PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU Pagina - 001 Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria BALANCO ORCAMENTARIO Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social 2o. Bimestre - 2002 - Marco/Abril R$ 1,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PREVISAO PREVISAO RECEITAS REALIZADAS SALDO A R E C E I T A S INICIAL ATUALIZADA BIMESTRE % ATE O BIM. % REALIZAR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RECEITAS CORRENTES 32.545.400,00 32.545.400,00 5.388.348,35 16,56 11.451.650,62 35,19 21.093.749,38 RECEITA TRIBUTARIA 1.508.500,00 1.508.500,00 145.820,45 9,67 300.015,93 19,89 1.208.484,07 IMPOSTOS 1.294.100,00 1.294.100,00 130.695,56 10,10 260.206,94 20,11 1.033.893,06 IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA 619.300,00 619.300,00 31.812,74 5,14 73.781,26 11,91 545.518,74 IMPOSTO S/A PROP.PREDIAL E TERRITORIAL URBANA-IPTU 273.900,00 273.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 273.900,00 IMPOSTO S/RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA 260.700,00 260.700,00 21.357,05 8,19 50.830,40 19,50 209.869,60 IMPOSTO RETIDO NA FONTE 260.700,00 260.700,00 21.357,05 8,19 50.830,40 19,50 209.869,60 IMP.S/TRANS."INTER VIVOS"DE BENS IMOVEIS E DIREITOS REAIS S/IMOVEIS-ITB 84.700,00 84.700,00 10.455,69 12,34 22.950,86 27,10 61.749,14 IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO 674.800,00 674.800,00 98.882,82 14,65 186.425,68 27,63 488.374,32 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS 674.800,00 674.800,00 98.882,82 14,65 186.425,68 27,63 488.374,32 TAXAS 214.400,00 214.400,00 15.124,89 7,05 39.808,99 18,57 174.591,01 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 82.000,00 82.000,00 13.742,92 16,76 36.032,75 43,94 45.967,25 TAXA DE LICENCA 82.000,00 82.000,00 13.742,92 16,76 36.032,75 43,94 45.967,25 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 132.400,00 132.400,00 1.381,97 1,04 3.776,24 2,85 128.623,76 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 132.400,00 132.400,00 1.381,97 1,04 3.776,24 2,85 128.623,76 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU Pagina - 002 Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria BALANCO ORCAMENTARIO Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social 2o. Bimestre - 2002 - Marco/Abril R$ 1,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PREVISAO PREVISAO RECEITAS REALIZADAS SALDO A R E C E I T A S INICIAL ATUALIZADA BIMESTRE % ATE O BIM. % REALIZAR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RECEITA PATRIMONIAL 74.200,00 74.200,00 7.194,69 9,70 12.345,09 16,64 61.854,91 RECEITAS IMOBILIARIAS 39.300,00 39.300,00 7.194,69 18,31 12.345,09 31,41 26.954,91 OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS 39.300,00 39.300,00 7.194,69 18,31 12.345,09 31,41 26.954,91 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 34.900,00 34.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.900,00 RECEITA DE SERVICOS 4.100,00 4.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.100,00 SERVICOS COMERCIAIS 4.100,00 4.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.100,00 OUTROS SERVICOS COMERCIAIS 4.100,00 4.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.100,00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 30.716.800,00 30.716.800,00 5.214.483,17 16,98 11.055.221,94 35,99 19.661.578,06 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 23.172.400,00 23.172.400,00 4.504.530,04 19,44 9.723.072,63 41,96 13.449.327,37 TRANSFERENCIAS DA UNIAO 9.565.000,00 9.565.000,00 1.631.393,71 17,06 3.885.353,90 40,62 5.679.646,10 PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO 7.143.500,00 7.143.500,00 1.579.290,39 22,11 3.457.097,81 48,40 3.686.402,19 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS-FPM 7.049.700,00 7.049.700,00 1.579.182,75 22,40 3.450.274,64 48,94 3.599.425,36 COTA-PARTE DO IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL-IPTR 93.800,00 93.800,00 107,64 0,11 6.823,17 7,27 86.976,83 COTA-PARTE DO F.E.S/ A INDENIZ.DA EXTRACAO DE PETROLEO, XISTO E GAS(ART 2.062.200,00 2.062.200,00 8.851,93 0,43 341.068,25 16,54 1.721.131,75 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO 359.300,00 359.300,00 43.251,39 12,04 87.187,84 24,27 272.112,16 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU Pagina - 003 Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria BALANCO ORCAMENTARIO Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social 2o. Bimestre - 2002 - Marco/Abril R$ 1,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PREVISAO PREVISAO RECEITAS REALIZADAS SALDO A R E C E I T A S INICIAL ATUALIZADA BIMESTRE % ATE O BIM. % REALIZAR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS (LEI COMPLEMENTAR 87/96) 359.300,00 359.300,00 43.251,39 12,04 87.187,84 24,27 272.112,16 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 12.765.200,00 12.765.200,00 2.176.369,81 17,05 4.336.716,60 33,97 8.428.483,40 PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS 12.765.200,00 12.765.200,00 2.176.369,81 17,05 4.336.716,60 33,97 8.428.483,40 PARTICIPACAO NO IMPOSTO S/OPERACOES RELATIVAS A CIRCULACAO DE MERCADORIAS 12.450.100,00 12.450.100,00 2.078.746,79 16,70 4.211.564,89 33,83 8.238.535,11 PARTICIPACAO NO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES-IPVA 256.300,00 256.300,00 90.231,32 35,21 110.045,27 42,94 146.254,73 COTA-PARTE DO IMPOSTO S/PRODUTOS INDUST.IPI 58.800,00 58.800,00 7.391,70 12,57 15.106,44 25,69 43.693,56 TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 842.200,00 842.200,00 696.766,52 82,73 1.501.002,13 178,22 -658.802,13 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEF 342.200,00 342.200,00 530.002,43 154,88 1.137.094,19 332,29 -794.894,19 TRANSF. DE RECURSOS DE COMPLEMENTACAO DO FUNDEF 500.000,00 500.000,00 166.764,09 33,35 363.907,94 72,78 136.092,06 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 7.544.400,00 7.544.400,00 709.953,13 9,41 1.332.149,31 17,66 6.212.250,69 CONVENIOS A FUNDO PERDIDO C/ENTIDADES FEDERAIS 5.549.000,00 5.549.000,00 709.953,13 12,79 1.332.149,31 24,01 4.216.850,69 CONVENIOS A FUNDO PERDIDOS COM ENTIDADE ESTADUAIS 1.995.400,00 1.995.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.995.400,00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 241.800,00 241.800,00 20.850,04 8,62 84.067,66 34,77 157.732,34 MULTAS E JUROS DE MORA 5.800,00 5.800,00 2.006,23 34,59 5.330,59 91,91 469,41 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS 5.800,00 5.800,00 2.006,23 34,59 5.330,59 91,91 469,41 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU Pagina - 004 Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria BALANCO ORCAMENTARIO Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social 2o. Bimestre - 2002 - Marco/Abril R$ 1,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PREVISAO PREVISAO RECEITAS REALIZADAS SALDO A R E C E I T A S INICIAL ATUALIZADA BIMESTRE % ATE O BIM. % REALIZAR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- INDENIZACOES E RESTITUICOES 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 12.277,32 245,55 -7.277,32 RECEITA DA DIVIDA ATIVA 140.500,00 140.500,00 11.684,85 8,32 24.673,21 17,56 115.826,79 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 100.000,00 100.000,00 11.684,85 11,68 24.673,21 24,67 75.326,79 RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA 40.500,00 40.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.500,00 RECEITAS DIVERSAS 90.500,00 90.500,00 7.158,96 7,91 41.786,54 46,17 48.713,46 RECEITAS DE CEMITERIOS 2.800,00 2.800,00 344,24 12,29 706,82 25,24 2.093,18 RECEITA DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS 29.900,00 29.900,00 4.119,00 13,78 8.684,00 29,04 21.216,00 RECEITA DE APLICACAO NO MERCADO DE CAPITAIS 20.000,00 20.000,00 2.695,72 13,48 2.695,72 13,48 17.304,28 RENDAS EVENTUAIS - RECEITA A CADASTRAR 27.800,00 27.800,00 0,00 0,00 29.700,00 106,83 -1.900,00 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 RECEITAS DE CAPITAL 312.500,00 1.212.500,00 0,00 0,00 270.000,00 22,27 942.500,00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 312.500,00 1.212.500,00 0,00 0,00 270.000,00 22,27 942.500,00 TRANSFERENCIA DE CONVENIO 0,00 0,00 0,00 0,00 270.000,00 0,00 -270.000,00 TRANSF. A FUNDO PERDIDO C/ ENTIDADES ESTADUAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 270.000,00 0,00 -270.000,00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 312.500,00 1.212.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.212.500,00 CONVENIOS A FUNDO PERDIDO C/ENTIDADES FEDERAIS 81.000,00 81.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81.000,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU Pagina - 005 Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria BALANCO ORCAMENTARIO Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social 2o. Bimestre - 2002 - Marco/Abril R$ 1,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PREVISAO PREVISAO RECEITAS REALIZADAS SALDO A R E C E I T A S INICIAL ATUALIZADA BIMESTRE % ATE O BIM. % REALIZAR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CONVENIOS A FUNDO PERDIDO COM ENTIDADES ESTADUAIS 231.500,00 1.131.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.131.500,00 DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF 0,00 0,00 -557.525,71 0,00 -1.164.617,47 0,00 1.164.617,47 DEDUCOES DAS TRANSF. CORRENTES P/ FORM. DO FUNDEF 0,00 0,00 -557.525,71 0,00 -1.164.617,47 0,00 1.164.617,47 DEDUCOES DAS TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 0,00 0,00 -557.525,71 0,00 -1.164.617,47 0,00 1.164.617,47 DEDUCOES DAS TRANSF. DA UNIAO P/ FORM. DO FUNDEF 0,00 0,00 -243.365,03 0,00 -530.534,04 0,00 530.534,04 DEDUCOES DA RECEITA COM O FPM P/ FORM. DO FUNDEF 0,00 0,00 -236.877,33 0,00 -517.455,78 0,00 517.455,78 DEDUCOES DA RECEITA C/ O FPM P/ FORM. DO FUNDEF 0,00 0,00 -236.877,33 0,00 -517.455,78 0,00 517.455,78 DEDUCOES DA RECEITA C/ OUTRAS TRANSF. DA UNIAO 0,00 0,00 -6.487,70 0,00 -13.078,26 0,00 13.078,26 DEDUCOES DA RECEITA C/ A CFDE P/ FORM. DO FUNDEF 0,00 0,00 -6.487,70 0,00 -13.078,26 0,00 13.078,26 DEDUCOES DAS TRANSF. DO ESTADO P/ FORM. DO FUNDEF 0,00 0,00 -314.160,68 0,00 -634.083,43 0,00 634.083,43 DEDUCOES DAS PARTICIPACOES NA RECEITA DO ESTADO 0,00 0,00 -314.160,68 0,00 -634.083,43 0,00 634.083,43 DEDUCOES DAS PARTICIPACOES NA RECEITA DO ESTADO 0,00 0,00 -314.160,68 0,00 -634.083,43 0,00 634.083,43 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SUBTOTAL DAS RECEITAS 32.857.900,00 33.757.900,00 4.830.822,64 14,31 10.557.033,15 31,27 23.200.866,85 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- D E F I C I T - - - - - - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- T O T A L 32.857.900,00 33.757.900,00 4.830.822,64 14,31 10.557.033,15 31,27 23.200.866,85 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fonte : Departamento de Contabilidade PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU Pagina - 001 Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria BALANCO ORCAMENTARIO Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social 2o. Bimestre - 2002 - Marco/Abril R$ 1,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTACAO CREDITOS DOTACAO DESPESAS REALIZADAS DESPESAS LIQUIDADAS INICIAL ADICIONAIS ATUALIZADA BIMESTRE ATE O BIM. BIMESTRE ATE O BIM. % SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DESPESAS CORRENTES 27.150.200,00 105.300,00 27.255.500,00 3.682.060,05 7.813.597,52 3.824.329,31 7.472.471,70 27,42 19.783.028,30 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16.154.000,00 -639.000,00 15.515.000,00 2.359.825,48 4.848.937,42 2.364.311,30 4.798.461,51 30,93 10.716.538,49 TRANSFERENCIAS INTRAGOV. A AUTARQUIAS E FUNDACOES 2.300,00 2.300,00 0,00 2.300,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.993.900,00 744.300,00 11.738.200,00 1.322.234,57 2.964.660,10 1.460.018,01 2.674.010,19 22,78 9.064.189,81 DESPESAS DE CAPITAL 5.460.900,00 794.700,00 6.255.600,00 468.644,63 796.614,09 468.106,49 670.138,62 10,71 5.585.461,38 INVESTIMENTOS 5.352.900,00 794.700,00 6.147.600,00 450.644,63 760.614,09 450.106,49 634.138,62 10,32 5.513.461,38 INVERSOES FINANCEIRAS 108.000,00 108.000,00 18.000,00 36.000,00 18.000,00 36.000,00 33,33 72.000,00 RESERVA DE CONTINGENCIA 246.800,00 246.800,00 0,00 246.800,00 RESERVA DE CONTINGENCIA 246.800,00 246.800,00 0,00 246.800,00 SUBTOTAL DAS DESPESAS 32.857.900,00 900.000,00 33.757.900,00 4.150.704,68 8.610.211,61 4.292.435,80 8.142.610,32 24,12 25.615.289,68 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- S U P E R A V I T - - - - - 2.414.422,83 - - - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- T O T A L 32.857.900,00 900.000,00 33.757.900,00 4.150.704,68 8.610.211,61 4.292.435,80 10.557.033,15 31,27 23.200.866,85 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------