PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS Pagina...: 1 Hora.....: 13:52 CER33401 - Demonstrativo da Execucao da Despesa Data: 31/03/2003 Marco /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cat.Econ G T Discriminacao Orcada Empenhado no Periodo Empenhado ate Periodo Atualizada Liquidado no Periodo Liquidado ate Periodo Pago no Periodo Pago ate Periodo Saldo a Empenhar Saldo a Pagar ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 30000000 1 1 DESPESAS CORRENTES 13.342.319,34 1.066.035,18 3.420.680,29 13.104.319,34 1.119.372,47 3.328.845,76 1.093.517,32 3.037.569,58 9.683.639,05 383.110,71 31000000 2 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 9.026.180,50 657.065,95 2.058.275,38 9.011.180,50 683.841,51 2.058.275,38 627.886,22 1.893.060,86 6.952.905,12 165.214,52 31900000 3 1 APLICACOES DIRETAS 9.026.180,50 657.065,95 2.058.275,38 9.011.180,50 683.841,51 2.058.275,38 627.886,22 1.893.060,86 6.952.905,12 165.214,52 31900100 4 1 APOSENTADORIAS E REFORMAS 409.000,00 31.789,65 91.969,57 409.000,00 52.556,46 91.969,57 29.520,78 68.933,89 317.030,43 23.035,68 31900101 5 2 INATIVOS 130.000,00 8.753,97 27.400,27 130.000,00 8.753,97 27.400,27 8.753,97 27.400,27 102.599,73 0,00 31900104 5 2 INATIVOS - FAPEM 279.000,00 23.035,68 64.569,30 279.000,00 43.802,49 64.569,30 20.766,81 41.533,62 214.430,70 23.035,68 31900300 4 1 PENSOES 219.000,00 13.866,05 42.332,44 219.000,00 19.874,80 42.332,44 13.719,84 36.177,48 176.667,56 6.154,96 31900301 5 2 PENSIONISTAS 120.000,00 7.711,09 23.249,05 120.000,00 7.711,09 23.249,05 7.711,09 23.249,05 96.750,95 0,00 31900302 5 2 PENSIONISTAS- FAPEM 99.000,00 6.154,96 19.083,39 99.000,00 12.163,71 19.083,39 6.008,75 12.928,43 79.916,61 6.154,96 31900800 4 2 OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS 11.500,00 229,06 229,06 11.500,00 229,06 229,06 0,00 0,00 11.270,94 229,06 31900900 4 1 SALARIO-FAMILIA 35.000,00 1.880,80 5.440,45 35.000,00 1.880,80 5.440,45 1.880,80 5.440,45 29.559,55 0,00 31900901 5 2 SALARIO FAMILIA 35.000,00 1.880,80 5.440,45 35.000,00 1.880,80 5.440,45 1.880,80 5.440,45 29.559,55 0,00 31901100 4 2 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL 5.998.130,50 477.041,81 1.442.482,51 5.998.130,50 477.041,81 1.442.482,51 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS Pagina...: 2 Hora.....: 13:52 CER33401 - Demonstrativo da Execucao da Despesa Data: 31/03/2003 Marco /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cat.Econ G T Discriminacao Orcada Empenhado no Periodo Empenhado ate Periodo Atualizada Liquidado no Periodo Liquidado ate Periodo Pago no Periodo Pago ate Periodo Saldo a Empenhar Saldo a Pagar ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 476.570,17 1.428.350,21 4.555.647,99 14.132,30 31901300 4 1 OBRIGACOES PATRONAIS 1.351.350,00 91.987,39 284.494,47 1.351.350,00 91.987,39 284.494,47 64.723,44 162.831,95 1.066.855,53 121.662,52 31901301 5 2 FGTS 55.500,00 2.221,01 6.942,55 55.500,00 2.221,01 6.942,55 2.258,52 4.721,54 48.557,45 2.221,01 31901302 5 2 INSS 