODESTINA COSTA DA SILVA-ME              2.398,92
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS DE LIMPEZA E ALIMENTOS PARA A CRECHE MUNICIPAL
           PEQUENO PRINCIPE, CONFORME CUPOM FISCAL.
           OBS> CONV. CRECHE MANUTENCAO 241/02.

02679/2002-1  06.013.12.365.0039.2.014-9030.00   00000/0000    02/08/2002   AIDA MODESTINA COSTA DA SILVA-ME              1.617,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL '
           PEQUENO PRINCIPE, CONFORME CUPOM FISCAL.
           OBS> CONV. 241/02 CRECHE MANUT.

02738/2002-1  06.013.12.365.0039.2.014-9030.00   00000/0000    07/08/2002   JOSE FRANCISCO DUARTE                           137,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE LEITE
           PARA CONSUMO DA CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRINCIPE,
           CONFORME NOTA FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           4.153,42     1,066 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           4.153,42     1,066 %
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
02655/2002-3  06.013.12.365.0039.2.014-9039.00   00000/0000    01/08/2002   REDE-CENTRAIS ELET. MATOGR. S/A                 800,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTO DO EM
           PENHO N.2258/02, REF. A DESPESA COM ENERGIA ELETRI
           CA DA CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRINCIPE, DURANTE O
           CORRENTE EXERCICIO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             800,00     0,205 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             800,00     0,205 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          12.882,93     3,307 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          12.882,93     3,307 %


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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:31     PAGINA:   18
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:31     PAGINA:   18
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/08/2002 ATE 31/08/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/08/2002 ATE 31/08/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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DEPTO: 06.01 - FUNDEF
DEPTO: 06.01 - FUNDEF

3.1.9.0.09.00    Salario-Familia
3.1.9.0.09.00    Salario-Familia
02755/2002-1  06.014.12.361.0040.2.016-9009.00   00000/0000    08/08/2002   ALINDOMAR ANTONIO DE SOUZA                       10,31
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA
           SOBRE RESCISAO CONTRATUAL, CONF. DOCUMENTOS.

02972/2002-2  06.014.12.361.0040.2.015-9009.00   00000/0000    27/08/2002   ADRIANE MARIA ABITANTE E OUTROS                 762,94
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA
           SOBRE VENCIMENTOS DO MES DE AGOSTO, CONFORME FO-
           LHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

02976/2002-2  06.014.12.361.0040.2.016-9009.00   00000/0000    27/08/2002   ALEUDA SILVA MOREIRA E OUTROS                   164,96
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA
           SOBRE VENCIMENTOS DO MES DE AGOSTO, CONFORME FO-
           LHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             938,21     0,240 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             938,21     0,240 %
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
02722/2002-1  06.014.12.361.0040.2.016-9011.00   00000/0000    06/08/2002   JAIR MAMEDES RAMOS                              514,06
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO CONTRA -
           TUAL DO FUNCIONARIO ACIMA MENCIONADO, CONFORME DO-
           CUMENTO EM ANEXO.

02756/2002-1  06.014.12.361.0040.2.016-9011.00   00000/0000    08/08/2002   ALINDOMAR ANTONIO DE SOUZA                      255,44
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO CONTRA -
           TUAL DO FUNCIONARIO ACIMA MENCIONADO, CONF. DOCU -
           MENTO.

02973/2002-2  06.014.12.361.0040.2.015-9011.00   00000/0000    27/08/2002   ADRIANE MARIA ABITANTE E OUTROS              31.427,48
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS RELA-
           TIVO AO MES DE AGOSTO, CONFORME   FOLHA DE PAGAMEN
           TO EM ANEXO.

02977/2002-2  06.014.12.361.0040.2.016-9011.00   00000/0000    27/08/2002   ADELIO MACHADO E OUTROS                       8.661,42
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS RELA-
           TIVO AO MES DE AGOSTO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO
           EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          40.858,40    10,490 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          40.858,40    10,490 %
3.1.9.0.13.00    Obrigacoes Patronais
3.1.9.0.13.00    Obrigacoes Patronais
02902/2002-2  06.014.12.361.0040.2.016-9013.00   00000/0000    27/08/2002   I.N.S.S                                       1.980,48
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO AO
           INSS POR PARTE DA MUNICIPALIDADE (21%), RELATIVO
           A VENCIMENTOS DO MES DE AGOSTO, CONF. DOCUMENTO.

02903/2002-2  06.014.12.361.0040.2.015-9013.00   00000/0000    27/08/2002   I.N.S.S                                       6.599,77

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:31     PAGINA:   19
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:31     PAGINA:   19
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/08/2002 ATE 31/08/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/08/2002 ATE 31/08/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO AO
           INSS POR PARTE DA MUNICIPALIDADE (21%), RELATIVO
           A VENCIMENTOS DO MES DE AGOSTO, CONF. DOCUMENTO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           8.580,25     2,202 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           8.580,25     2,202 %
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
02888/2002-2  06.014.12.361.0040.2.016-9030.00   00000/0000    27/08/2002   COMERCIAL DE PECAS 13.13 LTDA                   783,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           DIVERSAS PARA MANUTENCAO DOS ONIBUS DO TRANSPORTE
           ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS.

02899/2002-2  06.014.12.361.0040.2.016-9030.00   00000/0000    27/08/2002   T.F. DA SILVA MERCEARIA-ME                    1.490,67
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS DIVERSOS (ALIMENTICIOS, LIMPEZA E EXPEDIENTE),
           PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME '
           NOTAS FISCAIS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.273,67     0,583 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.273,67     0,583 %
4.4.9.0.51.00    Obras e Instalacoes
4.4.9.0.51.00    Obras e Instalacoes
02667/2002-1  06.014.12.361.0040.1.016-9051.00   00000/0000    01/08/2002   G. F. DA SILVA MADEIRAS                         139,99
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MADEIRA
           PARA CONSTRUCAO DO LOCAL DESTINADO AS ATIVIDADES '
           DO PROGRAMA XANE, CONFORME NOTA FISCAL.

02789/2002-1  06.014.12.361.0040.1.016-9051.00   00000/0000    15/08/2002   G.B.DE OLIVEIRA E CIA LTDA CASAS T.             238,37
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TINTA
           PARA CONSTRUCAO DESTINADA AS ATIVIDADES DO PROJ.
           XANE, CONFORME CUPOM FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             378,36     0,097 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             378,36     0,097 %
4.4.9.0.52.00    Equipamento e Material Permanente
4.4.9.0.52.00    Equipamento e Material Permanente
02744/2002-1  06.014.12.361.0040.1.017-9052.00   00000/0000    07/08/2002   RIBEIRO DE MORAES & SANTOS LTDA.                258,40
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01
           BEBEDOURO PARA O LOCAL DESTINADO AS ATIVIDADES DO
           PROJ. XANE, CONF. NOTA FISCAL.
           CONV. 343/02.

02838/2002-2  06.014.12.361.0040.1.017-9052.00   00000/0000    21/08/2002   LEONE B. DA COSTA COMERCIO - ME.              1.100,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE   01
           BOMBA C/ RODA 2P 42, PARA A ESCOLA RURAL MUNICIPAL
           JORGE AMADO DE NOVO HORIZONTE, CONFORME NOTA FIS -
           CAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.358,40     0,348 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.358,40     0,348 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          54.387,29    13,963 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          54.387,29    13,963 %

DEPTO: 06.01 - DIVISAO DE EDUCACAO
DEPTO: 06.01 - DIVISAO DE EDUCACAO

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:31     PAGINA:   20
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:31     PAGINA:   20
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/08/2002 ATE 31/08/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/08/2002 ATE 31/08/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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3.1.9.0.09.00    Salario-Familia
3.1.9.0.09.00    Salario-Familia
02978/2002-2  06.015.12.361.0040.2.017-9009.00   00000/0000    27/08/2002   FRANCISCO CRUZ E OUTROS                         103,10
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA
           SOBRE VENCIMENTOS DO MES DE AGOSTO, CONFORME FO-
           LHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             103,10     0,026 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             103,10     0,026 %
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
02979/2002-2  06.015.12.361.0040.2.017-9011.00   00000/0000    27/08/2002   ACLEIDE RIOS GUIMARAES E OUTROS               6.564,05
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS RELA-
           TIVO AO MES DE AGOSTO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO
           EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           6.564,05     1,685 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           6.564,05     1,685 %
3.1.9.0.13.00    Obrigacoes Patronais
3.1.9.0.13.00    Obrigacoes Patronais
02995/2002-2  06.015.12.361.0040.2.017-9013.00   00000/0000    27/08/2002   I.N.S.S                                       3.205,37
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO AO
           INSS POR PARTE DA MUNICIPALIDADE (21%), RELATIVO
           A VENCIMENTOS DO MES DE AGOSTO, CONF. DOCUMENTO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           3.205,37     0,822 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           3.205,37     0,822 %
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
02664/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9030.00   00000/0000    01/08/2002   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME              95,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           DIVERSAS PARA MANUTENCAO DE ONIBUS DO TRANSPORTE
           ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME CUPONS FISCAIS.

02680/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9030.00   00000/0000    02/08/2002   T.F. DA SILVA MERCEARIA-ME                      350,66
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE  -
           RIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL
           CONFORME NOTA FISCAL.

02685/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9030.00   00000/0000    02/08/2002   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME              18,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECA
           PARA MANUTENCAO DA TOYOTA BRANCA DESTA SECRETA-
           RIA, CONFORME CUPOM FISCAL.

02699/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9030.00   00000/0000    05/08/2002   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME             160,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 BATE
           RIA PARA ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL  ,
           CONFORME CUPOM FISCAL.

02719/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9030.00   00000/0000    06/08/2002   ATACADAO-DIST. COM. E IND. LTDA.                973,70
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO LOCAL DESTINADO'
           AS INSTALACOES DO PROGRAMA XANE, CONFORME NOTAS  '
           FISCAIS EM ANEXO.   CONV.343/02.

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:31     PAGINA:   21
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:31     PAGINA:   21
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/08/2002 ATE 31/08/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/08/2002 ATE 31/08/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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02743/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9030.00   00000/0000    07/08/2002   RIBEIRO DE MORAES & SANTOS LTDA.                518,20
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE  -
           RIAIS PARA USO JUNTO AS ATIVIDADES DO PROJETO XANE
           CONF. CONV. 343/02, E NOTA FISCAL EM ANEXO.
           OBS> CONV. XANE.

02745/2002-2  06.015.12.361.0040.2.017-9030.00   00000/0000    07/08/2002   N. MORAIS DE ARAUJO                           2.964,84
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE  -
           RIAIS DIVERSOS PARA USO DESTA SECRETARIA E ESCOLAS
           MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL.

02767/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9030.00   00000/0000    09/08/2002   RETIFICADORA JUINA LTDA.                         22,77
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECA
           PARA MANUTENCAO DA TOYOTA BRANCA DESTA SECRETA-
           RIA, CONFORME NOTA FISCAL.

02769/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9030.00   00000/0000    09/08/2002   THEREZINHA CORRIONI BUSNELLO-ME                   7,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 REGA
           DOR PARA MANUTENCAO DA HORTA JUNTO A ESCOLA MUNICI
           PAL, CONFORME NOTA FISCAL.

02784/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9030.00   00000/0000    14/08/2002   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME              18,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE PECA PARA
           MANUTENCAO DA TOYOTA AZUL DESTA SECRETARIA, CON
           FORME CUPOM FISCAL.

02790/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9030.00   00000/0000    15/08/2002   G.B.DE OLIVEIRA E CIA LTDA CASAS T.             116,58
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE  -
           RIAIS PARA MANUTENCAO DA TOYOTA BRANCA DESTA SECRE
           TARIA, CONFORME CUPOM FISCAL.

02806/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9030.00   00000/0000    16/08/2002   N. DE FATIMA SAMPIETRO - ME                     250,10
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE  -
           RIAIS DIVERSOS PARA USO DESTA SECRETARIA E ESCOLA'
           MUNICIPAL CASTANHEIRA, CONFORME NOTA FISCAL.

02825/2002-2  06.015.12.361.0040.2.017-9030.00   00000/0000    20/08/2002   AIDA MODESTINA COSTA DA SILVA-ME                649,40
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANU
           TENCAO DESTA SECRETARIA, CONFORME CUPOM FISCAL.

02832/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9030.00   00000/0000    21/08/2002   LANNER GUIMARAES E CIA LTDA.-GALEAO             320,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DOIS
           PNEUS PARA MICRO-ONIBUS DESTA SECRETARIA, CON -
           FORME CUPOM FISCAL.

02839/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9030.00   00000/0000    21/08/2002   LEONE B. DA COSTA COMERCIO - ME.                 74,00

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:31     PAGINA:   22
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:31     PAGINA:   22
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/08/2002 ATE 31/08/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/08/2002 ATE 31/08/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 200 MTS
           DE MANGUEIRA 3/4 PARA ENCANAMENTO DE AGUA PARA ES-
           COLA RURAL MUNICIPAL JORGE AMADO DE NOVO HORIZONTE
           CONFORME NOTA FISCAL.

02851/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9030.00   00000/0000    22/08/2002   G.B.DE OLIVEIRA E CIA LTDA CASAS T.             142,40
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA MATERIAL
           PARA MANUTENCAO DO VEICULO F-1000 DESTA SECRETA-
           RIA, CONFORME CUPOM FISCAL.

02867/2002-2  06.015.12.361.0040.2.017-9030.00   00000/0000    23/08/2002   M.A. DE JESUS-COMERCIO-ME.C.P.DEMEL             460,76
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS DIVERSOS PARA CONSUMO E MANUTENCAO DESTA SECRE
           TARIA, CONFORME NOTA FISCAL.

02880/2002-2  06.015.12.361.0040.2.017-9030.00   00000/0000    26/08/2002   COMERCIAL DE PECAS 13.13 LTDA                   997,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           DIVERSAS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS AZUL DO TRANS-
           PORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONF. NOTAS FISCAIS.

02881/2002-2  06.015.12.361.0040.2.017-9030.00   00000/0000    26/08/2002   COMERCIAL DE PECAS 13.13 LTDA                 1.490,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           DIVERSAS PARA MANUTENCAO DAS TOYOTAS VERDE E AZUL
           DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTAS FISCAIS.

02889/2002-2  06.015.12.361.0040.2.017-9030.00   00000/0000    27/08/2002   COMERCIAL DE PECAS 13.13 LTDA                 1.179,32
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           DIVERSAS PARA MANUTENCAO DAS TOYOTAS AZUL E BRANCA
           E MICRO-ONIBUS DESTA SECRETARIA, CONF. NOTAS FIS -
           CAIS.

03003/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9030.00   00000/0000    28/08/2002   LIMA DOS SANTOS COMERCIO -ME.                   286,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE  -
           RIAIS DIVERSOS PARA CONSUMO JUNTO AS ATIVIDADES DO
           PROJ. XANE, CONF. NOTA FISCAL E CONV. N.343/02.

03010/2002-2  06.015.12.361.0040.2.017-9030.00   00000/0000    29/08/2002   IRMAOS MARANGONI & CIA. LTDA.                 5.730,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS
           PARA ONIBUS E TOYOTAS DESTA SECRETARIA, CONFORME
           NOTA FISCAL.

03026/2002-2  06.015.12.361.0040.2.017-9030.00   00000/0000    30/08/2002   AUTO PECAS CLARIM LTDA. - EPP                   195,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA  DE 01 PA-
           RA BRISA PARA ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICI-
           PAL, CONFORME NOTA FISCAL.

03027/2002-2  06.015.12.361.0040.2.017-9030.00   00000/0000    30/08/2002   IMPERIO A.P.E BORR.AMBRUSAN LTDA.               261,00

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:31     PAGINA:   23
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:31     PAGINA:   23
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/08/2002 ATE 31/08/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/08/2002 ATE 31/08/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           DIVERSAS PARA MANUTENCAO DO VEICULOS F-1000 DES-
           TA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL.

03033/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9030.00   00000/0000    30/08/2002   G.B.DE OLIVEIRA E CIA LTDA CASAS T.              35,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TINTA
           PARA MANUTENCAO DA F-1000 DESTA SECRETARIA, CON-
           FORME CUPOM FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          17.315,73     4,445 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          17.315,73     4,445 %
3.3.9.0.36.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.9.0.36.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
02674/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9036.00   00000/0000    02/08/2002   JOAO FERNANDES                                   41,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERV. PRESTADOS
           NA PERFURACAO DE UMA FOSSO JUNTO A ESCOLA RURAL'
           SALA AVANCADA JORGE AMADO II, CONF. RECIBO.

02692/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9036.00   00000/0000    05/08/2002   VALDEMAR DOS ANJOS RIBEIRO                      695,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERV. NA CONFEC -
           CAO DE CRECAS PARA HORTA, PERF. DE FOSSAS E PINTU-
           RA NO LOCAL DEST. AS ATIVIDADES DO PROGRAMA XANE ,
           CONF. RECIBO.

02780/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9036.00   00000/0000    14/08/2002   APARECIDO DONIZETE DE SOUZA                     289,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS PRESTADOS  NA
           PINTURA DA ESCOLA RURAL SALA AVANCADA VENCESLAU ''
           BRAS, CONFORME RECIBO.

02799/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9036.00   00000/0000    15/08/2002   JOSE GERALDO DE SOUZA                           155,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NO CON -
           SERTO DE RODAS DOS ONIBUS ESCOLARES DESTA SECRETA-
           RIA, CONFORME RECIBO.

02800/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9036.00   00000/0000    15/08/2002   JAIR WIESENHUTTER                               103,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETE NO TRANSPOR
           TE DE MATERIAIS DIDATICOS DE CUIABA A CASTANHEIRA,
           PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME RECIBO.

02862/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9036.00   00000/0000    22/08/2002   JOAO SEBASTIAO DOS SANTOS                       195,90
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERV. NA RETIRADA
           DE LASCAS DE MADEIRA E PALANQUES PARA CONFECCAO DE
           CERCA JUNTO A ESCOLA RURAL MUNICIPAL   VENCESLAU '
           BRAZ I, CONFORME RECIBO.

02917/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9036.00   00031/2002    27/08/2002   ANSELMO DE JESUS ALVES                          200,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL
           DESTINADO AO ALOJAMENTO DE PROFESSORES MUNICIPAIS,
           DURANTE O MES DE AGOSTO, CONF. RECIBO E CONTRATO '

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:31     PAGINA:   24
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/08/2002 ATE 31/08/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/08/2002 ATE 31/08/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           031/02.

02922/2002-2  06.015.12.361.0040.2.017-9036.00   00057/2002    27/08/2002   AILTON JOSE FERREIRA                            729,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO MOTORISTA JUNTO AO TRANSPORTE ESCOLAR MU-
           NICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO, CONF. RECIBO   E
           CONTRATO 57/02.

02935/2002-2  06.015.12.361.0040.2.017-9036.00   00000/0000    27/08/2002   LOURIVAL ALVES DA ROCHA E OUTROS                788,42
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 PARC. DO TUTOR
           DO PROF. E AJUDA DE CUSTOS PARA PROFESSORES CURSIS
           TAS DO PROFORMACAO, NESTE MES DE AGOSTO, CONFORME'
           RECIBOS EM ANEXO.

02947/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9036.00   00000/0000    27/08/2002   JONAS VANDERLEI MACHADO (MENOR)                  90,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERV. PRESTADOS '
           COMO OFFICE-BOY JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O
           MES DE AGOSTO, TENDO COMO RESP. O PAI ADELIO MACHA
           DO, CONFORME RECIBO.

02949/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9036.00   00000/0000    27/08/2002   JUVENALDO FRANCISCO JUMES                        93,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO   DE
           AGUA PARA A ESCOLA RURAL JORGE AMADO DE NOVO HORI-
           ZONTE, NESTE MES DE AGOSTO, CONFORME RECIBO.

02996/2002-2  06.015.12.361.0040.2.017-9036.00   00000/0000    27/08/2002   DORILDES DOS SANTOS NOBRE E OUTROS            1.380,25
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO MERENDEIROS JUNTO AS ESCOLAS RURAIS MUNI-
           CIPAIS, DURANTE ESTE MES DE AGOSTO, CONF. RECIBOS'
           EM ANEXO.

03038/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9036.00   00000/0000    30/08/2002   RITA DE CASSIA PEREIRA GODOI                     60,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE   CUSTOS
           P/ ALIMENTACAO, TRANSPORTE E PERNOITE P/ PROFESSO-
           RA CURSISTA DO PROFORMACAO, REF. AO MES DE AGOSTO,
           CONFORME RECIBO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           4.820,57     1,237 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           4.820,57     1,237 %
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
02663/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9039.00   00000/0000    01/08/2002   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME             115,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MAO
           DE OBRA NA PARTE ELETRICA DE ONIBUS E TOYOTAS  '
           DESTA SECRETARIA, CONFORME CUPONS FISCAIS.

02700/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9039.00   00000/0000    05/08/2002   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME             100,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MAO
           DE OBRA NA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DE ONIBUS

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:31     PAGINA:   25
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:31     PAGINA:   25
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/08/2002 ATE 31/08/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/08/2002 ATE 31/08/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           DO TRANSP. ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME CUPOM FIS-
           CAL.

02713/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9039.00   00000/0000    06/08/2002   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME             100,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERV. DE MAO   DE
           OBRA NA PARTE ELETRICA DE ONIBUS ESCOLAR DESTA SE-
           CRETARIA, CONFORME CUPOM FISCAL.

02725/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9039.00   00000/0000    07/08/2002   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME              50,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MAO DE OBRA NA
           PARTE ELETRICA DA TOYOTA VERDE DESTA SECRETARIA,
           CONFORME CUPOM FISCAL.

02732/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9039.00   00000/0000    07/08/2002   T P CUNHA BIOGRAFIA CAMISETAS - ME.             692,55
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERV. NA CONFEC -
           CAO E PINTURA DE UNIFORMES PARA AS CRIANCAS JUNTO'
           AS ATIVIDADES DO PROJ. XANE, CONF. CONV. 343/02  E
           NOTA FISCAL EM ANEXO.    - CONV. XANE.

02736/2002-2  06.015.12.361.0040.2.017-9039.00   00000/0000    07/08/2002   ARMANDO ALOISIO GEHRING                         748,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVERSOS SERVICOS
           DE TORNO NAS TOYOTAS E ONIBUS ESCOLARES DESTA SE -
           CRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL.

02785/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9039.00   00000/0000    14/08/2002   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME              25,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MAO DE OBRA NA MA
           NUTENCAO DA PARTE ELETRICA DA TOYOTA AZUL DESTA SE
           CRETARIA, CONFORME CUPOM FISCAL.

02793/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9039.00   00000/0000    15/08/2002   ODETE BARBOSA DOS REIS-ART & SABOR              229,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM ALIMENTA -
           CAO DE PROFESSORES EM CURSO DO PROFORMACAO NA CIDA
           DE DE JUINA, CONFORME NOTA FISCAL.

02824/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9039.00   00000/0000    20/08/2002   M.L.ZADORESKI -ME CHURRASCARIA STA               39,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ALI -
           MENTACAO DE INSTRUTORES DO PROFORMACAO A SERVICOS
           NESTE MUNICIPIO, CONFORME CUPONS FISCAIS.

02852/2002-3  06.015.12.361.0040.2.017-9039.00   00000/0000    22/08/2002   EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELEC.                 200,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTO DO
           EMPENHO N. 11/02, REF. A DESPESA COM CONTA TELE-
           FONICA DO FONE: 581-1140 DESTA SECRETARIA, DURAN
           TE O CORRENTE EXERCICIO.

03021/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9039.00   00000/0000    30/08/2002   HORODENSKI LOPES & CIA. LTDA. - ME.             235,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ALI -

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:31     PAGINA:   26
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:31     PAGINA:   26
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/08/2002 ATE 31/08/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/08/2002 ATE 31/08/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           MENTACAO PARA PROFESSORES EM REUNIAO JUNTO A  ESTA
           SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL.

03034/2002-2  06.015.12.361.0040.2.017-9039.00   00000/0000    30/08/2002   V.PRATES DE OLIVEIRA-EPP-E.CASTANHE           2.376,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS PRESTADOS  NO
           TRANSP. ESCOLAR MUNIC. JUNTO AO 3 E 4 ASSENT. P.
           A. VALE DO SERINGAL, DE ALUNOS DE 5 A 8 SERIE  ,
           DURANTE 23 DIAS NESTE MES DE AGOSTO, CONF. DOC.

03035/2002-3  06.015.12.361.0040.2.017-9039.00   00000/0000    30/08/2002   REDE-CENTRAIS ELET. MATOGR. S/A                 250,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENER-
           GIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO P/ ALOJAMENTO DE PRO
           FESSORES MUNICIPAIS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           5.160,05     1,324 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           5.160,05     1,324 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          37.168,87     9,542 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          37.168,87     9,542 %

DEPTO: 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SALARIO EDUCACAO
DEPTO: 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SALARIO EDUCACAO

3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
02787/2002-1  06.016.12.361.0035.2.018-9030.00   00000/0000    15/08/2002   POSTO E SERVIOS PLANETA LTDA                 2.646,97
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIESEL
           PARA ABASTECIMENTO DOS ONIBUS ESCOLARES MUNICI  -
           PAIS, CONF. NOTA FISCAL.
           OBS> SALARIO EDUCACAO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.646,97     0,679 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.646,97     0,679 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           2.646,97     0,679 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           2.646,97     0,679 %

DEPTO: 07.01 - GABINETE DO SECRETARIO
DEPTO: 07.01 - GABINETE DO SECRETARIO

3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
02980/2002-2  07.018.27.122.0044.2.020-9011.00   00000/0000    27/08/2002   EVAIR PEIXOTO GUIMARAES                       1.100,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELATI
           VO AO MES DE AGOSTO,   CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO
           EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.100,00     0,282 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.100,00     0,282 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.100,00     0,282 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.100,00     0,282 %

DEPTO: 07.01 - SETOR DE ESPORTES E LAZER
DEPTO: 07.01 - SETOR DE ESPORTES E LAZER

3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
02988/2002-2  07.019.27.813.0044.2.021-9011.00   00000/0000    27/08/2002   CELIO AP NUNES C.DA SILVA E OUTROS           1.926,55
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS RELA-
           TIVO AO MES DE AGOSTO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO
           EM ANEXO.

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:31     PAGINA:   27
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:31     PAGINA:   27
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/08/2002 ATE 31/08/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/08/2002 ATE 31/08/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.926,55     0,494 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.926,55     0,494 %
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
02723/2002-1  07.019.27.813.0044.2.021-9030.00   00000/0000    06/08/2002   CASA DOS ESPORTES VARGEA GRANDENSE              140,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE  -
           RIAIS ESPORTIVOS PARA EVENTOS ESPORTIVOS A SEREM '
           REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA, CONF. NOTA FISCAL.

02840/2002-1  07.019.27.813.0044.2.021-9030.00   00000/0000    21/08/2002   STOCCO & SILVA LTDA. CONSTRUSILVA               271,45
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE  -
           RIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DO GINASIO DE ESPOR
           TES MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             411,45     0,105 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             411,45     0,105 %
3.3.9.0.36.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.9.0.36.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
02798/2002-2  07.019.27.813.0044.2.021-9036.00   00000/0000    15/08/2002   NICANOR RODRIGUES DE SOUZA                      645,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FILMA
           GENS DIVERSAS EM OCASIAO DO CAMPENATO MUNICIPAL DE
           FUTSAL REALIZADO POR ESTA SECRETARIA, CONF. RECI -
           BO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             645,00     0,165 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             645,00     0,165 %
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
02654/2002-3  07.019.27.813.0044.2.021-9039.00   00000/0000    01/08/2002   REDE-CENTRAIS ELET. MATOGR. S/A               1.000,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPLEMENTO DO EMPENHO
           24/02, REF. A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO GINA
           SIO DE ESPORTES E ESTADIO MUNICIPAL, DURANTE O COR
           RENTE EXERCICIO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.000,00     0,256 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.000,00     0,256 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           3.983,00     1,022 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           3.983,00     1,022 %

DEPTO: 08.02 - GABINETE DO SECRETARIO
DEPTO: 08.02 - GABINETE DO SECRETARIO

3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
02987/2002-2  08.020.10.122.0079.2.022-9011.00   00000/0000    27/08/2002   TARCISIO SILVA PAES PORTES                    1.100,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELATI
           VO AO MES DE AGOSTO,   CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO
           EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.100,00     0,282 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.100,00     0,282 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.100,00     0,282 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.100,00     0,282 %

DEPTO: 08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DEPTO: 08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

3.1.9.0.09.00    Salario-Familia
3.1.9.0.09.00    Salario-Familia
02983/2002-2  08.021.10.302.0079.2.023-9009.00   00000/0000    27/08/2002   ANDREIA CRISTINA MARTENDAL E OUTROS             433,02

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:31     PAGINA:   28
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:31     PAGINA:   28
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/08/2002 ATE 31/08/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/08/2002 ATE 31/08/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA
           SOBRE VENCIMENTOS DO MES DE AGOSTO, CONFORME FO-
           LHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             433,02     0,111 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             433,02     0,111 %
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
02873/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9011.00   00000/0000    23/08/2002   ALBINA PERIN BOGO E OUTROS                        0,10
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTO DO EM
           PENHO N.2630/02, REF. A VENCIMENTO DO MES DE JULHO
           CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.

02997/2002-2  08.021.10.302.0079.2.023-9011.00   00000/0000    27/08/2002   ALBINA PERIN BOGO E OUTROS                   15.054,92
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS RELA-
           TIVO AO MES DE AGOSTO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO
           EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          15.055,02     3,865 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          15.055,02     3,865 %
3.1.9.0.13.00    Obrigacoes Patronais
3.1.9.0.13.00    Obrigacoes Patronais
02905/2002-2  08.021.10.302.0079.2.023-9013.00   00000/0000    27/08/2002   I.N.S.S                                       3.392,53
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO AO
           INSS POR PARTE DA MUNICIPALIDADE (21%), RELATIVO
           A VENCIMENTOS DO MES DE AGOSTO, CONF. DOCUMENTOS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           3.392,53     0,871 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           3.392,53     0,871 %
3.3.9.0.04.00    Contratacao por Tempo Determinado
3.3.9.0.04.00    Contratacao por Tempo Determinado
02913/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9004.00   00028/2002    27/08/2002   LENILDO AUGUSTO COSTA FIGUEIREDO                415,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NA ASSESSORIA AMBULATORIAL JUNTO A CAPITAL  DO
           ESTADO, DURANTE O MES DE AGOSTO, CONF. RECIBO    E
           CONTRATO 028/02.

02916/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9004.00   00027/2002    27/08/2002   ANA MARIA LEANDRO DA SILVA                      460,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS JUNTO A CASA DE APOIO DESTA PREF. EM CUIABA  ,
           DURANTE O MES DE AGOSTO, CONF. RECIBO   E CONTRATO
           027/02.

02926/2002-2  08.021.10.302.0079.2.023-9004.00   00023/2002    27/08/2002   CIBELE MARQUES DE GODOI                       2.500,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ODONTOLO
           GICOS DE TODA ESPECIE JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE MU
           NICIPAIS, DURANTE O MES DE AGOSTO, CONF. RECIBO  E
           CONTRATO 023/02.

02927/2002-2  08.021.10.302.0079.2.023-9004.00   00022/2002    27/08/2002   EVALDO SILVA DE FIGUEIREDO                    2.500,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ODONTOLO
           GICOS DE TODA ESPECIE JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE MU
           NICIPAIS, DURANTE O MES DE AGOSTO, CONF. RECIBO  E

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:31     PAGINA:   29
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:31     PAGINA:   29
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/08/2002 ATE 31/08/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/08/2002 ATE 31/08/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           CONTRATO 022/02.

02929/2002-2  08.021.10.302.0079.2.023-9004.00   00034/2002    27/08/2002   LUIS FERNANDO S. SANGUEBSCHE                  2.800,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO ENFERMEIRO JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE MUNI
           CIPAIS, DURANTE O MES DE AGOSTO, CONFORME RECIBO E
           CONTRATO 034/02.

02930/2002-2  08.021.10.302.0079.2.023-9004.00   00036/2002    27/08/2002   PATRICIA MARTINES ECHEVENGUA                  2.800,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO ENFERMEIRA JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE MUNI
           CIPAIS, DURANTE O MES DE AGOSTO, CONF. RECIBO    E
           CONTRATO 036/02.

02931/2002-2  08.021.10.302.0079.2.023-9004.00   00035/2002    27/08/2002   RAQUEL DOS SANTOS OLMOS                       2.800,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO ENFERMEIRA JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE MUNI
           CIPAIS, DURANTE O MES DE AGOSTO, CONF. RECIBO    E
           CONTRATO 035/02.

02932/2002-2  08.021.10.302.0079.2.023-9004.00   00000/0000    27/08/2002   ANA MARIA DILL E OUTROS                       2.248,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS), DU -
           RANTE O MES DE AGOSTO, CONF. RECIBOS  E  CONTRATOS
           DE PRESTACAO DE SERVICOS.

02933/2002-2  08.021.10.302.0079.2.023-9004.00   00000/0000    27/08/2002   ELISANGELA TEOFILO E OUTROS                     480,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMOI AGENTES DE SAUDE AMBIENTAIS (ASA), DURAN
           TE O MES DE AGOSTO, CONF. RECIBOS E CONTRATOS   DE
           PRESTACAO DE SERVICOS.

02934/2002-2  08.021.10.302.0079.2.023-9004.00   00000/0000    27/08/2002   DORALICE DE OLIVEIRA BATISTA OUTROS           2.880,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PACS), DU-
           RANTE O MES DE AGOSTO, CONFORME RECIBOS E CONTRA -
           TOS DE PRESTACAO DE SERVICOS.

03028/2002-2  08.021.10.302.0079.2.023-9004.00   00059/2002    30/08/2002   ALVARO AUGUSTO ELISSEIRA PEREIRA              7.000,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS
           JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAIS, DURANTE   O
           MES DE AGOSTO, CONFORME RECIBO E CONTRATO 059/02.

03029/2002-2  08.021.10.302.0079.2.023-9004.00   00060/2002    30/08/2002   WENDEL ROGERIO COMIM                          4.000,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS
           JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAIS, DURANTE  12
           DIAS NESTE MES DE AGOSTO, CONF. RECIBO E CONTRATO

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:31     PAGINA:   30
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:31     PAGINA:   30
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/08/2002 ATE 31/08/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/08/2002 ATE 31/08/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           060/02.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          30.883,00     7,929 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          30.883,00     7,929 %
3.3.9.0.14.00    Diarias Civil
3.3.9.0.14.00    Diarias Civil
02817/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9014.00   00000/0000    19/08/2002   IVAN JUSTINO DE OLIVEIRA                        296,92
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIARIAS PARA
           CUIABA, AO MOTORISTA DA AMBULANCIA DESTA SECRETA -
           RIA EM VIAGEM C/ PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE,
           CONFORME RELATORIO DE VIAGEM.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             296,92     0,076 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             296,92     0,076 %
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
02659/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9030.00   00000/0000    01/08/2002   TRANSPETRO-TRANSPORTE DE COMB. LTDA              83,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ABAS-
           TECIMENTO DA AMBULANCIA (RANGER), EM VIAGEM P/ CUI
           ABA, NO TRANSP. DE PESSOA DOENTE P/ TRATAMENTO  DE
           SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL.

02665/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9030.00   00000/0000    01/08/2002   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME              90,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 BATE
           RIA PARA O VEICULO SPRINTER DESTA SECRETARIA, CON-
           FORME CUPOM FISCAL.

02687/2002-2  08.021.10.302.0079.2.023-9030.00   00000/0000    02/08/2002   ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTD           2.496,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE SERIN -
           GAS C/ AGULHAS DESCASTAVEIS, PARA OS POSTOS DE SAU
           DE MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL.

02709/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9030.00   00000/0000    06/08/2002   STOCCO & SILVA LTDA. CONSTRUSILVA                40,07
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE  -
           RIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DESTA SECRETARIA  ,
           CONFORME NOTA FISCAL.

02714/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9030.00   00000/0000    06/08/2002   MARILENE RISSATO COELHO - ME.                   136,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TECIDO
           PARA CONFECCAO DE UNIFORMES PARA O PESSOAL DA SU-
           CAM, CONFORME CUPOM FISCAL.

02728/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9030.00   00000/0000    07/08/2002   CASTOLDI & CASTOLDI LTDA.                        59,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIESEL
           PARA ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA EM VIAGEM COM PA
           CIENTE P/ TRAT. DE SAUDE EM CUIABA, CONF. CUPOM '
           FISCAL.

02783/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9030.00   00000/0000    14/08/2002   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME              80,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 BATE
           RIA PARA O VEICULO S-10 DESTA SECRETARIA, CONFORME

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:31     PAGINA:   31
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:31     PAGINA:   31
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/08/2002 ATE 31/08/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/08/2002 ATE 31/08/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           CUPOM FISCAL.

02792/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9030.00   00000/0000    15/08/2002   NELIDA SAPIAGINSKI COMERCIO -ME ELE              12,89
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE MATERIAL ELE
           TRICO PARA MANUT. DAS INSTALACOES DESTA SECRETARIA
           CONF. NOTA FISCAL.

02841/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9030.00   00000/0000    21/08/2002   POSTO E SERVIOS PLANETA LTDA                 5.366,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIESEL
           E GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS SPRIN-
           TER, RANGER, BELINA, S-10 E 02 MOTOS XLR DESTA SE-
           CRETARIA DURANTE O MES DE AGOSTO, CONF. N. F.

02844/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9030.00   00000/0000    21/08/2002   G. F. DA SILVA MADEIRAS                         492,80
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MADEIRA
           PARA CONFECCAO DE URNAS FUNERARIAS PARA DOACAO   A
           PESSOAS SEM CONDICOES FINANCEIRAS, CONFORME NOTA '
           FISCAL EM ANEXO.

02863/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9030.00   00000/0000    22/08/2002   OESTE VEICULOS LTDA.                            799,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 CUBO
           DE RODA PARA O VEICULO S-10 DESTA SECRETARIA, CON-
           FORME NOTA FISCAL.

02897/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9030.00   00000/0000    27/08/2002   POSTO MARION LTDA.                               82,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUS-
           TIVEL PARA ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA EM VIAGEM '
           P/ CUIABA, NO TRANSP. DE PESSOAS DOENTES PARA TRA-
           TAMENTO DE SAUDE, CONF. NOTA FISCAL.

02999/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9030.00   00000/0000    28/08/2002   TRANSPETRO-TRANSPORTE DE COMB. LTDA              81,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ABAS-
           TECIMENTO DA AMB. SPRINTER EM VIAGEM COM PESSOAS '
           DOENTES P/ TRATAMENTO DE SAUDE EM CUIABA, CONFORME
           NOTA FISCAL.

03011/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9030.00   00000/0000    29/08/2002   IMPERIO A.P.E BORR.AMBRUSAN LTDA.               365,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           DIVERSAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO SPRINTER DES-
           TA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          10.183,26     2,614 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          10.183,26     2,614 %
3.3.9.0.36.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.9.0.36.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
03023/2002-2  08.021.10.302.0079.2.023-9036.00   00000/0000    30/08/2002   GEOVANA GREVE                                 1.667,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS
           PRESTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE 05 DIAS
           NESTE MES DE AGOSTO, CONFORME RECIBO.

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:31     PAGINA:   32
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/08/2002 ATE 31/08/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/08/2002 ATE 31/08/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.667,00     0,427 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.667,00     0,427 %
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
02652/2002-3  08.021.10.302.0079.2.023-9039.00   00000/0000    01/08/2002   REDE-CENTRAIS ELET. MATOGR. S/A               2.000,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPLEMENTO DO EMPE
           NHO N.18, REF. DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO POS
           TO DE SAUDE, SECRETARIA, SUCAM E PSF, DURANTE    O
           CORRENTE EXERCICIO.

02703/2002-2  08.021.10.302.0079.2.023-9039.00   00000/0000    05/08/2002   NEULAB -NEUSAMIR JARDIM PORTES                3.670,80
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM EXA -
           MES LABORATORIAIS FORNECIDOS A PESSOAS RECONHECIDA
           MENTE SEM COND. FINANCEIRAS, CONF. NOTAS   FISCAIS
           EM ANEXO.

02747/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9039.00   00000/0000    08/08/2002   POSTO UNIAO DE BRASNORTE LTDA.                   10,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM REFEI
           CAO PARA O MOTORISTA DESTA SECRETARIA, EM VIAGEM A
           SERV. DA MESMA, CONFORME NOTA FISCAL.

02757/2002-2  08.021.10.302.0079.2.023-9039.00   00000/0000    08/08/2002   CONS.INT. SAUDE DO VALE DO JURUENA            4.000,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE MUNICIPAL
           REF. AO CONS. INTERM. DE SAUDE DO VALE DO JURUENA,
           RELATIVO AO MES DE AGOSTO, CONF. DOCUMENTOS.

02803/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9039.00   00000/0000    15/08/2002   PENTA-PENA TRANSPORTES AEREOS S.A                26,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENVIO
           DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA PARA CUIABA, CONFOR
           ME COMPROVANTE EM ANEXO.

02811/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9039.00   00000/0000    16/08/2002   POSTO DE SERVICOS CASTANHEIRA LTDA.              10,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PNEU
           DA MOTO XLR DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL
           EM ANEXO.

02821/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9039.00   00000/0000    19/08/2002   POSTO DE SERVICOS CASTANHEIRA LTDA.              20,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PNEU
           NO VEICULO SPRINTER DESTA SECRETARIA, CONFORME NO
           TA FISCAL.

02853/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9039.00   00000/0000    22/08/2002   A. M. DE APARECIDO NAVA-ME.PANIF.VE             345,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ALI -
           MENTACAO PARA FUNCIONARIOS EM SERVICOS NA CAMPANHA
           DE VACINACAO NAS ZONAS RURAIS DO MUNICIPIO, DURAN-
           TE O MES DE AGOSTO, CONFORME NOTA FISCAL.

03022/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9039.00   00000/0000    30/08/2002   HORODENSKI LOPES & CIA. LTDA. - ME.             235,00

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:31     PAGINA:   33
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:31     PAGINA:   33
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/08/2002 ATE 31/08/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/08/2002 ATE 31/08/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ALI -
           MENTACAO PARA FUNCIONARIOS A SERVICOS EM CAMPANHAS
           DE VACINACAO NAS ZONAS RURAIS DO MUNICIPIO, CONFOR
           ME NOTA FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          10.316,80     2,648 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          10.316,80     2,648 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          72.227,55    18,544 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          72.227,55    18,544 %

DEPTO: 08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DEPTO: 08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

3.1.9.0.09.00    Salario-Familia
3.1.9.0.09.00    Salario-Familia
02981/2002-2  08.022.08.244.0090.2.024-9009.00   00000/0000    27/08/2002   EDINETE A.R.WIESENHUTTER E OUTROS                20,62
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA
           SOBRE VENCIMENTOS DO MES DE AGOSTO, CONFORME FO-
           LHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              20,62     0,005 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              20,62     0,005 %
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
02982/2002-2  08.022.08.244.0090.2.024-9011.00   00000/0000    27/08/2002   EDINETE A.R.WIESENHUTTER E OUTROS             2.899,25
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS RELA-
           TIVO AO MES DE AGOSTO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO
           EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.899,25     0,744 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.899,25     0,744 %
3.3.9.0.04.00    Contratacao por Tempo Determinado
3.3.9.0.04.00    Contratacao por Tempo Determinado
02906/2002-2  08.022.08.244.0090.2.024-9004.00   00047/2002    27/08/2002   MALVINEIDE DE MIRANDA FREITAS                   850,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO ASSITENTE SOCIAL DESTA PREFEITURA, DURAN-
           TE O MES DE AGOSTO, CONFORME RECIBO E CONTRATO 047
           /02.

02910/2002-1  08.022.08.244.0090.2.024-9004.00   00048/2002    27/08/2002   JOAQUIM RODRIGUES DA CRUZ                       240,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO INSTRUTOR MUSICAL JUNTO AO CENTRO SOCIAL
           DOS IDOSOS, DURANTE O MES DE AGOSTO, CONFORME RECI
           BO E CONTRATO 048/02.

02914/2002-1  08.022.08.244.0090.2.024-9004.00   00050/2002    27/08/2002   FERNANDES DRESCH                                200,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO INSTRUTOR DA FANFARRA MUNICIPAL,  DURANTE
           O MES DE AGOSTO, CONFORME RECIBO E CONTRATO 50/02.

02921/2002-1  08.022.08.244.0090.2.024-9004.00   00049/2002    27/08/2002   SERGIO EDUARDO FAGOTTI                          560,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO INSTRUTOR JUNTO AO PROGRAMA IRMAO SOL/IR-
           MA LUA, DURANTE O MES DE AGOSTO, CONF. RECIBO    E
           CONTRATO 049/02.

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:31     PAGINA:   34
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:31     PAGINA:   34
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/08/2002 ATE 31/08/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/08/2002 ATE 31/08/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.850,00     0,474 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.850,00     0,474 %
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
02702/2002-1  08.022.08.244.0090.2.024-9030.00   00000/0000    05/08/2002   THEREZINHA CORRIONI BUSNELLO-ME                  68,60
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS DIVERSOS PARA SORTEIO EM REUNIAO DE IDOSOS JUN
           TO AO CENTRO SOCIAL, CONFORME NOTAS FISCAIS.

02724/2002-1  08.022.08.244.0090.2.024-9030.00   00000/0000    06/08/2002   TEX NORTE COMERCIO TECIDOS LTDA                  17,40
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TECIDO
           PARA OFICINA DE COSTURA DESTA DIVISAO, CONFORME '
           NOTA FISCAL.

02733/2002-1  08.022.08.244.0090.2.024-9030.00   00000/0000    07/08/2002   CASA DE COURO SANTA RITA LTDA.                  125,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ESPUMA
           TELA, LAMINADO E RENDA PARA O CENTRO SOCIAL   DOS
           IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL.
           OBS> CONV. 282/02. - API

02741/2002-1  08.022.08.244.0090.2.024-9030.00   00000/0000    07/08/2002   COM.ARMARINHOS LTDA CASA DAS LINHAS             276,53
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE PRODUTOS DI-
           VERSOS PARA MANUTENCAO JUNTO AO CENTRO SOCIAL  DOS
           IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO
           CONV. 282/02.

02805/2002-1  08.022.08.244.0090.2.024-9030.00   00000/0000    16/08/2002   N. DE FATIMA SAMPIETRO - ME                     161,05
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE  -
           RIAIS DE EXPEDIENTE PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SO
           CIAL, CONFORME NOTA FISCAL.

02810/2002-1  08.022.08.244.0090.2.024-9030.00   00000/0000    16/08/2002   BENTO MOTA VICENTE-ME.MERC.SANTOS               490,98
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS DE LIMPEZA E ALIMENTOS PARA O CENTRO SOCIAL DE
           IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL.
           OBS> API - PROSOL - CONV. 282/02.

02827/2002-2  08.022.08.244.0090.2.024-9030.00   00000/0000    20/08/2002   AIDA MODESTINA COSTA DA SILVA-ME                529,10
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE  -
           RIAL DE LIMPEZA E ALIMENTOS PARA ESTA DIVISAO    E
           CENTRO SOCIAL DE IDOSOS, CONFORME CUPOM FISCAL.

02845/2002-1  08.022.08.244.0090.2.024-9030.00   00000/0000    21/08/2002   G. F. DA SILVA MADEIRAS                         284,01
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MADEIRA
           PARA MANUTENCAO DO PREDIO DO FUNDO MUNICIPAL    DE
           ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL.

02872/2002-1  08.022.08.244.0090.2.024-9030.00   00000/0000    23/08/2002   THEREZINHA CORRIONI BUSNELLO-ME                  77,62
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE BRINDES

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:31     PAGINA:   35
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:31     PAGINA:   35
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/08/2002 ATE 31/08/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/08/2002 ATE 31/08/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           PARA SORTEIO EM REUNIOES DE IDOSOS PROMOVIDA   POR
           ESTA DIVISAO, CONFORME NOTAS FISCAIS.

03002/2002-1  08.022.08.244.0090.2.024-9030.00   00000/0000    28/08/2002   T.F. DA SILVA MERCEARIA-ME                       11,84
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PLASTI-
           CO PARA MESA, PARA MESA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CON
           FORME NOTA FISCAL.

03004/2002-2  08.022.08.244.0090.2.024-9030.00   00000/0000    28/08/2002   ELIETE FERREIRA DE SOUZA                        600,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE  -
           RIAIS DIVERSOS PARA USO JUNTO AS ATIVIDADES DO PRO
           GRAMA IRMAO SOL/IRMA LUA, CONF. NOTA FISCAL E CONV
           N.020/02.

03005/2002-1  08.022.08.244.0090.2.024-9030.00   00000/0000    29/08/2002   A.P. CARVALHAIS-ME-SUPER.SUPYMPA II             385,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE  -
           RIAIS DIVERSOS (LIMP. E EXP.), P/ CONSUMO JUNTO AO
           PROG. IRMAO SOL/LUA, CONF. NOTA FISCAL E CONV.020/
           02.

03019/2002-1  08.022.08.244.0090.2.024-9030.00   00000/0000    30/08/2002   THEREZINHA CORRIONI BUSNELLO-ME                  42,90
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS PARA SEREM SORTEADOS EM REUNIAO DE IDOSOS PRO-
           MOVIDA POR ESTA DIVISAO, CONFORME NOTA FISCAL.

03025/2002-1  08.022.08.244.0090.2.024-9030.00   00000/0000    30/08/2002   N. DE FATIMA SAMPIETRO - ME                     114,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE  -
           RIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO JUNTO AO CENTRO   SO-
           CIAL DE IDOSOS, CONF. NOTA FISCAL E CONV. 282/02.
           API-IDOSO

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           3.184,03     0,817 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           3.184,03     0,817 %
3.3.9.0.36.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.9.0.36.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
02936/2002-2  08.022.08.244.0090.2.024-9036.00   00000/0000    27/08/2002   ALESSANDRO DE JESUS                              35,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A ATIVIDADES DESENVOLVI-
           DAS JUNTO AO PROG. IRMAO SOL/LUA, NO MES DE AGOSTO
           TENDO COMO RESP. A MAE IVONETE MARIA DE JESUS, CON
           FORME RECIBO.

02937/2002-1  08.022.08.244.0090.2.024-9036.00   00000/0000    27/08/2002   FLAVIO ROSA DE JESUS                             70,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A ATIVIDADES DESENVOLVI-
           DAS JUNTO AO PROG. IRMAO SOL/LUA, NO MES DE AGOSTO
           TENDO COMO RESP. A MAE TEREZINHA ROSA DE JESUS,CON
           FORME RECIBO.

02938/2002-1  08.022.08.244.0090.2.024-9036.00   00000/0000    27/08/2002   MARCIO ROBERTO BANDEIRA                          70,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A ATIVID. DESENV. JUNTO'

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:31     PAGINA:   36
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:31     PAGINA:   36
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/08/2002 ATE 31/08/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/08/2002 ATE 31/08/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           AO PROG. IRMAO SOL/LUA, NESTE MES DE AGOSTO, TENDO
           COMO RESPONSAVEL A MAE MARLENE CASTILHO BANDEIRA ,
           CONFORME RECIBO.

02939/2002-1  08.022.08.244.0090.2.024-9036.00   00000/0000    27/08/2002   RICARDO COSTA                                    70,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A ATIV. DESENV. JUNTO AO
           PROGRAMA IRMAO SOL/LUA, NESTE MES DE AGOSTO, TENDO
           COMO RESPONSAVEL A MAE JESUITA COSTA, CONFORME RE-
           CIBO.

02940/2002-1  08.022.08.244.0090.2.024-9036.00   00000/0000    27/08/2002   EDIVALDO ROXA DA COSTA                           70,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A ATIV. JUNTO AO PROGRA-
           MA IRMAO SOL/IRMA LUA, NESTE MES DE AGOSTO,  TENDO
           COMO RESPONSAVEL A MAE TEREZA ROXA COSTA, CONFORME
           RECIBO.

02941/2002-1  08.022.08.244.0090.2.024-9036.00   00000/0000    27/08/2002   ALEX DE JESUS                                    70,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATIVIDADES JUNTO'
           AO PROGRAMA IRMAO SOL/LUA, NESTE MES DE AGOSTO,TEN
           DO COMO RESPONSAVEL A MAE IVONETE MARIA DE JESUS ,
           CONFORME RECIBO.

02942/2002-1  08.022.08.244.0090.2.024-9036.00   00000/0000    27/08/2002   ORLANDO FABRICIO DOS SANTOS                      70,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A ATIVIDADES JUNTO    AO
           PROGRAMA IRMAO SOL/LUA, NESTE MES DE AGOSTO, TENDO
           COMO RESPONSAVEL O SR. RIVAEL FRANCISCO BRUNO, CON
           FORME RECIBO.

02943/2002-1  08.022.08.244.0090.2.024-9036.00   00000/0000    27/08/2002   ANA CLAUDIA SANTOS DA SILVA DRESCH              100,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COM AULAS DE REFORCO P/ ALUNOS DO PROG. IRMAO/
           SOL/LUA, NESTE MES DE AGOSTO, CONF. RECIBO.

02950/2002-1  08.022.08.244.0090.2.024-9036.00   00000/0000    27/08/2002   KATIA APARECIDA DE CARVALHO                     100,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COM AULAS DE REFORCO PARA ALUNOS DO PROGRAMA '
           IRMAO SOL/LUA, NESTE MES DE AGOSTO, CONFORME RECI-
           BO.

02951/2002-1  08.022.08.244.0090.2.024-9036.00   00000/0000    27/08/2002   LINDAURA BRUNO                                  160,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COM AULAS DE REFORCO PARA ALUNOS DO PROGRAMA '
           IRMAO SOL/LUA, NESTE MES DE AGOSTO, CONFORME RECI-
           BO.

02953/2002-1  08.022.08.244.0090.2.024-9036.00   00000/0000    27/08/2002   OSCARINA DE CARVALHO SILVA                       85,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:31     PAGINA:   37
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:31     PAGINA:   37
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/08/2002 ATE 31/08/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/08/2002 ATE 31/08/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           DOS COMO PROFESSORA DE CROCHE JUNTO A ESTA DIVISAO
           NO PROG. IRMAO SOL/LUA, NESTE MES DE AGOSTO, CON -
           FORME RECIBO.

02959/2002-1  08.022.08.244.0090.2.024-9036.00   00000/0000    27/08/2002   UILIAN ANTONIO DA SILVA  (MENOR)                300,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO OFFICE-BOY, JUNTO A ESTA DIVISAO, DURANTE
           O MES DE AGOSTO, TENDO COMO RESP. A MAE CARMEN HE-
           LENA DA SILVA.

02960/2002-1  08.022.08.244.0090.2.024-9036.00   00000/0000    27/08/2002   MARIA LUCIA ALVES DA SILVA                      240,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NA PINTURA/ARTESANATO, JUNTO A ESTA DIVISAO,NO
           PROGRAMA IRMAO SOL/LUA, DURANTE O MES DE AGOSTO  ,
           CONFORME RECIBO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.440,00     0,369 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.440,00     0,369 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           9.393,90     2,411 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           9.393,90     2,411 %

DEPTO: 08.02 - DAE - DEPTO. DE AGUA E ESGOTO
DEPTO: 08.02 - DAE - DEPTO. DE AGUA E ESGOTO

3.1.9.0.09.00    Salario-Familia
3.1.9.0.09.00    Salario-Familia
02985/2002-2  08.023.17.512.0080.2.025-9009.00   00000/0000    27/08/2002   JOSMAR JOSE DA SILVA                             10,31
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SALARIO FAMILIA SOBRE
           VENCIMENTO DO MES DE AGOSTO, CONF. FOLHA DE PAGA-
           MENTO EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              10,31     0,002 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              10,31     0,002 %
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
02986/2002-2  08.023.17.512.0080.2.025-9011.00   00000/0000    27/08/2002   DOMINGOS ANASTACIO DE SOUZA E OUTR.           3.062,46
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS RELA-
           TIVO AO MES DE AGOSTO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO
           EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           3.062,46     0,786 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           3.062,46     0,786 %
3.1.9.0.13.00    Obrigacoes Patronais
3.1.9.0.13.00    Obrigacoes Patronais
02904/2002-2  08.023.17.512.0080.2.025-9013.00   00000/0000    27/08/2002   I.N.S.S                                         643,11
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO AO
           INSS POR PARTE DA MUNICIPALIDADE (21%), RELATIVO
           A VENCIMENTOS DO MES DE AGOSTO, CONF. DOCUMENTO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             643,11     0,165 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             643,11     0,165 %
3.3.9.0.14.00    Diarias Civil
3.3.9.0.14.00    Diarias Civil
02695/2002-1  08.023.17.512.0080.2.025-9014.00   00000/0000    05/08/2002   MARCIA APARECIDA DE OLIVEIRA                    296,92
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIARIAS PARA
           DIRETORA DO DAE, EM VIAGEM A SERV. DESTE DEPARTA-
           MENTO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM A SER ANEXADO.

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:31     PAGINA:   38
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:31     PAGINA:   38
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/08/2002 ATE 31/08/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/08/2002 ATE 31/08/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             296,92     0,076 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             296,92     0,076 %
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
02662/2002-1  08.023.17.512.0080.2.025-9030.00   00000/0000    01/08/2002   STOCCO & SILVA LTDA. CONSTRUSILVA                40,80
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE  -
           RIAIS PARA MANUTENCAO DA REDE DE AGUA MUNICIPAL  ,
           CONFORME NOTA FISCAL.

02720/2002-1  08.023.17.512.0080.2.025-9030.00   00000/0000    06/08/2002   ADM-MARTINS & CORREA DA COSTA LTDA.           2.880,86
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE  -
           RIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DA REDE DE AGUA MU-
           NICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL.

02786/2002-1  08.023.17.512.0080.2.025-9030.00   00000/0000    14/08/2002   T.F. DA SILVA MERCEARIA-ME                      307,74
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE  -
           RIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DA REDE DE ABASTECI
           MENTO DE AGUA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL.

02869/2002-2  08.023.17.512.0080.2.025-9030.00   00000/0000    23/08/2002   CLORO MATO GROSSO LTDA.                         825,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE SULFATO
           DE ALUMINIO PARA TRATAMENTO DA AGUA JUNTO A ESTA -
           CAO DE TRATAMENTO (ETA), CONFORME NOTA FISCAL.

02870/2002-2  08.023.17.512.0080.2.025-9030.00   00000/0000    23/08/2002   CLORO MATO GROSSO LTDA.                       1.925,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE HIPOCAL
           PARA TRATAMENTO DA AGUA JUNTO A ESTACAO DE TRATA -
           MENTO (ETA), CONFORME NOTA FISCAL.

02892/2002-1  08.023.17.512.0080.2.025-9030.00   00000/0000    27/08/2002   AMAURI PERES-ME - LILA MOTOS                      6,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           PARA MANUTENCAO DA MOTO TITAN DO DEPARTAMENTO DE
           AGUA, CONF. NOTA FISCAL.

02898/2002-1  08.023.17.512.0080.2.025-9030.00   00000/0000    27/08/2002   ADM-MARTINS & CORREA DA COSTA LTDA.           2.595,84
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS E
           HIDROMETROS PARA A REDE DE AGUA MUNICIPAL, CONFOR-
           ME NOTA FISCAL.

03012/2002-1  08.023.17.512.0080.2.025-9030.00   00000/0000    29/08/2002   RIBEIRO DE MORAES & SANTOS LTDA.                380,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TONER
           PARA IMPRESSORA DESTE DEPARTAMENTO, CONFORME NO-
           TA FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           8.961,24     2,300 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           8.961,24     2,300 %
3.3.9.0.36.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.9.0.36.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
02796/2002-2  08.023.17.512.0080.2.025-9036.00   00000/0000    15/08/2002   EMERSON ROBERTO FERREIRA DA COSTA               150,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:31     PAGINA:   39
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:31     PAGINA:   39
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/08/2002 ATE 31/08/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/08/2002 ATE 31/08/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           DOS NO CONSERTO DE UMA BOMBA D'AGUA JUNTO A ESTA -
           CAO DE TRATAMENTO DO DAE, CONBFORME RECIBO.

02874/2002-2  08.023.17.512.0080.2.025-9036.00   00000/0000    23/08/2002   CLAUDINEI ALVES SOUZA                           138,90
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETE NO TRANSPOR
           TE DE PRODUTOS QUIMICOS DE CUIABA A CASTANHEIRA P/
           A ETA (ESTACAO DE TRATAMENTO, CONF. RECIBO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             288,90     0,074 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             288,90     0,074 %
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
02715/2002-1  08.023.17.512.0080.2.025-9039.00   00000/0000    06/08/2002   DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE                 346,03
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM REGU-
           LARIZACAO DE DOCUMENTOS DA MOTO TITAN DESTE DEPAR-
           TAMENTO, CONFORME DOCUMENTO.

02882/2002-1  08.023.17.512.0080.2.025-9039.00   00000/0000    26/08/2002   CHARLES BEZERRA DE ARAUJO - ME.                 180,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTE DE PRO
           DUTOS QUIMICOS PARA ESTACAO DE TRATAMENTO DA AGUA,
           DE CUIABA A CASTANHEIRA, CONF. DOCUMENTO.

02893/2002-1  08.023.17.512.0080.2.025-9039.00   00000/0000    27/08/2002   AMAURI PERES-ME - LILA MOTOS                      7,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERV. DE TORNO NA
           MOTO TITAN DESTE DEPARTAMENTO, CONF. NOTA FISCAL.

03037/2002-3  08.023.17.512.0080.2.025-9039.00   00000/0000    30/08/2002   REDE-CENTRAIS ELET. MATOGR. S/A              12.000,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENER-
           GIA ELETRICA DA ESTACAO DE TRATAMENTO E CAPTACAO ,
           DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO ,
           CONFORME DOCUMENTOS A SEREM ANEXADOS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          12.533,03     3,217 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          12.533,03     3,217 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          25.795,97     6,623 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          25.795,97     6,623 %

DEPTO: 09.02 - GABINETE DO SECRETARIO
DEPTO: 09.02 - GABINETE DO SECRETARIO

3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
02716/2002-2  09.024.26.122.0066.2.026-9011.00   00000/0000    06/08/2002   VALDIR DREHMER                                  794,43
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO CONTRA -
           TUTAL DO SECRETARIO ACIMA MENCIONADO, CONFORME DO-
           CUMENTO EM ANEXO.

02989/2002-2  09.024.26.122.0066.2.026-9011.00   00000/0000    27/08/2002   GILSON GABARDO NENEVE                           843,33
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DO MES
           DE AGOSTO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.637,76     0,420 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.637,76     0,420 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.637,76     0,420 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.637,76     0,420 %

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:31     PAGINA:   40
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/08/2002 ATE 31/08/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/08/2002 ATE 31/08/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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DEPTO: 09.02 - DIVISAO DE VIACAO
DEPTO: 09.02 - DIVISAO DE VIACAO

3.1.9.0.09.00    Salario-Familia
3.1.9.0.09.00    Salario-Familia
02990/2002-2  09.025.26.782.0101.2.027-9009.00   00000/0000    27/08/2002   DERLEI BORGES DE CAMARGO E OUTROS                41,24
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SALARIO FAMILIA SOBRE
           VENCIMENTOS DO MES DE AGOSTO, CONFORME FOLHA   DE
           PAGAMENTO EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              41,24     0,010 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              41,24     0,010 %
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
02991/2002-2  09.025.26.782.0101.2.027-9011.00   00000/0000    27/08/2002   ABDIAS LIBERATO DOS SANTOS E OUTROS           5.504,69
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS RELA-
           TIVO AO MES DE AGOSTO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO
           EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           5.504,69     1,413 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           5.504,69     1,413 %
3.3.9.0.04.00    Contratacao por Tempo Determinado
3.3.9.0.04.00    Contratacao por Tempo Determinado
02908/2002-2  09.025.26.782.0101.2.027-9004.00   00041/2002    27/08/2002   NICANOR CAETANO DA SILVA                        800,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOA NA CHAPEACAO E PINTURA DE VEICULOS E MAQUINA -
           RIOS DESTA PREFEITURA, JUNTO A OFICINA MECANICA DO
           PATIO DE MAQUINAS, NO MES DE AGOSTO, CONF. DOCUM.

02915/2002-2  09.025.26.782.0101.2.027-9004.00   00039/2002    27/08/2002   GILSON PEREIRA                                  800,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS JUNTO A ESTA DIVISAO
           DURANTE O MES DE AGOSTO, CONF.   RECIBO E CONTRATO
           39/02.

02919/2002-2  09.025.26.782.0101.2.027-9004.00   00040/2002    27/08/2002   ROGERIO PEDRO GRAEFF                          1.400,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO MECANICO JUNTO A ESTA PREFEITURA, DURANTE
           O MES DE AGOSTO, CONF. RECIBO E CONTRATO 40/02.

02920/2002-2  09.025.26.782.0101.2.027-9004.00   00042/2002    27/08/2002   SEBASTIAO LICHESKI                              800,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS JUNTO A ESTA DIVISAO
           DURANTE O MES DE AGOSTO, CONF. RECIBO E CONTRATO '
           42/02.

02923/2002-2  09.025.26.782.0101.2.027-9004.00   00058/2002    27/08/2002   JOSE GALDINO DA SILVA                           800,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS JUNTO A ESTA DIVISAO
           DURANTE O MES DE AGOSTO, CONF. RECIBO E CONTRATO '
           058/02.

02924/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9004.00   00061/2002    27/08/2002   ATAIDES TAVARES DA SILVA                        294,00

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:31     PAGINA:   41
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:31     PAGINA:   41
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/08/2002 ATE 31/08/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/08/2002 ATE 31/08/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS JUNTO A ESTA DIVISAO
           DURANTE O MES DE AGOSTO, CONFORME RECIBO E CONTRA-
           TO 059/02.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           4.894,00     1,256 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           4.894,00     1,256 %
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
02669/2002-2  09.025.26.782.0101.2.027-9030.00   00000/0000    01/08/2002   TRICATE - COM. DE PECAS P/TRAT.Ltda           5.615,14
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           DIVERSAS PARA MANUTENCAO DA PA-CARREGADEIRA    E
           TRATOR ESTEIRA DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTAS'
           FISCAIS.

02684/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9030.00   00000/0000    02/08/2002   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME             160,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE 01 BATERIA
           PARA A MOTONIVELADORA DESTA PREFEITURA, CONFORME
           CUPOM FISCAL.

02688/2002-2  09.025.26.782.0101.2.027-9030.00   00000/0000    02/08/2002   COMETAO TRAT.-F M C AUTO PECAS LTDA           6.200,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           P/ MANUT. DE MAQ. A SERV. NA CONS. E RESTAUR. DA
           ROD.EM TERRA MT-170, CONF. CONV. 125/02, FIRMADO
           COM A SEC. DE EST. DE TRANSP, CONF. NOTA FISCAL.

02705/2002-2  09.025.26.782.0101.2.027-9030.00   00000/0000    06/08/2002   TOZZO PEAS E SERVIOS LTDA                     405,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           DIVERSAS PARA MANUTENCAO DO TRATOR ESTEIRA DESTA
           PREFEITURA, CONFORME CUPOM FISCAL.

02712/2002-2  09.025.26.782.0101.2.027-9030.00   00000/0000    06/08/2002   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME             240,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE PECAS PARA
           MOTONIVELADORA DESTA PREFEITURA, CONFORME CUPONS
           FISCAIS.

02717/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9030.00   00000/0000    06/08/2002   JUIFER-JUINA FERROS LTDA.                     2.664,10
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           DIVERSAS PARA MANUTENCAO DO BATE-ESTACA DESTA DI-
           VISAO, CONFORME NOTA FISCAL.

02727/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9030.00   00000/0000    07/08/2002   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME              28,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           PARA MANUTENCAO DA PA-CARREGADEIRA DESTA PREFEI-
           TURA, CONFORME CUPOM FISCAL.

02740/2002-2  09.025.26.782.0101.2.027-9030.00   00000/0000    07/08/2002   ACOFER - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.             212,20
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECA
           PARA MANUTENCAO DA PA-CARREGADEIRA DESTA PREFEI-

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:31     PAGINA:   42
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:31     PAGINA:   42
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/08/2002 ATE 31/08/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/08/2002 ATE 31/08/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           TURA, CONFORME NOTA FISCAL.

02742/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9030.00   00000/0000    07/08/2002   COMERCIO DE MAT. CONSTR. SHM. LTDA.             158,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE  -
           RIAL PARA MANUTENCAO DO BATE ESTACA DESTA PREFEITU
           RA, CONFORME NOTA FISCAL.

02760/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9030.00   00000/0000    09/08/2002   TOZZO PEAS E SERVIOS LTDA                     148,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           DIVERSAS PARA MANUTECAO DA PA-CARREGADEIRA DESTA
           PREFEITURA, CONFORME CUPOM FISCAL.

02768/2002-2  09.025.26.782.0101.2.027-9030.00   00000/0000    09/08/2002   JUIFER-JUINA FERROS LTDA.                       346,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           PARA MANUTENCAO DO BATE-ESTACA DESTA PREFEITURA,
           CONFORME NOTA FISCAL.

02794/2002-2  09.025.26.782.0101.2.027-9030.00   00000/0000    15/08/2002   REZZIERI MADEIRAS LTDA                        6.990,33
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MADEIRA
           SERRADO EM BRUTO PARA MANUTENCAO DE PONTES NAS ES-
           TRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO,   CONFORME  NOTA FIS
           CAL EM ANEXO.

02804/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9030.00   00000/0000    15/08/2002   J S AUTO PECAS LTDA.                          2.220,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA DESTA PREFEI -
           TURA, CONFORME NOTA FISCAL.

02820/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9030.00   00000/0000    19/08/2002   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME              58,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECA
           PARA MANUTENCAO DO TRATOR ESTEIRA DESTA PREFEI-
           TURA, CONFORME CUPOM FISCAL.

02833/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9030.00   00000/0000    21/08/2002   COMERCIAL DE PECAS NELLO LTDA.                  274,30
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO BASCULANTE AMARELO '
           DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL.

02846/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9030.00   00000/0000    21/08/2002   COMETAO TRAT.-F M C AUTO PECAS LTDA             250,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECA
           PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA DESTA PREFEITURA
           CONFORME NOTA FISCAL.

02849/2002-2  09.025.26.782.0101.2.027-9030.00   00000/0000    22/08/2002   TOZZO PEAS E SERVIOS LTDA                   2.233,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           DIVERSAS PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA DESTA
           PREFEITURA, CONFORME CUPONS FISCAIS.

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:31     PAGINA:   43
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:31     PAGINA:   43
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/08/2002 ATE 31/08/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/08/2002 ATE 31/08/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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02857/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9030.00   00000/0000    22/08/2002   SEAUTO-SERV. AUTO-ELETRICOS LTDA.               704,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECA
           PARA MANUTENCAO DO TRATOR ESTEIRA DESTA PREFEI-
           TURA, CONFORME CUPOM FISCAL.

02871/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9030.00   00000/0000    23/08/2002   COMERCIAL DE PECAS NELLO LTDA.                  198,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECA
           PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO BASCULANTE AMARELO'
           DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL.

02875/2002-2  09.025.26.782.0101.2.027-9030.00   00000/0000    23/08/2002   FT TRATORES E SERVICOS LTDA                     784,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA DESTA PREFEITU-
           RA, CONFORME NOTA FISCAL.

03001/2002-2  09.025.26.782.0101.2.027-9030.00   00000/0000    28/08/2002   COMERCIAL DE PECAS 13.13 LTDA                   511,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           DIVERSAS PARA MANUTENCAO DE MAQUINARIOS JUNTO  A
           OFICINA MECANICA MUNICIPAL, CONF. NOTAS FISCAIS.

03018/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9030.00   00000/0000    30/08/2002   POSTO E SERVIOS PLANETA LTDA                 1.106,07
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIESEL
           PARA ABASTECIMENTO DE MAQUINARIOS DESTA PREFEITURA
           CONFORME NOTA FISCAL.
           OBS> FUNDO ESPECIAL.

03020/2002-2  09.025.26.782.0101.2.027-9030.00   00000/0000    30/08/2002   POSTO E SERVIOS PLANETA LTDA                 3.993,93
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUS-
           TIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS E MAQUINARIOS
           DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          35.499,07     9,114 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          35.499,07     9,114 %
3.3.9.0.36.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.9.0.36.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
02801/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9036.00   00000/0000    15/08/2002   ARI SIQUEIRA                                    400,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 15 DIAS DE SERVI-
           COS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS JUNTO A ES
           TA SECRETARIA, CONFORME RECIBO.

02802/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9036.00   00000/0000    15/08/2002   MARCIO PAVAN                                     72,17
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETE NO TRANSPOR
           TE DE UM CANO PARA O BATE-ESTACA DESTA PREFEITURA,
           DE CUIABA A CASTANHEIRA, CONFORME RECIBO.

02944/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9036.00   00000/0000    27/08/2002   ALEX FERREIRA DOS SANTOS - MENOR                 40,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS JUNTO A OFICINA MECANICA DESTA PREFEITURA, DU-

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:31     PAGINA:   44
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/08/2002 ATE 31/08/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/08/2002 ATE 31/08/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           RANTE O MES DE AGOSTO, TENDO COMO RESPONSAVEL    A
           MAE CLARA FERREIRA DOS SANTOS, CONF. RECIBO.

02946/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9036.00   00000/0000    27/08/2002   EMERSON DE SOUZA GRAEFF                         280,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO AUXILIAR DE MECANICO JUNTO A OFICINA MECA
           NICA DESTA PREF., NESTE MES DE AGOSTO, TENDO  COMO
           RESP. O PAI ROMARIO LUIZ GRAEFF, CONF. RECIBO.

02954/2002-2  09.025.26.782.0101.2.027-9036.00   00000/0000    27/08/2002   ROQUE SILFREDO HORN                             800,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS JUNTO A ESTA SECRETA
           RIA, NESTE MES DE AGOSTO, CONFORME RECIBO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.592,17     0,408 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.592,17     0,408 %
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
02676/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9039.00   00000/0000    02/08/2002   TUT TRANSPORTES LTDA                             95,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FRETE
           DE PECAS DE CUIABA A CASTANHEIRA, PARA MAQUINARIOS
           DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO.

02683/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9039.00   00000/0000    02/08/2002   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME             105,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM MAO
           DE OBRA NA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DE MAQUI-
           NARIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME CUPONS FISCAIS.

02704/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9039.00   00000/0000    06/08/2002   TOZZO PEAS E SERVIOS LTDA                     180,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERV. BOMBA INJE-
           TORA DO TRATOR ESTEIRA DESTA PREFEITURA, CONFORME'
           CUPOM FISCAL.

02711/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9039.00   00000/0000    06/08/2002   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME              50,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERV. NA MAO DE OBRA
           DA PARTE ELETRICA DE MAQUINARIOS DESTA PREFEITU-
           RA, CONFORME CUPONS FISCAIS.

02726/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9039.00   00000/0000    07/08/2002   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME             100,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MAO DE OBRA    NA
           PARTE ELETRICA DA PA-CARREGADEIRA E TRATOR ESTEIRA
           DESTA PREFEITURA, CONFORME CUPONS FISCAIS.

02737/2002-2  09.025.26.782.0101.2.027-9039.00   00000/0000    07/08/2002   ARMANDO ALOISIO GEHRING                         863,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVERSOS SERVICOS
           DE TORNO EM MAQUINARIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME
           NOTAS FISCAIS.

02759/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9039.00   00000/0000    09/08/2002   TOZZO PEAS E SERVIOS LTDA                      35,00

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:31     PAGINA:   45
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/08/2002 ATE 31/08/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/08/2002 ATE 31/08/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERV. DE MANUTEN-
           CAO DA MOTONIVELADORA DESTA PREFEITURA, CONFORME '
           CUPOM FISCAL.

02834/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9039.00   00000/0000    21/08/2002   JOSE ROBERTO BERNARDO-P.DE M.S.JORG              25,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERV. DE MANUTEN-
           CAO NA REPOSICAO DE PECAS NO CAMINHAO BASCULANTE '
           AMARELO DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL.

02848/2002-2  09.025.26.782.0101.2.027-9039.00   00000/0000    22/08/2002   RECAUCHUTADORA JUINA LTDA.                      629,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA RECA-
           PAGENS DE PNEUS DE MAQUINARIOS DESTA PREFEITURA, '
           CONFORME NOTA FISCAL.

02850/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9039.00   00000/0000    22/08/2002   TOZZO PEAS E SERVIOS LTDA                     140,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANU-
           TENCAO BOMBA INJETORA DA MOTONIVELADORA DESTA PRE-
           FEITURA, CONFORME CUPOM FISCAL.

02855/2002-2  09.025.26.782.0101.2.027-9039.00   00000/0000    22/08/2002   RAINHA MOTORES LTDA.                          1.730,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RETI-
           FICA DO MOTOR DA MOTONIVELADORA DESTA PREFEITURA ,
           CONFORME NOTA FISCAL.

02856/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9039.00   00000/0000    22/08/2002   SONIA BISPO GOLO-ME.-TORN.SAO JOSE              200,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TORNO
           DE PECA DA MOTONIVELADORA DESTA PREFEITURA, CONFOR
           ME NOTA FISCAL.

02875/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9039.00   00000/0000    23/08/2002   TUT TRANSPORTES LTDA                             26,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETE DE PECAS DE
           CUIABA A CASTANHEIRA PARA MAQUINARIO DESTA PREFEI-
           TURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

02895/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9039.00   00000/0000    27/08/2002   TUT TRANSPORTES LTDA                             27,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FRETE   DE
           PECAS DE CUIABA A CASTANHEIRA PARA ESTA PREFEITURA
           CONF. RECIBO.

03009/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9039.00   00000/0000    29/08/2002   TUT TRANSPORTES LTDA                             22,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETE DE PECAS DE
           CUIABA A CASTANHEIRA E TANGARA A CASTANHEIRA, PARA
           ESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBOS EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           4.227,00     1,085 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           4.227,00     1,085 %
4.4.9.0.51.00    Obras e Instalacoes
4.4.9.0.51.00    Obras e Instalacoes
03016/2002-2  09.025.26.782.0101.1.032-9051.00   00000/0000    30/08/2002   CONSTRUTORA BODINHO LTDA                     11.000,00

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:31     PAGINA:   46
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:31     PAGINA:   46
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/08/2002 ATE 31/08/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/08/2002 ATE 31/08/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRUCAO DE UMA
           PONTE DE MADEIRA, C/ 36 MTS. DE EXT., SOBRE O  RIO
           TOCANAZINHO NO ASSENT. VALE DO SERINGAL NESTE MUNI
           CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          11.000,00     2,824 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          11.000,00     2,824 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          62.758,17    16,112 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          62.758,17    16,112 %

DEPTO: 09.02 - DIVISAO DE URBANISMO
DEPTO: 09.02 - DIVISAO DE URBANISMO

3.1.9.0.09.00    Salario-Familia
3.1.9.0.09.00    Salario-Familia
02992/2002-2  09.026.26.452.0060.2.028-9009.00   00000/0000    27/08/2002   DELCIO M. RODRIGUES E OUTROS                     92,79
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA
           SOBRE VENCIMENTOS DO MES DE AGOSTO, CONFORME FO-
           LHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              92,79     0,023 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              92,79     0,023 %
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
02670/2002-1  09.026.26.452.0060.2.028-9011.00   00000/0000    01/08/2002   LUIZ CARLOS MARTENDAL                            50,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO CONTRA -
           TUAL DO FUNCIONARIO ACIMA MENCIONADO, CONFORME DO-
           CUMENTO EM ANEXO.

02671/2002-1  09.026.26.452.0060.2.028-9011.00   00000/0000    01/08/2002   CARLOS PINTO DA SILVA                            50,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO CONTRA -
           TUAL DO FUNCIONARIO ACIMA MENCIONADO, CONFORME DO-
           CUMENTO EM ANEXO.

02993/2002-2  09.026.26.452.0060.2.028-9011.00   00000/0000    27/08/2002   ALEXANDRE PELUTTI E OUTROS                    2.682,45
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS RELA-
           TIVO AO MES DE AGOSTO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO
           EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.782,45     0,714 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.782,45     0,714 %
3.3.9.0.04.00    Contratacao por Tempo Determinado
3.3.9.0.04.00    Contratacao por Tempo Determinado
02912/2002-2  09.026.26.452.0060.2.028-9004.00   00033/2002    27/08/2002   JOSE ROBERTO GONCALVES                          900,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO ENGENHEIRO CIVIL DESTA PREFEITURA, DURAN-
           TE O MES DE AGOSTO, CONF. RECIBO E CONTRATO 33/02.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             900,00     0,231 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             900,00     0,231 %
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
02672/2002-1  09.026.26.452.0060.2.028-9030.00   00000/0000    01/08/2002   DISMAFE-DIST.MAQ.E FERRAM. LTDA.              2.398,62
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFI
           CANTES PARA VEICULOS E MAQUINARIOS DESTA PREFEITU-
           RA, CONFORME NOTA FISCAL.

02675/2002-1  09.026.26.452.0060.2.028-9030.00   00000/0000    02/08/2002   STOCCO & SILVA LTDA. CONSTRUSILVA                14,00
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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:31     PAGINA:   47
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:31     PAGINA:   47
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/08/2002 ATE 31/08/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/08/2002 ATE 31/08/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COLA
           PARA USO JUNTO A OFICINA MECANICA DO PATIO   DE
           MAQUINAS MUNICIPAL, CONF. NOTA FISCAL.

02691/2002-1  09.026.26.452.0060.2.028-9030.00   00000/0000    05/08/2002   CALMAN GONCALO & CARVALHO DE AMORIM             365,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CABOS
           DE ACO, GANCHOS E CLIPS P/ CABO, PARA USO DESTA'
           SECRETARIA, CONFORME CUPOM FISCAL.

02694/2002-1  09.026.26.452.0060.2.028-9030.00   00000/0000    05/08/2002   STOCCO & SILVA LTDA. CONSTRUSILVA               503,38
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE  -
           RIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DA OFICINA MECANICA
           JUNTO AO PATIO DE MAQUINAS MUNICIPAL, CONFORME NO-
           TAS FISCAIS.

02697/2002-1  09.026.26.452.0060.2.028-9030.00   00000/0000    05/08/2002   STOCCO & SILVA LTDA. CONSTRUSILVA                20,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CAL PA-
           RA PINTURA DE MEIO FIO DAS AVENIDAS MUNICIPAIS,CON
           FORME NOTA FISCAL.

02708/2002-1  09.026.26.452.0060.2.028-9030.00   00000/0000    06/08/2002   SO TRATORES DIST. DE PECAS E SERV.               55,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECA P/
           MANUTENCAO DO TRATOR DA COLETA DE LIXO MUNICIPAL ,
           CONFORME NOTA FISCAL.

02739/2002-1  09.026.26.452.0060.2.028-9030.00   00000/0000    07/08/2002   COMERCIO DE MAT. CONSTR. SHM. LTDA.              11,30
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE LUMINA-
           RIA PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICI -
           PAL, CONFORME NOTA FISCAL.

02750/2002-1  09.026.26.452.0060.2.028-9030.00   00000/0000    08/08/2002   EXTINUL- LIMONIO & PORTEL LTDA-ME             1.150,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CARGAS
           DE EXTINTORES PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA
           FISCAL.

02758/2002-1  09.026.26.452.0060.2.028-9030.00   00000/0000    09/08/2002   CALMAN GONCALO & CARVALHO DE AMORIM             126,46
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           DIVERSAS PARA MANUTENCAO DE MAQUINARIOS DESTA PRE-
           FEITURA, CONFORME CUPONS FISCAIS.

02761/2002-1  09.026.26.452.0060.2.028-9030.00   00000/0000    09/08/2002   CALMAN GONCALO & CARVALHO DE AMORIM              57,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECA
           PARA MANUTENCAO DE MAQUINARIOS JUNTO A OFICINA'
           MECANICA DESTA PREFEITURA, CONF. CUPOM FISCAL.

02765/2002-1  09.026.26.452.0060.2.028-9030.00   00000/0000    09/08/2002   STOCCO & SILVA LTDA. CONSTRUSILVA                11,20
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:31     PAGINA:   48
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:31     PAGINA:   48
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/08/2002 ATE 31/08/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/08/2002 ATE 31/08/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           TOS PARA USO JUNTO A OFICINA MECANICA DESTA PREFEI
           TURA, CONFORME NOTA FISCAL.

02766/2002-2  09.026.26.452.0060.2.028-9030.00   00000/0000    09/08/2002   POSTO E SERVIOS PLANETA LTDA                 4.920,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIESEL
           PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS E MAQUINARIOS DES-
           TA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL.

02777/2002-1  09.026.26.452.0060.2.028-9030.00   00000/0000    13/08/2002   SO TRATORES DIST. DE PECAS E SERV.              192,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           PARA MANUTENCAO DO TRATOR DA COLETA DE LIXO MUNI-
           CIPAL, CONFORME NOTA FISCAL.

02782/2002-1  09.026.26.452.0060.2.028-9030.00   00000/0000    14/08/2002   CALMAN GONCALO & CARVALHO DE AMORIM             109,82
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE ELETRODO PA-
           RA A OFICINA MECANICA DESTA PREFEITURA, CONFORME '
           CUPOM FISCAL.

02812/2002-1  09.026.26.452.0060.2.028-9030.00   00000/0000    16/08/2002   SEAUTO-SERV. AUTO-ELETRICOS LTDA.                12,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECA P/
           MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO A OFICINA MECANICA DES
           TA PREFEITURA, CONF. CUPOM FISCAL.

02814/2002-1  09.026.26.452.0060.2.028-9030.00   00000/0000    16/08/2002   M. MEIRA CARDOSO - AUTO PECAS TOKIO             118,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           PARA MANUTENCAO DE VEICULOS JUNTO A OFICINA MECA-
           NICA DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL.

02815/2002-1  09.026.26.452.0060.2.028-9030.00   00000/0000    16/08/2002   PEMAZA-CENTRO OESTE AUTO PECAS LTDA             359,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           PARA MANUTENCAO DE MAQUINARIOS JUNTO A OFICINA '
           MECANICA DESTA PREFEITURA, CONF. NOTA FISCAL.

02816/2002-1  09.026.26.452.0060.2.028-9030.00   00000/0000    16/08/2002   STOCCO & SILVA LTDA. CONSTRUSILVA                 8,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MASSA
           PLASTICA PARA MANUTENCAO DO PATIO DE MAQUINAS MU-
           NICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL.

02826/2002-2  09.026.26.452.0060.2.028-9030.00   00000/0000    20/08/2002   AIDA MODESTINA COSTA DA SILVA-ME                991,38
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE  -
           RIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS
           E AVENIDAS MUNICIPAIS, CONFORME CUPOM FISCAL.

02830/2002-1  09.026.26.452.0060.2.028-9030.00   00000/0000    20/08/2002   STOCCO & SILVA LTDA. CONSTRUSILVA               151,10
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE  -
           RIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DA OFICINA E PATIO
           DE MAQUINAS MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS.

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:31     PAGINA:   49
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:31     PAGINA:   49
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/08/2002 ATE 31/08/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/08/2002 ATE 31/08/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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02837/2002-1  09.026.26.452.0060.2.028-9030.00   00000/0000    21/08/2002   CALMAN GONCALO & CARVALHO DE AMORIM             122,80
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           DIVERSAS PARA OFICINA MECANICA DESTA PREFEITURA,
           JUNTO AO PATIO DE MAQUINAS MUNICIPAL, CONFORME '
           CUPOM FISCAL.

02860/2002-2  09.026.26.452.0060.2.028-9030.00   00000/0000    22/08/2002   SO TRATORES DIST. DE PECAS E SERV.            1.000,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           DIVERSAS PARA MANUTENCAO DO MOTOR ESTACIONARIO DO
           PATIO DE MAQUINAS MUNICIPAL, CONF. NOTA FISCAL.

03014/2002-1  09.026.26.452.0060.2.028-9030.00   00000/0000    30/08/2002   CALMAN GONCALO & CARVALHO DE AMORIM             146,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ELETRO-
           DOS PARA OFICINA MECANICA DESTA PREFEITURA, CONFOR
           ME CUPOM FISCAL.

03030/2002-1  09.026.26.452.0060.2.028-9030.00   00000/0000    30/08/2002   APROCAMPO-AGROP.COM.REP.PROD.AG.LTD               4,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECA
           PARA MANUTENCAO DO MOTOR ESTACIONARIO DO PATIO'
           DE MAQUINAS, CONFORME NOTA FISCAL.

03031/2002-1  09.026.26.452.0060.2.028-9030.00   00000/0000    30/08/2002   STOCCO & SILVA LTDA. CONSTRUSILVA                41,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           P/ MANUTENCAO DA ROCADEIRA E MOTOSSERRA DESTA PRE-
           FEITURA, CONFORME NOTA FISCAL.

03032/2002-1  09.026.26.452.0060.2.028-9030.00   00000/0000    30/08/2002   CALMAN GONCALO & CARVALHO DE AMORIM             236,28
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           DIVERSAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS JUNTO A OFI-
           CINA MECANICA DESTA PREFEITURA, CONF. CUPONS FIS-
           CAIS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          13.123,84     3,369 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          13.123,84     3,369 %
3.3.9.0.36.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.9.0.36.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
02773/2002-1  09.026.26.452.0060.2.028-9036.00   00000/0000    13/08/2002   FRANCISCO FILISMINO DE SOUZA                     91,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS PRESTADOS  NA
           LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS, DURANTE  12
           DIAS NESTE MES DE AGOSTO, CONF. RECIBO.

02945/2002-1  09.026.26.452.0060.2.028-9036.00   00000/0000    27/08/2002   ANTONIO PEREIRA DA FONSECA                      210,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS, DU -
           RANTE O MES DE AGOSTO, CONFORME RECIBO.

02957/2002-1  09.026.26.452.0060.2.028-9036.00   00000/0000    27/08/2002   TEODORO RASPE                                   210,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:31     PAGINA:   50
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:31     PAGINA:   50
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/08/2002 ATE 31/08/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/08/2002 ATE 31/08/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           DOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS, DU -
           RANTE O MES DE AGOSTO, CONFORME RECIBO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             511,00     0,131 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             511,00     0,131 %
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
02653/2002-3  09.026.26.452.0060.2.028-9039.00   00000/0000    01/08/2002   REDE-CENTRAIS ELET. MATOGR. S/A                 800,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPLEMENTO DO EMPE
           NHO 22/02, REF. A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA  DO
           PATIO DE MAQUINAS MUNICIPAL, DURANTE O CORRENTE  '
           EXERCICIO.

02791/2002-1  09.026.26.452.0060.2.028-9039.00   00000/0000    15/08/2002   NELIDA SAPIAGINSKI COMERCIO -ME ELE              35,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS NO CONSERTO
           DE UMA FURADEIRA DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA
           FISCAL.

02819/2002-1  09.026.26.452.0060.2.028-9039.00   00000/0000    19/08/2002   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME             100,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MAO DE OBRA NA
           PARTE ELETRICA DO TRATOR DA COLETA DE LIXO MUNI-
           CIPAL, CONFORME CUPOM FISCAL.

02847/2002-1  09.026.26.452.0060.2.028-9039.00   00000/0000    22/08/2002   DAL'PIVA & SELHORST LTDA. - PEMAQ               154,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE EXTIN-
           TORES DE VEICULOS E MAQUINARIOS DESTA PREFEITURA ,
           CONFORME NOTA FISCAL.

02861/2002-2  09.026.26.452.0060.2.028-9039.00   00000/0000    22/08/2002   SO TRATORES DIST. DE PECAS E SERV.              800,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MECA-
           NICA E RETIFICA DO MOTOR ESTACIONARIO DO PATIO  DE
           MAQUINAS MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.889,50     0,485 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.889,50     0,485 %
4.4.9.0.52.00    Equipamento e Material Permanente
4.4.9.0.52.00    Equipamento e Material Permanente
02771/2002-2  09.026.26.452.0100.1.037-9052.00   00000/0000    09/08/2002   SALESIO ROLDAO                                1.059,68
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01
           TALHA DE 2.500 TONELADAS E 01 MACACO DE 30 TONE-
           LADAS (USADOS EM BOM ESTADO DE CONSERVACAO),PARA
           ESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO.

02795/2002-2  09.026.26.452.0100.1.037-9052.00   00000/0000    15/08/2002   REZZIERI MADEIRAS LTDA                        2.500,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE   01
           TANQUE P/ COMBUSTIVEL DE 15.000 LTS., PARA    ESTA
           PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           3.559,68     0,913 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           3.559,68     0,913 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          22.859,26     5,869 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          22.859,26     5,869 %

                                                                                      TOTAL GERAL -->         389.490,63   100,000 %
                                                                                      TOTAL GERAL -->         389.490,63   100,000 %
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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:36:31     PAGINA:   51
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/08/2002 ATE 31/08/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/08/2002 ATE 31/08/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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                                                                              TOTAL DE REFERENCIA -->         389.490,63   100,000 %
                                                                              TOTAL DE REFERENCIA -->         389.490,63   100,000 %














































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                                               AGILI - Softwares para Area Publica
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