PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS Pagina...: 1 Hora.....: 09:16 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/04/2003 Abril /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11.12.02.01 2.6 IMP. S/PROPR. PREDIAL URBANA 374.609,52 88.378,15 1.800.000,00 1.337.012,33- 462.987,67 11.12.02.02 3.9 IMP. S/PROPR. TERRIT. URBANO 247.084,35 52.823,26 750.000,00 450.092,39- 299.907,61 11.12.04.31 4.2 IMP.RENDA R.FONTES S/REN.TRABA 26.738,78 15.423,78 50.000,00 7.837,44- 42.162,56 11.12.04.34 5.5 IMP.RENDA R.FONTE S/OUTROS REN 4.555,90 71,60 50.000,00 45.372,50- 4.627,50 11.12.08.01 6.8 IMPOSTO S/ TRAN. DE BENS IMOV. 37.340,90 31.911,98 120.000,00 50.747,12- 69.252,88 11.13.05.00 7.1 IMP.S/SERV.DE QUALQ.NATUREZA 157.890,69 80.182,49 550.000,00 311.926,82- 238.073,18 11.21.25.00 8.4 TAX LIC.P/F.EST.COM.IND.PRES.S 30,00 0,00 20.000,00 19.970,00- 30,00 11.21.26.00 9.7 TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL 400,00 0,00 5.000,00 4.600,00- 400,00 11.21.29.00 10.7 TAXA LIC. P/ EXERC. OBRAS 324,80 804,39 5.000,00 3.870,81- 1.129,19 11.21.31.00 11.0 TAXA DE UTIL. DE AREA DOM.PUBL 70,00 0,00 7.000,00 6.930,00- 70,00 11.21.33.00 12.3 TAXA DE FISCALIZACAO SANITARIA 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 11.21.99.00 13.6 OUTRAS TAXAS P/EX. PODER POLIC 4.705,87 4.130,00 5.000,00 3.835,87 8.835,87 11.22.02.00 14.9 EMOLUMENTOS E C.JUD.EXTRAJUDIC 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 11.22.28.00 15.2 TAXA DE CEMITERIO 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 11.22.90.00 16.5 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 11.22.99.00 17.8 OUTRAS TAXAS PELA PREST.SERVIC 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 11.30.04.00 18.1 CONTRIB.DE MELHORIA P/ PAVIM. 1.966,77 673,31 25.000,00 22.359,92- 2.640,08 Total RECEITA TRIBUTARIA 855.717,58 274.398,96 3.422.000,00 2.291.883,46- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS Pagina...: 2 Hora.....: 09:16 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/04/2003 Abril /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1.130.116,54 13.10.01.00 19.4 DIVIDENDOS 50,49 64,35 2.000,00 1.885,16- 114,84 13.11.01.00 20.4 ALUGUEL DO MERCADO MUNICIPAL 1.000,00 250,00 5.000,00 3.750,00- 1.250,00 13.11.03.00 21.7 ALUGUEL DE MATADOURO MUNICIPAL 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 13.11.99.00 22.0 OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS 18.434,42 17.059,42- 3.000,00 1.625,00- 1.375,00 13.19.00.00 23.3 OUTRAS RECEITAS IMOB. EMUCRA 1.462,96 843,58 20.000,00 17.693,46- 2.306,54 13.24.01.01 24.6 FUNDOS INV.RENDA FIXA MUNICIP. 113.986,34 61.532,70 20.000,00 155.519,04 175.519,04 13.24.01.02 25.9 FUNDOS DE INV.RENDA FIXA ENSIN 32.225,44 14.737,45 18.000,00 28.962,89 46.962,89 13.24.01.03 26.2 FUNDO INV.RENDA FIXA - QESE 104.376,76 104.376,76- 10.000,00 10.000,00- 0,00 13.24.01.04 27.5 FUNDO INV.RENDA FIXA T.ALUNOS 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 13.24.01.05 28.8 FUNDO INV.RENDA FIXA -FUNDEF 2.884,30 2.465,18 15.000,00 9.650,52- 5.349,48 13.24.01.06 29.1 FUNDO INV.RENDA FIXA -PAB FIXO 24.255,00 24.255,00- 10.000,00 10.000,00- 0,00 13.24.01.07 30.1 FUNDO INV.RENDA FIXA - FNS 196,20 200,65 2.000,00 1.603,15- 396,85 13.24.01.08 31.4 FUNDO INV.RENDA FIXA-PAB.V.SAN 606,38 606,38- 400,00 400,00- 0,00 13.24.01.09 32.7 FUNDO INV.RENDA FIXA - MIN.SAU 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 13.24.01.10 33.0 FUNDO INV. RENDA FIXA - ICCN 0,00 0,00 400,00 400,00- 0,00 Total RECEITA PATRIMONIAL 299.478,29 66.203,65- 119.800,00 113.474,64 233.274,64 16.00.44.00 34.3 SERVICOS DE ABATE DE ANIMAIS 0,00 0,00 2.956,39 2.956,39- 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS Pagina...: 3 Hora.....: 09:16 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/04/2003 Abril /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 16.00.99.00 35.6 OUTROS SERVICOS 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 Total RECEITAS DE SERVICOS 0,00 0,00 4.956,39 4.956,39- 0,00 17.21.01.02 36.9 COTA-PTE FUNDO PART.MUNIC.FPM. 1.206.515,17 450.338,57 5.200.000,00 3.543.146,26- 1.656.853,74 97.21.01.02 78.3 DEDUCAO REC.FORM.FUNDEF-FPM 186.650,88- 56.618,77- 780.000,00- 536.730,35 243.269,65- 17.21.01.05 37.2 COTA-PTE IMP.S/PROPR.TERR.RUR. 9.265,48 0,00 30.000,00 20.734,52- 9.265,48 17.21.09.01 38.5 TRANSF.FINANC.LC N. 87/96 65.655,27 12.135,44 180.000,00 102.209,29- 77.790,71 97.21.09.01 79.6 DEDUCAO REC.FUND.LC 87/96 9.872,27- 1.820,31- 27.000,00- 15.307,42 11.692,58- 17.21.09.04 39.8 COTA-PTE DO FUNDO ESP.LEI 7325 13.489,74 0,00 24.000,00 10.510,26- 13.489,74 17.21.09.05 40.8 AUX.P/MERENDA ESCOLAR-PNAE 13.517,40 13.517,40 160.000,00 132.965,20- 27.034,80 17.21.09.06 41.1 AUXILIO P/ SAUDE - PAB FIXO 48.510,00 48.510,00 350.000,00 252.980,00- 97.020,00 17.21.09.07 42.4 FUNDO NACIONAL DA SAUDE 4.628,25 4.628,25 60.000,00 50.743,50- 9.256,50 17.21.09.08 43.7 PISO ATENCAO BASICA-VIG.SANITA 1.212,76 1.212,76 30.000,00 27.574,48- 2.425,52 17.21.09.09 44.0 AUX.SAUDE - MIN. DA SAUDE 10.348,55 5.233,37 75.000,00 59.418,08- 15.581,92 17.21.09.10 45.3 FUNDO SAUDE ICCN 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00- 0,00 17.21.09.99 46.6 DEMAIS TRANSF.DA UNIAO 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00- 0,00 17.22.01.01 47.9 CTA-PARTE IMP.S/CIRC.MERC.SERV 1.519.333,38 441.345,56 5.200.000,00 3.239.321,06- 1.960.678,94 97.22.01.01 80.6 DEDUCAO REC.P/FORM.FUNDEF ICMS 227.887,88- 66.201,83- 780.000,00- 485.910,29 294.089,71- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS Pagina...: 4 Hora.....: 09:16 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/04/2003 Abril /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17.22.01.02 48.2 CTA-PARTE IMP.S/A PR.VEIC.AUT. 514.019,18 48.955,35 800.000,00 237.025,47- 562.974,53 17.22.01.04 49.5 CTA PARTE DO IPI S/ EXPORTACAO 13.450,87 4.593,02 60.000,00 41.956,11- 18.043,89 97.22.01.04 81.9 DEDUCAO REC.P/FOM.FUND.IPI EXP 2.017,61- 687,35- 9.000,00- 6.295,04 2.704,96- 17.22.09.01 50.5 AUXILIO P/TRANSP. DE ALUNOS 0,00 12.080,00 70.000,00 57.920,00- 12.080,00 17.22.09.02 51.8 AUXILIO P/SAUDE 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 17.22.09.03 52.1 AUX. P/MERENDA ESCOLA-ESTADUAL 10.623,00 0,00 70.000,00 59.377,00- 10.623,00 17.22.09.04 53.4 AUX COTAS SALARIO EDUCA - QESE 17.956,86 51.494,00 90.000,00 20.549,14- 69.450,86 17.22.09.05 54.7 CONV.FORTALECENDO A FAMILIA 5.400,00 0,00 10.000,00 4.600,00- 5.400,00 17.22.09.11 82.2 CONVENIO RENDA CIDADA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.24.01.00 55.0 TRAN.REC.F.M.D.E.F.V.M.FUN.EST 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00- 0,00 17.24.02.00 56.3 TRAN.R.F.M.D.F.V.M.FUNDEF UNIA 204.072,29 73.888,74 550.000,00 272.038,97- 277.961,03 Total TRANSFERENCIAS CORRENTES 3.231.569,56 1.042.604,20 11.576.000,00 7.301.826,24- 4.274.173,76 19.11.38.01 57.6 MULTAS E JUROS DE MORAS S/IPTU 25,92 2.428,76 45.000,00 42.545,32- 2.454,68 19.11.38.02 58.9 MULTAS E JUROS DE MORA S/IPPU 0,00 1.846,50 45.000,00 43.153,50- 1.846,50 19.11.40.00 59.2 MULTAS JUROS MORA S/SERV.ISS 191,20 29,21 20.000,00 19.779,59- 220,41 19.13.11.00 60.2 MULTAS J.M.DIV.AT.S/IPTU/IPPU 25.770,12 5.066,71 10.000,00 20.836,83 30.836,83 19.13.13.00 61.5 MULTAS J.M.D.ATIV IMP/SERV.ISS 2.408,85 831,19 5.000,00 1.759,96- 3.240,04 19.13.99.00 62.8 MULTAS J.M.D.ATIVA OUTR.TRIBUT 13,84 0,00 5.000,00 4.986,16- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS Pagina...: 5 Hora.....: 09:16 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/04/2003 Abril /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 13,84 19.19.99.00 63.1 OUTRAS MULTAS 28,94 0,00 10.000,00 9.971,06- 28,94 19.21.06.00 64.4 INDENIZ.P/DANOS CAUS.PATRI.PUB 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 19.21.99.00 65.7 OUTRAS INDENIZACOES 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 19.22.99.00 66.0 OUTRAS RESTITUICOES 1.891,26 1.950,32 5.000,00 1.158,42- 3.841,58 19.31.11.01 67.3 RECEITA DIV.ATIVA DO IPTU 80.712,25 16.027,07 170.000,00 73.260,68- 96.739,32 19.31.11.02 68.6 RECEITA DIV.ATIVA DO IPPU 53.843,97 9.294,86 170.000,00 106.861,17- 63.138,83 19.31.13.00 69.9 RECEITA D.ATIVA IMP.S/SERV.ISS 7.553,91 2.717,23 100.000,00 89.728,86- 10.271,14 19.31.99.00 70.9 RECEITA D.ATIVA OUTROS TRIBUTO 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00- 0,00 19.32.99.00 71.2 REC.D.AT.N TRIB. OUTRAS RECEIT 0,00 0,00 16.700,00 16.700,00- 0,00 19.90.99.01 72.5 RECEITAS DE MATADOURO 255,00 80,00 3.000,00 2.665,00- 335,00 19.90.99.02 73.8 RECEITA DE CEMITERIO 5.930,00 1.670,00 20.000,00 12.400,00- 7.600,00 19.90.99.09 74.1 OUTRAS RECEITAS 8,00 0,00 21.000,00 20.992,00- 8,00 Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES 178.633,26 41.941,85 705.700,00 485.124,89- 220.575,11 Total das Receitas Correntes 4.565.398,69 1.292.741,36 15.828.456,39 9.970.316,34- 5.858.140,05 22.10.00.00 75.4 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00- 0,00 Total ALIENACAO DE BENS 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00- 0,00 24.72.00.01 76.7 TRAN.CON.EST.D.F.EN.PAC,FDE,JD 0,00 0,00 433.500,00 433.500,00- 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS Pagina...: 6 Hora.....: 09:16 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/04/2003 Abril /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 24.72.00.02 77.0 TRA.C.EST.D.F.ENT.SEC.ESP.T.LA 0,00 0,00 182.393,62 182.393,62- 0,00 Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 615.893,62 615.893,62- 0,00 Total das Receitas de Capital 0,00 0,00 630.893,62 630.893,62- 0,00 Total Orcamentario............ 4.565.398,69 1.292.741,36 16.459.350,01 10.601.209,96- 5.858.140,05 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS Pagina...: 7 Hora.....: 09:16 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/04/2003 Abril /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 4232.004.9 5.445.4 CAUCAO QUADRA POLI ESPORTIVO 548,05 0,00 548,05 4232.006.5 5.452.2 CAUCAO RS FCO GOMES 3.684,74 0,00 3.684,74 4232.007.8 5.453.5 CAUCAO TERM.FC.CASTILHO EXTRA 0,00 2.249,66 2.249,66 CAUCOES 4.232,79 2.249,66 6.482,45 4233.002.6 5.400.1 IAPAS A RECOLHER 14.931,52 4.753,15 19.684,67 4233.009.7 5.409.8 FED FUND S P ESTADO-P.CLUBE 8.630,79 2.883,10 11.513,89 4233.010.7 5.410.8 PENSAO ALIMENTICIA 4.318,25 1.652,84 5.971,09 4233.013.6 5.411.1 CONTRIBUICAO SINDICAL 0,00 9.749,34 9.749,34 4233.014.9 5.412.4 FAPEM 85.617,75 28.867,34 114.485,09 4233.015.2 5.413.7 SASSOF 53.508,21 18.041,05 71.549,26 4233.019.4 5.428.9 VERTCON 883,50 282,50 1.166,00 4233.042.4 5.437.3 FUNDO CRIAN.ADOL.EXTRAORC 3.000,00 0,00 3.000,00 4233.043.7 5.438.6 RETEN‡ÆO SIND.TRAB.SERV.P.MUN. 13.569,96 8.475,14- 5.094,82 4233.044.0 5.439.9 CONV.SEC.S.IRMAS FRANCISCANAS 0,00 9.395,04 9.395,04 4233.045.3 5.441.2 EXTRA SECR.AUX.SAO VICENTE 3.600,00 1.200,00 4.800,00 4233.047.9 5.443.8 DESCONTO CONV.CAIXA E.FEDERAL 15.567,98 5.492,32 21.060,30 4233.048.2 5.444.1 EXTRA ESPACO AMIGO 33.000,00 0,00 33.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS Pagina...: 8 Hora.....: 09:16 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/04/2003 Abril /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4233.049.5 5.446.7 EXTRA FCO GOMES - REFORMA 0,00 45.188,37 45.188,37 4233.050.5 5.449.6 DESCONTO CONV. N.C.N.B. 5.440,78 3.756,21 9.196,99 4233.051.8 5.450.6 CONVENIO P.M.C. BARAO DE MAUA 13.650,00 4.550,00 18.200,00 4233.052.1 5.451.9 MONGERAL SEGUROS 2.589,28 1.116,48 3.705,76 CONSIGNACOES 258.308,02 128.452,60 386.760,62 4235.002.2 5.416.6 HONORARIOS DE ADVOGADO 4.006,38 1.164,45 5.170,83 CREDORES DIVERSOS 4.006,38 1.164,45 5.170,83 Total Extraorcamentario ...... 266.547,19 131.866,71 398.413,90 Soma ........................ 4.831.945,88 1.424.608,07 6.256.553,95 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS Pagina...: 9 Hora.....: 09:16 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/04/2003 Abril /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR 1.001.6 CAIXA 9.180,63 9.180,63 Total TESOURARIA 9.180,63 9.180,63 2.001.9 BCO DO EST S P SA C/MOV 18.996,08 46.040,82 2.002.2 NOSSA CX.NOSSO BANCO C/MOV. 80.603,62 50.028,67 2.004.8 BCO DO BRASIL SA C/MOV 9.485,11 17.318,79 2.005.1 CAIXA EC FEDERAL C/MOV 29,51 147,12 Total MOVIMENTO 109.114,32 113.535,40 3.002.5 BCO DO BRASIL SA C/FPM 19.800,24 1,95 3.003.8 BCO DO BRASIL SA C/LEI 7525 0,00 4.979,58 3.008.3 BCO DO EST S P SA C/FM SAUDE 19.316,44 4.658,86 3.009.6 BCO DO EST S P SA C/MERENDA 3.619,97 3.619,97 3.024.5 BCO DO BRASIL C/F M SAUDE 735,30 7.530,81 3.043.6 BCO DO BRASIL C/ALIM.ESCOL. 829,00 829,00 3.057.5 BANESPA P.M.C. FOLHA DE PGTO 0,00 298.000,00 3.064.3 BESP.SEC.CRIAN.B.E.S.APLICACAO 11.812,06 11.812,06 3.068.5 BESP MAN.DESENVOLVIMENTO ENSIN 391,88 967,19 3.075.3 N.C.N.B. C/ ESTADUAL SAL.EDUC 9.155,43 0,00 3.080.5 B.BRASIL C/ICM DESONERACAO 0,00 11.837,95 3.083.4 B.BR.C/MERENDA PNAE P.II 3.324,35 0,00 3.090.2 BCO BANESPA F.PGTO APLICACAO 633.242,36 649.034,78 3.094.4 B. BRASIL FDO NACIONAL P/SAUDE 4.820,57 8.058,77 3.096.0 BCO. BRASIL FDO SAUDE APLIC 85.618,56 95.618,56 3.099.9 NCNB EDUC PAC APL 60.579,94 55.332,05 3.101.1 BCO B.BRASIL MAN.ENSINO 7.776,35 12.932,90 3.105.3 NCNB ICMS 0,00 6.408,03 3.108.2 NCNB MOV.APLICACAO 206.891,44 5.101,96 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS Pagina...: 10 Hora.....: 09:16 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/04/2003 Abril /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3.110.5 C.E.F.MOV.APLICACAO 800.659,23 27.493,65 3.113.4 BCO BRASIL MOV. APLICACAO 150.511,96 57.521,64 3.118.9 BCO BRASIL ENSINO APLICACAO 475.085,22 44.042,37 3.125.7 BCO BRASIL FUNDEF 16.039,25 29.157,93 3.127.3 NCNB RENDA CIDADA 0,00 151,12 3.132.5 NCNB PAC ALVORADA APLIC 0,00 50.429,84 3.133.8 NCNB PAC ALVORADA 0,00 915,14 3.134.1 BCO BRASIL ICCN APLICACAO 159,55 159,55 3.136.7 BCO BRASIL FUNDEF APLICACAO 80.718,01 40.669,78 3.137.0 B.BR.CARTAO SAUDE APLIC 7.510,91 4.027,46 3.138.3 NCNB FONT.A.FAMILIA 1.437,35 6,70 3.140.6 NCNB CRECHE CONSTR.APLICACAO 76.535,38 100.000,00 3.141.9 B.BR.CARTAO SUS MOV. 0,00 3.279,25 3.142.2 NCNB ESPACO AMIGO 10.500,00 0,00 3.143.5 NCNB PAC FDE-FCO GOMES 13.544,78 0,00 3.144.8 BCO DO BRASIL ISS 0,00 29.580,21 3.145.1 BCO BRASIL ITR 0,00 5.105,59 3.146.4 NCNB PAC FDE FCO GOMES APLIC. 738,18 13.349,54 3.147.7 NCNB POLI-ESPORTIVO 0,34 426,25 3.148.0 NCNB POLI-ESPORTIVO APLICACAO 0,00 5.606,38 3.149.3 CAUCAO QUADRA POLI ESPORTIVO 4.607,17 0,00 3.150.3 BESP CAUCAO QUADRA ESPORT.APL 0,00 8.393,50 3.151.6 BESP.QUADRA FCO CASTILHO APLIC 1.983,15 1.983,15 3.154.5 NCNB FECOP MOV. 0,00 529,80 3.156.1 NCNB FUNDO CRIANCA ADOL.APLICA 3.000,00 0,00 3.158.7 BESP.RS.CAU.A. 3.684,74 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS Pagina...: 11 Hora.....: 09:16 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/04/2003 Abril /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total ESPECIAL 2.714.629,11 1.599.553,27 Total dos Bancos ............. 2.832.924,06 1.722.269,30 Total Geral .................. 4.257.532,13 7.978.823,25 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD