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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:39:21     PAGINA:    1
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:39:21     PAGINA:    1
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/09/2002 ATE 30/09/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/09/2002 ATE 30/09/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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DEPTO: 01.00 - CAMARA MUNICIPAL
DEPTO: 01.00 - CAMARA MUNICIPAL

3.1.9.0.09.00    Salario-Familia
3.1.9.0.09.00    Salario-Familia
03433/2002-2  01.001.01.031.0001.2.001-9009.00   00000/0000    30/09/2002   CAMARA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA                  30,93
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA EMPENHADA
           PELA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE SETEMBRO  ,
           CONFORME BALANCETE.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              30,93     0,008 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              30,93     0,008 %
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
03434/2002-2  01.001.01.031.0001.2.001-9011.00   00000/0000    30/09/2002   CAMARA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA               9.900,84
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA EMPENHADA
           PELA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO ,
           CONFORME BALANCETE.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           9.900,84     2,830 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           9.900,84     2,830 %
3.1.9.0.13.00    Obrigacoes Patronais
3.1.9.0.13.00    Obrigacoes Patronais
03435/2002-2  01.001.01.031.0001.2.001-9013.00   00000/0000    30/09/2002   CAMARA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA               1.013,66
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA EMPENHADA
           PELA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE SETEMBRO  ,
           CONFORME BALANCETE.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.013,66     0,289 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.013,66     0,289 %
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
03436/2002-2  01.001.01.031.0001.2.001-9030.00   00000/0000    30/09/2002   CAMARA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA                 331,10
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA EMPENHADA
           PELA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO ,
           CONFORME BALANCETE.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             331,10     0,094 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             331,10     0,094 %
3.3.9.0.36.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.9.0.36.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
03437/2002-2  01.001.01.031.0001.2.001-9036.00   00000/0000    30/09/2002   CAMARA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA                  35,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA EMPENHADA
           PELA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO ,
           CONFORME BALANCETE.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              35,00     0,010 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              35,00     0,010 %
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
03438/2002-2  01.001.01.031.0001.2.001-9039.00   00000/0000    30/09/2002   CAMARA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA                 223,54
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA EMPENHADA
           PELA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O  MES DE SETEMBRO,
           CONFORME BALANCETE.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             223,54     0,063 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             223,54     0,063 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          11.535,07     3,298 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          11.535,07     3,298 %

DEPTO: 02.00 - GABINETE DO PREFEITO
DEPTO: 02.00 - GABINETE DO PREFEITO

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                                               AGILI - Softwares para Area Publica
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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:39:21     PAGINA:    2
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/09/2002 ATE 30/09/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/09/2002 ATE 30/09/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
03402/2002-2  02.002.04.122.0002.2.002-9011.00   00000/0000    30/09/2002   GABINETE DO PREF.-FOLHA DE PGTO.              7.796,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DO MES
           DE SETEMBRO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

03403/2002-2  02.002.04.122.0002.2.002-9011.00   00000/0000    30/09/2002   U.M.C.-FOLHA DE PAGAMENTO                     1.037,02
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PERIODO DE FERIAS
           REF. AO MES DE SETEMBRO, CONFORME FOLHA DE PAGAMEN
           TO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           8.833,02     2,525 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           8.833,02     2,525 %
3.3.9.0.04.00    Contratacao por Tempo Determinado
3.3.9.0.04.00    Contratacao por Tempo Determinado
03319/2002-2  02.002.04.122.0002.2.002-9004.00   00026/2002    27/09/2002   JOSE ANTONIO PILEGI RODRIGUES                 1.550,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA, DURAN
           TE O MES DE SETEMBRO, CONF. RECIBO E CONTRATO.

03327/2002-2  02.002.04.122.0002.2.002-9004.00   00056/2002    27/09/2002   IVANIR LOPES DA SILVA                           700,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO ASSESSOR DE IMPRENSA DESTA PREFEITURA, DU
           RANTE O MES DE SETEMBRO, CONF. RECIBO E CONTRATO.

03335/2002-2  02.002.04.122.0002.2.002-9004.00   00032/2002    27/09/2002   ANTONIO JOAO DA SILVA                         1.100,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS JUNTO AO POSTO DE DETRAN MUNICIPAL, DURANTE  O
           MES DE SETEMBRO, CONF. RECIBO E CONTRATO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           3.350,00     0,957 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           3.350,00     0,957 %
3.3.9.0.14.00    Diarias Civil
3.3.9.0.14.00    Diarias Civil
03056/2002-1  02.002.04.122.0002.2.002-9014.00   00000/0000    02/09/2002   ANTONIO JOAO DA SILVA                           334,08
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 DIARIAS PARA
           O SEC. DO DETRAN, EM VIAGEM PARA PARTICIPAR   DE
           CURSO JUNTO AO DEP. DE TRANS. ESTADUAL, CONFORME
           RELATORIO DE VIAGEM A SER ANEXADO.

03226/2002-1  02.002.04.122.0002.2.002-9014.00   00000/0000    20/09/2002   VALTERLI MOREIRA ALVES                          296,92
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE
           04 DIARIAS PARA O FUNCIONARIO ACIMA MENCIONADO ,
           QUE IRA A CAPITAL DO ESTADO TRATAR DE ASSUNTOS DO
           INTERESSE DESTA PREFEITURA.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             631,00     0,180 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             631,00     0,180 %
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
03062/2002-1  02.002.04.122.0002.2.002-9030.00   00000/0000    03/09/2002   N. DE FATIMA SAMPIETRO - ME                      55,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 CAL-
           CULADORA PEQUENA, PARA USO DO POSTO DO DETRAN DES-
           TE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL.

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:39:21     PAGINA:    3
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/09/2002 ATE 30/09/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/09/2002 ATE 30/09/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              55,00     0,015 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              55,00     0,015 %
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
03104/2002-1  02.002.04.122.0002.2.002-9039.00   00000/0000    06/09/2002   TUT TRANSPORTES LTDA                              5,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASSA
           GEM DE JUINA A CASTANHEIRA PARA FUNCIONARIO DA UN.
           MUN. DE CADASTRO, CONFORME BILHETE.

03109/2002-1  02.002.04.122.0002.2.002-9039.00   00000/0000    09/09/2002   TUT TRANSPORTES LTDA                             10,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASSA
           GEM DE CASTANHEIRA A JUINA, IDA E VOLTA, PARA FUN-
           CIONARIO DO DETRAN A SERV. NA CIDADE DE JUINA, CON
           FORME BILHETES EM ANEXO.

03143/2002-1  02.002.04.122.0002.2.002-9039.00   00000/0000    12/09/2002   TUT TRANSPORTES LTDA                              5,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASSA
           GEM DE JUINA A CASTANHEIRA, PARA FUNCIONARIO DO DE
           TRAN, A SERV. NA CIDADE DE JUINA, CONFORME BILHETE
           EM ANEXO.

03287/2002-1  02.002.04.122.0002.2.002-9039.00   00000/0000    26/09/2002   TUT TRANSPORTES LTDA                              5,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM PASSAGEM
           DE JUINA A CASTANHEIRA, DO FUNC. VALTERLI M. ALVES
           A SERV. DA UNID. MUN. DE CADASTRO, CONFORME BILHE-
           TE EM ANEXO.

03372/2002-2  02.002.04.122.0002.2.002-9039.00   00000/0000    27/09/2002   SOC. RADIO EDUCADORA DE JUINA LTDA.             500,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VEICULACAO DE MA-
           TERIAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA, NO JORNAL DA
           RADIO EDUCADORA DE JUINA, DURANTE O MES DE SETEM -
           BRO, CONFORME DOCUMENTOS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             525,00     0,150 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             525,00     0,150 %
4.4.9.0.52.00    Equipamento e Material Permanente
4.4.9.0.52.00    Equipamento e Material Permanente
03092/2002-2  02.002.04.122.0003.1.002-9052.00   00000/0000    05/09/2002   INCOMOVEL-IND.COM.MOV.ESTRELA LTDA              279,40
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE   UM
           BANCO DE ENCOSTO EM ANGELIN, PARA O DETRAN   DESTE
           MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             279,40     0,079 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             279,40     0,079 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          13.673,42     3,909 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          13.673,42     3,909 %

DEPTO: 02.00 - JUNTA DE SERVICO MILITAR
DEPTO: 02.00 - JUNTA DE SERVICO MILITAR

3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
03401/2002-2  02.003.04.122.0002.2.003-9011.00   00000/0000    30/09/2002   J.S.M. - FOLHA DE PAGAMENTO                      38,14
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DO MES

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                                               AGILI - Softwares para Area Publica
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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:39:21     PAGINA:    4
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:39:21     PAGINA:    4
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/09/2002 ATE 30/09/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/09/2002 ATE 30/09/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           DE SETEMBRO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              38,14     0,010 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              38,14     0,010 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->              38,14     0,010 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->              38,14     0,010 %

DEPTO: 03.00 - GABINETE DO SECRETARIO
DEPTO: 03.00 - GABINETE DO SECRETARIO

3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
03404/2002-2  03.004.04.122.0002.2.004-9011.00   00000/0000    30/09/2002   GAB. DO SEC. ADM. - FOLHA DE PGTO.            1.342,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DO MES
           DE SETEMBRO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.342,00     0,383 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.342,00     0,383 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.342,00     0,383 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.342,00     0,383 %

DEPTO: 03.00 - DIVISAO DE ADMINISTRACAO
DEPTO: 03.00 - DIVISAO DE ADMINISTRACAO

3.1.9.0.09.00    Salario-Familia
3.1.9.0.09.00    Salario-Familia
03409/2002-2  03.005.04.122.0002.2.005-9009.00   00000/0000    30/09/2002   DIV.DE ADMINISTRACAO-FOLHA DE PGTO.             113,41
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SALARIO FAMILIA SOBRE
           VENCIMENTOS DO MES DE SETEMBRO, CONFORME FOLHA DE
           PAGAMENTO EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             113,41     0,032 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             113,41     0,032 %
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
03407/2002-2  03.005.04.122.0002.2.005-9011.00   00000/0000    30/09/2002   DIV.DE ADMINISTRACAO-FOLHA DE PGTO.             200,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DO MES
           DE SETEMBRO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

03408/2002-2  03.005.04.122.0002.2.005-9011.00   00000/0000    30/09/2002   DIV.DE ADMINISTRACAO-FOLHA DE PGTO.           4.744,78
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DO MES
           DE SETEMBRO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           4.944,78     1,413 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           4.944,78     1,413 %
3.1.9.0.13.00    Obrigacoes Patronais
3.1.9.0.13.00    Obrigacoes Patronais
03382/2002-2  03.005.04.122.0002.2.005-9013.00   00000/0000    30/09/2002   I.N.S.S                                       9.173,81
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO   AO
           INSS POR PARTE DA MUNICIPALIDADE (21%), RELATIVO '
           AO MES DE SETEMBRO, CONFORME DOCUMENTOS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           9.173,81     2,623 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           9.173,81     2,623 %
3.3.9.0.04.00    Contratacao por Tempo Determinado
3.3.9.0.04.00    Contratacao por Tempo Determinado
03362/2002-2  03.005.04.122.0002.2.005-9004.00   00038/2002    27/09/2002   HELBIO MARCIO SOUZA                           2.180,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NA ASSESSORIA JUNTO AO ESCRITORIO DE APOIO  EM
           CUIABA, DURANTE O MES DE SETEMBRO, CONFORME RECIBO
           E CONTRATO.

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:39:21     PAGINA:    5
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:39:21     PAGINA:    5
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/09/2002 ATE 30/09/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/09/2002 ATE 30/09/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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03373/2002-2  03.005.04.122.0002.2.005-9004.00   00055/2002    27/09/2002   MARK FREITAS CONS. E ASSES. LTDA.               750,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERV. PRESTADOS
           NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A ESTA PREFEI-
           TURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO, CONFORME RECIBO
           E CONTRATO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.930,00     0,837 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.930,00     0,837 %
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
03070/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9030.00   00000/0000    03/09/2002   STOCCO & SILVA LTDA. CONSTRUSILVA                 2,30
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE  -
           RIAIS PARA MANUTENCAO DESTA PREFEITURA,   CONFORME
           NOTA FISCAL.

03082/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9030.00   00000/0000    04/09/2002   STOCCO & SILVA LTDA. CONSTRUSILVA               125,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE  -
           RIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DESTA PREFEITURA  ,
           CONFORME NOTAS FISCAIS.

03128/2002-2  03.005.04.122.0002.2.005-9030.00   00000/0000    10/09/2002   AIDA MODESTINA COSTA DA SILVA-ME                533,86
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DESTA PREFEITURA, CON
           FORME CUPOM FISCAL.

03155/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9030.00   00000/0000    13/09/2002   LEONARDO BATISTA DA COSTA - ME                   35,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 CAR-
           GA DE GAS PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FIS-
           CAL.

03183/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9030.00   00000/0000    17/09/2002   EMPRESA BRAS. DE CORR. E TELEGRAFOS               1,20
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE SELOS
           PARA CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA, CONFORME
           COMPROVANTES.

03187/2002-2  03.005.04.122.0002.2.005-9030.00   00000/0000    17/09/2002   AIDA MODESTINA COSTA DA SILVA-ME                469,99
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOSDE LIMPEZA, HIGIENE E EXPEDIENTE PARA ESTA PRE-
           FEITURA, CONFORME CUPOM FISCAL.

03248/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9030.00   00000/0000    23/09/2002   CASA DOS SEGREDOS LTDA - ME.                     38,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CARIM -
           BOS PARA USO DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FIS -
           CAL.

03250/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9030.00   00000/0000    23/09/2002   N. DE FATIMA SAMPIETRO - ME                      26,55
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE  -
           RIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME
           NOTA FISCAL.

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:39:21     PAGINA:    6
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:39:21     PAGINA:    6
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/09/2002 ATE 30/09/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/09/2002 ATE 30/09/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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03301/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9030.00   00000/0000    27/09/2002   STOCCO & SILVA LTDA. CONSTRUSILVA                 3,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TORNEI-
           RA E LUVA PARA MANUTENCAO DE ENCANAMENTO DESTA PRE
           FEITURA, CONF. NOTA FISCAL.

03379/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9030.00   00000/0000    30/09/2002   AIDA MODESTINA COSTA DA SILVA-ME                279,53
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DESTA PREFEITURA, CON
           FORME CUPOM FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.514,43     0,433 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.514,43     0,433 %
3.3.9.0.36.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.9.0.36.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
03339/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9036.00   00000/0000    27/09/2002   RENAN SANTOS DA SILVA (MENOR)                   150,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO OFFICE-BOY JUNTO A ESTA PREFEITURA, DURAN
           TE O MES DE SETEMBRO, TENDO COMO RESP. A IRMA SARA
           SANTOS DA SILVA, CONF. RECIBO.

03340/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9036.00   00000/0000    27/09/2002   TEREZINHA RAINHA DE ARRUDA                      200,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS JUNTO AO FORUM DA COMARCA, DURANTE O MES    DE
           SETEMBRO, CONFORME RECIBO.

03344/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9036.00   00000/0000    27/09/2002   JOSE ANTUNES DOS SANTOS                         200,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A  ESTA
           SECRETARIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO, CONFORME RE
           CIBO.

03348/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9036.00   00000/0000    27/09/2002   POLIANE GOMES                                   200,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A  ESTA
           PREFEITURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO, CONFORME RE
           CIBO.

03352/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9036.00   00000/0000    27/09/2002   RODRIGO SIMAO DO NASCIMENTO                     150,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO OFFICE-BOY DESTA PREFEITURA, DURANTE    O
           MES DE SETEMBRO, TENDO COMO RESPONSALVEL A MAE ED-
           NA SIMAO DO NASCIMENTO, CONFORME RECIBO.

03354/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9036.00   00000/0000    27/09/2002   LEOMAR FERREIRA DE JESUS - MENOR                200,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO OFFICE-BOY DESTA PREFEITURA, DURANTE    O
           MES DE SETEMBRO, TENDO COMO RESP. A MAE IVANI FER-
           REIRA DE JESUS, CONFORME RECIBO.

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:39:21     PAGINA:    7
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:39:21     PAGINA:    7
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/09/2002 ATE 30/09/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/09/2002 ATE 30/09/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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03431/2002-2  03.005.04.122.0002.2.005-9036.00   00000/0000    30/09/2002   APRIGIO RIBEIRO NETO                            539,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NA RECARGA DE DIVERSOS CARTUCHOS DE TINTA PARA
           IMPRESSORAS DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.639,00     0,468 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.639,00     0,468 %
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
03053/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    02/09/2002   TABELIONATO DE NOTAS E REG. CIVIL                28,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOTO-
           COPIAS E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS PARA ESTA PRE
           FEITURA, CONFORME RECIBOS.

03054/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    02/09/2002   L. DE SOUZA & CIA LTDA                            7,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM REFEI
           CAO PARA FUNCIONARIO A SERVICOS DESTA PREFEITURA '
           NA CIDADE DE JUINA, CONFORME NOTA FISCAL.

03055/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    02/09/2002   EDER R. MENEGAZ - ME EXCLUSIVA                   10,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA CONFE
           CCAO DE 03 COPIAS DE CHAVE PARA ESTA PREFEITURA  ,
           CONFORME NOTA FISCAL.

03068/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    03/09/2002   EDER R. MENEGAZ - ME EXCLUSIVA                    3,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA CON -
           FECCAO DE 01 COPIA DE CHAVE PARA ESTA PREFEITURA ,
           CONFORME NOTA FISCAL.

03069/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    03/09/2002   TABELIONATO DE NOTAS E REG. CIVIL                69,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOTO-
           COPIAS DE DOCUMENTOS PARA ESTA PREFEITURA, CONFOR-
           ME RECIBOS.

03072/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    03/09/2002   TUT TRANSPORTES LTDA                             12,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETE DE DOCUMEN-
           TOS DESTA PREFEITURA PARA O ESCRITORIO DE APOIO EM
           CUIABA, CONFORME DOCUMENTO.

03073/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    04/09/2002   TABELIONATO DE NOTAS E REG. CIVIL                 5,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM XEROX
           DE DOCUMENTOS PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME RECI-
           BO.

03077/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    04/09/2002   TUT TRANSPORTES LTDA                             30,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASSA
           GENS DE CASTANHEIRA A JUINA, IDA E VOLTA (3), PARA
           FUNCIONARIOS A SERV. DESTA PREFEITURA, CONFORME RE
           CIBO.

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:39:21     PAGINA:    8
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:39:21     PAGINA:    8
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/09/2002 ATE 30/09/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/09/2002 ATE 30/09/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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03105/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    06/09/2002   EMPRESA BRAS. DE CORR. E TELEGRAFOS              20,80
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENVIO
           DE CORRESPONDECIA VIA SEDEX, CONFORME COMPROVANTE'
           EM ANEXO.

03116/2002-2  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    09/09/2002   TUT TRANSPORTES LTDA                             56,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FRETE
           DE MATERIAIS DE CUIABA A CASTANHEIRA PARA ESTA PRE
           FEITURA, CONFORME COMPROVANTES.

03121/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    09/09/2002   PENTA-PENA TRANSPORTES AEREOS S.A                26,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETE DE DOCUMEN-
           TOS DESTA PREFEITURA PARA CUIABA, CONFORME DOCUMEN
           TO EM ANEXO.

03126/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    10/09/2002   EMPRESA BRAS. DE CORR. E TELEGRAFOS              10,10
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENVIO
           DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COM
           PROVANTES EM ANEXO.

03135/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    11/09/2002   EMPRESA BRAS. DE CORR. E TELEGRAFOS              35,20
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENVIO
           DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COM
           PROVANTE EM ANEXO.

03163/2002-3  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    13/09/2002   EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELEC.                 500,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ESTIMADA
           COM CONTA TELEFONICA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO,
           DOS FONES: 581-1320/1316.

03164/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    13/09/2002   TUT TRANSPORTES LTDA                             29,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETE DE PRODUTOS
           DE CUIABA A CASTANHEIRA, PARA ESTA PREFEITURA, CON
           FORME COMPROVANTES.

03185/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    17/09/2002   EDER R. MENEGAZ - ME EXCLUSIVA                   21,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA CON -
           FECCAO DE 06 COPIAS DE CHAVE PARA ESTA PREFEITURA,
           CONFORME NOTA FISCAL.

03186/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    17/09/2002   TUT TRANSPORTES LTDA                             13,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENVIO
           DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA PARA O ESCRITORIO '
           DE APOIO EM CUIABA, CONFORME DOCUMENTO.

03195/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    18/09/2002   TUT TRANSPORTES LTDA                             15,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETE DE DOCUMEN-

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:39:21     PAGINA:    9
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:39:21     PAGINA:    9
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/09/2002 ATE 30/09/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/09/2002 ATE 30/09/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           TOS DESTA PREFEITURA PARA O ESCRITORIO DE APOIO EM
           CUIABA, CONFORME DOCUMENTO.

03196/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    18/09/2002   TUT TRANSPORTES LTDA                             50,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETE DE MATERIAL
           E PASSAGENS DE CASTANHEIRA A JUINA (02 IDAS E   02
           VOLTAS), PARA FUNCIONARIOS A SERV. DESTA PREFEITU-
           RA, CONFORME RECIBO.

03197/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    18/09/2002   TABELIONATO DE NOTAS E REG. CIVIL                 2,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM XEROX
           DE DOCUMENTOS PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME RECI-
           BO.

03206/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    19/09/2002   EMPRESA DE TRANSPORTES RIO MANSO LT               5,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASSA
           GEM DE JUINA A CASTANHEIRA, PARA FUNC. CARMEM HELE
           NA DA SILVA, A SERV. DO CARTORIO ELEITORAL, CONFOR
           ME BILHETE EM ANEXO.

03207/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    19/09/2002   L. DE SOUZA & CIA LTDA                           21,90
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ALI -
           MENTACAO DE FUNCIONARIOS A SERVICOS DESTA PREFEITU
           RA NA CIDADE DE JUINA, CONFORME NOTA FISCAL.

03209/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    19/09/2002   TUT TRANSPORTES LTDA                              8,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENVIO DE DOCUMEN-
           TOS DESTA PREFEITURA, PARA O CARTORIO ELEITORAL DE
           JUINA, CONFORME COMPROVANTE.

03220/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    20/09/2002   TABELIONATO DE NOTAS E REG. CIVIL                 6,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.  A DESPESA COM AUTENTICA
           CAO E COPIAS DE DOCUMENTOS PARA ESTA PREFEITURA, ;
           CONFORME RECIBOS EM ANEXO.

03243/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    20/09/2002   M.L.ZADORESKI -ME CHURRASCARIA STA               50,25
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ALI -
           MENTACAO DE FUNCIONARIOS DO CARTORIO ELEITORAL   A
           SERVICOS NESTE MUNICIPIO, CONF. CUPOM FISCAL.

03254/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    23/09/2002   TABELIONATO DE NOTAS E REG. CIVIL                 2,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A XEROX DE DOCUMEN-
           TOS PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBOS.

03255/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    23/09/2002   PENTA-PENA TRANSPORTES AEREOS S.A                26,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENVIO
           DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA PARA O ESCRITORIO '

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:39:21     PAGINA:   10
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:39:21     PAGINA:   10
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/09/2002 ATE 30/09/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/09/2002 ATE 30/09/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           DE APOIO EM CUIABA, CONFORME COMPROVANTE.

03259/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    24/09/2002   EMPRESA BRAS. DE CORR. E TELEGRAFOS               4,45
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENVIO
           DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA, CONFORME COM-
           PROVANTE.

03260/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    24/09/2002   2o.SERV.REGISTRAL NOTARIAL DE JUINA              25,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM RECO-
           NHECIMENTO DE FIRMA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA ,
           CONFORME RECIBO.

03263/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    24/09/2002   ENEIAS DA SILVA SOUZA-ME.-W.K.SERIG              45,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 01
           TELA P/ SERIGRAFIA, PARA ESTA PREFEITURA, CONFOR-
           ME NOTA FISCAL.

03274/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    25/09/2002   TUT TRANSPORTES LTDA                             13,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETE DE DOCUMEN-
           TOS DESTA PREFEITURA PARA O ESCRITORIO DE APOIO EM
           CUIABA, CONFORME RECIBO.

03288/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    26/09/2002   TABELIONATO DE NOTAS E REG. CIVIL                12,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM XEROX
           DE DOCUMENTOS PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME DOCU-
           MENTOS.

03299/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    27/09/2002   EMPRESA BRAS. DE CORR. E TELEGRAFOS               7,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM ENVIO   DE
           CORRESPONDENCIA VIA SEDEX, CONF. COMPROVANTE.

03300/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    27/09/2002   TABELIONATO DE NOTAS E REG. CIVIL                 2,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM XEROX
           DE DOCUMENTOS PARA ESTA PREFEITURA, CONF. RECIBO.

03370/2002-3  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    27/09/2002   XEROX DO BRASIL LTDA.                         3.500,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTO DO EM
           PENHO N. 822/02, REF. A DESPESA ESTIMADA COM LOCA-
           CAO DA MAQUINA DE XEROX DESTA PREFEITURA, DURANTE'
           O CORRENTE EXERCICIO.

03375/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    30/09/2002   TABELIONATO DE NOTAS E REG. CIVIL                17,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AUTEN
           TICACOES E COPIAS DE DOCUMENTOS PARA ESTA PREFEITU
           RA, CONFORME RECIBOS.

03380/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    30/09/2002   TUT TRANSPORTES LTDA                             13,00

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:39:21     PAGINA:   11
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:39:21     PAGINA:   11
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/09/2002 ATE 30/09/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/09/2002 ATE 30/09/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETE NO TRANSPOR
           TE DE MATERIAIS DE CASTANHEIRA A CUIABA, CONFORME'
           DOCUMENTO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           4.701,70     1,344 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           4.701,70     1,344 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          25.017,13     7,153 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          25.017,13     7,153 %

DEPTO: 04.00 - GABINETE DO SECRETARIO
DEPTO: 04.00 - GABINETE DO SECRETARIO

3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
03410/2002-2  04.006.04.123.0002.2.006-9011.00   00000/0000    30/09/2002   GAB.DO SEC. DE FIN.-FOLHA DE PGTO.            1.100,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DO MES
           DE SETEMBRO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.100,00     0,314 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.100,00     0,314 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.100,00     0,314 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.100,00     0,314 %

DEPTO: 04.00 - DIVISAO DE FINANCAS
DEPTO: 04.00 - DIVISAO DE FINANCAS

3.1.9.0.09.00    Salario-Familia
3.1.9.0.09.00    Salario-Familia
03411/2002-2  04.007.04.124.0002.2.007-9009.00   00000/0000    30/09/2002   DIV. DE FINANCAS - FOLHA DE PGTO.               144,34
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SALARIO FAMILIA SOBRE
           VENCIMENTOS DO MES DE SETEMBRO, CONFORME FOLHA DE
           PAGAMENTO EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             144,34     0,041 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             144,34     0,041 %
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
03412/2002-2  04.007.04.124.0002.2.007-9011.00   00000/0000    30/09/2002   DIV. DE FINANCAS - FOLHA DE PGTO.             8.917,88
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DO MES
           DE SETEMBRO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           8.917,88     2,549 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           8.917,88     2,549 %
3.3.9.0.04.00    Contratacao por Tempo Determinado
3.3.9.0.04.00    Contratacao por Tempo Determinado
03336/2002-2  04.007.04.124.0002.2.007-9004.00   00030/2002    27/09/2002   AIRTON VOLPATO                                2.650,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO CONTADOR JUNTO A ESTA PREFEITURA, DURANTE
           O MES DE SETEMBRO, CONF. RECIBO E CONTRATO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.650,00     0,757 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.650,00     0,757 %
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
03057/2002-1  04.007.04.124.0002.2.007-9030.00   00000/0000    02/09/2002   T.F. DA SILVA MERCEARIA-ME                       16,26
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PLASTI-
           CO PARA MESA DO POSTO FISCAL MUNICIPAL, CONFORME '
           NOTA FISCAL.

03103/2002-1  04.007.04.124.0002.2.007-9030.00   00000/0000    05/09/2002   POSTO E SERVIOS PLANETA LTDA                   223,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUS-

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:39:21     PAGINA:   12
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:39:21     PAGINA:   12
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/09/2002 ATE 30/09/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/09/2002 ATE 30/09/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           TIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL PRATA    A
           SERVICOS DA FISCALIZACAO MUNICIPAL, CONFORME  NOTA
           FISCAL.

03127/2002-2  04.007.04.124.0002.2.007-9030.00   00000/0000    10/09/2002   AIDA MODESTINA COSTA DA SILVA-ME                529,54
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DO POSTO FISCAL MUNI-
           CIPAL, CONFORME CUPOM FISCAL.

03175/2002-1  04.007.04.124.0002.2.007-9030.00   00000/0000    16/09/2002   AIDA MODESTINA COSTA DA SILVA-ME                274,70
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DO POSTO FISCAL MUNI-
           CIPAL, CONFORME CUPONS FISCAIS.

03184/2002-1  04.007.04.124.0002.2.007-9030.00   00000/0000    17/09/2002   REALCE - S. E. DE OLIVEIRA                       13,20
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 06 BLO-
           COS DE COPIA DE CHEQUE, PARA O SETOR DE TESOURARIA
           DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA  FISCAL.

03235/2002-1  04.007.04.124.0002.2.007-9030.00   00000/0000    20/09/2002   CLODIS A. MENEGAZ - ME - LIPARSOM                82,75
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FILME
           PARA FAX SHARP DO POSTO FISCAL MUNICIPAL, CONFOR-
           ME NOTA FISCAL.

03270/2002-1  04.007.04.124.0002.2.007-9030.00   00000/0000    24/09/2002   AIDA MODESTINA COSTA DA SILVA-ME                581,52
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DO POSTO FISCAL MUNI-
           CIPAL, CONFORME CUPONS FISCAIS.

03278/2002-1  04.007.04.124.0002.2.007-9030.00   00000/0000    25/09/2002   COMERCIAL DE PECAS 13.13 LTDA                   223,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL PRATA A SERV.  DA
           FISCALIZACAO MUNICIPAL, CONF. NOTAS FISCAIS.

03307/2002-1  04.007.04.124.0002.2.007-9030.00   00000/0000    27/09/2002   N. DE FATIMA SAMPIETRO - ME                     182,65
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE  -
           RIAIS DE EXPEDIENTE PARA O SETOR DE CONTABILIDADE'
           DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTAS FISCAIS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.127,12     0,608 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.127,12     0,608 %
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
03110/2002-1  04.007.04.124.0002.2.007-9039.00   00000/0000    09/09/2002   EMPRESA DE TRANSPORTES RIO MANSO LT              10,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASSA
           GEM DE CASTANHEIRA A JUINA, IDA E VOLTA, PARA FUN-
           CIONARIO DA TRIBUTACAO A SERVICOS DA MESMA, CONFOR
           ME COMPROVANTES.

03219/2002-1  04.007.04.124.0002.2.007-9039.00   00000/0000    20/09/2002   EMPRESA DE TRANSPORTES RIO MANSO LT               5,00
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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:39:21     PAGINA:   13
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:39:21     PAGINA:   13
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/09/2002 ATE 30/09/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/09/2002 ATE 30/09/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASSA
           GEM DE JUINA A CASTANHEIRA, PARA O FUNC. JACO AL -
           FONSO HORN, A SERV. DO SETOR DE TRIBUTACAO, CONFOR
           ME BILHETE.

03261/2002-1  04.007.04.124.0002.2.007-9039.00   00000/0000    24/09/2002   TABELIONATO DE NOTAS E REG. CIVIL                19,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM XEROX
           DE DOCUMENTOS PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME RECI-
           BOS.

03275/2002-1  04.007.04.124.0002.2.007-9039.00   00000/0000    25/09/2002   TABELIONATO DE NOTAS E REG. CIVIL                 6,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM XEROX
           DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBOS.

03302/2002-1  04.007.04.124.0002.2.007-9039.00   00000/0000    27/09/2002   TUT TRANSPORTES LTDA                             10,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASSA
           GEM DE CASTANHEIRA A JUINA (IDA E VOLTA), PARA FUN
           CIONARIO A SERV. DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO

03306/2002-1  04.007.04.124.0002.2.007-9039.00   00000/0000    27/09/2002   PENTA-PENA TRANSPORTES AEREOS S.A                26,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENVIO
           DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA PARA O ESCRITORIO '
           DE APOIO EM CUIABA, CONFORME DOCUMENTO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              76,00     0,021 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              76,00     0,021 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          13.915,34     3,978 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          13.915,34     3,978 %

DEPTO: 04.00 - PREVIDENCIA
DEPTO: 04.00 - PREVIDENCIA

3.3.9.0.47.00    Obrigacoes Tributarias e Contributivas
3.3.9.0.47.00    Obrigacoes Tributarias e Contributivas
03440/2002-2  04.008.09.271.0007.2.009-9047.00   00000/0000    30/09/2002   PASEP                                         1.484,75
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO AO
           PASEP, REF. AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO, CON-
           FORME DOCUMENTOS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.484,75     0,424 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.484,75     0,424 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.484,75     0,424 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.484,75     0,424 %

DEPTO: 05.00 - GABINETE DO SECRETARIO
DEPTO: 05.00 - GABINETE DO SECRETARIO

3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
03413/2002-2  05.009.20.606.0002.2.010-9011.00   00000/0000    30/09/2002   GAB.DO SEC.DE AGRIC.-FOLHA DE PGTO.           1.100,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DO MES
           DE SETEMBRO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.100,00     0,314 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.100,00     0,314 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.100,00     0,314 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.100,00     0,314 %

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:39:21     PAGINA:   14
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:39:21     PAGINA:   14
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/09/2002 ATE 30/09/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/09/2002 ATE 30/09/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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DEPTO: 05.01 - DIVISAO DE AGRICULTURA
DEPTO: 05.01 - DIVISAO DE AGRICULTURA

3.1.9.0.09.00    Salario-Familia
3.1.9.0.09.00    Salario-Familia
03415/2002-2  05.010.20.606.0018.2.011-9009.00   00000/0000    30/09/2002   DIV.DE AGRICULTURA - FOLHA DE PGTO.              30,93
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SALARIO FAMILIA SOBRE
           VENCIMENTOS DO MES DE SETEMBRO, CONFORME FOLHA DE
           PAGAMENTO EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              30,93     0,008 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              30,93     0,008 %
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
03414/2002-2  05.010.20.606.0018.2.011-9011.00   00000/0000    30/09/2002   DIV.DE AGRICULTURA - FOLHA DE PGTO.           3.984,38
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DO MES
           DE SETEMBRO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           3.984,38     1,139 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           3.984,38     1,139 %
3.3.9.0.14.00    Diarias Civil
3.3.9.0.14.00    Diarias Civil
03229/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9014.00   00000/0000    20/09/2002   LUCIELIO VARGENS DE OLIVEIRA                    445,38
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 DIARIAS PARA
           OURO PRETO (RO), ONDE IRA PARTICIPAR DE CURSO DO
           INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME RELATORIO '
           DE VIAGEM.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             445,38     0,127 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             445,38     0,127 %
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
03132/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9030.00   00000/0000    10/09/2002   POSTO E SERVIOS PLANETA LTDA                   558,80
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIESEL
           PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS HILLUX E TRATOR'
           MASSEY FERGUSSON DESTA SECRETARIA, CONFORME  NOTA
           FISCAL.

03149/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9030.00   00000/0000    12/09/2002   COVAL-COM.VARZEA GRANDE AUTO PECAS              386,40
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           DIVERSAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO HILLUX DESTA
           SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL.

03154/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9030.00   00000/0000    13/09/2002   POSTO E SERVIOS PLANETA LTDA                    10,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ABAS-
           TECIMENTO DA MOTO DESTA SECRETARIA, CONFORME  NOTA
           FISCAL.

03172/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9030.00   00000/0000    16/09/2002   POSTO E SERVIOS PLANETA LTDA                   254,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIESEL
           PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO HILLUX DESTA SECRE-
           TARIA, CONFORMEN NOTA FISCAL..

03189/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9030.00   00000/0000    17/09/2002   AMAURI PERES-ME - LILA MOTOS                     69,22
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:39:21     PAGINA:   15
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:39:21     PAGINA:   15
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/09/2002 ATE 30/09/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/09/2002 ATE 30/09/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           PARA MANUTENCAO DA MOTO DA ASSOCIACAO RURAL, CON-
           FORME NOTA FISCAL.

03211/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9030.00   00000/0000    19/09/2002   GALEAO DISTRIBUIDORA DE PNEUS Ltda.             500,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRADE 02 PNEUS
           PARA O VEICULO HILLUX DESTA SECRETARIA, CONFORME '
           CUPOM FISCAL.

03212/2002-2  05.010.20.606.0018.2.011-9030.00   00000/0000    19/09/2002   COVAL-COM.VARZEA GRANDE AUTO PECAS              430,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           PARA MANUTENCAO DO VEICULO HILLUX DESTA SECRETA-
           RIA, CONFORME CUPOM FISCAL.

03258/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9030.00   00000/0000    23/09/2002   AUTO POSTO DELCAS LTDA.                          78,74
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIESEL PARA ABAS-
           TECIMENTO DO VEICULO HILLUX EM VIAGEM PARA CUIABA,
           A SERVICOS DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL.

03268/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9030.00   00000/0000    24/09/2002   E. CURY E CIA LTDA.                              45,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO APARTAMENTO   EM
           OCASIAO DE VIAGEM DE FUNCIONARIOS, CONFORME NOTA '
           FISCAL.

03280/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9030.00   00000/0000    25/09/2002   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME             119,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           PARA MANUTENCAO DO TRATOR MASSEY FERGUSSON DESTA
           SECRETARIA, CONF. CUPOM FISCAL.

03284/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9030.00   00000/0000    25/09/2002   POSTO E SERVIOS PLANETA LTDA                    22,52
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ABAS-
           TECIMENTO DA MOTO DA ASSOCIACAO RURAL, CONFORME NO
           TA FISCAL.

03289/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9030.00   00000/0000    26/09/2002   POSTO MARION LTDA.                               70,60
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM ABASTECI -
           MENTO DO VEICULO HILLUX EM VIAGEM PARA CUIABA    A
           SERVICOS DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL.

03290/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9030.00   00000/0000    26/09/2002   TRANSPETRO-TRANSPORTE DE COMB. LTDA              81,25
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM ABASTECI -
           MENTO DO VEICULO HILLUX EM VIAGEM P/ CUIABA A SER-
           VICOS DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL.

03305/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9030.00   00000/0000    27/09/2002   CRYSTAL VEICULOS LTDA.                           60,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           PARA MANUTENCAO DO VEICULO UNO DESTA SECRETARIA,

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:39:21     PAGINA:   16
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/09/2002 ATE 30/09/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/09/2002 ATE 30/09/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           CONFORME NOTA FISCAL.

03377/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9030.00   00000/0000    30/09/2002   POSTO E SERVIOS PLANETA LTDA                   254,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIESEL
           PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO HILLUX E TRATOR DES-
           TA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.940,03     0,840 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.940,03     0,840 %
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
03048/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9039.00   00000/0000    02/09/2002   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME              30,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MAO DE OBRA NA MA
           NUTENCAO DOS VEICULOS HILLUX E UNO DESTA SECRETA -
           RIA, CONFORME CUPONS FISCAIS.

03071/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9039.00   00000/0000    03/09/2002   S.O.S. COMPUTADORES LTDA.                        70,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NO CON -
           SERTO DE UMA IMPRESSORA HP 640 DESTA SECRETARIA, '
           CONFORME NOTA FISCAL.

03090/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9039.00   00000/0000    05/09/2002   TOZZO PEAS E SERVIOS LTDA                     110,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA MANU-
           TENCAO DO TRATOR MASSEY FERGUSSON DESTA SECRETARIA
           CONFORME CUPOM FISCAL.

03150/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9039.00   00000/0000    12/09/2002   COVAL-COM.VARZEA GRANDE AUTO PECAS               32,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERV. DE MAO   DE
           OBRA NA MANUTENCAO DO VEICULO HILLUX DESTA SECRETA
           RIA, CONFORME NOTA FISCAL.

03190/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9039.00   00000/0000    17/09/2002   AMAURI PERES-ME - LILA MOTOS                     15,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MAO DE OBRA NA RE
           POSICAO DE PECAS NA MOTO DA ASSOCIACAO RURAL, CON-
           FORME NOTA FISCAL.

03213/2002-2  05.010.20.606.0018.2.011-9039.00   00000/0000    19/09/2002   COVAL-COM.VARZEA GRANDE AUTO PECAS              315,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA REPO-
           SICAO DE PECAS NO VEICULO HILLUX DESTA SECRETARIA,
           CONFORME CUPOM FISCAL.

03221/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9039.00   00000/0000    20/09/2002   TUT TRANSPORTES LTDA                            154,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM 02 PA
           SSAGENS DE CASTANHEIRA A CUIABA, PARA FUNCIONARIOS
           DESTA SECRETARIA, A SERV. DA MESMA, CONFORME RECI-
           BO.

03281/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9039.00   00000/0000    25/09/2002   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME             180,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA MANU-

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:39:21     PAGINA:   17
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:39:21     PAGINA:   17
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/09/2002 ATE 30/09/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/09/2002 ATE 30/09/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           TENCAO DA PARTE ELETRICA DO TRATOR MASSEY FERGUS -
           SON DESTA SECRETARIA, CONFORME CUPOM FISCAL.

03314/2002-3  05.010.20.606.0018.2.011-9039.00   00000/0000    27/09/2002   EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELEC.                 600,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTO DO EM
           PENHO N.15, REF. A DESPESA COM CONTA TELEFONICA  '
           DESTA SECRETARIA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.506,00     0,430 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.506,00     0,430 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           8.906,72     2,546 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           8.906,72     2,546 %

DEPTO: 06.01 - GABINETE DO SECRETARIO
DEPTO: 06.01 - GABINETE DO SECRETARIO

3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
03396/2002-2  06.011.12.122.0040.2.012-9011.00   00000/0000    30/09/2002   GAB.DO SEC.DE EDUC.-FOLHA DE PGTO.            1.100,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DO MES
           DE SETEMBRO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.100,00     0,314 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.100,00     0,314 %
3.3.9.0.14.00    Diarias Civil
3.3.9.0.14.00    Diarias Civil
03065/2002-2  06.011.12.122.0040.2.012-9014.00   00000/0000    03/09/2002   APARECIDA ELIZABETE PELISSARI ARCOS             556,80
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 DIARIAS PARA
           SECRETARIA DE EDUCACAO EM VIAGEM P/ CUIABA, ONDE
           IRA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRE-
           TARIA, JUNTO A ORGAOS ESTADUAIS, CONF. DOCUMENTOS.

03225/2002-1  06.011.12.122.0040.2.012-9014.00   00000/0000    20/09/2002   APARECIDA ELIZABETE PELISSARI ARCOS             334,08
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 DIARIAS PARA A
           SECRETARIA DE EDUCACAO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTA
           DO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SE -
           CRETARIA.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             890,88     0,254 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             890,88     0,254 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.990,88     0,569 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.990,88     0,569 %

DEPTO: 06.01 - P.N.A.E - PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR
DEPTO: 06.01 - P.N.A.E - PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR

3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
03100/2002-1  06.012.12.361.0036.2.013-9030.00   00000/0000    05/09/2002   ATACADAO-DIST. COM. E IND. LTDA.              1.384,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTI
           CIOS PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR  DAS  ESCOLAS
           MUNICIPAIS, CONFORME NOTAS FISCAIS.
           CONV. MERENDA.

03134/2002-1  06.012.12.361.0036.2.013-9030.00   00000/0000    10/09/2002   T.F. DA SILVA MERCEARIA-ME                      333,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR '

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:39:21     PAGINA:   18
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:39:21     PAGINA:   18
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/09/2002 ATE 30/09/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/09/2002 ATE 30/09/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL.

03158/2002-1  06.012.12.361.0036.2.013-9030.00   00000/0000    13/09/2002   M.A. DE JESUS-COMERCIO-ME.C.P.DEMEL             313,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CARNE
           PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNI-
           CIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL.

03199/2002-1  06.012.12.361.0036.2.013-9030.00   00000/0000    18/09/2002   AIDA MODESTINA COSTA DA SILVA-ME                180,30
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR '
           DAS  ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME CUPOM FISCAL.

03309/2002-1  06.012.12.361.0036.2.013-9030.00   00000/0000    27/09/2002   M.A. DE JESUS-COMERCIO-ME.C.P.DEMEL           1.230,80
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR '
           DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTAS FISCAIS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           3.441,60     0,984 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           3.441,60     0,984 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           3.441,60     0,984 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           3.441,60     0,984 %

DEPTO: 06.01 - EDUC. DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS PRE-ESCOLA
DEPTO: 06.01 - EDUC. DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS PRE-ESCOLA

3.1.9.0.09.00    Salario-Familia
3.1.9.0.09.00    Salario-Familia
03397/2002-2  06.013.12.365.0039.2.014-9009.00   00000/0000    30/09/2002   PRE-ESCOLAR - FOLHA DE PAGAMENTO                329,92
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SALARIO FAMILIA SOBRE
           VENCIMENTOS DO MES DE SETEMBRO, CONFORME FOLHA DE
           PAGAMENTO EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             329,92     0,094 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             329,92     0,094 %
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
03398/2002-2  06.013.12.365.0039.2.014-9011.00   00000/0000    30/09/2002   PRE-ESCOLAR - FOLHA DE PAGAMENTO              8.058,16
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DO MES
           DE SETEMBRO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           8.058,16     2,304 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           8.058,16     2,304 %
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
03061/2002-1  06.013.12.365.0039.2.014-9030.00   00000/0000    03/09/2002   N. DE FATIMA SAMPIETRO - ME                      87,55
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE  -
           RIAIS DIVERSOS PARA USO DA CRECHE MUNICIPAL PEQUE-
           NO PRINCIPE, CONFORME NOTA FISCAL.

03087/2002-2  06.013.12.365.0039.2.014-9030.00   00000/0000    04/09/2002   JOSE FRANCISCO DUARTE                           200,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE LEITE
           PARA CONSUMO DA CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRINCIPE,
           CONFORME NOTA FISCAL.

03098/2002-1  06.013.12.365.0039.2.014-9030.00   00000/0000    05/09/2002   LIMA DOS SANTOS COMERCIO -ME.                   681,24

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:39:21     PAGINA:   19
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:39:21     PAGINA:   19
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/09/2002 ATE 30/09/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/09/2002 ATE 30/09/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE  -
           RIAIS DIDATICOS PARA A CRECHE MUNICIPAL   PEQUENO'
           PRINCIPE, CONFORME NOTA FISCAL.
           OBS> CONV. CRECHE 241/02.

03099/2002-1  06.013.12.365.0039.2.014-9030.00   00000/0000    05/09/2002   ATACADAO-DIST. COM. E IND. LTDA.              2.722,76
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS DE LIMPEZA, ALIMENTOS E MAT. ESPORTIVOS   PARA
           A CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRINCIPE, CONFORME DOCU
           MENTOS EM ANEXO. OBS>CONV. CRECHE 241/02.

03129/2002-2  06.013.12.365.0039.2.014-9030.00   00000/0000    10/09/2002   AIDA MODESTINA COSTA DA SILVA-ME                569,12
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL '
           PEQUENO PRINCIPE, CONFORME CUPOM FISCAL.

03151/2002-1  06.013.12.365.0039.2.014-9030.00   00000/0000    13/09/2002   AIDA MODESTINA COSTA DA SILVA-ME                  6,63
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS PARA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME'
           CUPOM FISCAL.

03215/2002-1  06.013.12.365.0039.2.014-9030.00   00000/0000    19/09/2002   LATICINIOS CASTERLEITE LTDA.-ME.                 96,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE LEITE
           PARA A CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRINCIPE, CONFOR-
           ME NOTA FISCAL.

03276/2002-1  06.013.12.365.0039.2.014-9030.00   00000/0000    25/09/2002   GISLANE MARIA BARBOSA-ARTE AVIAMENT             121,70
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE  -
           RIAIS DE PINTURA PARA USO JUNTO AS ATIVIDADES   DA
           CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL.
           CONV. CRECHE

03292/2002-1  06.013.12.365.0039.2.014-9030.00   00000/0000    26/09/2002   AIDA MODESTINA COSTA DA SILVA-ME                 94,14
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS DE LIMPEZA, HIGIENE E EXPEDIENTE PARA MANUTEN-
           CAO DA CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRINCIPE, CONFORME
           CUPOM FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           4.579,14     1,309 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           4.579,14     1,309 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          12.967,22     3,707 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          12.967,22     3,707 %

DEPTO: 06.01 - FUNDEF
DEPTO: 06.01 - FUNDEF

3.1.9.0.09.00    Salario-Familia
3.1.9.0.09.00    Salario-Familia
03310/2002-2  06.014.12.361.0040.2.015-9009.00   00000/0000    27/09/2002   FUNDEF 60% - FOLHA DE PAGAMENTO                 793,87
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA
           SOBRE VENCIMENTO DO MES DE SETEMBRO, CONFORME FO-

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:39:21     PAGINA:   20
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/09/2002 ATE 30/09/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/09/2002 ATE 30/09/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           LHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

03312/2002-2  06.014.12.361.0040.2.016-9009.00   00000/0000    27/09/2002   FUNDEF 40% - FOLHA DE PAGAMENTO                 175,27
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA
           SOBRE VENCIMENTO DO MES DE SETEMBRO, CONFORME FO-
           LHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             969,14     0,277 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             969,14     0,277 %
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
03311/2002-2  06.014.12.361.0040.2.015-9011.00   00000/0000    27/09/2002   FUNDEF 60% - FOLHA DE PAGAMENTO              30.995,10
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELATI
           VO AO MES DE SETEMBRO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO
           EM ANEXO.

03313/2002-2  06.014.12.361.0040.2.016-9011.00   00000/0000    27/09/2002   FUNDEF 40% - FOLHA DE PAGAMENTO               8.614,34
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELATI
           VO AO MES DE SETEMBRO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO
           EM ANEXO.

03416/2002-1  06.014.12.361.0040.2.015-9011.00   00000/0000    30/09/2002   JOISIANE NOGUEIRA DE OLIVEIRA                    49,99
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO CONTRATU
           AL, CONFORME DOCUMENTO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          39.659,43    11,339 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          39.659,43    11,339 %
3.1.9.0.13.00    Obrigacoes Patronais
3.1.9.0.13.00    Obrigacoes Patronais
03384/2002-2  06.014.12.361.0040.2.016-9013.00   00000/0000    30/09/2002   I.N.S.S                                       1.809,01
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO   AO
           INSS POR PARTE DA MUNICIPALIDADE (21%),  RELATIVO'
           AO MES DE SETEMBRO, CONFORME DOCUMENTOS.

03386/2002-2  06.014.12.361.0040.2.015-9013.00   00000/0000    30/09/2002   I.N.S.S                                       6.519,46
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO   AO
           INSS POR PARTE  DA  MUNICIPALIDADE (21%), RELATIVO
           AO MES DE SETEMBRO, CONFORME DOCUMENTOS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           8.328,47     2,381 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           8.328,47     2,381 %
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
03051/2002-2  06.014.12.361.0040.2.016-9030.00   00000/0000    02/09/2002   ANTONIO ALMEIDA SILVA-ME - EDIT.CUL             448,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 COLE
           CAO DE LIVROS VIDA SELVAGEM PARA A ESCOLA MUNICI -
           PAL CASTANHEIRA, CONFORME NOTA FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             448,00     0,128 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             448,00     0,128 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          49.405,04    14,126 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          49.405,04    14,126 %

DEPTO: 06.01 - DIVISAO DE EDUCACAO
DEPTO: 06.01 - DIVISAO DE EDUCACAO


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                                               AGILI - Softwares para Area Publica
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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:39:21     PAGINA:   21
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:39:21     PAGINA:   21
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/09/2002 ATE 30/09/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/09/2002 ATE 30/09/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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3.1.9.0.09.00    Salario-Familia
3.1.9.0.09.00    Salario-Familia
03179/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9009.00   00000/0000    16/09/2002   EDGAR ASSIS DOS SANTOS                           10,31
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA
           SOBRE RESCISAO CONTRATUAL, CONFORME DOCUMENTOS.

03399/2002-2  06.015.12.361.0040.2.017-9009.00   00000/0000    30/09/2002   DIV. DE EDUC. - FOLHA DE PAGAMENTO               92,79
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SALARIO FAMILIA SOBRE
           VENCIMENTOS DO MES DE SETEMBRO, CONFORME FOLHA DE
           PAGAMENTO EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             103,10     0,029 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             103,10     0,029 %
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
03180/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9011.00   00000/0000    16/09/2002   EDGAR ASSIS DOS SANTOS                          254,20
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO CONTRA -
           TUAL DO FUNCIONARIO ACIMA MENCIONADO, CONFORME DO-
           CUMENTOS.

03400/2002-2  06.015.12.361.0040.2.017-9011.00   00000/0000    30/09/2002   DIV. DE EDUC. - FOLHA DE PAGAMENTO            7.033,36
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DO MES
           DE SETEMBRO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           7.287,56     2,083 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           7.287,56     2,083 %
3.1.9.0.13.00    Obrigacoes Patronais
3.1.9.0.13.00    Obrigacoes Patronais
03383/2002-2  06.015.12.361.0040.2.017-9013.00   00000/0000    30/09/2002   I.N.S.S                                       3.455,75
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO   AO
           INSS POR PARTE DA MUNICIPALIDADE (21%), RELATIVO '
           AO MES DE SETEMBRO, CONFORME DOCUMENTOS.

03424/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9013.00   00000/0000    30/09/2002   I.N.S.S                                          48,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO AO
           INSS REF. A SERV. PRESTADOS JUNTO AO PROJ. XANE'
           DURANTE O MES DE SETEMBRO, CONF. RECIBO E CONVE-
           NIO 343/02.

03425/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9013.00   00000/0000    30/09/2002   I.N.S.S                                          48,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRIBUICAO AO INSS
           RELATIVO A SERV. PRESTADOS JUNTO AO PROJETO XANE,
           DURANTE O MES DE SETEMBRO, CONF. RECIBO E CONVE -
           NIO N.343/02.

03427/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9013.00   00000/0000    30/09/2002   I.N.S.S                                          48,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO   AO
           INSS RELATIVO A SERV. PRESTADOS JUNTO AO PROJETO '
           XANE, DURANTE O MES DE SETEMBRO, CONF. RECIBO    E
           CONV. 343/02.

03429/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9013.00   00000/0000    30/09/2002   I.N.S.S                                          48,50

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:39:21     PAGINA:   22
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:39:21     PAGINA:   22
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/09/2002 ATE 30/09/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/09/2002 ATE 30/09/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO   AO
           INSS RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO PROJE-
           TO XANE, NESTE MES DE SETEMBRO, CONF. RECIBO E CON
           VENIO 343/02.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           3.649,75     1,043 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           3.649,75     1,043 %
3.3.9.0.14.00    Diarias Civil
3.3.9.0.14.00    Diarias Civil
03228/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9014.00   00000/0000    20/09/2002   VALMIR LOPES LIMA                               148,46
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS PARA
           CUIABA, ONDE IRA A SERVICOS DESTA SECRETARIA, CON-
           FORME RELATORIO DE VIAGEM.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             148,46     0,042 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             148,46     0,042 %
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
03063/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9030.00   00000/0000    03/09/2002   N. DE FATIMA SAMPIETRO - ME                      44,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 QUA-
           DRO P/ AVISOS, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CON-
           FORME NOTA FISCAL.

03064/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9030.00   00000/0000    03/09/2002   N. DE FATIMA SAMPIETRO - ME                     133,25
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM COM -
           PRA DE DIVERSOS MATERIAIS PARA USO DESTA SECRETA -
           RIA, CONFORME NOTA FISCAL.

03088/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9030.00   00000/0000    04/09/2002   JOSE FRANCISCO DUARTE                            62,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE   LEITE
           PARA CONSUMO DA ESCOLA MUNICIPAL CASTANHEIRA, CON-
           FORME NOTA FISCAL.

03096/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9030.00   00000/0000    05/09/2002   COMERCIAL DE PECAS NELLO LTDA.                   85,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECA
           PARA MANUTENCAO DE ONIBUS ESCOLAR DESTA SECRETA-
           RIA, CONFORME NOTA FISCAL.

03097/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9030.00   00000/0000    05/09/2002   AUTO PECAS CLARIM LTDA. - EPP                   425,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           PARA O ONIBUS ESCOLAR AZUL DESTA SECRETARIA, CON-
           FORME NOTA FISCAL.

03106/2002-2  06.015.12.361.0040.2.017-9030.00   00000/0000    06/09/2002   COMERCIAL DE PECAS 13.13 LTDA                   617,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           DIVERSAS PARA MANUTENCAO DOS ONIBUS DO TRANSPORTE
           ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS.

03107/2002-2  06.015.12.361.0040.2.017-9030.00   00000/0000    06/09/2002   ELIETE FERREIRA DE SOUZA                      1.356,90
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE  -
           RIAIS DIVERSOS PARA USO DESTA SECRETARIA E ESCOLAS

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:39:21     PAGINA:   23
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:39:21     PAGINA:   23
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/09/2002 ATE 30/09/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/09/2002 ATE 30/09/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL.

03118/2002-2  06.015.12.361.0040.2.017-9030.00   00000/0000    09/09/2002   COMERCIAL DE PECAS 13.13 LTDA                   526,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           DIVERSAS PARA MANUTENCAO DOS ONIBUS ESCOLARES BRAN
           CO E AMARELO DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTAS FIS-
           CAIS.

03124/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9030.00   00000/0000    10/09/2002   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME              42,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           PARA MANUTENCAO DE ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR'
           MUNICIPAL, CONFORME CUPOM FISCAL.

03141/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9030.00   00000/0000    11/09/2002   POSTO E SERVIOS PLANETA LTDA                 3.175,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIESEL
           PARA ABASTECIMENTO DOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCO-
           LAR MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL.

03147/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9030.00   00000/0000    12/09/2002   T.F. DA SILVA MERCEARIA-ME                       36,78
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CADEADO
           E PORTA CADEADO PARA O PREDIO DESTINADO AS ATIVIDA
           DES DO PROJ. XANE, CONFORME NOTA FISCAL.

03202/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9030.00   00000/0000    18/09/2002   POSTO E SERVIOS PLANETA LTDA                 4.128,80
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIESEL
           PARA ABASTECIMENTOS DAS TOYOTAS E ONIBUS ESCOLA -
           RES DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL.

03234/2002-2  06.015.12.361.0040.2.017-9030.00   00000/0000    20/09/2002   AIDA MODESTINA COSTA DA SILVA-ME              1.501,68
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS DIVERSOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS,  CONFORME
           CUPOM FISCAL.

03240/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9030.00   00000/0000    20/09/2002   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME              16,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECA
           PARA MANUTENCAO DO VEICULO F-1000 DESTA SECRETA-
           RIA, CONFORME CUPOM FISCAL.

03271/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9030.00   00000/0000    24/09/2002   EMPRESA DE PLACAS JUINA LTDA - ME.               35,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE  01 PAR
           DE PLACAS, PARA O MICRO-ONIBUS DESTA SECRETARIA, '
           CONFORME NOTA FISCAL.

03273/2002-2  06.015.12.361.0040.2.017-9030.00   00000/0000    24/09/2002   COMERCIAL DE PECAS 13.13 LTDA                 1.025,31
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           DIVERSAS PARA MANUTENCAO DOS ONIBUS DO TRANSPOR-
           TE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME NOTAS.

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:39:21     PAGINA:   24
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:39:21     PAGINA:   24
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/09/2002 ATE 30/09/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/09/2002 ATE 30/09/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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03279/2002-2  06.015.12.361.0040.2.017-9030.00   00000/0000    25/09/2002   COMERCIAL DE PECAS 13.13 LTDA                 1.037,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           DIVERSAS PARA MANUTENCAO DOS ONIBUS ESCOLARES  ,
           03 TOYOTAS E F-1000 DESTA SECRETARIA, CONFORME NO-
           TAS FISCAIS.

03283/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9030.00   00000/0000    25/09/2002   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME              89,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           PARA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DA TOYOTA DES-
           TA SECRETARIA, CONFORME CUPOM FISCAL.

03291/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9030.00   00000/0000    26/09/2002   POSTO E SERVIOS PLANETA LTDA                 5.750,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIESEL
           PARA ABASTECIMENTO DOS ONIBUS ESCOLARES, CONFORME
           NOTA FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          20.086,72     5,743 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          20.086,72     5,743 %
3.3.9.0.36.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.9.0.36.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
03161/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9036.00   00000/0000    13/09/2002   MARCOS ALBERTO BRUNO                            206,20
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS ESCOLARES DE JUINA
           A CASTANHEIRA, PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME RECI
           BO.

03176/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9036.00   00000/0000    16/09/2002   CLEVERSON SILVA SOARES                          154,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SONO-
           RIZACAO EM OCASIAO DOS EVENTOS ALUSIVOS NAS COMEMO
           RACOES DO DIA DA INDEPENDENCIA DO BRASIL, CONFORME
           RECIBO.

03178/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9036.00   00000/0000    16/09/2002   HUGO PAINS DA SILVA                             184,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO MOTORISTA JUNTO A ESTA SECRETARIA, NESTE'
           MES DE SETEMBRO, CONFORME RECIBO.

03256/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9036.00   00000/0000    23/09/2002   DAVID FERREIRA DE CAMPOS                        150,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NA PERFURACAO DE UM POCO JUNTO A ESCOLA RURAL'
           MUNICIPAL WESCESLAU BRAS, CONFORME RECIBO.

03267/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9036.00   00000/0000    24/09/2002   CLELSON DOS REIS BERNARDES                      196,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NA PINTURA DE FAIXAS E LETREIROS DO INTERESSE'
           DESTA SECRETARIA, CONFORME RECIBO.

03303/2002-2  06.015.12.361.0040.2.017-9036.00   00000/0000    27/09/2002   NICANOR RODRIGUES DE SOUZA                      870,00

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:39:21     PAGINA:   25
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:39:21     PAGINA:   25
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/09/2002 ATE 30/09/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/09/2002 ATE 30/09/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DIVERSOS
           DE FILMAGENS EM ATIVIDADES EDUCATIVAS SOCIAIS    E
           CURSOS PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA, DURANTE ES-
           TE MES DE SETEMBRO, CONF. RECIBO.

03304/2002-2  06.015.12.361.0040.2.017-9036.00   00000/0000    27/09/2002   JORGE MACHADO DE OLIVEIRA                       610,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NA PINTURA DO PREDIO DESTINADO AS ATIVIDADES '
           DO PROJETO XANE, CONFORME RECIBO.

03315/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9036.00   00031/2002    27/09/2002   ANSELMO DE JESUS ALVES                          200,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO IMOVEL
           DESTINADO AO ALOJAMENTO DE PROFESSORES MUNICIPAIS,
           DURANTE O MES DE SETEMBRO, CONF. RECIBO.

03363/2002-2  06.015.12.361.0040.2.017-9036.00   00057/2002    27/09/2002   AILTON JOSE FERREIRA                            729,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL
           DURANTE O MES DE SETEMBRO, CONF. RECIBO E CONTRATO

03364/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9036.00   00000/0000    27/09/2002   JUVENALDO FRANCISCO JUMES                        93,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO   DE
           AGUA PARA ESCOLA RURAL MUNICIPAL JORGE AMADO DE NO
           VO HORIZONTE, DURANTE O MES DE SETEMBRO, CONFORME'
           RECIBO.

03365/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9036.00   00000/0000    27/09/2002   JONAS VANDERLEI MACHADO (MENOR)                  90,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO OFFICE-BOY JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURAN
           TE O MES DE SETEMBRO, TENDO COMO RESP. O PAI ADE -
           LIO MACHADO, CONFORME RECIBO.

03366/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9036.00   00000/0000    27/09/2002   JOSE NETO BATISTA                                50,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 DIAS DE SERVI-
           COS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A ESTA SECRETA-
           RIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO, CONFORME RECIBO.

03367/2002-2  06.015.12.361.0040.2.017-9036.00   00000/0000    27/09/2002   SEBASTIAO VIEIRA CARRIEL                        373,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO VIGILANTE JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CASTA-
           NHEIRA, DURANTE O MES DE SETEMBRO, CONF. RECIBO.

03368/2002-2  06.015.12.361.0040.2.017-9036.00   00000/0000    27/09/2002   LOURIVAL ALVES DA ROCHA E OUTROS                818,42
Historico: EMPENHO REF. A 3 PARCELA DO TUTOR E AJUDA DE CUS-
           TOS PARA PROFESSORES CURSISTAS DO PROFORMACAO, RE-
           FERENTE AO MES DE SETEMBRO, CONFORME DOCUMENTOS.

03369/2002-2  06.015.12.361.0040.2.017-9036.00   00000/0000    27/09/2002   DORILDES DOS SANTOS NOBRE E OUTROS            1.368,50
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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:39:21     PAGINA:   26
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:39:21     PAGINA:   26
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/09/2002 ATE 30/09/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/09/2002 ATE 30/09/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO MERENDEIROS JUNTO AS ESCOLAS RURAIS MUNI-
           CIPAIS, CONFORME RECIBOS.

03385/2002-2  06.015.12.361.0040.2.017-9036.00   00000/0000    30/09/2002   ROSILDA CLAUDIA DE MACEDO                       201,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO SERVENTE JUNTO AS INSTALACOES DESTINADAS'
           AS ATIVIDADES DO PROJETO XANE, DURANTE O MES DE SE
           TEMBRO, CONFORME RECIBO.   (CONV. 343/02.)

03426/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9036.00   00000/0000    30/09/2002   MARIA APARECIDA VALERO MACEDO                   201,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO SERVENTE JUNTO AS INSTALACOES DESTINADAS'
           AS ATIVIDADES DO PROJETO XANE, DURANTE O MES DE SE
           TEMBRO, CONFORME RECIBO E CONV. 343/02.

03428/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9036.00   00000/0000    30/09/2002   LENISSIA ROSA CALIXTO                           201,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO SERVENTE JUNTO AS INSTALACOES DESTINADAS'
           AS ATIVIDADES DO PROJETO XANE, DURANTE O MES    DE
           SETEMBRO, CONF. RECIBO E CONV. 343/02.

03430/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9036.00   00000/0000    30/09/2002   ANGELICA BATISTA TALASKA                        201,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO SERVENTE JUNTO AS INSTALACOES DESTINADAS'
           AS ATIVIDADES DO PROJETO XANE, DURANTE O MES DE SE
           TEMBRO, CONF. RECIBO E CONB. 343/02.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           6.898,62     1,972 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           6.898,62     1,972 %
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
03047/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9039.00   00000/0000    02/09/2002   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME             100,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MAO DE OBRA NA MA
           NUTENCAO DA PARTE ELETRICA DE ONIBUS ESCOLAR DESTA
           SECRETARIA, CONFORME CUPOM FISCAL.

03058/2002-2  06.015.12.361.0040.2.017-9039.00   00000/0000    03/09/2002   ARTES GRAFICAS DUNORTE LTDA.                    430,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE CA -
           RIMBOS E IMPRESSOS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME'
           NOTA FISCAL.

03066/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9039.00   00000/0000    03/09/2002   TRANSP.AEREO REG. DO INT. PAUL.LTDA             339,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASSA
           GEM DE JUINA A CUIABA, PARA FUNCIONARIO A SERVICOS
           DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

03084/2002-2  06.015.12.361.0040.2.017-9039.00   00000/0000    04/09/2002   ARMANDO ALOISIO GEHRING                       1.018,36
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DIVERSOS

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:39:21     PAGINA:   27
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:39:21     PAGINA:   27
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/09/2002 ATE 30/09/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/09/2002 ATE 30/09/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           DE TORNO NA MANUTENCAO DAS TOYOTAS E ONIBUS ESCOLA
           RES DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTAS FISCAIS.

03115/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9039.00   00000/0000    09/09/2002   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME              25,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MAO DE OBRA NA MA
           NUTENCAO DA PARTE ELETRICA DE ONIBUS ESCOLARES DES
           TA SECRETARIA, CONFORME CUPONS FISCAIS.

03120/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9039.00   00000/0000    09/09/2002   MECANICA SCORT GOLO & OLIVEIRA LTDA              50,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NA MANUTENCAO DO MICRO-ONIBUS DESTA SECRETARIA
           CONFORME NOTA FISCAL.

03123/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9039.00   00000/0000    09/09/2002   DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE                  73,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM REGU-
           LARIZACAO DE DOCUMENTOS DO MICRO-ONIBUS DESTA  SE-
           CRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS.

03125/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9039.00   00000/0000    10/09/2002   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME              60,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MAO DE OBRA NA MA
           NUTENCAO DA PARTE ELETRICA DE ONIBUS DO TRANSPORTE
           ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME CUPOM FISCAL.

03159/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9039.00   00000/0000    13/09/2002   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME             300,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MAO DE OBRA NA MA
           NUTENCAO DA PARTE ELETRICA DA F1000 E ONIBUS ESCO-
           LARES DESTA SECRETARIA, CONFORME CUPOM FISCAL.

03174/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9039.00   00000/0000    16/09/2002   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME             165,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MAO
           DE OBRA NA PARTE ELETRICA DE ONIBUS ESCOLARES DES-
           TA SECRETARIA, CONFORME CUPONS FISCAIS.

03241/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9039.00   00000/0000    20/09/2002   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME              30,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MAO DE OBRA    NA
           PARTE ELETRICA DO VEICULO F-1000 DESTA SECRETARIA,
           CONFORME CUPOM FISCAL.

03277/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9039.00   00000/0000    25/09/2002   C D CEFAPRO JUINA                               320,00
Historico: VALOR QUE SE EMP. REF. REPASSE DE REC. P/ PGTO. DE
           DESPESA C/ MANUT. DA AGF, SENDO 10 REAIS P/ PROF.
           CURSISTA DO PROFORMACAO, NUM TOTAL DE 16 PROF.,CON
           FORME CONV. FIRMADO ENTRE A PREF. E O CEFAPRO.

03282/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9039.00   00000/0000    25/09/2002   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME             225,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DIVERVOS
           NA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DOS ONIBUS ESCOLA-

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:39:21     PAGINA:   28
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:39:21     PAGINA:   28
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/09/2002 ATE 30/09/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/09/2002 ATE 30/09/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           RES DESTA SECRETARIA, CONFORME CUPONS FISCAIS.

03296/2002-2  06.015.12.361.0040.2.017-9039.00   00000/0000    26/09/2002   ARMANDO ALOISIO GEHRING                         593,15
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVERSOS SERVICOS
           DE TORNO NA MANUTENCAO DOS VEICULOS TOYOTAS, F1000
           E ONIBUS ESCOLARES, CONFORME NOTAS FISCAIS.

03371/2002-3  06.015.12.361.0040.2.017-9039.00   00000/0000    27/09/2002   XEROX DO BRASIL LTDA.                         3.500,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTO    DO
           EMPENHO 823/02, REL. A DESPESA COM LOCACAO DA MA -
           QUINA FOTOCOPIADORA DESTA SECRETARIA, DURANTE    O
           CORRENTE EXERCICIO.

03439/2002-2  06.015.12.361.0040.2.017-9039.00   00000/0000    30/09/2002   V.PRATES DE OLIVEIRA-EPP-E.CASTANHE           1.580,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NO TRANS
           PORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL, NO PERIODO DE 15 DIAS
           EM SUBSTITUICAO AOS ONIBUS DO PATRIMONIO MUNICIPAL
           QUE ENCONTRAM-SE EM MANUTENCAO, CONF. NOTA FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           8.808,51     2,518 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           8.808,51     2,518 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          46.982,72    13,433 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          46.982,72    13,433 %

DEPTO: 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SALARIO EDUCACAO
DEPTO: 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SALARIO EDUCACAO

3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
03264/2002-1  06.016.12.361.0035.2.018-9030.00   00000/0000    24/09/2002   POSTO E SERVIOS PLANETA LTDA                 1.193,39
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIESEL
           PARA ABASTECIMENTO DOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCO-
           LAR MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.193,39     0,341 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.193,39     0,341 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.193,39     0,341 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.193,39     0,341 %

DEPTO: 07.01 - GABINETE DO SECRETARIO
DEPTO: 07.01 - GABINETE DO SECRETARIO

3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
03417/2002-2  07.018.27.122.0044.2.020-9011.00   00000/0000    30/09/2002   GAB.DO SEC.DE ESP.-FOLHA DE PGTO.             1.100,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DO MES
           DE SETEMBRO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.100,00     0,314 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.100,00     0,314 %
3.3.9.0.14.00    Diarias Civil
3.3.9.0.14.00    Diarias Civil
03227/2002-1  07.018.27.122.0044.2.020-9014.00   00000/0000    20/09/2002   EVAIR PEIXOTO GUIMARAES                         111,36
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA PARA  O
           SEC. DE ESPORTES EM VIAGEM A NOVO HORIZONTE DO NOR
           TE, EM ACOMPANHAMENTO AOS IDOSOS QUE IRAO PARTICI-
           PAR DOS JOGOS REGIONAIS DA 3 IDADE.

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:39:21     PAGINA:   29
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:39:21     PAGINA:   29
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/09/2002 ATE 30/09/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/09/2002 ATE 30/09/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             111,36     0,031 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             111,36     0,031 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.211,36     0,346 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.211,36     0,346 %

DEPTO: 07.01 - SETOR DE ESPORTES E LAZER
DEPTO: 07.01 - SETOR DE ESPORTES E LAZER

3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
03418/2002-2  07.019.27.813.0044.2.021-9011.00   00000/0000    30/09/2002   SETOR DE ESP. E LAZER-FOLHA DE PGT.           1.298,41
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DO MES
           DE SETEMBRO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.298,41     0,371 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.298,41     0,371 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.298,41     0,371 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.298,41     0,371 %

DEPTO: 08.02 - GABINETE DO SECRETARIO
DEPTO: 08.02 - GABINETE DO SECRETARIO

3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
03389/2002-2  08.020.10.122.0079.2.022-9011.00   00000/0000    30/09/2002   GAB. DO SEC. SAUDE - FOLHA DE PGTO.           1.100,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO RELATI
           VO AO MES DE SETEMBRO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO
           EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.100,00     0,314 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.100,00     0,314 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.100,00     0,314 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.100,00     0,314 %

DEPTO: 08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DEPTO: 08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

3.1.9.0.09.00    Salario-Familia
3.1.9.0.09.00    Salario-Familia
03392/2002-2  08.021.10.302.0079.2.023-9009.00   00000/0000    30/09/2002   SEC. DE SAUDE - FOLHA DE PGTO.                  422,71
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA
           SOBRE VENCIMENTOS DO MES DE SETEMBRO, CONFORME ;
           FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             422,71     0,120 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             422,71     0,120 %
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
03393/2002-2  08.021.10.302.0079.2.023-9011.00   00000/0000    30/09/2002   SEC. DE SAUDE - FOLHA DE PGTO.               15.444,55
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS RELA-
           TIVO AO MES DE SETEMBRO, CONFORME FOLHA DE PAGAMEN
           TO EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          15.444,55     4,415 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          15.444,55     4,415 %
3.1.9.0.13.00    Obrigacoes Patronais
3.1.9.0.13.00    Obrigacoes Patronais
03387/2002-2  08.021.10.302.0079.2.023-9013.00   00000/0000    30/09/2002   I.N.S.S                                       3.474,36
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A  CONTRIBUICAO  AO
           INSS POR PARTE DA MUNICIPALIDADE (21%),   RELATIVO
           AO MES DE SETEMBRO, CONFORME DOCUMENTOS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           3.474,36     0,993 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           3.474,36     0,993 %

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:39:21     PAGINA:   30
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:39:21     PAGINA:   30
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/09/2002 ATE 30/09/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/09/2002 ATE 30/09/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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3.3.9.0.04.00    Contratacao por Tempo Determinado
3.3.9.0.04.00    Contratacao por Tempo Determinado
03308/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9004.00   00059/2002    27/09/2002   ALVARO AUGUSTO ELISSEIRA PEREIRA              9.000,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS
           JUNTO A ESTA SECRETARIA, NESTE MES DE SETEMBRO  ,
           DURANTE 27 DIAS, CONFORME RECIBO E CONTRATO.

03316/2002-2  08.021.10.302.0079.2.023-9004.00   00023/2002    27/09/2002   CIBELE MARQUES DE GODOI                       2.500,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ODONTOLO
           GICOS PRESTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O
           MES DE SETEMBRO, CONFORME RECIBO.

03317/2002-2  08.021.10.302.0079.2.023-9004.00   00022/2002    27/09/2002   EVALDO SILVA DE FIGUEIREDO                    2.500,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ODONTOLO
           GICOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES    DE
           SETEMBRO, CONF. RECIBO E CONTRATO.

03321/2002-2  08.021.10.302.0079.2.023-9004.00   00034/2002    27/09/2002   LUIS FERNANDO S. SANGUEBSCHE                  2.180,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO ENFERMEIRO JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURAN
           TE O MES DE SETEMBRO, CONF. RECIBO E CONTRATO.

03322/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9004.00   00028/2002    27/09/2002   LENILDO AUGUSTO COSTA FIGUEIREDO                415,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NA ASSESSORIA AMBULATORIAL, NA CAPITAL DO ESTA
           DO, DURANTE O MES DE SETEMBRO, CONF. RECIBO E CON-
           TRATO.

03332/2002-2  08.021.10.302.0079.2.023-9004.00   00060/2002    27/09/2002   WENDEL ROGERIO COMIM                         10.000,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO MEDICO JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O
           MES DE SETEMBRO, CONFORME RECIBO E CONTRATO.

03333/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9004.00   00027/2002    27/09/2002   ANA MARIA LEANDRO DA SILVA                      460,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS JUNTO A CASA DE APOIO EM CUIABA, DURANTE O MES
           DE SETEMBRO, CONF. RECIBO E CONTRATO.

03337/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9004.00   00034/2002    27/09/2002   LUIS FERNANDO S. SANGUEBSCHE                    620,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTO DO EM
           PENHO N.3321, REF. A SERV. PRESTADOS COMO ENFERMEI
           RO DURANTE O MES DE SETEMBRO, CONF. RECIBO.

03359/2002-2  08.021.10.302.0079.2.023-9004.00   00000/0000    27/09/2002   DORALICE DE OLIVEIRA BATISTA OUTROS           2.880,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PACS), DU-
           RANTE O MES DE SETEMBRO, CONFORME RECIBOS E CONTRA
           TOS.

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:39:21     PAGINA:   31
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:39:21     PAGINA:   31
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/09/2002 ATE 30/09/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/09/2002 ATE 30/09/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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03360/2002-2  08.021.10.302.0079.2.023-9004.00   00000/0000    27/09/2002   ANA MARIA DILL E OUTROS                       2.400,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS), DU -
           RANTE O MES DE SETEMBRO, CONFORME RECIBOS E CONTRA
           TOS.

03361/2002-2  08.021.10.302.0079.2.023-9004.00   00000/0000    27/09/2002   ELISANGELA TEOFILO E OUTROS                     480,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO AGENTES DE SAUDE AMBIENTAIS (ASA), DURAN-
           TE O MES DE SETEMBRO, CONFORME RECIBOS E CONTRATOS

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          33.435,00     9,559 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          33.435,00     9,559 %
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
03049/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9030.00   00000/0000    02/09/2002   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME              80,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 BATE
           RIA PARA O VEICULO SPRINTER DESTA SECRETARIA, CON-
           FORME CUPOM FISCAL.

03059/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9030.00   00000/0000    03/09/2002   BARIZONI & CIA LTDA - ME.                        14,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           PARA MANUTENCAO DA MOTO XLR DESTA SECRETARIA   ,
           CONFORME CUPOM FISCAL.

03075/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9030.00   00000/0000    04/09/2002   POSTO FOZ DO IGUACU LTDA.                        50,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ABAS-
           TECIMENTO DO VEICULO SPRINTER EM VIAGEM A SERVICOS
           DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL.

03076/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9030.00   00000/0000    04/09/2002   POSTO MARION LTDA.                               75,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ABAS-
           TECIMENTO DO VEICULO SPRINTER EM VIAGEM A SERVICOS
           DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL.

03089/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9030.00   00000/0000    04/09/2002   T.F. DA SILVA MERCEARIA-ME                      148,16
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 CAI-
           XA DE ISOPOR PARA TRANSPORTE DE VACINAS EM OCASIAO
           DE VISITAS A ZONAS RURAIS DO MUNICIPIO,   CONFORME
           NOTA FISCAL.

03093/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9030.00   00000/0000    05/09/2002   TRANSPETRO-TRANSPORTE DE COMB. LTDA              51,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ABAS-
           TECIMENTO DO VEICULO SPRINTER EM VIAGEM A CUIABA ,
           A SERV. DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL.

03095/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9030.00   00000/0000    05/09/2002   POSTO MARION LTDA.                               70,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUS-
           TIVEL PARA O VEICULO SPRINTER EM VIAGEM A SERVICOS

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:39:21     PAGINA:   32
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:39:21     PAGINA:   32
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/09/2002 ATE 30/09/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/09/2002 ATE 30/09/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL.

03116/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9030.00   00000/0000    09/09/2002   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME              49,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           PARA MANUTENCAO DO VEICULO A-20 DESTA SECRETARIA,
           CONFORME CUPOM FISCAL.

03130/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9030.00   00000/0000    10/09/2002   POSTO E SERVIOS PLANETA LTDA                    28,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GASOLI-
           NA PARA ABASTECIMENTO DA MOTOS XLR DESTA SECRETA -
           RIA, CONFORME NOTA FISCAL.

03138/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9030.00   00000/0000    11/09/2002   AMAURI PERES-ME - LILA MOTOS                     97,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PNEU  E
           CAMARA DE AR PARA  MOTO XLR DESTA SECRETARIA,CON-
           FORME NOTA FISCAL.

03144/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9030.00   00000/0000    12/09/2002   AIDA MODESTINA COSTA DA SILVA-ME                810,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE LEITE E
           OLEO P/ DISTRIBUICAO A FAMILIAS CARENTES DO MUNICI
           PIO, CONFORME PROGRAMA DE SAUDE, E NOTA FISCAL  EM
           ANEXO.  (LEITE E OLEO)

03153/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9030.00   00000/0000    13/09/2002   POSTO E SERVIOS PLANETA LTDA                    22,30
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GASOLI-
           NA PARA ABASTECIMENTO DAS 02 MOTOS XLR DESTA SECRE
           TARIA, CONFORME NOTAS FISCAIS.

03167/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9030.00   00000/0000    16/09/2002   COMERCIAL DE PECAS NELLO LTDA.                   28,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           PARA MANUTENCAO DO VEICULO A-20 DESTA SECRETARIA,
           CONFORME NOTA FISCAL.

03169/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9030.00   00000/0000    16/09/2002   POSTO E SERVIOS PLANETA LTDA                    10,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GASOLI-
           NA PARA ABASTECIMENTO DA MOTO XLR DESTA SECRETARIA
           CONFORME NOTA FISCAL.

03188/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9030.00   00000/0000    17/09/2002   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME             175,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UMA BA-
           TERIA PARA O ONIBUS UNIDADE MOVEL DESTA SECRETARIA
           CONFORME CUPOM FISCAL.

03191/2002-2  08.021.10.302.0079.2.023-9030.00   00000/0000    17/09/2002   D M H-EQUIP. MED. HOSP. E LAB.LTDA.           6.025,70
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICA-
           MENTOS E MATERIAIS PARA MANUTENCAO DOS POSTOS   DE
           SAUDE MUNICIPAIS, CONFORME NOTAS FISCAIS.

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:39:21     PAGINA:   33
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:39:21     PAGINA:   33
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/09/2002 ATE 30/09/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/09/2002 ATE 30/09/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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03198/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9030.00   00000/0000    18/09/2002   POSTO E SERVIOS PLANETA LTDA                    10,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GASOLI-
           NA PARA ABASTECIMENTO DA 02 MOTOS XLR DESTA SECRE-
           TARIA, CONFORME NOTA FISCAL.

03208/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9030.00   00000/0000    19/09/2002   POSTO E SERVIOS PLANETA LTDA                    10,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ABAS-
           TECIMENTO DAS MOTOS XLR DESTA SECRETARIA, CONFORME
           NOTA FISCAL.

03222/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9030.00   00000/0000    20/09/2002   POSTO E SERVIOS PLANETA LTDA                    20,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GASOLI-
           NA PARA ABASTECIMENTO DAS MOTOS XLR DESTA SECRETA-
           RIA, CONFORME NOTA FISCAL.

03244/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9030.00   00000/0000    20/09/2002   AIDA MODESTINA COSTA DA SILVA-ME                396,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GAS PA-
           RA OS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAIS, CONFORME CUPOM '
           FISCAL.

03269/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9030.00   00000/0000    24/09/2002   EMPRESA DE PLACAS JUINA LTDA - ME.               35,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 PAR
           DE PLACAS PARAO ONIBUS UNIDADE MOVEL DESTA SECRE-
           TARIA, CONFORME NOTA FISCAL.

03298/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9030.00   00000/0000    27/09/2002   AUTO POSTO 2001 LTDA.                            25,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO  DO
           VEICULO SPRINTER EM VIAGEM PARA JUINA A SERVICOS ,
           CONFORME CUPOM FISCAL.

03378/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9030.00   00000/0000    30/09/2002   PRETTO & PRETTO LTDA. AUTO POSTO PR              30,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO DAS
           DUAS MOTOS XLR DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FIS
           CAL.

03381/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9030.00   00000/0000    30/09/2002   POSTO E SERVIOS PLANETA LTDA                 4.014,47
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIESEL
           PARA ABASTECIMENTO DA SPRINTER, AMBULANCIA RANGER,
           UNIDADE MOVEL E S-10 DESTA SECRETARIA, CONFORME NO
           TA FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          12.274,63     3,509 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          12.274,63     3,509 %
3.3.9.0.36.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.9.0.36.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
03166/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9036.00   00000/0000    16/09/2002   MARIA APARECIDA DE JESUS SOUZA                  130,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A  ESTA

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:39:21     PAGINA:   34
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/09/2002 ATE 30/09/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/09/2002 ATE 30/09/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           SECRETARIA, CONFORME RECIBO.

03177/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9036.00   00000/0000    16/09/2002   CLEVERSON SILVA SOARES                          186,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SONO-
           RIZACAO POR OCASIAO DE CAMPANHA DE VACINACAO, CON-
           FORME RECIBO.

03266/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9036.00   00000/0000    24/09/2002   CLEVERSON SILVA SOARES                          154,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SONO-
           RIZACAO EM OCASIAO DA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI -
           RABICA, CONFORME RECIBO.

03353/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9036.00   00000/0000    27/09/2002   MARIA APARECIDA DE JESUS SOUZA                  130,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A  ESTA
           SECRETARIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO, CONFORME RE
           CIBO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             600,50     0,171 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             600,50     0,171 %
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
03050/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9039.00   00000/0000    02/09/2002   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME              15,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MAO DE OBRA NA MA
           NUTENCAO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO SPRINTER DES
           TA SECRETARIA, CONFORME CUPOM FISCAL.

03052/2002-2  08.021.10.302.0079.2.023-9039.00   00000/0000    02/09/2002   NEULAB -NEUSAMIR JARDIM PORTES                5.283,42
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATO -
           RIAIS ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA, DE PESSOAS
           RECONHECIDAMENTE SEM CONDICOES FINANCEIRAS, CONFOR
           ME DOCUMENTOS.

03060/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9039.00   00000/0000    03/09/2002   BARIZONI & CIA LTDA - ME.                         5,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA LIMPE
           ZA DO CARBURADOR DA MOTA XLR DESTA SECRETARIA, CON
           FORME NOTA FISCAL.

03074/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9039.00   00000/0000    04/09/2002   REST.CHAPADA AZUL-LURDES PESSETTO                15,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO  DE
           REFEICOES PARA FUNCIONARIOS EM VIAGEM A SERVICOS'
           DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL.

03094/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9039.00   00000/0000    05/09/2002   SPACO INT.IND.E COM.DE ALIM.LTDA-ME              33,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM REFEI
           COES PARA FUNCIONARIOS EM VIAGEM A SERVICOS DESTA'
           SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL.

03117/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9039.00   00000/0000    09/09/2002   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME              20,00

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:39:21     PAGINA:   35
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/09/2002 ATE 30/09/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/09/2002 ATE 30/09/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERV. DE MAO   DE
           OBRA NA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO A-
           20 E SPRINTER DESTA SECRETARIA, CONFORME   CUPONS'
           FISCAIS.

03122/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9039.00   00000/0000    09/09/2002   DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE                  73,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM REGULARIZA
           CAO DE DOCUMENTOS DA UNIDADE MOVEL DESTA SECRETA -
           RIA, CONFORME DOCUMENTO.

03131/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9039.00   00000/0000    10/09/2002   POSTO DE SERVICOS CASTANHEIRA LTDA.               8,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERV. DE BORRACHA
           RIA NO PNEU DA MOTO XLR DESTA SECRETARIA, CONFORME
           NOTA FISCAL.

03139/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9039.00   00000/0000    11/09/2002   AMAURI PERES-ME - LILA MOTOS                      5,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MAO DE OBRA    NA
           TROCA DE PNEU DA MOTO XLR DESTA SECRETARIA, CONFOR
           ME NOTA FISCAL.

03142/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9039.00   00000/0000    11/09/2002   TUT TRANSPORTES LTDA                            154,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DOACAO DE 01 PASSAGEM
           DE IDA E VOLTA PARA CUIABA, PARA PESSOA RECONHECI-
           DAMENTE SEM CONDICOES FINANCEIRAS, ONDE IRA A TRA-
           TAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS.

03148/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9039.00   00000/0000    12/09/2002   MALARAL-IND.COM.MOVEIS LTDA.-ME                 110,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERV. NA PLAINAGEM  DE
           TABUAS PARA CONFECCAO DE URNAS FUNERARIAS A SEREM'
           DOADAS A PESSOAS SEM COND. FINANCEIRAS,   CONFORME
           NOTA FISCAL.

03223/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9039.00   00000/0000    20/09/2002   CONS.INT. SAUDE DO VALE DO JURUENA            4.000,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO REPASSE MUNICIPAL  DO
           CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO JURUE
           NA, REL. AO MES DE SETEMBRO, CONF. DOCUMENTOS.

03233/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9039.00   00000/0000    20/09/2002   TUT TRANSPORTES LTDA                            154,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE PASSA -
           GEM DE CASTANHEIRA A CUIABA (IDA E VOLTA), PARA PA
           CIENTE RECONHECIDAMENTE SEM COND. FINANCEIRAS ONDE
           IRA A TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. DOCUMENTOS.

03293/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9039.00   00000/0000    26/09/2002   TUT TRANSPORTES LTDA                            154,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM DOA -
           CAO DE PASSAGEM DE CASTANHEIRA A CUIABA (IDA E VOL
           TA), P/ PESSOA RECONHECIDAMENTE SEM COND. FINANCEI

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:39:21     PAGINA:   36
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:39:21     PAGINA:   36
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/09/2002 ATE 30/09/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/09/2002 ATE 30/09/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           RAS, P/ TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. DOCUMENTOS.3

03294/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9039.00   00000/0000    26/09/2002   ARMANDO ALOISIO GEHRING                          15,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS DE TORNO   NA
           MANUTENCAO DA SPRINTER DESTA SECRETARIA, CONFORME'
           NOTA FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          10.044,92     2,872 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          10.044,92     2,872 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          75.696,67    21,643 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          75.696,67    21,643 %

DEPTO: 08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DEPTO: 08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

3.1.9.0.09.00    Salario-Familia
3.1.9.0.09.00    Salario-Familia
03391/2002-2  08.022.08.244.0090.2.024-9009.00   00000/0000    30/09/2002   ASSISTENCIA SOCIAL - FOLHA DE PGTO.              20,62
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA
           SOBRE VENCIMENTOS DO MES DE SETEMBRO, CONFORME '
           FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              20,62     0,005 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              20,62     0,005 %
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
03390/2002-2  08.022.08.244.0090.2.024-9011.00   00000/0000    30/09/2002   ASSISTENCIA SOCIAL - FOLHA DE PGTO.           2.199,61
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DO MES
           DE SETEMBRO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.199,61     0,628 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.199,61     0,628 %
3.3.9.0.04.00    Contratacao por Tempo Determinado
3.3.9.0.04.00    Contratacao por Tempo Determinado
03326/2002-1  08.022.08.244.0090.2.024-9004.00   00050/2002    27/09/2002   FERNANDES DRESCH                                200,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO INSTRUTOR DA FANFARRA MUNICIPAL, DURANTE'
           O MES DE SETEMBRO, CONF. RECIBO E CONTRATO.

03328/2002-2  08.022.08.244.0090.2.024-9004.00   00047/2002    27/09/2002   MALVINEIDE DE MIRANDA FREITAS                   850,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DURANTE O MES DE SETEM-
           BRO, CONF. RECIBO E CONTRATO.

03329/2002-1  08.022.08.244.0090.2.024-9004.00   00049/2002    27/09/2002   SERGIO EDUARDO FAGOTTI                          186,67
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO INSTRUTOR DURANTE 10 DIAS JUNTO AO PROGRA
           MA IRMAO SOL/IRMA LUA, DURANTE O MES DE SETEMBRO ,
           CONFORME RECIBO E CONTRATO.

03331/2002-1  08.022.08.244.0090.2.024-9004.00   00048/2002    27/09/2002   JOAQUIM RODRIGUES DA CRUZ                       240,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO INSTRUTOR MUSICAL JUNTO AO CENTRO SOCIAL'
           DE IDOSOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO, CONFORME RE-
           CIBO E CONTRATO.

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:39:21     PAGINA:   37
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:39:21     PAGINA:   37
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/09/2002 ATE 30/09/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/09/2002 ATE 30/09/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.476,67     0,422 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.476,67     0,422 %
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
03079/2002-1  08.022.08.244.0090.2.024-9030.00   00000/0000    04/09/2002   BENTO MOTA VICENTE-ME.MERC.SANTOS               295,02
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS DE LIMPEZA E ALIMENTOS PARA CONSUMO JUNTO   AO
           CENTRO SOCIAL DOS IDOSOS, CONFORME NOTA FISCAL.
           CONV. API PROSOL 241/02.

03101/2002-1  08.022.08.244.0090.2.024-9030.00   00000/0000    05/09/2002   LIMA DOS SANTOS COMERCIO -ME.                   482,58
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE  -
           RIAIS DIVERSOS PARA USO JUNTO AS ATIVIDADES DO CEN
           TRO SOCIAL DE IDOSOS, CONFORME NOTA FISCAL.

03102/2002-1  08.022.08.244.0090.2.024-9030.00   00000/0000    05/09/2002   ATACADAO-DIST. COM. E IND. LTDA.                128,39
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS DIVERSOS PARA MANUTENCAO E CONSUMO JUNTO    AO
           CENTRO SOCIAL DE IDOSOS, CONFORME NOTAS FISCAIS.

03119/2002-1  08.022.08.244.0090.2.024-9030.00   00000/0000    09/09/2002   THEREZINHA CORRIONI BUSNELLO-ME                  15,78
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE BRINDES
           PARA SORTEIO JUNTO AS ATIVIDADES DO CENTRO SOCIAL'
           DE IDOSOS, CONFORME NOTA FISCAL.

03145/2002-1  08.022.08.244.0090.2.024-9030.00   00000/0000    12/09/2002   AIDA MODESTINA COSTA DA SILVA-ME              1.117,86
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS ALIMENTICIOS E DE LIMPEZA, PARA CONSUMO E MANU
           TENCAO DO CENTRO SOCIAL DE IDOSOS, CONF. CUPOM FIS
           CAL.  (CONV. API PROSOL - 282/02.)

03160/2002-1  08.022.08.244.0090.2.024-9030.00   00000/0000    13/09/2002   THEREZINHA CORRIONI BUSNELLO-ME                  15,67
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE BRINDES
           PARA SORTEIO JUNTO AS ATIVIDADES DO CENTRO SOCIAL'
           DE IDOSOS, CONFORME NOTA FISCAL.

03173/2002-1  08.022.08.244.0090.2.024-9030.00   00000/0000    16/09/2002   T.F. DA SILVA MERCEARIA-ME                      389,80
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE  -
           RIAIS DIDATICOS PARA USO JUNTO AS ATIVIDADES    DO
           PROG. IRMAO SOL/LUA, CONFORME NOTA FISCAL.
           OBS> CONV. IRMAO SOL/LUA.  N.020/2002.

03182/2002-1  08.022.08.244.0090.2.024-9030.00   00000/0000    17/09/2002   AIDA MODESTINA COSTA DA SILVA-ME                 24,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRADE SUCO PA-
           RA CONSUMO JUNTO AS ATIVIDADES DO CENTRO SOCIAL DE
           IDOSOS, CONFORME CUPOM FISCAL.

03214/2002-1  08.022.08.244.0090.2.024-9030.00   00000/0000    19/09/2002   SUPERMERCADO VIZIOLI LTDA - EPP                   6,15
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 03 PCTS

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:39:21     PAGINA:   38
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/09/2002 ATE 30/09/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/09/2002 ATE 30/09/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           DE BALOES PARA AS ATIVIDADES JUNTO AO CENTRO   SO-
           CIAL DOS IDOSOS, CONFORME NOTA FISCAL.

03218/2002-1  08.022.08.244.0090.2.024-9030.00   00000/0000    20/09/2002   AIDA MODESTINA COSTA DA SILVA-ME                  6,27
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS PARA CONSUMO JUNTO AS ATIVIDADES DO CENTRO SO-
           CIAL DE IDOSOS, CONFORME CUPOM FISCAL.

03285/2002-1  08.022.08.244.0090.2.024-9030.00   00000/0000    25/09/2002   CARMEM LIMA DUARTE-AUTO POSTO KAROL              50,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMPRA DE DIESEL PARA
           ABASTECIMENTO DE VEICULO EM VIAGEM A SERVICOS P/
           NOVO HOR. DO NORTE, PARA PARTICIPACAO NOS JOGOS'
           REGIONAIS DA 3 IDADE, CONF. NOTA FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.531,52     0,723 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.531,52     0,723 %
3.3.9.0.36.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.9.0.36.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
03342/2002-1  08.022.08.244.0090.2.024-9036.00   00000/0000    27/09/2002   UILIAN ANTONIO DA SILVA  (MENOR)                300,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERV. PRESTADOS
           COMO OFFICE-BOY JUNTO A ESTA DIVISAO, DURANTE  O
           MES DE SETEMBRO, TENDO COMO RESP. A MAR CARMEM '
           HELENA DA SILVA, CONF. RECIBO.

03345/2002-1  08.022.08.244.0090.2.024-9036.00   00000/0000    27/09/2002   REGINA CLEIA FERREIRA BARBOSA                    63,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NA PINTURA/ARTESANATO, JUNTO A ESTA DIVISAO,DU
           RANTE O MES DE SETEMBRO, JUNTO AO PROG. IRMAO SOL/
           LUA, CONF. RECIBO.

03346/2002-1  08.022.08.244.0090.2.024-9036.00   00000/0000    27/09/2002   KATIA APARECIDA DE CARVALHO                     124,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COM AULAS DE REFORCO PARA ALUNOS DO PROGRAMA '
           IRMAO SOL/LUA, DURANTE O MES DE SETEMBRO, CONFORME
           RECIBO.

03347/2002-1  08.022.08.244.0090.2.024-9036.00   00000/0000    27/09/2002   ANA CLAUDIA SANTOS DA SILVA DRESCH              124,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COM AULAS DE REFORCO PARA ALUNOS DO PROGRAMA '
           IRMAO SOL/ LUA, DURANTE O MES DE SETEMBRO, CONFOR-
           ME RECIBO.

03349/2002-1  08.022.08.244.0090.2.024-9036.00   00000/0000    27/09/2002   LINDAURA BRUNO                                  250,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COM AULAS DE ARTESANATO PARA ALUNOS DO PROGRA-
           MA IRMAO SOL/LUA, DURANTE O MES DE SETEMBRO, CON -
           FORME RECIBO.

03351/2002-1  08.022.08.244.0090.2.024-9036.00   00000/0000    27/09/2002   OSCARINA DE CARVALHO SILVA                       85,00

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:39:21     PAGINA:   39
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:39:21     PAGINA:   39
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/09/2002 ATE 30/09/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/09/2002 ATE 30/09/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO PROFESSORA DE CROCHE JUNTO AO PROGRAMA IR
           MAO SOL/LUA, NESTE MES DE SETEMBRO, CONFORME RECI-
           BO.

03356/2002-1  08.022.08.244.0090.2.024-9036.00   00000/0000    27/09/2002   FLAVIO ROSA DE JESUS                             70,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERV. JUNTO AS ATIVIDA
           DES DESENVOLVIDAS DO PROGRAMA IRMAO SOL/LUA, DURAN
           TE O MES DE SETEMBRO, TENDO COMO RESP. A MAE TERE-
           ZINHA ROSA DE JESUS, CONFORME RECIBO.

03357/2002-1  08.022.08.244.0090.2.024-9036.00   00000/0000    27/09/2002   ALESSANDRO DE JESUS                              35,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERV. JUNTO AS ATIVIDA
           DES DO PROGRAMA IRMAO SOL/LUA, DURANTE O MES    DE
           SETEMBRO, TENDO COMO RESP. A MAE IVONETE MARIA  DE
           JESUS, CONFORME RECIBO.

03358/2002-1  08.022.08.244.0090.2.024-9036.00   00000/0000    27/09/2002   ALEX DE JESUS                                    70,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERV. JUNTO AS ATIVIDA
           DES DO PROGRAMA IRMAO SOL/LUA, DURANTE O MES DE SE
           TEMBRO, TENDO COMO RESPONSAVEL A MAE IVONETE MARIA
           DE JESUS, CONFORME RECIBO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.121,00     0,320 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.121,00     0,320 %
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
03091/2002-1  08.022.08.244.0090.2.024-9039.00   00000/0000    05/09/2002   NELIDA SAPIAGINSKI COMERCIO -ME ELE              68,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NO CON -
           SERTO DE UMA MAQUINA DE COSTURA JUNTO A OFICINA DE
           COSTURA DESTA DIVISAO, CONFORME NOTA FISCAL.

03232/2002-1  08.022.08.244.0090.2.024-9039.00   00000/0000    20/09/2002   TUT TRANSPORTES LTDA                          1.800,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE ONIBUS
           PARA TRANSPORTE DOS IDOSOS EM VIAGEM A NOVO HORI -
           ZONTE DO NORTE PARA PARTICIPAR DOS JOGOS REGIONAIS
           DA 3 IDADE, CONFORME CONTRATOS EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.868,00     0,534 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.868,00     0,534 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           9.217,42     2,635 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           9.217,42     2,635 %

DEPTO: 08.02 - DAE - DEPTO. DE AGUA E ESGOTO
DEPTO: 08.02 - DAE - DEPTO. DE AGUA E ESGOTO

3.1.9.0.09.00    Salario-Familia
3.1.9.0.09.00    Salario-Familia
03395/2002-2  08.023.17.512.0080.2.025-9009.00   00000/0000    30/09/2002   D.A.E. - FOLHA DE PAGAMENTO                      10,31
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA
           SOBRE VENCIMENTO DO MES DE SETEMBRO, CONFORME FO-
           LHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              10,31     0,002 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              10,31     0,002 %
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                                               AGILI - Softwares para Area Publica
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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:39:21     PAGINA:   40
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:39:21     PAGINA:   40
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/09/2002 ATE 30/09/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/09/2002 ATE 30/09/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
03394/2002-2  08.023.17.512.0080.2.025-9011.00   00000/0000    30/09/2002   D.A.E. - FOLHA DE PAGAMENTO                   3.062,46
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DO MES
           DE SETEMBRO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           3.062,46     0,875 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           3.062,46     0,875 %
3.1.9.0.13.00    Obrigacoes Patronais
3.1.9.0.13.00    Obrigacoes Patronais
03388/2002-1  08.023.17.512.0080.2.025-9013.00   00000/0000    30/09/2002   I.N.S.S                                         643,11
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A  CONTRIBUICAO  AO
           INSS POR PARTE DA MUNICIPALIDADE (21%),   RELATIVO
           AO MES DE SETEMBRO, CONFORME DOCUMENTOS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             643,11     0,183 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             643,11     0,183 %
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
03086/2002-1  08.023.17.512.0080.2.025-9030.00   00000/0000    04/09/2002   STOCCO & SILVA LTDA. CONSTRUSILVA                32,65
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE  -
           RIAIS PARA MANUTENCAO DA ESTACAO DE TRATAMENTO  DE
           AGUA, CONFORME NOTA FISCAL.

03136/2002-1  08.023.17.512.0080.2.025-9030.00   00000/0000    11/09/2002   AMAURI PERES-ME - LILA MOTOS                    118,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           DIVERSAS PARA MANUTENCAO DA MOTO TITAN DESTE DE-
           PARTAMENTO, CONFORME NOTA FISCAL.

03168/2002-1  08.023.17.512.0080.2.025-9030.00   00000/0000    16/09/2002   POSTO E SERVIOS PLANETA LTDA                   334,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUS-
           TIVEL PARA ABASTECIMENTO DA MOTO TITAN DESTE DEPAR
           TAMENTO DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO E OUTUBRO  ,
           CONFORME NOTA FISCAL.

03194/2002-1  08.023.17.512.0080.2.025-9030.00   00000/0000    17/09/2002   STOCCO & SILVA LTDA. CONSTRUSILVA               218,18
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE  -
           RIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DA REDE DE AGUA MU-
           NICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS.

03205/2002-1  08.023.17.512.0080.2.025-9030.00   00000/0000    19/09/2002   BARIZONI & CIA LTDA - ME.                        60,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRADE 01 CON -
           JUNTO DE ROUPA DE CHUVA DELTA, PARA USO DE FUNCIO-
           NARIOS A SERV. DESTE DEPARTAMENTO, CONFORME  CUPOM
           FISCAL.

03249/2002-1  08.023.17.512.0080.2.025-9030.00   00000/0000    23/09/2002   STOCCO & SILVA LTDA. CONSTRUSILVA               142,08
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE  -
           RIAIS PARA INSTALACAO DE SANITARIO JUNTO AO ESCRI-
           TORIO DO D.A.E, CONFORME NOTA FISCAL.

03251/2002-1  08.023.17.512.0080.2.025-9030.00   00000/0000    23/09/2002   T.F. DA SILVA MERCEARIA-ME                      328,00

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:39:21     PAGINA:   41
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:39:21     PAGINA:   41
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/09/2002 ATE 30/09/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/09/2002 ATE 30/09/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE -
           RIAIS PARA MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA MUNICIPAL
           CONFORME NOTA FISCAL.

03253/2002-1  08.023.17.512.0080.2.025-9030.00   00000/0000    23/09/2002   POSTO E SERVIOS PLANETA LTDA                   223,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GASOLI-
           NA PARA LAVAGEM DE EQUIPAMENTOS DA ETA E ABASTECI-
           MENTO DE VEICULO DESTA PREF. A SERV. DO D.A.E.  EM
           VIAGEM P/ JUINA JUNTO A SANEMAT.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.456,41     0,416 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.456,41     0,416 %
3.3.9.0.36.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.9.0.36.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
03162/2002-1  08.023.17.512.0080.2.025-9036.00   00000/0000    13/09/2002   EMERSON ROBERTO FERREIRA DA COSTA               303,08
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS PRESTADOS  NO
           CONSERTO DE UMA BOMBA D'AGUA, JUNTO A ESTACAO    A
           CAPTACAO DESTE DEPARTAMENTO, CONFORME RECIBO.

03265/2002-2  08.023.17.512.0080.2.025-9036.00   00000/0000    24/09/2002   APRIGIO RIBEIRO NETO                            366,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DA IMPRESSORA DESTA DE
           PARTAMENTO, CONFORME RECIBO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             669,08     0,191 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             669,08     0,191 %
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
03137/2002-1  08.023.17.512.0080.2.025-9039.00   00000/0000    11/09/2002   AMAURI PERES-ME - LILA MOTOS                      8,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM MAO
           DE OBRA NA REPOSICAO DE PECAS NA MOTO TITAN DES-
           TE DEPARTAMENTO, CONFORME NOTA FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->               8,50     0,002 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->               8,50     0,002 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           5.849,87     1,672 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           5.849,87     1,672 %

DEPTO: 09.02 - GABINETE DO SECRETARIO
DEPTO: 09.02 - GABINETE DO SECRETARIO

3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
03419/2002-2  09.024.26.122.0066.2.026-9011.00   00000/0000    30/09/2002   GAB.DO SEC. OBRAS - FOLHA DE PGTO.            1.100,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DO MES
           DE SETEMBRO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.100,00     0,314 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.100,00     0,314 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.100,00     0,314 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.100,00     0,314 %

DEPTO: 09.02 - DIVISAO DE VIACAO
DEPTO: 09.02 - DIVISAO DE VIACAO

3.1.9.0.09.00    Salario-Familia
3.1.9.0.09.00    Salario-Familia
03421/2002-2  09.025.26.782.0101.2.027-9009.00   00000/0000    30/09/2002   DIVISAO DE VIACAO - FOLHA DE PGTO.               51,55
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SALARIO FAMILIA SOBRE

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:39:21     PAGINA:   42
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:39:21     PAGINA:   42
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/09/2002 ATE 30/09/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/09/2002 ATE 30/09/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           VENCIMENTOS DO MES DE SETEMBRO, CONFORME FOLHA DE
           PAGAMENTO EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              51,55     0,014 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              51,55     0,014 %
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
03420/2002-2  09.025.26.782.0101.2.027-9011.00   00000/0000    30/09/2002   DIVISAO DE VIACAO - FOLHA DE PGTO.              888,01
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PERIODO DE FERIAS
           DO FUNC. ABDIAS LIBERATO DOS SANTOS, REF. AO   MES
           DE SETEMBRO, CONFORME DOCUMENTO.

03422/2002-2  09.025.26.782.0101.2.027-9011.00   00000/0000    30/09/2002   DIVISAO DE VIACAO - FOLHA DE PGTO.            4.320,42
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DO MES
           DE SETEMBRO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           5.208,43     1,489 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           5.208,43     1,489 %
3.3.9.0.04.00    Contratacao por Tempo Determinado
3.3.9.0.04.00    Contratacao por Tempo Determinado
03318/2002-2  09.025.26.782.0101.2.027-9004.00   00039/2002    27/09/2002   GILSON PEREIRA                                  800,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS, DURANTE O MES    DE
           SETEMBRO, CONFORME RECIBO E CONTRATO.

03323/2002-2  09.025.26.782.0101.2.027-9004.00   00041/2002    27/09/2002   NICANOR CAETANO DA SILVA                        800,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COM CHAPEACAO E PINTURA JUNTO A ESTA DIVISAO ,
           DURANTE O MES DE SETEMBRO, CONF. RECIBO E CONTRATO

03324/2002-2  09.025.26.782.0101.2.027-9004.00   00040/2002    27/09/2002   ROGERIO PEDRO GRAEFF                          1.400,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO MECANICO JUNTO A ESTA DIVISAO, DURANTE  O
           MES DE SETEMBRO, CONF. RECIBO E CONTRATO.

03325/2002-2  09.025.26.782.0101.2.027-9004.00   00042/2002    27/09/2002   SEBASTIAO LICHESKI                              800,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS, DURANTE O MES    DE
           SETEMBRO, CONF. RECIBO E CONTRATO.

03330/2002-2  09.025.26.782.0101.2.027-9004.00   00058/2002    27/09/2002   JOSE GALDINO DA SILVA                           800,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS, DURANTE O MES    DE
           SETEMBRO, CONF. RECIBO E CONTRATO.

03334/2002-2  09.025.26.782.0101.2.027-9004.00   00059/2002    27/09/2002   ATAIDES TAVARES DA SILVA                        800,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS DURANTE O MES DE SE-
           TEMBRO, CONFORME RECIBO E CONTRATO.

03423/2002-2  09.025.26.782.0101.2.027-9004.00   00062/2002    30/09/2002   VALTER DOS SANTOS                               540,00

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:39:21     PAGINA:   43
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/09/2002 ATE 30/09/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/09/2002 ATE 30/09/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO SOLDADOR JUNTO A OFICINA MECANICA DO PA -
           TIO DE MAQUINAS, NESTE MES DE SETEMBRO, CONF. RECI
           BO E CONTRATO. (27 DIAS)

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           5.940,00     1,698 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           5.940,00     1,698 %
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
03083/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9030.00   00000/0000    04/09/2002   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME              36,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECA
           PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO BASCULANTE AMARELO'
           DESTA PREFEITURA, CONFORME CUPOM FISCAL.

03113/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9030.00   00000/0000    09/09/2002   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME              33,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           PARA MANUTENCAO DA RETRO-ESCAVADEIRA DESTA PREFEI-
           TURA, CONFORME CUPOM FISCAL.

03133/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9030.00   00000/0000    10/09/2002   IMPERIO A.P.E BORR.AMBRUSAN LTDA.               150,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA DRESSER DESTA
           PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL.

03140/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9030.00   00000/0000    11/09/2002   POSTO E SERVIOS PLANETA LTDA                   223,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GASOLI-
           NA PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA PREFEITURA
           CONFORME NOTA FISCAL.

03156/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9030.00   00000/0000    13/09/2002   POSTO E SERVIOS PLANETA LTDA                    68,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFI
           CANTE PARA MANUTENCAO DE MAQUINARIOS DESTA PREFEI-
           TURA, CONFORME NOTA FISCAL.

03157/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9030.00   00000/0000    13/09/2002   TORINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA.              416,07
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECA
           PARA MANUTENCAO DA RETRO-ESCAVADEIRA DESTA PRE-
           FEITURA, CONFORME NOTA FISCAL.

03165/2002-2  09.025.26.782.0101.2.027-9030.00   00000/0000    13/09/2002   COMETAO TRAT.-F M C AUTO PECAS LTDA             728,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           DIVERSAS PARA MANUTENCAO DO TRATOR ESTEIRA DESTA
           PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL.

03192/2002-2  09.025.26.782.0101.2.027-9030.00   00000/0000    17/09/2002   TRICATE - COM. DE PECAS P/TRAT.Ltda           1.955,54
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA DESTA PREFEITU-
           RA, CONFORME NOTA FISCAL.

03200/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9030.00   00000/0000    18/09/2002   DIMAG-DIMAFER MAQ. E FERRAM. LTDA.              356,00
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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:39:21     PAGINA:   44
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:39:21     PAGINA:   44
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/09/2002 ATE 30/09/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/09/2002 ATE 30/09/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 20 MTS.
           DE CABO DE ACO PARA USO DESTA DIVISAO, CONFORME NO
           TA FISCAL.

03201/2002-2  09.025.26.782.0101.2.027-9030.00   00000/0000    18/09/2002   DISMAFE-DIST.MAQ.E FERRAM. LTDA.              2.092,48
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFI
           CANTES PARA MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINARIOS '
           DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL.

03203/2002-2  09.025.26.782.0101.2.027-9030.00   00000/0000    18/09/2002   POSTO E SERVIOS PLANETA LTDA                 7.871,20
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIESEL
           PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS E MAQUINARIOS DES-
           TA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL.

03204/2002-2  09.025.26.782.0101.2.027-9030.00   00000/0000    18/09/2002   TRICATE - COM. DE PECAS P/TRAT.Ltda          10.492,66
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           DIVERSAS PARA MANUTENCAO DE MAQUINARIOS DESTA PRE-
           FEITURA, CONFORME NOTAS FISCAIS.

03216/2002-2  09.025.26.782.0101.2.027-9030.00   00000/0000    19/09/2002   JUIFER-JUINA FERROS LTDA.                       700,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FERRA -
           GENS PARA MANUTENCAO DO BATE-ESTACA DESTA PREFEITU
           RA, CONFORME NOTA FISCAL.

03238/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9030.00   00000/0000    20/09/2002   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME              19,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO BASCULANTE AMARELO '
           DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL.

03245/2002-2  09.025.26.782.0101.2.027-9030.00   00000/0000    23/09/2002   TOZZO PEAS E SERVIOS LTDA                   3.489,90
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           DIVERSOS PARA MANUTENCAO DA PA-CARREGADEIRA    E
           MOTONEVELADORA DESTA PREFEITURA, CONFORME CUPONS
           FISCAIS.

03247/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9030.00   00000/0000    23/09/2002   AIDA MODESTINA COSTA DA SILVA-ME                 27,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 GAR-
           RAFA TERMICA 5 LTS., PARA O PESSOAL A SERVICOS NAS
           ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, CONF. CUPOM FISCAL

03272/2002-2  09.025.26.782.0101.2.027-9030.00   00000/0000    24/09/2002   COMERCIAL DE PECAS 13.13 LTDA                   599,36
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           DIVERSAS PARA MANUTENCAO DE MAQUINARIOS JUNTO  A
           OFICINA DO PATIO DE MAQ. MUNICIPAL, CONFORME NO-
           TAS.

03286/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9030.00   00000/0000    25/09/2002   POSTO E SERVIOS PLANETA LTDA                    20,00

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:39:21     PAGINA:   45
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/09/2002 ATE 30/09/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/09/2002 ATE 30/09/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIESEL
           PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHAO BASCULANTE DESTA '
           PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL.

03297/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9030.00   00000/0000    27/09/2002   POSTO DE SERVICOS CASTANHEIRA LTDA.              70,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA COMPRA DE DIESEL
           PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHAO PIPA DESTA PREFEI-
           TURA, CONFORME CUPOM FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          29.347,71     8,391 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          29.347,71     8,391 %
3.3.9.0.36.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.9.0.36.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
03230/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9036.00   00000/0000    20/09/2002   SERGIO LUIZ RIZELLO                             671,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NO DESDOBRAMENTO DE MADEIRA PARA CONSTRUCAO DA
           PONTE DO RIO VERMELHO, CONFORME RECIBO.

03341/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9036.00   00000/0000    27/09/2002   ALEX FERREIRA DOS SANTOS - MENOR                100,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERV. PRESTADOS COMO
           AUXILIAR DE MECANICO, JUNTO A ESTA SEC., DURANTE O
           MES DE SETEMBRO, CONF. RECIBO, TENDO COMO RESP.  A
           MAE CLARA FERREIRA DOS SANTOS.

03343/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9036.00   00000/0000    27/09/2002   EMERSON DE SOUZA GRAEFF                         280,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO AUXILIAR DE MECANICO JUNTO A ESTA DIVISAO
           DURANTE O MES DE SETEMBRO, CONFORME RECIBO.

03374/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9036.00   00000/0000    27/09/2002   ANTONIO DE OLIVEIRA                             496,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERV. PRESTADOS
           COMO OPERADOR DE MAQUINAS JUNTO A ESTA DIVISAO ,
           DURANTE O MES DE SETEMBRO, CONF. RECIBO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.547,00     0,442 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.547,00     0,442 %
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
03067/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9039.00   00000/0000    03/09/2002   TUT TRANSPORTES LTDA                             58,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETE DE PECAS
           DE CUIABA A CASTANHEIRA PARA ESTA PREFEITURA  ,
           CONFORME RECIBO.

03085/2002-2  09.025.26.782.0101.2.027-9039.00   00000/0000    04/09/2002   ARMANDO ALOISIO GEHRING                         470,40
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DIVERSOS
           DE TORNO NA MANUTENCAO DE MAQUINARIOS E EQUIPAMEN-
           TOS DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTAS FISCAIS.

03114/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9039.00   00000/0000    09/09/2002   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME              50,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MAO DE OBRA NA MA
           NUTENCAO DA PARTE ELETRICA DA RETRO-ESCAVADEIRA  '

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:39:21     PAGINA:   46
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/09/2002 ATE 30/09/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/09/2002 ATE 30/09/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           DESTA PREFEITURA, CONFORME CUPOM FISCAL.

03146/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9039.00   00000/0000    12/09/2002   TUT TRANSPORTES LTDA                             70,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FRETE
           DE PECAS DE CUIABA A CASTANHEIRA, PARA ESTA PREFEI
           TURA, CONFORME RECIBO.

03171/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9039.00   00000/0000    16/09/2002   TUT TRANSPORTES LTDA                             94,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FRETE
           DE PECAS DE CUIABA A CASTANHEIRA PARA ESTA PREFEI-
           TURA, CONFORME DOCUMENTO.

03181/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9039.00   00000/0000    17/09/2002   TUT TRANSPORTES LTDA                            100,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETE DE PECAS
           DE CUIABA A CASTANHEIRA PARA ESTA PREFEITURA  ,
           CONFORME COMPROVANTE.

03210/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9039.00   00000/0000    19/09/2002   TORNEARIA E HIDRAULICA BRAZIL LTDA.           2.000,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NA RECUPERACAO DE PECAS DO TRATOR ESTEIRA  D-6
           DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL.

03231/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9039.00   00000/0000    20/09/2002   TORN.COMETA-FECCHIO & FECCHIO LTDA.           1.530,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DIVERSOS
           NA MANUTENCAO DO TRATOR ESTEIRA DESTA PREFEITURA ,
           CONFORME NOTA FISCAL.

03239/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9039.00   00000/0000    20/09/2002   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME              40,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA MAO -
           DE OBRA DA PARTE ELETRICA DO CAMINHAO BASCULANTE '
           AMARELO DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL.

03242/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9039.00   00000/0000    20/09/2002   TUT TRANSPORTES LTDA                             25,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETE DE PECAS DE
           CUIABA/CASTANHEIRA E JUINA/CASTANHEIRA, PARA  MA -
           QUINARIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES.

03246/2002-2  09.025.26.782.0101.2.027-9039.00   00000/0000    23/09/2002   TOZZO PEAS E SERVIOS LTDA                     440,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DIVERSOS
           NA MANUTENCAO DA PA-CARREGADEIRA E MOTONIVELADORA'
           DESTA PREFEITURA, CONFORME CUPONS FISCAIS.

03252/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9039.00   00000/0000    23/09/2002   TUT TRANSPORTES LTDA                            158,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FRETE
           DE PECAS DE CUIABA A CASTANHEIRA E JUINA A CASTA -
           NHEIRA, PARA MAQUINARIOS DESTA PREFEITURA, CONFOR-
           ME RECIBO.

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:39:21     PAGINA:   47
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:39:21     PAGINA:   47
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/09/2002 ATE 30/09/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/09/2002 ATE 30/09/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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03257/2002-2  09.025.26.782.0101.2.027-9039.00   00000/0000    23/09/2002   RAINHA MOTORES LTDA.                          2.838,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DIVERSOS
           NA MANUTENCAO DE MAQUINARIOS DESTA PREFEITURA, CON
           FORME NOTA FISCAL.

03262/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9039.00   00000/0000    24/09/2002   TUT TRANSPORTES LTDA                             12,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETE DE PECAS DE
           CUIABA A CASTANHEIRA, PARA MAQUINARIOS DESTA PRE -
           FEITURA, CONFORME RECIBO.

03295/2002-2  09.025.26.782.0101.2.027-9039.00   00000/0000    26/09/2002   ARMANDO ALOISIO GEHRING                         283,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TORNO
           NA MANUTENCAO DE MAQUINARIOS DESTA PREFEITURA, CON
           FORME NOTAS FISCAIS.

03338/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9039.00   00000/0000    27/09/2002   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME             115,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MAO DE OBRA NA MA
           NUTENCAO DA PARTE ELETRICA DE MAQUINARIOS DESTA  ;
           PREFEITURA, CONFORME CUPOM FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           8.283,90     2,368 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           8.283,90     2,368 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          50.378,59    14,404 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          50.378,59    14,404 %

DEPTO: 09.02 - DIVISAO DE URBANISMO
DEPTO: 09.02 - DIVISAO DE URBANISMO

3.1.9.0.09.00    Salario-Familia
3.1.9.0.09.00    Salario-Familia
03405/2002-2  09.026.26.452.0060.2.028-9009.00   00000/0000    30/09/2002   DIV.DE URBANISMO - FOLHA DE PGTO.                92,79
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SALARIO FAMILIA  SOBRE
           VENCIMENTOS  DO MES DE SETEMBRO, CONFORME FOLHA DE
           PAGAMENTO EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              92,79     0,026 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              92,79     0,026 %
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
03406/2002-2  09.026.26.452.0060.2.028-9011.00   00000/0000    30/09/2002   DIV.DE URBANISMO - FOLHA DE PGTO.             2.505,81
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DO MES
           DE SETEMBRO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

03432/2002-1  09.026.26.452.0060.2.028-9011.00   00000/0000    30/09/2002   ALEXANDRE PELUTTI E OUTROS                      640,90
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTO DO EM
           PENHO N.2631, REF. A VENCIMENTO DO MES DE JULHO, '
           CONFORME DOCUMENTOS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           3.146,71     0,899 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           3.146,71     0,899 %
3.3.9.0.04.00    Contratacao por Tempo Determinado
3.3.9.0.04.00    Contratacao por Tempo Determinado
03320/2002-2  09.026.26.452.0060.2.028-9004.00   00033/2002    27/09/2002   JOSE ROBERTO GONCALVES                          900,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO ENGENHEIRO CIVIL DESTA PREFEITURA, DURAN-

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:39:21     PAGINA:   48
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:39:21     PAGINA:   48
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/09/2002 ATE 30/09/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/09/2002 ATE 30/09/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           TE O MES DE SETEMBRO, CONF. RECIBO E CONTRATO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             900,00     0,257 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             900,00     0,257 %
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
03078/2002-1  09.026.26.452.0060.2.028-9030.00   00000/0000    04/09/2002   POSTO E SERVIOS PLANETA LTDA                   401,40
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUS-
           TIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA PREFEI-
           TURA, CONFORME NOTA FISCAL.

03080/2002-1  09.026.26.452.0060.2.028-9030.00   00000/0000    04/09/2002   STOCCO & SILVA LTDA. CONSTRUSILVA               464,65
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FERRA -
           MENTAS E PECAS PARA MANUTENCAO DE MAQUINARIOS, VEI
           CULOS E EQUIPAMENTOS DESTA SECRETARIA, CONFORME NO
           TAS FISCAIS.

03108/2002-1  09.026.26.452.0060.2.028-9030.00   00000/0000    06/09/2002   TORINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA.              117,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           PARA MANUTENCAO DE VEICULOS JUNTO A OFICINA MECA-
           NICA DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL.

03112/2002-1  09.026.26.452.0060.2.028-9030.00   00000/0000    09/09/2002   COMERCIAL DE PECAS NELLO LTDA.                   25,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO BASCULANTE AMARELO '
           DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL.

03170/2002-1  09.026.26.452.0060.2.028-9030.00   00000/0000    16/09/2002   POSTO E SERVIOS PLANETA LTDA                   762,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIESEL
           PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS E MAQUINARIOS DES-
           TA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL.

03193/2002-2  09.026.26.452.0060.2.028-9030.00   00000/0000    17/09/2002   TRICATE - COM. DE PECAS P/TRAT.Ltda           1.051,80
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO BASCULANTE FORD DES-
           TA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL.

03217/2002-1  09.026.26.452.0060.2.028-9030.00   00000/0000    20/09/2002   STOCCO & SILVA LTDA. CONSTRUSILVA               778,38
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FERRA -
           MENTAS E PECAS DIVERSAS PARA USO DESTA DIVISAO,CON
           FORME NOTA FISCAL.

03224/2002-1  09.026.26.452.0060.2.028-9030.00   00000/0000    20/09/2002   STOCCO & SILVA LTDA. CONSTRUSILVA                 3,30
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 100 G.
           DE GAXETA PARA MANUT. DO MOTOR BOMBA DO CAMINHA PI
           PA DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL.

03237/2002-1  09.026.26.452.0060.2.028-9030.00   00000/0000    20/09/2002   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME              72,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:39:21     PAGINA:   49
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:39:21     PAGINA:   49
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/09/2002 ATE 30/09/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/09/2002 ATE 30/09/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           PARA MANUTENCAO DO TRATOR DA COLETA DE LIXO MUNI-
           CIPAL, CONFORME NOTA FISCAL.

03376/2002-1  09.026.26.452.0060.2.028-9030.00   00000/0000    30/09/2002   STOCCO & SILVA LTDA. CONSTRUSILVA                 2,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 BRO-
           CA PARA MANUTENCAO DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA
           FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           3.677,53     1,051 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           3.677,53     1,051 %
3.3.9.0.36.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.9.0.36.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
03350/2002-1  09.026.26.452.0060.2.028-9036.00   00000/0000    27/09/2002   ANTONIO PEREIRA DA FONSECA                      210,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS,NESTE
           MES DE SETEMBRO, CONFORME RECIBO.

03355/2002-1  09.026.26.452.0060.2.028-9036.00   00000/0000    27/09/2002   TEODORO RASPE                                   210,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS, NES-
           TE MES DE SETEMBRO, CONFORME RECIBO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             420,00     0,120 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             420,00     0,120 %
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
03081/2002-1  09.026.26.452.0060.2.028-9039.00   00000/0000    04/09/2002   STOCCO & SILVA LTDA. CONSTRUSILVA                20,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NO CON -
           SERTO DA MOTOSSERRA DESTA PREFEITURA, CONFORME NO-
           TA FISCAL.

03111/2002-1  09.026.26.452.0060.2.028-9039.00   00000/0000    09/09/2002   JOSE ROBERTO BERNARDO-P.DE M.S.JORG              25,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERV. PNEUMATICO
           NO CAMINHAO BASCULANTE AMARELO DESTA PREFEITURA ,
           CONFORME NOTA FISCAL.

03152/2002-1  09.026.26.452.0060.2.028-9039.00   00000/0000    13/09/2002   TUT TRANSPORTES LTDA                             85,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FRETE
           DE PECAS DE CUIABA A CASTANHEIRA, PARA MAQUINARIOS
           DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             130,00     0,037 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             130,00     0,037 %
4.4.9.0.52.00    Equipamento e Material Permanente
4.4.9.0.52.00    Equipamento e Material Permanente
03236/2002-2  09.026.26.452.0100.1.037-9052.00   00000/0000    20/09/2002   DIMAG-DIMAFER MAQ. E FERRAM. LTDA.            1.430,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE   UM
           MOTOSSERRA STHIL 051 N.348.288.373, PARA USO NA MA
           NUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FIS -
           CAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.430,00     0,408 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.430,00     0,408 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           9.797,03     2,801 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           9.797,03     2,801 %

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:39:21     PAGINA:   50
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/09/2002 ATE 30/09/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/09/2002 ATE 30/09/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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                                                                                      TOTAL GERAL -->         349.742,77   100,000 %
                                                                                      TOTAL GERAL -->         349.742,77   100,000 %

                                                                              TOTAL DE REFERENCIA -->         349.742,77   100,000 %
                                                                              TOTAL DE REFERENCIA -->         349.742,77   100,000 %













































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