** PREFEITURA MUN. SANTA FILOMENA pagina - 0001 ** * EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA - Abril/2002 * * SISTEMA DE DESPESA ORCAMENTARIA Data - 30/04/2002 * ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Descricao Funcional Programatica Realizado Mes Realizado Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CREDITOS ORCAMENTARIO Orgao.......: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade.....: 01 - GABINETE DO PREFEITO Funcao......: 04 - ADMINISTRACAO Sub-Funcao..: 122 - ADMINISTRA€AO GERAL Programa...: 002 - APOIO AS ACOES DO PODER EXECUTIVO 4490.52 - Equipamentos e Material Permanente 0,00 167,80 ---------------------------------------------------- T O T A L DO PROJ/ATIVIDADE ===> 0,00 167,80 ---------------------------------------------------- Sub-Funcao..: 122 - ADMINISTRA€AO GERAL Programa...: 002 - APOIO AS ACOES DO PODER EXECUTIVO 3190.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 6.750,00 33.320,00 3390.14 - Di rias - Civil 4.550,00 10.655,00 3390.30 - Material de Consumo 752,60 752,60 3390.36 - Outros Servi‡os de Terceiros - Pessoa F¡sica 3.700,00 5.000,00 3390.39 - Outros Servi‡os de Terceiros-Pessoa Juridica 4.371,85 14.395,74 ---------------------------------------------------- T O T A L DO PROJ/ATIVIDADE ===> 20.124,45 64.123,34 ---------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- T O T A L DA U N I D A D E ====> 20.124,45 64.291,14 ---------------------------------------------------- Unidade.....: 02 - ASSESSORIA TECNICA E JUDICIAL Funcao......: 04 - ADMINISTRACAO Sub-Funcao..: 122 - ADMINISTRA€AO GERAL Programa...: 002 - APOIO AS ACOES DO PODER EXECUTIVO 3190.04 - Contrata‡ao por Tempo Determinado 0,00 5.000,00 3190.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 4.500,00 3390.14 - Di rias - Civil 405,00 1.620,00 ---------------------------------------------------- T O T A L DO PROJ/ATIVIDADE ===> 405,00 11.120,00 ---------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- T O T A L DA U N I D A D E ====> 405,00 11.120,00 ---------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- T O T A L DO O R G A O ========> 20.529,45 75.411,14 ---------------------------------------------------- Orgao.......: 03 - SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS Unidade.....: 01 - GABINETE DO SECRETARIO Funcao......: 04 - ADMINISTRACAO Sub-Funcao..: 122 - ADMINISTRA€AO GERAL Programa...: 003 - AP.AC.ADM.E PROG.FINAL. DE ARREC.CONTAB.TESOURARIA 3190.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 5.700,00 3390.14 - Di rias - Civil 1.965,00 3.690,00 ** PREFEITURA MUN. SANTA FILOMENA pagina - 0002 ** * EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA - Abril/2002 * * SISTEMA DE DESPESA ORCAMENTARIA Data - 30/04/2002 * ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Descricao Funcional Programatica Realizado Mes Realizado Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CREDITOS ORCAMENTARIO Orgao.......: 03 - SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS Unidade.....: 01 - GABINETE DO SECRETARIO Funcao......: 04 - ADMINISTRACAO Sub-Funcao..: 122 - ADMINISTRA€AO GERAL Programa...: 003 - AP.AC.ADM.E PROG.FINAL. DE ARREC.CONTAB.TESOURARIA 3390.30 - Material de Consumo 956,50 7.198,30 3390.36 - Outros Servi‡os de Terceiros - Pessoa F¡sica 2.840,00 6.407,86 3390.39 - Outros Servi‡os de Terceiros-Pessoa Juridica 4.562,20 16.701,96 ---------------------------------------------------- T O T A L DO PROJ/ATIVIDADE ===> 10.323,70 39.698,12 ---------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- T O T A L DA U N I D A D E ====> 10.323,70 39.698,12 ---------------------------------------------------- Unidade.....: 21 - DIVISAO DE MATERIAL E PATRIMONIO Funcao......: 04 - ADMINISTRACAO Sub-Funcao..: 122 - ADMINISTRA€AO GERAL Programa...: 003 - AP.AC.ADM.E PROG.FINAL. DE ARREC.CONTAB.TESOURARIA 3190.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 970,00 3390.30 - Material de Consumo 120,00 120,00 3390.36 - Outros Servi‡os de Terceiros - Pessoa F¡sica 0,00 150,00 3390.39 - Outros Servi‡os de Terceiros-Pessoa Juridica 0,00 213,12 ---------------------------------------------------- T O T A L DO PROJ/ATIVIDADE ===> 120,00 1.453,12 ---------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- T O T A L DA U N I D A D E ====> 120,00 1.453,12 ---------------------------------------------------- Unidade.....: 22 - DIVISAO DE SERVICOS GERAIS Funcao......: 04 - ADMINISTRACAO Sub-Funcao..: 122 - ADMINISTRA€AO GERAL Programa...: 003 - AP.AC.ADM.E PROG.FINAL. DE ARREC.CONTAB.TESOURARIA 3190.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 4.745,00 3390.14 - Di rias - Civil 195,00 775,00 ---------------------------------------------------- T O T A L DO PROJ/ATIVIDADE ===> 195,00 5.520,00 ---------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- T O T A L DA U N I D A D E ====> 195,00 5.520,00 ---------------------------------------------------- Unidade.....: 23 - DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS Funcao......: 04 - ADMINISTRACAO Sub-Funcao..: 122 - ADMINISTRA€AO GERAL Programa...: 003 - AP.AC.ADM.E PROG.FINAL. DE ARREC.CONTAB.TESOURARIA 3190.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 660,00 ** PREFEITURA MUN. SANTA FILOMENA pagina - 0003 ** * EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA - Abril/2002 * * SISTEMA DE DESPESA ORCAMENTARIA Data - 30/04/2002 * ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Descricao Funcional Programatica Realizado Mes Realizado Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CREDITOS ORCAMENTARIO Orgao.......: 03 - SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS Unidade.....: 23 - DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS Funcao......: 04 - ADMINISTRACAO Sub-Funcao..: 122 - ADMINISTRA€AO GERAL Programa...: 003 - AP.AC.ADM.E PROG.FINAL. DE ARREC.CONTAB.TESOURARIA 3390.36 - Outros Servi‡os de Terceiros - Pessoa F¡sica 0,00 440,00 ---------------------------------------------------- T O T A L DO PROJ/ATIVIDADE ===> 0,00 1.100,00 ---------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- T O T A L DA U N I D A D E ====> 0,00 1.100,00 ---------------------------------------------------- Unidade.....: 25 - DIVISAO DA CONTABILIDADE Funcao......: 04 - ADMINISTRACAO Sub-Funcao..: 123 - ADMINISTRA€AO FINANCEIRA Programa...: 003 - AP.AC.ADM.E PROG.FINAL. DE ARREC.CONTAB.TESOURARIA 3390.35 - Servi‡os de Consultoria 0,00 796,00 3390.36 - Outros Servi‡os de Terceiros - Pessoa F¡sica 2.250,00 6.825,11 3390.39 - Outros Servi‡os de Terceiros-Pessoa Juridica 1.124,39 2.144,89 ---------------------------------------------------- T O T A L DO PROJ/ATIVIDADE ===> 3.374,39 9.766,00 ---------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- T O T A L DA U N I D A D E ====> 3.374,39 9.766,00 ---------------------------------------------------- Unidade.....: 26 - DIVISAO DE TESOURARIA Funcao......: 04 - ADMINISTRACAO Sub-Funcao..: 122 - ADMINISTRA€AO GERAL Programa...: 003 - AP.AC.ADM.E PROG.FINAL. DE ARREC.CONTAB.TESOURARIA 3390.92 - Despesas de Exercicios Anteriores 1.200,00 19.532,50 ---------------------------------------------------- T O T A L DO PROJ/ATIVIDADE ===> 1.200,00 19.532,50 ---------------------------------------------------- Sub-Funcao..: 123 - ADMINISTRA€AO FINANCEIRA Programa...: 003 - AP.AC.ADM.E PROG.FINAL. DE ARREC.CONTAB.TESOURARIA 3190.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 3.672,00 3390.14 - Di rias - Civil 810,00 2.255,00 3390.36 - Outros Servi‡os de Terceiros - Pessoa F¡sica 27,15 1.295,15 3390.39 - Outros Servi‡os de Terceiros-Pessoa Juridica 0,00 60,46 ---------------------------------------------------- T O T A L DO PROJ/ATIVIDADE ===> 837,15 7.282,61 ---------------------------------------------------- Sub-Funcao..: 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS Programa...: 003 - AP.AC.ADM.E PROG.FINAL. DE ARREC.CONTAB.TESOURARIA ** PREFEITURA MUN. SANTA FILOMENA pagina - 0004 ** * EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA - Abril/2002 * * SISTEMA DE DESPESA ORCAMENTARIA Data - 30/04/2002 * ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Descricao Funcional Programatica Realizado Mes Realizado Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CREDITOS ORCAMENTARIO Orgao.......: 03 - SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS Unidade.....: 26 - DIVISAO DE TESOURARIA Funcao......: 04 - ADMINISTRACAO Sub-Funcao..: 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS Programa...: 003 - AP.AC.ADM.E PROG.FINAL. DE ARREC.CONTAB.TESOURARIA 3390.47 - Obriga‡oes Tributarias e Contributivas 2.358,42 10.864,62 ---------------------------------------------------- T O T A L DO PROJ/ATIVIDADE ===> 2.358,42 10.864,62 ---------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- T O T A L DA U N I D A D E ====> 4.395,57 37.679,73 ---------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- T O T A L DO O R G A O ========> 18.408,66 95.216,97 ---------------------------------------------------- Orgao.......: 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO Unidade.....: 01 - GABINETE DO SECRETARIO Funcao......: 20 - AGRICULTURA Sub-Funcao..: 122 - ADMINISTRA€AO GERAL Programa...: 006 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO 4490.52 - Equipamentos e Material Permanente 0,00 412,00 ---------------------------------------------------- T O T A L DO PROJ/ATIVIDADE ===> 0,00 412,00 ---------------------------------------------------- Sub-Funcao..: 122 - ADMINISTRA€AO GERAL Programa...: 006 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO 3190.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 1.400,00 3390.14 - Di rias - Civil 0,00 420,00 3390.36 - Outros Servi‡os de Terceiros - Pessoa F¡sica 212,00 582,00 ---------------------------------------------------- T O T A L DO PROJ/ATIVIDADE ===> 212,00 2.402,00 ---------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- T O T A L DA U N I D A D E ====> 212,00 2.814,00 ---------------------------------------------------- Unidade.....: 21 - DIVISAO DE AGRICULTURA Funcao......: 20 - AGRICULTURA Sub-Funcao..: 122 - ADMINISTRA€AO GERAL Programa...: 006 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO 3190.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 700,00 3390.14 - Di rias - Civil 945,00 1.470,00 3390.30 - Material de Consumo 378,90 5.361,90 3390.36 - Outros Servi‡os de Terceiros - Pessoa F¡sica 6.308,00 16.502,00 ---------------------------------------------------- T O T A L DO PROJ/ATIVIDADE ===> 7.631,90 24.033,90 ---------------------------------------------------- ** PREFEITURA MUN. SANTA FILOMENA pagina - 0005 ** * EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA - Abril/2002 * * SISTEMA DE DESPESA ORCAMENTARIA Data - 30/04/2002 * ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Descricao Funcional Programatica Realizado Mes Realizado Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CREDITOS ORCAMENTARIO Orgao.......: 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO Unidade.....: 21 - DIVISAO DE AGRICULTURA Funcao......: 20 - AGRICULTURA Sub-Funcao..: 122 - ADMINISTRA€AO GERAL Programa...: 006 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO Proj/Ativ.: 2016 - MANUTENCAO ATIV DIV AGRICULTURA ---------------------------------------------------- T O T A L DA U N I D A D E ====> 7.631,90 24.033,90 ---------------------------------------------------- Unidade.....: 22 - DIVISAO DE ABASTECIMENTO Funcao......: 20 - AGRICULTURA Sub-Funcao..: 604 - DEFESA SANITARIA ANIMAL Programa...: 005 - APOIO AO CONTROLE SANITARIO ANIMAL 4490.51 - Obras e Instala‡oes 1.513,60 1.513,60 ---------------------------------------------------- T O T A L DO PROJ/ATIVIDADE ===> 1.513,60 1.513,60 ---------------------------------------------------- Sub-Funcao..: 122 - ADMINISTRA€AO GERAL Programa...: 006 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO 3190.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 608,04 3390.30 - Material de Consumo 405,32 405,32 3390.36 - Outros Servi‡os de Terceiros - Pessoa F¡sica 2.585,00 13.293,00 3390.39 - Outros Servi‡os de Terceiros-Pessoa Juridica 446,00 2.947,04 ---------------------------------------------------- T O T A L DO PROJ/ATIVIDADE ===> 3.436,32 17.253,40 ---------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- T O T A L DA U N I D A D E ====> 4.949,92 18.767,00 ---------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- T O T A L DO O R G A O ========> 12.793,82 45.614,90 ---------------------------------------------------- Orgao.......: 05 - SECRETARIA EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS Unidade.....: 01 - GABINETE DO SECRETARIO Funcao......: 12 - EDUCA€AO Sub-Funcao..: 122 - ADMINISTRA€AO GERAL Programa...: 007 - APOIO AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS 4490.52 - Equipamentos e Material Permanente 0,00 112,00 ---------------------------------------------------- T O T A L DO PROJ/ATIVIDADE ===> 0,00 112,00 ---------------------------------------------------- Sub-Funcao..: 122 - ADMINISTRA€AO GERAL Programa...: 007 - APOIO AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS 3190.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 8.120,00 3390.14 - Di rias - Civil 2.600,00 7.520,00 ** PREFEITURA MUN. SANTA FILOMENA pagina - 0006 ** * EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA - Abril/2002 * * SISTEMA DE DESPESA ORCAMENTARIA Data - 30/04/2002 * ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Descricao Funcional Programatica Realizado Mes Realizado Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CREDITOS ORCAMENTARIO Orgao.......: 05 - SECRETARIA EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS Unidade.....: 01 - GABINETE DO SECRETARIO Funcao......: 12 - EDUCA€AO Sub-Funcao..: 122 - ADMINISTRA€AO GERAL Programa...: 007 - APOIO AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS 3390.30 - Material de Consumo 6.747,00 24.635,05 3390.36 - Outros Servi‡os de Terceiros - Pessoa F¡sica 7.575,50 27.392,10 3390.39 - Outros Servi‡os de Terceiros-Pessoa Juridica 94,00 6.964,00 ---------------------------------------------------- T O T A L DO PROJ/ATIVIDADE ===> 17.016,50 74.631,15 ---------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- T O T A L DA U N I D A D E ====> 17.016,50 74.743,15 ---------------------------------------------------- Unidade.....: 21 - DIVISAO DO ENSINO FUNDAMENTAL Funcao......: 09 - PREVIDENCIA SOCIAL Sub-Funcao..: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL Programa...: 011 - MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 3190.13 - Obrigacoes Patronais 0,00 31.202,97 ---------------------------------------------------- T O T A L DO PROJ/ATIVIDADE ===> 0,00 31.202,97 ---------------------------------------------------- Funcao......: 12 - EDUCA€AO Sub-Funcao..: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL Programa...: 010 - PROGRAMA " DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA " - PDDE 4490.52 - Equipamentos e Material Permanente 0,00 3.174,40 ---------------------------------------------------- T O T A L DO PROJ/ATIVIDADE ===> 0,00 3.174,40 ---------------------------------------------------- Sub-Funcao..: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL Programa...: 011 - MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 4490.52 - Equipamentos e Material Permanente 19.725,00 19.753,50 ---------------------------------------------------- T O T A L DO PROJ/ATIVIDADE ===> 19.725,00 19.753,50 ---------------------------------------------------- Sub-Funcao..: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL Programa...: 011 - MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 4490.51 - Obras e Instala‡oes 4.109,77 4.109,77 ---------------------------------------------------- T O T A L DO PROJ/ATIVIDADE ===> 4.109,77 4.109,77 ---------------------------------------------------- Sub-Funcao..: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL Programa...: 011 - MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ** PREFEITURA MUN. SANTA FILOMENA pagina - 0007 ** * EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA - Abril/2002 * * SISTEMA DE DESPESA ORCAMENTARIA Data - 30/04/2002 * ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Descricao Funcional Programatica Realizado Mes Realizado Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CREDITOS ORCAMENTARIO Orgao.......: 05 - SECRETARIA EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS Unidade.....: 21 - DIVISAO DO ENSINO FUNDAMENTAL Funcao......: 12 - EDUCA€AO Sub-Funcao..: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL Programa...: 011 - MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 4490.52 - Equipamentos e Material Permanente 0,00 7.983,30 ---------------------------------------------------- T O T A L DO PROJ/ATIVIDADE ===> 0,00 7.983,30 ---------------------------------------------------- Sub-Funcao..: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL Programa...: 011 - MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 3390.32 - Material de Distribui‡ao Gratuita 0,00 490,00 ---------------------------------------------------- T O T A L DO PROJ/ATIVIDADE ===> 0,00 490,00 ---------------------------------------------------- Sub-Funcao..: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL Programa...: 011 - MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 3190.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.660,00 79.963,59 3390.36 - Outros Servi‡os de Terceiros - Pessoa F¡sica 150,00 150,00 ---------------------------------------------------- T O T A L DO PROJ/ATIVIDADE ===> 3.810,00 80.113,59 ---------------------------------------------------- Sub-Funcao..: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL Programa...: 011 - MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 3190.04 - Contrata‡ao por Tempo Determinado 0,00 2.297,30 3190.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 4.594,60 3390.30 - Material de Consumo 15.305,30 26.253,40 3390.36 - Outros Servi‡os de Terceiros - Pessoa F¡sica 48.720,60 63.599,32 3390.39 - Outros Servi‡os de Terceiros-Pessoa Juridica 0,00 75,85 ---------------------------------------------------- T O T A L DO PROJ/ATIVIDADE ===> 64.025,90 96.820,47 ---------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- T O T A L DA U N I D A D E ====> 91.670,67 243.648,00 ---------------------------------------------------- Unidade.....: 22 - DIVISAO DE ENSINO PRE - ESCOLAR Funcao......: 12 - EDUCA€AO Sub-Funcao..: 365 - EDUCA€AO INFANTIL Programa...: 008 - MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL 3190.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 940,00 3390.30 - Material de Consumo 0,00 1.600,00 3390.36 - Outros Servi‡os de Terceiros - Pessoa F¡sica 1.102,50 1.102,50 ---------------------------------------------------- ** PREFEITURA MUN. SANTA FILOMENA pagina - 0008 ** * EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA - Abril/2002 * * SISTEMA DE DESPESA ORCAMENTARIA Data - 30/04/2002 * ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Descricao Funcional Programatica Realizado Mes Realizado Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CREDITOS ORCAMENTARIO Orgao.......: 05 - SECRETARIA EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS Unidade.....: 22 - DIVISAO DE ENSINO PRE - ESCOLAR Funcao......: 12 - EDUCA€AO Sub-Funcao..: 365 - EDUCA€AO INFANTIL Programa...: 008 - MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL Proj/Ativ.: 2028 - MANUT.ATIV.DO ENSINO PRE - ESCOLAR T O T A L DO PROJ/ATIVIDADE ===> 1.102,50 3.642,50 ---------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- T O T A L DA U N I D A D E ====> 1.102,50 3.642,50 ---------------------------------------------------- Unidade.....: 24 - DIVISAO DE CULTURA E DESPORTOS Funcao......: 13 - CULTURA Sub-Funcao..: 122 - ADMINISTRA€AO GERAL Programa...: 009 - APOIO AS ATIV.CULTURAIS,FOLCLORICAS DESPORTIVA 3190.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 525,00 3390.14 - Di rias - Civil 500,00 500,00 3390.30 - Material de Consumo 83,50 611,50 3390.36 - Outros Servi‡os de Terceiros - Pessoa F¡sica 1.589,00 1.949,00 ---------------------------------------------------- T O T A L DO PROJ/ATIVIDADE ===> 2.172,50 3.585,50 ---------------------------------------------------- Sub-Funcao..: 392 - DIFUSAO CULTURAL Programa...: 009 - APOIO AS ATIV.CULTURAIS,FOLCLORICAS DESPORTIVA 3390.32 - Material de Distribui‡ao Gratuita 0,00 997,20 3390.36 - Outros Servi‡os de Terceiros - Pessoa F¡sica 0,00 2.957,00 3390.39 - Outros Servi‡os de Terceiros-Pessoa Juridica 0,00 4.500,00 ---------------------------------------------------- T O T A L DO PROJ/ATIVIDADE ===> 0,00 8.454,20 ---------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- T O T A L DA U N I D A D E ====> 2.172,50 12.039,70 ---------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- T O T A L DO O R G A O ========> 111.962,17 334.073,35 ---------------------------------------------------- Orgao.......: 06 - SEC.DE DESENVOLVIMENTO E INFRA - ESTRUTURA Unidade.....: 01 - GABINETE DO SECRETARIO Funcao......: 04 - ADMINISTRACAO Sub-Funcao..: 122 - ADMINISTRA€AO GERAL Programa...: 013 - APOIO AOS SERVICOS URBANOS E DE OBRAS 3390.30 - Material de Consumo 6.879,62 13.359,62 3390.36 - Outros Servi‡os de Terceiros - Pessoa F¡sica 4.425,00 5.931,00 3390.39 - Outros Servi‡os de Terceiros-Pessoa Juridica 0,00 600,00 ---------------------------------------------------- T O T A L DO PROJ/ATIVIDADE ===> 11.304,62 19.890,62 ---------------------------------------------------- ** PREFEITURA MUN. SANTA FILOMENA pagina - 0009 ** * EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA - Abril/2002 * * SISTEMA DE DESPESA ORCAMENTARIA Data - 30/04/2002 * ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Descricao Funcional Programatica Realizado Mes Realizado Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CREDITOS ORCAMENTARIO Orgao.......: 06 - SEC.DE DESENVOLVIMENTO E INFRA - ESTRUTURA Unidade.....: 01 - GABINETE DO SECRETARIO Funcao......: 04 - ADMINISTRACAO Sub-Funcao..: 122 - ADMINISTRA€AO GERAL Programa...: 013 - APOIO AOS SERVICOS URBANOS E DE OBRAS Proj/Ativ.: 2033 - MANUTENCAO ATIV.SEC OBRAS ---------------------------------------------------- T O T A L DA U N I D A D E ====> 11.304,62 19.890,62 ---------------------------------------------------- Unidade.....: 21 - DIVISAO DE OBRAS Funcao......: 04 - ADMINISTRACAO Sub-Funcao..: 122 - ADMINISTRA€AO GERAL Programa...: 013 - APOIO AOS SERVICOS URBANOS E DE OBRAS 3190.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 4.011,20 3390.14 - Di rias - Civil 790,00 3.030,00 3390.30 - Material de Consumo 92,00 9.192,71 3390.36 - Outros Servi‡os de Terceiros - Pessoa F¡sica 6.835,00 36.534,00 3390.39 - Outros Servi‡os de Terceiros-Pessoa Juridica 6.602,60 17.582,60 ---------------------------------------------------- T O T A L DO PROJ/ATIVIDADE ===> 14.319,60 70.350,51 ---------------------------------------------------- Funcao......: 26 - TRANSPORTE Sub-Funcao..: 782 - TRANSPORTE RODOVIARIO Programa...: 014 - ESTRADAS MUNICIPAIS 4490.51 - Obras e Instala‡oes 21.000,00 21.000,00 ---------------------------------------------------- T O T A L DO PROJ/ATIVIDADE ===> 21.000,00 21.000,00 ---------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- T O T A L DA U N I D A D E ====> 35.319,60 91.350,51 ---------------------------------------------------- Unidade.....: 31 - DIVISAO DE SERVICOS URBANOS Funcao......: 04 - ADMINISTRACAO Sub-Funcao..: 122 - ADMINISTRA€AO GERAL Programa...: 013 - APOIO AOS SERVICOS URBANOS E DE OBRAS 3190.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 4.248,10 3390.30 - Material de Consumo 4.382,00 5.440,00 3390.36 - Outros Servi‡os de Terceiros - Pessoa F¡sica 3.200,00 29.405,00 ---------------------------------------------------- T O T A L DO PROJ/ATIVIDADE ===> 7.582,00 39.093,10 ---------------------------------------------------- Sub-Funcao..: 452 - SERVI€OS URBANOS Programa...: 013 - APOIO AOS SERVICOS URBANOS E DE OBRAS 4490.51 - Obras e Instala‡oes 8.652,78 8.652,78 ---------------------------------------------------- ** PREFEITURA MUN. SANTA FILOMENA pagina - 0010 ** * EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA - Abril/2002 * * SISTEMA DE DESPESA ORCAMENTARIA Data - 30/04/2002 * ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Descricao Funcional Programatica Realizado Mes Realizado Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CREDITOS ORCAMENTARIO Orgao.......: 06 - SEC.DE DESENVOLVIMENTO E INFRA - ESTRUTURA Unidade.....: 31 - DIVISAO DE SERVICOS URBANOS Funcao......: 04 - ADMINISTRACAO Sub-Funcao..: 452 - SERVI€OS URBANOS Programa...: 013 - APOIO AOS SERVICOS URBANOS E DE OBRAS Proj/Ativ.: 1033 - CONST.AMP.DE POSTOS TELEFONICOS PREST.DE SERVICOS T O T A L DO PROJ/ATIVIDADE ===> 8.652,78 8.652,78 ---------------------------------------------------- Funcao......: 15 - URBANISMO Sub-Funcao..: 452 - SERVI€OS URBANOS Programa...: 012 - URBANIZACAO E VIAS URBANAS 4490.51 - Obras e Instala‡oes 29.908,69 55.006,52 ---------------------------------------------------- T O T A L DO PROJ/ATIVIDADE ===> 29.908,69 55.006,52 ---------------------------------------------------- Sub-Funcao..: 452 - SERVI€OS URBANOS Programa...: 013 - APOIO AOS SERVICOS URBANOS E DE OBRAS 3390.36 - Outros Servi‡os de Terceiros - Pessoa F¡sica 2.003,00 7.776,00 ---------------------------------------------------- T O T A L DO PROJ/ATIVIDADE ===> 2.003,00 7.776,00 ---------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- T O T A L DA U N I D A D E ====> 48.146,47 110.528,40 ---------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- T O T A L DO O R G A O ========> 94.770,69 221.769,53 ---------------------------------------------------- Orgao.......: 07 - SECRETARIA DE SAUDE Unidade.....: 21 - DEPT.§ DE SAUDE DIVISAO MEDICO ODONTOLOGIOCA Funcao......: 10 - SAUDE Sub-Funcao..: 122 - ADMINISTRA€AO GERAL Programa...: 017 - APOIO AOS SERVICOS DE SAUDE 4490.52 - Equipamentos e Material Permanente 506,00 506,00 ---------------------------------------------------- T O T A L DO PROJ/ATIVIDADE ===> 506,00 506,00 ---------------------------------------------------- Sub-Funcao..: 122 - ADMINISTRA€AO GERAL Programa...: 017 - APOIO AOS SERVICOS DE SAUDE 3190.04 - Contrata‡ao por Tempo Determinado 8.686,00 34.508,00 3190.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 330,00 19.153,56 3390.14 - Di rias - Civil 1.750,00 4.000,00 3390.30 - Material de Consumo 10.551,85 64.657,90 3390.36 - Outros Servi‡os de Terceiros - Pessoa F¡sica 6.333,00 31.132,00 3390.39 - Outros Servi‡os de Terceiros-Pessoa Juridica 82,58 3.201,58 ---------------------------------------------------- ** PREFEITURA MUN. SANTA FILOMENA pagina - 0011 ** * EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA - Abril/2002 * * SISTEMA DE DESPESA ORCAMENTARIA Data - 30/04/2002 * ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Descricao Funcional Programatica Realizado Mes Realizado Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CREDITOS ORCAMENTARIO Orgao.......: 07 - SECRETARIA DE SAUDE Unidade.....: 21 - DEPT.§ DE SAUDE DIVISAO MEDICO ODONTOLOGIOCA Funcao......: 10 - SAUDE Sub-Funcao..: 122 - ADMINISTRA€AO GERAL Programa...: 017 - APOIO AOS SERVICOS DE SAUDE Proj/Ativ.: 2034 - MANUTENCAO ATIV.SEC.SAUDE T O T A L DO PROJ/ATIVIDADE ===> 27.733,43 156.653,04 ---------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- T O T A L DA U N I D A D E ====> 28.239,43 157.159,04 ---------------------------------------------------- Unidade.....: 22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Funcao......: 10 - SAUDE Sub-Funcao..: 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Programa...: 018 - ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA E AMBIENTAL 3190.04 - Contrata‡ao por Tempo Determinado 0,00 1.200,00 3390.30 - Material de Consumo 1.073,80 1.135,80 3390.36 - Outros Servi‡os de Terceiros - Pessoa F¡sica 1.000,00 1.225,00 3390.39 - Outros Servi‡os de Terceiros-Pessoa Juridica 100,80 100,80 ---------------------------------------------------- T O T A L DO PROJ/ATIVIDADE ===> 2.174,60 3.661,60 ---------------------------------------------------- Sub-Funcao..: 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Programa...: 019 - ACOES DE VIGILANCIAS SANITARIAS 3390.30 - Material de Consumo 0,00 660,00 3390.36 - Outros Servi‡os de Terceiros - Pessoa F¡sica 450,00 1.210,00 ---------------------------------------------------- T O T A L DO PROJ/ATIVIDADE ===> 450,00 1.870,00 ---------------------------------------------------- Sub-Funcao..: 301 - ATEN€AO BASICA Programa...: 020 - ATENCAO BASICA EM SAUDE 3190.04 - Contrata‡ao por Tempo Determinado 0,00 9.180,00 3390.30 - Material de Consumo 7.413,70 7.413,70 3390.36 - Outros Servi‡os de Terceiros - Pessoa F¡sica 6.120,00 14.870,00 3390.39 - Outros Servi‡os de Terceiros-Pessoa Juridica 0,00 44,39 ---------------------------------------------------- T O T A L DO PROJ/ATIVIDADE ===> 13.533,70 31.508,09 ---------------------------------------------------- Sub-Funcao..: 301 - ATEN€AO BASICA Programa...: 020 - ATENCAO BASICA EM SAUDE 3390.30 - Material de Consumo 1.294,68 9.493,67 ---------------------------------------------------- T O T A L DO PROJ/ATIVIDADE ===> 1.294,68 9.493,67 ---------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- ** PREFEITURA MUN. SANTA FILOMENA pagina - 0012 ** * EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA - Abril/2002 * * SISTEMA DE DESPESA ORCAMENTARIA Data - 30/04/2002 * ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Descricao Funcional Programatica Realizado Mes Realizado Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CREDITOS ORCAMENTARIO Orgao.......: 07 - SECRETARIA DE SAUDE Unidade.....: 22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Funcao......: 10 - SAUDE Sub-Funcao..: 301 - ATEN€AO BASICA Programa...: 020 - ATENCAO BASICA EM SAUDE Proj/Ativ.: 2040 - MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA T O T A L DA U N I D A D E ====> 17.452,98 46.533,36 ---------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- T O T A L DO O R G A O ========> 45.692,41 203.692,40 ---------------------------------------------------- Orgao.......: 08 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL Unidade.....: 21 - DEPT§ TRABALHO E ACAO SOCIAL Funcao......: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL Sub-Funcao..: 122 - ADMINISTRA€AO GERAL Programa...: 025 - APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 3190.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 4.555,90 3390.14 - Di rias - Civil 660,00 1.470,00 3390.30 - Material de Consumo 0,00 6.331,23 3390.36 - Outros Servi‡os de Terceiros - Pessoa F¡sica 2.722,00 4.292,00 ---------------------------------------------------- T O T A L DO PROJ/ATIVIDADE ===> 3.382,00 16.649,13 ---------------------------------------------------- Sub-Funcao..: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA Programa...: 025 - APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 3390.32 - Material de Distribui‡ao Gratuita 6.869,00 12.614,40 3390.39 - Outros Servi‡os de Terceiros-Pessoa Juridica 0,00 570,00 3390.48 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 222,00 1.817,00 ---------------------------------------------------- T O T A L DO PROJ/ATIVIDADE ===> 7.091,00 15.001,40 ---------------------------------------------------- Funcao......: 09 - PREVIDENCIA SOCIAL Sub-Funcao..: 271 - PREVIDENCIA BASICA Programa...: 025 - APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 3190.13 - Obrigacoes Patronais 13.196,66 24.177,93 ---------------------------------------------------- T O T A L DO PROJ/ATIVIDADE ===> 13.196,66 24.177,93 ---------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- T O T A L DA U N I D A D E ====> 23.669,66 55.828,46 ---------------------------------------------------- Unidade.....: 22 - FUNDO MUNIC.DE DEF.DOS DIR.CRIANCA E ADOLECENTE Funcao......: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL Sub-Funcao..: 243 - ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE Programa...: 022 - ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ** PREFEITURA MUN. SANTA FILOMENA pagina - 0013 ** * EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA - Abril/2002 * * SISTEMA DE DESPESA ORCAMENTARIA Data - 30/04/2002 * ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Descricao Funcional Programatica Realizado Mes Realizado Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CREDITOS ORCAMENTARIO Orgao.......: 08 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL Unidade.....: 22 - FUNDO MUNIC.DE DEF.DOS DIR.CRIANCA E ADOLECENTE Funcao......: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL Sub-Funcao..: 243 - ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE Programa...: 022 - ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 3190.04 - Contrata‡ao por Tempo Determinado 4.900,00 4.900,00 3390.30 - Material de Consumo 0,00 1.495,95 ---------------------------------------------------- T O T A L DO PROJ/ATIVIDADE ===> 4.900,00 6.395,95 ---------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- T O T A L DA U N I D A D E ====> 4.900,00 6.395,95 ---------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- T O T A L DO O R G A O ========> 28.569,66 62.224,41 ---------------------------------------------------- Orgao.......: 09 - ENTIDADE SUPERVISIONADA Unidade.....: 10 - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SANTA FILOMENA Funcao......: 09 - PREVIDENCIA SOCIAL Sub-Funcao..: 272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO Programa...: 032 - APOIO AS ACOES PREVIDENCIARIAS 3390.36 - Outros Servi‡os de Terceiros - Pessoa F¡sica 720,00 720,00 3390.39 - Outros Servi‡os de Terceiros-Pessoa Juridica 78,08 206,46 ---------------------------------------------------- T O T A L DO PROJ/ATIVIDADE ===> 798,08 926,46 ---------------------------------------------------- Sub-Funcao..: 272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO Programa...: 032 - APOIO AS ACOES PREVIDENCIARIAS 3190.01 - Aposentadorias e Reformas 0,00 1.608,24 3190.09 - Salario-Familia 0,00 2.546,57 ---------------------------------------------------- T O T A L DO PROJ/ATIVIDADE ===> 0,00 4.154,81 ---------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- T O T A L DA U N I D A D E ====> 798,08 5.081,27 ---------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- T O T A L DO O R G A O ========> 798,08 5.081,27 ---------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- T O T A L ORCAMENTARIO ===========> 333.524,94 1.043.083,97 ---------------------------------------------------- ** PREFEITURA MUN. SANTA FILOMENA pagina - 0014 ** * EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA - Abril/2002 * * SISTEMA DE DESPESA ORCAMENTARIA Data - 30/04/2002 * ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Descricao Funcional Programatica Realizado Mes Realizado Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CREDITOS EXTRA-ORCAMENTARIO Orgao.......: 05 - SECRETARIA EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS Unidade.....: 30 - DEPARTAMENTO DE MONITORIA Funcao......: 30 - FUNCAO EXTRA-ORCAMENTARIA Sub-Funcao..: 030 - EXTRA-ORCAMENTARIA Programa...: 055 - EXTRA ORCAMENTARIO 5121.00 - RETENCAO FUNDEF I.P.I 7,62 46,09 ---------------------------------------------------- T O T A L DO PROJ/ATIVIDADE ===> 7,62 46,09 ---------------------------------------------------- Sub-Funcao..: 030 - EXTRA-ORCAMENTARIA Programa...: 055 - EXTRA ORCAMENTARIO 5122.00 - RETENCAO FUNDEF I.C.M.S 6.069,43 17.521,26 ---------------------------------------------------- T O T A L DO PROJ/ATIVIDADE ===> 6.069,43 17.521,26 ---------------------------------------------------- Sub-Funcao..: 030 - EXTRA-ORCAMENTARIA Programa...: 055 - EXTRA ORCAMENTARIO 5124.00 - RETENCAO FUNDEF F.P.M 35.601,10 149.675,52 ---------------------------------------------------- T O T A L DO PROJ/ATIVIDADE ===> 35.601,10 149.675,52 ---------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- T O T A L DA U N I D A D E ====> 41.678,15 167.242,87 ---------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- T O T A L DO O R G A O ========> 41.678,15 167.242,87 ---------------------------------------------------- Orgao.......: 30 - EXTRA-ORCAMENTARIA Unidade.....: 30 - EXTRA ORCAMENTARIA Funcao......: 30 - FUNCAO EXTRA-ORCAMENTARIA Sub-Funcao..: 030 - EXTRA-ORCAMENTARIA Programa...: 040 - PROGRAM EXTRA-ORCAMENTARIO 5125.00 - APURACAO DO SALDO LIQUIDO FUNDEF 65.077,65 305.550,90 ---------------------------------------------------- T O T A L DO PROJ/ATIVIDADE ===> 65.077,65 305.550,90 ---------------------------------------------------- Sub-Funcao..: 030 - EXTRA-ORCAMENTARIA Programa...: 055 - EXTRA ORCAMENTARIO 5119.00 - RESTSOA APAGAR EXERCICIO 2002 0,00 20.405,00 ---------------------------------------------------- T O T A L DO PROJ/ATIVIDADE ===> 0,00 20.405,00 ---------------------------------------------------- ** PREFEITURA MUN. SANTA FILOMENA pagina - 0015 ** * EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA - Abril/2002 * * SISTEMA DE DESPESA ORCAMENTARIA Data - 30/04/2002 * ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Descricao Funcional Programatica Realizado Mes Realizado Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CREDITOS EXTRA-ORCAMENTARIO Orgao.......: 30 - EXTRA-ORCAMENTARIA Unidade.....: 30 - EXTRA ORCAMENTARIA Funcao......: 30 - FUNCAO EXTRA-ORCAMENTARIA Sub-Funcao..: 030 - EXTRA-ORCAMENTARIA Programa...: 055 - EXTRA ORCAMENTARIO 5117.00 - EMPRESTIMO BANDEPE - CONSIGNADO 667,83 9.800,83 ---------------------------------------------------- T O T A L DO PROJ/ATIVIDADE ===> 667,83 9.800,83 ---------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- T O T A L DA U N I D A D E ====> 65.745,48 335.756,73 ---------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- T O T A L DO O R G A O ========> 65.745,48 335.756,73 ---------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- T O T A L EXTRAORCAMENTARIO ======> 107.423,63 502.999,60 ---------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- T O T A L G E R A L =============> 440.948,57 1.546.083,57 ----------------------------------------------------