PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS Pagina...: 1 Hora.....: 14:20 CER16300 - Balancete da Despesa Data: 31/12/2003 Dezembro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ficha Elemento Descricao do Elemento Autorizada Empenhado-Mes Empenhado-Ano Saldo-Atual Func-Program Item Alt-Orcament Pago-Mes Pago-Ano A-Pagar Suplem-Mes Anulado-Mes Suplem-Ano Anulado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO 01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO 2.6 3.1.90.11 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL 324.000,00 54.000,00 324.000,00 0,00 01.031.0001.2.001 61.630,50- 54.000,00 324.000,00 0,00 0,00 3.630,50 0,00 61.630,50 3.9 3.1.90.13 INSS 0,00 0,00 0,00 0,00 01.271.0001.2.001 80.850,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.850,00 4.2 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 53.260,00 19.618,55 53.217,22 42,78 01.031.0001.2.001 33.260,00 22.273,30 53.217,22 0,00 10.260,00 0,00 33.260,00 0,00 5.5 3.3.90.36 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA 41.480,50 15.835,06 41.433,90 46,60 01.031.0001.2.001 26.480,50 15.835,06 41.433,90 0,00 6.480,50 0,00 26.480,50 0,00 6.8 3.3.90.39 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA 111.805,75 40.064,42 111.774,79 30,96 01.031.0001.2.001 75.805,75 45.796,60 111.774,79 0,00 27.805,75 0,00 75.805,75 0,00 Total da Unidade ............. 530.546,25 129.518,03 530.425,91 120,34 6.934,25- 137.904,96 530.425,91 0,00 44.546,25 3.630,50 135.546,25 142.480,50 01.02.00 - SECRETARIA DA CAMARA 7.1 3.1.90.08 OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS 500,00 251,97 251,97 248,03 01.031.0001.2.001 2.500,00- 251,97 251,97 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 8.4 3.1.90.11 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL 82.994,25 21.695,44 82.994,25 0,00 01.031.0001.2.001 17.005,75- 21.695,44 82.994,25 0,00 0,00 14.005,75 0,00 17.005,75 9.7 3.1.90.13 INSS 11.300,00 3.021,23 11.259,63 40,37 01.271.0001.2.001 9.700,00- 3.635,68 11.259,63 0,00 0,00 9.700,00 0,00 9.700,00 10.7 3.1.90.13 FAPEM 6.750,00 1.540,25 6.573,75 176,25 01.272.0001.2.001 8.250,00- 1.964,10 6.573,75 0,00 0,00 8.250,00 0,00 8.250,00 11.0 3.1.90.13 SASSOF 2.200,00 513,43 2.169,88 30,12 01.331.0001.2.001 5.800,00- 654,72 2.169,88 0,00 0,00 5.800,00 0,00 5.800,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS Pagina...: 2 Hora.....: 14:20 CER16300 - Balancete da Despesa Data: 31/12/2003 Dezembro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ficha Elemento Descricao do Elemento Autorizada Empenhado-Mes Empenhado-Ano Saldo-Atual Func-Program Item Alt-Orcament Pago-Mes Pago-Ano A-Pagar Suplem-Mes Anulado-Mes Suplem-Ano Anulado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 12.3 3.1.90.16 OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL 12.000,00 2.678,92 11.912,57 87,43 01.031.0001.2.001 0,00 2.678,92 11.912,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.6 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 49.500,00 40,30- 49.497,82 2,18 01.031.0001.2.001 22.500,00 4.098,32 49.497,82 0,00 0,00 2.500,00 25.000,00 2.500,00 14.9 3.3.90.33 PASSAGENS E DESP C/ LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 01.031.0001.2.001 6.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 15.2 3.3.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA 29.200,00 0,00 29.200,00 0,00 01.031.0001.2.001 19.200,00 0,00 29.200,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 800,00 16.5 3.3.90.36 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA 30.040,00 0,00 30.031,44 8,56 01.031.0001.2.001 8.040,00 0,00 30.031,44 0,00 0,00 1.960,00 10.000,00 1.960,00 17.8 3.3.90.39 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA 67.063,08 0,00 66.869,38 193,70 01.031.0001.2.001 30.000,00 2.296,87 66.869,38 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 18.1 3.3.90.92 DESP DE EXERC ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 01.031.0001.2.001 25.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 19.4 4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 01.031.0001.1.001 6.000,00- 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 20.4 4.4.90.52 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 67.450,00 7.289,00 67.448,65 1,35 01.031.0001.1.002 7.450,00 9.103,35 67.448,65 0,00 1.300,00 0,00 7.450,00 0,00 Total da Unidade ............. 362.997,33 36.949,94 362.209,34 787,99 6.934,25 46.379,37 362.209,34 0,00 1.300,00 42.215,75 92.450,00 85.515,75 Total do Orgao ............... 893.543,58 166.467,97 892.635,25 908,33 0,00 184.284,33 892.635,25 0,00 45.846,25 45.846,25 227.996,25 227.996,25 02.00.00 - PODER EXECUTIVO 02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO 21.7 3.1.90.11 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL 143.500,00 12.524,93 135.020,64 8.479,36 04.122.0002.2.002 4.000,00 12.524,93 135.020,64 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS Pagina...: 3 Hora.....: 14:20 CER16300 - Balancete da Despesa Data: 31/12/2003 Dezembro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ficha Elemento Descricao do Elemento Autorizada Empenhado-Mes Empenhado-Ano Saldo-Atual Func-Program Item Alt-Orcament Pago-Mes Pago-Ano A-Pagar Suplem-Mes Anulado-Mes Suplem-Ano Anulado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0,00 0,00 4.000,00 0,00 22.0 3.1.90.16 OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL 1.700,00 151,80 1.531,80 168,20 04.122.0002.2.002 1.200,00 151,80 1.531,80 0,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 23.3 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 1.043,67 2.068,40 931,60 04.122.0002.2.002 1.000,00- 1.115,67 2.068,40 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 24.6 3.3.90.36 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA 29.000,00 286,19- 24.480,60 4.519,40 04.122.0002.2.002 3.000,00 73,81 24.480,60 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 25.9 3.3.90.39 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA 24.000,00 100,00 23.998,42 1,58 04.122.0002.2.002 6.000,00- 100,00 23.998,42 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 26.2 4.4.90.52 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 04.122.0002.2.002 20.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 Total da Unidade ............. 201.200,00 13.534,21 187.099,86 14.100,14 18.800,00- 13.966,21 187.099,86 0,00 0,00 0,00 8.200,00 27.000,00 02.02.00 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 27.5 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00 0,00 1.043,32 2.956,68 08.241.0015.2.003 11.000,00- 0,00 1.043,32 0,00 0,00 3.000,00 0,00 11.000,00 28.8 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00 2.229,01 7.723,72 276,28 08.244.0015.2.003 12.000,00- 2.297,45 7.723,72 0,00 0,00 3.000,00 0,00 12.000,00 29.1 3.3.90.36 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 08.241.0015.2.003 7.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 7.000,00 30.1 3.3.90.36 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA 3.000,00 2.535,00 2.578,00 422,00 08.244.0015.2.003 7.000,00- 2.535,00 2.578,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 7.000,00 31.4 3.3.90.39 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA 10.000,00 35,00 9.990,95 9,05 08.241.0015.2.003 5.000,00 35,00 9.990,95 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 32.7 3.3.90.39 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA 5.000,00 0,00 4.994,97 5,03 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS Pagina...: 4 Hora.....: 14:20 CER16300 - Balancete da Despesa Data: 31/12/2003 Dezembro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ficha Elemento Descricao do Elemento Autorizada Empenhado-Mes Empenhado-Ano Saldo-Atual Func-Program Item Alt-Orcament Pago-Mes Pago-Ano A-Pagar Suplem-Mes Anulado-Mes Suplem-Ano Anulado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 08.244.0015.2.003 0,00 0,00 4.994,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.0 4.4.90.52 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 976,00 0,00 530,00 446,00 08.244.0015.2.003 24,00- 0,00 530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,00 Total da Unidade ............. 33.976,00 4.799,01 26.860,96 7.115,04 32.024,00- 4.867,45 26.860,96 0,00 0,00 9.000,00 5.000,00 37.024,00 Total do Orgao ............... 235.176,00 18.333,22 213.960,82 21.215,18 50.824,00- 18.833,66 213.960,82 0,00 0,00 9.000,00 13.200,00 64.024,00 03.00.00 - PROCURADORIA GERAL 03.01.00 - ASSESSORIA JURIDICA 34.3 3.1.90.11 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL 57.000,00 6.757,83 55.223,10 1.776,90 04.122.0003.2.004 7.000,00 6.757,83 55.223,10 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 35.6 3.1.90.16 OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 04.122.0003.2.004 2.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 36.9 3.1.90.36 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA 0,00 0,00 0,00 0,00 04.122.0003.2.004 30.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 37.2 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 232,34 1.284,07 715,93 04.122.0003.2.004 3.000,00- 232,34 1.284,07 0,00 0,00 1.000,00 0,00 3.000,00 38.5 3.3.90.36 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA 10.000,00 1.527,25 9.967,98 32,02 04.122.0003.2.004 0,00 1.927,25 9.967,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.8 3.3.90.39 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA 10.000,00 0,00 9.999,35 0,65 04.122.0003.2.004 0,00 0,00 9.999,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.8 4.4.90.52 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 04.122.0003.2.004 2.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 Total da Unidade ............. 79.000,00 8.517,42 76.474,50 2.525,50 30.000,00- 8.917,42 76.474,50 0,00 0,00 1.000,00 7.000,00 37.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS Pagina...: 5 Hora.....: 14:20 CER16300 - Balancete da Despesa Data: 31/12/2003 Dezembro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ficha Elemento Descricao do Elemento Autorizada Empenhado-Mes Empenhado-Ano Saldo-Atual Func-Program Item Alt-Orcament Pago-Mes Pago-Ano A-Pagar Suplem-Mes Anulado-Mes Suplem-Ano Anulado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Orgao ............... 79.000,00 8.517,42 76.474,50 2.525,50 30.000,00- 8.917,42 76.474,50 0,00 0,00 1.000,00 7.000,00 37.000,00 04.00.00 - COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO 04.01.00 - ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO 41.1 3.1.90.11 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 04.121.0003.2.005 1.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 42.4 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 04.121.0003.2.005 500,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Total da Unidade ............. 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 Total do Orgao ............... 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 05.00.00 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO 05.01.00 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 43.7 3.1.90.08 OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 04.122.0003.2.006 1.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 44.0 3.1.90.11 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL 214.500,00 27.943,58 203.637,42 10.862,58 04.122.0003.2.006 10.500,00 27.943,58 203.637,42 0,00 0,00 0,00 15.500,00 5.000,00 45.3 3.1.90.16 OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL 9.000,00 1.698,22 8.862,51 137,49 04.122.0003.2.006 1.000,00- 1.698,22 8.862,51 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 46.6 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 110.000,00 120,00 109.985,71 14,29 04.122.0003.2.006 70.000,00 866,59 109.985,71 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 47.9 3.3.90.36 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA 15.000,00 531,16- 12.693,52 2.306,48 04.122.0003.2.006 0,00 2.068,84 12.693,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.2 3.3.90.39 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA 148.600,00 15.022,98 148.599,81 0,19 04.122.0003.2.006 112.600,00 15.045,18 148.599,81 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS Pagina...: 6 Hora.....: 14:20 CER16300 - Balancete da Despesa Data: 31/12/2003 Dezembro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ficha Elemento Descricao do Elemento Autorizada Empenhado-Mes Empenhado-Ano Saldo-Atual Func-Program Item Alt-Orcament Pago-Mes Pago-Ano A-Pagar Suplem-Mes Anulado-Mes Suplem-Ano Anulado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 15.000,00 0,00 112.600,00 0,00 49.5 4.4.90.52 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 11.000,00 0,00 10.953,66 46,34 04.122.0003.2.006 6.000,00 0,00 10.953,66 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 Total da Unidade ............. 508.100,00 44.253,62 494.732,63 13.367,37 197.100,00 47.622,41 494.732,63 0,00 15.000,00 0,00 204.100,00 7.000,00 Total do Orgao ............... 508.100,00 44.253,62 494.732,63 13.367,37 197.100,00 47.622,41 494.732,63 0,00 15.000,00 0,00 204.100,00 7.000,00 06.00.00 - SECRETARIA DA FAZENDA 06.01.00 - DEPARTAMENTO DE FINANCAS 50.5 3.1.90.08 OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 04.123.0004.2.007 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.8 3.1.90.11 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL 391.200,00 53.689,62 383.142,68 8.057,32 04.123.0004.2.007 22.200,00 53.689,62 383.142,68 0,00 0,00 1.800,00 24.000,00 1.800,00 52.1 3.1.90.16 OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL 40.800,00 4.430,66 37.730,24 3.069,76 04.123.0004.2.007 6.800,00 4.430,66 37.730,24 0,00 3.800,00 0,00 6.800,00 0,00 53.4 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 58.000,00 1.334,80 57.874,24 125,76 04.123.0004.2.007 28.000,00 2.860,65 57.874,24 0,00 0,00 0,00 28.000,00 0,00 54.7 3.3.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA 8.400,00 700,00 8.400,00 0,00 04.123.0004.2.007 3.400,00 700,00 8.400,00 0,00 0,00 0,00 3.400,00 0,00 55.0 3.3.90.36 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA 4.600,00 7,52 4.417,43 182,57 04.123.0004.2.007 55.400,00- 2.067,97 4.417,43 0,00 0,00 0,00 0,00 55.400,00 56.3 3.3.90.39 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA 218.000,00 1.105,83 217.885,21 114,79 04.123.0004.2.007 128.000,00 5.716,27 217.885,21 0,00 0,00 0,00 128.000,00 0,00 57.6 3.3.90.92 DESP DE EXERC ANTERIORES 1.000,00 0,00 5,47 994,53 04.123.0004.2.007 4.000,00- 0,00 5,47 0,00 0,00 2.000,00 0,00 4.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS Pagina...: 7 Hora.....: 14:20 CER16300 - Balancete da Despesa Data: 31/12/2003 Dezembro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ficha Elemento Descricao do Elemento Autorizada Empenhado-Mes Empenhado-Ano Saldo-Atual Func-Program Item Alt-Orcament Pago-Mes Pago-Ano A-Pagar Suplem-Mes Anulado-Mes Suplem-Ano Anulado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 58.9 4.4.90.52 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00 0,00 19.827,00 173,00 04.123.0004.2.007 5.000,00 0,00 19.827,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 59.2 4.4.90.65 CONSTIT OU AUMENT CAP DE EMPR 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 04.123.0004.2.041 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.2 4.5.90.61 AQUISICAO DE IMOVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 04.123.0004.2.007 100.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 61.5 9.0.00.00 A DEFINIR 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 99.999.9999.9.999 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total da Unidade ............. 843.000,00 61.268,43 759.282,27 83.717,73 34.000,00 69.465,17 759.282,27 0,00 3.800,00 3.800,00 195.200,00 161.200,00 Total do Orgao ............... 843.000,00 61.268,43 759.282,27 83.717,73 34.000,00 69.465,17 759.282,27 0,00 3.800,00 3.800,00 195.200,00 161.200,00 07.00.00 - INSPECAO PADR.E CLASS.PRODUTOS 07.01.00 - MATADOURO MUNICIPAL 62.8 3.1.90.11 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL 20.000,00 2.570,82 16.951,10 3.048,90 22.665.0003.2.008 3.000,00- 2.570,82 16.951,10 0,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 63.1 3.1.90.16 OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL 2.500,00 173,40 1.903,15 596,85 22.665.0003.2.008 500,00- 173,40 1.903,15 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 64.4 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 610,00 1.852,20 147,80 22.665.0003.2.008 5.000,00- 610,00 1.852,20 0,00 0,00 1.000,00 0,00 5.000,00 65.7 3.3.90.39 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA 2.000,00 60,00 1.999,32 0,68 22.665.0003.2.008 6.000,00- 60,00 1.999,32 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 66.0 4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 22.665.0003.2.008 5.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 67.3 4.4.90.52 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 22.665.0003.2.008 3.000,00- 0,00 0,00 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS Pagina...: 8 Hora.....: 14:20 CER16300 - Balancete da Despesa Data: 31/12/2003 Dezembro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ficha Elemento Descricao do Elemento Autorizada Empenhado-Mes Empenhado-Ano Saldo-Atual Func-Program Item Alt-Orcament Pago-Mes Pago-Ano A-Pagar Suplem-Mes Anulado-Mes Suplem-Ano Anulado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0,00 0,00 0,00 3.000,00 Total da Unidade ............. 26.500,00 3.414,22 22.705,77 3.794,23 22.500,00- 3.414,22 22.705,77 0,00 0,00 4.000,00 0,00 22.500,00 Total do Orgao ............... 26.500,00 3.414,22 22.705,77 3.794,23 22.500,00- 3.414,22 22.705,77 0,00 0,00 4.000,00 0,00 22.500,00 08.00.00 - SECRETARIA DA EDUCACAO 08.01.00 - SETOR DE CRECHES MUNICIPAIS 68.6 3.1.90.11 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL 187.300,00 28.160,35 184.231,51 3.068,49 12.365.0018.2.020 2.300,00 28.160,35 184.231,51 0,00 0,00 2.700,00 5.000,00 2.700,00 69.9 3.1.90.13 FGTS 3.200,00 108,37 997,30 2.202,70 12.271.0018.2.020 0,00 63,72 888,93 108,37 0,00 0,00 0,00 0,00 70.9 3.1.90.13 INSS 13.600,00 328,65 2.444,13 11.155,87 12.271.0018.2.020 0,00 157,43 2.115,48 328,65 0,00 0,00 0,00 0,00 71.2 3.1.90.13 FAPEM 28.000,00 3.797,97 24.807,30 3.192,70 12.272.0018.2.020 6.000,00 5.547,66 24.807,30 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 72.5 3.1.90.13 SASSOF 10.000,00 1.265,99 8.268,50 1.731,50 12.331.0018.2.020 3.000,00 1.849,22 8.268,50 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 73.8 3.1.90.16 OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL 22.000,00 1.108,02 14.485,73 7.514,27 12.365.0018.2.020 0,00 1.108,02 14.485,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74.1 3.3.50.43 SUBVENCOES SOCIAIS 120.000,00 0,00 120.000,00 0,00 12.365.0027.2.019 24.000,00 10.000,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00 0,00 75.4 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 37.000,00 2.566,69 35.070,01 1.929,99 12.365.0018.2.020 0,00 4.045,29 35.070,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76.7 3.3.90.36 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA 3.000,00 570,00 635,00 2.365,00 12.365.0018.2.020 2.000,00- 570,00 635,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS Pagina...: 9 Hora.....: 14:20 CER16300 - Balancete da Despesa Data: 31/12/2003 Dezembro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ficha Elemento Descricao do Elemento Autorizada Empenhado-Mes Empenhado-Ano Saldo-Atual Func-Program Item Alt-Orcament Pago-Mes Pago-Ano A-Pagar Suplem-Mes Anulado-Mes Suplem-Ano Anulado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 77.0 3.3.90.39 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA 18.000,00 5.936,30 17.585,45 414,55 12.365.0018.2.020 8.000,00 5.986,30 17.585,45 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 78.3 4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES 134.000,00 0,00 129.831,95 4.168,05 12.365.0018.1.007 76.000,00- 18.733,98 129.831,95 0,00 0,00 0,00 0,00 76.000,00 79.6 4.4.90.52 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 0,00 7.534,38 2.465,62 12.365.0018.1.014 10.000,00- 0,00 7.534,38 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 Total da Unidade ............. 586.100,00 43.842,34 545.891,26 40.208,74 44.700,00- 76.221,97 545.454,24 437,02 0,00 2.700,00 46.000,00 90.700,00 08.02.00 - SETOR DE EDUCACAO INFANTIL 80.6 3.1.90.11 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL 706.500,00 88.709,00 665.651,51 40.848,49 12.365.0019.2.021 12.500,00 88.709,00 665.651,51 0,00 0,00 0,00 12.500,00 0,00 81.9 3.1.90.13 FGTS 7.000,00 770,75 6.287,54 712,46 12.271.0019.2.021 0,00 447,69 5.516,79 770,75 0,00 0,00 0,00 0,00 82.2 3.1.90.13 INSS 19.000,00 2.348,87 15.597,04 3.402,96 12.271.0019.2.021 6.000,00- 1.106,09 13.248,17 2.348,87 0,00 0,00 0,00 6.000,00 83.5 3.1.90.13 FAPEM 90.000,00 12.917,82 83.400,00 6.600,00 12.272.0019.2.021 0,00 19.239,48 83.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.8 3.1.90.13 SASSOF 31.000,00 4.305,94 27.800,00 3.200,00 12.331.0019.2.021 1.000,00 6.413,16 27.800,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 85.1 3.1.90.16 OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL 39.000,00 3.286,32 32.178,68 6.821,32 12.365.0019.2.021 0,00 3.286,32 32.178,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86.4 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 35.000,00 532,20 34.757,99 242,01 12.365.0019.2.021 0,00 1.922,92 34.757,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87.7 3.3.90.36 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA 9.000,00 0,00 2.376,00 6.624,00 12.365.0019.2.021 6.000,00- 0,00 2.376,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS Pagina...: 10 Hora.....: 14:20 CER16300 - Balancete da Despesa Data: 31/12/2003 Dezembro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ficha Elemento Descricao do Elemento Autorizada Empenhado-Mes Empenhado-Ano Saldo-Atual Func-Program Item Alt-Orcament Pago-Mes Pago-Ano A-Pagar Suplem-Mes Anulado-Mes Suplem-Ano Anulado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 88.0 3.3.90.39 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA 38.000,00 2.177,00 35.537,50 2.462,50 12.365.0019.2.021 13.000,00 2.227,00 35.537,50 0,00 0,00 0,00 13.000,00 0,00 89.3 4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES 316.000,00 2.356,24 315.999,86 0,14 12.365.0019.1.008 286.000,00 191.024,68 315.999,86 0,00 0,00 0,00 417.000,00 131.000,00 90.3 4.4.90.52 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 17.000,00 867,00 12.101,34 4.898,66 12.365.0019.1.015 12.000,00 867,00 12.101,34 0,00 0,00 0,00 155.000,00 143.000,00 Total da Unidade ............. 1.307.500,00 118.271,14 1.231.687,46 75.812,54 312.500,00 315.243,34 1.228.567,84 3.119,62 0,00 0,00 598.500,00 286.000,00 08.03.00 - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL 91.6 3.1.90.11 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL 277.000,00 38.558,77 262.338,89 14.661,11 12.361.0021.2.023 43.000,00- 38.558,77 262.338,89 0,00 0,00 0,00 0,00 43.000,00 92.9 3.1.90.13 FGTS 0,00 0,00 0,00 0,00 12.271.0021.2.023 2.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 93.2 3.1.90.13 INSS 10.500,00 912,82 5.569,04 4.930,96 12.271.0021.2.023 8.500,00- 414,92 4.656,22 912,82 0,00 0,00 0,00 8.500,00 94.5 3.1.90.13 FAPEM 43.000,00 5.913,36 37.288,42 5.711,58 12.272.0021.2.023 5.000,00- 8.809,68 37.288,42 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 95.8 3.1.90.13 SASSOF 20.000,00 1.971,12 12.189,86 7.810,14 12.331.0021.2.023 0,00 2.936,56 12.189,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96.1 3.1.90.16 OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL 35.000,00 3.226,44 30.151,50 4.848,50 12.361.0021.2.023 5.000,00- 3.226,44 30.151,50 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 97.4 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO-DIVERSOS 90.000,00 7.502,88 80.188,31 9.811,69 12.361.0021.2.023 30.000,00 8.484,04 80.188,31 0,00 0,00 0,00 95.000,00 65.000,00 98.7 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO-COMBUSTIVE 200.000,00 15.056,14 197.582,23 2.417,77 12.361.0021.2.023 80.000,00 25.093,58 197.582,23 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS Pagina...: 11 Hora.....: 14:20 CER16300 - Balancete da Despesa Data: 31/12/2003 Dezembro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ficha Elemento Descricao do Elemento Autorizada Empenhado-Mes Empenhado-Ano Saldo-Atual Func-Program Item Alt-Orcament Pago-Mes Pago-Ano A-Pagar Suplem-Mes Anulado-Mes Suplem-Ano Anulado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0,00 0,00 80.000,00 0,00 99.0 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO-T.ALUNO 75.000,00 6.902,77 74.903,91 96,09 12.361.0022.2.025 5.000,00- 11.121,46 74.903,91 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 100.9 3.3.90.36 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA 30.000,00 228,89- 24.540,78 5.459,22 12.361.0021.2.023 0,00 228,89- 24.540,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101.2 3.3.90.39 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA 20.000,00 4.507,85 14.804,05 5.195,95 12.361.0021.2.023 20.000,00- 5.469,85 14.804,05 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 102.5 3.3.90.39 OUTROS SERV TERC PES.JUR.T.ALU 80.000,00 7.066,40 53.823,93 26.176,07 12.361.0022.2.025 20.000,00- 7.407,80 53.823,93 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 103.8 4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES 90.800,00 3,15- 88.793,90 2.006,10 12.361.0021.1.009 99.500,00- 23.996,85 88.793,90 0,00 0,00 0,00 13.000,00 112.500,00 104.1 4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES-JD.ALVORAD 423.500,00 0,00 422.642,17 857,83 12.361.0021.1.009 10.000,00- 8.838,24 422.642,17 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 105.4 4.4.90.52 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 170.000,00 162.500,00 169.887,00 113,00 12.361.0021.1.016 70.000,00 162.500,00 169.887,00 0,00 0,00 0,00 140.000,00 70.000,00 Total da Unidade ............. 1.564.800,00 253.886,51 1.474.703,99 90.096,01 38.000,00- 306.629,30 1.473.791,17 912,82 0,00 0,00 328.000,00 366.000,00 08.04.00 - SUPLETIVO 106.7 3.1.90.11 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL 28.000,00 2.104,33 20.031,11 7.968,89 12.366.0023.2.026 0,00 2.104,33 20.031,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107.0 3.1.90.13 FGTS 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 12.271.0023.2.026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108.3 3.1.90.13 INSS 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 12.271.0023.2.026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109.6 3.1.90.13 FAPEM 3.200,00 359,31 2.621,01 578,99 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS Pagina...: 12 Hora.....: 14:20 CER16300 - Balancete da Despesa Data: 31/12/2003 Dezembro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ficha Elemento Descricao do Elemento Autorizada Empenhado-Mes Empenhado-Ano Saldo-Atual Func-Program Item Alt-Orcament Pago-Mes Pago-Ano A-Pagar Suplem-Mes Anulado-Mes Suplem-Ano Anulado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 12.272.0023.2.026 0,00 532,14 2.621,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.6 3.1.90.13 SASSOF 1.500,00 119,77 873,67 626,33 12.331.0023.2.026 0,00 177,38 873,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111.9 3.1.90.16 OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL 8.000,00 43,44 631,22 7.368,78 12.366.0023.2.026 0,00 43,44 631,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112.2 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00 944,58 55,42 12.366.0023.2.026 0,00 76,00 944,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total da Unidade ............. 43.700,00 2.626,85 25.101,59 18.598,41 0,00 2.933,29 25.101,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08.05.00 - SETOR MERENDA ESCOLAR 113.5 3.1.90.11 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL 250.000,00 29.670,29 219.297,46 30.702,54 12.122.0012.2.027 0,00 29.670,29 219.297,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114.8 3.1.90.13 FGTS 500,00 54,92 427,21 72,79 12.271.0012.2.027 0,00 32,40 372,29 54,92 0,00 0,00 0,00 0,00 115.1 3.1.90.13 INSS 4.000,00 165,23 1.055,44 2.944,56 12.271.0012.2.027 0,00 80,04 890,21 165,23 0,00 0,00 0,00 0,00 116.4 3.1.90.13 FAPEM 28.500,00 4.358,34 24.513,20 3.986,80 12.272.0012.2.027 25.000,00 6.393,21 24.513,20 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 117.7 3.1.90.13 SASSOF 9.500,00 1.452,78 8.410,68 1.089,32 12.331.0012.2.027 5.500,00 2.131,07 8.410,68 0,00 0,00 0,00 5.500,00 0,00 118.0 3.1.90.16 OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL 8.700,00 1.253,87 7.267,10 1.432,90 12.122.0012.2.027 1.700,00 1.253,87 7.267,10 0,00 700,00 0,00 1.700,00 0,00 119.3 3.3.90.30 MAT.CONSUMO GENEROS ALIMENTICI 493.000,00 10.340,50- 470.418,04 22.581,96 12.306.0012.2.028 238.000,00 33.221,17 470.418,04 0,00 0,00 0,00 285.000,00 47.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS Pagina...: 13 Hora.....: 14:20 CER16300 - Balancete da Despesa Data: 31/12/2003 Dezembro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ficha Elemento Descricao do Elemento Autorizada Empenhado-Mes Empenhado-Ano Saldo-Atual Func-Program Item Alt-Orcament Pago-Mes Pago-Ano A-Pagar Suplem-Mes Anulado-Mes Suplem-Ano Anulado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 120.3 3.3.90.30 MAT.CONSUMOS- DIVERSOS 5.000,00 0,00 4.732,65 267,35 12.122.0012.2.027 0,00 0,00 4.732,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121.6 3.3.90.30 GAS ENGARRAFADO 11.000,00 0,00 9.285,00 1.715,00 12.122.0012.2.027 4.000,00- 1.841,00 9.285,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 122.9 3.3.90.36 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA 0,00 0,00 0,00 0,00 12.122.0012.2.027 2.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 123.2 3.3.90.39 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA 3.000,00 160,20 2.996,25 3,75 12.122.0012.2.027 0,00 1.160,20 2.996,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124.5 4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 12.122.0012.2.027 2.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 125.8 4.4.90.52 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 44.000,00 0,00 43.607,60 392,40 12.122.0012.1.013 0,00 0,00 43.607,60 0,00 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00 Total da Unidade ............. 857.200,00 26.775,13 792.010,63 65.189,37 262.200,00 75.783,25 791.790,48 220,15 700,00 4.000,00 342.200,00 80.000,00 08.06.00 - FUNDO MUNICIPAL-FUNDEF 126.1 3.1.90.11 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL 720.000,00 140.625,01 720.000,00 0,00 12.361.0030.2.022 300.000,00 140.625,01 720.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 127.4 3.1.90.13 FGTS 3.000,00 451,94 2.435,21 564,79 12.271.0030.2.022 0,00 271,52 1.983,27 451,94 0,00 0,00 0,00 0,00 128.7 3.1.90.13 INSS 8.000,00 1.287,78 6.094,06 1.905,94 12.271.0030.2.022 0,00 670,83 4.806,28 1.287,78 0,00 0,00 0,00 0,00 129.0 3.1.90.13 FAPEM 81.000,00 14.173,26 77.956,08 3.043,92 12.272.0030.2.022 41.000,00 21.379,56 77.956,08 0,00 0,00 0,00 41.000,00 0,00 130.0 3.1.90.13 SASSOF 28.500,00 4.724,42 25.985,36 2.514,64 12.331.0030.2.022 13.500,00 7.126,52 25.985,36 0,00 0,00 0,00 13.500,00 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS Pagina...: 14 Hora.....: 14:20 CER16300 - Balancete da Despesa Data: 31/12/2003 Dezembro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ficha Elemento Descricao do Elemento Autorizada Empenhado-Mes Empenhado-Ano Saldo-Atual Func-Program Item Alt-Orcament Pago-Mes Pago-Ano A-Pagar Suplem-Mes Anulado-Mes Suplem-Ano Anulado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 131.3 3.1.90.16 OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL 43.000,00 4.906,61 36.066,04 6.933,96 12.361.0030.2.022 18.000,00 4.906,61 36.066,04 0,00 2.000,00 0,00 18.000,00 0,00 132.6 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 80.000,00 539,40 75.899,16 4.100,84 12.361.0030.2.022 40.000,00 2.861,29 75.899,16 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 133.9 3.3.90.36 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA 15.000,00 200,00 5.410,00 9.590,00 12.361.0030.2.022 10.000,00- 200,00 5.410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 134.2 3.3.90.39 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA 63.000,00 6.082,00- 56.006,05 6.993,95 12.361.0030.2.022 34.000,00 20.180,50 56.006,05 0,00 0,00 0,00 60.000,00 26.000,00 135.5 4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES 282.000,00 129.477,87- 138.742,98 143.257,02 12.361.0030.1.009 212.000,00 42.133,17 138.742,98 0,00 0,00 0,00 242.000,00 30.000,00 136.8 4.4.90.52 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 38.658,30 722,00 32.665,81 5.992,49 12.361.0030.1.013 1.341,70- 801,00 32.665,81 0,00 0,00 0,00 28.658,30 30.000,00 Total da Unidade ............. 1.362.158,30 32.070,55 1.177.260,75 184.897,55 647.158,30 241.156,01 1.175.521,03 1.739,72 2.000,00 0,00 743.158,30 96.000,00 Total do Orgao ............... 5.721.458,30 477.472,52 5.246.655,68 474.802,62 1.139.158,30 1.017.967,16 5.240.226,35 6.429,33 2.700,00 6.700,00 2.057.858,30 918.700,00 09.00.00 - SECR.ESPORTES,TURISMO E LAZER 09.01.00 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES 137.1 3.1.90.11 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL 47.700,00 6.116,81 46.553,66 1.146,34 27.812.0026.2.030 9.200,00 6.116,81 46.553,66 0,00 0,00 0,00 9.200,00 0,00 138.4 3.1.90.16 OUTRAS DESP VARIAV. 1.800,00 182,60 182,60 1.617,40 27.812.0026.2.030 300,00 182,60 182,60 0,00 1.800,00 0,00 1.800,00 1.500,00 139.7 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 27.812.0026.2.030 10.000,00 1.100,04 35.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 140.7 3.3.90.36 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA 12.000,00 5,22 8.724,44 3.275,56 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS Pagina...: 15 Hora.....: 14:20 CER16300 - Balancete da Despesa Data: 31/12/2003 Dezembro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ficha Elemento Descricao do Elemento Autorizada Empenhado-Mes Empenhado-Ano Saldo-Atual Func-Program Item Alt-Orcament Pago-Mes Pago-Ano A-Pagar Suplem-Mes Anulado-Mes Suplem-Ano Anulado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 27.812.0026.2.030 0,00 5,22 8.724,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 141.0 3.3.90.39 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA 19.500,00 0,00 19.500,00 0,00 27.812.0026.2.030 4.500,00 0,00 19.500,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00 0,00 142.3 4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES 16.000,00 0,00 15.704,26 295,74 27.812.0026.1.010 104.000,00- 0,00 15.704,26 0,00 0,00 0,00 20.000,00 124.000,00 143.6 4.4.90.51 CONV.N.504/02 - SEJEL 738.393,62 0,00 738.288,36 105,26 27.812.0026.1.010 556.000,00 122.622,20 738.288,36 0,00 0,00 0,00 591.000,00 35.000,00 144.9 4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES 3.000,00 0,00 2.005,50 994,50 27.813.0031.1.011 0,00 0,00 2.005,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145.2 4.4.90.52 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 21.000,00 0,00 20.855,00 145,00 27.812.0026.2.030 20.000,00 0,00 20.855,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 Total da Unidade ............. 894.393,62 6.304,63 886.813,82 7.579,80 496.000,00 130.026,87 886.813,82 0,00 1.800,00 0,00 656.500,00 160.500,00 Total do Orgao ............... 894.393,62 6.304,63 886.813,82 7.579,80 496.000,00 130.026,87 886.813,82 0,00 1.800,00 0,00 656.500,00 160.500,00 10.00.00 - SECRET.DE OBRAS SERV.P.URBANOS 10.01.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS 146.5 3.1.90.08 OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS 1.000,00 0,00 353,03 646,97 15.451.0007.2.009 0,00 0,00 353,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147.8 3.1.90.11 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL 555.000,00 69.410,65 518.689,93 36.310,07 15.451.0007.2.009 42.000,00 69.410,65 518.689,93 0,00 0,00 0,00 42.000,00 0,00 148.1 3.1.90.16 OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL 64.000,00 6.197,59 59.796,10 4.203,90 15.451.0007.2.009 14.000,00 6.197,59 59.796,10 0,00 2.000,00 0,00 14.000,00 0,00 149.4 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 115.000,00 0,00 114.997,81 2,19 15.451.0007.2.009 80.000,00 0,00 114.997,81 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS Pagina...: 16 Hora.....: 14:20 CER16300 - Balancete da Despesa Data: 31/12/2003 Dezembro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ficha Elemento Descricao do Elemento Autorizada Empenhado-Mes Empenhado-Ano Saldo-Atual Func-Program Item Alt-Orcament Pago-Mes Pago-Ano A-Pagar Suplem-Mes Anulado-Mes Suplem-Ano Anulado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 150.4 3.3.90.36 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA 12.000,00 822,72 11.505,72 494,28 15.451.0007.2.009 2.000,00 1.062,72 11.505,72 0,00 0,00 2.000,00 4.000,00 2.000,00 151.7 3.3.90.39 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA 45.000,00 0,00 44.994,22 5,78 15.451.0007.2.009 15.000,00 0,00 44.994,22 0,00 0,00 0,00 20.000,00 5.000,00 152.0 4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES 344.000,00 35.800,00- 307.351,52 36.648,48 15.451.0007.1.003 164.000,00 0,00 307.351,52 0,00 0,00 10.000,00 230.000,00 66.000,00 153.3 4.4.90.52 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 4.451,62 0,00 3.996,12 455,50 15.451.0007.2.009 1.000,00 0,00 3.996,12 0,00 0,00 0,00 2.000,00 1.000,00 Total da Unidade ............. 1.140.451,62 40.630,96 1.061.684,45 78.767,17 318.000,00 76.670,96 1.061.684,45 0,00 2.000,00 12.000,00 392.000,00 74.000,00 10.02.00 - SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA 154.6 3.1.90.08 OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 15.452.0008.2.010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155.9 3.1.90.11 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL 348.000,00 42.954,34 333.768,78 14.231,22 15.452.0008.2.010 79.000,00 42.954,34 333.768,78 0,00 0,00 0,00 79.000,00 0,00 156.2 3.1.90.16 OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL 46.000,00 3.414,85 42.309,33 3.690,67 15.452.0008.2.010 6.000,00 3.414,85 42.309,33 0,00 0,00 0,00 8.000,00 2.000,00 157.5 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 26.000,00 0,00 25.986,55 13,45 15.452.0008.2.010 0,00 408,25 25.986,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 158.8 3.3.90.36 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA 3.000,00 0,00 2.400,00 600,00 15.452.0008.2.010 12.000,00- 1.200,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 159.1 3.3.90.37 SERVI‡OS GERAIS 75,76 0,00 0,00 75,76 15.452.0008.2.010 2.500,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 160.1 3.3.90.39 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA 53.000,00 130,00 52.999,09 0,91 15.452.0008.2.010 3.000,00 130,00 52.999,09 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS Pagina...: 17 Hora.....: 14:20 CER16300 - Balancete da Despesa Data: 31/12/2003 Dezembro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ficha Elemento Descricao do Elemento Autorizada Empenhado-Mes Empenhado-Ano Saldo-Atual Func-Program Item Alt-Orcament Pago-Mes Pago-Ano A-Pagar Suplem-Mes Anulado-Mes Suplem-Ano Anulado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0,00 0,00 5.000,00 2.000,00 161.4 4.4.90.52 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00 0,00 1.431,00 569,00 15.452.0008.2.010 3.000,00- 0,00 1.431,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 Total da Unidade ............. 479.075,76 46.499,19 458.894,75 20.181,01 70.500,00 48.107,44 458.894,75 0,00 0,00 0,00 92.000,00 21.500,00 10.03.00 - SERVICOS FUNERARIOS 162.7 3.1.90.11 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL 60.000,00 7.011,31 57.737,85 2.262,15 15.452.0009.2.011 4.000,00 7.011,31 57.737,85 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 163.0 3.1.90.16 OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL 9.500,00 877,20 7.883,10 1.616,90 15.452.0009.2.011 4.500,00- 877,20 7.883,10 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00 164.3 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 0,00 19.966,90 33,10 15.452.0009.2.011 0,00 54,30 19.966,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165.6 3.3.90.36 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA 3.000,00 20,20- 840,73 2.159,27 15.452.0009.2.011 2.000,00- 20,20- 840,73 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 166.9 3.3.90.39 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA 8.000,00 32,80 7.999,74 0,26 15.452.0009.2.011 0,00 32,80 7.999,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 167.2 4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 15.452.0009.1.004 5.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 168.5 4.4.90.52 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 0,00 290,00 710,00 15.452.0009.2.011 17.000,00- 0,00 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.000,00 Total da Unidade ............. 101.500,00 7.901,11 94.718,32 6.781,68 24.500,00- 7.955,41 94.718,32 0,00 0,00 0,00 4.000,00 28.500,00 10.04.00 - SERVICOS DE PARQUES E JARDINS 169.8 3.1.90.11 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL 27.800,00 2.841,54 23.658,89 4.141,11 15.452.0010.2.012 15.200,00- 2.841,54 23.658,89 0,00 0,00 0,00 4.000,00 19.200,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS Pagina...: 18 Hora.....: 14:20 CER16300 - Balancete da Despesa Data: 31/12/2003 Dezembro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ficha Elemento Descricao do Elemento Autorizada Empenhado-Mes Empenhado-Ano Saldo-Atual Func-Program Item Alt-Orcament Pago-Mes Pago-Ano A-Pagar Suplem-Mes Anulado-Mes Suplem-Ano Anulado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 170.8 3.1.90.16 OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL 3.800,00 364,80 3.348,74 451,26 15.452.0010.2.012 3.200,00- 364,80 3.348,74 0,00 0,00 0,00 0,00 3.200,00 171.1 3.1.90.36 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA 18.000,00 1.560,00 16.120,00 1.880,00 15.452.0010.2.012 0,00 1.560,00 16.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 172.4 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 34.000,00 1.172,70 33.113,65 886,35 15.452.0010.2.012 14.000,00 2.778,40 33.113,65 0,00 0,00 0,00 18.000,00 4.000,00 173.7 3.3.90.36 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA 5.000,00 600,00 4.598,87 401,13 15.452.0010.2.012 0,00 600,00 4.598,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 174.0 3.3.90.39 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA 54.000,00 150,00 53.999,40 0,60 15.452.0010.2.012 36.000,00- 150,00 53.999,40 0,00 0,00 0,00 0,00 36.000,00 175.3 4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES 35.000,00 2.400,00 34.907,36 92,64 15.452.0010.2.012 130.000,00- 2.400,00 34.907,36 0,00 0,00 2.500,00 0,00 130.000,00 176.6 4.4.90.52 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 0,00 8.852,00 1.148,00 15.452.0010.2.012 0,00 0,00 8.852,00 0,00 0,00 1.000,00 3.000,00 3.000,00 Total da Unidade ............. 187.600,00 9.089,04 178.598,91 9.001,09 170.400,00- 10.694,74 178.598,91 0,00 0,00 3.500,00 25.000,00 195.400,00 10.05.00 - ILUMINACAO PUBLICA 177.9 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 15.452.0014.2.013 3.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 178.2 3.3.90.39 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA 215.000,00 2.667,30 214.922,62 77,38 15.452.0014.2.013 15.000,00- 2.667,30 214.922,62 0,00 0,00 0,00 30.000,00 45.000,00 179.5 4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES 9.000,00 2.000,00 8.636,15 363,85 15.452.0014.1.005 3.000,00- 2.000,00 8.636,15 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 Total da Unidade ............. 224.000,00 4.667,30 223.558,77 441,23 21.000,00- 4.667,30 223.558,77 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS Pagina...: 19 Hora.....: 14:20 CER16300 - Balancete da Despesa Data: 31/12/2003 Dezembro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ficha Elemento Descricao do Elemento Autorizada Empenhado-Mes Empenhado-Ano Saldo-Atual Func-Program Item Alt-Orcament Pago-Mes Pago-Ano A-Pagar Suplem-Mes Anulado-Mes Suplem-Ano Anulado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0,00 0,00 30.000,00 51.000,00 10.06.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS 180.5 4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES-MORADIAS U 36.000,00 184,38 35.680,49 319,51 16.482.0032.1.018 31.000,00 184,38 35.680,49 0,00 0,00 0,00 33.000,00 2.000,00 Total da Unidade ............. 36.000,00 184,38 35.680,49 319,51 31.000,00 184,38 35.680,49 0,00 0,00 0,00 33.000,00 2.000,00 Total do Orgao ............... 2.168.627,38 108.971,98 2.053.135,69 115.491,69 203.600,00 148.280,23 2.053.135,69 0,00 2.000,00 15.500,00 576.000,00 372.400,00 11.00.00 - SECRETARIA DE TRANSPORTES 11.01.00 - DIVISAO DE TRANSPORTES-ADM 181.8 3.1.90.11 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 04.122.0006.2.014 2.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 182.1 3.1.90.16 OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 04.122.0006.2.014 1.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 183.4 3.3.90.30 COMBUSTIVEL 317.000,00 14.475,31 289.977,42 27.022,58 04.122.0006.2.014 220.000,00 18.950,69 289.977,42 0,00 0,00 0,00 220.000,00 0,00 184.7 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO-DIVERSOS 65.000,00 1.743,83 60.153,58 4.846,42 04.122.0006.2.014 30.000,00 2.795,37 60.153,58 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 185.0 3.3.90.36 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA 27.000,00 0,00 26.350,39 649,61 04.122.0006.2.014 15.000,00 0,00 26.350,39 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 186.3 3.3.90.39 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA 30.000,00 738,96 29.969,39 30,61 04.122.0006.2.014 0,00 1.818,96 29.969,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 187.6 4.4.90.52 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00 0,00 1.266,35 733,65 04.122.0006.2.014 0,00 150,00 1.266,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total da Unidade ............. 441.000,00 16.958,10 407.717,13 33.282,87 262.000,00 23.715,02 407.717,13 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS Pagina...: 20 Hora.....: 14:20 CER16300 - Balancete da Despesa Data: 31/12/2003 Dezembro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ficha Elemento Descricao do Elemento Autorizada Empenhado-Mes Empenhado-Ano Saldo-Atual Func-Program Item Alt-Orcament Pago-Mes Pago-Ano A-Pagar Suplem-Mes Anulado-Mes Suplem-Ano Anulado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0,00 0,00 265.000,00 3.000,00 11.02.00 - SERV.MUN.DE ESTR.DE RODAGEM 188.9 3.1.90.08 OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 26.782.0011.2.016 1.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 189.2 3.1.90.11 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL 203.000,00 34.269,80 198.435,66 4.564,34 26.782.0011.2.016 19.000,00 34.269,80 198.435,66 0,00 0,00 4.000,00 23.000,00 4.000,00 190.2 3.1.90.16 OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL 47.000,00 4.023,02 42.939,01 4.060,99 26.782.0011.2.016 2.000,00 4.023,02 42.939,01 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 191.5 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 105.000,00 2.126,10 102.736,54 2.263,46 26.782.0011.2.016 45.000,00 2.802,00 102.736,54 0,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 192.8 3.3.90.36 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA 20.000,00 146,66- 15.390,07 4.609,93 26.782.0011.2.016 0,00 1.853,34 15.390,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 193.1 3.3.90.39 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA 89.000,00 4.958,64 88.977,45 22,55 26.782.0011.2.016 27.000,00 7.834,44 88.977,45 0,00 0,00 0,00 27.000,00 0,00 194.4 4.4.90.52 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 26.782.0011.2.016 1.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Total da Unidade ............. 464.000,00 45.230,90 448.478,73 15.521,27 91.000,00 50.782,60 448.478,73 0,00 0,00 4.000,00 97.000,00 6.000,00 11.03.00 - SERV.DE CONS.DE VIAS PUBLICAS 195.7 3.1.90.08 OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS 500,00 0,00 0,00 500,00 15.452.0007.2.015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 196.0 3.1.90.11 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL 446.500,00 57.121,95 432.863,60 13.636,40 15.452.0007.2.015 12.000,00 57.121,95 432.863,60 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 197.3 3.1.90.16 OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL 73.500,00 6.565,34 68.876,35 4.623,65 15.452.0007.2.015 3.500,00 6.565,34 68.876,35 0,00 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS Pagina...: 21 Hora.....: 14:20 CER16300 - Balancete da Despesa Data: 31/12/2003 Dezembro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ficha Elemento Descricao do Elemento Autorizada Empenhado-Mes Empenhado-Ano Saldo-Atual Func-Program Item Alt-Orcament Pago-Mes Pago-Ano A-Pagar Suplem-Mes Anulado-Mes Suplem-Ano Anulado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 198.6 3.3.70.41 CONTRIBUICOES CONS.INTERMUNIC. 38.500,00 3.990,38 37.923,07 576,93 15.452.0007.2.015 3.500,00 3.990,38 37.923,07 0,00 0,00 0,00 3.500,00 0,00 199.9 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 103.000,00 0,00 102.929,94 70,06 15.452.0007.2.015 63.000,00 90,00 102.929,94 0,00 0,00 0,00 63.000,00 0,00 200.8 3.3.90.36 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA 19.000,00 2.146,30 18.920,56 79,44 15.452.0007.2.015 1.000,00- 3.146,30 18.920,56 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 201.1 3.3.90.39 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA 35.000,00 400,00 34.994,61 5,39 15.452.0007.2.015 15.000,00 400,00 34.994,61 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 202.4 4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES 330.000,00 0,00 329.936,83 63,17 15.452.0007.2.015 210.000,00 0,00 329.936,83 0,00 0,00 0,00 210.000,00 0,00 203.7 4.4.90.52 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 15.452.0007.2.015 3.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 Total da Unidade ............. 1.046.000,00 70.223,97 1.026.444,96 19.555,04 303.000,00 71.313,97 1.026.444,96 0,00 3.500,00 1.000,00 307.000,00 4.000,00 Total do Orgao ............... 1.951.000,00 132.412,97 1.882.640,82 68.359,18 656.000,00 145.811,59 1.882.640,82 0,00 3.500,00 5.000,00 669.000,00 13.000,00 12.00.00 - SECRETARIA DA SAUDE 12.01.00 - DEPARTAMENTO DA SAUDE 204.0 3.1.90.11 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 10.301.0016.2.017 15.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 205.3 3.1.90.13 FGTS 0,00 0,00 0,00 0,00 10.271.0016.2.017 3.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 206.6 3.1.90.13 INSS 0,00 0,00 0,00 0,00 10.271.0016.2.017 2.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 207.9 3.1.90.13 FAPEM 0,00 0,00 0,00 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS Pagina...: 22 Hora.....: 14:20 CER16300 - Balancete da Despesa Data: 31/12/2003 Dezembro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ficha Elemento Descricao do Elemento Autorizada Empenhado-Mes Empenhado-Ano Saldo-Atual Func-Program Item Alt-Orcament Pago-Mes Pago-Ano A-Pagar Suplem-Mes Anulado-Mes Suplem-Ano Anulado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 10.272.0016.2.017 4.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 208.2 3.1.90.13 SASSOF 0,00 0,00 0,00 0,00 10.331.0016.2.017 4.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 209.5 3.1.90.16 OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 10.301.0016.2.017 15.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 275.2 3.3.50.43 SUBVENCOES SOCIAIS 210.000,00 18.000,00 210.000,00 0,00 10.302.0027.2.040 210.000,00 18.000,00 210.000,00 0,00 18.000,00 0,00 210.000,00 0,00 210.5 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 10.301.0016.2.017 37.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.000,00 211.8 3.3.90.36 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA 0,00 0,00 0,00 0,00 10.301.0016.2.017 10.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 212.1 3.3.90.39 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 10.301.0016.2.017 10.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 213.4 4.4.90.52 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 10.301.0016.2.017 33.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.000,00 Total da Unidade ............. 210.000,00 18.000,00 210.000,00 0,00 77.000,00 18.000,00 210.000,00 0,00 18.000,00 0,00 210.000,00 133.000,00 12.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 214.7 3.1.90.08 OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS 1.000,00 0,00 229,06 770,94 10.301.0017.2.017 0,00 0,00 229,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 215.0 3.1.90.11 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL 1.269.000,00 198.786,68 1.242.194,31 26.805,69 10.301.0017.2.017 190.000,00 199.310,44 1.242.194,31 0,00 0,00 0,00 190.000,00 0,00 216.3 3.1.90.13 FGTS 13.500,00 895,00 7.239,26 6.260,74 10.271.0016.2.017 3.500,00 548,52 6.344,26 895,00 0,00 0,00 3.500,00 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS Pagina...: 23 Hora.....: 14:20 CER16300 - Balancete da Despesa Data: 31/12/2003 Dezembro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ficha Elemento Descricao do Elemento Autorizada Empenhado-Mes Empenhado-Ano Saldo-Atual Func-Program Item Alt-Orcament Pago-Mes Pago-Ano A-Pagar Suplem-Mes Anulado-Mes Suplem-Ano Anulado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 217.6 3.1.90.13 INSS 145.000,00 15.192,42 119.895,12 25.104,88 10.271.0016.2.017 65.000,00 12.069,07 113.964,10 5.931,02 0,00 0,00 65.000,00 0,00 218.9 3.1.90.13 FAPEM 163.000,00 25.356,87 153.446,25 9.553,75 10.272.0016.2.017 33.000,00 37.566,84 153.446,25 0,00 0,00 0,00 33.000,00 0,00 219.2 3.1.90.13 SASSOF 57.000,00 8.452,29 51.148,75 5.851,25 10.331.0016.2.017 2.000,00 12.522,28 51.148,75 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 220.2 3.1.90.16 OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL 122.000,00 11.619,35 109.931,41 12.068,59 10.301.0016.2.017 32.000,00 11.619,35 109.931,41 0,00 0,00 0,00 32.000,00 0,00 221.5 3.1.90.36 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA 502.000,00 21.687,20 492.738,60 9.261,40 10.301.0016.2.017 112.000,00 21.687,20 492.738,60 0,00 0,00 0,00 112.000,00 0,00 222.8 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS 129.000,00 2.229,45 120.356,21 8.643,79 10.301.0016.2.017 29.000,00 11.647,25 120.356,21 0,00 10.000,00 0,00 29.000,00 0,00 223.1 3.3.90.30 MATERIAL DE ENFERMAGEM 198.000,00 2.065,60 197.108,40 891,60 10.301.0016.2.017 98.000,00 7.834,00 197.108,40 0,00 0,00 0,00 98.000,00 0,00 224.4 3.3.90.30 MATERIAL ODONTOLOGICO 52.000,00 0,00 51.430,86 569,14 10.301.0016.2.017 8.000,00 3.092,60 51.430,86 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 225.7 3.3.90.30 MATERIAL DE MEDICAMENTO 121.000,00 3.710,66 117.749,88 3.250,12 10.301.0016.2.017 21.000,00 5.496,29 117.749,88 0,00 6.000,00 0,00 21.000,00 0,00 226.0 3.3.90.30 COMBUSTIVEL 112.000,00 6.293,55 107.434,10 4.565,90 10.301.0016.2.017 18.000,00- 8.452,71 107.434,10 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 227.3 3.3.90.36 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA 61.000,00 1.814,65- 46.844,24 14.155,76 10.301.0016.2.017 19.000,00- 185,35 46.844,24 0,00 0,00 10.000,00 0,00 19.000,00 228.6 3.3.90.39 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA 115.000,00 7.131,76 113.315,53 1.684,47 10.301.0016.2.017 15.000,00 8.451,76 113.315,53 0,00 6.000,00 0,00 15.000,00 0,00 229.9 4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES 385,43 0,00 0,00 385,43 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS Pagina...: 24 Hora.....: 14:20 CER16300 - Balancete da Despesa Data: 31/12/2003 Dezembro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ficha Elemento Descricao do Elemento Autorizada Empenhado-Mes Empenhado-Ano Saldo-Atual Func-Program Item Alt-Orcament Pago-Mes Pago-Ano A-Pagar Suplem-Mes Anulado-Mes Suplem-Ano Anulado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 10.301.0017.1.006 258.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 258.000,00 230.9 4.4.90.52 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 61.500,00 0,00 61.253,20 246,80 10.301.0016.2.017 18.500,00- 0,00 61.253,20 0,00 0,00 0,00 0,00 18.500,00 Total da Unidade ............. 3.122.385,43 301.606,18 2.992.315,18 130.070,25 295.000,00 340.483,66 2.985.489,16 6.826,02 22.000,00 10.000,00 608.500,00 313.500,00 12.03.00 - VIGILANCIA SANITARIA 231.2 3.1.90.11 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 10.304.0017.2.018 5.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 232.5 3.1.90.13 FGTS 0,00 0,00 0,00 0,00 10.271.0017.2.018 800,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 233.8 3.1.90.13 INSS 0,00 0,00 0,00 0,00 10.271.0017.2.018 800,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 234.1 3.1.90.13 FAPEM 0,00 0,00 0,00 0,00 10.272.0017.2.018 200,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 235.4 3.1.90.13 SASSOF 0,00 0,00 0,00 0,00 10.331.0017.2.018 200,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 236.7 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 10.304.0017.2.018 18.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 237.0 3.3.90.36 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA 24,00 0,00 24,00 0,00 10.304.0017.2.018 476,00- 0,00 24,00 0,00 0,00 0,00 0,00 476,00 238.3 3.3.90.39 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 10.304.0017.2.018 500,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 239.6 4.4.90.52 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 10.304.0017.2.018 1.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS Pagina...: 25 Hora.....: 14:20 CER16300 - Balancete da Despesa Data: 31/12/2003 Dezembro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ficha Elemento Descricao do Elemento Autorizada Empenhado-Mes Empenhado-Ano Saldo-Atual Func-Program Item Alt-Orcament Pago-Mes Pago-Ano A-Pagar Suplem-Mes Anulado-Mes Suplem-Ano Anulado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade ............. 24,00 0,00 24,00 0,00 26.976,00- 0,00 24,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.976,00 Total do Orgao ............... 3.332.409,43 319.606,18 3.202.339,18 130.070,25 345.024,00 358.483,66 3.195.513,16 6.826,02 40.000,00 10.000,00 818.500,00 473.476,00 13.00.00 - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL 13.01.00 - DEPARTAMENTO DA PROM.SOCIAL 240.6 3.1.90.11 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL 141.000,00 25.840,49 134.381,36 6.618,64 08.244.0015.2.031 16.000,00 25.840,49 134.381,36 0,00 0,00 0,00 16.000,00 0,00 241.9 3.1.90.16 OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL 3.200,00 136,00 880,00 2.320,00 08.244.0015.2.031 0,00 136,00 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 242.2 3.3.50.43 SUBVENCOES SOCIAIS 40.000,00 2.350,00 39.700,00 300,00 08.243.0027.2.035 0,00 2.350,00 39.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 243.5 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 46.000,00 3.680,25 45.999,92 0,08 08.244.0015.2.031 16.000,00 4.919,55 45.999,92 0,00 0,00 0,00 16.000,00 0,00 244.8 3.3.90.36 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA 45.000,00 29,42 44.035,62 964,38 08.243.0015.2.031 0,00 1.929,42 44.035,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 245.1 3.3.90.39 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA 31.800,00 101,70 31.579,26 220,74 08.244.0015.2.031 11.800,00 281,70 31.579,26 0,00 0,00 0,00 11.800,00 0,00 246.4 4.4.90.52 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00 440,00 2.499,23 500,77 08.244.0015.2.031 0,00 440,00 2.499,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total da Unidade ............. 310.000,00 32.577,86 299.075,39 10.924,61 43.800,00 35.897,16 299.075,39 0,00 0,00 0,00 43.800,00 0,00 Total do Orgao ............... 310.000,00 32.577,86 299.075,39 10.924,61 43.800,00 35.897,16 299.075,39 0,00 0,00 0,00 43.800,00 0,00 14.00.00 - PREVIDENCIA SOCIAL 14.01.00 - ADMINISTRACAO ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS Pagina...: 26 Hora.....: 14:20 CER16300 - Balancete da Despesa Data: 31/12/2003 Dezembro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ficha Elemento Descricao do Elemento Autorizada Empenhado-Mes Empenhado-Ano Saldo-Atual Func-Program Item Alt-Orcament Pago-Mes Pago-Ano A-Pagar Suplem-Mes Anulado-Mes Suplem-Ano Anulado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 247.7 3.1.90.01 INATIVOS 134.000,00 18.133,35 128.204,06 5.795,94 09.271.0028.2.034 4.000,00 18.133,35 128.204,06 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 248.0 3.1.90.01 INATIVOS - FAPEM 279.000,00 30.737,20 269.165,84 9.834,16 09.272.0028.2.034 0,00 51.964,61 269.165,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 249.3 3.1.90.03 PENSIONISTAS 120.000,00 13.301,40 107.487,63 12.512,37 09.271.0028.2.034 0,00 13.301,40 107.487,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.3 3.1.90.03 PENSIONISTAS- FAPEM 99.000,00 10.813,89 78.529,85 20.470,15 09.272.0028.2.034 0,00 17.170,64 78.529,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 251.6 3.1.90.08 OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS 200,00 0,00 0,00 200,00 09.271.0028.2.034 1.800,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800,00 252.9 3.1.90.09 SALARIO FAMILIA 33.000,00 2.116,36 27.534,04 5.465,96 09.271.0029.2.032 2.000,00- 2.116,36 27.534,04 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 3.000,00 253.2 3.1.90.13 FGTS 20.000,00 1.727,96 12.037,88 7.962,12 09.271.0029.2.032 5.000,00- 934,94 10.310,02 1.727,86 0,00 0,00 0,00 5.000,00 254.5 3.1.90.13 INSS 125.000,00 36.561,48 117.176,39 7.823,61 09.271.0029.2.032 25.000,00 30.813,10 104.385,22 12.791,17 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 255.8 3.1.90.13 FAPEM 328.300,00 51.652,65 323.645,22 4.654,78 09.272.0029.2.032 8.300,00 76.708,17 323.645,22 0,00 0,00 10.000,00 21.000,00 12.700,00 256.1 3.1.90.13 SASSOF 113.000,00 17.217,55 107.881,74 5.118,26 09.331.0029.2.032 7.000,00- 25.569,39 107.881,74 0,00 0,00 5.000,00 0,00 7.000,00 Total da Unidade ............. 1.251.500,00 182.261,84 1.171.662,65 79.837,35 21.500,00 236.711,96 1.157.143,62 14.519,03 26.000,00 15.000,00 51.000,00 29.500,00 Total do Orgao ............... 1.251.500,00 182.261,84 1.171.662,65 79.837,35 21.500,00 236.711,96 1.157.143,62 14.519,03 26.000,00 15.000,00 51.000,00 29.500,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS Pagina...: 27 Hora.....: 14:20 CER16300 - Balancete da Despesa Data: 31/12/2003 Dezembro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ficha Elemento Descricao do Elemento Autorizada Empenhado-Mes Empenhado-Ano Saldo-Atual Func-Program Item Alt-Orcament Pago-Mes Pago-Ano A-Pagar Suplem-Mes Anulado-Mes Suplem-Ano Anulado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 15.00.00 - CULTURA 15.01.00 - ADMINISTRACAO 257.4 3.1.90.11 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL 80.000,00 7.303,27 72.224,59 7.775,41 13.392.0024.2.029 15.000,00 7.303,27 72.224,59 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 258.7 3.1.90.16 OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL 7.200,00 573,33 7.053,53 146,47 13.392.0024.2.029 3.800,00- 573,33 7.053,53 0,00 0,00 0,00 0,00 3.800,00 259.0 3.1.90.36 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA 15.200,00 1.440,00 14.880,00 320,00 13.392.0024.2.029 1.200,00 1.440,00 14.880,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 260.0 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 22.000,00 0,00 21.990,27 9,73 13.392.0024.2.029 13.000,00 0,00 21.990,27 0,00 0,00 0,00 13.000,00 0,00 261.3 3.3.90.36 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA 22.700,00 116,25 21.809,03 890,97 13.392.0024.2.029 9.300,00- 1.116,25 21.809,03 0,00 0,00 5.000,00 0,00 9.300,00 262.6 3.3.90.39 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA 14.000,00 0,00 13.997,33 2,67 13.392.0024.2.029 11.000,00- 0,00 13.997,33 0,00 0,00 0,00 4.000,00 15.000,00 263.9 3.3.90.39 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA 243.000,00 1.242,63 242.999,06 0,94 13.392.0025.2.039 213.000,00 2.792,63 242.999,06 0,00 0,00 0,00 213.000,00 0,00 264.2 4.4.90.52 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 17.000,00 0,00 16.922,50 77,50 13.392.0024.2.029 7.000,00 0,00 16.922,50 0,00 0,00 0,00 15.000,00 8.000,00 Total da Unidade ............. 421.100,00 10.675,48 411.876,31 9.223,69 225.100,00 13.225,48 411.876,31 0,00 0,00 5.000,00 261.200,00 36.100,00 Total do Orgao ............... 421.100,00 10.675,48 411.876,31 9.223,69 225.100,00 13.225,48 411.876,31 0,00 0,00 5.000,00 261.200,00 36.100,00 16.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 16.01.00 - REC.SOBR.SUPER.DE FINANCAS 265.5 3.2.90.21 JUROS S/ A DIVIDA POR CONTRATO 1.000,00 0,00 2,70 997,30 28.843.0000.2.033 8.000,00- 0,00 2,70 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS Pagina...: 28 Hora.....: 14:20 CER16300 - Balancete da Despesa Data: 31/12/2003 Dezembro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ficha Elemento Descricao do Elemento Autorizada Empenhado-Mes Empenhado-Ano Saldo-Atual Func-Program Item Alt-Orcament Pago-Mes Pago-Ano A-Pagar Suplem-Mes Anulado-Mes Suplem-Ano Anulado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 266.8 3.2.90.22 OUTROS ENC S/A DIV P/CONTRATO 2.000,00 0,00 22,85 1.977,15 28.843.0000.2.033 6.000,00- 0,00 22,85 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 267.1 3.2.90.29 JUROS.DIV.PAR.DEB.PREV.-SASSOF 15.000,00 1.086,57 13.038,84 1.961,16 28.843.0000.8.001 0,00 2.173,14 13.038,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 268.4 3.2.90.29 JUROS S/ PARC. DEB. PREV.FAPEM 18.020,00 1.500,32 18.003,84 16,16 28.843.0000.8.001 20,00 3.000,64 18.003,84 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 269.7 3.2.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS 46.200,00 4.791,74- 32.444,87 13.755,13 28.123.0000.2.036 553.800,00- 4.791,74- 32.444,87 0,00 0,00 9.800,00 0,00 553.800,00 270.7 4.6.90.71 PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO 39.000,00 0,00 28.004,18 10.995,82 28.843.0000.1.012 11.000,00- 0,00 28.004,18 0,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 271.0 4.6.90.71 PRINCIPAL DA DIV P/CONT.PASEP 0,00 0,00 0,00 0,00 28.843.0000.1.012 40.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 272.3 4.6.90.78 PRINC.DIV.PARC.DEB.PREV.SASSOF 55.000,00 4.194,95 50.339,40 4.660,60 28.843.0000.1.012 5.000,00- 8.389,90 50.339,40 0,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 273.6 4.6.90.78 PRINC.DIV.PAR.DEB.PREV.- FAPEM 54.980,00 3.882,99 46.595,88 8.384,12 28.843.0000.1.012 5.020,00- 7.765,98 46.595,88 0,00 0,00 5.000,00 0,00 5.020,00 274.9 4.6.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 28.123.0000.2.036 220.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220.000,00 Total da Unidade ............. 231.200,00 5.873,09 188.452,56 42.747,44 848.800,00- 16.537,92 188.452,56 0,00 0,00 19.800,00 20,00 848.820,00 Total do Orgao ............... 231.200,00 5.873,09 188.452,56 42.747,44 848.800,00- 16.537,92 188.452,56 0,00 0,00 19.800,00 20,00 848.820,00 Total ........................ 18.867.008,31 1.578.411,43 17.802.443,34 1.064.564,97 2.407.658,30 2.435.479,24 17.774.668,96 27.774,38 140.646,25 140.646,25 5.781.374,55 3.373.716,25 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS Pagina...: 29 Hora.....: 14:20 CER16300 - Balancete da Despesa Data: 31/12/2003 Dezembro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ficha Elemento Descricao do Elemento Autorizada Empenhado-Mes Empenhado-Ano Saldo-Atual Func-Program Item Alt-Orcament Pago-Mes Pago-Ano A-Pagar Suplem-Mes Anulado-Mes Suplem-Ano Anulado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS Pagina...: 30 Hora.....: 14:20 CER16300 - Balancete da Despesa Data: 31/12/2003 Dezembro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ficha Cod Contab Descricao Pago-Mes Pago-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESA EXTRAORCAMENTARIA 5.018.6 4131.013.1 DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL 109.822,39- 908,33 DEVEDORES DIVERSOS 109.822,39- 908,33 9.102.2 4211.015.2 RESTOS A PAGAR DE 2002 0,00 27.152,05 RESTOS A PAGAR PROCESSADO 0,00 27.152,05 5.049.0 4232.004.9 CAUCAO QUADRA POLI ESPORTIVO 0,00 8.941,55 5.055.5 4232.006.5 CAUCAO RS FCO GOMES 0,00 4.058,24 5.056.8 4232.007.8 CAUCAO TERM.FC.CASTILHO EXTRA 1.569,80 2.459,66 CAUCOES 1.569,80 15.459,45 5.001.8 4233.002.6 IAPAS A RECOLHER 5.094,20 59.514,45 5.005.0 4233.010.7 PENSAO ALIMENTICIA 3.169,07 20.944,37 5.015.7 4233.009.7 FED FUND S P ESTADO-P.CLUBE 6.180,87 34.456,35 5.020.9 4233.015.2 SASSOF 58.725,58 258.628,09 5.021.2 4233.014.9 FAPEM 93.965,69 413.826,95 5.025.4 4233.013.6 CONTRIBUICAO SINDICAL 0,00 9.749,34 5.035.1 4233.019.4 VERTCON 532,00 3.335,25 5.036.4 4233.020.4 PASEP 0,00 35.704,64 5.041.6 4233.043.7 RETEN‡ÆO SIND.TRAB.SERV.P.MUN. 2.693,67 15.379,22 5.042.9 4233.044.0 CONV.SEC.S.IRMAS FRANCISCANAS 0,00 9.395,04 5.044.5 4233.045.3 EXTRA SECR.AUX.SAO VICENTE 0,00 6.000,00 5.046.1 4233.047.9 DESCONTO CONV.CAIXA FEDERAL 14.385,53 73.363,65 5.051.3 4233.050.5 DESCONTO CONV. N.C.N.B. 14.178,81 72.699,44 5.052.6 4233.051.8 CONVENIO P.M.C. BARAO DE MAUA 10.947,30 55.537,30 5.053.9 4233.049.5 EXTRA FCO GOMES - REFORMA 0,00 91.326,65 5.054.2 4233.052.1 MONGERAL SEGUROS 2.615,77 13.453,51 CONSIGNACOES 212.488,49 1.173.314,25 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS Pagina...: 31 Hora.....: 14:20 CER16300 - Balancete da Despesa Data: 31/12/2003 Dezembro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ficha Cod Contab Descricao Pago-Mes Pago-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 5.023.8 4235.002.2 HONORARIOS DE ADVOGADO 2.228,62 16.957,77 5.057.1 4235.011.6 EXTRA SECRT.AUX.SAO VICENTE 2.383,15 21.431,50 5.058.4 4235.012.9 EXTRA ESPACO AMIGO 7.500,00 90.000,00 5.060.7 4235.014.5 FUNDO CRIANCA E ADOLESCENTE 0,00 18.224,11 5.061.0 4235.015.8 CONV.SEC.S. IRMAS FRANCISCANAS 3.131,68 25.053,44 5.064.9 4235.017.4 RETENCAO INSS FORN.P.FIS.NOVA 4.059,60 16.729,74 CREDORES DIVERSOS 19.303,05 188.396,56 Total ........................ 123.538,95 1.405.230,64 Soma ......................... 2.559.018,19 19.179.899,60 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS Pagina...: 32 Hora.....: 14:20 CER16300 - Balancete da Despesa Data: 31/12/2003 Dezembro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Cod Contab Descricao Banco Saldo-Atual ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SALDOS PARA O MES SEGUINTE 1.001.6 4111.001.4 CAIXA 9.180,63 Total TESOURARIA ........ 9.180,63 2.001.9 4112.001.7 BCO DO EST S P SA C/MOV 13.855,98 2.002.2 4112.002.0 NOSSA CX.NOSSO BANCO C/MOV. 7,62 2.004.8 4112.004.6 BCO DO BRASIL SA C/MOV 29.838,83 2.005.1 4112.005.9 CAIXA EC FEDERAL C/MOV 23.062,22 Total MOVIMENTO ........ 66.764,65 3.002.5 4113.002.3 BCO DO BRASIL SA C/FPM 3.301,78 3.008.3 4113.008.1 BCO DO EST S P SA C/FM SAUDE 4.271,53 3.009.6 4113.009.4 BCO DO EST S P SA C/MERENDA 3.619,97 3.024.5 4113.024.3 BCO DO BRASIL C/F M SAUDE 8.341,57 3.043.6 4113.043.4 BCO DO BRASIL C/ALIM.ESCOL. 829,00 3.064.3 4113.064.1 BESP.SEC.CRIAN.B.E.S.APLICACAO 14.219,21 3.068.5 4113.068.3 BESP MAN.DESENVOLVIMENTO ENSIN 1.976,90 3.090.2 4113.090.0 BCO BANESPA F.PGTO APLICACAO 3.270,86 3.094.4 4113.094.2 B. BRASIL FDO NACIONAL P/SAUDE 6.550,07 3.101.1 4113.101.9 BCO B.BRASIL MAN.ENSINO 16.900,72 3.108.2 4113.108.0 NCNB MOV.APLICACAO 11.293,14 3.109.5 4113.109.3 NCNB FUNDO CRIANCA ADOLES.EXTR 5.000,00 3.118.9 4113.118.7 BCO BRASIL ENSINO APLICACAO 103.933,37 3.125.7 4113.125.5 BCO BRASIL FUNDEF 2.326,85 3.137.0 4113.137.8 B.BR.CARTAO SAUDE APLIC 8.458,84 3.141.9 4113.141.7 B.BR.CARTAO SUS MOV. 903,00 3.151.6 4113.151.4 BESP.QUADRA FCO CASTILHO APLIC 1.983,15 3.161.3 4113.161.1 BESP CAUCAO FEHIDRO APLIC 4.790,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS Pagina...: 33 Hora.....: 14:20 CER16300 - Balancete da Despesa Data: 31/12/2003 Dezembro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Cod Contab Descricao Banco Saldo-Atual ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3.163.9 4113.163.7 NCNB CDHU APLIC 149.775,49 3.165.5 4113.165.3 BCO BRASIL SAUDE PAB 32.691,54 3.166.8 4113.166.6 BCO BRASIL SAUDE VIG. SANITARI 3.580,24 3.169.7 4113.169.5 BESP. CAUCAO ABDUL APLIC 3.215,87 3.171.0 4113.171.8 BESP.CAU.APL.MARIA LOTURCO AP. 3.695,90 3.173.6 4113.173.4 NCNB FUNDEF JOAO NOGUEIRA MOV 6.051,42 3.174.9 4113.174.7 NCNB FUNDEF JOAO NOGUEIRA APLI 238.669,49 3.177.8 4113.177.6 NCNB G.PLENA APLIC. 13.507,59 Total ESPECIAL ........ 653.157,50 Total dos Bancos ............. 729.102,78 Total Geral .................. 3.288.120,97 19.909.002,38 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD