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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:39:33     PAGINA:    1
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:39:33     PAGINA:    1
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/10/2002 ATE 31/10/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/10/2002 ATE 31/10/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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DEPTO: 01.00 - CAMARA MUNICIPAL
DEPTO: 01.00 - CAMARA MUNICIPAL

3.1.9.0.09.00    Salario-Familia
3.1.9.0.09.00    Salario-Familia
03829/2002-2  01.001.01.031.0001.2.001-9009.00   00000/0000    31/10/2002   CAMARA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA                  30,93
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA EMPENHADA
           COM SALARIO FAMILIA PELA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE
           O MES DE OUTUBRO, CONFORME BALANCETE.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              30,93     0,008 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              30,93     0,008 %
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
03830/2002-2  01.001.01.031.0001.2.001-9011.00   00000/0000    31/10/2002   CAMARA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA              10.330,24
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA EMPENHADA
           PELA CAMARA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DU-
           RANTE O MES DE OUTUBRO, CONFORME BALANCETE.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          10.330,24     2,911 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          10.330,24     2,911 %
3.1.9.0.13.00    Obrigacoes Patronais
3.1.9.0.13.00    Obrigacoes Patronais
03831/2002-2  01.001.01.031.0001.2.001-9013.00   00000/0000    31/10/2002   CAMARA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA               2.169,35
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA EMPENHADA
           COM OBRIGACOES PATRONAIS, PELA CAMARA MUNICIPAL,DU
           RANTE O MES DE OUTUBRO, CONFORME BALANCETE.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.169,35     0,611 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.169,35     0,611 %
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
03832/2002-2  01.001.01.031.0001.2.001-9030.00   00000/0000    31/10/2002   CAMARA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA                 260,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA EMPENHADA
           PELA CAMARA MUNICIPAL, COM MATERIAL DE CONSUMO, DU
           RANTE O MES DE OUTUBRO, CONFORME BALANCETE.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             260,00     0,073 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             260,00     0,073 %
3.3.9.0.33.00    Passagens e Despesas com Locomocao
3.3.9.0.33.00    Passagens e Despesas com Locomocao
03833/2002-2  01.001.01.031.0001.2.001-9033.00   00000/0000    31/10/2002   CAMARA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA                 111,36
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA EMPENHADA
           PELA CAMARA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
           DURANTE O MES DE OUTUBRO, CONF. BALANCETE.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             111,36     0,031 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             111,36     0,031 %
3.3.9.0.36.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.9.0.36.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
03834/2002-2  01.001.01.031.0001.2.001-9036.00   00000/0000    31/10/2002   CAMARA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA                  35,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA EMPENHADA
           PELA CAMARA COM OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA
           FISICA, DURANTE O MES DE OUTUBRO, CONF. BALANCETE.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              35,00     0,009 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              35,00     0,009 %
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
03835/2002-2  01.001.01.031.0001.2.001-9039.00   00000/0000    31/10/2002   CAMARA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA                 516,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA EMPENHADA

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:39:33     PAGINA:    2
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/10/2002 ATE 31/10/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/10/2002 ATE 31/10/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           PELA CAMARA COM OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA
           JURIDICA, DURANTE O MES DE OUTUBRO, CONF. BALANCE-
           TE.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             516,00     0,145 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             516,00     0,145 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          13.452,88     3,791 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          13.452,88     3,791 %

DEPTO: 02.00 - GABINETE DO PREFEITO
DEPTO: 02.00 - GABINETE DO PREFEITO

3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
03806/2002-2  02.002.04.122.0002.2.002-9011.00   00000/0000    31/10/2002   U.M.C.-FOLHA DE PAGAMENTO                       518,52
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DO MES
           DE OUTUBRO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

03807/2002-2  02.002.04.122.0002.2.002-9011.00   00000/0000    31/10/2002   GABINETE DO PREF.-FOLHA DE PGTO.              7.796,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DO
           MES DE OUTUBRO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO  EM
           ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           8.314,52     2,343 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           8.314,52     2,343 %
3.3.9.0.04.00    Contratacao por Tempo Determinado
3.3.9.0.04.00    Contratacao por Tempo Determinado
03770/2002-2  02.002.04.122.0002.2.002-9004.00   00026/2002    31/10/2002   JOSE ANTONIO PILEGI RODRIGUES                 1.550,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA, DURAN
           TE O MESDE OUTUBRO, CONFORME RECIBO.

03771/2002-2  02.002.04.122.0002.2.002-9004.00   00056/2002    31/10/2002   IVANIR LOPES DA SILVA                           700,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO ASSESSOR DE IMPRENSA DESTA PREFEITURA, DU
           RANTE O MES DE OUTUBRO, CONFORME RECIBO.

03772/2002-2  02.002.04.122.0002.2.002-9004.00   00032/2002    31/10/2002   ANTONIO JOAO DA SILVA                         1.100,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS JUNTO AO POSTO DO DETRAN DESTE MUNICIPIO, NES-
           TE MES DE OUTUBRO, CONFORME RECIBO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           3.350,00     0,944 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           3.350,00     0,944 %
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
03548/2002-2  02.002.04.122.0002.2.002-9030.00   00000/0000    14/10/2002   NELIDA SAPIAGINSKI COMERCIO -ME ELE             179,22
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE  -
           RIAIS PARA MANUTENCAO DO DESTACAMENTO DE POLICIA '
           MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL.

03596/2002-1  02.002.04.122.0002.2.002-9030.00   00000/0000    18/10/2002   TREVAO - SERROU & SERROU LTDA.                   57,57
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ABAS-
           TECIMENTO DO VEICULO HILLUX EM VIAGEM A SERVICOS '
           DESTA PREFEITURA A CUIABA, CONFORME NOTA FISCAL.

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:39:33     PAGINA:    3
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/10/2002 ATE 31/10/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/10/2002 ATE 31/10/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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03678/2002-1  02.002.04.122.0002.2.002-9030.00   00000/0000    29/10/2002   E. CURY E CIA LTDA.                              49,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DO APTO. ALUGADO  POR
           ESTA PREF. P/ ALOJAMENTO DE FUNC. EM OCASIAO    DE
           VIAGEM PARA CUIABA, CONFORME NOTA FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             285,79     0,080 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             285,79     0,080 %
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
03467/2002-3  02.002.04.122.0002.2.002-9039.00   00000/0000    03/10/2002   AOL BRASIL LTDA.                                200,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ESTIMADA
           COM PROVEDOR DE INTERNET DO DETRAN DESTE MUNICI -
           PIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.

03495/2002-1  02.002.04.122.0002.2.002-9039.00   00000/0000    08/10/2002   TUT TRANSPORTES LTDA                             10,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASSA
           GEM DE FUNCIONARIO DO POSTO DO DETRAN A SERVICOS '
           NA CIDADE DE JUINA, CONFORME BILHETES.

03604/2002-1  02.002.04.122.0002.2.002-9039.00   00000/0000    18/10/2002   DORACY GALHARDE KAZIKAWA - ME.                  166,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVI
           CO DE REVISAO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO HILLUX'
           EM VIAGEM A CUIABA A SERV. DESTA PREFEITURA, CON -
           FORME NOTA FISCAL.

03653/2002-1  02.002.04.122.0002.2.002-9039.00   00000/0000    24/10/2002   TUT TRANSPORTES LTDA                              5,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASSA
           GEM DE CASTANHEIRA A JUINA, PARA O FUNCIONARIO AN-
           TONIO JOAO DA SILVA A SERVICOS DO DETRAN NA CIDADE
           DE JUINA, CONFORME DOCUMENTO.

03654/2002-1  02.002.04.122.0002.2.002-9039.00   00000/0000    24/10/2002   EMPRESA DE TRANSPORTES RIO MANSO LT               5,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASSA
           GEM DE JUINA A CASTANHEIRA, PARA O FUNC. ANTONIO '
           JOAO DA SILVA, A SERV. DO DETRAN NA CIDADE DE JUI-
           NA, CONFORME DOCUMENTO.

03655/2002-1  02.002.04.122.0002.2.002-9039.00   00000/0000    24/10/2002   L. DE SOUZA & CIA LTDA                            5,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM REFEI
           CAO DO FUNCIONARIO ANTONIO JOAO DA SILVA A SERVI -
           COS DO DETRAN, NA CIDADE DE JUINA, CONF. NOTA FIS-
           CAL.

03664/2002-2  02.002.04.122.0002.2.002-9039.00   00000/0000    24/10/2002   SEBRAE-SER.APOIO MIC.E PEQ.EMP. MT.           3.000,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CURSO
           SOBRE DEM-DESENVOLVIMENTO DO EMPREENDERISMO MUNICI
           PAL, A SER REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:39:33     PAGINA:    4
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:39:33     PAGINA:    4
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/10/2002 ATE 31/10/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/10/2002 ATE 31/10/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           TA FISCAL.

03667/2002-2  02.002.04.122.0002.2.002-9039.00   00000/0000    26/10/2002   INFORBRAS-INFORMATICA BRASIL LTDA.            2.040,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERV. NA CONFEC -
           CAO DE 12 LIVROS SOBRE O LEVANTAMENTO ESTATISTICO'
           DAS ELEICOES MUN. DE 2000, REALIZADAS NO ESTADO DE
           MT, CONFORME NOTA FISCAL.

03687/2002-1  02.002.04.122.0002.2.002-9039.00   00000/0000    29/10/2002   JOSE LAUDEMIR DIAS STEFANE -ME                   30,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERV. NA MANUTEN-
           CAO DA CIRENE DA VIATURA DA POLICIA MILITAR, CON -
           FORME NOTA FISCAL.

03826/2002-2  02.002.04.122.0002.2.002-9039.00   00000/0000    31/10/2002   SOC. RADIO EDUCADORA DE JUINA LTDA.             500,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERV. NA VEICULA-
           CAO DE MATERIA DO INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO
           AO JORNAL DA RADIO EDUCADORA DE JUINA, DURANTE   O
           MES DE OUTUBRO, CONFORME DOCUMENTOS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           5.961,00     1,680 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           5.961,00     1,680 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          17.911,31     5,048 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          17.911,31     5,048 %

DEPTO: 02.00 - JUNTA DE SERVICO MILITAR
DEPTO: 02.00 - JUNTA DE SERVICO MILITAR

3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
03809/2002-2  02.003.04.122.0002.2.003-9011.00   00000/0000    31/10/2002   J.S.M. - FOLHA DE PAGAMENTO                     572,27
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DO MES
           DE OUTUBRO, CONFORME FOLHA DE PGTO. EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             572,27     0,161 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             572,27     0,161 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->             572,27     0,161 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->             572,27     0,161 %

DEPTO: 03.00 - GABINETE DO SECRETARIO
DEPTO: 03.00 - GABINETE DO SECRETARIO

3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
03810/2002-2  03.004.04.122.0002.2.004-9011.00   00000/0000    31/10/2002   GAB. DO SEC. ADM. - FOLHA DE PGTO.            1.342,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DO MES
           DE OUTUBRO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.342,00     0,378 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.342,00     0,378 %
3.3.9.0.14.00    Diarias Civil
3.3.9.0.14.00    Diarias Civil
03564/2002-1  03.004.04.122.0002.2.004-9014.00   00000/0000    14/10/2002   DANIEL FRANCISCO PARICIDO                       222,72
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS PARA
           CUIABA, ONDE IRA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE
           DESTA PREFEITURA JUNTO AO INSS, CONFORME DOCUMEN-
           TOS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             222,72     0,062 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             222,72     0,062 %
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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:39:33     PAGINA:    5
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:39:33     PAGINA:    5
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/10/2002 ATE 31/10/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/10/2002 ATE 31/10/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.564,72     0,441 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.564,72     0,441 %

DEPTO: 03.00 - DIVISAO DE ADMINISTRACAO
DEPTO: 03.00 - DIVISAO DE ADMINISTRACAO

3.1.9.0.09.00    Salario-Familia
3.1.9.0.09.00    Salario-Familia
03661/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9009.00   00000/0000    24/10/2002   BEIJAMIM CAETANO DE OLIVEIRA                     41,24
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA
           SOBRE RESCISAO CONTRATUAL, CONF. DOCUMENTO.

03813/2002-2  03.005.04.122.0002.2.005-9009.00   00000/0000    31/10/2002   DIV.DE ADMINISTRACAO-FOLHA DE PGTO.              51,55
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA
           SOBRE VENCIMENTOS DO MES DE OUTUBRO, CONF. FOLHA
           DE PAGAMENTO EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              92,79     0,026 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              92,79     0,026 %
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
03662/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9011.00   00000/0000    24/10/2002   BEIJAMIM CAETANO DE OLIVEIRA                    210,46
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO CONTRA -
           TUAL DO FUNCIONARIO ACIMA MENCIONADO, CONFORME DO-
           CUMENTO.

03814/2002-2  03.005.04.122.0002.2.005-9011.00   00000/0000    31/10/2002   DIV.DE ADMINISTRACAO-FOLHA DE PGTO.           3.364,05
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DO
           MES DE OUTUBRO, CONF. FOLHA DE PGTO. EM ANEXO.

03815/2002-2  03.005.04.122.0002.2.005-9011.00   00000/0000    31/10/2002   DIV.DE ADMINISTRACAO-FOLHA DE PGTO.             200,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DO MES
           DE OUTUBRO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           3.774,51     1,063 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           3.774,51     1,063 %
3.1.9.0.13.00    Obrigacoes Patronais
3.1.9.0.13.00    Obrigacoes Patronais
03721/2002-2  03.005.04.122.0002.2.005-9013.00   00000/0000    31/10/2002   I.N.S.S                                       9.124,48
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO   AO
           INSS POR PARTE DA MUNICIPALIDADE (21%), REF. O MES
           DE OUTUBRO, CONFORME DOCUMENTOS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           9.124,48     2,571 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           9.124,48     2,571 %
3.3.9.0.04.00    Contratacao por Tempo Determinado
3.3.9.0.04.00    Contratacao por Tempo Determinado
03766/2002-2  03.005.04.122.0002.2.005-9004.00   00055/2002    31/10/2002   MARK FREITAS CONS. E ASSES. LTDA.               750,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERV. TECNICOS ES
           PECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO   A
           ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO, CONFOR-
           ME RECIBO.

03767/2002-2  03.005.04.122.0002.2.005-9004.00   00038/2002    31/10/2002   HELBIO MARCIO SOUZA                           2.180,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NA ASSESSORIA A ESTA PREFEITURA, JUNTO AO ES -

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:39:33     PAGINA:    6
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:39:33     PAGINA:    6
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/10/2002 ATE 31/10/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/10/2002 ATE 31/10/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           CRITORIO DE APOIO EM CUIABA, DURANTE O MES DE OUTU
           BRO, CONFORME RECIBO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.930,00     0,825 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.930,00     0,825 %
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
03452/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9030.00   00000/0000    01/10/2002   T.F. DA SILVA MERCEARIA-ME                        4,66
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FITA
           ADESIVA E CORDA PARA USO DESTA PREFEITURA, CON-
           FORME NOTA FISCAL.

03465/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9030.00   00000/0000    03/10/2002   STOCCO & SILVA LTDA. CONSTRUSILVA                12,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE  -
           RIAIS PARA MANUTENCAO DESTA PREFEITURA,   CONFORME
           NOTA FISCAL.

03520/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9030.00   00000/0000    10/10/2002   AIDA MODESTINA COSTA DA SILVA-ME                 70,41
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DESTA PREFEITURA, CON
           FORME CUPOM FISCAL.

03546/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9030.00   00000/0000    14/10/2002   CASTOLDI & CASTOLDI LTDA.                        48,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ABAS-
           TECIMENTO DO VEICULO HILLUX EM VIAGEM PARA CUIABA,
           A SERVICOS DESTA PREFEITURA, CONFORME CUPOM FISCAL

03578/2002-2  03.005.04.122.0002.2.005-9030.00   00000/0000    16/10/2002   AIDA MODESTINA COSTA DA SILVA-ME                614,20
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE  -
           RIAIS DE LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DES-
           TA PREFEITURA, CONFORME CUPONS FISCAIS.

03593/2002-2  03.005.04.122.0002.2.005-9030.00   00000/0000    18/10/2002   AIDA MODESTINA COSTA DA SILVA-ME                516,27
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DESTA PREFEITURA, CON
           FORME CUPOM FISCAL.

03595/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9030.00   00000/0000    18/10/2002   ELIETE FERREIRA DE SOUZA                        257,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE  -
           RIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DESTA PREFEITURA, CON
           FORME NOTA FISCAL.

03629/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9030.00   00000/0000    22/10/2002   N. DE FATIMA SAMPIETRO - ME                      10,15
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CANETAS
           E BORRACHAS PARA USO DESTA PREFEITURA, CONFORME NO
           TA FISCAL.

03633/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9030.00   00000/0000    23/10/2002   PEDRO JOSE ROSA COM ME                            2,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE  -

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:39:33     PAGINA:    7
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:39:33     PAGINA:    7
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/10/2002 ATE 31/10/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/10/2002 ATE 31/10/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           RIAIS PARA MANUTENCAO DESTA PREFEITURA, CONFORME '
           NOTA FISCAL.

03643/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9030.00   00000/0000    24/10/2002   BENTO MOTA VICENTE-ME.MERC.SANTOS               227,24
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE  -
           RIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO IMOVEL DESTINA
           DO AS INSTALACOES DO POSTO DO BANCO DO BRASIL, CON
           FORME NOTA FISCAL.

03657/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9030.00   00000/0000    24/10/2002   T.F. DA SILVA MERCEARIA-ME                       10,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE RODO,PA
           NO DE CHAO E VASSOURA PARA USO NA LIMPEZA DESTA  '
           PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL.

03683/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9030.00   00000/0000    29/10/2002   N. DE FATIMA SAMPIETRO - ME                     116,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE  -
           RIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME
           NOTA FISCAL.

03711/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9030.00   00000/0000    31/10/2002   STOCCO & SILVA LTDA. CONSTRUSILVA               233,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE  -
           RIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DESTA PREFEITURA  ,
           CONFORME NOTA FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.121,93     0,598 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.121,93     0,598 %
3.3.9.0.36.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.9.0.36.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
03741/2002-2  03.005.04.122.0002.2.005-9036.00   00000/0000    31/10/2002   ISAULINA DOS ANJOS RIBEIRO                      580,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERV.   PRESTADOS
           NA RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DESTA PRE
           FEITURA, CONFORME RECIBO.

03742/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9036.00   00000/0000    31/10/2002   CLEVERSON SILVA SOARES                          154,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERV. DE SONORIZA
           CAO EM OCASIAO DAS COMEMORACOES DO DIA DO FUNCIONA
           RIO PUBLICO, CONFORME RECIBO.

03743/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9036.00   00000/0000    31/10/2002   LEOMAR FERREIRA DE JESUS - MENOR                100,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERV. PRESTADOS
           COMO OFFICE-BOY DESTA PREFEITURA, DURANTE O  MES
           DE OUTUBRO, CONFORME RECIBO.

03744/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9036.00   00000/0000    31/10/2002   TEREZINHA RAINHA DE ARRUDA                      200,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERV. PRESTADOS
           JUNTO AO FORUM DA COMARCA, DURANTE O MES DE OUTU-
           BRO, CONFORME RECIBO.

03745/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9036.00   00000/0000    31/10/2002   JOSE ANTUNES DOS SANTOS                         200,00

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:39:33     PAGINA:    8
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:39:33     PAGINA:    8
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/10/2002 ATE 31/10/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/10/2002 ATE 31/10/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DURANTE    O
           MES DE OUTUBRO, CONFORME RECIBO.

03746/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9036.00   00000/0000    31/10/2002   POLIANE GOMES                                   200,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A ESTA'
           SECRETARIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO, CONFORME RE-
           CIBO.

03747/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9036.00   00000/0000    31/10/2002   RENAN SANTOS DA SILVA (MENOR)                   150,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO OFFICE-BOY DESTA PREFEITURA, DURANTE    O
           MES DE OUTUBRO, TENDO COMO RESP.A IRMA SARA SANTOS
           DA SILVA, CONFORME RECIBO.

03748/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9036.00   00000/0000    31/10/2002   RODRIGO SIMAO DO NASCIMENTO                     150,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO OFFICE-BOY DESTA PREFEITURA, DURANTE    O
           MES DE OUTUBRO, TENDO COMO RESP. A MAE EDNA SIMAO'
           DO NASCIMENTO, CONFORME RECIBO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.734,50     0,488 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.734,50     0,488 %
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
03443/2002-2  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    01/10/2002   L. DE SOUZA & CIA LTDA                          686,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM REFEI
           COES PARA FUNCIONARIOS EM SERVICOS NA CIDADE    DE
           JUINA DURANTE O MES DE OUTURBRO, CONF. NOTA FISCAL

03446/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    01/10/2002   THAIS F. A. N. GONCALVES - ME.                  100,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM RECAR
           GA DE CARTUCHO DA IMPRESSORA LEXMARK (TONNER),  DO
           SETOR PESSOAL, CONFORME NOTA FISCAL.

03449/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    01/10/2002   TUT TRANSPORTES LTDA                             13,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA FRETE DE MATERIAL
           DESTA PREFEITURA PARA O ESCRITORIO DE APOIO EM CUI
           ABA, CONFORME DOCUMENTO.

03456/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    02/10/2002   TABELIONATO DE NOTAS E REG. CIVIL                 0,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM XEROX
           DE DOCUMENTO DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO.

03461/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    03/10/2002   EMPRESA BRAS. DE CORR. E TELEGRAFOS               5,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENVIO
           DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA, CONFORME COM-
           RPOVANTE EM ANEXO.

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:39:33     PAGINA:    9
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:39:33     PAGINA:    9
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/10/2002 ATE 31/10/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/10/2002 ATE 31/10/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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03462/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    03/10/2002   TABELIONATO DE NOTAS E REG. CIVIL                 3,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM XEROX
           DE DOCUMENTOS PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME RECI-
           BOS.

03464/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    03/10/2002   TUT TRANSPORTES LTDA                             13,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENVIO
           DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA PARA O ESCRITORIO '
           DE APOIO EM CUIABA, CONFORME RECIBO.

03466/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    03/10/2002   CRUISER TAXI AEREO LTDA.                         14,25
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENVIO
           DE CARTUCHO DE TONER P/ IMPRESSORA DO DEPARTAMENTO
           PESSOAL, DE CBA A JUINA, CONF. DOCUMENTO.

03473/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    04/10/2002   TABELIONATO DE NOTAS E REG. CIVIL                 5,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM XEROX
           DE DOCUMENTOS PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME RECI-
           BOS.

03491/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    08/10/2002   TABELIONATO DE NOTAS E REG. CIVIL                11,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM XEROX
           DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBOS.

03499/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    09/10/2002   TABELIONATO DE NOTAS E REG. CIVIL                20,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM XEROX
           DE DOCUMENTOS PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME RECI-
           BO.

03500/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    09/10/2002   EMPRESA BRAS. DE CORR. E TELEGRAFOS               3,10
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENVIO
           DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA, CONFORME COM-
           PROVANTE.

03525/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    10/10/2002   TUT TRANSPORTES LTDA                              5,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASSA
           GEM DE CASTANHEIRA A JUINA, PARA FUNCIONARIO A SER
           VICOS DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO.

03532/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    11/10/2002   EDUARDO DE F. MARTINS - ME                        6,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM REFEI
           CAO FORNECIDA A FUNC. DO CARTORIO ELEITORAL A SER-
           VICOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL.

03533/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    11/10/2002   TABELIONATO DE NOTAS E REG. CIVIL                 4,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM XEROX

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:39:33     PAGINA:   10
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:39:33     PAGINA:   10
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/10/2002 ATE 31/10/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/10/2002 ATE 31/10/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           DE DOCUMENTOS PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME RECI-
           BOS.

03535/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    11/10/2002   M.L.ZADORESKI -ME CHURRASCARIA STA                8,25
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FORNE
           CIMENTO DE REFEICOES PARA FUNC. DO CARTORIO ELEITO
           RAL A SERVICOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CUPOM FIS
           CAL.

03536/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    11/10/2002   EMPRESA BRAS. DE CORR. E TELEGRAFOS               7,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENVIO
           DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA, CONFORME COM-
           RPOVANTE.

03545/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    14/10/2002   TABELIONATO DE NOTAS E REG. CIVIL                 3,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AUTEN
           TICACAO DE DOCUMENTOS PARA ESTA PREFEITURA, CONFOR
           ME RECIBO.

03560/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    14/10/2002   TUT TRANSPORTES LTDA                             45,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASSA
           GENS DE CASTANHEIRA A JUINA (IDA E VOLTA),    PARA
           FUNCIONARIOS A SERVICOS DESTA PREFEITURA, CONFORME
           RECIBOS.

03567/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    15/10/2002   EMPRESA BRAS. DE CORR. E TELEGRAFOS               9,60
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENVIO
           DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COM
           PROVANTE.

03576/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    16/10/2002   CELSO DA COSTA BENTO - FILIAL                    19,20
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ALI -
           MENTACAO DE FUNCIONARIOS A SERVICOS NA CIDADE   DE
           JUINA, CONFORME NOTAS FISCAIS.

03582/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    17/10/2002   DOCE LAR SUPERMERCADO LTDA.                       9,83
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM LAN -
           CHES PARA FUNCIONARIOS A SERVICOS DESTA PREFEITURA
           NA CIDADE DE JUINA, CONFORME NOTA FISCAL.

03584/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    17/10/2002   EMPRESA BRAS. DE CORR. E TELEGRAFOS               7,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENVIO
           DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA, CONFORME COM-
           PROVANTE.

03598/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    18/10/2002   J. C. ALVES RIBEIRO - ME                         30,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:39:33     PAGINA:   11
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:39:33     PAGINA:   11
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/10/2002 ATE 31/10/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/10/2002 ATE 31/10/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           DOS NA RECARGA DE 01 CARTUCHO P/ IMPRESSORA DESTA'
           PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL.

03608/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    21/10/2002   TUT TRANSPORTES LTDA                             46,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASSA
           GENSDE CASTANHEIRA A JUINA (IDA E VOLTA), PARA FUN
           CIONARIOS A SERV. DESTA PREFEITURA, CONFORME RECI-
           BO.

03627/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    22/10/2002   J. C. ALVES RIBEIRO - ME                         30,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM RECAR
           GA DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA DESTA PREFEITURA  ,
           CONFORME NOTA FISCAL.

03631/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    23/10/2002   TABELIONATO DE NOTAS E REG. CIVIL                 3,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AUTEN
           TICACOES DE DOCUMENTOS PARA ESTA PREFEITURA, CON -
           FORME RECIBO.

03632/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    23/10/2002   GUIMARAES REPRES. COMERCIAIS LTDA.               20,15
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FRETE
           DE MATERIAIS DESTA PREFEITURA PARA CUIABA, CONFOR-
           ME RECIBO.

03651/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    24/10/2002   MARLI D. C. LIUTTI-FOTO AVENIDA                  62,30
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM REVE-
           LACOES DE FOTOS PARA DE EVENTOS REALIZADOS POR ES=
           TA PREFEITURA, CONFORME CUPOM FISCAL.

03670/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    25/10/2002   EMPRESA BRAS. DE CORR. E TELEGRAFOS              40,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENVIO
           DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COM
           PROVANTES.

03676/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    25/10/2002   L. DE SOUZA & CIA LTDA                           15,75
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM REFEI
           COES PARA FUNCIONARIOS A SERVICOS DESTA PREFEITURA
           NA CIDADE DE JUINA, CONFORME NOTA FISCAL.

03679/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    29/10/2002   SOZO & FORLIN LTDA. - GRAFICA FAMA               10,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE IM -
           PRESSOS PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL

03681/2002-1  03.005.04.122.0002.2.005-9039.00   00000/0000    29/10/2002   L. DE SOUZA & CIA LTDA                           27,15
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM REFEI
           COES PARA FUNCIONARIOS A SERVICOS DESTA PREFEITURA
           NA CIDADE DE JUINA, CONFORME NOTAS FISCAIS.

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:39:33     PAGINA:   12
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:39:33     PAGINA:   12
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/10/2002 ATE 31/10/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/10/2002 ATE 31/10/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.283,58     0,361 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.283,58     0,361 %
4.4.9.0.52.00    Equipamento e Material Permanente
4.4.9.0.52.00    Equipamento e Material Permanente
03586/2002-1  03.005.04.122.0003.1.008-9052.00   00000/0000    17/10/2002   OLMI ELETRODOMESTICOS-OLMIR IORIS &             249,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE 01 AR-
           QUIVO DE ACO 4 GAV. SUSP. CINZA PREMIER, PARA  USO
           DA EXATORIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CUPOM FISCAL

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             249,00     0,070 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             249,00     0,070 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          21.310,79     6,006 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          21.310,79     6,006 %

DEPTO: 04.00 - GABINETE DO SECRETARIO
DEPTO: 04.00 - GABINETE DO SECRETARIO

3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
03808/2002-2  04.006.04.123.0002.2.006-9011.00   00000/0000    31/10/2002   GAB.DO SEC. DE FIN.-FOLHA DE PGTO.            1.100,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DO MES
           DE OUTUBRO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.100,00     0,310 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.100,00     0,310 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.100,00     0,310 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.100,00     0,310 %

DEPTO: 04.00 - DIVISAO DE FINANCAS
DEPTO: 04.00 - DIVISAO DE FINANCAS

3.1.9.0.09.00    Salario-Familia
3.1.9.0.09.00    Salario-Familia
03527/2002-1  04.007.04.124.0002.2.007-9009.00   00000/0000    10/10/2002   GUARACI VIEIRA BRITO                             20,62
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA
           SOBRE RESCISAO CONTRATUAL, CONFORME DOCUMENTOS.

03818/2002-2  04.007.04.124.0002.2.007-9009.00   00000/0000    31/10/2002   DIV. DE FINANCAS - FOLHA DE PGTO.               164,96
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA
           SOBRE VENCIMENTOS DO MES DE OUTUBRO, CONF. FOLHA
           DE PAGAMENTO EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             185,58     0,052 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             185,58     0,052 %
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
03528/2002-2  04.007.04.124.0002.2.007-9011.00   00000/0000    10/10/2002   GUARACI VIEIRA BRITO                          1.041,40
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO CONTRA -
           TUAL DO FUNCIONARIO ACIMA MENCIONADO, CONFORME DO-
           CUMENTO.

03819/2002-2  04.007.04.124.0002.2.007-9011.00   00000/0000    31/10/2002   DIV. DE FINANCAS - FOLHA DE PGTO.             8.126,40
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DO
           MES DE OUTUBRO, CONF. FOLHA DE PGTO. EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           9.167,80     2,584 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           9.167,80     2,584 %
3.3.9.0.04.00    Contratacao por Tempo Determinado
3.3.9.0.04.00    Contratacao por Tempo Determinado
03768/2002-2  04.007.04.124.0002.2.007-9004.00   00030/2002    31/10/2002   AIRTON VOLPATO                                2.650,00

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:39:33     PAGINA:   13
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:39:33     PAGINA:   13
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/10/2002 ATE 31/10/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/10/2002 ATE 31/10/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES'
           DE OUTUBRO, CONFORME RECIBO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.650,00     0,746 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.650,00     0,746 %
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
03475/2002-1  04.007.04.124.0002.2.007-9030.00   00000/0000    04/10/2002   AIDA MODESTINA COSTA DA SILVA-ME                125,09
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DO POSTO FISCAL, CON-
           FORME CUPOM FISCAL.

03482/2002-2  04.007.04.124.0002.2.007-9030.00   00000/0000    04/10/2002   T.F. DA SILVA MERCEARIA-ME                      370,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS DIVERSOS PARA CONSUMO DO PESSOAL A SERVICOS DO
           POSTO FISCAL MUNICIPAL, CONF. NOTA FISCAL.

03497/2002-1  04.007.04.124.0002.2.007-9030.00   00000/0000    08/10/2002   STOCCO & SILVA LTDA. CONSTRUSILVA                15,24
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE  -
           RIAIS PARA USO NA FIXACAO DE UMA PRETELEIRA DE MA-
           DEIRA NA PAREDE DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA  '
           PREFEITURA, CONFORME NOTAS FISCAIS.

03516/2002-1  04.007.04.124.0002.2.007-9030.00   00000/0000    10/10/2002   EMPRESA BRAS. DE CORR. E TELEGRAFOS               0,70
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE SELOS
           PARA ENVIO DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA ,
           CONFORME COMPROVANTE.

03540/2002-1  04.007.04.124.0002.2.007-9030.00   00000/0000    11/10/2002   POSTO E SERVIOS PLANETA LTDA                   334,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GASOLI-
           NA PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL PRATA A SERVI
           COS DA FISCALIZACAO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FIS -
           CAL.

03592/2002-2  04.007.04.124.0002.2.007-9030.00   00000/0000    18/10/2002   AIDA MODESTINA COSTA DA SILVA-ME                386,26
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DO POSTO FISCAL MUNI-
           CIPAL, CONFORME CUPOM FISCAL.

03630/2002-1  04.007.04.124.0002.2.007-9030.00   00000/0000    23/10/2002   DELTA TECNOLOGIA LTDA.                           20,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 FITA
           PARA A IMPRESSORA DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA'
           PREFEITURA, CONFORME CUPOM FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.251,79     0,352 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.251,79     0,352 %
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
03448/2002-1  04.007.04.124.0002.2.007-9039.00   00000/0000    01/10/2002   TABELIONATO DE NOTAS E REG. CIVIL                18,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AUTEN

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:39:33     PAGINA:   14
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:39:33     PAGINA:   14
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/10/2002 ATE 31/10/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/10/2002 ATE 31/10/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           TICACOES E XEROX DE DOCUMENTOS PARA ESTA PREFEITU-
           RA, CONFORME RECIBO.

03457/2002-1  04.007.04.124.0002.2.007-9039.00   00000/0000    02/10/2002   EMPRESA BRAS. DE CORR. E TELEGRAFOS              44,85
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENVIO
           DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COM
           PROVANTES EM ANEXO.

03494/2002-1  04.007.04.124.0002.2.007-9039.00   00000/0000    08/10/2002   EDER R. MENEGAZ - ME EXCLUSIVA                   25,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM XEROX
           E ENCARDENACAO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CON
           FORME NOTA FISCAL.

03515/2002-1  04.007.04.124.0002.2.007-9039.00   00000/0000    10/10/2002   TABELIONATO DE NOTAS E REG. CIVIL                54,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM XEROX
           DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBOS.

03531/2002-2  04.007.04.124.0002.2.007-9039.00   00029/2002    10/10/2002   AGILI INFORMATICA LTDA.                       7.200,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTO    DO
           EMPENHO N.28/02, RELATIVO A LOCACAO DOS SISTEMAS '
           DE INF. DESTA PREFEITURA, DURANTE O CORRENTE EXER-
           CICIO.

03649/2002-1  04.007.04.124.0002.2.007-9039.00   00000/0000    24/10/2002   EMPRESA DE TRANSPORTES RIO MANSO LT              10,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASSA
           GEM DE CASTANHEIRA A JUINA (IDA E VOLTA), PARA FUN
           CIONARIO JACO ALFONSO HORN A SERVICOS DO SETOR  DE
           TRIBUTACAO, CONFORME COMPROVANTE.

03709/2002-1  04.007.04.124.0002.2.007-9039.00   00000/0000    30/10/2002   J. C. ALVES RIBEIRO - ME                        350,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CURSO
           DE INFORMATICA BASICO COM DURACAO DE 10 MESES, PA-
           RA FUNC. DO SETOR DE TESOURARIA PARA APERFEICOAMEN
           TO EM MELHOR DESEMPENHO DO TRABALHO, CONF. N.F.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           7.702,35     2,171 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           7.702,35     2,171 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          20.957,52     5,907 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          20.957,52     5,907 %

DEPTO: 05.00 - GABINETE DO SECRETARIO
DEPTO: 05.00 - GABINETE DO SECRETARIO

3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
03811/2002-2  05.009.20.606.0002.2.010-9011.00   00000/0000    31/10/2002   GAB.DO SEC.DE AGRIC.-FOLHA DE PGTO.           1.100,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DO MES
           DE OUTUBRO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.100,00     0,310 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.100,00     0,310 %
3.3.9.0.14.00    Diarias Civil
3.3.9.0.14.00    Diarias Civil
03702/2002-1  05.009.20.606.0002.2.010-9014.00   00000/0000    30/10/2002   FRANCISCA BERTOLDO DE ALMEIDA                   222,72
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                                               AGILI - Softwares para Area Publica
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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:39:33     PAGINA:   15
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:39:33     PAGINA:   15
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/10/2002 ATE 31/10/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/10/2002 ATE 31/10/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS PARA
           CUIABA, ONDE IRA A SERVICOS DESTA SECRETARIA,  '
           CONFORME RELATORIO DE VIAGEM A SER ANEXADO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             222,72     0,062 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             222,72     0,062 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.322,72     0,372 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.322,72     0,372 %

DEPTO: 05.01 - DIVISAO DE AGRICULTURA
DEPTO: 05.01 - DIVISAO DE AGRICULTURA

3.1.9.0.09.00    Salario-Familia
3.1.9.0.09.00    Salario-Familia
03822/2002-2  05.010.20.606.0018.2.011-9009.00   00000/0000    31/10/2002   DIV.DE AGRICULTURA - FOLHA DE PGTO.              30,93
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA
           SOBRE VENCIMENTOS DO MES DE OUTUBRO, CONFORME FO
           LHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              30,93     0,008 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              30,93     0,008 %
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
03663/2002-2  05.010.20.606.0018.2.011-9011.00   00000/0000    24/10/2002   CARLOS MANOEL DE OLIVEIRA                       386,91
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO CONTRA -
           TUAL DO FUNCIONARIO ACIMA MENCIONADO, CONFORME  DO
           CUMENTO.

03823/2002-2  05.010.20.606.0018.2.011-9011.00   00000/0000    31/10/2002   DIV.DE AGRICULTURA - FOLHA DE PGTO.           3.468,83
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A VENCIMENTOS DO MES DE
           OUTUBRO, CONFORME FOLHA DE PGTO. EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           3.855,74     1,086 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           3.855,74     1,086 %
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
03472/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9030.00   00000/0000    04/10/2002   POSTO E SERVIOS PLANETA LTDA                    15,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUS-
           TIVEL E LUBRIFICANTE PARA MOTO DA ASSOCIACAO RURAL
           A SERV. DESTA SECRETARIA, CONF. NOTA FISCAL.

03474/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9030.00   00000/0000    04/10/2002   AIDA MODESTINA COSTA DA SILVA-ME                 74,91
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DESTA SECRETARIA, CON
           FORME CUPOM FISCAL.

03523/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9030.00   00000/0000    10/10/2002   POSTO E SERVIOS PLANETA LTDA                 1.270,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIESEL
           PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA,
           CONFORME NOTA FISCAL.

03534/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9030.00   00000/0000    11/10/2002   JUARA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA               23,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIESEL
           PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO HYLLUX EM VIAGEM  A
           SERVICOS DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL.

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:39:33     PAGINA:   16
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:39:33     PAGINA:   16
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/10/2002 ATE 31/10/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/10/2002 ATE 31/10/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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03574/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9030.00   00000/0000    16/10/2002   POSTO E SERVIOS PLANETA LTDA                    90,35
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUS-
           TIVEL E LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DO VEICULO  '
           UNO DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL.

03581/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9030.00   00000/0000    16/10/2002   LANNER GUIMARAES E CIA LTDA.-GALEAO             200,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 PNEU
           PARA O VEICULO UNO DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA
           FISCAL.

03597/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9030.00   00000/0000    18/10/2002   POSTO E SERVIOS PLANETA LTDA                     5,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GASOLI-
           NA PARA MOTO DA ASSOCIACAO RURAL JUNTO A ESTA SE -
           CRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL.

03647/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9030.00   00000/0000    24/10/2002   COMERCIAL DE PECAS 13.13 LTDA                   279,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           DIVERSAS PARA MANUTENCAO DO TRATOR MASSEY FERGUS-
           SON DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL.

03690/2002-2  05.010.20.606.0018.2.011-9030.00   00000/0000    29/10/2002   A.P. CARVALHAIS-ME-SUPER.SUPYMPA II             618,64
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE  -
           RIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES '
           DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.575,90     0,726 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.575,90     0,726 %
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
03450/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9039.00   00000/0000    01/10/2002   TUT TRANSPORTES LTDA                             13,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENVIO
           DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA PARA O ESCRITORIO '
           DE APOIO EM CUIABA, CONFORME DOCUMENTO.

03571/2002-2  05.010.20.606.0018.2.011-9039.00   00000/0000    16/10/2002   A. M. DE APARECIDO NAVA-ME.PANIF.VE             528,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ALI -
           MENTACAO (LANCHES), PARA ENCONTRO REALIZADO POR ES
           TA SECRETARIA COM PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO ,
           CONFORME NOTA FISCAL.

03656/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9039.00   00000/0000    24/10/2002   S.O.S. COMPUTADORES LTDA.                        60,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANU-
           TENCAO E REINSTALACAO DE PROGRAMAS JUNTO AO COMPU-
           TADOR DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL.

03675/2002-1  05.010.20.606.0018.2.011-9039.00   00000/0000    25/10/2002   TUT TRANSPORTES LTDA                             27,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASSA
           GEM DE CASTANHEIRA A CAMPO NOVO, P/ FUNCIONARIO  A

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:39:33     PAGINA:   17
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:39:33     PAGINA:   17
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/10/2002 ATE 31/10/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/10/2002 ATE 31/10/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           SERVICOS DESTA SECRETARIA, CONFORME RECIBO.

03705/2002-2  05.010.20.606.0018.2.011-9039.00   00000/0000    30/10/2002   G. F. DA SILVA MADEIRAS                         207,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERV. NA SERRAGEM
           DE 04 MTS CUBICOS DE MADEIRA PARA MANUTENCAO JUNTO
           AO PROJETO CASULO, DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA
           FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             835,00     0,235 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             835,00     0,235 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           7.297,57     2,056 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           7.297,57     2,056 %

DEPTO: 06.01 - GABINETE DO SECRETARIO
DEPTO: 06.01 - GABINETE DO SECRETARIO

3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
03812/2002-2  06.011.12.122.0040.2.012-9011.00   00000/0000    31/10/2002   GAB.DO SEC.DE EDUC.-FOLHA DE PGTO.            1.100,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DO MES
           DE OUTUBRO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.100,00     0,310 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.100,00     0,310 %
3.3.9.0.14.00    Diarias Civil
3.3.9.0.14.00    Diarias Civil
03544/2002-2  06.011.12.122.0040.2.012-9014.00   00000/0000    14/10/2002   APARECIDA ELIZABETE PELISSARI ARCOS             556,80
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 DIARIAS PARA
           CUIABA, ONDE IRA PARTICIPAR DE ENCONTRO JUNTO  A
           SECRETARIA DE EDUCACAO ESTADUAL, CONFORME DOCUMEN-
           TOS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             556,80     0,156 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             556,80     0,156 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.656,80     0,466 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.656,80     0,466 %

DEPTO: 06.01 - P.N.A.E - PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR
DEPTO: 06.01 - P.N.A.E - PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR

3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
03453/2002-1  06.012.12.361.0036.2.013-9030.00   00000/0000    01/10/2002   T.F. DA SILVA MERCEARIA-ME                      980,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR '
           DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL.

03700/2002-1  06.012.12.361.0036.2.013-9030.00   00000/0000    29/10/2002   T.F. DA SILVA MERCEARIA-ME                      827,25
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR '
           DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL.
           CONV. MERENDA.

03708/2002-2  06.012.12.361.0036.2.013-9030.00   00000/0000    30/10/2002   AIDA MODESTINA COSTA DA SILVA-ME              1.217,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR '
           DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME CUPOM FISCAL.

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:39:33     PAGINA:   18
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:39:33     PAGINA:   18
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/10/2002 ATE 31/10/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/10/2002 ATE 31/10/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           CONV. MERENDA

03710/2002-1  06.012.12.361.0036.2.013-9030.00   00000/0000    31/10/2002   M.A. DE JESUS-COMERCIO-ME.C.P.DEMEL             166,55
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR '
           JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NOTA FISCAL.
           CONV. MERENDA

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           3.190,80     0,899 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           3.190,80     0,899 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           3.190,80     0,899 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           3.190,80     0,899 %

DEPTO: 06.01 - EDUC. DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS PRE-ESCOLA
DEPTO: 06.01 - EDUC. DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS PRE-ESCOLA

3.1.9.0.09.00    Salario-Familia
3.1.9.0.09.00    Salario-Familia
03799/2002-2  06.013.12.365.0039.2.014-9009.00   00000/0000    31/10/2002   PRE-ESCOLAR - FOLHA DE PAGAMENTO                319,61
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA
           SOBRE VENCIMENTOS DO MES DE OUTUBRO, CONFORME FO-
           LHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             319,61     0,090 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             319,61     0,090 %
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
03800/2002-2  06.013.12.365.0039.2.014-9011.00   00000/0000    31/10/2002   PRE-ESCOLAR - FOLHA DE PAGAMENTO              8.081,70
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DO
           MESDE OUTUBRO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO   EM
           ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           8.081,70     2,277 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           8.081,70     2,277 %
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
03469/2002-1  06.013.12.365.0039.2.014-9030.00   00000/0000    04/10/2002   JOSE FRANCISCO DUARTE                           237,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO   DE
           LEITE PARA CONSUMO DA CRECHE MUNICIPAL,  CONFORME'
           NOTA FISCAL.

03478/2002-1  06.013.12.365.0039.2.014-9030.00   00000/0000    04/10/2002   AIDA MODESTINA COSTA DA SILVA-ME                414,86
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS DIVERSOS PARA CONSUMO E MANUTENCAO DA CRECHE '
           MUNICIPAL, CONFORME CUPONS FISCAIS.
           OBS> CONV. CRECHE 241/02.

03519/2002-1  06.013.12.365.0039.2.014-9030.00   00000/0000    10/10/2002   SUPERMERCADO PASQUALOTTO Ltda.                  673,86
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS DIVERSOS PARA CONSUMO E MANUTENCAO DA CRECHE '
           MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL.
           CONV. 241/02.

03538/2002-1  06.013.12.365.0039.2.014-9030.00   00000/0000    11/10/2002   LUCIANO FELBER - LOJA REAL                      227,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE BRINQUE

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:39:33     PAGINA:   19
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:39:33     PAGINA:   19
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/10/2002 ATE 31/10/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/10/2002 ATE 31/10/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           DOS PARA AS CRIANCAS DA CRECHE MUNICIPAL,  EM OCA-
           SIAO DAS COMEMORACOES DO DIA DA CRIANCA, CONF. NO-
           TA FISCAL E CONV. 241/02.

03539/2002-1  06.013.12.365.0039.2.014-9030.00   00000/0000    11/10/2002   A.F. DOS SANTOS ARMARINHOS - LOJA               140,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE BRINQUE
           DOS DIVERSOS PARA AS CRIANCAS DA CRECHE MUNICIPAL'
           EM OCASIAO DAS COMEMORACOES DO DIA DA CRIANCA, CON
           FORME NOTA FISCAL E CONV. 241/02 (CRECHE)

03591/2002-1  06.013.12.365.0039.2.014-9030.00   00000/0000    18/10/2002   A.P. CARVALHAIS-ME-SUPER.SUPYMPA II             855,73
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE  -
           RIAIS DE LIMPEZA, EXPEDIENTE E ALIMENTOS PARA MANU
           TENCAO E CONSUMO DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NO-
           TAS FISCAIS.   (CRECHE)

03594/2002-2  06.013.12.365.0039.2.014-9030.00   00000/0000    18/10/2002   T.F. DA SILVA MERCEARIA-ME                      377,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS PARA CONSUMO E MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL,
           CONFORME NOTA FISCAL.

03600/2002-1  06.013.12.365.0039.2.014-9030.00   00000/0000    18/10/2002   COM.ARMARINHOS LTDA CASA DAS LINHAS             749,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE  -
           RIAL DIDATICO E TECIDO PARA A CRECHE MUNICIPAL PE-
           QUENO PRINCIPE, CONF. NOTA FISCAL.
           CONV. 241/02. (CRECHE)

03601/2002-1  06.013.12.365.0039.2.014-9030.00   00000/0000    18/10/2002   TEX NORTE COMERCIO TECIDOS LTDA                 343,55
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS
           PARA CONFECCAO DE UNIFORMES PARA AS CRIANCAS    DA
           CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL.
           CONV. 241/02 (CRECHE)

03689/2002-2  06.013.12.365.0039.2.014-9030.00   00000/0000    29/10/2002   A.P. CARVALHAIS-ME-SUPER.SUPYMPA II           1.383,29
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS DIVERSOS PARA CONSUMO E MANUTENCAO DA CRECHE '
           MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           5.401,79     1,522 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           5.401,79     1,522 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          13.803,10     3,890 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          13.803,10     3,890 %

DEPTO: 06.01 - FUNDEF
DEPTO: 06.01 - FUNDEF

3.1.9.0.09.00    Salario-Familia
3.1.9.0.09.00    Salario-Familia
03816/2002-2  06.014.12.361.0040.2.016-9009.00   00000/0000    31/10/2002   FUNDEF 40% - FOLHA DE PAGAMENTO                 175,27
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA
           SOBRE VENCIMENTOS DO MES DE OUTUBRO, CONF. FOLHA

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:39:33     PAGINA:   20
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:39:33     PAGINA:   20
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/10/2002 ATE 31/10/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/10/2002 ATE 31/10/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           DE PAGAMENTO EM ANEXO.

03824/2002-2  06.014.12.361.0040.2.015-9009.00   00000/0000    31/10/2002   FUNDEF 60% - FOLHA DE PAGAMENTO                 804,18
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA
           SOBRE VENCIMENTOS DO MES DE OUTUBRO, CONF. FOLHA
           DE PAGAMENTO EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             979,45     0,276 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             979,45     0,276 %
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
03817/2002-2  06.014.12.361.0040.2.016-9011.00   00000/0000    31/10/2002   FUNDEF 40% - FOLHA DE PAGAMENTO               8.108,18
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS   DO
           MES DE OUTUBRO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

03825/2002-2  06.014.12.361.0040.2.015-9011.00   00000/0000    31/10/2002   FUNDEF 60% - FOLHA DE PAGAMENTO              33.264,22
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS REF.
           AO MES DE OUTUBRO, CONF. FOLHA DE PGTO. EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          41.372,40    11,661 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          41.372,40    11,661 %
3.1.9.0.13.00    Obrigacoes Patronais
3.1.9.0.13.00    Obrigacoes Patronais
03724/2002-2  06.014.12.361.0040.2.016-9013.00   00000/0000    31/10/2002   I.N.S.S                                       1.527,45
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO   AO
           INSS POR PARTE DA MUNICIPALIDADE (21%), REF. O MES
           DE OUTUBRO, CONFORME DOCUMENTO.

03725/2002-2  06.014.12.361.0040.2.015-9013.00   00000/0000    31/10/2002   I.N.S.S                                       6.181,30
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO   AO
           INSS POR PARTE DA MUNICIPALIDADE (21%), REF. O MES
           DE OUTUBRO, CONFORME DOCUMENTO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           7.708,75     2,172 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           7.708,75     2,172 %
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
03444/2002-2  06.014.12.361.0040.2.016-9030.00   00000/0000    01/10/2002   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME             238,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 BOBI
           NA DE IGNICAO E 01 BATERIA PARA O MICRO-ONIBUS  DO
           TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME CUPONS FIS-
           CAIS.

03488/2002-1  06.014.12.361.0040.2.016-9030.00   00000/0000    08/10/2002   COMERCIAL DE PECAS NELLO LTDA.                  120,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 TAN-
           QUE COMBUSTIVEL E 02 TAMPAS P/ TANQUE DO MICRO-ONI
           BUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME CUPOM FISCAL.

03490/2002-2  06.014.12.361.0040.2.016-9030.00   00000/0000    08/10/2002   COMERCIAL DE PECAS 13.13 LTDA                   668,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           DIVERSAS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR AZUL'
           DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL.

03503/2002-1  06.014.12.361.0040.2.016-9030.00   00000/0000    09/10/2002   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME              42,00
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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:39:33     PAGINA:   21
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:39:33     PAGINA:   21
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/10/2002 ATE 31/10/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/10/2002 ATE 31/10/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           PARA MANUTENCAO DOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR
           MUNICIPAL, CONFORME CUPOM FISCAL.

03509/2002-2  06.014.12.361.0040.2.016-9030.00   00000/0000    09/10/2002   COMERCIAL DE PECAS 13.13 LTDA                   429,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           DIVERSAS PARA MANUTENCAO DOS ONIBUS ESCOLARES  '
           DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTAS FISCAIS.

03556/2002-2  06.014.12.361.0040.2.016-9030.00   00000/0000    14/10/2002   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME             165,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           DIVERSAS PARA MANUTENCAO DOS ONIBUS ESCOLARES DES-
           TA SECRETARIA, CONFORME CUPONS FISCAIS.

03620/2002-2  06.014.12.361.0040.2.016-9030.00   00000/0000    21/10/2002   COM. DE MAT. DE CONST.HOFFMANN LTDA             490,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE  -
           RIAIS PARA MANUTENCAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICI -
           PAL CASTANHEIRA, CONFORME NOTA FISCAL.

03640/2002-1  06.014.12.361.0040.2.016-9030.00   00000/0000    24/10/2002   NELIDA SAPIAGINSKI COMERCIO -ME ELE             144,40
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE  -
           RIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA
           ESCOLA MUNICIPAL CASTANHEIRA, CONFORME NOTA FISCAL

03644/2002-2  06.014.12.361.0040.2.016-9030.00   00000/0000    24/10/2002   COMERCIAL DE PECAS 13.13 LTDA                   773,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           DIVERSAS PARA MANUTENCAO DOS ONIBUS DP TRANSPOR-
           TE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS.

03668/2002-2  06.014.12.361.0040.2.016-9030.00   00000/0000    25/10/2002   COMERCIAL DE PECAS 13.13 LTDA                   850,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           DIVERSAS PARA MANUTENCAO DOS ONIBUS DO TRANSPORTE
           ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS.

03686/2002-1  06.014.12.361.0040.2.016-9030.00   00000/0000    29/10/2002   JOSE LAUDEMIR DIAS STEFANE -ME                  110,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE  A COMPRA DE 01 BA-
           TERIA PARA O ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICI -
           PAL, CONFORME NOTA FISCAL.

03695/2002-1  06.014.12.361.0040.2.016-9030.00   00000/0000    29/10/2002   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME              82,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           PARA MANUTENCAO DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DESTA SE-
           CRETARIA, CONFORME CUPOM FISCAL..

03713/2002-1  06.014.12.361.0040.2.016-9030.00   00000/0000    31/10/2002   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME             159,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           PARA MANUTENCAO DE ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR'

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:39:33     PAGINA:   22
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:39:33     PAGINA:   22
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/10/2002 ATE 31/10/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/10/2002 ATE 31/10/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           DESTA SECRETARIA, CONFORME CUPOM FISCAL.

03716/2002-1  06.014.12.361.0040.2.016-9030.00   00000/0000    31/10/2002   COM. DE MAT. DE CONST.HOFFMANN LTDA             490,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE  -
           RIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DO PREDIO   DA
           ESCOLA RURAL JUNTO AO 4 ASSENTAMENTO, CONFORME NO
           TA FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           4.761,40     1,342 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           4.761,40     1,342 %
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
03445/2002-1  06.014.12.361.0040.2.016-9039.00   00000/0000    01/10/2002   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME              55,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANU-
           TENCAO DA PARTE ELETRICA DE ONIBUS DO TRANSPORTE '
           ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME CUPONS FISCAIS.

03487/2002-1  06.014.12.361.0040.2.016-9039.00   00000/0000    08/10/2002   ARMANDO ALOISIO GEHRING                         155,10
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TORNO
           DIVERSOS NA MANUTENCAO DOS ONIBUS DO TRANSPORTE ES
           COLAR MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL.

03504/2002-1  06.014.12.361.0040.2.016-9039.00   00000/0000    09/10/2002   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME             140,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM MAO
           DE OBRA NA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DOS ONI-
           BUS ESCOLARES DESTA SECRETARIA, CONFORME CUPONS'
           FISCAIS.

03552/2002-2  06.014.12.361.0040.2.016-9039.00   00000/0000    14/10/2002   ARMANDO ALOISIO GEHRING                         226,80
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TORNO
           DIVERSOS PARA MANUTENCAO DOS ONIBUS ESCOLARES DES-
           TA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL.

03557/2002-2  06.014.12.361.0040.2.016-9039.00   00000/0000    14/10/2002   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME             165,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANU-
           TENCAO DA PARTE ELETRICA DOS ONIBUS ESCOLARES DES-
           TA SECRETARIA, CONFORME CUPONS FISCAIS.

03618/2002-2  06.014.12.361.0040.2.016-9039.00   00000/0000    21/10/2002   TOZZO PEAS E SERVIOS LTDA                     210,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANU-
           TENCAO EM ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL ,
           CONFORME CUPOM FISCAL.

03696/2002-2  06.014.12.361.0040.2.016-9039.00   00000/0000    29/10/2002   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME             330,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DIVERSOS
           NA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DOS ONIBUS ESCOLA-
           RES DESTA SECRETARIA, CONFORME CUPOM FISCAL.

03703/2002-2  06.014.12.361.0040.2.016-9039.00   00000/0000    30/10/2002   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME             125,00

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:39:33     PAGINA:   23
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:39:33     PAGINA:   23
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/10/2002 ATE 31/10/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/10/2002 ATE 31/10/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM MAO
           DE OBRA NA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DOS ONI-
           BUS ESCOLARES DESTA SECRETARIA, CONFORME CUPOM '
           FISCAL.

03714/2002-1  06.014.12.361.0040.2.016-9039.00   00000/0000    31/10/2002   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME              40,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM MANU-
           TENCAO DA PARTE ELETRICA DE ONIBUS DO TRANSPORTE '
           ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME CUPOM FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.446,90     0,407 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.446,90     0,407 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          56.268,90    15,860 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          56.268,90    15,860 %

DEPTO: 06.01 - DIVISAO DE EDUCACAO
DEPTO: 06.01 - DIVISAO DE EDUCACAO

3.1.9.0.09.00    Salario-Familia
3.1.9.0.09.00    Salario-Familia
03797/2002-2  06.015.12.361.0040.2.017-9009.00   00000/0000    31/10/2002   DIV. DE EDUC. - FOLHA DE PAGAMENTO               92,79
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA
           SOBRE VENCIMENTOS DO MESDE OUTUBRO, CONFORME FO-
           LHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              92,79     0,026 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              92,79     0,026 %
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
03798/2002-2  06.015.12.361.0040.2.017-9011.00   00000/0000    31/10/2002   DIV. DE EDUC. - FOLHA DE PAGAMENTO            8.392,69
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DO
           MES DE OUTUBRO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO  EM
           ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           8.392,69     2,365 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           8.392,69     2,365 %
3.1.9.0.13.00    Obrigacoes Patronais
3.1.9.0.13.00    Obrigacoes Patronais
03720/2002-2  06.015.12.361.0040.2.017-9013.00   00000/0000    31/10/2002   I.N.S.S                                       3.278,23
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO   AO
           INSS POR PARTE DA MUNICIPALIDADE (21%), REF.AO MES
           DE OUTUBRO, CONFORME DOCUMENTOS.

03750/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9013.00   00000/0000    31/10/2002   I.N.S.S                                          48,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO   AO
           INSS REF. A SERV. PRESTADOS JUNTO AO PROJETO XANE,
           NESTE MES DE OUTUBRO, CONFORME DOCUMENTO.
           CONV. XANE.

03752/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9013.00   00000/0000    31/10/2002   I.N.S.S                                          48,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO   AO
           INSS SOBRE SERV. PRESTADOS JUNTO AO PROJETO XANE ,
           DURANTE O MES DE OUTUBRO, CONFORME DOCUMENTOS.

03755/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9013.00   00000/0000    31/10/2002   I.N.S.S                                          48,50

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:39:33     PAGINA:   24
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:39:33     PAGINA:   24
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/10/2002 ATE 31/10/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/10/2002 ATE 31/10/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO   AO
           INSS SOBRE SERV. PRESTADOS JUNTO AS ATIVIDADES  DO
           PROJETO XANE, DURANTE O MES DE OUTUBRO, CONFORME '
           DOCUMENTOS.

03757/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9013.00   00000/0000    31/10/2002   I.N.S.S                                          48,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO   AO
           INSS SOBRE SERV. PRESTADOS JUNTO AS ATIVIDADES  DO
           PROJETO XANE, DURANTE O MES DE OUTUBRO, CONFORME '
           DOCUMENTOS.

03838/2002-2  06.015.12.361.0040.2.017-9013.00   00000/0000    31/10/2002   I.N.S.S                                          94,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS SOBRE SERVI-
           COS PRESTADOS JUNTO AS ATIVIDADES DO PROJETO XANE,
           DURANTE O MES DE OUTUBRO, CONFORME DOCUMENTOS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           3.566,73     1,005 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           3.566,73     1,005 %
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
03460/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9030.00   00000/0000    03/10/2002   AIDA MODESTINA COSTA DA SILVA-ME                537,60
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE PRODUTOS
           ALIMENTICIOS E GAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CON
           FORME CUPOM FISCAL.

03468/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9030.00   00000/0000    04/10/2002   JOSE FRANCISCO DUARTE                            50,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE LEITE
           PARA A ESCOLA MUNICIPAL CASTANHEIRA, CONFORME NO-
           TA FISCAL.

03508/2002-2  06.015.12.361.0040.2.017-9030.00   00000/0000    09/10/2002   COMERCIAL DE PECAS 13.13 LTDA                   392,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE  A COMPRA DE PECAS
           DIVERSAS PARA MANUTENCAO DAS TOYOTAS BRANCA E AZUL
           DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTAS FISCAIS.

03513/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9030.00   00000/0000    09/10/2002   COMERCIAL DE PECAS NELLO LTDA.                  769,30
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           DIVERSAS PARA MANUTENCAO DOS ONIBUS ESCOLARES  ,
           CONFORME CUPONS FISCAIS.

03588/2002-2  06.015.12.361.0040.2.017-9030.00   00000/0000    17/10/2002   AIDA MODESTINA COSTA DA SILVA-ME                801,98
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS DIVERSOS PARA MANUT. DAS ESCOLAS MUNICIPAIS  ,
           CONFORME CUPOM FISCAL.

03625/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9030.00   00000/0000    21/10/2002   AIDA MODESTINA COSTA DA SILVA-ME              1.437,21
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS ALIMENTICIOS, LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA MANU -
           TENCAO DESTA SECRETARIA E ESCOLAS MUNICIPAIS, CON-

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:39:33     PAGINA:   25
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:39:33     PAGINA:   25
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/10/2002 ATE 31/10/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/10/2002 ATE 31/10/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           FORME CUPONS FISCAIS.

03645/2002-2  06.015.12.361.0040.2.017-9030.00   00000/0000    24/10/2002   COMERCIAL DE PECAS 13.13 LTDA                   340,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           DIVERSAS PARA MANUTENCAO DA F-1000 DESTA SECRETA-
           RIA, CONFORME NOTA FISCAL.

03693/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9030.00   00000/0000    29/10/2002   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME              77,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           PARA MANUTENCAO DO VEICULO TOYOTA VERDE DESTA SE-
           CRETARIA, CONFORME CUPOM FISCAL.

03697/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9030.00   00000/0000    29/10/2002   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME              23,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECA
           PARA MANUTENCAO DA TOYOTA BRANCA DESTA SECRETA-
           RIA, CONFORME CUPOM FISCAL.

03699/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9030.00   00000/0000    29/10/2002   AIDA MODESTINA COSTA DA SILVA-ME                859,99
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS DIVERSOS PARA CONSUMO E MANUTENCAO DESTA SECRE
           TARIA E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME CUPONS FIS  -
           CAIS.

03718/2002-2  06.015.12.361.0040.2.017-9030.00   00000/0000    31/10/2002   POSTO E SERVIOS PLANETA LTDA                 5.750,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUS-
           TIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS ONIBUS DO TRANSPORTE'
           ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          11.038,08     3,111 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          11.038,08     3,111 %
3.3.9.0.36.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.9.0.36.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
03749/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9036.00   00000/0000    31/10/2002   JONAS VANDERLEI MACHADO (MENOR)                  90,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERV. PRESTADOS
           COMO OFFICE-BOY DESTA SECRETARIA, DURANTE O  MES
           DE OUTUBRO, TENDO COMO RESP. O PAI ADELIO MACHA-
           DO, CONFORME RECIBO.

03751/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9036.00   00000/0000    31/10/2002   ROSILDA CLAUDIA DE MACEDO                       201,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERV. PRESTADOS
           COMO SERVENTE JUNTO AS INSTALACOES DESTINADAS AS
           ATIVIDADES DO PROJETO XANE, NESTE MES DE OUTUBRO,
           CONFORME RECIBO.

03753/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9036.00   00000/0000    31/10/2002   MARIA APARECIDA VALERO MACEDO                   201,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO SERVENTE JUNTO AS INSTALACOES DESTINADAS'
           AS ATIVIDADES DO PROJ. XANE, DURANTE O MES DE OUTU
           BRO, CONFORME RECIBO.

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:39:33     PAGINA:   26
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:39:33     PAGINA:   26
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/10/2002 ATE 31/10/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/10/2002 ATE 31/10/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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03756/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9036.00   00000/0000    31/10/2002   LENISSIA ROSA CALIXTO                           201,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO SERVENTE, JUNTO AS INSTALACOES DESTINADAS
           AS ATIVIDADES DO PROJ. XANE, DURANTE O MES DE OUTU
           BRO, CONFORME RECIBO.

03758/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9036.00   00000/0000    31/10/2002   ANGELICA BATISTA TALASKA                        201,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO SERVENTE JUNTO AS INSTALACOES DESTINADAS'
           AO ATIVIDADES DO PROJ. XANE, DURANTE O MES DE OUTU
           BRO, CONFORME RECIBO.

03759/2002-2  06.015.12.361.0040.2.017-9036.00   00000/0000    31/10/2002   LOURIVAL ALVES DA ROCHA E OUTROS                818,42
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4 PARCELA DO TU-
           TOR DO PROFORMACAO, E AJUDA DE CUSTOS PARA OS PRO-
           FESSORES CURSISTAS DO PROFORMACAO, REF. AO MES  DE
           OUTUBRO, CONFORME RECIBOS.

03760/2002-2  06.015.12.361.0040.2.017-9036.00   00000/0000    31/10/2002   DORILDES DOS SANTOS NOBRE E OUTROS            1.328,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO MERENDEIROS JUNTO AS ESCOLAS RURAIS MUNI-
           CIPAIS, DURANTE O MES DE OUTUBRO, CONFORME RECIBOS
           EM ANEXO.

03761/2002-2  06.015.12.361.0040.2.017-9036.00   00057/2002    31/10/2002   AILTON JOSE FERREIRA                            729,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO MOTORISTA JUNTO AO TRANSPORTE ESCOLAR  DO
           2 ASSENTAMENTO, DURANTE O MES DE OUTUBRO, CONFOR-
           ME RECIBO.

03765/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9036.00   00031/2002    31/10/2002   ANSELMO DE JESUS ALVES                          200,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM LOCA-
           CAO DO IMOVEL DESTINADO AO ALOJAMENTO DE PROFESSO-
           RES MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE OUTUBRO, CONFORME
           DOCUMENTOS.

03837/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9036.00   00000/0000    31/10/2002   MARCOS BRANDT STROPEL                           392,62
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO ISNTRUTOR DE ESPORTES JUNTO AS ATIVIDADES
           DO PROJETO XANE, DURANTE O MES DE OUTUBRO, CONFOR-
           ME RECIBO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           4.364,04     1,230 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           4.364,04     1,230 %
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
03573/2002-2  06.015.12.361.0040.2.017-9039.00   00000/0000    16/10/2002   A. M. DE APARECIDO NAVA-ME.PANIF.VE           1.121,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ALI -
           MENTACAO PARA PROFESSORES EM TREINAMENTO JUNTO   A

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:39:33     PAGINA:   27
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:39:33     PAGINA:   27
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/10/2002 ATE 31/10/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/10/2002 ATE 31/10/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL.

03615/2002-2  06.015.12.361.0040.2.017-9039.00   00000/0000    21/10/2002   HORODENSKI LOPES & CIA. LTDA. - ME.             399,30
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ALI -
           MENTACAO EM CURSO REALIZADO JUNTO A ESTA SECRETA -
           RIA, SOBRE O ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FIS
           CAL.

03616/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9039.00   00000/0000    21/10/2002   LIPARSOM COMERCIO E REPRESENTACOES               35,90
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOTO-
           COPIAS DE DOCUMENTOS PARA ESTA SECRETARIA, CONFOR-
           ME NOTAS FISCAIS.

03634/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9039.00   00000/0000    23/10/2002   V.PRATES DE OLIVEIRA-EPP-E.CASTANHE             700,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NO TRANS
           PORTE ESCOLAR MUNICIPAL JUNTO AO 3 E 4 ASSENTA -
           MENTO DE ALUNOS DE 5 A 8 SERIE, NO PERIODO DE 07
           DIAS, CONFORME NOTA FISCAL.

03694/2002-2  06.015.12.361.0040.2.017-9039.00   00000/0000    29/10/2002   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME             150,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERV. NA MANUTEN-
           CAO DAS TOYOTAS DESTA SECRETARIA, CONFORME CUPOM '
           FISCAL.

03698/2002-1  06.015.12.361.0040.2.017-9039.00   00000/0000    29/10/2002   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME              30,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERV. NA MANUTEN-
           CAO DA PARTE ELETRICA DA TOYOTA BRANCA DESTA SECRE
           TARIA, CONFORME CUPOM FISCAL.

03706/2002-2  06.015.12.361.0040.2.017-9039.00   00000/0000    30/10/2002   APRIGIO RIBEIRO ME MARCENARIA CARRO             150,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERV. NA RECUPERA
           CAO DA CAPOTA DE MADEIRA DA TOYOTA BRANCA DESTA SE
           CRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL.3

03719/2002-2  06.015.12.361.0040.2.017-9039.00   00000/0000    31/10/2002   ACP & INFORMATICA LTDA.                       2.100,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NO TREINAMENTO E CAPACITACAO DE PESSOAL NA ELA
           BORACAO DE CURSOS NA AREA DE EDUCACAO, CONFORME NO
           TA FISCAL.

03828/2002-3  06.015.12.361.0040.2.017-9039.00   00000/0000    31/10/2002   RECKON-COM.PROD.SERV.DE COPIAD.LTDA           1.500,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ESTIMADA
           COM LOCACAO DA MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTA SECRE-
           TARIA.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           6.186,20     1,743 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           6.186,20     1,743 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          33.640,53     9,482 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          33.640,53     9,482 %

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:39:33     PAGINA:   28
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:39:33     PAGINA:   28
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/10/2002 ATE 31/10/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/10/2002 ATE 31/10/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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DEPTO: 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SALARIO EDUCACAO
DEPTO: 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SALARIO EDUCACAO

3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
03559/2002-1  06.016.12.361.0035.2.018-9030.00   00000/0000    14/10/2002   POSTO E SERVIOS PLANETA LTDA                 2.860,08
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIESEL
           PARA ABASTECIMENTO DOS ONIBUS ESCOLARES DESTA SE-
           CRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL.
           OBS>SALARIO TRANSP. EDUCACAO

03605/2002-1  06.016.12.361.0035.2.018-9030.00   00000/0000    21/10/2002   M. MEIRA CARDOSO - AUTO PECAS TOKIO              31,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECA
           PARA MANUTENCAO DE ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR
           MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL.

03606/2002-1  06.016.12.361.0035.2.018-9030.00   00000/0000    21/10/2002   COMERCIAL DE PECAS NELLO LTDA.                  230,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR'
           MUNICIPAL AZUL, DESTA SECRETARIA, CONFORME CUPOM
           FISCAL.

03609/2002-1  06.016.12.361.0035.2.018-9030.00   00000/0000    21/10/2002   COMERCIAL DE PECAS NELLO LTDA.                  396,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           PARA MANUTENCAO DOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR
           MUNICIPAL, CONFORME CUPOM FISCAL.

03617/2002-2  06.016.12.361.0035.2.018-9030.00   00000/0000    21/10/2002   TOZZO PEAS E SERVIOS LTDA                   1.448,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           PARA MANUTENCAO DOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR
           MUNICIPAL, CONFORME CUPOM FISCAL.

03623/2002-1  06.016.12.361.0035.2.018-9030.00   00000/0000    21/10/2002   POSTO E SERVIOS PLANETA LTDA                 4.845,76
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIESEL
           PARA ABASTECIMENTO DOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCO-
           LAR MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL..

03626/2002-1  06.016.12.361.0035.2.018-9030.00   00000/0000    22/10/2002   POSTO E SERVIOS PLANETA LTDA                 5.360,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIESEL
           PARA ABASTECIMENTO DOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCO-
           LAR MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL.

03673/2002-1  06.016.12.361.0035.2.018-9030.00   00000/0000    25/10/2002   POSTO E SERVIOS PLANETA LTDA                 2.002,72
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIESEL
           PARA ABASTECIMENTO DOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCO-
           LAR MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          17.173,56     4,840 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          17.173,56     4,840 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          17.173,56     4,840 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          17.173,56     4,840 %

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:39:33     PAGINA:   29
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:39:33     PAGINA:   29
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/10/2002 ATE 31/10/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/10/2002 ATE 31/10/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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DEPTO: 07.01 - GABINETE DO SECRETARIO
DEPTO: 07.01 - GABINETE DO SECRETARIO

3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
03802/2002-2  07.018.27.122.0044.2.020-9011.00   00000/0000    31/10/2002   EVAIR PEIXOTO GUIMARAES                       1.100,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DO MES
           DE OUTUBRO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.100,00     0,310 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.100,00     0,310 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.100,00     0,310 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.100,00     0,310 %

DEPTO: 07.01 - SETOR DE ESPORTES E LAZER
DEPTO: 07.01 - SETOR DE ESPORTES E LAZER

3.1.9.0.09.00    Salario-Familia
3.1.9.0.09.00    Salario-Familia
03791/2002-2  07.019.27.813.0044.2.021-9009.00   00000/0000    31/10/2002   SETOR DE ESP. E LAZER-FOLHA DE PGT.              10,31
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA
           SOBRE VENCIMENTO DO MES DE OUTUBRO, CONFORME FO-
           LHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              10,31     0,002 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              10,31     0,002 %
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
03792/2002-2  07.019.27.813.0044.2.021-9011.00   00000/0000    31/10/2002   SETOR DE ESP. E LAZER-FOLHA DE PGT.           1.277,88
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS RELA-
           TIVO AO MES DE OUTUBRO, CONFORME FOLHA DE PAGAMEN-
           TO EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.277,88     0,360 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.277,88     0,360 %
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
03579/2002-1  07.019.27.813.0044.2.021-9030.00   00000/0000    16/10/2002   J.PEREIRA DA SILVA & CIA LTDA - ME.             491,96
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE  -
           RIAIS ESPORTIVOS PARA USO EM COMPETICOES PROMOVI -
           DAS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME CUPOM FISCAL.

03638/2002-1  07.019.27.813.0044.2.021-9030.00   00000/0000    23/10/2002   NEUSA M. T. GRAEFF COMERCIO-ME.                  47,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 TRO-
           FEU PARA PREMIACAO EM CAMPEONATO DE FUTSAL PROMOVI
           DO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL.

03688/2002-1  07.019.27.813.0044.2.021-9030.00   00000/0000    29/10/2002   A.P. CARVALHAIS-ME-SUPER.SUPYMPA II              61,32
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA  DE MATE -
           RIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DESTA SECRETARIA ,
           CONFORME NOTA FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             600,78     0,169 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             600,78     0,169 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.888,97     0,532 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.888,97     0,532 %

DEPTO: 08.02 - GABINETE DO SECRETARIO
DEPTO: 08.02 - GABINETE DO SECRETARIO


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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:39:33     PAGINA:   30
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/10/2002 ATE 31/10/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/10/2002 ATE 31/10/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
03805/2002-2  08.020.10.122.0079.2.022-9011.00   00000/0000    31/10/2002   GAB. DO SEC. SAUDE - FOLHA DE PGTO.           1.100,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DO MES
           DE OUTUBRO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.100,00     0,310 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.100,00     0,310 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.100,00     0,310 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.100,00     0,310 %

DEPTO: 08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DEPTO: 08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

3.1.9.0.09.00    Salario-Familia
3.1.9.0.09.00    Salario-Familia
03795/2002-3  08.021.10.302.0079.2.023-9009.00   00000/0000    31/10/2002   SEC. DE SAUDE - FOLHA DE PGTO.                  443,33
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA
           SOBRE VENCIMENTOS DO MES DE OUTUBRO, CONFORME FO-
           LHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             443,33     0,124 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             443,33     0,124 %
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
03796/2002-2  08.021.10.302.0079.2.023-9011.00   00000/0000    31/10/2002   SEC. DE SAUDE - FOLHA DE PGTO.               13.134,64
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DO
           MES DE OUTUBRO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO  EM
           ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          13.134,64     3,702 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          13.134,64     3,702 %
3.1.9.0.13.00    Obrigacoes Patronais
3.1.9.0.13.00    Obrigacoes Patronais
03722/2002-2  08.021.10.302.0079.2.023-9013.00   00000/0000    31/10/2002   I.N.S.S                                       2.545,95
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO   AO
           INSS POR PARTE DA MUNICIPALIDADE (21%), REF. O MES
           DE OUTUBRO, CONFORME DOCUMENTOS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.545,95     0,717 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.545,95     0,717 %
3.3.9.0.04.00    Contratacao por Tempo Determinado
3.3.9.0.04.00    Contratacao por Tempo Determinado
03762/2002-2  08.021.10.302.0079.2.023-9004.00   00000/0000    31/10/2002   DORALICE DE OLIVEIRA BATISTA OUTROS           2.880,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO AGENTES DE SAUDE COMUNITARIOS (PACS), DU-
           RANTE O MES DE OUTUBRO, CONFORME RECIBOS.

03763/2002-2  08.021.10.302.0079.2.023-9004.00   00000/0000    31/10/2002   ANA MARIA DILL E OUTROS                       2.400,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO AGENTES DE SAUDE COMUNITARIOS (ACS), DU -
           RANTE O MES DE OUTUBRO, CONFORME RECIBOS.

03764/2002-2  08.021.10.302.0079.2.023-9004.00   00000/0000    31/10/2002   ELISANGELA TEOFILO E OUTROS                     480,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO AGENTES DE SAUDE AMBIENTAIS (ASA), DURAN-
           TE O MES DE OUTUBRO, CONFORME RECIBOS.

03783/2002-2  08.021.10.302.0079.2.023-9004.00   00028/2002    31/10/2002   LENILDO AUGUSTO COSTA FIGUEIREDO                415,00
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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:39:33     PAGINA:   31
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/10/2002 ATE 31/10/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/10/2002 ATE 31/10/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NA ASSESSORIA AMBULATORIAL, NA CAPITAL DO ESTA
           DO, DURANTE O MES DE OUTUBRO, CONFORME RECIBO.

03784/2002-2  08.021.10.302.0079.2.023-9004.00   00027/2002    31/10/2002   ANA MARIA LEANDRO DA SILVA                      460,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS JUNTO A CASA DE APOIO EM CUIABA, DURANTE O MES
           DE OUTUBRO, CONFORME RECIBO.

03785/2002-2  08.021.10.302.0079.2.023-9004.00   00034/2002    31/10/2002   LUIS FERNANDO S. SANGUEBSCHE                  2.800,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO ENFERMEIRO JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURAN
           TE O MES DE OUTUBRO, CONFORME RECIBO.

03786/2002-2  08.021.10.302.0079.2.023-9004.00   00022/2002    31/10/2002   EVALDO SILVA DE FIGUEIREDO                    2.500,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NO ATENDIMENTO ODONTOLOGICO JUNTO AO POSTO  DE
           SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO, CONFORME RECIBO.

03787/2002-2  08.021.10.302.0079.2.023-9004.00   00023/2002    31/10/2002   CIBELE MARQUES DE GODOI                       2.500,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NO ATENDIMENTO ODONTOLOGICO JUNTO AO POSTO  DE
           SAUDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO, CONFOR-
           ME RECIBO.

03788/2002-2  08.021.10.302.0079.2.023-9004.00   00060/2002    31/10/2002   WENDEL ROGERIO COMIM                         10.000,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS'
           JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAIS, DURANTE    O
           MES DE OUTUBRO, CONFORME RECIBO.

03827/2002-2  08.021.10.302.0079.2.023-9004.00   00064/2002    31/10/2002   LUCIANO DOS SANTOS FERNANDES                  3.000,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS
           PRESTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO  DE
           09 DIAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO, CONFORME DOCU-
           MENTOS.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          27.435,00     7,733 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          27.435,00     7,733 %
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
03447/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9030.00   00000/0000    01/10/2002   POSTO E SERVIOS PLANETA LTDA                   111,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GASOLI-
           NA PARA ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA (BELINA), DES-
           TA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL.

03451/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9030.00   00000/0000    01/10/2002   AUTO POSTO 2001 LTDA.                            26,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO  DO
           VEICULO SPRINTER, EM VIAGEM PARA CUIABA A SERVICOS
           DESTA SECRETARIA, NO TRANSPORTE DE PACIENTES  PARA

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:39:33     PAGINA:   32
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/10/2002 ATE 31/10/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/10/2002 ATE 31/10/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. NOTA FISCAL.

03458/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9030.00   00000/0000    02/10/2002   POSTO E SERVIOS PLANETA LTDA                 2.540,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIESEL
           PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA,
           CONFORME NOTA FISCAL.

03463/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9030.00   00000/0000    03/10/2002   POSTO E SERVIOS PLANETA LTDA                    20,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUS-
           TIVEL PARA AS MOTOS XLR DESTA SECRETARIA, CONFORME
           NOTA FISCAL.

03471/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9030.00   00000/0000    04/10/2002   POSTO E SERVIOS PLANETA LTDA                   109,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 BAL-
           DES DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DOS VEICU
           LOS DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL.

03505/2002-2  08.021.10.302.0079.2.023-9030.00   00000/0000    09/10/2002   MEDICAL PAIGUAS COM PRO.HOSPITALARE           2.659,35
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICA-
           MENTOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO    DOS
           POSTOS DE SAUDE MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL.3

03517/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9030.00   00000/0000    10/10/2002   POSTO E SERVIOS PLANETA LTDA                     5,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GASO  -
           LINA PARA ABASTECIMENTO DA MOTO XLR DESTA SECRETA-
           RIA, CONFORME NOTA FISCAL.

03524/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9030.00   00000/0000    10/10/2002   EMPRESA DE PLACAS JUINA LTDA - ME.               50,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 PLA=
           CAS P/ AS MOTOS XLR DESTA SECRETARIA, CONFORME NO-
           TA FISCAL.

03554/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9030.00   00000/0000    14/10/2002   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME              53,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           PARA MANUTENCAO DO VEIUCULO SPRINTER DESTA PRE -
           FEITURA, CONFORME CUPONS FISCAIS.

03568/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9030.00   00000/0000    15/10/2002   PEMAZA-CENTRO OESTE AUTO PECAS LTDA              43,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECA
           PARA MANUTENCAO DO VEICULO SPRINTER DESTA SECRE-
           TARIA, CONFORME NOTA FISCAL.

03580/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9030.00   00000/0000    16/10/2002   PEMAZA-CENTRO OESTE AUTO PECAS LTDA              19,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECA
           PARA MANUTENCAO DO VEICULO SPRINTER DESTA SECRE-
           TARIA, CONFORME NOTA FISCAL.

03589/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9030.00   00000/0000    18/10/2002   POSTO E SERVIOS PLANETA LTDA                    50,00
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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:39:33     PAGINA:   33
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:39:33     PAGINA:   33
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/10/2002 ATE 31/10/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/10/2002 ATE 31/10/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GASOLI-
           NA PARA AS MOTOS XLR DESTA SECRETARIA, CONFORME NO
           TA FISCAL.

03612/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9030.00   00000/0000    21/10/2002   COPPEL - V. V. JUNIOR - ME.                     357,90
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           PARA MANUTENCAO DO VEICULO SPRINTER DESTA SECRE-
           TARIA, CONFORME NOTA FISCAL.

03624/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9030.00   00000/0000    21/10/2002   POSTO E SERVIOS PLANETA LTDA                   345,44
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIESEL
           PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA ,
           CONFORME NOTA FISCAL.

03639/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9030.00   00000/0000    24/10/2002   ALVES & GANZER LTDA -ME                          79,72
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICA-
           MENTOS PARA TRATAMENTO DE PACIENTE JUNTO AO POSTO'
           DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME CUPONS FISCAIS.

03646/2002-2  08.021.10.302.0079.2.023-9030.00   00000/0000    24/10/2002   COMERCIAL DE PECAS 13.13 LTDA                   415,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           DIVERSAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS S-10     E
           A-20 DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL.

03650/2002-2  08.021.10.302.0079.2.023-9030.00   00000/0000    24/10/2002   BARIZONI & CIA LTDA - ME.                        10,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 SU -
           PORTE DE PLACA PARA MOTO XLR DESTA SECRETARIA, CON
           FORME NOTA FISCAL.

03677/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9030.00   00000/0000    28/10/2002   TIEPPO & BORGES TIEPPO LTDA.                     66,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ABAS-
           TECIMENTO DO VEICULO SPRINTER EM VIAGEM PARA CUIA-
           BA NO TRANSP. DE PESSOAS P/ TRATAMENTO DE SAUDE  ,
           CONFORME CUPOM FISCAL.

03685/2002-2  08.021.10.302.0079.2.023-9030.00   00000/0000    29/10/2002   JOSE LAUDEMIR DIAS STEFANE -ME                   43,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           PARA MANUTENCAO DO VEICULO A-20 DESTA SECRETARIA,
           CONFORME NOTAS FISCAIS.

03704/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9030.00   00000/0000    30/10/2002   POSTO E SERVIOS PLANETA LTDA                    20,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GASOLI-
           NA PARA ABASTECIMENTO DA MOTA XLR DESTA SECRETARIA
           CONFORME NOTA FISCAL.

03712/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9030.00   00000/0000    31/10/2002   ERNANI D'ARTGNAN CAPRIATA - ME.                  22,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECA

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:39:33     PAGINA:   34
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:39:33     PAGINA:   34
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/10/2002 ATE 31/10/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/10/2002 ATE 31/10/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           PARA MANUTENCAO DO VEICULO SPRINTER EM VIAGEM P/
           CUIABA A SERV. DESTA SECRETARIA, CONF. NOTA FIS-
           CAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           7.045,41     1,985 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           7.045,41     1,985 %
3.3.9.0.36.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.9.0.36.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
03727/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9036.00   00000/0000    31/10/2002   NEUZA SEVERINO HELLWIG                           56,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS DURANTE 07 DIAS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE -
           RAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              56,00     0,015 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              56,00     0,015 %
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
03455/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9039.00   00000/0000    01/10/2002   CRUISER TAXI AEREO LTDA.                         13,75
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENVIO
           DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA PARA CUIABA, CONFOR
           ME DOCUMENTO.

03483/2002-2  08.021.10.302.0079.2.023-9039.00   00000/0000    07/10/2002   DELTALAB EQUIP. MED. E CLENTIF. LTD             600,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERV. NO CONSERTO
           DE 01 MICROSCOPIO OLYMPICOS DESTA SECRETARIA, CON-
           FORME NOTA FISCAL.

03484/2002-2  08.021.10.302.0079.2.023-9039.00   00000/0000    07/10/2002   NEULAB -NEUSAMIR JARDIM PORTES                4.070,20
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM EXA -
           MES LABORATORIAIS PRESTADOS JUNTO AO POSTO DE SAU-
           DE NO ATENDIMENTO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE   SEM
           COND. FINANCEIRAS, CONFORME DOCUMENTOS.

03485/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9039.00   00000/0000    07/10/2002   CRUISER TAXI AEREO LTDA.                         18,30
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENVIO
           DE DOCUMENTOS DE CUIABA PARA ESTA SECRETARIA, CON-
           FORME DOCUMENTO.

03498/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9039.00   00000/0000    08/10/2002   CRUISER TAXI AEREO LTDA.                         13,75
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENVIO
           DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA PARA CUIABA, CONFOR
           ME DOCUMENTO.

03502/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9039.00   00000/0000    09/10/2002   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME              50,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA MANU-
           TENCAO DA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS DESTA SECRE-
           TARIA, CONFORME CUPONS FISCAIS.

03514/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9039.00   00000/0000    09/10/2002   TUT TRANSPORTES LTDA                            154,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE PASSA -
           GEM DE CASTANHEIRA A CUIABA (IDA E VOLTA),    PARA

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:39:33     PAGINA:   35
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:39:33     PAGINA:   35
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/10/2002 ATE 31/10/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/10/2002 ATE 31/10/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           PACIENTE QUE IRA A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME '
           DOCUMENTOS EM ANEXO.

03542/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9039.00   00000/0000    11/10/2002   CONS.INT. SAUDE DO VALE DO JURUENA            4.000,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REPASSE PARA MANUTEN -
           CAO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE '
           DO JURUENA, CONFORME DOCUMENTOS.

03555/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9039.00   00000/0000    14/10/2002   ROSA PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO-ME              40,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA MANU-
           TENCAO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO SPRINTER     E
           A-20 DESTA SECRETARIA, CONF. CUPONS FISCAIS.

03572/2002-2  08.021.10.302.0079.2.023-9039.00   00000/0000    16/10/2002   A. M. DE APARECIDO NAVA-ME.PANIF.VE             171,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM LAN -
           CHES PARA FUNCIONARIOS A SERVICOS EM CAMPANHA   DE
           VACINACAO NAS ZONAS RURAIS DO MUNICIPIO, CONFORME'
           NOTA FISCAL.

03577/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9039.00   00000/0000    16/10/2002   PRETTO & PRETTO LTDA. AUTO POSTO PR               4,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SER -
           VICOS NO CONSERTO DE PNEU DO VEICULO SPRINTER DES-
           TA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL.

03587/2002-2  08.021.10.302.0079.2.023-9039.00   00000/0000    17/10/2002   A. M. DE APARECIDO NAVA-ME.PANIF.VE             242,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM LAN -
           CHES PARA FUNCIONARIOS A SERVICOS EM CAMPANHAS  DE
           VACINACOES NAS ZONAS RURAIS DO MUNICIPIO, CONFORME
           NOTA FISCAL.

03613/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9039.00   00000/0000    21/10/2002   COPPEL - V. V. JUNIOR - ME.                     130,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REVI-
           SAO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO SPRINTER DESTA SE
           CRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL.

03614/2002-2  08.021.10.302.0079.2.023-9039.00   00000/0000    21/10/2002   HORODENSKI LOPES & CIA. LTDA. - ME.             395,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ALI -
           MENTACAO EM TREINAMENTO REALIZADO COM OS AGENTES '
           COMUNITARIOS DE SAUDE, JUNTO A ESTA SECRETARIA,CON
           FORME NOTA FISCAL.

03642/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9039.00   00000/0000    24/10/2002   BARIZONI & CIA LTDA - ME.                        46,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA MANU-
           TENCAO DAS MOTOS XLR DESTA SECRETARIA, CONFORME NO
           TAS FISCAIS.

03692/2002-1  08.021.10.302.0079.2.023-9039.00   00000/0000    29/10/2002   AUTO MEC. E FUNILARIA MANOEL LTDA.              200,00

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:39:33     PAGINA:   36
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:39:33     PAGINA:   36
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/10/2002 ATE 31/10/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/10/2002 ATE 31/10/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NA MANUTENCAO DO VEICULO SPRINTER EM VIAGEM P/
           CUIABA A SERV. DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FIS
           CAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          10.149,00     2,860 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          10.149,00     2,860 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          60.809,33    17,140 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          60.809,33    17,140 %

DEPTO: 08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DEPTO: 08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

3.1.9.0.09.00    Salario-Familia
3.1.9.0.09.00    Salario-Familia
03803/2002-2  08.022.08.244.0090.2.024-9009.00   00000/0000    31/10/2002   ASSISTENCIA SOCIAL - FOLHA DE PGTO.              30,93
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA
           SOBRE VENCIMENTOS DO MES DE OUTUBRO, CONFORME FO-
           LHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              30,93     0,008 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              30,93     0,008 %
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
03804/2002-2  08.022.08.244.0090.2.024-9011.00   00000/0000    31/10/2002   ASSISTENCIA SOCIAL - FOLHA DE PGTO.           2.399,61
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS REF.
           AO MES DE OUTUBRO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM
           ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.399,61     0,676 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.399,61     0,676 %
3.3.9.0.04.00    Contratacao por Tempo Determinado
3.3.9.0.04.00    Contratacao por Tempo Determinado
03773/2002-2  08.022.08.244.0090.2.024-9004.00   00047/2002    31/10/2002   MALVINEIDE DE MIRANDA FREITAS                   255,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 09 DIAS DE SERVI-
           COS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DESTA PREFEI-
           TURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO, CONFORME RECIBO.

03774/2002-1  08.022.08.244.0090.2.024-9004.00   00048/2002    31/10/2002   JOAQUIM RODRIGUES DA CRUZ                       240,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO INSTRUTOR MUSICAL JUNTO AO CENTRO SOCIAL'
           DOS IDOSOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO, CONFORME RE-
           CIBO.

03775/2002-1  08.022.08.244.0090.2.024-9004.00   00050/2002    31/10/2002   FERNANDES DRESCH                                200,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO INSTRUTOR MUSICAL DA FANFARRA MUNICIPAL ,
           DURANTE O MES DE OUTUBRO, CONF. RECIBO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             695,00     0,195 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             695,00     0,195 %
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
03492/2002-1  08.022.08.244.0090.2.024-9030.00   00000/0000    08/10/2002   AIDA MODESTINA COSTA DA SILVA-ME                 25,77
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS DE LIMPEZA E ALIMENTOS PARA O CENTRO SOCIAL DE
           IDOSOS, CONFORME CUPOM FISCAL.

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:39:33     PAGINA:   37
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:39:33     PAGINA:   37
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/10/2002 ATE 31/10/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/10/2002 ATE 31/10/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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03510/2002-1  08.022.08.244.0090.2.024-9030.00   00000/0000    09/10/2002   SUPERMERCADO PASQUALOTTO Ltda.                  893,20
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO JUNTO AS ATIVIDADES'
           DO PROGRAMA IRMAO SOL/IRMA LUA, CONFORME NOTA FIS-
           CAL.   CONV.020/02.

03511/2002-1  08.022.08.244.0090.2.024-9030.00   00000/0000    09/10/2002   HENICKA & HEICKA SUPERMECADO CATARI              91,10
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA   DE PRODU
           TOS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO JUNTO AS ATIVIDADES'
           DO PROGRAMA IRMAO SOL/ IRMA LUA, CONF. NOTA FISCAL
           E CONV. 020/2002.

03521/2002-1  08.022.08.244.0090.2.024-9030.00   00000/0000    10/10/2002   AIDA MODESTINA COSTA DA SILVA-ME                174,66
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS DIVERSOS PARA CONSUMO E MANUTENCAO DO CENTRO '
           SOCIAL DOS IDOSOS, CONFORME CUPOM FISCAL.

03537/2002-1  08.022.08.244.0090.2.024-9030.00   00000/0000    11/10/2002   LIPARSOM COMERCIO E REPRESENTACOES              452,78
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE  -
           RIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO JUNTO AS ATIVIDADES '
           DO PROG. IRMAO SOL/IRMA LUA, CONF. NOTA FISCAL   E
           CONV. 020/02.

03547/2002-1  08.022.08.244.0090.2.024-9030.00   00000/0000    14/10/2002   THEREZINHA CORRIONI BUSNELLO-ME                  26,59
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS PARA SORTEIO EM REUNIAO DE IDOSOS PROMOVIDA  '
           POR ESTA DIVISAO, CONFORME NOTA FISCAL.

03570/2002-1  08.022.08.244.0090.2.024-9030.00   00000/0000    15/10/2002   V. RAMIRES SANCHES & CIA. LTDA.                 192,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PALHE -
           TAS PARA MANUTENCAO DOS INTRUMENTOS MUSICAIS DESTA
           DIVISAO, CONFORME DOCUMENTO.

03599/2002-1  08.022.08.244.0090.2.024-9030.00   00000/0000    18/10/2002   COM.ARMARINHOS LTDA CASA DAS LINHAS             160,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TOALHAS
           E TECIDOS P/ CONF. DE CAMISETAS JUNTO AO CENTRO SO
           CIAL DOS IDOSOS, CONFORME NOTA FISCAL.
           OBS> CONV. 282/02.

03602/2002-1  08.022.08.244.0090.2.024-9030.00   00000/0000    18/10/2002   COM.ARMARINHOS LTDA CASA DAS LINHAS             800,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE  -
           RIAIS DIDATICOS E TECIDOS PARA USO JUNTO AS ATIVI-
           DADES DO PROG. IRMAO SOL/IRMA LUA, CONFORME   NOTA
           FISCAL.  CONV. 020/02.

03607/2002-1  08.022.08.244.0090.2.024-9030.00   00000/0000    21/10/2002   THEREZINHA CORRIONI BUSNELLO-ME                  12,29

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:39:33     PAGINA:   38
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:39:33     PAGINA:   38
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/10/2002 ATE 31/10/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/10/2002 ATE 31/10/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE BRINDES
           PARA SORTEIO EM REUNIAO DE IDOSOS PROMOVIDA POR ES
           TA DIVISAO, CONFORME NOTA FISCAL.

03641/2002-1  08.022.08.244.0090.2.024-9030.00   00000/0000    24/10/2002   NELIDA SAPIAGINSKI COMERCIO -ME ELE              46,90
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE  -
           RIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DO
           CENTRO SOCIAL DE IDOSOS, CONFORME NOTAS FISCAIS.

03684/2002-1  08.022.08.244.0090.2.024-9030.00   00000/0000    29/10/2002   THEREZINHA CORRIONI BUSNELLO-ME                  46,81
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE BRINDES
           PARA SORTEIO EM REUNIAO DE IDOSOS PROMOVIDA POR ES
           TA DIVISAO, CONFORME NOTA FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.922,10     0,823 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.922,10     0,823 %
3.3.9.0.36.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.9.0.36.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
03621/2002-1  08.022.08.244.0090.2.024-9036.00   00000/0000    21/10/2002   SALACIEL CLAUDIO DE MACEDO                      155,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NA MAO DE OBRA EM CONSERTO DE 06 MESAS DESTINA
           DAS AS INSTALACOES DO PROG. IRMAO SOL/IRMA LUA   ,
           CONFORME RECIBO.

03729/2002-1  08.022.08.244.0090.2.024-9036.00   00000/0000    31/10/2002   ALEX FERREIRA DOS SANTOS - MENOR                100,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERV. PRESTADOS  JUNTO
           A OFICINA MECANICA DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES
           DE OUTUBRO, TENDO COMO RESP. A MAE CALARA FERREIRA
           DOS SANTOS, CONFORME RECIBO.

03732/2002-1  08.022.08.244.0090.2.024-9036.00   00000/0000    31/10/2002   REGINA CLEIA FERREIRA BARBOSA                   210,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERV. PRESTADOS
           JUNTO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA IRMAO SOL/LUA, '
           COM PINTURAS/ARTESANATOS, DURANTE O MES DE OUTU-
           BRO, CONFORME RECIBO.

03733/2002-1  08.022.08.244.0090.2.024-9036.00   00000/0000    31/10/2002   LINDAURA BRUNO                                   84,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COM AULAS DE ARTESANATO PARA ALUNOS DO PROGRA-
           MA IRMAO SOL/LUA, DURANTE O MES DE OUTUBRO, CONFOR
           ME RECIBO.

03734/2002-1  08.022.08.244.0090.2.024-9036.00   00000/0000    31/10/2002   KATIA APARECIDA DE CARVALHO                      84,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO AULAS DE REFORCO PARA ALUNOS DO PROGRAMA'
           IRMAO SOL/LUA, DURANTE O MES DE OUTUBRO, CONFORME'
           RECIBO.

03735/2002-1  08.022.08.244.0090.2.024-9036.00   00000/0000    31/10/2002   ANA CLAUDIA SANTOS DA SILVA DRESCH              105,00

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:39:33     PAGINA:   39
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:39:33     PAGINA:   39
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/10/2002 ATE 31/10/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/10/2002 ATE 31/10/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERV.   PRESTADOS
           COM AULAS DE REFORCO PARA ALUNOS DO PROGRAMA IRMAO
           SOL/LUA, DURANTE O MES DE OUTUBRO, CONF. RECIBO.

03736/2002-1  08.022.08.244.0090.2.024-9036.00   00000/0000    31/10/2002   UILIAN ANTONIO DA SILVA  (MENOR)                300,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO OFFICE-BOY JUNTO A ESTA DIVISAO, DURANTE'
           O MES DE OUTUBRO, TENDO COMO RESP. A MAE CARMEM HE
           LENA DA SILVA, CONFORME RECIBO.

03737/2002-1  08.022.08.244.0090.2.024-9036.00   00000/0000    31/10/2002   OSCARINA DE CARVALHO SILVA                       85,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERV. PRESTADOS
           COMO PROF. DE CROCHE JUNTO AO PROGRAMA IRMAO SOL/
           IRMA LUA, DURANTE O MES DE OUTUBRO, CONF. RECIBO.

03738/2002-1  08.022.08.244.0090.2.024-9036.00   00000/0000    31/10/2002   FLAVIO ROSA DE JESUS                             70,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERV. JUNTO AS ATIVIDA
           DES DO PROJ. IRMAO SOL/IRMA LUA, DURANTE O MES  DE
           OUTUBRO, TENDO COMO RESP. A MAE TEREZINHA ROSA  DE
           JESUS, CONFORME RECIBO.

03739/2002-1  08.022.08.244.0090.2.024-9036.00   00000/0000    31/10/2002   ALEX DE JESUS                                    70,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERV. JUNTO AS ATIVIDA
           DES DO PROG. IRMAO SOL/IRMA LUA, DURANTE O MES  DE
           OUTUBRO, TENDO COMO RESP. A MAE IVONETE MARIA   DE
           JESUS, CONFORME RECIBO.

03740/2002-1  08.022.08.244.0090.2.024-9036.00   00000/0000    31/10/2002   ALESSANDRO DE JESUS                              35,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERV. JUNTO    AS
           ATIVIDADES DO PROG. IRMAO SOL/LUA, DURANTE O   MES
           DE OUTUBRO, TENDO COMO RESP. A MAE IVONETE MARIA '
           DE JESUS, CONFORME RECIBO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.298,00     0,365 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.298,00     0,365 %
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
03493/2002-1  08.022.08.244.0090.2.024-9039.00   00000/0000    08/10/2002   TUT TRANSPORTES LTDA                             56,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASSA
           GENS DO INTRUTOR DE MUSICA DE TANGARA DA SERRA  EM
           VIAGEM A ESTE MUNICIPIO A SERV. DA ASSIST. SOCIAL,
           CONFORME BILHETES.

03541/2002-1  08.022.08.244.0090.2.024-9039.00   00000/0000    11/10/2002   FUJICOR - PIERRI MARRET (FILIAL)                325,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REVE-
           LACOES E COPIAS DE FOTOS DAS ATIVIDADES DESENVOLVI
           DAS JUNTO AO PROG. IRMAO SOL/IRMA LUA, CONF. NOTA'
           FISCAL E CONV. 020/02.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             381,50     0,107 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             381,50     0,107 %
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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:39:33     PAGINA:   40
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:39:33     PAGINA:   40
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/10/2002 ATE 31/10/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/10/2002 ATE 31/10/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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4.4.9.0.52.00    Equipamento e Material Permanente
4.4.9.0.52.00    Equipamento e Material Permanente
03603/2002-1  08.022.08.244.0090.1.033-9052.00   00000/0000    18/10/2002   ELIETE FERREIRA DE SOUZA                        650,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 10 VEN-
           TILADORES PARA INSTALACAO JUNTO AO LOCAL DESTINADO
           AS ATIVIDADES DO PROG. IRMAO SOL/IRMA LUA, CONFOR-
           ME NOTA FISCAL.     CONV.020/02.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             650,00     0,183 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             650,00     0,183 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           8.377,14     2,361 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           8.377,14     2,361 %

DEPTO: 08.02 - DAE - DEPTO. DE AGUA E ESGOTO
DEPTO: 08.02 - DAE - DEPTO. DE AGUA E ESGOTO

3.1.9.0.09.00    Salario-Familia
3.1.9.0.09.00    Salario-Familia
03793/2002-2  08.023.17.512.0080.2.025-9009.00   00000/0000    31/10/2002   D.A.E. - FOLHA DE PAGAMENTO                      20,62
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA
           SOBRE  VENCIMENTOS DO MES DE OUTUBRO, CONFORME '
           FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              20,62     0,005 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              20,62     0,005 %
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
03794/2002-2  08.023.17.512.0080.2.025-9011.00   00000/0000    31/10/2002   D.A.E. - FOLHA DE PAGAMENTO                   4.658,78
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DO
           MES DE OUTUBRO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO  EM
           ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           4.658,78     1,313 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           4.658,78     1,313 %
3.1.9.0.13.00    Obrigacoes Patronais
3.1.9.0.13.00    Obrigacoes Patronais
03723/2002-2  08.023.17.512.0080.2.025-9013.00   00000/0000    31/10/2002   I.N.S.S                                         957,73
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO   AO
           INSS POR PARTE DA MUNICIPALIDADE (21%), REF. O MES
           DE OUTUBRO, CONFORME DOCUMENTO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             957,73     0,269 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             957,73     0,269 %
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
03459/2002-2  08.023.17.512.0080.2.025-9030.00   00000/0000    02/10/2002   CLORO MATO GROSSO LTDA.                       1.120,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTO
           QUIMICO PARA TRATAMENTO DA AGUA JUNTO A ESTACAO DE
           TRATAMENTO, CONFORME NOTA FISCAL.

03476/2002-1  08.023.17.512.0080.2.025-9030.00   00000/0000    04/10/2002   STOCCO & SILVA LTDA. CONSTRUSILVA                19,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PREGOS
           E ADAPTADORES PARA MANUTENCAO DA ESTACAO DE TRATA-
           MENTO DE AGUA, CONFORME NOTAS FISCAIS.

03506/2002-1  08.023.17.512.0080.2.025-9030.00   00000/0000    09/10/2002   T.F. DA SILVA MERCEARIA-ME                      242,15
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE  -
           RIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:39:33     PAGINA:   41
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:39:33     PAGINA:   41
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/10/2002 ATE 31/10/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/10/2002 ATE 31/10/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL.

03543/2002-2  08.023.17.512.0080.2.025-9030.00   00000/0000    11/10/2002   ADM-MARTINS & CORREA DA COSTA LTDA.             802,86
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE  -
           RIAIS PARA MANUTENCAO DA REDE DE AGUA MUNICIPAL  ,
           CONFORME NOTA FISCAL.

03558/2002-1  08.023.17.512.0080.2.025-9030.00   00000/0000    14/10/2002   STOCCO & SILVA LTDA. CONSTRUSILVA                61,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE  -
           RIAIS PARA MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA MUNICIPAL
           CONFORME NOTA FISCAL.

03566/2002-1  08.023.17.512.0080.2.025-9030.00   00000/0000    15/10/2002   STOCCO & SILVA LTDA. CONSTRUSILVA                40,36
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE  -
           RIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA'
           MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS.

03636/2002-1  08.023.17.512.0080.2.025-9030.00   00000/0000    23/10/2002   BARIZONI & CIA LTDA - ME.                        87,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           DIVERSAS PARA MANUTENCAO DA MOTO TITAN DESTE DE-
           PARTAMENTO, CONFORME NOTA FISCAL.

03648/2002-2  08.023.17.512.0080.2.025-9030.00   00000/0000    24/10/2002   T.F. DA SILVA MERCEARIA-ME                      670,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE  -
           RIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DO SISTEMA DE  AGUA
           MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL.

03659/2002-2  08.023.17.512.0080.2.025-9030.00   00000/0000    24/10/2002   MARIA CRISTINA MATTEI-ME.CASA COMP.             390,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UMA PE-
           CA HD, PARA O MICROCOMPUTADOR DESTE DEPARTAMENTO ,
           CONFORME NOTA FISCAL.

03680/2002-1  08.023.17.512.0080.2.025-9030.00   00000/0000    29/10/2002   STOCCO & SILVA LTDA. CONSTRUSILVA               125,62
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE  -
           RIAIS PARA MANUTENCAO DA ESTACAO DE TRATAMENTO  DE
           AGUA, CONFORME NOTA FISCAL.

03682/2002-1  08.023.17.512.0080.2.025-9030.00   00000/0000    29/10/2002   N. DE FATIMA SAMPIETRO - ME                     246,75
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE  -
           RIAIS DE EXPEDIENTE PARA O ESCRITORIO DESTE DEPAR-
           TAMENTO, CONFORME NOTAS FISCAIS.

03701/2002-2  08.023.17.512.0080.2.025-9030.00   00000/0000    30/10/2002   STOCCO & SILVA LTDA. CONSTRUSILVA               193,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE  -
           RIAIS PARA MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA MUNICIPAL
           CONFORME NOTA FISCAL.

03715/2002-2  08.023.17.512.0080.2.025-9030.00   00000/0000    31/10/2002   ADM-MARTINS & CORREA DA COSTA LTDA.           2.450,00
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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:39:33     PAGINA:   42
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:39:33     PAGINA:   42
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/10/2002 ATE 31/10/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/10/2002 ATE 31/10/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE HIDRO -
           METROS PARA MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA MUNICI -
           PAL, CONFORME NOTA FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           6.449,24     1,817 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           6.449,24     1,817 %
3.3.9.0.36.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.9.0.36.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
03726/2002-1  08.023.17.512.0080.2.025-9036.00   00000/0000    31/10/2002   ISAULINA DOS ANJOS RIBEIRO                      130,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DA IMPRESSORA HP1200 '
           DESTE DEPARTAMENTO, CONFORME RECIBO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             130,00     0,036 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             130,00     0,036 %
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
03496/2002-1  08.023.17.512.0080.2.025-9039.00   00000/0000    08/10/2002   TUT TRANSPORTES LTDA                            410,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FRETE
           DE PRODUTOS QUIMICOS DE VARZEA GRANDE A CASTANHEI-
           RA PARA ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA, CONFORME DO
           CUMENTO.

03500/2002-3  08.023.17.512.0080.2.025-9039.00   00000/0000    09/10/2002   BANCO SICREDI                                   500,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTO DO
           EMPENHO N. 002/02, REF. A DESPESA COM TARIFA BANCA
           RIA SOBRE RECEBIMENTO DE FATURAS DE AGUA, DURANTE'
           O CORRENTE EXERCICIO.

03637/2002-1  08.023.17.512.0080.2.025-9039.00   00000/0000    23/10/2002   BARIZONI & CIA LTDA - ME.                        30,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA REPO-
           SICAO DE PECAS E REVISAO GERAL DA MOTO TITAN DESTE
           DEPARTAMENTO, CONFORME NOTA FISCAL.

03658/2002-1  08.023.17.512.0080.2.025-9039.00   00000/0000    24/10/2002   CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA                  1.317,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANUIDADE DE 2002
           JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA DO ESTADO ,
           CONFORME DOCUMENTO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.257,00     0,636 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           2.257,00     0,636 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          14.473,37     4,079 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          14.473,37     4,079 %

DEPTO: 09.02 - GABINETE DO SECRETARIO
DEPTO: 09.02 - GABINETE DO SECRETARIO

3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
03801/2002-2  09.024.26.122.0066.2.026-9011.00   00000/0000    31/10/2002   GAB.DO SEC. OBRAS - FOLHA DE PGTO.            1.125,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DO MES
           DE OUTUBRO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.125,00     0,317 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.125,00     0,317 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.125,00     0,317 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           1.125,00     0,317 %

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:39:33     PAGINA:   43
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:39:33     PAGINA:   43
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/10/2002 ATE 31/10/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/10/2002 ATE 31/10/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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DEPTO: 09.02 - DIVISAO DE VIACAO
DEPTO: 09.02 - DIVISAO DE VIACAO

3.1.9.0.09.00    Salario-Familia
3.1.9.0.09.00    Salario-Familia
03789/2002-2  09.025.26.782.0101.2.027-9009.00   00000/0000    31/10/2002   DIVISAO DE VIACAO - FOLHA DE PGTO.               41,24
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA
           SOBRE VENCIMENTOS DO MES DE OUTUBRO, CONFORME FO-
           LHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              41,24     0,011 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              41,24     0,011 %
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
03790/2002-2  09.025.26.782.0101.2.027-9011.00   00000/0000    31/10/2002   DIVISAO DE VIACAO - FOLHA DE PGTO.            6.312,43
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DO
           MES DE OUTUBRO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO  EM
           ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           6.312,43     1,779 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           6.312,43     1,779 %
3.3.9.0.04.00    Contratacao por Tempo Determinado
3.3.9.0.04.00    Contratacao por Tempo Determinado
03776/2002-2  09.025.26.782.0101.2.027-9004.00   00063/2002    31/10/2002   VALTER DOS SANTOS                               600,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO SOLDADOR JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE
           O MESDE OUTUBRO, CONFORME RECIBO.

03777/2002-2  09.025.26.782.0101.2.027-9004.00   00059/2002    31/10/2002   ATAIDES TAVARES DA SILVA                        800,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS JUNTO A ESTA SECRETA
           RIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO, CONFORME RECIBO.

03778/2002-2  09.025.26.782.0101.2.027-9004.00   00039/2002    31/10/2002   GILSON PEREIRA                                  800,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS JUNTO A ESTA SECRETA
           RIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO, CONFORME RECIBO.

03779/2002-2  09.025.26.782.0101.2.027-9004.00   00058/2002    31/10/2002   JOSE GALDINO DA SILVA                           800,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS JUNTO A ESTA SECRETA
           RIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO, CONFORME RECIBO.

03780/2002-2  09.025.26.782.0101.2.027-9004.00   00042/2002    31/10/2002   SEBASTIAO LICHESKI                              800,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS JUNTO A ESTA SECRETA
           RIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO, CONFORME RECIBO.

03781/2002-2  09.025.26.782.0101.2.027-9004.00   00040/2002    31/10/2002   ROGERIO PEDRO GRAEFF                          1.400,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO MECANICO JUNTO A OFICINA MECANICA DESTA '
           PREFEITURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO, CONFORME RE-
           CIBO.

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:39:33     PAGINA:   44
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:39:33     PAGINA:   44
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/10/2002 ATE 31/10/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/10/2002 ATE 31/10/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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03782/2002-2  09.025.26.782.0101.2.027-9004.00   00041/2002    31/10/2002   NICANOR CAETANO DA SILVA                        800,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COM CHAPEACAO E PINTURA JUNTO A OFICINA MECANI
           CA DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO, CON
           FORME RECIBO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           6.000,00     1,691 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           6.000,00     1,691 %
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
03454/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9030.00   00000/0000    01/10/2002   DIMAG-DIMAFER MAQ. E FERRAM. LTDA.              156,09
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 03 BAL-
           DES DE OLEO TEXACO 68 HIDRAULICO, PARA MANUTENCAO'
           DE MAQUINARIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FIS
           CAL.

03479/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9030.00   00000/0000    04/10/2002   POSTO E SERVIOS PLANETA LTDA                 1.293,66
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIESEL
           PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS E MAQUINARIOS DES-
           TA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL.
           OBS> FUNDO ESPECIAL

03481/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9030.00   00000/0000    04/10/2002   LEONE B. DA COSTA COMERCIO - ME.                 64,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 GA -
           LOES PLASTICOS 50 LTS. P/ TRANSP. DE COMBUSTIVEL '
           EM OCASIOES DE SERVICOS JUNTO AS ESTRADAS VICINAIS
           DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL.

03489/2002-2  09.025.26.782.0101.2.027-9030.00   00000/0000    08/10/2002   COMERCIAL DE PECAS 13.13 LTDA                 1.088,60
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           DIVERSAS PARA MANUTENCAO DO TRATOR DE ESTEIRA DES-
           TA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL.

03501/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9030.00   00000/0000    09/10/2002   AIDA MODESTINA COSTA DA SILVA-ME                 19,89
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS PARA CONSUMO DO PESSOAL A SERVICOS NA RECUPERA
           CAO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME CUPOM FISCAL.

03507/2002-2  09.025.26.782.0101.2.027-9030.00   00000/0000    09/10/2002   COMERCIAL DE PECAS 13.13 LTDA                   522,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           DIVERSAS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO BASCULANTE'
           DESTA PREFEITURA (FUSCAO), CONFORME NOTA FISCAL.

03512/2002-2  09.025.26.782.0101.2.027-9030.00   00000/0000    09/10/2002   POSTO E SERVIOS PLANETA LTDA                 2.540,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIESEL
           PARA ABASTECIMENTO DE MAQUINARIOS DESTA PREFEITU-
           RA, CONFORME NOTA FISCAL.

03518/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9030.00   00000/0000    10/10/2002   TRAMA-COM.DE PECAS P/TRATORES LTDA.              37,56

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:39:33     PAGINA:   45
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:39:33     PAGINA:   45
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/10/2002 ATE 31/10/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/10/2002 ATE 31/10/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           PARA MANUTENCAO DO TRATOR ESTEIRA DESTA PREFEITURA
           CONFORME CUPOM FISCAL.

03522/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9030.00   00000/0000    10/10/2002   COMERCIAL DE PECAS NELLO LTDA.                   12,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           PARA MANUTENCAO DO TRATOR ESTEIRA D6 DESTA PREFEI-
           TURA, CONFORME CUPOM FISCAL.

03575/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9030.00   00000/0000    16/10/2002   POSTO E SERVIOS PLANETA LTDA                 3.810,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIESEL
           PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS E MAQUINARIOS DES-
           TA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL.

03590/2002-2  09.025.26.782.0101.2.027-9030.00   00000/0000    18/10/2002   AIDA MODESTINA COSTA DA SILVA-ME                528,15
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODU -
           TOS DIVERSOS PARA O PESSOAL A SERVICOS NA RECUPERA
           CAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, CONFORME '
           CUPOM FISCAL.

03622/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9030.00   00000/0000    21/10/2002   POSTO E SERVIOS PLANETA LTDA                   558,80
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIESEL
           PARA ABSTECIMENTO DE VEICULOS E MAQUINARIOS DESTA
           PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL.

03660/2002-2  09.025.26.782.0101.2.027-9030.00   00000/0000    24/10/2002   COMETAO TRAT.-F M C AUTO PECAS LTDA           1.940,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE LAMINAS
           PARA MOTONIVELADORA DESTA PREFEITURA, CONFORME NO-
           TA FISCAL.

03669/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9030.00   00000/0000    25/10/2002   COMERCIAL DE PECAS 13.13 LTDA                   260,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           DIVERSAS PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA DESTA
           PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL.

03671/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9030.00   00000/0000    25/10/2002   POSTO E SERVIOS PLANETA LTDA                 1.482,75
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIESEL
           PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS E MAQUINARIOS DES-
           TA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTOS.

03672/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9030.00   00000/0000    25/10/2002   POSTO E SERVIOS PLANETA LTDA                 1.594,53
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIESEL
           PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS E MAQUINARIOS DES-
           TA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTOS.

03707/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9030.00   00000/0000    30/10/2002   LANNER GUIMARAES E CIA LTDA.-GALEAO             180,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 06 CAMA

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:39:33     PAGINA:   46
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/10/2002 ATE 31/10/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/10/2002 ATE 31/10/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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           RAS DE AR PARA MAQUINARIOS DESTA PREFEITURA, CON -
           FORME CUPOM FISCAL.

03717/2002-2  09.025.26.782.0101.2.027-9030.00   00000/0000    31/10/2002   POSTO E SERVIOS PLANETA LTDA                 6.350,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIESEL
           PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS E MAQUINARIOS DES-
           TA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          22.438,03     6,324 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->          22.438,03     6,324 %
3.3.9.0.36.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.9.0.36.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
03619/2002-2  09.025.26.782.0101.2.027-9036.00   00000/0000    21/10/2002   SEBASTIAO FERMINO VIEIRA                        723,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NO CONSERTO DE RADIADORES DE MAQUINAS E VEICU-
           LOS DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO.

03728/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9036.00   00000/0000    31/10/2002   EMERSON DE SOUZA GRAEFF                         280,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO AUXILIAR DE MECANICO JUNTO A ESTA DIVISAO
           DURANTE O MES DE OUTUBRO, CONFORME RECIBO.

03836/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9036.00   00000/0000    31/10/2002   OSVALDO BORGES                                   98,97
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO MOTORISTA JUNTO A ESTA SECRETARIA, NESTE'
           MES DE OUTUBRO, CONF. RECIBO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.101,97     0,310 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           1.101,97     0,310 %
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
03480/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9039.00   00000/0000    04/10/2002   TUT TRANSPORTES LTDA                             60,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FRETE
           DE PECAS DE CUIABA A CASTANHEIRA E JUINA A CASTA -
           NHEIRA, PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO.

03486/2002-2  09.025.26.782.0101.2.027-9039.00   00000/0000    08/10/2002   ARMANDO ALOISIO GEHRING                       1.525,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TORNO
           DIVERSOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINARIOS '
           DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTAS FISCAIS.

03551/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9039.00   00000/0000    14/10/2002   ARMANDO ALOISIO GEHRING                          80,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TORNO
           DIVERSOS NA MANUTENCAO DO TRATOR ESTEIRA DESTA PRE
           FEITURA, CONFORME NOTAS FISCAIS.

03561/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9039.00   00000/0000    14/10/2002   TUT TRANSPORTES LTDA                             33,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FRETE
           DE PECAS DE JUINA A CASTANHEIRA PARA ESTA PREFEITU
           RA, CONFORME RECIBO.

03565/2002-2  09.025.26.782.0101.2.027-9039.00   00000/0000    15/10/2002   TORN.COMETA-FECCHIO & FECCHIO LTDA.           1.500,00
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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:39:33     PAGINA:   47
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:39:33     PAGINA:   47
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/10/2002 ATE 31/10/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/10/2002 ATE 31/10/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA MANU-
           TENCAO DO TRATOR ESTEIRA D6 DESTA PREFEITURA, CON-
           FORME NOTA FISCAL.

03610/2002-2  09.025.26.782.0101.2.027-9039.00   00000/0000    21/10/2002   TORN.COMETA-FECCHIO & FECCHIO LTDA.           5.000,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TORNO
           NA MANUTENCAO DO TRATOR ESTEIRA D6D DESTA PREFEITU
           RA, CONFORME NOTA FISCAL.

03611/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9039.00   00000/0000    21/10/2002   TUT TRANSPORTES LTDA                             23,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FRETE
           DE PECAS DE JUINA A CASTANHEIRA PARA ESTA PREFEITU
           RA, CONFORME RECIBO.

03635/2002-2  09.025.26.782.0101.2.027-9039.00   00000/0000    23/10/2002   ARMANDO ALOISIO GEHRING                         650,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TORNO
           DIVERSOS NA MANUTENCAO DE MAQUINARIOS DESTA PREFEI
           TURA, CONFORME NOTA FISCAL.

03674/2002-1  09.025.26.782.0101.2.027-9039.00   00000/0000    25/10/2002   TUT TRANSPORTES LTDA                             51,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FRETE
           DE PECAS DE CUIABA A CASTANHEIRA PARA ESTA PREFEI=
           TURA, CONFORME RECIBO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           8.922,50     2,514 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           8.922,50     2,514 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          44.816,17    12,632 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->          44.816,17    12,632 %

DEPTO: 09.02 - DIVISAO DE URBANISMO
DEPTO: 09.02 - DIVISAO DE URBANISMO

3.1.9.0.09.00    Salario-Familia
3.1.9.0.09.00    Salario-Familia
03529/2002-1  09.026.26.452.0060.2.028-9009.00   00000/0000    10/10/2002   FERNANDO SEABRA                                  10,31
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA
           SOBRE RESCISAO CONTRATUAL, CONFORME DOCUMENTO.

03820/2002-2  09.026.26.452.0060.2.028-9009.00   00000/0000    31/10/2002   DIV.DE URBANISMO - FOLHA DE PGTO.                82,48
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA
           SOBRE VENCIMENTOS DO MES DE OUTUBRO, CONF. FOLHA
           DE PAGAMENTO EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              92,79     0,026 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->              92,79     0,026 %
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.9.0.11.00    Vencimentos e Vantagens Fixas
03470/2002-1  09.026.26.452.0060.2.028-9011.00   00000/0000    04/10/2002   OSMAR VIEIRA DA SILVA                           699,98
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO CONTRATU
           AL DO FUNCIONARIO ACIMA MENCIONADO, CONFORME DOCU-
           MENTO.

03530/2002-2  09.026.26.452.0060.2.028-9011.00   00000/0000    10/10/2002   FERNANDO SEABRA                                 209,16

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:39:33     PAGINA:   48
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:39:33     PAGINA:   48
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/10/2002 ATE 31/10/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/10/2002 ATE 31/10/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO CONTRA -
           TUAL DO FUNCIONARIO ACIMA MENCIONADO, CONFORME  DO
           CUMENTO.

03821/2002-2  09.026.26.452.0060.2.028-9011.00   00000/0000    31/10/2002   DIV.DE URBANISMO - FOLHA DE PGTO.             2.856,64
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A VENCIMENTOS DO MES DE
           OUTUBRO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           3.765,78     1,061 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           3.765,78     1,061 %
3.3.9.0.04.00    Contratacao por Tempo Determinado
3.3.9.0.04.00    Contratacao por Tempo Determinado
03769/2002-2  09.026.26.452.0060.2.028-9004.00   00033/2002    31/10/2002   JOSE ROBERTO GONCALVES                          900,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS COMO ENGENHEIRO CIVIL DESTA PREFEITURA, DURAN-
           TE O MES DE OUTUBRO, CONFORME RECIBO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             900,00     0,253 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             900,00     0,253 %
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
3.3.9.0.30.00    Material de Consumo
03441/2002-1  09.026.26.452.0060.2.028-9030.00   00000/0000    01/10/2002   TOZZO PEAS E SERVIOS LTDA                      36,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO MERCEDES AMARELO DES-
           TA PREFEITURA, CONFORME CUPOM FISCAL.

03477/2002-1  09.026.26.452.0060.2.028-9030.00   00000/0000    04/10/2002   STOCCO & SILVA LTDA. CONSTRUSILVA                79,33
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE  -
           RIAIS DIVERSOS (PECAS E FERRAMENTAS), PARA MANUTEN
           CAO DA OFICINA JUNTO AO PATIO DE MAQUINAS, CONFOR-
           ME NOTA FISCAL.

03526/2002-1  09.026.26.452.0060.2.028-9030.00   00000/0000    10/10/2002   RETIFICADORA JUINA LTDA.                        100,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECA
           PARA MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO A OFICINA MECA-
           NICA DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL.

03549/2002-1  09.026.26.452.0060.2.028-9030.00   00000/0000    14/10/2002   NELIDA SAPIAGINSKI COMERCIO -ME ELE              31,80
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE  -
           RIAL PARA MANUTENCAO DA OFICINA MECANICA DO PATIO'
           DE MAQUINAS, CONFORME NOTA FISCAL.

03553/2002-2  09.026.26.452.0060.2.028-9030.00   00000/0000    14/10/2002   STOCCO & SILVA LTDA. CONSTRUSILVA               826,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           DIVERSAS PARA MANUTENCAO DO PATIO DE MAQUINAS MU-
           NICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL.

03562/2002-1  09.026.26.452.0060.2.028-9030.00   00000/0000    14/10/2002   STOCCO & SILVA LTDA. CONSTRUSILVA               150,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FERRA -
           MENTAS E CORRENTE P/ MOTOSSERRA DESTA PREFEITURA ,
           CONFORME NOTA FISCAL.

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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:39:33     PAGINA:   49
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:39:33     PAGINA:   49
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/10/2002 ATE 31/10/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/10/2002 ATE 31/10/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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03563/2002-1  09.026.26.452.0060.2.028-9030.00   00000/0000    14/10/2002   E.BRAVO & CIA LTDA MOTOROMA MAQUINA              40,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           PARA MANUTENCAO DE VEICULOS JUNTO A OFICINA MECA-
           NICA DO PATIO DE MAQUINAS, CONFORME NOTA FISCAL.

03569/2002-1  09.026.26.452.0060.2.028-9030.00   00000/0000    15/10/2002   COMERCIO DE MAT. CONSTR. SHM. LTDA.           1.830,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATE  -
           RIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINA
           CAO PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL.

03583/2002-1  09.026.26.452.0060.2.028-9030.00   00000/0000    17/10/2002   COMERCIAL DE PECAS NELLO LTDA.                  182,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           DIVERSAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS JUNTO A OFI-
           CINA MECANICA DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FIS
           CAL.

03585/2002-1  09.026.26.452.0060.2.028-9030.00   00000/0000    17/10/2002   M. MEIRA CARDOSO - AUTO PECAS TOKIO              62,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECA
           PARA MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO A OFICINA MECA-
           NICA DESTA PREFEITURA, CONF. NOTA FISCAL.

03628/2002-1  09.026.26.452.0060.2.028-9030.00   00000/0000    22/10/2002   STOCCO & SILVA LTDA. CONSTRUSILVA                 2,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 BRO-
           CA PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL

03652/2002-1  09.026.26.452.0060.2.028-9030.00   00000/0000    24/10/2002   AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA.                       18,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECA
           PARA MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO A OFICINA MECA-
           NICA DESTA PREFEITURA, CONFORME CUPOM FISCAL.

03665/2002-1  09.026.26.452.0060.2.028-9030.00   00000/0000    25/10/2002   TRICATE - COM. DE PECAS P/TRAT.Ltda             130,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           PARA MANUTENCAO DE MAQUINARIOS JUNTO A OFICINA '
           MECANICA DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL.

03666/2002-1  09.026.26.452.0060.2.028-9030.00   00000/0000    25/10/2002   DIMAG-DIMAFER MAQ. E FERRAM. LTDA.              100,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS
           PARA MANUTENCAO DE VEICULOS JUNTO A OFICINA MECA-
           NICA DESTA PREFEITURA, CONFORME CUPOM FISCAL.

03691/2002-2  09.026.26.452.0060.2.028-9030.00   00000/0000    29/10/2002   A.P. CARVALHAIS-ME-SUPER.SUPYMPA II             942,58
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FERRA -
           MENTAS E MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DA LIM
           PEZA URBANA E PATIO DE MAQUINAS MUNICIPAL, CONFOR-
           ME NOTA FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           4.529,71     1,276 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->           4.529,71     1,276 %
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  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:39:33     PAGINA:   50
  **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**                                   EMITIDO EM: 19/11/2002   HORA: 14:39:33     PAGINA:   50
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                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/10/2002 ATE 31/10/2002 (ANALITICO)
                     DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - 01/10/2002 ATE 31/10/2002 (ANALITICO)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)
                                         (TOTAL EMPENHADO - P/ELEMENTO DE DESPESA)


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No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
No EMPENHO-TP          CODIGO  GERAL             Nr.PROC.         DATA      CREDOR                                        VALOR  %
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3.3.9.0.36.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.9.0.36.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
03730/2002-1  09.026.26.452.0060.2.028-9036.00   00000/0000    31/10/2002   ANTONIO PEREIRA DA FONSECA                      210,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTA -
           DOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS, DU -
           RANTE O MES DE OUTUBRO, CONF. RECIBO.

03731/2002-1  09.026.26.452.0060.2.028-9036.00   00000/0000    31/10/2002   TEODORO RASPE                                   210,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERV. PRESTADOS
           NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS, DURANTE
           O MES DE OUTUBRO, CONFORME RECIBO.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             420,00     0,118 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             420,00     0,118 %
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
3.3.9.0.39.00    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
03442/2002-1  09.026.26.452.0060.2.028-9039.00   00000/0000    01/10/2002   TOZZO PEAS E SERVIOS LTDA                      25,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERV. PRESTADOS NA MA-
           NUTENCAO DO CAMINHAO MERCEDES AMARELO DESTA PREFEI
           TURA, CONFORME CUPOM FISCAL.

03550/2002-2  09.026.26.452.0060.2.028-9039.00   00000/0000    14/10/2002   NELIDA SAPIAGINSKI COMERCIO -ME ELE             130,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CON -
           SERTO DO GERADOR DA OFICINA MECANICA DO PATIO   DE
           MAQUINAS MUNICIPAL, CONF. NOTA FISCAL.

                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             155,00     0,043 %
                                                                                TOTAL DO ELEMENTO -->             155,00     0,043 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           9.863,28     2,780 %
                                                                                   TOTAL DO DEPTO -->           9.863,28     2,780 %

                                                                                      TOTAL GERAL -->         354.776,73   100,000 %
                                                                                      TOTAL GERAL -->         354.776,73   100,000 %

                                                                              TOTAL DE REFERENCIA -->         354.776,73   100,000 %
                                                                              TOTAL DE REFERENCIA -->         354.776,73   100,000 %



















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