** PREFEITURA MUN. SANTA FILOMENA pagina - 0001 ** * EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA - Junho/2002 * * SISTEMA DE DESPESA ORCAMENTARIA Data - 30/06/2002 * ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Descricao Funcional Programatica Realizado Mes Realizado Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CREDITOS ORCAMENTARIO Orgao.......: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade.....: 01 - GABINETE DO PREFEITO Funcao......: 04 - ADMINISTRACAO Sub-Funcao..: 122 - ADMINISTRA€AO GERAL Programa...: 002 - APOIO AS ACOES DO PODER EXECUTIVO 4490.52 - Equipamentos e Material Permanente 0,00 167,80 ---------------------------------------------------- T O T A L DO PROJ/ATIVIDADE ===> 0,00 167,80 ---------------------------------------------------- Sub-Funcao..: 122 - ADMINISTRA€AO GERAL Programa...: 002 - APOIO AS ACOES DO PODER EXECUTIVO 3190.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 8.478,00 52.004,00 3390.14 - Di rias - Civil 1.755,00 14.840,00 3390.30 - Material de Consumo 0,00 752,60 3390.36 - Outros Servi‡os de Terceiros - Pessoa F¡sica 3.700,00 12.400,00 3390.39 - Outros Servi‡os de Terceiros-Pessoa Juridica 2.761,96 20.658,06 ---------------------------------------------------- T O T A L DO PROJ/ATIVIDADE ===> 16.694,96 100.654,66 ---------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- T O T A L DA U N I D A D E ====> 16.694,96 100.822,46 ---------------------------------------------------- Unidade.....: 02 - ASSESSORIA TECNICA E JUDICIAL Funcao......: 04 - ADMINISTRACAO Sub-Funcao..: 122 - ADMINISTRA€AO GERAL Programa...: 002 - APOIO AS ACOES DO PODER EXECUTIVO 3190.04 - Contrata‡ao por Tempo Determinado 0,00 5.000,00 3190.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.800,00 9.900,00 3390.14 - Di rias - Civil 405,00 2.430,00 3390.35 - Servi‡os de Consultoria 2.500,00 5.000,00 ---------------------------------------------------- T O T A L DO PROJ/ATIVIDADE ===> 4.705,00 22.330,00 ---------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- T O T A L DA U N I D A D E ====> 4.705,00 22.330,00 ---------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- T O T A L DO O R G A O ========> 21.399,96 123.152,46 ---------------------------------------------------- Orgao.......: 03 - SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS Unidade.....: 01 - GABINETE DO SECRETARIO Funcao......: 04 - ADMINISTRACAO Sub-Funcao..: 122 - ADMINISTRA€AO GERAL Programa...: 003 - AP.AC.ADM.E PROG.FINAL. DE ARREC.CONTAB.TESOURARIA 4490.52 - Equipamentos e Material Permanente 0,00 1.740,00 ** PREFEITURA MUN. SANTA FILOMENA pagina - 0002 ** * EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA - Junho/2002 * * SISTEMA DE DESPESA ORCAMENTARIA Data - 30/06/2002 * ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Descricao Funcional Programatica Realizado Mes Realizado Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CREDITOS ORCAMENTARIO Orgao.......: 03 - SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS Unidade.....: 01 - GABINETE DO SECRETARIO Funcao......: 04 - ADMINISTRACAO Sub-Funcao..: 122 - ADMINISTRA€AO GERAL Programa...: 003 - AP.AC.ADM.E PROG.FINAL. DE ARREC.CONTAB.TESOURARIA Proj/Ativ.: 1003 - AQUISICAO DE MOV.EQUIP.P/SEC DE ADMINISTRACAO ---------------------------------------------------- T O T A L DO PROJ/ATIVIDADE ===> 0,00 1.740,00 ---------------------------------------------------- Sub-Funcao..: 122 - ADMINISTRA€AO GERAL Programa...: 003 - AP.AC.ADM.E PROG.FINAL. DE ARREC.CONTAB.TESOURARIA 3190.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.312,00 15.796,00 3390.14 - Di rias - Civil 640,00 5.945,00 3390.30 - Material de Consumo 735,00 11.654,30 3390.36 - Outros Servi‡os de Terceiros - Pessoa F¡sica 3.621,42 13.468,20 3390.39 - Outros Servi‡os de Terceiros-Pessoa Juridica 3.341,09 26.120,64 ---------------------------------------------------- T O T A L DO PROJ/ATIVIDADE ===> 11.649,51 72.984,14 ---------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- T O T A L DA U N I D A D E ====> 11.649,51 74.724,14 ---------------------------------------------------- Unidade.....: 21 - DIVISAO DE MATERIAL E PATRIMONIO Funcao......: 04 - ADMINISTRACAO Sub-Funcao..: 122 - ADMINISTRA€AO GERAL Programa...: 003 - AP.AC.ADM.E PROG.FINAL. DE ARREC.CONTAB.TESOURARIA 3190.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 300,00 1.270,00 3390.30 - Material de Consumo 0,00 120,00 3390.36 - Outros Servi‡os de Terceiros - Pessoa F¡sica 0,00 150,00 3390.39 - Outros Servi‡os de Terceiros-Pessoa Juridica 0,00 213,12 ---------------------------------------------------- T O T A L DO PROJ/ATIVIDADE ===> 300,00 1.753,12 ---------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- T O T A L DA U N I D A D E ====> 300,00 1.753,12 ---------------------------------------------------- Unidade.....: 22 - DIVISAO DE SERVICOS GERAIS Funcao......: 04 - ADMINISTRACAO Sub-Funcao..: 122 - ADMINISTRA€AO GERAL Programa...: 003 - AP.AC.ADM.E PROG.FINAL. DE ARREC.CONTAB.TESOURARIA 3190.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 740,00 6.365,00 3390.14 - Di rias - Civil 135,00 910,00 3390.30 - Material de Consumo 60,00 60,00 3390.36 - Outros Servi‡os de Terceiros - Pessoa F¡sica 186,60 186,60 ---------------------------------------------------- T O T A L DO PROJ/ATIVIDADE ===> 1.121,60 7.521,60 ---------------------------------------------------- ** PREFEITURA MUN. SANTA FILOMENA pagina - 0003 ** * EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA - Junho/2002 * * SISTEMA DE DESPESA ORCAMENTARIA Data - 30/06/2002 * ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Descricao Funcional Programatica Realizado Mes Realizado Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CREDITOS ORCAMENTARIO Orgao.......: 03 - SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS Unidade.....: 22 - DIVISAO DE SERVICOS GERAIS Funcao......: 04 - ADMINISTRACAO Sub-Funcao..: 122 - ADMINISTRA€AO GERAL Programa...: 003 - AP.AC.ADM.E PROG.FINAL. DE ARREC.CONTAB.TESOURARIA Proj/Ativ.: 2006 - MANUT.DAS ATIV.DA DIVISAO DE SERVICOS GERAIS ---------------------------------------------------- T O T A L DA U N I D A D E ====> 1.121,60 7.521,60 ---------------------------------------------------- Unidade.....: 23 - DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS Funcao......: 04 - ADMINISTRACAO Sub-Funcao..: 122 - ADMINISTRA€AO GERAL Programa...: 003 - AP.AC.ADM.E PROG.FINAL. DE ARREC.CONTAB.TESOURARIA 3190.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 252,00 2.016,00 3390.36 - Outros Servi‡os de Terceiros - Pessoa F¡sica 0,00 1.848,00 ---------------------------------------------------- T O T A L DO PROJ/ATIVIDADE ===> 252,00 3.864,00 ---------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- T O T A L DA U N I D A D E ====> 252,00 3.864,00 ---------------------------------------------------- Unidade.....: 25 - DIVISAO DA CONTABILIDADE Funcao......: 04 - ADMINISTRACAO Sub-Funcao..: 123 - ADMINISTRA€AO FINANCEIRA Programa...: 003 - AP.AC.ADM.E PROG.FINAL. DE ARREC.CONTAB.TESOURARIA 3390.35 - Servi‡os de Consultoria 0,00 796,00 3390.36 - Outros Servi‡os de Terceiros - Pessoa F¡sica 0,00 10.225,11 3390.39 - Outros Servi‡os de Terceiros-Pessoa Juridica 1.106,39 4.236,94 ---------------------------------------------------- T O T A L DO PROJ/ATIVIDADE ===> 1.106,39 15.258,05 ---------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- T O T A L DA U N I D A D E ====> 1.106,39 15.258,05 ---------------------------------------------------- Unidade.....: 26 - DIVISAO DE TESOURARIA Funcao......: 04 - ADMINISTRACAO Sub-Funcao..: 122 - ADMINISTRA€AO GERAL Programa...: 003 - AP.AC.ADM.E PROG.FINAL. DE ARREC.CONTAB.TESOURARIA 3390.92 - Despesas de Exercicios Anteriores 0,00 19.532,50 ---------------------------------------------------- T O T A L DO PROJ/ATIVIDADE ===> 0,00 19.532,50 ---------------------------------------------------- Sub-Funcao..: 123 - ADMINISTRA€AO FINANCEIRA Programa...: 003 - AP.AC.ADM.E PROG.FINAL. DE ARREC.CONTAB.TESOURARIA 3190.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.536,80 8.305,60 ** PREFEITURA MUN. SANTA FILOMENA pagina - 0004 ** * EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA - Junho/2002 * * SISTEMA DE DESPESA ORCAMENTARIA Data - 30/06/2002 * ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Descricao Funcional Programatica Realizado Mes Realizado Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CREDITOS ORCAMENTARIO Orgao.......: 03 - SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS Unidade.....: 26 - DIVISAO DE TESOURARIA Funcao......: 04 - ADMINISTRACAO Sub-Funcao..: 123 - ADMINISTRA€AO FINANCEIRA Programa...: 003 - AP.AC.ADM.E PROG.FINAL. DE ARREC.CONTAB.TESOURARIA 3390.14 - Di rias - Civil 120,00 2.625,00 3390.36 - Outros Servi‡os de Terceiros - Pessoa F¡sica 0,00 1.295,15 3390.39 - Outros Servi‡os de Terceiros-Pessoa Juridica 1.635,71 1.696,17 ---------------------------------------------------- T O T A L DO PROJ/ATIVIDADE ===> 3.292,51 13.921,92 ---------------------------------------------------- Sub-Funcao..: 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS Programa...: 003 - AP.AC.ADM.E PROG.FINAL. DE ARREC.CONTAB.TESOURARIA 3390.47 - Obriga‡oes Tributarias e Contributivas 2.377,15 16.568,19 ---------------------------------------------------- T O T A L DO PROJ/ATIVIDADE ===> 2.377,15 16.568,19 ---------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- T O T A L DA U N I D A D E ====> 5.669,66 50.022,61 ---------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- T O T A L DO O R G A O ========> 20.099,16 153.143,52 ---------------------------------------------------- Orgao.......: 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO Unidade.....: 01 - GABINETE DO SECRETARIO Funcao......: 20 - AGRICULTURA Sub-Funcao..: 122 - ADMINISTRA€AO GERAL Programa...: 006 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO 4490.52 - Equipamentos e Material Permanente 0,00 412,00 ---------------------------------------------------- T O T A L DO PROJ/ATIVIDADE ===> 0,00 412,00 ---------------------------------------------------- Sub-Funcao..: 122 - ADMINISTRA€AO GERAL Programa...: 006 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO 3190.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.745,00 5.045,00 3390.14 - Di rias - Civil 0,00 957,50 3390.36 - Outros Servi‡os de Terceiros - Pessoa F¡sica 580,00 1.162,00 ---------------------------------------------------- T O T A L DO PROJ/ATIVIDADE ===> 2.325,00 7.164,50 ---------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- T O T A L DA U N I D A D E ====> 2.325,00 7.576,50 ---------------------------------------------------- Unidade.....: 21 - DIVISAO DE AGRICULTURA Funcao......: 20 - AGRICULTURA Sub-Funcao..: 122 - ADMINISTRA€AO GERAL ** PREFEITURA MUN. SANTA FILOMENA pagina - 0005 ** * EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA - Junho/2002 * * SISTEMA DE DESPESA ORCAMENTARIA Data - 30/06/2002 * ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Descricao Funcional Programatica Realizado Mes Realizado Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CREDITOS ORCAMENTARIO Orgao.......: 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO Unidade.....: 21 - DIVISAO DE AGRICULTURA Funcao......: 20 - AGRICULTURA Sub-Funcao..: 122 - ADMINISTRA€AO GERAL Programa...: 006 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO 3190.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 1.950,00 3390.14 - Di rias - Civil 0,00 1.470,00 3390.30 - Material de Consumo 6.513,44 12.523,34 3390.36 - Outros Servi‡os de Terceiros - Pessoa F¡sica 3.480,00 20.138,00 3390.39 - Outros Servi‡os de Terceiros-Pessoa Juridica 150,00 150,00 ---------------------------------------------------- T O T A L DO PROJ/ATIVIDADE ===> 10.143,44 36.231,34 ---------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- T O T A L DA U N I D A D E ====> 10.143,44 36.231,34 ---------------------------------------------------- Unidade.....: 22 - DIVISAO DE ABASTECIMENTO Funcao......: 20 - AGRICULTURA Sub-Funcao..: 604 - DEFESA SANITARIA ANIMAL Programa...: 005 - APOIO AO CONTROLE SANITARIO ANIMAL 4490.51 - Obras e Instala‡oes 0,00 1.513,60 ---------------------------------------------------- T O T A L DO PROJ/ATIVIDADE ===> 0,00 1.513,60 ---------------------------------------------------- Sub-Funcao..: 122 - ADMINISTRA€AO GERAL Programa...: 006 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO 3190.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 329,60 1.397,64 3390.30 - Material de Consumo 0,00 405,32 3390.36 - Outros Servi‡os de Terceiros - Pessoa F¡sica 922,00 17.456,00 3390.39 - Outros Servi‡os de Terceiros-Pessoa Juridica 1.232,00 4.179,04 ---------------------------------------------------- T O T A L DO PROJ/ATIVIDADE ===> 2.483,60 23.438,00 ---------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- T O T A L DA U N I D A D E ====> 2.483,60 24.951,60 ---------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- T O T A L DO O R G A O ========> 14.952,04 68.759,44 ---------------------------------------------------- Orgao.......: 05 - SECRETARIA EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS Unidade.....: 01 - GABINETE DO SECRETARIO Funcao......: 12 - EDUCA€AO Sub-Funcao..: 122 - ADMINISTRA€AO GERAL Programa...: 007 - APOIO AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS 4490.52 - Equipamentos e Material Permanente 0,00 112,00 ** PREFEITURA MUN. SANTA FILOMENA pagina - 0006 ** * EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA - Junho/2002 * * SISTEMA DE DESPESA ORCAMENTARIA Data - 30/06/2002 * ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Descricao Funcional Programatica Realizado Mes Realizado Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CREDITOS ORCAMENTARIO Orgao.......: 05 - SECRETARIA EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS Unidade.....: 01 - GABINETE DO SECRETARIO Funcao......: 12 - EDUCA€AO Sub-Funcao..: 122 - ADMINISTRA€AO GERAL Programa...: 007 - APOIO AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS Proj/Ativ.: 1014 - AQUIS.EQUIP.E VEICULOS P/ SEC.EDUCACAO ---------------------------------------------------- T O T A L DO PROJ/ATIVIDADE ===> 0,00 112,00 ---------------------------------------------------- Sub-Funcao..: 122 - ADMINISTRA€AO GERAL Programa...: 007 - APOIO AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS 3190.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.729,30 19.319,61 3390.14 - Di rias - Civil 4.020,00 13.195,00 3390.30 - Material de Consumo 21.596,57 60.456,62 3390.36 - Outros Servi‡os de Terceiros - Pessoa F¡sica 12.276,00 49.669,10 3390.39 - Outros Servi‡os de Terceiros-Pessoa Juridica 0,00 8.664,00 ---------------------------------------------------- T O T A L DO PROJ/ATIVIDADE ===> 41.621,87 151.304,33 ---------------------------------------------------- Sub-Funcao..: 306 - ALIMENTA€AO E NUTRI€AO Programa...: 007 - APOIO AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS 3390.30 - Material de Consumo 9.185,00 9.185,00 ---------------------------------------------------- T O T A L DO PROJ/ATIVIDADE ===> 9.185,00 9.185,00 ---------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- T O T A L DA U N I D A D E ====> 50.806,87 160.601,33 ---------------------------------------------------- Unidade.....: 21 - DIVISAO DO ENSINO FUNDAMENTAL Funcao......: 09 - PREVIDENCIA SOCIAL Sub-Funcao..: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL Programa...: 011 - MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 3190.13 - Obrigacoes Patronais 0,00 31.202,97 ---------------------------------------------------- T O T A L DO PROJ/ATIVIDADE ===> 0,00 31.202,97 ---------------------------------------------------- Funcao......: 12 - EDUCA€AO Sub-Funcao..: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL Programa...: 010 - PROGRAMA " DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA " - PDDE 4490.52 - Equipamentos e Material Permanente 0,00 3.174,40 ---------------------------------------------------- T O T A L DO PROJ/ATIVIDADE ===> 0,00 3.174,40 ---------------------------------------------------- Sub-Funcao..: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL Programa...: 011 - MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ** PREFEITURA MUN. SANTA FILOMENA pagina - 0007 ** * EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA - Junho/2002 * * SISTEMA DE DESPESA ORCAMENTARIA Data - 30/06/2002 * ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Descricao Funcional Programatica Realizado Mes Realizado Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CREDITOS ORCAMENTARIO Orgao.......: 05 - SECRETARIA EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS Unidade.....: 21 - DIVISAO DO ENSINO FUNDAMENTAL Funcao......: 12 - EDUCA€AO Sub-Funcao..: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL Programa...: 011 - MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 4490.52 - Equipamentos e Material Permanente 0,00 19.753,50 ---------------------------------------------------- T O T A L DO PROJ/ATIVIDADE ===> 0,00 19.753,50 ---------------------------------------------------- Sub-Funcao..: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL Programa...: 011 - MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 4490.51 - Obras e Instala‡oes 0,00 26.623,50 ---------------------------------------------------- T O T A L DO PROJ/ATIVIDADE ===> 0,00 26.623,50 ---------------------------------------------------- Sub-Funcao..: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL Programa...: 011 - MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 4490.52 - Equipamentos e Material Permanente 0,00 7.983,30 ---------------------------------------------------- T O T A L DO PROJ/ATIVIDADE ===> 0,00 7.983,30 ---------------------------------------------------- Sub-Funcao..: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL Programa...: 011 - MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 3390.32 - Material de Distribui‡ao Gratuita 0,00 4.690,00 ---------------------------------------------------- T O T A L DO PROJ/ATIVIDADE ===> 0,00 4.690,00 ---------------------------------------------------- Sub-Funcao..: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL Programa...: 011 - MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 3190.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 67.037,22 279.747,69 3390.36 - Outros Servi‡os de Terceiros - Pessoa F¡sica 0,00 450,00 ---------------------------------------------------- T O T A L DO PROJ/ATIVIDADE ===> 67.037,22 280.197,69 ---------------------------------------------------- Sub-Funcao..: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL Programa...: 011 - MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 3190.04 - Contrata‡ao por Tempo Determinado 0,00 2.297,30 3190.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 12.708,51 30.012,47 3390.30 - Material de Consumo 776,50 31.919,90 3390.36 - Outros Servi‡os de Terceiros - Pessoa F¡sica 15.897,00 84.963,95 3390.39 - Outros Servi‡os de Terceiros-Pessoa Juridica 42.622,83 136.512,28 ** PREFEITURA MUN. SANTA FILOMENA pagina - 0008 ** * EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA - Junho/2002 * * SISTEMA DE DESPESA ORCAMENTARIA Data - 30/06/2002 * ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Descricao Funcional Programatica Realizado Mes Realizado Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CREDITOS ORCAMENTARIO Orgao.......: 05 - SECRETARIA EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS Unidade.....: 21 - DIVISAO DO ENSINO FUNDAMENTAL Funcao......: 12 - EDUCA€AO Sub-Funcao..: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL Programa...: 011 - MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL Proj/Ativ.: 2025 - MANUTENCAO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% ---------------------------------------------------- T O T A L DO PROJ/ATIVIDADE ===> 72.004,84 285.705,90 ---------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- T O T A L DA U N I D A D E ====> 139.042,06 659.331,26 ---------------------------------------------------- Unidade.....: 22 - DIVISAO DE ENSINO PRE - ESCOLAR Funcao......: 12 - EDUCA€AO Sub-Funcao..: 365 - EDUCA€AO INFANTIL Programa...: 008 - MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL 3190.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.126,86 3.604,06 3390.30 - Material de Consumo 0,00 1.600,00 3390.32 - Material de Distribui‡ao Gratuita 0,00 3.300,00 3390.36 - Outros Servi‡os de Terceiros - Pessoa F¡sica 0,00 1.102,50 ---------------------------------------------------- T O T A L DO PROJ/ATIVIDADE ===> 1.126,86 9.606,56 ---------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- T O T A L DA U N I D A D E ====> 1.126,86 9.606,56 ---------------------------------------------------- Unidade.....: 24 - DIVISAO DE CULTURA E DESPORTOS Funcao......: 13 - CULTURA Sub-Funcao..: 122 - ADMINISTRA€AO GERAL Programa...: 009 - APOIO AS ATIV.CULTURAIS,FOLCLORICAS DESPORTIVA 3190.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 525,00 2.100,00 3390.14 - Di rias - Civil 0,00 500,00 3390.30 - Material de Consumo 0,00 2.690,50 3390.36 - Outros Servi‡os de Terceiros - Pessoa F¡sica 500,00 2.449,00 3390.39 - Outros Servi‡os de Terceiros-Pessoa Juridica 0,00 1.000,00 ---------------------------------------------------- T O T A L DO PROJ/ATIVIDADE ===> 1.025,00 8.739,50 ---------------------------------------------------- Sub-Funcao..: 392 - DIFUSAO CULTURAL Programa...: 009 - APOIO AS ATIV.CULTURAIS,FOLCLORICAS DESPORTIVA 3390.32 - Material de Distribui‡ao Gratuita 0,00 997,20 3390.36 - Outros Servi‡os de Terceiros - Pessoa F¡sica 1.440,00 5.487,00 3390.39 - Outros Servi‡os de Terceiros-Pessoa Juridica 0,00 4.500,00 ---------------------------------------------------- T O T A L DO PROJ/ATIVIDADE ===> 1.440,00 10.984,20 ---------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- ** PREFEITURA MUN. SANTA FILOMENA pagina - 0009 ** * EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA - Junho/2002 * * SISTEMA DE DESPESA ORCAMENTARIA Data - 30/06/2002 * ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Descricao Funcional Programatica Realizado Mes Realizado Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CREDITOS ORCAMENTARIO Orgao.......: 05 - SECRETARIA EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS Unidade.....: 24 - DIVISAO DE CULTURA E DESPORTOS Funcao......: 13 - CULTURA Sub-Funcao..: 392 - DIFUSAO CULTURAL Programa...: 009 - APOIO AS ATIV.CULTURAIS,FOLCLORICAS DESPORTIVA Proj/Ativ.: 2029 - DESP.C/EVENTOS ESPORT.CULT.FOLC.RELIG.TRAD.OUTROS T O T A L DA U N I D A D E ====> 2.465,00 19.723,70 ---------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- T O T A L DO O R G A O ========> 193.440,79 849.262,85 ---------------------------------------------------- Orgao.......: 06 - SEC.DE DESENVOLVIMENTO E INFRA - ESTRUTURA Unidade.....: 01 - GABINETE DO SECRETARIO Funcao......: 04 - ADMINISTRACAO Sub-Funcao..: 122 - ADMINISTRA€AO GERAL Programa...: 013 - APOIO AOS SERVICOS URBANOS E DE OBRAS 3190.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.050,00 5.987,00 3390.30 - Material de Consumo 2.244,00 18.248,62 3390.36 - Outros Servi‡os de Terceiros - Pessoa F¡sica 9.121,00 24.857,00 3390.39 - Outros Servi‡os de Terceiros-Pessoa Juridica 0,00 600,00 ---------------------------------------------------- T O T A L DO PROJ/ATIVIDADE ===> 12.415,00 49.692,62 ---------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- T O T A L DA U N I D A D E ====> 12.415,00 49.692,62 ---------------------------------------------------- Unidade.....: 21 - DIVISAO DE OBRAS Funcao......: 04 - ADMINISTRACAO Sub-Funcao..: 122 - ADMINISTRA€AO GERAL Programa...: 013 - APOIO AOS SERVICOS URBANOS E DE OBRAS 3190.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 2.175,00 6.186,20 3390.14 - Di rias - Civil 435,00 3.725,00 3390.30 - Material de Consumo 0,00 15.142,71 3390.36 - Outros Servi‡os de Terceiros - Pessoa F¡sica 5.177,00 46.644,00 3390.39 - Outros Servi‡os de Terceiros-Pessoa Juridica 29.500,00 47.472,60 ---------------------------------------------------- T O T A L DO PROJ/ATIVIDADE ===> 37.287,00 119.170,51 ---------------------------------------------------- Funcao......: 12 - EDUCA€AO Sub-Funcao..: 122 - ADMINISTRA€AO GERAL Programa...: 012 - URBANIZACAO E VIAS URBANAS 4490.51 - Obras e Instala‡oes 0,00 4.550,00 ---------------------------------------------------- T O T A L DO PROJ/ATIVIDADE ===> 0,00 4.550,00 ---------------------------------------------------- Funcao......: 26 - TRANSPORTE ** PREFEITURA MUN. SANTA FILOMENA pagina - 0010 ** * EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA - Junho/2002 * * SISTEMA DE DESPESA ORCAMENTARIA Data - 30/06/2002 * ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Descricao Funcional Programatica Realizado Mes Realizado Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CREDITOS ORCAMENTARIO Orgao.......: 06 - SEC.DE DESENVOLVIMENTO E INFRA - ESTRUTURA Unidade.....: 21 - DIVISAO DE OBRAS Funcao......: 26 - TRANSPORTE Sub-Funcao..: 782 - TRANSPORTE RODOVIARIO Programa...: 014 - ESTRADAS MUNICIPAIS 4490.51 - Obras e Instala‡oes 0,00 21.000,00 ---------------------------------------------------- T O T A L DO PROJ/ATIVIDADE ===> 0,00 21.000,00 ---------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- T O T A L DA U N I D A D E ====> 37.287,00 144.720,51 ---------------------------------------------------- Unidade.....: 31 - DIVISAO DE SERVICOS URBANOS Funcao......: 04 - ADMINISTRACAO Sub-Funcao..: 122 - ADMINISTRA€AO GERAL Programa...: 013 - APOIO AOS SERVICOS URBANOS E DE OBRAS 3190.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.167,93 11.485,03 3390.30 - Material de Consumo 700,00 7.140,00 3390.36 - Outros Servi‡os de Terceiros - Pessoa F¡sica 4.428,00 41.867,00 ---------------------------------------------------- T O T A L DO PROJ/ATIVIDADE ===> 8.295,93 60.492,03 ---------------------------------------------------- Sub-Funcao..: 452 - SERVI€OS URBANOS Programa...: 013 - APOIO AOS SERVICOS URBANOS E DE OBRAS 4490.51 - Obras e Instala‡oes 0,00 8.652,78 ---------------------------------------------------- T O T A L DO PROJ/ATIVIDADE ===> 0,00 8.652,78 ---------------------------------------------------- Funcao......: 15 - URBANISMO Sub-Funcao..: 452 - SERVI€OS URBANOS Programa...: 012 - URBANIZACAO E VIAS URBANAS 4490.51 - Obras e Instala‡oes 26.616,18 113.982,44 ---------------------------------------------------- T O T A L DO PROJ/ATIVIDADE ===> 26.616,18 113.982,44 ---------------------------------------------------- Sub-Funcao..: 452 - SERVI€OS URBANOS Programa...: 013 - APOIO AOS SERVICOS URBANOS E DE OBRAS 3390.36 - Outros Servi‡os de Terceiros - Pessoa F¡sica 7.583,00 18.446,00 ---------------------------------------------------- T O T A L DO PROJ/ATIVIDADE ===> 7.583,00 18.446,00 ---------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- T O T A L DA U N I D A D E ====> 42.495,11 201.573,25 ---------------------------------------------------- ** PREFEITURA MUN. SANTA FILOMENA pagina - 0011 ** * EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA - Junho/2002 * * SISTEMA DE DESPESA ORCAMENTARIA Data - 30/06/2002 * ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Descricao Funcional Programatica Realizado Mes Realizado Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CREDITOS ORCAMENTARIO Orgao.......: 06 - SEC.DE DESENVOLVIMENTO E INFRA - ESTRUTURA Unidade.....: 31 - DIVISAO DE SERVICOS URBANOS Funcao......: 15 - URBANISMO Sub-Funcao..: 452 - SERVI€OS URBANOS Programa...: 013 - APOIO AOS SERVICOS URBANOS E DE OBRAS Proj/Ativ.: 2032 - MANUT.ATIV.LIMPESA PUBLICA ---------------------------------------------------- T O T A L DO O R G A O ========> 92.197,11 395.986,38 ---------------------------------------------------- Orgao.......: 07 - SECRETARIA DE SAUDE Unidade.....: 21 - DEPT.§ DE SAUDE DIVISAO MEDICO ODONTOLOGIOCA Funcao......: 10 - SAUDE Sub-Funcao..: 122 - ADMINISTRA€AO GERAL Programa...: 017 - APOIO AOS SERVICOS DE SAUDE 4490.52 - Equipamentos e Material Permanente 0,00 1.029,30 ---------------------------------------------------- T O T A L DO PROJ/ATIVIDADE ===> 0,00 1.029,30 ---------------------------------------------------- Sub-Funcao..: 122 - ADMINISTRA€AO GERAL Programa...: 017 - APOIO AOS SERVICOS DE SAUDE 3190.04 - Contrata‡ao por Tempo Determinado 12.380,00 75.230,00 3190.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 17.102,27 49.619,83 3390.14 - Di rias - Civil 2.105,00 7.650,00 3390.30 - Material de Consumo 2.333,04 71.552,84 3390.36 - Outros Servi‡os de Terceiros - Pessoa F¡sica 6.494,60 45.282,60 3390.39 - Outros Servi‡os de Terceiros-Pessoa Juridica 23,17 10.364,75 ---------------------------------------------------- T O T A L DO PROJ/ATIVIDADE ===> 40.438,08 259.700,02 ---------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- T O T A L DA U N I D A D E ====> 40.438,08 260.729,32 ---------------------------------------------------- Unidade.....: 22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Funcao......: 10 - SAUDE Sub-Funcao..: 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Programa...: 018 - ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA E AMBIENTAL 4490.52 - Equipamentos e Material Permanente 110,00 110,00 ---------------------------------------------------- T O T A L DO PROJ/ATIVIDADE ===> 110,00 110,00 ---------------------------------------------------- Sub-Funcao..: 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Programa...: 018 - ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA E AMBIENTAL 3190.04 - Contrata‡ao por Tempo Determinado 400,00 2.400,00 3390.30 - Material de Consumo 708,44 1.844,24 3390.36 - Outros Servi‡os de Terceiros - Pessoa F¡sica 595,00 1.820,00 ** PREFEITURA MUN. SANTA FILOMENA pagina - 0012 ** * EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA - Junho/2002 * * SISTEMA DE DESPESA ORCAMENTARIA Data - 30/06/2002 * ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Descricao Funcional Programatica Realizado Mes Realizado Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CREDITOS ORCAMENTARIO Orgao.......: 07 - SECRETARIA DE SAUDE Unidade.....: 22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Funcao......: 10 - SAUDE Sub-Funcao..: 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Programa...: 018 - ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA E AMBIENTAL 3390.39 - Outros Servi‡os de Terceiros-Pessoa Juridica 0,00 100,80 ---------------------------------------------------- T O T A L DO PROJ/ATIVIDADE ===> 1.703,44 6.165,04 ---------------------------------------------------- Sub-Funcao..: 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Programa...: 019 - ACOES DE VIGILANCIAS SANITARIAS 3390.30 - Material de Consumo 0,00 660,00 3390.36 - Outros Servi‡os de Terceiros - Pessoa F¡sica 600,00 1.810,00 ---------------------------------------------------- T O T A L DO PROJ/ATIVIDADE ===> 600,00 2.470,00 ---------------------------------------------------- Sub-Funcao..: 301 - ATEN€AO BASICA Programa...: 020 - ATENCAO BASICA EM SAUDE 4490.52 - Equipamentos e Material Permanente 1.360,00 1.547,00 ---------------------------------------------------- T O T A L DO PROJ/ATIVIDADE ===> 1.360,00 1.547,00 ---------------------------------------------------- Sub-Funcao..: 301 - ATEN€AO BASICA Programa...: 020 - ATENCAO BASICA EM SAUDE 3190.04 - Contrata‡ao por Tempo Determinado 3.400,00 19.040,00 3390.30 - Material de Consumo 25.170,64 67.457,23 3390.36 - Outros Servi‡os de Terceiros - Pessoa F¡sica 3.345,00 22.478,00 3390.39 - Outros Servi‡os de Terceiros-Pessoa Juridica 0,00 66,43 ---------------------------------------------------- T O T A L DO PROJ/ATIVIDADE ===> 31.915,64 109.041,66 ---------------------------------------------------- Sub-Funcao..: 301 - ATEN€AO BASICA Programa...: 020 - ATENCAO BASICA EM SAUDE 3390.30 - Material de Consumo 2.858,63 12.352,30 ---------------------------------------------------- T O T A L DO PROJ/ATIVIDADE ===> 2.858,63 12.352,30 ---------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- T O T A L DA U N I D A D E ====> 38.547,71 131.686,00 ---------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- T O T A L DO O R G A O ========> 78.985,79 392.415,32 ---------------------------------------------------- ** PREFEITURA MUN. SANTA FILOMENA pagina - 0013 ** * EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA - Junho/2002 * * SISTEMA DE DESPESA ORCAMENTARIA Data - 30/06/2002 * ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Descricao Funcional Programatica Realizado Mes Realizado Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CREDITOS ORCAMENTARIO Orgao.......: 08 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL Unidade.....: 21 - DEPT§ TRABALHO E ACAO SOCIAL Funcao......: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL Sub-Funcao..: 122 - ADMINISTRA€AO GERAL Programa...: 025 - APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 3190.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.545,00 9.510,90 3390.14 - Di rias - Civil 660,00 3.000,00 3390.30 - Material de Consumo 4.220,82 10.724,05 3390.36 - Outros Servi‡os de Terceiros - Pessoa F¡sica 1.186,00 5.598,00 ---------------------------------------------------- T O T A L DO PROJ/ATIVIDADE ===> 7.611,82 28.832,95 ---------------------------------------------------- Sub-Funcao..: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA Programa...: 025 - APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 3390.32 - Material de Distribui‡ao Gratuita 5.282,00 20.902,40 3390.36 - Outros Servi‡os de Terceiros - Pessoa F¡sica 0,00 230,00 3390.39 - Outros Servi‡os de Terceiros-Pessoa Juridica 20,00 590,00 3390.48 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 316,00 2.593,00 ---------------------------------------------------- T O T A L DO PROJ/ATIVIDADE ===> 5.618,00 24.315,40 ---------------------------------------------------- Funcao......: 09 - PREVIDENCIA SOCIAL Sub-Funcao..: 271 - PREVIDENCIA BASICA Programa...: 025 - APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 3190.13 - Obrigacoes Patronais 23.113,37 47.291,30 ---------------------------------------------------- T O T A L DO PROJ/ATIVIDADE ===> 23.113,37 47.291,30 ---------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- T O T A L DA U N I D A D E ====> 36.343,19 100.439,65 ---------------------------------------------------- Unidade.....: 22 - FUNDO MUNIC.DE DEF.DOS DIR.CRIANCA E ADOLECENTE Funcao......: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL Sub-Funcao..: 243 - ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE Programa...: 022 - ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 3190.04 - Contrata‡ao por Tempo Determinado 2.250,00 9.400,00 3390.30 - Material de Consumo 0,00 1.495,95 3390.36 - Outros Servi‡os de Terceiros - Pessoa F¡sica 0,00 18.100,00 ---------------------------------------------------- T O T A L DO PROJ/ATIVIDADE ===> 2.250,00 28.995,95 ---------------------------------------------------- Sub-Funcao..: 243 - ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE Programa...: 022 - ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ** PREFEITURA MUN. SANTA FILOMENA pagina - 0014 ** * EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA - Junho/2002 * * SISTEMA DE DESPESA ORCAMENTARIA Data - 30/06/2002 * ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Descricao Funcional Programatica Realizado Mes Realizado Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CREDITOS ORCAMENTARIO Orgao.......: 08 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL Unidade.....: 22 - FUNDO MUNIC.DE DEF.DOS DIR.CRIANCA E ADOLECENTE Funcao......: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL Sub-Funcao..: 243 - ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE Programa...: 022 - ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 3390.30 - Material de Consumo 0,00 1.000,00 3390.36 - Outros Servi‡os de Terceiros - Pessoa F¡sica 300,00 400,00 ---------------------------------------------------- T O T A L DO PROJ/ATIVIDADE ===> 300,00 1.400,00 ---------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- T O T A L DA U N I D A D E ====> 2.550,00 30.395,95 ---------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- T O T A L DO O R G A O ========> 38.893,19 130.835,60 ---------------------------------------------------- Orgao.......: 09 - ENTIDADE SUPERVISIONADA Unidade.....: 10 - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SANTA FILOMENA Funcao......: 09 - PREVIDENCIA SOCIAL Sub-Funcao..: 272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO Programa...: 032 - APOIO AS ACOES PREVIDENCIARIAS 3390.36 - Outros Servi‡os de Terceiros - Pessoa F¡sica 180,00 1.080,00 3390.39 - Outros Servi‡os de Terceiros-Pessoa Juridica 57,99 274,76 ---------------------------------------------------- T O T A L DO PROJ/ATIVIDADE ===> 237,99 1.354,76 ---------------------------------------------------- Sub-Funcao..: 272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO Programa...: 032 - APOIO AS ACOES PREVIDENCIARIAS 3190.01 - Aposentadorias e Reformas 1.949,52 7.593,59 3190.09 - Salario-Familia 2.680,60 8.526,37 ---------------------------------------------------- T O T A L DO PROJ/ATIVIDADE ===> 4.630,12 16.119,96 ---------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- T O T A L DA U N I D A D E ====> 4.868,11 17.474,72 ---------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- T O T A L DO O R G A O ========> 4.868,11 17.474,72 ---------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- T O T A L ORCAMENTARIO ===========> 464.836,15 2.131.030,29 ---------------------------------------------------- ** PREFEITURA MUN. SANTA FILOMENA pagina - 0015 ** * EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA - Junho/2002 * * SISTEMA DE DESPESA ORCAMENTARIA Data - 30/06/2002 * ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Descricao Funcional Programatica Realizado Mes Realizado Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CREDITOS EXTRA-ORCAMENTARIO Orgao.......: 05 - SECRETARIA EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS Unidade.....: 30 - DEPARTAMENTO DE MONITORIA Funcao......: 30 - FUNCAO EXTRA-ORCAMENTARIA Sub-Funcao..: 030 - EXTRA-ORCAMENTARIA Programa...: 055 - EXTRA ORCAMENTARIO 5121.00 - RETENCAO FUNDEF I.P.I 21,24 100,02 ---------------------------------------------------- T O T A L DO PROJ/ATIVIDADE ===> 21,24 100,02 ---------------------------------------------------- Sub-Funcao..: 030 - EXTRA-ORCAMENTARIA Programa...: 055 - EXTRA ORCAMENTARIO 5122.00 - RETENCAO FUNDEF I.C.M.S 5.111,14 30.759,32 ---------------------------------------------------- T O T A L DO PROJ/ATIVIDADE ===> 5.111,14 30.759,32 ---------------------------------------------------- Sub-Funcao..: 030 - EXTRA-ORCAMENTARIA Programa...: 055 - EXTRA ORCAMENTARIO 5124.00 - RETENCAO FUNDEF F.P.M 35.889,80 234.811,82 ---------------------------------------------------- T O T A L DO PROJ/ATIVIDADE ===> 35.889,80 234.811,82 ---------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- T O T A L DA U N I D A D E ====> 41.022,18 265.671,16 ---------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- T O T A L DO O R G A O ========> 41.022,18 265.671,16 ---------------------------------------------------- Orgao.......: 30 - EXTRA-ORCAMENTARIA Unidade.....: 30 - EXTRA ORCAMENTARIA Funcao......: 30 - FUNCAO EXTRA-ORCAMENTARIA Sub-Funcao..: 030 - EXTRA-ORCAMENTARIA Programa...: 040 - PROGRAM EXTRA-ORCAMENTARIO 5125.00 - APURACAO DO SALDO LIQUIDO FUNDEF 84.944,62 557.114,58 ---------------------------------------------------- T O T A L DO PROJ/ATIVIDADE ===> 84.944,62 557.114,58 ---------------------------------------------------- Sub-Funcao..: 030 - EXTRA-ORCAMENTARIA Programa...: 055 - EXTRA ORCAMENTARIO 5119.00 - RESTSOA APAGAR EXERCICIO 2002 0,00 20.405,00 ---------------------------------------------------- T O T A L DO PROJ/ATIVIDADE ===> 0,00 20.405,00 ---------------------------------------------------- ** PREFEITURA MUN. SANTA FILOMENA pagina - 0016 ** * EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA - Junho/2002 * * SISTEMA DE DESPESA ORCAMENTARIA Data - 30/06/2002 * ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Descricao Funcional Programatica Realizado Mes Realizado Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CREDITOS EXTRA-ORCAMENTARIO Orgao.......: 30 - EXTRA-ORCAMENTARIA Unidade.....: 30 - EXTRA ORCAMENTARIA Funcao......: 30 - FUNCAO EXTRA-ORCAMENTARIA Sub-Funcao..: 030 - EXTRA-ORCAMENTARIA Programa...: 055 - EXTRA ORCAMENTARIO 5117.00 - EMPRESTIMO BANDEPE - CONSIGNADO 4.094,75 20.609,28 ---------------------------------------------------- T O T A L DO PROJ/ATIVIDADE ===> 4.094,75 20.609,28 ---------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- T O T A L DA U N I D A D E ====> 89.039,37 598.128,86 ---------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- T O T A L DO O R G A O ========> 89.039,37 598.128,86 ---------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- T O T A L EXTRAORCAMENTARIO ======> 130.061,55 863.800,02 ---------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- T O T A L G E R A L =============> 594.897,70 2.994.830,31 ----------------------------------------------------