PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS Pagina...: 1 Hora.....: 09:15 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/01/2003 Janeiro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11.12.02.01 2.6 IMP. S/PROPR. PREDIAL URBANA 0,00 26.595,52 1.800.000,00 1.773.404,48- 26.595,52 11.12.02.02 3.9 IMP. S/PROPR. TERRIT. URBANO 0,00 12.548,15 750.000,00 737.451,85- 12.548,15 11.12.04.31 4.2 IMP.RENDA R.FONTES S/REN.TRABA 0,00 6.198,72 50.000,00 43.801,28- 6.198,72 11.12.04.34 5.5 IMP.RENDA R.FONTE S/OUTROS REN 0,00 225,73 50.000,00 49.774,27- 225,73 11.12.08.01 6.8 IMPOSTO S/ TRAN. DE BENS IMOV. 0,00 2.638,59 120.000,00 117.361,41- 2.638,59 11.13.05.00 7.1 IMP.S/SERV.DE QUALQ.NATUREZA 0,00 38.228,28 550.000,00 511.771,72- 38.228,28 11.21.25.00 8.4 TAX LIC.P/F.EST.COM.IND.PRES.S 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00- 0,00 11.21.26.00 9.7 TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 11.21.29.00 10.7 TAXA LIC. P/ EXERC. OBRAS 0,00 29,80 5.000,00 4.970,20- 29,80 11.21.31.00 11.0 TAXA DE UTIL. DE AREA DOM.PUBL 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00- 0,00 11.21.33.00 12.3 TAXA DE FISCALIZACAO SANITARIA 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 11.21.99.00 13.6 OUTRAS TAXAS P/EX. PODER POLIC 0,00 1.359,01 5.000,00 3.640,99- 1.359,01 11.22.02.00 14.9 EMOLUMENTOS E C.JUD.EXTRAJUDIC 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 11.22.28.00 15.2 TAXA DE CEMITERIO 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 11.22.90.00 16.5 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 11.22.99.00 17.8 OUTRAS TAXAS PELA PREST.SERVIC 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 11.30.04.00 18.1 CONTRIB.DE MELHORIA P/ PAVIM. 0,00 400,84 25.000,00 24.599,16- 400,84 Total RECEITA TRIBUTARIA 0,00 88.224,64 3.422.000,00 3.333.775,36- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS Pagina...: 2 Hora.....: 09:15 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/01/2003 Janeiro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 88.224,64 13.10.01.00 19.4 DIVIDENDOS 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 13.11.01.00 20.4 ALUGUEL DO MERCADO MUNICIPAL 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 13.11.03.00 21.7 ALUGUEL DE MATADOURO MUNICIPAL 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 13.11.99.00 22.0 OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS 0,00 17.909,42 3.000,00 14.909,42 17.909,42 13.19.00.00 23.3 OUTRAS RECEITAS IMOB. EMUCRA 0,00 443,10 20.000,00 19.556,90- 443,10 13.24.01.01 24.6 FUNDOS INV.RENDA FIXA MUNICIP. 0,00 709,45 20.000,00 19.290,55- 709,45 13.24.01.02 25.9 FUNDOS DE INV.RENDA FIXA ENSIN 0,00 0,00 18.000,00 18.000,00- 0,00 13.24.01.03 26.2 FUNDO INV.RENDA FIXA - QESE 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 13.24.01.04 27.5 FUNDO INV.RENDA FIXA T.ALUNOS 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 13.24.01.05 28.8 FUNDO INV.RENDA FIXA -FUNDEF 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00- 0,00 13.24.01.06 29.1 FUNDO INV.RENDA FIXA -PAB FIXO 0,00 24.255,00 10.000,00 14.255,00 24.255,00 13.24.01.07 30.1 FUNDO INV.RENDA FIXA - FNS 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 13.24.01.08 31.4 FUNDO INV.RENDA FIXA-PAB.V.SAN 0,00 606,38 400,00 206,38 606,38 13.24.01.09 32.7 FUNDO INV.RENDA FIXA - MIN.SAU 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 13.24.01.10 33.0 FUNDO INV. RENDA FIXA - ICCN 0,00 0,00 400,00 400,00- 0,00 Total RECEITA PATRIMONIAL 0,00 43.923,35 119.800,00 75.876,65- 43.923,35 16.00.44.00 34.3 SERVICOS DE ABATE DE ANIMAIS 0,00 0,00 2.956,39 2.956,39- 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS Pagina...: 3 Hora.....: 09:15 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/01/2003 Janeiro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 16.00.99.00 35.6 OUTROS SERVICOS 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 Total RECEITAS DE SERVICOS 0,00 0,00 4.956,39 4.956,39- 0,00 17.21.01.02 36.9 COTA-PTE FUNDO PART.MUNIC.FPM. 0,00 476.001,17 5.200.000,00 4.723.998,83- 476.001,17 97.21.01.02 78.3 DEDUCAO REC.FORM.FUNDEF-FPM 0,00 71.400,13- 780.000,00- 708.599,87 71.400,13- 17.21.01.05 37.2 COTA-PTE IMP.S/PROPR.TERR.RUR. 0,00 8.870,10 30.000,00 21.129,90- 8.870,10 17.21.09.01 38.5 TRANSF.FINANC.LC N. 87/96 0,00 33.319,11 180.000,00 146.680,89- 33.319,11 97.21.09.01 79.6 DEDUCAO REC.FUND.LC 87/96 0,00 4.997,86- 27.000,00- 22.002,14 4.997,86- 17.21.09.04 39.8 COTA-PTE DO FUNDO ESP.LEI 7325 0,00 3.721,85 24.000,00 20.278,15- 3.721,85 17.21.09.05 40.8 AUX.P/MERENDA ESCOLAR-PNAE 0,00 0,00 160.000,00 160.000,00- 0,00 17.21.09.06 41.1 AUXILIO P/ SAUDE - PAB FIXO 0,00 0,00 350.000,00 350.000,00- 0,00 17.21.09.07 42.4 FUNDO NACIONAL DA SAUDE 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00- 0,00 17.21.09.08 43.7 PISO ATENCAO BASICA-VIG.SANITA 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00- 0,00 17.21.09.09 44.0 AUX.SAUDE - MIN. DA SAUDE 0,00 0,00 75.000,00 75.000,00- 0,00 17.21.09.10 45.3 FUNDO SAUDE ICCN 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00- 0,00 17.21.09.99 46.6 DEMAIS TRANSF.DA UNIAO 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00- 0,00 17.22.01.01 47.9 CTA-PARTE IMP.S/CIRC.MERC.SERV 0,00 594.430,44 5.200.000,00 4.605.569,56- 594.430,44 97.22.01.01 80.6 DEDUCAO REC.P/FORM.FUNDEF ICMS 0,00 89.152,43- 780.000,00- 690.847,57 89.152,43- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS Pagina...: 4 Hora.....: 09:15 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/01/2003 Janeiro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17.22.01.02 48.2 CTA-PARTE IMP.S/A PR.VEIC.AUT. 0,00 255.143,45 800.000,00 544.856,55- 255.143,45 17.22.01.04 49.5 CTA PARTE DO IPI S/ EXPORTACAO 0,00 4.663,86 60.000,00 55.336,14- 4.663,86 97.22.01.04 81.9 DEDUCAO REC.P/FOM.FUND.IPI EXP 0,00 699,56- 9.000,00- 8.300,44 699,56- 17.22.09.01 50.5 AUXILIO P/TRANSP. DE ALUNOS 0,00 0,00 70.000,00 70.000,00- 0,00 17.22.09.02 51.8 AUXILIO P/SAUDE 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 17.22.09.03 52.1 AUX. P/MERENDA ESCOLA-ESTADUAL 0,00 0,00 70.000,00 70.000,00- 0,00 17.22.09.04 53.4 AUX COTAS SALARIO EDUCA - QESE 0,00 12.198,38 90.000,00 77.801,62- 12.198,38 17.22.09.05 54.7 CONV.FORTALECENDO A FAMILIA 0,00 2.700,00 10.000,00 7.300,00- 2.700,00 17.22.09.11 82.2 CONVENIO RENDA CIDADA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.24.01.00 55.0 TRAN.REC.F.M.D.E.F.V.M.FUN.EST 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00- 0,00 17.24.02.00 56.3 TRAN.R.F.M.D.F.V.M.FUNDEF UNIA 0,00 73.652,43 550.000,00 476.347,57- 73.652,43 Total TRANSFERENCIAS CORRENTES 0,00 1.298.450,81 11.576.000,00 10.277.549,19- 1.298.450,81 19.11.38.01 57.6 MULTAS E JUROS DE MORAS S/IPTU 0,00 0,00 45.000,00 45.000,00- 0,00 19.11.38.02 58.9 MULTAS E JUROS DE MORA S/IPPU 0,00 0,00 45.000,00 45.000,00- 0,00 19.11.40.00 59.2 MULTAS JUROS MORA S/SERV.ISS 0,00 5,64 20.000,00 19.994,36- 5,64 19.13.11.00 60.2 MULTAS J.M.DIV.AT.S/IPTU/IPPU 0,00 9.239,34 10.000,00 760,66- 9.239,34 19.13.13.00 61.5 MULTAS J.M.D.ATIV IMP/SERV.ISS 0,00 610,69 5.000,00 4.389,31- 610,69 19.13.99.00 62.8 MULTAS J.M.D.ATIVA OUTR.TRIBUT 0,00 13,84 5.000,00 4.986,16- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS Pagina...: 5 Hora.....: 09:15 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/01/2003 Janeiro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 13,84 19.19.99.00 63.1 OUTRAS MULTAS 0,00 7,42 10.000,00 9.992,58- 7,42 19.21.06.00 64.4 INDENIZ.P/DANOS CAUS.PATRI.PUB 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 19.21.99.00 65.7 OUTRAS INDENIZACOES 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 19.22.99.00 66.0 OUTRAS RESTITUICOES 0,00 223,90 5.000,00 4.776,10- 223,90 19.31.11.01 67.3 RECEITA DIV.ATIVA DO IPTU 0,00 33.578,87 170.000,00 136.421,13- 33.578,87 19.31.11.02 68.6 RECEITA DIV.ATIVA DO IPPU 0,00 21.026,71 170.000,00 148.973,29- 21.026,71 19.31.13.00 69.9 RECEITA D.ATIVA IMP.S/SERV.ISS 0,00 2.619,57 100.000,00 97.380,43- 2.619,57 19.31.99.00 70.9 RECEITA D.ATIVA OUTROS TRIBUTO 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00- 0,00 19.32.99.00 71.2 REC.D.AT.N TRIB. OUTRAS RECEIT 0,00 0,00 16.700,00 16.700,00- 0,00 19.90.99.01 72.5 RECEITAS DE MATADOURO 0,00 120,00 3.000,00 2.880,00- 120,00 19.90.99.02 73.8 RECEITA DE CEMITERIO 0,00 2.910,00 20.000,00 17.090,00- 2.910,00 19.90.99.09 74.1 OUTRAS RECEITAS 0,00 8,00 21.000,00 20.992,00- 8,00 Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 70.363,98 705.700,00 635.336,02- 70.363,98 Total das Receitas Correntes 0,00 1.500.962,78 15.828.456,39 14.327.493,61- 1.500.962,78 22.10.00.00 75.4 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00- 0,00 Total ALIENACAO DE BENS 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00- 0,00 24.72.00.01 76.7 TRAN.CON.EST.D.F.EN.PAC,FDE,JD 0,00 0,00 433.500,00 433.500,00- 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS Pagina...: 6 Hora.....: 09:15 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/01/2003 Janeiro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 24.72.00.02 77.0 TRA.C.EST.D.F.ENT.SEC.ESP.T.LA 0,00 0,00 182.393,62 182.393,62- 0,00 Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 615.893,62 615.893,62- 0,00 Total das Receitas de Capital 0,00 0,00 630.893,62 630.893,62- 0,00 Total Orcamentario............ 0,00 1.500.962,78 16.459.350,01 14.958.387,23- 1.500.962,78 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS Pagina...: 7 Hora.....: 09:15 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/01/2003 Janeiro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 4232.004.9 5.445.4 CAUCAO QUADRA POLI ESPORTIVO 0,00 548,05 548,05 CAUCOES 0,00 548,05 548,05 4233.002.6 5.400.1 IAPAS A RECOLHER 0,00 5.286,56 5.286,56 4233.009.7 5.409.8 FED FUND S P ESTADO-P.CLUBE 0,00 2.904,41 2.904,41 4233.010.7 5.410.8 PENSAO ALIMENTICIA 0,00 1.364,77 1.364,77 4233.014.9 5.412.4 FAPEM 0,00 29.707,84 29.707,84 4233.015.2 5.413.7 SASSOF 0,00 18.566,46 18.566,46 4233.019.4 5.428.9 VERTCON 0,00 302,00 302,00 4233.042.4 5.437.3 FUNDO CRIAN.ADOL.EXTRAORC 0,00 3.000,00 3.000,00 4233.043.7 5.438.6 RETEN‡ÆO SIND.TRAB.SERV.P.MUN. 0,00 1.273,21 1.273,21 4233.047.9 5.443.8 DESCONTO CONV.CAIXA E.FEDERAL 0,00 4.962,64 4.962,64 4233.048.2 5.444.1 EXTRA ESPACO AMIGO 0,00 7.500,00 7.500,00 4233.050.5 5.449.6 DESCONTO CONV. N.C.N.B. 0,00 1.160,13 1.160,13 4233.051.8 5.450.6 CONVENIO P.M.C. BARAO DE MAUA 0,00 4.322,50 4.322,50 4233.052.1 5.451.9 MONGERAL SEGUROS 0,00 515,79 515,79 CONSIGNACOES 0,00 80.866,31 80.866,31 4235.002.2 5.416.6 HONORARIOS DE ADVOGADO 0,00 895,76 895,76 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS Pagina...: 8 Hora.....: 09:15 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/01/2003 Janeiro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CREDORES DIVERSOS 0,00 895,76 895,76 Total Extraorcamentario ...... 0,00 82.310,12 82.310,12 Soma ........................ 0,00 1.583.272,90 1.583.272,90 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS Pagina...: 9 Hora.....: 09:15 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/01/2003 Janeiro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR 1.001.6 CAIXA 9.180,63 9.180,63 Total TESOURARIA 9.180,63 9.180,63 2.001.9 BCO DO EST S P SA C/MOV 46.040,82 46.040,82 2.002.2 NOSSA CX.NOSSO BANCO C/MOV. 50.028,67 50.028,67 2.004.8 BCO DO BRASIL SA C/MOV 17.318,79 17.318,79 2.005.1 CAIXA EC FEDERAL C/MOV 147,12 147,12 Total MOVIMENTO 113.535,40 113.535,40 3.002.5 BCO DO BRASIL SA C/FPM 1,95 1,95 3.003.8 BCO DO BRASIL SA C/LEI 7525 4.979,58 4.979,58 3.008.3 BCO DO EST S P SA C/FM SAUDE 4.658,86 4.658,86 3.009.6 BCO DO EST S P SA C/MERENDA 3.619,97 3.619,97 3.024.5 BCO DO BRASIL C/F M SAUDE 7.530,81 7.530,81 3.043.6 BCO DO BRASIL C/ALIM.ESCOL. 829,00 829,00 3.057.5 BANESPA P.M.C. FOLHA DE PGTO 298.000,00 298.000,00 3.064.3 BESP.SEC.CRIAN.B.E.S.APLICACAO 11.812,06 11.812,06 3.068.5 BESP MAN.DESENVOLVIMENTO ENSIN 967,19 967,19 3.080.5 B.BRASIL C/ICM DESONERACAO 11.837,95 11.837,95 3.090.2 BCO BANESPA F.PGTO APLICACAO 649.034,78 649.034,78 3.094.4 B. BRASIL FDO NACIONAL P/SAUDE 8.058,77 8.058,77 3.096.0 BCO. BRASIL FDO SAUDE APLIC 95.618,56 95.618,56 3.099.9 NCNB EDUC PAC APL 55.332,05 55.332,05 3.101.1 BCO B.BRASIL MAN.ENSINO 12.932,90 12.932,90 3.105.3 NCNB ICMS 6.408,03 6.408,03 3.108.2 NCNB MOV.APLICACAO 5.101,96 5.101,96 3.110.5 C.E.F.MOV.APLICACAO 27.493,65 27.493,65 3.113.4 BCO BRASIL MOV. APLICACAO 57.521,64 57.521,64 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS Pagina...: 10 Hora.....: 09:15 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/01/2003 Janeiro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3.118.9 BCO BRASIL ENSINO APLICACAO 44.042,37 44.042,37 3.125.7 BCO BRASIL FUNDEF 29.157,93 29.157,93 3.127.3 NCNB RENDA CIDADA 151,12 151,12 3.132.5 NCNB PAC ALVORADA APLIC 50.429,84 50.429,84 3.133.8 NCNB PAC ALVORADA 915,14 915,14 3.134.1 BCO BRASIL ICCN APLICACAO 159,55 159,55 3.136.7 BCO BRASIL FUNDEF APLICACAO 40.669,78 40.669,78 3.137.0 B.BR.CARTAO SAUDE APLIC 4.027,46 4.027,46 3.138.3 NCNB FONT.A.FAMILIA 6,70 6,70 3.140.6 NCNB CRECHE CONSTR.APLICACAO 100.000,00 100.000,00 3.141.9 B.BR.CARTAO SUS MOV. 3.279,25 3.279,25 3.144.8 BCO DO BRASIL ISS 29.580,21 29.580,21 3.145.1 BCO BRASIL ITR 5.105,59 5.105,59 3.146.4 NCNB PAC FDE FCO GOMES APLIC. 13.349,54 13.349,54 3.147.7 NCNB POLI-ESPORTIVO 426,25 426,25 3.148.0 NCNB POLI-ESPORTIVO APLICACAO 5.606,38 5.606,38 3.150.3 BESP CAUCAO QUADRA ESPORT.APL 8.393,50 8.393,50 3.151.6 BESP.QUADRA FCO CASTILHO APLIC 1.983,15 1.983,15 3.154.5 NCNB FECOP MOV. 529,80 529,80 Total ESPECIAL 1.599.553,27 1.599.553,27 Total dos Bancos ............. 1.722.269,30 1.722.269,30 Total Geral .................. 3.305.542,20 3.305.542,20 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD