PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS Pagina...: 1 Hora.....: 09:16 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/05/2003 Maio /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11.12.02.01 2.6 IMP. S/PROPR. PREDIAL URBANA 462.987,67 75.406,47 1.800.000,00 1.261.605,86- 538.394,14 11.12.02.02 3.9 IMP. S/PROPR. TERRIT. URBANO 299.907,61 53.693,45 750.000,00 396.398,94- 353.601,06 11.12.04.31 4.2 IMP.RENDA R.FONTES S/REN.TRABA 42.162,56 12.213,62 50.000,00 4.376,18 54.376,18 11.12.04.34 5.5 IMP.RENDA R.FONTE S/OUTROS REN 4.627,50 222,27 50.000,00 45.150,23- 4.849,77 11.12.08.01 6.8 IMPOSTO S/ TRAN. DE BENS IMOV. 69.252,88 7.477,30 120.000,00 43.269,82- 76.730,18 11.13.05.00 7.1 IMP.S/SERV.DE QUALQ.NATUREZA 238.073,18 74.953,25 550.000,00 236.973,57- 313.026,43 11.21.25.00 8.4 TAX LIC.P/F.EST.COM.IND.PRES.S 30,00 0,00 20.000,00 19.970,00- 30,00 11.21.26.00 9.7 TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL 400,00 0,00 5.000,00 4.600,00- 400,00 11.21.29.00 10.7 TAXA LIC. P/ EXERC. OBRAS 1.129,19 5.658,80 5.000,00 1.787,99 6.787,99 11.21.31.00 11.0 TAXA DE UTIL. DE AREA DOM.PUBL 70,00 0,00 7.000,00 6.930,00- 70,00 11.21.33.00 12.3 TAXA DE FISCALIZACAO SANITARIA 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 11.21.99.00 13.6 OUTRAS TAXAS P/EX. PODER POLIC 8.835,87 789,46 5.000,00 4.625,33 9.625,33 11.22.02.00 14.9 EMOLUMENTOS E C.JUD.EXTRAJUDIC 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 11.22.28.00 15.2 TAXA DE CEMITERIO 0,00 200,00 10.000,00 9.800,00- 200,00 11.22.90.00 16.5 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 11.22.99.00 17.8 OUTRAS TAXAS PELA PREST.SERVIC 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 11.30.04.00 18.1 CONTRIB.DE MELHORIA P/ PAVIM. 2.640,08 993,50 25.000,00 21.366,42- 3.633,58 Total RECEITA TRIBUTARIA 1.130.116,54 231.608,12 3.422.000,00 2.060.275,34- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS Pagina...: 2 Hora.....: 09:16 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/05/2003 Maio /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1.361.724,66 13.10.01.00 19.4 DIVIDENDOS 114,84 128,00 2.000,00 1.757,16- 242,84 13.11.01.00 20.4 ALUGUEL DO MERCADO MUNICIPAL 1.250,00 1.175,00 5.000,00 2.575,00- 2.425,00 13.11.03.00 21.7 ALUGUEL DE MATADOURO MUNICIPAL 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 13.11.99.00 22.0 OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS 1.375,00 0,00 3.000,00 1.625,00- 1.375,00 13.19.00.00 23.3 OUTRAS RECEITAS IMOB. EMUCRA 2.306,54 1.066,50 20.000,00 16.626,96- 3.373,04 13.24.01.01 24.6 FUNDOS INV.RENDA FIXA MUNICIP. 175.519,04 5.743,70- 20.000,00 149.775,34 169.775,34 13.24.01.02 25.9 FUNDOS DE INV.RENDA FIXA ENSIN 46.962,89 0,00 18.000,00 28.962,89 46.962,89 13.24.01.03 26.2 FUNDO INV.RENDA FIXA - QESE 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 13.24.01.04 27.5 FUNDO INV.RENDA FIXA T.ALUNOS 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 13.24.01.05 28.8 FUNDO INV.RENDA FIXA -FUNDEF 5.349,48 0,00 15.000,00 9.650,52- 5.349,48 13.24.01.06 29.1 FUNDO INV.RENDA FIXA -PAB FIXO 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 13.24.01.07 30.1 FUNDO INV.RENDA FIXA - FNS 396,85 0,00 2.000,00 1.603,15- 396,85 13.24.01.08 31.4 FUNDO INV.RENDA FIXA-PAB.V.SAN 0,00 0,00 400,00 400,00- 0,00 13.24.01.09 32.7 FUNDO INV.RENDA FIXA - MIN.SAU 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 13.24.01.10 33.0 FUNDO INV. RENDA FIXA - ICCN 0,00 0,00 400,00 400,00- 0,00 Total RECEITA PATRIMONIAL 233.274,64 3.374,20- 119.800,00 110.100,44 229.900,44 16.00.44.00 34.3 SERVICOS DE ABATE DE ANIMAIS 0,00 0,00 2.956,39 2.956,39- 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS Pagina...: 3 Hora.....: 09:16 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/05/2003 Maio /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 16.00.99.00 35.6 OUTROS SERVICOS 0,00 60,05 2.000,00 1.939,95- 60,05 Total RECEITAS DE SERVICOS 0,00 60,05 4.956,39 4.896,34- 60,05 17.21.01.02 36.9 COTA-PTE FUNDO PART.MUNIC.FPM. 1.656.853,74 549.818,14 5.200.000,00 2.993.328,12- 2.206.671,88 97.21.01.02 78.3 DEDUCAO REC.FORM.FUNDEF-FPM 243.269,65- 59.292,44- 780.000,00- 477.437,91 302.562,09- 17.21.01.05 37.2 COTA-PTE IMP.S/PROPR.TERR.RUR. 9.265,48 0,00 30.000,00 20.734,52- 9.265,48 17.21.09.01 38.5 TRANSF.FINANC.LC N. 87/96 77.790,71 24.270,88 180.000,00 77.938,41- 102.061,59 97.21.09.01 79.6 DEDUCAO REC.FUND.LC 87/96 11.692,58- 3.640,62- 27.000,00- 11.666,80 15.333,20- 17.21.09.04 39.8 COTA-PTE DO FUNDO ESP.LEI 7325 13.489,74 9.767,12 24.000,00 743,14- 23.256,86 17.21.09.05 40.8 AUX.P/MERENDA ESCOLAR-PNAE 27.034,80 13.517,40 160.000,00 119.447,80- 40.552,20 17.21.09.06 41.1 AUXILIO P/ SAUDE - PAB FIXO 97.020,00 29.642,00 350.000,00 223.338,00- 126.662,00 17.21.09.07 42.4 FUNDO NACIONAL DA SAUDE 9.256,50 4.628,25 60.000,00 46.115,25- 13.884,75 17.21.09.08 43.7 PISO ATENCAO BASICA-VIG.SANITA 2.425,52 617,54 30.000,00 26.956,94- 3.043,06 17.21.09.09 44.0 AUX.SAUDE - MIN. DA SAUDE 15.581,92 4.448,83 75.000,00 54.969,25- 20.030,75 17.21.09.10 45.3 FUNDO SAUDE ICCN 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00- 0,00 17.21.09.99 46.6 DEMAIS TRANSF.DA UNIAO 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00- 0,00 17.22.01.01 47.9 CTA-PARTE IMP.S/CIRC.MERC.SERV 1.960.678,94 435.136,98 5.200.000,00 2.804.184,08- 2.395.815,92 97.22.01.01 80.6 DEDUCAO REC.P/FORM.FUNDEF ICMS 294.089,71- 65.270,54- 780.000,00- 420.639,75 359.360,25- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS Pagina...: 4 Hora.....: 09:16 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/05/2003 Maio /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17.22.01.02 48.2 CTA-PARTE IMP.S/A PR.VEIC.AUT. 562.974,53 46.989,58 800.000,00 190.035,89- 609.964,11 17.22.01.04 49.5 CTA PARTE DO IPI S/ EXPORTACAO 18.043,89 2.894,13 60.000,00 39.061,98- 20.938,02 97.22.01.04 81.9 DEDUCAO REC.P/FOM.FUND.IPI EXP 2.704,96- 434,12- 9.000,00- 5.860,92 3.139,08- 17.22.09.01 50.5 AUXILIO P/TRANSP. DE ALUNOS 12.080,00 12.080,00 70.000,00 45.840,00- 24.160,00 17.22.09.02 51.8 AUXILIO P/SAUDE 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 17.22.09.03 52.1 AUX. P/MERENDA ESCOLA-ESTADUAL 10.623,00 10.623,00 70.000,00 48.754,00- 21.246,00 17.22.09.04 53.4 AUX COTAS SALARIO EDUCA - QESE 69.450,86 10.184,79 90.000,00 10.364,35- 79.635,65 17.22.09.05 54.7 CONV.FORTALECENDO A FAMILIA 5.400,00 1.350,00 10.000,00 3.250,00- 6.750,00 17.22.09.11 82.2 CONVENIO RENDA CIDADA 0,00 720,00 0,00 720,00 720,00 17.24.01.00 55.0 TRAN.REC.F.M.D.E.F.V.M.FUN.EST 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00- 0,00 17.24.02.00 56.3 TRAN.R.F.M.D.F.V.M.FUNDEF UNIA 277.961,03 71.380,57 550.000,00 200.658,40- 349.341,60 Total TRANSFERENCIAS CORRENTES 4.274.173,76 1.099.431,49 11.576.000,00 6.202.394,75- 5.373.605,25 19.11.38.01 57.6 MULTAS E JUROS DE MORAS S/IPTU 2.454,68 27,44 45.000,00 42.517,88- 2.482,12 19.11.38.02 58.9 MULTAS E JUROS DE MORA S/IPPU 1.846,50 0,00 45.000,00 43.153,50- 1.846,50 19.11.40.00 59.2 MULTAS JUROS MORA S/SERV.ISS 220,41 80,67 20.000,00 19.698,92- 301,08 19.13.11.00 60.2 MULTAS J.M.DIV.AT.S/IPTU/IPPU 30.836,83 6.079,77 10.000,00 26.916,60 36.916,60 19.13.13.00 61.5 MULTAS J.M.D.ATIV IMP/SERV.ISS 3.240,04 420,59 5.000,00 1.339,37- 3.660,63 19.13.99.00 62.8 MULTAS J.M.D.ATIVA OUTR.TRIBUT 13,84 0,00 5.000,00 4.986,16- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS Pagina...: 5 Hora.....: 09:16 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/05/2003 Maio /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 13,84 19.19.99.00 63.1 OUTRAS MULTAS 28,94 1,98 10.000,00 9.969,08- 30,92 19.21.06.00 64.4 INDENIZ.P/DANOS CAUS.PATRI.PUB 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 19.21.99.00 65.7 OUTRAS INDENIZACOES 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 19.22.99.00 66.0 OUTRAS RESTITUICOES 3.841,58 404,76 5.000,00 753,66- 4.246,34 19.31.11.01 67.3 RECEITA DIV.ATIVA DO IPTU 96.739,32 15.568,37 170.000,00 57.692,31- 112.307,69 19.31.11.02 68.6 RECEITA DIV.ATIVA DO IPPU 63.138,83 8.859,38 170.000,00 98.001,79- 71.998,21 19.31.13.00 69.9 RECEITA D.ATIVA IMP.S/SERV.ISS 10.271,14 1.686,90 100.000,00 88.041,96- 11.958,04 19.31.99.00 70.9 RECEITA D.ATIVA OUTROS TRIBUTO 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00- 0,00 19.32.99.00 71.2 REC.D.AT.N TRIB. OUTRAS RECEIT 0,00 0,00 16.700,00 16.700,00- 0,00 19.90.99.01 72.5 RECEITAS DE MATADOURO 335,00 8,00 3.000,00 2.657,00- 343,00 19.90.99.02 73.8 RECEITA DE CEMITERIO 7.600,00 680,00 20.000,00 11.720,00- 8.280,00 19.90.99.09 74.1 OUTRAS RECEITAS 8,00 0,00 21.000,00 20.992,00- 8,00 Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES 220.575,11 33.817,86 705.700,00 451.307,03- 254.392,97 Total das Receitas Correntes 5.858.140,05 1.361.543,32 15.828.456,39 8.608.773,02- 7.219.683,37 22.10.00.00 75.4 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00- 0,00 Total ALIENACAO DE BENS 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00- 0,00 24.72.00.01 76.7 TRAN.CON.EST.D.F.EN.PAC,FDE,JD 0,00 0,00 433.500,00 433.500,00- 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS Pagina...: 6 Hora.....: 09:16 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/05/2003 Maio /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 24.72.00.02 77.0 TRA.C.EST.D.F.ENT.SEC.ESP.T.LA 0,00 0,00 182.393,62 182.393,62- 0,00 Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 615.893,62 615.893,62- 0,00 Total das Receitas de Capital 0,00 0,00 630.893,62 630.893,62- 0,00 Total Orcamentario............ 5.858.140,05 1.361.543,32 16.459.350,01 9.239.666,64- 7.219.683,37 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS Pagina...: 7 Hora.....: 09:16 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/05/2003 Maio /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 4232.004.9 5.445.4 CAUCAO QUADRA POLI ESPORTIVO 548,05 0,00 548,05 4232.006.5 5.452.2 CAUCAO RS FCO GOMES 3.684,74 0,00 3.684,74 4232.007.8 5.453.5 CAUCAO TERM.FC.CASTILHO EXTRA 2.249,66 0,00 2.249,66 4232.008.1 5.459.3 CAUCAO FEHIDRO 0,00 4.790,00 4.790,00 CAUCOES 6.482,45 4.790,00 11.272,45 4233.002.6 5.400.1 IAPAS A RECOLHER 19.684,67 4.791,69 24.476,36 4233.009.7 5.409.8 FED FUND S P ESTADO-P.CLUBE 11.513,89 2.857,46 14.371,35 4233.010.7 5.410.8 PENSAO ALIMENTICIA 5.971,09 1.805,16 7.776,25 4233.013.6 5.411.1 CONTRIBUICAO SINDICAL 9.749,34 0,00 9.749,34 4233.014.9 5.412.4 FAPEM 114.485,09 29.635,15 144.120,24 4233.015.2 5.413.7 SASSOF 71.549,26 18.520,96 90.070,22 4233.019.4 5.428.9 VERTCON 1.166,00 274,25 1.440,25 4233.042.4 5.437.3 FUNDO CRIAN.ADOL.EXTRAORC 3.000,00 3.000,00- 0,00 4233.043.7 5.438.6 RETEN‡ÆO SIND.TRAB.SERV.P.MUN. 5.094,82 1.274,20 6.369,02 4233.044.0 5.439.9 CONV.SEC.S.IRMAS FRANCISCANAS 9.395,04 0,00 9.395,04 4233.045.3 5.441.2 EXTRA SECR.AUX.SAO VICENTE 4.800,00 1.200,00 6.000,00 4233.047.9 5.443.8 DESCONTO CONV.CAIXA E.FEDERAL 21.060,30 5.767,98 26.828,28 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS Pagina...: 8 Hora.....: 09:16 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/05/2003 Maio /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4233.048.2 5.444.1 EXTRA ESPACO AMIGO 33.000,00 33.000,00- 0,00 4233.049.5 5.446.7 EXTRA FCO GOMES - REFORMA 45.188,37 17.799,38 62.987,75 4233.050.5 5.449.6 DESCONTO CONV. N.C.N.B. 9.196,99 4.682,66 13.879,65 4233.051.8 5.450.6 CONVENIO P.M.C. BARAO DE MAUA 18.200,00 4.550,00 22.750,00 4233.052.1 5.451.9 MONGERAL SEGUROS 3.705,76 1.230,51 4.936,27 CONSIGNACOES 386.760,62 58.389,40 445.150,02 4235.002.2 5.416.6 HONORARIOS DE ADVOGADO 5.170,83 501,92 5.672,75 4235.011.6 5.454.8 EXTRA SECRT.AUX.SAO VICENTE 0,00 1.183,15 1.183,15 4235.012.9 5.455.1 EXTRA ESPACO AMIGO 0,00 30.000,00 30.000,00 4235.014.5 5.457.7 FUNDO CRIANCA E ADOLESCENTE 0,00 8.224,11 8.224,11 4235.015.8 5.458.0 CONV.SEC.S. IRMAS FRANCISCANAS 0,00 3.131,68 3.131,68 4235.016.1 5.460.3 CONVENIO CDHU 0,00 149.775,49 149.775,49 CREDORES DIVERSOS 5.170,83 192.816,35 197.987,18 Total Extraorcamentario ...... 398.413,90 255.995,75 654.409,65 Soma ........................ 6.256.553,95 1.617.539,07 7.874.093,02 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS Pagina...: 9 Hora.....: 09:16 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/05/2003 Maio /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR 1.001.6 CAIXA 9.180,63 9.180,63 Total TESOURARIA 9.180,63 9.180,63 2.001.9 BCO DO EST S P SA C/MOV 39.891,67 46.040,82 2.002.2 NOSSA CX.NOSSO BANCO C/MOV. 100.767,79 50.028,67 2.004.8 BCO DO BRASIL SA C/MOV 16.026,81 17.318,79 2.005.1 CAIXA EC FEDERAL C/MOV 166,32 147,12 Total MOVIMENTO 156.852,59 113.535,40 3.002.5 BCO DO BRASIL SA C/FPM 3,95 1,95 3.003.8 BCO DO BRASIL SA C/LEI 7525 0,00 4.979,58 3.008.3 BCO DO EST S P SA C/FM SAUDE 1.176,00 4.658,86 3.009.6 BCO DO EST S P SA C/MERENDA 3.619,97 3.619,97 3.024.5 BCO DO BRASIL C/F M SAUDE 14.168,24 7.530,81 3.043.6 BCO DO BRASIL C/ALIM.ESCOL. 829,00 829,00 3.057.5 BANESPA P.M.C. FOLHA DE PGTO 0,00 298.000,00 3.064.3 BESP.SEC.CRIAN.B.E.S.APLICACAO 12.887,35 11.812,06 3.068.5 BESP MAN.DESENVOLVIMENTO ENSIN 174,60 967,19 3.071.1 B.BR.AX.SAU.VIG.SANITARIA PAB 606,38 0,00 3.072.4 N.C.N.B.AX.TRAN.SEC.EDUC.CULT 2.293,83 0,00 3.075.3 N.C.N.B. C/ ESTADUAL SAL.EDUC 14.535,56 0,00 3.080.5 B.BRASIL C/ICM DESONERACAO 0,00 11.837,95 3.083.4 B.BR.C/MERENDA PNAE P.II 1.558,23 0,00 3.090.2 BCO BANESPA F.PGTO APLICACAO 554.530,86 649.034,78 3.094.4 B. BRASIL FDO NACIONAL P/SAUDE 2.357,85 8.058,77 3.096.0 BCO. BRASIL FDO SAUDE APLIC 65.618,56 95.618,56 3.099.9 NCNB EDUC PAC APL 62.826,65 55.332,05 3.101.1 BCO B.BRASIL MAN.ENSINO 4.240,71 12.932,90 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS Pagina...: 10 Hora.....: 09:16 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/05/2003 Maio /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3.105.3 NCNB ICMS 0,00 6.408,03 3.108.2 NCNB MOV.APLICACAO 212.823,16 5.101,96 3.110.5 C.E.F.MOV.APLICACAO 819.880,73 27.493,65 3.113.4 BCO BRASIL MOV. APLICACAO 90.044,56 57.521,64 3.118.9 BCO BRASIL ENSINO APLICACAO 482.716,75 44.042,37 3.125.7 BCO BRASIL FUNDEF 27.600,40 29.157,93 3.127.3 NCNB RENDA CIDADA 0,00 151,12 3.132.5 NCNB PAC ALVORADA APLIC 0,00 50.429,84 3.133.8 NCNB PAC ALVORADA 0,00 915,14 3.134.1 BCO BRASIL ICCN APLICACAO 159,55 159,55 3.136.7 BCO BRASIL FUNDEF APLICACAO 73.183,19 40.669,78 3.137.0 B.BR.CARTAO SAUDE APLIC 7.711,56 4.027,46 3.138.3 NCNB FONT.A.FAMILIA 264,84 6,70 3.140.6 NCNB CRECHE CONSTR.APLICACAO 56.574,58 100.000,00 3.141.9 B.BR.CARTAO SUS MOV. 0,00 3.279,25 3.142.2 NCNB ESPACO AMIGO 10.500,00 0,00 3.144.8 BCO DO BRASIL ISS 0,00 29.580,21 3.145.1 BCO BRASIL ITR 0,00 5.105,59 3.146.4 NCNB PAC FDE FCO GOMES APLIC. 3.018,54 13.349,54 3.147.7 NCNB POLI-ESPORTIVO 5.584,49 426,25 3.148.0 NCNB POLI-ESPORTIVO APLICACAO 0,00 5.606,38 3.150.3 BESP CAUCAO QUADRA ESPORT.APL 0,00 8.393,50 3.151.6 BESP.QUADRA FCO CASTILHO APLIC 1.983,15 1.983,15 3.154.5 NCNB FECOP MOV. 0,00 529,80 3.156.1 NCNB FUNDO CRIANCA ADOL.APLICA 3.000,00 0,00 3.158.7 BESP.RS.CAU.A. 3.684,74 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS Pagina...: 11 Hora.....: 09:16 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/05/2003 Maio /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3.159.0 BESP.CAU.TERMINO FCO CAST APL 2.249,66 0,00 Total ESPECIAL 2.542.407,64 1.599.553,27 Total dos Bancos ............. 2.708.440,86 1.722.269,30 Total Geral .................. 4.325.979,93 9.596.362,32 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD