PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS Pagina...: 1 Hora.....: 13:53 CER33401 - Demonstrativo da Execucao da Despesa Data: 30/04/2003 Abril /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cat.Econ G T Discriminacao Orcada Empenhado no Periodo Empenhado ate Periodo Atualizada Liquidado no Periodo Liquidado ate Periodo Pago no Periodo Pago ate Periodo Saldo a Empenhar Saldo a Pagar ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 30000000 1 1 DESPESAS CORRENTES 13.342.319,34 1.201.940,35 4.622.620,64 13.318.319,34 1.217.971,92 4.546.817,68 1.170.697,87 4.208.267,45 8.695.698,70 414.353,19 31000000 2 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 9.026.180,50 735.922,74 2.794.198,12 9.036.180,50 735.922,74 2.794.198,12 766.803,32 2.659.864,18 6.241.982,38 134.333,94 31900000 3 1 APLICACOES DIRETAS 9.026.180,50 735.922,74 2.794.198,12 9.036.180,50 735.922,74 2.794.198,12 766.803,32 2.659.864,18 6.241.982,38 134.333,94 31900100 4 1 APOSENTADORIAS E REFORMAS 409.000,00 34.574,01 126.543,58 409.000,00 34.574,01 126.543,58 35.550,55 104.484,44 282.456,42 22.059,14 31900101 5 2 INATIVOS 130.000,00 10.666,07 38.066,34 130.000,00 10.666,07 38.066,34 10.666,07 38.066,34 91.933,66 0,00 31900104 5 2 INATIVOS - FAPEM 279.000,00 23.907,94 88.477,24 279.000,00 23.907,94 88.477,24 24.884,48 66.418,10 190.522,76 22.059,14 31900300 4 1 PENSOES 219.000,00 15.273,70 57.606,14 219.000,00 15.273,70 57.606,14 9.264,95 45.442,43 161.393,86 12.163,71 31900301 5 2 PENSIONISTAS 120.000,00 9.230,77 32.479,82 120.000,00 9.230,77 32.479,82 9.230,77 32.479,82 87.520,18 0,00 31900302 5 2 PENSIONISTAS- FAPEM 99.000,00 6.042,93 25.126,32 99.000,00 6.042,93 25.126,32 34,18 12.962,61 73.873,68 12.163,71 31900800 4 2 OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS 11.500,00 0,00 229,06 11.500,00 0,00 229,06 229,06 229,06 11.270,94 0,00 31900900 4 1 SALARIO-FAMILIA 35.000,00 1.764,06 7.204,51 35.000,00 1.764,06 7.204,51 1.764,06 7.204,51 27.795,49 0,00 31900901 5 2 SALARIO FAMILIA 35.000,00 1.764,06 7.204,51 35.000,00 1.764,06 7.204,51 1.764,06 7.204,51 27.795,49 0,00 31901100 4 2 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL 5.998.130,50 467.131,96 1.909.614,47 5.998.130,50 467.131,96 1.909.614,47 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS Pagina...: 2 Hora.....: 13:53 CER33401 - Demonstrativo da Execucao da Despesa Data: 30/04/2003 Abril /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cat.Econ G T Discriminacao Orcada Empenhado no Periodo Empenhado ate Periodo Atualizada Liquidado no Periodo Liquidado ate Periodo Pago no Periodo Pago ate Periodo Saldo a Empenhar Saldo a Pagar ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 480.995,35 1.909.345,56 4.088.516,03 268,91 31901300 4 1 OBRIGACOES PATRONAIS 1.351.350,00 97.046,72 381.541,19 1.376.350,00 97.046,72 381.541,19 120.067,06 282.899,01 994.808,81 98.642,18 31901301 5 2 FGTS 55.500,00 2.148,45 9.091,00 55.500,00 2.148,45 9.091,00 2.221,15 6.942,69 46.409,00 2.148,31 31901302 5 2 INSS 355.250,00 21.110,61 83.034,09 355.250,00 21.110,61 83.034,09 32.604,03 61.923,48 272.215,91 21.110,61 31901303 5 2 FAPEM 675.900,00 55.340,12 217.061,45 700.900,00 55.340,12 217.061,45 63.931,41 160.524,63 483.838,55 56.536,82 31901304 5 2 SASSOF 264.700,00 18.447,54 72.354,65 264.700,00 18.447,54 72.354,65 21.310,47 53.508,21 192.345,35 18.846,44 31901600 4 2 OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL 550.200,00 42.760,29 145.434,17 550.200,00 42.760,29 145.434,17 42.760,29 145.434,17 404.765,83 0,00 31903600 4 2 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA 452.000,00 77.372,00 166.025,00 437.000,00 77.372,00 166.025,00 76.172,00 164.825,00 270.975,00 1.200,00 32000000 2 1 JUROS/ENCARGOS DA DIV INTERNA 650.000,00 3.647,03- 31.616,77 346.000,00 2.146,71- 31.616,77 2.586,89 29.029,88 314.383,23 2.586,89 32900000 3 1 APLICACOES DIRETAS 650.000,00 3.647,03- 31.616,77 346.000,00 2.146,71- 31.616,77 2.586,89 29.029,88 314.383,23 2.586,89 32902100 4 2 JUROS S/ A DIVIDA POR CONTRATO 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 32902200 4 2 OUTROS ENC S/A DIV P/CONTRATO 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 32902900 4 1 JUROS AMORTIZACAO DEBITOS PREV 33.000,00 2.586,89 10.347,56 33.000,00 4.087,21 10.347,56 2.586,89 7.760,67 22.652,44 2.586,89 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS Pagina...: 3 Hora.....: 13:53 CER33401 - Demonstrativo da Execucao da Despesa Data: 30/04/2003 Abril /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cat.Econ G T Discriminacao Orcada Empenhado no Periodo Empenhado ate Periodo Atualizada Liquidado no Periodo Liquidado ate Periodo Pago no Periodo Pago ate Periodo Saldo a Empenhar Saldo a Pagar ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 32902901 5 2 JUROS.DIV.PAR.DEB.PREV.-SASSOF 15.000,00 1.086,57 4.346,28 15.000,00 1.086,57 4.346,28 1.086,57 3.259,71 10.653,72 1.086,57 32902902 5 2 JUROS S/ PARC. DEB. PREV.FAPEM 18.000,00 1.500,32 6.001,28 18.000,00 3.000,64 6.001,28 1.500,32 4.500,96 11.998,72 1.500,32 32909100 4 2 SENTENCAS JUDICIAIS 600.000,00 6.233,92- 21.269,21 296.000,00 6.233,92- 21.269,21 0,00 21.269,21 274.730,79 0,00 33000000 2 1 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.666.138,84 469.664,64 1.796.805,75 3.936.138,84 484.195,89 1.721.002,79 401.307,66 1.519.373,39 2.139.333,09 277.432,36 33500000 3 1 TRANSF A INSTIT. PRIVADAS SFL 136.000,00 45.650,00 110.150,00 220.000,00 45.650,00 110.150,00 24.650,00 81.150,00 109.850,00 29.000,00 33504300 4 2 SUBVENCOES SOCIAIS 136.000,00 45.650,00 110.150,00 220.000,00 45.650,00 110.150,00 24.650,00 81.150,00 109.850,00 29.000,00 33700000 3 1 TRANSF A INST MULTIGOVER NAC 35.000,00 2.850,01 10.200,03 35.000,00 2.850,01 10.200,03 2.850,01 9.000,02 24.799,97 1.200,01 33704100 4 2 CONTRIBUICOES CONS.INTERMUNIC. 35.000,00 2.850,01 10.200,03 35.000,00 2.850,01 10.200,03 2.850,01 9.000,02 24.799,97 1.200,01 33900000 3 1 APLICACOES DIRETAS 3.495.138,84 421.164,63 1.676.455,72 3.681.138,84 435.695,88 1.600.652,76 373.807,65 1.429.223,37 2.004.683,12 247.232,35 33903000 4 1 MATERIAL DE CONSUMO 1.745.500,00 262.962,75 965.620,76 1.933.500,00 264.984,38 901.006,15 212.394,85 769.012,38 967.879,24 196.608,38 33903001 5 2 MATERIAL DE CONSUMO 1.251.500,00 166.796,92 761.356,04 1.439.500,00 204.660,78 733.168,38 174.780,70 633.535,26 678.143,96 127.820,78 33903002 5 2 MAT.CONSUMOS- DIVERSOS 5.000,00 481,35 651,35 5.000,00 481,35 651,35 230,00 400,00 4.348,65 251,35 33903003 5 2 GAS ENGARRAFADO 15.000,00 0,00 2.444,00 15.000,00 0,00 2.444,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS Pagina...: 4 Hora.....: 13:53 CER33401 - Demonstrativo da Execucao da Despesa Data: 30/04/2003 Abril /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cat.Econ G T Discriminacao Orcada Empenhado no Periodo Empenhado ate Periodo Atualizada Liquidado no Periodo Liquidado ate Periodo Pago no Periodo Pago ate Periodo Saldo a Empenhar Saldo a Pagar ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.354,00 2.444,00 12.556,00 0,00 33903005 5 2 MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS 100.000,00 8.130,67 32.470,33 100.000,00 8.130,67 32.470,33 7.476,01 29.073,49 67.529,67 3.396,84 33903006 5 2 MATERIAL DE ENFERMAGEM 100.000,00 41.110,58 78.271,36 100.000,00 28.793,72 65.954,50 15.016,80 51.625,10 21.728,64 26.646,26 33903007 5 2 MATERIAL ODONTOLOGICO 44.000,00 10.675,67 15.732,32 44.000,00 8.376,97 13.433,62 3.454,57 8.511,22 28.267,68 7.221,10 33903008 5 2 MATERIAL DE MEDICAMENTO 100.000,00 25.216,17 36.269,86 100.000,00 3.989,50 14.458,47 2.589,55 11.067,95 63.730,14 25.201,91 33903009 5 2 COMBUSTIVEL 130.000,00 10.551,39 38.425,50 130.000,00 10.551,39 38.425,50 6.493,22 32.355,36 91.574,50 6.070,14 33903300 4 1 PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 33903301 5 2 PASSAGENS E DESP C/ LOCOMOCAO 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 33903500 4 1 SERVICOS DE CONSULTORIA 15.000,00 700,00 2.800,00 15.000,00 700,00 2.800,00 0,00 2.100,00 12.200,00 700,00 33903501 5 2 SERVICOS DE CONSULTORIA 15.000,00 700,00 2.800,00 15.000,00 700,00 2.800,00 0,00 2.100,00 12.200,00 700,00 33903600 4 2 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA 511.500,00 42.035,29 123.516,55 483.500,00 44.970,29 123.516,55 40.830,74 118.287,00 359.983,45 5.229,55 33903700 4 1 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 2.575,76 0,00 0,00 2.575,76 0,00 0,00 0,00 0,00 2.575,76 0,00 33903701 5 2 SERVI‡OS GERAIS 2.575,76 0,00 0,00 2.575,76 0,00 0,00 0,00 0,00 2.575,76 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS Pagina...: 5 Hora.....: 13:53 CER33401 - Demonstrativo da Execucao da Despesa Data: 30/04/2003 Abril /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cat.Econ G T Discriminacao Orcada Empenhado no Periodo Empenhado ate Periodo Atualizada Liquidado no Periodo Liquidado ate Periodo Pago no Periodo Pago ate Periodo Saldo a Empenhar Saldo a Pagar ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 33903900 4 2 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA 1.184.563,08 115.466,59 584.518,41 1.210.563,08 125.041,21 573.330,06 120.582,06 539.823,99 626.044,67 44.694,42 33909200 4 2 DESP DE EXERC ANTERIORES 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 40000000 1 1 DESPESAS DE CAPITAL 3.047.030,67 134.180,83 941.576,61 3.305.030,67 213.485,97 614.176,73 266.118,88 590.958,70 2.363.454,06 350.617,91 44000000 2 1 INVESTIMENTOS 2.517.030,67 120.658,42 898.573,39 2.805.030,67 199.963,56 571.173,51 252.596,47 556.033,42 1.906.457,28 342.539,97 44900000 3 1 APLICACOES DIRETAS 2.517.030,67 120.658,42 898.573,39 2.805.030,67 199.963,56 571.173,51 252.596,47 556.033,42 1.906.457,28 342.539,97 44905100 4 2 OBRAS E INSTALACOES 2.001.579,05 91.479,48 784.348,10 2.235.579,05 169.944,62 456.948,22 218.623,47 455.767,07 1.451.230,95 328.581,03 44905200 4 2 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 485.451,62 29.178,94 104.225,29 539.451,62 30.018,94 104.225,29 31.973,00 90.266,35 435.226,33 13.958,94 44906500 4 2 CONSTIT OU AUMENT CAP DE EMPR 30.000,00 0,00 10.000,00 30.000,00 0,00 10.000,00 2.000,00 10.000,00 20.000,00 0,00 45000000 2 1 INVERSäES FINANCEIRAS 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 45900000 3 1 APLICACOES DIRETAS 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 45906100 4 2 AQUISICAO DE IMOVEIS 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 46000000 2 1 AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA 430.000,00 13.522,41 43.003,22 400.000,00 13.522,41 43.003,22 13.522,41 34.925,28 356.996,78 8.077,94 46900000 3 1 APLICACOES DIRETAS 430.000,00 13.522,41 43.003,22 400.000,00 13.522,41 43.003,22 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS Pagina...: 6 Hora.....: 13:53 CER33401 - Demonstrativo da Execucao da Despesa Data: 30/04/2003 Abril /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cat.Econ G T Discriminacao Orcada Empenhado no Periodo Empenhado ate Periodo Atualizada Liquidado no Periodo Liquidado ate Periodo Pago no Periodo Pago ate Periodo Saldo a Empenhar Saldo a Pagar ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 13.522,41 34.925,28 356.996,78 8.077,94 46907100 4 2 PRINCIPAL DA DIV P/CONT.PASEP 90.000,00 5.444,47 10.691,46 60.000,00 5.444,47 10.691,46 5.444,47 10.691,46 49.308,54 0,00 46907800 4 1 AMORT.DE DEBITO PREVIDENCIARIO 120.000,00 8.077,94 32.311,76 120.000,00 8.077,94 32.311,76 8.077,94 24.233,82 87.688,24 8.077,94 46907801 5 2 PRINC.DIV.PARC.DEB.PREV.SASSOF 60.000,00 4.194,95 16.779,80 60.000,00 4.194,95 16.779,80 4.194,95 12.584,85 43.220,20 4.194,95 46907802 5 2 PRINC.DIV.PAR.DEB.PREV.- FAPEM 60.000,00 3.882,99 15.531,96 60.000,00 3.882,99 15.531,96 3.882,99 11.648,97 44.468,04 3.882,99 46909100 4 2 SENTENCAS JUDICIAIS 220.000,00 0,00 0,00 220.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220.000,00 0,00 90000000 1 1 RESERVA DE CONTINGENCIA 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 Total Geral ....................... 16.459.350,01 1.336.121,18 5.564.197,25 16.693.350,01 1.431.457,89 5.160.994,41 1.436.816,75 4.799.226,15 11.129.152,76 764.971,10 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD