PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS Pagina...: 1 Hora.....: 13:52 CER33401 - Demonstrativo da Execucao da Despesa Data: 28/02/2003 Fevereiro/2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cat.Econ G T Discriminacao Orcada Empenhado no Periodo Empenhado ate Periodo Atualizada Liquidado no Periodo Liquidado ate Periodo Pago no Periodo Pago ate Periodo Saldo a Empenhar Saldo a Pagar ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 30000000 1 1 DESPESAS CORRENTES 13.342.319,34 1.178.552,00 2.354.645,11 13.362.319,34 1.168.998,62 2.209.473,29 1.120.513,95 1.944.052,26 11.007.674,23 410.592,85 31000000 2 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 9.026.180,50 692.692,28 1.401.209,43 9.011.180,50 665.916,72 1.374.433,87 682.815,43 1.265.174,64 7.609.971,07 136.034,79 31900000 3 1 APLICACOES DIRETAS 9.026.180,50 692.692,28 1.401.209,43 9.011.180,50 665.916,72 1.374.433,87 682.815,43 1.265.174,64 7.609.971,07 136.034,79 31900100 4 1 APOSENTADORIAS E REFORMAS 409.000,00 29.723,98 60.179,92 409.000,00 8.957,17 39.413,11 29.723,98 39.413,11 348.820,08 20.766,81 31900101 5 2 INATIVOS 130.000,00 8.957,17 18.646,30 130.000,00 8.957,17 18.646,30 8.957,17 18.646,30 111.353,70 0,00 31900104 5 2 INATIVOS - FAPEM 279.000,00 20.766,81 41.533,62 279.000,00 0,00 20.766,81 20.766,81 20.766,81 237.466,38 20.766,81 31900300 4 1 PENSOES 219.000,00 13.837,59 28.466,39 219.000,00 7.828,84 22.457,64 14.748,52 22.457,64 190.533,61 6.008,75 31900301 5 2 PENSIONISTAS 120.000,00 7.828,84 15.537,96 120.000,00 7.828,84 15.537,96 7.828,84 15.537,96 104.462,04 0,00 31900302 5 2 PENSIONISTAS- FAPEM 99.000,00 6.008,75 12.928,43 99.000,00 0,00 6.919,68 6.919,68 6.919,68 86.071,57 6.008,75 31900800 4 2 OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS 11.500,00 0,00 0,00 11.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.500,00 0,00 31900900 4 1 SALARIO-FAMILIA 35.000,00 1.956,98 3.559,65 35.000,00 1.956,98 3.559,65 1.956,98 3.559,65 31.440,35 0,00 31900901 5 2 SALARIO FAMILIA 35.000,00 1.956,98 3.559,65 35.000,00 1.956,98 3.559,65 1.956,98 3.559,65 31.440,35 0,00 31901100 4 2 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL 5.998.130,50 471.013,94 965.440,70 5.998.130,50 471.013,94 965.440,70 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS Pagina...: 2 Hora.....: 13:52 CER33401 - Demonstrativo da Execucao da Despesa Data: 28/02/2003 Fevereiro/2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cat.Econ G T Discriminacao Orcada Empenhado no Periodo Empenhado ate Periodo Atualizada Liquidado no Periodo Liquidado ate Periodo Pago no Periodo Pago ate Periodo Saldo a Empenhar Saldo a Pagar ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 464.681,74 951.780,04 5.032.689,80 13.660,66 31901300 4 1 OBRIGACOES PATRONAIS 1.351.350,00 101.364,09 192.507,08 1.351.350,00 101.364,09 192.507,08 98.108,51 98.108,51 1.158.842,92 94.398,57 31901301 5 2 FGTS 55.500,00 2.258,52 4.721,54 55.500,00 2.258,52 4.721,54 2.463,02 2.463,02 50.778,46 2.258,52 31901302 5 2 INSS 355.250,00 29.155,61 42.816,34 355.250,00 29.155,61 42.816,34 21.379,65 21.379,65 312.433,66 21.436,69 31901303 5 2 FAPEM 675.900,00 52.462,47 108.726,90 675.900,00 52.462,47 108.726,90 55.699,38 55.699,38 567.173,10 53.027,52 31901304 5 2 SASSOF 264.700,00 17.487,49 36.242,30 264.700,00 17.487,49 36.242,30 18.566,46 18.566,46 228.457,70 17.675,84 31901600 4 2 OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL 550.200,00 32.596,70 64.902,69 550.200,00 32.596,70 64.902,69 32.596,70 64.902,69 485.297,31 0,00 31903600 4 2 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA 452.000,00 42.199,00 86.153,00 437.000,00 42.199,00 86.153,00 40.999,00 84.953,00 350.847,00 1.200,00 32000000 2 1 JUROS/ENCARGOS DA DIV INTERNA 650.000,00 30.090,02 32.676,91 650.000,00 30.090,02 32.676,91 2.586,89 2.586,89 617.323,09 30.090,02 32900000 3 1 APLICACOES DIRETAS 650.000,00 30.090,02 32.676,91 650.000,00 30.090,02 32.676,91 2.586,89 2.586,89 617.323,09 30.090,02 32902100 4 2 JUROS S/ A DIVIDA POR CONTRATO 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 32902200 4 2 OUTROS ENC S/A DIV P/CONTRATO 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 32902900 4 1 JUROS AMORTIZACAO DEBITOS PREV 33.000,00 2.586,89 5.173,78 33.000,00 2.586,89 5.173,78 2.586,89 2.586,89 27.826,22 2.586,89 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS Pagina...: 3 Hora.....: 13:52 CER33401 - Demonstrativo da Execucao da Despesa Data: 28/02/2003 Fevereiro/2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cat.Econ G T Discriminacao Orcada Empenhado no Periodo Empenhado ate Periodo Atualizada Liquidado no Periodo Liquidado ate Periodo Pago no Periodo Pago ate Periodo Saldo a Empenhar Saldo a Pagar ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 32902901 5 2 JUROS.DIV.PAR.DEB.PREV.-SASSOF 15.000,00 1.086,57 2.173,14 15.000,00 1.086,57 2.173,14 1.086,57 1.086,57 12.826,86 1.086,57 32902902 5 2 JUROS S/ PARC. DEB. PREV.FAPEM 18.000,00 1.500,32 3.000,64 18.000,00 1.500,32 3.000,64 1.500,32 1.500,32 14.999,36 1.500,32 32909100 4 2 SENTENCAS JUDICIAIS 600.000,00 27.503,13 27.503,13 600.000,00 27.503,13 27.503,13 0,00 0,00 572.496,87 27.503,13 33000000 2 1 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.666.138,84 455.769,70 920.758,77 3.701.138,84 472.991,88 802.362,51 435.111,63 676.290,73 2.780.380,07 244.468,04 33500000 3 1 TRANSF A INSTIT. PRIVADAS SFL 136.000,00 30.550,00 40.100,00 151.000,00 30.550,00 40.100,00 30.550,00 40.100,00 110.900,00 0,00 33504300 4 2 SUBVENCOES SOCIAIS 136.000,00 30.550,00 40.100,00 151.000,00 30.550,00 40.100,00 30.550,00 40.100,00 110.900,00 0,00 33700000 3 1 TRANSF A INST MULTIGOVER NAC 35.000,00 1.200,01 4.500,01 35.000,00 1.200,01 4.500,01 1.200,01 4.500,01 30.499,99 0,00 33704100 4 2 CONTRIBUICOES CONS.INTERMUNIC. 35.000,00 1.200,01 4.500,01 35.000,00 1.200,01 4.500,01 1.200,01 4.500,01 30.499,99 0,00 33900000 3 1 APLICACOES DIRETAS 3.495.138,84 424.019,69 876.158,76 3.515.138,84 441.241,87 757.762,50 403.361,62 631.690,72 2.638.980,08 244.468,04 33903000 4 1 MATERIAL DE CONSUMO 1.745.500,00 202.271,96 511.728,93 1.749.500,00 227.353,14 408.474,41 234.569,54 340.116,80 1.237.771,07 171.612,13 33903001 5 2 MATERIAL DE CONSUMO 1.251.500,00 151.828,45 437.469,01 1.255.500,00 177.248,82 334.553,68 182.726,81 269.290,38 818.030,99 168.178,63 33903002 5 2 MAT.CONSUMOS- DIVERSOS 5.000,00 170,00 170,00 5.000,00 170,00 170,00 170,00 170,00 4.830,00 0,00 33903003 5 2 GAS ENGARRAFADO 15.000,00 90,00 90,00 15.000,00 90,00 90,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS Pagina...: 4 Hora.....: 13:52 CER33401 - Demonstrativo da Execucao da Despesa Data: 28/02/2003 Fevereiro/2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cat.Econ G T Discriminacao Orcada Empenhado no Periodo Empenhado ate Periodo Atualizada Liquidado no Periodo Liquidado ate Periodo Pago no Periodo Pago ate Periodo Saldo a Empenhar Saldo a Pagar ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 90,00 90,00 14.910,00 0,00 33903005 5 2 MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS 100.000,00 8.269,26 14.733,28 100.000,00 7.930,07 14.394,09 9.315,70 13.962,69 85.266,72 770,59 33903006 5 2 MATERIAL DE ENFERMAGEM 100.000,00 23.319,41 24.411,11 100.000,00 23.319,41 24.411,11 23.965,15 24.411,11 75.588,89 0,00 33903007 5 2 MATERIAL ODONTOLOGICO 44.000,00 5.056,65 5.056,65 44.000,00 5.056,65 5.056,65 5.056,65 5.056,65 38.943,35 0,00 33903008 5 2 MATERIAL DE MEDICAMENTO 100.000,00 4.171,57 8.138,40 100.000,00 4.171,57 8.138,40 4.111,57 8.078,40 91.861,60 60,00 33903009 5 2 COMBUSTIVEL 130.000,00 9.366,62 21.660,48 130.000,00 9.366,62 21.660,48 9.133,66 19.057,57 108.339,52 2.602,91 33903300 4 1 PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 33903301 5 2 PASSAGENS E DESP C/ LOCOMOCAO 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 33903500 4 1 SERVICOS DE CONSULTORIA 15.000,00 700,00 1.400,00 15.000,00 700,00 1.400,00 700,00 1.400,00 13.600,00 0,00 33903501 5 2 SERVICOS DE CONSULTORIA 15.000,00 700,00 1.400,00 15.000,00 700,00 1.400,00 700,00 1.400,00 13.600,00 0,00 33903600 4 2 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA 511.500,00 31.739,98 53.223,70 493.500,00 28.834,98 50.158,70 31.939,98 48.958,70 440.276,30 4.265,00 33903700 4 1 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 2.575,76 0,00 0,00 2.575,76 0,00 0,00 0,00 0,00 2.575,76 0,00 33903701 5 2 SERVI‡OS GERAIS 2.575,76 0,00 0,00 2.575,76 0,00 0,00 0,00 0,00 2.575,76 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS Pagina...: 5 Hora.....: 13:52 CER33401 - Demonstrativo da Execucao da Despesa Data: 28/02/2003 Fevereiro/2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cat.Econ G T Discriminacao Orcada Empenhado no Periodo Empenhado ate Periodo Atualizada Liquidado no Periodo Liquidado ate Periodo Pago no Periodo Pago ate Periodo Saldo a Empenhar Saldo a Pagar ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 33903900 4 2 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA 1.184.563,08 189.307,75 309.806,13 1.218.563,08 184.353,75 297.729,39 136.152,10 241.215,22 908.756,95 68.590,91 33909200 4 2 DESP DE EXERC ANTERIORES 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 40000000 1 1 DESPESAS DE CAPITAL 3.047.030,67 56.144,91 717.087,89 3.027.030,67 90.816,69 218.153,33 141.287,37 197.008,12 2.309.942,78 520.079,77 44000000 2 1 INVESTIMENTOS 2.517.030,67 45.552,03 698.417,07 2.527.030,67 80.223,81 199.482,51 133.209,43 188.930,18 1.828.613,60 509.486,89 44900000 3 1 APLICACOES DIRETAS 2.517.030,67 45.552,03 698.417,07 2.527.030,67 80.223,81 199.482,51 133.209,43 188.930,18 1.828.613,60 509.486,89 44905100 4 2 OBRAS E INSTALACOES 2.001.579,05 19.068,07 650.002,12 2.031.579,05 52.837,85 155.907,56 100.338,48 146.545,23 1.381.576,93 503.456,89 44905200 4 2 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 485.451,62 16.483,96 38.414,95 465.451,62 21.385,96 37.574,95 26.870,95 36.384,95 427.036,67 2.030,00 44906500 4 2 CONSTIT OU AUMENT CAP DE EMPR 30.000,00 10.000,00 10.000,00 30.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 20.000,00 4.000,00 45000000 2 1 INVERSäES FINANCEIRAS 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 45900000 3 1 APLICACOES DIRETAS 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 45906100 4 2 AQUISICAO DE IMOVEIS 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 46000000 2 1 AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA 430.000,00 10.592,88 18.670,82 400.000,00 10.592,88 18.670,82 8.077,94 8.077,94 381.329,18 10.592,88 46900000 3 1 APLICACOES DIRETAS 430.000,00 10.592,88 18.670,82 400.000,00 10.592,88 18.670,82 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS Pagina...: 6 Hora.....: 13:52 CER33401 - Demonstrativo da Execucao da Despesa Data: 28/02/2003 Fevereiro/2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cat.Econ G T Discriminacao Orcada Empenhado no Periodo Empenhado ate Periodo Atualizada Liquidado no Periodo Liquidado ate Periodo Pago no Periodo Pago ate Periodo Saldo a Empenhar Saldo a Pagar ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 8.077,94 8.077,94 381.329,18 10.592,88 46907100 4 2 PRINCIPAL DA DIV P/CONT.PASEP 90.000,00 2.514,94 2.514,94 60.000,00 2.514,94 2.514,94 0,00 0,00 57.485,06 2.514,94 46907800 4 1 AMORT.DE DEBITO PREVIDENCIARIO 120.000,00 8.077,94 16.155,88 120.000,00 8.077,94 16.155,88 8.077,94 8.077,94 103.844,12 8.077,94 46907801 5 2 PRINC.DIV.PARC.DEB.PREV.SASSOF 60.000,00 4.194,95 8.389,90 60.000,00 4.194,95 8.389,90 4.194,95 4.194,95 51.610,10 4.194,95 46907802 5 2 PRINC.DIV.PAR.DEB.PREV.- FAPEM 60.000,00 3.882,99 7.765,98 60.000,00 3.882,99 7.765,98 3.882,99 3.882,99 52.234,02 3.882,99 46909100 4 2 SENTENCAS JUDICIAIS 220.000,00 0,00 0,00 220.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220.000,00 0,00 90000000 1 1 RESERVA DE CONTINGENCIA 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 Total Geral ....................... 16.459.350,01 1.234.696,91 3.071.733,00 16.459.350,01 1.259.815,31 2.427.626,62 1.261.801,32 2.141.060,38 13.387.617,01 930.672,62 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD