PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS Pagina...: 1 Hora.....: 13:53 CER33401 - Demonstrativo da Execucao da Despesa Data: 31/05/2003 Maio /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cat.Econ G T Discriminacao Orcada Empenhado no Periodo Empenhado ate Periodo Atualizada Liquidado no Periodo Liquidado ate Periodo Pago no Periodo Pago ate Periodo Saldo a Empenhar Saldo a Pagar ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 30000000 1 1 DESPESAS CORRENTES 13.342.319,34 1.162.171,75 5.784.792,39 13.439.319,34 1.160.714,74 5.707.532,42 1.177.047,58 5.385.315,03 7.654.526,95 399.477,36 31000000 2 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 9.026.180,50 721.070,52 3.515.268,64 9.027.180,50 720.094,14 3.514.292,26 723.847,41 3.383.711,59 5.511.911,86 131.557,05 31900000 3 1 APLICACOES DIRETAS 9.026.180,50 721.070,52 3.515.268,64 9.027.180,50 720.094,14 3.514.292,26 723.847,41 3.383.711,59 5.511.911,86 131.557,05 31900100 4 1 APOSENTADORIAS E REFORMAS 409.000,00 31.197,60 157.741,18 409.000,00 31.197,60 157.741,18 32.449,93 136.934,37 251.258,82 20.806,81 31900101 5 2 INATIVOS 130.000,00 10.390,79 48.457,13 130.000,00 10.390,79 48.457,13 10.390,79 48.457,13 81.542,87 0,00 31900104 5 2 INATIVOS - FAPEM 279.000,00 20.806,81 109.284,05 279.000,00 20.806,81 109.284,05 22.059,14 88.477,24 169.715,95 20.806,81 31900300 4 1 PENSOES 219.000,00 14.942,06 72.548,20 219.000,00 14.942,06 72.548,20 20.916,63 66.359,06 146.451,80 6.189,14 31900301 5 2 PENSIONISTAS 120.000,00 8.752,92 41.232,74 120.000,00 8.752,92 41.232,74 8.752,92 41.232,74 78.767,26 0,00 31900302 5 2 PENSIONISTAS- FAPEM 99.000,00 6.189,14 31.315,46 99.000,00 6.189,14 31.315,46 12.163,71 25.126,32 67.684,54 6.189,14 31900800 4 2 OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS 11.500,00 0,00 229,06 11.500,00 0,00 229,06 0,00 229,06 11.270,94 0,00 31900900 4 1 SALARIO-FAMILIA 35.000,00 0,00 7.204,51 35.000,00 0,00 7.204,51 0,00 7.204,51 27.795,49 0,00 31900901 5 2 SALARIO FAMILIA 35.000,00 0,00 7.204,51 35.000,00 0,00 7.204,51 0,00 7.204,51 27.795,49 0,00 31901100 4 2 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL 5.998.130,50 490.201,64 2.399.816,11 5.998.130,50 490.201,64 2.399.816,11 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS Pagina...: 2 Hora.....: 13:53 CER33401 - Demonstrativo da Execucao da Despesa Data: 31/05/2003 Maio /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cat.Econ G T Discriminacao Orcada Empenhado no Periodo Empenhado ate Periodo Atualizada Liquidado no Periodo Liquidado ate Periodo Pago no Periodo Pago ate Periodo Saldo a Empenhar Saldo a Pagar ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 484.037,74 2.393.383,30 3.598.314,39 6.432,81 31901300 4 1 OBRIGACOES PATRONAIS 1.351.350,00 98.085,28 479.626,47 1.376.350,00 97.108,90 478.650,09 98.599,17 381.498,18 896.723,53 98.128,29 31901301 5 2 FGTS 55.500,00 2.275,50 11.366,50 55.500,00 2.275,50 11.366,50 2.148,31 9.091,00 44.133,50 2.275,50 31901302 5 2 INSS 355.250,00 21.089,69 104.123,78 355.250,00 20.180,02 103.214,11 20.498,06 82.421,54 251.126,22 21.702,24 31901303 5 2 FAPEM 675.900,00 56.057,19 273.118,64 700.900,00 55.990,48 273.051,93 56.964,42 217.489,05 427.781,36 55.629,59 31901304 5 2 SASSOF 264.700,00 18.662,90 91.017,55 264.700,00 18.662,90 91.017,55 18.988,38 72.496,59 173.682,45 18.520,96 31901600 4 2 OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL 550.200,00 44.336,94 189.771,11 551.200,00 44.336,94 189.771,11 44.336,94 189.771,11 361.428,89 0,00 31903600 4 2 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA 452.000,00 42.307,00 208.332,00 427.000,00 42.307,00 208.332,00 43.507,00 208.332,00 218.668,00 0,00 32000000 2 1 JUROS/ENCARGOS DA DIV INTERNA 650.000,00 7.259,60 38.876,37 346.000,00 7.259,60 38.876,37 2.586,89 31.616,77 307.123,63 7.259,60 32900000 3 1 APLICACOES DIRETAS 650.000,00 7.259,60 38.876,37 346.000,00 7.259,60 38.876,37 2.586,89 31.616,77 307.123,63 7.259,60 32902100 4 2 JUROS S/ A DIVIDA POR CONTRATO 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 32902200 4 2 OUTROS ENC S/A DIV P/CONTRATO 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 32902900 4 1 JUROS AMORTIZACAO DEBITOS PREV 33.000,00 2.586,89 12.934,45 33.000,00 2.586,89 12.934,45 2.586,89 10.347,56 20.065,55 2.586,89 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS Pagina...: 3 Hora.....: 13:53 CER33401 - Demonstrativo da Execucao da Despesa Data: 31/05/2003 Maio /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cat.Econ G T Discriminacao Orcada Empenhado no Periodo Empenhado ate Periodo Atualizada Liquidado no Periodo Liquidado ate Periodo Pago no Periodo Pago ate Periodo Saldo a Empenhar Saldo a Pagar ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 32902901 5 2 JUROS.DIV.PAR.DEB.PREV.-SASSOF 15.000,00 1.086,57 5.432,85 15.000,00 1.086,57 5.432,85 1.086,57 4.346,28 9.567,15 1.086,57 32902902 5 2 JUROS S/ PARC. DEB. PREV.FAPEM 18.000,00 1.500,32 7.501,60 18.000,00 1.500,32 7.501,60 1.500,32 6.001,28 10.498,40 1.500,32 32909100 4 2 SENTENCAS JUDICIAIS 600.000,00 4.672,71 25.941,92 296.000,00 4.672,71 25.941,92 0,00 21.269,21 270.058,08 4.672,71 33000000 2 1 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.666.138,84 433.841,63 2.230.647,38 4.066.138,84 433.361,00 2.154.363,79 450.613,28 1.969.986,67 1.835.491,46 260.660,71 33500000 3 1 TRANSF A INSTIT. PRIVADAS SFL 136.000,00 44.600,00 154.750,00 220.000,00 44.600,00 154.750,00 32.600,00 113.750,00 65.250,00 41.000,00 33504300 4 2 SUBVENCOES SOCIAIS 136.000,00 44.600,00 154.750,00 220.000,00 44.600,00 154.750,00 32.600,00 113.750,00 65.250,00 41.000,00 33700000 3 1 TRANSF A INST MULTIGOVER NAC 35.000,00 3.390,38 13.590,41 35.000,00 3.390,38 13.590,41 3.390,38 12.390,40 21.409,59 1.200,01 33704100 4 2 CONTRIBUICOES CONS.INTERMUNIC. 35.000,00 3.390,38 13.590,41 35.000,00 3.390,38 13.590,41 3.390,38 12.390,40 21.409,59 1.200,01 33900000 3 1 APLICACOES DIRETAS 3.495.138,84 385.851,25 2.062.306,97 3.811.138,84 385.370,62 1.986.023,38 414.622,90 1.843.846,27 1.748.831,87 218.460,70 33903000 4 1 MATERIAL DE CONSUMO 1.745.500,00 239.154,13 1.204.774,89 2.011.500,00 244.716,49 1.145.722,64 270.185,21 1.039.197,59 806.725,11 165.577,30 33903001 5 2 MATERIAL DE CONSUMO 1.251.500,00 187.729,00 949.085,04 1.517.500,00 175.565,36 908.733,74 203.148,41 836.683,67 568.414,96 112.401,37 33903002 5 2 MAT.CONSUMOS- DIVERSOS 5.000,00 0,00 651,35 5.000,00 0,00 651,35 251,35 651,35 4.348,65 0,00 33903003 5 2 GAS ENGARRAFADO 15.000,00 2.819,00 5.263,00 15.000,00 2.819,00 5.263,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS Pagina...: 4 Hora.....: 13:53 CER33401 - Demonstrativo da Execucao da Despesa Data: 31/05/2003 Maio /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cat.Econ G T Discriminacao Orcada Empenhado no Periodo Empenhado ate Periodo Atualizada Liquidado no Periodo Liquidado ate Periodo Pago no Periodo Pago ate Periodo Saldo a Empenhar Saldo a Pagar ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0,00 2.444,00 9.737,00 2.819,00 33903005 5 2 MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS 100.000,00 10.014,41 42.484,74 100.000,00 10.014,41 42.484,74 8.722,73 37.796,22 57.515,26 4.688,52 33903006 5 2 MATERIAL DE ENFERMAGEM 100.000,00 15.670,96 93.942,32 100.000,00 22.965,45 88.919,95 21.146,59 72.771,69 6.057,68 21.170,63 33903007 5 2 MATERIAL ODONTOLOGICO 44.000,00 10.867,30 26.599,62 44.000,00 11.898,60 25.332,22 10.942,70 19.453,92 17.400,38 7.145,70 33903008 5 2 MATERIAL DE MEDICAMENTO 100.000,00 3.809,16 40.079,02 100.000,00 13.209,37 27.667,84 15.781,89 26.849,84 59.920,98 13.229,18 33903009 5 2 COMBUSTIVEL 130.000,00 8.244,30 46.669,80 130.000,00 8.244,30 46.669,80 10.191,54 42.546,90 83.330,20 4.122,90 33903300 4 1 PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 33903301 5 2 PASSAGENS E DESP C/ LOCOMOCAO 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 33903500 4 1 SERVICOS DE CONSULTORIA 15.000,00 700,00 3.500,00 17.000,00 700,00 3.500,00 1.400,00 3.500,00 13.500,00 0,00 33903501 5 2 SERVICOS DE CONSULTORIA 15.000,00 700,00 3.500,00 17.000,00 700,00 3.500,00 1.400,00 3.500,00 13.500,00 0,00 33903600 4 2 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA 511.500,00 26.120,70 149.637,25 483.500,00 25.640,70 149.157,25 27.478,25 145.765,25 333.862,75 3.872,00 33903700 4 1 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 2.575,76 0,00 0,00 2.575,76 0,00 0,00 0,00 0,00 2.575,76 0,00 33903701 5 2 SERVI‡OS GERAIS 2.575,76 0,00 0,00 2.575,76 0,00 0,00 0,00 0,00 2.575,76 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS Pagina...: 5 Hora.....: 13:53 CER33401 - Demonstrativo da Execucao da Despesa Data: 31/05/2003 Maio /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cat.Econ G T Discriminacao Orcada Empenhado no Periodo Empenhado ate Periodo Atualizada Liquidado no Periodo Liquidado ate Periodo Pago no Periodo Pago ate Periodo Saldo a Empenhar Saldo a Pagar ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 33903900 4 2 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA 1.184.563,08 119.876,42 704.394,83 1.260.563,08 114.313,43 687.643,49 115.559,44 655.383,43 556.168,25 49.011,40 33909200 4 2 DESP DE EXERC ANTERIORES 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 40000000 1 1 DESPESAS DE CAPITAL 3.047.030,67 1.031.480,04 1.973.056,65 3.690.030,67 198.459,57 812.636,30 196.869,60 787.828,30 1.716.974,02 1.185.228,35 44000000 2 1 INVESTIMENTOS 2.517.030,67 1.020.906,94 1.919.480,33 3.195.030,67 187.886,47 759.059,98 186.296,50 742.329,92 1.275.550,34 1.177.150,41 44900000 3 1 APLICACOES DIRETAS 2.517.030,67 1.020.906,94 1.919.480,33 3.195.030,67 187.886,47 759.059,98 186.296,50 742.329,92 1.275.550,34 1.177.150,41 44905100 4 2 OBRAS E INSTALACOES 2.001.579,05 962.664,94 1.747.013,04 2.620.579,05 150.467,47 607.415,69 137.661,56 593.428,63 873.566,01 1.153.584,41 44905200 4 2 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 485.451,62 38.242,00 142.467,29 544.451,62 37.419,00 141.644,29 48.634,94 138.901,29 401.984,33 3.566,00 44906500 4 2 CONSTIT OU AUMENT CAP DE EMPR 30.000,00 20.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 20.000,00 45000000 2 1 INVERSäES FINANCEIRAS 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 45900000 3 1 APLICACOES DIRETAS 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 45906100 4 2 AQUISICAO DE IMOVEIS 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 46000000 2 1 AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA 430.000,00 10.573,10 53.576,32 395.000,00 10.573,10 53.576,32 10.573,10 45.498,38 341.423,68 8.077,94 46900000 3 1 APLICACOES DIRETAS 430.000,00 10.573,10 53.576,32 395.000,00 10.573,10 53.576,32 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS Pagina...: 6 Hora.....: 13:53 CER33401 - Demonstrativo da Execucao da Despesa Data: 31/05/2003 Maio /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cat.Econ G T Discriminacao Orcada Empenhado no Periodo Empenhado ate Periodo Atualizada Liquidado no Periodo Liquidado ate Periodo Pago no Periodo Pago ate Periodo Saldo a Empenhar Saldo a Pagar ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 10.573,10 45.498,38 341.423,68 8.077,94 46907100 4 2 PRINCIPAL DA DIV P/CONT.PASEP 90.000,00 2.495,16 13.186,62 55.000,00 2.495,16 13.186,62 2.495,16 13.186,62 41.813,38 0,00 46907800 4 1 AMORT.DE DEBITO PREVIDENCIARIO 120.000,00 8.077,94 40.389,70 120.000,00 8.077,94 40.389,70 8.077,94 32.311,76 79.610,30 8.077,94 46907801 5 2 PRINC.DIV.PARC.DEB.PREV.SASSOF 60.000,00 4.194,95 20.974,75 60.000,00 4.194,95 20.974,75 4.194,95 16.779,80 39.025,25 4.194,95 46907802 5 2 PRINC.DIV.PAR.DEB.PREV.- FAPEM 60.000,00 3.882,99 19.414,95 60.000,00 3.882,99 19.414,95 3.882,99 15.531,96 40.585,05 3.882,99 46909100 4 2 SENTENCAS JUDICIAIS 220.000,00 0,00 0,00 220.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220.000,00 0,00 90000000 1 1 RESERVA DE CONTINGENCIA 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 Total Geral ....................... 16.459.350,01 2.193.651,79 7.757.849,04 17.199.350,01 1.359.174,31 6.520.168,72 1.373.917,18 6.173.143,33 9.441.500,97 1.584.705,71 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD