PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS Pagina...: 1 Hora.....: 14:45 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11 Data: 31/12/2003 Janeiro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao : 01 - PODER LEGISLATIVO Unidade : 01.01 - CORPO LEGISLATIVO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 319011.00 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL 385.630,50 0,00 385.630,50 54.000,00 331.630,50 319013.02 INSS 80.850,00 0,00 80.850,00 0,00 80.850,00 Soma .......... 466.480,50 0,00 466.480,50 54.000,00 412.480,50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 339030.01 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 339036.00 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 339039.00 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA 36.000,00 0,00 36.000,00 2.600,00 33.400,00 Soma .......... 71.000,00 0,00 71.000,00 2.600,00 68.400,00 Total Despesas Correntes ..... 537.480,50 0,00 537.480,50 56.600,00 480.880,50 Total Sub-Unidade ............ 537.480,50 0,00 537.480,50 56.600,00 480.880,50 Total Unidade ................ 537.480,50 0,00 537.480,50 56.600,00 480.880,50 Total Orgao .................. 537.480,50 0,00 537.480,50 56.600,00 480.880,50 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS Pagina...: 2 Hora.....: 14:45 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11 Data: 31/12/2003 Janeiro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao : 01 - PODER LEGISLATIVO Unidade : 01.02 - SECRETARIA DA CAMARA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 319008.00 OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 319011.00 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL 100.000,00 0,00 100.000,00 11.855,30 88.144,70 319013.02 INSS 21.000,00 0,00 21.000,00 1.189,97 19.810,03 319013.03 FAPEM 15.000,00 0,00 15.000,00 1.196,70 13.803,30 319013.04 SASSOF 8.000,00 0,00 8.000,00 398,90 7.601,10 319016.00 OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL 12.000,00 0,00 12.000,00 2.425,54 9.574,46 Soma .......... 159.000,00 0,00 159.000,00 17.066,41 141.933,59 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 339030.01 MATERIAL DE CONSUMO 27.000,00 0,00 27.000,00 20.061,93 6.938,07 339033.01 PASSAGENS E DESP C/ LOCOMOCAO 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00 339035.01 SERVICOS DE CONSULTORIA 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 339036.00 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA 22.000,00 0,00 22.000,00 4.186,85 17.813,15 339039.00 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA 37.063,08 0,00 37.063,08 19.123,66 17.939,42 339092.00 DESP DE EXERC ANTERIORES 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00 Soma .......... 127.063,08 0,00 127.063,08 43.372,44 83.690,64 Total Despesas Correntes ..... 286.063,08 0,00 286.063,08 60.438,85 225.624,23 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 449051.00 OBRAS E INSTALACOES 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 449052.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 60.000,00 0,00 60.000,00 18.999,96 41.000,04 Soma .......... 70.000,00 0,00 70.000,00 18.999,96 51.000,04 Total Despesas de Capital .... 70.000,00 0,00 70.000,00 18.999,96 51.000,04 Total Sub-Unidade ............ 356.063,08 0,00 356.063,08 79.438,81 276.624,27 Total Unidade ................ 356.063,08 0,00 356.063,08 79.438,81 276.624,27 Total Orgao .................. 356.063,08 0,00 356.063,08 79.438,81 276.624,27 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS Pagina...: 3 Hora.....: 14:45 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11 Data: 31/12/2003 Janeiro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO Unidade : 02.01 - GABINETE DO PREFEITO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 319011.00 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL 139.500,00 0,00 139.500,00 20.622,34 118.877,66 319016.00 OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL 500,00 0,00 500,00 138,00 362,00 Soma .......... 140.000,00 0,00 140.000,00 20.760,34 119.239,66 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 339030.01 MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00 0,00 4.000,00 259,24 3.740,76 339036.00 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA 26.000,00 0,00 26.000,00 6.865,28 19.134,72 339039.00 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA 24.000,00 0,00 24.000,00 11.374,70 12.625,30 Soma .......... 54.000,00 0,00 54.000,00 18.499,22 35.500,78 Total Despesas Correntes ..... 194.000,00 0,00 194.000,00 39.259,56 154.740,44 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 449052.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 Soma .......... 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 Total Despesas de Capital .... 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 Total Sub-Unidade ............ 214.000,00 0,00 214.000,00 39.259,56 174.740,44 Total Unidade ................ 214.000,00 0,00 214.000,00 39.259,56 174.740,44 Total Orgao .................. 214.000,00 0,00 214.000,00 39.259,56 174.740,44 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS Pagina...: 4 Hora.....: 14:45 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11 Data: 31/12/2003 Janeiro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO Unidade : 02.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES 339030.01 MATERIAL DE CONSUMO 35.000,00 0,00 35.000,00 1.279,70 33.720,30 339036.00 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 339039.00 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA 10.000,00 0,00 10.000,00 1.506,37 8.493,63 Soma .......... 65.000,00 0,00 65.000,00 2.786,07 62.213,93 Total Despesas Correntes ..... 65.000,00 0,00 65.000,00 2.786,07 62.213,93 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 449052.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 0,00 1.000,00 140,00 860,00 Soma .......... 1.000,00 0,00 1.000,00 140,00 860,00 Total Despesas de Capital .... 1.000,00 0,00 1.000,00 140,00 860,00 Total Sub-Unidade ............ 66.000,00 0,00 66.000,00 2.926,07 63.073,93 Total Unidade ................ 66.000,00 0,00 66.000,00 2.926,07 63.073,93 Total Orgao .................. 66.000,00 0,00 66.000,00 2.926,07 63.073,93 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS Pagina...: 5 Hora.....: 14:45 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11 Data: 31/12/2003 Janeiro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao : 03 - PROCURADORIA GERAL Unidade : 03.01 - ASSESSORIA JURIDICA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 319011.00 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL 50.000,00 0,00 50.000,00 9.619,72 40.380,28 319016.00 OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 319036.00 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 Soma .......... 67.000,00 0,00 67.000,00 9.619,72 57.380,28 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 339030.01 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00 5.000,00 105,00 4.895,00 339036.00 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA 10.000,00 0,00 10.000,00 832,04 9.167,96 339039.00 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 Soma .......... 25.000,00 0,00 25.000,00 937,04 24.062,96 Total Despesas Correntes ..... 92.000,00 0,00 92.000,00 10.556,76 81.443,24 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 449052.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 Soma .......... 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 Total Despesas de Capital .... 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 Total Sub-Unidade ............ 94.000,00 0,00 94.000,00 10.556,76 83.443,24 Total Unidade ................ 94.000,00 0,00 94.000,00 10.556,76 83.443,24 Total Orgao .................. 94.000,00 0,00 94.000,00 10.556,76 83.443,24 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS Pagina...: 6 Hora.....: 14:45 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11 Data: 31/12/2003 Janeiro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao : 04 - COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO Unidade : 04.01 - ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 319011.00 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 Soma .......... 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 339030.01 MATERIAL DE CONSUMO 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 Soma .......... 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 Total Despesas Correntes ..... 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 Total Sub-Unidade ............ 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 Total Unidade ................ 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 Total Orgao .................. 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS Pagina...: 7 Hora.....: 14:45 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11 Data: 31/12/2003 Janeiro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao : 05 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO Unidade : 05.01 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 319008.00 OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 319011.00 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL 204.000,00 0,00 204.000,00 30.874,13 173.125,87 319016.00 OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL 10.000,00 0,00 10.000,00 1.063,59 8.936,41 Soma .......... 215.000,00 0,00 215.000,00 31.937,72 183.062,28 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 339030.01 MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00 0,00 40.000,00 25.315,05 14.684,95 339036.00 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA 15.000,00 0,00 15.000,00 470,00 14.530,00 339039.00 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA 36.000,00 0,00 36.000,00 27.373,77 8.626,23 Soma .......... 91.000,00 0,00 91.000,00 53.158,82 37.841,18 Total Despesas Correntes ..... 306.000,00 0,00 306.000,00 85.096,54 220.903,46 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 449052.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 0,00 5.000,00 4.267,99 732,01 Soma .......... 5.000,00 0,00 5.000,00 4.267,99 732,01 Total Despesas de Capital .... 5.000,00 0,00 5.000,00 4.267,99 732,01 Total Sub-Unidade ............ 311.000,00 0,00 311.000,00 89.364,53 221.635,47 Total Unidade ................ 311.000,00 0,00 311.000,00 89.364,53 221.635,47 Total Orgao .................. 311.000,00 0,00 311.000,00 89.364,53 221.635,47 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS Pagina...: 8 Hora.....: 14:45 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11 Data: 31/12/2003 Janeiro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao : 06 - SECRETARIA DA FAZENDA Unidade : 06.01 - DEPARTAMENTO DE FINANCAS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 319008.00 OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 319011.00 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL 369.000,00 0,00 369.000,00 60.199,98 308.800,02 319016.00 OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL 34.000,00 0,00 34.000,00 5.449,50 28.550,50 Soma .......... 404.000,00 0,00 404.000,00 65.649,48 338.350,52 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 339030.01 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 0,00 30.000,00 10.094,20 19.905,80 339035.01 SERVICOS DE CONSULTORIA 5.000,00 0,00 5.000,00 2.100,00 2.900,00 339036.00 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA 45.000,00 0,00 45.000,00 1.094,16 43.905,84 339039.00 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA 90.000,00 0,00 90.000,00 57.340,76 32.659,24 339092.00 DESP DE EXERC ANTERIORES 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 Soma .......... 175.000,00 0,00 175.000,00 70.629,12 104.370,88 Total Despesas Correntes ..... 579.000,00 0,00 579.000,00 136.278,60 442.721,40 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 449052.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00 0,00 15.000,00 6.492,00 8.508,00 449065.00 CONSTIT OU AUMENT CAP DE EMPR 30.000,00 0,00 30.000,00 10.000,00 20.000,00 Soma .......... 45.000,00 0,00 45.000,00 16.492,00 28.508,00 INVERSäES FINANCEIRAS 459061.00 AQUISICAO DE IMOVEIS 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 Soma .......... 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 Total Despesas de Capital .... 145.000,00 0,00 145.000,00 16.492,00 128.508,00 RESERVA DE CONTINGENCIA 900000.00 A DEFINIR 70.000,00 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00 Soma .......... 70.000,00 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00 Total Sub-Unidade ............ 794.000,00 0,00 794.000,00 152.770,60 641.229,40 Total Unidade ................ 794.000,00 0,00 794.000,00 152.770,60 641.229,40 Total Orgao .................. 794.000,00 0,00 794.000,00 152.770,60 641.229,40 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS Pagina...: 9 Hora.....: 14:45 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11 Data: 31/12/2003 Janeiro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao : 07 - INSPECAO PADR.E CLASS.PRODUTOS Unidade : 07.01 - MATADOURO MUNICIPAL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 319011.00 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL 23.000,00 0,00 23.000,00 2.471,96 20.528,04 319016.00 OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL 3.000,00 0,00 3.000,00 314,50 2.685,50 Soma .......... 26.000,00 0,00 26.000,00 2.786,46 23.213,54 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 339030.01 MATERIAL DE CONSUMO 7.000,00 0,00 7.000,00 360,20 6.639,80 339039.00 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA 8.000,00 0,00 8.000,00 56,50 7.943,50 Soma .......... 15.000,00 0,00 15.000,00 416,70 14.583,30 Total Despesas Correntes ..... 41.000,00 0,00 41.000,00 3.203,16 37.796,84 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 449051.00 OBRAS E INSTALACOES 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 449052.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 Soma .......... 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00 Total Despesas de Capital .... 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00 Total Sub-Unidade ............ 47.000,00 0,00 47.000,00 3.203,16 43.796,84 Total Unidade ................ 47.000,00 0,00 47.000,00 3.203,16 43.796,84 Total Orgao .................. 47.000,00 0,00 47.000,00 3.203,16 43.796,84 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS Pagina...: 10 Hora.....: 14:45 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11 Data: 31/12/2003 Janeiro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao : 08 - SECRETARIA DA EDUCACAO Unidade : 08.01 - SETOR DE CRECHES MUNICIPAIS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 319011.00 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL 185.000,00 0,00 185.000,00 32.087,46 152.912,54 319013.01 FGTS 3.200,00 0,00 3.200,00 302,69 2.897,31 319013.02 INSS 13.600,00 0,00 13.600,00 727,88 12.872,12 319013.03 FAPEM 22.000,00 0,00 22.000,00 3.869,61 18.130,39 319013.04 SASSOF 7.000,00 0,00 7.000,00 1.289,87 5.710,13 319016.00 OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL 22.000,00 0,00 22.000,00 421,88 21.578,12 Soma .......... 252.800,00 0,00 252.800,00 38.699,39 214.100,61 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 335043.00 SUBVENCOES SOCIAIS 96.000,00 0,00 96.000,00 16.000,00 80.000,00 339030.01 MATERIAL DE CONSUMO 37.000,00 0,00 37.000,00 9.054,58 27.945,42 339036.00 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 339039.00 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA 10.000,00 0,00 10.000,00 1.409,32 8.590,68 Soma .......... 148.000,00 0,00 148.000,00 26.463,90 121.536,10 Total Despesas Correntes ..... 400.800,00 0,00 400.800,00 65.163,29 335.636,71 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 449051.00 OBRAS E INSTALACOES 210.000,00 0,00 210.000,00 81.383,70 128.616,30 449052.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00 0,00 20.000,00 3.994,00 16.006,00 Soma .......... 230.000,00 0,00 230.000,00 85.377,70 144.622,30 Total Despesas de Capital .... 230.000,00 0,00 230.000,00 85.377,70 144.622,30 Total Sub-Unidade ............ 630.800,00 0,00 630.800,00 150.540,99 480.259,01 Total Unidade ................ 630.800,00 0,00 630.800,00 150.540,99 480.259,01 Total Orgao .................. 630.800,00 0,00 630.800,00 150.540,99 480.259,01 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS Pagina...: 11 Hora.....: 14:45 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11 Data: 31/12/2003 Janeiro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao : 08 - SECRETARIA DA EDUCACAO Unidade : 08.02 - SETOR DE EDUCACAO INFANTIL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 319011.00 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL 694.000,00 0,00 694.000,00 116.430,31 577.569,69 319013.01 FGTS 7.000,00 0,00 7.000,00 1.135,67 5.864,33 319013.02 INSS 25.000,00 0,00 25.000,00 2.654,10 22.345,90 319013.03 FAPEM 90.000,00 0,00 90.000,00 13.337,64 76.662,36 319013.04 SASSOF 30.000,00 0,00 30.000,00 4.445,88 25.554,12 319016.00 OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL 39.000,00 0,00 39.000,00 567,21 38.432,79 Soma .......... 885.000,00 0,00 885.000,00 138.570,81 746.429,19 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 339030.01 MATERIAL DE CONSUMO 35.000,00 0,00 35.000,00 7.118,31 27.881,69 339036.00 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 339039.00 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA 25.000,00 0,00 25.000,00 4.554,30 20.445,70 Soma .......... 75.000,00 0,00 75.000,00 11.672,61 63.327,39 Total Despesas Correntes ..... 960.000,00 0,00 960.000,00 150.243,42 809.756,58 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 449051.00 OBRAS E INSTALACOES 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 449052.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 0,00 5.000,00 580,00 4.420,00 Soma .......... 35.000,00 0,00 35.000,00 580,00 34.420,00 Total Despesas de Capital .... 35.000,00 0,00 35.000,00 580,00 34.420,00 Total Sub-Unidade ............ 995.000,00 0,00 995.000,00 150.823,42 844.176,58 Total Unidade ................ 995.000,00 0,00 995.000,00 150.823,42 844.176,58 Total Orgao .................. 995.000,00 0,00 995.000,00 150.823,42 844.176,58 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS Pagina...: 12 Hora.....: 14:45 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11 Data: 31/12/2003 Janeiro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao : 08 - SECRETARIA DA EDUCACAO Unidade : 08.03 - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 319011.00 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL 320.000,00 0,00 320.000,00 38.106,28 281.893,72 319013.01 FGTS 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 319013.02 INSS 19.000,00 0,00 19.000,00 829,84 18.170,16 319013.03 FAPEM 48.000,00 0,00 48.000,00 7.223,58 40.776,42 319013.04 SASSOF 20.000,00 0,00 20.000,00 2.407,86 17.592,14 319016.00 OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL 40.000,00 0,00 40.000,00 4.160,89 35.839,11 Soma .......... 449.000,00 0,00 449.000,00 52.728,45 396.271,55 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 339030.01 MATERIAL DE CONSUMO-T.ALUNO 260.000,00 0,00 260.000,00 45.396,71 214.603,29 339036.00 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA 30.000,00 0,00 30.000,00 4.503,00 25.497,00 339039.00 OUTROS SERV TERC PES.JUR.T.ALU 140.000,00 0,00 140.000,00 20.424,55 119.575,45 Soma .......... 430.000,00 0,00 430.000,00 70.324,26 359.675,74 Total Despesas Correntes ..... 879.000,00 0,00 879.000,00 123.052,71 755.947,29 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 449051.00 OBRAS E INSTALACOES-JD.ALVORAD 623.800,00 0,00 623.800,00 355.642,17 268.157,83 449052.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 Soma .......... 723.800,00 0,00 723.800,00 355.642,17 368.157,83 Total Despesas de Capital .... 723.800,00 0,00 723.800,00 355.642,17 368.157,83 Total Sub-Unidade ............ 1.602.800,00 0,00 1.602.800,00 478.694,88 1.124.105,12 Total Unidade ................ 1.602.800,00 0,00 1.602.800,00 478.694,88 1.124.105,12 Total Orgao .................. 1.602.800,00 0,00 1.602.800,00 478.694,88 1.124.105,12 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS Pagina...: 13 Hora.....: 14:45 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11 Data: 31/12/2003 Janeiro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao : 08 - SECRETARIA DA EDUCACAO Unidade : 08.04 - SUPLETIVO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 319011.00 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL 28.000,00 0,00 28.000,00 3.659,87 24.340,13 319013.01 FGTS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 319013.02 INSS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 319013.03 FAPEM 3.200,00 0,00 3.200,00 482,94 2.717,06 319013.04 SASSOF 1.500,00 0,00 1.500,00 160,98 1.339,02 319016.00 OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL 8.000,00 0,00 8.000,00 193,85 7.806,15 Soma .......... 42.700,00 0,00 42.700,00 4.497,64 38.202,36 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 339030.01 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 Soma .......... 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 Total Despesas Correntes ..... 43.700,00 0,00 43.700,00 4.497,64 39.202,36 Total Sub-Unidade ............ 43.700,00 0,00 43.700,00 4.497,64 39.202,36 Total Unidade ................ 43.700,00 0,00 43.700,00 4.497,64 39.202,36 Total Orgao .................. 43.700,00 0,00 43.700,00 4.497,64 39.202,36 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS Pagina...: 14 Hora.....: 14:45 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11 Data: 31/12/2003 Janeiro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao : 08 - SECRETARIA DA EDUCACAO Unidade : 08.05 - SETOR MERENDA ESCOLAR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 319011.00 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL 250.000,00 0,00 250.000,00 34.624,88 215.375,12 319013.01 FGTS 500,00 0,00 500,00 64,80 435,20 319013.02 INSS 4.000,00 0,00 4.000,00 160,08 3.839,92 319013.03 FAPEM 3.500,00 0,00 3.500,00 2.083,95 1.416,05 319013.04 SASSOF 4.000,00 0,00 4.000,00 694,65 3.305,35 319016.00 OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL 7.000,00 0,00 7.000,00 243,33 6.756,67 Soma .......... 269.000,00 0,00 269.000,00 37.871,69 231.128,31 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 339030.01 MAT.CONSUMO GENEROS ALIMENTICI 255.000,00 0,00 255.000,00 146.815,68 108.184,32 339030.02 MAT.CONSUMOS- DIVERSOS 5.000,00 0,00 5.000,00 170,00 4.830,00 339030.03 GAS ENGARRAFADO 15.000,00 0,00 15.000,00 90,00 14.910,00 339036.00 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 339039.00 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA 3.000,00 0,00 3.000,00 227,33 2.772,67 Soma .......... 280.000,00 0,00 280.000,00 147.303,01 132.696,99 Total Despesas Correntes ..... 549.000,00 0,00 549.000,00 185.174,70 363.825,30 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 449051.00 OBRAS E INSTALACOES 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 449052.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 44.000,00 0,00 44.000,00 0,00 44.000,00 Soma .......... 46.000,00 0,00 46.000,00 0,00 46.000,00 Total Despesas de Capital .... 46.000,00 0,00 46.000,00 0,00 46.000,00 Total Sub-Unidade ............ 595.000,00 0,00 595.000,00 185.174,70 409.825,30 Total Unidade ................ 595.000,00 0,00 595.000,00 185.174,70 409.825,30 Total Orgao .................. 595.000,00 0,00 595.000,00 185.174,70 409.825,30 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS Pagina...: 15 Hora.....: 14:45 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11 Data: 31/12/2003 Janeiro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao : 08 - SECRETARIA DA EDUCACAO Unidade : 08.06 - FUNDO MUNICIPAL-FUNDEF ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 319011.00 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL 420.000,00 0,00 420.000,00 88.771,64 331.228,36 319013.01 FGTS 3.000,00 0,00 3.000,00 223,11 2.776,89 319013.02 INSS 8.000,00 0,00 8.000,00 551,23 7.448,77 319013.03 FAPEM 40.000,00 0,00 40.000,00 9.579,36 30.420,64 319013.04 SASSOF 15.000,00 0,00 15.000,00 3.193,12 11.806,88 319016.00 OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL 25.000,00 0,00 25.000,00 987,10 24.012,90 Soma .......... 511.000,00 0,00 511.000,00 103.305,56 407.694,44 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 339030.01 MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00 0,00 40.000,00 11.198,34 28.801,66 339036.00 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA 25.000,00 0,00 25.000,00 45,00 24.955,00 339039.00 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA 29.000,00 0,00 29.000,00 628,20 28.371,80 Soma .......... 94.000,00 0,00 94.000,00 11.871,54 82.128,46 Total Despesas Correntes ..... 605.000,00 0,00 605.000,00 115.177,10 489.822,90 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 449051.00 OBRAS E INSTALACOES 90.000,00 0,00 90.000,00 79.578,74 10.421,26 449052.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00 0,00 20.000,00 11.983,00 8.017,00 Soma .......... 110.000,00 0,00 110.000,00 91.561,74 18.438,26 Total Despesas de Capital .... 110.000,00 0,00 110.000,00 91.561,74 18.438,26 Total Sub-Unidade ............ 715.000,00 0,00 715.000,00 206.738,84 508.261,16 Total Unidade ................ 715.000,00 0,00 715.000,00 206.738,84 508.261,16 Total Orgao .................. 715.000,00 0,00 715.000,00 206.738,84 508.261,16 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS Pagina...: 16 Hora.....: 14:45 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11 Data: 31/12/2003 Janeiro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao : 09 - SECR.ESPORTES,TURISMO E LAZER Unidade : 09.01 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 319011.00 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL 38.500,00 0,00 38.500,00 7.976,90 30.523,10 319016.00 OUTRAS DESP VARIAV. 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 Soma .......... 40.000,00 0,00 40.000,00 7.976,90 32.023,10 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 339030.01 MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00 0,00 25.000,00 12.419,57 12.580,43 339036.00 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA 12.000,00 0,00 12.000,00 1.820,00 10.180,00 339039.00 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA 15.000,00 0,00 15.000,00 2.407,20 12.592,80 Soma .......... 52.000,00 0,00 52.000,00 16.646,77 35.353,23 Total Despesas Correntes ..... 92.000,00 0,00 92.000,00 24.623,67 67.376,33 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 449051.00 OBRAS E INSTALACOES 305.393,62 0,00 305.393,62 8.400,00 296.993,62 449052.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 21.000,00 0,00 21.000,00 12.965,00 8.035,00 Soma .......... 326.393,62 0,00 326.393,62 21.365,00 305.028,62 Total Despesas de Capital .... 326.393,62 0,00 326.393,62 21.365,00 305.028,62 Total Sub-Unidade ............ 418.393,62 0,00 418.393,62 45.988,67 372.404,95 Total Unidade ................ 418.393,62 0,00 418.393,62 45.988,67 372.404,95 Total Orgao .................. 418.393,62 0,00 418.393,62 45.988,67 372.404,95 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS Pagina...: 17 Hora.....: 14:45 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11 Data: 31/12/2003 Janeiro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao : 10 - SECRET.DE OBRAS SERV.P.URBANOS Unidade : 10.01 - DEPARTAMENTO DE OBRAS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 319008.00 OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 319011.00 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL 513.000,00 0,00 513.000,00 82.888,27 430.111,73 319016.00 OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL 50.000,00 0,00 50.000,00 8.808,47 41.191,53 Soma .......... 564.000,00 0,00 564.000,00 91.696,74 472.303,26 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 339030.01 MATERIAL DE CONSUMO 54.000,00 0,00 54.000,00 46.628,70 7.371,30 339036.00 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA 10.000,00 0,00 10.000,00 2.185,00 7.815,00 339039.00 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA 25.000,00 0,00 25.000,00 12.413,84 12.586,16 Soma .......... 89.000,00 0,00 89.000,00 61.227,54 27.772,46 Total Despesas Correntes ..... 653.000,00 0,00 653.000,00 152.924,28 500.075,72 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 449051.00 OBRAS E INSTALACOES 190.000,00 0,00 190.000,00 88.535,18 101.464,82 449052.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 2.451,62 0,00 2.451,62 0,00 2.451,62 Soma .......... 192.451,62 0,00 192.451,62 88.535,18 103.916,44 Total Despesas de Capital .... 192.451,62 0,00 192.451,62 88.535,18 103.916,44 Total Sub-Unidade ............ 845.451,62 0,00 845.451,62 241.459,46 603.992,16 Total Unidade ................ 845.451,62 0,00 845.451,62 241.459,46 603.992,16 Total Orgao .................. 845.451,62 0,00 845.451,62 241.459,46 603.992,16 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS Pagina...: 18 Hora.....: 14:45 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11 Data: 31/12/2003 Janeiro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao : 10 - SECRET.DE OBRAS SERV.P.URBANOS Unidade : 10.02 - SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 319008.00 OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 319011.00 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL 269.000,00 0,00 269.000,00 56.100,79 212.899,21 319016.00 OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL 40.000,00 0,00 40.000,00 6.211,59 33.788,41 Soma .......... 310.000,00 0,00 310.000,00 62.312,38 247.687,62 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 339030.01 MATERIAL DE CONSUMO 26.000,00 0,00 26.000,00 9.611,10 16.388,90 339036.00 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA 12.000,00 0,00 12.000,00 400,00 11.600,00 339037.01 SERVI‡OS GERAIS 2.575,76 0,00 2.575,76 0,00 2.575,76 339039.00 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA 50.000,00 0,00 50.000,00 15.349,11 34.650,89 Soma .......... 90.575,76 0,00 90.575,76 25.360,21 65.215,55 Total Despesas Correntes ..... 400.575,76 0,00 400.575,76 87.672,59 312.903,17 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 449052.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 4.000,00 0,00 4.000,00 266,00 3.734,00 Soma .......... 4.000,00 0,00 4.000,00 266,00 3.734,00 Total Despesas de Capital .... 4.000,00 0,00 4.000,00 266,00 3.734,00 Total Sub-Unidade ............ 404.575,76 0,00 404.575,76 87.938,59 316.637,17 Total Unidade ................ 404.575,76 0,00 404.575,76 87.938,59 316.637,17 Total Orgao .................. 404.575,76 0,00 404.575,76 87.938,59 316.637,17 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS Pagina...: 19 Hora.....: 14:45 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11 Data: 31/12/2003 Janeiro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao : 10 - SECRET.DE OBRAS SERV.P.URBANOS Unidade : 10.03 - SERVICOS FUNERARIOS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 319011.00 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL 56.000,00 0,00 56.000,00 12.296,27 43.703,73 319016.00 OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL 14.000,00 0,00 14.000,00 1.217,20 12.782,80 Soma .......... 70.000,00 0,00 70.000,00 13.513,47 56.486,53 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 339030.01 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 0,00 20.000,00 776,46 19.223,54 339036.00 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA 5.000,00 0,00 5.000,00 267,53 4.732,47 339039.00 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA 8.000,00 0,00 8.000,00 1.614,28 6.385,72 Soma .......... 33.000,00 0,00 33.000,00 2.658,27 30.341,73 Total Despesas Correntes ..... 103.000,00 0,00 103.000,00 16.171,74 86.828,26 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 449051.00 OBRAS E INSTALACOES 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 449052.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 Soma .......... 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 Total Despesas de Capital .... 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 Total Sub-Unidade ............ 118.000,00 0,00 118.000,00 16.171,74 101.828,26 Total Unidade ................ 118.000,00 0,00 118.000,00 16.171,74 101.828,26 Total Orgao .................. 118.000,00 0,00 118.000,00 16.171,74 101.828,26 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS Pagina...: 20 Hora.....: 14:45 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11 Data: 31/12/2003 Janeiro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao : 10 - SECRET.DE OBRAS SERV.P.URBANOS Unidade : 10.04 - SERVICOS DE PARQUES E JARDINS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 319011.00 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL 43.000,00 0,00 43.000,00 3.466,30 39.533,70 319016.00 OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL 7.000,00 0,00 7.000,00 758,10 6.241,90 319036.00 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA 18.000,00 0,00 18.000,00 2.600,00 15.400,00 Soma .......... 68.000,00 0,00 68.000,00 6.824,40 61.175,60 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 339030.01 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 0,00 20.000,00 17.892,20 2.107,80 339036.00 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA 5.000,00 0,00 5.000,00 2.377,00 2.623,00 339039.00 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA 90.000,00 0,00 90.000,00 17.895,90 72.104,10 Soma .......... 115.000,00 0,00 115.000,00 38.165,10 76.834,90 Total Despesas Correntes ..... 183.000,00 0,00 183.000,00 44.989,50 138.010,50 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 449051.00 OBRAS E INSTALACOES 165.000,00 0,00 165.000,00 14.825,90 150.174,10 449052.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 0,00 10.000,00 8.222,00 1.778,00 Soma .......... 175.000,00 0,00 175.000,00 23.047,90 151.952,10 Total Despesas de Capital .... 175.000,00 0,00 175.000,00 23.047,90 151.952,10 Total Sub-Unidade ............ 358.000,00 0,00 358.000,00 68.037,40 289.962,60 Total Unidade ................ 358.000,00 0,00 358.000,00 68.037,40 289.962,60 Total Orgao .................. 358.000,00 0,00 358.000,00 68.037,40 289.962,60 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS Pagina...: 21 Hora.....: 14:45 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11 Data: 31/12/2003 Janeiro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao : 10 - SECRET.DE OBRAS SERV.P.URBANOS Unidade : 10.05 - ILUMINACAO PUBLICA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES 339030.01 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 339039.00 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA 230.000,00 0,00 230.000,00 43.075,29 186.924,71 Soma .......... 233.000,00 0,00 233.000,00 43.075,29 189.924,71 Total Despesas Correntes ..... 233.000,00 0,00 233.000,00 43.075,29 189.924,71 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 449051.00 OBRAS E INSTALACOES 12.000,00 0,00 12.000,00 54,79 11.945,21 Soma .......... 12.000,00 0,00 12.000,00 54,79 11.945,21 Total Despesas de Capital .... 12.000,00 0,00 12.000,00 54,79 11.945,21 Total Sub-Unidade ............ 245.000,00 0,00 245.000,00 43.130,08 201.869,92 Total Unidade ................ 245.000,00 0,00 245.000,00 43.130,08 201.869,92 Total Orgao .................. 245.000,00 0,00 245.000,00 43.130,08 201.869,92 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS Pagina...: 22 Hora.....: 14:45 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11 Data: 31/12/2003 Janeiro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao : 10 - SECRET.DE OBRAS SERV.P.URBANOS Unidade : 10.06 - DEPARTAMENTO DE OBRAS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 449051.00 OBRAS E INSTALACOES-MORADIAS U 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 Soma .......... 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 Total Despesas de Capital .... 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 Total Sub-Unidade ............ 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 Total Unidade ................ 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 Total Orgao .................. 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS Pagina...: 23 Hora.....: 14:45 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11 Data: 31/12/2003 Janeiro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao : 11 - SECRETARIA DE TRANSPORTES Unidade : 11.01 - DIVISAO DE TRANSPORTES-ADM ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 319011.00 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 319016.00 OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 Soma .......... 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 339030.01 MATERIAL DE CONSUMO-DIVERSOS 132.000,00 0,00 132.000,00 75.976,17 56.023,83 339036.00 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA 12.000,00 0,00 12.000,00 3.224,60 8.775,40 339039.00 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA 30.000,00 0,00 30.000,00 6.934,17 23.065,83 Soma .......... 174.000,00 0,00 174.000,00 86.134,94 87.865,06 Total Despesas Correntes ..... 177.000,00 0,00 177.000,00 86.134,94 90.865,06 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 449052.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 Soma .......... 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 Total Despesas de Capital .... 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 Total Sub-Unidade ............ 179.000,00 0,00 179.000,00 86.134,94 92.865,06 Total Unidade ................ 179.000,00 0,00 179.000,00 86.134,94 92.865,06 Total Orgao .................. 179.000,00 0,00 179.000,00 86.134,94 92.865,06 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS Pagina...: 24 Hora.....: 14:45 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11 Data: 31/12/2003 Janeiro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao : 11 - SECRETARIA DE TRANSPORTES Unidade : 11.02 - SERV.MUN.DE ESTR.DE RODAGEM ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 319008.00 OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 319011.00 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL 184.000,00 0,00 184.000,00 29.296,64 154.703,36 319016.00 OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL 45.000,00 0,00 45.000,00 5.550,22 39.449,78 Soma .......... 230.000,00 0,00 230.000,00 34.846,86 195.153,14 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 339030.01 MATERIAL DE CONSUMO 60.000,00 0,00 60.000,00 37.210,02 22.789,98 339036.00 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA 20.000,00 0,00 20.000,00 4.871,21 15.128,79 339039.00 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA 62.000,00 0,00 62.000,00 30.434,93 31.565,07 Soma .......... 142.000,00 0,00 142.000,00 72.516,16 69.483,84 Total Despesas Correntes ..... 372.000,00 0,00 372.000,00 107.363,02 264.636,98 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 449052.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 Soma .......... 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 Total Despesas de Capital .... 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 Total Sub-Unidade ............ 373.000,00 0,00 373.000,00 107.363,02 265.636,98 Total Unidade ................ 373.000,00 0,00 373.000,00 107.363,02 265.636,98 Total Orgao .................. 373.000,00 0,00 373.000,00 107.363,02 265.636,98 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS Pagina...: 25 Hora.....: 14:45 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11 Data: 31/12/2003 Janeiro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao : 11 - SECRETARIA DE TRANSPORTES Unidade : 11.03 - SERV.DE CONS.DE VIAS PUBLICAS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 319008.00 OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 319011.00 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL 434.500,00 0,00 434.500,00 69.165,53 365.334,47 319016.00 OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL 70.000,00 0,00 70.000,00 10.687,27 59.312,73 Soma .......... 505.000,00 0,00 505.000,00 79.852,80 425.147,20 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 337041.00 CONTRIBUICOES CONS.INTERMUNIC. 35.000,00 0,00 35.000,00 6.150,01 28.849,99 339030.01 MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00 0,00 40.000,00 39.163,81 836,19 339036.00 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA 20.000,00 0,00 20.000,00 3.800,00 16.200,00 339039.00 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA 20.000,00 0,00 20.000,00 12.973,00 7.027,00 Soma .......... 115.000,00 0,00 115.000,00 62.086,82 52.913,18 Total Despesas Correntes ..... 620.000,00 0,00 620.000,00 141.939,62 478.060,38 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 449051.00 OBRAS E INSTALACOES 120.000,00 0,00 120.000,00 21.881,64 98.118,36 449052.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 Soma .......... 123.000,00 0,00 123.000,00 21.881,64 101.118,36 Total Despesas de Capital .... 123.000,00 0,00 123.000,00 21.881,64 101.118,36 Total Sub-Unidade ............ 743.000,00 0,00 743.000,00 163.821,26 579.178,74 Total Unidade ................ 743.000,00 0,00 743.000,00 163.821,26 579.178,74 Total Orgao .................. 743.000,00 0,00 743.000,00 163.821,26 579.178,74 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS Pagina...: 26 Hora.....: 14:45 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11 Data: 31/12/2003 Janeiro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao : 12 - SECRETARIA DA SAUDE Unidade : 12.01 - DEPARTAMENTO DA SAUDE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 319011.00 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 319013.01 FGTS 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 319013.02 INSS 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 319013.03 FAPEM 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 319013.04 SASSOF 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 319016.00 OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 Soma .......... 43.000,00 0,00 43.000,00 0,00 43.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 335043.00 SUBVENCOES SOCIAIS 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00 339030.01 MATERIAL DE CONSUMO 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00 339036.00 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 339039.00 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 Soma .......... 27.000,00 30.000,00 57.000,00 30.000,00 27.000,00 Total Despesas Correntes ..... 70.000,00 30.000,00 100.000,00 30.000,00 70.000,00 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 449052.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 33.000,00 0,00 33.000,00 0,00 33.000,00 Soma .......... 33.000,00 0,00 33.000,00 0,00 33.000,00 Total Despesas de Capital .... 33.000,00 0,00 33.000,00 0,00 33.000,00 Total Sub-Unidade ............ 103.000,00 30.000,00 133.000,00 30.000,00 103.000,00 Total Unidade ................ 103.000,00 30.000,00 133.000,00 30.000,00 103.000,00 Total Orgao .................. 103.000,00 30.000,00 133.000,00 30.000,00 103.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS Pagina...: 27 Hora.....: 14:45 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11 Data: 31/12/2003 Janeiro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao : 12 - SECRETARIA DA SAUDE Unidade : 12.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 319008.00 OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 319011.00 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL 1.079.000,00 0,00 1.079.000,00 180.053,22 898.946,78 319013.01 FGTS 10.000,00 0,00 10.000,00 1.187,68 8.812,32 319013.02 INSS 80.000,00 0,00 80.000,00 22.189,52 57.810,48 319013.03 FAPEM 130.000,00 0,00 130.000,00 22.032,36 107.967,64 319013.04 SASSOF 55.000,00 0,00 55.000,00 7.344,12 47.655,88 319016.00 OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL 90.000,00 0,00 90.000,00 14.635,23 75.364,77 319036.00 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA 390.000,00 0,00 390.000,00 81.153,00 308.847,00 Soma .......... 1.835.000,00 0,00 1.835.000,00 328.595,13 1.506.404,87 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 339030.05 MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS 100.000,00 0,00 100.000,00 23.657,96 76.342,04 339030.06 MATERIAL DE ENFERMAGEM 100.000,00 0,00 100.000,00 36.608,30 63.391,70 339030.07 MATERIAL ODONTOLOGICO 44.000,00 0,00 44.000,00 5.056,65 38.943,35 339030.08 MATERIAL DE MEDICAMENTO 100.000,00 0,00 100.000,00 8.658,40 91.341,60 339030.09 COMBUSTIVEL 130.000,00 0,00 130.000,00 24.238,45 105.761,55 339036.00 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA 80.000,00 0,00 80.000,00 12.719,64 67.280,36 339039.00 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA 100.000,00 0,00 100.000,00 23.120,24 76.879,76 Soma .......... 654.000,00 0,00 654.000,00 134.059,64 519.940,36 Total Despesas Correntes ..... 2.489.000,00 0,00 2.489.000,00 462.654,77 2.026.345,23 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 449051.00 OBRAS E INSTALACOES 258.385,43 0,00 258.385,43 0,00 258.385,43 449052.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 80.000,00 0,00 80.000,00 4.744,20 75.255,80 Soma .......... 338.385,43 0,00 338.385,43 4.744,20 333.641,23 Total Despesas de Capital .... 338.385,43 0,00 338.385,43 4.744,20 333.641,23 Total Sub-Unidade ............ 2.827.385,43 0,00 2.827.385,43 467.398,97 2.359.986,46 Total Unidade ................ 2.827.385,43 0,00 2.827.385,43 467.398,97 2.359.986,46 Total Orgao .................. 2.827.385,43 0,00 2.827.385,43 467.398,97 2.359.986,46 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS Pagina...: 28 Hora.....: 14:45 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11 Data: 31/12/2003 Janeiro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao : 12 - SECRETARIA DA SAUDE Unidade : 12.03 - VIGILANCIA SANITARIA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 319011.00 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 319013.01 FGTS 800,00 0,00 800,00 0,00 800,00 319013.02 INSS 800,00 0,00 800,00 0,00 800,00 319013.03 FAPEM 200,00 0,00 200,00 0,00 200,00 319013.04 SASSOF 200,00 0,00 200,00 0,00 200,00 Soma .......... 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 339030.01 MATERIAL DE CONSUMO 18.000,00 0,00 18.000,00 0,00 18.000,00 339036.00 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 339039.00 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 Soma .......... 19.000,00 0,00 19.000,00 0,00 19.000,00 Total Despesas Correntes ..... 26.000,00 0,00 26.000,00 0,00 26.000,00 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 449052.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 Soma .......... 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 Total Despesas de Capital .... 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 Total Sub-Unidade ............ 27.000,00 0,00 27.000,00 0,00 27.000,00 Total Unidade ................ 27.000,00 0,00 27.000,00 0,00 27.000,00 Total Orgao .................. 27.000,00 0,00 27.000,00 0,00 27.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS Pagina...: 29 Hora.....: 14:45 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11 Data: 31/12/2003 Janeiro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao : 13 - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL Unidade : 13.01 - DEPARTAMENTO DA PROM.SOCIAL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 319011.00 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL 125.000,00 0,00 125.000,00 19.586,98 105.413,02 319016.00 OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL 3.200,00 0,00 3.200,00 0,00 3.200,00 Soma .......... 128.200,00 0,00 128.200,00 19.586,98 108.613,02 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 335043.00 SUBVENCOES SOCIAIS 40.000,00 0,00 40.000,00 9.600,00 30.400,00 339030.01 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 0,00 30.000,00 9.239,17 20.760,83 339036.00 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA 45.000,00 0,00 45.000,00 8.200,00 36.800,00 339039.00 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA 20.000,00 0,00 20.000,00 10.365,66 9.634,34 Soma .......... 135.000,00 0,00 135.000,00 37.404,83 97.595,17 Total Despesas Correntes ..... 263.200,00 0,00 263.200,00 56.991,81 206.208,19 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 449052.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 Soma .......... 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 Total Despesas de Capital .... 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 Total Sub-Unidade ............ 266.200,00 0,00 266.200,00 56.991,81 209.208,19 Total Unidade ................ 266.200,00 0,00 266.200,00 56.991,81 209.208,19 Total Orgao .................. 266.200,00 0,00 266.200,00 56.991,81 209.208,19 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS Pagina...: 30 Hora.....: 14:45 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11 Data: 31/12/2003 Janeiro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao : 14 - PREVIDENCIA SOCIAL Unidade : 14.01 - ADMINISTRACAO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 319001.01 INATIVOS 130.000,00 0,00 130.000,00 18.646,30 111.353,70 319001.04 INATIVOS - FAPEM 279.000,00 0,00 279.000,00 41.533,62 237.466,38 319003.01 PENSIONISTAS 120.000,00 0,00 120.000,00 15.537,96 104.462,04 319003.02 PENSIONISTAS- FAPEM 99.000,00 0,00 99.000,00 12.928,43 86.071,57 319008.00 OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 319009.01 SALARIO FAMILIA 35.000,00 0,00 35.000,00 3.559,65 31.440,35 319013.01 FGTS 25.000,00 0,00 25.000,00 1.807,59 23.192,41 319013.02 INSS 100.000,00 0,00 100.000,00 14.513,72 85.486,28 319013.03 FAPEM 320.000,00 0,00 320.000,00 48.920,76 271.079,24 319013.04 SASSOF 120.000,00 0,00 120.000,00 16.306,92 103.693,08 Soma .......... 1.230.000,00 0,00 1.230.000,00 173.754,95 1.056.245,05 Total Despesas Correntes ..... 1.230.000,00 0,00 1.230.000,00 173.754,95 1.056.245,05 Total Sub-Unidade ............ 1.230.000,00 0,00 1.230.000,00 173.754,95 1.056.245,05 Total Unidade ................ 1.230.000,00 0,00 1.230.000,00 173.754,95 1.056.245,05 Total Orgao .................. 1.230.000,00 0,00 1.230.000,00 173.754,95 1.056.245,05 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS Pagina...: 31 Hora.....: 14:45 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11 Data: 31/12/2003 Janeiro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao : 15 - CULTURA Unidade : 15.01 - ADMINISTRACAO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 319011.00 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL 65.000,00 0,00 65.000,00 10.707,32 54.292,68 319016.00 OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL 11.000,00 0,00 11.000,00 1.069,22 9.930,78 319036.00 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA 14.000,00 0,00 14.000,00 2.400,00 11.600,00 Soma .......... 90.000,00 0,00 90.000,00 14.176,54 75.823,46 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 339030.01 MATERIAL DE CONSUMO 9.000,00 0,00 9.000,00 8.985,26 14,74 339036.00 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA 32.000,00 0,00 32.000,00 19.770,00 12.230,00 339039.00 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA 100.000,00 0,00 100.000,00 77.304,07 22.695,93 Soma .......... 141.000,00 0,00 141.000,00 106.059,33 34.940,67 Total Despesas Correntes ..... 231.000,00 0,00 231.000,00 120.235,87 110.764,13 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 449052.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 Soma .......... 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 Total Despesas de Capital .... 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 Total Sub-Unidade ............ 233.000,00 0,00 233.000,00 120.235,87 112.764,13 Total Unidade ................ 233.000,00 0,00 233.000,00 120.235,87 112.764,13 Total Orgao .................. 233.000,00 0,00 233.000,00 120.235,87 112.764,13 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS Pagina...: 32 Hora.....: 14:45 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11 Data: 31/12/2003 Janeiro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao : 16 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO Unidade : 16.01 - REC.SOBR.SUPER.DE FINANCAS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES JUROS/ENCARGOS DA DIV INTERNA 329021.00 JUROS S/ A DIVIDA POR CONTRATO 9.000,00 0,00 9.000,00 0,00 9.000,00 329022.00 OUTROS ENC S/A DIV P/CONTRATO 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00 329029.01 JUROS.DIV.PAR.DEB.PREV.-SASSOF 15.000,00 0,00 15.000,00 2.173,14 12.826,86 329029.02 JUROS S/ PARC. DEB. PREV.FAPEM 18.000,00 0,00 18.000,00 3.000,64 14.999,36 329091.00 SENTENCAS JUDICIAIS 600.000,00 0,00 600.000,00 27.503,13 572.496,87 Soma .......... 650.000,00 0,00 650.000,00 32.676,91 617.323,09 Total Despesas Correntes ..... 650.000,00 0,00 650.000,00 32.676,91 617.323,09 DESPESAS DE CAPITAL AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA 469071.00 PRINCIPAL DA DIV P/CONT.PASEP 60.000,00 0,00 60.000,00 5.246,99 54.753,01 469078.01 PRINC.DIV.PARC.DEB.PREV.SASSOF 60.000,00 0,00 60.000,00 8.389,90 51.610,10 469078.02 PRINC.DIV.PAR.DEB.PREV.- FAPEM 60.000,00 0,00 60.000,00 7.765,98 52.234,02 469091.00 SENTENCAS JUDICIAIS 220.000,00 0,00 220.000,00 0,00 220.000,00 Soma .......... 400.000,00 0,00 400.000,00 21.402,87 378.597,13 Total Despesas de Capital .... 400.000,00 0,00 400.000,00 21.402,87 378.597,13 Total Sub-Unidade ............ 1.050.000,00 0,00 1.050.000,00 54.079,78 995.920,22 Total Unidade ................ 1.050.000,00 0,00 1.050.000,00 54.079,78 995.920,22 Total Orgao .................. 1.050.000,00 0,00 1.050.000,00 54.079,78 995.920,22 Total Geral ... 16.429.350,01 30.000,00 16.459.350,01 3.373.096,50 13.086.253,51 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD