PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS Pagina...: 1 Hora.....: 15:41 CCR32000 - Balanco Patrimonial Data: 31/12/2003 Dezembro /2003 - Analitico ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A T I V O | P A S S I V O ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos R$ R$ | Titulos R$ R$ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ATIVO FINANCEIRO |PASSIVO FINANCEIRO DISPONIVEL | DIVIDA FLUTUANTE TESOURARIA | RESTOS A PAGAR PROCESSADO CAIXA 9.180,63 | RESTOS A PAGAR DE 2002 280,26 Soma 9.180,63 | Soma 280,26 | BANCOS C/ MOVIMENTO | DEPOSITOS BCO DO EST S P SA C/MOV 13.855,98 | CAUCOES NOSSA CX.NOSSO BANCO C/MOV. 7,62 | CAUCAO QUADRA POLI ESP.FCO CAS 1.983,15 BCO DO BRASIL SA C/MOV 29.838,83 | CAUCAO FEHIDRO 4.790,00 CAIXA EC FEDERAL C/MOV 23.062,22 | CAUCAO ABDUL 3.215,87 Soma 66.764,65 | CAUCAO MARIA LO TURCO 3.695,90 | Soma 13.684,92 BANCOS C/ ESPECIAL | BCO DO BRASIL SA C/FPM 3.301,78 | CONSIGNACOES BCO DO EST S P SA C/FM SAUDE 4.271,53 | IAPAS A RECOLHER 10.279,80 BCO DO EST S P SA C/MERENDA 3.619,97 | DESCONTO CONV. N.C.N.B. 16.657,77 BCO DO BRASIL C/F M SAUDE 8.341,57 | Soma 26.937,57 BCO DO BRASIL C/ALIM.ESCOL. 829,00 | BESP.SEC.CRIAN.B.E.S.APLICACAO 14.219,21 | CREDORES DIVERSOS BESP MAN.DESENVOLVIMENTO ENSIN 1.976,90 | HONORARIOS DE ADVOGADO 294,71 BCO BANESPA F.PGTO APLICACAO 3.270,86 | FUNDO CRIANCA E ADOLESCENTE 5.000,00 B. BRASIL FDO NACIONAL P/SAUDE 6.550,07 | CONVENIO CDHU 149.775,49 BCO B.BRASIL MAN.ENSINO 16.900,72 | RETENCAO INSS FORN.P.FIS.NOVA 4.123,53 NCNB MOV.APLICACAO 11.293,14 | Soma 159.193,73 NCNB FUNDO CRIANCA ADOLES.EXTR 5.000,00 | BCO BRASIL ENSINO APLICACAO 103.933,37 | DESP ORCAM LIQUIDADA NO EXERC. BCO BRASIL FUNDEF 2.326,85 | EMPENHOS A PAGAR DO EXERCICIO B.BR.CARTAO SAUDE APLIC 8.458,84 | EMPENHOS A PAGAR PROCESSADO 27.774,38 B.BR.CARTAO SUS MOV. 903,00 | Soma 27.774,38 BESP.QUADRA FCO CASTILHO APLIC 1.983,15 | BESP CAUCAO FEHIDRO APLIC 4.790,00 | PASSIVO FINANCEIRO -ADM INDIRE NCNB CDHU APLIC 149.775,49 | DIVIDA FLUTUANTE - ADM INDIRET BCO BRASIL SAUDE PAB 32.691,54 | TOTAL PASSIVO FINANCEIRO-SAAE 24.948,70 BCO BRASIL SAUDE VIG. SANITARI 3.580,24 | TOTAL PASSIVO FINANC - SASSOF 46.286,71 BESP. CAUCAO ABDUL APLIC 3.215,87 | Soma 71.235,41 BESP.CAU.APL.MARIA LOTURCO AP. 3.695,90 | Total 299.106,27 NCNB FUNDEF JOAO NOGUEIRA MOV 6.051,42 | NCNB FUNDEF JOAO NOGUEIRA APLI 238.669,49 |PASSIVO PERMANENTE NCNB G.PLENA APLIC. 13.507,59 | DIVIDA FUNDADA INTERNA Soma 653.157,50 | OPERACOES CRED P/ CONTRATOS | REALIZ.A LONGO PRAZO - EMUCRA 608.154,43 ATIVO FINANCEIRO-EMUCRA | PARCELAMENTO SASSOF 1.286.320,96 ATIVO FINANCEIRO | PARCELAMENTO FAPEM 1.311.112,34 FINANCIAMENTO EMUCRA 442.418,04 | Soma 3.205.587,73 Soma 442.418,04 | | DIVERSOS ATIVO FINANCEIRO - ADM INDIRET | DEBITOS PREVIDENCIARIOS DISPONIVEL - ADM INDIRETA | I N S S 217.982,42 TOTAL ATIVO FINANCEIRO - SAAE 82.727,87 | Soma 217.982,42 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS Pagina...: 2 Hora.....: 15:41 CCR32000 - Balanco Patrimonial Data: 31/12/2003 Dezembro /2003 - Analitico ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A T I V O | P A S S I V O ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos R$ R$ | Titulos R$ R$ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL ATIVO FINANC. - SASSOF 348.332,16 | TOTAL ATIVO FINANC.-FAPEM 1.329.613,65 | PASSIVO PERMANENTE - ADM INDIR Soma 1.760.673,68 | DIV FUND INTERNA - ADM INDIRET Total 2.932.194,50 | TOTAL PASSIVO PERMANENTE-SAAE 428.126,00 | Soma 428.126,00 ATIVO PERMANENTE | Total 3.851.696,15 IMOBILIZADO | Soma Passivo Real 4.150.802,42 BENS MOVEIS | MOVEIS E UTENSILIOS 416.629,26 |SALDO PATRIMONIAL VEICULOS E MAQUINAS 1.960.821,74 | PATRIMONIO LIQUIDO LIVROS 11.346,30 | ADMINISTRACAO DIRETA EQUIPAMENTOS E INSTALACOES 379.181,29 | ATIVO REAL LIQUIDO 9.016.218,42 Soma 2.767.978,59 | Soma 9.016.218,42 | BENS IMOVEIS | ADMINISTRACAO INDIRETA EDIFICACOES 3.007.168,15 | RESULTADO DO EXERCICIO TERRENOS 405.080,64 | ATIVO R. LIQUIDO-SAAE 727.433,97 Soma 3.412.248,79 | ATIVO R. LIQUIDO - SASSOF 1.721.136,73 | ATIVO REAL LIQUIDO - FAPEM 2.856.427,27 CREDITOS | Soma 5.304.997,97 DIVIDA ATIVA | Total 14.321.216,39 DIVIDA INSCRITA 3.785.452,10 | Total Geral 18.472.018,81 Soma 3.785.452,10 | | VALORES | ACOES DE COMPANHIAS | ACOES DA PETROBRAS S/A 24.514,20 | ACOES DA CESP 26,85 | ACOES DA DUKE PMA 27,00 | ACOES ELETR PTA 27,00 | ACOES DA AES TIETE 27,00 | Soma 24.622,05 | | ACOES,COTAS EMP / E S MISTA | ACOES COHAB - RIB PRETO 96.978,00 | Soma 96.978,00 | | DIVERSOS | OBRAS EM ANDAMENTO | ESCOLA JARDIM ALVORADA 540.738,77 | GINASIO ESPORT JOSE VESSI 738.288,36 | CRECHE JARDIM SANTANA 129.831,95 | Soma 1.408.859,08 | | ATIVO PERMANENTE - ADM INDIRET | IMOBILIZADO - ADM INDIRETA | TOTAL ATIVO PERMANENTE - SAAE 1.097.780,80 | TOTAL ATIVO PERMANENTE-SASSOF 1.419.091,28 | TOTAL ATIVO PERMANENTE-FAPEM 1.526.813,62 | Soma 4.043.685,70 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS Pagina...: 3 Hora.....: 15:41 CCR32000 - Balanco Patrimonial Data: 31/12/2003 Dezembro /2003 - Analitico ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A T I V O | P A S S I V O ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos R$ R$ | Titulos R$ R$ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total 15.539.824,31 | Soma Ativo Real 18.472.018,81 | Total Geral 18.472.018,81 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------