355.250,00 19.107,14 61.923,48 355.250,00 19.107,14 61.923,48 7.939,80 29.319,45 293.326,52 32.604,03 31901303 5 2 FAPEM 675.900,00 52.994,43 161.721,33 675.900,00 52.994,43 161.721,33 40.893,84 96.593,22 514.178,67 65.128,11 31901304 5 2 SASSOF 264.700,00 17.664,81 53.907,11 264.700,00 17.664,81 53.907,11 13.631,28 32.197,74 210.792,89 21.709,37 31901600 4 2 OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL 550.200,00 37.771,19 102.673,88 550.200,00 37.771,19 102.673,88 37.771,19 102.673,88 447.526,12 0,00 31903600 4 2 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA 452.000,00 2.500,00 88.653,00 437.000,00 2.500,00 88.653,00 3.700,00 88.653,00 348.347,00 0,00 32000000 2 1 JUROS/ENCARGOS DA DIV INTERNA 650.000,00 2.586,89 35.263,80 392.000,00 1.086,57 33.763,48 23.856,10 26.442,99 356.736,20 8.820,81 32900000 3 1 APLICACOES DIRETAS 650.000,00 2.586,89 35.263,80 392.000,00 1.086,57 33.763,48 23.856,10 26.442,99 356.736,20 8.820,81 32902100 4 2 JUROS S/ A DIVIDA POR CONTRATO 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 32902200 4 2 OUTROS ENC S/A DIV P/CONTRATO 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 32902900 4 1 JUROS AMORTIZACAO DEBITOS PREV 33.000,00 2.586,89 7.760,67 33.000,00 1.086,57 6.260,35 2.586,89 5.173,78 25.239,33 2.586,89 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS Pagina...: 3 Hora.....: 13:52 CER33401 - Demonstrativo da Execucao da Despesa Data: 31/03/2003 Marco /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cat.Econ G T Discriminacao Orcada Empenhado no Periodo Empenhado ate Periodo Atualizada Liquidado no Periodo Liquidado ate Periodo Pago no Periodo Pago ate Periodo Saldo a Empenhar Saldo a Pagar ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 32902901 5 2 JUROS.DIV.PAR.DEB.PREV.-SASSOF 15.000,00 1.086,57 3.259,71 15.000,00 1.086,57 3.259,71 1.086,57 2.173,14 11.740,29 1.086,57 32902902 5 2 JUROS S/ PARC. DEB. PREV.FAPEM 18.000,00 1.500,32 4.500,96 18.000,00 0,00 3.000,64 1.500,32 3.000,64 13.499,04 1.500,32 32909100 4 2 SENTENCAS JUDICIAIS 600.000,00 0,00 27.503,13 342.000,00 0,00 27.503,13 21.269,21 21.269,21 314.496,87 6.233,92 33000000 2 1 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.666.138,84 406.382,34 1.327.141,11 3.701.138,84 434.444,39 1.236.806,90 441.775,00 1.118.065,73 2.373.997,73 209.075,38 33500000 3 1 TRANSF A INSTIT. PRIVADAS SFL 136.000,00 24.400,00 64.500,00 166.000,00 24.400,00 64.500,00 16.400,00 56.500,00 101.500,00 8.000,00 33504300 4 2 SUBVENCOES SOCIAIS 136.000,00 24.400,00 64.500,00 166.000,00 24.400,00 64.500,00 16.400,00 56.500,00 101.500,00 8.000,00 33700000 3 1 TRANSF A INST MULTIGOVER NAC 35.000,00 2.850,01 7.350,02 35.000,00 2.850,01 7.350,02 1.650,00 6.150,01 27.649,98 1.200,01 33704100 4 2 CONTRIBUICOES CONS.INTERMUNIC. 35.000,00 2.850,01 7.350,02 35.000,00 2.850,01 7.350,02 1.650,00 6.150,01 27.649,98 1.200,01 33900000 3 1 APLICACOES DIRETAS 3.495.138,84 379.132,33 1.255.291,09 3.500.138,84 407.194,38 1.164.956,88 423.725,00 1.055.415,72 2.244.847,75 199.875,37 33903000 4 1 MATERIAL DE CONSUMO 1.745.500,00 190.929,08 702.658,01 1.734.500,00 227.547,36 636.021,77 216.500,73 556.617,53 1.031.841,99 146.040,48 33903001 5 2 MATERIAL DE CONSUMO 1.251.500,00 157.090,11 594.559,12 1.240.500,00 193.953,92 528.507,60 189.464,18 458.754,56 645.940,88 135.804,56 33903002 5 2 MAT.CONSUMOS- DIVERSOS 5.000,00 0,00 170,00 5.000,00 0,00 170,00 0,00 170,00 4.830,00 0,00 33903003 5 2 GAS ENGARRAFADO 15.000,00 2.354,00 2.444,00 15.000,00 2.354,00 2.444,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS Pagina...: 4 Hora.....: 13:52 CER33401 - Demonstrativo da Execucao da Despesa Data: 31/03/2003 Marco /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cat.Econ G T Discriminacao Orcada Empenhado no Periodo Empenhado ate Periodo Atualizada Liquidado no Periodo Liquidado ate Periodo Pago no Periodo Pago ate Periodo Saldo a Empenhar Saldo a Pagar ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0,00 90,00 12.556,00 2.354,00 33903005 5 2 MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS 100.000,00 9.606,38 24.339,66 100.000,00 9.945,57 24.339,66 7.634,79 21.597,48 75.660,34 2.742,18 33903006 5 2 MATERIAL DE ENFERMAGEM 100.000,00 12.749,67 37.160,78 100.000,00 12.749,67 37.160,78 12.197,19 36.608,30 62.839,22 552,48 33903007 5 2 MATERIAL ODONTOLOGICO 44.000,00 0,00 5.056,65 44.000,00 0,00 5.056,65 0,00 5.056,65 38.943,35 0,00 33903008 5 2 MATERIAL DE MEDICAMENTO 100.000,00 2.915,29 11.053,69 100.000,00 2.330,57 10.468,97 400,00 8.478,40 88.946,31 2.575,29 33903009 5 2 COMBUSTIVEL 130.000,00 6.213,63 27.874,11 130.000,00 6.213,63 27.874,11 6.804,57 25.862,14 102.125,89 2.011,97 33903300 4 1 PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 33903301 5 2 PASSAGENS E DESP C/ LOCOMOCAO 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 33903500 4 1 SERVICOS DE CONSULTORIA 15.000,00 700,00 2.100,00 15.000,00 700,00 2.100,00 700,00 2.100,00 12.900,00 0,00 33903501 5 2 SERVICOS DE CONSULTORIA 15.000,00 700,00 2.100,00 15.000,00 700,00 2.100,00 700,00 2.100,00 12.900,00 0,00 33903600 4 2 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA 511.500,00 28.257,56 81.481,26 493.500,00 28.387,56 78.546,26 28.497,56 77.456,26 412.018,74 4.025,00 33903700 4 1 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 2.575,76 0,00 0,00 2.575,76 0,00 0,00 0,00 0,00 2.575,76 0,00 33903701 5 2 SERVI‡OS GERAIS 2.575,76 0,00 0,00 2.575,76 0,00 0,00 0,00 0,00 2.575,76 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS Pagina...: 5 Hora.....: 13:52 CER33401 - Demonstrativo da Execucao da Despesa Data: 31/03/2003 Marco /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cat.Econ G T Discriminacao Orcada Empenhado no Periodo Empenhado ate Periodo Atualizada Liquidado no Periodo Liquidado ate Periodo Pago no Periodo Pago ate Periodo Saldo a Empenhar Saldo a Pagar ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 33903900 4 2 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA 1.184.563,08 159.245,69 469.051,82 1.218.563,08 150.559,46 448.288,85 178.026,71 419.241,93 749.511,26 49.809,89 33909200 4 2 DESP DE EXERC ANTERIORES 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 40000000 1 1 DESPESAS DE CAPITAL 3.047.030,67 90.307,89 807.395,78 3.285.030,67 182.537,43 400.690,76 127.831,70 324.839,82 2.477.634,89 482.555,96 44000000 2 1 INVESTIMENTOS 2.517.030,67 79.497,90 777.914,97 2.785.030,67 171.727,44 371.209,95 114.506,77 303.436,95 2.007.115,70 474.478,02 44900000 3 1 APLICACOES DIRETAS 2.517.030,67 79.497,90 777.914,97 2.785.030,67 171.727,44 371.209,95 114.506,77 303.436,95 2.007.115,70 474.478,02 44905100 4 2 OBRAS E INSTALACOES 2.001.579,05 42.866,50 692.868,62 2.289.579,05 131.096,04 287.003,60 90.598,37 237.143,60 1.596.710,43 455.725,02 44905200 4 2 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 485.451,62 36.631,40 75.046,35 465.451,62 36.631,40 74.206,35 21.908,40 58.293,35 390.405,27 16.753,00 44906500 4 2 CONSTIT OU AUMENT CAP DE EMPR 30.000,00 0,00 10.000,00 30.000,00 4.000,00 10.000,00 2.000,00 8.000,00 20.000,00 2.000,00 45000000 2 1 INVERSäES FINANCEIRAS 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 45900000 3 1 APLICACOES DIRETAS 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 45906100 4 2 AQUISICAO DE IMOVEIS 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 46000000 2 1 AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA 430.000,00 10.809,99 29.480,81 400.000,00 10.809,99 29.480,81 13.324,93 21.402,87 370.519,19 8.077,94 46900000 3 1 APLICACOES DIRETAS 430.000,00 10.809,99 29.480,81 400.000,00 10.809,99 29.480,81 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS Pagina...: 6 Hora.....: 13:52 CER33401 - Demonstrativo da Execucao da Despesa Data: 31/03/2003 Marco /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cat.Econ G T Discriminacao Orcada Empenhado no Periodo Empenhado ate Periodo Atualizada Liquidado no Periodo Liquidado ate Periodo Pago no Periodo Pago ate Periodo Saldo a Empenhar Saldo a Pagar ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 13.324,93 21.402,87 370.519,19 8.077,94 46907100 4 2 PRINCIPAL DA DIV P/CONT.PASEP 90.000,00 2.732,05 5.246,99 60.000,00 2.732,05 5.246,99 5.246,99 5.246,99 54.753,01 0,00 46907800 4 1 AMORT.DE DEBITO PREVIDENCIARIO 120.000,00 8.077,94 24.233,82 120.000,00 8.077,94 24.233,82 8.077,94 16.155,88 95.766,18 8.077,94 46907801 5 2 PRINC.DIV.PARC.DEB.PREV.SASSOF 60.000,00 4.194,95 12.584,85 60.000,00 4.194,95 12.584,85 4.194,95 8.389,90 47.415,15 4.194,95 46907802 5 2 PRINC.DIV.PAR.DEB.PREV.- FAPEM 60.000,00 3.882,99 11.648,97 60.000,00 3.882,99 11.648,97 3.882,99 7.765,98 48.351,03 3.882,99 46909100 4 2 SENTENCAS JUDICIAIS 220.000,00 0,00 0,00 220.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220.000,00 0,00 90000000 1 1 RESERVA DE CONTINGENCIA 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 Total Geral ....................... 16.459.350,01 1.156.343,07 4.228.076,07 16.459.350,01 1.301.909,90 3.729.536,52 1.221.349,02 3.362.409,40 12.231.273,94 865.666,67 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD