PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS Pagina...: 1 Hora.....: 13:51 CER33401 - Demonstrativo da Execucao da Despesa Data: 31/01/2003 Janeiro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cat.Econ G T Discriminacao Orcada Empenhado no Periodo Empenhado ate Periodo Atualizada Liquidado no Periodo Liquidado ate Periodo Pago no Periodo Pago ate Periodo Saldo a Empenhar Saldo a Pagar ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 30000000 1 1 DESPESAS CORRENTES 13.342.319,34 1.176.093,11 1.176.093,11 13.342.319,34 1.040.474,67 1.040.474,67 823.538,31 823.538,31 12.166.226,23 352.554,80 31000000 2 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 9.026.180,50 708.517,15 708.517,15 9.026.180,50 708.517,15 708.517,15 582.359,21 582.359,21 8.317.663,35 126.157,94 31900000 3 1 APLICACOES DIRETAS 9.026.180,50 708.517,15 708.517,15 9.026.180,50 708.517,15 708.517,15 582.359,21 582.359,21 8.317.663,35 126.157,94 31900100 4 1 APOSENTADORIAS E REFORMAS 409.000,00 30.455,94 30.455,94 409.000,00 30.455,94 30.455,94 9.689,13 9.689,13 378.544,06 20.766,81 31900101 5 2 INATIVOS 130.000,00 9.689,13 9.689,13 130.000,00 9.689,13 9.689,13 9.689,13 9.689,13 120.310,87 0,00 31900104 5 2 INATIVOS - FAPEM 279.000,00 20.766,81 20.766,81 279.000,00 20.766,81 20.766,81 0,00 0,00 258.233,19 20.766,81 31900300 4 1 PENSOES 219.000,00 14.628,80 14.628,80 219.000,00 14.628,80 14.628,80 7.709,12 7.709,12 204.371,20 6.919,68 31900301 5 2 PENSIONISTAS 120.000,00 7.709,12 7.709,12 120.000,00 7.709,12 7.709,12 7.709,12 7.709,12 112.290,88 0,00 31900302 5 2 PENSIONISTAS- FAPEM 99.000,00 6.919,68 6.919,68 99.000,00 6.919,68 6.919,68 0,00 0,00 92.080,32 6.919,68 31900800 4 2 OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS 11.500,00 0,00 0,00 11.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.500,00 0,00 31900900 4 1 SALARIO-FAMILIA 35.000,00 1.602,67 1.602,67 35.000,00 1.602,67 1.602,67 1.602,67 1.602,67 33.397,33 0,00 31900901 5 2 SALARIO FAMILIA 35.000,00 1.602,67 1.602,67 35.000,00 1.602,67 1.602,67 1.602,67 1.602,67 33.397,33 0,00 31901100 4 2 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL 5.998.130,50 494.426,76 494.426,76 5.998.130,50 494.426,76 494.426,76 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS Pagina...: 2 Hora.....: 13:51 CER33401 - Demonstrativo da Execucao da Despesa Data: 31/01/2003 Janeiro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cat.Econ G T Discriminacao Orcada Empenhado no Periodo Empenhado ate Periodo Atualizada Liquidado no Periodo Liquidado ate Periodo Pago no Periodo Pago ate Periodo Saldo a Empenhar Saldo a Pagar ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 487.098,30 487.098,30 5.503.703,74 7.328,46 31901300 4 1 OBRIGACOES PATRONAIS 1.351.350,00 91.142,99 91.142,99 1.351.350,00 91.142,99 91.142,99 0,00 0,00 1.260.207,01 91.142,99 31901301 5 2 FGTS 55.500,00 2.463,02 2.463,02 55.500,00 2.463,02 2.463,02 0,00 0,00 53.036,98 2.463,02 31901302 5 2 INSS 355.250,00 13.660,73 13.660,73 355.250,00 13.660,73 13.660,73 0,00 0,00 341.589,27 13.660,73 31901303 5 2 FAPEM 675.900,00 56.264,43 56.264,43 675.900,00 56.264,43 56.264,43 0,00 0,00 619.635,57 56.264,43 31901304 5 2 SASSOF 264.700,00 18.754,81 18.754,81 264.700,00 18.754,81 18.754,81 0,00 0,00 245.945,19 18.754,81 31901600 4 2 OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL 550.200,00 32.305,99 32.305,99 550.200,00 32.305,99 32.305,99 32.305,99 32.305,99 517.894,01 0,00 31903600 4 2 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA 452.000,00 43.954,00 43.954,00 452.000,00 43.954,00 43.954,00 43.954,00 43.954,00 408.046,00 0,00 32000000 2 1 JUROS/ENCARGOS DA DIV INTERNA 650.000,00 2.586,89 2.586,89 650.000,00 2.586,89 2.586,89 0,00 0,00 647.413,11 2.586,89 32900000 3 1 APLICACOES DIRETAS 650.000,00 2.586,89 2.586,89 650.000,00 2.586,89 2.586,89 0,00 0,00 647.413,11 2.586,89 32902100 4 2 JUROS S/ A DIVIDA POR CONTRATO 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 32902200 4 2 OUTROS ENC S/A DIV P/CONTRATO 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 32902900 4 1 JUROS AMORTIZACAO DEBITOS PREV 33.000,00 2.586,89 2.586,89 33.000,00 2.586,89 2.586,89 0,00 0,00 30.413,11 2.586,89 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS Pagina...: 3 Hora.....: 13:51 CER33401 - Demonstrativo da Execucao da Despesa Data: 31/01/2003 Janeiro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cat.Econ G T Discriminacao Orcada Empenhado no Periodo Empenhado ate Periodo Atualizada Liquidado no Periodo Liquidado ate Periodo Pago no Periodo Pago ate Periodo Saldo a Empenhar Saldo a Pagar ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 32902901 5 2 JUROS.DIV.PAR.DEB.PREV.-SASSOF 15.000,00 1.086,57 1.086,57 15.000,00 1.086,57 1.086,57 0,00 0,00 13.913,43 1.086,57 32902902 5 2 JUROS S/ PARC. DEB. PREV.FAPEM 18.000,00 1.500,32 1.500,32 18.000,00 1.500,32 1.500,32 0,00 0,00 16.499,68 1.500,32 32909100 4 2 SENTENCAS JUDICIAIS 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 0,00 33000000 2 1 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.666.138,84 464.989,07 464.989,07 3.666.138,84 329.370,63 329.370,63 241.179,10 241.179,10 3.201.149,77 223.809,97 33500000 3 1 TRANSF A INSTIT. PRIVADAS SFL 136.000,00 9.550,00 9.550,00 136.000,00 9.550,00 9.550,00 9.550,00 9.550,00 126.450,00 0,00 33504300 4 2 SUBVENCOES SOCIAIS 136.000,00 9.550,00 9.550,00 136.000,00 9.550,00 9.550,00 9.550,00 9.550,00 126.450,00 0,00 33700000 3 1 TRANSF A INST MULTIGOVER NAC 35.000,00 3.300,00 3.300,00 35.000,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 31.700,00 0,00 33704100 4 2 CONTRIBUICOES CONS.INTERMUNIC. 35.000,00 3.300,00 3.300,00 35.000,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 31.700,00 0,00 33900000 3 1 APLICACOES DIRETAS 3.495.138,84 452.139,07 452.139,07 3.495.138,84 316.520,63 316.520,63 228.329,10 228.329,10 3.042.999,77 223.809,97 33903000 4 1 MATERIAL DE CONSUMO 1.745.500,00 309.456,97 309.456,97 1.745.500,00 181.121,27 181.121,27 105.547,26 105.547,26 1.436.043,03 203.909,71 33903001 5 2 MATERIAL DE CONSUMO 1.251.500,00 285.640,56 285.640,56 1.251.500,00 157.304,86 157.304,86 86.563,57 86.563,57 965.859,44 199.076,99 33903002 5 2 MAT.CONSUMOS- DIVERSOS 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 33903003 5 2 GAS ENGARRAFADO 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS Pagina...: 4 Hora.....: 13:51 CER33401 - Demonstrativo da Execucao da Despesa Data: 31/01/2003 Janeiro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cat.Econ G T Discriminacao Orcada Empenhado no Periodo Empenhado ate Periodo Atualizada Liquidado no Periodo Liquidado ate Periodo Pago no Periodo Pago ate Periodo Saldo a Empenhar Saldo a Pagar ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0,00 0,00 15.000,00 0,00 33903005 5 2 MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS 100.000,00 6.464,02 6.464,02 100.000,00 6.464,02 6.464,02 4.646,99 4.646,99 93.535,98 1.817,03 33903006 5 2 MATERIAL DE ENFERMAGEM 100.000,00 1.091,70 1.091,70 100.000,00 1.091,70 1.091,70 445,96 445,96 98.908,30 645,74 33903007 5 2 MATERIAL ODONTOLOGICO 44.000,00 0,00 0,00 44.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.000,00 0,00 33903008 5 2 MATERIAL DE MEDICAMENTO 100.000,00 3.966,83 3.966,83 100.000,00 3.966,83 3.966,83 3.966,83 3.966,83 96.033,17 0,00 33903009 5 2 COMBUSTIVEL 130.000,00 12.293,86 12.293,86 130.000,00 12.293,86 12.293,86 9.923,91 9.923,91 117.706,14 2.369,95 33903300 4 1 PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 33903301 5 2 PASSAGENS E DESP C/ LOCOMOCAO 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 33903500 4 1 SERVICOS DE CONSULTORIA 15.000,00 700,00 700,00 15.000,00 700,00 700,00 700,00 700,00 14.300,00 0,00 33903501 5 2 SERVICOS DE CONSULTORIA 15.000,00 700,00 700,00 15.000,00 700,00 700,00 700,00 700,00 14.300,00 0,00 33903600 4 2 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA 511.500,00 21.483,72 21.483,72 511.500,00 21.323,72 21.323,72 17.018,72 17.018,72 490.016,28 4.465,00 33903700 4 1 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 2.575,76 0,00 0,00 2.575,76 0,00 0,00 0,00 0,00 2.575,76 0,00 33903701 5 2 SERVI‡OS GERAIS 2.575,76 0,00 0,00 2.575,76 0,00 0,00 0,00 0,00 2.575,76 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS Pagina...: 5 Hora.....: 13:51 CER33401 - Demonstrativo da Execucao da Despesa Data: 31/01/2003 Janeiro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cat.Econ G T Discriminacao Orcada Empenhado no Periodo Empenhado ate Periodo Atualizada Liquidado no Periodo Liquidado ate Periodo Pago no Periodo Pago ate Periodo Saldo a Empenhar Saldo a Pagar ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 33903900 4 2 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA 1.184.563,08 120.498,38 120.498,38 1.184.563,08 113.375,64 113.375,64 105.063,12 105.063,12 1.064.064,70 15.435,26 33909200 4 2 DESP DE EXERC ANTERIORES 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 40000000 1 1 DESPESAS DE CAPITAL 3.047.030,67 660.942,98 660.942,98 3.047.030,67 127.336,64 127.336,64 55.720,75 55.720,75 2.386.087,69 605.222,23 44000000 2 1 INVESTIMENTOS 2.517.030,67 652.865,04 652.865,04 2.517.030,67 119.258,70 119.258,70 55.720,75 55.720,75 1.864.165,63 597.144,29 44900000 3 1 APLICACOES DIRETAS 2.517.030,67 652.865,04 652.865,04 2.517.030,67 119.258,70 119.258,70 55.720,75 55.720,75 1.864.165,63 597.144,29 44905100 4 2 OBRAS E INSTALACOES 2.001.579,05 630.934,05 630.934,05 2.021.579,05 103.069,71 103.069,71 46.206,75 46.206,75 1.390.645,00 584.727,30 44905200 4 2 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 485.451,62 21.930,99 21.930,99 465.451,62 16.188,99 16.188,99 9.514,00 9.514,00 443.520,63 12.416,99 44906500 4 2 CONSTIT OU AUMENT CAP DE EMPR 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 45000000 2 1 INVERSäES FINANCEIRAS 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 45900000 3 1 APLICACOES DIRETAS 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 45906100 4 2 AQUISICAO DE IMOVEIS 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 46000000 2 1 AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA 430.000,00 8.077,94 8.077,94 430.000,00 8.077,94 8.077,94 0,00 0,00 421.922,06 8.077,94 46900000 3 1 APLICACOES DIRETAS 430.000,00 8.077,94 8.077,94 430.000,00 8.077,94 8.077,94 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS Pagina...: 6 Hora.....: 13:51 CER33401 - Demonstrativo da Execucao da Despesa Data: 31/01/2003 Janeiro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cat.Econ G T Discriminacao Orcada Empenhado no Periodo Empenhado ate Periodo Atualizada Liquidado no Periodo Liquidado ate Periodo Pago no Periodo Pago ate Periodo Saldo a Empenhar Saldo a Pagar ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0,00 0,00 421.922,06 8.077,94 46907100 4 2 PRINCIPAL DA DIV P/CONT.PASEP 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 46907800 4 1 AMORT.DE DEBITO PREVIDENCIARIO 120.000,00 8.077,94 8.077,94 120.000,00 8.077,94 8.077,94 0,00 0,00 111.922,06 8.077,94 46907801 5 2 PRINC.DIV.PARC.DEB.PREV.SASSOF 60.000,00 4.194,95 4.194,95 60.000,00 4.194,95 4.194,95 0,00 0,00 55.805,05 4.194,95 46907802 5 2 PRINC.DIV.PAR.DEB.PREV.- FAPEM 60.000,00 3.882,99 3.882,99 60.000,00 3.882,99 3.882,99 0,00 0,00 56.117,01 3.882,99 46909100 4 2 SENTENCAS JUDICIAIS 220.000,00 0,00 0,00 220.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220.000,00 0,00 90000000 1 1 RESERVA DE CONTINGENCIA 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 Total Geral ....................... 16.459.350,01 1.837.036,09 1.837.036,09 16.459.350,01 1.167.811,31 1.167.811,31 879.259,06 879.259,06 14.622.313,92 957.777,03 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD