PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS Pagina...: 1 Hora.....: 14:20 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/12/2003 Dezembro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11.12.02.01 2.6 IMP. S/PROPR. PREDIAL URBANA 802.470,20 5.500,14 1.800.000,00 992.029,66- 807.970,34 11.12.02.02 3.9 IMP. S/PROPR. TERRIT. URBANO 492.906,33 2.012,68 750.000,00 255.080,99- 494.919,01 11.12.04.31 4.2 IMP.RENDA R.FONTES S/REN.TRABA 125.651,04 22.318,01 50.000,00 97.969,05 147.969,05 11.12.04.34 5.5 IMP.RENDA R.FONTE S/OUTROS REN 13.936,29 0,00 50.000,00 36.063,71- 13.936,29 11.12.08.01 6.8 IMPOSTO S/ TRAN. DE BENS IMOV. 204.413,27 0,00 120.000,00 84.413,27 204.413,27 11.13.05.00 7.1 IMP.S/SERV.DE QUALQ.NATUREZA 868.203,81 5.855,61 550.000,00 324.059,42 874.059,42 11.21.25.00 8.4 TAX LIC.P/F.EST.COM.IND.PRES.S 336,26 0,00 20.000,00 19.663,74- 336,26 11.21.26.00 9.7 TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL 400,00 4.257,36 5.000,00 342,64- 4.657,36 11.21.29.00 10.7 TAXA LIC. P/ EXERC. OBRAS 7.536,88 0,00 5.000,00 2.536,88 7.536,88 11.21.31.00 11.0 TAXA DE UTIL. DE AREA DOM.PUBL 1.320,64 5.121,11 7.000,00 558,25- 6.441,75 11.21.33.00 12.3 TAXA DE FISCALIZACAO SANITARIA 0,00 4.436,00 5.000,00 564,00- 4.436,00 11.21.99.00 13.6 OUTRAS TAXAS P/EX. PODER POLIC 21.299,12 0,00 5.000,00 16.299,12 21.299,12 11.22.02.00 14.9 EMOLUMENTOS E C.JUD.EXTRAJUDIC 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 11.22.28.00 15.2 TAXA DE CEMITERIO 6.799,00 3.000,00 10.000,00 201,00- 9.799,00 11.22.90.00 16.5 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 30,00 3.856,91 5.000,00 1.113,09- 3.886,91 11.22.99.00 17.8 OUTRAS TAXAS PELA PREST.SERVIC 21.133,92 0,00 10.000,00 11.133,92 21.133,92 11.30.04.00 18.1 CONTRIB.DE MELHORIA P/ PAVIM. 7.308,58 10.897,16 25.000,00 6.794,26- 18.205,74 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS Pagina...: 2 Hora.....: 14:20 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/12/2003 Dezembro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total RECEITA TRIBUTARIA 2.573.745,34 67.254,98 3.422.000,00 780.999,68- 2.641.000,32 13.10.01.00 19.4 DIVIDENDOS 570,97 66,87 2.000,00 1.362,16- 637,84 13.11.01.00 20.4 ALUGUEL DO MERCADO MUNICIPAL 5.325,00 0,00 5.000,00 325,00 5.325,00 13.11.03.00 21.7 ALUGUEL DE MATADOURO MUNICIPAL 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 13.11.99.00 22.0 OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS 4.012,45 0,00 3.000,00 1.012,45 4.012,45 13.19.00.00 23.3 OUTRAS RECEITAS IMOB. EMUCRA 7.993,77 0,00 20.000,00 12.006,23- 7.993,77 13.24.01.01 24.6 FUNDOS INV.RENDA FIXA MUNICIP. 288.132,99 94.779,38 20.000,00 362.912,37 382.912,37 13.24.01.02 25.9 FUNDOS DE INV.RENDA FIXA ENSIN 131.748,45 792,64 18.000,00 114.541,09 132.541,09 13.24.01.03 26.2 FUNDO INV.RENDA FIXA - QESE 2.173,54 2.064,36 10.000,00 5.762,10- 4.237,90 13.24.01.04 27.5 FUNDO INV.RENDA FIXA T.ALUNOS 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 13.24.01.05 28.8 FUNDO INV.RENDA FIXA -FUNDEF 11.773,39 3.974,45 15.000,00 747,84 15.747,84 13.24.01.06 29.1 FUNDO INV.RENDA FIXA -PAB FIXO 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 13.24.01.07 30.1 FUNDO INV.RENDA FIXA - FNS 3.898,47 0,00 2.000,00 1.898,47 3.898,47 13.24.01.08 31.4 FUNDO INV.RENDA FIXA-PAB.V.SAN 0,00 0,00 400,00 400,00- 0,00 13.24.01.09 32.7 FUNDO INV.RENDA FIXA - MIN.SAU 654,22 0,00 2.000,00 1.345,78- 654,22 13.24.01.10 33.0 FUNDO INV. RENDA FIXA - ICCN 0,00 0,00 400,00 400,00- 0,00 Total RECEITA PATRIMONIAL 456.283,25 101.677,70 119.800,00 438.160,95 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS Pagina...: 3 Hora.....: 14:20 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/12/2003 Dezembro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 557.960,95 16.00.44.00 34.3 SERVICOS DE ABATE DE ANIMAIS 0,00 0,00 2.956,39 2.956,39- 0,00 16.00.99.01 35.6 OUTROS SERVICOS 60,05 0,00 2.000,00 1.939,95- 60,05 Total RECEITAS DE SERVICOS 60,05 0,00 4.956,39 4.896,34- 60,05 17.21.01.02 36.9 COTA-PTE FUNDO PART.MUNIC.FPM. 4.325.272,61 406.103,91 5.200.000,00 468.623,48- 4.731.376,52 97.21.01.02 78.3 DEDUCAO REC.FORM.FUNDEF-FPM 643.006,16- 60.915,53- 780.000,00- 76.078,31 703.921,69- 17.21.01.05 37.2 COTA-PTE IMP.S/PROPR.TERR.RUR. 61.479,49 0,00 30.000,00 31.479,49 61.479,49 17.21.09.01 38.5 TRANSF.FINANC.LC N. 87/96 150.603,35 12.135,44 180.000,00 17.261,21- 162.738,79 97.21.09.01 79.6 DEDUCAO REC.FUND.LC 87/96 24.434,75- 1.820,31- 27.000,00- 744,94 26.255,06- 17.21.09.04 39.8 COTA-PTE DO FUNDO ESP.LEI 7325 55.487,63 8.282,02 24.000,00 39.769,65 63.769,65 17.21.09.05 40.8 AUX.P/MERENDA ESCOLAR-PNAE 121.656,60 13.517,40 160.000,00 24.826,00- 135.174,00 17.21.09.06 41.1 AUXILIO P/ SAUDE - PAB FIXO 304.514,00 29.642,00 350.000,00 15.844,00- 334.156,00 17.21.09.07 42.4 FUNDO NACIONAL DA SAUDE 47.276,51 0,00 60.000,00 12.723,49- 47.276,51 17.21.09.08 43.7 PISO ATENCAO BASICA-VIG.SANITA 6.130,76 617,54 30.000,00 23.251,70- 6.748,30 17.21.09.09 44.0 AUX.SAUDE - MIN. DA SAUDE 45.316,14 0,00 75.000,00 29.683,86- 45.316,14 17.21.09.10 45.3 FUNDO SAUDE ICCN 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00- 0,00 17.21.09.11 84.8 CARTAO SUS 903,00 0,00 0,00 903,00 903,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS Pagina...: 4 Hora.....: 14:20 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/12/2003 Dezembro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17.21.09.12 86.4 CONVENIO MERENADA PNAC 3.453,84 786,24 0,00 4.240,08 4.240,08 17.21.09.99 46.6 DEMAIS TRANSF.DA UNIAO 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00- 0,00 17.22.01.01 47.9 CTA-PARTE IMP.S/CIRC.MERC.SERV 5.305.452,06 632.834,89 5.200.000,00 738.286,95 5.938.286,95 97.22.01.01 80.6 DEDUCAO REC.P/FORM.FUNDEF ICMS 795.805,52- 94.925,24- 780.000,00- 110.730,76- 890.730,76- 17.22.01.02 48.2 CTA-PARTE IMP.S/A PR.VEIC.AUT. 818.748,81 24.755,39 800.000,00 43.504,20 843.504,20 17.22.01.04 49.5 CTA PARTE DO IPI S/ EXPORTACAO 44.863,72 4.879,39 60.000,00 10.256,89- 49.743,11 97.22.01.04 81.9 DEDUCAO REC.P/FOM.FUND.IPI EXP 6.903,98- 731,91- 9.000,00- 1.364,11 7.635,89- 17.22.09.01 50.5 AUXILIO P/TRANSP. DE ALUNOS 60.400,00 0,00 70.000,00 9.600,00- 60.400,00 17.22.09.02 51.8 AUXILIO P/SAUDE 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 17.22.09.03 52.1 AUX. P/MERENDA ESCOLA-ESTADUAL 42.492,00 0,00 70.000,00 27.508,00- 42.492,00 17.22.09.04 53.4 AUX COTAS SALARIO EDUCA - QESE 288.284,31 66.154,47 90.000,00 264.438,78 354.438,78 17.22.09.05 54.7 CONV.FORTALECENDO A FAMILIA 14.850,00 2.700,00 10.000,00 7.550,00 17.550,00 17.22.09.11 82.2 CONVENIO RENDA CIDADA 720,00 0,00 0,00 720,00 720,00 17.22.09.12 83.5 FEHIDRO ESGOTO 46.800,00 0,00 0,00 46.800,00 46.800,00 17.22.09.13 85.1 GESTAO PLENA SAUDE 7.379,50 6.128,09 0,00 13.507,59 13.507,59 17.24.01.00 55.0 TRAN.REC.F.M.D.E.F.V.M.FUN.EST 245.847,84 85.242,36 150.000,00 181.090,20 331.090,20 17.24.02.00 56.3 TRAN.R.F.M.D.F.V.M.FUNDEF UNIA 799.510,67 94.124,49 550.000,00 343.635,16 893.635,16 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS Pagina...: 5 Hora.....: 14:20 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/12/2003 Dezembro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total TRANSFERENCIAS CORRENTES 11.327.292,43 1.229.510,64 11.576.000,00 980.803,07 12.556.803,07 19.11.38.01 57.6 MULTAS E JUROS DE MORAS S/IPTU 5.923,36 0,00 45.000,00 39.076,64- 5.923,36 19.11.38.02 58.9 MULTAS E JUROS DE MORA S/IPPU 3.723,17 0,00 45.000,00 41.276,83- 3.723,17 19.11.40.00 59.2 MULTAS JUROS MORA S/SERV.ISS 1.508,40 0,00 20.000,00 18.491,60- 1.508,40 19.13.11.00 60.2 MULTAS J.M.DIV.AT.S/IPTU/IPPU 70.357,04 0,00 10.000,00 60.357,04 70.357,04 19.13.13.00 61.5 MULTAS J.M.D.ATIV IMP/SERV.ISS 14.279,78 0,00 5.000,00 9.279,78 14.279,78 19.13.99.00 62.8 MULTAS J.M.D.ATIVA OUTR.TRIBUT 787,52 0,00 5.000,00 4.212,48- 787,52 19.19.99.00 63.1 OUTRAS MULTAS 853,97 0,00 10.000,00 9.146,03- 853,97 19.21.06.00 64.4 INDENIZ.P/DANOS CAUS.PATRI.PUB 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 19.21.99.00 65.7 OUTRAS INDENIZACOES 94,26 0,00 5.000,00 4.905,74- 94,26 19.22.99.00 66.0 OUTRAS RESTITUICOES 8.353,82 0,00 5.000,00 3.353,82 8.353,82 19.31.11.01 67.3 RECEITA DIV.ATIVA DO IPTU 210.081,51 0,00 170.000,00 40.081,51 210.081,51 19.31.11.02 68.6 RECEITA DIV.ATIVA DO IPPU 134.794,89 0,00 170.000,00 35.205,11- 134.794,89 19.31.13.00 69.9 RECEITA D.ATIVA IMP.S/SERV.ISS 41.871,69 0,00 100.000,00 58.128,31- 41.871,69 19.31.99.00 70.9 RECEITA D.ATIVA OUTROS TRIBUTO 149,06 22.744,00 50.000,00 27.106,94- 22.893,06 19.32.99.00 71.2 REC.D.AT.N TRIB. OUTRAS RECEIT 0,00 17.000,00 16.700,00 300,00 17.000,00 19.90.99.01 72.5 RECEITAS DE MATADOURO 648,00 2.600,00 3.000,00 248,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS Pagina...: 6 Hora.....: 14:20 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/12/2003 Dezembro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3.248,00 19.90.99.02 73.8 RECEITA DE CEMITERIO 12.890,00 5.000,00 20.000,00 2.110,00- 17.890,00 19.90.99.09 74.1 OUTRAS RECEITAS 8,00 20.000,00 21.000,00 992,00- 20.008,00 Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES 506.324,47 67.344,00 705.700,00 132.031,53- 573.668,47 Total das Receitas Correntes 14.863.705,54 1.465.787,32 15.828.456,39 501.036,47 16.329.492,86 22.10.00.00 75.4 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00- 0,00 Total ALIENACAO DE BENS 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00- 0,00 24.72.00.01 76.7 TRAN.CON.EST.D.F.EN.PAC,FDE,JD 357.000,00 0,00 433.500,00 76.500,00- 357.000,00 24.72.00.02 77.0 TRA.C.EST.D.F.ENT.SEC.ESP.T.LA 0,00 0,00 182.393,62 182.393,62- 0,00 Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 357.000,00 0,00 615.893,62 258.893,62- 357.000,00 Total das Receitas de Capital 357.000,00 0,00 630.893,62 273.893,62- 357.000,00 Total Orcamentario............ 15.220.705,54 1.465.787,32 16.459.350,01 227.142,85 16.686.492,86 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS Pagina...: 7 Hora.....: 14:20 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/12/2003 Dezembro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 4131.013.1 5.448.3 DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL 0,00 908,33 908,33 DEVEDORES DIVERSOS 0,00 908,33 908,33 4232.004.9 5.445.4 CAUCAO QUADRA POLI ESPORTIVO 548,05 0,00 548,05 4232.006.5 5.452.2 CAUCAO RS FCO GOMES 4.058,24 0,00 4.058,24 4232.007.8 5.453.5 CAUCAO TERM.FC.CASTILHO EXTRA 2.249,66 210,00 2.459,66 4232.008.1 5.459.3 CAUCAO FEHIDRO 4.790,00 0,00 4.790,00 4232.009.4 5.461.6 CAUCAO ABDUL 3.215,87 0,00 3.215,87 4232.010.4 5.463.2 CAUCAO MARIA LO TURCO 3.695,90 0,00 3.695,90 CAUCOES 18.557,72 210,00 18.767,72 4233.002.6 5.400.1 IAPAS A RECOLHER 54.416,30 10.279,80 64.696,10 4233.009.7 5.409.8 FED FUND S P ESTADO-P.CLUBE 31.311,72 3.144,63 34.456,35 4233.010.7 5.410.8 PENSAO ALIMENTICIA 17.775,30 3.169,07 20.944,37 4233.013.6 5.411.1 CONTRIBUICAO SINDICAL 9.749,34 0,00 9.749,34 4233.014.9 5.412.4 FAPEM 324.895,76 63.218,75 388.114,51 4233.015.2 5.413.7 SASSOF 203.048,70 39.509,86 242.558,56 4233.019.4 5.428.9 VERTCON 3.069,25 266,00 3.335,25 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS Pagina...: 8 Hora.....: 14:20 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/12/2003 Dezembro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4233.020.4 5.429.2 PASEP 35.704,64 0,00 35.704,64 4233.042.4 5.437.3 FUNDO CRIAN.ADOL.EXTRAORC 0,00 0,00 0,00 4233.043.7 5.438.6 RETEN‡ÆO SIND.TRAB.SERV.P.MUN. 13.979,63 1.399,59 15.379,22 4233.044.0 5.439.9 CONV.SEC.S.IRMAS FRANCISCANAS 9.395,04 0,00 9.395,04 4233.045.3 5.441.2 EXTRA SECR.AUX.SAO VICENTE 6.000,00 0,00 6.000,00 4233.047.9 5.443.8 DESCONTO CONV.CAIXA E.FEDERAL 60.425,18 8.367,94 68.793,12 4233.048.2 5.444.1 EXTRA ESPACO AMIGO 0,00 0,00 0,00 4233.049.5 5.446.7 EXTRA FCO GOMES - REFORMA 77.977,11 0,00 77.977,11 4233.050.5 5.449.6 DESCONTO CONV. N.C.N.B. 72.048,40 16.657,77 88.706,17 4233.051.8 5.450.6 CONVENIO P.M.C. BARAO DE MAUA 48.912,50 6.624,80 55.537,30 4233.052.1 5.451.9 MONGERAL SEGUROS 12.019,70 1.433,81 13.453,51 4233.053.4 5.462.9 RETENCAO INSS DE FORN. P.FISIC 0,00 0,00 0,00 CONSIGNACOES 980.728,57 154.072,02 1.134.800,59 4235.002.2 5.416.6 HONORARIOS DE ADVOGADO 15.425,77 0,00 15.425,77 4235.011.6 5.454.8 EXTRA SECRT.AUX.SAO VICENTE 19.048,35 2.383,15 21.431,50 4235.012.9 5.455.1 EXTRA ESPACO AMIGO 82.500,00 7.500,00 90.000,00 4235.013.2 5.456.4 EXTRA FRANCISCO GOMES 0,00 0,00 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS Pagina...: 9 Hora.....: 14:20 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/12/2003 Dezembro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4235.014.5 5.457.7 FUNDO CRIANCA E ADOLESCENTE 18.224,11 5.000,00 23.224,11 4235.015.8 5.458.0 CONV.SEC.S. IRMAS FRANCISCANAS 21.921,76 3.131,68 25.053,44 4235.016.1 5.460.3 CONVENIO CDHU 149.775,49 0,00 149.775,49 4235.017.4 5.464.5 RETENCAO INSS FORN.P.FIS.NOVA 16.703,34 4.149,93 20.853,27 CREDORES DIVERSOS 323.598,82 22.164,76 345.763,58 Total Extraorcamentario ...... 1.322.885,11 177.355,11 1.500.240,22 Soma ........................ 16.543.590,65 1.643.142,43 18.186.733,08 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS Pagina...: 10 Hora.....: 14:20 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/12/2003 Dezembro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR 1.001.6 CAIXA 9.180,63 9.180,63 Total TESOURARIA 9.180,63 9.180,63 2.001.9 BCO DO EST S P SA C/MOV 40.533,94 46.040,82 2.002.2 NOSSA CX.NOSSO BANCO C/MOV. 20.986,25 50.028,67 2.004.8 BCO DO BRASIL SA C/MOV 16.834,59 17.318,79 2.005.1 CAIXA EC FEDERAL C/MOV 253,43 147,12 Total MOVIMENTO 78.608,21 113.535,40 3.002.5 BCO DO BRASIL SA C/FPM 69.324,11 1,95 3.003.8 BCO DO BRASIL SA C/LEI 7525 0,00 4.979,58 3.008.3 BCO DO EST S P SA C/FM SAUDE 1.181,51 4.658,86 3.009.6 BCO DO EST S P SA C/MERENDA 3.619,97 3.619,97 3.024.5 BCO DO BRASIL C/F M SAUDE 7.076,60 7.530,81 3.043.6 BCO DO BRASIL C/ALIM.ESCOL. 829,00 829,00 3.057.5 BANESPA P.M.C. FOLHA DE PGTO 0,00 298.000,00 3.059.1 BANCO BRASIL C/ IPVA 2.136,15 0,00 3.064.3 BESP.SEC.CRIAN.B.E.S.APLICACAO 14.219,21 11.812,06 3.068.5 BESP MAN.DESENVOLVIMENTO ENSIN 1.248,90 967,19 3.072.4 N.C.N.B.AX.TRAN.SEC.EDUC.CULT 4.767,35 0,00 3.075.3 N.C.N.B. C/ ESTADUAL SAL.EDUC 10.089,52 0,00 3.080.5 B.BRASIL C/ICM DESONERACAO 0,00 11.837,95 3.090.2 BCO BANESPA F.PGTO APLICACAO 88.270,86 649.034,78 3.094.4 B. BRASIL FDO NACIONAL P/SAUDE 7.650,07 8.058,77 3.096.0 BCO. BRASIL FDO SAUDE APLIC 0,00 95.618,56 3.099.9 NCNB EDUC PAC APL 22.727,92 55.332,05 3.101.1 BCO B.BRASIL MAN.ENSINO 7.514,37 12.932,90 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS Pagina...: 11 Hora.....: 14:20 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/12/2003 Dezembro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3.105.3 NCNB ICMS 0,00 6.408,03 3.108.2 NCNB MOV.APLICACAO 31.293,14 5.101,96 3.110.5 C.E.F.MOV.APLICACAO 180.616,01 27.493,65 3.113.4 BCO BRASIL MOV. APLICACAO 0,00 57.521,64 3.118.9 BCO BRASIL ENSINO APLICACAO 538.933,37 44.042,37 3.124.4 NCNB QUESE APLICACAO 82.173,54 0,00 3.125.7 BCO BRASIL FUNDEF 18.870,20 29.157,93 3.127.3 NCNB RENDA CIDADA 0,00 151,12 3.132.5 NCNB PAC ALVORADA APLIC 0,00 50.429,84 3.133.8 NCNB PAC ALVORADA 5,64 915,14 3.134.1 BCO BRASIL ICCN APLICACAO 0,00 159,55 3.136.7 BCO BRASIL FUNDEF APLICACAO 16.025,55 40.669,78 3.137.0 B.BR.CARTAO SAUDE APLIC 8.458,84 4.027,46 3.138.3 NCNB FONT.A.FAMILIA 68,39 6,70 3.140.6 NCNB CRECHE CONSTR.APLICACAO 9.736,56 100.000,00 3.141.9 B.BR.CARTAO SUS MOV. 903,00 3.279,25 3.144.8 BCO DO BRASIL ISS 0,00 29.580,21 3.145.1 BCO BRASIL ITR 0,00 5.105,59 3.146.4 NCNB PAC FDE FCO GOMES APLIC. 0,00 13.349,54 3.147.7 NCNB POLI-ESPORTIVO 0,00 426,25 3.148.0 NCNB POLI-ESPORTIVO APLICACAO 0,00 5.606,38 3.150.3 BESP CAUCAO QUADRA ESPORT.APL 0,00 8.393,50 3.151.6 BESP.QUADRA FCO CASTILHO APLIC 1.983,15 1.983,15 3.154.5 NCNB FECOP MOV. 0,00 529,80 3.159.0 BESP.CAU.TERMINO FCO CAST APL 1.359,80 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS Pagina...: 12 Hora.....: 14:20 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/12/2003 Dezembro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3.161.3 BESP CAUCAO FEHIDRO APLIC 4.790,00 0,00 3.163.9 NCNB CDHU APLIC 149.775,49 0,00 3.165.5 BCO BRASIL SAUDE PAB 3.049,54 0,00 3.166.8 BCO BRASIL SAUDE VIG. SANITARI 2.962,70 0,00 3.169.7 BESP. CAUCAO ABDUL APLIC 3.215,87 0,00 3.171.0 BESP.CAU.APL.MARIA LOTURCO AP. 3.695,90 0,00 3.174.9 NCNB FUNDEF JOAO NOGUEIRA APLI 248.669,49 0,00 3.175.2 NCNB FUNDO SAUDE GESTAO PLENA 7.379,50 0,00 3.176.5 BCO BRASIL MERENDA PNAC 2.568,48 0,00 Total ESPECIAL 1.557.189,70 1.599.553,27 Total dos Bancos ............. 1.644.978,54 1.722.269,30 Total Geral .................. 3.288.120,97 19.909.002,38 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD