PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS Pagina...: 1 Hora.....: 09:42 CER26800 - Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria Data: 30/04/2003 (Art. 52, Incisos I e II, alineas "a" e "b", da LC. 101/2000) Periodo..: Mar-Abr/2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ R E C E I T A Previsao Inicial Previsao Atualizada Previsto Periodo Realizado Periodo ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITAS CORRENTES 15.828.456,39 0,00 0,00 2.611.509,87 RECEITA TRIBUTARIA 3.422.000,00 0,00 0,00 545.982,05 IMPOSTOS 3.320.000,00 0,00 0,00 536.696,88 IMP. S/PROPR. PREDIAL URBANA 1.800.000,00 0,00 0,00 205.335,44 IMP. S/PROPR. TERRIT. URBANO 750.000,00 0,00 0,00 133.321,61 IMP.RENDA R.FONTES S/REN.TRABA 50.000,00 0,00 0,00 29.428,06 IMP.RENDA R.FONTE S/OUTROS REN 50.000,00 0,00 0,00 192,85 IMPOSTO S/ TRAN. DE BENS IMOV. 120.000,00 0,00 0,00 45.516,94 IMP.S/SERV.DE QUALQ.NATUREZA 550.000,00 0,00 0,00 122.901,98 TAXAS 102.000,00 0,00 0,00 9.285,17 TAX LIC.P/F.EST.COM.IND.PRES.S 20.000,00 0,00 0,00 0,00 TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL 5.000,00 0,00 0,00 400,00 TAXA LIC. P/ EXERC. OBRAS 5.000,00 0,00 0,00 933,36 TAXA DE UTIL. DE AREA DOM.PUBL 7.000,00 0,00 0,00 70,00 TAXA DE FISCALIZACAO SANITARIA 5.000,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS TAXAS P/EX. PODER POLIC 5.000,00 0,00 0,00 6.276,86 EMOLUMENTOS E C.JUD.EXTRAJUDIC 5.000,00 0,00 0,00 0,00 TAXA DE CEMITERIO 10.000,00 0,00 0,00 0,00 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 5.000,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS TAXAS PELA PREST.SERVIC 10.000,00 0,00 0,00 0,00 CONTRIB.DE MELHORIA P/ PAVIM. 25.000,00 0,00 0,00 1.604,95 RECEITA PATRIMONIAL 119.800,00 0,00 0,00 57.511,27 RECEITA IMOBILIARIAS 32.000,00 0,00 0,00 14.514,79- DIVIDENDOS 2.000,00 0,00 0,00 64,35 ALUGUEL DO MERCADO MUNICIPAL 5.000,00 0,00 0,00 650,00 ALUGUEL DE MATADOURO MUNICIPAL 2.000,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS 3.000,00 0,00 0,00 16.709,42- OUTRAS RECEITAS IMOB. EMUCRA 20.000,00 0,00 0,00 1.480,28 RECEITAS DE MOBILIARIAS 87.800,00 0,00 0,00 72.026,06 FUNDOS INV.RENDA FIXA MUNICIP. 20.000,00 0,00 0,00 79.484,16 FUNDOS DE INV.RENDA FIXA ENSIN 18.000,00 0,00 0,00 14.737,45 FUNDO INV.RENDA FIXA - QESE 10.000,00 0,00 0,00 0,00 FUNDO INV.RENDA FIXA T.ALUNOS 10.000,00 0,00 0,00 0,00 FUNDO INV.RENDA FIXA -FUNDEF 15.000,00 0,00 0,00 2.465,18 FUNDO INV.RENDA FIXA -PAB FIXO 10.000,00 0,00 0,00 24.255,00- FUNDO INV.RENDA FIXA - FNS 2.000,00 0,00 0,00 200,65 FUNDO INV.RENDA FIXA-PAB.V.SAN 400,00 0,00 0,00 606,38- FUNDO INV.RENDA FIXA - MIN.SAU 2.000,00 0,00 0,00 0,00 FUNDO INV. RENDA FIXA - ICCN 400,00 0,00 0,00 0,00 RECEITAS DE SERVICOS 4.956,39 0,00 0,00 0,00 SERVICOS DE ABATE DE ANIMAIS 2.956,39 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVICOS 2.000,00 0,00 0,00 0,00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 11.576.000,00 0,00 0,00 1.922.512,42 TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS 11.576.000,00 0,00 0,00 1.922.512,42 COTA-PTE FUNDO PART.MUNIC.FPM. 5.200.000,00 0,00 0,00 766.028,65 DEDUCAO REC.FORM.FUNDEF-FPM 780.000,00- 0,00 0,00 114.904,21- COTA-PTE IMP.S/PROPR.TERR.RUR. 30.000,00 0,00 0,00 395,38 TRANSF.FINANC.LC N. 87/96 180.000,00 0,00 0,00 12.135,44 DEDUCAO REC.FUND.LC 87/96 27.000,00- 0,00 0,00 1.820,31- COTA-PTE DO FUNDO ESP.LEI 7325 24.000,00 0,00 0,00 5.488,84 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS Pagina...: 2 Hora.....: 09:42 CER26800 - Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria Data: 30/04/2003 (Art. 52, Incisos I e II, alineas "a" e "b", da LC. 101/2000) Periodo..: Mar-Abr/2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ R E C E I T A Previsao Inicial Previsao Atualizada Previsto Periodo Realizado Periodo ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ AUX.P/MERENDA ESCOLAR-PNAE 160.000,00 0,00 0,00 27.034,80 AUXILIO P/ SAUDE - PAB FIXO 350.000,00 0,00 0,00 72.765,00 FUNDO NACIONAL DA SAUDE 60.000,00 0,00 0,00 4.628,25 PISO ATENCAO BASICA-VIG.SANITA 30.000,00 0,00 0,00 1.819,14 AUX.SAUDE - MIN. DA SAUDE 75.000,00 0,00 0,00 10.644,08 FUNDO SAUDE ICCN 8.000,00 0,00 0,00 0,00 DEMAIS TRANSF.DA UNIAO 50.000,00 0,00 0,00 0,00 CTA-PARTE IMP.S/CIRC.MERC.SERV 5.200.000,00 0,00 0,00 901.457,30 DEDUCAO REC.P/FORM.FUNDEF ICMS 780.000,00- 0,00 0,00 135.218,60- CTA-PARTE IMP.S/A PR.VEIC.AUT. 800.000,00 0,00 0,00 165.465,30 CTA PARTE DO IPI S/ EXPORTACAO 60.000,00 0,00 0,00 8.889,33 DEDUCAO REC.P/FOM.FUND.IPI EXP 9.000,00- 0,00 0,00 1.331,79- AUXILIO P/TRANSP. DE ALUNOS 70.000,00 0,00 0,00 12.080,00 AUXILIO P/SAUDE 5.000,00 0,00 0,00 0,00 AUX. P/MERENDA ESCOLA-ESTADUAL 70.000,00 0,00 0,00 0,00 AUX COTAS SALARIO EDUCA - QESE 90.000,00 0,00 0,00 51.494,00 CONV.FORTALECENDO A FAMILIA 10.000,00 0,00 0,00 2.700,00 TRAN.REC.F.M.D.E.F.V.M.FUN.EST 150.000,00 0,00 0,00 0,00 TRAN.R.F.M.D.F.V.M.FUNDEF UNIA 550.000,00 0,00 0,00 132.761,82 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 705.700,00 0,00 0,00 85.504,13 MULTAS E JUROS DE MORA S/TRIB. 140.000,00 0,00 0,00 17.481,52 MULTAS E JUROS DE MORAS S/IPTU 45.000,00 0,00 0,00 2.454,68 MULTAS E JUROS DE MORA S/IPPU 45.000,00 0,00 0,00 1.846,50 MULTAS JUROS MORA S/SERV.ISS 20.000,00 0,00 0,00 121,41 MULTAS J.M.DIV.AT.S/IPTU/IPPU 10.000,00 0,00 0,00 11.361,35 MULTAS J.M.D.ATIV IMP/SERV.ISS 5.000,00 0,00 0,00 1.683,48 MULTAS J.M.D.ATIVA OUTR.TRIBUT 5.000,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS MULTAS 10.000,00 0,00 0,00 14,10 INDENIZACOES E RESTITUICOES 15.000,00 0,00 0,00 3.239,28 INDENIZ.P/DANOS CAUS.PATRI.PUB 5.000,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS INDENIZACOES 5.000,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS RESTITUICOES 5.000,00 0,00 0,00 3.239,28 RECEITA DA DIVIDA ATIVA 550.700,00 0,00 0,00 64.783,33 RECEITA DIV.ATIVA DO IPTU 170.000,00 0,00 0,00 33.242,07 RECEITA DIV.ATIVA DO IPPU 170.000,00 0,00 0,00 23.391,03 RECEITA D.ATIVA IMP.S/SERV.ISS 100.000,00 0,00 0,00 5.190,23 RECEITA D.ATIVA OUTROS TRIBUTO 50.000,00 0,00 0,00 0,00 REC.D.AT.N TRIB. OUTRAS RECEIT 16.700,00 0,00 0,00 0,00 RECEITAS DE MATADOURO 3.000,00 0,00 0,00 135,00 RECEITA DE CEMITERIO 20.000,00 0,00 0,00 2.825,00 OUTRAS RECEITAS 21.000,00 0,00 0,00 0,00 RECEITAS DE CAPITAL 630.893,62 0,00 0,00 0,00 ALIENACAO DE BENS 15.000,00 0,00 0,00 0,00 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 15.000,00 0,00 0,00 0,00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 615.893,62 0,00 0,00 0,00 TRANSFERENCIA DE CONVENIOS 615.893,62 0,00 0,00 0,00 TRAN.CON.EST.D.F.EN.PAC,FDE,JD 433.500,00 0,00 0,00 0,00 TRA.C.EST.D.F.ENT.SEC.ESP.T.LA 182.393,62 0,00 0,00 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL DA RECEITA 16.459.350,01 0,00 0,00 2.611.509,87 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS Pagina...: 3 Hora.....: 09:42 CER26800 - Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria Data: 30/04/2003 (Art. 52, Incisos I e II, alineas "a" e "b", da LC. 101/2000) Periodo..: Mar-Abr/2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ R E C E I T A Previsao Inicial Previsao Atualizada Previsto Periodo Realizado Periodo ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ D E S P E S A Dotacao Inicial Empenhado Periodo Empenhado Exercicio Dotacao Atualizada Liquidado Periodo Liquidado Exercicio Saldo ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES 13.342.319,34 2.267.975,53 4.622.620,64 13.318.319,34 2.337.344,39 4.546.817,68 8.695.698,70 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 9.026.180,50 1.392.988,69 2.794.198,12 9.036.180,50 1.419.764,25 2.794.198,12 6.241.982,38 JUROS/ENCARGOS DA DIV INTERNA 650.000,00 1.060,14- 31.616,77 346.000,00 1.060,14- 31.616,77 314.383,23 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.666.138,84 876.046,98 1.796.805,75 3.936.138,84 918.640,28 1.721.002,79 2.139.333,09 DESPESAS DE CAPITAL 3.047.030,67 224.488,72 941.576,61 3.305.030,67 396.023,40 614.176,73 2.363.454,06 INVESTIMENTOS 2.517.030,67 200.156,32 898.573,39 2.805.030,67 371.691,00 571.173,51 1.906.457,28 INVERSäES FINANCEIRAS 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA 430.000,00 24.332,40 43.003,22 400.000,00 24.332,40 43.003,22 356.996,78 RESERVA DE CONTINGENCIA 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL DA DESPESA 16.389.350,01 2.492.464,25 5.564.197,25 16.623.350,01 2.733.367,79 5.160.994,41 11.059.152,76 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL DA DESPESA + RESERVA DE CONTINGENCIA 16.459.350,01 2.492.464,25 5.564.197,25 16.693.350,01 2.733.367,79 5.160.994,41 11.129.152,76 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SUPERAVIT / DEFICIT 70.000,00 119.045,62 16.623.350,01- 121.857,92- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD