PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS Pagina...: 1 Hora.....: 14:39 CER33401 - Demonstrativo da Execucao da Despesa Data: 31/12/2003 Dezembro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cat.Econ G T Discriminacao Orcada Empenhado no Periodo Empenhado ate Periodo Atualizada Liquidado no Periodo Liquidado ate Periodo Pago no Periodo Pago ate Periodo Saldo a Empenhar Saldo a Pagar ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 30000000 1 1 DESPESAS CORRENTES 13.342.319,34 1.556.855,89 14.593.061,71 15.354.913,34 1.609.759,20 14.593.061,71 1.833.528,51 14.565.287,33 761.851,63 27.774,38 31000000 2 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 9.026.180,50 1.339.540,50 9.281.938,01 9.815.144,25 1.339.540,50 9.281.938,01 1.432.494,97 9.254.163,63 533.206,24 27.774,38 31900000 3 1 APLICACOES DIRETAS 9.026.180,50 1.339.540,50 9.281.938,01 9.815.144,25 1.339.540,50 9.281.938,01 1.432.494,97 9.254.163,63 533.206,24 27.774,38 31900100 4 1 APOSENTADORIAS E REFORMAS 409.000,00 48.870,55 397.369,90 413.000,00 48.870,55 397.369,90 70.097,96 397.369,90 15.630,10 0,00 31900101 5 2 INATIVOS 130.000,00 18.133,35 128.204,06 134.000,00 18.133,35 128.204,06 18.133,35 128.204,06 5.795,94 0,00 31900104 5 2 INATIVOS - FAPEM 279.000,00 30.737,20 269.165,84 279.000,00 30.737,20 269.165,84 51.964,61 269.165,84 9.834,16 0,00 31900300 4 1 PENSOES 219.000,00 24.115,29 186.017,48 219.000,00 24.115,29 186.017,48 30.472,04 186.017,48 32.982,52 0,00 31900301 5 2 PENSIONISTAS 120.000,00 13.301,40 107.487,63 120.000,00 13.301,40 107.487,63 13.301,40 107.487,63 12.512,37 0,00 31900302 5 2 PENSIONISTAS- FAPEM 99.000,00 10.813,89 78.529,85 99.000,00 10.813,89 78.529,85 17.170,64 78.529,85 20.470,15 0,00 31900800 4 2 OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS 11.500,00 251,97 834,06 5.200,00 251,97 834,06 251,97 834,06 4.365,94 0,00 31900900 4 1 SALARIO-FAMILIA 35.000,00 2.116,36 27.534,04 33.000,00 2.116,36 27.534,04 2.116,36 27.534,04 5.465,96 0,00 31900901 5 2 SALARIO FAMILIA 35.000,00 2.116,36 27.534,04 33.000,00 2.116,36 27.534,04 2.116,36 27.534,04 5.465,96 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS Pagina...: 2 Hora.....: 14:39 CER33401 - Demonstrativo da Execucao da Despesa Data: 31/12/2003 Dezembro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cat.Econ G T Discriminacao Orcada Empenhado no Periodo Empenhado ate Periodo Atualizada Liquidado no Periodo Liquidado ate Periodo Pago no Periodo Pago ate Periodo Saldo a Empenhar Saldo a Pagar ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 31901100 4 2 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL 5.998.130,50 958.666,81 6.333.028,30 6.579.994,25 958.666,81 6.333.028,30 959.190,57 6.333.028,30 246.965,95 0,00 31901300 4 1 OBRIGACOES PATRONAIS 1.351.350,00 223.920,54 1.287.494,92 1.430.050,00 223.920,54 1.287.494,92 288.767,09 1.259.720,54 142.555,08 27.774,38 31901301 5 2 FGTS 55.500,00 4.008,94 29.424,40 48.200,00 4.008,94 29.424,40 2.298,79 25.415,56 18.775,60 4.008,84 31901302 5 2 INSS 355.250,00 59.818,48 279.090,85 337.400,00 59.818,48 279.090,85 48.947,16 255.325,31 58.309,15 23.765,54 31901303 5 2 FAPEM 675.900,00 120.069,83 734.251,23 771.750,00 120.069,83 734.251,23 178.140,84 734.251,23 37.498,77 0,00 31901304 5 2 SASSOF 264.700,00 40.023,29 244.728,44 272.700,00 40.023,29 244.728,44 59.380,30 244.728,44 27.971,56 0,00 31901600 4 2 OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL 550.200,00 56.911,78 525.920,71 599.700,00 56.911,78 525.920,71 56.911,78 525.920,71 73.779,29 0,00 31903600 4 2 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA 452.000,00 24.687,20 523.738,60 535.200,00 24.687,20 523.738,60 24.687,20 523.738,60 11.461,40 0,00 32000000 2 1 JUROS/ENCARGOS DA DIV INTERNA 650.000,00 2.204,85- 63.513,10 82.220,00 2.204,85- 63.513,10 382,04 63.513,10 18.706,90 0,00 32900000 3 1 APLICACOES DIRETAS 650.000,00 2.204,85- 63.513,10 82.220,00 2.204,85- 63.513,10 382,04 63.513,10 18.706,90 0,00 32902100 4 2 JUROS S/ A DIVIDA POR CONTRATO 9.000,00 0,00 2,70 1.000,00 0,00 2,70 0,00 2,70 997,30 0,00 32902200 4 2 OUTROS ENC S/A DIV P/CONTRATO 8.000,00 0,00 22,85 2.000,00 0,00 22,85 0,00 22,85 1.977,15 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS Pagina...: 3 Hora.....: 14:39 CER33401 - Demonstrativo da Execucao da Despesa Data: 31/12/2003 Dezembro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cat.Econ G T Discriminacao Orcada Empenhado no Periodo Empenhado ate Periodo Atualizada Liquidado no Periodo Liquidado ate Periodo Pago no Periodo Pago ate Periodo Saldo a Empenhar Saldo a Pagar ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 32902900 4 1 JUROS AMORTIZACAO DEBITOS PREV 33.000,00 2.586,89 31.042,68 33.020,00 2.586,89 31.042,68 5.173,78 31.042,68 1.977,32 0,00 32902901 5 2 JUROS.DIV.PAR.DEB.PREV.-SASSOF 15.000,00 1.086,57 13.038,84 15.000,00 1.086,57 13.038,84 2.173,14 13.038,84 1.961,16 0,00 32902902 5 2 JUROS S/ PARC. DEB. PREV.FAPEM 18.000,00 1.500,32 18.003,84 18.020,00 1.500,32 18.003,84 3.000,64 18.003,84 16,16 0,00 32909100 4 2 SENTENCAS JUDICIAIS 600.000,00 4.791,74- 32.444,87 46.200,00 4.791,74- 32.444,87 4.791,74- 32.444,87 13.755,13 0,00 33000000 2 1 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.666.138,84 219.520,24 5.247.610,60 5.457.549,09 272.423,55 5.247.610,60 400.651,50 5.247.610,60 209.938,49 0,00 33500000 3 1 TRANSF A INSTIT. PRIVADAS SFL 136.000,00 20.350,00 369.700,00 370.000,00 20.350,00 369.700,00 30.350,00 369.700,00 300,00 0,00 33504300 4 2 SUBVENCOES SOCIAIS 136.000,00 20.350,00 369.700,00 370.000,00 20.350,00 369.700,00 30.350,00 369.700,00 300,00 0,00 33700000 3 1 TRANSF A INST MULTIGOVER NAC 35.000,00 3.990,38 37.923,07 38.500,00 3.990,38 37.923,07 3.990,38 37.923,07 576,93 0,00 33704100 4 2 CONTRIBUICOES CONS.INTERMUNIC. 35.000,00 3.990,38 37.923,07 38.500,00 3.990,38 37.923,07 3.990,38 37.923,07 576,93 0,00 33900000 3 1 APLICACOES DIRETAS 3.495.138,84 195.179,86 4.839.987,53 5.049.049,09 248.083,17 4.839.987,53 366.311,12 4.839.987,53 209.061,56 0,00 33903000 4 1 MATERIAL DE CONSUMO 1.745.500,00 85.405,10 2.715.260,61 2.816.760,00 119.774,07 2.715.260,61 193.442,52 2.715.260,61 101.499,39 0,00 33903001 5 2 MATERIAL DE CONSUMO 1.251.500,00 71.105,84 2.107.163,51 2.188.760,00 103.172,58 2.107.163,51 155.078,67 2.107.163,51 81.596,49 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS Pagina...: 4 Hora.....: 14:39 CER33401 - Demonstrativo da Execucao da Despesa Data: 31/12/2003 Dezembro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cat.Econ G T Discriminacao Orcada Empenhado no Periodo Empenhado ate Periodo Atualizada Liquidado no Periodo Liquidado ate Periodo Pago no Periodo Pago ate Periodo Saldo a Empenhar Saldo a Pagar ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 33903002 5 2 MAT.CONSUMOS- DIVERSOS 5.000,00 0,00 4.732,65 5.000,00 0,00 4.732,65 0,00 4.732,65 267,35 0,00 33903003 5 2 GAS ENGARRAFADO 15.000,00 0,00 9.285,00 11.000,00 0,00 9.285,00 1.841,00 9.285,00 1.715,00 0,00 33903005 5 2 MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS 100.000,00 2.229,45 120.356,21 129.000,00 2.229,45 120.356,21 11.647,25 120.356,21 8.643,79 0,00 33903006 5 2 MATERIAL DE ENFERMAGEM 100.000,00 2.065,60 197.108,40 198.000,00 2.065,60 197.108,40 7.834,00 197.108,40 891,60 0,00 33903007 5 2 MATERIAL ODONTOLOGICO 44.000,00 0,00 51.430,86 52.000,00 892,60 51.430,86 3.092,60 51.430,86 569,14 0,00 33903008 5 2 MATERIAL DE MEDICAMENTO 100.000,00 3.710,66 117.749,88 121.000,00 5.120,29 117.749,88 5.496,29 117.749,88 3.250,12 0,00 33903009 5 2 COMBUSTIVEL 130.000,00 6.293,55 107.434,10 112.000,00 6.293,55 107.434,10 8.452,71 107.434,10 4.565,90 0,00 33903300 4 1 PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33903301 5 2 PASSAGENS E DESP C/ LOCOMOCAO 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33903500 4 1 SERVICOS DE CONSULTORIA 15.000,00 700,00 37.600,00 37.600,00 700,00 37.600,00 700,00 37.600,00 0,00 0,00 33903501 5 2 SERVICOS DE CONSULTORIA 15.000,00 700,00 37.600,00 37.600,00 700,00 37.600,00 700,00 37.600,00 0,00 0,00 33903600 4 2 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA 511.500,00 21.366,99 360.008,32 422.844,50 21.366,99 360.008,32 36.127,44 360.008,32 62.836,18 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS Pagina...: 5 Hora.....: 14:39 CER33401 - Demonstrativo da Execucao da Despesa Data: 31/12/2003 Dezembro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cat.Econ G T Discriminacao Orcada Empenhado no Periodo Empenhado ate Periodo Atualizada Liquidado no Periodo Liquidado ate Periodo Pago no Periodo Pago ate Periodo Saldo a Empenhar Saldo a Pagar ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 33903700 4 1 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 2.575,76 0,00 0,00 75,76 0,00 0,00 0,00 0,00 75,76 0,00 33903701 5 2 SERVI‡OS GERAIS 2.575,76 0,00 0,00 75,76 0,00 0,00 0,00 0,00 75,76 0,00 33903900 4 2 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA 1.184.563,08 87.707,77 1.727.113,13 1.770.768,83 106.242,11 1.727.113,13 136.041,16 1.727.113,13 43.655,70 0,00 33909200 4 2 DESP DE EXERC ANTERIORES 30.000,00 0,00 5,47 1.000,00 0,00 5,47 0,00 5,47 994,53 0,00 40000000 1 1 DESPESAS DE CAPITAL 3.047.030,67 21.555,54 3.209.381,63 3.442.094,97 546.135,50 3.209.381,63 601.950,73 3.209.381,63 232.713,34 0,00 44000000 2 1 INVESTIMENTOS 2.517.030,67 13.477,60 3.084.442,17 3.293.114,97 538.057,56 3.084.442,17 585.794,85 3.084.442,17 208.672,80 0,00 44900000 3 1 APLICACOES DIRETAS 2.517.030,67 13.477,60 3.084.442,17 3.293.114,97 538.057,56 3.084.442,17 585.794,85 3.084.442,17 208.672,80 0,00 44905100 4 2 OBRAS E INSTALACOES 2.001.579,05 158.340,40- 2.572.521,33 2.762.079,05 364.425,21 2.572.521,33 411.933,50 2.572.521,33 189.557,72 0,00 44905200 4 2 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 485.451,62 171.818,00 481.920,84 501.035,92 173.632,35 481.920,84 173.861,35 481.920,84 19.115,08 0,00 44906500 4 2 CONSTIT OU AUMENT CAP DE EMPR 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 45000000 2 1 INVERSäES FINANCEIRAS 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45900000 3 1 APLICACOES DIRETAS 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS Pagina...: 6 Hora.....: 14:39 CER33401 - Demonstrativo da Execucao da Despesa Data: 31/12/2003 Dezembro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cat.Econ G T Discriminacao Orcada Empenhado no Periodo Empenhado ate Periodo Atualizada Liquidado no Periodo Liquidado ate Periodo Pago no Periodo Pago ate Periodo Saldo a Empenhar Saldo a Pagar ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 45906100 4 2 AQUISICAO DE IMOVEIS 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46000000 2 1 AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA 430.000,00 8.077,94 124.939,46 148.980,00 8.077,94 124.939,46 16.155,88 124.939,46 24.040,54 0,00 46900000 3 1 APLICACOES DIRETAS 430.000,00 8.077,94 124.939,46 148.980,00 8.077,94 124.939,46 16.155,88 124.939,46 24.040,54 0,00 46907100 4 2 PRINCIPAL DA DIV P/CONT.PASEP 90.000,00 0,00 28.004,18 39.000,00 0,00 28.004,18 0,00 28.004,18 10.995,82 0,00 46907800 4 1 AMORT.DE DEBITO PREVIDENCIARIO 120.000,00 8.077,94 96.935,28 109.980,00 8.077,94 96.935,28 16.155,88 96.935,28 13.044,72 0,00 46907801 5 2 PRINC.DIV.PARC.DEB.PREV.SASSOF 60.000,00 4.194,95 50.339,40 55.000,00 4.194,95 50.339,40 8.389,90 50.339,40 4.660,60 0,00 46907802 5 2 PRINC.DIV.PAR.DEB.PREV.- FAPEM 60.000,00 3.882,99 46.595,88 54.980,00 3.882,99 46.595,88 7.765,98 46.595,88 8.384,12 0,00 46909100 4 2 SENTENCAS JUDICIAIS 220.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90000000 1 1 RESERVA DE CONTINGENCIA 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 Total Geral ....................... 16.459.350,01 1.578.411,43 17.802.443,34 18.867.008,31 2.155.894,70 17.802.443,34 2.435.479,24 17.774.668,96 1.064.564,97 27.774,38 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD