PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS Pagina...: 1 Hora.....: 09:18 CER16300 - Balancete da Despesa Data: 30/05/2003 Maio /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ficha Elemento Descricao do Elemento Autorizada Empenhado-Mes Empenhado-Ano Saldo-Atual Func-Program Item Alt-Orcament Pago-Mes Pago-Ano A-Pagar Suplem-Mes Anulado-Mes Suplem-Ano Anulado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO 01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO 2.6 3.1.90.11 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL 385.630,50 27.000,00 135.000,00 250.630,50 01.031.0001.2.001 0,00 27.000,00 135.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.9 3.1.90.13 INSS 80.850,00 0,00 0,00 80.850,00 01.271.0001.2.001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.2 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 4.603,95 8.405,05 11.594,95 01.031.0001.2.001 0,00 898,90 2.815,90 5.589,15 0,00 0,00 0,00 0,00 5.5 3.3.90.36 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA 15.000,00 3.088,14 3.835,49 11.164,51 01.031.0001.2.001 0,00 2.608,14 3.355,49 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.8 3.3.90.39 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA 36.000,00 9.163,16 11.763,16 24.236,84 01.031.0001.2.001 0,00 6.175,52 6.825,52 4.937,64 0,00 0,00 0,00 0,00 Total da Unidade ............. 537.480,50 43.855,25 159.003,70 378.476,80 0,00 36.682,56 147.996,91 11.006,79 0,00 0,00 0,00 0,00 01.02.00 - SECRETARIA DA CAMARA 7.1 3.1.90.08 OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 01.031.0001.2.001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.4 3.1.90.11 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL 100.000,00 7.060,12 31.495,40 68.504,60 01.031.0001.2.001 0,00 7.060,12 31.495,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.7 3.1.90.13 INSS 21.000,00 909,67 3.327,61 17.672,39 01.271.0001.2.001 0,00 615,42 1.805,39 1.522,22 0,00 0,00 0,00 0,00 10.7 3.1.90.13 FAPEM 15.000,00 494,31 2.906,18 12.093,82 01.272.0001.2.001 0,00 2.839,47 2.839,47 66,71 0,00 0,00 0,00 0,00 11.0 3.1.90.13 SASSOF 8.000,00 142,54 947,33 7.052,67 01.331.0001.2.001 0,00 947,33 947,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.3 3.1.90.16 OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL 12.000,00 821,69 5.252,15 6.747,85 01.031.0001.2.001 0,00 821,69 5.252,15 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS Pagina...: 2 Hora.....: 09:18 CER16300 - Balancete da Despesa Data: 30/05/2003 Maio /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ficha Elemento Descricao do Elemento Autorizada Empenhado-Mes Empenhado-Ano Saldo-Atual Func-Program Item Alt-Orcament Pago-Mes Pago-Ano A-Pagar Suplem-Mes Anulado-Mes Suplem-Ano Anulado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0,00 0,00 0,00 0,00 13.6 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 27.000,00 202,00 26.934,33 65,67 01.031.0001.2.001 0,00 1.456,87 26.787,60 146,73 0,00 0,00 0,00 0,00 14.9 3.3.90.33 PASSAGENS E DESP C/ LOCOMOCAO 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 01.031.0001.2.001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.2 3.3.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 01.031.0001.2.001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.5 3.3.90.36 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA 22.000,00 30,00 21.950,84 49,16 01.031.0001.2.001 0,00 30,00 21.950,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.8 3.3.90.39 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA 37.063,08 8.190,26 36.573,04 490,04 01.031.0001.2.001 0,00 4.953,27 29.800,43 6.772,61 0,00 0,00 0,00 0,00 18.1 3.3.90.92 DESP DE EXERC ANTERIORES 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 01.031.0001.2.001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.4 4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 01.031.0001.1.001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.4 4.4.90.52 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 60.000,00 32.593,00 52.291,96 7.708,04 01.031.0001.1.002 0,00 31.770,00 51.468,96 823,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total da Unidade ............. 356.063,08 50.443,59 181.678,84 174.384,24 0,00 50.494,17 172.347,57 9.331,27 0,00 0,00 0,00 0,00 Total do Orgao ............... 893.543,58 94.298,84 340.682,54 552.861,04 0,00 87.176,73 320.344,48 20.338,06 0,00 0,00 0,00 0,00 02.00.00 - PODER EXECUTIVO 02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO 21.7 3.1.90.11 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL 139.500,00 11.680,24 54.686,85 84.813,15 04.122.0002.2.002 0,00 11.680,24 54.686,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.0 3.1.90.16 OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL 1.500,00 138,00 552,00 948,00 04.122.0002.2.002 1.000,00 138,00 552,00 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS Pagina...: 3 Hora.....: 09:18 CER16300 - Balancete da Despesa Data: 30/05/2003 Maio /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ficha Elemento Descricao do Elemento Autorizada Empenhado-Mes Empenhado-Ano Saldo-Atual Func-Program Item Alt-Orcament Pago-Mes Pago-Ano A-Pagar Suplem-Mes Anulado-Mes Suplem-Ano Anulado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 23.3 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00 0,00 259,24 3.740,76 04.122.0002.2.002 0,00 0,00 259,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.6 3.3.90.36 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA 26.000,00 1.704,17 10.697,07 15.302,93 04.122.0002.2.002 0,00 1.704,17 10.337,07 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.9 3.3.90.39 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA 24.000,00 0,00 23.898,42 101,58 04.122.0002.2.002 6.000,00- 6.850,73 23.898,42 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 26.2 4.4.90.52 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 04.122.0002.2.002 10.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 Total da Unidade ............. 205.000,00 13.522,41 90.093,58 114.906,42 15.000,00- 20.373,14 89.733,58 360,00 1.000,00 10.000,00 1.000,00 16.000,00 02.02.00 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 27.5 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 0,00 287,96 14.712,04 08.241.0015.2.003 0,00 0,00 287,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.8 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 391,89 1.725,33 18.274,67 08.244.0015.2.003 0,00 524,59 1.573,73 151,60 0,00 0,00 0,00 0,00 29.1 3.3.90.36 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 08.241.0015.2.003 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.1 3.3.90.36 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 08.244.0015.2.003 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.4 3.3.90.39 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 08.241.0015.2.003 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.7 3.3.90.39 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA 5.000,00 1.749,24 4.164,65 835,35 08.244.0015.2.003 0,00 1.888,08 3.758,91 405,74 0,00 0,00 0,00 0,00 33.0 4.4.90.52 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 0,00 140,00 860,00 08.244.0015.2.003 0,00 0,00 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS Pagina...: 4 Hora.....: 09:18 CER16300 - Balancete da Despesa Data: 30/05/2003 Maio /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ficha Elemento Descricao do Elemento Autorizada Empenhado-Mes Empenhado-Ano Saldo-Atual Func-Program Item Alt-Orcament Pago-Mes Pago-Ano A-Pagar Suplem-Mes Anulado-Mes Suplem-Ano Anulado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade ............. 66.000,00 2.141,13 6.317,94 59.682,06 0,00 2.412,67 5.760,60 557,34 0,00 0,00 0,00 0,00 Total do Orgao ............... 271.000,00 15.663,54 96.411,52 174.588,48 15.000,00- 22.785,81 95.494,18 917,34 1.000,00 10.000,00 1.000,00 16.000,00 03.00.00 - PROCURADORIA GERAL 03.01.00 - ASSESSORIA JURIDICA 34.3 3.1.90.11 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL 50.000,00 4.079,30 22.148,97 27.851,03 04.122.0003.2.004 0,00 4.079,30 22.148,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.6 3.1.90.16 OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 04.122.0003.2.004 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.9 3.1.90.36 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 04.122.0003.2.004 25.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 25.000,00 37.2 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00 229,78 4.770,22 04.122.0003.2.004 0,00 124,78 229,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.5 3.3.90.36 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA 10.000,00 120,62 2.422,64 7.577,36 04.122.0003.2.004 0,00 507,17 2.422,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.8 3.3.90.39 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA 10.000,00 1.800,00 3.600,00 6.400,00 04.122.0003.2.004 0,00 1.800,00 3.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.8 4.4.90.52 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 04.122.0003.2.004 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total da Unidade ............. 84.000,00 5.999,92 28.401,39 55.598,61 25.000,00- 6.511,25 28.401,39 0,00 0,00 10.000,00 0,00 25.000,00 Total do Orgao ............... 84.000,00 5.999,92 28.401,39 55.598,61 25.000,00- 6.511,25 28.401,39 0,00 0,00 10.000,00 0,00 25.000,00 04.00.00 - COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO 04.01.00 - ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS Pagina...: 5 Hora.....: 09:18 CER16300 - Balancete da Despesa Data: 30/05/2003 Maio /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ficha Elemento Descricao do Elemento Autorizada Empenhado-Mes Empenhado-Ano Saldo-Atual Func-Program Item Alt-Orcament Pago-Mes Pago-Ano A-Pagar Suplem-Mes Anulado-Mes Suplem-Ano Anulado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 41.1 3.1.90.11 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 04.121.0003.2.005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.4 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 500,00 0,00 0,00 500,00 04.121.0003.2.005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total da Unidade ............. 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total do Orgao ............... 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05.00.00 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO 05.01.00 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 43.7 3.1.90.08 OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 04.122.0003.2.006 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.0 3.1.90.11 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL 204.000,00 17.578,38 79.397,84 124.602,16 04.122.0003.2.006 0,00 17.578,38 79.397,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.3 3.1.90.16 OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL 10.000,00 650,36 2.808,33 7.191,67 04.122.0003.2.006 0,00 650,36 2.808,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.6 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 11.761,93 49.642,67 357,33 04.122.0003.2.006 10.000,00 10.507,03 45.166,38 4.476,29 0,00 0,00 10.000,00 0,00 47.9 3.3.90.36 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA 15.000,00 318,11 1.575,71 13.424,29 04.122.0003.2.006 0,00 498,11 1.575,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.2 3.3.90.39 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA 58.000,00 16.044,77 57.576,89 423,11 04.122.0003.2.006 22.000,00 10.273,11 47.717,88 9.859,01 15.000,00 0,00 22.000,00 0,00 49.5 4.4.90.52 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 11.000,00 145,00 5.550,48 5.449,52 04.122.0003.2.006 6.000,00 569,49 5.405,48 145,00 5.000,00 0,00 6.000,00 0,00 Total da Unidade ............. 349.000,00 46.498,55 196.551,92 152.448,08 38.000,00 40.076,48 182.071,62 14.480,30 20.000,00 0,00 38.000,00 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS Pagina...: 6 Hora.....: 09:18 CER16300 - Balancete da Despesa Data: 30/05/2003 Maio /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ficha Elemento Descricao do Elemento Autorizada Empenhado-Mes Empenhado-Ano Saldo-Atual Func-Program Item Alt-Orcament Pago-Mes Pago-Ano A-Pagar Suplem-Mes Anulado-Mes Suplem-Ano Anulado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Orgao ............... 349.000,00 46.498,55 196.551,92 152.448,08 38.000,00 40.076,48 182.071,62 14.480,30 20.000,00 0,00 38.000,00 0,00 06.00.00 - SECRETARIA DA FAZENDA 06.01.00 - DEPARTAMENTO DE FINANCAS 50.5 3.1.90.08 OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 04.123.0004.2.007 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.8 3.1.90.11 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL 369.000,00 28.809,54 145.924,37 223.075,63 04.123.0004.2.007 0,00 28.809,54 145.924,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.1 3.1.90.16 OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL 34.000,00 2.795,22 14.009,58 19.990,42 04.123.0004.2.007 0,00 2.795,22 14.009,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.4 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 38.000,00 7.169,61 22.312,04 15.687,96 04.123.0004.2.007 8.000,00 7.812,87 20.509,10 1.802,94 0,00 0,00 8.000,00 0,00 54.7 3.3.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA 7.000,00 700,00 3.500,00 3.500,00 04.123.0004.2.007 2.000,00 1.400,00 3.500,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 55.0 3.3.90.36 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA 45.000,00 125,84 1.857,00 43.143,00 04.123.0004.2.007 15.000,00- 248,84 1.755,00 102,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 56.3 3.3.90.39 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA 118.000,00 18.348,89 104.937,63 13.062,37 04.123.0004.2.007 28.000,00 20.225,09 93.834,93 11.102,70 28.000,00 0,00 28.000,00 0,00 57.6 3.3.90.92 DESP DE EXERC ANTERIORES 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 04.123.0004.2.007 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.9 4.4.90.52 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00 0,00 14.893,00 107,00 04.123.0004.2.007 0,00 0,00 14.893,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.2 4.4.90.65 CONSTIT OU AUMENT CAP DE EMPR 30.000,00 20.000,00 30.000,00 0,00 04.123.0004.2.041 0,00 0,00 10.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.2 4.5.90.61 AQUISICAO DE IMOVEIS 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 04.123.0004.2.007 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS Pagina...: 7 Hora.....: 09:18 CER16300 - Balancete da Despesa Data: 30/05/2003 Maio /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ficha Elemento Descricao do Elemento Autorizada Empenhado-Mes Empenhado-Ano Saldo-Atual Func-Program Item Alt-Orcament Pago-Mes Pago-Ano A-Pagar Suplem-Mes Anulado-Mes Suplem-Ano Anulado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 61.5 9.0.00.00 A DEFINIR 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 99.999.9999.9.999 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total da Unidade ............. 832.000,00 77.949,10 337.433,62 494.566,38 23.000,00 61.291,56 304.425,98 33.007,64 30.000,00 0,00 38.000,00 15.000,00 Total do Orgao ............... 832.000,00 77.949,10 337.433,62 494.566,38 23.000,00 61.291,56 304.425,98 33.007,64 30.000,00 0,00 38.000,00 15.000,00 07.00.00 - INSPECAO PADR.E CLASS.PRODUTOS 07.01.00 - MATADOURO MUNICIPAL 62.8 3.1.90.11 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL 23.000,00 1.566,68 6.748,20 16.251,80 22.665.0003.2.008 0,00 1.566,68 6.748,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.1 3.1.90.16 OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL 3.000,00 157,25 786,25 2.213,75 22.665.0003.2.008 0,00 157,25 786,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.4 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 7.000,00 0,00 360,20 6.639,80 22.665.0003.2.008 0,00 0,00 360,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.7 3.3.90.39 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA 8.000,00 28,70 141,60 7.858,40 22.665.0003.2.008 0,00 28,70 141,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.0 4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 22.665.0003.2.008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.3 4.4.90.52 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 22.665.0003.2.008 2.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 Total da Unidade ............. 47.000,00 1.752,63 8.036,25 38.963,75 2.000,00- 1.752,63 8.036,25 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 Total do Orgao ............... 47.000,00 1.752,63 8.036,25 38.963,75 2.000,00- 1.752,63 8.036,25 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 08.00.00 - SECRETARIA DA EDUCACAO 08.01.00 - SETOR DE CRECHES MUNICIPAIS 68.6 3.1.90.11 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL 185.000,00 13.688,57 73.504,37 111.495,63 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS Pagina...: 8 Hora.....: 09:18 CER16300 - Balancete da Despesa Data: 30/05/2003 Maio /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ficha Elemento Descricao do Elemento Autorizada Empenhado-Mes Empenhado-Ano Saldo-Atual Func-Program Item Alt-Orcament Pago-Mes Pago-Ano A-Pagar Suplem-Mes Anulado-Mes Suplem-Ano Anulado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 12.365.0018.2.020 0,00 13.688,57 73.504,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.9 3.1.90.13 FGTS 3.200,00 57,80 476,09 2.723,91 12.271.0018.2.020 0,00 57,80 418,29 57,80 0,00 0,00 0,00 0,00 70.9 3.1.90.13 INSS 13.600,00 142,81 1.156,31 12.443,69 12.271.0018.2.020 0,00 142,81 1.013,50 142,81 0,00 0,00 0,00 0,00 71.2 3.1.90.13 FAPEM 22.000,00 1.923,72 9.474,45 12.525,55 12.272.0018.2.020 0,00 1.981,83 7.550,73 1.923,72 0,00 0,00 0,00 0,00 72.5 3.1.90.13 SASSOF 7.000,00 640,64 3.157,55 3.842,45 12.331.0018.2.020 0,00 660,01 2.516,31 641,24 0,00 0,00 0,00 0,00 73.8 3.1.90.16 OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL 22.000,00 1.697,28 4.307,34 17.692,66 12.365.0018.2.020 0,00 1.697,28 4.307,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74.1 3.3.50.43 SUBVENCOES SOCIAIS 96.000,00 23.000,00 55.000,00 41.000,00 12.365.0027.2.019 0,00 8.000,00 32.000,00 23.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.4 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 37.000,00 700,75 12.791,03 24.208,97 12.365.0018.2.020 0,00 2.595,40 12.339,98 451,05 0,00 0,00 0,00 0,00 76.7 3.3.90.36 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA 5.000,00 0,00 65,00 4.935,00 12.365.0018.2.020 0,00 0,00 65,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.0 3.3.90.39 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA 10.000,00 212,70 1.854,70 8.145,30 12.365.0018.2.020 0,00 82,70 1.674,70 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78.3 4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES 210.000,00 0,00 81.383,70 128.616,30 12.365.0018.1.007 0,00 0,00 57.868,89 23.514,81 0,00 0,00 0,00 0,00 79.6 4.4.90.52 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 290,00 4.844,00 5.156,00 12.365.0018.1.014 10.000,00- 560,00 4.554,00 290,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 Total da Unidade ............. 620.800,00 42.354,27 248.014,54 372.785,46 10.000,00- 29.466,40 197.813,11 50.201,43 0,00 0,00 0,00 10.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS Pagina...: 9 Hora.....: 09:18 CER16300 - Balancete da Despesa Data: 30/05/2003 Maio /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ficha Elemento Descricao do Elemento Autorizada Empenhado-Mes Empenhado-Ano Saldo-Atual Func-Program Item Alt-Orcament Pago-Mes Pago-Ano A-Pagar Suplem-Mes Anulado-Mes Suplem-Ano Anulado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 08.02.00 - SETOR DE EDUCACAO INFANTIL 80.6 3.1.90.11 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL 694.000,00 52.035,66 269.490,12 424.509,88 12.365.0019.2.021 0,00 52.035,66 269.490,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81.9 3.1.90.13 FGTS 7.000,00 500,59 2.670,75 4.329,25 12.271.0019.2.021 0,00 508,16 2.170,16 500,59 0,00 0,00 0,00 0,00 82.2 3.1.90.13 INSS 25.000,00 1.236,84 6.369,44 18.630,56 12.271.0019.2.021 0,00 1.255,54 5.132,60 1.236,84 0,00 0,00 0,00 0,00 83.5 3.1.90.13 FAPEM 90.000,00 6.402,57 32.208,66 57.791,34 12.272.0019.2.021 0,00 6.174,36 25.806,09 6.402,57 0,00 0,00 0,00 0,00 84.8 3.1.90.13 SASSOF 30.000,00 2.134,19 10.736,22 19.263,78 12.331.0019.2.021 0,00 2.058,12 8.602,03 2.134,19 0,00 0,00 0,00 0,00 85.1 3.1.90.16 OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL 39.000,00 3.570,99 8.746,15 30.253,85 12.365.0019.2.021 0,00 3.570,99 8.746,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86.4 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 35.000,00 149,37 13.873,22 21.126,78 12.365.0019.2.021 0,00 594,20 13.723,85 149,37 0,00 0,00 0,00 0,00 87.7 3.3.90.36 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA 15.000,00 2.376,00 2.376,00 12.624,00 12.365.0019.2.021 0,00 2.376,00 2.376,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88.0 3.3.90.39 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA 25.000,00 1.862,00 8.984,70 16.015,30 12.365.0019.2.021 0,00 1.916,00 8.984,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89.3 4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00 12.365.0019.1.008 80.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 20.000,00 90.3 4.4.90.52 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 160.000,00 1.495,00 3.827,81 156.172,19 12.365.0019.1.015 155.000,00 1.752,81 2.332,81 1.495,00 0,00 0,00 155.000,00 0,00 Total da Unidade ............. 1.230.000,00 71.763,21 359.283,07 870.716,93 235.000,00 72.241,84 347.364,51 11.918,56 100.000,00 0,00 255.000,00 20.000,00 08.03.00 - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS Pagina...: 10 Hora.....: 09:18 CER16300 - Balancete da Despesa Data: 30/05/2003 Maio /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ficha Elemento Descricao do Elemento Autorizada Empenhado-Mes Empenhado-Ano Saldo-Atual Func-Program Item Alt-Orcament Pago-Mes Pago-Ano A-Pagar Suplem-Mes Anulado-Mes Suplem-Ano Anulado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 91.6 3.1.90.11 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL 320.000,00 18.179,29 97.395,87 222.604,13 12.361.0021.2.023 0,00 18.179,29 97.395,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92.9 3.1.90.13 FGTS 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 12.271.0021.2.023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93.2 3.1.90.13 INSS 19.000,00 414,92 2.166,70 16.833,30 12.271.0021.2.023 0,00 460,97 1.751,78 414,92 0,00 0,00 0,00 0,00 94.5 3.1.90.13 FAPEM 48.000,00 2.458,17 15.336,52 32.663,48 12.272.0021.2.023 0,00 2.419,26 12.878,35 2.458,17 0,00 0,00 0,00 0,00 95.8 3.1.90.13 SASSOF 20.000,00 819,39 4.872,56 15.127,44 12.331.0021.2.023 0,00 806,42 4.053,17 819,39 0,00 0,00 0,00 0,00 96.1 3.1.90.16 OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL 40.000,00 2.485,10 11.703,74 28.296,26 12.361.0021.2.023 0,00 2.485,10 11.703,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97.4 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO-DIVERSOS 60.000,00 1.186,14 11.483,54 48.516,46 12.361.0021.2.023 0,00 3.318,53 10.647,40 836,14 0,00 0,00 0,00 0,00 98.7 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO-COMBUSTIVE 120.000,00 19.326,20 76.416,06 43.583,94 12.361.0021.2.023 0,00 21.833,05 70.867,29 5.548,77 0,00 0,00 0,00 0,00 99.0 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO-T.ALUNO 80.000,00 5.812,50 27.076,20 52.923,80 12.361.0022.2.025 0,00 3.669,55 21.849,70 5.226,50 0,00 0,00 0,00 0,00 100.9 3.3.90.36 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA 30.000,00 2.255,83 9.137,20 20.862,80 12.361.0021.2.023 0,00 2.318,83 8.797,20 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101.2 3.3.90.39 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA 40.000,00 178,80 2.561,90 37.438,10 12.361.0021.2.023 0,00 1.095,76 2.561,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102.5 3.3.90.39 OUTROS SERV TERC PES.JUR.T.ALU 100.000,00 892,80 26.368,95 73.631,05 12.361.0022.2.025 0,00 885,00 25.464,15 904,80 0,00 0,00 0,00 0,00 103.8 4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES 110.300,00 0,00 44.993,20 65.306,80 12.361.0021.1.009 80.000,00- 35.135,92 35.135,92 9.857,28 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS Pagina...: 11 Hora.....: 09:18 CER16300 - Balancete da Despesa Data: 30/05/2003 Maio /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ficha Elemento Descricao do Elemento Autorizada Empenhado-Mes Empenhado-Ano Saldo-Atual Func-Program Item Alt-Orcament Pago-Mes Pago-Ano A-Pagar Suplem-Mes Anulado-Mes Suplem-Ano Anulado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0,00 0,00 0,00 80.000,00 104.1 4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES-JD.ALVORAD 433.500,00 0,00 355.642,17 77.857,83 12.361.0021.1.009 0,00 68.038,39 184.982,68 170.659,49 0,00 0,00 0,00 0,00 105.4 4.4.90.52 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 12.361.0021.1.016 70.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 Total da Unidade ............. 1.452.800,00 54.009,14 685.154,61 767.645,39 150.000,00- 160.646,07 488.089,15 197.065,46 0,00 0,00 0,00 150.000,00 08.04.00 - SUPLETIVO 106.7 3.1.90.11 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL 28.000,00 1.811,29 9.133,80 18.866,20 12.366.0023.2.026 0,00 1.811,29 9.133,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107.0 3.1.90.13 FGTS 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 12.271.0023.2.026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108.3 3.1.90.13 INSS 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 12.271.0023.2.026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109.6 3.1.90.13 FAPEM 3.200,00 226,68 1.170,90 2.029,10 12.272.0023.2.026 0,00 229,68 944,22 226,68 0,00 0,00 0,00 0,00 110.6 3.1.90.13 SASSOF 1.500,00 75,56 390,30 1.109,70 12.331.0023.2.026 0,00 76,56 314,74 75,56 0,00 0,00 0,00 0,00 111.9 3.1.90.16 OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL 8.000,00 0,00 219,19 7.780,81 12.366.0023.2.026 0,00 0,00 219,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112.2 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00 372,00 628,00 12.366.0023.2.026 0,00 0,00 372,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total da Unidade ............. 43.700,00 2.113,53 11.286,19 32.413,81 0,00 2.117,53 10.983,95 302,24 0,00 0,00 0,00 0,00 08.05.00 - SETOR MERENDA ESCOLAR 113.5 3.1.90.11 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL 250.000,00 17.930,40 86.832,85 163.167,15 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS Pagina...: 12 Hora.....: 09:18 CER16300 - Balancete da Despesa Data: 30/05/2003 Maio /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ficha Elemento Descricao do Elemento Autorizada Empenhado-Mes Empenhado-Ano Saldo-Atual Func-Program Item Alt-Orcament Pago-Mes Pago-Ano A-Pagar Suplem-Mes Anulado-Mes Suplem-Ano Anulado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 12.122.0012.2.027 0,00 17.930,40 86.832,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114.8 3.1.90.13 FGTS 500,00 32,40 162,00 338,00 12.271.0012.2.027 0,00 32,40 129,60 32,40 0,00 0,00 0,00 0,00 115.1 3.1.90.13 INSS 4.000,00 80,04 400,20 3.599,80 12.271.0012.2.027 0,00 80,04 320,16 80,04 0,00 0,00 0,00 0,00 116.4 3.1.90.13 FAPEM 28.500,00 2.114,94 7.734,95 20.765,05 12.272.0012.2.027 25.000,00 2.120,01 5.620,01 2.114,94 0,00 0,00 25.000,00 0,00 117.7 3.1.90.13 SASSOF 4.000,00 704,98 2.817,93 1.182,07 12.331.0012.2.027 0,00 706,67 2.112,95 704,98 0,00 0,00 0,00 0,00 118.0 3.1.90.16 OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL 7.000,00 471,21 1.783,64 5.216,36 12.122.0012.2.027 0,00 471,21 1.783,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119.3 3.3.90.30 MAT.CONSUMO GENEROS ALIMENTICI 350.000,00 58.223,62 211.009,32 138.990,68 12.306.0012.2.028 95.000,00 40.742,76 154.106,71 56.902,61 25.000,00 0,00 95.000,00 0,00 120.3 3.3.90.30 MAT.CONSUMOS- DIVERSOS 5.000,00 0,00 651,35 4.348,65 12.122.0012.2.027 0,00 251,35 651,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121.6 3.3.90.30 GAS ENGARRAFADO 15.000,00 2.819,00 5.263,00 9.737,00 12.122.0012.2.027 0,00 0,00 2.444,00 2.819,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122.9 3.3.90.36 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 12.122.0012.2.027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123.2 3.3.90.39 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA 3.000,00 8,60 253,03 2.746,97 12.122.0012.2.027 0,00 8,60 253,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124.5 4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 12.122.0012.2.027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125.8 4.4.90.52 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 69.000,00 0,00 0,00 69.000,00 12.122.0012.1.013 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS Pagina...: 13 Hora.....: 09:18 CER16300 - Balancete da Despesa Data: 30/05/2003 Maio /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ficha Elemento Descricao do Elemento Autorizada Empenhado-Mes Empenhado-Ano Saldo-Atual Func-Program Item Alt-Orcament Pago-Mes Pago-Ano A-Pagar Suplem-Mes Anulado-Mes Suplem-Ano Anulado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade ............. 740.000,00 82.385,19 316.908,27 423.091,73 145.000,00 62.343,44 254.254,30 62.653,97 25.000,00 0,00 145.000,00 0,00 08.06.00 - FUNDO MUNICIPAL-FUNDEF 126.1 3.1.90.11 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL 420.000,00 42.041,48 212.804,91 207.195,09 12.361.0030.2.022 0,00 35.608,67 206.372,10 6.432,81 0,00 0,00 0,00 0,00 127.4 3.1.90.13 FGTS 3.000,00 138,98 590,51 2.409,49 12.271.0030.2.022 0,00 136,65 451,53 138,98 0,00 0,00 0,00 0,00 128.7 3.1.90.13 INSS 8.000,00 343,36 1.458,95 6.541,05 12.271.0030.2.022 0,00 337,62 1.115,59 343,36 0,00 0,00 0,00 0,00 129.0 3.1.90.13 FAPEM 40.000,00 5.107,71 24.978,45 15.021,55 12.272.0030.2.022 0,00 5.327,46 19.870,74 5.107,71 0,00 0,00 0,00 0,00 130.0 3.1.90.13 SASSOF 15.000,00 1.702,57 8.326,15 6.673,85 12.331.0030.2.022 0,00 1.775,82 6.623,58 1.702,57 0,00 0,00 0,00 0,00 131.3 3.1.90.16 OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL 25.000,00 2.415,49 7.004,32 17.995,68 12.361.0030.2.022 0,00 2.415,49 7.004,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132.6 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00 7.246,18 32.894,11 7.105,89 12.361.0030.2.022 0,00 13.801,78 31.433,27 1.460,84 0,00 0,00 0,00 0,00 133.9 3.3.90.36 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA 25.000,00 125,00 1.120,00 23.880,00 12.361.0030.2.022 0,00 0,00 995,00 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134.2 3.3.90.39 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA 29.000,00 1.505,70 4.043,50 24.956,50 12.361.0030.2.022 0,00 1.322,70 3.510,50 533,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135.5 4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES 90.000,00 0,00 79.578,74 10.421,26 12.361.0030.1.009 20.000,00 0,00 59.384,75 20.193,99 0,00 0,00 20.000,00 0,00 136.8 4.4.90.52 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00 1.768,00 15.611,37 4.388,63 12.361.0030.1.013 20.000,00- 3.628,37 15.611,37 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 Total da Unidade ............. 715.000,00 62.394,47 388.411,01 326.588,99 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS Pagina...: 14 Hora.....: 09:18 CER16300 - Balancete da Despesa Data: 30/05/2003 Maio /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ficha Elemento Descricao do Elemento Autorizada Empenhado-Mes Empenhado-Ano Saldo-Atual Func-Program Item Alt-Orcament Pago-Mes Pago-Ano A-Pagar Suplem-Mes Anulado-Mes Suplem-Ano Anulado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0,00 64.354,56 352.372,75 36.038,26 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 Total do Orgao ............... 4.802.300,00 315.019,81 2.009.057,69 2.793.242,31 220.000,00 391.169,84 1.650.877,77 358.179,92 125.000,00 0,00 420.000,00 200.000,00 09.00.00 - SECR.ESPORTES,TURISMO E LAZER 09.01.00 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES 137.1 3.1.90.11 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL 38.500,00 3.412,28 18.653,51 19.846,49 27.812.0026.2.030 0,00 3.412,28 18.653,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138.4 3.1.90.16 OUTRAS DESP VARIAV. 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 27.812.0026.2.030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139.7 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00 5.988,08 23.125,45 1.874,55 27.812.0026.2.030 0,00 3.983,68 19.561,05 3.564,40 0,00 0,00 0,00 0,00 140.7 3.3.90.36 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA 12.000,00 544,00 2.714,00 9.286,00 27.812.0026.2.030 0,00 544,00 2.714,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 141.0 3.3.90.39 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA 15.000,00 1.350,50 7.102,60 7.897,40 27.812.0026.2.030 0,00 3.250,50 7.102,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142.3 4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 27.812.0026.1.010 120.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 143.6 4.4.90.51 CONV.N.504/02 - SEJEL 773.393,62 729.888,36 738.288,36 35.105,26 27.812.0026.1.010 591.000,00 0,00 8.356,50 729.931,86 200.000,00 0,00 591.000,00 0,00 144.9 4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 27.813.0031.1.011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145.2 4.4.90.52 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 21.000,00 0,00 20.855,00 145,00 27.812.0026.2.030 20.000,00 7.890,00 20.855,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 Total da Unidade ............. 889.393,62 741.183,22 810.738,92 78.654,70 491.000,00 19.080,46 77.242,66 733.496,26 200.000,00 0,00 611.000,00 120.000,00 Total do Orgao ............... 889.393,62 741.183,22 810.738,92 78.654,70 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS Pagina...: 15 Hora.....: 09:18 CER16300 - Balancete da Despesa Data: 30/05/2003 Maio /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ficha Elemento Descricao do Elemento Autorizada Empenhado-Mes Empenhado-Ano Saldo-Atual Func-Program Item Alt-Orcament Pago-Mes Pago-Ano A-Pagar Suplem-Mes Anulado-Mes Suplem-Ano Anulado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 491.000,00 19.080,46 77.242,66 733.496,26 200.000,00 0,00 611.000,00 120.000,00 10.00.00 - SECRET.DE OBRAS SERV.P.URBANOS 10.01.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS 146.5 3.1.90.08 OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 15.451.0007.2.009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147.8 3.1.90.11 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL 513.000,00 43.083,02 208.771,26 304.228,74 15.451.0007.2.009 0,00 43.285,50 208.771,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148.1 3.1.90.16 OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL 50.000,00 5.461,28 23.873,00 26.127,00 15.451.0007.2.009 0,00 5.461,28 23.873,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149.4 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 84.000,00 10.552,25 76.456,08 7.543,92 15.451.0007.2.009 49.000,00 18.641,12 73.613,00 2.843,08 10.000,00 0,00 49.000,00 0,00 150.4 3.3.90.36 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA 10.000,00 240,00 3.945,00 6.055,00 15.451.0007.2.009 0,00 730,00 3.705,00 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151.7 3.3.90.39 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA 25.000,00 8.789,05 24.850,20 149,80 15.451.0007.2.009 5.000,00- 7.496,67 22.778,86 2.071,34 0,00 0,00 0,00 5.000,00 152.0 4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES 265.000,00 104.554,60 253.875,41 11.124,59 15.451.0007.1.003 85.000,00 5.427,25 153.954,41 99.921,00 75.000,00 0,00 85.000,00 0,00 153.3 4.4.90.52 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 4.451,62 523,00 2.691,12 1.760,50 15.451.0007.2.009 1.000,00 498,92 2.168,12 523,00 2.000,00 0,00 2.000,00 1.000,00 Total da Unidade ............. 952.451,62 173.203,20 594.462,07 357.989,55 130.000,00 81.540,74 488.863,65 105.598,42 87.000,00 0,00 136.000,00 6.000,00 10.02.00 - SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA 154.6 3.1.90.08 OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 15.452.0008.2.010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155.9 3.1.90.11 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL 269.000,00 28.105,06 135.919,01 133.080,99 15.452.0008.2.010 0,00 28.171,49 135.919,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS Pagina...: 16 Hora.....: 09:18 CER16300 - Balancete da Despesa Data: 30/05/2003 Maio /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ficha Elemento Descricao do Elemento Autorizada Empenhado-Mes Empenhado-Ano Saldo-Atual Func-Program Item Alt-Orcament Pago-Mes Pago-Ano A-Pagar Suplem-Mes Anulado-Mes Suplem-Ano Anulado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 156.2 3.1.90.16 OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL 40.000,00 4.253,13 17.571,00 22.429,00 15.452.0008.2.010 0,00 4.253,13 17.571,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 157.5 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 26.000,00 2.201,31 16.090,91 9.909,09 15.452.0008.2.010 0,00 2.776,56 14.755,66 1.335,25 0,00 0,00 0,00 0,00 158.8 3.3.90.36 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA 12.000,00 200,00 1.000,00 11.000,00 15.452.0008.2.010 3.000,00- 400,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 159.1 3.3.90.37 SERVI‡OS GERAIS 2.575,76 0,00 0,00 2.575,76 15.452.0008.2.010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160.1 3.3.90.39 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA 50.000,00 3.774,00 25.738,11 24.261,89 15.452.0008.2.010 0,00 3.774,00 25.738,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 161.4 4.4.90.52 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 4.000,00 0,00 1.011,00 2.989,00 15.452.0008.2.010 1.000,00- 0,00 1.011,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Total da Unidade ............. 404.575,76 38.533,50 197.330,03 207.245,73 4.000,00- 39.375,18 195.994,78 1.335,25 0,00 0,00 0,00 4.000,00 10.03.00 - SERVICOS FUNERARIOS 162.7 3.1.90.11 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL 56.000,00 5.306,52 24.494,96 31.505,04 15.452.0009.2.011 0,00 5.306,52 24.494,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 163.0 3.1.90.16 OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL 14.000,00 561,00 2.947,80 11.052,20 15.452.0009.2.011 0,00 561,00 2.947,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 164.3 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 331,97 5.491,55 14.508,45 15.452.0009.2.011 0,00 1.521,37 5.367,35 124,20 0,00 0,00 0,00 0,00 165.6 3.3.90.36 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA 5.000,00 24,20- 343,33 4.656,67 15.452.0009.2.011 0,00 24,20- 343,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 166.9 3.3.90.39 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA 8.000,00 546,32 3.451,07 4.548,93 15.452.0009.2.011 0,00 569,44 3.245,45 205,62 0,00 0,00 0,00 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS Pagina...: 17 Hora.....: 09:18 CER16300 - Balancete da Despesa Data: 30/05/2003 Maio /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ficha Elemento Descricao do Elemento Autorizada Empenhado-Mes Empenhado-Ano Saldo-Atual Func-Program Item Alt-Orcament Pago-Mes Pago-Ano A-Pagar Suplem-Mes Anulado-Mes Suplem-Ano Anulado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 167.2 4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 15.452.0009.1.004 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168.5 4.4.90.52 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 290,00 290,00 4.710,00 15.452.0009.2.011 13.000,00- 0,00 0,00 290,00 0,00 5.000,00 0,00 13.000,00 Total da Unidade ............. 113.000,00 7.011,61 37.018,71 75.981,29 13.000,00- 7.934,13 36.398,89 619,82 0,00 5.000,00 0,00 13.000,00 10.04.00 - SERVICOS DE PARQUES E JARDINS 169.8 3.1.90.11 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL 43.000,00 2.053,43 9.051,23 33.948,77 15.452.0010.2.012 0,00 2.053,43 9.051,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170.8 3.1.90.16 OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL 7.000,00 260,40 1.470,50 5.529,50 15.452.0010.2.012 0,00 260,40 1.470,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171.1 3.1.90.36 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA 18.000,00 1.300,00 6.500,00 11.500,00 15.452.0010.2.012 0,00 1.300,00 6.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 172.4 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 28.000,00 3.336,45 25.897,96 2.102,04 15.452.0010.2.012 8.000,00 4.546,90 24.270,51 1.627,45 0,00 0,00 8.000,00 0,00 173.7 3.3.90.36 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA 5.000,00 0,00 2.987,00 2.013,00 15.452.0010.2.012 0,00 610,00 2.987,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 174.0 3.3.90.39 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA 90.000,00 652,00 35.697,20 54.302,80 15.452.0010.2.012 0,00 652,00 35.697,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175.3 4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES 150.000,00 0,00 19.023,60 130.976,40 15.452.0010.2.012 15.000,00- 0,00 19.023,60 0,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 176.6 4.4.90.52 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 13.000,00 0,00 8.852,00 4.148,00 15.452.0010.2.012 3.000,00 0,00 8.852,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 Total da Unidade ............. 354.000,00 7.602,28 109.479,49 244.520,51 4.000,00- 9.422,73 107.852,04 1.627,45 3.000,00 15.000,00 11.000,00 15.000,00 10.05.00 - ILUMINACAO PUBLICA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS Pagina...: 18 Hora.....: 09:18 CER16300 - Balancete da Despesa Data: 30/05/2003 Maio /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ficha Elemento Descricao do Elemento Autorizada Empenhado-Mes Empenhado-Ano Saldo-Atual Func-Program Item Alt-Orcament Pago-Mes Pago-Ano A-Pagar Suplem-Mes Anulado-Mes Suplem-Ano Anulado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 177.9 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 15.452.0014.2.013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 178.2 3.3.90.39 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA 230.000,00 16.314,79 81.654,38 148.345,62 15.452.0014.2.013 0,00 16.314,79 81.654,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 179.5 4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES 12.000,00 0,00 54,79 11.945,21 15.452.0014.1.005 0,00 0,00 54,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total da Unidade ............. 245.000,00 16.314,79 81.709,17 163.290,83 0,00 16.314,79 81.709,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.06.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS 180.5 4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES-MORADIAS U 38.000,00 35.360,90 35.496,11 2.503,89 16.482.0032.1.018 33.000,00 28.266,00 28.401,21 7.094,90 0,00 0,00 33.000,00 0,00 Total da Unidade ............. 38.000,00 35.360,90 35.496,11 2.503,89 33.000,00 28.266,00 28.401,21 7.094,90 0,00 0,00 33.000,00 0,00 Total do Orgao ............... 2.107.027,38 278.026,28 1.055.495,58 1.051.531,80 142.000,00 182.853,57 939.219,74 116.275,84 90.000,00 20.000,00 180.000,00 38.000,00 11.00.00 - SECRETARIA DE TRANSPORTES 11.01.00 - DIVISAO DE TRANSPORTES-ADM 181.8 3.1.90.11 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 04.122.0006.2.014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 182.1 3.1.90.16 OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 04.122.0006.2.014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 183.4 3.3.90.30 COMBUSTIVEL 177.000,00 23.757,35 125.353,76 51.646,24 04.122.0006.2.014 80.000,00 28.747,64 118.732,70 6.621,06 30.000,00 0,00 80.000,00 0,00 184.7 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO-DIVERSOS 45.000,00 9.274,16 33.413,91 11.586,09 04.122.0006.2.014 10.000,00 8.396,63 28.007,04 5.406,87 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 185.0 3.3.90.36 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA 12.000,00 2.696,10 9.450,73 2.549,27 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS Pagina...: 19 Hora.....: 09:18 CER16300 - Balancete da Despesa Data: 30/05/2003 Maio /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ficha Elemento Descricao do Elemento Autorizada Empenhado-Mes Empenhado-Ano Saldo-Atual Func-Program Item Alt-Orcament Pago-Mes Pago-Ano A-Pagar Suplem-Mes Anulado-Mes Suplem-Ano Anulado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 04.122.0006.2.014 0,00 746,10 7.310,73 2.140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 186.3 3.3.90.39 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA 30.000,00 1.514,86 11.622,31 18.377,69 04.122.0006.2.014 0,00 1.679,82 11.220,85 401,46 0,00 0,00 0,00 0,00 187.6 4.4.90.52 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00 289,00 1.116,35 883,65 04.122.0006.2.014 0,00 1.116,35 1.116,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total da Unidade ............. 269.000,00 37.531,47 180.957,06 88.042,94 90.000,00 40.686,54 166.387,67 14.569,39 40.000,00 0,00 90.000,00 0,00 11.02.00 - SERV.MUN.DE ESTR.DE RODAGEM 188.9 3.1.90.08 OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 26.782.0011.2.016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 189.2 3.1.90.11 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL 184.000,00 15.876,86 72.620,48 111.379,52 26.782.0011.2.016 0,00 15.876,86 72.620,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190.2 3.1.90.16 OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL 45.000,00 3.677,72 15.907,76 29.092,24 26.782.0011.2.016 0,00 3.677,72 15.907,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 191.5 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 75.000,00 6.960,34 59.760,36 15.239,64 26.782.0011.2.016 15.000,00 4.224,73 53.403,87 6.356,49 0,00 0,00 15.000,00 0,00 192.8 3.3.90.36 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA 20.000,00 85,00 7.567,00 12.433,00 26.782.0011.2.016 0,00 580,00 7.567,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 193.1 3.3.90.39 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA 62.000,00 8.776,70 48.797,95 13.202,05 26.782.0011.2.016 0,00 5.090,20 44.774,45 4.023,50 0,00 0,00 0,00 0,00 194.4 4.4.90.52 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 26.782.0011.2.016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total da Unidade ............. 388.000,00 35.376,62 204.653,55 183.346,45 15.000,00 29.449,51 194.273,56 10.379,99 0,00 0,00 15.000,00 0,00 11.03.00 - SERV.DE CONS.DE VIAS PUBLICAS ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS Pagina...: 20 Hora.....: 09:18 CER16300 - Balancete da Despesa Data: 30/05/2003 Maio /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ficha Elemento Descricao do Elemento Autorizada Empenhado-Mes Empenhado-Ano Saldo-Atual Func-Program Item Alt-Orcament Pago-Mes Pago-Ano A-Pagar Suplem-Mes Anulado-Mes Suplem-Ano Anulado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 195.7 3.1.90.08 OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS 500,00 0,00 0,00 500,00 15.452.0007.2.015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 196.0 3.1.90.11 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL 434.500,00 35.472,40 172.555,84 261.944,16 15.452.0007.2.015 0,00 35.472,40 172.555,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 197.3 3.1.90.16 OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL 70.000,00 6.308,16 28.738,77 41.261,23 15.452.0007.2.015 0,00 6.308,16 28.738,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 198.6 3.3.70.41 CONTRIBUICOES CONS.INTERMUNIC. 35.000,00 3.390,38 13.590,41 21.409,59 15.452.0007.2.015 0,00 3.390,38 12.390,40 1.200,01 0,00 0,00 0,00 0,00 199.9 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 63.000,00 5.726,20 62.947,28 52,72 15.452.0007.2.015 23.000,00 19.738,20 61.302,18 1.645,10 3.000,00 0,00 23.000,00 0,00 200.8 3.3.90.36 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA 20.000,00 4.770,00 10.250,00 9.750,00 15.452.0007.2.015 0,00 4.770,00 10.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 201.1 3.3.90.39 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA 20.000,00 3.591,74 19.669,61 330,39 15.452.0007.2.015 0,00 5.856,61 19.669,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 202.4 4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES 145.000,00 92.861,08 138.676,96 6.323,04 15.452.0007.2.015 25.000,00 794,00 46.265,88 92.411,08 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 203.7 4.4.90.52 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 15.452.0007.2.015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total da Unidade ............. 791.000,00 152.119,96 446.428,87 344.571,13 48.000,00 76.329,75 351.172,68 95.256,19 28.000,00 0,00 48.000,00 0,00 Total do Orgao ............... 1.448.000,00 225.028,05 832.039,48 615.960,52 153.000,00 146.465,80 711.833,91 120.205,57 68.000,00 0,00 153.000,00 0,00 12.00.00 - SECRETARIA DA SAUDE 12.01.00 - DEPARTAMENTO DA SAUDE 204.0 3.1.90.11 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 10.301.0016.2.017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS Pagina...: 21 Hora.....: 09:18 CER16300 - Balancete da Despesa Data: 30/05/2003 Maio /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ficha Elemento Descricao do Elemento Autorizada Empenhado-Mes Empenhado-Ano Saldo-Atual Func-Program Item Alt-Orcament Pago-Mes Pago-Ano A-Pagar Suplem-Mes Anulado-Mes Suplem-Ano Anulado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 205.3 3.1.90.13 FGTS 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 10.271.0016.2.017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 206.6 3.1.90.13 INSS 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 10.271.0016.2.017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 207.9 3.1.90.13 FAPEM 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 10.272.0016.2.017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 208.2 3.1.90.13 SASSOF 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 10.331.0016.2.017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 209.5 3.1.90.16 OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 10.301.0016.2.017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 275.2 3.3.50.43 SUBVENCOES SOCIAIS 84.000,00 18.000,00 84.000,00 0,00 10.302.0027.2.040 84.000,00 21.000,00 66.000,00 18.000,00 0,00 0,00 84.000,00 0,00 210.5 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 10.301.0016.2.017 32.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.000,00 211.8 3.3.90.36 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA 0,00 0,00 0,00 0,00 10.301.0016.2.017 10.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 212.1 3.3.90.39 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 10.301.0016.2.017 10.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 213.4 4.4.90.52 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 10.301.0016.2.017 32.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.000,00 Total da Unidade ............. 133.000,00 18.000,00 84.000,00 49.000,00 0,00 21.000,00 66.000,00 18.000,00 0,00 0,00 84.000,00 84.000,00 12.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 214.7 3.1.90.08 OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS 1.000,00 0,00 229,06 770,94 10.301.0017.2.017 0,00 0,00 229,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 215.0 3.1.90.11 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL 1.079.000,00 96.861,84 457.106,31 621.893,69 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS Pagina...: 22 Hora.....: 09:18 CER16300 - Balancete da Despesa Data: 30/05/2003 Maio /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ficha Elemento Descricao do Elemento Autorizada Empenhado-Mes Empenhado-Ano Saldo-Atual Func-Program Item Alt-Orcament Pago-Mes Pago-Ano A-Pagar Suplem-Mes Anulado-Mes Suplem-Ano Anulado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 10.301.0017.2.017 0,00 96.861,84 457.106,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 216.3 3.1.90.13 FGTS 10.000,00 572,06 2.791,24 7.208,76 10.271.0016.2.017 0,00 501,31 2.219,18 572,06 0,00 0,00 0,00 0,00 217.6 3.1.90.13 INSS 80.000,00 10.747,40 53.312,24 26.687,76 10.271.0016.2.017 0,00 10.603,58 42.564,84 10.747,40 0,00 0,00 0,00 0,00 218.9 3.1.90.13 FAPEM 130.000,00 11.780,70 55.980,96 74.019,04 10.272.0016.2.017 0,00 11.444,46 44.200,26 11.780,70 0,00 0,00 0,00 0,00 219.2 3.1.90.13 SASSOF 55.000,00 3.926,90 18.660,32 36.339,68 10.331.0016.2.017 0,00 3.814,82 14.733,42 3.926,90 0,00 0,00 0,00 0,00 220.2 3.1.90.16 OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL 90.000,00 8.082,54 39.132,42 50.867,58 10.301.0016.2.017 0,00 8.082,54 39.132,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 221.5 3.1.90.36 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA 390.000,00 39.807,00 195.832,00 194.168,00 10.301.0016.2.017 0,00 39.807,00 195.832,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 222.8 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS 100.000,00 10.014,41 42.484,74 57.515,26 10.301.0016.2.017 0,00 8.722,73 37.796,22 4.688,52 0,00 0,00 0,00 0,00 223.1 3.3.90.30 MATERIAL DE ENFERMAGEM 100.000,00 15.670,96 93.942,32 6.057,68 10.301.0016.2.017 0,00 21.146,59 72.771,69 21.170,63 0,00 0,00 0,00 0,00 224.4 3.3.90.30 MATERIAL ODONTOLOGICO 44.000,00 10.867,30 26.599,62 17.400,38 10.301.0016.2.017 0,00 10.942,70 19.453,92 7.145,70 0,00 0,00 0,00 0,00 225.7 3.3.90.30 MATERIAL DE MEDICAMENTO 100.000,00 3.809,16 40.079,02 59.920,98 10.301.0016.2.017 0,00 15.781,89 26.849,84 13.229,18 0,00 0,00 0,00 0,00 226.0 3.3.90.30 COMBUSTIVEL 130.000,00 8.244,30 46.669,80 83.330,20 10.301.0016.2.017 0,00 10.191,54 42.546,90 4.122,90 0,00 0,00 0,00 0,00 227.3 3.3.90.36 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA 80.000,00 3.684,93 18.046,77 61.953,23 10.301.0016.2.017 0,00 3.769,93 17.961,77 85,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS Pagina...: 23 Hora.....: 09:18 CER16300 - Balancete da Despesa Data: 30/05/2003 Maio /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ficha Elemento Descricao do Elemento Autorizada Empenhado-Mes Empenhado-Ano Saldo-Atual Func-Program Item Alt-Orcament Pago-Mes Pago-Ano A-Pagar Suplem-Mes Anulado-Mes Suplem-Ano Anulado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 228.6 3.3.90.39 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA 100.000,00 9.286,70 48.101,27 51.898,73 10.301.0016.2.017 0,00 9.495,64 42.834,47 5.266,80 0,00 0,00 0,00 0,00 229.9 4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES 258.385,43 0,00 0,00 258.385,43 10.301.0017.1.006 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230.9 4.4.90.52 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 80.000,00 0,00 4.744,20 75.255,80 10.301.0016.2.017 0,00 0,00 4.744,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total da Unidade ............. 2.827.385,43 233.356,20 1.143.712,29 1.683.673,14 0,00 251.166,57 1.060.976,50 82.735,79 0,00 0,00 0,00 0,00 12.03.00 - VIGILANCIA SANITARIA 231.2 3.1.90.11 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 10.304.0017.2.018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 232.5 3.1.90.13 FGTS 800,00 0,00 0,00 800,00 10.271.0017.2.018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 233.8 3.1.90.13 INSS 800,00 0,00 0,00 800,00 10.271.0017.2.018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 234.1 3.1.90.13 FAPEM 200,00 0,00 0,00 200,00 10.272.0017.2.018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 235.4 3.1.90.13 SASSOF 200,00 0,00 0,00 200,00 10.331.0017.2.018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 236.7 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00 10.304.0017.2.018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 237.0 3.3.90.36 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA 500,00 0,00 0,00 500,00 10.304.0017.2.018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 238.3 3.3.90.39 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA 500,00 0,00 0,00 500,00 10.304.0017.2.018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 239.6 4.4.90.52 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS Pagina...: 24 Hora.....: 09:18 CER16300 - Balancete da Despesa Data: 30/05/2003 Maio /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ficha Elemento Descricao do Elemento Autorizada Empenhado-Mes Empenhado-Ano Saldo-Atual Func-Program Item Alt-Orcament Pago-Mes Pago-Ano A-Pagar Suplem-Mes Anulado-Mes Suplem-Ano Anulado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 10.304.0017.2.018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total da Unidade ............. 27.000,00 0,00 0,00 27.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total do Orgao ............... 2.987.385,43 251.356,20 1.227.712,29 1.759.673,14 0,00 272.166,57 1.126.976,50 100.735,79 0,00 0,00 84.000,00 84.000,00 13.00.00 - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL 13.01.00 - DEPARTAMENTO DA PROM.SOCIAL 240.6 3.1.90.11 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL 125.000,00 10.319,50 48.415,54 76.584,46 08.244.0015.2.031 0,00 10.319,50 48.415,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 241.9 3.1.90.16 OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL 3.200,00 0,00 297,60 2.902,40 08.244.0015.2.031 0,00 0,00 297,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 242.2 3.3.50.43 SUBVENCOES SOCIAIS 40.000,00 3.600,00 15.750,00 24.250,00 08.243.0027.2.035 0,00 3.600,00 15.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 243.5 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 2.826,75 15.490,44 14.509,56 08.244.0015.2.031 0,00 2.691,27 15.354,96 135,48 0,00 0,00 0,00 0,00 244.8 3.3.90.36 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA 45.000,00 3.795,16 18.107,69 26.892,31 08.243.0015.2.031 0,00 3.925,16 18.107,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 245.1 3.3.90.39 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA 20.000,00 4.444,78 18.094,65 1.905,35 08.244.0015.2.031 0,00 2.525,15 15.747,47 2.347,18 0,00 0,00 0,00 0,00 246.4 4.4.90.52 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00 849,00 849,00 2.151,00 08.244.0015.2.031 0,00 849,00 849,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total da Unidade ............. 266.200,00 25.835,19 117.004,92 149.195,08 0,00 23.910,08 114.522,26 2.482,66 0,00 0,00 0,00 0,00 Total do Orgao ............... 266.200,00 25.835,19 117.004,92 149.195,08 0,00 23.910,08 114.522,26 2.482,66 0,00 0,00 0,00 0,00 14.00.00 - PREVIDENCIA SOCIAL ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS Pagina...: 25 Hora.....: 09:18 CER16300 - Balancete da Despesa Data: 30/05/2003 Maio /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ficha Elemento Descricao do Elemento Autorizada Empenhado-Mes Empenhado-Ano Saldo-Atual Func-Program Item Alt-Orcament Pago-Mes Pago-Ano A-Pagar Suplem-Mes Anulado-Mes Suplem-Ano Anulado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 14.01.00 - ADMINISTRACAO 247.7 3.1.90.01 INATIVOS 130.000,00 10.390,79 48.457,13 81.542,87 09.271.0028.2.034 0,00 10.390,79 48.457,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 248.0 3.1.90.01 INATIVOS - FAPEM 279.000,00 20.806,81 109.284,05 169.715,95 09.272.0028.2.034 0,00 22.059,14 88.477,24 20.806,81 0,00 0,00 0,00 0,00 249.3 3.1.90.03 PENSIONISTAS 120.000,00 8.752,92 41.232,74 78.767,26 09.271.0028.2.034 0,00 8.752,92 41.232,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.3 3.1.90.03 PENSIONISTAS- FAPEM 99.000,00 6.189,14 31.315,46 67.684,54 09.272.0028.2.034 0,00 12.163,71 25.126,32 6.189,14 0,00 0,00 0,00 0,00 251.6 3.1.90.08 OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 09.271.0028.2.034 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 252.9 3.1.90.09 SALARIO FAMILIA 35.000,00 0,00 7.204,51 27.795,49 09.271.0029.2.032 0,00 0,00 7.204,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 253.2 3.1.90.13 FGTS 25.000,00 973,67 4.675,91 20.324,09 09.271.0029.2.032 0,00 911,99 3.702,24 973,67 0,00 0,00 0,00 0,00 254.5 3.1.90.13 INSS 100.000,00 7.214,65 35.932,33 64.067,67 09.271.0029.2.032 0,00 7.002,08 28.717,68 7.214,65 0,00 0,00 0,00 0,00 255.8 3.1.90.13 FAPEM 320.000,00 25.548,39 123.327,57 196.672,43 09.272.0029.2.032 0,00 24.427,89 97.779,18 25.548,39 0,00 0,00 0,00 0,00 256.1 3.1.90.13 SASSOF 120.000,00 8.516,13 41.109,19 78.890,81 09.331.0029.2.032 0,00 8.142,63 32.593,06 8.516,13 0,00 0,00 0,00 0,00 Total da Unidade ............. 1.230.000,00 88.392,50 442.538,89 787.461,11 0,00 93.851,15 373.290,10 69.248,79 0,00 0,00 0,00 0,00 Total do Orgao ............... 1.230.000,00 88.392,50 442.538,89 787.461,11 0,00 93.851,15 373.290,10 69.248,79 0,00 0,00 0,00 0,00 15.00.00 - CULTURA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS Pagina...: 26 Hora.....: 09:18 CER16300 - Balancete da Despesa Data: 30/05/2003 Maio /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ficha Elemento Descricao do Elemento Autorizada Empenhado-Mes Empenhado-Ano Saldo-Atual Func-Program Item Alt-Orcament Pago-Mes Pago-Ano A-Pagar Suplem-Mes Anulado-Mes Suplem-Ano Anulado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 15.01.00 - ADMINISTRACAO 257.4 3.1.90.11 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL 65.000,00 6.249,78 27.664,42 37.335,58 13.392.0024.2.029 0,00 6.249,78 27.664,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 258.7 3.1.90.16 OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL 11.000,00 530,12 2.659,57 8.340,43 13.392.0024.2.029 0,00 530,12 2.659,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 259.0 3.1.90.36 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA 14.000,00 1.200,00 6.000,00 8.000,00 13.392.0024.2.029 0,00 2.400,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 260.0 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 9.000,00 0,00 8.985,26 14,74 13.392.0024.2.029 0,00 0,00 8.985,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 261.3 3.3.90.36 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA 32.000,00 14,00- 20.188,78 11.811,22 13.392.0024.2.029 0,00 1.136,00 20.188,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 262.6 3.3.90.39 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA 14.000,00 849,36 7.986,55 6.013,45 13.392.0024.2.029 11.000,00- 849,36 7.986,55 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 15.000,00 263.9 3.3.90.39 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA 88.000,00 0,00 84.906,76 3.093,24 13.392.0025.2.039 58.000,00 500,00 84.906,76 0,00 3.000,00 0,00 58.000,00 0,00 264.2 4.4.90.52 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 17.000,00 0,00 4.900,00 12.100,00 13.392.0024.2.029 7.000,00 0,00 4.900,00 0,00 10.000,00 0,00 15.000,00 8.000,00 Total da Unidade ............. 250.000,00 8.815,26 163.291,34 86.708,66 54.000,00 11.665,26 163.291,34 0,00 17.000,00 0,00 77.000,00 23.000,00 Total do Orgao ............... 250.000,00 8.815,26 163.291,34 86.708,66 54.000,00 11.665,26 163.291,34 0,00 17.000,00 0,00 77.000,00 23.000,00 16.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 16.01.00 - REC.SOBR.SUPER.DE FINANCAS 265.5 3.2.90.21 JUROS S/ A DIVIDA POR CONTRATO 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 28.843.0000.2.033 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 266.8 3.2.90.22 OUTROS ENC S/A DIV P/CONTRATO 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 28.843.0000.2.033 0,00 0,00 0,00 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS Pagina...: 27 Hora.....: 09:18 CER16300 - Balancete da Despesa Data: 30/05/2003 Maio /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ficha Elemento Descricao do Elemento Autorizada Empenhado-Mes Empenhado-Ano Saldo-Atual Func-Program Item Alt-Orcament Pago-Mes Pago-Ano A-Pagar Suplem-Mes Anulado-Mes Suplem-Ano Anulado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0,00 0,00 0,00 0,00 267.1 3.2.90.29 JUROS.DIV.PAR.DEB.PREV.-SASSOF 15.000,00 1.086,57 5.432,85 9.567,15 28.843.0000.8.001 0,00 1.086,57 4.346,28 1.086,57 0,00 0,00 0,00 0,00 268.4 3.2.90.29 JUROS S/ PARC. DEB. PREV.FAPEM 18.000,00 1.500,32 7.501,60 10.498,40 28.843.0000.8.001 0,00 1.500,32 6.001,28 1.500,32 0,00 0,00 0,00 0,00 269.7 3.2.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS 296.000,00 4.672,71 25.941,92 270.058,08 28.123.0000.2.036 304.000,00- 0,00 21.269,21 4.672,71 0,00 0,00 0,00 304.000,00 270.7 4.6.90.71 PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO 50.000,00 2.495,16 13.186,62 36.813,38 28.843.0000.1.012 0,00 2.495,16 13.186,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 271.0 4.6.90.71 PRINCIPAL DA DIV P/CONT.PASEP 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 28.843.0000.1.012 35.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 35.000,00 272.3 4.6.90.78 PRINC.DIV.PARC.DEB.PREV.SASSOF 60.000,00 4.194,95 20.974,75 39.025,25 28.843.0000.1.012 0,00 4.194,95 16.779,80 4.194,95 0,00 0,00 0,00 0,00 273.6 4.6.90.78 PRINC.DIV.PAR.DEB.PREV.- FAPEM 60.000,00 3.882,99 19.414,95 40.585,05 28.843.0000.1.012 0,00 3.882,99 15.531,96 3.882,99 0,00 0,00 0,00 0,00 274.9 4.6.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS 220.000,00 0,00 0,00 220.000,00 28.123.0000.2.036 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total da Unidade ............. 741.000,00 17.832,70 92.452,69 648.547,31 339.000,00- 13.159,99 77.115,15 15.337,54 0,00 5.000,00 0,00 339.000,00 Total do Orgao ............... 741.000,00 17.832,70 92.452,69 648.547,31 339.000,00- 13.159,99 77.115,15 15.337,54 0,00 5.000,00 0,00 339.000,00 Total ........................ 17.199.350,01 2.193.651,79 7.757.849,04 9.441.500,97 740.000,00 1.373.917,18 6.173.143,33 1.584.705,71 551.000,00 45.000,00 1.602.000,00 862.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS Pagina...: 28 Hora.....: 09:18 CER16300 - Balancete da Despesa Data: 30/05/2003 Maio /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ficha Cod Contab Descricao Pago-Mes Pago-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESA EXTRAORCAMENTARIA 5.018.6 4131.013.1 DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL 12.714,76- 51.965,37 DEVEDORES DIVERSOS 12.714,76- 51.965,37 9.102.2 4211.015.2 RESTOS A PAGAR DE 2002 0,00 27.152,05 RESTOS A PAGAR PROCESSADO 0,00 27.152,05 5.049.0 4232.004.9 CAUCAO QUADRA POLI ESPORTIVO 0,00 8.941,55 CAUCOES 0,00 8.941,55 5.001.8 4233.002.6 IAPAS A RECOLHER 4.754,76 24.784,43 5.005.0 4233.010.7 PENSAO ALIMENTICIA 1.805,16 7.776,25 5.015.7 4233.009.7 FED FUND S P ESTADO-P.CLUBE 2.883,10 11.513,89 5.020.9 4233.015.2 SASSOF 18.041,05 87.618,79 5.021.2 4233.014.9 FAPEM 28.867,34 140.197,53 5.025.4 4233.013.6 CONTRIBUICAO SINDICAL 0,00 9.749,34 5.035.1 4233.019.4 VERTCON 282,50 1.166,00 5.041.6 4233.043.7 RETEN‡ÆO SIND.TRAB.SERV.P.MUN. 1.274,20 5.094,82 5.042.9 4233.044.0 CONV.SEC.S.IRMAS FRANCISCANAS 0,00 9.395,04 5.044.5 4233.045.3 EXTRA SECR.AUX.SAO VICENTE 1.200,00 6.000,00 5.046.1 4233.047.9 DESCONTO CONV.CAIXA FEDERAL 5.492,32 25.631,28 5.048.7 4233.048.2 EXTRA ESPACO AMIGO 22.500,00- 0,00 5.051.3 4233.050.5 DESCONTO CONV. N.C.N.B. 3.756,21 9.848,03 5.052.6 4233.051.8 CONVENIO P.M.C. BARAO DE MAUA 4.550,00 17.972,50 5.053.9 4233.049.5 EXTRA FCO GOMES - REFORMA 17.781,28 73.694,87 5.054.2 4233.052.1 MONGERAL SEGUROS 1.116,48 3.705,76 CONSIGNACOES 69.304,40 434.148,53 5.023.8 4235.002.2 HONORARIOS DE ADVOGADO 1.164,45 6.702,83 5.057.1 4235.011.6 EXTRA SECRT.AUX.SAO VICENTE 1.183,15 1.183,15 5.058.4 4235.012.9 EXTRA ESPACO AMIGO 30.000,00 30.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS Pagina...: 29 Hora.....: 09:18 CER16300 - Balancete da Despesa Data: 30/05/2003 Maio /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ficha Cod Contab Descricao Pago-Mes Pago-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 5.060.7 4235.014.5 FUNDO CRIANCA E ADOLESCENTE 5.000,00 5.000,00 5.061.0 4235.015.8 CONV.SEC.S. IRMAS FRANCISCANAS 3.131,68 3.131,68 CREDORES DIVERSOS 40.479,28 46.017,66 Total ........................ 97.068,92 568.225,16 Soma ......................... 1.470.986,10 6.741.368,49 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS Pagina...: 30 Hora.....: 09:18 CER16300 - Balancete da Despesa Data: 30/05/2003 Maio /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Cod Contab Descricao Banco Saldo-Atual ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SALDOS PARA O MES SEGUINTE 1.001.6 4111.001.4 CAIXA 9.180,63 Total TESOURARIA ........ 9.180,63 2.001.9 4112.001.7 BCO DO EST S P SA C/MOV 12.074,02 2.002.2 4112.002.0 NOSSA CX.NOSSO BANCO C/MOV. 897,07 2.004.8 4112.004.6 BCO DO BRASIL SA C/MOV 7.037,74 2.005.1 4112.005.9 CAIXA EC FEDERAL C/MOV 2.635,90 Total MOVIMENTO ........ 22.644,73 3.002.5 4113.002.3 BCO DO BRASIL SA C/FPM 23.180,81 3.008.3 4113.008.1 BCO DO EST S P SA C/FM SAUDE 215,39 3.009.6 4113.009.4 BCO DO EST S P SA C/MERENDA 3.619,97 3.024.5 4113.024.3 BCO DO BRASIL C/F M SAUDE 5.006,24 3.043.6 4113.043.4 BCO DO BRASIL C/ALIM.ESCOL. 829,00 3.064.3 4113.064.1 BESP.SEC.CRIAN.B.E.S.APLICACAO 12.887,35 3.068.5 4113.068.3 BESP MAN.DESENVOLVIMENTO ENSIN 216,10 3.072.4 4113.072.2 N.C.N.B.AX.TRAN.SEC.EDUC.CULT 8.359,42 3.073.7 4113.073.5 N.C.N.B.AUXILIO MERENDA 248,77 3.075.3 4113.075.1 N.C.N.B. C/ ESTADUAL SAL.EDUC 5.664,16 3.083.4 4113.083.2 B.BR.C/MERENDA PNAE P.II 120,37 3.090.2 4113.090.0 BCO BANESPA F.PGTO APLICACAO 675.530,86 3.094.4 4113.094.2 B. BRASIL FDO NACIONAL P/SAUDE 1.753,16 3.096.0 4113.096.8 BCO. BRASIL FDO SAUDE APLIC 55.618,56 3.099.9 4113.099.7 NCNB EDUC PAC APL 28.059,66 3.101.1 4113.101.9 BCO B.BRASIL MAN.ENSINO 32.426,48 3.108.2 4113.108.0 NCNB MOV.APLICACAO 105.442,35 3.109.5 4113.109.3 NCNB FUNDO CRIANCA ADOLES.EXTR 3.224,11 3.110.5 4113.110.3 C.E.F.MOV.APLICACAO 819.880,73 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS Pagina...: 31 Hora.....: 09:18 CER16300 - Balancete da Despesa Data: 30/05/2003 Maio /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Cod Contab Descricao Banco Saldo-Atual ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3.113.4 4113.113.2 BCO BRASIL MOV. APLICACAO 142.044,56 3.118.9 4113.118.7 BCO BRASIL ENSINO APLICACAO 552.716,75 3.125.7 4113.125.5 BCO BRASIL FUNDEF 42.004,80 3.127.3 4113.127.1 NCNB RENDA CIDADA 617,87 3.136.7 4113.136.5 BCO BRASIL FUNDEF APLICACAO 73.183,19 3.137.0 4113.137.8 B.BR.CARTAO SAUDE APLIC 7.711,56 3.138.3 4113.138.1 NCNB FONT.A.FAMILIA 511,65 3.140.6 4113.140.4 NCNB CRECHE CONSTR.APLICACAO 56.574,58 3.146.4 4113.146.2 NCNB PAC FDE FCO GOMES APLIC. 3.036,64 3.147.7 4113.147.5 NCNB POLI-ESPORTIVO 0,34 3.151.6 4113.151.4 BESP.QUADRA FCO CASTILHO APLIC 1.983,15 3.158.7 4113.158.5 BESP.RS.CAU.A. 3.684,74 3.159.0 4113.159.8 BESP.CAU.TERMINO FCO CAST APL 2.249,66 3.161.3 4113.161.1 BESP CAUCAO FEHIDRO APLIC 4.790,00 3.163.9 4113.163.7 NCNB CDHU APLIC 149.775,49 Total ESPECIAL ........ 2.823.168,47 Total dos Bancos ............. 2.854.993,83 Total Geral .................. 4.325.979,93 9.596.362,32 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD